Laporan Arus Kas

Tahun fiskal mulai: (Pra) Awal

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES Total
1/5/2012 EST 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 Item EST

Saldo Kas (awal bulan) 100 100 -125 45 -1 224 269 269 269 269 269 269 269 269

Penerimaan Kas
Penjualan Tunai 125 120 130 100 475
Penagihan dari akun Piutang (CR) 75 45 120
Pinjaman/ suntikan dana lainnya 50 50 50 50 200
Total 0 175 170 180 225 45 0 0 0 0 0 0 0 795
Total Kas Tersedia (sebelum kas keluar) 100 275 45 225 224 269 269 269 269 269 269 269 269 1064

Pengeluaran Kas
Pembelian (barang dagangan) 400 226 626
Pembelian (sebutkan) 0
Pembelian (sebutkan) 0
Gaji kotor (jumlah penarikan tepat) 0
Pengeluaran penggajian (pajak, dst.) 0
Layanan dari luar 0
Persediaan (kantor & operasi.) 0
Perbaikan & pemeliharaan 0
Iklan 0
Mobil, pengiriman & perjalanan 0
Akuntansi & hukum 0
Sewa 0
Telepon 0
Listrik/Air 0
Asuransi 0
Pajak (bumi dan bangunan, dll.) 0
Bunga 0
Pengeluaran lainnya (sebutkan) 0
Lainnya (sebutkan) 0
Lainnya (sebutkan) 0
Lain-lain 0
Total 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Pengeluaran Kas (Non L&R)

Pembayaran pokok pinjaman 0
Pembelian modal (sebutkan) 0
Biaya awal lainnya 0
Reserve dan/atau eskrow 0
Penarikan oleh Pemilik 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengeluaran Kas 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Posisi kas (akhir bulan) 100 -125 45 -1 224 269 269 269 269 269 269 269 269 438