1-10001 Kas Rp. 7.717.400,00 Rp.

0,00
1-10002 Rekening Bank Rp. 66.202.338,00 Rp. 0,00
Rp.
1-10100 Piutang Usaha Rp. 0,00
176.254.592,00
1-10101 Piutang Belum Ditagih Rp. 21.000.000,00 Rp. 0,00
1-10200 Persediaan Barang Rp. 1.500.000,00 Rp. 0,00
1-10300 Piutang Lainnya Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10301 Piutang Karyawan Rp. 14.650.000,00 Rp. 0,00
1-10400 Dana Belum Disetor Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10401 Aset Lancar Lainnya Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10402 Biaya Dibayar Di Muka Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10403 Uang Muka Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10500 PPN Masukan Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10501 Pajak Dibayar Di Muka - PPh 22 Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10502 Pajak Dibayar Di Muka - PPh 23 Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10503 Pajak Dibayar Di Muka - PPh 25 Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10700 Aset Tetap - Tanah Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10701 Aset Tetap - Bangunan Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10702 Aset Tetap - Building Improvements Rp. 24.024.000,00 Rp. 0,00
1-10703 Aset Tetap - Kendaraan Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10704 Aset Tetap - Mesin & Peralatan Rp. 21.692.000,00 Rp. 0,00
1-10705 Aset Tetap - Perlengkapan Kantor Rp. 34.522.000,00 Rp. 0,00
1-10706 Aset Tetap - Aset Sewa Guna Usaha Rp. 25.792.000,00 Rp. 0,00
1-10707 Aset Tak Berwujud Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10751 Akumulasi Penyusutan - Bangunan Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10752 Akumulasi Penyusutan - Building
Rp. 0,00 Rp. 0,00
Improvements
1-10753 Akumulasi penyusutan - Kendaraan Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10754 Akumulasi Penyusutan - Mesin & Peralatan Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10755 Akumulasi Penyusutan - Peralatan Kantor Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10756 Akumulasi Penyusutan - Aset Sewa Guna
Rp. 0,00 Rp. 0,00
Usaha
1-10757 Akumulasi Amortisasi Rp. 0,00 Rp. 0,00
1-10800 Investasi Rp. 0,00 Rp. 0,00
Kewajiban
2-20100 Hutang Usaha Rp. 0,00 Rp. 16.034.000,00
2-20101 Hutang Belum Ditagih Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20200 Hutang Lain Lain Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20201 Hutang Gaji Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20202 Hutang Deviden Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20203 Pendapatan Diterima Di Muka Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20204 Hutang Lainnya Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20301 Sarana Kantor Terhutang Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20302 Bunga Terhutang Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20399 Biaya Terhutang Lainnya Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20400 Hutang Bank Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20500 PPN Keluaran Rp. 0,00 Rp. 31.687.600,00
2-20501 Hutang Pajak - PPh 21 Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20502 Hutang Pajak - PPh 22 Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20503 Hutang Pajak - PPh 23 Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20504 Hutang Pajak - PPh 29 Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20599 Hutang Pajak Lainnya Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20600 Hutang dari Pemegang Saham Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20601 Kewajiban Lancar Lainnya Rp. 0,00 Rp. 0,00
2-20700 Kewajiban Manfaat Karyawan Rp. 0,00 Rp. 0,00
Ekuitas
Rp.
3-30000 Modal Saham Rp. 0,00
434.100.000,00
3-30001 Tambahan Modal Disetor Rp. 0,00 Rp. 0,00
3-30100 Laba Ditahan Rp. 0,00 Rp. 0,00
3-30200 Deviden Rp. 0,00 Rp. 0,00
3-30300 Pendapatan Komprehensif Lainnya Rp. 0,00 Rp. 0,00
3-30999 Ekuitas Saldo Awal Rp. 0,00 Rp. 0,00
Pendapatan
Rp.
4-40000 Pendapatan Rp. 0,00
731.128.139,00
4-40100 Diskon Penjualan Rp. 0,00 Rp. 0,00
4-40200 Retur Penjualan Rp. 0,00 Rp. 0,00
4-40201 Pendapatan Belum Ditagih Rp. 0,00 Rp. 0,00
7-70000 Pendapatan Bunga - Bank Rp. 0,00 Rp. 0,00
7-70001 Pendapatan Bunga - Deposito Rp. 0,00 Rp. 0,00
7-70099 Pendapatan Lain - lain Rp. 0,00 Rp. 0,00
Beban
5-50000 Beban Pokok Pendapatan Rp. 0,00 Rp. 0,00
5-50100 Diskon Pembelian Rp. 0,00 Rp. 0,00
5-50200 Retur Pembelian Rp. 0,00 Rp. 0,00
5-50300 Pengiriman & Pengangkutan Rp. 0,00 Rp. 0,00
5-50400 Biaya Impor Rp. 0,00 Rp. 0,00
Rp.
5-50500 Biaya Produksi Rp. 0,00
171.771.900,00
6-60000 Biaya Penjualan
6-60001 Iklan & Promosi Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60002 Komisi & Fee Rp. 66.180.000,00 Rp. 0,00
6-60003 Bensin, Tol dan Parkir - Penjualan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60004 Perjalanan Dinas - Penjualan Rp. 42.506.600,00 Rp. 0,00
6-60005 Komunikasi - Penjualan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60006 Marketing Lainnya Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60100 Biaya Umum & Administratif
6-60101 Gaji Rp. 55.281.500,00 Rp. 0,00
6-60102 Upah Rp. 71.640.000,00 Rp. 0,00
6-60103 Makanan & Transportasi Rp. 27.286.500,00 Rp. 0,00
6-60104 Lembur Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60105 Pengobatan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60106 THR & Bonus Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60107 Jamsostek Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60108 Insentif Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60109 Pesangon Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60110 Manfaat dan Tunjangan Lain Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60200 Donasi Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60201 Hiburan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60202 Bensin, Tol dan Parkir - Umum Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60203 Perbaikan & Pemeliharaan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60204 Perjalanan Dinas - Umum Rp. 3.200.000,00 Rp. 0,00
6-60205 Makanan Rp. 1.600.000,00 Rp. 0,00
6-60206 Komunikasi - Umum Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60207 Iuran & Langganan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60208 Asuransi Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60209 Legal & Profesional Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60210 Beban Manfaat Karyawan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60211 Sarana Kantor Rp. 850.000,00 Rp. 0,00
6-60212 Pelatihan & Pengembangan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60213 Beban Piutang Tak Tertagih Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60214 Pajak dan Perizinan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60215 Denda Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60300 Beban Kantor Rp. 0,00 Rp. 0,00
 6-60301 Alat Tulis Kantor & Printing Rp. 4.850.600,00 Rp. 0,00
6-60302 Bea Materai Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60303 Keamanan dan Kebersihan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60304 Supplies dan Material Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60305 Pemborong Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60400 Biaya Sewa - Bangunan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60401 Biaya Sewa - Kendaraan Rp. 20.420.000,00 Rp. 0,00
6-60402 Biaya Sewa - Operasional Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60403 Biaya Sewa - Lain - lain Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60500 Penyusutan - Bangunan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60501 Penyusutan - Perbaikan Bangunan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60502 Penyusutan - Kendaraan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60503 Penyusutan - Mesin & Peralatan Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60504 Penyusutan - Peralatan Kantor Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60599 Penyusutan - Aset Sewa Guna Usaha Rp. 0,00 Rp. 0,00
6-60216 Pengeluaran Barang Rusak Rp. 0,00 Rp. 0,00
8-80000 Beban Bunga Rp. 0,00 Rp. 0,00
8-80001 Provisi Rp. 0,00 Rp. 0,00
8-80002 (Laba)/Rugi Pelepasan Aset Tetap Rp. 0,00 Rp. 0,00
8-80100 Penyesuaian Persediaan Rp. 25.412.000,00 Rp. 0,00
8-80999 Beban Lain - lain Rp. 0,00 Rp. 0,00
9-90000 Beban Pajak - Kini Rp. 0,00 Rp. 0,00
9-90001 Beban Pajak - Tangguhan Rp. 0,00 Rp. 0,00