Belajar Trading Saham Dalam 1 Jam PDF

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
Belajar Trading Saham Dalam 1 Jam
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
Jurnal Khusus Belajar trading di Rumah Saham
1/1/2017
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
D@Lang Saham
V 1.0.0
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
Contents
Disclaimer...................................................................................................................................................... 3
Hal-Hal yang Anda Harus Perhatikan!!! ........................................................................................................ 5
Logika Yang Bisa Membuat Anda Gagal dalam Trading Saham ................................................................ 5
Menghilangkan Kebiasaan Berani Rugi tidak Berani Untung.................................................................... 7
Haruskah trader selalu berkutat pada 'stock pick'? .................................................................................. 8
Trading Untuk Pemula ................................................................................................................................ 11
Trading Berbeda dengan Investasi .......................................................................................................... 11
Karakteristik /Gaya Trading Anda ........................................................................................................... 13
Perlunya Rencana Trading ...................................................................................................................... 14
Persiapan Pengetahuan .............................................................................................................................. 15
Karakter Saham ....................................................................................................................................... 15
Membedakan Saham Fundamental dan Saham Gorengan .................................................................... 17
Memahami dasar Analisa Teknikal ......................................................................................................... 18
Naik, Turun, Flat atau Mix ....................................................................................................................... 20
Dasar Charting Skill ................................................................................................................................. 21
Positioning dengan memanfaatkan suport dan resisten .................................................................... 21
Rule of Three dalam Suport dan Resisten........................................................................................... 22
Mengenal Jangka Waktu dan Trend ................................................................................................... 24
Trader Harus DISIPLIN ......................................................................................................................... 25
Sedikit Tentang Cut Loss ..................................................................................................................... 26
Asumsi yang digunakan............................................................................................................................... 28
Bulls Makes Money, Bears Makes Money, Pig Get Slaughtered ................................................................ 28
Mengapa Anda Butuh Sistem Trading? ...................................................................................................... 29
Profit dengan Sistem Trading ...................................................................................................................... 30
Membuat Sistem Trading............................................................................................................................ 31
Apa yang Anda Tradingkan ..................................................................................................................... 32
Menentukan Trend ................................................................................................................................. 33
Menentukan Entry dan Exit Rules ........................................................................................................... 34
Manajemen Resiko ................................................................................................................................. 36
Menggunakan Stop Loss ..................................................................................................................... 36
Menggunakan Trailing Stop ................................................................................................................ 37
Manajemen Uang.................................................................................................................................... 37
Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Hal Penting .............................................................................................................................................. 38
Menguji Sistem Trading ...................................................................................................................... 38
Sistem Trading Yang Sempurna .......................................................................................................... 38
Penyebab Utama Anda Masih Rugi..................................................................................................... 38
LAMPIRAN ................................................................................................................................................... 40
Screening Saham ..................................................................................................................................... 40
Melakukan Analisa dengan Chart ........................................................................................................... 41
Strategi Trading ....................................................................................................................................... 43
Sistem Trading dengan Profit Maksimum ........................................................................................... 43
Sistem Trading Day Trader .................................................................................................................. 45
Cara menggunakan IPOT ATM ................................................................................................................ 45
Cara Automatis Membeli Saham ........................................................................................................ 45
Cara Automatis Cut Lost ..................................................................................................................... 46
Penutup....................................................................................................................................................... 47

Disclaimer
Selamat Membaca Anggota Rumah Saham Indonesia!
Beli jual saham itu mudah. Apa susahnya sih tinggal enter order beli atau order jual ???
Beli jual saham yang bisa menghasilkan profit … itu jauh lebih susah. Jauh lebih susah karena itu
menyangkut pengetahuan, strategi, disiplin, dan masih banyak lagi variabel yang lain.
Sama lah… dengan diluar sono: talk is cheap. Omong itu gampang. Prakteknya … hehehe… pasti akan
jauh lebih susah.
Itu sebabnya… saya sering berhati-hati terhadap Trainer Saham. Trainer saham itu adalah orang yang
menyebut dirinya memiliki ilmu tentang saham, dan kemudian melakukan sharing atas ilmu yang
dimilikinya tersebut. Gak cuman sharing ilmu sebenarnya… sharing rekomendasi juga. Beli ini itu… jual
ini itu…
Trainer Saham ini membuat acara training. Itu sebabnya… kita menyebutnya sebagai Trainer Saham.
Saya sering datang ke acara Trainer Saham ini. Satu hal yang saya perhatikan dari seorang Trainer
Saham adalah: kualitas dari trainer saham tersebut. Apa sih yang kita beli dari seorang trainer saham
kecuali kualitasnya?
Nah… menilai kualitas dari seorang trainer saham ini … sangatlah mudah. Menilai kualitas dari seorang
trainer saham, itu bukan dari kecanggihan teori yang disampaikan. Yang bisa Elliot Wave .. belum tentu
bagus kualitasnya. Bukan juga dari luasnya teori yang dimiliki. Yang bisa indikator macem-macem, yang
bisa alat TA macem-macem, belum tentu bagus kualitasnya. Apalagi kalau cuman berbaju bagus,
asesoris mahal, ganteng, cantik, parlente. Itu semua hanya luarnya doang.
Trainer Saham yang bagus … adalah Trainer Saham yang bisa ngajarin Trading. Trader Saham yang
bagus… adalah Trader Saham yang disiplin.
Jadi….
Trainer Saham yang bagus… adalah Trainer Saham yang DISIPLIN!!!
Hanya itu sebenarnya syaratnya. Karena … keberhasilan dalam trading itu, sangat ditentukan oleh
kemampuan seorang trader untuk berdisiplin. Kemampuan kita untuk berdisiplin. Kemampuan untuk
berdisiplin adalah sumber dari profit.
Jadi… apakah guna seorang trainer kalau dia tidak bisa mengajarkan disiplin? Apakah guna seorang
trainer saham jika dia tidak tampak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri?
So… kalau anda melihat saya sering ngomel-ngomel sama Trainer Saham… hehehe… jangan heran.
Karena saya sering kali melihat… bahwa apa yang mereka lakukan itu… hanya menggelar teori… hanya
menggelar rekomendasi. Tapi lupa satu hal penting: bahwa dalam trading… hal yang paling penting
adalah DISIPLIN!!!
Sst… setelah membaca semua ini… anda saya kasih tahu satu hal. Satu hal lagi yang menarik.

Apa itu coba???
Saya juga seorang Trainer!!!
Itulah sebabnya: anda juga harus berhati-hati dengan saya (D@Lang Saham)

Bisnis Saham
Saya menyebutnya sebagai bisnis daham dan bukan main saham, karena kita dari awal melakukan
trading saham adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan itu tidak dapat dilakukan dengan
main-main.
Jadi mulai sekarang BERHENTI menyebutkan main saham, mulailah berkata BISNIS SAHAM
Hal-Hal yang Anda Harus Perhatikan!!!

Sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan untuk memulai menceburkan diri ke dalam arena Jual
dan beli saham, namun hanya hal-hal yang saya anggap penting untuk diperhatikan sebelum
memulainya. Saya tidak akan memberatkan pikiran siapanpun yang membaca tulisan saya ini, namun
saya hendak menyapaikan supaya kita sama-sama memiliki persepsi yang sama.
Jadi jika anda sudah tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan pada halaman-halaman awal segera
tutup jurnal ini dan kembali ke cara anda berdagang saham, SETUJU (ini WAJIB disetujui jika tidak setuju
resiko ditanggung sendiri)
Logika Yang Bisa Membuat Anda Gagal dalam Trading Saham

Melakukan analis efek… menjadi broker saham … berarti saya banyak bergaul dengan pedagang. Jenis
dari pedagang yang saya temui juga bermacam-macam: ada yang sudah mapan ada yang belum ada
yang baru mapan dan banyak lagi belum lagi ada juga yang banyak sok mapan.
Ditengah kondisi ekonomi yang jelek seperti sekarang… para pedagang yang kemudian menjadi trader
ini… tentu saja banyak yang nyangkut. Saya gak habis pikir. Bagaimana mereka bisa nyangkut ya? Kalau
cuman karena gak paham konsep trading saham (itu loh… yang trading berbeda dengan investasi dst-
nya itu)… itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi… kalau mereka sudah punya toko online dengan omset
ratusan juta… Indomart 5 gerai… atau restoran yang sudah di franchise … masa sih kegagalan mereka
hanya karena gak paham konsep trading saham?
Setelah saya ngobrol dengan beberapa orang pedagang… ternyata ada hal yang menarik yang saya
temukan pada para pedagang itu. Masalahnya bukan karena para pedagang itu tidak paham konsep
pasar modal ataupun konsep trading saham… tapi lebih karena:
Pedagang tidak mau jual dibawah harga modal !!!
Begini ceritanya… Dalam trading saham… (ingat ya… trading berbeda dengan investasi)… aturan utama
yang harus kita patuhi dalam melakukan posisi beli atau posisi jual adalah ‘beli ketika mau naik dan jual
ketika mau turun‘. Kalau kita ada prediksi bahwa kedepan harga akan bergerak naik, maka kita bisa
melakukan posisi beli. Dan sebaliknya… Jika kita ada prediksi bahwa kedepan harga akan bergerak
naik… maka kita bisa melakukan posisi jual. Dalam trading, ketika menghadapi layar monitor… itu terasa
seperti sesuatu hal yang wajar.. lumrah.

Akan tetapi… bagi seorang pedangang di dunia nyata, pedagang beneran seperti yang saya bilang tadi,
setengah dari konsep tersebut, yaitu konsep ‘jual ketika mau turun’, adalah sebuah konsep yang tidak
masuk akal.
Misalnya:
Ada seorang pemilik bengkel mobil. Bengkel mobil tersebut, juga menjual oli mobil.
Dalam kondisi normal… penjual tersebut membeli oli tersebut di harga … misalnya niy… Rp 10.000 per
liter.. dan menjual oli tersebut dengan harga Rp 12.000 per liter. Enak kan? Sederhana. Untuk oli ini..
pedagang tersebut untung 20%.
Ketika harga minyak naik… BBM naik.. harga Oli naik. Harga pasar untuk oli mobil tersebut menjadi Rp
16.000. Pedagang menjual oli tersebut di harga Rp 16.000. Untung 60% kan? Bagus. Dalam kondisi ini..
pedagang tidak ‘keberatan’ bahwa harga kulak, harga beli dari pedagang grosir/distributor, juga naik
menjadi Rp 12.800, lebih tinggi dari harga dia ketika beli dulu. Pedagang tidak keberatan karena dia bisa
untung banyak… atau minimal… kalaupun dia mau beli lagi… dia bisa beli dengan harga yang lebih
murah.
Akan tetapi… kondisinya ternyata tidak sama ketika harga bergerak turun. Sekarang begini. Harga
minyak bergerak turun… harga BBM bergerak turun… harga oli mobil bergerak turun. Harga pasaran
dari oli… sekarang turun menjadi Rp 9.000. Harga ini dibawah harga beli dari Pedagang ini. Harga beli
dari distributor, harga kulak… sebenarnya juga turun menjadi Rp 7.000. Nah.. disini perbedaannya:
Ternyata… dari beberapa pedagang … mereka benar-benar TIDAK MAU untuk menjual oli di harga Rp
9000 !!!
Kenapa tidak mau? Toh mereka bisa beli pada distributor lagi di harga Rp 7.000? Untung mereka juga
tetap 2000? Kalau dalam persentase.. untung mereka malah naik jadi 28%. Untung lebih tinggi kok
tidak mau ???
Ternyata alasannya sederhana :
PEDAGANG INI TIDAK MAU JUAL RUGI!!!
Hehehe.. ternyata sederhana kan? Pedagang ini tidak mau jual rugi. Biarpun untung lebih besar…
biarpun nanti bisa beli lagi di harga yang lebih rendah… tapi pedagang ini tetap tidak mau jual rugi.
Jadi… kalau anda lihat ada orang … yang di dunia nyata adalah seorang pedagang yang berhasil..
ternyata nyangkut BUMI di harga … GJTL di harga atau ANTM di harga anda sudah tahu penyebabnya:
mereka tidak mau jual rugi. Posisi trading yang dulu mereka lakukan… kemudian dikonversi menjadi
posisi investasi. Investasi yang semakin lama potensial lossnya semakin dalam.. porto semakin merah…
dan lain sebagainya.. dan seterusnya.
JADI Ini Loh Perbedaannya Ketika Anda Trading Saham
Harga saham itu tiap hari bergerak naik atau turun. Harga saham itu bergerak cepat atau lamban.
Harga saham itu dinamis.

Harga saham itu bisa bergerak naik atau turun sebesar 5 – 10 persen atau lebih… dengan mudahnya.
Harga saham itu likuid… volatile.
Akan tetapi… bukan berarti harga saham tidak mungkin untuk diprediksikan. Meski pergerakan hari per
hari nya terlihat random (sering kali hanya bisa diperkirakan kisaran pergerakannya melalui suport atau
resisten), akan tetapi… dalam periode waktu tertentu… arah pergerakan harga bisa diprediksi. Ini
karena harga memiliki arah pergerakan atau yang sering disebut sebagai trend pergerakan harga.
INGAT Trend pergerakan harga ini ada tiga: naik, mendatar, atau turun.
Ketika trend harga sedang naik, strategi standar yaitu beli – harga naik – jual … adalah strategi yang bisa
diaplikasikan.
Kalau harga bergerak mendatar atau flat, biasanya kita tinggal menentukan suport atau resistennya,
kemudian melakukan posisi beli ketika harga sedang berada di area suport, dan jual ketika harga berada
di area resisten, atau bahkan melakukan trading dengan strategi contrarian.
Kalau trend harga bergerak turun, kita prediksikan dulu.. berapa potensi penurunannya. Kalau potensi
penurunannya ternyata cukup besar, seorang trader sering kali melakukan strategi ‘short barang
sendiri‘: jual dulu posisi yang dimiliki, dan kemudian nanti dibeli kembali kalau harga sudah bergerak
turun seperti prediksi, sesuai harapan. Disitu sebenarnya… perbedaan trading saham dengan dagang di
dunia nyata.
JADI … Kalau anda menjadi pedagang yang berhasil di dunia nyata… dan anda ingin juga berhasil dalam
hal trading saham… ubah dulu pola pikir anda. Disini… di Bursa Efek Indonesia … situasi yang anda
hadapi tidak sama. Anda akan gagal jika anda tidak menggunakan pola pikir yang benar.
Sekali lagi… dalam trading saham, pola pikirnya adalah
Beli ketika mau naik … Jual ketika mau turun
Kalau anda tetap lawan… ya sudahlah… tapi… jangan terus stress kalau melihat pasar modal menelan
kekayaan anda yang nyarinya luar biasa susah itu.
Menghilangkan Kebiasaan Berani Rugi tidak Berani Untung

Berikut adalah salah satu pengalaman trading seorang trader yang bingung 
Semua ada ‘harus ada rencana trading’-nya … – Alangkah senangnya kalau udah sampe level ini . Mau
naik – mau turun – mau Bullish – mau Bearish – semua ada antisipasinya … pertanyaan saya pada diri
sendiri nih … kapan saya bisa gini ya … secara kemarin dapet cepretan BUMI aja langsung takut jeblok
lagi buru2 sore jual karena alasan belinya hanya “kondisi regional positif tapi kenapa IHSG anjlok …
analisa saya ya .. diskon nih makanya beli tanpa margin dengan stop loss ketat … begitu sore ternyata
melejit saya panik buru2 jual buat amanin cuan … ujung-ujungnya nya pagi tadi binun mau ambil apa
diposisi berapa … Hmmhh masih banyak kayanya loss yang harus saya tanggung …
Apakah anda sering mengalami hal tersebut? Hayoo jujur … jawaban saya SAMA 

Ada orang yang bilang: entry point adalah penentu dari kemenangan. Jadi… posisi ketika kita beli untuk
pertama kali, itu akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam trading. Itu yang telah berhasil anda
lakukan, ketika pertama kali membeli saham BUMI. Setelah kita masuk.. point berikutnya adalah:
Controling fear and greed. Disitu pentingnya trading plan. Kalau saya sih.. jujur… saya sudah gak sempat
bikin tabel trading plan yang lengkap. Saya cuman bikin trading plan sederhana seperti ini:
 setiap posisi beli.. biasanya ada 2 posisi jual: jual ketika untung.. dan jual ketika rugi. Kalau
stoploss kena, berarti saya memang harus jual rugi. Kalau target price kena, disitu kita bisa jual
untung.
 Tapi.. target price atau stoploss ini.. kan belum tentu kena dalam satu hari. Pada sore hari…
disitulah peran dari kita memprediksi Dow Jones Industrial (DJI) nanti malam mau kemana. Dan
DJI semalam itu, bisa dilihat dari posisi closing HSI sore yang biasa saya lakukan. Kalau DJI nanti
malam masih mau naik.. ya sudah.. posisi kita.. kita tahan saja. Tapi kalau DJI nanti malam
sepertinya bakal turun.. ya posisi yang sudah benar kita jual sebagian.
 Tentukan target price berdasarkan arah pergerakan jangka menengah. Ini dilakukan dengan
menggunakan price pattern. Ini sebenarnya.. kunci kita untuk bisa memperoleh keuntungan
yang signifikan. Tanpa ada price pattern, tanpa melihat arah pergerakan harga, transaksi bakal
serasa ‘untung-untungan’ seperti apa yang para trader rasakan.
 Adjust holding position setiap hari berdasarkan posisi candle sehari sebelumnya. Kalau tembus
suport berarti sebaiknya kita exit posisi. Tapi kalau tembus resisten, berarti boleh kita tambah
posisi.
Itu barusan teorinya. Prakteknya??? Heheheh.. saya sih masih terus berusaha untuk menyempurnakan.
Saya juga masih belajaran kok… Saya setiap hari saya masih terus berusaha mengasah dan
menyempurnakan kemampuan trading yang saya miliki.
Tidak usah khawatir saya akan sharing STRATEGI TRADING saya … yang saya pake yang saya mengerti
dan yang saya DISIPLINI.
Haruskah trader selalu berkutat pada 'stock pick'?

Facebook dan Twitter.. itu seperti barang wajib buat pada trader. Buat saya, FB dan Twitter ini bagus
untuk memantau prediksi pasar dari orang-orang di sekitar saya. Ada analis, trader, motivator market,
pedagang, atau atau bahkan kompor bandar.
Setiap pagi.. menu wajibnya sering kali adalah: mengeluarkan prediksi market dan saham. Saham
pilihan apa saja yang direkomendasikan. Beli ini, beli itu, jual ini, jual itu. Itu yang membuat FB dan
Twitter rame banget di pagi hari seperti ini.
Lucu sebenarnya.. orang-orang itu.. ngakunya trader. Tapi… kok malah perilakunya seperti analis ya?
Hehehe… prediksi doang. Emang mereka trading? Jangan-jangan hanya ‘jualan stock pick’…
Tapi.. pertanyaan saya sekarang adalah:
Benarkah ‘trading’ itu hanya permainan ‘stock pick’?

Trader itu manusia. Saya juga manusia. Karena manusia itu mahluk yang gak mau ribet, maka dalam
melakukan trading, saya juga gak mau ribet.
Manusia gak mau ribet. Gak mau bingung. Padahal, ketika kita melakukan transaksi di saham, di Bursa
Efek Indonesia deh.. kita akan dihadapkan dengan 300 lebih saham. Lebih dari 300 saham yang memiliki
karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi fundamental yang berbeda. Perilaku pergerakan harga yang
berbeda pula. Ketika kita hanya mengandalkan stock pick.. kita akan menghadapi saham yang berbeda
setiap hari. Setiap hari kita harus menghadapi sesuatu yang baru. Jika kita mengandalkan stock pick
atau stock screen, kita akan selalu menghadapi saham yang karakteristiknya kita tidak tahu, kondisi
fundamentalnya gak kita kenal, dan perilaku pergerakan harga yang belum kita hafal. Hafal suport
resistennya, hafal entry dan exitnya, hafal stoplossnya, hafal kapan pergerakan harga saham itu bakal
‘jujur’ dan kapan bakal ‘nipu’. Dan masih banyak lagi.
Serius anda masih perlu ‘stock pick’?
Saya sih enggak (kecuali dari group rumah saham). Saham yang saya trading-in… itu biasanya ya cuman
saham-saham itu-itu saja. Saya melakukan penyaringan dengan kriteria-kriteria tertentu, terus pada
saham-saham tersebut, saya menentukan ‘entry dan exit’-nya. Posisi entry (beli) biasanya hanya ada
satu. Tapi.. entry (jual)nya biasanya ada dua: jual ketika untung (target price), dan jual ketika rugi
(stoploss). Ok lah.. dari sekitar 20 – 30 saham yang saya amati, yang menjadi ‘list of battlefield’ saya,
memang nantinya hanya akan ada sekitar 3 – 6 saham yang kemudian saya lakukan positioning. Tapi itu
bukanlah sebuah proses stock pick yang random. List of Battlefield, hanya akan saya ganti setiap 1 – 3
bulan sekali. Dan.. 3 – 6 saham yang kemudian menjadi target trading saya, hanya akan saya ganti
setiap 1 minggu – 1 bulan sekali.
Saya ketinggalan kereta? Saham yang diluar saham pilihan saya returnnya lebih tinggi?
Hehehe.. saya gak pikirin. Semua olang kan sudah punya mangkok sendili-sendili.
Jadi…
Trading itu adalah permainan strategi… strategi entry dan exit.
Stock pick tidaklah penting. Atau setidaknya.. tidak perlu dilakukan setiap hari. Sebulan sekali, atau tiga
bulan sekali, sudah cukup. Selama periode itu.. saya lebih memilih untuk trading dengan kaca mata
kuda. Stock pick terutama hanya berubah, jika kita melihat bahwa sector rotation dari market, sudah
berubah juga.
Kalau kita mendengarkan stock pick orang setiap hari.. bisa jadi malah kita jadi punya supermarket
saham, sebuah portfolio yang isinya banyak sekali saham dimana hampir seluruh saham itu dalam posisi
nyangkut semua.
Anda masih perlu stock pick setiap hari? Gak usah lah… Itu semua hanya noise yang anda sendiri tidak
butuh dan tidak perlu juga anda dengarkan kecuali dari RUMAH SAHAM INDONESIA (bukan promosi
ya).

SUDAH SIAP?
ANDA TIDAK KEBERATAN DENGAN APA YANG SAYA TULIS DI ATAS?
OK …… LANJUT!

STOOOOPPPP !!!
Jika Anda Sudah Merasa Pintar dan Mau Langsung Praktek tidak usah dilanjutin bacanya !!!
Langsung Buka Lampiran Jurnal Ini OK 
Trading Untuk Pemula

Menjadi seorang ‘Pemula’ di pasar modal kita ini, tidaklah mudah. Selain resiko pasar, minimnya
perlindungan dari otoritas terhadap pemodal pemula, ditambah banyaknya orang yang ‘berusaha
dengan sangat keras dan menggunakan segala macam cara’ untuk mengambil uang dari para pemodal,
telah menjadikan banyak pemula terpaksa gulung tikar hanya setelah beberapa bulan mencoba untuk
melakukan ‘investasi’ atau ‘ trading’ saham. Selain itu, tidak adanya ‘batas standar pengetahuan yang
layak’ bagi seorang pemodal pemula, disamping juga ‘pemodalnya males untuk belajar atau melakukan
persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi’ juga merupakan sumber dari kekalahan, awal
dari kerugian yang akan mereka dapatkan.
Oleh sebab itu, ketika salah satu teman saya menanyakan kepada saya mengenai bagaimana cara
seorang pemula bisa mempelajari prediksi dan trading saham, saya kemudian terpikir, untuk membuat
sebuah ‘sumber pengetahuan dasar’ bagi seorang pemodal pemula dengan menggabungkan apa-apa
yang saya pernah pelajari.
Dalam benak saya, dari pada membuat buku resmi yang sepertinya butuh sebuah effort yang sangat
besar, merangkai ‘potongan-potongan pengetahuan’ yang saya punya lebih baik membuat sebuah jurnal
untuk dibagikan ke semua orang yang tertarik untuk memulai bisnis di pasar saham.
Sekarang.. marilah kita berbicara tentang isi dari Pengetahuan Dasar Trading Saham bagi Seorang
Pemodal Pemula. Pada prinsipnya, apa yang sudah saya sharing semenjak awal bulan Ramadhan yang
lalu, sebenarnya sudah sangat mencukupi. Akan tetapi, saya kemudian memutuskan untuk membuat
dua buah tulisan lagi, tentang definisi saya mengenai ‘bagaimana cara memperoleh profit‘ dan ‘apa itu
pergerakan harga saham‘ yang tidak lain adalah ‘nyawa’ dari pengetahuan dasar pasar modal bagi
pemula. Dari sini, kita bisa mempersiapkan pengetahuan awal bagi seorang pemodal pemula ketika dia
pertama kali mencoba untuk memperoleh keuntungan di bursa saham.
Trading Berbeda dengan Investasi

Satu fakta yang harus kita perhatikan ketika kita mulai melakukan transaksi beli dan jual saham adalah
bahwa Trading berbeda dengan investasi. Perbedaannya terutama terletak pada jangka waktu
investasinya (investment time horizon),sumber dari keuntungan, alat analisis yang digunakan untuk
melakukan prediksi,dan bagaimana seorang pemodal akan mencapai keuntungan.
Jangka waktu investasi & Sumber Keuntungan
Jangka waktu investasi adalah perbedaan terbesar antara investasi dengan trading. Perbedaan dari
jangka waktu investasi ini, nantinya juga akan memunculkan perbedaan lainnya. Ketika seorang investor
melakukan pembelian saham dengan motif untuk melakukan investasi, maka ia berharap akan prospek
atau bisa juga nilai (value) dari perusahaan untuk jangka panjang. Pada prinsipnya, seorang investor
hanya melakukan posisi beli jika melihat sebuah perusahaan dengan prospek yang bagus. Saham ini
kemudian akan ditahan selama investor tersebut tidak melihat adanya perubahan fundamental yang

mendasar terjadi pada perseroan. Oleh karena perubahan fundamental yang mendasar ini sering kali
tidak bisa berlangsung cepat (ingat, fakta yang mendasari selalu berasal dari laporan keuangan
perseoran yang hanya dipublikasikan setiap 3 bulan sekali), maka holding periods (masa simpan) dari
saham ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Bisa satu tahun, tiga tahun, lima tahun, bahkan
lebih dari sepuluh tahun. Oleh karena itu, seorang investor memang memperoleh keuntungan dari
apresiasi pergerakan harga untuk jangka panjang.
Disisi lain, seorang trader, melakukan pembelian saham dengan waktu simpan yang pendek. Entry (beli)
– Untung – Exit (jual). Keuntungan besar dan cepat. Itulah yang diinginkan oleh seorang trader.
Pendeknya jangka investasi ini karena seorang trader bereaksi terhadap perubahan pergerakan harga,
lebih dari sekedar perubahan kondisi fundamental dari perseorang. Ini yang menyebabkan holding
periodsnya menjadi cenderung pendek. Bisa dalam hitungan bulan, minggu, hari, jam, bahkan menit.
Alat analisis
Perbedaan sumber informasi ini (investasi dari fakta fundamental, sedangkan trader dari pergerakan
harga) inilah yang kemudian membuat alat analisisnya menjadi berbeda. Seorang investor sudah
dipastikan akan menggunakan analisis fundamental. Disisi lain, seorang trader lebih bereaksi terhadap
perubahan pergerakan harga. Jadi alat analisisnya bisa macem-macem. Pake fundamental juga bisa.
Tapi lebih sering menggunakan alat analisis yang lain, seperti analisis teknikal, analisis perilaku, atau
alat-alat analisis yang lain, selama masih dalam batasan aturan pasar modal tentu saja.
Tujuan Investasi dan bagaimana cara seorang pemodal mencapainya
Seorang investor akan mengedepankan rasio. Semua harus ada landasan pemikirannya. Semua harus
masuk akal. Semua harus sesuai dengan teori yang diterima secara umum (terutama di jalur pendidikan
resmi/sekolah). Untung ya untung, tapi harus rasional. Itulah prinsip dari seorang investor. Disisi lain,
seorang trader meletakkan keuntungan diatas segala-galanya. Pertimbangan apakah cara yang
ditempuh harus rasional, tidaklah penting. Yang penting untung. Untung sesuai dengan aturan pasar
modal yang ada.
Strategi transaksi: Investor vs Trader
Perbedaan tersebut diatas membuat strategi transaksi antara seorang investor dan seorang investor
menjadi berbeda. Seorang investor akan memilih saham dan kemudian melakukan posisi beli, dan
kemudian akan menahannya (hold) selama mungkin. Selama tidak ada perubahan fundamental yang
mendasar, buat apa melakukan posisi jual? BELI KETIKA MURAH, DAN TAHAN SELAMA MUNGKIN
SELAMA TIDAK ADA PERUBAHAN PROSPEK.
Disisi lain, seorang trader selalu melihat arah pergerakan harga. Ketika harga akan bergerak naik, dia
akan melakukan posisi beli, sedangkan ketika harga akan bergerak turun, dia akan melakukan posisi jual.
BELI KETIKA AKAN NAIK, DAN JUAL KETIKA AKAN TURUN. Itu adalah strategi umum yang sering
dilakukan oleh seorang trader.
TRADING BUKANLAH SPEKULASI
Saya tidak tahu bagaimana sikap anda. Tapi, buat saya: Trading itu berbeda dengan spekulasi.
Perbedaannya terletak pada kedalaman analisis yang dilakukan ketika kita melakukan posisi. Spekulasi
identik dengan melakukan posisi yang untung-untungan, analisisnya hanya dangkal, atau sering kali

tidak jelas landasan teorinya. Disisi lain, ketika seorang pemodal melakukan posisi trading, maka semua
sudah dilakukan berdasarkan kalkulasi yang matang. Serta analisis dengan presisi prediksi dengan
probabilitas yang terkontrol. Dengan kata lain: Jika seseorang pemodal melakukan posisi beli/jual
dengan probabilitas 60% – 80% untuk memperoleh keuntungan, itu disebut sebagai trading.
Sedangkan jika seseorang pemodal melakukan posisi beli/jual dengan probabilitas keuntungan yang
tidak jelas atau tidak terkalkukasi, itu yang disebut sebagai spekulasi.
Karakteristik /Gaya Trading Anda

Secara umum ada beberapa jenis karakteristik trading dan masing-masing orang akan berbeda gaya,
setiap gaya tersebut adalah unik dan melekat kepada masing-masing personal serta tidak dapat dicopy
atau disalin. Jadi jika anda melihat rekan anda sukses jangan pernah mencoba untuk menyalinnya, saya
jamin tidak akan berhasil kalaupun berhasil tidak akan 100% dapat 50% pun sudah untung karena ini
UNIK.
Scalper
Scalper dinisbatkan pada para trader dengan jangka waktu trading terpendek. Scalper dapat melakukan
trading dalam hitungan waktu yang sangat pendek – bahkan hingga dalam hitungan menit. Scalper lebih
mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas transaksi. Target keuntungan mereka biasanya cuma 1-2
poin dari harga beli. Tingkat cut loss juga sangat dekat yakni cuma 1 poin dibawah harga beli.
Para scalper akan sangat sering melakukan jual dan beli saham – bahkan jika itu hanya dalam satu hari.
Sekuritas akan sangat senang pada trader tipe ini tentunya. Alat bantu para scalper biasanya adalah
running trade dimana mereka akan memilih saham-saham yang memang sedang sangat diminati oleh
pasar. Mereka memilih saham-saham yang sedang sangat aktif diperdagangkan. Ini dapat dilihat pada
running trade.
Day Trader
Day Trader adalah tipe trader yang mempunyai jangka waktu trading sedikit lebih panjang dari Scalper.
Tipe trader ini tidak akan menyimpan saham yang mereka beli. Saham harus sudah dijual semua
sebelum pasar tutup pada hari tersebut. Entah dijual dalam keaadan untung atau rugi, day trader tidak
akan peduli, yang penting begitu pasar ditutup, sudah tidak ada saham lagi ditangan mereka.
Day Trader mempunyai jangka waktu trading bervariasi namun dapat dikatakan bahwa jangka waktu
maksimalnya adalah satu hari. Day Trader menggunakan analisis teknikal (TA) sebagai alat bantunya.
Biasanya digunakan chart dengan jangka waktu yang pendek seperti 5 menitan, 30 menitan, 1 jam-an,
atau 4 jam-an. Target keuntungan biasanya sangat kecil – 0.5% sampai 1%. Otomatis level cut loss juga
dalam range tersebut.
Swing Trader
Swing Trader dinisbatkan kepada para trader yang mempunyai jangka waktu cukup panjang. Jangka
waktu swing trader bervariasi – muali dari harian, mingguan, hingga bulanan. Yang perlu digaris-bawahi
adalah jangka waktu ini tidak lebih dari enam bulan. Swing trader mengutilisasi analisis teknikal (TA)
sebagai alat bantunya. Sesuai jangka waktunya, chart yang digunakan biasanya adalah chart harian.

Tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan chart jam-an, empat jam-an, atau mingguan sih tapi
umumnya yang dipakai adalah chart harian. Dapat dikatakan bahwa swing trader memanfaatkan
momentum jangka menengah dari pergerakan harga saham – memanfaatkan pergerakan harga saham
yang selalu bergerak dari harga terendahnya ke harga tertinggi dan sebaliknya. Target keuntungan
biasanya sekitar 5% an. Level cut loss tentu dibawah target tersebut.
Position Trader
Position Trader dinisbatkan pada trader yang mempunyai jangka waktu terpanjang. Jangka waktu
position trader inilah yang paling mendekati jangka waktu investasi. Jangka waktu position trader
biasanya dalam 1 sampai 6 bulan-an. Position Trader menggunakan analisis teknikal (TA) sebagai alat
bantunya. Tentu, jangka waktu chart yang digunakan menyesuaikan dengan jangka waktu trading yang
dilakukan.
Dalam hal ini, position trader biasanya menggunakan chart mingguan hingga bulanan. Biasanya, position
trader mengambil posisi pada support kuat dan menjual pada resistance kuat. Target profit position
trader tidak terbatas sebenarnya – namun jika boleh di-angka-kan, target profit minimal adalah 30% an.
Level cut loss juga cukup besar yakni sekitar 10% an. Tipe trader inilah yang paling aman karena
pergerakan lebih mudah ditebak dalam jangka panjang.
Perlunya Rencana Trading

Trading itu, sebaiknya memang dilakukan berdasarkan sebuah trading plan yang jelas. Sehingga semua
potensi keuntungan dan kerugian, bisa terlihat jelas sebelum posisi tersebut diambil. Keberadaan dari
sebuah trading plan juga membuat proses evaluasi kita menjadi lebih mudah. Kita bisa melihat, apakah
sebuah keuntungan (kerugian) itu berasal dari prediksi yang benar (salah), bukan sekedar karena
untung-untungan. Selain itu, yang paling penting, kita juga bisa melihat kualitas eksekusi dari prediksi
tersebut.
Misalnya nih.. Kalau seorang trader melihat resisten di 14.700 di sebuah saham X. Jika resisten tersebut
ditembus, maka akan terbuka potensi kenaikan menuju ke level 16.000.
Planning: beli ketika resisten tersebut ditembus dengan harapan untuk take profit di harga 16.000.
Kenyataannya: trader tersebut melakukan posisi beli ketika harga sudah berada di level 15.300, dan take
profit ketika harga sudah berada di level 15.800. Pergerakan harganya ternyata hanya mencapai titik
tertinggi di level 15.900, sebelum akhirnya harga turun lagi, kembali ke level 15.500.
Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa:
 Eksekusinya jelek banget. Dengan resisten di 14.700, posisi ‘Beli ketika resisten tembus’ yang
baik adalah ketika harga masih berada di kisaran 14750 – 14800, atau maksimal 14900. Jika
trader tersebut mau menunggu hingga resisten di level psikologis 15000 ditembus, seharusnya
positioning tersebut sudah dilakukan ketika harga berada di kisaran 15050 – 15150. Posisi beli
di 15300, jelas terlalu jauh, meski dari ‘Plan B’ dadakan ini.
 Prediksinya tidak bagus. Target ke resisten di 16.000? mengapa harga hanya mencapai level
tertinggi di 15900 terus turun? Level 16.000 tidak tersentuh kan? Bagaimana bisa dibilang
bahwa prediksinya bagus? Kalau prediksinya bagus, harusnya level 16.000 minimal disentuh

dulu dong.. Malah, harusnya, 16.050 harus kejadian dulu. Just to make sure bahwa posisi jual
di resisten level 16.000 benar-benar kemakan oleh market.
Seorang trader sering kali bilang: Tjoan is Tjoan. Profit is Profit. Bagaimanapun juga itu caranya. Even
‘lucky shot’ seperti itu, adalah hal yang normal-normal saja. Gimana tidak, beli di 15.300, jual di 15.800.
Gopek tun (Rp500) bo… masa nggak bisa dibilang ini adalah cara yang benar?
Mungkin iya menurut anda. Tapi kalau saya, saya selalu ingin agar setiap keuntungan yang saya dapat
adalah berdasarkan prediksi yang benar dan eksekusi yang tepat juga. Sebagai seorang trader, saya
berusaha agar tidak ada kata ‘untung-untungan’ dalam kamus saya. Karena untung-untungan adalah
Judi, dan Judi adalah haram.
A good trade is not only rely on good prediction, but also rely on good execution. And a good trading
plan can help you ‘make sure’ that every trade is a good trade.
Persiapan Pengetahuan
Pada dasarnya, seorang trader harus memiliki pengetahuan mengenai analisis harga saham. Analisis
harga saham baik dari sisi nilai (harga) dari perusahaan itu (secara fundamental) maupun analisis
pergerakan harga (secara teknikal). Itu sebabnya, saya memulai bagian ini dengan membahas mengenai
sudut pandang saya tentang bagaimana harga bisa bergerak, dengan melihat dari model-model
pergerakan harga yang menurut saya perlu dipahami oleh seorang pemodal pemula. Ini untuk membuat
pemodal pemula sadar, bahwa untuk memprediksi, untuk membaca pergerakan harga saham, kita harus
mengetahui ‘apa dan siapa yang menggerakkan pasar’. Sehingga kita bisa memperoleh pola pikir yang
benar dalam melihat pergerakan harga.
Karakter Saham
Kapitalisasi pasar dihitung dari harga saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar dipasar.
Berdasarkan kapitalisasi pasar, saham dapat dibedakan menjadi :
 Saham berkapitalisasi besar. Saham-saham yang berkapitalisasi besar ini sering disebut dengan
saham unggulan Blue Chip atau saham papan atas. Yang masuk ke dalam kategori ini biasanya
saham yang kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 40 triliun. Ciri-cirinya adalah perusahaan tersebut
memiliki fundamental yang bagus. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki kinerja yang kuat,
bergerak di bidang industri yang dibutuhkan orang banyak, mampu mencetak untung besar, dan
rutin membagikan dividen.
 Saham berkapitulasi sedang. Yang termasuk ke dalam kategori ini biasanya memiliki kapitalisasi
pasar antara Rp 1 triliun-Rp 40 triliun. Biasanya saham-saham ini dikenal juga dengan sebutan
Second Linier atau saham lapis kedua. Biasanya yang termasuk ke dalam kategori ini adalah
saham-saham perusahaan yang fundamental perusahaannya cukup bagus, tapi masih dalam
prospek berkembang.
 Saham berkapitulasi kecil. Jumlah sahm yang kapitalisasinya kecil di bursa cukup banyak. Saham-
saham ini dikenal dengan sebutan saham Third Linier atau saham lapis ketiga. Biasanya, saham-
saham di lapis ketiga ini kapitalisasinya hanya dibawah kisaran Rp 1 triliun. Selain itu, biasanya
saham-saham yang kapitalisasinya kecil jarang disentuh oleh para pemegang saham. Alhasil,
saham-saham seperti ini lebih sering tidur daripada bergerak.

LIKUIDITAS
Likuiditas suatu saham akan mempengaruhi mudah tidaknya Anda mendapatkan saham atau menjual
saham. Berdasarkan likuiditas, karakter saham dibagi menjadi :
 Saham berlikuiditas tinggi. Saham yang tingkat likuiditasnya tinggi akan mempermudah
investor untuk mendapatkan dan ingin menjual saham tersebut, biasanya ada pembeli yang
siap menampung saham tersebut. Saham-saham yang tergolong kategori ini adalah saham-
saham yang berkapitalisasi pasar besar dan fundamental yang bagus. Tapi, tidak senua saham
berfundamental bagus likuiditasnya tinggi. Misalnya, saham HM Sampoerna (HMSP) dan
AQUA. Kedua perusahaan tersebut memiliki fundamental yang bagus, tapi sahamnya tidak
likuid.
 Saham musiman ( cyclical stock ). Biasanya, saham-saham seperti ini baru akan bergerak aktif,
jika ada kejadian tertentu yang mempengaruhi kondisi bisnis pada saham tersebut, baik itu
kejadian politik atau ekonomi. Misal : saham pada PT Matahari Putra Prima. Saham emiten
yang berkode MPPA ini biasanya bergerak aktif saat musim liburan atau menjelang Hari Raya.
Biasanya, pada saat seperti itu orang akan belanja besar-besaran. Sehingga, pendapatan
perusahaan ini pun bisa menggelembung.
 Saham Tidur. Saham-saham ini likuiditasnya sangat rendah dan baru bisa bergerak kalau ada
suatu aksi korporasi atau suatu berita yang terkait dengan eksistensi emitennya. Bahkan,
pergerakannya bisa sangat drastis dan informasi yang ada mengenai perusahaan tersebut
seringkali hanya berupa rumor saja. Akibatnya, saham tidur ini biasanya sering jadi sasaran
gorengan.
VOLATILITAS
Volatilitas adalah besarnya jarak antara fluktuasi harga harian suatu saham. Saham dengan fluktuasi
harga yang tinggi disenangi oleh para trader, namun saham ini juga bisa memicu kerugian besar kalau
tidak hati-hati. Berdasarkan volatilitasnya, jenis saham dibagi menjadi :
 Saham dengan volatilitas tinggi. Saham ini memiliki jarak fluktuasi harga yang lebar. Mudah
naik dan mudah turun, seringkali dalam transaksi harian pergerakannya bisa mencapai 5-10%
atau lebih.
 Saham dengan volatilitas rendah. Saham ini kalau bergerak sangat lambat. Setiap kali naik
sekitar 1-2% atau kurang. Jenis saham ini tidak cocok untuk Anda seorang trader.
Jangan terjebak pada saham yang tiba-tiba ramai sesaat!!! Pada saat suatu saham tidur sedang
digerakkan, saham tersebut bisa sangat sering ditransaksikan, seakan-akan saham tersebut sangat
likuid,harganya naik turun dengan cepat, sehingga sangat menarik bagi trader. Jangan terjebak, setelah
puas digoreng, saham tersebut biasanya tidur lagi, dan akhirnya yang masuk belakangan akan gigit jari.
Jika ingin menjual, anda akan dipaksa menjual di harga rendah. Jadi sebaiknya anda memantau terus,
jangan terbatas pada rentang waktu tertentu.
Volatilitas juga berbeda pada kondisi normal dan krisis. Pada saat krisis volatilitas saham cenderung
lebih tinggi, bahkan dalam beberapa kasus saham bisa naik dan turun sebesar 10-20% dalam sehari.
Oleh karena itu situasi krisis sebenarnya merupakan peluang bagi trader untuk mendapatkan profit
berlipat-lipat. Karena alasan ini pula, banyak investor yang berpaling menjadi trader di saat krisis.

Dengan mencermati karakter-karakter saham tersebut, Anda bisa menentukan saham mana yang akan
anda pilih sesuai dengan gaya investasi Anad. Dengan demikian Anda akan dapat mengurangi pilihan
saham yang akan transaksikan dan folus pada beberapa saham saja yang perlu Anda cermati. Hal ini
akan menghemat waktu dan tenaga anda.
Membedakan Saham Fundamental dan Saham Gorengan

Dalam beberapa tulisan saya sebelumnya anda mungkin sudah sering membaca dikotomi ini: saham
fundamental dan saham non-fundamental. Kok kayanya serem ya: Non-Fundamental Stocks.. saham
tanpa fundamental… kok kesannya seperti PT yang ada isinya vs PT yang tidak ada isinya… atau yang
satu PT yang ‘jelas’ sedang satunya PT yang ‘gak jelas’… (hehehe sadis banget yak?).. tapi sebenarnya
bukan seperti itu.
Beberapa waktu yang lalu, saya sudah menjelaskan mengenai betapa pentingnya kita melihat pendapat
konsensus dari analis. Konsensus analis ini sebenarnya adalah rata-rata pendapat dari analis
fundamental yang melakukan analis atas saham tersebut. Karena itu adalah sebuah angka rata-rata,
maka perlu adanya suatu jumlah minimal dari analis agar pendapat yang disampaikan bisa bebas dari
subjektifitias. Seperti misalnya, kalau anda sudah membaca buku yang saya tulis, disitu saya
menyebutkan bahwa saham yang penggeraknya adalah murni pasar, harus dianalisis oleh minimal 15
orang analis fundamental. Atau… anda bisa menggunakan jumlah yang lain. Tapi… tetap saja tidak bisa
terlalu sedikit. Ini karena sebuah saham yang hanya dianalisis oleh kurang dari 5 orang analis misalnya,
sering kali unsur ‘subjektifitas’ bisa jadi bisa terlihat.
Jadi… disini sebenarnya asal mula dari istilah ‘saham fundamental’ dan ‘saham non-fundamental’ yang
sering saya sebutkan.
Saham fundamental adalah saham yang dianalisis oleh sejumlah analis fundamental sehingga
pergerakan harga sahamnya lebih merupakan pencerminan rekomendasi-rekomendasi yang
dilakukan oleh analis fundamental tersebut.
Sebuah ‘saham fundamental’ yang bagus, biasanya dianalisis oleh minimal 15 orang analis fundamental.
Akan tetapi, jika kita mempertimbangkan unsur masuknya saham-saham berkapitalisasi besar (terutama
GGRM sebagai saham big caps yang paling sedikit menarik analis fundamental), saham yang dianalisis
oleh 9 – 10 orang analis sebenarnya sudah cukup untuk bisa dimasukkan dalam kategori ‘saham
fundamental’.
Definisi dari ‘saham non-fundamental’? Sederhana sih… saham yang tidak tergabung dalam saham
fundamental, langsung kita masukkan kepada ‘saham non-fundamental’.
Keuntungan untuk fokus pada saham-saham ‘Fundamental’
Seorang analis fundamental melakukan rekomendasi berdasarkan perubahan-perubahan fundamental

yang terdapat pada emiten. Oleh karena itu, keuntungan yang paling utama untuk fokus pada saham-
saham ini adalah: pergerakan harganya bergerak sesuai dengan kondisi fundamental dari perseroan.
Artinya: kalau kondisi fundamentalnya bagus, maka harga akan bergerak naik, vice versa.
Keuntungan kedua adalah: pergerakan harga sahamnya selalu terlihat rasional. Ini karena setiap
pergerakan harga selalu terdapat alasan yang mendasari pergerakan. Dan alasan tersebut, bisa
ditemukan pada research report yang dipublikasikan oleh analis tersebut.

Keuntungan ketiga: Volume transaksi dari saham-saham tersebut akan selalu ada. Dalam kondisi market
seperti apapun, saham-saham ini tidak pernah diam. Selalu ada volume pasar yang mencukupi sehingga
kita bisa terhindar dari resiko likuiditas.
Selain itu, pergerakan harganya juga mengikuti pergeraan pasar secara keseluruhan. Jadi, jika anda
trading dengan strategi ‘Bermain IHSG‘, maka saham-saham tersebut bakal lebih sering naik turun sesuai
dengan pergerakan IHSG.
Kelemahan
Akan tetapi, pemisahan seperti ini bukannya tanpa kelemahan. Beberapa kelemahan yang umumnya
terjadi adalah:
 Analis fundamental lebih mudah memberikan rekomendasi beli dibandingkan dengan

rekomendasi jual
 Analis fundamental lebih mengutamakan saham dengan kapitalisasi besar dibandingkan
dengan kapitalisasi kecil
 Analis fundamental sering harus menunggu fakta fundamental terbaru. Saya masih ingat
betul ketika Crash 2008. Saham BUMI bisa meluncur turun dari level 7000-an hingga dibawah
level 1000 tanpa adanya rekomendasi fundamental terbaru. Itu karena tidak ada perubahan
fakta fundamental terbaru yang terjadi.
Setiap saham sebenarnya memerlukan pendekatan yang berbeda dalam memahami pergerakan harga
sahamnya. Ketika kita sudah memisahkan antara saham fundamental dan saham non-fundamental,
minimal kita bisa mengetahui apa yang kita hadapi. Bagaimana kita harus bereaksi terhadap laporan
keuangan, bagaimana kita harus bereaksi terhadap data konsensus, bagaimana kita harus bereaksi
terhadap berita. Atau…. apakah kita bisa menggunakan cara-cara normal untuk bereaksi terhadap
pergerakan harga(seperti melakukan posisi beli dan jual berdasarkan suport atau resisten), ataukah kita
harus menggunakan cara-cara kontrarian.
Selain itu, bagi anda yang masih dalam taraf pemula, transaksi sebaiknya memang lebih difokuskan pada
saham-saham fundamental karena pergerakan harganya lebih mudah untuk diprediksi dibandingkan
dengan pergerakan dari saham-saham non-fundamental.
Memahami dasar Analisa Teknikal

Anda harus tahu definisi dari analisis teknikal:
Analisis teknikal adalah cara untuk menganalisis/memprediksi pergerakan harga di masa yang akan
datang, dengan menggunakan bantuan grafik harga saham. Grafik harga saham itu adalah sebuah
informasi yang berisikan pergerakan harga saham harian, yang terdiri dari harga open, high, low, dan
close.
Teknikal analisis hanya memerlukan harga open, high, low, dan close.
Harga Open
Harga open atau harga pembukaan adalah harga pertama kali transaksi dilakukan pada hari itu. Harga
open tersebut mencerminkan semua informasi pasar yang ada, yang terjadi atau muncul diantara harga
penutupan sehari sebelumnya dan ketika saat-saat terakhir pemodal boleh memasukkan order ke mesin

bursa. Misalnya, kalau untuk harga open di bursa Indonesia, maka faktor yang mempengaruhinya
adalah:
 Pergerakan Indeks regional semalam. Entah itu dari kawasan Amerika (Dow Jones Industrial,
S&P, Bovista, dll), Eropa (DAX, FTSE, dll), Afrika, dan Asia Timur, bahkan Strait Times yang
tutup setelah bursa kita tutup.
 Harga komoditas. Termasuk diantaranya harga batubara, minyak, emas, nickel, dll.
 Aksi korporasi emiten, seperti misalnya: pengumuman laporan keuangan , split, dll. Dan masih
banyak lagi.
Intinya: semua hal yang terjadi diantara close perdagangan terakhir, hingga saat-saat terakhir orang
boleh memasukkan order ke mesin bursa di pagi hari sebelum opening, itulah yang akan membentuk
harga open. Itulah sebabnya, ketika pembukaan market, harga saham bisa melompat-lompat kesana
kemarin dengan seenaknya. Jika ada informasi yang luar biasa bagus, seperti misalnya: indeks Dow
Jones Industrial naik 5% dalam semalam, atau harga minyak dan komoditas lain turun 10% dalam
semalam, atau direksi dan pemilik saham pengendali dari perusahaan yang selama ini sering kali
melakukan aksi korporasi yang merugikan publik tiba-tiba mati bersamaan karena kapal yang mereka
naiki tenggelam ditengah lautan (hahahaha… boleh dong… orang ini ‘misalnya’). Maka harga open akan
melompat ke atas atau ke bawah sebagai reaksi atas berita positif atau negatif yang mengalir selama
perdagangan harga saham terjadi.
Harga High dan Harga Low
Harga high (tertinggi) dan harga low (terendah) merupakan kisaran harga pergerakan harian dari saham
tersebut dimana pemodal memiliki keberanian atau rasionalitas untuk melakukan posisi beli atau posisi
jual. Jika terdapat sebuah informasi yang bilang bahwa harga saham bisa membumbung setinggi langit,
pemodal bisa saja terus melakukan aksi beli sehingga harga ditutup pada posisi autorejection atas, dan
demikian pula berlaku sebaliknya (vice versa). Jika tidak terdapat berita apa-apa dan saham kehilangan
minat dari pemodal untuk mentransaksikan saham tersebut, bisa saja harga high dan low terjadi pada
harga yang sama (harga tidak bergerak).
Harga Close
Diantara posisi harga Open, High, Low, dan Close, harga close (penutupan) adalah harga terpenting
dalam melakukan analisis teknikal. Harga Close merupakan harga terpenting dengan alasan sebagai
berikut:
 harga close ini mencerminkan semua informasi yang ada pada semua pelaku pasar (terutama
pelaku pasar institusi yang memiliki informasi yang lebih akurat) pada saat perdagangan saham
tersebut berakhir.
 (terutama bagi para hedge fund atau pengelola reksadana) harga close merupakan penentu dari
kinerja dan kekayaan pemodal untuk hari itu.
 harga close mencerminkan posisi harga dimana pemodal berani melakukan posisi hold, dalam
menghadapi semua informasi yang mungkin terjadi pada malam hari, ketika tidak terjadi
perdagangan.

 Lebih dari 90% indikator teknikal yang digunakan oleh pelaku analisis teknikal, menggunakan
harga close sebagai input utamanya. Ini menyebabkan posisi dari harga close, bisa memicu
signal beli atau signal jual.
Diatas adalah definisinya cara praktenya … ada di bab lain OK!
Naik, Turun, Flat atau Mix

Kalau kita membaca berita-berita pergerakan harga di koran atau website, keempat kata tersebut
kemungkinan adalah yang paling sering kita jumpai. Naik, turun, flat, atau mixed (bervariasi) adalah
kata-kata yang paling sering digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Orang mungkin masih
menggunakan beberapa kata-kata yang lain, seperti: jatuh, terbang, crash, membubung tinggi, anjlok,
tersungkur, terjungkal, merosot, melejit, melesat, melonjak, melompat, akan tetapi, kata-kata tersebut
sebenarnya relatif lebih jarang digunakan dibandingkan dengan empat kata yang pertama kali saya
sebutkan.
Dengan kata-kata tersebut, seorang penulis mencoba menggambarkan kondisi kualitatif dari pergerakan
harga. Nggak salah juga sih. Akan tetapi, saya terkadang ‘sedikit prihatin’ melihat kata-kata tersebut di
salah gunakan. Maklum, kata-kata tersebut adalah kata-kata yang sifatnya kualitatif. Tidak
menunjukkan suatu jumlah yang pasti. Oleh karena itu, jika seorang penulis cenderung hiperbolik
(menggambarkan kondisi nyata secara berlebihan), maka pembacanya sudah tentu akan tersesat.
Sebagai contoh: IHSG hari ini ‘anjlok’ sebesar 3,126 poin (-0.08%), dan terakhir berada pada posisi
3704,361. Membaca kata ‘anjlok’, seorang pembaca pasti sudah membayangkan bahwa penurunan
yang terjadi sudah sedemikian besar. Bayangkan saja, jika sebuah kereta api anjlok, pasti orang sudah
terbayang, besarnya kerugian PJKA, berapa jumlah korbannya, berapa yang meninggal dunia, dst. Tapi
ternyata kata-kata ‘anjlok’ itu hanya digunakan untuk menggambarkan sebuah koreksi tipis. Apakah hal
ini malah menimbulkan kesalahpahaman?
Untuk mensiasati hal ini, saya mencoba untuk membuat hal yang kualitatif tersebut menjadi kuantitatif.
Ini membuat enak juga bagi pembaca
 Naik menggambarkan IHSG bergerak positif diatas 1% dan posisi penutupan naik diatas 1%.
 Flat-Naik menggambarkan IHSG yang cenderung bergerak naik, tapi dengan posisi penutupan
yang cenderung positif, tapi masih kurang dari 1%.
 Mixed menggambarkan IHSG bergerak dalam kisaran -1% hingga +1%, dengan posisi
penutupan sulit untuk diprediksikan sebelumnya.
 Flat-Turun menggambarkan IHSG yang cenderung bergerak turun, tapi dengan posisi
penurunan yang lebih kecil dari 1%.
 Turun menggambarkan IHSG yang bergerak dalam area negatif, dengan posisi penutupan yang
turun lebih dari 1%.
Nah… sekarang bagaimana dengan istilah-istilah yang lain, seperti jatuh, terbang, crash, membubung
tinggi, anjlok, tersungkur, terjungkal, merosot, melejit, melesat, melonjak, melompat, dan sejenisnya?
Kalau hemat saya sih, anda tinggal melihat konotasinya. Kalau konotasinya positif (seperti terbang,
membubung tinggi, melesat, dsb), harusnya kenaikan yang terjadi sudah lebih dari 1%, karena untuk
kenaikan 1%, anda baru bisa bilang ‘naik’. Demikian juga untuk yang berkonotasi negatif, seperti anjlok,
tersungkur, merosot, dll, koreksi yang terjadi harusnya sudah lebih besar dari 1%.

Saya sih orang yang biasa-biasa saja. Dalam menyatakan sesuatu, saya selalu berusaha untuk
menggunakan istilah yang sederhana, tidak berbelit, atau tidak berlebih. Nanti malah bisa membuat
pembaca menjadi bingung. Sebagai pembaca, anda sebaiknya juga lebih berhati-hati dalam membaca.
Jika melihat tulisan pergerakan harganya, perhatikan ‘angka’-nya, naik atau turun berapa poin atau
berapa persen. Jangan hanya membaca tulisan kualitatifnya, karena itu bisa menyesatkan anda.
Dasar Charting Skill

Positioning dengan memanfaatkan suport dan resisten
Setiap hari, harga bergerak naik dari sebuah suport menuju ke sebuah resisten atau turun dari sebuah
resisten menuju ke sebuah sebaliknya. Dalam kondisi ceteris paribus, pergerakan harga saham diantara
satu suport dan resisten ini berlangsung terus menerus.
Ketika menghadapi pergerakan seperti ini, strategi yang bisa diterapkan sebenarnya relatif sederhana:
beli ketika harga berada di area suport, dan jual ketika harga berada di area resisten.
Jika stoploss ternyata terpaksa dilakukan, maka posisi stoploss bisa dilakukan ketika harga menembus
suport (untuk stoploss beli), atau… ketika harga menembus resisten, maka posisi yang sudah dijual
ketika harga berada di posisi resisten, kembali dilakukan pembelian kembali (buy back) ketika harga
menembus resisten.
Permasalahan ketika volatilitas market meningkat
Belakangan ini, saya melihat sebuah fenomena menarik: pergerakan harga yang lebih volatile
dibandingkan dengan pergerakan harga yang biasa terjadi. Fenomena ini sebenarnya relatif normal
ketika kita mengamati pergerakan harga saham di bursa yang sudah maju, seperti bursa Amerika. Akan
tetapi, fenomena ini relatif baru bagi pergerakan harga saham di bursa kita.
Beberapa orang kemudian bilang: ah… suport dan resisten tidak bener lagi… suport dan resisten tidak
bisa dipakai lagi. Kalau menurut saya sih… Suport dan resisten sebenarnya tetap bisa digunakan. Kita
sebenarnya tinggal mengubah sudut pandang kita menjadi lebih ‘kreatif’, yaitu dengan melakukan
Contrarian Positioning.

Rule of Three dalam Suport dan Resisten
Salah satu bukti bahwa pergerakan harga adalah hasil dari perilaku manusia adalah adanya peran
penting dari angka 3 (tiga) dalam analisis teknikal. Contohnya: Pergerakan harga memiliki tiga macam
jangka waktu: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; Arah dari trend itu ada tiga: naik,
turun, dan mendatar, formasi three black crow, three white soldier, atau three budha dalam candlestick
charting, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kita bahas kali ini adalah Rule of Three dalam
menentukan berakhirnya (penembusan) suatu suport atau resisten.
Suatu suport atau resisten dikatakan berakhir atau mengalami penembusan, jika:
 harga sudah ditutup dibawah suport atau diatas resisten tersebut selama tiga hari
 harga ditutup tiga persen diatas resisten atau dibawah suport.
Pada gambar diatas, kami membuat IHSG sebagai contoh. Pada gambar diatas, IHSG memiliki resisten di
level 2482 yang merupakan titik tertinggi dari pergerakan tanggal 24 September 2009. Nah.. dengan
menggunakan kaidah ‘Rule of Three diatas, maka IHSG dikatakan sudah menembus resisten di 2482 jika:
 Ditutup 3 hari diatas level 2482.

 Ditutup 3 persen (3% ) diatas 2482 ( = 2556).
Sekarang pergerakan saham hingga tanggal 5 Oktober adalah sebagai berikut:

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pergerakan IHSG pada tanggal 1, 2, dan 5 Oktober, IHSG
memang sempat mencatatkan titik tertinggi diatas level 2482. Akan tetapi, karena masih juga gagal
ditutup diatas resisten tersebut, berarti resisten tersebut masih juga bertahan.
Sekarang, kita lihat pergerakan IHSG beberapa hari kemudian:
Kondisinya memang agak luar biasa:

 Candle pertama adalah candle 24 September dimana IHSG mencatatkan resisten di 2482.
 Resisten ini dicoba oleh 3 buah Candle: Candle nomor 2, 3, dan 4. Kegagalan ketiga candle
tersebut menembus resisten adalah sebuah signal bearish.
 Masalahnya: IHSG kemudian menembus resisten di 2482 ini pada pergerakan hari ke empat.
Dengan menggunakan long body candle lagi. Penembusan ini juga di confirm oleh RSI(14)
yang menembus level tertinggi dari posisi RSI(14) pada 24 September. Artinya, fungsi resisten
ini sudah berakhir. Apalagi, IHSG kemudian sempat 3 hari ditutup diatas resisten 2482 ini
(candle ke 5, 6, dan 7). Tapi.. ternyata tidak.
 Pada tanggal 9 Oktober 2009, IHSG kembali lagi ke bawah suport 2482 (candle ke 8). IHSG
bahkan sempat 3 hari berada dibawah level 2482 ini (candle ke 8, 9, dan 10). Penembusan ini
‘sepertinya’ gagal. Level 2482 ‘sepertinya’ kembali menjadi resisten. Tapi.. ternyata tidak.
 Pada tanggal 14 Oktober 2009 (candle ke 11), atau pada hari keempat setelah IHSG berubah
menjadi resisten, IHSG kembali ditutup diatas level 2482. Pakai candle panjang lagi. Akan
tetapi, posisi kali ini, indikator RSI(14)-nya tidak mendukung. Volumenya juga dibawah
volume ketika candle 1, dan juga candle ke 6. Artinya, penembusan ini sebenarnya tidak
terlalu kuat. Akan tetapi, setidaknya, IHSG juga sudah tiga hari (candle ke 11, 12, dan 13). Ini
artinya, peran level 2482 sebagai resisten juga sudah berakhir. Tapi.. Benarkah?
Posisi indeks Dow Jones Industrial yang kembali kebawah level psikologis 10.000, hanya dua hari setelah
berhasil ditutup diatas level psikologis tersebut, memang sebaiknya membuat kita harus berhati-hati.
Belum ada signal bearish sih… tapi … gagal ditutup diatas resisten setelah dua hari diatas resisten
tersebut.. bisa membuka kemungkinan terjadinya ‘false breakout’ (penembusan palsu).
So.. anything still can happen. IHSG memang masih diatas suport 2482. Setidaknya, IHSG sudah tiga
hari ditutup diatas level tersebut. Akan tetapi, kalau anda mengamati candle ke 8 dan ke 11,
penembusan selalu terjadi pada hari keempat. Akankah terjadi kembali?
Ada pepatah yang saya pegang (saya lupa siapa yang bilang.. tapi kalau tidak salah, ini dari buku
Investment Psychology Explained): When you’re in doubt, Don’t (do it)! When you’re in doubt, stay out
to the market! Artinya kurang lebih: Jika anda ragu-ragu mendingan anda jangan masuk ke
market(melakukan posisi beli). Tunggu konfirmasi sebelum anda memutuskan untuk menambah posisi.
Atau malahan, mendingan keluar aja (exit posisi trading setidaknya) jika anda memang ragu-ragu.
Fungsi level 2482, apakah sebagai suport atau resisten, memang masih perlu konfirmasi lagi. Semua
memang masih menunggu. Menunggu kabinet.. menunggu posisi DJI yang saat ini menjadi resisten.
Jika anda pernah membaca tulisan saya sebelumnya, maka saat ini memang saat dimana wanita cantik
(harga) itu, tengah memasuki perempatan. Kita harus menunggu arah yang jelas, sebelum kita bisa
melakukan apa yang kita lakukan selanjutnya.
Mengenal Jangka Waktu dan Trend

dalam melakukan prediksi, membaca arah pergerakan harga… seorang trader (dan juga seorang analis),
harus melihat 3 macam trend: Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rentang
waktunya memang berbeda-beda untuk setiap orang…. kalau menurut standar saya sih…
 Trend jangka pendek: 1 hari – 1 minggu

 Trend jangka menengah: 1 minggu – 3 bulan
 Trend jangka panjang: diatas 3 bulan

atau karena saya menggunakan Elliot Wave, berarti:
 Trend jangka pendek: Minute (harian) atau lebih pendek dari itu
 Trend jangka menengah: Minor (weeks) hingga Intermediate (weeks to months)
 Trend jangka panjang: Primary (a few months to a couple of years).
Jadi… kalau anda menanyakan prediksi saya untuk saat ini… silakan melihat
 Prediksi jangka panjang: IHSG 5000 di 2012 (Skenario Naga)

 Prediksi jangka menengah: IHSG 5000 di 2012 (Hello 5000)
 Prediksi jangka pendek… well… kalau yang ini.. anda memang harus mengikuti setiap hari
ulasan saya di ‘Selamat Pagi’ dan ‘15.45’.. (pokoknya yang di kategori Market Outlook deh…)
Saya manusia. Karena manusia, saya bisa saja salah. Keterbatasan saya yang membuat saya selalu sadar
bahwa ada dzat yang selalu benar, selalu sempurna, yaitu Alloh SWT. Tapi kalau anda menyalahkan
saya karena anda tidak mengikuti cara saya… hehehe… itu namanya anda cari musuh… cari berantem.
Trader Harus DISIPLIN

Belakangan market sedang plin-plan. Galau. Bullish enggak, bearish juga enggak. Flat. Berita juga
simpang siur. Dow Futs dan regional nekad. Ada signal positif, besoknya turun, ada signal negatif,
malah besoknya naik.
dalam kondisi penuh ketidakpastian seperti ini, pilihan kita hanya ada dua:
 Menunggu di pinggiran. Artinya: tetap tidak ada posisi, menunggu sampai ada signal yang
jelas.
 Disiplin. Artinya: karena market lagi flat, berarti kalau harga sedang di suport ya beli. Kalau
sedang di resisten, ya jangan dilihatin (atau malah jualan untuk take profit atau cut loss).
Posisi beli simpan, harus melihat perkembangan, dan kemudian melakukan posisi beli hanya
jika melihat adanya signal positif (penembusan resisten).
Dari dua pilihan itu, saya pilih untuk disiplin. Mengapa?
 Saya memilih untuk disiplin karena kita sebenarnya tidak pernah tahu, hasil apa yang
diberikan oleh Alloh, atas setiap posisi beli yang kita lakukan.
 Saya hanya berusaha untuk bertransaksi berdasarkan trading plan, dimana setiap trading plan
itu berisi satu entry beli, dan dua posisi jual, jual ketika untung, dan jual ketika cut loss. Kalau
semua sesuai dengan harapan, berarti saya akan jual di harga untung. Tapi kalau tidak sesuai
harapan, berarti saya jual di harga cut loss. Mana yang kena? Saya tidak pernah tahu.
Sebagai ilustrasi mengapa seorang trader harus disiplin, anda bisa melihat model dibawah ini:
Ceritanya begini: seorang pemodal, diberi tahu sebuah sistem trading. Sistem trading ini adalah system
trading yang baik karena hasinya adalah positif. Tapi, dalam simulasinya, ternyata hasilnya adalah
seperti diatas. Hasilnya adalah positif 1%. Tapi, dari 10 posisi trading yang dilakukan, hanya 3 yang
mendapatkan kemenangan, mendapatkan keuntungan. Bayangkan sekarang, anda berada menjelang
posisi Trade 8. Anda sudah tiga kali kalah, yaitu pada posisi trade 5, trade 6, dan trade 7.

Dari Trade 1 hingga Trade 7, Anda juga sudah tahu, bahwa sistem ini, kalau rugi, selalu dibawah 2.1%,
tapi kalau untung, anda paling rendah, dapat 4.8%. Anda sudah tiga kali kalah. Beranikah anda
melakukan posisi beli setelah tiga kali kalah?
 Ketika kita tidak disiplin, kita tidak tahu kualitas yang sebenarnya dari sistem trading yang
anda gunakan.
 Ketika kita tidak disiplin, kita tidak tahu apakah kekalahan kita itu, karena sistem trading
yang jelek, atau karena eksekusi kita yang jelek. Faktor sistem, atau faktor manusia.
 Ketika tidak disiplin, kita malah berada dalam ketidakpastian yang lebih besar dibandingkan
ketika kita disiplin.
Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Manusia berencana, Allah yang memberikan hasilnya. Yang
bisa kita lakukan hanya mencoba, mencoba, dan mencoba. Disiplin, disiplin, dan Disiplin. Karena
dengan disiplin, kita bisa tahu kualitas kita yang sebenarnya.
Sedikit Tentang Cut Loss

Ada beberapa yang bilang kalau posisi saat ini, mereka sedang ‘merenggang nyawa’ (melakukan
pertahanan terakhir karena harga diatas suport) dengan posisi ‘kalau market masih turun.. mereka akan
merekomendasikan cut loss’.
Terkait dengan cut loss ini… saya rasa ada beberapa hal yang perlu anda (dan kita) perhatikan:
 Cut loss itu adalah posisi rugi. Posisi rugi itu bukanlah tujuan dari Investasi. Posisi rugi
bukanlah tujuan anda ketika anda memutuskan untuk membeli saham.
 Setiap posisi rugi, adalah biaya. Biaya dalam melakukan beli-jual saham. Bagi seorang trader,
rugi itu adalah hal yang biasa, sama juga dengan untung adalah sebuah hal yang biasa. Yang
penting, posisi ruginya jangan sering sering. Dan juga: kerugiannya dibuat sekecil mungkin,
agar kerugian ini selalu bisa dibayar dengan posisi untung yang dihasilkan. Bagi seorang
trader: keuntungan harus lebih besar dari kerugian.
 Posisi nyangkut itu terjadi, karena karena anda tidak melakukan posisi trading dengan tanpa
menggunakan stoploss level, atau bisa juga karena posisi stoploss levelnya terlalu jauh.

Solusinya: anda harus membuat trading plan dengan lebih baik agar terhindar dari posisi
nyangkut.
 Posisi cut loss itu adalah posisi trading. Kalau anda sudah cut loss, jangan lupa untuk baibek!!
 Posisi cut loss adalah posisi trading. Kalau harga kemudian bergerak berlawanan dengan
posisi anda, jangan sungkan sungkan untuk mengakui kesalahan anda dengan melakukan
baibek atas posisi jual yang telah anda lakukan!
 Setiap posisi rugi, harus ada kambing hitamnya! Entah itu salah siapa: salah anda yang tidak
bikin trading plan, salah prediksi, salah trading plan, salah karena tidak prediksi, salah karena
anda pake prediksi orang lain, salah karena anda percaya orang lain, atau bahkan: salah anda
karena mendengarkan omongan saya!!! (hehehe). Temukan kambing hitam anda, dan
usahakan bagaimana cara mengeliminasi kambing hitam tersebut!!
Terakhir:
Ketika anda cut loss, anda pasti akan keluar uang.. keluar biaya. Dengan uang (biaya) yang telah anda
keluarkan tersebut, anda harus bisa mendapatkan pelajaran yang berharga, pelajaran yang harganya
sebanding dengan biaya yang telah anda keluarkan!!!
So… IHSG sudah mencapai batas atas dari kisaran target saya, 4721 – 4904. Memang… kalau ternyata
yang dikejar nanti adalah batas bawahnya di 4721, ya berarti ini koreksi ini masih jauh. Tapi, sepertinya
saya belum kepingin menyerah sekarang. Hari ini saya malah mencoba belanja karena harga saham-
saham yang saya incar, sudah memasuki kisaran suport. Tentu saja… ada pengecualian untuk saham
perbankan. Koreksi kali ini, sepertinya lebih karena pelaku pasar kembali khawatir akan inflasi yang sulit
untuk dikendalikan.. setelah harga jengkol kembali meroket. Untuk saham jengkol.. eh.. untuk saham
perbankan, saya mau nunggu sampai masalah jengkol ini bisa mereda dulu…. baru mulai positioning.
Lagian.. pada BMRI dan BBRI… terlihat adanya potensi koreksi dari pattern pergerakan harganya. BMRI
dengan pattern head and shoulder, dan BBRI dengan penembusan dari trend channel. Saya mau
nunggu sampai target mereka kena.. baru mulai beli.
Sekali lagi:
Temukan kambing hitam anda, dan usahakan bagaimana cara mengeliminasi kambing hitam
tersebut!! Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama, karena kita bukanlah seekor keledai yang
bodoh!!!
Happy trading!!

TRADING ANDA RUGI?
JANGAN MALU ANDA BANYAK TEMAN 
Panduan Profit Konsisten

Jika anda masih sering rugi dan belum bisa meyakinkan diri Anda sendiri untuk memulai bisnis dipasar
saham dan sedang mencari-cari gaya serta sistem trading yang tepat untuk Anda, maka Anda
mendapatkan referensi yang tepat.
Saya akan menjelaskan tentang sistem trading dan bagaimana Anda dapat membuat sebuah sistem
trading untuk Anda sendiri…ingat untuk Anda sendiri, karena setiap orang punya keunikan tersendiri
yang tidak mungkin ditiru oleh siapapun seperti layaknya sidik jari anda.
Asumsi yang digunakan

Berikut adalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam jurnal ini:
 Instrumen finansial, setiap saya menyebut intrumen finansial maka mengacu pada jenis
investasi berupa saham.
 Pembuakaan posisi, pembuakaan posisi yang dimaksud dalam jurnal ini adalah posisi Buy (Beli)
dan Sell (jual) suatu saham.
 Analisa Teknikal, ada beberapa istilah analisa teknikal yang akan digunakan dalam jurnal ini, jika
anda belum merasa familiar bisa mencari referensi lebih lanjut dalam buku-buku resmi
mengenai Analisa Teknikal atau bertanya dalam Group dan Forum Rumah Saham Indonesia
Bulls Makes Money, Bears Makes Money, Pig Get Slaughtered

"Bulls membuat uang, beruang menghasilkan uang, babi dibantai" adalah pepatah Wall Street tua yang
memperingatkan investor terhadap keserakahan berlebihan. Penggunaan istilah "bull" dan "beruang"
untuk menggambarkan prospek pasar berasal dari cara di mana hewan-hewan ini serangan. Sebuah
banteng cenderung untuk mengisi dengan tanduknya menyodorkan ke atas ke udara, sedangkan
beruang cenderung untuk menggesek kaki nya ke bawah untuk menyerang. Kedua gaya yang berbeda
adalah metafora untuk aktivitas pasar pada keseluruhan. Jika pasar memiliki pandangan positif, itu
dianggap sebagai pasar bull. Sebaliknya, jika pasar memiliki pandangan negatif, itu dianggap pasar
beruang.
Bulls
Sebuah pasar bull adalah salah satu ditandai dengan optimisme dan kepercayaan investor yang tinggi.
Selama periode bull market, ekonomi umumnya melakukan dengan baik, pengangguran menurun, dan
harga saham akan naik. Selanjutnya, sikap terkait dengan pasar bull adalah bahwa harga saham akan
terus meningkat. Dalam beberapa hal, investasi selama pasar bull mudah karena harapan adalah bahwa
harga saham hanya akan naik dan tetap tinggi di seluruh papan. Masalahnya, bagaimanapun, adalah

bahwa pasar bull tidak bertahan selamanya, dan mereka sering dapat menyebabkan investor kehilangan
uang dengan memegang saham dinilai terlalu tinggi.
BEARS
Sebuah pasar beruang adalah salah satu terganggu dengan pesimisme dan kepercayaan investor yang
rendah. periode pasar beruang cenderung bertepatan dengan menjulang resesi ekonomi dan ditandai
dengan penurunan harga saham. Investasi selama pasar beruang dapat menantang karena sulit bagi
investor untuk menentukan mana saham akan menguntungkan ketika harga cenderung menurun pada
keseluruhan. Bahkan, beberapa investor lebih memilih untuk menunggu pasar beruang dan membeli
saham hanya ketika mereka merasa itu mencapai akhir.
PIG
Babi adalah investor yang tujuannya adalah untuk membuat jumlah uang yang paling dalam jumlah
waktu terpendek. investor rakus seperti babi diketahui baik mengambil derajat tinggi risiko atau
mengabaikan risiko dalam rangka untuk membuat keuntungan. Mereka sering membuat keputusan
investasi ruam dan membeli saham tanpa melakukan due diligence mereka. Akibatnya, mereka
cenderung kehilangan uang, maka pepatah bahwa mereka pasti dibantai. Sementara investor bullish
dan bearish mungkin memiliki gaya investasi yang berlawanan, mereka masing-masing memiliki potensi
untuk membuat uang jika mereka berhasil waktu pasar dengan benar. Babi, sebaliknya, adalah yang
paling mungkin untuk kehilangan uang tidak peduli bentuk pasar karena sikap serakah mereka.
JANGAN PERNAH JADI BABI !!!
Mengapa Anda Butuh Sistem Trading?

Tidak semua trader memiliki sistem trading atau trading plan. Mereka asal beli atau jual hanya berdasar
feeling. Selanjutnya bisa ditebak, mereka bukan di antara 5% trader yang berhasil. By not having a plan,
you are planning to fail. Setiap trader sukses selalu memiliki sistem trading yang ia gunakan. Hal ini
berlaku untuk semua trader, baik yang trading saham, forex, emas, komoditas atau lainnya.
Pertanyaannya, sebenarnya apakah sistem trading itu? Jurnal ini akan menjelaskan tentang sistem
trading
Mari kita tengok terlebih dahulu apa itu definisi sistem. Menurut kamus, sistem adalah suatu cara,
metode atau prosedur yang terorganisasi, teratur, dapat diterapkan berulang-ulang. Contohnya seperti
bisnis waralaba restoran cepat saji. Semua cabangnya menerapkan sistem yang sama, mulai dari menu,
bumbu, cara memasak, bahkan sampai interior ruangannya. Karena profitable, sistem tersebut diulang
terus secara konsisten di semua cabangnya.
Dalam konteks trading, sistem trading adalah cara atau aturan trading yang terorganisasi, teratur dan
diterapkan berulang-ulang. Sebagian trader menyebut sistem trading ini sebagai trading plan.
Pengertiannya sama saja.
Sistem trading adalah panduan bagi kita untuk melakukan transaksi jual beli. Anggap saja seperti rambu
lalu-lintas yang mengatur arus lalu lintas. Kalau tidak ada rambu-rambu, lalu lintas akan semrawut dan
potensi kecelakaan akan besar.

Sistem trading seperti senjata yang membantu Anda menghadapi perang di bursa saham. Anda tentu
tidak ingin ke mdan perang hanya dengan tangan kosong, ya kan? Jadi sebelum anda melanjutkan
kerugian Anda, sebaiknya Anda sudah memiliki sistem trading sendiri.
Profit dengan Sistem Trading

Di dunia maya yang kejam ini banyak ditemukan sistem trading baik yang diberikan secara Cuma-Cuma
ataupun dijual dengan harga mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jika Anda bertanya kepada
saya apakah saya menggunakan sistem trading komersial yang dijual itu? Maka jawaban saya pernah
sewaktu saya masih bertrading di FOREX apa sukses…well saya jawab jujur TIDAK karena sukses ratenya
hanya 50:50 artinya 50% profitdan 50% Loss.
Anda akan berkata pasti saya menggunakan sistem yang murahan….Come On I am was a Hacker and I
already Breaktrough Bloomberg Server 5 years ago … Saya beli yang paling mahal menurut saya saat itu
yaitu $250 per bulan dengan cara hacking tentunya (don’t aks me how!)
Seperti yang sudah saya utarakan di atas bahwasannya setiap orang itu unik dan keunikan itu lah yang
membuat sulitnya kita menyesuaikan sebuah sistem trading meskipun harga yang haus ditebus sangat-
sangat mahal.
Jadi dari pada pusing mencari, keluar uang untuk membayar dan buang waktu untuk belajar sebaiknya
anda membuat sistem trading sendiri…..APA….GILA….kan saya baru sebulan main saham
STOP SAMPAI DISINI KALAU ANDA TIDAK PERCAYA KEPADA KEMAMPUAN ANDA !!!
Dan
BEHENTILAH BISNIS SAHAM !!!

Membuat Sistem Trading
idak semua trader memiliki sistem trading atau trading plan. Mereka asal beli atau jual hanya berdasar
feeling. Selanjutnya bisa ditebak, mereka bukan di antara 5% trader yang berhasil. By not having a plan,
you are planning to fail. Setiap trader sukses selalu memiliki sistem trading yang ia gunakan. Hal ini
berlaku untuk semua trader, baik yang trading saham, forex, emas, komoditas atau lainnya.
Pertanyaannya, sebenarnya apakah sistem trading itu? Artikel ini akan menjelaskan tentang sistem
trading
Mari kita tengok terlebih dahulu apa itu definisi sistem. Menurut kamus, sistem adalah suatu cara,
metode atau prosedur yang terorganisasi, teratur, dapat diterapkan berulang-ulang. Contohnya seperti
bisnis waralaba restoran cepat saji. Semua cabangnya menerapkan sistem yang sama, mulai dari menu,
bumbu, cara memasak, bahkan sampai interior ruangannya. Karena profitable, sistem tersebut diulang
terus secara konsisten di semua cabangnya.
Dalam konteks trading, sistem trading adalah cara atau aturan trading yang terorganisasi, teratur dan
diterapkan berulang-ulang. Sebagian trader menyebut sistem trading ini sebagai trading plan.
Pengertiannya sama saja.
Sistem trading adalah panduan bagi kita untuk melakukan transaksi jual beli. Anggap saja seperti rambu
lalu-lintas yang mengatur arus lalu lintas. Kalau tidak ada rambu-rambu, lalu lintas akan semrawut dan
potensi kecelakaan akan besar.
Untuk sebuah Sistem trading yang baik kita harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:
 Gaya trading yang dipakai. Tidak semua strategi atau gaya trading cocok bagi setiap orang.
Kita harus memilih yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuan kita,
 Apa yang akan Anda tradingkan. Tidak semua saham bisa ditradingkan dengan gaya trading
yang dipilih. Sistem trading bisa membantu kita memilih apa saja saham yang perlu kita
tradingkan,
 Kapan bisa trading. Tidak setiap saat kita harus trading. Ada waktu tertentu yang membuat
gaya trading kita memberikan peluang profit lebih besar,
 Kapan membuka posisi. (Entry Rules). Contohnya sistem trading akan membantu
memberikan panduan kapan membeli saham,
 Kapan menutup posisi (Exit Rules). Contohnya sistem trading akan membantu memberikan
panduan kapan menjual saham,
 Berapa banyak uang yang digunakan (Manajemen uang). Kita harus tahu berapa banyak yang
dipakai, kapan harus menambah, ataupun mengurangi,
 Mengatur jika trading tidak sesuai rencana (Manajemen Risiko). Tidak semua trading yang
kita lakukan bergerak sesuai keinginan kita. Bisa jadi harga berbalik arah, maka kita memilik
panduan untuk mengatasinya.
Jika ingin berhasil dalam trading, Anda harus melakukan persiapan rencana rinci untuk memperbesar
kemungkinan sukses. Sistem trading bisa membantu Anda mewujudkan keberhasilan trading.
Karena Jurnal ini saya susun khusus untuk Rumah Saham Indonesia maka semua tools yang akan saya
gunakan adalah tools yang umum digunkan oleh anggota-anggota Rumah Saham Indonesia:

1. Ipot (Indo Premier Online Trading)
2. ChartNexus (Charting Tools GRATIS milik pihak ketiga)
3. Money Management File (Excel File-dalam dokumen terpisah)
Buatlah Tabel berikut ini, untuk mulai membuat sistem trading Anda Sendiri (kalua males ya tinggal
cetak Journal ini )
Gaya Trading Anda Scalper/Day Trader/Swing Trader/Position Trader/Investor

Apa yang Anda Tradingkan SAHAM (yang lain tidak dibahas disini)
Kapan Anda Bisa Trading Setiap Saat/Paruh Waktu/TIdak Jelas
Kapan Membuka Posisi Harga Redah/Harga Tinggi
Kapan Menutup Posisi Take Profit/Cut Loss
Banyak Uang yang digunakan Tulisakan Modal Anda
Manajemen Resiko Tuliskan Persentasi Kesiapan Anda dalam kehilangan uang
*Coret yang tidak perlu
Widih gampang banget bikinnya tinggal isi tabel selesai??? BELUM BOSS baru mulai
Apa yang Anda Tradingkan

Yang akan kita bicarakan disini adalah SAHAM jadi saya akan melakukan penilaian secara keseluruhan
terhadap saham dan saham apa yang akan saya ulas? Jelasnya karena kita memiliki target besar maka
saya ulas bukan saham gorengan 
Untuk memilih saham yang akan anda perdagangkan dapat didilakukan dengan cara screening saham
dengan menggunakan Ipot pada PC anda, kemudian temukan ciri-ciri berikut saham yang dapat dan
akan menghasilkan profit untuk Anda:
 Dari sudut pandang Likuiditas. Pastikan volume/jumlah transaksi konsisten/stabil dan tidak
hanya sesaat, sesaat besar sesaat tidur karena saham seperti ini adalah saham yang dapat
dengan mudah digoreng bandar namun tidak menutup kemungkinan saham besar pun dapat
digoreng bandar suatu saat.
 Dari sudut pandang Votalitas. Votalitas adalah fluktuasi harga harian suatu saham, jadi sebagai
pebisnis saham harus mencari votalitas yang lebar agar cuan juga lebar kalua kecil-kecil kapan
kaya  dengan cara melihat Koefisien Beta dengan nilai normal 0 – 2 diatas atau di bawah itu
mengkhawatirkan buat pemodal kecil macam Saya.
 Pertumbuhan Saham. Istilah kerenya Growth Stock, sudah jelas kita mencari dan ingin memiliki
saham saham yang berkembang dengan cara melihat ROE (Return On Equity) sebuah
perusahaan minimal 17% pertahun sesial-sialnya 10% lah.
Waduh …. Ngomong apa sih? Bingung neh? Nyarinya gimana saya newbie nih jangan teori terus !
Baik lah…. SIAP?
Karena saya orang yang lebih banyak bermain di zona Analisa Teknikal, saya banyak menggunakan
sebuah URL link yang saya anggap sangat POWER FULL buat memenuhi analisa awal secara Teknikal
maupun memenuhi kebutuhan saya akan keputusan secara Analisa Fundamental
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=XXXX.JK

Dengan URL diatas Anda tidak harus menghitung Koefisien Beta dan ROE (Return on Equity) caranya
dengan hanya mengganti XXXX dengan kode saham yang ingin Anda Analisa.
Gampang kan?
Menentukan Trend
Setelah Anda menentukan saham apa yang anda ingin perdagankan, selanjutnya yang harus Anda
lakukan adalah menentukan trend pergerakan saham jangan sampai anda masuk kemahalan atau anda
masuk keburu harga turun. Mari kita mulai bermain analisa Teknikal ya  SIAP

Gampangnya liat grafik Downtrend itu harga turun, Uptrend itu harga naik, kalua sideways naik turun
sedikit-sedikit dalam waktu dan perioda tertentu.
Kalau cuma lihat gambar seperti itu sih mudah…sekarang bagaimana menganalisa trend untuk mulai
trading atau mulai keluar trading? Cara paling gampang adalah dengan menggunakan indicator Moving
Average.
Kita dapat menggunakan 2 Moving Avarage (MA), yang satu fast MA dan yang satu slow MA. Jika fast
MA memotong ke atas Slow MA maka keadaan adalah UPTREND, jika fast MA memotong ke bawah Slow
MA maka akan terjadi DOWNTREN.
Menentukan Entry dan Exit Rules

Sebenarnya banyak cara untuk menentukan Entry Rules dan Exit Rules atau istilah keren dalam saham
kapan beli kapan jual, yang paling umum digunakan dan paling mudah adalah dengan menggukan
Support dan Resistance.
Support adalah tingkat harga dimana seakan-akan tingkat harga ini menjaga agar harga tidak jatuh lebih
dalam lagi. Saat menyentuh support harga secara matematis akan rebound atau kembali ke atas,
sedangkan resistance adalah bagian dimana jika harga menyentuh bagian ini akan otomatis turun maka
terjadilah downtrend.

Apa mungkin sebuah Support atau sebuah Resistance tertembus oleh pergerakan harga? Jawabnya
adalah mungkin disebut dengan istilah Breakout, sebagian besar yang mendasari terjadinya hal ini
adalah faktor fundamental dan trend pasar.
Jika demikian akan dengan mudah untuk kita melakukan penentuan kapan buy dan kapan sell dengan
indicator ini? Jawab saya YA, beli ketika masuk / menyentuh support dan jual sesaat hampir menyentuh
resistance.
Kok kayaknya gampang ya? Jawaban saya Ya kalau sudah sering latihan menarik dan mebuat garis
support dan resistance ini dan itu HARUS DILATIH bukan instant 

TUNGGU DULU jangan sedih ada yang INSTANT …. Anda bisa menggunakan software gratis dengan
nama ChartNexus (googling saja ya untuk download) untuk digambarkan secara otomatis pada chart
saham pilihan Anda … syaratnya adalah Maksimum 2 (dua) saham setiap hari, jadi tentukan saham anda
sebelum dibuatkan analisa support dan resistance secara gratis….jangan lupa belajar screening saham
dan Analisa ya (temukan pada Lampiran)
Manajemen Resiko
Manajemen resiko yang akan dibahas disini adalah manajemen resiko yang sifatnya umum dan moderat
artinya bukan dilihat dari keberanian pemilik modal namun dari sisi keamanan maksimum terhadap
perlindungan modal yang Anda Miliki.
Saya tidak memberikan garansi apapun untuk cara-cara dan contoh yang saya tulis dalam jurnal saya ini
bahwa Anda akan selalu Profit, namun saya dapat memberikan gambaran bagaimana cara anda menjaga
profit konsisten dengan kerugian minimal (dijamin tidak akan jual kolor ).
RULE OF THUMB TRADING SAHAM

25% Rule = Gunakan max 25% total modal
8% Rule = Jual saham bila harga turun/naik

maksimum sebanyak 8% dari harga beli, baik
untung maupun rugi
Rule of Thumb hanyalah sebuah contoh paling aman, semua kembali kepada pemilik keputusan yaitu
Anda.
Menggunakan Stop Loss

Stop loss adalah dimana Anda menetapkan titik mengakui kekalahan Anda dipertarungan pasar saham.
Tidak ada yang pernah tahu kemana arah pasar bergerak namun kita harus tahu cara menjaga asset kita
saat pasar bergerak tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Salah satunya adalah dengan menentukan
titik Stop Loss.
Trading tanpa stop loss itu seperti mengendarai mobil di jalan yang curam tanpa pagar pengaman dan
rem yang baik. Hanya tinggal menunggu waktu kapan hal terburuk terjadi, untuk memastikan Anda tidak
bertindak konyol gunakanlah STOP LOSS.

Menggunakan Trailing Stop
Trailing stop adalah salah satu cara untuk mengurangi kerugian pada saat anda bertrading dengan cara
mengikuti pergerakan harga untuk mengoptimalkan dan melindungi profit yang sudah Anda dapatkan.
Pergatikan gambar dibawah,
Jika Anda membeli saham pada titik A kemudian harga bergerah hingga titik B, dimana sebelumnya
harga menembus garis resistance maka ada baiknya ANda memasang traling stop untuk melindungi
profit Anda. Jika harga bergerak lebih tinggi lagi ubah dan kuci kembali sehingga jika ada pegerakan
harga turun secara signifikan profit Anda tetap terkunci dengan baik.
Manajemen Uang
Setelah mengetahui bagaimana cara trading biar selamat sekarang kita juga harus tahu sedikit mengenai
manajemen uang di pasar Saham, gak muluk muluk cukup dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu;
 Averaging Down, dimana Anda melaukan penambahan posisi bila harga bergerak turun.
Misalkan Anda melakukan pembelian kemudian harga bergerak turun, saat itu Anda kembali
membeli dengan harga yang lebih rendah dari posisi awal Anda membeli sehingga anda akan
mendapatkan harga rata-rata dan itu pasti lebih rendah dari harga awal Anda membeli saham.
 Averaging Up, dimana Anda melakukan penambahan posisi saat harga bergerak naik yang mana
sebelumnya Anda sudah memiliki saham tersebut.
Mana yang lebih Baik?
Menurut saya karena saya tidak mau memiliki resiko uang secara berlebihan maka Averaging up adalah
lebih baik.

Hal Penting
Untuk memiliki sebuah sistem trading yang paling baik untuk Anda…INGAT untuk Anda bukan orang lain
ada hal yang harus dilakukan yaitu:
HARUS SELALU INGAT UNTUK MENGIKUTI ATURAN SISTEM TRADING ANDA SENDIRI
Sistem trading apapun lebih mudah untuk dibuat atau ditulis, namun tidak mudah untuk selalu
mematuhinya. Anda harus selalu mematuhi sistem trading yang anda buat secara DISIPLIN.
Menguji Sistem Trading

Cara menguji sistem trading adalah dengan melakukan backtesting atau mencoba membandingkan apa
yang telah anda susun dalam sistem trading Anda dengan menggunakan data yang sudah lewat dari
sebuah saham. Melelahkan tapi ini adalah keharusan, apa saja yang harus diuji;
 Rasio perbandingan profit dan loss

 Rata-rata keuntungan dan kerugian
 Tingkat keuntungan terhadap modal
 Jumlah trading yang rugi berturut-turut
 Maksimum kerugian yang terjadi
 Jumlah Trading
 Total Keuntungan / Kerugian
Banyak ya? Memang tapi ini semua harus dilakukan …. Caranya bagaimana ya? Buat sistemnya dulu …
kalua mau lebih detail bisa belajar bareng di Rumah Saham Indonesia.
Sistem Trading Yang Sempurna

Selama saya bisnis di dunia trading belum pernah menemukan sebuah sistem yang sempurna, yang bisa
memberikan saya profit 100% tanpa loss ataupun yang dapat memberikan saya profit 80%...Well pernah
ada yang saya temukan bisa memberikan profit hingga 90% di dunia tetangga yaitu dunia FOREX tetapi
kendalanya adalah TIDAK KONSISTEN.
Karena tujuan saya trading adalah sebagai Bisnis dan bisnis saya harus menjadi Elite dan menjadi Elite
Trader maka saya butuh sebuah sistem yang menghasilkan PROFIT KONSISTEN, dimana persentase
profit itu sendiri akan dan harus meningkat sesjalan dengan waktu dan pengalaman trader masing-
masing.
JADI BERHENTILAH MENCARI SISTEM YANG SEMPURNA !
Penyebab Utama Anda Masih Rugi

Banyak teman-teman trader saya gagal dan rugi justru seorang analis yang hebat, apapun yang dia buat
dilakukan dan dibuat secara terperinci langkah demi langkah bahkan saya kagum jika dia membuat
sebuah analisa bisnis bisa mencapai berlembar-lembar dan canggih. Tapi ternyata waktu dia sendiri yang
diberi amanat untuk malakukan trading BOM semua gagal, ibarat jendral ahli strategi yang takut melihat
darah di medan perang.
Trading itu seharusnya dibuat semudah mungkin dengan menggunakan konsep sederhana, yaitu:
 Method, yaitu sistem trading atau kemampuan analisa

 Money, yaitu manajemen uang dan resiko yang terukur
 Mind, yaitu terkait dengan psikologi trading dan kemampuan mengendalikan emosi
Jadi kalau bukan karena sistem tradingnya yang jelek karena tidak diuji dengan baik, trader gagal
umumnya disebabkan oleh faktor manajemen uang dan emosi yang buruk
Di dalam jurnal ini akan saya sertakan beberapa contoh cara dan sistem trading kesemuanya
menggunakan IPOTATM guna menjaga konsistensi dari hasil dan mengurangi campur tangan emosi di
dalam trading.
LANGKAH SUKSES TRADING RUMAH SAHAM INDONESIA

 MEMILIKI KEMAUAN KUAT
 PERCAYA PADA SISTEM ANDA
 SELALU BERLATIH MENINGKATKAN KEMAMPUAN
 LAKUKAN SETAHAP DEMI SETAHAP
 BERIKAN HADIAH PADA DIRI ANDA SENDIRI
KEEP IT SIMPLE, STUPID!

LAMPIRAN
Screening Saham
Untuk memulai bisnis jual beli saham yang harus kita lakukan adalah mencari saham yang potensial
untuk dijual di pasar saham, berikut hal-hal yang harus dipenuhi saat akan melakukan screening saham:
 Dilakukan pada saat pasar sudah tutup (diatas jam 18:00 WIB), agar akurasi dan pergerakan bisa
terbaca maksimal dilakukan pada Jumat malam ataupun Sabtu pagi.
 Menggunakan Tool yang disediakan oleh IPOT (Indo Premier Online Trading) versi PC/Komputer
Langkah-langkah yang harus dilakukan:
1. Buka aplikasi IPOT dan Login

2. Buka menu “Market Analysis”  pilih “Stock Screener”
3. Masukkan Parameter pencarian stock/saham pada bagian pengisian para meter

a. Masukkan parameter SarNOW <= HIGH
b. Masukkan parameter SMA(5) >= SMA(60)
c. Masukkan parameter Anl Net Profit >= 50
d. Masukkan parameter %K3,14,3 >=40
e. Masukkan parameter Value >= 1000
Tekan tombol “Search” pada bagian kanan atas!
4. Hasil pencarian saham-saham yang memiliki peluang profit akan ditampilkan
Melakukan Analisa dengan Chart

Untuk memulai analisa kita harus menggunakan menu “charting” yang sudah disediakan oleh IPOT pada
Menu “Market Analysis” ada baiknya hasil screening tidak ditutup agak mudah melakukan analisa
dengan charting seperti berikut ini;
1. Buka Menu “Market Analysis”  “Charting”

Tempelkan charting di atas hasil pencarian untuk memudahkan
2. Buang indicator yang tidak perlu
3. Masukkan parameter untuk memulai analisa

Masukkan parameter berikut ini;
a. Masukkan kode saham misalkan “ADRO” atau apapun berdasarkan hasil screening anda
tadi.
b. Masukkan tanggal analisa Misalnya menggunakan data Januari 2016 hingga Desember 2016
c. Masukkan parameter EMA = 30, 0,0  PMA = 0,200,100  VMA = 60,0,0
d. Aktifkan indicator ADX (Average Diretional Index) dan setting parameter ke 10, bertujuan
untuk mengetahui trend dari pergerakan saham yang sedang anda analisa
e. Aktifkan ParabolicSAR
4. Chart sudah siap untuk anda analisa 
Sudah?....kok begitu saja? …. Forum lain canggih-canggih analisa segala pake Fibonacci, awan-awanan,
dan banyak indicator lainnya … kok ini segini saja?
Jangan bingung dulu, seperti saya bilang diatas Keep It Simple, yang simple saja sudah power full kenapa
harus yang canggih diutak-utik….kapan mulai tradingnya? IYA KAN?
OK….terus bagaimana selanjutnya?
Kita langsung masuk ke Strategi Trading OK  !!!
Strategi Trading
Berikut 2 (dua) sistem trading yang saya pakai kurang lebih 3 bulan dengan sistem backtest dengan data
selama 1 (satu) tahun ke belakang ini jadi ini real strategi yang saya pakai…INGAT pelajari dan sesuaikan
dengan gaya Anda, bukan tidak mungkin Anda lebih berhasil dari saya 
Sistem Trading dengan Profit Maksimum

Sistem ini sederhana, dengan beberapa kondisi harus benar-benar terpenuhi, yaitu:
1. Digunakan untuk DAY TRADER dan SWING

2. Price > ma100 & ma100 > ma200
3. ADX (10) > 25, pada candle sebelum triger buy
4. Buy @ harga MERAH/Turun
5. SL (Stop Lost) -1 tik dari harga terendah 5 hari terakhir
6. TS (Trailing Stop/Trend Stop) harga SAR HIJAU
Bagaimana memulainya:
1. Lakukan screening saham di akhir hari

2. Lakukan analisa dengan charting

3. Tentukan harga BUY
4. Tentukan CUT LOSS, misalkan harga terendah lima hari terakhir adalah 920 kurangi 1 tick yaitu
915
5. Tentukan TAKE PROFIT, tentukan take profit sebanyak 10%
6. Siapkan TRAILING STOP, tentukan trailing stop setiap 3% - 5%
7. INGAT semua pelaksanaan BUY, TAKE PROFIT dan CUT LOST dilakukan dengan ATM IPOT agar
tidak terlalu terpengaruh emosi.
Catatan:
 Anda harus melakukan update terhadap nilai CUT LOST dan TRAILING STOP setiap hari.

Sistem Trading Day Trader
Gaya Trading : Day Trading
Tools : Chart EMA 10/EMA24
Deteksi Trend :
Gunakan indokator EMA 10, 24 pada chart Daily 1 untuk melakukan filter saham yang sedang uptrend.
Jadi sudah pasti saham uptrend lah yang anda tradingkan.
Buka Posisi:
 BUY saat EMA 10 berada diatas EMA 24 dan Stochastics memotong garis sinyal dari bawak ke
atas
 SELL bila sebaliknya terjadi atau sesuai dengan keputusan trading anda. Disarankan tidak lebih
dari 8%
Catatan:
Sistem trading ini sangat agresif, jadi anda diminta untuk selalu mngawasi pergerakan saham yang
sedang anda perdagangkan. Yakin lah dengan analisa Anda saat menggunakannya.
Cara menggunakan IPOT ATM

Cara Automatis Membeli Saham
misalkan, pada saat ini harga ADRO masih di 600
Saya mau Beli ADRO Jika harga NAIK ke 700 maksimal sampai 705
Maka settingan adalah :
Step 1 Price Condition
Stock to Watch : ADRO
Simple
Compare Last Price > = 700
condition valid until (sampai akhir bulan)

Step 2 Action
BUY
Market Order
Centang Price not Higher than 705
Qty isi jumlah lot beli yg anda inginkan
centang SMS
klik Save Tast
lalu OK
Cara Automatis Cut Lost

Saya mau setting STOPLOSE DI HARGA 1.000
namun jika selama 10 detik, harga 1.000 tidak dapat tereksekusi, maka jual diharga bawah 1.000 juga
tidak masalah. mau itu harga 990, 985, 980, 975....pokoknya JUAL !!!
Pokoknya Jual semua barang yang ada sampai habis berapa pun harganya.
Step 1 Price Condition
Stock to Watch : KAEF
Simple

Compare Last Price <= 1.000
condition valid until (sampai akhir bulan)
Step 2 Action
SELL
Limit Order
Best Bid Price
Qty isi jumlah lot Jual yg anda inginkan atau bisa juga % Avaliable = 100%
Centang More Action
centang After , isi menjadi 00:00:10
centang SMS
klik Save Tast
lalu OK
Penutup
Well…cukup sampai disini, sialahkan anda menghubungi saya jika ada yang ingin ditanyakan, dapat
melalui WA group ataupun Telegram. Saya jauh dari kata sempurna, tapi saya selalu ingin berbagi.

Semoga apa yang saya tulisa dapat menjadi sebuah literature sederhana dalam memulai sebuah bisnis
baru bagi pembacanya khususnya BISNIS SAHAM.

Belajar Trading Saham Dalam 1 Jam PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Belajar Trading Saham Dalam 1 Jam PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Trainer Saham yang bagus… adalah Trainer Saham yang DISIPLIN!!!

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Saya juga seorang Trainer!!!

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Hal-Hal yang Anda Harus Perhatikan!!!

Logika Yang Bisa Membuat Anda Gagal dalam Trading Saham

Pedagang tidak mau jual dibawah harga modal !!!

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Ternyata alasannya sederhana :

PEDAGANG INI TIDAK MAU JUAL RUGI!!!

JADI Ini Loh Perbedaannya Ketika Anda Trading Saham

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Sekali lagi… dalam trading saham, pola pikirnya adalah

Beli ketika mau naik … Jual ketika mau turun

Menghilangkan Kebiasaan Berani Rugi tidak Berani Untung

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Haruskah trader selalu berkutat pada 'stock pick'?

Tapi.. pertanyaan saya sekarang adalah:

Benarkah ‘trading’ itu hanya permainan ‘stock pick’?

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Serius anda masih perlu ‘stock pick’?

Trading itu adalah permainan strategi… strategi entry dan exit.

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

ANDA TIDAK KEBERATAN DENGAN APA YANG SAYA TULIS DI ATAS?

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Langsung Buka Lampiran Jurnal Ini OK 

Trading Untuk Pemula

Trading Berbeda dengan Investasi

Jangka waktu investasi & Sumber Keuntungan

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Tujuan Investasi dan bagaimana cara seorang pemodal mencapainya

Strategi transaksi: Investor vs Trader

TRADING BUKANLAH SPEKULASI

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Karakteristik /Gaya Trading Anda

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Perlunya Rencana Trading

Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa:

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Membedakan Saham Fundamental dan Saham Gorengan

Keuntungan untuk fokus pada saham-saham ‘Fundamental’

Seorang analis fundamental melakukan rekomendasi berdasarkan perubahan-perubahan fundamental

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

 Analis fundamental lebih mudah memberikan rekomendasi beli dibandingkan dengan

Memahami dasar Analisa Teknikal

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Harga High dan Harga Low

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Diatas adalah definisinya cara praktenya … ada di bab lain OK!

Naik, Turun, Flat atau Mix

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Dasar Charting Skill

Permasalahan ketika volatilitas market meningkat

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

 Ditutup 3 hari diatas level 2482.

Sekarang pergerakan saham hingga tanggal 5 Oktober adalah sebagai berikut:

Panduan Profit Konsisten dengan Sistem Trading Saham Dalam 1 Jam

Sekarang, kita lihat pergerakan IHSG beberapa hari kemudian: