PROYEKSI CASH FLOW

KHAIRULSYAH HOTEL SUBULUSSALAM

Tanggal Dimulai
peringatan minimum kas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beginning Dec-99 Jan-00 Feb-00 Mar-00 Apr-00 May-00 Jun-00 Jul-00 Aug-00 Sep-00 Oct-00 Nov-00 Total
Kas Ditangan (awal bulan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KAS PENERIMAAN
Penjualan 0
Pengembalian 0
Piutang 0
Bunga bank dan lain lain 0
Hasil Pinjaman 0
Konstribusi Pemilik 0
Total Penerimaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah uang yang tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KAS HARUS DIBAYARKAN

Iklan 0
Komisi dan fee 0
Wifi 0
Listrik 0
Asuransi Kesehatan 0
tv Kabel, Wifi, Telpon 0
Aminities dan Chemical 0
Entertain 0
Beban Kantor 0
Profit Sharing 0
Pembelian tuk Jual kembali 0
Sewa bangunan 0
Sewa Peralatan/Mobil 0
Perbaikan dan perawatan 0
Supplyer 0
Izin 0
Perjalanan 0
Gaji Karyawan 0
Pengeluaran lain 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penarikan Pemilik 0
TOTAL PENGELUARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kas ditangan(akhir bulan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cash Flow Projection
<Company Name>
Cash on Hand

0
g 0 2 33 61 92 2 3 3 4 5 5
in 12 15 18 21 24 27
nn
gi Period
Be

Cash balance alert minimum $ -

Projection
y Name>

Cash Flow Projection

Cash on Hand Minimum Alert

3 4 5 5 6
21 24 27 30