LEMBAR PROJECT KELOMPOK

“PT. Jaya Abadi Service”

MATA KULIAH

APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI (044)

Nama : Yunika Mahli

Rika Amalia
Ratu Widiyawati
Kelas : 11.2B.27
Program Studi : Sistem Informasi Akuntansi

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

JAKARTA
2020
A. Profile Perusahan
Nama : PT. Jaya Abadi Service
Alamat Perusahaan : Jl. Letnan Sutopo No.9 BSD
Negara : Indonesia
Kota : Jakarta
Kode Pos : 15311
Telp/Fax : 021-53158663/021-53158664
Email : jayaabadiservice@gmail.com
Website : www.jayaabadiservice.co.id
Jenis Usaha : Dagang & Jasa
Periode Akuntansi : Januari s/d Desember 2019

PT. Jaya Abadi Service adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Dagang dan Jasa
seperti penjualan sparepart dan jasa pelayanan otomotif.
Perusahaan ini resmi didirikan pada tahun 2009, yang berlokasi di Jl. Letnan Sutopo
No.9 BSD, Tangerang Selatan, Indonesia 15311. Adapun ditengah maraknya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan perbaikan mesin transmisi automatic, maka kami turut
hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan bagi masyarakat.

PT. Jaya Abadi Service didukung oleh para staff dan mekanik yang handal serta
terlatih secara professional dan telah berpengalaman bertahun-tahun dalam menangani
bidang otomotif. Proses perbaikan dan pengembangan terus dilakukan oleh PT. Jaya
Abadi Service dengan motto “KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN PELANGGAN ADALAH
TUJUAN KAMI” sehingga dapat terus berkiprah dan menjadi Bengkel & Sparepart No.1
di Indonesia bahkan Mancanegara.

B. Kebijakan Perusahaan
Dibawah ini kekebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PT. Jaya Abadi Service periode
Akuntansi mulai Januari-Desember 2019 :
1. Kebijakan Umum :
a. Sistem berpasangan, dengan dasar akrual basis
b. Periode akuntansi tahunan (Januari s/d 31 Desember 2019)
c. Mata uang menggunakan rupiah
2. Pembelian
a. Setiap pembelian diperhitungkan PPN 10% dari nilai pembelian
b. Setiap retur pembelian diperhitungkan pengurangan atas nilai utang & PPN
c. Termin pembayaran 2/10, N/30, pembayaran dilakukan dalam periode diskon
akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar
d. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak
e. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN
3. Pengeluaran Kas
a. Untuk pengeluaran dibayar dengan kas, kas kecil dan cek (bank)
4. Penjualan
a. Setiap penjualan barang akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan
b. Setiap pendapatan jasa tidak diperhitungkan PPN 10%
c. Termin pembayaran 2/10, N/30, pembayaran dilakukan dalam periode diskon
akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar
d. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN
Berikut adalah Cara Penginputan Data base Ke Aplikasi Zahir
a. Klik “Membuat Data Base Baru” , Kemudian Klik “Lanjutkan”.

b. Masukan Periode yang Diinginkan ,Lalu Klik “Lanjutkan”.

c. Mengatur struktur rekening, lalu klik Lanjutkan Langkah ini hanya berguna untuk
Pengguna Tingkat Lanjut dan hanya akan tampil jika perusahaan memiliki fasilitas
sinkronisasi cabang

d. Lakukan Pengecekan Ulang Data. Kemudian Klik “Proses”.

e. Pilih Bidang Usaha. Pilih “Perdagangan Umum”. Kemudian klik “Lanjutkan”.

f. Akan tampil sebuah pertanyaan, klik “Ya”.

g. Tampilan pesan mengenai fasilitas password. Klik “OK”

h. Melakukan pengaturan data mata uang lokal. Klik “Lanjutkan”

i. Melakukan pengaturan data mata uang asing. Klik “Lanjutkan”.

j. Klik “Selesai”
1. Tampilan menu utama Zahir Accounting

2. PENGATURAN AWAL ZAHIR ACCOUNTING

a. Pilih menu Setting, kemudian klik SETUP PROGRAM
b. Pilih Transaksi Pada Umumnya, kemudian ceklist Menggunakan Modul Uang
muka.
3. Pilih Setelan Regional, kemudian ceklist lakukan pengaturan seperti dibawah ini, lalu
klik Rekam.

C. Data Pelanggan :
ID Nama
No Alamat Pelanggan No. Telp Tipe
Pelanggan Pelanggan
1 CU-001 PT. Kreasi Jl. Serpong No.13 0215374861 Customer
Jakarta - 15322
2 CU-002 CV. Techno Jl. Pepaya No.9 0215374862 Customer
Jakarta – 15333
3 CU-003 PT. Alganer Jl. Kapuk No.8 0215374863 Customer
Jakarta – 15344
4 CU-004 Ririn Amira Jl. Bunga No.5 – 0215374864 Customer
Jakarta – 15355
Berikut langkah-langkah pembuatan Data Pelanggan, yakni:
a. Pilih menu Data-Data, kemudian pilih Data Nama Alamat.

b. Tampilan awal Data Nama Alamat, kemudian klik

c. Masukkan data pelanggan dengan lengkap. Kemudian klik Rekam.

d. Alamat & Catatan

 e. Lakukan hal sama dengan data Pelanggan lainnya.

D. Data Pemasok :
ID Nama Alamat
No No. Telp Tipe
Pelanggan Pelanggan Perusahaan
1 SU-001 PT. Yamaha Jl. Jakarta No.7 0215374865 Supplier
Jakarta – 15366
2 SU-002 CV. RDI Jl. MNC No.9 0215374866 Supplier
Jakarta Jakarta - 15367
3 SU-003 CV. SinarIlmu Jl. Sugeng No.10 0215374867 Supplier
Jakarta - 15368

Berikut langkah-langkah pembuatan Data Pemasok, yakni:

a. Pilih menu Data-Data, kemudian pilih Data Nama Alamat
 b. Tampilan awal Data Nama Alamat, kemudian klik

c. Lakukan Hal Yang Sama Dengan Yang Lain nya

E. Data Pegawai dan Lainnya:

No ID Pelanggan Nama Pegawai No. HP Tipe
1 PEG-001 Ilham Bintang 089628519676 Employe
2 PEG-002 RidhoIlahi 089628519677 Employe
3 PEG-003 Ridwan 089628519678 Employe
4 OT-004 PetugasKebersihan 089510643135 Others
5 OT-005 Pemilik 085945180661 Others
Berikut langkah-langkah pembuatan Data Pemasok, yakni:
a. Pilih menu Data-Data, kemudian pilih Data Nama Alamat.

b. Tampilan awal Data Nama Alamat, kemudian klik

 c. Masukkan data pegawai dengan lengkap. Kemudian klik Rekam

F. Akun Penting :
Klasifikasi Kode Nama Akun
Piutang Usaha 13020 Piutang Usaha
Hutang Usaha 21020 Hutang Usaha
Pembayaran Bank 12010 Bank Mandiri
Pembayaran Tunai 11020 Kas
Uang Muka Pembelian 13998 Uang Muka Pembelian
Uang Muka Penjualan 21998 Uang Muka Penjualan

DATA MATA UANG Langkah-langkah melihat Data Mata Uang, yakni:

a. Pilih menu Data-Data, kemudian pilih Data Mata Uang.
b. Tampilan Data Mata Uang. Pilih IDR, kemudian klik

c. Tampilan Isi Data Mata Uang

G. Data Rekening
No Klasifikasi Kode Nama Akun
1 Harta Lainnya 190-22 Perlengkapan
2 Pendapatan Usaha 410-91 Pendapatan Jasa
3 Pendapatan Usaha 410-92 Penjualan Barang Dagang
4 Biaya Operasional 610-12 Biaya Kebersihan & Keamanan

Berikut langkah-langkah pembuatan Data Rekening, yakni:

a. Pilih menu Data-Data, kemudian pilih Data Rekening.
b. Tampilan awal Data Rekening, kemudian klik

c. Masukkan data rekening dengan lengkap. Kemudian klik Rekam

d. Tampilan Setelah Di Rekam.

 e. Lakukan Hal Yang sama Pada Data Rekening Lain nya.

H. Ubah Data Rekening

No Klasifikasi Kode Nama Akun Di Ubah Menjadi
1 Pendapatan Usaha 410-40 Penjualan Lain Return Penjualan
2 Persediaan 140-30 Persediaan 3 Persediaan Barang Dagang
3 Bank 120-10 Bank Bank Mandiri
4 Pendapatan Usaha 410-10 Penjualan Produk 1 Penjualan Barang Dagang

Berikut langkah-langkah perubahan Data Rekening, yakni:

a. Pilih menu Data-Data, kemudian pilih Data Rekening.
 b. Tampilan awal Data Rekening, kemudian klik

c. Masukan Data Rekening Kemudian Klik Rekam.

I. Satuan Pengukuran Satuan :

No KodeSatuan Nama Satuan
1 Unit Unit
Berikut langkah-langkah pembuatan Data Satuan Pengukuran, yakni:
a. Pilih menu Data-Data, kemudian pilih Satuan Pengukuran

b. Tampilan awal Satuan Pengukuran, kemudian klik

 c. Masukkan data satuan pengukuran dengan lengkap. Kemudian klik Rekam.

J. Data Pajak :
Kode : PPN
Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
Persentase : 10%
Akun Beli : 15010 (Pajak Dibayar Dimuka)
Akun Jual : 21080 (Hutang Pajak Penjualan)
 1. Tampilan awal Data Pajak, kemudian klik

2. Masukkan data pajak dengan lengkap. Kemudian klik Rekam

K. Daftar Harta Tetap :

No Nama Kelompok Nilai Perolehan Umur Akun. Beban
1 Mobil Agya Kendaraan 135.000.000 10 22.500.000
2 Meja Kerja Peralatan 1.320.000 5 -
Berikut langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Mobil Agya dan Meja Kerja PT
Jaya Service Abadi, yakni:
a. Pilih menu Data-Data, kemudian pilih Data Harta Tetap Tampilan Untuk Daftar
Harta Tetap, adalah sebagai berikut:

b. Tampilan awal Data Harta Tetap, kemudian klik

c. Klik Kelompok , lalu Klik Baru .

d. Tampilan Setelah Klik Baru

e. Isi Data Berikut Kemudian Klik Rekam

f. Tampilan Setelah Klik Rekam, Masukan Harga dan Nilai residu , lalu klik Rekam.
g. Klik Ya

h. Klik Ya

i. Tampilan Akhir , Lakukan Hal yang sama untuk Meja Komputer

Berikut langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap MEJA KOMPUTER, yakni:
a. Tampilan awal Data Harta Tetap, kemudian klik

b. Klik Kelompok , Lalu Baru .

c. Tampilan Setelah Klik Baru, Kemudian Klik Rekam.
 d. Masukan Harga Meja Komputer , Lalu Klik Rekam.

e. Tampilan akhir Daftar Harga Tetap

L. DATA PRODUK:
Kode Jml Harga
No Deskripsi Satuan Vendor
Brg Stock Jual
1. BA-001 Rantai Unit 10 300.000 PT. Yamaha
2. BA-002 Bohlam Lampu Depan Unit 10 25.000 PT. Yamaha
3. BA-003 Karburator Mio Unit 10 250.000 PT. Yamaha
4. BA-004 Kabel Aki Yamaha Mio Unit 10 50.000 PT. Yamaha
5. BA-005 Ban Unit 10 200.000 PT. Yamaha
6. BA-006 Oli Matic Unit 10 30.000 PT. Yamaha
Berikut langkah-langkah pembuatan Data Produk, yakni:
a. Pilih menu Data-Data, kemudian pilih Data Produk.

b. Tampilan awal Data Produk, kemudian klik

c. Masukkan data produk dengan lengkap. lalu membuat Kelompok Barang

d. Klik Edit
e. Klik Rekam

f. Tampilan Akhir Data Stok Awal

M. Saldo Awal
SALDO AWAL
PT. JAYA ABADI SERVICE
PeriodeDesember 2018
Kode Nama Akun Saldo
110-10 Kas 20.500.000
120-10 Bank Mandiri 38.500.000
130-20 Piutang Usaha 1.500.000
140-40 Persediaan Barang Dagang 26.040.000
150-20 Asuransi Dibayar Dimuka 2.300.000
170-50 Kendaraan 135.000.000
170-51 Akm. Penyusutan Kendaraan 22.500.000
210-20 Hutang Usaha 16.875.000
210-85 Hutang Gaji 2.115.000
230-20 Hutang Bank 65.737.500
310-20 Modal Disetor 90.085.000
320-10 Laba Ditahan 26.527.500

Berikut langkah-langkah pembuatan Saldo Awal, yakni:

a. Pilih menu Setting kemudian pilih Saldo Awal, lalu pilih Saldo Awal Akun

b. Tampilan awal Saldo Awal Akun, kemudian lakukan pengisian nominal, lalu klik
Rekam
N. Tarif Service
No Jenis Service Harga
1. Service Motor 50.000

O. Saldo Awal Piutang Usaha 31 Des 2018

No ID Pelanggan Nama Pelanggan Saldo Piutang Invoice
1. CU-001 PT.Kreasi 1.500.000 INV-01

Berikut langkah-langkah pembuatan Saldo Awal Piutang Usaha, yakni:

a. Pilih menu Setting kemudian pilih Saldo Awal, lalu pilih Saldo Awal Piutang
Usaha

b. Tampilan awal Saldo Awal Piutang Usaha, kemudian klik Baru

 c. Isi Saldo Awal Piutang Usaha dengan lengkap, kemudian klik Rekam

P. Saldo Awal Hutang Usaha 31 Des 2018

No ID Pelanggan Nama Pelanggan Saldo Piutang Invoice
1. SU-001 PT. Yamaha 5.000.000 INV-04

Berikut langkah-langkah pembuatan Saldo Awal Hutang Usaha, yakni:

a. Pilih menu Setting kemudian pilih Saldo Awal, lalu pilih Saldo Awal Hutang Usaha

b. Tampilan awal Saldo Awal Hutang Usaha, kemudian klik Baru

 c. Isi Saldo Awal Utang Usaha, lalu klik Rekam

Q. SALDO AWAL PERSEDIAAN

Kode Harga Jml Harga
No Deskripsi Vendor
Brg Beli Stock Jual
1. BA-001 Rantai 250.000 10 300.000 3.000.000
2. BA-002 Bohlam LampuDepan 15.000 10 25.000 250.000
3. BA-003 Karburator Mio 200.000 10 250.000 2.500.000
4. BA-004 Kabel Aki Yamaha Mio 40.000 10 50.000 500.000
5. BA-005 Ban 150.000 10 200.000 2.000.000
6. BA-006 Oli Matic 20.000 10 30.000 300.000
8.550.000

Berikut langkah-langkah pembuatan Saldo Awal Persediaan, yakni:

a. Pilih menu Setting kemudian pilih Saldo Awal, lalu pilih Saldo Awal Persediaan
b. Tampilan Saldo Awal Persediaan , Kemudian Klik Baru

c. Isi Saldo Awal Persediaan dengan lengkap, kemudian klik Rekam

d. Lakukan hal yang sama terhadap saldo awal persediaan lainnya.

e. Klik OK
R. Transaksi :
1. Pada tanggal 01 Januari 2019 telah terima uang sejumlah Rp.1000.000,- untuk
pengisian Kas Kecil

BUKTI KAS MASUK

Nomor : KM-001
Tanggal : 01 Januari 2019

Telah diterima dari : Bank Mandiri

Uang Sejumlah : Rp. 1.000.000,- (Ke Kas Kecil)
Keterangan : Pengisian Kas Kecil (Transfer Antar Kas)

Di Terima Oleh,

(…………………)

a. Pilih menu Kas & Bank, kemudian pilih Transfer Kas

b. Lakukan pengisian berikut, kemudian klik Rekam

2. Pada tanggal 22 Januari 2019 telah terima uang sejumlah Rp.50.000.000, setoran
dari pemilik

BUKTI KAS MASUK

Nomor : KM-002
Tanggal : 22 Januari 2019

Telah diterima dari : Pemilik

Uang Sejumlah : Rp.50.000.000,- (Melalui Bank Mandiri)
Keterangan : Setoran Pemilik

Di Terima Oleh,

(…………………)

a. Pilih menu Kas & Bank, kemudian pilih Kas Masuk

b. Lakukan pengisian berikut, kemudian klik Rekam.

3. Pada tanggal 04 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service Memasang Iklan Radio kepada
CV. RDI Jakarta

BUKTI KAS KELUAR

Nomor : KL-001
Tanggal : 04 Januari 2019

Dibayarkan Kepada : CV. RDI Jakarta

Uang Sejumlah : Rp.250.000,- (Melalui Kas)
Keterangan : Memasang Biaya Iklan Radio
Di Terima Oleh,

(…………………)
a. Pilih menu Kas & Bank, kemudian pilih Kas Keluar dan klik Baru

b. Lakukan pengisian berikut, kemudian klik Rekam.

4. Pada tanggal 08 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service membayar biaya kebersihan
dan keamanan

BUKTI KAS KELUAR

Nomor : KL-002
Tanggal : 08 Januari 2019

DibayarkanKepada : PetugasKebersihan
UangSejumlah : Rp.60.000,- (Melalui Kas)
Keterangan : MembayarBiayaKebersihan dan Keamanan

Di Terima Oleh,

(…………………)

a. Pilih menu Kas & Bank, kemudian pilih Kas Keluar dan klik Baru
b. Lakukan pengisian berikut, kemudian klik Rekam.

5. Pada tanggal 11 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service membeli ATK

BUKTI KAS KELUAR

Nomor : KL-003
Tanggal : 11 Januari 2019

Dibayarkan Kepada : CV. Sinar Ilmu

Uang Sejumlah : Rp.125.000,- (Melalui Kas)
Keterangan : Membeli ATK dan Perlengkapan Kantor
Di Terima Oleh,

(…………………)
a. Pilih menu Kas & Bank, kemudian pilih Kas Keluar dan klik Baru

b. Lakukan pengisian berikut, kemudian klik Rekam.

6. Pada tanggal 28 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service membayar gaji kepada
Karyawan Ilham Bintang

BUKTI KAS KELUAR

Nomor : KL-004
Tanggal : 28 Januari 2019

Dibayarkan Kepada : Ilham Bintang

Uang Sejumlah : Rp.1.115.000,- (Melalui Transfer Bank)
Keterangan : GajiKaryawan

Di Terima Oleh,

(…………………)

a. Pilih menu Kas & Bank, kemudian pilih Kas Keluar dan klik Baru
 b. Lakukan pengisian berikut, kemudian klik Rekam.

Lihat LAPORAN KAS MASUK & KAS KELUAR pada menu Laporan, kemudian Buku
Besar, klik Daftar Jurnal – Semua Transaksi
Lalu Klik Kanan, klik Preview

Klik OK
7. Tanggal 14 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service menjual barang secara tunai

FAKTUR PENJUALAN

Nomor : PJ-001 Dijual Kepada : CV. Techno

Tanggal : 14 Januari 2019 Termin : COD

No Kode Item Qty Harga Jumlah PPN

1 BA-002 Bohlam Lampu Depan 6 25.000 150.000 15.000
2 BA-003 Karburator Mio 5 250.000 1.250.000 125.000
3 BA-004 Kabel Aki Yamaha Mio 5 50.000 250.000 25.000
4 BA-005 Ban 7 200.000 1.400.000 140.000
Jumlah 3.050.000
PPN 305.000
Total 3.355.000

Dikirim : 15 Januari 2019

Bag. Penjualan : Ilham Bintang

a. Pilih menu Penjualan, kemudian pilih Order Penjualan

b. Tampilan awal Order Penjualan, kemudian klik Baru

c. Isi transaksi seperti berikut, kemudian klik Rekam

d. Pengiriman Barang Atas Transaksi Tanggal 14 Januari 2019

e. Pilih Nomor SO, pilih nomor transaksi PJ-001, kemudian klik OK

 f. Input transaksi berikut. Kemudian klik Rekam.

8. Return Penjualan CV. Techno atas pengiriman barang 15 Januari 2019

NOTA KREDIT

Nomor : PJ-003 Dijual Kepada : CV. Techno

Tanggal : 18 Januari 2019 Termin : COD

No Kode Item Qty Harga Jumlah PPN

1 BA-002 Bohlam Lampu Depan 1 25.000 25.000 2.500
2 BA-005 Ban 2 200.000 400.000 40.000
Jumlah 425.000
PPN 42.500
Total 467.500

Dikirim : 18 Januari 2019

Bag. Penjualan : Ilham Bintang
Berikut Adalah Retur Penjualan An CV Techno
a. Tampilan Zahir Retur Penjualan ,Klik Retur Penjualan klik Baru

b. Tampilan awal Retur Penjualan, kemudian klik Baru

c. Pilih terlebih dahulu Nomor SO, klik nomor transaksi PJ-001
 d. Klik Kode Barang BA-001, kemudian klik Hapus Baris. Lakukan hal yang sama
dengan Kode Barang BA-005.
Lalu input data transaksi berikut, kemudian klik Rekam

9. Pada tanggal 25 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service menjual barang secara kredit

FAKTUR PENJUALAN

Nomor : PJ-004 Dijual Kepada : PT. Alganer

Tanggal : 25 Januari 2019 Termin : 2/10, N/30

No Kode Item Qty Harga Jumlah PPN

1 BA-001 Rantai 6 300.000 1.800.000 180.000
2 BA-006 Oli Matic 5 30.000 150.000 15.000
Jumlah 1.950.000
PPN 195.000
Total 2.145.000
Dikirim : 25 Januari 2019
Bag. Penjualan : Ilham Bintang
a. Pilih menu Penjualan, kemudian pilih Invoice (Penjualan)

b. Tampilan Awal Invoice (Penjualan), Kemudian Klik Baru

 c. Masukkan transaksi berikut, kemudian klik Rekam

10. Pada tanggal 26 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service pendapatan jasa

BUKTI KAS MASUK

Nomor : KM-003
Tanggal : 26 Januari 2019

Telah diterima dari : Ririn Amira

Uang Sejumlah : Rp.3.000.000,- (Cash)
Keterangan : Pendapatan Jasa

Bag. Service : Ridho Ilahi

a. Pilih menu Kas & Bank, kemudian pilih Kas Masuk

b. Tampilan Data Kas Masuk , Klik Baru

c. Lakukan Pengisian Berikut, lalu Rekam

11. Pada tanggal 23 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service menerima pendapatan jasa

BUKTI KAS MASUK

Nomor :KM-004
Tanggal : 23 Januari 2019

Telah diterima dari : PT.KREASI

Uang Sejumlah : Rp.250.000,- (Cash)
Keterangan : Pendapatan Jasa

Bag.Service : RidoIllahi
a. Pilih menu Kas & Bank, kemudian pilih Kas Masuk

b. Tampilan Data Kas Masuk , Klik Baru

c. Lakukan Pengisian Berikut , lalu klik Rekam

12. Pembayaran Piutang Usaha :Pada tanggal 07 Januari 2019 PT. Jaya Abadi
Service menerima uang sejumlah Rp.1.500.000 dari PT. Kreasi untuk membayar
piutang INV-005

Transaksi Pembayaran Piutang

Nomor :INV- 005

Tanggal : 07 Januari 2019

Telah diterima dari : PT.KREASI

Uang Sejumlah : Rp.1.500.000,-
Keterangan : Pembayaran Piutang

Di Setujui Oleh Diterima Oleh

(………………………) (………………………)
a. Pilih menu Penjualan, kemudian pilih Pembayaran Hutang Usaha

b. Tampilan Data Pembayaran Piutang Usaha , Klik Baru

c. Isi data transaksi berikut, kemudian klik Rekam.

13. Pada tanggal 03 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service melakukan pembelian secara
kredit

FAKTUR PEMBELIAN

Nomor : PE- 001 DijualKepada : PT.Jaya Abadi Service

Tanggal : 03 Januari 2019 Termin : 2/10, N/30

No Kode Item Qty Harga Jumlah PPN

1 BA-005 BAN 5 150.000 750.000 75.000

Jumlah 750.000
PPN 75.000
Total 825.000

Dikirim : 04 Januari 2019

Bag. Penjualan : Ridwan
a. Pilih menu Pembelian, kemudian pilih Penerimaan Barang

b. Tampilan Penerimaan Barang, kemudian klik Baru

c. Masukkan transaksi berikut, kemudian klik Rekam

d. Jurnal Pembelian
14. Pada tanggal 03 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service melakukan pembelian secara
tunai

FAKTUR PEMBELIAN

Nomor : PE- 002 DijualKepada : PT. Jaya Abadi Service

Tanggal : 03 Januari 2019 Termin : COD

No Kode Item Qty Harga Jumlah PPN

1 BA-005 Bohlam Lampu Depan 10 15.000 150.000 15.000

Jumlah 150.000
PPN 15.000
Total 165.000

Bag. Penjualan : Ridwan

a. Pilih menu Pembelian, kemudian pilih Penerimaan Barang

b. Tampilan Penerimaan Barang, kemudian klik Baru

c. Masukkan transaksi berikut, kemudian klik Rekam

d. Jurnal Pembelian
15. Bukti Kas Keluar :Pada tanggal 17 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Kreasi
membayar hutang sejumlah Rp.5.000.000,- untuk Invoice nomor INV-04 kepada PT.
Yamaha (Melalui Bank Mandiri) dengan nomor bukti Kas Keluar KL-005

BUKTI KAS KELUAR

Nomor : KL-005
Tanggal : 17 Januari 2019

Dibayarkan Kepada : PT.YAMAHA

Uang Sejumlah : Rp.5000.000,- (Melalui Transfer Bank)
Keterangan : PembayaranHutang (no.invoice INV-04)
Di Terima Oleh,

(…………………)

a. Pilih Menu Pembelian, Kemudian pilih Pembayaran Hutang Usaha dan Klik Baru
b. Lakukan Pengisian Berikut Lalu klik Rekam
16. Pada tanggal 21 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service menerbitkan Giro No.GR-001

TRANSAKSI CEK KELUAR

Nomor : KL-006
Tanggal : 21 Januari 2019

Dibayarkan Kepada : PT.YAMAHA

Uang Sejumlah : Rp.825.000,- (Melalui Transfer Bank)
Keterangan : Pelunasan Hutang (INV-004)
Jatuh Tempo 28 Januari 2019(No.Giro GR-001)
Di Terima Oleh,

(…………………)

a. Pilih Menu Pembelian, Kemudian pilih Pembayaran Hutang Usaha dan Klik Baru
b. Lakukan Pengisian Berikut Lalu klik Rekam

c. Masukkan Nomor Giro dan Jatuh tempo kemudian klik Ok dan Ikuti Langkah
Selanjutnya
17. Nota Kredit :Pembelian kepada PT. Yamaha Secara Kredit dengan Uang
Muka Pada tanggal 16 Januari 2019 : Bohlam lampu depan 15.000 x 2 = 30.000 +
3.000 (PPN 10%) = 33.000 , Oleh Bag. Pembelian Ridwan dengan nomor Faktur
Pembelian PE-003

NOTA KREDIT

Nomor : PE-003 Kepada : PT,YAMAHA

Tanggal : 03 Januari 2019 Termin : COD

No Kode Item Qty Harga Jumlah PPN

1 BA-002 Bohlam Lampu Depan 2 15.000 30.000 3.000
Jumlah 30.000
PPN 3.000
Total 33.000
Uang Muka 20.000
Sisa Hutang 13.000
Dikirim : 03 Januari 2019
Bag. Penjualan : Ridwan

a. Pilih Menu Pembelian, Lalu Klik Uang Muka Pembelian

b. Tampilan Uang Muka Pembelian, lalu Klik Baru

c. Lakukan Pengisian Seperti berikut lalu klik Rekam

d. Tampilan Akhir

e. Pilih Menu Pembelian, Kemudian Pilih Penerimaan Barang

f. Klik Baru, Lalu masukkan Transaksi seeperti berikut setelah itu klik Dibayar /
Uang Muka
18. Pada tanggal 05 Februari 2019 PT. Jaya Abadi Service menerima Giro No. BCA-001

TRANSAKSI CEK MASUK

Nomor : KM-004
Tanggal : 06 Februari 2019

Di Terima Dari : PT. Alganer

Uang Sejumlah : Rp.2.145.000,- (Melalui Transfer Bank)
Keterangan : Pembayaran Invoice (No. PJ-004)
Jatuh Tempo 06 februari 2019 (no.giro BCA -001)

Di Terima Oleh,

(………………)
a. Pilih Menu Penjualan, klik Baru

b. Lalu isi seperti berikut, setelah itu klik Rekam

 c. Isi Seperti Berikut Lalu klik OK

19. Bukti Memorial :Pada tanggal 31 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service membuat
jurnal penyesuaian

BUKTI MEMORIAL

Nomor : BB-001
Tanggal : 31 Januari 2019

Dari : Bag Gudang

Untuk : Bag administrasi
Subjek : Pembuatan juranal penyesuaian
Keterangan Pencatatan asuransi yang Tersisa Rp. 1.875.000,-
Perhitunga n
Neraca Saldo Rp.2.300.000,-
Penyesuaian yang tersisa Rp. 1.875.000,-
Asuransi Di Bayar Di Muka Rp. 425.000,-
Di Terima Oleh,

(…………………)
a. Pilih Menu Buku Besar, Kemudian Pilih Transaksi Jurnal Umum

b. Klik Baru
c. Input Transaksi Berikut, Kemudian Klik Rekam Ulang
Input Informasi Transaksi Periodik, Klik Rekam
Klik Rekam Untuk Menyimpan Transaksi
20. Pada tanggal 31 Januari 2019 PT. Jaya Abadi Service melakukan rekonsiliasi bank

REKONSILIASI BANK

Nomor : APJ
Tanggal : 31 Januari 2019

Dari : PT. ABADI JAYA SERVICE

Untuk : Bag administrasi
Subjek : PembuatanRekonsiliasi
Keterangan Diketahui Saldo menurut pencatatan perusahaan
Rp. 5.000.000 sedangkan saldo menurut bank sebesarRp.
5.200.000.
a. Bank telah mengkredit pendapatan jasa Rp.200.000
b. Bank telah mengkredit administrasi bank Rp.100.000
Di Bukukan Oleh,

(…………………)

a. Pilih Menu Kas & Bank , Kemudian Rekonsiliasi Bank

S. Analisa Laporan Keuangan
a. Laba Rugi
b. Neraca

c. Saldo Bank
d. Analisa Rasio

e. Break Even
T. Laporan
a. Laba Rugi
b. Neraca Saldo
 c. Penjualan

d. Pembelian

U. Kesimpulan
Pada periode Januari s/d Desember 2019 PT. Jaya Abadi Service mendapatkan
keuntungan atau Laba/Rugi bersih sebesar Rp.780.000 setelah dikurangi biaya
operasional, biaya produksi dll. Hal ini dikarenakan atas Nilai Pendapatan yang
lebih besar dibandingkan Pengeluaran.
Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, penjualan serta management
kami agar semakin maju dan berkembang.

Keterangan :
Kelompok V,
1. Design Faktur Transaksi : Rika Amalia (11190835)
2. Operasi Zahir : Yunika Mahli (11190085)
3. Bahan Materi : Ratu Widiyawati (11190108)