PT Mitra Realty

WP Kas Kecil 1
31 Desember 2019 2
3
Nature:

jumlah uang Dokumen

No Akun Kas Kecil Saldo per Book Saldo per Cek Fisik Selisih Tgl No
28 Desember 2019 -
29 Desember 2019 PJ018230
27 Desember 2019 001197
1 PT Mitra Realty 3,000,000 2,366,800 633,200 27 Desember 2019 05.37.454189

INDO234
30 Desember 2019
28 Desember 2019 -

Usulan Jurnal Penyesuaian

Atribut:
Dokumen adalah dokumen yang sah
Transaksi terjadi pada periode yang tepat
Jumlah yang tertera pada dokumen = selisih perhitungan kas kecil

Dokumen Atribut
Deskripsi Jumlah Selisih 1 2 3 Tickmark
Membeli kertas A4 150,000 483,200 V V V
Membeli 1kg Gula dan 1 Kopi Nescafe 26,000 457,200 V V V
Service AC 272,600 184,600 V V V
Membeli BBM Pertalite 6,67 Liter 50,000 134,600 V V V
Membeli 1 rim A4, 2 Materai 6000, 1 Pulpen 56,400
isi 3 dan kantong plastik 78,200 V V V
Membeli 8 materai 6000 56,000 400 V V V {a}
 PT Mitra Realty
WP Kas Bank
31 Desember 2019

Nature:

No Bank No Rekening Nama/Jenis Akun Saldo per Book Saldo per Rekening Koran

1 Bank CFI 728.30.2489.1 Kas dan Setara Kas 718,296,000 718,296,000

2 Bank Haga (Giro) Kas dan Setara Kas 1,986,704,000 1,986,704,000

3 Bank Haga (Deposito) Kas dan Setara Kas 300,000,000 300,000,000

Usulan Jurnal Penyesuaian

#4 Beban Administrasi Bank -

Kas -

#5 Kas -
Piutang Usaha -

#6 Kas -
Pendapatan Bunga -

#7 Beban Pajak -
Kas -

#8 Beban Administrasi Bank -

Kas -
 Rekonsiliasi H - jumlah kolom J
Selisih Keterangan Jumlah Sisa Selisih Tickmark

-
PT Mitra Realty
WP Rekonsiliasi Kas Bank
31 Desember 2019

Rekonsiliasi Bank CFI

Saldo Kas menurut Bank 718,296,000

Ditambah:
- -
Dikurangi:
- -
Saldo Kas menurut Bank (Disesuaikan) 718,296,000

Saldo Kas menurut Perusahaan 718,296,000

Ditambah:

Dikurangi:

Saldo Kas menurut Perusahaan (Disesuaikan)

Rekonsiliasi Bank Haga

Saldo Kas menurut Bank 1,986,704,000

Ditambah:
-
Dikurangi:
-

Saldo Kas menurut Bank (Disesuaikan) 1,986,704,000

Saldo Kas menurut Perusahaan 1,986,704,000

Ditambah:

Dikurangi:

Saldo Kas menurut Perusahaan (Disesuaikan)

PT Mitra Realty
WP Konfirmasi Kas dan Setara Kas
31 Desember 2019

Date Sent by Received

Bank
Fax Email Mail Fax Email Mail
Bank CFI 20-Apr-19 20-Apr-19 20-Apr-19 20-Apr-19
Bank Haga 19-Apr-19 19-Apr-19 19-Apr-19 19-Apr-19

Status:
CB = clear balance; tidak terdapat selisih
RD = reconcile different, terdapat selisih dan belum selesai di rekonsiliasi oleh klien
P = balasan konfirmasi pending

Usulan Jurnal Penyesuaian

-
-
Balance per Balance per
Diff Status Known Diff Still Diff Tickmark
Book Confirmation
718,296,000 718,296,000 - CB
1,986,704,000 1,986,704,000 - CB
 Manual Reff

Konfirmasi Bank Reff-01

 PT Mitra Realty
WP Kas dan Setara Kas
31 Desember 2018

{a} Terdapat selisih sebesar Rp 400,00 yang tidak diketahui dari mana asalnya. Karena tidak material dan auditor
tidak menyarankan untuk dibuat jurnal penyesuian

{b}

{c}

{d}

{e}

{f}

{g}

{h}

{i}

{j}
{k}

{l}

{m}

{n}

{o}

{p}

{q}

{r}

{s}

{t}

{u}

{v}

{w}

{x}

{y}

{z}