CEK LIST KELENGKAPAN

PENYERAHAN DAN KONTROL PENERIMAAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA

BOSDA
TRIWULAN IV TAHUN 2017

Nama Sekolah : SDN – 1 PEPAS

No Telp/HP Kepala Sekolah : 0821 5861 5339

Kelengkapan
NO URAIAN KET
Ya Tidak
1 Apakah pada Buku Kas Umum tidak ada Belanja Modal
2 Apakah pada Laporan Realisasi,pagu belanja pegawai tidak melebihi 30%
3 Apakah pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kolom jumlah
pengeluaran sam dengan realisasi penggunaan dana.
4 Apakah pada Buku Kas Umum, sudah benar pencatatan tanggal dan
jumlahuang masuk dan keluar sama dengan buku rekening bank sekolah
5 Apakah pada setiap kwitansi belanja > 250rb -1 juta sudah ditempel
meterai 3000 dan belanja > 1 juta sudah ditempel meterai 6000
6 Apakah pada setiap kwitansi belanja honor sudah dilampirkan SK
7 Apakah pada setiap kwitansi belanja Barang Jasa sudah dilampirkan
Nota/Faktur/Surat Pesanan/Struk,dll
8 Apakah pada setiap kwitansi Belanja Upah sudah dilampirkan surat
perjanjian
9 Apakah pada setiap kwitansi Belanja Perjalanan sudah dilampirkan
Surat Tugas (apabila hanya diberikan uang tarnsport ) dan SPPD beserta
rincian biaya ( apabila diberikan transport,uang harian dan penginapan )
dan untuk tarifnya disesuaikan dengan Keputusan Bupati Barito Utara
Nomor 188.45/185/2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
10 Apakah belanja yang dikenakan pajak sudah tercatat pada Buku Kas
Umum dan ada bukti pembayaran pajaknya.
11 Apakah belanja yang sudah dibukukan pada Buku KasUmum ada bukti
Pembayaran pajak nya.

PEPAS,30 Desember 23017

Telah diverifikasi oleh :

Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah,

KRISTIANA,S.Pd HIYASINTA,S.Pd.SD
NIP.19650515 198712 2 003 NIP.19830807 200903 2 014

Mengetahui Tim Manajemen BOS

Wilayah Kecamatan Montallat,

1. ................................................ ( Koordinator )
2. ................................................ ( Anggota )
3. ................................................ ( Anggota )
4. ................................................ ( Anggota )