NERACA
PER 31 DESEMBER 2010
AKTIVA
AKTIVA LANCAR ( Rp )
Kas 55.362.907
Bank DKI Syariah 257.422.902
Piutang Usaha 9.261.308.239
Penyisihan piutang (245.733.996)
PENYERTAAN
Saham Bank BKE 39.000.000
Takop BKE 167.225.197
PASIVA
MODAL SENDIRI
Modal disetor 15.000.000
Modal tetap tambahan 2.157.206.329
Cadangan 254.584.377
SHU tahun berjalan 378.840.128
PENDAPATAN
(Rp)
Jasa Pinjaman Unit Simpan Pinjam 1.587.549.907
Provisi Pinjaman Simpan Pinjam 236.207.261
Pendapatan Administrasi Pinjaman 86.512.500
Jasa Giro Rp 6.225.197
BEBAN- BEBAN
BIAYA OPERASIONAL
(Rp)
Biaya Bunga Pinjaman 606.071.797
Beban Provisi Pinjaman 70.000.000
Beban Administrasi & Asuransi Ruko 28.765.000
Transportasi Karyawan/Belanja barang 11.900.000
Biaya Gaji Karyawan 176.000.000
Beban Lembur Karyawan 3.000.000
Biaya Penagihan Piutang 60.020.800
Biaya Premi kehadiran Karyawan 13.175.000
Beban Operasional Kendaraan 1.000.000
BEBAN ORGANISASI
(Rp)
Biaya Audit 8.000.000
Bingkisan Lebaran Anggota 252.382.000
Rapat Anggota Tahuanan ( RAT) 57.635.400
Honor Pengawas 23.200.000
THR Pengawas 3.000.000
Transport Pengawas 4.700.000
BEBAN PAJAK
(Rp)
Pajak PPH Pasal 29 24.040.711
Pajak PPH Pasal 21 879.625
JUMLAH TOTAL BEBAN-BEBAN ( 1.537.654.737)
SISA HASIL USAHA 378.840.128
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PER 31 DESEMBER 2010
MODAL
(Rp)
Modal awal 15.000.000
Modal tetap tambahan 2.157.206.329
Cadangan 254.584.377
SHU tahun berjalan 378.840.128
Jumlah Modal 2.805.630.834
SHU 378.840.128