Hal : 1

PT. LAROSA
FORMULIR PENGECEKAN JUMLAH KAS KECIL
Tanggal : _______________________

KETERANGAN JUMLAH

Jumlah kas kecil yang dibentuk Rp

Uang tunai yang ada Rp

Bukti-bukti pengeluaran :

Rp

Jumlah rupiah bukti pengeluaran Rp

Jumlah uang tunai dan bukti pengeluaran Rp

Selisih kas

Hal. 2
 PT. LAROSA
JURNAL PENYESUAIAN
______________________________________

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT

Hal. 3
 PT. LAROSA
PERHITUNGAN SALDO KAS, SETORAN DALAM PERJALANAN, DAN CEK YANG MASIH
BEREDAR
______________________________________________________

Saldo Kas 31 Desember 2020 menurut catatan perusahaan :

Setoran dalam perjalanan per 31 Desember 2020

Cek-cek yang masih beredar per 31 Desember 2020

Hal. 4
 PT. LAROSA
REKONSILIASI BANK
31 Desember 2020

Saldo per laporan Bank Rp

Saldo yang benar Rp

Saldo Perusahaan Rp

Saldo yang benar Rp

Hal. 5
 PT. LAROSA
JURNAL PENYESUAIAN
______________________________________________________

Tanggal Keterangan Debit Kredit

Hal. 6
 PT. LAROSA
PEMBUKTIAN KAS-REKENING GIRO BANK SUMATRA
Bulan Desember 2020

Saldo Desember 2007 Saldo

Keterangan 30 November 2007 Penerimaan Pengeluaran 31 Desember 2007

Hal. 7
Lampiran 1

Rekonsiliasi Bank tanggal 30 Nopember 2020

PT. LAROSA
REKONSILIASI BANK
30 November 2020

Saldo menurut Laporan Bank 30,928,460.00

Dikurangi cek yang beredar :

No. 6124 2,125,000.00
No. 6138 932,650.00
No. 6139 960,570.00
No. 6140 1,420,000.00

5,438,220.00
Ditambah : Setoran dalam perjalanan 4,710,000.00

Saldo menurut catatan (saldo yang benar) 30,200,240.00

Hal. 8