PT.

Cahaya Mentari
Jl. Menanti Kepastian No.13 Semarang

Trial Balance

December 2010
10/10/2019 Page 1
21.33.46
Account # Account Debit Credit YTD Debit YTD Credit

1-1111 Kas Rp7.290.000,00 Rp2.710.000,00

1-1112 Kas Di Bank Mini Polines 924.982.658,50 .259.733.093,50
1-1121 Piutang Dagang 508.640.000,00 .317.607.500,00
1-1122 Cad. Kerugian Piutang Rp0,00 p42.026.750,00
1-1131 Persediaan Barang Dagangan 866.454.600,00 .412.225.400,00
1-1132 Persediaan Bahan Habis Paka Rp2.500.000,00 p75.750.500,00
1-1141 PPN Masukan 114.372.800,00 p80.627.200,00
1-1142 Asuransi Dibayar Dimuka Rp0,00 p63.750.000,00
1-1143 PPh Badan Dibayar Dimuka 100.000.000,00 500.000.000,00
1-1211 Tanah Rp0,00 750.000.000,00
1-1212 Gedung Rp0,00 .000.000.000,00
1-1213 Mebel dan Peralatan Rp0,00 100.000.000,00
1-1214 Kendaraan Rp0,00 500.000.000,00
1-1221 Akumulasi Peny. Gedung Rp0,00 295.833.300,00
1-1222 Akum. Peny. Mebel & Peralata Rp0,00 p72.916.800,00
1-1223 Akumulasi Peny. Kendaraan Rp0,00 346.466.700,00
2-2101 Utang Dagang p52.591.000,00 581.946.200,00
2-2102 Utang PPh Karyawan Rp1.759.605,75 Rp2.487.500,00
2-2103 Utang PPN Keluaran p50.812.500,00 234.187.500,00
2-2106 Utang Gaji p28.814.487,25 Rp0,00
2-2107 Utang Listrik dan Air Rp1.500.000,00 Rp0,00
2-2108 Utang Telepon Rp1.540.000,00 Rp0,00
2-2201 Utang Bank Jangka Panjang p20.000.000,00 480.000.000,00
3-3001 Modal Saham Rp0,00 .900.000.000,00
3-3002 Laba Ditahan Rp0,00 .398.136.028,00
4-4101 Penjualan Barang Dagangan .351.425.000,00 .101.425.000,00
4-4201 Potongan Penjualan p21.646.000,00 108.991.000,00
4-4202 Retur Penjualan Rp9.550.000,00 p57.834.000,00
5-5101 Beban Pokok Penj. Brg Dagan .657.557.360,00 .254.557.360,00
6-6101 Beban Asuransi Rp0,00 p45.500.000,00
6-6102 Beban Perjalanan Dinas Rp0,00 p55.750.000,00
6-6103 Beban Penyusutan Gedung Rp0,00 p45.833.300,00
6-6104 Beban Peny. Mebel & Peralata Rp0,00 p22.916.800,00
6-6105 Beban Penyusutan Kendaraan Rp0,00 p57.291.700,00
6-6106 Beban Gaji Bagian Adminis U Rp0,00 350.666.195,50
6-6107 Beban Listrik dan Air Rp0,00 p66.250.000,00
6-6108 Beban Bahan Habis Pakai Rp0,00 p97.750.000,00
6-6109 Beban Telepon Rp0,00 p52.850.000,00
6-6110 Beban Transoportasi Rp6.000.000,00 p61.615.000,00
6-6111 Beban Kerugian Piutang Rp0,00 p36.450.000,00
6-6112 Beban Pemeliharaan Investasi Rp0,00 p58.795.000,00
6-6113 Beban Honor p50.000.000,00 p50.000.000,00
6-6114 Beban Bonus Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00
6-6115 Beban Administrasi & Umum L Rp1.750.000,00 p57.250.000,00
8-8101 Pendapatan Bunga Rp0,00 p63.478.271,00
8-8102 Pendapatan Lain-lain Rp0,00 p72.000.000,00
9-9101 Biaya Bunga Rp3.600.000,00 p43.200.000,00

Total: .393.893.005,75 .393.893.005,75 .590.904.049,00 .590.904.049,00