Bku 2019

BACK TO KONTEN
KODE REKENING URAIAN

2
4 4
4 1 4 02 4 1 4 02
4 1 4 02 02 4 1 4 02 02
16 16
16 40 16 40
5 5
5 2 1 521
5 2 1 01 52101
5 2 1 01 01 52101 01
5 2 2 522
5 2 2 01 52201
5 2 2 01 01 52201 01
5 2 2 01 02 52201 02
5 2 2 01 06 52201 06
5 2 2 01 10 5220110
5 2 2 02 52202
5 2 2 02 01 52202 01
5 2 2 02 05 52202 05
5 2 2 02 06 52202 06
5 2 2 02 07 52202 07
5 2 2 03 52203
5 2 2 03 06 52203 06
5 2 2 03 09 52203 09
5 2 2 03 12 5220312
5 2 2 03 15 5220315
5 2 2 03 16 5220316
5 2 2 03 18 52203 18
5 2 2 03 42 52203 42
5 2 2 06 522 06
5 2 2 06 01 522 06 01
5 2 2 06 02 522 06 02
5 2 2 07 52207
5 2 2 07 03 5220703
5 2 2 11 52211
5 2 2 11 02 5221102
5 2 2 15 52215
5 2 2 15 01 5221501
5 2 2 15 02 52215 02
5 2 2 23 52223
5 2 2 23 01 5222301
URAIAN
2
PENDAPATAN
SALDO AWAL TAHUN 2019
Penerimaan Jasa Giro

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
BELANJA
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
BELANJA BARANG/JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Belanja Persediaan Makanan Pokok
Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian
Belanja Jasa Kantor

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Belanja Jasa Transport
Belanja Jasa Pekerja
Belanja Publikasi Media Masa
Jasa Penjaringan Kesehatan
Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL
TOTAL BELANJA
DPA/DPPA REALISASI SISA ANGGARAN JANUARI
3 6 7 8
198,977,513
198,989,153 198,989,153 166,793 3,546
166,793 166,793 166,793 166,793
(11,640) (11,640) - 3,546

(11,640) (11,640) - 3,546
198,834,000 198,834,000 - -
198,834,000 198,834,000 - -
905,600,000 250,738,400 654,861,600 -

905,600,000 250,738,400 654,861,600 -
- - - -
- - - -
- - - -
905,600,000 250,738,400 654,861,600 -

24,740,600 8,170,000 16,570,600 -
17,490,600 5,720,000 11,770,600 -
- - - -
- - - -
7,250,000 2,450,000 4,800,000 -
31,950,000 13,450,000 18,500,000 -

- - - -
12,000,000 4,000,000 8,000,000 -
13,300,000 6,650,000 6,650,000 -
6,650,000 2,800,000 3,850,000 -
177,750,000 46,200,000 131,550,000 -

- - - -
200,000 - 200,000 -
- - - -
177,550,000 46,200,000 131,350,000 -
- - - -
- - - -
- - - -
43,965,000 10,833,400 33,131,600 -

34,330,200 8,533,400 25,796,800 -
9,634,800 2,300,000 7,334,800 -
2,000,000 1,500,000 500,000 -

2,000,000 1,500,000 500,000 -
270,900,000 69,955,000 200,945,000 -
270,900,000 69,955,000 200,945,000 -
354,294,400 100,630,000 253,664,400 -

354,294,400 100,630,000 253,664,400 -
- - - -
- - - -
- - - -
Pajak -
sal awal pajak 1,466,818 1,466,818.00
penerimaan pajak 10,872,341 -
penyetoran pajak 9,798,568 1,466,818.00
saldo pajak 2,540,591 -
saldo tunai - -
pu bank 261,438,579 -
saldo tunai BOK 10,700,179.00 -
saldo awal bank 166,793.00 166,793.00

transfer 198,834,000 -
bunga bank (11,640) 3,546.00
saldoakhir bank 170,339.00
total saldo 170,339.00
penyetoran jasa giro - -

penyetoran sisa TU - -
198,989,153.00 198,989,153.00 166,793.00 3,546.00
- - - -
905,600,000 250,738,400 654,861,600 -
- - - -
905,600,000 250,738,400 654,861,600 -
- - - -
FEBRUARI MARET APRIL MEI
10 12 14 16
- - - 198,818,814
- - - (15,186)
- - - (15,186)
- - - 198,834,000
- - - 198,834,000
- - - 189,293,400
- - - 189,293,400
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 189,293,400
- - - 5,940,000
- - - 4,265,000
- - - -
- - - -
- - - 1,675,000
- - - 11,400,000
- - - -
- - - 3,000,000
- - - 5,800,000
- - - 2,600,000
- - - 33,425,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 33,425,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 9,533,400
- - - 8,033,400
- - - 1,500,000
- - - 1,500,000
- - - 1,500,000
- - - 52,260,000
- - - 52,260,000
- - - 75,235,000
- - - 75,235,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 8,331,750.00
- - - -
- - - 8,331,750.00
- - - -
- - - 198,834,000.00
- - - 9,540,600.00
170,339.00 170,339.00 170,339.00 170,339.00

- - - 198,834,000.00
- - - (15,186.00)
170,339.00 170,339.00 170,339.00 155,153.00
170,339.00 170,339.00 170,339.00 18,027,503.00
- - - -
- - - -
- - - 198,818,814.00
- - - -
- - - 189,293,400
- - - -
- - - 189,293,400
- - - -
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER
18 20 22 24
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 61,445,000 - -
- 61,445,000 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 61,445,000 - -
- 2,230,000 - -
- 1,455,000 - -
- - - -
- - - -
- 775,000 - -
- 2,050,000 - -
- - - -
- 1,000,000 - -
- 850,000 - -
- 200,000 - -
- 12,775,000 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 12,775,000 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 1,300,000 - -
- 500,000 - -
- 800,000 - -
- - - -
- - - -
- 17,695,000 - -
- 17,695,000 - -
- 25,395,000 - -
- 25,395,000 - -
- - - -
- - - -
- - - -
8,331,750.00 8,331,750.00 2,540,590.91 2,540,590.91

- 2,540,590.91 - -
- 8,331,750.00 - -
8,331,750.00 2,540,590.91 2,540,590.91 2,540,590.91
9,540,600.00 9,540,600.00 10,700,179.00 10,700,179.00

- 62,604,579.00 - -
9,540,600.00 10,700,179.00 10,700,179.00 10,700,179.00
155,153.00 155,153.00 (62,449,426.00) (62,449,426.00)

- - - -
- - - -
155,153.00 (62,449,426.00) (62,449,426.00) (62,449,426.00)
18,027,503.00 (49,208,656.09) (49,208,656.09) (49,208,656.09)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 61,445,000 - -
- - - -
- 61,445,000 - -
- - - -
OKTOBER NOFEMBER DESEMBER
26 28 30
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2,540,590.91 2,540,590.91 2,540,590.91

- - -
- - -
2,540,590.91 2,540,590.91 2,540,590.91
10,700,179.00 10,700,179.00 10,700,179.00

- - -
10,700,179.00 10,700,179.00 10,700,179.00
(62,449,426.00) (62,449,426.00) (62,449,426.00)

- - -
- - -
(62,449,426.00) (62,449,426.00) (62,449,426.00)
(49,208,656.09) (49,208,656.09) (49,208,656.09)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
198,989,153.00
(11,640.00)
(11,640.00)
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
Kepala
Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lombok Timur
PUSKESMAS JEROWARU
Jalan : TGH Muh Mutawalli Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Telp. Kode Post : 83676
Kepala Puskesmas Jerowaru
DINAS KESEHATAN
: PUSKESMAS JEROWARU
: JEROWARU
: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT
: DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
: 2019
( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG )
NIP. 19731118 199603 1 001
( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
Jerowaru, 02 Januari 2019

Jerowaru,…………………………………………2019
Jerowaru,
ok Timur Telp. Kode Post : 83676

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
KODE REKENING
1
4 1 4 02
4 1 4 02 02
16
16 40
5 2 1
5 2 1 01
5 2 1 01 01
5 2 2
5 2 2 01
5 2 2 01 01
5 2 2 01 02
5 2 2 01 06
5 2 2 01 10
5 2 2 02
5 2 2 02 01
5 2 2 02 05
5 2 2 02 06
5 2 2 02 07
5 2 2 03
5 2 2 03 06
5 2 2 03 09
5 2 2 03 12
5 2 2 03 15
5 2 2 03 16
5 2 2 03 18
5 2 2 03 42
5 2 2 08 02
5 2 2 06
5 2 2 06 01
5 2 2 06 02
5 2 2 07
5 2 2 07 03
5 2 2 11
5 2 2 11 02
5 2 2 15
5 2 2 15 01
5 2 2 15 02
5 2 2 23
5 2 2 23 01
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2019
: JEROWARU
: LOMBOK TIMUR
: 2019
URAIAN
2
PENDAPATAN
SALDO AWAL TAHUN 2019

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
BELANJA
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
BELANJA BARANG/JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Belanja Persediaan Makanan Pokok
Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian
Belanja Jasa Kantor

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Belanja Jasa Transport
Belanja Jasa Pekerja
Belanja Publikasi Media Masa
Jasa Penjaringan Kesehatan
Penyewaan SpeadBoat/Sampan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
GARAN 2019
JUMLAH
3
965,600,000
965,600,000
-
-
965,600,000
24,740,600
17,490,600
7,250,000
31,950,000
12,000,000
13,300,000
6,650,000
237,750,000
200,000
177,550,000
60,000,000
43,965,000
34,330,200
9,634,800
2,000,000
2,000,000
270,900,000
270,900,000
354,294,400
354,294,400
-
BUKU KAS UMUM
BULAN : JANUARI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS JEROWARU

Desa/Kecamatan : JEROWARU
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2019
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Buku Tahun 2019 terdiri dari :

- Saldo Tunai Kapitasi Per 31 Desember 2018 -
- Saldo Tunai Pajak Per 31 Desember 2018 1,466,818 1,466,818
- Saldo Bank Per 31 Desember 2018 166,793 1,633,611
RESTO 2019 TERIMA PAJAK RESTO TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam 32,727
1 02-01-2019 0001 rangka Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Oktober 2018 1,600,884
RESTO 2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Balita di 32,727
2 02-01-2019 0002 Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Oktober 2018 1,568,157
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka pelatihan konselor
RESTO
di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Oktober 2018
79,545
3 02-01-2019 0003 1,488,612
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka pertemuan
RESTO
4 02-01-2019 0004 koordinasi Lansia di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Oktober 2018 111,364 1,377,248
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka pertemuan MMD di
RESTO
5 02-01-2019 0004 Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Oktober 2018 95,455 1,281,793
2019
TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka pertemuan
RESTO
Desiminasi/Ekspose Hasil survey PHBS di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Oktober 2018
6 02-01-2019 0005 79,545 1,202,248
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka pertemuan Hasil
RESTO
7 02-01-2019 0006 SMD di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Oktober 2018 95,455 1,106,793
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka lomba posyandu tk
RESTO
8 02-01-2019 0007 Kabupaten di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Oktober 2018 45,455 1,061,338
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Sosialisasi K3 di
RESTO
Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Oktober 2018
159,091
9 02-01-2019 0008 902,247
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya
RESTO
puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Oktober 2018
127,273
10 02-01-2019 0009 774,974
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Hamil di
RESTO
Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal November 2018
32,727
11 02-01-2019 0010 742,247
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Balita di
RESTO
Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal November 2018
32,727
12 02-01-2019 0011 709,520
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka reffresing kader
RESTO
posyandu di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal November 2018
111,364
13 02-01-2019 0013 598,156
RESTO
puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal november 2018
127,273
14 02-01-2019 0014 470,883
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Hamil di
RESTO
Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Desember 2018
32,727
15 02-01-2019 0015 438,156
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Balita di
RESTO
Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Desember 2018
32,727
16 02-01-2019 0016 405,429
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka pertemuan
RESTO
17 02-01-2019 0017 penguatan manajemen desa sisaga Puskesmas Jerowaru bulan Desember 2018 111,364 294,065
RESTO
puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Desember 2018
127,272
18 02-01-2019 0018 166,793
19 15-01-2019 0019 BNG 2019 Bunga Bank 3,546 170,339
JUMLAH ……………………………. 1,637,157 1,466,818 170,339
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 170,339
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai ………………………………………………………………………………….. Rp 0
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. ………………………………………………………………………….. Rp 170,339
Jumlah Rp 170,339
Perbedaan : nihil Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
i Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan
: PUSKESMAS JEROWARU : PUSKESMAS JEROWARU
( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG ) ( HUSNUL KHATIMAH )

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
2 3 4 5 6 7 8
Saldo bulan lalu 170,339 170,339

170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
JUMLAH ……………………………. 170,339 - 170,339
Terdiri dari :
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
Jumlah Rp 170,339
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
Kepala Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU KAS UMUM
BULAN : MARET 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

- 170,339
1 170,339
2 170,339
3 170,339
4 170,339
5 170,339
JUMLAH ……………………………. 170,339 - 170,339
Terdiri dari :
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
Jumlah Rp 170,339
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU KAS UMUM
BULAN : APRIL 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

170,339
1 170,339
3 170,339
170,339
4 170,339
5 170,339
6 170,339
7 170,339
JUMLAH ……………………………. 170,339 - 170,339
Terdiri dari :
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
Jumlah Rp 170,339
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU KAS UMUM
BULAN : MEI 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

170,339
1 06-05-2019 0020 KAS.G 2019 Penarikan Jasa Giro 15,186 15,186 170,339
2 06-05-2019 0021 GIRO 2019 Setor Jasa Giro 15,186 155,153
3 20-05-2019 0022 STR 2019 Terima Transfer Dana BOK bulan Januari, Februari dan Maret 2019 198,834,000 198,989,153
4 22-05-2019 0023 KAS 2019 Penarikan Dana BOK bulan Januari, Februari dan Maret 2019 196,669,600 196,669,600 198,989,153
5 22-05-2019 5 2 2 15 01 0024 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka kunjungan P4k tanggal Januari 2019 1,000,000 197,989,153
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Kelas Ibu Hamil Puskesmas Jerowaru bulan Januari
150,000
6 22-05-2019 5 2 2 03 15 0025 BOK.B 2019 197,839,153
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Kelas Ibu Hamil Puskesmas
Jerowaru bulan Januari 2019
7,500
7 22-05-2019 0026 PPH 21 197,846,653
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal
585,000
8 22-05-2019 5 2 2 11 02 0027 BOK.B Januari 2019 197,261,653
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jerowaru
Bulanan tanggal Januari 2019
10,636
9 22-05-2019 0028 PPH 23 197,272,289
2019 TERIMA PAJAK RESTO TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Hamil
di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Januari 2019
53,182
10 22-05-2019 0029 RESTO 197,325,471
11 22-05-2019 5 2 2 02 07 0030 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Bahan kontak dalam rangka kelas ibu hamil tanggal Januari 2019 100,000 197,225,471
12 22-05-2019 5 2 2 01 01 0031 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Bulan Januari 2019. 50,000 197,175,471
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan ANC di Posyandu di tanggal Januari
1,750,000
13 22-05-2019 5 2 2 15 01 0032 BOK.B 2019 195,425,471
14 22-05-2019 5 2 2 15 01 0033 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Bumil Resti di tanggal Januari 2019 - 500,000 194,925,471
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan SDIDTK Posyandu tanggal Januari 2019
15 22-05-2019 5 2 2 15 01 0034 BOK.B - 875,000 194,050,471
16 22-05-2019 5 2 2 15 01 0035 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan KN/KF tanggal Januari 2019 - 500,000 193,550,471
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Kelas Ibu Balita Puskesmas Jerowaru bulan Januari
150,000
17 22-05-2019 5 2 2 03 15 0036 BOK.B 2019 193,400,471
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Kelas Ibu Balita Puskesmas
7,500
18 22-05-2019 0037 PPH 21 193,407,971
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal
585,000
19 22-05-2019 5 2 2 11 02 0038 BOK.B Januari 2019 192,822,971
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru
tanggal Januari 2019
10,636
20 22-05-2019 0039 PPH 23 192,833,608
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru
Bulanan tanggal Januari 2019
53,182
21 22-05-2019 0040 RESTO 192,886,789
22 22-05-2019 5 2 2 02 07 0041 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Bahan Demo dalam rangka kelas ibu Balita tanggal Januari 2019 100,000 192,786,789
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 395,831,761 203,044,972 192,786,789
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 395,831,761 203,044,972 192,786,789

23 22-05-2019 5 2 2 01 01 0042 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Balita Bulan Januari 2019 5,000 192,781,789
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Neonatus Resti tanggal Januari
500,000
24 22-05-2019 5 2 2 15 01 0043 BOK.B 2019 192,281,789
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Pemantauan Pertumbuhan tanggal
1,750,000
25 22-05-2019 5 2 2 15 01 0044 BOK.B Januari 2019 190,531,789
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kampanye Fe dan Pemeriksaan Lab untuk
26 22-05-2019 5 2 2 15 01 0045 BOK.B remaja di Sekolah tanggal Januari 2019 - 575,000 189,956,789
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Evaluasi Program Remaja Pemberian Tablet Fe
1,150,000
27 22-05-2019 5 2 2 03 15 0046 BOK.B dan pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 188,806,789
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam rangka Evaluasi Program Remaja Pemberian
57,500
28 22-05-2019 0047 PPH 21 Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 188,864,289
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Evaluasi Program Remaja Pemberian
50,000
29 22-05-2019 5 2 2 03 15 0048 BOK.B Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 188,814,289
2019
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Evaluasi
Program Remaja Pemberian Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
2,500
30 22-05-2019 0049 PPH 21 188,816,789
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Evaluasi Program Remaja Pemberian Tablet Fe dan
1,250,000
31 22-05-2019 5 2 2 11 02 0050 BOK.B pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 187,566,789
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Evaluasi Program Remaja
22,727
32 22-05-2019 0051 PPH 23 Pemberian Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 187,589,517
2019
TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Konsumsi dalam Evaluasi Program
Remaja Pemberian Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
113,636
33 22-05-2019 0052 RESTO 187,703,153
2019 Pembelian ATK dalam rangka Konsumsi dalam Evaluasi Program Remaja Pemberian Tablet Fe dan
34 22-05-2019 5 2 2 01 01 0053 BOK.B pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 - 50,000 187,653,153
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Konsumsi dalam Evaluasi Program Remaja Pemberian Tablet Fe
35 22-05-2019 5 2 2 01 10 0054 BOK.B dan pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 - 100,000 187,553,153
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelaksanaan Imunisasi Rutin tanggal
36 23-05-2019 5 2 2 15 01 0055 BOK.B Januari 2019 - 1,750,000 185,803,153
37 23-05-2019 5 2 2 08 02 0056 BOK.B 2019 Pembayaran penyewaan Sampan bulan Januari 2019 - 1,000,000 184,803,153
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Sosialisasi Kader Puskesmas Jerowaru bulan
3,650,000
38 23-05-2019 5 2 2 03 15 0057 BOK.B Januari 2019 181,153,153
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Sosialsiasi Kader Puskesmas Jerowaru
50,000
39 23-05-2019 0058 BOK.B bulan Januari 2019 181,103,153
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Sosialisasi
2,500
40 23-05-2019 5 2 2 03 15 0059 PPH 21 Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 181,105,653
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Sosialiasai Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari
3,750,000
41 23-05-2019 0060 BOK.B 2019 177,355,653
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Sosialisasi Puskesmas
68,182
42 23-05-2019 5 2 2 11 02 0061 PPH 23 Jerowaru bulan Januari 2019 177,423,835
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Konsumsi Sosiaslisasi Puskesmas
340,909
43 23-05-2019 0062 RESTO Jerowaru bulan Januari 2019 177,764,744
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam Sosialisasi Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
44 23-05-2019 5 2 2 01 01 0063 BOK.B - 50,000 177,714,744
2019 Pembayaran Sewa Gedung dalam rangka dalam Sosialisasi Puskesmas Jerowaru bulan Januari
45 23-05-2019 5 2 2 07 03 0064 BOK.B 2019 500,000 177,214,744
2019 Terima Pajak PPh 10 % Pembayaran Sewa Gedung dalam rangka Konsumsi dalam Sosialisasi
46 23-05-2019 0065 PPh 10% Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 45,455 177,260,198
47 23-05-2019 5 2 2 01 10 0066 BOK.B 2019 Pengadaan Baner dalam rangka dalam Sosialisasi Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 - 100,000 177,160,198
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pendataan Sekolah Negeri dan Swasta tanggal
48 23-05-2019 5 2 2 15 01 0067 BOK.B Januari 2019 975,000 176,185,198
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pemeriksaan Gigi Masyarakat UKGMD
49 23-05-2019 5 2 2 15 01 0068 BOK.B tanggal Januari 2019 450,000 175,735,198
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pemeriksaan Gigi/UKGS dan demo Sikat Gigi
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan rumah ke penderita ganguan Jiwa
51 23-05-2019 5 2 2 15 01 0070 BOK.B tanggal Januari 2019 - 450,000 174,335,198
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan Jemaah haji tanggal Januari
52 23-05-2019 5 2 2 15 01 0071 BOK.B 2019 - 450,000 173,885,198
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 396,485,170 222,599,972 173,885,198

2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Konsultasi Validasi Data CJH ( Calon Jemaah
53 23-05-2019 5 2 2 15 01 0072 BOK.B haji) tanggal Januari 2019 - 45,000 173,840,198
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pendataan Sasaran Posyandu Lansia tanggal
54 23-05-2019 5 2 2 15 01 0073 BOK.B Januari 2019 - 750,000 173,090,198
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan kesehatan Lansia tanggal
55 23-05-2019 5 2 2 15 01 0074 BOK.B Januari 2019 - 375,000 172,715,198
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader
1,950,000
56 23-05-2019 5 2 2 03 15 0075 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 170,765,198
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader
50,000
2019
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber Sosialisasi TB untuk Kader 2,500
58 23-05-2019 0077 pph 21 170,717,698
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader Puskesmas
1,400,000
59 23-05-2019 5 2 2 11 02 0078 BOK.B Jerowaru bulan Januari 2019 169,317,698
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisasi TB
25,455
60 23-05-2019 0079 pph 23 untuk Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 169,343,153
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Pertemuan Sosialisasi TB untuk
127,273
61 23-05-2019 0080 RESTO Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 169,470,426
2019 Pembelian ATK dalam rangka Konsumsi dalam Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader Puskesmas
62 23-05-2019 5 2 2 01 01 0081 BOK.B Jerowaru bulan Januari 2019 - 50,000 169,420,426
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Konsumsi dalam Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader
63 23-05-2019 5 2 2 01 10 0082 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 - 100,000 169,320,426
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Kontak Serumah penderita TB
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam Ragka untuk pengiriman Dahak tanggal Januari
65 23-05-2019 5 2 2 15 01 0084 BOK.B 2019 - 250,000 168,820,426
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan TB Mangkir tanggal Januari
66 23-05-2019 5 2 2 15 01 0085 BOK.B 2019 - 100,000 168,720,426
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di
1,250,000
67 23-05-2019 5 2 2 03 15 0086 BOK.B Desa Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 167,470,426
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader
50,000
68 23-05-2019 5 2 2 03 15 0087 BOK.B di Desa Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 167,420,426
2019
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Evaluasi
Program Remaja Pemberian Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
2,500
69 23-05-2019 0088 PPH 21 167,422,926
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di
200,000
70 23-05-2019 5 2 2 03 15 0089 BOK.B Desa Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 167,222,926
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa
1,500,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisasi
27,273
72 23-05-2019 0091 PPH 23 Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 165,750,198
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk
136,364
73 23-05-2019 0092 RESTO Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 165,886,562
2019 Pembelian ATK dalam rangka Konsumsi dalam Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Konsumsi dalam Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Follow Up Diare tanggal
76 23-05-2019 5 2 2 15 01 0095 BOK.B Januari 2019 - 250,000 165,511,562
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan Kasus Diare tanggal Januari
77 23-05-2019 5 2 2 15 01 0096 BOK.B 2019 - 500,000 165,011,562
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Rujukan Kasus Pneumonia tanggal
78 23-05-2019 5 2 2 15 01 0097 BOK.B Januari 2019 - 125,000 164,886,562
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Folow Up Kasus Pneumonia tanggal
79 23-05-2019 5 2 2 15 01 0098 BOK.B Januari 2019 - 125,000 164,761,562
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan Kasus Pneumonia tanggal
80 23-05-2019 5 2 2 15 01 0099 BOK.B Januari 2019 - 125,000 164,636,562
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembeinaan Keluarga TB Paru Yang
81 23-05-2019 5 2 2 15 01 0100 BOK.B Membutuhkan tanggal Januari 2019 - 250,000 164,386,562
2019 Dibayarkan kepada ,dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan Keluarga Usila yg membutuhkan Pelayanan
82 23-05-2019 5 2 2 15 01 0101 BOK.B keperawatan tanggal Januari 2019 - 250,000 164,136,562
2019 Dibayarkan kepada ,dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan Keluarga dengan Resti tanggal Januari
83 23-05-2019 5 2 2 15 01 0102 BOK.B 2019 - 250,000 163,886,562
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 396,806,534 232,919,972 163,886,562

2019 Dibayarkan kepada ,dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Deteksi Dini HIV / AIDS Dan Populasi Resiko tanggal
84 24-05-2019 5 2 2 15 01 0103 BOK.B januari 2018 - 450,000 163,436,562
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pemeriksaan HBSag , GD dan HB Bumil
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Survey Jentik Rutin tanggal Januari 2019
86 24-05-2019 5 2 2 15 01 0105 BOK.B - 675,000 162,261,562
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan Posbindu dasar tanggal Januari
87 24-05-2019 5 2 2 15 01 0106 BOK.B 2019 - 450,000 161,811,562
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka Pelayanan Posbindu dasar tanggal Januari
88 24-05-2019 5 2 2 15 01 0107 BOK.B 2019 - 1,125,000 160,686,562
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka Pemantauan Penerapan KTR di Sekolah tanggal
89 24-05-2019 5 2 2 15 01 0108 BOK.B Januari 2019 - 150,000 160,536,562
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan Kampanye CTPS Puskesmas
1,250,000
91 24-05-2019 0110 pph 21 2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport peserta Kampanye CTPS 62,500 159,349,062
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Kampanye CTPS Puskesmas Jerowaru
1,875,000
92 24-05-2019 5 2 2 11 02 0111 BOK.B bulan Januari 2019 157,474,062
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Kampanye
34,091
93 24-05-2019 0112 pph 23 CTPS Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 157,508,153
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Pertemuan Kampanye CTPS
170,455
94 24-05-2019 0113 RESTO Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 157,678,608
2019 Pembelian Bahan Demo dalam rangka dalam Pertemuan Kampanye CTPS Puskesmas Jerowaru
95 24-05-2019 5 2 2 02 07 0114 BOK.B bulan Januari 2019 - 500,000 157,178,608
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta/Kader dalam rangka Pertemuan IKL dan Kaporisasi Sarana
96 24-05-2019 5 2 2 03 15 0115 BOK.B Air Minum Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 - 125,000 157,053,608
97 24-05-2019 0116 pph 21 2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport peserta Kampanye CTPS 6,250 - 157,059,858
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Petugas dalam rangka Pertemuan IKL dan Kaporisasi Sarana Air
98 24-05-2019 5 2 2 03 15 0117 BOK.B Minum Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 - 125,000 156,934,858
2019 Pembelian Bahan Demo dalam rangka dalam Pertemuan IKL dan Kaporisasi Sarana Air Minum
99 24-05-2019 5 2 2 02 07 0118 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 - 1,000,000 155,934,858
2019 Pengadan Cetak Format dalam rangka dalam Pertemuan IKL dan Kaporisasi Sarana Air Minum
100 24-05-2019 5 2 2 06 01 0119 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 - 2,280,400 153,654,458
0120 PPN 2019 Terima Pajak PPN Cetak Format 158,727 153,813,185
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas dalam rangka Konseling Klinik Sanitasi tanggal Januari 2019
101 24-05-2019 5 2 2 15 01 0121 BOK.B 125,000 153,688,185
2019 Pengadan Cetak Format dalam rangka Konseling Klinik Sanitasi n Puskesmas Jerowaru bulan
102 24-05-2019 5 2 2 06 01 0122 BOK.B Januari 2019 951,000 152,737,185
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas dalam rangka Kunjungan rumah Klinik Sanitasi tanggal Januari
103 24-05-2019 5 2 2 15 01 0123 BOK.B 2019 250,000 152,487,185
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pelaskasnaan GemilangPuskesmas Jerowaru bulan
2,025,000
104 24-05-2019 5 2 2 11 02 0124 BOK.B Januari 2019 150,462,185
105 24-05-2019 0125 pph 23 2019 TERIMA PAJAK PPH.23 konsumsi Pelaksanaan Gemilang 36,818 150,499,003
106 24-05-2019 0126 RESTO 2019 TERIMA PAJAK RESTO konsumsi Pelaksanaan Gemilang 184,091 150,683,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pendataan Posyandu dan UKBM lainnya
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan Kader Poakestren tanggal
108 24-05-2019 5 2 2 15 01 0128 BOK.B Januari 2019 - 150,000 149,858,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Intervensi PIS-PK tanggal
109 24-05-2019 5 2 2 15 01 0129 BOK.B Januari 2019 - 200,000 149,658,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelatihan KPP ( Komunikasi Perubahan
110 24-05-2019 5 2 2 15 01 0130 BOK.B Perilaku) bagi Kader Posyandu terkait stunting tanggal Januari 2019 - 225,000 149,433,094
2019 Pengadan Cetak Format dalam rangka pelatihan KPP stunting Puskesmas Jerowaru bulan Januari
111 24-05-2019 5 2 2 06 01 0131 BOK.B 2019 - 500,000 148,933,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Penyelidikan Epidimiologi tanggal Januari
112 24-05-2019 5 2 2 15 01 0132 BOK.B 2019 - 150,000 148,783,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka pelaporan Penyakit potensil Wabah Tepat
113 24-05-2019 5 2 2 15 01 0133 BOK.B Waktu tanggal Januari 2019 - 125,000 148,658,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan Kasus AFP tanggal Januari
114 24-05-2019 5 2 2 15 01 0134 BOK.B 2019 - 50,000 148,608,094
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 397,459,466 248,851,372 148,608,094

2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Ulang Kasus APF tanggal
115 24-05-2019 5 2 2 15 01 0134 BOK.B Januari 2019 - 25,000 148,583,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pengantaran Spesimen Ke Kabupaten tanggal
116 24-05-2019 5 2 2 15 01 0135 BOK.B Januari 2019 - 25,000 148,558,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka pendataan Tempat-tempat BAtra tanggal
116 24-05-2019 5 2 2 15 01 0136 BOK.B Januari 2019 - 225,000 148,333,094
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pendataan K3 tanggal Januari 2019
117 24-05-2019 5 2 2 15 01 0137 BOK.B - 450,000 147,883,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan Kasus katarak dan penyakit Mata
118 24-05-2019 5 2 2 15 01 0138 BOK.B Lainnya tanggal Januari 2019 - 450,000 147,433,094
119 24-05-2019 5 2 2 06 01 0139 BOK.B 2019 Pengadan Cetak Format Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 - 300,000 147,133,094
120 24-05-2019 5 2 2 15 01 0140 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada ,Jasa Transport Instruktur tanggal Januari 2019 - 100,000 147,033,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pendataan Kelompok Olahraga tanggal
121 24-05-2019 5 2 2 15 01 0141 BOK.B Januari 2019 - 225,000 146,808,094
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Januari
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 325,000
122 24-05-2019 0142 2019 146,483,094
Dibayarkan kepada Jasa Transport Narasumber kabupaten dalam rangka Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 100,000
123 24-05-2019 0143 Januari 2019 146,383,094
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Narasumber kabupaten dalam rangka Pertemuan Lokakrya
PPh 21 2019
Mini Puskesmas tanggal Januari 2019
5,000
124 24-05-2019 0144 146,388,094
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Januari
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 2,250,000
125 24-05-2019 0145 2019 144,138,094
TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya puskesmas di Puskesmas
PPH.23 2019
Jerowaru tanggal Januari 2019
204,545
126 24-05-2019 0146 144,342,639
TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya puskesmas di Puskesmas
RESTO 2019
Jerowaru tanggal Januari 2019
40,909
127 24-05-2019 0147 144,383,548
Dibayarkan kepada Jasa transport perjalanan dinas petugas dalam rangka Konsultasi BOK ke Dikes kabupaten tanggal
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 180,000
128 24-05-2019 0148 Januari 2019 144,203,548
Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka Pengiriman Laporan ke Dikes kabupaten tanggal Januari
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 90,000
129 24-05-2019 0149 2019 144,113,548
130 24-05-2019 0150 BOK.B 2019 Dibayarkan Jasa Keuangan tanggal Januari 2019 200,000 143,913,548
131 24-05-2019 5 2 2 06 01 0151 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dalam rangka Cetak Format Puskesmas jerowaru tanggal Januari 2019 500,000 143,413,548
132 24-05-2019 5 2 2 01 10 0152 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dalam rangka pengadaan baner/Baliho/Spanduk Puskesmas jerowaru tanggal Januari 2019 200,000 143,213,548
133 24-05-2019 5 2 2 02 05 0153 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada atas Pembelian Reagen Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019. 1,000,000 142,213,548
134 24-05-2019 5 2 2 01 01 0154 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Muhsan Pembelian ATK Puskesmas Jerowaru Bulan Januari 2019. 1,000,000 141,213,548
24-05-2019 5 2 2 06 02 0155 BOK.B 2019 Pembayaran Penggandaan Puskesmas Jerowaru Bulan Januari 2019. 500,000 140,713,548
135 24-05-2019 5 2 2 15 01 0156 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka kunjungan P4k tanggal Februari 2019 1,000,000 139,713,548
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Kelas Ibu Hamil Puskesmas Jerowaru bulan Februari
150,000
136 24-05-2019 5 2 2 03 15 0157 BOK.B 2019 139,563,548
Jerowaru bulan Februari 2019
7,500
137 24-05-2019 0158 PPH 21 139,571,048
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal
585,000
138 24-05-2019 5 2 2 11 02 0159 BOK.B Februari 2019 138,986,048
Bulanan tanggal Februari 2019
10,636
139 24-05-2019 0160 PPH 23 138,996,685
di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Februari 2019
53,182
140 24-05-2019 0161 RESTO 139,049,867
141 24-05-2019 5 2 2 02 07 0162 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Bahan kontak dalam rangka kelas ibu hamil tanggal Februari 2019 100,000 138,949,867
142 24-05-2019 5 2 2 01 01 0163 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Bulan Februari 2019. 50,000 138,899,867
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan ANC di Posyandu di tanggal Februari
1,750,000
143 24-05-2019 5 2 2 15 01 0164 BOK.B 2019 137,149,867
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 397,781,239 260,631,372 137,149,867

2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Bumil Resti di tanggal Februari 2019
144 24-05-2019 5 2 2 15 01 0165 BOK.B - 500,000 136,649,867
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan SDIDTK Paud tanggal Februari 2019
145 24-05-2019 5 2 2 15 01 0166 BOK.B - 625,000 136,024,867
146 24-05-2019 5 2 2 15 01 0167 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan KN/KF tanggal Februari 2019 - 500,000 135,524,867
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Kelas Ibu Balita Puskesmas Jerowaru bulan Februari
150,000
147 24-05-2019 5 2 2 03 15 0168 BOK.B 2019 135,374,867
7,500
148 24-05-2019 0169 PPH 21 135,382,367
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal
585,000
149 24-05-2019 5 2 2 11 02 0170 BOK.B Februari 2019 134,797,367
tanggal Februari 2019
10,636
150 24-05-2019 0171 PPH 23 134,808,003
Bulanan tanggal Februari 2019
53,182
151 24-05-2019 0172 RESTO 134,861,185
152 24-05-2019 5 2 2 02 07 0173 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Bahan Demo dalam rangka kelas ibu Balita tanggal Februari 2019 100,000 134,761,185
153 24-05-2019 5 2 2 01 01 0174 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Balita Bulan Februari 2019 5,000 134,756,185
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Neonatus Resti tanggal
500,000
154 24-05-2019 5 2 2 15 01 0175 BOK.B Februari 2019 134,256,185
1,750,000
155 24-05-2019 5 2 2 15 01 0176 BOK.B Februari 2019 132,506,185
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Distribusi Vit. A tanggal Februari 2019 3,500,000
156 25-05-2019 5 2 2 15 01 0177 BOK.B 129,006,185
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pemantauan garam Beryodium tanggal
157 25-05-2019 5 2 2 15 01 0178 BOK.B Februari 2019 - 450,000 128,556,185
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Monitoring Fe tanggal Februari 2019
158 25-05-2019 5 2 2 15 01 0179 BOK.B - 600,000 127,956,185
159 25-05-2019 5 2 2 15 01 0180 BOK.B Februari 2019 - 1,750,000 126,206,185
160 25-05-2019 5 2 2 08 02 0181 BOK.B 2019 Pembayaran penyewaan Sampan bulan Februari 2019 - 1,000,000 125,206,185
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pemantauan Strata UKS tanggal Februari
161 25-05-2019 5 2 2 15 01 0182 BOK.B 2019 300,000 124,906,185
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Survey PHBS Anak Sekolah tanggal
162 25-05-2019 5 2 2 15 01 0183 BOK.B Februari 2019 300,000 124,606,185
163 25-05-2019 5 2 2 15 01 0184 BOK.B tanggal Februari 2019 450,000 124,156,185
164 25-05-2019 5 2 2 15 01 0185 BOK.B tanggal Februari 2019 1,900,000 122,256,185
165 25-05-2019 5 2 2 15 01 0186 BOK.B tanggal Februari 2019 - 540,000 121,716,185
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru
1,350,000
166 25-05-2019 5 2 2 03 15 0187 BOK.B bulan Februari 2019 120,366,185
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas
67,500
167 25-05-2019 0188 PPH 21 Jerowaru bulan Februari 2019 120,433,685
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru
100,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Pembentukan
5,000
169 25-05-2019 0190 PPH 21 Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 120,338,685
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru
1,500,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan Desa Siaga
27,273
171 25-05-2019 0192 PPH 23 Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 118,865,958
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Konsumsi dalamPembentukan Desa
136,364
172 25-05-2019 0193 RESTO Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 119,002,321
2019 Pembelian ATK dalam rangka Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Februari
173 25-05-2019 5 2 2 01 01 0194 BOK.B 2019 - 50,000 118,952,321
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 398,088,693 279,136,372 118,952,321

2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan Calon jemaah Haji tanggal
174 25-05-2019 5 2 2 15 01 0195 BOK.B Februari 2019 - 450,000 118,502,321
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas
1,100,000
175 27-05-2019 5 2 2 03 15 0196 BOK.B Jerowaru bulanFebruari 2019 117,402,321
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji
55,000
176 27-05-2019 0197 PPH 21 Puskesmas Jerowaru bulanFebruari 2019 117,457,321
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji
100,000
177 27-05-2019 5 2 2 03 15 0198 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 117,357,321
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Sosialsasi
5,000
178 27-05-2019 0199 PPH 21 Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 117,362,321
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas
1,250,000
179 27-05-2019 5 2 2 11 02 0200 BOK.B Jerowaru bulan Februari 2019 116,112,321
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi
22,727
180 27-05-2019 0201 PPH 23 Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 116,135,048
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Konsumsi dalamSosialsasi Istitoah
113,636
181 27-05-2019 0202 RESTO Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 116,248,685
2019 Pembelian ATK dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru
182 27-05-2019 5 2 2 01 01 0203 BOK.B bulan Februari 2019 - 50,000 116,198,685
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan kesehatan Lansia tanggal
184 27-05-2019 5 2 2 15 01 0205 BOK.B Februari 2019 - 375,000 115,723,685
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam Pemeriksaan Lab untuk Lansia tanggal Februari
185 27-05-2019 5 2 2 15 01 0206 BOK.B 2019 - 425,000 115,298,685
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam Ragka untuk pengiriman Dahak tanggal Februari
187 27-05-2019 5 2 2 15 01 0208 BOK.B 2019 - 250,000 114,798,685
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan TB Mangkir tanggal Februari
188 27-05-2019 5 2 2 15 01 0209 BOK.B 2019 - 100,000 114,698,685
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan Pertemuan Sosialsiasi CBA Tingkat
500,000
189 27-05-2019 5 2 2 03 15 0210 BOK.B Dusun Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 114,198,685
190 27-05-2019 0211 PPH 21 2019 Terima pajak PPh 21 Pertemuan Sosialisasi CBA 25,000 114,223,685
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka PertemuanPertemuan Sosialsiasi CBA
150,000
191 27-05-2019 5 2 2 03 15 0212 BOK.B Tingkat Dusun Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 114,073,685
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport fasilitator Sosialsiasi CBA Tingkat dusun
7,500
192 27-05-2019 0213 PPH 21 Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 114,081,185
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Pertemuan Sosialsiasi CBA Tingkat
650,000
193 27-05-2019 5 2 2 11 02 0214 BOK.B Dusun Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 113,431,185
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka PertemuanPertemuan
11,818
194 27-05-2019 0215 PPH 23 Sosialsiasi CBA Tingkat Dusun Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 113,443,003
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka PertemuanPertemuan Sosialsiasi CBA
59,091
195 27-05-2019 0216 RESTO Tingkat Dusun Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 113,502,094
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam Pertemuan Pertemuan Sosialsiasi CBA Tingkat Dusun
196 27-05-2019 5 2 2 01 01 0217 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 - 50,000 113,452,094
2019 Pengadaan Baner dalam rangka dalam Pertemuan Pertemuan Sosialsiasi CBA Tingkat Dusun
198 27-05-2019 5 2 2 15 01 0219 BOK.B Februari 2019 - 250,000 113,102,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan Kasus Diare tanggal Februari
199 27-05-2019 5 2 2 15 01 0220 BOK.B 2019 - 500,000 112,602,094
200 27-05-2019 5 2 2 15 01 0221 BOK.B Februari 2019 - 125,000 112,477,094
201 27-05-2019 5 2 2 15 01 0222 BOK.B Februari 2019 - 125,000 112,352,094
202 27-05-2019 5 2 2 15 01 0223 BOK.B Februari 2019 - 125,000 112,227,094
203 27-05-2019 5 2 2 15 01 0224 BOK.B Membutuhkan tanggal Februari 2019 - 250,000 111,977,094
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 398,388,466 286,411,372 111,977,094

204 27-05-2019 5 2 2 15 01 0225 BOK.B keperawatan tanggal Februari 2018 - 250,000 111,727,094
2019 Dibayarkan kepada ,dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan Keluarga dengan Resti tanggal Februari
205 27-05-2019 5 2 2 15 01 0226 BOK.B 2018 - 250,000 111,477,094
206 27-05-2019 5 2 2 15 01 0227 BOK.B Februari 2018 - 450,000 111,027,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pemeriksaan LAB untuk Lansia tanggal
208 28-05-2019 5 2 2 15 01 0229 BOK.B Februari 2019 - 425,000 110,102,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Survey Jentik Rutin tanggal Februari
209 28-05-2019 5 2 2 15 01 0230 BOK.B 2019 - 675,000 109,427,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan Posbindu dasar tanggal
210 28-05-2019 5 2 2 15 01 0231 BOK.B Februari 2019 - 450,000 108,977,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka Pelayanan Posbindu dasar tanggal
211 28-05-2019 5 2 2 15 01 0232 BOK.B Februari 2019 - 1,125,000 107,852,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka Pemantauan Penerapan KTR di Sekolah
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka Pra Pemicuan tanggal Februari 2019
213 28-05-2019 5 2 2 15 01 0234 BOK.B - 250,000 107,452,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka IKL dan Kaporisasi Sarana Air Minum
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka IKL dan Kaporisasi Sarana Air Minum tanggal
215 28-05-2019 5 2 2 15 01 0236 BOK.B Februari 2019 - 125,000 107,202,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas dalam rangka Konseling Klinik Sanitasi tanggal Februari 2019
216 28-05-2019 5 2 2 15 01 0237 BOK.B 125,000 107,077,094
2019 Pengadan Cetak Format dalam rangka Konseling Klinik Sanitasi n Puskesmas Jerowaru bulan
217 28-05-2019 5 2 2 06 01 0238 BOK.B Februari 2019 951,000 106,126,094
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas dalam rangka Folow Up Konseling Klinik Sanitas itanggal
250,000
218 28-05-2019 5 2 2 15 01 0239 BOK.B Februari 2019 105,876,094
2,025,000
219 28-05-2019 5 2 2 11 02 0240 BOK.B Februari 2019 103,851,094
Dibayarkan kepada Jasa Transport Petugas dalam rangka Pertemuan dan Pembentukan Dana Sehat Puskesmas tanggal
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 100,000
222 28-05-2019 0243 Februari 2019 103,972,003
Dibayarkan kepada Jasa Transport fasilitator Pertemuan dan pembentukan Dana Sehat kabupaten dalam rangka
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 1,050,000
223 28-05-2019 0244 Pembentukan dana desa Februari 2019 102,922,003
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Peserta Pembentukan Dana Sehat Puskesmas tanggal
PPh 21 2019
Februari 2019
52,500
224 28-05-2019 0245 102,974,503
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan Dana Sehat Puskesmas Jerowarutanggal
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 1,250,000
225 28-05-2019 0246 Februari 2019 101,724,503
TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi Pembentukan dana Sehat puskesmas di Puskesmas
PPH.23 2019
Jerowaru tanggal Februari 209
113,636
226 28-05-2019 0247 101,838,139
TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukana dana Sehat puskesmas di
RESTO 2019
Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019
22,727
227 28-05-2019 0248 101,860,867
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Petugas bides dan Pustu pertemuan MMD Puskesmas tanggal Februari 2019 100,000
228 28-05-2019 0249 101,760,867
229 28-05-2019 5 2 2 03 15 0250 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Peserta Pertemuan MMD Puskesmas jerowaru Februari 2019 1,350,000 100,410,867
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Peserta Pertemuan MMD Puskesmas Jerowaru tanggal
PPh 21 2019
Februari 2019
67,500
230 28-05-2019 0251 100,478,367
231 28-05-2019 5 2 2 03 15 0252 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Fasilitator Pertemuan MMD Puskesmas jerowaru Februari 2019 100,000 100,378,367
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Fasilitator Pertemuan MMD Puskesmas Jerowaru tanggal
PPh 21 2019
Februari 2019
5,000
232 28-05-2019 0253 100,383,367
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan MMD Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019 1,500,000
233 28-05-2019 0254 98,883,367
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 398,870,739 299,987,372 98,883,367

TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi Pertemuan MMD puskesmas di Puskesmas Jerowaru
PPH.23 2019
tanggal Februari 209
136,364
234 28-05-2019 0255 99,019,730
TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan MMD puskesmas di
RESTO 2019
27,273
235 28-05-2019 0256 99,047,003
236 28-05-2019 5 2 2 06 01 0257 BOK.B 2019 Pembayaran Cetak Format Puskesmas Jerowaru bulan Februari tanggal Februari 2019 - 500,000 98,547,003
237 28-05-2019 5 2 2 15 01 0258 BOK.B Februari 2019 - 150,000 98,397,003
238 28-05-2019 5 2 2 15 01 0259 BOK.B Februari 2019 - 200,000 98,197,003
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelatihan KPP ( Komunikasi Perubahan
239 28-05-2019 5 2 2 15 01 0260 BOK.B Perilaku) bagi Kader Posyandu terkait stunting tanggal Februari 2019 - 225,000 97,972,003
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan tim KPP Puskesmas Jerowaru tanggal Februari
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 1,500,000
240 28-05-2019 0261 2019 96,472,003
TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi Pembentukan tim KPP puskesmas di Puskesmas
PPH.23 2019
136,364
241 28-05-2019 0262 96,608,367
TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan tim KPP puskesmas di
RESTO 2019
27,273
242 28-05-2019 0263 96,635,639
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Penyelidikan Epidimiologi tanggal
243 28-05-2019 5 2 2 15 01 0264 BOK.B Februari 2019 - 150,000 96,485,639
244 28-05-2019 5 2 2 15 01 0265 BOK.B Waktu tanggal Februari 2019 - 125,000 96,360,639
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan Kasus AFP tanggal Februari
245 28-05-2019 5 2 2 15 01 0266 BOK.B 2019 - 50,000 96,310,639
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Ulang Kasus APF tanggal
246 28-05-2019 5 2 2 15 01 0267 BOK.B Februari 2019 - 25,000 96,285,639
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pengantaran Spesimen Ke Kabupaten tanggal
247 28-05-2019 5 2 2 15 01 0268 BOK.B Februari 2019 - 25,000 96,260,639
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan Puskesmas Mini daerah terpencil
248 28-05-2019 5 2 2 15 01 0269 BOK.B Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019 - 750,000 95,510,639
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembentukan Asman Toga tanggal
249 28-05-2019 5 2 2 15 01 0270 BOK.B Februari 2019 - 50,000 95,460,639
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan tempat-Tempat
250 28-05-2019 5 2 2 15 01 0271 BOK.B Batra tanggal Februari 2019 - 250,000 95,210,639
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Pertemuan Sosialisasi K3 Puskesmas
100,000
251 28-05-2019 5 2 2 03 15 0272 BOK.B Jerowaru bulan Februari 2019 95,110,639
2019 Terima pajak PPh 21Transpor Fasilitator Pertemuan Sosialisasi K3 5,000
252 28-05-2019 0273 PPH 21 95,115,639
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka Pertemuan Sosialsiasi K3 Puskesmas Jerowaru
100,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan Sosialsiasi K3 Puskesmas Jerowaru
900,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport fasilitator Sosialisai k3 Tingkat dusun
45,000
255 28-05-2019 0276 PPH 21 Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 94,160,639
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisasi K3 Puskesmas Jerowaru bulan
1,250,000
256 28-05-2019 5 2 2 11 02 0277 BOK.B Februari 2019 92,910,639
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialsiasi K
22,727
257 28-05-2019 0278 PPH 23 3Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 92,933,367
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Pertemuan Sosialisasi K3 Puskesmas
113,636
258 28-05-2019 0279 RESTO Jerowaru bulan Februari 2019 93,047,003
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam Pertemuan Sosialisasi K3 Puskesmas Jerowaru bulan Februari
259 28-05-2019 5 2 2 01 01 0280 BOK.B 2019 - 150,000 92,897,003
2019 Pengadaan Baner dalam rangka dalam Pertemuan Sosialisasi K3 Puskesmas Jerowaru bulan
260 28-05-2019 5 2 2 01 10 0281 BOK.B Februari 2019 - 100,000 92,797,003
2019 Sewa Aula dalam rangka dalam Pertemuan Sosialisasi K3 Puskesmas Jerowaru bulan Februari
261 28-05-2019 5 2 2 07 03 0282 BOK.B 2019 500,000 92,297,003
262 28-05-2019 0283 PPh 10% 2019 Terima Pajak PPh 10 % Sewa Aula 45,454.55 - 92,342,458
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Post UKK
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 399,429,830 307,537,372 91,892,458

264 28-05-2019 5 2 2 06 01 0285 BOK.B 2019 Pengadan Cetak Format Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 - 300,000 91,592,458
265 28-05-2019 5 2 2 15 01 0286 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada ,Jasa Transport Instruktur tanggal Februari 2019 - 100,000 91,492,458
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Kaaryawan Puskesmas
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 600,000
266 28-05-2019 0287 Jerowaru tanggal Februari 2019 90,892,458
TERIMA PAJAK PPH.23 Pembelian Konsumsi dalam rangka Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Kaaryawan
PPH.23 2019
54,545
267 28-05-2019 0288 90,947,003
TERIMA PAJAK RESTO Pembelian Konsumsi dalam rangka Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Kaaryawan
RESTO 2019
10,909
268 28-05-2019 0289 90,957,912
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan Lokakrya Mini Tribulanan Puskesmas tanggal
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 1,750,000
269 28-05-2019 0290 Februari 2019 89,207,912
270 28-05-2019 0291 PPh 21 2019 Pajak PPh 21 Jasa Transport Peserta Tribulanan Puskemsas Jerowaru bulan Februari 2019 87,500 89,295,412
Dibayarkan kepada Jasa Transport Narasumber kabupaten dalam rangka Pertemuan Lokakrya Mini Tribulanan
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 100,000
271 28-05-2019 0292 Puskesmas tanggal Februari 2019 89,195,412
PPh 21 2019
Mini Tribulanan Puskesmas tanggal Februari 2019
5,000
272 28-05-2019 0293 89,200,412
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya Tribulanan puskesmas di Puskesmas Jerowaru
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 2,000,000
273 28-05-2019 0294 tanggal Februari 2019 87,200,412
TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya Tribulanan puskesmas di
PPH.23 2019
181,818
274 28-05-2019 0295 87,382,230
TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya Tribulanan puskesmas di
RESTO 2019
36,364
275 28-05-2019 0296 87,418,594
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam Pertemuan Lokakaryamini Tribulanan Puskesmas Jerowaru
2019 Sewa Aula dalam rangka dalam Pertemuan Lokakarya Tribulnanan Puskesmas Jerowaru bulan
277 28-05-2019 5 2 2 07 03 0298 BOK.B Februari 2019 500,000 86,868,594
PPh 10% 2019 Terima Pajak PPh 10 % Sewa Aula Lokakarya tribulanan Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
278 28-05-2019 0299 45,455 - 86,914,048
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Februari
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 325,000
279 28-05-2019 0300 2019 86,589,048
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 100,000
280 28-05-2019 0301 Februari 2019 86,489,048
PPh 21 2019
Mini Puskesmas tanggal Februari 2019
5,000
281 28-05-2019 0302 86,494,048
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 2,250,000
282 28-05-2019 0303 Februari 2019 84,244,048
PPH.23 2019
204,545
283 28-05-2019 0304 84,448,594
RESTO 2019
40,909
284 28-05-2019 0305 84,489,503
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 180,000
285 28-05-2019 0306 Februari 2019 84,309,503
Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka Pengiriman Laporan ke Dikes kabupaten tanggal Februari
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 90,000
286 28-05-2019 0307 2019 84,219,503
287 28-05-2019 5 2 2 06 02 0308 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dalam rangka Penggandaan Puskesmas jerowaru tanggal Februari 2019 500,000 83,719,503
288 28-05-2019 5 2 2 01 10 0309 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dalam rangka pengadaan baner/Baliho/Spanduk Puskesmas jerowaru tanggal Februari 2019 200,000 83,519,503
289 28-05-2019 5 2 2 02 05 0310 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada atas Pembelian Reagen Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019. 1,000,000 82,519,503
290 28-05-2019 5 2 2 01 01 0311 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Muhsan Pembelian ATK Puskesmas Jerowaru Bulan Februari 2019. 1,000,000 81,519,503
2,025,000
28-05-2019 5 2 2 11 02 0312 BOK.B Februari 2019 79,494,503
28-05-2019 0313 pph 23 2019 TERIMA PAJAK PPH.23 konsumsi Pelaksanaan Gemilang 36,818 79,531,321
28-05-2019 0314 RESTO 2019 TERIMA PAJAK RESTO konsumsi Pelaksanaan Gemilang 184,091 79,715,412
291 29-05-2019 0315 KAS 2019 Penarikan dana BOK untuk bulan Januari, Februari, Maret 2019 2,164,400 2,164,400 79,715,412
292 29-05-2019 5 2 2 15 01 0316 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka kunjungan P4k tanggal Maret 2019 1,000,000 78,715,412
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Kelas Ibu Hamil Puskesmas Jerowaru bulan Maret
150,000
293 29-05-2019 5 2 2 03 15 0317 BOK.B 2019 78,565,412
HAL. 11
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 402,487,184 323,921,772 78,565,412

Jerowaru bulan Maret 2019
5,000
294 29-05-2019 0318 PPH 21 78,570,412
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Maret
585,000
295 29-05-2019 5 2 2 11 02 0319 BOK.B 2019 77,985,412
Bulanan tanggal Maret 2019
10,636
296 29-05-2019 0320 PPH 23 77,996,048
di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Maret 2019
53,182
297 29-05-2019 0321 RESTO 78,049,230
298 29-05-2019 5 2 2 02 07 0322 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Bahan kontak dalam rangka kelas ibu hamil tanggal Maret 2019 100,000 77,949,230
299 29-05-2019 5 2 2 01 01 0323 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Bulan Maret 2019. 50,000 77,899,230
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan ANC di Posyandu di tanggal Maret 2019 1,750,000
300 29-05-2019 5 2 2 15 01 0324 BOK.B 76,149,230
301 29-05-2019 5 2 2 15 01 0325 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Bumil Resti di tanggal Maret 2019 - 250,000 75,899,230
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan SDIDTK Posyandu tanggal Maret 2019
302 29-05-2019 5 2 2 15 01 0326 BOK.B - 1,750,000 74,149,230
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Kelas Evaluasi SDIDTK Puskesmas Jerowaru bulan
150,000
303 29-05-2019 5 2 2 03 15 0327 BOK.B Maret 2019 73,999,230
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Evaluasi SDIDTK Puskesmas
7,500
304 29-05-2019 0328 PPH 21 74,006,730
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Kelas Evaluasi SDIDTK Puskesmas Jerowaru bulan
450,000
305 29-05-2019 5 2 2 03 15 0329 BOK.B Maret 2019 73,556,730
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Evaluasi SDIDTK di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal
1,000,000
306 29-05-2019 5 2 2 11 02 0330 BOK.B Maret 2019 72,556,730
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka SDIDTK di Puskesmas Jerowaru
tanggal Maret 2019
18,182
307 29-05-2019 0331 PPH 23 72,574,912
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Evalausi SDIDTK di Puskesmas Jerowaru
90,909
308 29-05-2019 0332 RESTO 72,665,821
309 29-05-2019 5 2 2 15 01 0333 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan KN/KF tanggal Maret 2019 - 500,000 72,165,821
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Kelas Ibu Balita Puskesmas Jerowaru bulan Maret
150,000
310 29-05-2019 5 2 2 03 15 0334 BOK.B 2019 72,015,821
7,500
311 29-05-2019 0335 PPH 21 72,023,321
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Maret
585,000
312 29-05-2019 5 2 2 11 02 0336 BOK.B 2019 71,438,321
tanggal Maret 2019
10,636
313 29-05-2019 0337 PPH 23 71,448,958
53,182
314 29-05-2019 0338 RESTO 71,502,139
315 29-05-2019 5 2 2 02 07 0339 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Bahan Demo dalam rangka kelas ibu Balita tanggal Maret 2019 100,000 71,402,139
316 29-05-2019 5 2 2 01 01 0340 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Balita Bulan Maret 2019 5,000 71,397,139
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Neonatus Resti tanggal Maret
250,000
317 29-05-2019 5 2 2 15 01 0341 BOK.B 2019 71,147,139
1,750,000
318 29-05-2019 5 2 2 15 01 0342 BOK.B Maret 2019 69,397,139
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan Sosialisasi dan Pembentukan KP
500,000
319 29-05-2019 5 2 2 03 15 0343 BOK.B ASI Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 68,897,139
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta Sosialisasi dan pembentukan KP
25,000
320 29-05-2019 0344 PPH 21 ASI Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 68,922,139
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka Pertemuan Sosialsiasi dan Pembentukan KP
75,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Pertemuan Sosialisasi dan Pembentukan KP
100,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator Sosialisasi dan pembentukan
5,000
323 29-05-2019 0347 PPH 21 KP ASI Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 68,752,139
HAL. 12
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 402,773,911 334,021,772 68,847,139

68,847,139
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisasi dan Pembentukan KP ASI
1,250,000
324 29-05-2019 5 2 2 11 02 0348 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 67,597,139
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisai dan
22,727
325 29-05-2019 0349 PPH 23 Pembentukan KP ASI Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 67,619,867
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Sosialisasi dan Pembentukan KP ASI
113,636
326 29-05-2019 0350 RESTO Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 67,733,503
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam Sosialisasi dan pembentukan KP ASI Puskesmas Jerowaru
327 29-05-2019 5 2 2 01 01 0351 BOK.B bulan Maret 2019 - 50,000 67,683,503
2019 Pembelian PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus Gizi Buruk Pasca Perawatan Puskesmas
328 29-05-2019 5 2 2 02 06 0352 BOK.B Jerowaru bulan Maret 2019 2,700,000 64,983,503
2019 terima Pajak PPN PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus Gizi Buruk Pasca Perawatan
329 29-05-2019 0353 PPN Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 245,455 65,228,958
2019 terima Pajak PPh 22 PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus Gizi Buruk Pasca Perawatan
330 29-05-2019 0354 PPh 22 Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 36,818 65,265,776
2019 Pembelian PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus Gizi Kurus Puskesmas Jerowaru bulan Maret
331 29-05-2019 5 2 2 02 06 0355 BOK.B 2019 2,250,000 63,015,776
2019 terima Pajak PPN PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus Gizi Kurus Puskesmas Jerowaru
332 29-05-2019 0356 PPN bulan Maret 2019 409,091 63,424,867
2019 terima Pajak PPh 22 PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus Gizi Kurus Puskesmas Jerowaru
333 29-05-2019 0357 PPh 22 bulan Maret 2019 61,364 63,486,230
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Posyandu Remaja di Sekolah tanggal
334 29-05-2019 5 2 2 15 01 0358 BOK.B Maret 2019 - 500,000 62,986,230
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR dan
100,000
335 29-05-2019 5 2 2 03 15 0359 BOK.B Kesehatan Reproduksi Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 62,886,230
2019 Terima pajak PPh 21Transpor Fasilitator rangka Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR dan Kesehatan
5,000
336 29-05-2019 0360 PPH 21 Reproduksi Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 62,891,230
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka rangka Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR
100,000
337 29-05-2019 5 2 2 03 15 0361 BOK.B dan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 62,791,230
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka rangka Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR dan
1,000,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport fasilitator rangka Pertemuan Orientasi
50,000
339 29-05-2019 0363 PPH 21 Kegiatan PKPR dan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 61,841,230
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka rangka Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR dan
1,250,000
2019
TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka rangka Pertemuan
Orientasi Kegiatan PKPR dan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
22,727
341 29-05-2019 0365 PPH 23 60,613,958
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka rangka Pertemuan Orientasi Kegiatan
113,636
342 29-05-2019 0366 RESTO PKPR dan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 60,727,594
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam rangka Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR dan Kesehatan
343 29-05-2019 5 2 2 01 01 0367 BOK.B Reproduksi Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 50,000 60,677,594
2019 Pengadaan Baner dalam rangka dalam Pertemuanrangka Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR dan
344 29-05-2019 5 2 2 01 10 0368 BOK.B Kesehatan Reproduksi Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 100,000 60,577,594
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja
100,000
2019 Terima pajak PPh 21Transpor Fasilitator rangka Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru
5,000
346 29-05-2019 0370 PPH 21 bulan Maret 2019 60,482,594
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka rangka Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja
100,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka rangka Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja
1,000,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport fasilitator rangka Pertemuan Pembentukan
50,000
349 29-05-2019 0373 PPH 21 Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 59,432,594
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka rangka Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja
1,250,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka rangka Pertemuan
22,727
351 29-05-2019 0375 PPH 23 Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 58,205,321
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka rangka Pertemuan Pembentukan Kelas
113,636
352 29-05-2019 0376 RESTO Remaja Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 58,318,958
HAL. 13
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 404,045,730 345,821,772 58,182,594

2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam rangka Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas
353 29-05-2019 5 2 2 01 01 0377 BOK.B Jerowaru bulan Maret 2019 - 150,000 58,032,594
2019 Pengadaan Baner dalam rangka dalam Pertemuan rangka Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja
354 29-05-2019 5 2 2 01 10 0378 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 100,000 57,932,594
355 29-05-2019 5 2 2 15 01 0379 BOK.B Maret 2019 - 1,750,000 56,182,594
356 29-05-2019 5 2 2 08 02 0380 BOK.B 2019 Pembayaran penyewaan Sampan bulan Maret 2019 - 1,000,000 55,182,594
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Sweeping Imunisasi Rutin di Posyandu tanggal
357 29-05-2019 5 2 2 15 01 0381 BOK.B Maret 2019 500,000 54,682,594
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan Kasus KIPI tanggal Maret
358 29-05-2019 5 2 2 15 01 0382 BOK.B 2019 225,000 54,457,594
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Konsultasi Program Imunisasi ke Kabupaten
359 29-05-2019 5 2 2 15 01 0383 BOK.B tanggal Maret 2019 180,000 54,277,594
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pemantauan Strata UKS tanggal Maret
360 29-05-2019 5 2 2 15 01 0384 BOK.B 2019 250,000 54,027,594
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Survey PHBS Anak Sekolah tanggal
361 29-05-2019 5 2 2 15 01 0385 BOK.B Maret 2019 300,000 53,727,594
364 29-05-2019 5 2 2 15 01 0388 BOK.B tanggal Maret 2019 - 450,000 52,077,594
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru
1,375,000
365 29-05-2019 5 2 2 03 15 0389 BOK.B bulan Maret 2019 50,702,594
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas
68,750
366 29-05-2019 0390 PPH 21 Jerowaru bulan Maret 2019 50,771,344
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru
100,000
367 29-05-2019 5 2 2 03 15 0391 BOK.B bulan Maret 2019 50,671,344
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Pembentukan
5,000
368 29-05-2019 0392 PPH 21 Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 50,676,344
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru
1,500,000
369 29-05-2019 5 2 2 11 02 0393 BOK.B bulan Maret 2019 49,176,344
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan Desa Siaga
27,273
370 29-05-2019 0394 PPH 23 Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 49,203,617
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Konsumsi dalamPembentukan Desa
136,364
371 29-05-2019 0395 RESTO Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 49,339,980
2019 Pembelian ATK dalam rangka Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Maret
372 29-05-2019 5 2 2 01 01 0396 BOK.B 2019 - 50,000 49,289,980
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan Calon jemaah Haji tanggal
373 29-05-2019 5 2 2 15 01 0397 BOK.B Maret 2019 - 450,000 48,839,980
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas
1,100,000
374 29-05-2019 5 2 2 03 15 0398 BOK.B Jerowaru bulan Maret 2019 47,739,980
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji
55,000
375 29-05-2019 0399 PPH 21 Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 47,794,980
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji
100,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Sosialsasi
5,000
377 29-05-2019 0401 PPH 21 Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 47,699,980
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas
1,250,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi
22,727
379 29-05-2019 0403 PPH 23 Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 46,472,708
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Konsumsi dalamSosialsasi Istitoah
113,636
380 29-05-2019 0404 RESTO Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 46,586,344
2019 Pembelian ATK dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru
381 29-05-2019 5 2 2 01 01 0405 BOK.B bulan Maret 2019 - 50,000 46,536,344
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru
382 29-05-2019 5 2 2 01 10 0406 BOK.B bulan Maret 2019 - 100,000 46,436,344
HAL. 14
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 404,479,480 358,001,772 46,477,708

2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Konsultasi Validasi Data CJH ( Calon Jemaah
383 29-05-2019 5 2 2 15 01 0407 BOK.B haji) tanggal Maret 2019 - 135,000 46,342,708
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan kesehatan Lansia tanggal Maret
384 29-05-2019 5 2 2 15 01 0408 BOK.B 2019 - 425,000 45,917,708
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka PMT Lokal untuk Lansia tanggal Maret
385 29-05-2019 5 2 2 02 06 0409 BOK.B 2019 - 850,000 45,067,708
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam Ragka untuk pengiriman Dahak tanggal Maret
387 29-05-2019 5 2 2 15 01 0411 BOK.B 2019 - 250,000 44,567,708
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan TB Mangkir tanggal Maret
388 29-05-2019 5 2 2 15 01 0412 BOK.B 2019 - 100,000 44,467,708
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Grebek TB Mangkir tanggal Maret 2019
389 29-05-2019 5 2 2 15 01 0413 BOK.B - 75,000 44,392,708
390 29-05-2019 5 2 2 15 01 0414 BOK.B Maret 2019 - 250,000 44,142,708
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan Kasus Diare tanggal Maret
391 29-05-2019 5 2 2 15 01 0415 BOK.B 2019 - 500,000 43,642,708
392 29-05-2019 5 2 2 15 01 0416 BOK.B Maret 2019 - 125,000 43,517,708
393 29-05-2019 5 2 2 15 01 0417 BOK.B Maret 2019 - 125,000 43,392,708
394 29-05-2019 5 2 2 15 01 0418 BOK.B Maret 2019 - 125,000 43,267,708
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Refresing Petugas tentang tatalaksana ISPAPuskesmas
700,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Refresing Petugas tentang tatalaksana
100,000
397 29-05-2019 5 2 2 03 15 0420 BOK.B ISPAPuskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 42,467,708
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Refresing
5,000
398 29-05-2019 0421 PPH 21 Petugas tentang tatalaksana ISPAPuskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 42,472,708
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Refresing Petugas tentang tatalaksana ISPAPuskesmas
1,500,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Refresing Petugas tentang
27,273
400 29-05-2019 0423 PPH 23 tatalaksana ISPAPuskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 40,999,980
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Konsumsi dalamRefresing Petugas
136,364
401 29-05-2019 0424 RESTO tentang tatalaksana ISPAPuskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 41,136,344
2019 Pembelian ATK dalam rangka Refresing Petugas tentang tatalaksana ISPAPuskesmas Jerowaru
402 29-05-2019 5 2 2 01 01 0425 BOK.B bulan Maret 2019 - 50,000 41,086,344
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Refresing Petugas tentang tatalaksana ISPAPuskesmas Jerowaru
403 29-05-2019 5 2 2 01 10 0426 BOK.B bulan Maret 2019 - 100,000 40,986,344
404 29-05-2019 5 2 2 15 01 0427 BOK.B Membutuhkan tanggal Maret 2019 - 250,000 40,736,344
405 29-05-2019 5 2 2 15 01 0428 BOK.B keperawatan tanggal Maret 2018 - 250,000 40,486,344
2019 Dibayarkan kepada ,dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan Keluarga dengan Resti tanggal Maret
406 29-05-2019 5 2 2 15 01 0429 BOK.B 2018 - 250,000 40,236,344
407 29-05-2019 5 2 2 15 01 0430 BOK.B Maret 2018 - 450,000 39,786,344
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Screening Malaria untuk Bumil tanggal
409 29-05-2019 5 2 2 15 01 0432 BOK.B Maret 2019 - 250,000 39,036,344
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Survey Jentik Rutin tanggal Maret 2019
410 29-05-2019 5 2 2 15 01 0433 BOK.B - 675,000 38,361,344
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan Posbindu dasar tanggal Maret
411 29-05-2019 5 2 2 15 01 0434 BOK.B 2019 - 450,000 37,911,344
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka Pelayanan Posbindu dasar tanggal Maret
412 29-05-2019 5 2 2 15 01 0435 BOK.B 2019 - 1,125,000 36,786,344
HAL. 15
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 404,648,116 367,861,772 36,786,344

2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka Pemantauan Penerapan KTR di Sekolah
31-05-2019 5 2 2 15 01 0456 BOK.B tanggal Maret 2019 - 150,000 36,636,344
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka Pemantauan Pasien Bibir Sumbing tanggal
413 31-05-2019 5 2 2 15 01 0457 BOK.B Maret 2019 - 275,000 36,361,344
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka Pembinaan dan Monitoring Wusan tanggal
414 31-05-2019 5 2 2 15 01 0458 BOK.B Maret 2019 - 450,000 35,911,344
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka IKL dan Kaporisasi Sarana Air Minum
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka IKL dan Kaporisasi Sarana Air Minum tanggal
416 31-05-2019 5 2 2 15 01 0460 BOK.B Maret 2019 - 125,000 35,661,344
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Pertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa
950,000
417 31-05-2019 5 2 2 03 15 0461 BOK.B Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 34,711,344
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Pertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan
47,500
418 31-05-2019 0462 PPH 21 Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 34,758,844
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Pertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa
50,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Pertemuan
2,500
420 31-05-2019 0464 PPH 21 IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 34,711,344
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa
1,000,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan IMAS
18,182
422 31-05-2019 0466 PPH 23 (Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 33,729,526
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Konsumsi dalamPertemuan IMAS
90,909
423 31-05-2019 0467 RESTO (Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 33,820,435
2019 Pembelian ATK dalam rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa
424 31-05-2019 5 2 2 01 01 0468 BOK.B Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 100,000 33,720,435
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa
425 31-05-2019 5 2 2 01 10 0469 BOK.B Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 100,000 33,620,435
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Kampanye CTPS Puskesmas Jerowaru bulan Maret
1,250,000
426 31-05-2019 5 2 2 03 15 0470 BOK.B 2019 32,370,435
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Jasa Transport Peserta dalam Kampanye CTP SPuskesmas Jerowaru bulan Maret
62,500
427 31-05-2019 0471 PPH 21 2019 32,432,935
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kampanye CTPS Puskesmas Jerowaru bulan Maret
1,875,000
428 31-05-2019 5 2 2 11 02 0472 BOK.B 2019 30,557,935
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kampanye CTPS
34,091
429 31-05-2019 0473 PPH 23 Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 30,592,026
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Konsumsi dalamKampanye CTPS
170,455
430 31-05-2019 0474 RESTO Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 30,762,480
2019 Pembelian Bahan demo dalam rangka Kampanye CTPS Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
431 31-05-2019 5 2 2 02 07 0475 BOK.B - 500,000 30,262,480
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas dalam rangka Konseling Klinik Sanitasi tanggal Maret 2019
432 31-05-2019 5 2 2 15 01 0476 BOK.B 125,000 30,137,480
2019 Pengadan Cetak Format dalam rangka Konseling Klinik Sanitasi Puskesmas Jerowaru bulan Maret
433 31-05-2019 5 2 2 06 01 0477 BOK.B 2019 951,000 29,186,480
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas dalam rangka Folow Up Konseling Klinik Sanitas itanggal
250,000
434 31-05-2019 5 2 2 15 01 0478 BOK.B Maret 2019 28,936,480
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Petugas bides dan Pustu pertemuan Hasil SMD Puskesmas tanggal Maret 2019 100,000
435 31-05-2019 0479 28,836,480
436 31-05-2019 5 2 2 03 15 0480 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Peserta Pertemuan Hasil SMD Puskesmas jerowaru Maret 2019 1,350,000 27,486,480
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Peserta Pertemuan Hasil SMD Puskesmas Jerowaru
PPh 21 2019
tanggal Maret 2019
67,500
437 31-05-2019 0481 27,553,980
438 31-05-2019 5 2 2 03 15 0482 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Fasilitator Pertemuan Hasil SMD Puskesmas jerowaru Maret 2019 100,000 27,453,980
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Fasilitator Pertemuan Hasil SMD Puskesmas Jerowaru
PPh 21 2019
tanggal Maret 2019
5,000
439 31-05-2019 0483 27,458,980
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Hasil SMD Puskesmas Jerowaru tanggal Maret
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 1,500,000
440 31-05-2019 0484 2019 25,958,980
- - 25,958,980
HAL. 16
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 405,146,752 379,187,772 25,958,980

2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Hasil SMD
27,273
441 31-05-2019 0485 PPH 23 Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 25,986,253
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Konsumsi dalam rangka Hasil SMD
136,364
442 31-05-2019 0486 RESTO Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 26,122,617
443 31-05-2019 5 2 2 06 01 0487 BOK.B 2019 Pembayaran Cetak Format Puskesmas Jerowaru bulan Maret tanggal Maret 2019 - 500,000 25,622,617
444 31-05-2019 5 2 2 15 01 0488 BOK.B Maret 2019 - 150,000 25,472,617
445 31-05-2019 5 2 2 15 01 0489 BOK.B Maret 2019 - 200,000 25,272,617
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan tim KPP Puskesmas Jerowaru tanggal Maret
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 1,500,000
446 31-05-2019 0490 2019 23,772,617
TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi Pembentukan tim KPP puskesmas di Puskesmas
PPH.23 2019
Jerowaru tanggal Maret 209
136,364
447 31-05-2019 0491 23,908,980
TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan tim KPP puskesmas di
RESTO 2019
Puskesmas Jerowaru tanggal Maret 2019
27,273
448 31-05-2019 0492 23,936,253
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Penyelidikan Epidimiologi tanggal Maret
449 5 2 2 15 01 0493 BOK.B 2019 - 150,000 23,786,253
450 31-05-2019 5 2 2 15 01 0494 BOK.B Waktu tanggal Maret 2019 - 125,000 23,661,253
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Pertemuan Sosialisai Asman Toga Puskesmas
1,400,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Pertemuan Sosialisai Asman Toga Puskesmas
70,000
452 31-05-2019 0496 PPH 21 Jerowaru bulan Maret 2019 22,331,253
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Pertemuan Sosialisai Asman Toga Puskesmas
100,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Pertemuan
5,000
454 31-05-2019 0498 PPH 21 Sosialisai Asman Toga Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 22,236,253
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisai Asman Toga Puskesmas
1,500,000
2019 TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisai
27,273
456 31-05-2019 0500 PPH 23 Asman Toga Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 20,763,526
2019 TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka Konsumsi dalamPertemuan Sosialisai
136,364
457 31-05-2019 0501 RESTO Asman Toga Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 20,899,889
2019 Pembelian ATK dalam rangka Pertemuan Sosialisai Asman Toga Puskesmas Jerowaru bulan Maret
458 31-05-2019 5 2 2 01 01 0502 BOK.B 2019 - 50,000 20,849,889
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Pertemuan Sosialisai Asman Toga Puskesmas Jerowaru bulan
459 31-05-2019 5 2 2 01 10 0503 BOK.B Maret 2019 - 100,000 20,749,889
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan tempat-Tempat
460 31-05-2019 5 2 2 15 01 0504 BOK.B Batra tanggal Maret 2019 - 250,000 20,499,889
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembentukan Post UKK tanggal Maret
461 31-05-2019 5 2 2 15 01 0505 BOK.B 2019 - 450,000 20,049,889
462 31-05-2019 5 2 2 06 01 0506 BOK.B 2019 Pengadan Cetak Format Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 300,000 19,749,889
463 31-05-2019 5 2 2 15 01 0507 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada ,Jasa Transport Instruktur tanggal Maret 2019 - 100,000 19,649,889
2,025,000
464 31-05-2019 5 2 2 11 02 0508 BOK.B Maret 2019 17,624,889
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Maret
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 325,000
467 31-05-2019 0511 2019 17,520,798
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 100,000
468 31-05-2019 0512 Maret 2019 17,420,798
PPh 21 2019
Mini Puskesmas tanggal Maret 2019
5,000
469 31-05-2019 0513 17,425,798
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Maret
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 2,250,000
470 31-05-2019 0514 2019 15,175,798
HAL. 12
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 405,938,570 390,762,772 15,175,798

PPH.23 2019
204,545
471 31-05-2019 0515 15,380,344
RESTO 2019
40,909
472 31-05-2019 0516 15,421,253
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 180,000
473 31-05-2019 0517 Maret 2019 15,241,253
Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka Pengiriman Laporan ke Dikes kabupaten tanggal Maret
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 90,000
474 31-05-2019 0518 2019 15,151,253
475 31-05-2019 5 2 2 15 01 0519 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka Bintek ke Pustu dan polindes tanggal Maret 2019 1,625,000 13,526,253
476 31-05-2019 5 2 2 06 02 0520 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dalam rangka Penggandaan Puskesmas jerowaru tanggal Maret 2019 500,000 13,026,253
477 31-05-2019 5 2 2 01 10 0521 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dalam rangka pengadaan baner/Baliho/Spanduk Puskesmas jerowaru tanggal Maret 2019 200,000 12,826,253
478 31-05-2019 5 2 2 02 05 0522 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada atas Pembelian Reagen Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019. 1,000,000 11,826,253
479 31-05-2019 5 2 2 01 01 0523 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Muhsan Pembelian ATK Puskesmas Jerowaru Bulan Maret 2019. 1,000,000 10,826,253
JUMLAH ……………………………. 406,184,025 395,357,772 10,826,253
Saldo Buku Kas Umum Rp 10,826,253
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai ………………………………………………………………………………….. Rp 8,331,750
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 8,331,750
Jumlah Rp 8,486,903
Perbedaan : nihil Rp 2,339,350
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU KAS UMUM
BULAN : JUNI 2019

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI
1 2 3 4
1 BNG 2019
2
3
4
5
0274
0275
JUMLAH …………………………….
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala
NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU KAS UMUM
BULAN : JUNI 2019
Kesehatan (BOK)
PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
Saldo bulan lalu 10,826,253
Bunga Bank 9,579
- -
- -
H ……………………………. 10,835,832 -
……………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Rp
Rp 8,331,750
Rp 164,732
Rp
Rp
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
SALDO
( Rp )
8
10,826,253
10,826,253
10,835,832
10,835,832
10,835,832
10,835,832
10,835,832
10,835,832
10,835,832
10,835,832
10,835,832
8,496,482
2,339,350
………………………………2019
tuan Operasional Kesehatan

MAS JEROWARU
UL KHATIMAH )
231 200212 2 002
BUKU KAS UMUM
BULAN : JULI 2019

1 2 3 4
2019
1 03-07-2019 0524 RESTO

2019
2 03-07-2019 0525 RESTO

2019
3 03-07-2019 0526 RESTO

2019
4 03-07-2019 0527 RESTO

2019
5 03-07-2019 0528 RESTO

2019
6 03-07-2019 0529 RESTO

2019
7 03-07-2019 0530 RESTO

8 03-07-2019 0531 RESTO 2019
RESTO 2019
9 03-07-2019 0532
2019
10 03-07-2019 0533 RESTO

2019
11 03-07-2019 0534 RESTO

2019
12 03-07-2019 0535 RESTO

2019
13 03-07-2019 0536 RESTO

2019
14 03-07-2019 0537 RESTO

15 03-07-2019 0538 RESTO 2019
RESTO 2019
16 03-07-2019 0539
RESTO 2019
17 03-07-2019 0540
RESTO 2019
18 03-07-2019 0541
2019
19 03-07-2019 0542 RESTO
RESTO 2019
20 03-07-2019 0543
RESTO 2019
21 03-07-2019 0544
RESTO 2019
22 03-07-2019 0545
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

1 2 3 4
23 03-07-2019 0546 RESTO 2019

0547 2019
24 03-07-2019 RESTO
0548 2019
25 03-07-2019 RESTO
0549 2019
26 03-07-2019 RESTO
0550 2019
27 03-07-2019 RESTO
0551 2019
28 03-07-2019 RESTO
0552 2019
29 03-07-2019 RESTO
0553 2019
30 03-07-2019 RESTO
0554 2019
31 03-07-2019 RESTO
0555 2019
32 03-07-2019 RESTO
0556 2019
33 03-07-2019 RESTO
0557 2019
34 03-07-2019 RESTO
0558 2019
35 03-07-2019 RESTO
0559
RESTO 2019
36 03-07-2019
0560 2019
37 03-07-2019 RESTO
38 03-07-2019 0561 RESTO 2019
0562
RESTO 2019
39 03-07-2019
0563 2019
40 12-07-2019 PPH 21
0564 2019
41 12-07-2019 PPH 23
0565 2019
42 12-07-2019 PPH 21
0566 2019
43 12-07-2019 PPH 23
0567 2019
44 12-07-2019 PPH 21
0568 2019
45 12-07-2019 PPH 21
0569 2019
46 12-07-2019 PPH 23
0570 2019
47 12-07-2019 PPH 21
0571 2019
48 12-07-2019 PPH 23
0572 2019
49 12-07-2019 PPh final

0573 2019
50 12-07-2019 pph 21
0574 2019
51 12-07-2019 pph 23
0575 2019
52 12-07-2019 PPH 21

1 2 3 4
2019
53 12-07-2019 0576 PPH 23

2019
54 12-07-2019 0577 pph 21
2019
55 12-07-2019 0578 pph 23

2019
56 12-07-2019 0579 pph 21
57 12-07-2019 0580 PPN 2019
58 12-07-2019 0581 pph 23 2019
PPh 21 2019
59 12-07-2019 0582
PPH.23 2019
60 12-07-2019 0583
2019
61 12-07-2019 0584 PPH 21
2019
62 12-07-2019 0585 PPH 23

2019
63 12-07-2019 0586 PPH 21
2019
64 12-07-2019 0587 PPH 23
2019
65 12-07-2019 0588 PPH 21

2019
66 15-07-2019 0589 PPH 21

2019
67 15-07-2019 0590 PPH 23

2019
68 15-07-2019 0591 PPH 21

2019
69 15-07-2019 0592 PPH 21

2019
70 15-07-2019 0593 PPH 23

71 15-07-2019 0594 PPH 21 2019
2019
72 15-07-2019 0595 PPH 21

2019
73 15-07-2019 0596 PPH 23

74 15-07-2019 0597 pph 23 2019
PPh 21 2019
75 15-07-2019 0598
PPH.23 2019
76 15-07-2019 0599
PPh 21 2019
77 15-07-2019 0600
PPh 21 2019
78 15-07-2019 0601
PPH.23 2019
79 15-07-2019 0602
PPH.23 2019
80 15-07-2019 0603
81 15-07-2019 0604 PPH 21 2019
2019
82 15-07-2019 0605 PPH 21

2019
83 15-07-2019 0606 PPH 23

1 2 3 4
84 15-07-2019 0607 PPh 10% 2019
PPH.23 2019
85 15-07-2019 0608
PPh 21 2019
86 15-07-2019 0609
PPh 21 2019
87 15-07-2019 0610
PPH.23 2019
88 15-07-2019 0611
PPh 10% 2019
89 15-07-2019 0612
PPh 21 2019
90 15-07-2019 0613
PPH.23 2019
91 15-07-2019 0614
92 15-07-2019 0615 pph 23 2019
2019
93 15-07-2019 0616 PPH 21
2019
94 15-07-2019 0617 PPH 23

2019
95 15-07-2019 0618 PPH 21
2019
96 15-07-2019 0619 PPH 23
2019
97 15-07-2019 0620 PPH 21
2019
98 15-07-2019 0621 PPH 23
2019
99 15-07-2019 0622 PPH 21

2019
100 15-07-2019 0623 PPH 21

2019
101 15-07-2019 0624 PPH 23

2019
102 15-07-2019 0625 PPN

2019
103 15-07-2019 0626 PPh 22

2019
104 15-07-2019 0627 PPN
2019
105 15-07-2019 0628 PPh 22
2019
106 15-07-2019 0629 PPH 21

2019
107 15-07-2019 0630 PPH 21

2019
108 15-07-2019 0631 PPH 23

2019
109 15-07-2019 0632 PPH 21
2019
110 15-07-2019 0633 PPH 21

2019
111 15-07-2019 0634 PPH 23

2019
112 15-07-2019 0635 PPH 21

2019
113 15-07-2019 0636 PPH 21


1 2 3 4
2019
114 15-07-2019 0637 PPH 23

2019
115 15-07-2019 0638 PPH 21

2019
116 15-07-2019 0639 PPH 21

2019
117 15-07-2019 0640 PPH 23

2019
118 15-07-2019 0641 PPH 21

2019
119 15-07-2019 0642 PPH 23

2019
120 15-07-2019 0643 PPH 21

2019
121 15-07-2019 0644 PPH 21

2019
122 15-07-2019 0645 PPH 23

2019
123 15-07-2019 0646 PPH 21
2019
124 15-07-2019 0647 PPH 23

PPh 21 2019
125 15-07-2019 0648
PPh 21 2019
126 15-07-2019 0649
2019
127 15-07-2019 0650 PPH 23
PPH.23 2019
128 15-07-2019 0651
2019
129 15-07-2019 0652 PPH 21

2019
130 15-07-2019 0653 PPH 21

2019
131 15-07-2019 0654 PPH 23

132 15-07-2019 0655 pph 23 2019
PPh 21 2019
133 15-07-2019 0656
PPH.23 2019
134 15-07-2019 0657
135 16 Juli 2019 0658 Kas.G 2019
136 16 Juli 2019 0659 GIRO 2019
137 17 Juli 2019 0660 STR 2019
138 18 Juli 2019 0661 KAS 2019
2019
139 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0662 BOK.B
2019
140 18 Juli 2019 5 2 2 03 15 0663 BOK.B
2019
141 18 Juli 2019 0664 PPH 21
2019
142 18 Juli 2019 5 2 2 11 02 0665 BOK.B
2019
143 18 Juli 2019 0666 PPH 23

1 2 3 4
2019
144 18 Juli 2019 0667 RESTO

2019
145 18 Juli 2019 5 2 2 02 07 0668 BOK.B
2019
146 18 Juli 2019 5 2 2 01 01 0669 BOK.B
2019
147 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0670 BOK.B
2019
148 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0671 BOK.B
2019
149 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0672 BOK.B
2019
150 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0673 BOK.B
2019
151 18 Juli 2019 5 2 2 03 15 0674 BOK.B
2019
152 18 Juli 2019 0675 PPH 21

2019
153 18 Juli 2019 5 2 2 11 02 0676 BOK.B
2019
154 18 Juli 2019 0677 PPH 23
2019
155 18 Juli 2019 0678 RESTO
2019
156 18 Juli 2019 5 2 2 02 07 0679 BOK.B
2019
157 18 Juli 2019 5 2 2 01 01 0680 BOK.B
2019
158 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0681 BOK.B
2019
159 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0682 BOK.B
2019
160 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0683 BOK.B
2019
161 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0684 BOK.B

2019
162 18 Juli 2019 5 2 2 03 15 0685 BOK.B
2019
163 18 Juli 2019 0686 PPH 21
2019
164 18 Juli 2019 5 2 2 03 15 0687 BOK.B
2019
165 18 Juli 2019 0688 PPH 21

2019
166 18 Juli 2019 5 2 2 11 02 0689 BOK.B
2019
167 18 Juli 2019 0690 PPH 23

2019
168 18 Juli 2019 0691 RESTO

2019
169 18 Juli 2019 5 2 2 01 01 0692 BOK.B
2019
170 18 Juli 2019 5 2 2 01 10 0693 BOK.B
2019
171 18 Juli 2019 5 2 2 03 15 0694 BOK.B
2019
172 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0695 BOK.B
173 18 Juli 2019 5 2 2 08 02 0696 BOK.B 2019

1 2 3 4
174 18 Juli 2019 0697 PPh 23 2019

2019
175 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0698 BOK.B
2019
176 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0699 BOK.B
2019
177 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0700 BOK.B
2019
178 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0701 BOK.B

2019
179 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0702 BOK.B
2019
180 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0703 BOK.B
2019
181 19-07-2019 5 2 2 15 01 0704 BOK.B
2019
182 19-07-2019 5 2 2 03 15 0705 BOK.B
2019
183 19-07-2019 0706 PPH 21

2019
184 19-07-2019 5 2 2 03 15 0707 BOK.B

2019
185 19-07-2019 0708 PPH 21

2019
186 19-07-2019 5 2 2 11 02 0709 BOK.B
2019
187 19-07-2019 0710 PPH 23

2019
188 19-07-2019 0711 RESTO

2019
189 19-07-2019 5 2 2 01 01 0712 BOK.B
2019
190 19-07-2019 5 2 2 15 01 0713 BOK.B
2019
191 19-07-2019 5 2 2 15 01 0714 BOK.B
2019
192 19-07-2019 5 2 2 02 06 0715 BOK.B
2019
193 19-07-2019 5 2 2 15 01 0716 BOK.B
2019
194 19-07-2019 5 2 2 03 15 0717 BOK.B

2019
195 19-07-2019 0718 PPH 21

2019
196 19-07-2019 5 2 2 03 15 0719 BOK.B

2019
197 19-07-2019 5 2 2 03 15 0720 BOK.B

2019
198 19-07-2019 0721 PPH 21

2019
199 19-07-2019 5 2 2 11 02 0722 BOK.B

2019
200 19-07-2019 0723 PPH 23

2019
201 19-07-2019 0724 RESTO

2019
202 19-07-2019 5 2 2 01 01 0725 BOK.B

2019
203 19-07-2019 5 2 2 01 10 0726 BOK.B


1 2 3 4
2019
204 19-07-2019 5 2 2 15 01 0727 BOK.B
2019
205 19-07-2019 5 2 2 15 01 0728 BOK.B
2019
206 19-07-2019 5 2 2 03 15 0729 BOK.B

2019
207 19-07-2019 0730 PPH 21

2019
208 19-07-2019 5 2 2 03 15 0731 BOK.B

2019
209 19-07-2019 5 2 2 03 15 0732 BOK.B

2019
210 19-07-2019 0733 PPH 21

2019
211 19-07-2019 5 2 2 11 02 0734 BOK.B

2019
212 19-07-2019 0735 PPH 23

2019
213 19-07-2019 0736 RESTO

2019
214 19-07-2019 5 2 2 01 01 0737 BOK.B

2019
215 19-07-2019 5 2 2 01 10 0738 BOK.B

2019
216 19-07-2019 5 2 2 15 01 0739 BOK.B
2019
217 19-07-2019 5 2 2 15 01 0740 BOK.B
2019
218 19-07-2019 5 2 2 15 01 0741 BOK.B
2019
219 19-07-2019 5 2 2 15 01 0742 BOK.B
2019
220 19-07-2019 5 2 2 15 01 0743 BOK.B
2019
221 19-07-2019 5 2 2 15 01 0744 BOK.B

2019
222 19-07-2019 5 2 2 15 01 0745 BOK.B
2019
223 19-07-2019 5 2 2 15 01 0746 BOK.B
2019
224 19-07-2019 5 2 2 15 01 0747 BOK.B
2019
225 19-07-2019 5 2 2 15 01 0748 BOK.B
2019
226 19-07-2019 5 2 2 15 01 0749 BOK.B
2019
227 19-07-2019 5 2 2 15 01 0750 BOK.B
2019
228 19-07-2019 5 2 2 15 01 0751 BOK.B
2019
229 19-07-2019 5 2 2 03 15 0752 BOK.B

2019
230 19-07-2019 0753 PPH 21

2019
231 19-07-2019 5 2 2 03 15 0754 BOK.B

2019
232 19-07-2019 5 2 2 03 15 0755 BOK.B

2019
233 19-07-2019 0756 PPH 21

NO. TANGGALREKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
2019
234 19-07-2019 5 2 2 11 02 0757 BOK.B

2019
235 19-07-2019 0758 PPH 23

2019
236 19-07-2019 0759 RESTO

2019
237 19-07-2019 5 2 2 01 01 0760 BOK.B

2019
238 19-07-2019 5 2 2 01 10 0761 BOK.B

2019
19-07-2019 5 2 2 15 01 0077 BOK.B
2019
239 19-07-2019 5 2 2 15 01 0762 BOK.B
2019
240 19-07-2019 5 2 2 15 01 0763 BOK.B
2019
241 19-07-2019 5 2 2 15 01 0764 BOK.B
2019
242 19-07-2019 5 2 2 03 15 0765 BOK.B

2019
243 19-07-2019 0766 PPH 21

2019
244 19-07-2019 5 2 2 03 15 0767 BOK.B

2019
245 19-07-2019 5 2 2 11 02 0768 BOK.B

2019
246 19-07-2019 0769 PPH 23

2019
247 19-07-2019 0770 RESTO

2019
248 19-07-2019 5 2 2 01 01 0771 BOK.B

2019
249 19-07-2019 5 2 2 01 10 0772 BOK.B

2019
250 19-07-2019 5 2 2 03 15 0773 BOK.B

2019
251 19-07-2019 0774 PPH 21

2019
252 19-07-2019 5 2 2 03 15 0775 BOK.B

2019
253 19-07-2019 0776 PPH 21

2019
254 19-07-2019 5 2 2 11 02 0777 BOK.B

2019
255 19-07-2019 0778 PPH 23

2019
256 19-07-2019 0779 RESTO

2019
257 19-07-2019 5 2 2 01 01 0780 BOK.B

2019
258 19-07-2019 5 2 2 01 10 0781 BOK.B

2019
259 19-07-2019 5 2 2 15 01 0782 BOK.B
2019
260 19-07-2019 5 2 2 15 01 0783 BOK.B
2019
261 19-07-2019 5 2 2 15 01 0784 BOK.B
2019
262 19-07-2019 5 2 2 15 01 0785 BOK.B
2019
263 19-07-2019 5 2 2 15 01 0786 BOK.B


1 2 3 4
2019
264 20-07-2019 5 2 2 15 01 0787 BOK.B

2019
265 20-07-2019 5 2 2 15 01 0788 BOK.B
2019
266 20-07-2019 5 2 2 15 01 0789 BOK.B
2019
267 20-07-2019 5 2 2 06 01 0790 BOK.B
2019
268 20-07-2019 5 2 2 15 01 0791 BOK.B
2019
269 20-07-2019 5 2 2 11 02 0792 BOK.B
270 20-07-2019 0793 pph 23 2019
271 20-07-2019 0794 RESTO 2019
2019
272 20-07-2019 5 2 2 15 01 0795 BOK.B

5 2 2 03 15 BOK.B 2019
273 20-07-2019 0796
5 2 2 03 15 BOK.B 2019
274 20-07-2019 0797
PPh 21 2019
275 20-07-2019 0798
5 2 2 11 02 BOK.B 2019
276 20-07-2019 0799
PPH.23 2019
277 20-07-2019 0800
PPH.23 2019
278 20-07-2019 0801
5 2 2 15 01 BOK.B 2019
279 20-07-2019 0802
5 2 2 15 01 BOK.B 2019
280 20-07-2019 0803
BOK.B 2019
281 20-07-2019 5 2 2 06 02 0804
BOK.B 2019
282 20-07-2019 5 2 2 06 02 0805
BOK.B 2019
283 20-07-2019 5 2 2 06 02 0806
BOK.B 2019
284 20-07-2019 5 2 2 01 10 0807
BOK.B 2019
285 20-07-2019 5 2 2 02 05 0808
BOK.B 2019
286 20-07-2019 5 2 2 01 01 0809
287
288
289
290
291
292
293

1 2 3 4
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
JUMLAH …………………………….
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. 0
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala
NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU KAS UMUM
BULAN : JULI 2019
Kesehatan (BOK)
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
TERIMA PAJAK RESTO TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian

Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal 53,182
Januari 2019
TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka

Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Januari 2019
53,182
TERIMA PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka

Konsumsi dalam Evaluasi Program Remaja Pemberian Tablet Fe dan 113,636
pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019

Konsumsi Sosiaslisasi Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
340,909

Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari 127,273
2019
Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan 136,364
Januari 2019

Pertemuan Kampanye CTPS Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
170,455
TERIMA PAJAK RESTO konsumsi Pelaksanaan Gemilang 184,091

Minilokarya puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Januari 2019
40,909

Februari 2019

Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Februari 2019
53,182

Konsumsi dalamPembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan 136,364
Februari 2019
Konsumsi dalamSosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas 113,636
PertemuanPertemuan Sosialsiasi CBA Tingkat Dusun Puskesmas Jerowaru 59,091
bulan Februari 2019
Pembentukana dana Sehat puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 22,727
2019

Pertemuan MMD puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019
27,273

Pembentukan tim KPP puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 27,273
2019

Pertemuan Sosialisasi K3 Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
113,636
TERIMA PAJAK RESTO Pembelian Konsumsi dalam rangka Pengukuran

Kebugaran Jasmani bagi Kaaryawan Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019
10,909

Minilokarya Tribulanan puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 36,364
2019

Minilokarya puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019
40,909
NDAHKAN……………………………. 10,835,832 2,098,636
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 10,835,832 2,098,636

SETOR PAJAK RESTO konsumsi Pelaksanaan Gemilang 184,091
SETOR PAJAK RESTO SETOR PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian
Maret 2019
SETOR PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka

Evalausi SDIDTK di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Maret 2019
90,909

Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Maret 2019
53,182
SETOR PAJAK RESTO Dibayarkan kepada pembelian dalam rangka

Sosialisasi dan Pembentukan KP ASI Puskesmas Jerowaru bulan Maret 113,636
2019
rangka Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR dan Kesehatan Reproduksi 113,636
Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
rangka Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru bulan 113,636
Maret 2019
Maret 2019
Konsumsi dalamSosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas 113,636
Konsumsi dalamRefresing Petugas tentang tatalaksana ISPAPuskesmas 136,364
Konsumsi dalamPertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa 90,909
Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019

Konsumsi dalamKampanye CTPS Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
170,455

Konsumsi dalam rangka Hasil SMD Puskesmas Jerowaru bulan Maret 136,364
2019

Pembentukan tim KPP puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Maret 2019
27,273

Konsumsi dalamPertemuan Sosialisai Asman Toga Puskesmas Jerowaru 136,364
bulan Maret 2019
SETOR PAJAK RESTO konsumsi Pelaksanaan Gemilang 184,091

Minilokarya puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Maret 2019
40,909
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam
rangka Kelas Ibu Hamil Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
7,500
SETOR PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka

Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Januari 2019
10,636
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber

dalam rangka Kelas Ibu Balita Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
7,500

Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru tanggal Januari 2019
10,636
SETOR PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam rangka Evaluasi

Program Remaja Pemberian Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan 57,500
Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport

Narasumber dalam rangka Evaluasi Program Remaja Pemberian Tablet Fe 2,500
dan pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
SETOR PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam

rangka Evaluasi Program Remaja Pemberian Tablet Fe dan pencatatn dan 22,727
pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
Narasumber dalam rangka Sosialisasi Kader Puskesmas Jerowaru bulan 2,500
Januari 2019
rangka Sosialisasi Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
68,182
SETOR Pajak PPh 10 % Pembayaran Sewa Gedung dalam rangka
Konsumsi dalam Sosialisasi Puskesmas Jerowaru bulan Januari
2019 45,455
Narasumber Sosialisasi TB untuk Kader
2,500
rangka Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader Puskesmas Jerowaru bulan 25,455
Januari 2019

Narasumber dalam rangka Evaluasi Program Remaja Pemberian Tablet Fe 2,500
dan pencatatn dan pelaporan Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
NDAHKAN……………………………. 10,835,832 4,259,227
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 10,835,832 4,259,227

rangka Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas 27,273
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport peserta
Kampanye CTPS
62,500
rangka Pertemuan Kampanye CTPS Puskesmas Jerowaru bulan Januari 34,091
2019
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport peserta
Kampanye CTPS 6,250
SETOR Pajak PPN Cetak Format 158,727
SETOR PAJAK PPH.23 konsumsi Pelaksanaan Gemilang 36,818
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Narasumber kabupaten

dalam rangka Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Januari 2019
5,000

Minilokarya puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Januari 2019
204,545
rangka Kelas Ibu Hamil Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
7,500

Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Februari 2019
10,636

dalam rangka Kelas Ibu Balita Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
7,500

Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019
10,636
SETOR PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Pembentukan
Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
67,500

Narasumber dalam rangka Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas 5,000
rangka Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Februari 27,273
2019
SETOR PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Sosialsasi

Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulanFebruari 2019
55,000

Narasumber dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji 5,000
Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru 22,727
bulan Februari 2019
SETOR pajak PPh 21 Pertemuan Sosialisasi CBA 25,000
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport fasilitator
Sosialsiasi CBA Tingkat dusun Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
7,500

rangka PertemuanPertemuan Sosialsiasi CBA Tingkat Dusun Puskesmas 11,818
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Peserta Pembentukan
Dana Sehat Puskesmas tanggal Februari 2019
52,500
SETOR PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi Pembentukan

dana Sehat puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 209
113,636
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Peserta Pertemuan

MMD Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019
67,500
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Fasilitator Pertemuan

MMD Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019
5,000
SETOR PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi Pertemuan MMD

puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 209
136,364
SETOR PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi Pembentukan tim

KPP puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 209
136,364
SETOR pajak PPh 21Transpor Fasilitator Pertemuan Sosialisasi K3 5,000

Sosialisai k3 Tingkat dusun Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
45,000

rangka Pertemuan Sosialsiasi K 3Puskesmas Jerowaru bulan Februari 22,727
2019
NDAHKAN……………………………. 10,835,832 5,678,432
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 10,835,832 5,678,432

SETOR Pajak PPh 10 % Sewa Aula 45,454.55
SETOR PAJAK PPH.23 Pembelian Konsumsi dalam rangka Pengukuran Kebugaran

Jasmani bagi Kaaryawan Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019
54,545
Pajak PPh 21 Jasa Transport Peserta Tribulanan Puskemsas Jerowaru bulan

Februari 2019
87,500

dalam rangka Pertemuan Lokakrya Mini Tribulanan Puskesmas tanggal Februari 5,000
2019

Minilokarya Tribulanan puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 181,818
2019
SETOR Pajak PPh 10 % Sewa Aula Lokakarya tribulanan Puskesmas
Jerowaru bulan Februari 2019 45,455

dalam rangka Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Februari 2019
5,000

Minilokarya puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019
204,545

rangka Kelas Ibu Hamil Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
5,000

Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Maret 2019
10,636
Evaluasi SDIDTK Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
7,500

SDIDTK di Puskesmas Jerowaru tanggal Maret 2019
18,182

dalam rangka Kelas Ibu Balita Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
7,500

Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru tanggal Maret 2019
10,636
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta

Sosialisasi dan pembentukan KP ASI Puskesmas Jerowaru bulan Maret 25,000
2019
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator
Sosialisasi dan pembentukan KP ASI Puskesmas Jerowaru bulan Maret 5,000
2019
rangka Pertemuan Sosialisai dan Pembentukan KP ASI Puskesmas Jerowaru 22,727
bulan Maret 2019
SETOR Pajak PPN PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus Gizi
Buruk Pasca Perawatan Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
245,455
SETOR Pajak PPh 22 PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus
Gizi Buruk Pasca Perawatan Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
36,818
SETOR Pajak PPN PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus Gizi
Kurus Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 409,091
SETOR Pajak PPh 22 PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus
Gizi Kurus Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 61,364
SETOR pajak PPh 21Transpor Fasilitator rangka Pertemuan Orientasi
Kegiatan PKPR dan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Jerowaru bulan 5,000
Maret 2019
rangka Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR dan Kesehatan Reproduksi 50,000
rangka rangka Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR dan Kesehatan 22,727
Reproduksi Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
SETOR pajak PPh 21Transpor Fasilitator rangka Pertemuan Pembentukan
Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
5,000
rangka Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru bulan 50,000
Maret 2019
rangka rangka Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru 22,727
bulan Maret 2019
SETOR PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Pembentukan

Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
70,000

NDAHKAN……………………………. 10,835,832 7,439,932
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 10,835,832 7,439,932

rangka Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Maret 27,273
2019
SETOR PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Sosialsasi

Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
55,000

Narasumber dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji 7,500
rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru 22,727
bulan Maret 2019
Narasumber dalam rangka Refresing Petugas tentang tatalaksana 5,000
ISPAPuskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
rangka Refresing Petugas tentang tatalaksana ISPAPuskesmas Jerowaru 27,273
bulan Maret 2019
SETOR PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Pertemuan
IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan 47,500
Maret 2019
Narasumber dalam rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan 2,500
Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa 18,182
Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
SETOR PAJAK PPH.21 Jasa Transport Peserta dalam Kampanye CTP
SPuskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
62,500

rangka Kampanye CTPS Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
34,091
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Peserta Pertemuan

Hasil SMD Puskesmas Jerowaru tanggal Maret 2019
65,000
SETOR PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Fasilitator Pertemuan

Hasil SMD Puskesmas Jerowaru tanggal Maret 2019
5,000

rangka Pertemuan Hasil SMD Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
27,273
SETOR PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi Pembentukan tim

KPP puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Maret 209
136,364
SETOR PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Pertemuan

Sosialisai Asman Toga Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
70,000

Narasumber dalam rangka Pertemuan Sosialisai Asman Toga Puskesmas 5,000
rangka Pertemuan Sosialisai Asman Toga Puskesmas Jerowaru bulan Maret 27,273
2019

dalam rangka Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Maret 2019
5,000

Minilokarya puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Maret 2019
204,545
Penarikan Uang Giro 9,579 9,579

Setor Jasa Giro 9,579
Terima Transper dana BOK untuk Bulan April 62,595,000
Penarikan Dana BOK untuk Bulan April 62,595,000 62,595,000
Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka kunjungan P4k tanggal
1,000,000
April 2019
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Kelas Ibu Hamil
150,000
Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam
rangka Kelas Ibu Hamil Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
7,500
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Hamil di

585,000
Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal April 2019
TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka
Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal April 2019
10,636
NDAHKAN……………………………. 136,053,547 72,680,908
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 136,053,547 72,680,908

April 2019
Dibayarkan kepada pembelian Bahan kontak dalam rangka kelas ibu hamil tanggal
100,000
April 2019
Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Bulan April
50,000
2019.
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan ANC di
1,750,000
Posyandu di tanggal April 2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Bumil
Resti di tanggal April 2019 - 250,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan SDIDTK
Posyandu tanggal April 2019 - 1,750,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan KN/KF
tanggal April 2019 - 500,000
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Kelas Ibu Balita
150,000
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber

dalam rangka Kelas Ibu Balita Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
7,500
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Balita di

585,000
Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru tanggal April 2019
10,636

Kelas Ibu Balita di Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal April 2019
53,182
Dibayarkan kepada pembelian Bahan Demo dalam rangka kelas ibu Balita tanggal
100,000
April 2019
Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Balita Bulan
5,000
April 2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan
250,000
Neonatus Resti tanggal April 2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Bintek Posyandu
1,750,000
Pemantauan Pertumbuhan tanggal April 2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kampanye

Fe dan Pemeriksaan Lab untuk remaja di Sekolah tanggal April 2019
- 600,000
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pelatihan
1,000,000
Konselor Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
TERIMA PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam rangka
Pelatihan Konselor Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
50,000
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka
100,000
Pelatihan Konselor Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport
Narasumber dalam rangka Pelatihan Konselor Sebaya Puskesmas Jerowaru 5,000
bulan April 2019
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pelatihan Konselor
1,250,000
Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam

rangka Pelatihan Konselor Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
22,727

Konsumsi dalam Pelatihan Konselor Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan 113,636
April 2019
Pembelian ATK dalam rangka Konsumsi dalam Pelatihan Konselor
Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 - 50,000
Pengadaan Baner dalam rangka Konsumsi dalam Pelatihan Konselor
Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 - 100,000
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Petugas dalam rangka Pelatihan
150,000
Konselor Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelaksanaan
Imunisasi Rutin tanggal April 2019 - 1,750,000
Pembayaran penyewaan Sampan bulan April 2019 - 1,000,000
NDAHKAN……………………………. 136,369,411 86,045,908
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 136,369,411 86,045,908

Terima Pajak Penyewaan Sampan bulan April 22,727 -
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pemantuan
Strata UKS tanggal April 2019 300,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka
Pemeriksaan Survey PHBS anak Sekolah tanggal April 2019 300,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Survey
PHBS Anak Sekolah Lanjutan tanggal April 2019 225,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Peningkatan
PHBS dan Sanitasi Sekolah melalui Program Sakura tanggal April 2019
- 450,000
Pemeriksaan Gigi Masyarakat UKGMD tanggal April 2019 450,000
Pemeriksaan Gigi/UKGS dan demo Sikat Gigi tanggal April 2019 500,000
rumah ke penderita ganguan Jiwa tanggal April 2019 - 450,000
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Pembentukan Desa
1,400,000
Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
TERIMA PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Pembentukan

Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
70,000
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Pembentukan

100,000

Jerowaru bulan April 2019
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan Desa
1,500,000
Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
rangka Pembentukan Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan April 27,273
2019
April 2019
Pembelian ATK dalam rangka Pembentukan Desa Siaga Jiwa
Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 - 50,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan
Calon jemaah Haji tanggal April 2019 - 450,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan
kesehatan Lansia tanggal April 2019 - 425,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka PMT Lokal
untuk Lansia tanggal April 2019 - 850,000
Kontak Serumah penderita TB tanggal April 2019 250,000
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Pertemuan
Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 100,000
2019
Terima pajak PPh 21Transpor Fasilitator rangka Pertemuan Sosialisasi TB

untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
5,000
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka rangka

Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan 150,000
April 2019
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka rangka
Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan 1,750,000
April 2019
fasilitator rangka Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas 87,500
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka rangka Pertemuan
Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 2,000,000
2019
rangka rangka Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas 36,364
rangka Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru 181,818
bulan April 2019
Pembelian ATK dalam rangka dalam rangka Pertemuan Sosialisasi
TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
- 50,000
Pengadaan Baner dalam rangka dalam Pertemuanrangka Pertemuan
Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April
2019 - 100,000
NDAHKAN……………………………. 136,941,456 97,895,908
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 136,941,456 97,895,908

Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam Ragka untuk
pengiriman Dahak tanggal April 2019 - 250,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan
TB Mangkir tanggal April 2019 - 100,000
Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 50,000
2019
Terima pajak PPh 21Transpor Fasilitator rangka Pertemuan Sosialisasi

Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
2,500

April 2019
Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan 1,250,000
April 2019
fasilitator rangka Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa 62,500
Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 1,500,000
2019
rangka rangka Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas 27,273
rangka Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas 136,364
- 50,000
Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan
April 2019 - 75,000
Follow Up Diare tanggal April 2019 - 250,000
Kasus Diare tanggal April 2019 - 500,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Rujukan
Kasus Pneumonia tanggal April 2019 - 125,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Folow Up
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembeinaan
Keluarga TB Paru Yang Membutuhkan tanggal April 2019
- 250,000
Dibayarkan kepada ,dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan
Keluarga Usila yg membutuhkan Pelayanan keperawatan tanggal April 2018 - 250,000
Keluarga dengan Resti tanggal April 2018 - 250,000
Dibayarkan kepada ,dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Deteksi Dini HIV /
AIDS Dan Populasi Resiko tanggal April 2018 - 450,000
Pemeriksaan HBSag , GD dan HB Bumil tanggal April 2019 - 500,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Survey
Jentik Rutin tanggal April 2019 - 675,000
Posbindu dasar tanggal April 2019 - 450,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka Pelayanan
Posbindu dasar tanggal April 2019 - 1,125,000
Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru bulan April 100,000
2019
Terima pajak PPh 21Transpor Fasilitator rangka Pertemuan Sosialisasi

Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
5,000

Pertemuan Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru 150,000
bulan April 2019
Pertemuan Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru 2,000,000
bulan April 2019
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta
rangka Pertemuan Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas 100,000
NDAHKAN……………………………. 137,275,093 108,695,908
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 137,275,093 108,695,908

Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru bulan April 2,500,000
2019
rangka rangka Pertemuan Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat 45,455
rangka Pertemuan Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas 227,273
Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru bulan April
2019 - 50,000
Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru bulan
April 2019 - 100,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka
Pemantauan Penerapan KTR di Sekolah tanggal April 2019 - 150,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka IKL dan
Kaporisasi Sarana Air Minum tanggal April 2019 - 125,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka IKL dan
Kaporisasi Sarana Air Minum tanggal April 2019 - 125,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka IKL TTU
Pertemuan Refresing Kader KeslingPuskesmas Jerowaru bulan April 2,500,000
2019
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta
rangka Pertemuan Refresing Kader KeslingPuskesmas Jerowaru bulan April 125,000
2019
Pertemuan Refresing Kader KeslingPuskesmas Jerowaru bulan April 50,000
2019

2,500,000
Refresing Kader Kesling Puskesmas Jerowaru bulan April 2019

rangka rangka Pertemuan Refresing Kader Kesling Puskesmas Jerowaru 45,455
bulan April 2019
rangka Pertemuan Refresing Kader Kesling Puskesmas Jerowaru bulan 227,273
April 2019
Pembelian ATK dalam rangka dalam rangka Pertemuan Refresing
Kader Kesling Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
- 50,000
- 100,000
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Pertemuan IMAS
(Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan April 900,000
2019
TERIMA PAJAK PPH.21 Jasa Transport Narasumber dalam Pertemuan
IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan 45,000
April 2019
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Pertemuan IMAS
2019
Narasumber dalam rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan 5,000
Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan IMAS
(Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan April 1,000,000
2019
rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa 18,182
Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
Konsumsi dalamPertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa 90,909
Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
Pembelian ATK dalam rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi
Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan April
2019 - 100,000
Pengadaan Baner dalam rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi
2019 - 100,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas dalam rangka Konseling Klinik
Sanitasi tanggal April 2019 125,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas dalam rangka Folow Up
250,000
Konseling Klinik Sanitas itanggal April 2019
Kader Poakestren tanggal April 2019 - 75,000
Penyelidikan Epidimiologi tanggal April 2019 - 150,000
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka pelaporan
Penyakit potensil Wabah Tepat Waktu tanggal April 2019
- 125,000
NDAHKAN……………………………. 138,104,638 120,070,908
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 138,104,638 120,070,908

dan Pengawasan tempat-Tempat Batra tanggal April 2019
- 250,000
Pembentukan Post UKK tanggal April 2019 - 450,000
dan Pemantauan Keseatan Kerja tanggal April 2019 - 450,000
Pengadan Cetak Format Imunisasi Terbaru Puskesmas Jerowaru
bulan April 2019 - 500,000
Dibayarkan kepada ,Jasa Transport Instruktur tanggal April 2019
- 100,000
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pelaskasnaan
2,025,000
GemilangPuskesmas Jerowaru bulan April 2019
TERIMA PAJAK PPH.23 konsumsi Pelaksanaan Gemilang 36,818
Puskesmas Mini daerah terpencil Puskesmas Jerowaru tanggal Februari
2019 - 3,750,000
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka Pertemuan
325,000
Lokakrya Mini Puskesmas tanggal April 2019
Dibayarkan kepada Jasa Transport Narasumber kabupaten dalam rangka
100,000
Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal April 2019
TERIMA PAJAK PPH.21 Dibayarkan kepada Jasa Transport Narasumber
kabupaten dalam rangka Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal April 2019
5,000
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya puskesmas di

2,250,000
Puskesmas Jerowaru tanggal April 2019
Minilokarya puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal April 2019
204,545

Minilokarya puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal April 2019
40,909
Dibayarkan kepada Jasa transport perjalanan dinas petugas dalam rangka

180,000
Konsultasi BOK ke Dikes kabupaten tanggal April 2019
Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka Pengiriman Laporan ke
90,000
Dikes kabupaten tanggal April 2019
Dibayarkan kepada dalam rangka Penggandaan Puskesmas jerowaru tanggal
262,000
April 2019
58,000
April 2019
480,000
April 2019
Dibayarkan kepada dalam rangka pengadaan baner/Baliho/Spanduk Puskesmas
200,000
jerowaru tanggal April 2019
Dibayarkan kepada atas Pembelian Reagen Puskesmas Jerowaru bulan April
1,000,000
2019.
Dibayarkan kepada Muhsan Pembelian ATK Puskesmas Jerowaru Bulan April
1,000,000
2019.
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 138,576,002 133,540,908
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 138,576,002 133,540,908

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
H ……………………………. 138,576,002 133,540,908
Rp
Rp 2,540,591
Rp 155,153
Rp
Rp
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
SALDO
( Rp )
8
10,835,832
10,835,832
10,782,650
10,729,468
10,615,832
10,274,923
10,147,650
10,011,287
9,840,832
9,656,741
9,615,832
9,562,650
9,509,468
9,373,105
9,259,468
9,200,377
9,016,287
8,993,559
8,966,287
8,939,014
8,825,377
8,814,468
8,778,105
8,737,196
8,737,196
HAL. 2.
SALDO
( Rp )
8
8,737,196
8,553,105
8,499,923
8,409,014
8,355,832
8,242,196
8,128,559
8,014,923
7,878,559
7,764,923
7,628,559
7,537,650
7,367,196
7,230,832
7,203,559
7,067,196
6,883,105
6,842,196
6,834,696
6,824,059
6,816,559
6,805,923
6,748,423
6,745,923
6,723,196
6,720,696
6,652,514
6,607,059
6,604,559
6,579,105
6,576,605
6,576,605
HAL. 3.
SALDO
( Rp )
8
6,576,605
6,549,332
6,486,832
6,452,741
6,446,491
6,287,764
6,250,946
6,245,946
6,041,400
6,033,900
6,023,264
6,015,764
6,005,127
5,937,627
5,932,627
5,905,355
5,850,355
5,845,355
5,822,627
5,797,627
5,790,127
5,778,309
5,741,491
5,688,991
5,575,355
5,507,855
5,502,855
5,366,491
5,230,127
5,225,127
5,180,127
5,157,400
5,157,400
HAL. 4.
SALDO
( Rp )
8
5,157,400
5,111,946
5,057,400
4,969,900
4,964,900
4,783,082
4,737,627
4,732,627
4,528,082
4,491,264
4,486,264
4,475,627
4,468,127
4,449,946
4,442,446
4,431,809
4,406,809
4,401,809
4,379,082
4,133,627
4,096,809
3,687,718
3,626,355
3,621,355
3,571,355
3,548,627
3,543,627
3,493,627
3,470,900
3,400,900
3,395,900
3,395,900
HAL. 5.
SALDO
( Rp )
8
3,395,900
3,368,627
3,313,627
3,306,127
3,283,400
3,278,400
3,251,127
3,203,627
3,201,127
3,182,946
3,120,446
3,086,355
3,021,355
3,016,355
2,989,082
2,852,718
2,782,718
2,777,718
2,750,446
2,713,627
2,708,627
2,504,082
2,504,082
2,494,503
65,089,503
65,089,503
64,089,503
63,939,503
63,947,003
63,362,003
63,372,639
63,372,639
HAL. 6.
SALDO
( Rp )
8
63,372,639
63,425,821
63,325,821
63,275,821
61,525,821
61,275,821
59,525,821
59,025,821
58,875,821
58,883,321
58,298,321
58,308,958
58,362,139
58,262,139
58,257,139
58,007,139
57,882,139
56,132,139
55,532,139
54,532,139
54,582,139
54,482,139
54,487,139
53,237,139
53,259,867
53,373,503
53,323,503
53,223,503
53,073,503
51,323,503
50,323,503
50,323,503
HAL. 7.
SALDO
( Rp )
8
50,323,503
50,346,230
50,046,230
49,746,230
49,521,230
49,071,230
48,621,230
48,121,230
47,671,230
46,271,230
46,341,230
46,241,230
46,246,230
44,746,230
44,773,503
44,909,867
44,859,867
44,409,867
43,984,867
43,134,867
42,884,867
42,784,867
42,789,867
42,639,867
40,889,867
40,977,367
38,977,367
39,013,730
39,195,548
39,145,548
39,045,548
39,045,548
HAL. 8.
SALDO
( Rp )
8
39,045,548
38,795,548
38,695,548
38,645,548
38,648,048
38,448,048
37,198,048
37,260,548
35,760,548
35,787,821
35,924,185
35,874,185
35,799,185
35,549,185
35,049,185
34,924,185
34,799,185
34,674,185
34,424,185
34,174,185
33,924,185
33,474,185
32,974,185
32,299,185
31,849,185
30,724,185
30,624,185
30,629,185
30,479,185
28,479,185
28,579,185
28,579,185
HAL. 9.
SALDO
( Rp )
8
28,579,185
26,079,185
26,124,639
26,351,912
26,301,912
26,201,912
26,051,912
25,926,912
25,801,912
25,601,912
23,101,912
23,226,912
23,176,912
20,676,912
20,722,367
20,949,639
20,899,639
20,799,639
19,899,639
19,944,639
19,844,639
19,849,639
18,849,639
18,867,821
18,958,730
18,858,730
18,758,730
18,633,730
18,383,730
18,308,730
18,158,730
18,033,730
18,033,730
SALDO
( Rp )
8
18,033,730
17,783,730
17,333,730
16,883,730
16,383,730
16,283,730
14,258,730
14,295,548
14,479,639
10,729,639
10,404,639
10,304,639
10,309,639
8,059,639
8,264,185
8,305,094
8,125,094
8,035,094
7,773,094
7,715,094
7,235,094
7,035,094
6,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 10.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
2,695,744
2,339,350
………………………………2019

MAS JEROWARU
UL KHATIMAH )
231 200212 2 002
BUKU KAS UMUM
BULAN : AGUSTUS 2019

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4

1 2 3 4
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079

1 2 3 4
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109

1 2 3 4
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
1 2 3 4
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169

1 2 3 4
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199

1 2 3 4
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229

1 2 3 4
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259

1 2 3 4
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
JUMLAH …………………………….
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. 0
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala
NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU KAS UMUM
Kesehatan (BOK)
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
H ……………………………. 5,035,094 -
Rp
Rp 2,540,591
Rp 55,769,476
Rp
Rp
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 2.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 3.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 4.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 5.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 6.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 7.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 8.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 9.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 10.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
58,310,067
(53,274,973)
………………………………2019

MAS JEROWARU
UL KHATIMAH )
231 200212 2 002
BUKU KAS UMUM
BULAN : SEPTEMBER 2019

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4

1 2 3 4
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079

1 2 3 4
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109

1 2 3 4
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
1 2 3 4
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169

1 2 3 4
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199

1 2 3 4
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229

1 2 3 4
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259

1 2 3 4
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
JUMLAH …………………………….
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. 0
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala
NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU KAS UMUM
Kesehatan (BOK)
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
H ……………………………. 5,035,094 -
Rp
Rp 2,540,591
Rp 55,769,476
Rp
Rp
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 2.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 3.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 4.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 5.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 6.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 7.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 8.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 9.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 10.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
58,310,067
(53,274,973)
………………………………2019

MAS JEROWARU
UL KHATIMAH )
231 200212 2 002
BUKU KAS UMUM
BULAN : OKTOBER 2019

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4

1 2 3 4
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079

1 2 3 4
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109

1 2 3 4
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
1 2 3 4
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169

1 2 3 4
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199

1 2 3 4
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229

1 2 3 4
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259

1 2 3 4
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
JUMLAH …………………………….
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. 0
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala
NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU KAS UMUM
Kesehatan (BOK)
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
H ……………………………. 5,035,094 -
Rp
Rp 2,540,591
Rp 55,769,476
Rp
Rp
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 2.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 3.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 4.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 5.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 6.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 7.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 8.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 9.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 10.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
58,310,067
(53,274,973)
………………………………2019

MAS JEROWARU
UL KHATIMAH )
231 200212 2 002
BUKU KAS UMUM
BULAN : NOPEMBER 2019

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4

1 2 3 4
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079

1 2 3 4
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109

1 2 3 4
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
1 2 3 4
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169

1 2 3 4
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199

1 2 3 4
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229

1 2 3 4
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259

1 2 3 4
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
JUMLAH …………………………….
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. 0
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala
NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU KAS UMUM
Kesehatan (BOK)
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
H ……………………………. 5,035,094 -
Rp
Rp 2,540,591
Rp 55,769,476
Rp
Rp
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 2.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 3.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 4.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 5.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 6.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 7.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 8.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 9.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 10.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
58,310,067
(53,274,973)
………………………………2019

MAS JEROWARU
UL KHATIMAH )
231 200212 2 002
BUKU KAS UMUM
BULAN : DESEMBER 2019

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4

1 2 3 4
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079

1 2 3 4
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109

1 2 3 4
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
1 2 3 4
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169

1 2 3 4
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199

1 2 3 4
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229

1 2 3 4
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259

1 2 3 4
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
JUMLAH …………………………….
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. 0
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala
NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU KAS UMUM
Kesehatan (BOK)
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 5,035,094 -
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 5,035,094 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
H ……………………………. 5,035,094 -
Rp
Rp 2,540,591
Rp 55,769,476
Rp
Rp
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 2.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 3.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 4.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 5.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 6.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 7.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 8.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 9.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
HAL. 10.
SALDO
( Rp )
8
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
5,035,094
58,310,067
(53,274,973)
………………………………2019

MAS JEROWARU
UL KHATIMAH )
231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

- Saldo Tunai Kapitasi Per 31 Desember 2018 - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo bulan lalu…… - -

-
1 -
-
-
-
-
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : MARET 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

-
1 -
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : APRIL 2019

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

-
1 -
-
-
-
-
-
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : MEI 2019

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

-
1 06-05-2019 0001 KAS.G 2019 Penarikan Jasa Giro
2 06-05-2019 0002 GIRO 2019 Setor Jasa Giro -
3 22-05-2019 0003 KAS 2019 Penarikan Dana BOK bulan Januari, Februari dan Maret 2019 196,669,600 196,669,600
2019 Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka kunjungan P4k tanggal
4 22-05-2019 5 2 2 15 01 0004 BOK.B 1,000,000 195,669,600
Januari 2019
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Kelas Ibu Hamil
5 22-05-2019 5 2 2 03 15 0005 BOK.B 150,000 195,519,600
Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Hamil di
6 22-05-2019 5 2 2 11 02 0006 BOK.B 585,000 194,934,600
Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Januari 2019
2019 Dibayarkan kepada pembelian Bahan kontak dalam rangka kelas ibu hamil tanggal
100,000
7 22-05-2019 5 2 2 02 07 0007 BOK.B Januari 2019 194,834,600
2019 Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Bulan Januari
50,000
8 22-05-2019 5 2 2 01 01 0008 BOK.B 2019. 194,784,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan ANC di
1,750,000
9 22-05-2019 5 2 2 15 01 0009 BOK.B Posyandu di tanggal Januari 2019 193,034,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan Bumil
10 22-05-2019 5 2 2 15 01 0010 BOK.B Resti di tanggal Januari 2019 - 500,000 192,534,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan SDIDTK
11 22-05-2019 5 2 2 15 01 0011 BOK.B Posyandu tanggal Januari 2019 - 875,000 191,659,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan KN/KF
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Kelas Ibu Balita
150,000
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Balita di
585,000
14 22-05-2019 5 2 2 11 02 0014 BOK.B Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Januari 2019 190,424,600
2019 Dibayarkan kepada pembelian Bahan Demo dalam rangka kelas ibu Balita tanggal
100,000
15 22-05-2019 5 2 2 02 07 0015 BOK.B Januari 2019 190,324,600
2019 Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Balita Bulan
5,000
16 22-05-2019 5 2 2 01 01 0016 BOK.B Januari 2019 190,319,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Kunjungan
500,000
17 22-05-2019 5 2 2 15 01 0017 BOK.B Neonatus Resti tanggal Januari 2019 189,819,600
1,750,000
18 22-05-2019 5 2 2 15 01 0018 BOK.B Pemantauan Pertumbuhan tanggal Januari 2019 188,069,600
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 196,669,600 8,600,000 188,069,600

2019
Fe dan Pemeriksaan Lab untuk remaja di Sekolah tanggal Januari 2019
19 22-05-2019 5 2 2 15 01 0019 BOK.B - 575,000 187,494,600
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Evaluasi
Program Remaja Pemberian Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan 1,150,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka Evaluasi
Program Remaja Pemberian Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan 50,000
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Evaluasi Program
Remaja Pemberian Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan Puskesmas 1,250,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka Konsumsi dalam Evaluasi Program
Remaja Pemberian Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Konsumsi dalam Evaluasi Program
Remaja Pemberian Tablet Fe dan pencatatn dan pelaporan
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelaksanaan
25 23-05-2019 5 2 2 15 01 0025 BOK.B Imunisasi Rutin tanggal Januari 2019 - 1,750,000 183,144,600
26 23-05-2019 5 2 2 08 02 0026 BOK.B 2019 Pembayaran penyewaan Sampan bulan Januari 2019 - 1,000,000 182,144,600
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Sosialisasi
3,650,000
27 23-05-2019 5 2 2 03 15 0027 BOK.B Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 178,494,600
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Narasumber dalam rangka
50,000
28 23-05-2019 0028 BOK.B Sosialsiasi Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 178,444,600
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Sosialiasai Kader
3,750,000
29 23-05-2019 0029 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 174,694,600
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam Sosialisasi Kader Puskesmas
2019 Pembayaran Sewa Gedung dalam rangka dalam Sosialisasi
31 23-05-2019 5 2 2 07 03 0031 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 500,000 174,144,600
2019 Pengadaan Baner dalam rangka dalam Sosialisasi Puskesmas
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pendataan
33 23-05-2019 5 2 2 15 01 0033 BOK.B Sekolah Negeri dan Swasta tanggal Januari 2019 975,000 173,069,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka
34 23-05-2019 5 2 2 15 01 0034 BOK.B Pemeriksaan Gigi Masyarakat UKGMD tanggal Januari 2019 450,000 172,619,600
2019
Pemeriksaan Gigi/UKGS dan demo Sikat Gigi tanggal Januari 2019
35 23-05-2019 5 2 2 15 01 0035 BOK.B 950,000 171,669,600
36 23-05-2019 5 2 2 15 01 0036 BOK.B rumah ke penderita ganguan Jiwa tanggal Januari 2019 - 450,000 171,219,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelacakan
37 23-05-2019 5 2 2 15 01 0037 BOK.B Jemaah haji tanggal Januari 2019 - 450,000 170,769,600
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Konsultasi
Validasi Data CJH ( Calon Jemaah haji) tanggal Januari 2019
38 23-05-2019 5 2 2 15 01 0038 BOK.B - 45,000 170,724,600
39 23-05-2019 5 2 2 15 01 0039 BOK.B Sasaran Posyandu Lansia tanggal Januari 2019 - 750,000 169,974,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelayanan
40 23-05-2019 5 2 2 15 01 0040 BOK.B kesehatan Lansia tanggal Januari 2019 - 375,000 169,599,600
2019
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan
1,950,000
Sosialisasi TB untuk Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
41 23-05-2019 5 2 2 03 15 0041 BOK.B 167,649,600
Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari 50,000
42 23-05-2019 5 2 2 03 15 0042 BOK.B 2019 167,599,600
2019
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan
1,400,000
Sosialisasi TB untuk Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
43 23-05-2019 5 2 2 11 02 0043 BOK.B 166,199,600
2019 Pembelian ATK dalam rangka Konsumsi dalam Pertemuan
Sosialisasi TB untuk Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari
44 23-05-2019 5 2 2 01 01 0044 BOK.B 2019 - 50,000 166,149,600
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Konsumsi dalam Pertemuan
Sosialisasi TB untuk Kader Puskesmas Jerowaru bulan Januari
45 23-05-2019 5 2 2 01 10 0045 BOK.B 2019 - 100,000 166,049,600
46 23-05-2019 5 2 2 15 01 0046 BOK.B Kontak Serumah penderita TB tanggal Januari 2019 250,000 165,799,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam Ragka untuk
47 23-05-2019 5 2 2 15 01 0047 BOK.B pengiriman Dahak tanggal Januari 2019 - 250,000 165,549,600
48 23-05-2019 5 2 2 15 01 0048 BOK.B TB Mangkir tanggal Januari 2019 - 100,000 165,449,600
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 196,669,600 31,220,000 165,449,600

2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan
Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan Januari 1,250,000
49 23-05-2019 5 2 2 03 15 0049 BOK.B 2019 164,199,600
50 23-05-2019 5 2 2 03 15 0050 BOK.B Januari 2019 164,149,600
Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan Januari 200,000
51 23-05-2019 5 2 2 03 15 0051 BOK.B 2019 163,949,600
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan
Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan Januari 1,500,000
52 23-05-2019 5 2 2 11 02 0052 BOK.B 2019 162,449,600
2019 Pembelian ATK dalam rangka Konsumsi dalam Pertemuan
53 23-05-2019 5 2 2 01 01 0053 BOK.B Januari 2019 - 50,000 162,399,600
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Konsumsi dalam Pertemuan
54 23-05-2019 5 2 2 01 10 0054 BOK.B Januari 2019 - 75,000 162,324,600
55 23-05-2019 5 2 2 15 01 0055 BOK.B Follow Up Diare tanggal Januari 2019 - 250,000 162,074,600
56 23-05-2019 5 2 2 15 01 0056 BOK.B Kasus Diare tanggal Januari 2019 - 500,000 161,574,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Rujukan
57 23-05-2019 5 2 2 15 01 0057 BOK.B Kasus Pneumonia tanggal Januari 2019 - 125,000 161,449,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Folow Up
2019
Keluarga TB Paru Yang Membutuhkan tanggal Januari 2019
60 23-05-2019 5 2 2 15 01 0060 BOK.B - 250,000 160,949,600
2019 Dibayarkan kepada ,dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan
61 23-05-2019 5 2 2 15 01 0061 BOK.B Keluarga Usila yg membutuhkan Pelayanan keperawatan tanggal Oktober 2018 - 250,000 160,699,600
62 23-05-2019 5 2 2 15 01 0062 BOK.B Keluarga dengan Resti tanggal Oktober 2018 - 250,000 160,449,600
2019 Dibayarkan kepada ,dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Deteksi Dini HIV /
63 24-05-2019 5 2 2 15 01 0063 BOK.B AIDS Dan Populasi Resiko tanggal januari 2018 - 450,000 159,999,600
64 24-05-2019 5 2 2 15 01 0064 BOK.B Pemeriksaan HBSag , GD dan HB Bumil tanggal Januari 2019 - 500,000 159,499,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Survey
65 24-05-2019 5 2 2 15 01 0065 BOK.B Jentik Rutin tanggal Januari 2019 - 675,000 158,824,600
66 24-05-2019 5 2 2 15 01 0066 BOK.B Posbindu dasar tanggal Januari 2019 - 450,000 158,374,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka Pelayanan
67 24-05-2019 5 2 2 15 01 0067 BOK.B Posbindu dasar tanggal Januari 2019 - 1,125,000 157,249,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka Pemantauan
68 24-05-2019 5 2 2 15 01 0068 BOK.B Penerapan KTR di Sekolah tanggal Januari 2019 - 150,000 157,099,600
2019
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan
1,250,000
Kampanye CTPS Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
69 24-05-2019 5 2 2 03 15 0069 BOK.B 155,849,600
1,875,000
70 24-05-2019 5 2 2 11 02 0070 BOK.B Kampanye CTPS Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 153,974,600
2019 Pembelian Bahan Demo dalam rangka dalam Pertemuan Kampanye
71 24-05-2019 5 2 2 02 07 0071 BOK.B CTPS Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 - 500,000 153,474,600
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta/Kader dalam rangka
Pertemuan IKL dan Kaporisasi Sarana Air Minum Puskesmas Jerowaru
72 24-05-2019 5 2 2 03 15 0072 BOK.B bulan Januari 2019 - 125,000 153,349,600
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Petugas dalam rangka Pertemuan
IKL dan Kaporisasi Sarana Air Minum Puskesmas Jerowaru bulan Januari
73 24-05-2019 5 2 2 03 15 0073 BOK.B 2019 - 125,000 153,224,600
2019 Pembelian Bahan Demo dalam rangka dalam Pertemuan IKL dan
Kaporisasi Sarana Air Minum Puskesmas Jerowaru bulan Januari
74 24-05-2019 5 2 2 02 07 0074 BOK.B 2019 - 1,000,000 152,224,600
2019 Pengadan Cetak Format dalam rangka dalam Pertemuan IKL dan
Kaporisasi Sarana Air Minum Puskesmas Jerowaru bulan Januari
75 24-05-2019 5 2 2 06 01 0075 BOK.B 2019 - 1,746,000 150,478,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas dalam rangka Konseling Klinik
76 24-05-2019 5 2 2 15 01 0076 BOK.B Sanitasi tanggal Januari 2019 125,000 150,353,600
2019 Pengadan Cetak Format dalam rangka Konseling Klinik Sanitasi n
77 24-05-2019 5 2 2 06 01 0077 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 951,000 149,402,600
78 24-05-2019 5 2 2 15 01 0078 BOK.B Sanitasi tanggal Januari 2019 250,000 149,152,600
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pelaskasnaan
2,025,000
79 24-05-2019 5 2 2 11 02 0079 BOK.B GemilangPuskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 147,127,600
80 24-05-2019 5 2 2 15 01 0080 BOK.B Posyandu dan UKBM lainnya tanggal Januari 2019 - 675,000 146,452,600
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 196,669,600 50,217,000 146,452,600

2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pembinaan
81 24-05-2019 5 2 2 15 01 0081 BOK.B Kader Poakestren tanggal Januari 2019 - 150,000 146,302,600
82 24-05-2019 5 2 2 15 01 0082 BOK.B Intervensi PIS-PK tanggal Januari 2019 - 200,000 146,102,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelatihan
KPP ( Komunikasi Perubahan Perilaku) bagi Kader Posyandu terkait stunting
2019 Pengadan Cetak Format dalam rangka pelatihan KPP stunting
85 24-05-2019 5 2 2 15 01 0085 BOK.B Penyelidikan Epidimiologi tanggal Januari 2019 - 150,000 145,227,600
2019
Penyakit potensil Wabah Tepat Waktu tanggal Januari 2019
86 24-05-2019 5 2 2 15 01 0086 BOK.B - 125,000 145,102,600
87 24-05-2019 5 2 2 15 01 0087 BOK.B Kasus AFP tanggal Januari 2019 - 50,000 145,052,600
88 24-05-2019 5 2 2 15 0088 BOK.B Ulang Kasus APF tanggal Januari 2019 - 25,000 145,027,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pengantaran
89 24-05-2019 5 2 2 15 0089 BOK.B Spesimen Ke Kabupaten tanggal Januari 2019 - 25,000 145,002,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka pendataan
90 24-05-2019 5 2 2 15 0090 BOK.B Tempat-tempat BAtra tanggal Januari 2019 - 225,000 144,777,600
91 24-05-2019 5 2 2 15 0091 BOK.B K3 tanggal Januari 2019 - 450,000 144,327,600
2019
Kasus katarak dan penyakit Mata Lainnya tanggal Januari 2019
92 24-05-2019 5 2 2 15 0092 BOK.B - 450,000 143,877,600
2019 Pengadan Cetak Format Puskesmas Jerowaru bulan Januari 2019
93 24-05-2019 5 2 2 06 0093 BOK.B - 300,000 143,577,600
2019 Dibayarkan kepada ,Jasa Transport Instruktur tanggal Januari 2019
94 24-05-2019 5 2 2 15 0094 BOK.B - 100,000 143,477,600
95 24-05-2019 5 2 2 15 0095 BOK.B Kelompok Olahraga tanggal Januari 2019 - 225,000 143,252,600
5 2 2 03 BOK.B 2019 325,000
96 24-05-2019 0096 Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Januari 2019 142,927,600
5 2 2 03 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Narasumber kabupaten dalam rangka 100,000
97 24-05-2019 0097 Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Januari 2019 142,827,600
5 2 2 11 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya puskesmas di 2,250,000
98 24-05-2019 0098 Puskesmas Jerowaru tanggal Januari 2019 140,577,600
5 2 2 15 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa transport perjalanan dinas petugas dalam rangka 180,000
99 24-05-2019 0099 Konsultasi BOK ke Dikes kabupaten tanggal Januari 2019 140,397,600
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka Pengiriman Laporan ke 90,000
100 24-05-2019 0100 Dikes kabupaten tanggal Januari 2019 140,307,600
101 24-05-2019 0101 BOK.B 2019 Dibayarkan Jasa Keuangan tanggal Januari 2019 200,000 140,107,600
Dibayarkan kepada dalam rangka Cetak Format Puskesmas jerowaru tanggal
BOK.B 2019 500,000
102 24-05-2019 5 2 2 06 01 0102 Januari 2019 139,607,600
BOK.B 2019 200,000
103 24-05-2019 5 2 2 01 10 0103 jerowaru tanggal Januari 2019 139,407,600
05 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada atas Pembelian Reagen Puskesmas Jerowaru bulan Januari 1,000,000
104 24-05-2019 5 2 2 02 0104 2019. 138,407,600
Dibayarkan kepada Muhsan Pembelian ATK Puskesmas Jerowaru Bulan Januari
BOK.B 2019 1,000,000
105 24-05-2019 5 2 2 01 01 0105 2019. 137,407,600
106 24-05-2019 5 2 2 06 02 0106 BOK.B 2019 Pembayaran Penggandaan Puskesmas Jerowaru Bulan Januari 2019. - 500,000 136,907,600
1,000,000
107 24-05-2019 5 2 2 15 01 0107 BOK.B Februari 2019 135,907,600
150,000
585,000
109 24-05-2019 5 2 2 11 02 0109 BOK.B Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Februari 2019 135,172,600
100,000
110 24-05-2019 5 2 2 02 07 0110 BOK.B Februari 2019 135,072,600
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 196,669,600 61,597,000 135,072,600

2019 Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Bulan Februari
50,000
111 24-05-2019 5 2 2 01 01 0111 BOK.B 2019. 135,022,600
1,750,000
112 24-05-2019 5 2 2 15 01 0112 BOK.B Posyandu di tanggal Februari 2019 133,272,600
113 24-05-2019 5 2 2 15 01 0113 BOK.B Resti di tanggal Februari 2019 - 500,000 132,772,600
114 24-05-2019 5 2 2 15 01 0114 BOK.B Paud tanggal Februari 2019 - 625,000 132,147,600
150,000
585,000
117 24-05-2019 5 2 2 11 02 0117 BOK.B Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Februari 2019 130,912,600
100,000
118 24-05-2019 5 2 2 02 07 0118 BOK.B Februari 2019 130,812,600
5,000
119 24-05-2019 5 2 2 01 01 0119 BOK.B Februari 2019 130,807,600
500,000
120 24-05-2019 5 2 2 15 01 0120 BOK.B Neonatus Resti tanggal Februari 2019 130,307,600
1,750,000
121 24-05-2019 5 2 2 15 01 0121 BOK.B Pemantauan Pertumbuhan tanggal Februari 2019 128,557,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Distribusi
3,500,000
122 25-05-2019 5 2 2 15 01 0122 BOK.B Vit. A tanggal Februari 2019 125,057,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pemantauan
123 25-05-2019 5 2 2 15 01 0123 BOK.B garam Beryodium tanggal Februari 2019 - 900,000 124,157,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Monitoring
124 25-05-2019 5 2 2 15 01 0124 BOK.B Fe tanggal Februari 2019 - 600,000 123,557,600
125 25-05-2019 5 2 2 15 01 0125 BOK.B Imunisasi Rutin tanggal Februari 2019 - 1,750,000 121,807,600
126 25-05-2019 5 2 2 08 02 0126 BOK.B 2019 Pembayaran penyewaan Sampan bulan Februari 2019 - 1,000,000 120,807,600
127 25-05-2019 5 2 2 15 01 0127 BOK.B Strata UKS tanggal Februari 2019 300,000 120,507,600
128 25-05-2019 5 2 2 15 01 0128 BOK.B PHBS Anak Sekolah tanggal Februari 2019 300,000 120,207,600
129 25-05-2019 5 2 2 15 01 0129 BOK.B Pemeriksaan Gigi Masyarakat UKGMD tanggal Februari 2019 450,000 119,757,600
2019
Pemeriksaan Gigi/UKGS dan demo Sikat Gigi tanggal Februari 2019
130 25-05-2019 5 2 2 15 01 0130 BOK.B 1,900,000 117,857,600
2019
rumah ke penderita ganguan Jiwa tanggal Februari 2019
131 25-05-2019 5 2 2 15 01 0131 BOK.B - 540,000 117,317,600
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Pembentukan Desa
1,350,000
132 25-05-2019 5 2 2 03 15 0132 BOK.B Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 115,967,600
2019
100,000
Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
133 25-05-2019 5 2 2 03 15 0133 BOK.B 115,867,600
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan Desa
1,500,000
134 25-05-2019 5 2 2 11 02 0134 BOK.B Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 114,367,600
2019 Pembelian ATK dalam rangka Pembentukan Desa Siaga Jiwa
136 25-05-2019 5 2 2 15 01 0136 BOK.B Calon jemaah Haji tanggal Februari 2019 - 450,000 113,867,600
2019
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Sosialsasi Istitoah
1,100,000
Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulanFebruari 2019
137 27-05-2019 5 2 2 03 15 0137 BOK.B 112,767,600
2019
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Sosialsasi Istitoah
100,000
Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
138 27-05-2019 5 2 2 03 15 0138 BOK.B 112,667,600
2019
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Sosialsasi Istitoah
1,250,000
Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
139 27-05-2019 5 2 2 11 02 0139 BOK.B 111,417,600
2019
Pembelian ATK dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah
140 27-05-2019 5 2 2 01 01 0140 BOK.B Haji Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 - 50,000 111,367,600
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 196,669,600 85,302,000 111,367,600

2019 Pengadaan Baner dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon
141 27-05-2019 5 2 2 01 10 0141 BOK.B Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 - 100,000 111,267,600
142 27-05-2019 5 2 2 15 01 0142 BOK.B kesehatan Lansia tanggal Februari 2019 - 375,000 110,892,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam Pemeriksaan Lab
143 27-05-2019 5 2 2 15 01 0143 BOK.B untuk Lansia tanggal Februari 2019 - 425,000 110,467,600
144 27-05-2019 5 2 2 15 01 0144 BOK.B Kontak Serumah penderita TB tanggal Februari 2019 250,000 110,217,600
145 27-05-2019 5 2 2 15 01 0145 BOK.B pengiriman Dahak tanggal Februari 2019 - 250,000 109,967,600
146 27-05-2019 5 2 2 15 01 0146 BOK.B TB Mangkir tanggal Februari 2019 - 100,000 109,867,600
Pertemuan Sosialsiasi CBA Tingkat Dusun Puskesmas Jerowaru bulan 500,000
147 27-05-2019 5 2 2 03 15 0147 BOK.B Februari 2019 109,367,600
PertemuanPertemuan Sosialsiasi CBA Tingkat Dusun Puskesmas Jerowaru 150,000
Pertemuan Sosialsiasi CBA Tingkat Dusun Puskesmas Jerowaru bulan 650,000
149 27-05-2019 5 2 2 11 02 0149 BOK.B Februari 2019 108,567,600
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam Pertemuan Pertemuan
Sosialsiasi CBA Tingkat Dusun Puskesmas Jerowaru bulan Februari
150 27-05-2019 5 2 2 01 01 0150 BOK.B 2019 - 50,000 108,517,600
2019 Pengadaan Baner dalam rangka dalam Pertemuan Pertemuan
Sosialsiasi CBA Tingkat Dusun Puskesmas Jerowaru bulan Februari
151 27-05-2019 5 2 2 01 10 0151 BOK.B 2019 - 100,000 108,417,600
152 27-05-2019 5 2 2 15 01 0152 BOK.B Follow Up Diare tanggal Februari 2019 - 250,000 108,167,600
153 27-05-2019 5 2 2 15 01 0153 BOK.B Kasus Diare tanggal Februari 2019 - 500,000 107,667,600
154 27-05-2019 5 2 2 15 01 0154 BOK.B Kasus Pneumonia tanggal Februari 2019 - 125,000 107,542,600
2019
Keluarga TB Paru Yang Membutuhkan tanggal Februari 2019
157 27-05-2019 5 2 2 15 01 0157 BOK.B - 250,000 107,042,600
2019
Keluarga Usila yg membutuhkan Pelayanan keperawatan tanggal Februari 2018
158 27-05-2019 5 2 2 15 01 0158 BOK.B - 250,000 106,792,600
159 27-05-2019 5 2 2 15 01 0159 BOK.B Keluarga dengan Resti tanggal Februari 2018 - 250,000 106,542,600
160 27-05-2019 5 2 2 15 01 0160 BOK.B AIDS Dan Populasi Resiko tanggal Februari 2018 - 450,000 106,092,600
161 28-05-2019 5 2 2 15 01 0161 BOK.B Pemeriksaan HBSag , GD dan HB Bumil tanggal Februari 2019 - 500,000 105,592,600
162 28-05-2019 5 2 2 15 01 0162 BOK.B Pemeriksaan LAB untuk Lansia tanggal Februari 2019 - 425,000 105,167,600
163 28-05-2019 5 2 2 15 01 0163 BOK.B Jentik Rutin tanggal Februari 2019 - 675,000 104,492,600
164 28-05-2019 5 2 2 15 01 0164 BOK.B Posbindu dasar tanggal Februari 2019 - 450,000 104,042,600
165 28-05-2019 5 2 2 15 01 0165 BOK.B Posbindu dasar tanggal Februari 2019 - 1,125,000 102,917,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka
166 28-05-2019 5 2 2 15 01 0166 BOK.B Pemantauan Penerapan KTR di Sekolah tanggal Februari 2019 - 150,000 102,767,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka Pra
167 28-05-2019 5 2 2 15 01 0167 BOK.B Pemicuan tanggal Februari 2019 - 250,000 102,517,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka IKL dan
168 28-05-2019 5 2 2 15 01 0168 BOK.B Kaporisasi Sarana Air Minum tanggal Februari 2019 - 125,000 102,392,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka IKL dan
169 28-05-2019 5 2 2 15 01 0169 BOK.B Kaporisasi Sarana Air Minum tanggal Februari 2019 - 125,000 102,267,600
170 28-05-2019 5 2 2 15 01 0170 BOK.B Sanitasi tanggal Februari 2019 125,000 102,142,600
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 196,669,600 94,527,000 102,142,600

2019 Pengadan Cetak Format dalam rangka Konseling Klinik Sanitasi n
171 28-05-2019 5 2 2 06 01 0171 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 951,000 101,191,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas dalam rangka Folow Up
250,000
172 28-05-2019 5 2 2 15 01 0172 BOK.B Konseling Klinik Sanitas itanggal Februari 2019 100,941,600
2,025,000
173 28-05-2019 5 2 2 11 02 0173 BOK.B GemilangPuskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 98,916,600
Dibayarkan kepada Jasa Transport Petugas dalam rangka Pertemuan dan
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 100,000
174 28-05-2019 0174 Pembentukan Dana Sehat Puskesmas tanggal Februari 2019 98,816,600
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport fasilitator Pertemuan dan pembentukan Dana 1,050,000
175 28-05-2019 0175 Sehat kabupaten dalam rangka Pembentukan dana desa Februari 2019 97,766,600
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan Dana Sehat 1,250,000
176 28-05-2019 0176 Puskesmas Jerowarutanggal Februari 2019 96,516,600
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Petugas bides dan Pustu pertemuan MMD 100,000
177 28-05-2019 0177 Puskesmas tanggal Februari 2019 96,416,600
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Peserta Pertemuan MMD Puskesmas jerowaru 1,350,000
178 28-05-2019 0178 Februari 2019 95,066,600
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Fasilitator Pertemuan MMD Puskesmas 100,000
179 28-05-2019 0179 jerowaru Februari 2019 94,966,600
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan MMD
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 1,500,000
180 28-05-2019 0180 Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019 93,466,600
2019 Pembayaran Cetak Format Puskesmas Jerowaru bulan Februari tanggal
181 28-05-2019 5 2 2 06 01 0181 BOK.B Februari 2019 - 500,000 92,966,600
182 28-05-2019 5 2 2 15 01 0182 BOK.B Kader Poakestren tanggal Februari 2019 - 150,000 92,816,600
183 28-05-2019 5 2 2 15 01 0183 BOK.B Intervensi PIS-PK tanggal Februari 2019 - 200,000 92,616,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pelatihan
KPP ( Komunikasi Perubahan Perilaku) bagi Kader Posyandu terkait stunting
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan tim KPP
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 1,500,000
186 28-05-2019 5 2 2 15 01 0186 BOK.B Penyelidikan Epidimiologi tanggal Februari 2019 - 150,000 90,741,600
2019
Penyakit potensil Wabah Tepat Waktu tanggal Februari 2019
187 28-05-2019 5 2 2 15 01 0187 BOK.B - 125,000 90,616,600
188 28-05-2019 5 2 2 15 01 0188 BOK.B Kasus AFP tanggal Februari 2019 - 50,000 90,566,600
189 28-05-2019 5 2 2 15 01 0189 BOK.B Ulang Kasus APF tanggal Februari 2019 - 25,000 90,541,600
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pengantaran
190 28-05-2019 5 2 2 15 01 0190 BOK.B Spesimen Ke Kabupaten tanggal Februari 2019 - 25,000 90,516,600
191 28-05-2019 5 2 2 15 01 0191 BOK.B 2019 - 750,000 89,766,600
192 28-05-2019 5 2 2 15 01 0192 BOK.B Pembentukan Asman Toga tanggal Februari 2019 - 50,000 89,716,600
2019
dan Pengawasan tempat-Tempat Batra tanggal Februari 2019
193 28-05-2019 5 2 2 15 01 0193 BOK.B - 250,000 89,466,600
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Pertemuan
100,000
194 28-05-2019 5 2 2 03 15 0194 BOK.B Sosialisasi K3 Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 89,366,600
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka Pertemuan
100,000
195 28-05-2019 5 2 2 03 15 0195 BOK.B Sosialsiasi K3 Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 89,266,600
900,000
196 28-05-2019 5 2 2 03 15 0196 BOK.B Sosialsiasi K3 Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 88,366,600
1,250,000
197 28-05-2019 5 2 2 11 02 0197 BOK.B Sosialisasi K3 Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 87,116,600
2019
Pembelian ATK dalam rangka dalam Pertemuan Sosialisasi K3
2019 Pengadaan Baner dalam rangka dalam Pertemuan Sosialisasi K3
2019 Sewa Aula dalam rangka dalam Pertemuan Sosialisasi K3
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 196,669,600 110,303,000 86,366,600

201 28-05-2019 5 2 2 15 01 0201 BOK.B dan Pengawasan Post UKK tanggal Februari 2019 450,000 85,916,600
2019 Pengadan Cetak Format Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019
202 28-05-2019 5 2 2 06 01 0202 BOK.B - 300,000 85,616,600
2019
Dibayarkan kepada ,Jasa Transport Instruktur tanggal Februari 2019
203 28-05-2019 5 2 2 15 01 0203 BOK.B - 100,000 85,516,600
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pengukuran Kebugaran 600,000
204 28-05-2019 0204 Jasmani bagi Kaaryawan Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019 84,916,600
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pertemuan Lokakrya 1,750,000
205 28-05-2019 0205 Mini Tribulanan Puskesmas tanggal Februari 2019 83,166,600
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Narasumber kabupaten dalam rangka 100,000
206 28-05-2019 0206 Pertemuan Lokakrya Mini Tribulanan Puskesmas tanggal Februari 2019 83,066,600
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya Tribulanan 2,000,000
207 28-05-2019 0207 puskesmas di Puskesmas Jerowaru tanggal Februari 2019 81,066,600
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam Pertemuan Lokakaryamini
208 28-05-2019 5 2 2 01 01 0208 BOK.B Tribulanan Puskesmas Jerowaru bulan Februari 2019 - 50,000 81,016,600
2019 Sewa Aula dalam rangka dalam Pertemuan Lokakarya Tribulnanan
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 325,000
210 28-05-2019 0210 Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Februari 2019 80,191,600
211 28-05-2019 0211 Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Februari 2019 80,091,600
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 2,250,000
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 180,000
213 28-05-2019 0213 Konsultasi BOK ke Dikes kabupaten tanggal Februari 2019 77,661,600
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 90,000
214 28-05-2019 0214 Dikes kabupaten tanggal Februari 2019 77,571,600
BOK.B 2019 500,000
215 28-05-2019 5 2 2 06 02 0215 Februari 2019 77,071,600
BOK.B 2019 200,000
216 28-05-2019 5 2 2 01 10 0216 jerowaru tanggal Februari 2019 76,871,600
05 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada atas Pembelian Reagen Puskesmas Jerowaru bulan Februari 1,000,000
217 28-05-2019 5 2 2 02 0217 2019. 75,871,600
BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Muhsan Pembelian ATK Puskesmas Jerowaru Bulan Februari 1,000,000
218 28-05-2019 5 2 2 01 01 0218 2019. 74,871,600
BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pelaskasnaan
2,025,000
219 28-05-2019 5 2 2 11 02 0219 GemilangPuskesmas Jerowaru bulan Januari 2019 72,846,600
220 29-05-2019 0220 KAS 2019 Penarikan dana BOK untuk bulan Januari, Februari, Maret 2019 2,164,400 75,011,000
1,000,000
221 29-05-2019 5 2 2 15 01 0221 BOK.B Maret 2019 74,011,000
150,000
585,000
223 29-05-2019 5 2 2 11 02 0223 BOK.B Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal Maret 2019 73,276,000
100,000
224 29-05-2019 5 2 2 02 07 0224 BOK.B Maret 2019 73,176,000
2019 Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Bulan Maret
50,000
225 29-05-2019 5 2 2 01 01 0225 BOK.B 2019. 73,126,000
1,750,000
226 29-05-2019 5 2 2 15 01 0226 BOK.B Posyandu di tanggal Maret 2019 71,376,000
227 29-05-2019 5 2 2 15 01 0227 BOK.B Resti di tanggal Maret 2019 - 250,000 71,126,000
228 29-05-2019 5 2 2 15 01 0228 BOK.B Posyandu tanggal Maret 2019 - 1,750,000 69,376,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka Kelas Evaluasi
150,000
229 29-05-2019 5 2 2 03 15 0229 BOK.B SDIDTK Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 69,226,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Kelas Evaluasi
450,000
230 29-05-2019 5 2 2 03 15 0230 BOK.B SDIDTK Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 68,776,000
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 198,834,000 130,058,000 68,776,000

2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Evaluasi SDIDTK di
1,000,000
150,000
585,000
100,000
235 29-05-2019 5 2 2 02 07 0235 BOK.B Maret 2019 66,441,000
5,000
236 29-05-2019 5 2 2 01 01 0236 BOK.B Maret 2019 66,436,000
250,000
237 29-05-2019 5 2 2 15 01 0237 BOK.B Neonatus Resti tanggal Maret 2019 66,186,000
1,750,000
238 29-05-2019 5 2 2 15 01 0238 BOK.B Pemantauan Pertumbuhan tanggal Maret 2019 64,436,000
Sosialisasi dan Pembentukan KP ASI Puskesmas Jerowaru bulan Maret 500,000
239 29-05-2019 5 2 2 03 15 0239 BOK.B 2019 63,936,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka Pertemuan
Sosialsiasi dan Pembentukan KP ASI Puskesmas Jerowaru bulan Maret 75,000
240 29-05-2019 5 2 2 03 15 0240 BOK.B 2019 63,861,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam rangka
Pertemuan Sosialisasi dan Pembentukan KP ASI Puskesmas Jerowaru bulan 100,000
241 29-05-2019 5 2 2 03 15 0241 BOK.B Maret 2019 63,761,000
Sosialisasi dan Pembentukan KP ASI Puskesmas Jerowaru bulan Maret 1,250,000
242 29-05-2019 5 2 2 11 02 0242 BOK.B 2019 62,511,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam Sosialisasi dan pembentukan
243 29-05-2019 5 2 2 01 01 0243 BOK.B KP ASI Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 50,000 62,461,000
2019 Pembelian PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus Gizi Buruk
244 29-05-2019 5 2 2 02 06 0244 BOK.B Pasca Perawatan Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 2,700,000 59,761,000
2019 Pembelian PMT Pemulihan untuk Penanganan Kasus Gizi Kurus
245 29-05-2019 5 2 2 02 06 0245 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 4,500,000 55,261,000
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Posyandu
246 29-05-2019 5 2 2 15 01 0246 BOK.B Remaja di Sekolah tanggal Maret 2019 - 500,000 54,761,000
Orientasi Kegiatan PKPR dan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Jerowaru 100,000
247 29-05-2019 5 2 2 03 15 0247 BOK.B bulan Maret 2019 54,661,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka rangka
Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR dan Kesehatan Reproduksi Puskesmas 150,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka rangka
Pertemuan Orientasi Kegiatan PKPR dan Kesehatan Reproduksi Puskesmas 1,000,000
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka rangka Pertemuan
Orientasi Kegiatan PKPR dan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Jerowaru 1,250,000
250 29-05-2019 5 2 2 11 02 0250 BOK.B bulan Maret 2019 52,261,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam rangka Pertemuan Orientasi
Kegiatan PKPR dan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Jerowaru
251 29-05-2019 5 2 2 01 01 0251 BOK.B bulan Maret 2019 - 50,000 52,211,000
2019 Pengadaan Baner dalam rangka dalam Pertemuanrangka Pertemuan
Orientasi Kegiatan PKPR dan Kesehatan Reproduksi Puskesmas
2019
100,000
Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
253 29-05-2019 5 2 2 03 15 0253 BOK.B 52,011,000
Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru bulan Maret 150,000
254 29-05-2019 5 2 2 03 15 0254 BOK.B 2019 51,861,000
Pertemuan Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru bulan Maret 1,000,000
255 29-05-2019 5 2 2 03 15 0255 BOK.B 2019 50,861,000
2019
1,250,000
Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
256 29-05-2019 5 2 2 11 02 0256 BOK.B 49,611,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam rangka Pertemuan
Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru bulan Maret
257 29-05-2019 5 2 2 01 01 0257 BOK.B 2019 - 150,000 49,461,000
2019 Pengadaan Baner dalam rangka dalam Pertemuan rangka Pertemuan
Pembentukan Kelas Remaja Puskesmas Jerowaru bulan Maret
258 29-05-2019 5 2 2 01 10 0258 BOK.B 2019 - 100,000 49,361,000
259 29-05-2019 5 2 2 15 01 0259 BOK.B Imunisasi Rutin tanggal Maret 2019 - 1,750,000 47,611,000
260 29-05-2019 5 2 2 08 02 0260 BOK.B 2019 Pembayaran penyewaan Sampan bulan Maret 2019 - 1,000,000 46,611,000
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 198,834,000 152,223,000 46,611,000

2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Sweeping
261 29-05-2019 5 2 2 15 01 0261 BOK.B Imunisasi Rutin di Posyandu tanggal Maret 2019 500,000 46,111,000
262 29-05-2019 5 2 2 15 01 0262 BOK.B Kasus KIPI tanggal Maret 2019 225,000 45,886,000
2019
Program Imunisasi ke Kabupaten tanggal Maret 2019
263 29-05-2019 5 2 2 15 01 0263 BOK.B 180,000 45,706,000
264 29-05-2019 5 2 2 15 01 0264 BOK.B Strata UKS tanggal Maret 2019 300,000 45,406,000
265 29-05-2019 5 2 2 15 01 0265 BOK.B PHBS Anak Sekolah tanggal Maret 2019 300,000 45,106,000
266 29-05-2019 5 2 2 15 01 0266 BOK.B Pemeriksaan Gigi Masyarakat UKGMD tanggal Maret 2019 450,000 44,656,000
2019
Pemeriksaan Gigi/UKGS dan demo Sikat Gigi tanggal Maret 2019
267 29-05-2019 5 2 2 15 01 0267 BOK.B 750,000 43,906,000
268 29-05-2019 5 2 2 15 01 0268 BOK.B rumah ke penderita ganguan Jiwa tanggal Maret 2019 - 450,000 43,456,000
1,400,000
269 29-05-2019 5 2 2 03 15 0269 BOK.B Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 42,056,000
2019
100,000
Desa Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
270 29-05-2019 5 2 2 03 15 0270 BOK.B 41,956,000
1,500,000
271 29-05-2019 5 2 2 11 02 0271 BOK.B Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 40,456,000
273 29-05-2019 5 2 2 15 01 0273 BOK.B Calon jemaah Haji tanggal Maret 2019 - 450,000 39,956,000
2019
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Sosialsasi Istitoah
1,100,000
Bagi Calon Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
274 29-05-2019 5 2 2 03 15 0274 BOK.B 38,856,000
2019
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Sosialsasi Istitoah
150,000
275 29-05-2019 5 2 2 03 15 0275 BOK.B 38,706,000
2019
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Sosialsasi Istitoah
1,250,000
276 29-05-2019 5 2 2 11 02 0276 BOK.B 37,456,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon Jemaah
277 29-05-2019 5 2 2 01 01 0277 BOK.B Haji Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 50,000 37,406,000
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Sosialsasi Istitoah Bagi Calon
278 29-05-2019 5 2 2 01 10 0278 BOK.B Jemaah Haji Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 100,000 37,306,000
2019
Validasi Data CJH ( Calon Jemaah haji) tanggal Maret 2019
279 29-05-2019 5 2 2 15 01 0279 BOK.B - 135,000 37,171,000
280 29-05-2019 5 2 2 15 01 0280 BOK.B kesehatan Lansia tanggal Maret 2019 - 425,000 36,746,000
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka PMT Lokal
281 29-05-2019 5 2 2 02 06 0281 BOK.B untuk Lansia tanggal Maret 2019 - 850,000 35,896,000
282 29-05-2019 5 2 2 15 01 0282 BOK.B Kontak Serumah penderita TB tanggal Maret 2019 250,000 35,646,000
283 29-05-2019 5 2 2 15 01 0283 BOK.B pengiriman Dahak tanggal Maret 2019 - 250,000 35,396,000
284 29-05-2019 5 2 2 15 01 0284 BOK.B TB Mangkir tanggal Maret 2019 - 100,000 35,296,000
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Grebek TB
285 29-05-2019 5 2 2 15 01 0285 BOK.B Mangkir tanggal Maret 2019 - 75,000 35,221,000
286 29-05-2019 5 2 2 15 01 0286 BOK.B Follow Up Diare tanggal Maret 2019 - 250,000 34,971,000
287 29-05-2019 5 2 2 15 01 0287 BOK.B Kasus Diare tanggal Maret 2019 - 500,000 34,471,000
288 29-05-2019 5 2 2 15 01 0288 BOK.B Kasus Pneumonia tanggal Maret 2019 - 125,000 34,346,000
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 198,834,000 164,738,000 34,096,000

2019
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Refresing Petugas
700,000
tentang tatalaksana ISPAPuskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
291 29-05-2019 5 2 2 03 15 0291 BOK.B 33,396,000
2019
Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Refresing Petugas
100,000
292 29-05-2019 5 2 2 03 15 0292 BOK.B 33,296,000
2019
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Refresing Petugas
1,500,000
293 29-05-2019 5 2 2 11 02 0293 BOK.B 31,796,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka Refresing Petugas tentang tatalaksana
294 29-05-2019 5 2 2 01 01 0294 BOK.B ISPAPuskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 50,000 31,746,000
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Refresing Petugas tentang
295 29-05-2019 5 2 2 01 10 0295 BOK.B tatalaksana ISPAPuskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 - 100,000 31,646,000
2019
Keluarga TB Paru Yang Membutuhkan tanggal Maret 2019
296 29-05-2019 5 2 2 15 01 0296 BOK.B - 250,000 31,396,000
297 29-05-2019 5 2 2 15 01 0297 BOK.B Keluarga Usila yg membutuhkan Pelayanan keperawatan tanggal Maret 2018 - 250,000 31,146,000
298 29-05-2019 5 2 2 15 01 0298 BOK.B Keluarga dengan Resti tanggal Maret 2018 - 250,000 30,896,000
299 29-05-2019 5 2 2 15 01 0299 BOK.B AIDS Dan Populasi Resiko tanggal Maret 2018 - 450,000 30,446,000
300 29-05-2019 5 2 2 15 01 0300 BOK.B Pemeriksaan HBSag , GD dan HB Bumil tanggal Maret 2019 - 500,000 29,946,000
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Screening
301 29-05-2019 5 2 2 15 01 0301 BOK.B Malaria untuk Bumil tanggal Maret 2019 - 250,000 29,696,000
302 29-05-2019 5 2 2 15 01 0302 BOK.B Jentik Rutin tanggal Maret 2019 - 675,000 29,021,000
303 29-05-2019 5 2 2 15 01 0303 BOK.B Posbindu dasar tanggal Maret 2019 - 450,000 28,571,000
304 29-05-2019 5 2 2 15 01 0304 BOK.B Posbindu dasar tanggal Maret 2019 - 1,125,000 27,446,000
305 29-05-2019 5 2 2 15 01 0305 BOK.B Pemantauan Penerapan KTR di Sekolah tanggal Maret 2019 - 150,000 27,296,000
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka Pemantauan
306 31-05-2019 5 2 2 15 01 0306 BOK.B Pasien Bibir Sumbing tanggal Maret 2019 - 275,000 27,021,000
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Petugas dalam rangka Pembinaan
307 31-05-2019 5 2 2 15 01 0307 BOK.B dan Monitoring Wusan tanggal Maret 2019 - 450,000 26,571,000
308 31-05-2019 5 2 2 15 01 0308 BOK.B Kaporisasi Sarana Air Minum tanggal Maret 2019 - 125,000 26,446,000
309 31-05-2019 5 2 2 15 01 0309 BOK.B Kaporisasi Sarana Air Minum tanggal Maret 2019 - 125,000 26,321,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Pertemuan IMAS
(Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 950,000
310 31-05-2019 5 2 2 03 15 0310 BOK.B 2019 25,371,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Pertemuan IMAS
(Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 50,000
311 31-05-2019 5 2 2 03 15 0311 BOK.B 2019 25,321,000
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan IMAS
(Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret 1,000,000
312 31-05-2019 5 2 2 11 02 0312 BOK.B 2019 24,321,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi
Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret
313 31-05-2019 5 2 2 01 01 0313 BOK.B 2019 - 100,000 24,221,000
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi
Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan Maret
314 31-05-2019 5 2 2 01 10 0314 BOK.B 2019 - 100,000 24,121,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Kampanye CTPS
1,250,000
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Kampanye CTPS
1,875,000
2019 Pembelian Bahan demo dalam rangka Kampanye CTPS Puskesmas
318 31-05-2019 5 2 2 15 01 0318 BOK.B Sanitasi tanggal Maret 2019 125,000 20,371,000
2019
Pengadan Cetak Format dalam rangka Konseling Klinik Sanitasi
319 31-05-2019 5 2 2 06 01 0319 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 951,000 19,420,000
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 198,834,000 179,414,000 19,420,000

250,000
320 31-05-2019 5 2 2 15 01 0320 BOK.B Konseling Klinik Sanitas itanggal Maret 2019 19,170,000
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa Transport Petugas bides dan Pustu pertemuan Hasil 100,000
321 31-05-2019 0321 SMD Puskesmas tanggal Maret 2019 19,070,000
Dibayarkan kepada Jasa Transport Peserta Pertemuan Hasil SMD Puskesmas
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 1,300,000
322 31-05-2019 0322 jerowaru Maret 2019 17,770,000
Dibayarkan kepada Jasa Transport Fasilitator Pertemuan Hasil SMD Puskesmas
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 100,000
323 31-05-2019 0323 jerowaru Maret 2019 17,670,000
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Hasil SMD
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 1,500,000
324 31-05-2019 0324 Puskesmas Jerowaru tanggal Maret 2019 16,170,000
2019 Pembayaran Cetak Format Puskesmas Jerowaru bulan Maret tanggal
325 31-05-2019 5 2 2 06 01 0325 BOK.B Maret 2019 - 500,000 15,670,000
326 31-05-2019 5 2 2 15 01 0326 BOK.B Kader Poakestren tanggal Maret 2019 - 150,000 15,520,000
327 31-05-2019 5 2 2 15 01 0327 BOK.B Intervensi PIS-PK tanggal Maret 2019 - 200,000 15,320,000
Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pembentukan tim KPP
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 1,500,000
329 5 2 2 15 01 0329 BOK.B Penyelidikan Epidimiologi tanggal Maret 2019 - 150,000 13,670,000
2019
Penyakit potensil Wabah Tepat Waktu tanggal Maret 2019
330 31-05-2019 5 2 2 15 01 0330 BOK.B - 125,000 13,545,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Pertemuan Sosialisai
1,400,000
331 31-05-2019 5 2 2 03 15 0331 BOK.B Asman Toga Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 12,145,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Pertemuan
100,000
332 31-05-2019 5 2 2 03 15 0332 BOK.B Sosialisai Asman Toga Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 12,045,000
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan Sosialisai
1,500,000
333 31-05-2019 5 2 2 11 02 0333 BOK.B Asman Toga Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 10,545,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka Pertemuan Sosialisai Asman Toga
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Pertemuan Sosialisai Asman Toga
2019
dan Pengawasan tempat-Tempat Batra tanggal Maret 2019
336 31-05-2019 5 2 2 15 01 0336 BOK.B - 250,000 10,145,000
337 31-05-2019 5 2 2 15 01 0337 BOK.B Pembentukan Post UKK tanggal Maret 2019 - 450,000 9,695,000
2019 Pengadan Cetak Format Puskesmas Jerowaru bulan Maret 2019
338 31-05-2019 5 2 2 06 01 0338 BOK.B - 300,000 9,395,000
2019
Dibayarkan kepada ,Jasa Transport Instruktur tanggal Maret 2019
339 31-05-2019 5 2 2 15 01 0339 BOK.B - 100,000 9,295,000
2,025,000
340 31-05-2019 5 2 2 11 02 0340 BOK.B GemilangPuskesmas Jerowaru bulan Maret 2019 7,270,000
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 325,000
341 31-05-2019 0341 Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Maret 2019 6,945,000
342 31-05-2019 0342 Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal Maret 2019 6,845,000
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Minilokarya puskesmas di 2,250,000
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Jasa transport perjalanan dinas petugas dalam rangka 180,000
344 31-05-2019 0344 Konsultasi BOK ke Dikes kabupaten tanggal Maret 2019 4,415,000
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka Pengiriman Laporan ke 90,000
345 31-05-2019 0345 Dikes kabupaten tanggal Maret 2019 4,325,000
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada perjalanan dinas petugas dalam rangka Bintek ke Pustu dan 1,625,000
346 31-05-2019 0346 polindes tanggal Maret 2019 2,700,000
Dibayarkan kepada dalam rangka penggandaan Puskesmas jerowaru tanggal
BOK.B 2019 500,000
347 31-05-2019 5 2 2 06 02 0347 Maret 2019 2,200,000
BOK.B 2019 200,000
348 31-05-2019 5 2 2 01 10 0348 jerowaru tanggal Maret 2019 2,000,000
Dibayarkan kepada atas Pembelian Reagen Puskesmas Jerowaru bulan Maret
05 BOK.B 2019 1,000,000
349 31-05-2019 5 2 2 02 0349 2019. 1,000,000
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 198,834,000 197,834,000 1,000,000

BOK.B 2019 Dibayarkan kepada Muhsan Pembelian ATK Puskesmas Jerowaru Bulan Maret 1,000,000
250 31-05-2019 5 2 2 01 01 0350 2019. -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. 198,834,000 198,834,000 -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : JUNI 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0019 - - -
0020 - - -
0021 - - -
0022 - - -
0023 - - -
0024 - - -
0025 - - -
0026 - - -
0027 - - -
0028 - - -
0029 - - -
0030 - - -
0031 - - -
0032 - - -
0033 - - -
0034 - - -
0035 - - -
0036 - - -
0037 - - -
0038 - - -
0039 - - -
0040 - - -
0041 - - -
0042 - - -
0043 - - -
0044 - - -
0045 - - -
0046 - - -
0047 - - -
0048 - - -
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0049 - - -
0050 - - -
0051 - - -
0052 - - -
0053 - - -
0054 - - -
0055 - - -
0056 - - -
0057 - - -
0058 - - -
0059 - - -
0060 - - -
0061 - - -
0062 - - -
0063 - - -
0064 - - -
0065 - - -
0066 - - -
0067 - - -
0068 - - -
0069 - - -
0070 - - -
0071 - - -
0072 - - -
0073 - - -
0074 - - -
0075 - - -
0076 - - -
0077 - - -
0078 - - -
0079 - - -
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0080 - - -
0081 - - -
0082 - - -
0083 - - -
0084 - - -
0085 - - -
0086 - - -
0087 - - -
0088 - - -
0089 - - -
0090 - - -
0091 - - -
0092 - - -
0093 - - -
0094 - - -
0095 - - -
0096 - - -
0097 - - -
0098 - - -
0099 - - -
0100 - - -
0101 - - -
0102 - - -
0103 - - -
0104 - - -
0105 - - -
0106 - - -
0107 - - -
0108 - - -
0109 - - -
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0110 - - -
0111 - - -
0112 - - -
0113 - - -
0114 - - -
0115 - - -
0116 - - -
0117 - - -
0118 - - -
0119 - - -
0120 - - -
0121 - - -
0122 - - -
0123 - - -
0124 - - -
0125 - - -
0126 - - -
0127 - - -
0128 - - -
0129 - - -
0130 - - -
0131 - - -
0132 - - -
0133 - - -
0134 - - -
0135 - - -
0136 - - -
0137 - - -
0138 - - -
0139 - - -
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0140 - - -
0141 - - -
0142 - - -
0143 - - -
0144 - - -
0145 - - -
0146 - - -
0147 - - -
0148 - - -
0149 - - -
0150 - - -
0151 - - -
0152 - - -
0153 - - -
0154 - - -
0155 - - -
0156 - - -
0157 - - -
0158 - - -
0159 - - -
0160 - - -
0161 - - -
0162 - - -
0163 - - -
0164 - - -
0165 - - -
0166 - - -
0167 - - -
0168 - - -
0169 - - -
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0170 - - -
0171 - - -
0172 - - -
0173 - - -
0174 - - -
0175 - - -
0176 - - -
0177 - - -
0178 - - -
0179 - - -
0180 - - -
0181 - - -
0182 - - -
0183 - - -
0184 - - -
0185 - - -
0186 - - -
0187 - - -
0188 - - -
0189 - - -
0190 - - -
0191 - - -
0192 - - -
0193 - - -
0194 - - -
0195 - - -
0196 - - -
0197 - - -
0198 - - -
0199 - - -
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0200 - - -
0201 - - -
0202 - - -
0203 - - -
0204 - - -
0205 - - -
0206 - - -
0207 - - -
0208 - - -
0209 - - -
0210 - - -
0211 - - -
0212 - - -
0213 - - -
0214 - - -
0215 - - -
0216 - - -
0217 - - -
0218 - - -
0219 - - -
0220 - - -
0221 - - -
0222 - - -
0223 - - -
0224 - - -
0225 - - -
0226 - - -
0227 - - -
0228 - - -
0229 - - -
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0230 - - -
0231 - - -
0232 - - -
0233 - - -
0234 - - -
0235 - - -
0236 - - -
0237 - - -
0238 - - -
0239 - - -
0240 - - -
0241 - - -
0242 - - -
0243 - - -
0244 - - -
0245 - - -
0246 - - -
0247 - - -
0248 - - -
0249 - - -
0250 - - -
0251 - - -
0252 - - -
0253 - - -
0254 - - -
0255 - - -
0256 - - -
0257 - - -
0258 - - -
0259 - - -
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0260 - - -
0261 - - -
0262 - - -
0263 - - -
0264 - - -
0265 - - -
0266 - - -
0267 - - -
0268 - - -
0269 - - -
0270 - - -
0271 - - -
0272 - - -
0273 - - -
0274 - - -
0275 - - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : JULI 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

-
1 16 Juli 2019 Kas.G 2019 Penarikan Uang Giro 9,579 9,579
2 16 Juli 2019 GIRO 2019 Setor Jasa Giro 9,579 -
3 18 Juli 2019 KAS 2019 Penarikan Dana BOK untuk Bulan April 62,595,000 62,595,000
4 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 BOK.B 1,000,000 61,595,000
April 2019
5 18 Juli 2019 5 2 2 03 15 BOK.B 150,000 61,445,000
6 18 Juli 2019 5 2 2 11 02 BOK.B 585,000 60,860,000
100,000
7 18 Juli 2019 5 2 2 02 07 BOK.B April 2019 60,760,000
2019 Dibayarkan kepada Pembelian ATK dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Bulan April
50,000
8 18 Juli 2019 5 2 2 01 01 BOK.B 2019. 60,710,000
1,750,000
9 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 BOK.B Posyandu di tanggal April 2019 58,960,000
10 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 BOK.B Resti di tanggal April 2019 - 250,000 58,710,000
11 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 BOK.B Posyandu tanggal April 2019 - 1,750,000 56,960,000
12 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 BOK.B tanggal April 2019 - 500,000 56,460,000
150,000
13 18 Juli 2019 5 2 2 03 15 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 56,310,000
585,000
14 18 Juli 2019 5 2 2 11 02 BOK.B Puskesmas Jerowaru Bulanan tanggal April 2019 55,725,000
100,000
15 18 Juli 2019 5 2 2 02 07 BOK.B April 2019 55,625,000
5,000
16 18 Juli 2019 5 2 2 01 01 BOK.B April 2019 55,620,000
250,000
17 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 BOK.B Neonatus Resti tanggal April 2019 55,370,000
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Bintek Posyandu
18 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 BOK.B tanggal April 2019 - 125,000 55,245,000
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 62,604,579 7,359,579 55,245,000

1,750,000
19 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0019 BOK.B Pemantauan Pertumbuhan tanggal April 2019 53,495,000
2019
Fe dan Pemeriksaan Lab untuk remaja di Sekolah tanggal April 2019
20 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0020 BOK.B - 600,000 52,895,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam rangka Pelatihan
1,000,000
21 18 Juli 2019 5 2 2 03 15 0021 BOK.B Konselor Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 51,895,000
100,000
22 18 Juli 2019 5 2 2 03 15 0022 BOK.B Pelatihan Konselor Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 51,795,000
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pelatihan Konselor
1,250,000
23 18 Juli 2019 5 2 2 11 02 0023 BOK.B Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 50,545,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka Konsumsi dalam Pelatihan Konselor
24 18 Juli 2019 5 2 2 01 01 0024 BOK.B Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 - 50,000 50,495,000
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Konsumsi dalam Pelatihan Konselor
25 18 Juli 2019 5 2 2 01 10 0025 BOK.B Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 - 100,000 50,395,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Petugas dalam rangka Pelatihan
150,000
26 18 Juli 2019 5 2 2 03 15 0026 BOK.B Konselor Sebaya Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 50,245,000
27 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0027 BOK.B Imunisasi Rutin tanggal April 2019 - 1,750,000 48,495,000
28 18 Juli 2019 5 2 2 08 02 0028 BOK.B 2019 Pembayaran penyewaan Sampan bulan April 2019 - 1,000,000 47,495,000
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Pemantuan
29 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0029 BOK.B Strata UKS tanggal April 2019 300,000 47,195,000
30 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0030 BOK.B Pemeriksaan Survey PHBS anak Sekolah tanggal April 2019 300,000 46,895,000
31 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0031 BOK.B PHBS Anak Sekolah Lanjutan tanggal April 2019 225,000 46,670,000
2019
Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka Peningkatan
PHBS dan Sanitasi Sekolah melalui Program Sakura tanggal April 2019
32 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0032 BOK.B - 450,000 46,220,000
33 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0033 BOK.B Pemeriksaan Gigi Masyarakat UKGMD tanggal April 2019 450,000 45,770,000
34 18 Juli 2019 5 2 2 15 01 0034 BOK.B Pemeriksaan Gigi/UKGS dan demo Sikat Gigi tanggal April 2019 500,000 45,270,000
35 19-07-2019 5 2 2 15 01 0035 BOK.B rumah ke penderita ganguan Jiwa tanggal April 2019 - 450,000 44,820,000
1,400,000
36 19-07-2019 5 2 2 03 15 0036 BOK.B Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 43,420,000
2019
100,000
37 19-07-2019 5 2 2 03 15 0037 BOK.B 43,320,000
1,500,000
38 19-07-2019 5 2 2 11 02 0038 BOK.B Siaga Jiwa Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 41,820,000
39 19-07-2019 5 2 2 01 01 0039 BOK.B Puskesmas Jerowaru bulan April 2019 - 50,000 41,770,000
40 19-07-2019 5 2 2 15 01 0040 BOK.B Calon jemaah Haji tanggal April 2019 - 450,000 41,320,000
41 19-07-2019 5 2 2 15 01 0041 BOK.B kesehatan Lansia tanggal April 2019 - 425,000 40,895,000
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas petugas dalam rangka PMT Lokal
42 19-07-2019 5 2 2 02 06 0042 BOK.B untuk Lansia tanggal April 2019 - 850,000 40,045,000
43 19-07-2019 5 2 2 15 01 0043 BOK.B Kontak Serumah penderita TB tanggal April 2019 250,000 39,795,000
Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 100,000
44 19-07-2019 5 2 2 03 15 0044 BOK.B 2019 39,695,000
Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan 150,000
45 19-07-2019 5 2 2 03 15 0045 BOK.B April 2019 39,545,000
Pertemuan Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan 1,750,000
46 19-07-2019 5 2 2 03 15 0046 BOK.B April 2019 37,795,000
Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 2,000,000
47 19-07-2019 5 2 2 11 02 0047 BOK.B 2019 35,795,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam rangka Pertemuan Sosialisasi
TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
48 19-07-2019 5 2 2 01 01 0048 BOK.B - 50,000 35,745,000
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 62,604,579 26,859,579 35,745,000

Sosialisasi TB untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April
49 19-07-2019 5 2 2 01 10 0049 BOK.B 2019 - 100,000 35,645,000
50 19-07-2019 5 2 2 15 01 0050 BOK.B pengiriman Dahak tanggal April 2019 - 250,000 35,395,000
51 19-07-2019 5 2 2 15 01 0051 BOK.B TB Mangkir tanggal April 2019 - 100,000 35,295,000
Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 50,000
52 19-07-2019 5 2 2 03 15 0052 BOK.B 2019 35,245,000
53 19-07-2019 5 2 2 03 15 0053 BOK.B April 2019 35,045,000
Pertemuan Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan 1,250,000
54 19-07-2019 5 2 2 03 15 0054 BOK.B April 2019 33,795,000
Sosialisasi Kusta untuk Kader di Desa Puskesmas Jerowaru bulan April 1,500,000
55 19-07-2019 5 2 2 11 02 0055 BOK.B 2019 32,295,000
56 19-07-2019 5 2 2 01 01 0056 BOK.B - 50,000 32,245,000
57 19-07-2019 5 2 2 01 10 0057 BOK.B April 2019 - 75,000 32,170,000
58 19-07-2019 5 2 2 15 01 0058 BOK.B Follow Up Diare tanggal April 2019 - 250,000 31,920,000
59 19-07-2019 5 2 2 15 01 0059 BOK.B Kasus Diare tanggal April 2019 - 500,000 31,420,000
60 19-07-2019 5 2 2 15 01 0060 BOK.B Kasus Pneumonia tanggal April 2019 - 125,000 31,295,000
2019
Keluarga TB Paru Yang Membutuhkan tanggal April 2019
63 19-07-2019 5 2 2 15 01 0063 BOK.B - 250,000 30,795,000
64 19-07-2019 5 2 2 15 01 0064 BOK.B Keluarga Usila yg membutuhkan Pelayanan keperawatan tanggal April 2018 - 250,000 30,545,000
65 19-07-2019 5 2 2 15 01 0065 BOK.B Keluarga dengan Resti tanggal April 2018 - 250,000 30,295,000
66 19-07-2019 5 2 2 15 01 0066 BOK.B AIDS Dan Populasi Resiko tanggal April 2018 - 450,000 29,845,000
67 19-07-2019 5 2 2 15 01 0067 BOK.B Pemeriksaan HBSag , GD dan HB Bumil tanggal April 2019 - 500,000 29,345,000
68 19-07-2019 5 2 2 15 01 0068 BOK.B Jentik Rutin tanggal April 2019 - 675,000 28,670,000
69 19-07-2019 5 2 2 15 01 0069 BOK.B Posbindu dasar tanggal April 2019 - 450,000 28,220,000
70 19-07-2019 5 2 2 15 01 0070 BOK.B Posbindu dasar tanggal April 2019 - 1,125,000 27,095,000
Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru bulan April 100,000
71 19-07-2019 5 2 2 03 15 0071 BOK.B 2019 26,995,000
Pertemuan Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru 150,000
72 19-07-2019 5 2 2 03 15 0072 BOK.B bulan April 2019 26,845,000
Pertemuan Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru 2,000,000
73 19-07-2019 5 2 2 03 15 0073 BOK.B bulan April 2019 24,845,000
Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru bulan April 2,500,000
74 19-07-2019 5 2 2 11 02 0074 BOK.B 2019 22,345,000
Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru bulan April
75 19-07-2019 5 2 2 01 01 0075 BOK.B 2019 - 50,000 22,295,000
Sosialisasi Program PPTM di Masyarakat Puskesmas Jerowaru bulan
76 19-07-2019 5 2 2 01 10 0076 BOK.B April 2019 - 100,000 22,195,000
77 19-07-2019 5 2 2 15 01 0077 BOK.B Pemantauan Penerapan KTR di Sekolah tanggal April 2019 - 150,000 22,045,000
78 19-07-2019 5 2 2 15 01 0077 BOK.B Kaporisasi Sarana Air Minum tanggal April 2019 - 125,000 21,920,000
79 19-07-2019 5 2 2 15 01 0078 BOK.B Kaporisasi Sarana Air Minum tanggal April 2019 - 125,000 21,795,000
2019 Dibayarkan kepada dkk perjalanan dinas Kader dalam rangka IKL TTU
80 19-07-2019 5 2 2 15 01 0079 BOK.B tanggal April 2019 - 200,000 21,595,000
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 62,604,579 41,009,579 21,595,000

Pertemuan Refresing Kader KeslingPuskesmas Jerowaru bulan April 2,500,000
19-07-2019 5 2 2 03 15 0080 BOK.B 2019 19,095,000
Pertemuan Refresing Kader KeslingPuskesmas Jerowaru bulan April 50,000
19-07-2019 5 2 2 03 15 0081 BOK.B 2019 19,045,000
2019
2,500,000
19-07-2019 5 2 2 11 02 0082 BOK.B 16,545,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka dalam rangka Pertemuan Refresing
Kader Kesling Puskesmas Jerowaru bulan April 2019
19-07-2019 5 2 2 01 01 0083 BOK.B - 50,000 16,495,000
19-07-2019 5 2 2 01 10 0084 BOK.B - 100,000 16,395,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Peserta dalam Pertemuan IMAS
19-07-2019 5 2 2 03 15 0085 BOK.B 2019 15,495,000
2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport Fasilitator dalam Pertemuan IMAS
19-07-2019 5 2 2 03 15 0086 BOK.B 2019 15,395,000
2019 Dibayarkan kepada pembelian Konsumsi dalam rangka Pertemuan IMAS
(Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi)Puskesmas Jerowaru bulan April 1,000,000
19-07-2019 5 2 2 11 02 0087 BOK.B 2019 14,395,000
2019 Pembelian ATK dalam rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi
19-07-2019 5 2 2 01 01 0088 BOK.B 2019 - 100,000 14,295,000
2019 Pengadaan Baner dalam rangka Pertemuan IMAS (Identifikasi
19-07-2019 5 2 2 01 10 0089 BOK.B 2019 - 100,000 14,195,000
19-07-2019 5 2 2 15 01 0090 BOK.B Sanitasi tanggal April 2019 125,000 14,070,000
250,000
19-07-2019 5 2 2 15 01 0091 BOK.B Konseling Klinik Sanitas itanggal April 2019 13,820,000
19-07-2019 5 2 2 15 01 0092 BOK.B Kader Poakestren tanggal April 2019 - 75,000 13,745,000
19-07-2019 5 2 2 15 01 0093 BOK.B Penyelidikan Epidimiologi tanggal April 2019 - 150,000 13,595,000
2019
Penyakit potensil Wabah Tepat Waktu tanggal April 2019
19-07-2019 5 2 2 15 01 0094 BOK.B - 125,000 13,470,000
2019
dan Pengawasan tempat-Tempat Batra tanggal April 2019
20-07-2019 5 2 2 15 01 0095 BOK.B - 250,000 13,220,000
20-07-2019 5 2 2 15 01 0096 BOK.B Pembentukan Post UKK tanggal April 2019 - 450,000 12,770,000
20-07-2019 5 2 2 15 01 0097 BOK.B dan Pemantauan Keseatan Kerja tanggal April 2019 - 450,000 12,320,000
2019 Pengadan Cetak Format Imunisasi Terbaru Puskesmas Jerowaru
20-07-2019 5 2 2 06 01 0098 BOK.B bulan April 2019 - 500,000 11,820,000
2019
Dibayarkan kepada ,Jasa Transport Instruktur tanggal April 2019
20-07-2019 5 2 2 15 01 0099 BOK.B - 100,000 11,720,000
2,025,000
20-07-2019 5 2 2 11 02 0100 BOK.B GemilangPuskesmas Jerowaru bulan April 2019 9,695,000
20-07-2019 5 2 2 15 01 0101 BOK.B 2019 - 3,750,000 5,945,000
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 Dibayarkan kepada ,dkk Jasa Transport petugas dalam rangka Pertemuan 325,000
20-07-2019 0102 Lokakrya Mini Puskesmas tanggal April 2019 5,620,000
Dibayarkan kepada Jasa Transport Narasumber kabupaten dalam rangka
5 2 2 03 15 BOK.B 2019 100,000
20-07-2019 0103 Pertemuan Lokakrya Mini Puskesmas tanggal April 2019 5,520,000
5 2 2 11 02 BOK.B 2019 2,250,000
20-07-2019 0104 Puskesmas Jerowaru tanggal April 2019 3,270,000
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 180,000
20-07-2019 0105 Konsultasi BOK ke Dikes kabupaten tanggal April 2019 3,090,000
5 2 2 15 01 BOK.B 2019 90,000
20-07-2019 0106 Dikes kabupaten tanggal April 2019 3,000,000
BOK.B 2019 262,000
20-07-2019 5 2 2 06 02 0107 April 2019 2,738,000
BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dalam rangka Penggandaan Puskesmas jerowaru tanggal 58,000
20-07-2019 5 2 2 06 02 0108 April 2019 2,680,000
BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dalam rangka Penggandaan Puskesmas jerowaru tanggal 480,000
20-07-2019 5 2 2 06 02 0109 April 2019 2,200,000
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 62,604,579 60,404,579 2,200,000

BOK.B 2019 Dibayarkan kepada dalam rangka pengadaan baner/Baliho/Spanduk Puskesmas 200,000
20-07-2019 5 2 2 01 10 0807 jerowaru tanggal April 2019 - 2,000,000
Dibayarkan kepada atas Pembelian Reagen Puskesmas Jerowaru bulan April
BOK.B 2019 1,000,000
20-07-2019 5 2 2 02 05 0808 2019. 1,000,000
Dibayarkan kepada Muhsan Pembelian ATK Puskesmas Jerowaru Bulan April
BOK.B 2019 1,000,000
20-07-2019 5 2 2 01 01 0809 2019. -
-
0114 - - -
0115 - - -
0116 - - -
0117 - - -
0118 - - -
0119 - - -
0120 - - -
0121 - - -
0122 - - -
0123 - - -
0124 - - -
0125 - - -
0126 - - -
0127 - - -
0128 - - -
0129 - - -
0130 - - -
0131 - - -
0132 - - -
0133 - - -
0134 - - -
0135 - - -
0136 - - -
0137 - - -
0138 - - -
0139 - - -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 62,604,579 62,604,579 -
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 62,604,579 62,604,579 -

0140 - - -
0141 - - -
0142 - - -
0143 - - -
0144 - - -
0145 - - -
0146 - - -
0147 - - -
0148 - - -
0149 - - -
0150 - - -
0151 - - -
0152 - - -
0153 - - -
0154 - - -
0155 - - -
0156 - - -
0157 - - -
0158 - - -
0159 - - -
0160 - - -
0161 - - -
0162 - - -
0163 - - -
0164 - - -
0165 - - -
0166 - - -
0167 - - -
0168 - - -
0169 - - -
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 62,604,579 62,604,579 -

0170 - - -
0171 - - -
0172 - - -
0173 - - -
0174 - - -
0175 - - -
0176 - - -
0177 - - -
0178 - - -
0179 - - -
0180 - - -
0181 - - -
0182 - - -
0183 - - -
0184 - - -
0185 - - -
0186 - - -
0187 - - -
0188 - - -
0189 - - -
0190 - - -
0191 - - -
0192 - - -
0193 - - -
0194 - - -
0195 - - -
0196 - - -
0197 - - -
0198 - - -
0199 - - -
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 62,604,579 62,604,579 -

0200 - - -
0201 - - -
0202 - - -
0203 - - -
0204 - - -
0205 - - -
0206 - - -
0207 - - -
0208 - - -
0209 - - -
0210 - - -
0211 - - -
0212 - - -
0213 - - -
0214 - - -
0215 - - -
0216 - - -
0217 - - -
0218 - - -
0219 - - -
0220 - - -
0221 - - -
0222 - - -
0223 - - -
0224 - - -
0225 - - -
0226 - - -
0227 - - -
0228 - - -
0229 - - -
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 62,604,579 62,604,579 -

0230 - - -
0231 - - -
0232 - - -
0233 - - -
0234 - - -
0235 - - -
0236 - - -
0237 - - -
0238 - - -
0239 - - -
0240 - - -
0241 - - -
0242 - - -
0243 - - -
0244 - - -
0245 - - -
0246 - - -
0247 - - -
0248 - - -
0249 - - -
0250 - - -
0251 - - -
0252 - - -
0253 - - -
0254 - - -
0255 - - -
0256 - - -
0257 - - -
0258 - - -
0259 - - -
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 62,604,579 62,604,579 -

0260 - - -
0261 - - -
0262 - - -
0263 - - -
0264 - - -
0265 - - -
0266 - - -
0267 - - -
0268 - - -
0269 - - -
0270 - - -
0271 - - -
0272 - - -
0273 - - -
0274 - - -
0275 - - -
JUMLAH ………………………………………………………….. 62,604,579 62,604,579 -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS



( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0019 - - -
0020 - - -
0021 - - -
0022 - - -
0023 - - -
0024 - - -
0025 - - -
0026 - - -
0027 - - -
0028 - - -
0029 - - -
0030 - - -
0031 - - -
0032 - - -
0033 - - -
0034 - - -
0035 - - -
0036 - - -
0037 - - -
0038 - - -
0039 - - -
0040 - - -
0041 - - -
0042 - - -
0043 - - -
0044 - - -
0045 - - -
0046 - - -
0047 - - -
0048 - - -
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0049 - - -
0050 - - -
0051 - - -
0052 - - -
0053 - - -
0054 - - -
0055 - - -
0056 - - -
0057 - - -
0058 - - -
0059 - - -
0060 - - -
0061 - - -
0062 - - -
0063 - - -
0064 - - -
0065 - - -
0066 - - -
0067 - - -
0068 - - -
0069 - - -
0070 - - -
0071 - - -
0072 - - -
0073 - - -
0074 - - -
0075 - - -
0076 - - -
0077 - - -
0078 - - -
0079 - - -
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0080 - - -
0081 - - -
0082 - - -
0083 - - -
0084 - - -
0085 - - -
0086 - - -
0087 - - -
0088 - - -
0089 - - -
0090 - - -
0091 - - -
0092 - - -
0093 - - -
0094 - - -
0095 - - -
0096 - - -
0097 - - -
0098 - - -
0099 - - -
0100 - - -
0101 - - -
0102 - - -
0103 - - -
0104 - - -
0105 - - -
0106 - - -
0107 - - -
0108 - - -
0109 - - -
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0110 - - -
0111 - - -
0112 - - -
0113 - - -
0114 - - -
0115 - - -
0116 - - -
0117 - - -
0118 - - -
0119 - - -
0120 - - -
0121 - - -
0122 - - -
0123 - - -
0124 - - -
0125 - - -
0126 - - -
0127 - - -
0128 - - -
0129 - - -
0130 - - -
0131 - - -
0132 - - -
0133 - - -
0134 - - -
0135 - - -
0136 - - -
0137 - - -
0138 - - -
0139 - - -
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -
0140 - - -
0141 - - -
0142 - - -
0143 - - -
0144 - - -
0145 - - -
0146 - - -
0147 - - -
0148 - - -
0149 - - -
0150 - - -
0151 - - -
0152 - - -
0153 - - -
0154 - - -
0155 - - -
0156 - - -
0157 - - -
0158 - - -
0159 - - -
0160 - - -
0161 - - -
0162 - - -
0163 - - -
0164 - - -
0165 - - -
0166 - - -
0167 - - -
0168 - - -
0169 - - -
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0170 - - -
0171 - - -
0172 - - -
0173 - - -
0174 - - -
0175 - - -
0176 - - -
0177 - - -
0178 - - -
0179 - - -
0180 - - -
0181 - - -
0182 - - -
0183 - - -
0184 - - -
0185 - - -
0186 - - -
0187 - - -
0188 - - -
0189 - - -
0190 - - -
0191 - - -
0192 - - -
0193 - - -
0194 - - -
0195 - - -
0196 - - -
0197 - - -
0198 - - -
0199 - - -
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0200 - - -
0201 - - -
0202 - - -
0203 - - -
0204 - - -
0205 - - -
0206 - - -
0207 - - -
0208 - - -
0209 - - -
0210 - - -
0211 - - -
0212 - - -
0213 - - -
0214 - - -
0215 - - -
0216 - - -
0217 - - -
0218 - - -
0219 - - -
0220 - - -
0221 - - -
0222 - - -
0223 - - -
0224 - - -
0225 - - -
0226 - - -
0227 - - -
0228 - - -
0229 - - -
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0230 - - -
0231 - - -
0232 - - -
0233 - - -
0234 - - -
0235 - - -
0236 - - -
0237 - - -
0238 - - -
0239 - - -
0240 - - -
0241 - - -
0242 - - -
0243 - - -
0244 - - -
0245 - - -
0246 - - -
0247 - - -
0248 - - -
0249 - - -
0250 - - -
0251 - - -
0252 - - -
0253 - - -
0254 - - -
0255 - - -
0256 - - -
0257 - - -
0258 - - -
0259 - - -
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0260 - - -
0261 - - -
0262 - - -
0263 - - -
0264 - - -
0265 - - -
0266 - - -
0267 - - -
0268 - - -
0269 - - -
0270 - - -
0271 - - -
0272 - - -
0273 - - -
0274 - - -
0275 - - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS



( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0019 - - -
0020 - - -
0021 - - -
0022 - - -
0023 - - -
0024 - - -
0025 - - -
0026 - - -
0027 - - -
0028 - - -
0029 - - -
0030 - - -
0031 - - -
0032 - - -
0033 - - -
0034 - - -
0035 - - -
0036 - - -
0037 - - -
0038 - - -
0039 - - -
0040 - - -
0041 - - -
0042 - - -
0043 - - -
0044 - - -
0045 - - -
0046 - - -
0047 - - -
0048 - - -
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0049 - - -
0050 - - -
0051 - - -
0052 - - -
0053 - - -
0054 - - -
0055 - - -
0056 - - -
0057 - - -
0058 - - -
0059 - - -
0060 - - -
0061 - - -
0062 - - -
0063 - - -
0064 - - -
0065 - - -
0066 - - -
0067 - - -
0068 - - -
0069 - - -
0070 - - -
0071 - - -
0072 - - -
0073 - - -
0074 - - -
0075 - - -
0076 - - -
0077 - - -
0078 - - -
0079 - - -
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0080 - - -
0081 - - -
0082 - - -
0083 - - -
0084 - - -
0085 - - -
0086 - - -
0087 - - -
0088 - - -
0089 - - -
0090 - - -
0091 - - -
0092 - - -
0093 - - -
0094 - - -
0095 - - -
0096 - - -
0097 - - -
0098 - - -
0099 - - -
0100 - - -
0101 - - -
0102 - - -
0103 - - -
0104 - - -
0105 - - -
0106 - - -
0107 - - -
0108 - - -
0109 - - -
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0110 - - -
0111 - - -
0112 - - -
0113 - - -
0114 - - -
0115 - - -
0116 - - -
0117 - - -
0118 - - -
0119 - - -
0120 - - -
0121 - - -
0122 - - -
0123 - - -
0124 - - -
0125 - - -
0126 - - -
0127 - - -
0128 - - -
0129 - - -
0130 - - -
0131 - - -
0132 - - -
0133 - - -
0134 - - -
0135 - - -
0136 - - -
0137 - - -
0138 - - -
0139 - - -
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0140 - - -
0141 - - -
0142 - - -
0143 - - -
0144 - - -
0145 - - -
0146 - - -
0147 - - -
0148 - - -
0149 - - -
0150 - - -
0151 - - -
0152 - - -
0153 - - -
0154 - - -
0155 - - -
0156 - - -
0157 - - -
0158 - - -
0159 - - -
0160 - - -
0161 - - -
0162 - - -
0163 - - -
0164 - - -
0165 - - -
0166 - - -
0167 - - -
0168 - - -
0169 - - -
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0170 - - -
0171 - - -
0172 - - -
0173 - - -
0174 - - -
0175 - - -
0176 - - -
0177 - - -
0178 - - -
0179 - - -
0180 - - -
0181 - - -
0182 - - -
0183 - - -
0184 - - -
0185 - - -
0186 - - -
0187 - - -
0188 - - -
0189 - - -
0190 - - -
0191 - - -
0192 - - -
0193 - - -
0194 - - -
0195 - - -
0196 - - -
0197 - - -
0198 - - -
0199 - - -
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0200 - - -
0201 - - -
0202 - - -
0203 - - -
0204 - - -
0205 - - -
0206 - - -
0207 - - -
0208 - - -
0209 - - -
0210 - - -
0211 - - -
0212 - - -
0213 - - -
0214 - - -
0215 - - -
0216 - - -
0217 - - -
0218 - - -
0219 - - -
0220 - - -
0221 - - -
0222 - - -
0223 - - -
0224 - - -
0225 - - -
0226 - - -
0227 - - -
0228 - - -
0229 - - -
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0230 - - -
0231 - - -
0232 - - -
0233 - - -
0234 - - -
0235 - - -
0236 - - -
0237 - - -
0238 - - -
0239 - - -
0240 - - -
0241 - - -
0242 - - -
0243 - - -
0244 - - -
0245 - - -
0246 - - -
0247 - - -
0248 - - -
0249 - - -
0250 - - -
0251 - - -
0252 - - -
0253 - - -
0254 - - -
0255 - - -
0256 - - -
0257 - - -
0258 - - -
0259 - - -
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0260 - - -
0261 - - -
0262 - - -
0263 - - -
0264 - - -
0265 - - -
0266 - - -
0267 - - -
0268 - - -
0269 - - -
0270 - - -
0271 - - -
0272 - - -
0273 - - -
0274 - - -
0275 - - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -
0019 - - -
0020 - - -
0021 - - -
0022 - - -
0023 - - -
0024 - - -
0025 - - -
0026 - - -
0027 - - -
0028 - - -
0029 - - -
0030 - - -
0031 - - -
0032 - - -
0033 - - -
0034 - - -
0035 - - -
0036 - - -
0037 - - -
0038 - - -
0039 - - -
0040 - - -
0041 - - -
0042 - - -
0043 - - -
0044 - - -
0045 - - -
0046 - - -
0047 - - -
0048 - - -
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0049 - - -
0050 - - -
0051 - - -
0052 - - -
0053 - - -
0054 - - -
0055 - - -
0056 - - -
0057 - - -
0058 - - -
0059 - - -
0060 - - -
0061 - - -
0062 - - -
0063 - - -
0064 - - -
0065 - - -
0066 - - -
0067 - - -
0068 - - -
0069 - - -
0070 - - -
0071 - - -
0072 - - -
0073 - - -
0074 - - -
0075 - - -
0076 - - -
0077 - - -
0078 - - -
0079 - - -
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0080 - - -
0081 - - -
0082 - - -
0083 - - -
0084 - - -
0085 - - -
0086 - - -
0087 - - -
0088 - - -
0089 - - -
0090 - - -
0091 - - -
0092 - - -
0093 - - -
0094 - - -
0095 - - -
0096 - - -
0097 - - -
0098 - - -
0099 - - -
0100 - - -
0101 - - -
0102 - - -
0103 - - -
0104 - - -
0105 - - -
0106 - - -
0107 - - -
0108 - - -
0109 - - -
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0110 - - -
0111 - - -
0112 - - -
0113 - - -
0114 - - -
0115 - - -
0116 - - -
0117 - - -
0118 - - -
0119 - - -
0120 - - -
0121 - - -
0122 - - -
0123 - - -
0124 - - -
0125 - - -
0126 - - -
0127 - - -
0128 - - -
0129 - - -
0130 - - -
0131 - - -
0132 - - -
0133 - - -
0134 - - -
0135 - - -
0136 - - -
0137 - - -
0138 - - -
0139 - - -
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0140 - - -
0141 - - -
0142 - - -
0143 - - -
0144 - - -
0145 - - -
0146 - - -
0147 - - -
0148 - - -
0149 - - -
0150 - - -
0151 - - -
0152 - - -
0153 - - -
0154 - - -
0155 - - -
0156 - - -
0157 - - -
0158 - - -
0159 - - -
0160 - - -
0161 - - -
0162 - - -
0163 - - -
0164 - - -
0165 - - -
0166 - - -
0167 - - -
0168 - - -
0169 - - -
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0170 - - -
0171 - - -
0172 - - -
0173 - - -
0174 - - -
0175 - - -
0176 - - -
0177 - - -
0178 - - -
0179 - - -
0180 - - -
0181 - - -
0182 - - -
0183 - - -
0184 - - -
0185 - - -
0186 - - -
0187 - - -
0188 - - -
0189 - - -
0190 - - -
0191 - - -
0192 - - -
0193 - - -
0194 - - -
0195 - - -
0196 - - -
0197 - - -
0198 - - -
0199 - - -
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0200 - - -
0201 - - -
0202 - - -
0203 - - -
0204 - - -
0205 - - -
0206 - - -
0207 - - -
0208 - - -
0209 - - -
0210 - - -
0211 - - -
0212 - - -
0213 - - -
0214 - - -
0215 - - -
0216 - - -
0217 - - -
0218 - - -
0219 - - -
0220 - - -
0221 - - -
0222 - - -
0223 - - -
0224 - - -
0225 - - -
0226 - - -
0227 - - -
0228 - - -
0229 - - -
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0230 - - -
0231 - - -
0232 - - -
0233 - - -
0234 - - -
0235 - - -
0236 - - -
0237 - - -
0238 - - -
0239 - - -
0240 - - -
0241 - - -
0242 - - -
0243 - - -
0244 - - -
0245 - - -
0246 - - -
0247 - - -
0248 - - -
0249 - - -
0250 - - -
0251 - - -
0252 - - -
0253 - - -
0254 - - -
0255 - - -
0256 - - -
0257 - - -
0258 - - -
0259 - - -
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0260 - - -
0261 - - -
0262 - - -
0263 - - -
0264 - - -
0265 - - -
0266 - - -
0267 - - -
0268 - - -
0269 - - -
0270 - - -
0271 - - -
0272 - - -
0273 - - -
0274 - - -
0275 - - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS



( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0019 - - -
0020 - - -
0021 - - -
0022 - - -
0023 - - -
0024 - - -
0025 - - -
0026 - - -
0027 - - -
0028 - - -
0029 - - -
0030 - - -
0031 - - -
0032 - - -
0033 - - -
0034 - - -
0035 - - -
0036 - - -
0037 - - -
0038 - - -
0039 - - -
0040 - - -
0041 - - -
0042 - - -
0043 - - -
0044 - - -
0045 - - -
0046 - - -
0047 - - -
0048 - - -
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0049 - - -
0050 - - -
0051 - - -
0052 - - -
0053 - - -
0054 - - -
0055 - - -
0056 - - -
0057 - - -
0058 - - -
0059 - - -
0060 - - -
0061 - - -
0062 - - -
0063 - - -
0064 - - -
0065 - - -
0066 - - -
0067 - - -
0068 - - -
0069 - - -
0070 - - -
0071 - - -
0072 - - -
0073 - - -
0074 - - -
0075 - - -
0076 - - -
0077 - - -
0078 - - -
0079 - - -
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0080 - - -
0081 - - -
0082 - - -
0083 - - -
0084 - - -
0085 - - -
0086 - - -
0087 - - -
0088 - - -
0089 - - -
0090 - - -
0091 - - -
0092 - - -
0093 - - -
0094 - - -
0095 - - -
0096 - - -
0097 - - -
0098 - - -
0099 - - -
0100 - - -
0101 - - -
0102 - - -
0103 - - -
0104 - - -
0105 - - -
0106 - - -
0107 - - -
0108 - - -
0109 - - -
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0110 - - -
0111 - - -
0112 - - -
0113 - - -
0114 - - -
0115 - - -
0116 - - -
0117 - - -
0118 - - -
0119 - - -
0120 - - -
0121 - - -
0122 - - -
0123 - - -
0124 - - -
0125 - - -
0126 - - -
0127 - - -
0128 - - -
0129 - - -
0130 - - -
0131 - - -
0132 - - -
0133 - - -
0134 - - -
0135 - - -
0136 - - -
0137 - - -
0138 - - -
0139 - - -
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0140 - - -
0141 - - -
0142 - - -
0143 - - -
0144 - - -
0145 - - -
0146 - - -
0147 - - -
0148 - - -
0149 - - -
0150 - - -
0151 - - -
0152 - - -
0153 - - -
0154 - - -
0155 - - -
0156 - - -
0157 - - -
0158 - - -
0159 - - -
0160 - - -
0161 - - -
0162 - - -
0163 - - -
0164 - - -
0165 - - -
0166 - - -
0167 - - -
0168 - - -
0169 - - -
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0170 - - -
0171 - - -
0172 - - -
0173 - - -
0174 - - -
0175 - - -
0176 - - -
0177 - - -
0178 - - -
0179 - - -
0180 - - -
0181 - - -
0182 - - -
0183 - - -
0184 - - -
0185 - - -
0186 - - -
0187 - - -
0188 - - -
0189 - - -
0190 - - -
0191 - - -
0192 - - -
0193 - - -
0194 - - -
0195 - - -
0196 - - -
0197 - - -
0198 - - -
0199 - - -
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -
0200 - - -
0201 - - -
0202 - - -
0203 - - -
0204 - - -
0205 - - -
0206 - - -
0207 - - -
0208 - - -
0209 - - -
0210 - - -
0211 - - -
0212 - - -
0213 - - -
0214 - - -
0215 - - -
0216 - - -
0217 - - -
0218 - - -
0219 - - -
0220 - - -
0221 - - -
0222 - - -
0223 - - -
0224 - - -
0225 - - -
0226 - - -
0227 - - -
0228 - - -
0229 - - -
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0230 - - -
0231 - - -
0232 - - -
0233 - - -
0234 - - -
0235 - - -
0236 - - -
0237 - - -
0238 - - -
0239 - - -
0240 - - -
0241 - - -
0242 - - -
0243 - - -
0244 - - -
0245 - - -
0246 - - -
0247 - - -
0248 - - -
0249 - - -
0250 - - -
0251 - - -
0252 - - -
0253 - - -
0254 - - -
0255 - - -
0256 - - -
0257 - - -
0258 - - -
0259 - - -
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0260 - - -
0261 - - -
0262 - - -
0263 - - -
0264 - - -
0265 - - -
0266 - - -
0267 - - -
0268 - - -
0269 - - -
0270 - - -
0271 - - -
0272 - - -
0273 - - -
0274 - - -
0275 - - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU KAS



( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0019 - - -
0020 - - -
0021 - - -
0022 - - -
0023 - - -
0024 - - -
0025 - - -
0026 - - -
0027 - - -
0028 - - -
0029 - - -
0030 - - -
0031 - - -
0032 - - -
0033 - - -
0034 - - -
0035 - - -
0036 - - -
0037 - - -
0038 - - -
0039 - - -
0040 - - -
0041 - - -
0042 - - -
0043 - - -
0044 - - -
0045 - - -
0046 - - -
0047 - - -
0048 - - -
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0049 - - -
0050 - - -
0051 - - -
0052 - - -
0053 - - -
0054 - - -
0055 - - -
0056 - - -
0057 - - -
0058 - - -
0059 - - -
0060 - - -
0061 - - -
0062 - - -
0063 - - -
0064 - - -
0065 - - -
0066 - - -
0067 - - -
0068 - - -
0069 - - -
0070 - - -
0071 - - -
0072 - - -
0073 - - -
0074 - - -
0075 - - -
0076 - - -
0077 - - -
0078 - - -
0079 - - -
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0080 - - -
0081 - - -
0082 - - -
0083 - - -
0084 - - -
0085 - - -
0086 - - -
0087 - - -
0088 - - -
0089 - - -
0090 - - -
0091 - - -
0092 - - -
0093 - - -
0094 - - -
0095 - - -
0096 - - -
0097 - - -
0098 - - -
0099 - - -
0100 - - -
0101 - - -
0102 - - -
0103 - - -
0104 - - -
0105 - - -
0106 - - -
0107 - - -
0108 - - -
0109 - - -
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0110 - - -
0111 - - -
0112 - - -
0113 - - -
0114 - - -
0115 - - -
0116 - - -
0117 - - -
0118 - - -
0119 - - -
0120 - - -
0121 - - -
0122 - - -
0123 - - -
0124 - - -
0125 - - -
0126 - - -
0127 - - -
0128 - - -
0129 - - -
0130 - - -
0131 - - -
0132 - - -
0133 - - -
0134 - - -
0135 - - -
0136 - - -
0137 - - -
0138 - - -
0139 - - -
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0140 - - -
0141 - - -
0142 - - -
0143 - - -
0144 - - -
0145 - - -
0146 - - -
0147 - - -
0148 - - -
0149 - - -
0150 - - -
0151 - - -
0152 - - -
0153 - - -
0154 - - -
0155 - - -
0156 - - -
0157 - - -
0158 - - -
0159 - - -
0160 - - -
0161 - - -
0162 - - -
0163 - - -
0164 - - -
0165 - - -
0166 - - -
0167 - - -
0168 - - -
0169 - - -
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0170 - - -
0171 - - -
0172 - - -
0173 - - -
0174 - - -
0175 - - -
0176 - - -
0177 - - -
0178 - - -
0179 - - -
0180 - - -
0181 - - -
0182 - - -
0183 - - -
0184 - - -
0185 - - -
0186 - - -
0187 - - -
0188 - - -
0189 - - -
0190 - - -
0191 - - -
0192 - - -
0193 - - -
0194 - - -
0195 - - -
0196 - - -
0197 - - -
0198 - - -
0199 - - -
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0200 - - -
0201 - - -
0202 - - -
0203 - - -
0204 - - -
0205 - - -
0206 - - -
0207 - - -
0208 - - -
0209 - - -
0210 - - -
0211 - - -
0212 - - -
0213 - - -
0214 - - -
0215 - - -
0216 - - -
0217 - - -
0218 - - -
0219 - - -
0220 - - -
0221 - - -
0222 - - -
0223 - - -
0224 - - -
0225 - - -
0226 - - -
0227 - - -
0228 - - -
0229 - - -
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0230 - - -
0231 - - -
0232 - - -
0233 - - -
0234 - - -
0235 - - -
0236 - - -
0237 - - -
0238 - - -
0239 - - -
0240 - - -
0241 - - -
0242 - - -
0243 - - -
0244 - - -
0245 - - -
0246 - - -
0247 - - -
0248 - - -
0249 - - -
0250 - - -
0251 - - -
0252 - - -
0253 - - -
0254 - - -
0255 - - -
0256 - - -
0257 - - -
0258 - - -
0259 - - -
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

0260 - - -
0261 - - -
0262 - - -
0263 - - -
0264 - - -
0265 - - -
0266 - - -
0267 - - -
0268 - - -
0269 - - -
0270 - - -
0271 - - -
0272 - - -
0273 - - -
0274 - - -
0275 - - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : APRIL 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

- Saldo Bank Per 31 Desember 2018 166,793 166,793
166,793
166,793
166,793
1 15-01-2019 0001 BNG 2019 bunga Bank 3,546 170,339
170,339
170,339
JUMLAH ……………………………. 170,339 - 170,339
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo bulan lalu…… 170,339 170,339

170,339
1 170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
170,339
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 170,339 - 170,339
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 170,339 - 170,339
0019 - - 170,339
0020 - - 170,339
0021 - - 170,339
0022 - - 170,339
0023 - - 170,339
0024 - - 170,339
0025 - - 170,339
0026 - - 170,339
0027 - - 170,339
0028 - - 170,339
0029 - - 170,339
0030 - - 170,339
0031 - - 170,339
0032 - - 170,339
0033 - - 170,339
0034 - - 170,339
0035 - - 170,339
0036 - - 170,339
0037 - - 170,339
0038 - - 170,339
0039 - - 170,339
0040 - - 170,339
0041 - - 170,339
0042 - - 170,339
0043 - - 170,339
0044 - - 170,339
0045 - - 170,339
0046 - - 170,339
0047 - - 170,339
0048 - - 170,339
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 170,339 - 170,339

0049 - - 170,339
0050 - - 170,339
0051 - - 170,339
0052 - - 170,339
0053 - - 170,339
0054 - - 170,339
0055 - - 170,339
0056 - - 170,339
0057 - - 170,339
0058 - - 170,339
0059 - - 170,339
0060 - - 170,339
0061 - - 170,339
0062 - - 170,339
0063 - - 170,339
0064 - - 170,339
0065 - - 170,339
0066 - - 170,339
0067 - - 170,339
0068 - - 170,339
0069 - - 170,339
0070 - - 170,339
0071 - - 170,339
0072 - - 170,339
0073 - - 170,339
0074 - - 170,339
0075 - - 170,339
0076 - - 170,339
0077 - - 170,339
0078 - - 170,339
0079 - - 170,339
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 170,339 - 170,339

0080 - - 170,339
0081 - - 170,339
0082 - - 170,339
0083 - - 170,339
0084 - - 170,339
0085 - - 170,339
0086 - - 170,339
0087 - - 170,339
0088 - - 170,339
0089 - - 170,339
0090 - - 170,339
0091 - - 170,339
0092 - - 170,339
0093 - - 170,339
0094 - - 170,339
0095 - - 170,339
0096 - - 170,339
0097 - - 170,339
0098 - - 170,339
0099 - - 170,339
0100 - - 170,339
0101 - - 170,339
0102 - - 170,339
0103 - - 170,339
0104 - - 170,339
0105 - - 170,339
0106 - - 170,339
0107 - - 170,339
0108 - - 170,339
0109 - - 170,339
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 170,339 - 170,339

0110 - - 170,339
0111 - - 170,339
0112 - - 170,339
0113 - - 170,339
0114 - - 170,339
0115 - - 170,339
0116 - - 170,339
0117 - - 170,339
0118 - - 170,339
0119 - - 170,339
0120 - - 170,339
0121 - - 170,339
0122 - - 170,339
0123 - - 170,339
0124 - - 170,339
0125 - - 170,339
0126 - - 170,339
0127 - - 170,339
0128 - - 170,339
0129 - - 170,339
0130 - - 170,339
0131 - - 170,339
0132 - - 170,339
0133 - - 170,339
0134 - - 170,339
0135 - - 170,339
0136 - - 170,339
0137 - - 170,339
0138 - - 170,339
0139 - - 170,339
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 170,339 - 170,339

0140 - - 170,339
0141 - - 170,339
0142 - - 170,339
0143 - - 170,339
0144 - - 170,339
0145 - - 170,339
0146 - - 170,339
0147 - - 170,339
0148 - - 170,339
0149 - - 170,339
0150 - - 170,339
0151 - - 170,339
0152 - - 170,339
0153 - - 170,339
0154 - - 170,339
0155 - - 170,339
0156 - - 170,339
0157 - - 170,339
0158 - - 170,339
0159 - - 170,339
0160 - - 170,339
0161 - - 170,339
0162 - - 170,339
0163 - - 170,339
0164 - - 170,339
0165 - - 170,339
0166 - - 170,339
0167 - - 170,339
0168 - - 170,339
0169 - - 170,339
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 170,339 - 170,339

0170 - - 170,339
0171 - - 170,339
0172 - - 170,339
0173 - - 170,339
0174 - - 170,339
0175 - - 170,339
0176 - - 170,339
0177 - - 170,339
0178 - - 170,339
0179 - - 170,339
0180 - - 170,339
0181 - - 170,339
0182 - - 170,339
0183 - - 170,339
0184 - - 170,339
0185 - - 170,339
0186 - - 170,339
0187 - - 170,339
0188 - - 170,339
0189 - - 170,339
0190 - - 170,339
0191 - - 170,339
0192 - - 170,339
0193 - - 170,339
0194 - - 170,339
0195 - - 170,339
0196 - - 170,339
0197 - - 170,339
0198 - - 170,339
0199 - - 170,339
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 170,339 - 170,339

0200 - - 170,339
0201 - - 170,339
0202 - - 170,339
0203 - - 170,339
0204 - - 170,339
0205 - - 170,339
0206 - - 170,339
0207 - - 170,339
0208 - - 170,339
0209 - - 170,339
0210 - - 170,339
0211 - - 170,339
0212 - - 170,339
0213 - - 170,339
0214 - - 170,339
0215 - - 170,339
0216 - - 170,339
0217 - - 170,339
0218 - - 170,339
0219 - - 170,339
0220 - - 170,339
0221 - - 170,339
0222 - - 170,339
0223 - - 170,339
0224 - - 170,339
0225 - - 170,339
0226 - - 170,339
0227 - - 170,339
0228 - - 170,339
0229 - - 170,339
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 170,339 - 170,339

0230 - - 170,339
0231 - - 170,339
0232 - - 170,339
0233 - - 170,339
0234 - - 170,339
0235 - - 170,339
0236 - - 170,339
0237 - - 170,339
0238 - - 170,339
0239 - - 170,339
0240 - - 170,339
0241 - - 170,339
0242 - - 170,339
0243 - - 170,339
0244 - - 170,339
0245 - - 170,339
0246 - - 170,339
0247 - - 170,339
0248 - - 170,339
0249 - - 170,339
0250 - - 170,339
0251 - - 170,339
0252 - - 170,339
0253 - - 170,339
0254 - - 170,339
0255 - - 170,339
0256 - - 170,339
0257 - - 170,339
0258 - - 170,339
0259 - - 170,339
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 170,339 - 170,339

0260 - - 170,339
0261 - - 170,339
0262 - - 170,339
0263 - - 170,339
0264 - - 170,339
0265 - - 170,339
0266 - - 170,339
0267 - - 170,339
0268 - - 170,339
0269 - - 170,339
0270 - - 170,339
0271 - - 170,339
0272 - - 170,339
0273 - - 170,339
0274 - - 170,339
0275 - - 170,339
JUMLAH ……………………………. 170,339 - 170,339
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : MARET 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

170,339
1 170,339
170,339
170,339
170,339
0274 - - 170,339
0275 - - 170,339
JUMLAH ……………………………. 170,339 - 170,339
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : APRIL 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

170,339
1 170,339
170,339
170,339
170,339
JUMLAH ……………………………. 170,339 - 170,339
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : MEI 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

170,339
1 06-5-2019 KAS.G 2019 Penarikan Jasa Giro 15,186 155,153
STR 2019
2 20-05-2019 Terima Transfer Dana BOK bulan Januari, Februari dan Maret 2019 198,834,000 198,989,153
2019
3 22-05-2019 KAS Penarikan Dana BOK bulan Januari, Februari dan Maret 2019 196,669,600 2,319,553
4 29-05-2019 KAS 2019 Penarikan dana BOK untuk bulan Januari, Februari, Maret 2019 2,164,400 155,153
155,153
JUMLAH ……………………………. 199,004,339 198,849,186 155,153
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : JUNI 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

155,153
1 15 Juni 2019 BNG 2019 Bunga Bank 9,579 164,732
164,732
164,732
164,732
164,732
164,732
164,732
164,732
164,732
164,732
164,732
164,732
164,732
JUMLAH ……………………………. 164,732 - 164,732
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : JULI 2019


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

164,732
1 16 Juli 2019 Kas.G 2019 Penarikan Uang Giro 9,579 155,153
2 17 Juli 2019 STR 2019 Terima Transper dana BOK untuk Bulan April 62,595,000 62,750,153
3 18 Juli 2019 KAS 2019 Penarikan Dana BOK untuk Bulan April 62,595,000 155,153
155,153
155,153
0270 - - 155,153
0271 - - 155,153
0272 - - 155,153
0273 - - 155,153
0274 - - 155,153
0275 - - 155,153
JUMLAH ……………………………. 62,759,732 62,604,579 155,153
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK



( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

155,153
1 15-08-2019 BNG 2019 Bunga Bank 2,923 158,076
2 19-08-2019 STR 2019 Terima Transper dana BOK untuk bulan Mei, Juni, Juli 2019 225,611,400 225,769,476
3 27-08-2019 KAS 2019 Penarikan Dana BOK untuk bulan Mei 20,000,000 205,769,476
4 29-08-2019 KAS 2019 Penarikan Dana BOK untuk bulan Mei, Juni dan Juli 2019 150,000,000 55,769,476
55,769,476
55,769,476
JUMLAH ……………………………. 225,769,476 170,000,000 55,769,476
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK



( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo bulan lalu…… 55,769,476 55,769,476

55,769,476
1 55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 55,769,476 - 55,769,476
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0019 - - 55,769,476
0020 - - 55,769,476
0021 - - 55,769,476
0022 - - 55,769,476
0023 - - 55,769,476
0024 - - 55,769,476
0025 - - 55,769,476
0026 - - 55,769,476
0027 - - 55,769,476
0028 - - 55,769,476
0029 - - 55,769,476
0030 - - 55,769,476
0031 - - 55,769,476
0032 - - 55,769,476
0033 - - 55,769,476
0034 - - 55,769,476
0035 - - 55,769,476
0036 - - 55,769,476
0037 - - 55,769,476
0038 - - 55,769,476
0039 - - 55,769,476
0040 - - 55,769,476
0041 - - 55,769,476
0042 - - 55,769,476
0043 - - 55,769,476
0044 - - 55,769,476
0045 - - 55,769,476
0046 - - 55,769,476
0047 - - 55,769,476
0048 - - 55,769,476
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0049 - - 55,769,476
0050 - - 55,769,476
0051 - - 55,769,476
0052 - - 55,769,476
0053 - - 55,769,476
0054 - - 55,769,476
0055 - - 55,769,476
0056 - - 55,769,476
0057 - - 55,769,476
0058 - - 55,769,476
0059 - - 55,769,476
0060 - - 55,769,476
0061 - - 55,769,476
0062 - - 55,769,476
0063 - - 55,769,476
0064 - - 55,769,476
0065 - - 55,769,476
0066 - - 55,769,476
0067 - - 55,769,476
0068 - - 55,769,476
0069 - - 55,769,476
0070 - - 55,769,476
0071 - - 55,769,476
0072 - - 55,769,476
0073 - - 55,769,476
0074 - - 55,769,476
0075 - - 55,769,476
0076 - - 55,769,476
0077 - - 55,769,476
0078 - - 55,769,476
0079 - - 55,769,476
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0080 - - 55,769,476
0081 - - 55,769,476
0082 - - 55,769,476
0083 - - 55,769,476
0084 - - 55,769,476
0085 - - 55,769,476
0086 - - 55,769,476
0087 - - 55,769,476
0088 - - 55,769,476
0089 - - 55,769,476
0090 - - 55,769,476
0091 - - 55,769,476
0092 - - 55,769,476
0093 - - 55,769,476
0094 - - 55,769,476
0095 - - 55,769,476
0096 - - 55,769,476
0097 - - 55,769,476
0098 - - 55,769,476
0099 - - 55,769,476
0100 - - 55,769,476
0101 - - 55,769,476
0102 - - 55,769,476
0103 - - 55,769,476
0104 - - 55,769,476
0105 - - 55,769,476
0106 - - 55,769,476
0107 - - 55,769,476
0108 - - 55,769,476
0109 - - 55,769,476
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0110 - - 55,769,476
0111 - - 55,769,476
0112 - - 55,769,476
0113 - - 55,769,476
0114 - - 55,769,476
0115 - - 55,769,476
0116 - - 55,769,476
0117 - - 55,769,476
0118 - - 55,769,476
0119 - - 55,769,476
0120 - - 55,769,476
0121 - - 55,769,476
0122 - - 55,769,476
0123 - - 55,769,476
0124 - - 55,769,476
0125 - - 55,769,476
0126 - - 55,769,476
0127 - - 55,769,476
0128 - - 55,769,476
0129 - - 55,769,476
0130 - - 55,769,476
0131 - - 55,769,476
0132 - - 55,769,476
0133 - - 55,769,476
0134 - - 55,769,476
0135 - - 55,769,476
0136 - - 55,769,476
0137 - - 55,769,476
0138 - - 55,769,476
0139 - - 55,769,476
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0140 - - 55,769,476
0141 - - 55,769,476
0142 - - 55,769,476
0143 - - 55,769,476
0144 - - 55,769,476
0145 - - 55,769,476
0146 - - 55,769,476
0147 - - 55,769,476
0148 - - 55,769,476
0149 - - 55,769,476
0150 - - 55,769,476
0151 - - 55,769,476
0152 - - 55,769,476
0153 - - 55,769,476
0154 - - 55,769,476
0155 - - 55,769,476
0156 - - 55,769,476
0157 - - 55,769,476
0158 - - 55,769,476
0159 - - 55,769,476
0160 - - 55,769,476
0161 - - 55,769,476
0162 - - 55,769,476
0163 - - 55,769,476
0164 - - 55,769,476
0165 - - 55,769,476
0166 - - 55,769,476
0167 - - 55,769,476
0168 - - 55,769,476
0169 - - 55,769,476
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0170 - - 55,769,476
0171 - - 55,769,476
0172 - - 55,769,476
0173 - - 55,769,476
0174 - - 55,769,476
0175 - - 55,769,476
0176 - - 55,769,476
0177 - - 55,769,476
0178 - - 55,769,476
0179 - - 55,769,476
0180 - - 55,769,476
0181 - - 55,769,476
0182 - - 55,769,476
0183 - - 55,769,476
0184 - - 55,769,476
0185 - - 55,769,476
0186 - - 55,769,476
0187 - - 55,769,476
0188 - - 55,769,476
0189 - - 55,769,476
0190 - - 55,769,476
0191 - - 55,769,476
0192 - - 55,769,476
0193 - - 55,769,476
0194 - - 55,769,476
0195 - - 55,769,476
0196 - - 55,769,476
0197 - - 55,769,476
0198 - - 55,769,476
0199 - - 55,769,476
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0200 - - 55,769,476
0201 - - 55,769,476
0202 - - 55,769,476
0203 - - 55,769,476
0204 - - 55,769,476
0205 - - 55,769,476
0206 - - 55,769,476
0207 - - 55,769,476
0208 - - 55,769,476
0209 - - 55,769,476
0210 - - 55,769,476
0211 - - 55,769,476
0212 - - 55,769,476
0213 - - 55,769,476
0214 - - 55,769,476
0215 - - 55,769,476
0216 - - 55,769,476
0217 - - 55,769,476
0218 - - 55,769,476
0219 - - 55,769,476
0220 - - 55,769,476
0221 - - 55,769,476
0222 - - 55,769,476
0223 - - 55,769,476
0224 - - 55,769,476
0225 - - 55,769,476
0226 - - 55,769,476
0227 - - 55,769,476
0228 - - 55,769,476
0229 - - 55,769,476
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476
0230 - - 55,769,476
0231 - - 55,769,476
0232 - - 55,769,476
0233 - - 55,769,476
0234 - - 55,769,476
0235 - - 55,769,476
0236 - - 55,769,476
0237 - - 55,769,476
0238 - - 55,769,476
0239 - - 55,769,476
0240 - - 55,769,476
0241 - - 55,769,476
0242 - - 55,769,476
0243 - - 55,769,476
0244 - - 55,769,476
0245 - - 55,769,476
0246 - - 55,769,476
0247 - - 55,769,476
0248 - - 55,769,476
0249 - - 55,769,476
0250 - - 55,769,476
0251 - - 55,769,476
0252 - - 55,769,476
0253 - - 55,769,476
0254 - - 55,769,476
0255 - - 55,769,476
0256 - - 55,769,476
0257 - - 55,769,476
0258 - - 55,769,476
0259 - - 55,769,476
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0260 - - 55,769,476
0261 - - 55,769,476
0262 - - 55,769,476
0263 - - 55,769,476
0264 - - 55,769,476
0265 - - 55,769,476
0266 - - 55,769,476
0267 - - 55,769,476
0268 - - 55,769,476
0269 - - 55,769,476
0270 - - 55,769,476
0271 - - 55,769,476
0272 - - 55,769,476
0273 - - 55,769,476
0274 - - 55,769,476
0275 - - 55,769,476
JUMLAH ……………………………. 55,769,476 - 55,769,476
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo bulan lalu…… 55,769,476 55,769,476

55,769,476
1 55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0019 - - 55,769,476
0020 - - 55,769,476
0021 - - 55,769,476
0022 - - 55,769,476
0023 - - 55,769,476
0024 - - 55,769,476
0025 - - 55,769,476
0026 - - 55,769,476
0027 - - 55,769,476
0028 - - 55,769,476
0029 - - 55,769,476
0030 - - 55,769,476
0031 - - 55,769,476
0032 - - 55,769,476
0033 - - 55,769,476
0034 - - 55,769,476
0035 - - 55,769,476
0036 - - 55,769,476
0037 - - 55,769,476
0038 - - 55,769,476
0039 - - 55,769,476
0040 - - 55,769,476
0041 - - 55,769,476
0042 - - 55,769,476
0043 - - 55,769,476
0044 - - 55,769,476
0045 - - 55,769,476
0046 - - 55,769,476
0047 - - 55,769,476
0048 - - 55,769,476
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0049 - - 55,769,476
0050 - - 55,769,476
0051 - - 55,769,476
0052 - - 55,769,476
0053 - - 55,769,476
0054 - - 55,769,476
0055 - - 55,769,476
0056 - - 55,769,476
0057 - - 55,769,476
0058 - - 55,769,476
0059 - - 55,769,476
0060 - - 55,769,476
0061 - - 55,769,476
0062 - - 55,769,476
0063 - - 55,769,476
0064 - - 55,769,476
0065 - - 55,769,476
0066 - - 55,769,476
0067 - - 55,769,476
0068 - - 55,769,476
0069 - - 55,769,476
0070 - - 55,769,476
0071 - - 55,769,476
0072 - - 55,769,476
0073 - - 55,769,476
0074 - - 55,769,476
0075 - - 55,769,476
0076 - - 55,769,476
0077 - - 55,769,476
0078 - - 55,769,476
0079 - - 55,769,476
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0080 - - 55,769,476
0081 - - 55,769,476
0082 - - 55,769,476
0083 - - 55,769,476
0084 - - 55,769,476
0085 - - 55,769,476
0086 - - 55,769,476
0087 - - 55,769,476
0088 - - 55,769,476
0089 - - 55,769,476
0090 - - 55,769,476
0091 - - 55,769,476
0092 - - 55,769,476
0093 - - 55,769,476
0094 - - 55,769,476
0095 - - 55,769,476
0096 - - 55,769,476
0097 - - 55,769,476
0098 - - 55,769,476
0099 - - 55,769,476
0100 - - 55,769,476
0101 - - 55,769,476
0102 - - 55,769,476
0103 - - 55,769,476
0104 - - 55,769,476
0105 - - 55,769,476
0106 - - 55,769,476
0107 - - 55,769,476
0108 - - 55,769,476
0109 - - 55,769,476
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0110 - - 55,769,476
0111 - - 55,769,476
0112 - - 55,769,476
0113 - - 55,769,476
0114 - - 55,769,476
0115 - - 55,769,476
0116 - - 55,769,476
0117 - - 55,769,476
0118 - - 55,769,476
0119 - - 55,769,476
0120 - - 55,769,476
0121 - - 55,769,476
0122 - - 55,769,476
0123 - - 55,769,476
0124 - - 55,769,476
0125 - - 55,769,476
0126 - - 55,769,476
0127 - - 55,769,476
0128 - - 55,769,476
0129 - - 55,769,476
0130 - - 55,769,476
0131 - - 55,769,476
0132 - - 55,769,476
0133 - - 55,769,476
0134 - - 55,769,476
0135 - - 55,769,476
0136 - - 55,769,476
0137 - - 55,769,476
0138 - - 55,769,476
0139 - - 55,769,476
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0140 - - 55,769,476
0141 - - 55,769,476
0142 - - 55,769,476
0143 - - 55,769,476
0144 - - 55,769,476
0145 - - 55,769,476
0146 - - 55,769,476
0147 - - 55,769,476
0148 - - 55,769,476
0149 - - 55,769,476
0150 - - 55,769,476
0151 - - 55,769,476
0152 - - 55,769,476
0153 - - 55,769,476
0154 - - 55,769,476
0155 - - 55,769,476
0156 - - 55,769,476
0157 - - 55,769,476
0158 - - 55,769,476
0159 - - 55,769,476
0160 - - 55,769,476
0161 - - 55,769,476
0162 - - 55,769,476
0163 - - 55,769,476
0164 - - 55,769,476
0165 - - 55,769,476
0166 - - 55,769,476
0167 - - 55,769,476
0168 - - 55,769,476
0169 - - 55,769,476
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0170 - - 55,769,476
0171 - - 55,769,476
0172 - - 55,769,476
0173 - - 55,769,476
0174 - - 55,769,476
0175 - - 55,769,476
0176 - - 55,769,476
0177 - - 55,769,476
0178 - - 55,769,476
0179 - - 55,769,476
0180 - - 55,769,476
0181 - - 55,769,476
0182 - - 55,769,476
0183 - - 55,769,476
0184 - - 55,769,476
0185 - - 55,769,476
0186 - - 55,769,476
0187 - - 55,769,476
0188 - - 55,769,476
0189 - - 55,769,476
0190 - - 55,769,476
0191 - - 55,769,476
0192 - - 55,769,476
0193 - - 55,769,476
0194 - - 55,769,476
0195 - - 55,769,476
0196 - - 55,769,476
0197 - - 55,769,476
0198 - - 55,769,476
0199 - - 55,769,476
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0200 - - 55,769,476
0201 - - 55,769,476
0202 - - 55,769,476
0203 - - 55,769,476
0204 - - 55,769,476
0205 - - 55,769,476
0206 - - 55,769,476
0207 - - 55,769,476
0208 - - 55,769,476
0209 - - 55,769,476
0210 - - 55,769,476
0211 - - 55,769,476
0212 - - 55,769,476
0213 - - 55,769,476
0214 - - 55,769,476
0215 - - 55,769,476
0216 - - 55,769,476
0217 - - 55,769,476
0218 - - 55,769,476
0219 - - 55,769,476
0220 - - 55,769,476
0221 - - 55,769,476
0222 - - 55,769,476
0223 - - 55,769,476
0224 - - 55,769,476
0225 - - 55,769,476
0226 - - 55,769,476
0227 - - 55,769,476
0228 - - 55,769,476
0229 - - 55,769,476
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0230 - - 55,769,476
0231 - - 55,769,476
0232 - - 55,769,476
0233 - - 55,769,476
0234 - - 55,769,476
0235 - - 55,769,476
0236 - - 55,769,476
0237 - - 55,769,476
0238 - - 55,769,476
0239 - - 55,769,476
0240 - - 55,769,476
0241 - - 55,769,476
0242 - - 55,769,476
0243 - - 55,769,476
0244 - - 55,769,476
0245 - - 55,769,476
0246 - - 55,769,476
0247 - - 55,769,476
0248 - - 55,769,476
0249 - - 55,769,476
0250 - - 55,769,476
0251 - - 55,769,476
0252 - - 55,769,476
0253 - - 55,769,476
0254 - - 55,769,476
0255 - - 55,769,476
0256 - - 55,769,476
0257 - - 55,769,476
0258 - - 55,769,476
0259 - - 55,769,476
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0260 - - 55,769,476
0261 - - 55,769,476
0262 - - 55,769,476
0263 - - 55,769,476
0264 - - 55,769,476
0265 - - 55,769,476
0266 - - 55,769,476
0267 - - 55,769,476
0268 - - 55,769,476
0269 - - 55,769,476
0270 - - 55,769,476
0271 - - 55,769,476
0272 - - 55,769,476
0273 - - 55,769,476
0274 - - 55,769,476
0275 - - 55,769,476
JUMLAH ……………………………. 55,769,476 - 55,769,476
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo bulan lalu…… 55,769,476 55,769,476

55,769,476
1 55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0019 - - 55,769,476
0020 - - 55,769,476
0021 - - 55,769,476
0022 - - 55,769,476
0023 - - 55,769,476
0024 - - 55,769,476
0025 - - 55,769,476
0026 - - 55,769,476
0027 - - 55,769,476
0028 - - 55,769,476
0029 - - 55,769,476
0030 - - 55,769,476
0031 - - 55,769,476
0032 - - 55,769,476
0033 - - 55,769,476
0034 - - 55,769,476
0035 - - 55,769,476
0036 - - 55,769,476
0037 - - 55,769,476
0038 - - 55,769,476
0039 - - 55,769,476
0040 - - 55,769,476
0041 - - 55,769,476
0042 - - 55,769,476
0043 - - 55,769,476
0044 - - 55,769,476
0045 - - 55,769,476
0046 - - 55,769,476
0047 - - 55,769,476
0048 - - 55,769,476
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0049 - - 55,769,476
0050 - - 55,769,476
0051 - - 55,769,476
0052 - - 55,769,476
0053 - - 55,769,476
0054 - - 55,769,476
0055 - - 55,769,476
0056 - - 55,769,476
0057 - - 55,769,476
0058 - - 55,769,476
0059 - - 55,769,476
0060 - - 55,769,476
0061 - - 55,769,476
0062 - - 55,769,476
0063 - - 55,769,476
0064 - - 55,769,476
0065 - - 55,769,476
0066 - - 55,769,476
0067 - - 55,769,476
0068 - - 55,769,476
0069 - - 55,769,476
0070 - - 55,769,476
0071 - - 55,769,476
0072 - - 55,769,476
0073 - - 55,769,476
0074 - - 55,769,476
0075 - - 55,769,476
0076 - - 55,769,476
0077 - - 55,769,476
0078 - - 55,769,476
0079 - - 55,769,476
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0080 - - 55,769,476
0081 - - 55,769,476
0082 - - 55,769,476
0083 - - 55,769,476
0084 - - 55,769,476
0085 - - 55,769,476
0086 - - 55,769,476
0087 - - 55,769,476
0088 - - 55,769,476
0089 - - 55,769,476
0090 - - 55,769,476
0091 - - 55,769,476
0092 - - 55,769,476
0093 - - 55,769,476
0094 - - 55,769,476
0095 - - 55,769,476
0096 - - 55,769,476
0097 - - 55,769,476
0098 - - 55,769,476
0099 - - 55,769,476
0100 - - 55,769,476
0101 - - 55,769,476
0102 - - 55,769,476
0103 - - 55,769,476
0104 - - 55,769,476
0105 - - 55,769,476
0106 - - 55,769,476
0107 - - 55,769,476
0108 - - 55,769,476
0109 - - 55,769,476
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476
0110 - - 55,769,476
0111 - - 55,769,476
0112 - - 55,769,476
0113 - - 55,769,476
0114 - - 55,769,476
0115 - - 55,769,476
0116 - - 55,769,476
0117 - - 55,769,476
0118 - - 55,769,476
0119 - - 55,769,476
0120 - - 55,769,476
0121 - - 55,769,476
0122 - - 55,769,476
0123 - - 55,769,476
0124 - - 55,769,476
0125 - - 55,769,476
0126 - - 55,769,476
0127 - - 55,769,476
0128 - - 55,769,476
0129 - - 55,769,476
0130 - - 55,769,476
0131 - - 55,769,476
0132 - - 55,769,476
0133 - - 55,769,476
0134 - - 55,769,476
0135 - - 55,769,476
0136 - - 55,769,476
0137 - - 55,769,476
0138 - - 55,769,476
0139 - - 55,769,476
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0140 - - 55,769,476
0141 - - 55,769,476
0142 - - 55,769,476
0143 - - 55,769,476
0144 - - 55,769,476
0145 - - 55,769,476
0146 - - 55,769,476
0147 - - 55,769,476
0148 - - 55,769,476
0149 - - 55,769,476
0150 - - 55,769,476
0151 - - 55,769,476
0152 - - 55,769,476
0153 - - 55,769,476
0154 - - 55,769,476
0155 - - 55,769,476
0156 - - 55,769,476
0157 - - 55,769,476
0158 - - 55,769,476
0159 - - 55,769,476
0160 - - 55,769,476
0161 - - 55,769,476
0162 - - 55,769,476
0163 - - 55,769,476
0164 - - 55,769,476
0165 - - 55,769,476
0166 - - 55,769,476
0167 - - 55,769,476
0168 - - 55,769,476
0169 - - 55,769,476
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0170 - - 55,769,476
0171 - - 55,769,476
0172 - - 55,769,476
0173 - - 55,769,476
0174 - - 55,769,476
0175 - - 55,769,476
0176 - - 55,769,476
0177 - - 55,769,476
0178 - - 55,769,476
0179 - - 55,769,476
0180 - - 55,769,476
0181 - - 55,769,476
0182 - - 55,769,476
0183 - - 55,769,476
0184 - - 55,769,476
0185 - - 55,769,476
0186 - - 55,769,476
0187 - - 55,769,476
0188 - - 55,769,476
0189 - - 55,769,476
0190 - - 55,769,476
0191 - - 55,769,476
0192 - - 55,769,476
0193 - - 55,769,476
0194 - - 55,769,476
0195 - - 55,769,476
0196 - - 55,769,476
0197 - - 55,769,476
0198 - - 55,769,476
0199 - - 55,769,476
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0200 - - 55,769,476
0201 - - 55,769,476
0202 - - 55,769,476
0203 - - 55,769,476
0204 - - 55,769,476
0205 - - 55,769,476
0206 - - 55,769,476
0207 - - 55,769,476
0208 - - 55,769,476
0209 - - 55,769,476
0210 - - 55,769,476
0211 - - 55,769,476
0212 - - 55,769,476
0213 - - 55,769,476
0214 - - 55,769,476
0215 - - 55,769,476
0216 - - 55,769,476
0217 - - 55,769,476
0218 - - 55,769,476
0219 - - 55,769,476
0220 - - 55,769,476
0221 - - 55,769,476
0222 - - 55,769,476
0223 - - 55,769,476
0224 - - 55,769,476
0225 - - 55,769,476
0226 - - 55,769,476
0227 - - 55,769,476
0228 - - 55,769,476
0229 - - 55,769,476
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0230 - - 55,769,476
0231 - - 55,769,476
0232 - - 55,769,476
0233 - - 55,769,476
0234 - - 55,769,476
0235 - - 55,769,476
0236 - - 55,769,476
0237 - - 55,769,476
0238 - - 55,769,476
0239 - - 55,769,476
0240 - - 55,769,476
0241 - - 55,769,476
0242 - - 55,769,476
0243 - - 55,769,476
0244 - - 55,769,476
0245 - - 55,769,476
0246 - - 55,769,476
0247 - - 55,769,476
0248 - - 55,769,476
0249 - - 55,769,476
0250 - - 55,769,476
0251 - - 55,769,476
0252 - - 55,769,476
0253 - - 55,769,476
0254 - - 55,769,476
0255 - - 55,769,476
0256 - - 55,769,476
0257 - - 55,769,476
0258 - - 55,769,476
0259 - - 55,769,476
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0260 - - 55,769,476
0261 - - 55,769,476
0262 - - 55,769,476
0263 - - 55,769,476
0264 - - 55,769,476
0265 - - 55,769,476
0266 - - 55,769,476
0267 - - 55,769,476
0268 - - 55,769,476
0269 - - 55,769,476
0270 - - 55,769,476
0271 - - 55,769,476
0272 - - 55,769,476
0273 - - 55,769,476
0274 - - 55,769,476
0275 - - 55,769,476
JUMLAH ……………………………. 55,769,476 - 55,769,476
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BUKU PEMBANTU BANK



( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo bulan lalu…… 55,769,476 55,769,476

55,769,476
1 55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
55,769,476
HAL. 2.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0019 - - 55,769,476
0020 - - 55,769,476
0021 - - 55,769,476
0022 - - 55,769,476
0023 - - 55,769,476
0024 - - 55,769,476
0025 - - 55,769,476
0026 - - 55,769,476
0027 - - 55,769,476
0028 - - 55,769,476
0029 - - 55,769,476
0030 - - 55,769,476
0031 - - 55,769,476
0032 - - 55,769,476
0033 - - 55,769,476
0034 - - 55,769,476
0035 - - 55,769,476
0036 - - 55,769,476
0037 - - 55,769,476
0038 - - 55,769,476
0039 - - 55,769,476
0040 - - 55,769,476
0041 - - 55,769,476
0042 - - 55,769,476
0043 - - 55,769,476
0044 - - 55,769,476
0045 - - 55,769,476
0046 - - 55,769,476
0047 - - 55,769,476
0048 - - 55,769,476
HAL. 3.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0049 - - 55,769,476
0050 - - 55,769,476
0051 - - 55,769,476
0052 - - 55,769,476
0053 - - 55,769,476
0054 - - 55,769,476
0055 - - 55,769,476
0056 - - 55,769,476
0057 - - 55,769,476
0058 - - 55,769,476
0059 - - 55,769,476
0060 - - 55,769,476
0061 - - 55,769,476
0062 - - 55,769,476
0063 - - 55,769,476
0064 - - 55,769,476
0065 - - 55,769,476
0066 - - 55,769,476
0067 - - 55,769,476
0068 - - 55,769,476
0069 - - 55,769,476
0070 - - 55,769,476
0071 - - 55,769,476
0072 - - 55,769,476
0073 - - 55,769,476
0074 - - 55,769,476
0075 - - 55,769,476
0076 - - 55,769,476
0077 - - 55,769,476
0078 - - 55,769,476
0079 - - 55,769,476
HAL. 4.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0080 - - 55,769,476
0081 - - 55,769,476
0082 - - 55,769,476
0083 - - 55,769,476
0084 - - 55,769,476
0085 - - 55,769,476
0086 - - 55,769,476
0087 - - 55,769,476
0088 - - 55,769,476
0089 - - 55,769,476
0090 - - 55,769,476
0091 - - 55,769,476
0092 - - 55,769,476
0093 - - 55,769,476
0094 - - 55,769,476
0095 - - 55,769,476
0096 - - 55,769,476
0097 - - 55,769,476
0098 - - 55,769,476
0099 - - 55,769,476
0100 - - 55,769,476
0101 - - 55,769,476
0102 - - 55,769,476
0103 - - 55,769,476
0104 - - 55,769,476
0105 - - 55,769,476
0106 - - 55,769,476
0107 - - 55,769,476
0108 - - 55,769,476
0109 - - 55,769,476
HAL. 5.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0110 - - 55,769,476
0111 - - 55,769,476
0112 - - 55,769,476
0113 - - 55,769,476
0114 - - 55,769,476
0115 - - 55,769,476
0116 - - 55,769,476
0117 - - 55,769,476
0118 - - 55,769,476
0119 - - 55,769,476
0120 - - 55,769,476
0121 - - 55,769,476
0122 - - 55,769,476
0123 - - 55,769,476
0124 - - 55,769,476
0125 - - 55,769,476
0126 - - 55,769,476
0127 - - 55,769,476
0128 - - 55,769,476
0129 - - 55,769,476
0130 - - 55,769,476
0131 - - 55,769,476
0132 - - 55,769,476
0133 - - 55,769,476
0134 - - 55,769,476
0135 - - 55,769,476
0136 - - 55,769,476
0137 - - 55,769,476
0138 - - 55,769,476
0139 - - 55,769,476
HAL. 6.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0140 - - 55,769,476
0141 - - 55,769,476
0142 - - 55,769,476
0143 - - 55,769,476
0144 - - 55,769,476
0145 - - 55,769,476
0146 - - 55,769,476
0147 - - 55,769,476
0148 - - 55,769,476
0149 - - 55,769,476
0150 - - 55,769,476
0151 - - 55,769,476
0152 - - 55,769,476
0153 - - 55,769,476
0154 - - 55,769,476
0155 - - 55,769,476
0156 - - 55,769,476
0157 - - 55,769,476
0158 - - 55,769,476
0159 - - 55,769,476
0160 - - 55,769,476
0161 - - 55,769,476
0162 - - 55,769,476
0163 - - 55,769,476
0164 - - 55,769,476
0165 - - 55,769,476
0166 - - 55,769,476
0167 - - 55,769,476
0168 - - 55,769,476
0169 - - 55,769,476
HAL. 7.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0170 - - 55,769,476
0171 - - 55,769,476
0172 - - 55,769,476
0173 - - 55,769,476
0174 - - 55,769,476
0175 - - 55,769,476
0176 - - 55,769,476
0177 - - 55,769,476
0178 - - 55,769,476
0179 - - 55,769,476
0180 - - 55,769,476
0181 - - 55,769,476
0182 - - 55,769,476
0183 - - 55,769,476
0184 - - 55,769,476
0185 - - 55,769,476
0186 - - 55,769,476
0187 - - 55,769,476
0188 - - 55,769,476
0189 - - 55,769,476
0190 - - 55,769,476
0191 - - 55,769,476
0192 - - 55,769,476
0193 - - 55,769,476
0194 - - 55,769,476
0195 - - 55,769,476
0196 - - 55,769,476
0197 - - 55,769,476
0198 - - 55,769,476
0199 - - 55,769,476
HAL. 8.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0200 - - 55,769,476
0201 - - 55,769,476
0202 - - 55,769,476
0203 - - 55,769,476
0204 - - 55,769,476
0205 - - 55,769,476
0206 - - 55,769,476
0207 - - 55,769,476
0208 - - 55,769,476
0209 - - 55,769,476
0210 - - 55,769,476
0211 - - 55,769,476
0212 - - 55,769,476
0213 - - 55,769,476
0214 - - 55,769,476
0215 - - 55,769,476
0216 - - 55,769,476
0217 - - 55,769,476
0218 - - 55,769,476
0219 - - 55,769,476
0220 - - 55,769,476
0221 - - 55,769,476
0222 - - 55,769,476
0223 - - 55,769,476
0224 - - 55,769,476
0225 - - 55,769,476
0226 - - 55,769,476
0227 - - 55,769,476
0228 - - 55,769,476
0229 - - 55,769,476
HAL. 9.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0230 - - 55,769,476
0231 - - 55,769,476
0232 - - 55,769,476
0233 - - 55,769,476
0234 - - 55,769,476
0235 - - 55,769,476
0236 - - 55,769,476
0237 - - 55,769,476
0238 - - 55,769,476
0239 - - 55,769,476
0240 - - 55,769,476
0241 - - 55,769,476
0242 - - 55,769,476
0243 - - 55,769,476
0244 - - 55,769,476
0245 - - 55,769,476
0246 - - 55,769,476
0247 - - 55,769,476
0248 - - 55,769,476
0249 - - 55,769,476
0250 - - 55,769,476
0251 - - 55,769,476
0252 - - 55,769,476
0253 - - 55,769,476
0254 - - 55,769,476
0255 - - 55,769,476
0256 - - 55,769,476
0257 - - 55,769,476
0258 - - 55,769,476
0259 - - 55,769,476
HAL. 10.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 55,769,476 - 55,769,476

0260 - - 55,769,476
0261 - - 55,769,476
0262 - - 55,769,476
0263 - - 55,769,476
0264 - - 55,769,476
0265 - - 55,769,476
0266 - - 55,769,476
0267 - - 55,769,476
0268 - - 55,769,476
0269 - - 55,769,476
0270 - - 55,769,476
0271 - - 55,769,476
0272 - - 55,769,476
0273 - - 55,769,476
0274 - - 55,769,476
0275 - - 55,769,476
JUMLAH ……………………………. 55,769,476 - 55,769,476
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
### BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBY
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Penerimaan : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 965,600,000
1 2 3 4
JUMLAH ………………..
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001
2 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PE

Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Jumlah Anggaran 1 Th.
1 2 3 4
4 1 4 02 02
1 15-01-2019 0001 BNG 2019

Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

Nama Puskesmas : JEROWARU
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001
SAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
ana BOK ( Non Fisik )

ansfer Dana BOK
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
……………….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
bunga bang 3,546

……………….. 3,546 -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

asa giro ke Kas Daerah
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
……………….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

n ke Kas Daerah Contrapost
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
……………….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019
( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
GIRO
1 Januari 2018 -
2 Februari 2019 -
3 Maret 2019 -
4 April 2019 -
5 Mei 2019 -
6 Juni 2019 -
7 Juli 2019 -
8 Agustus 2019 -
9 September 2019 -
10 Oktober 2019 -
11 Nopember 2019 -
12 Desember 2019 -
1 2 3
BUKU BESAR PEMBANTU PER RIN
BULAN : FEBRU
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
SISA ANGGARAN
( Rp. )
8 1 2 3 4
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000 JUMLAH ………………..
…………………………………2019
Mengetahui,
ntuan Operasional Kesehatan i
SMAS JEROWARU : PUSKESMAS JEROWARU
UL KHATIMAH ) ( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG )

1231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : FEBRU
Jumlah Anggaran 1 Th. -
SALDO
( Rp )
8 1 2 3 4
3,546
3,546
3,546
3,546
3,546
3,546
3,546
3,546
3,546
3,546 JUMLAH ………………..
………………………………2019
Mengetahui,
MAS JEROWARU : PUSKESMAS JEROWARU

1231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : FEBRU
Kode Rekening :
SALDO
( Rp )
8 1 2 3 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- JUMLAH ………………..
………………………………2019
Mengetahui,
MAS JEROWARU : PUSKESMAS JEROWARU
1231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : FEBRU
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrap
Kode Rekening :
SALDO
( Rp )
8 1 2 3 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- JUMLAH ………………..
………………………………2019
Operasional Kesehatan Mengetahui,
MAS JEROWARU i

1231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
###
4 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17
MBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
na BOK ( Non Fisik )

nsfer Dana BOK
PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
5 6 7 8
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
.. - - 965,600,000
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
AR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN


URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

sa giro ke Kas Daerah

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

ke Kas Daerah Contrapost

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. - - -
Jerowaru,…………………………………………2019
-
( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
CONTRA
1 Januari 2018 -
2 Februari 2019 -
3 Maret 2019 -
4 April 2019 -
5 Mei 2019 -
6 Juni 2019 -
7 Juli 2019 -
8 Agustus 2019 -
9 September 2019 -
10 Oktober 2019 -
11 Nopember 2019 -
12 Desember 2019 -
18 19 20
BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK
BULAN : MARET 2019
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERI

BULAN : MARET 2019
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : MARET 2019
Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : MARET 2019
Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001
PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MARET 2019

nsfer Dana BOK
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
…….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
U BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

BULAN : MARET 2019
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
…….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : MARET 2019
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
…….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : MARET 2019
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
…….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019
-
( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
BUKU BESAR PEMBANTU PER RI
BULAN : APR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
SISA ANGGARAN
( Rp. )
8 1 2 3 4
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000 JUMLAH ………………..
…………………………………2019
Mengetahui,

1231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : APR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
SALDO
( Rp )
8 1 2 3 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- JUMLAH ………………..
………………………………2019
Mengetahui,

1231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : APR
Kode Rekening :
SALDO
( Rp )
8 1 2 3 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- JUMLAH ………………..
………………………………2019
Mengetahui,
1231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : APR
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrap
Kode Rekening :
SALDO
( Rp )
8 1 2 3 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- JUMLAH ………………..
………………………………2019
Operasional Kesehatan Mengetahui,
SMAS JEROWARU i
- : PUSKESMAS JEROWARU

1231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
BULAN : APRIL 2019
SKESMAS JEROWARU
ndapatan Dana BOK ( Non Fisik )

ndapatan Transfer Dana BOK
PENERIMAAN ( PENGELUARAN
O. BUKTI URAIAN
Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
…………….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : APRIL 2019
SKESMAS JEROWARU
ndapatan Dana BOK

ndapatan Bunga Bank
O. BUKTI URAIAN
Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
…………….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : APRIL 2019
SKESMAS JEROWARU
ndapatan Dana BOK

nyetoran jasa giro ke Kas Daerah
O. BUKTI URAIAN
Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
…………….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : APRIL 2019
ndapatan Dana BOK

ndapatan Dana BOK
ngembalian ke Kas Daerah Contrapost
O. BUKTI URAIAN
Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
…………….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019
-
( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
BULAN : MEI
SISA ANGGARAN
( Rp. )
8 1 2 3 4
965,600,000 20-05-2019 STR 2019

965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000
965,600,000 JUMLAH ………………..
…………………………2019
Mengetahui,
n Operasional Kesehatan i
S JEROWARU : PUSKESMAS JEROWARU
KHATIMAH ) ( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG )

1 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU BESAR PEMBANTU PER RINC

BULAN : MEI
SALDO
( Rp )
8 1 2 3 4
- 1 06-05-2019 0001 KAS.G

-
-
-
-
-
-
-
-
- JUMLAH ………………..
…………………………2019
Mengetahui,

1 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : MEI
Kode Rekening :
SALDO
( Rp )
8 1 2 3 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- JUMLAH ………………..
…………………………2019
Mengetahui,
1 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : MEI
Kode Rekening :
SALDO
( Rp )
8 1 2 3 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- JUMLAH ………………..
…………………………2019
erasional Kesehatan Mengetahui,
S JEROWARU i

1 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
EMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MEI 2019

nsfer Dana BOK
PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN ( Rp.

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) )
5 6 7 8
Terima Transfer Dana BOK bulan Januari, Fe 198,834,000 766,766,000

766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
198,834,000 - 766,766,000
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

BULAN : MEI 2019

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
Tarik Jasa Giro 15,186 (15,186)

(15,186)
(15,186)
(15,186)
(15,186)
(15,186)
(15,186)
(15,186)
(15,186)
- 15,186 (15,186)
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : MEI 2019

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : MEI 2019

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019
-
( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PE
BULAN : JUNI 2019
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAA

BULAN : JUNI 2019
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : JUNI 2019
Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : JUNI 2019
Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001
BULAN : JUNI 2019

ansfer Dana BOK
PENERIMAAN PENGELUARAN ( SISA ANGGARAN

URAIAN
( Rp ) Rp ) ( Rp. )
5 6 7 8
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
- - 766,766,000
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
ESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

BULAN : JUNI 2019
PENERIMAAN PENGELUARAN ( SALDO

URAIAN
( Rp ) Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : JUNI 2019

URAIAN
( Rp ) Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : JUNI 2019

URAIAN
( Rp ) Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019
-
( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENE
BULAN : JULI 2019
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : JULI 2019
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : JULI 2019
Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

BULAN : JULI 2019
Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001
BULAN : JULI 2019
ana BOK ( Non Fisik )

ransfer Dana BOK

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
5 6 7 8
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
- - 766,766,000
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : JULI 2019
JEROWARU
Bunga Bank

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : JULI 2019
JEROWARU

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002

BULAN : JULI 2019

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019
-
( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PEN
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

ansfer Dana BOK
PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN (

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) Rp. )
5 6 7 8
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
- - 766,766,000
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002


URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002


URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002


URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019
-
( HUSNUL KHATIMAH )
NIP.19831231 200212 2 002
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

Kode Rekening :
1 2 3 4
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001
ANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
ana BOK ( Non Fisik ) Jenis Pendapatan
ansfer Dana BOK Rincian Obyek Belanja
Kode Rekening

URAIAN NO.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
5 6 7 8 1
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
- - 766,766,000
Jerowaru,…………………………………………2019

( HUSNUL KHATIMAH ) ( L. SA
NIP.19831231 200212 2 002 N

Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
Bunga Bank Rincian Obyek Belanja
Kode Rekening

URAIAN NO.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019

: PUSKESMAS JEROWARU :
NIP.19831231 200212 2 002 NI

Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
asa giro ke Kas Daerah Rincian Obyek Belanja
Kode Rekening

URAIAN NO.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019

: PUSKESMAS JEROWARU :
NIP.19831231 200212 2 002 NI

Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
n ke Kas Daerah Contrapost Rincian Obyek Belanja
Kode Rekening

URAIAN NO.
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
Jerowaru,…………………………………………2019
- :
NIP.19831231 200212 2 002 NI
TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
2 3 4 5
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

2 3 4 5
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

Kode Rekening :
2 3 4 5
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001

Kode Rekening :
2 3 4 5
Mengetahui,
i
NIP. 19731118 199603 1 001
YEK PENERIMAAN BUKU BE
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
Rincian Obyek Belanja
Kode Rekening

NO. TANGGAL REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
6 7 8 1 2 3
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
- - 766,766,000 JUMLAH
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan i
( HUSNUL KHATIMAH ) ( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG

NIP.19831231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
ENERIMAAN
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
Kode Rekening

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8 1 2 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - JUMLAH
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP.19831231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
ENERIMAAN
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
Kode Rekening

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8 1 2 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - JUMLAH
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
NIP.19831231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
ENERIMAAN
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
Kode Rekening

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8 1 2 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - JUMLAH
Jerowaru,…………………………………………2019
Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Mengetahui,
: PUSKESMAS JEROWARU i

NIP.19831231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
: JEROWARU
: Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
: Pendapatan Transfer Dana BOK
: 4.1.4.22.01
965,600,000
PENERIMAAN
NO. BUKTI URAIAN
( Rp )
4 5 6
JUMLAH ……………….. -
Jerowaru,…………………………………………2
Mengetahui,
i Bendahara Dana Bantuan Operasional Ke
SKESMAS JEROWARU : PUSKESMAS JEROWARU
ULBAHRI YUSUF,A.MKG ) ( HUSNUL KHATIMAH )

9731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002

: JEROWARU
: Pendapatan Dana BOK
: Pendapatan Bunga Bank
: 4.1.4.02.02
-
PENERIMAAN
NO. BUKTI URAIAN
( Rp )
4 5 6
JUMLAH ……………….. -
Jerowaru,…………………………………………
Mengetahui,
i Bendahara Dana Bantuan Operasional K
KESMAS JEROWARU : PUSKESMAS JEROWARU

731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002

: JEROWARU
: Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
:
-
PENERIMAAN
NO. BUKTI URAIAN
( Rp )
4 5 6
JUMLAH ……………….. -
Jerowaru,…………………………………………
Mengetahui,
i Bendahara Dana Bantuan Operasional K
KESMAS JEROWARU : PUSKESMAS JEROWARU
731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002

: JEROWARU
: Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
:
-
PENERIMAAN
NO. BUKTI URAIAN
( Rp )
4 5 6
JUMLAH ……………….. -
Jerowaru,…………………………………………
Mengetahui, Bendahara Dana Bantuan Operasional Keseh
i : PUSKESMAS JEROWARU
KESMAS JEROWARU

731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
AAN BUKU BESAR PEMBANTU
BUL
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
Kode Rekening
PENGELUARAN SISA ANGGARAN

( Rp ) ( Rp. )
7 8 1 2 3 4
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
- 766,766,000 JUMLAH ………………..
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
( HUSNUL KHATIMAH ) ( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG )

NIP.19831231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU BESAR PEMBA

BUL
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
Kode Rekening
PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp )
7 8 1 2 3 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - JUMLAH ………………..
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
endahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan i

NIP.19831231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU BESAR PEMBA

BUL
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
Kode Rekening
PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp )
7 8 1 2 3 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - JUMLAH ………………..
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
endahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan i
NIP.19831231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
BUKU BESAR PEMBA

BUL
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
Kode Rekening
PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp )
7 8 1 2 3 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - JUMLAH ………………..
Jerowaru,…………………………………………2019
ahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Mengetahui,
: PUSKESMAS JEROWARU i

NIP.19831231 200212 2 002 NIP. 19731118 199603 1 001
UKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
: JEROWARU
: Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
: Pendapatan Transfer Dana BOK
: 4.1.4.22.01
965,600,000
NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
JUMLAH ……………….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019
ui,
OWARU : PUSKESMAS JEROWARU
USUF,A.MKG ) ( HUSNUL KHATIMAH )

603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002

: JEROWARU
: Pendapatan Bunga Bank
: 4.1.4.02.02
-
NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
JUMLAH ……………….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019
ui,
ROWARU : PUSKESMAS JEROWARU

9603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002

: JEROWARU
: Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
:
-
NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
JUMLAH ……………….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019
ui,
ROWARU : PUSKESMAS JEROWARU
9603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002

: JEROWARU
: Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
:
-
NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
JUMLAH ……………….. - -
Jerowaru,…………………………………………2019
ui, Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan
ROWARU -

9603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
SISA ANGGARAN
( Rp. )
8
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
766,766,000
……………………………2019
uan Operasional Kesehatan

AS JEROWARU
L KHATIMAH )
31 200212 2 002
SALDO
( Rp )
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
……………………………2019

AS JEROWARU
L KHATIMAH )
31 200212 2 002
SALDO
( Rp )
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
……………………………2019

AS JEROWARU
L KHATIMAH )
31 200212 2 002
SALDO
( Rp )
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
……………………………2019
Operasional Kesehatan
AS JEROWARU
-
L KHATIMAH )
31 200212 2 002
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JEROWARU
KUITANSI
Tahun Anggaran : : 2019 Kode Rekening :
Nomor Bukti :
Sudah Terima Dari : Kepala Puskesmas Jerowaru

#NAME?
Untuk Pembayaran : Penarikan Jasa Giro
Terbilang : Rp. 15,186

Jerowaru, 06-05-201
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Mener
Kepala Puskesmas Jerowaru Bendahara
( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG ) ( HUSNUL KHATIMAH ) Nama

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002 Pekerjaan
Alamat
NPWP
Saksi-saksi :
Barang telah diterima dalam keadaan Baik dan Cukup oleh
1................................................
Pengelola Barang
2................................................
(................................................)
NIP.
BACK TO KONTEN
MEI
1
K TIMUR
RU
imur Telp. Kode Post : 83676
0 0 0 0 0
0020 KAS.G 2019
06-05-2019
Yang Menerima
:
Pekerjaan :
:
:
n Baik dan Cukup oleh
ng
.............)
LAMPIRAN XX KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR : 29 TAHUN 2002
TANGGAL : 10 JUNI 2002
SURAT TANDA SETORAN

STS Nomor : 012 ./STS-PKM/2019 Bank : PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong
No. Rek : 21.00872.00.00
Harap diterima uang sebesar : Rp. 0.00

(dengan huruf) nol rupiah
Penerimaan : Pendapatan lain-lain yang sah
Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah (Rp.)
4.1.00.00.4.04.01 Penyetoran Jasa Giro Dana BOK Tahun Anggaran 2019 0.00
Bagian Bulan : Desember 2019
: PUSKESMAS SAKRA
JUMLAH -------------------------------------------> -
Tanggal,
Mengetahui :
Kepala Puskesmas Bendahara/Penyetor,
Kasir,
_______________________
( MAAD ADNAN,S.Pd.,MM ) ( YII KASTIN, SE )
NIP. 10000000000 NIP. 10000000000
Tembusan :
Lembar 1 : Kasir
Lembar 2 : Pemegang Kas
Lembar 3 : BUD
Lembar 4 : Fungsi Pembukuan / Akuntansi
LAMPIRAN XX KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR : 29 TAHUN 2002
TANGGAL : 10 JUNI 2002
SURAT TANDA SETORAN

STS Nomor : 012 ./STS-PKM/2019 Bank : PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong
No. Rek : 21.00872.00.00
Harap diterima uang sebesar : Rp. 0.00

(dengan huruf) nol rupiah
Penerimaan : Pendapatan lain-lain yang sah
Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah (Rp.)
4.1.00.00.4.04.01 Penyetoran Sisa TU Dana BOK Tahun Anggaran 2019 0.00

Bagian Bulan : Desember 2019
JUMLAH -------------------------------------------> -
Tanggal,
Mengetahui :
Kepala Puskesmas Bendahara/Penyetor,
Kasir,
_______________________
( MAAD ADNAN,S.Pd.,MM ) ( YII KASTIN, SE )
NIP. 10000000000 NIP. 10000000000
Tembusan :
Lembar 1 : Kasir
Lembar 2 : Pemegang Kas
Lembar 3 : BUD
Lembar 4 : Fungsi Pembukuan / Akuntansi
STS GIRO
AN MENTERI
02
2
12
STS CONTRA POST
AN MENTERI
02
2
12
BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

NO. KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7)
2 5 BELANJA 905,600,000 - - 905,600,000

905,600,000 - - 905,600,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - -
- - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 905,600,000 - - 905,600,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 - - 24,740,600
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 - - 17,490,600
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 - - 7,250,000
- - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 31,950,000 - - 31,950,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 - - 12,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 - - 13,300,000
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 - - 6,650,000
- - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,750,000 - - 177,750,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 200,000 - - 200,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 177,550,000 - - 177,550,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja - - - -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - -
- - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 - - 43,965,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - - 34,330,200
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 9,634,800 - - 9,634,800
- - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - - 2,000,000
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 - - 2,000,000
- - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 - - 270,900,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 - - 270,900,000
- - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 - - 354,294,400
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 - - 354,294,400
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - -
- - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - -
- - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - - - 905,600,000
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002


1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7)
2 5 BELANJA 905,600,000 - - - 905,600,000

905,600,000 - - - 905,600,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 905,600,000 - - - 905,600,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 - - - 24,740,600
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 - - - 17,490,600
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 - - - 7,250,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 31,950,000 - - - 31,950,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 - - - 12,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 - - - 13,300,000
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 - - - 6,650,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,750,000 - - - 177,750,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 200,000 - - - 200,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 177,550,000 - - - 177,550,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja - - - - -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 - - - 43,965,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - - - 34,330,200
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 9,634,800 - - - 9,634,800
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - - - 2,000,000
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 - - - 2,000,000
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 - - - 270,900,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 - - - 270,900,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 - - - 354,294,400
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 - - - 354,294,400
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - - - 905,600,000
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BULAN : MARET 2019


1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7)
2 5 BELANJA 905,600,000 - - - 905,600,000

905,600,000 - - - 905,600,000
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - - - 34,330,200
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - - - 905,600,000
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BULAN : APRIL 2019


1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7)
2 5 BELANJA 905,600,000 - - - 905,600,000

905,600,000 - - - 905,600,000
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - - - 34,330,200
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - - - 905,600,000
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BULAN : MEI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS JEROWARU Nama Puskesmas

Desa/Kecamatan : JEROWARU Desa/Kecamatan
Kabupaten : LOMBOK TIMUR Kabupaten
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT Provinsi
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sumber Dana
Tahun Anggaran : 2019 Tahun Anggaran

NO. KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN NO.
1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1
2 5 BELANJA 905,600,000 189,293,400 - 189,293,400 716,306,600 2

905,600,000 189,293,400 - 189,293,400 716,306,600
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 905,600,000 189,293,400 - 189,293,400 716,306,600
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 5,940,000 - 5,940,000 18,800,600
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 4,265,000 - 4,265,000 13,225,600
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 1,675,000 - 1,675,000 5,575,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 31,950,000 11,400,000 - 11,400,000 20,550,000
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 3,000,000 - 3,000,000 9,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 5,800,000 - 5,800,000 7,500,000
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 2,600,000 - 2,600,000 4,050,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,750,000 33,425,000 - 33,425,000 144,325,000
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 177,550,000 33,425,000 - 33,425,000 144,125,000
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 9,533,400 - 9,533,400 34,431,600
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 8,033,400 - 8,033,400 26,296,800
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 9,634,800 1,500,000 - 1,500,000 8,134,800
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 1,500,000 - 1,500,000 500,000
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 1,500,000 - 1,500,000 500,000
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 52,260,000 - 52,260,000 218,640,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 52,260,000 - 52,260,000 218,640,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 75,235,000 - 75,235,000 279,059,400
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 75,235,000 - 75,235,000 279,059,400
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 189,293,400 - 189,293,400 716,306,600 JUMLAH………..
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BULAN : JUNI 2019

Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT Provinsi

KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN NO.
2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1
5 BELANJA 905,600,000 - 189,293,400 189,293,400 716,306,600 2

905,600,000 - 189,293,400 189,293,400 716,306,600
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 905,600,000 - 189,293,400 189,293,400 716,306,600
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 - 5,940,000 5,940,000 18,800,600
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 - 4,265,000 4,265,000 13,225,600
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 - 1,675,000 1,675,000 5,575,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 31,950,000 - 11,400,000 11,400,000 20,550,000
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 - 3,000,000 3,000,000 9,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 - 5,800,000 5,800,000 7,500,000
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 - 2,600,000 2,600,000 4,050,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,750,000 - 33,425,000 33,425,000 144,325,000
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 177,550,000 - 33,425,000 33,425,000 144,125,000
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 - 9,533,400 9,533,400 34,431,600
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - 8,033,400 8,033,400 26,296,800
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 9,634,800 - 1,500,000 1,500,000 8,134,800
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 - 52,260,000 52,260,000 218,640,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 - 52,260,000 52,260,000 218,640,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 - 75,235,000 75,235,000 279,059,400
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 - 75,235,000 75,235,000 279,059,400
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - 189,293,400 189,293,400 716,306,600 JUMLAH………..
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
BULAN : JULI 2019

: NUSA TENGGARA BARAT Provinsi

KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN NO. KODE REKENING
2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2
5 BELANJA 905,600,000 61,445,000 189,293,400 250,738,400 654,861,600 2 5

905,600,000 61,445,000 189,293,400 250,738,400 654,861,600
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - - 5 2
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - - 5 2
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - - 5 2
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 905,600,000 61,445,000 189,293,400 250,738,400 654,861,600 5 2
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 2,230,000 5,940,000 8,170,000 16,570,600 5 2
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 1,455,000 4,265,000 5,720,000 11,770,600 5 2
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - - 5 2
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - - 5 2
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 775,000 1,675,000 2,450,000 4,800,000 5 2
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 31,950,000 2,050,000 11,400,000 13,450,000 18,500,000 5 2
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - - 5 2
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 1,000,000 3,000,000 4,000,000 8,000,000 5 2
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 850,000 5,800,000 6,650,000 6,650,000 5 2
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 200,000 2,600,000 2,800,000 3,850,000 5 2
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,750,000 12,775,000 33,425,000 46,200,000 131,550,000 5 2
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - - 5 2
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 200,000 - - - 200,000 5 2
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - - 5 2
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 177,550,000 12,775,000 33,425,000 46,200,000 131,350,000 5 2
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja - - - - - 5 2
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - - 5 2
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - - 5 2
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 1,300,000 9,533,400 10,833,400 33,131,600 5 2
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 500,000 8,033,400 8,533,400 25,796,800 5 2
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 9,634,800 800,000 1,500,000 2,300,000 7,334,800 5 2
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000 5 2
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000 5 2
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 17,695,000 52,260,000 69,955,000 200,945,000 5 2
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 17,695,000 52,260,000 69,955,000 200,945,000 5 2
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 25,395,000 75,235,000 100,630,000 253,664,400 5 2
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 25,395,000 75,235,000 100,630,000 253,664,400 5 2
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 5 2
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - - 5 2
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - - 5 2
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 61,445,000 189,293,400 250,738,400 654,861,600 JUMLAH………..
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
ama Puskesmas : PUSKESMAS JEROWARU Nama Puskesmas

esa/Kecamatan : JEROWARU Desa/Kecamatan
: LOMBOK TIMUR Kabupaten
: DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sumber Dana
: 2019 Tahun Anggaran

2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2
BELANJA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600 2 5

905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
1 BELANJA PEGAWAI - - - - - 5 2 1
1 01 Honorarium PNS - - - - - 5 2 1
1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - - 5 2 1
- - - - -
2 BELANJA BARANG/JASA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600 5 2 2
2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 - 8,170,000 8,170,000 16,570,600 5 2 2
2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 - 5,720,000 5,720,000 11,770,600 5 2 2
2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - - 5 2 2
2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - - 5 2 2
2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 - 2,450,000 2,450,000 4,800,000 5 2 2
- - - - -
2 02 Belanja Bahan/Material 31,950,000 - 13,450,000 13,450,000 18,500,000 5 2 2
2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - - 5 2 2
2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 - 4,000,000 4,000,000 8,000,000 5 2 2
2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 - 6,650,000 6,650,000 6,650,000 5 2 2
2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 - 2,800,000 2,800,000 3,850,000 5 2 2
- - - - -
2 03 Belanja Jasa Kantor 177,750,000 - 46,200,000 46,200,000 131,550,000 5 2 2
2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - - 5 2 2
2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 200,000 - - - 200,000 5 2 2
2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - - 5 2 2
2 03 15 Belanja Jasa Transport 177,550,000 - 46,200,000 46,200,000 131,350,000 5 2 2
2 03 16 Belanja Jasa Pekerja - - - - - 5 2 2
2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - - 5 2 2
2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - - 5 2 2
- - - - -
2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 - 10,833,400 10,833,400 33,131,600 5 2 2
2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - 8,533,400 8,533,400 25,796,800 5 2 2
2 06 02 Belanja Penggandaan 9,634,800 - 2,300,000 2,300,000 7,334,800 5 2 2
- - - - -
2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000 5 2 2
2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000 5 2 2
- - - - -
2 11 Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 - 69,955,000 69,955,000 200,945,000 5 2 2
2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 - 69,955,000 69,955,000 200,945,000 5 2 2
- - - - -
2 15 Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 - 100,630,000 100,630,000 253,664,400 5 2 2
2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 - 100,630,000 100,630,000 253,664,400 5 2 2
2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 5 2 2
- - - - -
2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - - 5 2 2
2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - - 5 2 2
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600 JUMLAH………..
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
: PUSKESMAS JEROWARU Nama Puskesmas

: JEROWARU Desa/Kecamatan

2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2
BELANJA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600 2 5

905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
BELANJA PEGAWAI - - - - - 5 2 1
01 Honorarium PNS - - - - - 5 2 1 01
01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - - 5 2 1 01
- - - - -
BELANJA BARANG/JASA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600 5 2 2
01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 - 8,170,000 8,170,000 16,570,600 5 2 2 01
01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 - 5,720,000 5,720,000 11,770,600 5 2 2 01
01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - - 5 2 2 01
01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - - 5 2 2 01
01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 - 2,450,000 2,450,000 4,800,000 5 2 2 01
- - - - -
02 Belanja Bahan/Material 31,950,000 - 13,450,000 13,450,000 18,500,000 5 2 2 02
02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - - 5 2 2 02
02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 - 4,000,000 4,000,000 8,000,000 5 2 2 02
02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 - 6,650,000 6,650,000 6,650,000 5 2 2 02
02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 - 2,800,000 2,800,000 3,850,000 5 2 2 02
- - - - -
03 Belanja Jasa Kantor 177,750,000 - 46,200,000 46,200,000 131,550,000 5 2 2 03
03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - - 5 2 2 03
03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 200,000 - - - 200,000 5 2 2 03
03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - - 5 2 2 03
03 15 Belanja Jasa Transport 177,550,000 - 46,200,000 46,200,000 131,350,000 5 2 2 03
03 16 Belanja Jasa Pekerja - - - - - 5 2 2 03
03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - - 5 2 2 03
03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - - 5 2 2 03
- - - - -
06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 - 10,833,400 10,833,400 33,131,600 5 2 2 06
06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - 8,533,400 8,533,400 25,796,800 5 2 2 06
06 02 Belanja Penggandaan 9,634,800 - 2,300,000 2,300,000 7,334,800 5 2 2 06
- - - - -
07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000 5 2 2 07
07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000 5 2 2 07
- - - - -
11 Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 - 69,955,000 69,955,000 200,945,000 5 2 2 11
11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 - 69,955,000 69,955,000 200,945,000 5 2 2 11
- - - - -
15 Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 - 100,630,000 100,630,000 253,664,400 5 2 2 15
15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 - 100,630,000 100,630,000 253,664,400 5 2 2 15
15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 5 2 2 15
- - - - -
23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - - 5 2 2 23
23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - - 5 2 2 23
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600 JUMLAH………..
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002


2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2
BELANJA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600 2 5

905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
Honorarium PNS - - - - - 5 2 1 01
01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - - 5 2 1 01 01
- - - - -
Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 - 8,170,000 8,170,000 16,570,600 5 2 2 01
01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 - 5,720,000 5,720,000 11,770,600 5 2 2 01 01
02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - - 5 2 2 01 02
06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - - 5 2 2 01 06
10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 - 2,450,000 2,450,000 4,800,000 5 2 2 01 10
- - - - -
Belanja Bahan/Material 31,950,000 - 13,450,000 13,450,000 18,500,000 5 2 2 02
01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - - 5 2 2 02 01
05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 - 4,000,000 4,000,000 8,000,000 5 2 2 02 05
06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 - 6,650,000 6,650,000 6,650,000 5 2 2 02 06
07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 - 2,800,000 2,800,000 3,850,000 5 2 2 02 07
- - - - -
Belanja Jasa Kantor 177,750,000 - 46,200,000 46,200,000 131,550,000 5 2 2 03
06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - - 5 2 2 03 06
09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 200,000 - - - 200,000 5 2 2 03 09
12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - - 5 2 2 03 12
15 Belanja Jasa Transport 177,550,000 - 46,200,000 46,200,000 131,350,000 5 2 2 03 15
16 Belanja Jasa Pekerja - - - - - 5 2 2 03 16
18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - - 5 2 2 03 18
42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - - 5 2 2 03 42
- - - - -
Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 - 10,833,400 10,833,400 33,131,600 5 2 2 06
01 Belanja Cetak 34,330,200 - 8,533,400 8,533,400 25,796,800 5 2 2 06 01
02 Belanja Penggandaan 9,634,800 - 2,300,000 2,300,000 7,334,800 5 2 2 06 02
- - - - -
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000 5 2 2 07
03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000 5 2 2 07 03
- - - - -
Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 - 69,955,000 69,955,000 200,945,000 5 2 2 11
02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 - 69,955,000 69,955,000 200,945,000 5 2 2 11 02
- - - - -
Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 - 100,630,000 100,630,000 253,664,400 5 2 2 15
01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 - 100,630,000 100,630,000 253,664,400 5 2 2 15 01
02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 5 2 2 15 02
- - - - -
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - - 5 2 2 23
01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - - 5 2 2 23 01
- - - - -
LAH……….. 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600 JUMLAH………..
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG ) ( HUSNUL KHATIMAH ) ( L.

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002


URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN NO. KODE REKENING
3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2
BELANJA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600 2 5

905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
Honorarium PNS - - - - - 5 2 1 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - - 5 2 1 01 01
- - - - -
Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 - 8,170,000 8,170,000 16,570,600 5 2 2 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 - 5,720,000 5,720,000 11,770,600 5 2 2 01 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - - 5 2 2 01 02
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - - 5 2 2 01 06
Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 - 2,450,000 2,450,000 4,800,000 5 2 2 01 10
- - - - -
Belanja Bahan/Material 31,950,000 - 13,450,000 13,450,000 18,500,000 5 2 2 02
Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - - 5 2 2 02 01
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 - 4,000,000 4,000,000 8,000,000 5 2 2 02 05
Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 - 6,650,000 6,650,000 6,650,000 5 2 2 02 06
Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 - 2,800,000 2,800,000 3,850,000 5 2 2 02 07
- - - - -
Belanja Jasa Kantor 177,750,000 - 46,200,000 46,200,000 131,550,000 5 2 2 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - - 5 2 2 03 06
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 200,000 - - - 200,000 5 2 2 03 09
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - - 5 2 2 03 12
Belanja Jasa Transport 177,550,000 - 46,200,000 46,200,000 131,350,000 5 2 2 03 15
Belanja Jasa Pekerja - - - - - 5 2 2 03 16
Belanja Publikasi Media Masa - - - - - 5 2 2 03 18
Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - - 5 2 2 03 42
- - - - -
Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 - 10,833,400 10,833,400 33,131,600 5 2 2 06
Belanja Cetak 34,330,200 - 8,533,400 8,533,400 25,796,800 5 2 2 06 01
Belanja Penggandaan 9,634,800 - 2,300,000 2,300,000 7,334,800 5 2 2 06 02
- - - - -
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000 5 2 2 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000 5 2 2 07 03
- - - - -
Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 - 69,955,000 69,955,000 200,945,000 5 2 2 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 - 69,955,000 69,955,000 200,945,000 5 2 2 11 02
- - - - -
Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 - 100,630,000 100,630,000 253,664,400 5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 - 100,630,000 100,630,000 253,664,400 5 2 2 15 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 5 2 2 15 02
- - - - -
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - - 5 2 2 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - - 5 2 2 23 01
- - - - -
905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600 JUMLAH………..
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,
( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG ) ( HUSNUL KHATIMAH ) (L

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
: JEROWARU
: LOMBOK TIMUR
: 2019
JUMLAH ANGGARAN REALISASI REALISASI REALISASI

URAIAN BELANJA TRANSAKSI BULAN TRANSAKSI S/D TRANSAKSI S/D SISA ANGGARAN
TAHUN 2019 INI BULAN LALU BULAN INI
3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7)
BELANJA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600

905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
BELANJA PEGAWAI - - - - -
Honorarium PNS - - - - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
BELANJA BARANG/JASA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 - 8,170,000 8,170,000 16,570,600
Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 - 5,720,000 5,720,000 11,770,600
Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 - 2,450,000 2,450,000 4,800,000
- - - - -
Belanja Bahan/Material 31,950,000 - 13,450,000 13,450,000 18,500,000
Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 - 4,000,000 4,000,000 8,000,000
Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 - 6,650,000 6,650,000 6,650,000
Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 - 2,800,000 2,800,000 3,850,000
- - - - -
Belanja Jasa Kantor 177,750,000 - 46,200,000 46,200,000 131,550,000
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 200,000 - - - 200,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
Belanja Jasa Transport 177,550,000 - 46,200,000 46,200,000 131,350,000
Belanja Jasa Pekerja - - - - -
Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
- - - - -
Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 - 10,833,400 10,833,400 33,131,600
Belanja Cetak 34,330,200 - 8,533,400 8,533,400 25,796,800
Belanja Penggandaan 9,634,800 - 2,300,000 2,300,000 7,334,800
- - - - -
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 - 1,500,000 1,500,000 500,000
- - - - -
Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 - 69,955,000 69,955,000 200,945,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 - 69,955,000 69,955,000 200,945,000
- - - - -
Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 - 100,630,000 100,630,000 253,664,400
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 - 100,630,000 100,630,000 253,664,400
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
Jerowaru,…………………………………………2019
Mengetahui,

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002
LAPORAN REALISASI DANA BOK

JUMLAH REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )
NO. KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 3,546 3,546 198,985,607

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 166,793 166,793 -
- - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro (11,640) 3,546 3,546 (15,186)
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro (11,640) 3,546 3,546 (15,186)
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 198,834,000 - - 198,834,000
16 40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) 198,834,000 - - 198,834,000
- - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 - - 905,600,000
905,600,000 - - 905,600,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - -
- - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 905,600,000 - - 905,600,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 - - 24,740,600
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 - - 17,490,600
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 - - 7,250,000
- - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 31,950,000 - - 31,950,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 - - 12,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 - - 13,300,000
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 - - 6,650,000
- - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,750,000 - - 177,750,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 200,000 - - 200,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 177,550,000 - - 177,550,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja - - - -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - -
- - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 - - 43,965,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - - 34,330,200
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 9,634,800 - - 9,634,800
- - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - - 2,000,000
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 - - 2,000,000
- - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 - - 270,900,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 - - 270,900,000
- - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 - - 354,294,400
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 - - 354,294,400
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - -
- - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - -
- - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - - - 905,600,000
Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001

JUMLAH REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH SELISIH / (KURANG )

REALISASI S/D
ANGGARAN LALU BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 - 3,546 3,546 198,985,607

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 - 166,793 166,793 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro (11,640) - 3,546 3,546 (15,186)
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro (11,640) - 3,546 3,546 (15,186)
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 198,834,000 - - - 198,834,000
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 198,834,000 - - - 198,834,000
- - - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 - - - 905,600,000
905,600,000 - - - 905,600,000
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - - - 34,330,200
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - - - 905,600,000
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001
BULAN : MARET 2019

JUMLAH REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH /

ANGGARAN LALU S/D BULAN INI (KURANG )
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 - 3,546 3,546 198,985,607

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 - 166,793 166,793 -
- - - - -
- - - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 - - - 905,600,000
905,600,000 - - - 905,600,000
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - - - 34,330,200
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - - - 905,600,000
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001
BULAN : APRIL 2019

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )

INI LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 - 3,546 3,546 198,985,607

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 - 166,793 166,793 -
- - - - -
- - - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 - - - 905,600,000
905,600,000 - - - 905,600,000
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - - - 34,330,200
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - - - 905,600,000
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001
BULAN : MEI 2019

JUMLAH REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH SELISIH / (KURANG )

REALISASI S/D
ANGGARAN LALU BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 198,818,814 3,546 198,822,360 166,793

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 - 166,793 166,793 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro (11,640) (15,186) 3,546 (11,640) -
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro (11,640) (15,186) 3,546 (11,640) -
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 198,834,000 198,834,000 - 198,834,000 -
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 198,834,000 198,834,000 - 198,834,000 -
- - - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 189,293,400 - 189,293,400 716,306,600
905,600,000 189,293,400 - 189,293,400 716,306,600
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 905,600,000 189,293,400 - 189,293,400 716,306,600
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 5,940,000 - 5,940,000 18,800,600
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 4,265,000 - 4,265,000 13,225,600
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 1,675,000 - 1,675,000 5,575,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 31,950,000 11,400,000 - 11,400,000 20,550,000
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 3,000,000 - 3,000,000 9,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 5,800,000 - 5,800,000 7,500,000
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 2,600,000 - 2,600,000 4,050,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,750,000 33,425,000 - 33,425,000 144,325,000
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 177,550,000 33,425,000 - 33,425,000 144,125,000
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 9,533,400 - 9,533,400 34,431,600
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 8,033,400 - 8,033,400 26,296,800
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 9,634,800 1,500,000 - 1,500,000 8,134,800
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 1,500,000 - 1,500,000 500,000
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000 1,500,000 - 1,500,000 500,000
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 52,260,000 - 52,260,000 218,640,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 52,260,000 - 52,260,000 218,640,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 75,235,000 - 75,235,000 279,059,400
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 75,235,000 - 75,235,000 279,059,400
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 189,293,400 - 189,293,400 716,306,600
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001
BULAN : JUNI 2019


(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 - 198,822,360 198,822,360 166,793

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 - 166,793 166,793 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro (11,640) - (11,640) (11,640) -
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro (11,640) - (11,640) (11,640) -
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 198,834,000 - 198,834,000 198,834,000 -
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 198,834,000 - 198,834,000 198,834,000 -
- - - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 - 189,293,400 189,293,400 716,306,600
905,600,000 - 189,293,400 189,293,400 716,306,600
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - 8,033,400 8,033,400 26,296,800
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - 189,293,400 189,293,400 716,306,600
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001
BULAN : JULI 2019

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )

LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 - 198,822,360 198,822,360 166,793

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 - 166,793 166,793 -
- - - - -
- - - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 61,445,000 189,293,400 250,738,400 654,861,600
905,600,000 61,445,000 189,293,400 250,738,400 654,861,600
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 905,600,000 61,445,000 189,293,400 250,738,400 654,861,600
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,740,600 2,230,000 5,940,000 8,170,000 16,570,600
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,490,600 1,455,000 4,265,000 5,720,000 11,770,600
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 7,250,000 775,000 1,675,000 2,450,000 4,800,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 31,950,000 2,050,000 11,400,000 13,450,000 18,500,000
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 12,000,000 1,000,000 3,000,000 4,000,000 8,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 13,300,000 850,000 5,800,000 6,650,000 6,650,000
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 6,650,000 200,000 2,600,000 2,800,000 3,850,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,750,000 12,775,000 33,425,000 46,200,000 131,550,000
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 177,550,000 12,775,000 33,425,000 46,200,000 131,350,000
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43,965,000 1,300,000 9,533,400 10,833,400 33,131,600
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 500,000 8,033,400 8,533,400 25,796,800
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 9,634,800 800,000 1,500,000 2,300,000 7,334,800
- - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 270,900,000 17,695,000 52,260,000 69,955,000 200,945,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 270,900,000 17,695,000 52,260,000 69,955,000 200,945,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 354,294,400 25,395,000 75,235,000 100,630,000 253,664,400
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 354,294,400 25,395,000 75,235,000 100,630,000 253,664,400
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 61,445,000 189,293,400 250,738,400 654,861,600
Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab
atas kebenarannya.
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001


LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 - 198,822,360 198,822,360 166,793

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 - 166,793 166,793 -
- - - - -
- - - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - 8,533,400 8,533,400 25,796,800
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001


(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 - 198,822,360 198,822,360 166,793

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 - 166,793 166,793 -
- - - - -
- - - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - 8,533,400 8,533,400 25,796,800
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN LALU JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )

S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 - 198,822,360 198,822,360 166,793

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 - 166,793 166,793 -
- - - - -
- - - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - 8,533,400 8,533,400 25,796,800
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
atas kebenarannya.
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG

LALU S/D BULAN INI )
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 - 198,822,360 198,822,360 166,793

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 - 166,793 166,793 -
- - - - -
- - - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - 8,533,400 8,533,400 25,796,800
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001


LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
1 4 PENDAPATAN 198,989,153 - 198,822,360 198,822,360 166,793

SALDO AWAL TAHUN 2019 166,793 - 166,793 166,793 -
- - - - -
- - - - -
2 5 BELANJA 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 34,330,200 - 8,533,400 8,533,400 25,796,800
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 905,600,000 - 250,738,400 250,738,400 654,861,600
atas kebenarannya.
Mengetahui,
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :
1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS JEROWARU

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG )
Nip 0
Jabatan Kepala Sekolah
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian
sebagai berikut:
Bagian Bulan : Januari 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Awal Tahun 2019 Rp 166,793 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Januari 2019 Rp - Rp -
Bunga Bank Rp 3,546 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -
Jumlah Pendapatan Rp 170,339 Jumlah Belanja Rp -
Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :
1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS JEROWARU

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Nip 0
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BEBAN/ASET
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 166,793 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp - 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 3,546 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509
ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509
Jumlah Pendapatan Rp 170,339 Jumlah Beban/Aset Err:509
Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:
Bagian Bulan : Februari 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Saldo Bulan Januari 2019 Rp 170,339 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Februari 2019 Rp - Rp -
Bunga Bank Rp - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan II Tahun Anggaran 2018 dengan
rincian sebagai berikut:
Bunga Bank Rp - 02 Beban Persediaan Err:509
ASET Err:509
Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
berikut:
Bagian Bulan : Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Saldo Bulan Februari 2019 Rp 170,339 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Maret 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan III Tahun Anggaran 2018
ASET Err:509
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
berikut:
Bagian Bulan : April 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Saldo Bulan Maret 2019 Rp 170,339 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan April 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
ASET Err:509
pengawas.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
sebagai berikut:
Bagian Bulan : Mei 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Saldo Bulan April 2019 Rp 170,339 5 BELANJA Rp 189,293,400
Terima Dana BOK Bulan Mei 2019 Rp 198,834,000 Rp 189,293,400
Bunga Bank -Rp 15,186 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp 189,293,400
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp 5,940,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 4,265,000
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp 1,675,000
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp 11,400,000
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp 3,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp 5,800,000
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp 2,600,000
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp 33,425,000
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp 33,425,000
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 9,533,400
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp 8,033,400
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp 1,500,000
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp 1,500,000
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp 1,500,000
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp 52,260,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp 52,260,000
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp 75,235,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 75,235,000
Rp -
Jumlah Pendapatan Rp 198,989,153 Jumlah Belanja Rp 189,293,400
Jerowaru,…………………………………………2019
0
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp 198,834,000 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp (15,186) 02 Beban Persediaan Err:509
ASET Err:509
Jumlah Pendapatan Rp 198,989,153 Jumlah Beban/Aset Err:509
pengawas.
Jerowaru,…………………………………………2019
Saturday, December 30, 1899
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
sebagai berikut:
Bagian Bulan : Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Saldo Bulan Mei 2019 Rp 9,695,753 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Juni 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jumlah Pendapatan Rp 9,695,753 Jumlah Belanja Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
0
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 9,695,753 01 REKAP BEBAN Err:509
ASET Err:509
pengawas.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
berikut:
Bagian Bulan : Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Saldo Bulan Juni 2019 Rp 9,695,753 5 BELANJA Rp 61,445,000
Terima Dana BOK Bulan Juli 2019 Rp - Rp 61,445,000
Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp 775,000
Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp 850,000
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp 200,000
Rp -
Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp 500,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp 800,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
0
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 9,695,753 01 REKAP BEBAN Err:509
ASET Err:509
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
berikut:
Bagian Bulan : Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Saldo Bulan Juli 2019 Rp (51,749,247) 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Agustus 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jumlah Pendapatan Rp (51,749,247) Jumlah Belanja Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
0
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
Saldo Awal Tahun 2018 Rp (51,749,247) 01 REKAP BEBAN Err:509
ASET Err:509
Jumlah Pendapatan Rp (51,749,247) Jumlah Beban/Aset Err:509
pengawas.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
berikut:
Bagian Bulan : September 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Saldo Bulan Agustus 2019 Rp (51,749,247) 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan September 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
0
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
ASET Err:509
pengawas.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
berikut:
Bagian Bulan : Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Saldo Bulan September 2019 Rp (51,749,247) 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Oktober 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
0
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
ASET Err:509
pengawas.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
berikut:
Bagian Bulan : Nopember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Saldo Bulan Oktober 2019 Rp (51,749,247) 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Nopember 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
0
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
ASET Err:509
pengawas.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
berikut:
Bagian Bulan : Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Saldo Bulan Nopember 2019 Rp (51,749,247) 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Desember 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
0
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
ASET Err:509
pengawas.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
REKAP TOTAL DARI BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019
PENDAPATAN BELANJA

Saldo Trw. III Tahun 2018 Rp (51,749,247) 5 BELANJA Rp 250,738,400
Terima Dana BOK Rp 198,834,000 Rp 250,738,400
Bunga Bank -Rp 11,640 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp 8,533,400
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
0
NIP. 19731118 199603 1 001
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :



Nip 0
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp 198,834,000 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp (11,640) 02 Beban Persediaan Err:509
ASET Err:509
pengawas.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 31 Januari 2019 Nomor : / / / 2019
Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:
1. Saldo Awal Rp 166,793

2. Pendapatan Rp 3,546
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 170,339
Untuk Bulan : Januari 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas
Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA
Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Saldo Awal Tahun 2019 Rp 166,793 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Januari 2019 Rp - Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 3,546 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
sabda301272
Tanggal : 28 Februari 2019 Nomor : / / / 2019


2. Pendapatan Rp -
3. Belanja Rp -
Untuk Bulan : Februari 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas


PENDAPATAN BELANJA
Saldo Bulan Januari 2019 Rp 170,339 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Februari 2019 Rp - Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
Tanggal : 31 Maret 2019 Nomor : / / / 2019


2. Pendapatan Rp -
3. Belanja Rp -
Untuk Bulan : Maret 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas


PENDAPATAN BELANJA
Saldo Bulan Februari 2019 Rp 170,339 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Maret 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
Tanggal : 31 April 2019 Nomor : / / / 2019


2. Pendapatan Rp -
3. Belanja Rp -
Untuk Bulan : April 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas


PENDAPATAN BELANJA
Saldo Bulan Maret 2019 Rp 170,339 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK April 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
Tanggal : 31 Mei 2019 Nomor : / / / 2019


2. Pendapatan Rp 198,818,814
3. Belanja Rp 189,293,400
6. Saldo Akhir Rp 9,695,753
Untuk Bulan : Mei 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas


PENDAPATAN BELANJA
Saldo Bulan April 2019 Rp 170,339 5 BELANJA Rp 189,293,400
Terima Dana BOK Mei 2019 Rp 198,834,000 Rp 189,293,400
Pendapatan Jasa Giro Rp (15,186) 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp 8,033,400
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
Tanggal : 30 Juni 2019 Nomor : / / / 2019

1. Saldo Awal Rp 9,695,753

2. Pendapatan Rp -
3. Belanja Rp -
6. Saldo Akhir Rp 9,695,753
Untuk Bulan : Juni 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas


PENDAPATAN BELANJA
Saldo Bulan Mei 2019 Rp 9,695,753 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Juni 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jumlah Pendapatan Rp 9,695,753 Jumlah Belanja Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
Tanggal : 31 Juli 2019 Nomor : / / / 2019

1. Saldo Awal Rp 9,695,753

2. Pendapatan Rp -
3. Belanja Rp 61,445,000
6. Saldo Akhir Rp (51,749,247)
Untuk Bulan : Juli 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas


PENDAPATAN BELANJA
Saldo Bulan Juni 2019 Rp 9,695,753 5 BELANJA Rp 61,445,000
Terima Dana BOK Juli 2019 Rp - Rp 61,445,000
Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp 775,000
Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp 850,000
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp 200,000
Rp -
Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp 500,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp 800,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
Tanggal : 31 Agustus 2019 Nomor : / / / 2019

1. Saldo Awal Rp (51,749,247)

2. Pendapatan Rp -
3. Belanja Rp -
Untuk Bulan : Agustus 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas


PENDAPATAN BELANJA
Saldo Bulan Juli 2019 Rp (51,749,247) 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Agustus 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
Tanggal : 30 September 2019 Nomor : / / / 2019

1. Saldo Awal Rp (51,749,247)

2. Pendapatan Rp -
3. Belanja Rp -
Untuk Bulan : September 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas


PENDAPATAN BELANJA
Saldo Bulan Agustus 2019 Rp (51,749,247) 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK September 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
Tanggal : 31 Oktober 2019 Nomor : / / / 2019

1. Saldo Awal Rp (51,749,247)

2. Pendapatan Rp -
3. Belanja Rp -
Untuk Bulan : Oktober 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas


PENDAPATAN BELANJA
Saldo Bulan September 2019 Rp (51,749,247) 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Oktober 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
Tanggal : 30 Nopember 2019 Nomor : / / / 2019

1. Saldo Awal Rp (51,749,247)

2. Pendapatan Rp -
3. Belanja Rp -
Untuk Bulan : Nopember 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas


PENDAPATAN BELANJA
Saldo Bulan Oktober 2019 Rp (51,749,247) 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Nopember 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
Tanggal : 31 Desember 2019 Nomor : / / / 2019

1. Saldo Awal Rp (51,749,247)

2. Pendapatan Rp -
3. Belanja Rp -
Untuk Bulan : Desember 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas


PENDAPATAN BELANJA
Saldo Bulan Nopember 2019 Rp (51,749,247) 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Desember 2019 Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jerowaru,…………………………………………2019
drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JEROWARU
KUITANSI
Tahun Anggaran : 2019 Kode Rekening : 0 0 0 0 0
Nomor Bukti : 1 RESTO 2019
Sudah Terima Dari : Kepala Puskesmas Jerowaru

#NAME?
Untuk Pembayaran : TERIMA PAJAK RESTO TERIMA PAJAK PPH.23 Dibayarkan kepada
pembelian Konsumsi dalam rangka Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jerowaru
Bulanan tanggal Oktober 2018
Terbilang : Rp. 32,727

Jerowaru, 02-01-2019
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Jerowaru Bendahara
( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG ) ( HUSNUL KHATIMAH ) Nama :

NIP. 19731118 199603 1 001 NIP.19831231 200212 2 002 Pekerjaan :
Alamat :
NPWP :
Saksi-saksi :
Barang telah diterima dalam keadaan Baik dan Cukup oleh
1................................................
Pengelola Barang
2................................................
(................................................)
NIP.
PUSKESMAS JEROWARU

Nomor :

Nip 0
Jabatan Kepala
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOK ( DAK
Non Fisik ) serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOK ( DAK Non Fisik ) pada Tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:
A. Penerimaan Dana BOK ( DAK Non Fisik ) Rp. 211,328,312
Saldo Awal Tahun 2019 Rp. 1,633,611
- Saldo Tunai Kapitasi (BOK)Per 31 Desember 2018 Rp. -
- Saldo Tunai Pajak Per 31 Desember 2018 Rp. 1,466,818
- Saldo Bank Per 31 Desember 2018 Rp. 166,793
1 Triwulan I Rp. 3,546

Transfer Dana BOK Rp. -
Bulan Januari -
Bulan Februari -
Bulan Maret -
Jasa Giro/Bunga Bank Rp. 3,546
Bulan Januari 3,546
Bulan Februari -
Bulan Maret -
Pajak Rp. -
Bulan Januari -
Bulan Februari -
Bulan Maret -
2 Triwulan ll Rp. 207,150,564
Transfer Dana BOK Rp. 198,834,000
Bulan April -
Bulan Mei 198,834,000
Bulan Juni -
Jasa Giro/Bunga Bank Rp. (15,186)
Bulan April -
Bulan Mei (15,186)
Bulan Juni -
Pajak Rp. 8,331,750
Bulan April -
Bulan Mei 8,331,750
Bulan Juni -
Jumlah Semester I (A1+A2) Rp. 207,154,110
3 Triwulan lll Rp. Rp. 2,540,591
Bulan Juli -
Bulan Agustus -
Bulan September -
Jasa Giro/Bunga Bank Rp. -
Bulan Juli -
Bulan Agustus -
Bulan September -
Pajak Rp. 2,540,591
Bulan Juli 2,540,591
Bulan Agustus -
Bulan September -
4 Triwulan lV Rp. Rp. -
Bulan Oktober -
Bulan Nopember -
Bulan Desember -
Jasa Giro/Bunga Bank Rp. -
Bulan Oktober -
Bulan Nopember -
Bulan Desember -
Pajak Rp. -
Bulan Oktober -
Bulan Nopember -
Bulan Desember -
Jumlah Semester ll (A3+A4) Rp. .................... Rp. 2,540,591
Jumlah Penerimaan Rp. 209,694,701
B. Pengeluaran Dana BOK ( DAK Non Fisik) Rp. 260,536,968
1 Jenis Belanja Pegawai Rp. -
2 Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp. 250,738,400
3 Jenis Belanja Modal Rp. -
4 Penyetoran Jasa Giro Ke Rek Kas Umum Daerah Rp. -
5 Penyetoran Sisa TU Rp. -
6 Pajak Rp. 9,798,568
Jumlah Rp. 260,536,968
Sisa Dana BOK (A - B) Rp. (49,208,656)
C. Terdiri atas:
1 Kas Tunai Rp. 13,240,770
Tunai BOK Rp. 10,700,179
Tunai Pajak Rp. 2,540,591
2 Sisa di bank Rp. (62,449,426)
Rp. (49,208,656)
-
Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Puskesmas untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundangundangan.Apabila
bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian Daerah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuaikewenangan saya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jerowaru,…………………………………………2019
NIP. 19731118 199603 1 001
###
BACK TO KONTEN
BELANJA/ KUITANSI DIATAS 1 JUTA…PPN
NAMA BARANG JUMLAH KUITANSI DPP PPN

1 ATK 3,000,000 2,727,273 272,727
2 ALAT PERAGA 2,000,000 1,818,182 181,818
3 ALAT KEBERSIHAN 2,100,000 1,909,091 190,909
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
28 - -
29 - -
30 - -
31 - -
32 - -
33 - -
34 - -
35 - -
36 - -
37 - -
38 - -
39 - -
40 - -
41 - -
42 - -
43 - -
44 - -
45 - -
46 - -
47 - -
48 - -
49 - -
50 - -
JUMLAH .............................................. 645,455
NAMA JASA JUMLAH KUITANSI DPP PPN

SEWA BAJU PAWAI - -
SEWA MOBIL - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
INSTAL KOMPUTER
JUMLAH .............................................. -
PPN PPH.21 PPH.22 PPH.23

645,455 - 69,545 9,091
- - - -
645,455 - 69,545 9,091
PAJAK YANG SUDAH DIPUNGUT DAN SUDAH DISETOR/ BERDASARKAN BUKTI SETOR P
PPN PPH.21 PPH.22 PPH.23

- - - -
1 OKTOBER 2015
JENIS BGGC/MBLB VOLUME
Batu Pecah biasa 1.000
Batu Pecah biasa
Batu Pecah biasa
Batu Pecah biasa
Batu Pecah biasa
Batu Gelondongan
Batu Gelondongan
Batu Gelondongan
Batu Gelondongan
Batu Gelondongan
Batu Pecah agregat 3-5 cm
Batu Pecah agregat < 1 cm
Tanah Urug
Tanah Urug 1.000
Tanah Urug
Tanah Urug
Tanah Urug
Pasir Pasangan 4.000
Pasir Pasangan
Pasir Pasangan
Pasir Pasangan
Pasir Pasangan
Kerikil 1.000
Kerikil
Kerikil
Kerikil
Kerikil
Sirtu 1.000
Sirtu
Sirtu
Sirtu
Sirtu
Batu Apung
Batu Apung
Batu Apung
Batu Apung
Batu Apung
Batako 1.000
Batako
Batako
Batako
Batako
Genteng 1.000
Genteng
Genteng
Genteng
Genteng
Paving Block 1.000
Paving Block
Paving Block
Paving Block
Paving Block
Paving Block
Bata
Bata 1.000
Bata
Bata
Bata
Jumlah Pajak Daerah
PPH.22 MAMIN JUMLAH KUITANSI

40,909 MAMIN HARIAN 500,000
-
28,636
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69,545 JUMLAH ..................................................
PPH.23 NAMA HONORARIUM JUMLAH KUITANSI

- HONOR PANITIA
- TRANSPORT LES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- JUMLAH ..................................................
PJK.REST. MBLB JUMLAH

45,455 90,170 859,715 SEHARUSNYA DIPUNGUT
- - - YG SUDAH DISETORKAN
45,455 90,170 859,715 SELISIH
ARKAN BUKTI SETOR PAJAK
PJK.REST. MBLB JUMLAH

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
SATUAN PAJAK MBLB
M3 10,000
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 8,000
M3 -
M3 -
M3 -
M3 48,000
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 16,000
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 8,000
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
Bag -
Bag -
Bag -
Bag -
Bag -
Biji 50
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji 50
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji 40
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji 30
Biji -
Biji -
Biji -
ah 90,170
PJK. REST. PPH. 23

45,455 9,091
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
45,455 9,091
PPH. 21 15% PPH. 21 5%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
A DIPUNGUT
ISETORKAN
BACK TO KONTEN
Matrix Sederhana Perlakuan Pajak atas Kegiatan Rutin Bendah
Nilai Belanja / Pembayaran

No Contoh Belanja/Pembayaran (Dasar Pengenaan Pajak ; Aspek Pajak Tarif
DPP) Rp
di atas 1.000.000 PPN 10%
Belanja ATK, seragam satpam, sparepart
kendaraan, kendaraan dinas, jasa PPN 10%
1
fotocopy /jilid /cetak, dan belanja di atas 2.000.000
barang lainnya Pemungutan PPh
Berapapun PPh Pasal 23 2%

Jasa servis kendaraan, servis AC, servis PPh Pasal 23 2%
2 komputer, servis alat elektronik, jasa
pemeliharaan /perawatan gedung di atas 1.000.000
PPN 10%
Berapapun PPh Pasal 23 2%

Jasa persewaan kendaraan, sewa meja
PPh Pasal 23 2%
kursi, sewa terop, sewa sound system,
3 sewa alat elektronik, jasa
reklame/pengumuman komersial di di atas 1.000.000
PPN 10%
media
Iklan pemerintah tidak bersifat komersil

4 & jasa catering/ nasi kotak /snack kotak Berapapun PPh Pasal 23 2%
& Jasa Hotel
Berapapun PPh Pasal 4(2) 10%

Jasa persewaan gedung, ruko, gudang,
PPh Pasal 4(2) 10%
5 convention hall, meeting room, rumah
di atas 1.000.000
(selain ruang hotel dan restoran) PPN 10%
Jasa Konstruksi ( pembangunan / PPh Pasal 4(2) T%

6 renovasi gedung, yg termasuk belanja Nilai Kontrak Konstruksi
modal gedung) PPN 10%
Klasifikasi Usaha Kecil 2%

Pelaksana Konstruksi Klasifikasi Menengah/Besar 3%
T: Tanpa klasifikasi 4%
Punya klasifikasi 4%
Perencana/Pengawas Konstruksi
Tanpa klasifikasi 6%
DPP : Dasar Pengenaan Pajak, harga barang/jasa di luar PPN, apabila harga barang/jasa telah termasuk PPN, maka DPP =
Ini hanyalah contoh jenis transaksi, selengkapnya bisa dilihat ke Peraturan Perpajakan atau menghubungi KPP
NB 1
Pratama Praya di 0370-653344
Inti dari perubahan yang tercantum dalam PMK 154 tentang PPh Pasal 22 yang menyangkut kegiatan Satker
NB 2
(mulai berlaku 31 Agustus 2010) adalah :
a. PPh Pasal 22 untuk belanja barang pemerintah baru dikenakan atas belanja diatas Rp 2.000.000,- (bukan
jumlah yang dipecah-pecah), atas belanja Rp 2.000.000,- ke bawah tidak dikenakan PPh Pasal 22.
b. Atas Belanja barang menggunakan dana BOS, dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22.
NB 3 Yang dimaksud dengan "Tanpa Klasifikasi" adalah :

a. Perusahaan yang bidang usahanya tidak meliputi kegiatan konstruksi, misalnya perusahaan dagang, tapi
ditunjuk sebagai pemenang/pelaksana kegiatan konstruksi. Contoh : Pembangunan Gedung Biogreenland
dilaksanakan oleh PT Deco Trading, perusahaan di bidang ekspor, maka pengenaan PPh Pasal 4(2)-nya 4% dari
DPP.
b. Perusahaan konstuksi yang belum memiliki sertifikat klasifikasi usaha konstruksi kecil/menengah/besar dari
instansi terkait.
atas Kegiatan Rutin Bendaharawan Dana Kapitasi/BOK
Tanggal Setor SSP ke Pos/Bank Tanggal Lapor SPT Masa ke

Besar Pajak Kode MAP
Persepsi KPP
DPP x 10% 411211 900 Paling lambat tanggal 7 bulan Paling lambat akhir bulan
DPP x 10% 411211 900 berikutnya berikutnya
Pemungutan PPh Pasal 22 pembelian Barang diatas 2 juta rupiah
DPP x 2% 411124 100 Paling lambat tgl 10 bulan Paling lambat tgl 20 bulan
Paling lambat tanggal 7 bulan Paling lambat akhir bulan
DPP x 10% 411211 900
berikutnya berikutnya

DPP x 10% 411211 900
Paling lambat tgl 10 bulan Paling lambat tgl 20 bulan

DPP x 2% 411124 100
DPP x 10% 411211 900
Paling lambat tgl 10 bulan Paling lambat tgl 20 bulan

DPP x T% 411128 409
DPP x 10% 411211 900 Paling lambat tanggal 7 bulan Paling lambat akhir bulan
Apabila jatuh pada hari libur, pembayaran/pelaporan dilakukan

pada hari kerja berikutnya
KPP Pratama Praya : 0370-653344
ah termasuk PPN, maka DPP = Harga x 100/110

jakan atau menghubungi KPP
menyangkut kegiatan Satker No. 154/PMK.03/2010

>
tanggal 31 Agustus 2010
atas Rp 2.000.000,- (bukan > Pasal 3 ayat (1) poin e. 1
an PPh Pasal 22.
h Pasal 22. > Pasal 3 ayat (1) poin h
a perusahaan dagang, tapi

an Gedung Biogreenland
an PPh Pasal 4(2)-nya 4% dari
si kecil/menengah/besar dari

Bku 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bku 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BACK TO KONTEN

KODE REKENING URAIAN

Penerimaan Jasa Giro

Belanja Jasa Kantor

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

(11,640) (11,640) - 3,546

905,600,000 250,738,400 654,861,600 -

905,600,000 250,738,400 654,861,600 -

31,950,000 13,450,000 18,500,000 -

177,750,000 46,200,000 131,550,000 -

43,965,000 10,833,400 33,131,600 -

2,000,000 1,500,000 500,000 -

354,294,400 100,630,000 253,664,400 -

saldo awal bank 166,793.00 166,793.00

penyetoran jasa giro - -

170,339.00 170,339.00 170,339.00 170,339.00

8,331,750.00 8,331,750.00 2,540,590.91 2,540,590.91

9,540,600.00 9,540,600.00 10,700,179.00 10,700,179.00

155,153.00 155,153.00 (62,449,426.00) (62,449,426.00)

2,540,590.91 2,540,590.91 2,540,590.91

10,700,179.00 10,700,179.00 10,700,179.00

(62,449,426.00) (62,449,426.00) (62,449,426.00)

Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Puskesmas Jerowaru

drg.H. ASRUL SANI

Jerowaru, 02 Januari 2019

ok Timur Telp. Kode Post : 83676

Penerimaan Jasa Giro

Belanja Jasa Kantor

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Nama Puskesmas : PUSKESMAS JEROWARU

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo Awal Buku Tahun 2019 terdiri dari :

( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG ) ( HUSNUL KHATIMAH )

Nama Puskesmas : PUSKESMAS JEROWARU

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo bulan lalu 170,339 170,339

( L. SAMSULBAHRI YUSUF,A.MKG ) ( HUSNUL KHATIMAH )

Nama Puskesmas : PUSKESMAS JEROWARU

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo bulan lalu 170,339 170,339

Nama Puskesmas : PUSKESMAS JEROWARU

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo bulan lalu 170,339 170,339

Nama Puskesmas : PUSKESMAS JEROWARU

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo bulan lalu 170,339 170,339

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 395,831,761 203,044,972 192,786,789

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 396,485,170 222,599,972 173,885,198

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 396,806,534 232,919,972 163,886,562

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 397,459,466 248,851,372 148,608,094

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 397,781,239 260,631,372 137,149,867

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 398,088,693 279,136,372 118,952,321

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 398,388,466 286,411,372 111,977,094

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 398,870,739 299,987,372 98,883,367

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 399,429,830 307,537,372 91,892,458

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 402,487,184 323,921,772 78,565,412