Pajak (Rp.)
No. Tgl. Transaksi Uraian Transaksi Nama Nominal (Rp.)
PPN PPh 22 PPh 21 PPh 23
1 10 Juli 2015 Penerim aan Dana Bans os BOS Priode (Juli - Des ) BNI '46 1,000,000,000 - - - -
2 11 Juli 2015 Mengam bil uang tunai dari Bank, Cek No. .. BNI '46 100,000,000
CV. Bangun Nus a
3 11 Juli 2015 Pem belian Alat Tulis Kantor untuk Operas ional Sekolah
Raya
25,000,000 2,272,727 - - -
4 11 Juli 2015 Pem belian Alat Praktikum IPA CV. Kim ia Farm a 35,000,000 3,181,818 - - -
5 13 Juli 2015 Pem belian Buku Pelajaran CV. Balai Pus taka 85,000,000 - - - -
Pem belian Bahan Material untuk Rehab ringan ruang WC
6 13 Juli 2015
6 Unit
CV. Kuat Raya 60,000,000 5,454,545 - - -
16 30 Juli 2015 Penyetoran Pajak (PPN)Pem belian Alat Praktikum IPA CV. Kim ia Farm a 3,181,818
Penyetoran Pajak (PPN) atas Pem belian Bahan Material
17 30 Juli 2015
untuk Rehab ringan ruang WC 6 Unit
CV. Kuat Raya 5,454,545
Peyetoran Pajak (PPh Pas al 21) Pem bayaran Upah
18 30 Juli 2015 Tukang dalam rangka Rehab ringan ruang WC m inggu Yudi, dkk 122,400
pertam a, (6 orang, @ 7 hari x Rp. 120.000)
Penyetoran Pajak (PPh Pas al 23) Pem belian Kons um s i
19 30 Juli 2015
dalam rangka Kegiatan Evaluas i Pem belajaran
RM. Sederhana 50,000
Penyetoran Pajak (PPh Pas al 21) Pem bayaran Honor
Naras um ber pada Kegiatan Pengem bangan Profes i Guru an. Mars udi, M.Pd,
20 30 Juli 2015
dan Tenaga Kependidikan (6 orang, @ 2 jam x dkk
540,000
Rp.900.000)
Bedahara
21 31 Juli 2015 Pengem balian Sis a Dana BOS
Pengeluaran
20,000,000
RUMUS PEMBUKUAN
Tanggal/No SK Pengangkatan : 002/SK/Kepsek/2014 11 Juli 2015 003/BOS/2015 Dibayar tunai atas pembelian Alat Tulis Kantor, an. CV. 25,000,000 975,000,000
1. Nama Bendahara BOS : Ani Wijaya, SE Bangun Nusa Raya
11 Juli 2015 004/BOS/2015 Dipungut Pajak (PPN) atas pembelian Alat Tulis Kantor, an. 2,272,730 977,272,730
2. Nama Kepala Sekolah : Drs. Amran Saleh CV. Bangun Nusa Raya
Tahun Anggaran : 2015 11 Juli 2015 005/BOS/2015 Dibayar tunai atas pembelian Alat Praktil Lab. IPA, an. CV. 35,000,000 942,272,730
Kimia Farma
Bulan : JULI 2015
30 Juli 2015 034/BOS/2015 Disetor Pajak (PPh Pasal 21) atas Pembayaran Honor 540,000 652,835,000
Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Profesi Guru dan
Tenaga Kependidikan, an. Marsudi, M.Pd, dkk
NO. BUKTI
TANGGAL URAIAN PENERIMAAN (D) PENGELUARAN (K) SALDO
PEMBUKUAN
11 Juli 2015 003/BOS/2015 Dibayar tunai atas pembelian Alat Tulis Kantor, an. CV. Bangun 25,000,000 975,000,000
Nusa Raya
30 Juli 2015 033/BOS/2015 Disetor Pajak (PPh 23) atas Pembelian Konsumsi dalam rangka 50,000 653,375,000
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, an. RM. Sederhana
30 Juli 2015 034/BOS/2015 Disetor Pajak (PPh Pasal 21) atas Pembayaran Honor Narasumber 540,000 652,835,000
pada Kegiatan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga
Kependidikan, an. Marsudi, M.Pd, dkk
NO. BUKTI
TANGGAL URAIAN PENERIMAAN (D) PENGELUARAN (K) SALDO
PEMBUKUAN
30 Juli 2015 033/BOS/2015 Disetor Pajak (PPh 23) atas Pembelian Konsumsi dalam rangka 50,000 23,375,000
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, an. RM. Sederhana
30 Juli 2015 034/BOS/2015 Disetor Pajak (PPh Pasal 21) atas Pembayaran Honor Narasumber 540,000 22,835,000
pada Kegiatan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga
Kependidikan, an. Marsudi, M.Pd, dkk
NO. BUKTI
TANGGAL URAIAN PENERIMAAN (D) PENGELUARAN (K) SALDO
PEMBUKUAN
13 Juli 2015 007/BANK/2015 Penarikan Dana Bansos dari Bank BNI 46, Cek No. .. 150,000,000 750,000,000
27 Juli 2015 026/BANK/2015 Penarikan Dana Bansos dari Bank BNI 46, Cek No. .. 120,000,000 630,000,000
NO. BUKTI
TANGGAL URAIAN PENERIMAAN (D) PENGELUARAN (K) SALDO
PEMBUKUAN
900,000 900,000 0
NO. BUKTI
TANGGAL URAIAN PENERIMAAN (D) PENGELUARAN (K) SALDO
PEMBUKUAN
11 Juli 2015 003/BOS/2015 Dibayar tunai atas pembelian Alat Tulis Kantor, an. CV. Bangun 25,000,000 75,000,000
Nusa Raya
13 Juli 2015 007/BANK/2015 Penarikan Dana Bansos dari Bank BNI 46, Cek No. .. 150,000,000 190,000,000
27 Juli 2015 027/BOS/2015 Dibayar Biaya Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Kegiatan 108,000,000 32,835,000
Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, an. Hotel
Sahid Makasar
28 Juli 2015 028/BOS/2015 Dibayar tunai tagihan rekening listrik bulan Juni 2015, an. PT. PLN 10,000,000 22,835,000
11 Juli 2015 006/BOS/2015 Dipungut Pajak (PPN) atas pembelian Alat Praktil Lab. IPA, 3,181,820 3,181,820 5,454,550
an. CV. Kimia Farma
13 Juli 2015 010/BOS/2015 Dipungut Pajak (PPN) atas Pembelian Bahan Material untuk 5,454,545 5,454,545 10,909,095
Rehab ringan ruang WC 6 Unit, an. CV. Kuat Raya
19 Juli 2015 014/BOS/2015 Dipungut Pajak (PPh Pasal 21) atas Pembayaran Upah 122,400 122,400 11,031,495
Tukang dalam rangka Rehab ringan ruang WC minggu
pertama, an. Yudi, dkk
23 Juli 2015 018/BOS/2015 Dipungut Pajak (PPh 23) atas Pembelian Konsumsi dalam 50,000 50,000 11,081,495
rangka Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, an. RM. Sederhana
26 Juli 2015 025/BOS/2015 Dipungut Pajak (PPh Pasal 21) atas Pembayaran Honor 540,000 540,000 11,621,495
Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Profesi Guru
dan Tenaga Kependidikan, an. Marsudi, M.Pd, dkk
30 Juli 2015 029/BOS/2015 Disetor Pajak (PPN) atas pembelian Alat Tulis Kantor, an. 2,272,730 9,348,765
CV. Bangun Nusa Raya
30 Juli 2015 030/BOS/2015 Disetor Pajak (PPN) atas pembelian Alat Praktil Lab. IPA, an. 3,181,820 6,166,945
CV. Kimia Farma
NO. BUKTI
TANGGAL URAIAN PENERIMAAN (D) PENGELUARAN (K) SALDO
PEMBUKUAN
0 0 0
Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu em pat belas, kam i selaku Kepala SM AN 5 M akasar telah
m elakukan pem eriksaan kas Bendahara dengan saldo akhir pada Buku Kas Um um sebesar Rp. 652.835.000,- dan nom or
bukti terakhir nom or: 031/BOS/2015