PT PATAL MATARAM

NERACA LAJUR
UNTUK 31 DESEMBER 2010

NO NAMA NERACA SALDO PENYE

RKNNG REKENING D K D
1111 Kas Rp 1,381,369,270
1112 Kas kecil Rp 1,500,000
1121 Investasi Sementara-saham Rp 100,000,000
1122 Investasi Sementara-obligasi Rp 10,000,000
1123 Investasi Sementara- sertifikat bank Rp 150,000,000
1131 Piutang Dagang Rp 1,175,740,000
1132 Cadangan Kerugian Piuntang Rp 10,300,000
1133 Piutang Karyawan Rp 5,000,000
1134 Piutang pendapatan Rp 600,000
1141 persediaan benang tenun Rp 167,690,000 Rp 1,311,953,580
1142 PDP persiapan Rp 1,219,028,300
1143 PDP Ring spining Rp 44,968,850 Rp 1,104,097,768
1144 persediaan BB Rp 102,125,000
1145 Persediaan bahan pembungkus Rp 889,650
1146 Persediaan BBM , Pelumas Rp 14,270,000
1147 Persediaan suku cadang Rp 2,400,500
1148 persediaan bahan lain-lain Rp 8,752,500
1154 Ppn Masukan Rp 20,523,500
1155 Pph badan Rp 10,000,000
1157 Persekot Assuransi Rp 5,000,000
1311 Tanah Rp 780,000,000
1312 Emplasemen Rp 240,000,000
1313 Gedung Rp 4,800,000,000
1314 Mesin-mesin Rp 7,200,000,000
1315 Peralatan pabrik Rp 120,000,000
1316 Mebel peralatan Rp 300,000,000
1317 kendaraan Rp 762,100,000
1322 Ak. Depresiasi emplasment Rp 9,200,000
1323 Ak. Depresiasi gedung Rp 280,000,000
1324 Ak. Depresiasi mesin Rp 420,000,000
1325 Ak. Depresiasi peralatan pabrik Rp 28,000,000
1326 Ak. Depresiasi mebel, peralatan kantor Rp 70,000,000
1327 Ak. Depresiasi kendaraan Rp 140,000,000
1500 Biaya Pra operasi Rp 44,000,000
1501 Konstruksi dalam pelaksanaan Rp 8,000,000
1502 Jaminan PLN, TELKOM Rp 5,000,000
1601 Gaji dan Upah Rp 129,330,280
2101 Utang Voucher Rp 285,657,000
2102 Utang Pph Karyawan Rp 17,953,400
2103 Ppn Keluaran Rp 277,500,000
2106 Utang Biaya Rp 45,000,000
2107 Utang jangka pendek lain-lain Rp 1,000,000,000
2201 Utang jangka panjang di Bank Rp 3,000,000,000
3001 Modal saham Rp 7,500,000,000
3101 Modal sumbangan Rp 500,000,000
3201 Cadangan Pelunasan utang jangka pendek Rp 1,000,000,000
3202 Laba ditahan Rp 2,285,538,270
4101 penjualan Rp 2,775,250,000
4201 Potongan Penjualan Rp 34,500,000
4202 Retur penjualan Rp 18,750,000
5101 HPP Rp 1,244,673,909
5211 BOP ses Listrik Rp 182,345,000
5212 BOP ses bengkel Rp 29,357,500
5213 BOP ses Umum pabrik Rp 59,377,500
5221 BOP ses persiapan Rp 179,049,500 Rp 153,540,000
5222 BOP ses ring spining Rp 145,440,000 Rp 93,099,500
5301 B. Administrasi umum Rp 301,893,530 Rp 30,287,500
5401 Biaya pemasaran Rp 96,652,350 Rp 31,550,750
6101 Pendapatan Bunga Rp 4,100,000
6104 Laba penjualan Aktiva Tetap Rp 3,000,000
6105 Laba penjualan surat berharga Rp 800,000
6201 Biaya Bunga Rp 45,000,000
6203 Rugi penjualan Aktiva Tetap Rp 10,500,000
Rp 19,781,822,950 Rp 19,781,628,950 Rp 3,969,203,007
SUAIAN NYD
K D K
###
Rp 1,500,000
Rp 100,000,000
Rp 10,000,000
Rp 150,000,000
Rp 1,175,740,000
Rp 10,300,000
Rp 5,000,000
Rp 600,000
Rp 1,244,673,909 Rp 234,969,671
Rp 1,905,540,142 Rp 686,511,842
Rp 32,445,000 Rp 1,116,621,618
Rp 101,725,000
Rp 889,650
Rp 14,270,000
Rp 2,400,500
Rp 8,752,500
Rp 20,523,500
Rp 10,000,000
Rp 5,000,000
Rp 780,000,000
Rp 240,000,000
Rp 4,800,000,000
Rp 7,200,000,000
Rp 120,000,000
Rp 300,000,000
Rp 762,100,000
Rp 9,200,000
Rp 280,000,000
Rp 420,000,000
Rp 28,000,000
Rp 70,000,000
Rp 140,000,000
Rp 44,000,000
Rp 8,000,000
Rp 5,000,000
Rp 129,330,280
Rp 285,701,000
Rp 17,953,400
Rp 277,500,000
Rp 45,000,000
Rp 1,000,000,000
Rp 3,000,000,000
Rp 7,500,000,000
Rp 500,000,000
Rp 1,000,000,000
Rp 2,285,538,270
Rp 2,775,000,000
Rp 34,500,000
Rp 18,750,000
Rp 1,244,673,909
Rp 182,345,000
Rp 29,357,500
Rp 59,377,500
Rp 276,117,627 Rp 38,471,873
Rp 201,848,579 Rp 36,690,921
Rp 332,181,030
Rp 108,705,350
Rp 4,100,000
Rp 3,000,000
Rp 800,000
Rp 45,000,000
Rp 10,500,000
Rp 3,931,705,257 Rp 20,467,934,792 Rp 20,467,934,792
 PT. PATAL MATARAM
NERACA LAJUR
PER 31 DESEMBER 2010

Neraca Saldo Setelah Disesuaikan Rugi-Laba Ner

No. Rek Nama Rekening
Debit Kredit Debit Kredit Debit
1111 Kas Rp 1,381,369,270 ###
1112 Kas Kecil Rp 1,500,000 ###
1121 Investasi Sementara-Saham Rp 100,000,000 ###
1122 Investasi Sementara-Obligasi Rp 10,000,000 ###
1123 Investasi Sementara-Sertifikat Bank Rp 150,000,000 ###
1131 Piutang Dagang Rp 1,175,740,000 ###
1132 Cadangan Kerugian Piutang Rp 10,300,000
1133 Piutang Karyawan Rp 5,000,000 ###
1134 Piutang Pendapatan Rp 600,000 ###
1141 Persediaan Barang Tenun Rp 234,969,671 ###
1142 Persediaan Produk Dalam Proses Sie Persiapan Rp 686,511,842
1143 Persediaan Produk Dalam Proses Sie Ring Spinning Rp 1,116,621,618 ###
1144 Persediaan Bahan Baku Rp 101,725,000 ###
1145 Persediaan Bahan Pembungkus Rp 889,650 ###
1146 Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas Rp 14,270,000 ###
1147 Persediaan Suku Cadang Rp 2,400,500 ###
1148 persediaan Bahan Lain-lain Rp 8,752,500 ###
1154 PPN Masukan Rp 20,523,500 ###
1155 PPh Badan Dibayar Dimuka (Setoran Masa) Rp 10,000,000 ###
1157 Persekot Biaya Asuransi Rp 5,000,000 ###
1311 Tanah Rp 780,000,000 ###
1312 Emplasemen Rp 240,000,000 ###
1313 Gedung Rp 4,800,000,000 ###
1314 Mesin-mesin Rp 7,200,000,000 ###
1315 Peralatan Pabrik Rp 120,000,000 ###
1316 Mebel dan Peralatan Kantor Rp 300,000,000 ###
1317 Kendaraan Rp 762,100,000 ###
1322 Akumulasi Depresiasi Emplasemen Rp 9,200,000
1323 Akumulasi Depresiasi Gedung Rp 280,000,000
1324 Akumulasi Depresiasi Mesin-mesin Rp 420,000,000
1325 Akumulasi Depresiasi Peralatan Pabrik Rp 28,000,000
1326 Akumulasi Depresiasi Mebel dan Peralatan Kantor Rp 70,000,000
1327 Akumulasi Depresiasi Kendaraan Rp 140,000,000
1500 Biaya Pra Operasi Rp 44,000,000 ###
1501 Konstruksi dalam Pelaksanaan Rp 8,000,000 ###
1502 Jaminan PLN dan Telkom Rp 5,000,000 ###
1601 Gaji dan Upah Rp 129,330,280
2101 Utang Voucher-Pemasok Rp 285,701,000
2102 Utang PPh Karyawan Rp 17,953,400
2103 PPN Keluaran Rp 277,500,000
2106 Utang Biaya Rp 45,000,000
2017 Utang Jangka Lain-lain Rp 1,000,000,000
2201 Utang Jangka Panjang dari Bank Rp 3,000,000,000
3001 Modal Saham Rp 7,500,000,000
3101 Modal Sumbangan Rp 500,000,000
3201 Cadangan Pelunasan Utang Jangan Panjang Rp 1,000,000,000
3202 Laba Ditahan Rp 2,285,538,270
4101 Penjualan Rp 2,775,000,000 ###
4201 Potongan Penjualan Rp 34,500,000 ###
4201 Retur Penjualan Rp 18,750,000 ###
5101 Harga Pokok Penjualan Benang Tenun Rp 1,244,673,909 ###
5221 Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya Sie. Persiapan Rp 38,471,873 ###
5222 Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya Sie. Ring Spinning Rp 36,690,921 ###
5301 Biaya Administrasi dan Umum Rp 332,181,030 ###
5401 Biaya Pemasaran Rp 108,705,350 ###
6101 Pendapatan Bunga Rp 4,100,000 ###
6104 Laba Penjualan Aktiva Tetap Rp 3,000,000 ###
6105 Laba Penjualan Surat Berharga Rp 800,000 ###
6201 Biaya Bunga Rp 45,000,000 ###
6203 Rugi Penjualan Aktiva Tetap Rp 10,500,000 ###
Rp 20,467,934,792 Rp 20,467,934,792 Rp 1,869,473,083 Rp 2,782,900,000 Rp 18,598,461,709
Rp 913,426,917
Rp 2,782,900,000 Rp 2,782,900,000 Rp 18,598,461,709
aca
Kredit

Rp 10,300,000

Rp 686,511,842

Rp 9,200,000
Rp 280,000,000
Rp 420,000,000
Rp 28,000,000
Rp 70,000,000
Rp 140,000,000

Rp 129,330,280
Rp 285,701,000
Rp 17,953,400
Rp 277,500,000
Rp 45,000,000
Rp 1,000,000,000
Rp 3,000,000,000
Rp 7,500,000,000
Rp 500,000,000
Rp 1,000,000,000
Rp 2,285,538,270

Rp 17,685,034,792
Rp 913,426,917
Rp 18,598,461,709
 PT PATAL MAT
LAPORAN LAB
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR
HASIL PENJUALAN
Potongan Penjualan
Retur Penjualan

Hasil Penjualan Bersih

HARGA POKOK PENJUALAN
Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya sie Persiapan
Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya sie Ring Spinning

Laba Kotor
BIAYA USAHA
Biaya Administrasi dan umum
Biaya Pemasaran

Laba Usaha
PENDAPATAN DAN BIAYA DI LUAR USAHA
Pendapatan Di Luar Usaha
Biaya Di Luar Usaha

Laba Bersih Sebelum Pajak

ARAM
A RUGI
PADA 31 JANUARI 2015
Rp 2,775,000,000
Rp 34,500,000
Rp 18,750,000
Rp 53,250,000
Rp 2,721,750,000
Rp 1,244,673,909
Rp 38,471,873
Rp 36,690,921

Rp 1,401,913,297

Rp 332,181,030
Rp 108,705,350
Rp 440,886,380
Rp 961,026,917

Rp 7,900,000
Rp 55,500,000
Rp (47,600,000)
Rp 913,426,917
 PT PATAL MATARAM
NERACA
PER 31 JANUARI 2010

AKTIVA

AKTIVA LANCAR UTANG

LANCAR
Kas Rp 1,381,369,270
Kas Kecil Rp 1,500,000
Invesatasi Sementara - Saham Rp 100,000,000
Invesatasi Sementara - Obligasi Rp 10,000,000
Investasi Sementara - Sertifikat Ban Rp 150,000,000
Piutang Usaha Rp 1,171,040,000
Persediaan Rp 793,117,096
Uang Muka Rp 35,523,500
JUMLAH AKTIVA LANCAR Rp 2,261,180,596

AKTIVA TETAP

Aset Tetap setelah dikurangi

Akumulasi Depresiasi Rp 13,254,900,000
JUMLAH AKTIVA TETAP Rp 13,254,900,000 UTANG
JANGKA P
AKTIVA LAIN-LAIN
Biaya Pra Operasi Rp 44,000,000
Konstruksi dalam Pelaksanaan Rp 8,000,000
Jaminan PLN dan Telkom Rp 5,000,000 EKUITAS
Gaji dan Upah Rp (129,330,280)

JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN Rp (72,330,280)

JUMLAH AKTIVA Rp 15,443,750,316

 UTANG DAN MODAL

Utang Voucher - Pemasok Rp 285,701,000

Utang PPh Karyawan Rp 17,953,400
PPN Keluaran R 277,500,000
Utang PPh p -
-
Badan Utang R
45,000,
Deviden p 000
Utang Biaya R
p
Rp
Utang Jangka Pendek Rp 1,000,000,000
Lain-lain Pendapatan R -
Diterima Di Muka p

JUMLAH UTANG LANCAR Rp 1,626,154,400

ANJANG
Utang Jangka Panjang dari Bank
Rp 3,000,000,000

JUMLAH UTANG Rp 4,626,154,400

Modal Saham Rp 7,500,000,000

Modal Sumbangan Rp 500,000,000
Cadangan Pelunasan Utang Jangka Panjang Rp 1,000,000,000
Laba Ditahan Rp 3,198,965,186
JUMLAH MODAL Rp 12,198,965,186
JUMLAH UTANG DAN MODAL Rp 16,825,119,586