### LAPORAN PIALANG

### PERIODE HARIAN

2.0.0
VERSI 2.0.0
### Nama Perusahaan PT. SINARMAS FUTURES
Tanggal Laporan 28 Juni 2018

No Nama Sheet
jlid Nama Laporan
### 1 119.PBK.01 LAPORAN REKENING TERPISAH UNTUK TRANSAKSI DALAM NEGERI
### 2 119.PBK.02 LAPORAN REKENING TERPISAH UNTUK TRANSAKSI LUAR NEGERI
### 3 106.PBK.10 JURNAL BUKU BANK
Keterangan:
- Cell D6 harus diisi terlebih dahulu dengan format tanggal yyyy-mm-dd
contoh : 31 Maret 2014 diketikkan 2014-03-31
- Untuk pindah ke sheet laporan, klik pada nama laporan
Lampiran 1: Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor: 119/BAPPEBTI/PER/03/2015
Tanggal : 23 Maret 2015
FORMULIR NOMOR : 119.PBK.01.

PT. SINARMAS FUTURES

LAPORAN REKENING TERPISAH UNTUK TRANSAKSI DALAM NEGERI
Per 28 Juni 2018
(Dalam Rupiah)

Jumlah
Jumlah
NO. URAIAN Dana Nasabah TOTAL
Dana Nasabah Terafiliasi
DANA NASABAH YANG HARUS DIPISAHKAN
1 Saldo bersih rekening terpisah
a. Kas Rp2,446,650,679.21 xxxxx Rp2,446,650,679.21
b. Surat berharga xxxxx Rp0.00
2 Laba/Rugi bersih yang belum terealisasi pada kontrak terbuka -Rp1,484,380,000.00 xxxxx -Rp1,484,380,000.00
3 Perdagangan opsi
a. Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dibeli xxxxx xxxxx Rp0.00
b. Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dijual xxxxx xxxxx Rp0.00
4 Kekayaan bersih (Defisit) Nasabah (1 s/d 3) Rp962,270,679.21 Rp0.00 Rp962,270,679.21
5 Rekening-rekening defisit xxxxx xxxxx Rp0.00
6 Jumlah yang harus dipisahkan (4 ditambah 5) Rp962,270,679.21 Rp0.00 Rp962,270,679.21
DANA NASABAH PADA REKENING TERPISAH
7 Dana pada rekening terpisah
a. Kas Rp1,658,345,958.33 xxxxx Rp1,658,345,958.33
b. Surat berharga xxxxx xxxxx Rp0.00
8 Margin pada Lembaga Kliring Berjangka
a. Pada Lembaga Kliring Berjangka PT. Kliring Berjangka Indonesia
1) Kas xxxxx Rp0.00
2) Surat Berharga xxxxx xxxxx Rp0.00
b. Pada Lembaga Kliring Berjangka PT. Indonesia Clearing House
1) Kas Rp886,468,932.86 xxxxx Rp886,468,932.86
2) Surat Berharga xxxxx xxxxx Rp0.00
9 Nilai Bersih penyelesaian transaksi dari /kepada Lembaga Kliring Berjangka
a. Pada Lembaga Kliring Berjangka PT. Kliring Berjangka Indonesia xxxxx xxxxx Rp0.00
b. Pada Lembaga Kliring Berjangka PT. Indonesia Clearing House xxxxx xxxxx Rp0.00
10 Kekayaan pada Pialang Berjangka Anggota Kliring
a. Kas xxxxx xxxxx Rp0.00
b. Surat berharga xxxxx xxxxx Rp0.00
11 Perdagangan Opsi
a. Nilai terbuka kontrak opsi jual xxxxx xxxxx Rp0.00
b. Nilai terbuka kontrak opsi beli xxxxx xxxxx Rp0.00
 12 Dana terpisah yang belum disetor ke Bank (uraikan) xxxxx xxxxx Rp0.00
13 Total dana pada rekening terpisah (7 s/d 12) Rp2,544,814,891.19 Rp0.00 Rp2,544,814,891.19
14 Kelebihan (kekurangan) dana pada rekening terpisah (13 dikurang 6) Rp1,582,544,211.98 Rp0.00 Rp1,582,544,211.98

*Catatan
1.
Apakah perusahaan saudara menjalankan transaksi PALN? Ya/Tidak. Jika Ya, maka wajib mengisi Laporan DNRT-LN (Luar Negeri) yang berada pada Sheet berikutnya
2.
Jika perusahaan saudara merupakan Anggota Lembaga Kliring Berjangka, maka Wajib mengisi No. 9.
3.
Jika perusahaan saudara merupakan Non Anggota Lembaga Kliring Berjangka, maka Wajib mengisi No. 10.

Status Warna Tulisan

Wajib diisi, nilai > 0 xxxxxx

Diisi jika ada nilainya xxxxxx

Berdasarkan Kondisi Catatan No. 2 dan No. 3 xxxxxx

Format Penulisan yang Berlaku Maksudnya

10000 Nilai Plus

-10000 Nilai Minus

-10000.11 Nilai Minus dengan 2 digit di belakang koma(,)

10000.11 Nilai Plus dengan 2 digit di belakang koma(,)

Lampiran 1: Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor: 119/BAPPEBTI/PER/03/2015
Tanggal : 23 Maret 2015
FORMULIR NOMOR : 119.PBK.02.

PT. SINARMAS FUTURES

LAPORAN REKENING TERPISAH UNTUK TRANSAKSI LUAR NEGERI
Per 28 Juni 2018
(Dalam Rupiah)

Jumlah
Jumlah
NO. URAIAN Dana Nasabah TOTAL
Dana Nasabah Terafiliasi
DANA NASABAH YANG HARUS DIPISAHKAN
1 Saldo bersih rekening terpisah
a. Kas xxxxx xxxxx Rp0.00
b. Surat berharga xxxxx xxxxx Rp0.00
2 Laba/Rugi bersih yang belum terealisasi pada kontrak terbuka xxxxx xxxxx Rp0.00
3 Perdagangan opsi
a. Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dibeli xxxxx xxxxx Rp0.00
b. Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dijual xxxxx xxxxx Rp0.00
4 Kekayaan bersih (Defisit) Nasabah (1 s/d 3) Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00
5 Rekening-rekening defisit xxxxx xxxxx Rp0.00
6 Jumlah yang harus dipisahkan (4 ditambah 5) Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00
DANA NASABAH PADA REKENING TERPISAH
7 Dana pada rekening terpisah
a. Kas xxxxx xxxxx Rp0.00
b. Surat berharga xxxxx xxxxx Rp0.00
8 Margin pada Lembaga Kliring Berjangka
a. Pada Lembaga Kliring Berjangka PT. Kliring Berjangka Indonesia
1) Kas xxxxx xxxxx Rp0.00
2) Surat Berharga xxxxx xxxxx Rp0.00
b. Pada Lembaga Kliring Berjangka PT. Indonesia Clearing House
1) Kas xxxxx xxxxx Rp0.00
2) Surat Berharga xxxxx xxxxx Rp0.00
9 Nilai Bersih penyelesaian transaksi dari /kepada Lembaga Kliring Berjangka
a. Pada Lembaga Kliring Berjangka PT. Kliring Berjangka Indonesia xxxxx xxxxx Rp0.00
b. Pada Lembaga Kliring Berjangka PT. Indonesia Clearing House xxxxx xxxxx Rp0.00
10 Kekayaan pada Pialang Berjangka Anggota Kliring
a. Kas xxxxx xxxxx Rp0.00
b. Surat berharga xxxxx xxxxx Rp0.00
11 Perdagangan Opsi
a. Nilai terbuka kontrak opsi jual xxxxx xxxxx Rp0.00
 b. Nilai terbuka kontrak opsi beli xxxxx xxxxx Rp0.00
12 Dana terpisah yang belum disetor ke Bank (uraikan) xxxxx xxxxx Rp0.00
13 Selisih kurs xxxxx xxxxx Rp0.00
14 Total dana pada rekening terpisah (7 s/d 13) Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00
15 Kelebihan (kekurangan) dana pada rekening terpisah (14 dikurang 6) Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00

Status Warna Tulisan

Diisi jika ada nilainya xxxxxx

Format Penulisan yang Berlaku Maksudnya

10000 Nilai Plus
-10000 Nilai Minus
-10000.11 Nilai Minus dengan 2 digit di belakang koma(,)
10000.11 Nilai Plus dengan 2 digit di belakang koma(,)
Lampiran 1: Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor: 106/BAPPEBTI/PER/10/2013
Tanggal : 30 Oktober 2013
FORMULIR NOMOR : 106.PBK.10.

Term of Condition
a. Input transaksi harian yang terjadi pada kolom yang sudah disediakan (Jurnal Buku Bank), sesuai dengan banyaknya rekening terpisah yang dimiliki perusahaan
1. Kolom Saldo Awal diisi dengan nilai dana Akhir pada hari sebelumnya
2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi
3. Kolom nomor Akun diisi dengan nomor Akun Nasabah sesuai dengan Buku Perjanjian Nasabah
4. Kolom Bukti Dana Keluar diisi dengan nomor yang tertera pada Slip Bukti Dana Keluar
5. Kolom Bukti Dana Masuk diisi dengan nomor yang tertera pada Slip Bukti Dana Masuk
6. Kolom Keterangan diisi dengan penjelasan atas Mutasi Dana
7. Kolom Debet diisi dengan jumlah uang yang keluar dari Rekening Terpisah
8. Kolom Kredit diisi dengan jumlah uang yang masuk ke Rekening Terpisah
b. Input KURS yang berlaku pada saat transaksi berlangsung di Tabel Input Kurs

Tabel Input Kurs

Bank Mata Uang Kurs yang berlaku
BCA USD Rp14,179.00

PT. SINARMAS FUTURES

###
1 JURNAL BUKU BANK REKONSILIASI
### Kode JBB.BANK CIMB NIAGA/IDR Sumber: Rekening Koran BANK CIMB NIAGA
IDR Periode 28 Jun 2018 s/d 28 Jun 2018
No. Rekening 022.01.00220.000.3

Bukti
No Tanggal No Account Keterangan Debet Kredit Saldo
Dana Keluar Dana Masuk
Saldo Awal Rp243,486,176.96
1 Rp243,486,176.96
2 Rp243,486,176.96
3 Rp243,486,176.96
4 Rp243,486,176.96
5 Rp243,486,176.96
6 Rp243,486,176.96
7 Rp243,486,176.96
8 Rp243,486,176.96
9 Rp243,486,176.96
10 Rp243,486,176.96
11 Rp243,486,176.96
12 Rp243,486,176.96
13 Rp243,486,176.96
14 Rp243,486,176.96
15 Rp243,486,176.96
16 Rp243,486,176.96
17 Rp243,486,176.96
18 Rp243,486,176.96
19 Rp243,486,176.96
20 Rp243,486,176.96
Rp0.00 Rp0.00
Saldo Akhir Rp243,486,176.96

###
2 JURNAL BUKU BANK REKONSILIASI
### Kode JBB.BANK BCA/IDR Sumber: Rekening Koran BANK BCA
IDR Periode 28 Jun 2018 s/d 28 Jun 2018
No. Rekening 35.3110826

Bukti
No Tanggal No Account Keterangan Debet Kredit Saldo
Dana Keluar Dana Masuk
Saldo Awal Rp936,291,733.06
1 Rp936,291,733.06
2 Rp936,291,733.06
3 Rp936,291,733.06
4 Rp936,291,733.06
5 Rp936,291,733.06
6 Rp936,291,733.06
7 Rp936,291,733.06
8 Rp936,291,733.06
9 Rp936,291,733.06
10 Rp936,291,733.06
11 Rp936,291,733.06
12 Rp936,291,733.06
13 Rp936,291,733.06
14 Rp936,291,733.06
15 Rp936,291,733.06
16 Rp936,291,733.06
17 Rp936,291,733.06
18 Rp936,291,733.06
19 Rp936,291,733.06
20 Rp936,291,733.06
Rp0.00 Rp0.00
Saldo Akhir Rp936,291,733.06

###
3 JURNAL BUKU BANK REKONSILIASI
### Kode JBB.BANK BCA/USD Sumber: Rekening Koran BANK BCA
USD Periode 28 Jun 2018 s/d 28 Jun 2018
No. Rekening 035-3105806

Bukti
No Tanggal No Account Keterangan Debet Kredit Saldo
Dana Keluar Dana Masuk
Saldo Awal $37,251.89
1 18 Jul 2016 RSMHO00033 BK01 withdrawl $3,500.00 $33,751.89
2 $33,751.89
3 $33,751.89
4 $33,751.89
5 $33,751.89
6 $33,751.89
7 $33,751.89
8 $33,751.89
9 $33,751.89
10 $33,751.89
11 $33,751.89
12 $33,751.89
13 $33,751.89
14 $33,751.89
15 $33,751.89
16 $33,751.89
17 $33,751.89
18 $33,751.89
19 $33,751.89
20 $33,751.89
$3,500.00 $0.00
Saldo Akhir $33,751.89

Saldo Kumulatif Dana Nasabah Pada Rekening Terpisah

No Bank Mata Uang Saldo Kurs Saldo Hasil Konversi

### 1 CIMB NIAGA IDR Rp243,486,176.96 Rp243,486,176.96
### 2 BCA IDR Rp936,291,733.06 Rp936,291,733.06
### 3 BCA USD $33,751.89 Rp14,179.00 Rp478,568,048.31
Rp1,658,345,958.33