DEPARTEMEN KEUANGAN

Kepala Departemen Keuangan dan Umum

Tugas dan Tanggung Jawab
1. Menyusun laporan keuangan ( Neraca, Rugi Laa, !as" #lo$ eser%a laporan keuangan
pen&ukung lainnya ' er&asarkan (%an&ar Akun%ansi Keuangan ((AK' yang erlaku, se%iap ulan,
%ri$ulan, se)es%er &an %a"unan.
*. Menye&iakan &a%a keuangan yang &iperlukan ole" caang &an )ana+e)en.
,. Merencanakan, )engusulkan &an )e)eli"ara sis%e) akun%ansi keuangan &an prose&ur-
prose&urnya.
.. Merencanakan sua%u proyeksi keuangan caang &an $ilaya" pa&a sa%u perio&e %er%en%u.
/. Me)as%ikan %erse&ianya &ana yang cukup un%uk operasional caang +angka pen&ek &an +angka
pan+ang.
0. Me)ua% Analisa usia piu%ang, eser%a perinciannya per pelanggan secara ulanan &an %a"unan.
1. Me)ua% &a2%ar Perincian piu%ang yang er)asala" &an pen+elasan sea-seanya.
3. Analisa keu%u"an-keu%u"an in4en%aris &an )ene%apkannya er&asarkan uru%an priori%as &an
ke%erse&iaan cas" 2lo$.
5. Penelaa"an &an )engusulkan kepa&a Kepala caang eragai al%erna%i2 un%uk )e)perole"
keu%u"an in4en%aris %e%ap seper%i )enye$a a%au )e)eli.
16. Melakukan pen&oku)en%asiain %er"a&ap in4en%aris caang
11. Me)ua% ca%a%an 7is%oris peraikan8pera$a%an in4en%aris.
1*. Merencanakan ser%a )elakukan pengen&alian pe)elian.
1,. (%ock 9pna)e 2isik perse&iaan a"an ( Air$ayill, Ala% Tulis Kan%or, Ru)a" Tangga Kan%or,
:arang !e%akan ' secara erkala.
Kepala Seksi Akuntansi
Tugas dan Tanggung Jawab
1. ;eri2ikasi Per)o"onan Dana seelu) &iayarkan ole" kasir
*. Men+urnal &an )e)ukukan seluru" %ransaksi keuangan &ala) en%uk ;ouc"er (Disurs)en%
;ouc"er, Recei4e)en% ;ouc"er, <ournal Me)orial' &ala) (ys%e) Ko)pu%erisasi akun%ansi secara
"arian un%uk )eng"asilkan :uku esar (General Le&ger', Laporan Laa Rugi &an Neraca.
,. Me)ua% &an )e)ukukan per"i%ungan penyusu%an a%as ak%i4a, a)or%isasi %er"a&ap uang )uka
&an iaya yang &i%anggu"kan lainnya
.. Me)ua% Rekonsiliasi :ank secara ulanan.
/. Me)ua% Rekonsiliasi =n%erco er&asarkan ca%a%an Kan%or Pusa% secara ulanan
0. Melakukan Rekonsiliasi Piu%ang &engan Kepala (eksi Penagi"an.
1. Me)ua% +urnal koreksi a%as re4isi in4oice secara ulanan.
3. Me)ua% +urnal penyesuaian pa&a ak"ir ulan a%as %ransaksi keuangan yang %er+a&i
5. Rekonsiliasi Pen+ualan &engan Depar%e)en Pe)asaran ser%a Pus&a%in.
16. Me)ua% &a%a pen&ukung a%as rincian Laa Rugi &an Neraca :ulanan
11. Men&oku)en%asikan a%as &a%a-&a%a keuangan yang a&a.
1*. Moni%oring Perse&iaan (MU &an Pe)ayaran
Kepala Seksi Kolektor
Tugas dan Tanggung Jawab
1. Me)ua% proyeksi cas" in2lo$ penagi"an se%iap a$al ulan.
*. Menyusun &an )erencanakan +a&$al penagi"an se%iap "ari, er&asarkan in4oice yang ere&ar
( nilai piu%ang yang ou%s%an&ing ', un%uk &i%eruskan kepa&a kolek%or.
,. Me)ua% Laporan 9u%s%an&ing per-"ari &an )e)ua% rekapnya se%iap ulan, &ilengkapi &engan
perincian per Pelanggan
.. Moni%oring laporan Pen&apa%an Kolek%or per :ulan yang &iua% ole" s%a2 a&). Penagi"an.
/. Moni%oring &an pengarsipan a%as Laporan Piu%ang yang ou%s%an&ing se%iap "ari.
0. Me)eriksa laporan =n4oice yang er)asala" se%iap "arinya, er&asarkan laporan &ari Kolek%or
&an )encarikan pe)eca"annya &engan )engko)unikasikannnya kepa&a &epar%e)en %erkai%
&engan perse%u+uan a%asan langsung.
1. Me)eriksa s%a%us =n4oice &ari &an ke caang-caang ( #reig"% !ollec% '
Kepala Seksi Perbendaharaan
Tugas dan Tanggung Jawab
1. Me)ua% laporan cas" 2lo$ caang secara )ingguan.
*. Moni%oring %er"a&ap (al&o :ank 7arian.
,. Merencanakan &an Me)persiapkan pengeluaran &ana "arian.
.. Melakukan koor&inasi &engan Kasie. Penagi"an un%uk )en&apa%kan in2or)asi proyeksi
pe)ayaran &ari pelanggan.
/. Menga+ukan sura% per)o"onan un%uk )en&apa%kan re2erensi ank a%as %en&er yang &iperole"
&ari pi"ak )arke%ing caang.
0. Me)ua% laporan a%as &is%riusi uang )uka ga+i kurir.
1. Melaporkan &is%riusi insen%i2 )arke%ing kepa&a personalia kan%or pusa%.
3. Menga+ukan per)o"onan penan&a%anganan c"eck &an giro.
5. Menga+ukan per)o"onan kepa&a :ank un%uk )en&apa%kan :uku c"eck &an giro a%as
perse%u+uan Kepala !aang &an Kepala Depar%e)en Keuangan &an U)u) a%au Ka&i4
Keuangan > U)u).
Kepala Seksi Personalia Dan Umum
Tugas dan Tanggung Jawab
1. :er%anggung +a$a a%as se)ua &a%a karya$an ser%a in4en%arisir asse% perusa"aan &an sura%-sura%
per+an+ian usa"a.
*. Me)ua% laporan a%as perua"an, pengurangan, ser%a pena)a"an &a%a karya$an )aupun asse%
perusa"aan.
,. Melakukan penga$asan a%as pelaksanaan %a%a %er%i &an ke&isiplinan karya$an ser%a
)engin4en%arisir asse% perusa"aan.
.. Me)ua% ser%a )e)as%ikan keenaran ca%a%an a%as le)ur karya$an
/. :er%anggung <a$a a%as a&)inis%rasi kepega$aian &an a&)inis%rasi u)u).
0. :er%anggung +a$a a%as %erse&ianya keu%u"an ala% &an sarana pen&ukung ker+a karya$an (ATK,
RTK'
1. Mengon%rol penggunaan ko)unikasi, lis%rik &an air un%uk )en+a)in a&anya e2isiensi &ala)
pe)akaian
3. Koor&inasi a%as keu%u"an pela%i"an &an )e)ua% progra) ser%a +a&$al pela%i"an agi karya$an
&an secara ak%i2 )elakukan pe)inaan in%ernal %e"a&ap karya$an
5. Melakukan koor&inasi an%ar &epar%e)en a%as keu%u"an karya$an ser%a a%as keu%u"an-
keu%u"an u)u) lainnya.
16. Melaksanakan u+ian peneri)aan karya$an ser%a )elakukan kon%rol a%as keu%u"an u)u) aik
&ari segi "arga, kuali%as &an kuan%i%as.
11. Me)erikan pela%i"an orie%asi kepa&a se%iap karya$an aru.
1*. (elalu )en+aga ra"asia +aa%an &an perusa"aan.