Anda di halaman 1dari 37
PROSEDUR DATA BARU H a l . 1

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 1

KEGIATAN BELAJAR 2
KEGIATAN BELAJAR 2

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, siswa diharapkan :

§ Dapat menjelaskan cara membuat data baru perusahaan jasa dengan menggunakan MYOB accounting versi 15.0

§ Dapat menjelaskan tahap-tahap kerja program komputer akuntansi sebelum digunakan dalam menyelesaikan kasus transaksi perusahaan jasa.

§ Dapat menjelaskan cara membuat daftar akun dan linked account.

§ Dapat menjelaskan cara membuat nama barang atau jasa, pelanggan dan pemasok.

§ Dapat menjelaskan cara memasukkan saldo piutang, hutang dan persediaan.

§ Dapat menjelaskan cara melakukan rekonsilasi piutang, hutang dan persediaan

§ Dapat membuat atau merubah nama akun.

Uraian Materi

Ketika pertama kali perusahaan menggunakan MYOB sebagai alat bantu dalam kegiatan

administrasi perusahaan (perpindahan dari cara manual ke komputer), Prosedur pertama yang harus dilakukan adalah:

1. MEMBUAT DATA BARU.

2. PERSIAPAN BULAN TRANSAKSI.

Dibawah ini dijelaskan prosedur data baru tahap demi tahap dengan mengambil contoh

kasus perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, yaitu Lembaga Kursus LPK GRIYA ILMI.

Hal. 2

H a l . 2 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan Alamat Nomor Telepon Pemilik & Manager Bidang Usaha NPWP

LPK GRIYA ILMI terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Tangerang. Dibawah ini adalah Bagan Akun ( Charts Of Account) yang digunakan perusahaan.

: LPK GRIYA ILMI

: Jl. Danau Mahalona No 25 Bintaro Tangerang

: 021 569 63 765

Nomor Fax : 021 569 63 766

: Drs. MF Yusuf, Ak. MM. : Lembaga Kursus : 01.456.769.0.321.452.9

Nomor Akun

 

Nama Akun

 

1.0000

Aktiva

 

11000

Aktiva Lancar

 

11100

Kas dan Bank

 

11101

Kas ditangan

 

11102

Bank Mandiri

 

11200

Piutang Usaha

 

11300

Pajak Dibayar Dimuka

 

11400

Biaya Dibayar Dimuka

 

11500

Persediaan Modul

 

12000

Aktiva Tetap

 

12100

Komputer

 

12101

Akum Penyusutan Komputer

12200

Peralatan Pendidikan

 

12201

Akum Penyusutan Peralatan Pendidikan

20000

Kewajiban

 

21000

Kewajiban Lancar

 

21100

Hutang Usaha

 

21200

Hutang Pajak

 

21300

Hutang Biaya

 

22000

Hutang Jangka Panjang

 

22100

Hutang Bank Mandiri

 

30000

Ekuitas

 

30100

Modal MF Yusuf

 

30200

Saldo Laba Periode Lalu

 

30300

Saldo Laba Periode Ini

 

34000

Saldo Penyeimbang

 

40000

Pendapatan Usaha

 

40100

Pendapatan Kursus

 

40200

Penjualan Modul

 

50000

Beban Usaha

 

50100

Beban Honor Instruktur

 

50200

Beban Penggandaan Modul

 

50300

Beban Sertifikat & Piagam

 

61000

Beban Pemasaran

 

61100

Beban Brosur & Spanduk

 

61200

Beban Iklan Media Masa

 

61300

Beban Sewa Ruangan

 

62000

Beban Administrasi & Umum

62100

Beban Gaji Karyawan

 

62200

Beban Telepon, Listrik & Air

 

62300

Beban Perlengkapan Pendidikan

80000

Pendapatan Lain-Lain

 

80100

Pendapatan Jasa Giro

 

90000

Beban Lain-Lain

 

90100

Beban Depresiasi

 

90200

Beban Bunga

 
PROSEDUR DATA BARU H a l . 3 LPK GRIYA ILMI NERACA SALDO Per tanggal

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 3

LPK GRIYA ILMI NERACA SALDO

Per tanggal 1 Januari 2006

Nama Akun

Debit

Kredit

Kas Ditangan

6.000.000

---

Bank Mandiri

24.000.000

---

Piutang Usaha

11.700.000

---

Pajak Dibayar Dimuka

1.200.000

---

Persediaan Modul

7.500.000

---

Komputer

60.000.000

---

Akum Penyusutan Komputer

---

16.400.000

 

24.000.000

---

Peralatan Pendidikan Akum Penyusutan Peralatan

   

Pendidikan

---

12.000.000

Hutang Usaha

---

14.700.000

Hutang Pajak

---

1.220.000

Hutang Bank Mandiri

---

30.000.000

 

---

50.000.000

Modal MF Yusuf Saldo Laba Periode Lalu

 

10.080.000

JUMLAH

134.400.000

134.400.000

PROGRAM KURSUS YANG DISELENGGARAKAN:

Kode Kursus

Nama Kursus

 

Biaya Kursus

J01

Komputer Akuntansi

Rp.

650.000

J02

Pajak Terapan

Rp. 1.400.000

J03

Ekspor Impor

Rp.

800.000

J04

M.Y.O.B versi 15.0

Rp.

400.000

PERSEDIAAN MODUL & SALDO AWAL PERSEDIAAN

Kode Modul

Nama Modul

Harga Jual

Kuantitas

Harga Beli

Nilai Stock

P01

Komp. Akuntansi

Rp.25.000

150

buah

Rp.10.000

Rp.1.500.000

P02

Pajak Terapan

Rp.50.000

100

buah

Rp.30.000

Rp.3.000.000

P03

Ekspor Impor

Rp.40.000

100

buah

Rp.20.000

Rp.2.000.000

P04

M.Y.O.B

Rp.25.000

100

buah

Rp.10.000

Rp.1.000.000

DATA PELANGGAN & SALDO AWAL PIUTANG USAHA

 

Kode Pelanggan

Nama Pelanggan

Saldo Piutang per 1 Jan

C01

Peserta Umum Kelas Pagi

Rp.

200.000

C02

Peserta Umum Kelas Malam

Rp.

1.500.000

C03

SMK Negeri 6

Rp.

6.000.000

C04

PT Liga Utama

Rp.

4.000.000

 

Jumlah

Rp.

11.700.000

DATA PEMASOK & SALDO AWAL HUTANG USAHA

 
 

Kode Pemasok

Nama Pemasok

Saldo Hutang per 1 Jan

S01

Taufik Offset

Rp.

3.500.000

S02

Central Komputer

Rp.

11.200.000

 

Jumlah

Rp.

14.700.000

KOMPUTER AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Hal. 4

H a l . 4 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

TAHAP 1 : MEMBUAT DATA BARU

Didalam perusahaan, prosedur ini biasanya dilakukan oleh Bagian Accounting atau EDP, dengan menggunakan SEMUA MODUL dalam MYOB Accounting Versi 15.0.

1. BUKA PROGRAM M.Y.O.B ACCOUNTING VERSI 15.0

PROSES – INTRODUCTION.

KLIK CREATE NEW COMPANY FILE

15.0 PROSES – INTRODUCTION. KLIK CREATE NEW COMPANY FILE 2. ENTRI NAMA & IDENTITAS PERUSAHAAN COMPANY
15.0 PROSES – INTRODUCTION. KLIK CREATE NEW COMPANY FILE 2. ENTRI NAMA & IDENTITAS PERUSAHAAN COMPANY

2. ENTRI NAMA & IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY INFORMATION: Nama Perusahaan, NPWP, NPPKP, alamat, telp, dsb

Diketik seperti ini. Tekan tombol TAB untuk PINDAH baris
Diketik seperti ini.
Tekan tombol TAB untuk
PINDAH baris

3. MENENTUKAN PERIODE AKUNTANSI.

ACCOUNTING INFORMATION: Tahun Pembukuan, Awal bulan buku, Bulan tutup buku, Jumlah bulan dalam setahun.

PROSEDUR DATA BARU H a l . 5

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 5

Tekan tombol TAB untuk PINDAH baris Tahun buku Bulan tutup buku Awal bulan buku Jumlah
Tekan tombol TAB
untuk PINDAH baris
Tahun buku
Bulan tutup
buku
Awal bulan
buku
Jumlah bulan
dlm setahun
4. PILIH CARA BUAT DAFTAR AKUN (CHART OF ACCOUNT / ACCOUNT LIST )

Hal. 6

H a l . 6 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

5. SET NAMA FILE DATA

FILE NAME: Klik CHANGE – Ketik C:\”Nama File”.

DATA FILE NAME: Klik CHANGE – Ketik C:\”Nama File”. 6. KLIK COMMAND CENTRE. 7. MEMBUAT DAFTAR
DATA FILE NAME: Klik CHANGE – Ketik C:\”Nama File”. 6. KLIK COMMAND CENTRE. 7. MEMBUAT DAFTAR

6. KLIK COMMAND CENTRE.

7. MEMBUAT DAFTAR AKUN (CHART OF ACCOUNT/ACCOUNT LIST)

Ketik Daftar Akun ini menggunakan Program Excel dengan format seperti berikut.

ini menggunakan Program Excel dengan format seperti berikut. IRSAN LUBIS, SE.AK . PDF created with pdfFactory
PROSEDUR DATA BARU H a l . 7

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 7

PROSEDUR DATA BARU H a l . 7 Setelah pengetikan selesai,, simpan daftar tersebut dalam “Program

Setelah pengetikan selesai,, simpan daftar tersebut dalam “Program Excel” seperti yang biasa anda lakukan. Selanjutnya simpan kedua

kali dalam bentuk “Text (Tab Delimated)” dengan cara sebagai berikut:

“Text (Tab Delimated)” dengan cara sebagai berikut : 8 . KEGIATAN IMPOR AKUN Pastikan program Excel

8. KEGIATAN IMPOR AKUN

Pastikan program Excel sudah ditutup dan buka program

Klik

MENU FILE - IMPORT DATA – ACCOUNT

Hal. 8

H a l . 8 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

Pilih file “akun.text”
Pilih file “akun.text”
8 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK Pilih file “akun.text” Halaman berikut. IRSAN LUBIS, SE.AK . PDF created

Halaman berikut.

PROSEDUR DATA BARU H a l . 9

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 9

Keterangan: Proses impor harus menunjukan angka ‘0’ pada baris record skipped. Jika ada angka lain,
Keterangan:
Proses impor
harus
menunjukan
angka ‘0’
pada baris
record
skipped.
Jika ada
angka lain,
berarti ada
Akun impor
yang gagal
dan harus
diperbaiki
terlebih
dahulu,
kemudian
dilakukan
coba impor
kembali.

Hal. 10

H a l . 1 0 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

9. MEMBUAT LINKS ACCOUNT, MEMBUAT KODE PAJAK, DAN DATA PRODUK

Tujuan Linked Account adalah mengatur sistem kerja MYOB sehubungan dengan bagan Akun (Account List) perusahaan yang baru saja diimpor.

9.1.Linked Account: Accounts & Banking Accounts.

9.1.Linked Account: Accounts & Banking Accounts. Tampilan Accounts & Banking Linked Accounts (Setelah
9.1.Linked Account: Accounts & Banking Accounts. Tampilan Accounts & Banking Linked Accounts (Setelah

Tampilan Accounts & Banking Linked Accounts (Setelah Dirubah)

Klik tanda panah hitam untuk merubah.
Klik tanda panah hitam
untuk merubah.

9.2. Linked Account: Sales Accounts.

hitam untuk merubah. 9.2. Linked Account: Sales Accounts. IRSAN LUBIS, SE.AK . PDF created with pdfFactory
hitam untuk merubah. 9.2. Linked Account: Sales Accounts. IRSAN LUBIS, SE.AK . PDF created with pdfFactory
PROSEDUR DATA BARU H a l . 1 1

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 11

Tampilan Sales Linked Accounts (Setelah Dirubah)

. 1 1 Tampilan Sales Linked Accounts (Setelah Dirubah) 9.3. Linked Account: Purchase Accounts Tampilan Purchase

9.3. Linked Account: Purchase Accounts

(Setelah Dirubah) 9.3. Linked Account: Purchase Accounts Tampilan Purchase Linked Accounts (Setelah Dirubah) 10 .
(Setelah Dirubah) 9.3. Linked Account: Purchase Accounts Tampilan Purchase Linked Accounts (Setelah Dirubah) 10 .

Tampilan Purchase Linked Accounts (Setelah Dirubah)

Accounts Tampilan Purchase Linked Accounts (Setelah Dirubah) 10 . MEMBUAT KODE PAJAK “PPN” KLIK MENU LIST

10. MEMBUAT KODE PAJAK “PPN”

KLIK MENU LIST - TAX CODE – KLIK VAT / GST - UBAH KODE VAT

MENJADI

PPN

&

ISI LINKED

ACCOUNT UNTUK PPN

MASUKAN &

KELUARAN.

Hal. 12

H a l . 1 2 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK Pilih & panggil VAT dengan cara

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

H a l . 1 2 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK Pilih & panggil VAT dengan cara
H a l . 1 2 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK Pilih & panggil VAT dengan cara

Pilih & panggil VAT dengan cara klik tanda panah putih dikirinya.

Bila VAT tidak ada, pilih “GST” atau “T”.
Bila VAT tidak ada, pilih “GST” atau “T”.
. Bila VAT tidak ada, pilih “GST” atau “T”. Tampilan Tax Code PPN (Setelah Dirubah) Ganti

Tampilan Tax Code PPN (Setelah Dirubah)

Ganti Tax Code= PPN, Description= Pajak Pertambahan Nilai & Rate=10%. Isi Linked Account For Tax Collected = PPN Keluaran; Tax Paid = PPN Masukan.

Untuk Tax Type, Pilih “Value Added Tax” atau “Good & Service Tax”. Hutang Pajak Pajak
Untuk Tax Type,
Pilih “Value Added
Tax” atau “Good &
Service Tax”.
Hutang Pajak
Pajak Dibayar Dimuka

IRSAN LUBIS, SE.AK.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PROSEDUR DATA BARU H a l . 1 3

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 13

11. MENGHAPUS AKUN YANG TIDAK DIPERLUKAN ( SETELAH LINKED ACCOUNT )

Karena bagan Akun menggunakan istilah Bahasa Indonesia (sesuai dengan hasil impor), maka anda harus membersihkan daftar Account List dari akun-akun default MYOB yang masih menggunakan Istilah Inggris.

Cara menghapus Akun-Akun tersebut adalah:

a. ACCOUNTS : KLIK ACCOUNT LIST – KLIK TANDA PANAH PUTIH SEBELAH

: KLIK ACCOUNT LIST – KLIK TANDA PANAH PUTIH SEBELAH KIRI AKUN YG MAU DIHAPUS –

KIRI AKUN YG MAU DIHAPUS – KLIK MENU EDIT – KLIK DELETE – SELESAI.

Cara menghapus akun : § Panggil Akun yg mau dihapus (klik panah puti disebelah akun)
Cara menghapus akun :
§
Panggil Akun yg mau dihapus (klik panah puti
disebelah akun)
h
§
Klik menu Edit & Delete Account.

Hal. 14

H a l . 1 4 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

Lakukan penghapusan dengan cara yang sama. Periksa setiap kelompok ASSET, LIABILITY, EQUITY, INCOME, COST OF SALES, EXPENSE, OTHER INCOME & OTHER EXPENSE.

CATATAN:

Menghapus apapun dalam MYOB, caranya panggil dulu yg akan dihapus, kemudian Klik menu Edit & Delete.

Akun Retained Earning dan Current Year Earnings Khusus kelompok EQUITY, ada 2 (dua) Akun yang tidak bisa dihapus, yaitu RETAINED EARNING & CURRENT YEAR EARNINGS.

yaitu RETAINED EARNING & CURRENT YEAR EARNINGS. Cara untuk menghilangkan RETAINED EARNING & CURRENT
yaitu RETAINED EARNING & CURRENT YEAR EARNINGS. Cara untuk menghilangkan RETAINED EARNING & CURRENT

Cara untuk menghilangkan RETAINED EARNING & CURRENT YEAR EARNINGS yaitu dengan MERUBAH NOMOR & NAMA AKUN tersebut. menjadi nomor & Akun baru.

1. Panggil akun Retained Earning dan ubah nama menjadi Saldo Laba Periode Lalu.

30800. Retained Earnings diganti Saldo Laba Periode Lalu
30800. Retained Earnings diganti Saldo Laba Periode Lalu

2. Panggil akun Current Year Earning dan ubah nama menjadi Saldo Laba Periode Berjalan.

Current Year Earnings diganti Saldo Laba Periode Berjalan
Current Year Earnings diganti Saldo Laba Periode Berjalan
PROSEDUR DATA BARU H a l . 1 5

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 15

Hasil perubahan nampak seperti dibawah ini.

a l . 1 5 Hasil perubahan nampak seperti dibawah ini. Selanjutnya …………. Panggil dan Hapus
a l . 1 5 Hasil perubahan nampak seperti dibawah ini. Selanjutnya …………. Panggil dan Hapus

Selanjutnya …………. Panggil dan Hapus akun nomor 30200 & 30300.

Panggil dan Hapus akun nomor 30200 & 30300. KOMPUTER AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA PDF created with
Panggil dan Hapus akun nomor 30200 & 30300. KOMPUTER AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA PDF created with
Panggil dan Hapus akun nomor 30200 & 30300. KOMPUTER AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA PDF created with

Hal. 16

H a l . 1 6 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

Selanjutnya panggil akun 30800 ubah nomor akun menjadi 30200 & akun 30900 menjadi nomor 30300.

Semula no. 3-0800 diganti 3-0200
Semula no. 3-0800 diganti 3-0200
Semula no. 3-0900 diganti 3-0300
Semula no. 3-0900 diganti 3-0300

Hasil akhir kelompok Equity nampak seperti dibawah ini.

Hasil akhir kelompok Equity nampak seperti dibawah ini. IRSAN LUBIS, SE.AK . PDF created with pdfFactory
PROSEDUR DATA BARU H a l . 1 7

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 17

12. MEMBUAT NAMA PRODUK DAN LINKED ACCOUNTS ( ITEM LIST )

MENU LIST – ITEM - KLIK NEW -

LIST ”I Sell

Membuat Nama Jasa 1 : Kursus Komputer Akuntansi

ISI NOMOR & NAMA PRODUK - CHECK

”,

(KHUSUS JASA)

a
a

Membuat item khusus untuk JASA, cukup memberi check list pada baris “ I Sell This Item”. Sedangkan “I Buy This Item” & “I Inventory This Item” checklist-nya kosong. Karena Jasa tidak mengenal transaksi Beli atau Persediaan.

Hal. 18

H a l . 1 8 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

b Gunakan klik mouse atau tekan tombol tab untuk pindah baris
b
Gunakan klik mouse atau tekan tombol tab untuk pindah baris

Nama Jasa 2 : Kursus Pajak Terapan

tab untuk pindah baris Nama Jasa 2 : Kursus Pajak Terapan IRSAN LUBIS, SE.AK . PDF
tab untuk pindah baris Nama Jasa 2 : Kursus Pajak Terapan IRSAN LUBIS, SE.AK . PDF
PROSEDUR DATA BARU H a l . 1 9

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 19

Nama Jasa 3 : Kursus Ekspor Impor

BARU H a l . 1 9 Nama Jasa 3 : Kursus Ekspor Impor Nama Jasa
BARU H a l . 1 9 Nama Jasa 3 : Kursus Ekspor Impor Nama Jasa

Nama Jasa 4 : Kursus MYOB

a
a

Hal. 20

H a l . 2 0 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

b
b

Membuat Nama Barang 1: MODUL KOMPUTER AKUNTANSI

UNTUK SMK b Membuat Nama Barang 1: MODUL KOMPUTER AKUNTANSI IRSAN LUBIS, SE.AK . PDF created
PROSEDUR DATA BARU H a l . 2 1

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 21

c
c

Nama Barang 2: MODUL PAJAK TERAPAN

H a l . 2 1 c Nama Barang 2: MODUL PAJAK TERAPAN KOMPUTER AKUNTANSI PERUSAHAAN

Hal. 22

H a l . 2 2 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

Nama Barang 3: MODUL EKSPOR IMPOR

AKUNTANSI UNTUK SMK Nama Barang 3: MODUL EKSPOR IMPOR Nama Barang 4: MODUL MYOB a IRSAN

Nama Barang 4: MODUL MYOB

a
a
PROSEDUR DATA BARU H a l . 2 3

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 23

b
b

Berikut ini adalah hasil keseluruhan Daftar kode & Nama produk ( Item List) yang telah anda kerjakan.

& Nama produk ( Item List) yang telah anda kerjakan. KOMPUTER AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA PDF created

Hal. 24

H a l . 2 4 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

13. MEMBUAT NAMA PELANGGAN (CUSTOMER)

Nama Pelanggan harus diinput satu persatu secara lengkap dengan cara:

KLIK MODUL CARD FILE – CARD LIST - KLIK CUSTOMER - KLIK NEW & ISI

PROFILE (identitas)

- KLIK CUSTOMER - KLIK NEW & ISI PROFILE (identitas) Klik Customer & Klik New untuk
- KLIK CUSTOMER - KLIK NEW & ISI PROFILE (identitas) Klik Customer & Klik New untuk

Klik Customer & Klik New untuk membuat Nama & Kode Customer baru.

& Klik New untuk membuat Nama & Kode Customer baru. Pada Kolom Profile, diisi Name =

Pada Kolom Profile, diisi Name = Nama Customer, Card ID = Kode Customer, Alamat, Nomor telepon, dan sebagainya.

Tekan tombol tab untuk pindah
Tekan tombol tab untuk pindah
1.
1.
PROSEDUR DATA BARU H a l . 2 5

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 25

Lakukan cara yang sama untuk membuat nama customer 2, 3, dan 4.

2. 3. 4.
2.
3.
4.

Hasil akhir daftar customer.

2, 3, dan 4. 2. 3. 4. Hasil akhir daftar customer . KOMPUTER AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA

Hal. 26

H a l . 2 6 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

14. MEMBUAT NAMA PEMASOK (SUPPLIER)

Nama Pemasok harus diinput satu persatu secara lengkap dengan cara:

MODUL CARD FILE – CARD LIST - KLIK SUPPLIER - KLIK NEW & ISI PROFILE (identitas pemasok).

SUPPLIER - KLIK NEW & ISI PROFILE (identitas pemasok). Tekan tombol tab untuk pindah Pada Kolom
SUPPLIER - KLIK NEW & ISI PROFILE (identitas pemasok). Tekan tombol tab untuk pindah Pada Kolom
Tekan tombol tab untuk pindah
Tekan tombol tab untuk pindah

Pada Kolom Profile, diisi Name = Nama Supplier, Card ID = Kode Supplier, Alamat, Nomor telepon, dan sebagainya. Lakukan cara yang sama untuk setiap supplier.

PROSEDUR DATA BARU H a l . 2 7

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 27

Nama Pemasok (Supplier)
Nama Pemasok
(Supplier)
DATA BARU H a l . 2 7 Nama Pemasok (Supplier) TAHAP 2 : PERSIAPAN BULAN

TAHAP 2 : PERSIAPAN BULAN TRANSAKSI

15. ENTRI SALDO AKUN NERACA AWAL PERIODE.

Apabila Bulan Transaksi Sama Seperti Bulan Pertama Periode Akuntansi.

Fasilitas yang digunakan adalah:

§ Menu SETUP – Balances Account Opening Balances - Isi kolom Opening Balance

dengan Saldo awal Neraca periode transaksi (Gunakan tombol panah ke bawah

keyboard untuk pindah nama akun). Dalam kasus LPK Griya Ilmi, Periode Akuntansi adalah Januari s.d. Desember 2006, sedangkan bulan transaksi adalah Januari 2006, yang berarti sama seperti Bulan Pertama Periode Akuntansi, yaitu Januari 2006. Neraca Saldo Awal Bulan yang akan dientri dapat dilihat pada Bab Kegiatan Belajar 1.

Penyelesaian MYOB nampak seperti tampilan dibawah ini.

Klik Setup – Balances – Account Opening Balance – Isi kolom Opening Balance.

– Account Opening Balance – Isi kolom Opening Balance. KOMPUTER AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA PDF created with

Hal. 28

H a l . 2 8 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

Gambar Opening Balance sebelum dientri.

§

UNTUK SMK Gambar Opening Balance sebelum dientri. § Klik baris akun kas ditangan pada kolom opening

Klik baris akun kas ditangan pada kolom opening balance. Gunakan tombol panah ke

bawah untuk pindah ke baris berikutnya.

tombol panah ke bawah untuk pindah ke baris berikutnya. Catatan: § Dalam entri angka tidak menggunakan

Catatan:

§ Dalam entri angka tidak menggunakan tanda titik. Contoh: saldo Rp.6.000.000 cukup dientri 6000000

§ Khusus untuk akun aktiva tetap yang bersaldo kredit, seperti akumulasi penyusutan, dientri secara negative, artinya ketik tanda minus sebelum nilai penyusutan, contoh: -

16400000

§ Baris Amount left to be allocated harus menunjukkan angka Rp.0,00

PROSEDUR DATA BARU H a l . 2 9

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 29

16. ENTRI SALDO AWAL PIUTANG DAGANG

Daftar saldo piutang dagang dapat dilihat pada Bab Kegiatan Belajar 1. Fasilitas yang digunakan adalah:

§ Klik Menu Setup – Balance - Customer Balance – Pilih Nama Pelanggan – Klik Add Sale – Entri faktur satu per satu.

1. Membuat Piutang Peserta Umum Kelas Pagi.
1. Membuat Piutang Peserta Umum
Kelas Pagi.

Hal. 30

H a l . 3 0 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK Tekan Tombol TAB untuk PINDAH. Invoice#

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

Tekan Tombol TAB untuk PINDAH. Invoice# = Nomor Faktur Penjualan Date = Tanggal awal bulan
Tekan Tombol
TAB untuk PINDAH.
Invoice# = Nomor Faktur Penjualan
Date = Tanggal awal bulan transaksi
Memo = Saldo Awal Piutang
Tax Code = N-T ,karena saldo piutang bukan objek PPN.
Tax Code = N-T ,karena saldo piutang bukan objek PPN. Pilih nama customer dan klik ADD

Pilih nama customer dan klik ADD SALE untuk entri piutang selanjutnya.

2 Membuat Piutang Peserta Umum Kelas Malam. Tekan Tombol TAB untuk PINDAH.
2 Membuat Piutang Peserta Umum
Kelas Malam.
Tekan Tombol TAB untuk PINDAH.

IRSAN LUBIS, SE.AK.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PROSEDUR DATA BARU H a l . 3 1

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 31

Pilih nama customer dan klik ADD SALE untuk entri piutang selanjutnya.

dan klik ADD SALE untuk entri piutang selanjutnya. 3. Membuat Piutang SMK Negeri 6 Jakarta. Tekan
3. Membuat Piutang SMK Negeri 6 Jakarta. Tekan Tombol TAB untuk PINDAH.
3. Membuat Piutang SMK Negeri 6
Jakarta.
Tekan Tombol TAB untuk PINDAH.

Pilih nama customer dan klik ADD SALE untuk entri piutang selanjutnya.

dan klik ADD SALE untuk entri piutang selanjutnya. 4. Membuat Piutang PT Liga Utama. KOMPUTER AKUNTANSI
4. Membuat Piutang PT Liga Utama.
4. Membuat Piutang PT Liga Utama.

Hal. 32

H a l . 3 2 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

Tekan Tombol TAB untuk PINDAH.
Tekan Tombol TAB untuk PINDAH.
KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK Tekan Tombol TAB untuk PINDAH. Apabila anda selesai memasukkan semua saldo piutang,

Apabila anda selesai memasukkan semua saldo piutang, maka anda akan mendapatkan ucapan selamat dari MYOB seperti contoh dibawah ini.

ucapan selamat dari MYOB seperti contoh dibawah ini. 17. ENTRI SALDO AWAL HUTANG DAGANG Daftar saldo

17. ENTRI SALDO AWAL HUTANG DAGANG

Daftar saldo hutang dagang dapat dilihat pada Bab Kegiatan Belajar 1. Fasilitas yang digunakan adalah:

§ Klik Menu Setup – Balance - Supplier Balance – Pilih Nama Pemasok – Klik Add Purchase – Masukkan Faktur satu persatu.

– Klik Add Purchase – Masukkan Faktur satu persatu. IRSAN LUBIS, SE.AK . PDF created with
PROSEDUR DATA BARU H a l . 3 3

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 33

1. Membuat Hutang Taufik Offset.
1. Membuat Hutang Taufik Offset.
Tekan Tombol TAB untuk P INDAH. PO# = nomor faktur pembelian Date = Tanggal awal
Tekan Tombol TAB untuk P
INDAH.
PO# = nomor faktur pembelian
Date = Tanggal awal bulan transaksi
Memo = Saldo Awal Hutang
Tax Code = N-T , karena saldo hutang bukan objek
PPN.

Selanjutnya pilih nama supplier dan klik Add Purchase untuk entri hutang berikutnya.

Hal. 34

H a l . 3 4 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

2. Membuat Hutang Central Computer Tekan Tombol TAB untuk PINDAH.
2. Membuat Hutang Central Computer
Tekan Tombol TAB untuk PINDAH.

18. ENTRI SALDO AWAL PERSEDIAAN MODUL ( QUANTITY )

Daftar Unit Modul & Harga Pokok dapat dilihat pada Bab Kegiatan Belajar 1. Cara memasukkan saldo unit persediaan modul:

Klik Menu Command Centre - Inventory – Count Inventory – Isi kolom Counted dengan jumlah barang (tekan tombol tanda panah ke bawah untuk pindah baris).

(tekan tombol tanda panah ke bawah untuk pindah baris). IRSAN LUBIS, SE.AK . PDF created with
PROSEDUR DATA BARU H a l . 3 5

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 35

Entri saldo persediaan satu per satu dikolom COUNTED. Caranya klik & isi baris pertama. Kemudian
Entri saldo persediaan satu per satu dikolom
COUNTED.
Caranya klik & isi baris pertama. Kemudian
tekan tombol panah kebawah keyboard
untuk pindah baris.
Pengisian nomor akun persediaan.

Hal. 36

H a l . 3 6 KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK SMK

Entri Saldo Awal Harga Pokok Persediaan Modul (Cost)

Isi Inventory Journal Number = nomor jurnal umum (JU604 02); Date = tanggal awal

bulan transaksi; Memo = Saldo awal persediaan.

Isi harga pokok produk per satuan pada kolom UNIT COST. Tekan tombol panah kebawah untuk
Isi harga pokok produk per satuan pada
kolom UNIT COST.
Tekan tombol panah kebawah untuk pindah
ke bawah.

Keterangan:

Inventory Journal Number = nomor bukti memorial untuk pencatatan persediaan awal.

Date

= tanggal bukti memorial.

Memo

= keterangan jurnal memorial.

19. MEMERIKSA HASIL KERJA PEMBUATAN DATA BARU.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk:

a. Memastikan bahwa NILAI HUTANG, PIUTANG DAN PERSEDIAAN BARANG

MENURUT NERACA sudah sama besarnya dengan KARTU HUTANG PER

SUPPLIER, KARTU PIUTANG PER CUSTOMER, dan KARTU PERSEDIAAN.

b. Memeriksa apakah ada kesalahan Kode Pajak, Tanggal Entri atau lainnya pada

tahap pembuatan data baru dan persiapan bulan transaksi.

Cara melakukan pemeriksaan:

§

KLIK MODUL ACCOUNT - KLIK COMPANY DATA AUDITOR – IKUTI

PROSES - Periksa apakah masih ada tanda tanya atau sudah check list semua.

PROSEDUR DATA BARU H a l . 3 7

PROSEDUR DATA BARU

Hal. 37

PROSEDUR DATA BARU H a l . 3 7 Apabila hasil menunjukkan seperti di atas, berarti

Apabila hasil menunjukkan seperti di atas, berarti tidak ada kesalahan dalam melakukan pembuatan data baru dan persiapan bulan transaksi. Tetapi apabila masih ada tanda tanya ( ? ) pada baris tertentu, berarti ada kesalahan dan harus diperbaiki terlebih dahulu.

20. PROSEDUR DATA BARU & PERSIAPAN BULAN TRANSAKSI SELESAI.

PROSEDUR DATA BARU & PERSIAPAN BULAN TRANSAKSI SELESAI. KOMPUTER AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA PDF created with
PROSEDUR DATA BARU & PERSIAPAN BULAN TRANSAKSI SELESAI. KOMPUTER AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA PDF created with