Surabaya, 20 Juli 2017

PT PRIME ENERGY SUPPLY

Gresik – Jawa Timur

Re : Permintaan Data

Dengan hormat,

Berikut kami sampaikan data yang kami butuhkan untuk prosedur audit:
1. Legalitas lengkap (Akta Pendirian dan perubahan terakhir lengkap beserta Surat
Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, SIUP, TDP, Dimisili Usaha, NPWP,
SPPKP dalam bentuk softcopy).
2. Struktur Organisasi Perusahaan.
3. Copy SPT Tahunan Badan tahun 2015 dan 2016 (jika sudah melaporkan).
4. Copy SPT Masa PPN bulan Januari s.d. Desember 2016 lengkap beserta rinciannya.
5. Copy Surat Perjanjian Kredit (SPK) Hutang Bank tahun 2016.
6. Copy laporan Apprisal dari KJPP terakhir Asset Perusahaan (jika ada).
7. Copy Rekening Bank (Giro, Tabungan, Deposito jika ada, Hutang Bank) bulan
Januari, April, Agustus, Desember 2016 (semua Bank).
8. Laporan keuangan Perusahaan lengkap beserta catatan atas laporan keuangan.
9. Buku besar semua akun (dalam bentuk softcopy excel) periode Januari s.d.
Desember 2016.
10. Daftar rincian penjualan (per invoice) periode Januari s.d. Desember 2016 (dalam
bentuk softcopy Excel).
11. Daftar rincian piutang usaha per pelanggan periode Januari s.d. Desember 2016
(dalam bentuk softcopy excel) serta rincian pelunasan piutang usaha periode Januari
s.d. Maret 2017.
12. Buku Kas dan Bank harian periode Januari s.d. Desember 2016 (dalam bentuk
softcopy excel).
13. Copy Invoice penjualan dan Surat Jalan yang dikeluarkan (5 transaksi tiap bulan)
selama periode Januari s.d. Desember 2016.
14. Copy Invoice pembelian dan Bukti Penerimaan Barang (5 transaksi tiap bulan)
selama periode Januari s.d. Desember 2016.
15. Copy bukti transaksi atas biaya usaha (5 transaksi besar tiap bulan) selama periode
Januari s.d. Desember 2016.

Agar mempermudah serta mempercepat proses audit mohon untuk dapat dilengkapi daftar
permintaan data tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Best Regards,

Risky Arie Prabawa, SE., MSA., Ak., CA., CPAI.

Auditor in Charge
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������