G General Database Guidance
G General Database Guidance
G General Database Guidance
DATABASE - Guidance
Materi pelatihan dapat diunduh pada link: bit.ly/jurnal-general
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat rahmat-Nya Modul Pelatihan:
Database - Guidance” ini dapat diselesaikan. Penulis juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang
telah berpartisipasi dan mendukung proses pembuatan modul ini hingga dapat diterbitkan.
Bukanlah suatu hal yang mudah hingga akhirnya modul ini dapat sampai ke tangan Pengguna
sebagai pembekalan soft skill, yaitu kemampuan penggunaan online accounting software untuk
menyelesaikan masalah pembukuan. Selama proses pembuatan, Penulis membutuhkan waktu yang
cukup lama untuk dapat menyempurnakan materi dan soal-soal yang diberikan.
Penulis berharap modul ini dapat bermanfaat untuk membekali Pengguna dengan pengetahuan-
pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja serta memotivasi Pengguna untuk berlatih
dan menjadi mahir dalam penggunaan sistem online accounting software JURNAL.
Dengan segala kerendahan hati, Penulis memohon maaf apabila masih terdapat beberapa
kekurangan pada modul ini dan berharap agar pengguna bersedia memberikan saran maupun kritik
terkait materi yang disediakan, sehingga modul ini dapat terus disempurnakan hingga penerbitan
selanjutnya. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pengguna atas kesediaannya
menggunakan modul ini untuk berlatih.
Modul ini dibuat oleh PT Mid Solusi Nusantara dan dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta.
Penggunaan modul ini hanya dikhususkan untuk kalangan pribadi dan tidak boleh di sebar luaskan,
ataupun di perjual-belikan secara umum.
Salam,
Penulis
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 1
PERSIAPAN MATERI 3
TAMPILAN AWAL 4
MENU 4
TOP MENU 4
DAFTAR AKUN 20
DAFTAR KONTAK 24
DAFTAR PRODUK 26
DAFTAR LAINNYA 35
PAJAK 35
DAFTAR IMPOR 36
DAFTAR PEMBELIAN 37
DAFTAR PENJUALAN 38
Lakukan unduh terlebih dahulu untuk seluruh materi pelatihan yang terdapat pada link
bit.ly/jurnalgeneral.
3. Setelah file terdownload, ekstrak data dengan klik kanan pada folder dengan format zip , lalu
pilih “Extract Here”;
Setelah Anda masuk ke halaman Jurnal, maka tampilan awal yang muncul adalah sebagai berikut:
1. MENU
Pada bagian kiri, terdapat kotak yang berisi berbagai pilihan tombol yang disebut sebagai
“Menu”. Menu tersebut akan dijelaskan secara rinci satu per satu pada bagian selanjutnya
dalam panduan ini.
*Apabila kotak menu yang tampil pada halaman Anda hanya berbentuk simbol, Anda dapat klik
pada tanda panah “>>” di bagian bawah kotak menu untuk memperlebar tampilan menu.
2. TOP MENU
Pada bagian atas, terdapat berbagai pilihan tombol yang disebut sebagai “Top Menu”. Top
menu terdiri dari beberapa pilihan tombol berikut:
● Shortcut “Jual”, “Beli”, “Biaya” : Jalan pintas untuk membuat berbagai form transaksi
penjualan, pembelian, dan biaya.
● Nama Perusahaan & Pengguna : Tombol ini dapat digunakan untuk melihat seluruh daftar
perusahaan, membuat perusahaan baru, menghapus
● Riwayat Aktivitas perusahaan, dan mengubah profil akun.
: Menampilkan riwayat aktivitas dari setiap pengguna dalam
perusahaan.
● Notifikasi
: Notifikasi ini akan memunculkan titik merah bila terjadi 4
kondisi berikut:
- Anda belum melakukan konfirmasi email;
- Anda belum menerapkan penyusutan pada akhir bulan;
- Ada produk yang kehabisan stok;
- Ada produk yang kuantitasnya di bawah buffer stock yang
ditentukan.
Bagi pengguna Jurnal (sudah memiliki akun di Jurnal), Anda dapat menambahkan perusahaan baru
dengan mengikuti langkah berikut:
1. Buka situs www.jurnal.id, kemudian klik “Login” untuk masuk ke akun Anda;
Nama
: PT Jurnal System
Perusahaan
Industri : Retail
Perusahaan (Pemilihan industri ini akan menentukan daftar akun yang terbentuk di Jurnal)
Bagi pengguna baru yang belum memiliki akun di Jurnal, Anda dapat mendaftarkan perusahaan baru
dengan mengikuti langkah berikut:
4. Klik “Lanjutkan”.
Catatan:
Pemilihan jenis industri akan menentukan daftar akun yang terbentuk di Jurnal. Selain itu,
pemilihan bahasa juga mempengaruhi bahasa akun yang terbentuk di Jurnal.
A. SETTINGS PERUSAHAAN
Pengaturan perusahaan dilakukan dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Settings”;
2. Pada tab “Perusahaan”, masukan logo perusahaan dengan file “Logo Jurnal System” yang
sudah diunduh
3. Masukkan seluruh informasi profil perusahaan berikut;
Catatan:
Logo perusahaan akan secara otomatis muncul di faktur, tetapi untuk memunculkan logo di laporan,
Anda harus mencentang “tampilkan logo di laporan”.
6. Klik “Ubah” untuk menyimpan seluruh informasi yang telah diisi, sebelum mengaktifkan fitur
mata uang dasar;
Catatan:
Pastikan Anda telah menyimpan perubahan sebelum mengaktifkan fitur multi mata uang, karena
setelah Anda mengaktifkan fitur tersebut, Anda akan dibawa ke halaman Daftar Mata Uang.
9. Selanjutnya, Anda akan langsung dihubungkan ke “Daftar Mata Uang” yang terdapat di menu
“Daftar Lainnya” untuk melakukan pengaturan mata uang asing.;
10. Pada halaman Daftar Mata Uang, klik “Tambah Mata Uang”;
11. Masukkan mata uang “USD” dan klik “Tambah Mata Uang”;
14. Anda dapat memastikan kembali bahwa kurs telah diubah sesuai dengan custom rate dengan
memasukkan salah satu tanggal dalam periode custom rate, kemudian klik “Terapkan”.
Catatan:
Pengaturan untuk menampilkan persentase keuntungan hanya dapat dilakukan oleh pengguna
dengan roles owner.
Anda dapat mengaktifkan dan mengatur pengingat faktur otomatis dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Settings”;
2. Pada tab “Penjualan”, klik bagian “Pengingat Faktur”;
3. Sebelum mengaktifkan pengingat faktur, lakukan konfirmasi email terlebih dahulu;
4. Masuk ke email Anda yang terdaftar pada Setting Perusahaan;
5. Klik “Konfirmasi Email”;
Catatan:
Email yang Anda konfirmasikan adalah email yang akan digunakan untuk pengiriman pesan ke pihak
eksternal dan email ini dapat berbeda dengan email yang Anda gunakan untuk log in.
Catatan:
Interval maksimal yang dapat dibuat adalah 5 interval.
11. Centang pada “Kirim salinan ke saya”, sehingga Anda akan memperoleh email salinan secara
4. Klik “Pengaturan Satuan”, untuk menambahkan Satuan pada produk & jasa, lalu klik
“Tambah”, kemudian “Tutup”;
Catatan:
Anda hanya dapat membubuhkan satu tanda tangan digital pada satu formulir transaksi.
2. Pada tab “Pengaturan Pemetaan”, lakukan pemetaan akun pada bagian “Penjualan”, yaitu
“Pengiriman Penjualan” ke akun “Pendapatan Lain-lain”;
3. Lakukan kembali pemetaan akun pada bagian “Pembelian”, yaitu “Pengiriman Pembelian” ke
akun “Pengiriman dan Pengangkutan”.
Catatan:
Anda dapat melihat rincian masing-masing wewenang dengan klik pada “Klik disini untuk melihat
detail kewenangan. Adapun wewenang “Ultimate” mencakup seluruh wewenang lainnya.
Wewenang yang Anda berikan bagi pengguna lain hanya memberikan akses untuk membuat
transaksi tanpa memberikan akses mengubah ataupun menghapus.
Akses untuk mengubah dan menghapus dapat diberikan dengan mencentang “List Manager”,
sehingga pangkat list manager harus disertai dengan salah satu wewenang.
Anda dapat membuat akun baru secara manual dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Daftar Akun”;
2. Klik “+ Buat Akun Baru”;
3. Masukkan informasi akun, lalu klik “Buat Akun”.
Catatan:
Mata uang hanya dapat dipilih untuk kategori akun “Kas & Bank” dan “Kartu Kredit”.
Anda juga dapat mengatur Header dan Sub Account melalui kolom “Detail”.
Catatan:
Anda tidak dapat mengubah kategori akun untuk akun yang memiliki simbol
Sebelum melakukan impor akun, Anda perlu melakukan pengaturan tanggal konversi terlebih dahulu
dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Daftar Akun”;
2. Klik “Tindakan”, lalu pilih “Pengaturan Daftar Akun”;
3. Masukkan tanggal konversi, yaitu 01/01/2018, lalu klik “Atur Tanggal Konversi”
Catatan:
Apabila Anda sudah memiliki daftar Akun sendiri, Anda dapat mengganti seluruh akun yang sudah
tersedia di Jurnal secara default dengan daftar akun pribadi Anda dengan melakukan “Reset Daftar
Akun”.
Catatan:
Anda harus memperhatikan “Category Number” dari setiap kategori akun yang Anda impor, karena sistem
hanya akan membaca kategori akun sesuai dengan category number yang Anda masukkan pada template
yang diimpor. Category number dapat Anda peroleh pada “Buku Petunjuk” di website www.jurnal.id.
5. Klik “Pilih File” lalu masukkan file dengan nama “Chart of Accounts” yang sudah diunduh;
6. Klik “Lanjutkan”;
7. Pastikan 6 data akun sudah benar, lalu klik “Import”;
8. Klik “Finish”.
Anda dapat mengatur saldo awal akun dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Daftar Akun”;
2. Klik “Tindakan”, lalu pilih “Atur Saldo Awal”;
Catatan:
Anda tetap dapat menerbitkan saldo awal akun sekalipun saldo debit dan kredit tidak sama. Selisih dari
jumlah debit dan kredit akan dimasukkan dalam akun “Ekuitas Saldo Awal”.
7. Klik “Terbitkan”.
Anda dapat mengimpor daftar pelanggan, supplier, karyawan, atau kontak lainnya dengan mengikuti
langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Kontak”;
2. Klik “Import”, pilih “Data Pelanggan”;
3. Klik “Pilih File”, lalu masukkan file dengan nama “Contact List” yang sudah diunduh;
4. Klik “Lanjutkan”;
5. Pastikan 8 data pelanggan dan supplier sudah benar, lalu klik “Import”;
6. Klik “Finish”.
Anda dapat mengubah pemetaan untuk akun dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Pelanggan”;
2. Klik pada salah satu pelanggan;
3. Klik “Ubah Pelanggan”;
4. Pengaturan akun piutang dan hutang dapat dilakukan pada bagian berikut:
Catatan:
Anda hanya dapat menghapus pelanggan yang belum memiliki transaksi.
3. Klik “Pilih File”, lalu masukkan file dengan nama “Product List” yang sudah diunduh;
4. Klik “Lanjutkan”;
5. Pada tampilan seperti berikut, klik “Lanjutkan”;
Catatan:
Apabila seluruh kolom Opening Balance (yang bertanda #) diisi, maka akan langsung membentuk jurnal
Penyesuaian Saldo Awal Persediaan (Stock Opname) sebagai berikut:
(Dr) Persediaan Barang
(Cr) Ekuitas Saldo Awal
Dengan demikian, jurnal ini akan meng-update nilai persediaan di laporan dan mengaktifkan fitur Monitor
Persediaan Barang pada setiap produk.
Anda dapat menambahkan produk baru secara manual dengan mengikuti langkah berikut:
Anda dapat membuat produk hasil konversi/produksi dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Produk”;
2. Klik “+ Buat Baru”;
3. Klik “Produk Baru”;
4. Masukkan informasi rincian produk berikut;
Anda dapat mencatat hasil konversi produk dengan mengikuti langkah berikut:
1. Tetap pada menu “Produk”;
2. Klik pada produk “CPU”;
3. Klik “Tindakan”, pilih “Konversi Produk”;
4. Klik “Pilih File”, lalu masukkan file dengan nama “Warehouse” yang sudah diunduh;
5. Klik “Lanjutkan”;
6. Pastikan 2 data gudang sudah benar, lalu klik “Import”;
7. Klik “Finish”.
Anda dapat mengimpor daftar aset tetap dengan mengikuti langkah berikut:
A. PAJAK
Anda dapat menambahkan pajak baru dengan mengikuti langkah berikut:
Anda dapat membentuk pajak secara grup dengan mengikuti langkah berikut:
Anda dapat menambahkan pajak grup ke produk dengan mengikuti langkah berikut:
B. DAFTAR IMPOR
Anda dapat menghapus data produk yang sudah diimpor dengan mengikuti langkah berikut:
1. Masuk ke menu “Daftar Lainnya”;
2. Pilih “Daftar Impor”;
3. Klik file impor yang akan dihapus;
4. Pilih nama produk yang akan dihapus;
5. Klik “Hapus”.
Anda dapat mengimpor data penagihan pembelian dengan mengikuti langkah berikut:
Catatan:
Transaksi pembelian ini tidak akan mempengaruhi saldo hutang dan persediaan karena dimasukkan
dalam periode sebelum tanggal konversi.
Anda dapat mengimpor data penagihan penjualan dengan mengikuti langkah berikut:
Catatan:
Transaksi penjualan ini tidak akan mempengaruhi saldo piutang, persediaan, dan penjualan karena
dimasukkan dalam periode sebelum tanggal konversi.
1. Penerapan Penyusutan
Anda dapat menerapkan penyusutan aset tetap dengan mengikuti langkah berikut:
2. Rekonsiliasi Bank
Anda dapat melakukan rekonsiliasi bank secara manual dengan mengikuti langkah berikut:
Anda dapat membuat peraturan rekonsiliasi (bank rule) agar transaksi Anda dapat tercatat di
Jurnal secara otomatis berdasarkan aturan yang sudah dibuat dengan langkah berikut: