URAIAN
HITUNGAN
SUMBER DANA
Pendapata
JUMLAH
Bantuan
n Asli
Lainnya
Bos / Hibah
Sekolah
4
5
6
7
JUMLAH PER
POS
8
01.02
01.02
11,420,000
76 x
1 x
110,000
8,360,000
8,360,000
0 x
0 x
68 x
1 x
45,000
3,060,000
3,060,000
02 INFAQ PEMBANGUNAN
02.01
44 x
1 x
800,000
02.02
Gelombang II
22 x
1 x
###
02.03
Gelombang III
2 x
1 x
###
###
###
###
###
2,400,000
2,400,000
###
03.01
### ###
x
x
10,000
03.02
POR SD/MI
### x
1 x
10,000
03.03
### x
1 x
150,000
68 x
1 x
130,000
8,840,000
53 x
1 x
100,000
5,300,000
5,300,000
###
6,050,000
3,450,000
###
03.04
### x
1 x
50,000
6,050,000
03.05
Kalender
### x
1 x
15,000
5,175,000
03.06
### x
1 x
175,000
53 x
1 x
53,000
2,809,000
### x
1 x
30,000
6,720,000
59,600,000
###
###
3,450,000
###
8,840,000
5,175,000
###
2,809,000
-
6,720,000
NO
URAIAN
03.08
UKS
03.09
03.10
HITUNGAN
SUMBER DANA
Bantuan
Dana Komite
JUMLAH PER
JUMLAH
Pendapata
POS
Bos / Hibah
Lainnya
n Asli
Sekolah
###
###
-
### x
1 x
85,000
53 x
8 x
25,000
###
###
53 x
1 x
220,000
###
###
1 x
1 x
###
###
###
04.02
04.02
5 UIG / UIS
###
68 ###
x
x
125,000
###
### ###
x
x
125,000
###
###
115,000
###
###
53 ###
x
x
###
###
05.01
UIG
0 x
05.02
UIS
### x
19,837,500
0x
1 x
57,500
###
###
6E V A L U A S I
55,503,000
06.01
### x
2 x
25,000
###
###
06.02
### x
2 x
40,000
###
###
06.03
53 x
1 x
201,000
###
###
2,475,000
0107.01
Jasa bank
0 x
0 x
0107.02
3 ###
x
x
75,000
2,475,000
2,475,000
08 BANTUAN
08.01
08.02
08.03
###
12 x
1 x
500,000
6,000,000
6,000,000
0 x
0 x
BOS Nasional
### ###
x
x
33,300
###
###
08.04
BOPDA
### ###
x
x
29,000
###
###
08.05
0 x
0 x
08.06
0 x
0 x
09 P I N J A M A N
09.01
Bank
0 x
0 x
NO
URAIAN
09.02
Non Bank
HITUNGAN
0 x
0 x
SUMBER DANA
Bantuan
Dana Komite
JUMLAH PER
JUMLAH
Pendapata
POS
Bos / Hibah
Lainnya
n Asli
Sekolah
27,215,000
10 LAIN - LAIN
10.01
1 x
1 x
10.02
Sisa Anggaran
0 x
0 x
TOTAL PEMASUKAN :
###
###
###
###
###
###
###
###
AR DAN MENENGAH
MMADIYAH KENJERAN
......... SURABAYA
511,140,000
207,000,000
### +
430,884,000
35,907,000
URAIAN
HITUNGAN
JUMLAH
01
SUMBER DANA
Pendapat
Bantuan
an Asli
BOS
BOPDA
Sekolah
5
Lainnya
JUMLAH
PER POS
#VALUE!
01.01
Pengadaan ATK
###x 1 x
400,000
4,800,000
###
01.02
###x 1 x
150,000
1,800,000
###
01.03
Barang Cetakan
1 x 1 x
###
3,000,000
01.04
Cadangan
0,05x 1 x
###
###
###
#VALUE!
1,245,700
#VALUE!
02 PEMBAYARAN REKENING
02.01 Rekening Listrik
###
###x 1 x
550,000
6,600,000
###
12 x 1 x
250,000
3,000,000
###
12 x 1 x
350,000
4,200,000
###
12 x 1 x
225,000
2,700,000
###
12 x 1 x
12 x 1 x
885,000
02.07 Cadangan
0,05x 1 x
75,000
25,000
###
900,000
900,000
300,000
300,000
#VALUE!
03 BIAYA PERSONIL
03.01
03.01.01
#VALUE!
1 x 12 x
###
###
###
NO
URAIAN
03.01.02
HITUNGAN
JUMLAH
SUMBER DANA
Pendapat
Bantuan
an Asli
BOS
BOPDA
Sekolah
JUMLAH
PER POS
Tunjangan
03.01.02.01
Jabatan
1 x 12 x
03.01.02.02
Pengabdian
1 x 12 x
799,000
9,588,000
9,588,000
03.01.02.03
Keluarga
1 x 12 x
347,000
4,164,000
4,164,000
03.01.02.04
Kesejahteraan/ SHT
1 x 12 x
525,000
6,300,000
6,300,000
03.02
Lainnya
###
###
###
03.02.01
Gaji Pokok
03.02.02
Tunjangan
1 x 12 x
###
###
###
###
03.02.02.01
Jabatan
1 x 12 x
###
###
###
03.02.02.02
Pengabdian
1 x 12 x
###
###
###
03.02.02.03
Keluarga
1 x 12 x
788,000
9,456,000
9,456,000
03.02.02.04
Kesejahteraan/ SHT
1 x 12 x
810,000
9,720,000
9,720,000
03.03
Tunjangan Prestasi
2 x 12 x
50,000
1,200,000
1,200,000
03.04
Tunjangan Loyalitas
6 x 12 x
50,000
3,600,000
3,600,000
03.05
1 x 1 x
###
###
03.06
HR Ektra Kurikuler
1 x 12 x
###
###
03.07
Cadangan
0,05x 1 x
###
#VALUE!
###
###
#VALUE!
###
1 x 1 x
###
###
###
###
###
70 x 1 x
300,000
2 x 1 x
900,000
1,800,000
###
5,100,000
###
3,300,000
1 x 1 x
550,000
###
2,000,000
3,300,000
2,000,000
NO
URAIAN
HITUNGAN
JUMLAH
SUMBER DANA
Pendapat
Bantuan
an Asli
BOS
BOPDA
Sekolah
-
34 x 1 x
250,000
8,500,000
34 x 3 x
25,000
2,550,000
10,000
1,400,000
###
1 x 24 x
25,000
600,000
1 x 3 x
750,000
2,250,000
###x 6 x
30,000
5,040,000
600,000
2,400,000
1 x 12 x
300,000
3,600,000
34 x300x
5,500
34 x 12 x
10,000
4,080,000
1 x 12 x
125,000
1,500,000
2,550,000
Lainnya
JUMLAH
PER POS
###
-
600,000
###
###
-
###
04.02 Konsumsi
04.02.01 Konsumsi Harian
0,05x 1 x
###
###
3,600,000
###
4,080,000
1,500,000
4,201,500
#VALUE!
05 PENGEMBANGAN KURIKULUM
###
28 x 2 x
75,000
4,200,000
###
28 x 2 x
50,000
2,800,000
###
1,600,000
345 x 2 x
4,800
3,312,000
###
1,380,000
345 x 2 x
5,000
3,450,000
###
552,000
05.02.03 Penyelenggaraan
345 x 2 x
2,500
1,725,000
###
345 x 2 x
9,000
6,210,000
05.02.05 Cadangan
0,05x 1 x
###
6,210,000
#VALUE!
734,850
345 x 2 x
6,000
345 x 2 x
17,500
4,140,000
###
###
1,932,000
###
4,692,000
05.03.03 Penyelenggaraan
345 x 2 x
3,000
2,070,000
SUMBER DANA
Pendapat
Bantuan
an Asli
BOS
BOPDA
Sekolah
###
345 x 2 x
10,000
6,900,000
6,900,000
05.03.05 Cadangan
0,05x 1 x
NO
URAIAN
HITUNGAN
JUMLAH
###
#VALUE!
Lainnya
1,259,250
1,060,000
JUMLAH
PER POS
53 x 1 x
20,000
1,060,000
53 x 1 x
60,000
3,180,000
###
53 x 1 x
56,000
2,968,000
980,500
1,987,500
05.05.04 Penyelenggaraan
53 x 1 x
35,000
1,855,000
###
53 x 1 x
25,000
1,325,000
###
53 x 5 x
15,000
3,975,000
53 x 6 x
20,000
6,360,000
53 x 5 x
12,500
3,312,500
224 x 1 x
12,000
2,688,000
14 x 1 x
95,000
1,330,000
34 x 4 x
15,000
2,040,000
###
###
###
05.08.04 Cadangan
0,05x 1 x
###
###
###
###
1,504,675
#VALUE!
###
345 x 1 x
117,500
121 x 1 x
70,000
###
8,470,000
###
###
6,025,800
2 x 1 x
###
2,100,000
###
1 x 1 x
###
1,248,000
###
1 x 1 x
###
3,500,000
###
06.01.03.04 Renang
2 x 1 x
###
2,000,000
2,000,000
3 x 12 x
1,800,000
1,800,000
1 x 1 x
1,000,000
1,000,000
50,000
###
06.01.03.07 Futsal
2 x 1 x
500,000
1,000,000
SUMBER DANA
Pendapat
Bantuan
an Asli
BOS
BOPDA
Sekolah
1,000,000
2 x 1 x
750,000
1,500,000
1,500,000
2 x 1 x
700,000
1,400,000
1,400,000
06.01.03.10 Samroh
2 x 1 x
2,500,000
2,500,000
2 x 1 x
500,000
1,000,000
1,000,000
345 x 1 x
20,000
6,900,000
06.01.05 Porseni SD
345 x 1 x
5,000
1,725,000
12 x 1 x
250,000
3,000,000
###
1 x 7 x
750,000
5,250,000
###
12 x 1 x
100,000
1,200,000
53 x 1 x
200,000
53 x 1 x
50,000
2,650,000
###
500 x 1 x
6,500
3,250,000
###
06.01.12 Cadangan
0,05x 1 x
###
1 x 1 x
###
NO
URAIAN
06.01.06 Olycon
06.01.07 Peringatan hari besar Islam / Nasional
HITUNGAN
JUMLAH
###
Lainnya
JUMLAH
PER POS
###
1,725,000
1,200,000
###
###
#VALUE!
2,681,250
2,000,000
23 x 1 x
100,000
2,300,000
34 x 1 x
75,000
2,550,000
68 x 1 x
45,000
3,060,000
06.02.04 Cadangan
0,05x 1 x
###
2,000,000
###
-
2,550,000
1 x 1 x
### x 1 x
3,060,000
#VALUE!
495,500
###
###
150,000
3,114,000
###
1,800,000
1 x 1 x
###
###
1 x 1 x
###
2,500,000
1 x 1 x
###
3,000,000
2 x 1 x
###
3,000,000
5 x 1 x
###
###
1,800,000
-
### 5,850,000
### 1,300,000
3,000,000
###
### 7,000,000
NO
URAIAN
HITUNGAN
JUMLAH
### x 1 x
250,000
3,000,000
### x 1 x
165,000
2,640,000
350,000
1,400,000
07.11 Kalender
###x 1 x
12,500
5,000,000
###x 2 x
12,800
8,832,000
07.13 Cadangan
0,05x 1 x
###
SUMBER DANA
Pendapat
Bantuan
an Asli
BOS
BOPDA
Sekolah
### 1,100,000
Lainnya
###
###
5,000,000
###
#VALUE!
3,058,600
###
1 x 1 x
###
1 x 1 x
###
1 x 2 x
###
###
0,05x 1 x
###
#VALUE!
08.04 Cadangan
###
7,500,000
###
###
###
-
###
5,975,000
###
1 x 4 x
912,500
3,650,000
1 x 12 x
250,000
3,000,000
###x 2 x
150,000
3,600,000
###
-
3,000,000
3,600,000
###
1 x 12 x
500,000
6,000,000
6,000,000
1 x 12 x
150,000
1,800,000
1,800,000
8 x 12 x
150,000
10.04 Cadangan
0,05x 1 x
###
###
###
#VALUE!
1,110,000
11 UIG / UIS
11.01 Dikdasmen Pusat
###
###x 1 x
###
2,975,625
2,975,625
0.2 x 1 x
###
3,967,500
3,967,500
###x 1 x
###
4,959,375
0.4 x 1 x
###
7,935,000
4,959,375
-
12 BEASISWA
12.01 Beasiswa Anak Guru
JUMLAH
PER POS
7,935,000
###
6 x 12 x
125,000
9,000,000
9,000,000
60,000
720,000
720,000
NO
URAIAN
HITUNGAN
SUMBER DANA
Pendapat
Bantuan
an Asli
BOS
BOPDA
Sekolah
9,360,000
JUMLAH
###x 12 x
65,000
###x 12 x
30,000
12.05 Cadangan
0,05x 1 x
###
9,360,000
###
Lainnya
###
#VALUE!
1,548,000
13 KONTRIBUSI PERSYARIKATAN.
#VALUE!
0,03x 1 x
###
#VALUE!
0,02x 1 x
###
#VALUE!
4 x 12 x
13.04 Cadangan
JUMLAH
PER POS
200,000
0,05x 1 x
###
9,600,000
#VALUE!
###
#VALUE!
9,600,000
2,147,155
4,500,000
1 x 12 x
75,000
900,000
1 x 12 x
150,000
1,800,000
6 x 12 x
25,000
1,800,000
900,000
1,800,000
1,800,000
15 LAIN - LAIN
###
1 x 9 x
###
###
1 x 4 x
###
7,000,000
15.03 Bingkisan Hari Raya Non Guru & Karyawan dan1 Kado
x 2 x
###
5,000,000
1 x 6 x
500,000
3,000,000
1 x 6 x
250,000
1,500,000
TOTAL PENGELUARAN :
###
###
Rp102,500,000
Rp1,180,426,500
PENGELUARAN
#VALUE!
CADANGAN
#VALUE!
SALDO
#VALUE!
KONTRIBUSI PERSYARIKATAN
###
###
#VALUE!
#VALUE!
CATATAN : PENDAPATAN
###
###
#VALUE!
7,000,000
###
#VALUE!
a.
PDM
#VALUE!
b.
PCM
#VALUE!
Bendahara,
748000000
448800000
Mengetahui :
Ketua Majelis DIKDASMEN
PDM. Kota Surabaya
Jumlah di Pindah 2 :
#VALUE!
###
#VALUE!
###
#VALUE!
SUMBER DANA
Bantuan
NO
URAIAN
Jumlah Pindahan 2 :
HITUNGAN
JUMLAH
#VALUE!
Dana Komite
JUMLAH
PER
POS
Bos / Hibah Iuran Ortu Lainnya
###
#VALUE!
###
#VALUE!
27,879,000
211,944,000
bln
120,060,000 345 x
12 x
29000 BOPDA
137,862,000 345 x
12 x
33300 BOS
0
0
257,922,000
257,922,000
PENDAPATAN
No.
Uraian
I Sisa Tahun Lalu
II
III
IV
BELANJA
Jumlah No.
Uraian
- I Belanja Operasional :
1. Belanja Pegawai :
Pendapata Rutin :
a. Gaji Pegawai Tetap
1. Gaji Pegawai Tetap
b. Gaji Pegawai Tidak Tetap
2. Gaji Pegawai Tidak Tetap
c. Tunjangan dan lain-lain
3. Belanja Barang
4. Belanja Pemeliharaan
5. Belanja Lain-lain
2. Belanja Barang dan Jasa
Bantuan :
a. Barang Habis Pakai
1. BOS dan BOS Buku
###
b. Kegiatan PSB
2. Bantuan APBD/Kabupaten (BOPDA)###
c. Kegiatan siswa dan guru
3. Bantuan APBD Propinsi
d. Evaluasi
4. DAK
5. Dekonsentrasi
3. Belanja Organisasi
a. UI dan UIG
Pendapatan Asli Sekolah
b. Kontribusi Persyarikatan
1. Iuran Wali Murid
###
c. Kontribusi Organisasi Sekolah
2. Sumbangan suka rela
99,000,000
3. Donatur
20,000,000
4. Belanja Lain-lain
4. Dana Kegiatan Siswa
###
a. Bea siswa
5. Beasiswa IKWAM
14,400,000
b. Lain-lain
Penerimaan Lain-lain :
1. Usaha Kantin Sekolah
2. PSB
3. Tunggakan
4. Usaha Lain
Jumlah Pendapatan
Jumlah Surplus/ Defisit :
II
4,800,000
13,350,000
24,607,000
-
911,612,0
00
Jumlah Belanja
..........................................
Jumlah
###
###
82,270,000
-
98,666,000
8,473,500
###
58,678,620
8,145,000
31,734,000
2,400,000
28,440,000
23,870,000
52,000,000
24,000,000
79,080,800
907,885,6
70
3,726,330
65,898,000
29,400,000
4,968,000
9,900,000
4,200,000
114,366,000
181871000
6000000
62000000
35809000
1,200,000
24000000
59483000
12000000
79080800
277163000
2000000
165080800
5000000
4344000
2172000
12500000
12000000
3620000
10860000
7384800
79080800
URAIAN
HITUNGAN
JUMLAH
01
BOPDA
Sem 1
Sem 2
7
Pengadaan ATK
Barang Cetakan
###x 1 x 233,500
1 x 1 x
###
2,802,000
###
1,401,000
###
1,754,300
###
877,150
877,150
02 PEMBAYARAN REKENING
1 Rekening Listrik
2 Rekening Air
###x 1 x 550,000
6,600,000
###
3,300,000
###
12 x 1 x 250,000
3,000,000
###
1,500,000
###
1 x 12 x 150,000
1,800,000
###
900,000
900,000
5,100,000
###
2,550,000
###
10,000
1,400,000
###
700,000
700,000
30,000
5,040,000
###
2,520,000
###
2,400,000
###
1,200,000
###
###x 6 x
04 PENGEMBANGAN KURIKULUM
1 Penyusunan Silabus dan RPP
28 x 2 x
75,000
4,200,000
###
2,100,000
###
12 x 2 x
50,000
1,200,000
###
600,000
600,000
Biaya Operasional
345 x 2 x
2,800
1,932,000
###
966,000
966,000
Pengadaan Naskah
345 x 2 x
4,200
2,898,000
###
1,449,000
###
JUMLAH
Jumlah Sem 1Jumlah Sem 1
PER POS
8
###
2,278,150
2,278,150
###
4,800,000
4,800,000
###
7,870,000
7,870,000
###
15,258,000
27,363,500
Penyelenggaraan
345 x 2 x
2,500
1,725,000
###
862,500
862,500
Biaya Operasional
345 x 2 x
3,200
2,208,000
###
1,104,000
###
Pengadaan Naskah
345 x 2 x
10,700
7,383,000
###
3,691,500
###
Penyelenggaraan
345 x 2 x
3,000
2,070,000
###
1,035,000
###
Ujian Praktek
53 x 1 x
60,000
3,180,000
###
###
53 x 1 x
18,500
980,500
980,500
980,500
Penyelenggaraan
53 x 1 x
35,000
1,855,000
###
###
Insentif Pelaksana
53 x 1 x
25,000
1,325,000
###
###
53 x 5 x
15,000
3,975,000
53 x 6 x
20,000
6,360,000
###
2,120,000
###
14 x 1 x
95,000
1,330,000
###
1,330,000
###
###
121 x 1 x
20,200
2,444,200
###
2,444,200
2 x 1 x
###
2,100,000
###
1,050,000
4 Tapak Suci
1 x 1 x
###
1,248,000
###
1,248,000
5 Pentas Seni
1 x 1 x
###
3,500,000
###
20,000
6,900,000
###
12 x 1 x 250,000
3,000,000
###
1 x 7 x 750,000
5,250,000
###
7 Olycon
8 Peringatan hari besar Islam / Nasional
14,642,200
9,800,000
###
12,031,650
5,118,350
3 Hisbul Wathan ( HW )
6 Darul Arqom
###
345 x 1 x
###
###
6,900,000
###
3,000,000
###
1 x 1 x
###
4,150,000
### 4,150,000
1 x 1 x
###
1,200,000
### 1,200,000
2 x 1 x
###
3,000,000
### 1,500,000
###
2 x 1 x
###
5,500,000
### 2,750,000
###
5 x 1 x 380,000
1,900,000
### 1,031,650
1,400,000
### 1,400,000
868,350
1 x 2 x
###
2,300,000
### 1,325,000
1 x 4 x 912,500
TOTAL PENGELUARAN :
3,650,000
###
1,325,000
975,000
###
1,825,000
1,825,000
###
60,030,000
60,030,000
975,000
###
### 1,825,000
###
###
###
###
Kepala Sekolah,
.....................
NBM : 585.702
Mengetahui :
Ketua Majelis DIKDASMEN
PDM. Kota Surabaya
Jumlah di Pindah 2 :
###
###
###
###
SUMBER DANA
Bantuan
NO
URAIAN
Jumlah Pindahan 2 :
HITUNGAN
JUMLAH
###
Bos / Hibah
###
JUMLAH
Lainnya PER POS
###
###
###
###
###
###
###
###
345 x
12 x
33300 BOS