laporan dana kas kecil

PT. MANDALA STORE

Kas kecil
Periode 01 - 31 januari 2018

Debet KREDIT
NO VOUCER/ NO JUMLAH JUMLAH TRANSPORTASI ABUNEMEN ABUNEMEN
TANGGAL RINCIAN KEGIATAN KONSUMSI (RP) ATK (RP) LAIN-LAIN
BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN (RP) IKLAN LISTRIK

Sisa saldo bulan desember RP. 1.500.000

1-Jan Pengisian kembali dana kas kecil RP. 10.500.000
1-Jan membayar iklan diharian
RP.450.000 RP. 450.000
KM 01 kedaulatan rakyat
2-Jan KK-01 membeli konsumsi rapat RP. 750.000 RP. 750.000
2-Jan
bayar daftar sewa seminar 3 orang RP.900.000 RP. 900.000
KK-02
3-Jan membeli tiket pesawat untuk
RP. 750.000 RP. 750.000
KK-03 perjalan dinas pimpinan
4-Jan beli block note untuk rapat 50
RP. 750.000 RP. 750.000
KM 05 buah
5-Jan membayar ongkos transpotasi
KM 06 pengiriman barang RP 150.000 RP 150.000
4-Jan
membeli 20 materai di kantor pos RP. 120.000
KM07 RP. 120.000
7-Jan KM 08 beli karangan bunga RP. 700.000 RP. 700.000
8-Jan membeli kertas HVS sebanyak 10
RP. 450.000
KM 09 rim RP. 450.000
9-Jan
bayar biaya cetak laporan 50 jilid 1,000,000
KM 10 RP. 1.000.000
12-Jan KM11 membayar percetakan dan jilid RP. 1.000.000 RP. 1.000.000
14-Jan KM12 beli ATK ditoko merah RP. 230.000 RP. 230.000
14-Jan makan siang untuk
KM13 penyelenggaran rapat RP. 950.000 RP. 950.000
15-Jan membeli air miniral di ANI
KM14 AQUA RP. 120.000 RP. 120.000
17-Jan membeli snack dan makanan
KM15 untuk menjamu tamu RP. 500.000 RP. 500.000
19-Jan KM16 bayar service mobil RP. 350.000 RP. 350.000
20-Jan KM17 bayar sewa stand RP. 800.000 RP. 800.000
24-Jan KM18 beli cendra mata RP. 1.500.000 RP. 1.500.000
JUMLAH RP.11.470.000 RP. 2.320.000 RP. 900.000 RP. 3.550.000 RP. 450.000 RP. 4. 250.000
SALDO RP. 530.000
IMPERS RP.11.470.000

Mengetahui,26 Februari 2018 Dibuat oleh,

Giefahri Mandala.Msc Nurhasanah

Direktur utama sekretaaris