PENDAPATAN

Produksi/Hari
Produksi/Bulan
Produksi/Tahun
Tahun

Sasaran Produksi
Pendapatan
Produk

Harga Ton

Tahun ke

Tahun ke

mm

(Rp)

2
-

Sub Total

N
Ton
Ton
Ton
3

Tahun ke

Tahun ke

Tahun ke

BIAYA PENGURUSAN PERIJINAN & EKSPLORASI

Jenis Kegiatan

Jumlah

Biaya/Unit
(Rp)

a. Biaya Eksplorasi
- Survey
- Eksplorasi
-StudiKelayakan
- Studi Amdal
-StudiUPL&UKL
-BiayaSampling(Pemboran)
Sub Total
b. Biaya Pembebasan Lahan
- Pembebasan Tanah/Hektar
- Ganti Rugi Rumah
- Ganti Tanaman/Hektar
- Ganti Rugi Pohon
- Jati
- Mahoni
- Kakao
- Kelapa
Sub Total
Total

Biaya Total
(Rp)

Biaya Perijinan
-

Surat Ijin Tempat Usaha

Surat Ijin Gangguan
Surat Ijin Pemakaian Jalan
Retribusi KP
Surat Pengajuan Tenaga Kerja
Surat Usaha Perdagangan
Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat
SuratIjin Kepolisian
Surat Ijin Membangun Bangunan
Sub Total

Biaya Iuran
- Iuran Tetap
- Iuran Pembangunan Daerah
- PBB
Sub Total

Biaya Konstruksi dan Rekayasa

Uraian

Jumlah
Unit

Biaya
(Rp)

a. Sarana Pendukung Tambang

- Kantor
- Tangki Bahan Bakar
- Mess
- Kantin
- Mushola
- Stock Yard
- Pos Keamanan
Sub Total

b. Infrastrustur
- Jalan Tambang
- Instalasi Jaringan Listrik
- Instalasi Jaringan Air
- Instalasi Jaringan Telepon
Sub Total
Total

a
Total
(Rp)

CASH FLOW

URAIAN

PENDAPATAN
Hasil Pendapatan
Royalti (7%)
Pendapatan setelah royalti

Nilai Netto

BIAYA OPERASIONAL
Biaya Variable
- Biaya Pemakaian Listrik
- Biaya Pemakaian Telepon
- Biaya Pemakaian Air
- Biaya Kebutuhan BBM
- Biaya Perawatan
- Biaya K3 dan Lingkungan
- Biaya Pengembangan Masyarakat
- Biaya Reklamasi dan Pasca Tambang
Total Biaya Variable

Biaya Tetap
- Biaya Penyusutan
- Amortisasi
- Bunga Pinjaman
- Gaji Pegawai
- Jamsostek
- Biaya Iuran Tetap
- Biaya PBB
- Biaya Lain-lain
Total Biaya Tetap

Total Biaya Operasional

Pendapatan Terpajak

Pajak
25%

Total Pajak

Pendapatan Bersih

Biaya Lain-lain
- Investasi Pengganti
- Investati Total
- Modal Kerja Kembali
- Modal Pinjaman
- Angsuran Pinjaman
- Reklamasi dan Pasca Tambang Kembali
Total Biaya Lain-lain

Net Cash Flow

Cummulative Cash Flow

H FLOW
TAHUN
2

BIAYA INVENTARIS
Keterangan

Jumlah

Harga Satuan/

Harga

Umur

Tahun Ke

Tahun Ke

Unit

Unit (Rp)

Total

Alat

Meja
Kursi
Meja Kursi Rapat
Lemari Arsip
Komputer
Printer
Faximile
Telephone
Mesin Foto Copy
Dispenser
White Board
Genset
Proyektor
CCTV
Tempat sampah
AC
Kulkas
TV
Tempat Tidur + Kasur
Kipas Angin
Peralatan Masak (set)
Peralatan Makan (set)
Total

Tahun Ke

Tahun Ke

Tahun Ke

Biaya Listrik, Telephon

Keterangan

Jumlah

Jumlah

Perbulan

Pertahun

- Listrik

- Komputer

- Printer

- Faximile

- Telephone

- Mesin Foto Copy

- Dispenser

- Genset

- Proyektor

- CCTV

- AC

- Kulkas

- TV

- Kipas Angin

Sub Total

Air
Keterangan

Jumlah

Jumlah

Perbulan

Pertahun

- Kantor

- Mess

- Kantin

- Mushola

- Stock Yard

- Pos Keamanan

Sub Total

Biaya K3 dan Lingkungan

Keterangan

Jumlah

Jumlah

Perbulan

Pertahun

- Diklat / Kursus K3

- Safety

- Pemasangan Rambu-Rambu

- Pemeriksaaan Kesehatan

Sub Total

Perincian Gaji Karyawan

No.

Keterangan

Unit

Gaji / Bulan

Jamsostek

(Rp)

(Rp)

I. Gaji Pegawai Tambang

1

Kabag operasional tambang

10,500,000

210,000

Pengaawas transportasi

7,000,000

140,000

Pengawas crushing paint

7,000,000

140,000

Pengawas Tambang

7,000,000

140,000

Mandor transportasi

5,000,000

100,000

Mandor crushing

5,000,000

100,000

Mandor tambang penggalian batubara

5,000,000

100,000

Mandor OB

5,000,000

100,000

Operator crushing

2,000,000

40,000

10

Operator pompa

2,000,000

40,000

11

Helper

1,700,000

34,000

12

Kabag perawatan

10,000,000

200,000

13

Pengawas elektrik

7,000,000

140,000

14

Pengawas mekanik

7,000,000

140,000

15

Mandor bangunan

5,000,000

100,000

16

Operator las

2,000,000

40,000

17

Operator generator

1,700,000

34,000

18

Helper

1,700,000

34,000

19

Pengawas camp

3,500,000

70,000

20 Staff /pembantu umum

3,500,000

70,000

21

3,500,000

70,000

22 Operator komputer

2,000,000

40,000

23 Petugas K3

2,000,000

40,000

24 Petugas satpam

1,700,000

34,000

25 Juru masak

1,700,000

34,000

26 Supir

1,700,000

34,000

27 Helper

1,700,000

34,000

Staff/ pembantu logistik

Sub Total

46

112,900,000

2,258,000

II. Gaji Pegawai Kantor

1

General Manager

25,000,000

500,000

Manager Tambang

20,000,000

400,000

Sekretaris

3,500,000

70,000

Kabag Perencanaan

8,500,000

170,000

Staff Perencanaan Tambang

7,000,000

140,000

Kepala Lingkungan

5,000,000

100,000

Kepala Pengendalian mutu

4,000,000

80,000

Pit geologist

5,500,000

110,000

Surveyor

3,500,000

70,000

10

Operator Komputer

3,000,000

60,000

11

Juru gambar

3,000,000

60,000

12

Helper

1,700,000

34,000

13

Kabag administrasi dan umum

6,500,000

130,000

14

Kepala personalia dan umum

5,000,000

100,000

15

Kepala Keuangan

5,000,000

100,000

16

Hubungan masyarakat

5,000,000

100,000

17

Kepala K3 dan Keamanan

4,000,000

80,000

18

Kepala logistik dan gudang

4,000,000

80,000

19

Staff/pembantu keuangan

3,500,000

70,000

Sub Total

23

122,700,000

2,454,000

Total

69

235,600,000

4,712,000

Tunjangan

Gaji / Netto

Gaji Netto

Jabatan

(Rp)

Disetahunkan

500,000

9,790,000

117,480,000

500,000

6,360,000

76,320,000

500,000

6,360,000

76,320,000

500,000

6,360,000

76,320,000

500,000

4,400,000

52,800,000

500,000

4,400,000

52,800,000

500,000

4,400,000

52,800,000

500,000

4,400,000

52,800,000

500,000

1,460,000

17,520,000

500,000

1,460,000

17,520,000

500,000

1,166,000

13,992,000

500,000

9,300,000

111,600,000

500,000

6,360,000

76,320,000

500,000

6,360,000

76,320,000

500,000

4,400,000

52,800,000

500,000

1,460,000

17,520,000

500,000

1,166,000

13,992,000

500,000

1,166,000

13,992,000

500,000

2,930,000

35,160,000

500,000

2,930,000

35,160,000

500,000

2,930,000

35,160,000

500,000

1,460,000

17,520,000

500,000

1,460,000

17,520,000

500,000

1,166,000

13,992,000

500,000

1,166,000

13,992,000

500,000

1,166,000

13,992,000

500,000

1,166,000

13,992,000

13,500,000

97,142,000

1,165,704,000

500,000

24,000,000

288,000,000

500,000

19,100,000

229,200,000

500,000

2,930,000

35,160,000

500,000

7,830,000

93,960,000

500,000

6,360,000

76,320,000

500,000

4,400,000

52,800,000

500,000

3,420,000

41,040,000

500,000

4,890,000

58,680,000

500,000

2,930,000

35,160,000

500,000

2,440,000

29,280,000

500,000

2,440,000

29,280,000

500,000

1,166,000

13,992,000

500,000

5,870,000

70,440,000

500,000

4,400,000

52,800,000

500,000

4,400,000

52,800,000

500,000

4,400,000

52,800,000

500,000

3,420,000

41,040,000

500,000

3,420,000

41,040,000

500,000

2,930,000

35,160,000

9,500,000

110,746,000

1,328,952,000

23,000,000

207,888,000

2,494,656,000

f. Alat Penyiram Jalan (Water Truck)

- Isuzu
- Renault Kerak 350
- WT Hino
Sub Total
g. Pompa Air Tambang
- MF 380
- MF 290
- Sykes HH-150
- Torishima
Sub Total
II. Peralatan Pendukung Operasional
- Genset
- Mobil Operasional
- Camp
- Sepeda Motor
- Bola Lampu Ruangan
- HT
- Lain-lain
Sub Total
III. Peralatan K3
- Helm Pengaman
- Sepatu Pengaman
- Kaca Mata Pelindung
- Ear Protector
- Masker Debu
- Ambulans
- Perlengkapan P3K
- Lain-lain
Sub Total
TOTAL INVESTASI PERALATAN

II. Biaya Perawatan Bangunan (20% Biaya Konstruksi)

- Kantor

- Tangki Bahan Bakar

- Mess

- Kantin

- Mushola

- Stock Yard

- Pos Keamanan

Sub Total
3

III. Biaya Perawatan Insfatructur (5% Biaya Insfatructur)

- Jalan Tambang

- Instalasi Jaringan Listrik

- Instalasi Jaringan Air

- Instalasi Jaringan Telepon

Sub Total

TOTAL

Tahun
Total Ekskalasi

1
5%

2
-

4
-

5
-

JENIS ALAT

BBM /

Harga BBM

Hari/

Jumlah

Liter

Liter (Rp)

Liter

Unit

Kebutuhan/ Hari/
Liter

- Excavator PC 200
- Excavator PC 300
- Excavator PC 400
- Dozer
- Tronton
- Trackloader,motorgrader&backhoe
- Dumptruck
- Mobil
- Motor
TOTAL

Biaya / Tahun
2

Biaya Pembelian Alat Operasi (Investasi Peralatan Tahunan)

Jenis

Jumlah

Harga Satuan/

Nilai Sisa

Umur

Tahun Ke

Alat

Unit

Unit (Rp)

Total

Alat

Pembelian Peralatan Operasi

I. Peralatan Tambang
a. Alat Gali dan Muat (Excavator)
- Komatsu PC 200
- Komatsu PC 300
- Komatsu PC 400
- Komatsu PC 750
- Daewoo Dossan 500
- Caterpilar 320
- Caterpilar 330
- Caterpilar 345
- Caterpilar 385
- Caterpilar 320
Sub Total

Sub Total

b. Alat Garuk Dorong (Dozer)

- Komatsu D85E
- Komatsu D375
- Caterpilar D8 R
- Caterpilar D7 G
- Caterpilar D9 R
- Caterpilar D10 T
c. Alat Perata Jalan (Grader)

- Caterpilar 120 H/G

- Caterpilar 14 H

Sub Total

d. Alat Pemadat Tanah

- Compactor SD 1000

- Compactor CD 33D

Sub Total
e. Alat Angkut Batu Bara & Alat Angkut OB (Dump Truck)
- Trusck PS
- DT Tronton Hino
- Caterpilar 773 D
- Caterpilar AT 740
- Kerak 350
- Volvo FM 12
- Komatsu HM 400
- Nissan CWB 520
Sub Total
f. Alat Penyiram Jalan (Water Truck)
- Isuzu
- Renault Kerak 350
- WT Hino
Sub Total
g. Pompa Air Tambang
- MF 380
- MF 290
- Sykes HH-150
- Torishima
Sub Total
II. Peralatan Pendukung Operasional
- Genset
- Mobil Operasional
- Camp
- Sepeda Motor

- Bola Lampu Ruangan

- HT
- Lain-lain
Sub Total
III. Peralatan K3
- Helm Pengaman
- Sepatu Pengaman
- Kaca Mata Pelindung
- Ear Protector
- Masker Debu
- Ambulans
- Perlengkapan P3K
- Lain-lain
Sub Total
TOTAL INVESTASI PERALATAN

Tahun Ke

Tahun Ke

Tahun Ke

Tahun Ke

INVESTASI TOTAL
NO.

JENIS INVESTASI
1

BIAYA

INVESTASI AWAL
Biaya Persiapan

Biaya Kontruksi dan Rekayasa

Investasi Alat

Sub Total

MODAL KERJA

T O T A L

INVESATASI TAHUN 0-1

MODAL SENDIRI

50%

PINJAMAN

50%

JANGKA WAKTU PINJAMAN

BUNGA PINJAMAN

12%

ANGSURAN PINJAMAN

20%

TAHUN

POKOK PINJAMAN

ANGSURAN

BUNGA

CICILAN

SISA PINJAMAN
-

ANALISA LABA RUGI

TAHUN
URAIAN

PENDAPATAN
Hasil Pendapatan
Royalti (7%)
Pendapatan setelah royalti

Nilai Netto

BIAYA OPERASIONAL
Biaya Variable
- Biaya Pemakaian Listrik

- Biaya Pemakaian Telepon

- Biaya Pemakaian Air

- Biaya Kebutuhan BBM

- Biaya Perawatan

- Biaya K3 dan Lingkungan

- Biaya Pengembangan Masyarakat

- Biaya Reklamasi dan Pasca Tambang
Total Biaya Variable

Biaya Tetap
- Biaya Penyusutan

- Amortisasi

- Bunga Pinjaman

- Biaya PBB

- Biaya Lain-lain

- Gaji Pegawai
- Jamsostek
- Biaya Iuran Tetap

Total Biaya Tetap

Total Biaya Operasional

Pendapatan Terpajak
Pajak

25%

Total Pajak

Pendapatan Bersih

Rencana Penutupan Tambang

BIAYA JAM
No
1

K
Biaya Langsung
a.
b.
c.
d.
e.
f
g.

Biaya Tidak Langsung

-

ncana Penutupan Tambang

BIAYA JAMINAN MINE CLOSURE
Kegiatan
Biaya Langsung
Tapak Bekas Tambang
Pembongkaran Fasilitas Tambang
Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang
Reklamasi Tambang Permukaan (pit, waste dump)
Reklamasi lahan bekas kolam pengendap

Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, edit, decline, tunnel, d
Fasilitas Pengolahan atau Pemulihan
Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian
Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian
Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya
Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat

Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimiaminyak dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah
Fasilitas Penunjang
Reklamasi lahan bekas landfill
Pembongkaran sisa bangunan, transmisi Iistrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya
Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya
Pembongkaran peralatan, mesin, tangki SBM dan pelumas
Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia
Reklamasi lahan bekas sarana transportasi
Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton
Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia minyak dan B3d
Sosial dan Ekonomi
Pemeliharaan dan Perawatan
Pemantauan Lain-Lain
Lain-lain
Sub Total
Biaya Tidak Langsung
Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat
Biaya perencanaan dan Kegiatan
Biaya perencanaan dan Kegiatan
Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor
Sub Total

Total

Biaya