RAPAT PERENCANAAN PUSKESMAS

LAMONGAN TAHUN 2023

REALISASI PENDAPATAN BLUD
S/D SEPTEMBER 2023
PAGU : Rp 2.958.023.000,-
JKN REALISASI
2.026.740.401,-
: Rp

KAPITASI SELISIH KURANG : Rp 931.282.599,-

PROSENTASE % : 68 %

PAGU : Rp 245.000.000,-
REALISASI : Rp
RETRIBUSI 312.742.499,-
SELISIH LEBIH : Rp 67.742.499,-
PROSENTASE % : 127 %

KLIK
RINCIAN
REALISASI BELANJA BLUD
S/D SEPTEMBER 2023
PAGU : Rp 2.913.935.658,-
JKN REALISASI
1.931.961.724,-
: Rp

KAPITASI SELISIH KURANG : Rp 981.973.934,-

PROSENTASE % : 66 %

PAGU : Rp 345.320.917,-
REALISASI : Rp
RETRIBUSI 267.323.048,-
SELISIH KURANG : Rp 77.997.869,-
PROSENTASE % : 77 %

KLIK
RINCIAN
 SILPA BLUD
S/D SEPTEMBER 2023

SALDO RETRIBUSI PER SEPTEMBER : Rp 145.740.368,00

SALDO JKN PER SEPTEMBER : Rp 113.191.335,00
SISA GU PER SEPTEMBER :( Rp 102.000,00)

SILPA DI KAS BLUD PER SEPTEMBER : Rp 258.829.703,00

KLIK
RINCIAN
REKAP PENDAPATAN DAN BELANJA
S/D SEPTEMBER 2023

BERIKUT REKAP
PENDAPATAN DAN
BELANJA PER KLIK REKAP
BULAN SD
SEPTEMBER 2023
No KEGIATAN URAIAN BIAYA
1 Belanja Pegawai Honor tim BLUD, penerim hasil
18,000,000
pekerjaan, pengadaan
Honor TPBJ 1,350,000
2 Belanja Barang Dan ATK
25,000,000
Jasa
Barang : Alat listrik 10,000,000
Benda pos 1,000,000
Kebersihan 30,000,000
Perlengkapan computer printer 10,000,000
Makmin Rapat 18,700,000
Makmin Kegiatan (Prolanis) 297 peserta 54,000,000
BMHP (Farmasi , Lab, O2) 200,000,000
Obat2 an (mandiri) 250,000,000
Jasa : Servis perlengkapan kantor (AC, genset,
24,000,000
kursi, laptop, print, komputer,kipas angin)
Tagihan Air 5,625,000
Tagihan listrik 97,602,121
Tagihan telephon 2,400,000
Tagihan internet 33,269,364
No KEGIATAN URAIAN BIAYA
Servis alkes (kedokteran umum, gigi, lab)
50,000
Pengujian Lab ( Limbah, Lab) 7,500,000
Belanja upah tenaga kerja (Pembuangan limbah
B3)
72,000,000
Jasa Pelayanan Kes (JASPEL) 1,807,142,400
Jaspel Retribusi 147,000,000
Jastor 24,480,000
3 Pemeliharaan BBM
Ambulan 12,000,000
Oli/pelumas
2,000,000
servis 10,000,000
Suku cadang 10,000,000
STNK 3,000,000
4 Belanja Cetak dan FC Cetak (formulir, Benner) dan penjilidtan 25,000,000
Penggandaan 25,000,000
5 Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan gedung puskesmas
Gedung
175,000,000
No KEGIATAN URAIAN BIAYA
Pemeliharaan taman 5.000.000
5 Kursus singkat, Manaj Keuangan 12.000.000
Pelatihan
PPGD 10.000.000
Pelayanan Prima 10.000.000
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang 20.000.000
Keuangan (KAP)
6 Perjadin Luar daerah 4.800.000
Perjalanan Dinas biasa 6.000.000
7 Belanja Modal AC 10.000.000
Alat potong kertas 1.500.000
Laptop, layar komputer 15.000.000
Printer 5.000.000
Pompa air, kulkas 15.000.000
Penghias ruangan jam dinding dll 5.000.000
Alkes umum, lab dan gigi (mayo, neck collar, 100.000.000
ECG, )
 REKAP RENCANA KEGIATAN 2024
No KEGIATAN BIAYA
1 BELANJA PEGAWAI 19,350,000
2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,975,718,000
3 PEMELIHARAAN AMBULAN 37.000.000
4 CETAK PENGGANDAAN 50.000.000
5 PEMELIHARAAN GEDUNG 175.000.000
6 SERVIS PERALATAN KANTOR 24.000.000
7 SERVIS ALKES 50,000,000
8 PELATIHAN 32.000.000
9 PERJADIN 8.800.000
10 BELANJA MODAL 201,500,000

3.324.018.000