Nama : Ira Rahmawati

Kelas/NIM : Eks. 31A/0181031144

Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan dan Perbankan

JURNAL TRANSAKSI BANK SENYUM OCT 2020

Tanggal Keterangan Debit (Dr)
Kas 350,106,000
Rek. Giro Nasabah - Bu Indy
03 Oct 2020
Barang Cetakan - Buku Cek
Administrasi - By. Materai
Rek. Giro Nasabah - Bpk Ihsan 35,000,000
03 Oct 2020
Giro Bank Indonesia
Rek. Giro Nasabah - Bu Indy 6,000,000
05 Oct 2020
Giro Bank Indonesia
Giro Bank Indonesia 25,000,000
Rek. Giro Nasabah - Bu Indy
05 Oct 2020
Giro Bank Indonesia 20,000,000
Rek. Giro Nasabah - Bu Indy
Giro Bank Indonesia 200,000,000
05 Oct 2020
Cr Giro -
Rek. Giro Nasabah - Bu Indy 50,000,000
05 Oct 2020
Kas
Rek. Giro Nasabah - Bu Indy 20,000,000
05 Oct 2020
Rek. Giro Nasabah - Bpk. Ihsan
NYUM OCT 2020
Kredit (Cr) Remark

350,000,000
Dibayar dengan setoran tunai
100,000
6,000
Bilyet Giro No. 506708
35,000,000
Transfer Ke Bank Salam
6,000,000 Transfer Ke Bank Salam
Cek No 300001
25,000,000 Cek No 300001
Cek No 300002
20,000,000 Cek No 300002
Transfer dari Bank Salam
200,000,000 Transfer dari Bank Salam
Cek No 100001
50,000,000 Cek No 100001
Pindahbuku
20,000,000 Pindahbuku
Nama : Ira Rahmawati
Kelas/NIM : Eks. 31A/0181031144
Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan dan Perbankan

JURNAL TRANSAKSI BANK SAPA O

Tanggal Keterangan
Giro Bank Indonesia
Rek. Giro Nasabah - Bpk. Daffa
03 Oct 2020 Kas
Barang Cetakan - Buku Cek
Administrasi - By. Materai
Rek. Giro Nasabah - Bpk. Daffa
05 Oct 2020
Giro Bank Indonesia
Giro Bank Indonesia
Rek. Giro Nasabah - Bpk. Daffa
Giro Bank Indonesia
05 Oct 2020
Rek. Giro Nasabah - Bpk. Daffa
Giro Bank Indonesia
Rek. Giro Nasabah - Bpk. Daffa
Kas
05 Oct 2020
Rek. Giro Nasabah - Bpk. Daffa
Kas
05 Oct 2020
Deposito Berjangka - Bpk. Daffa
Deposito Berjangka - Bpk. Daffa
Biaya Bunga
05 Oct 2020 Pendapatan Lain-lain Penalty
Hutang PPh
Kas
AL TRANSAKSI BANK SAPA OCT 2020
Debit (Dr) Kredit (Cr) Remark
350,000,000
Bilyet Giro No. 506708
350,000,000
106,000
100,000 Dibayar dengan setoran tunai
6,000
100,000,000
Transfer Ke Bank Salam - Ibu Inara
100,000,000
15,000,000
Atas Cek No. 300003
15,000,000
15,000,000
Atas Cek No. 300004
15,000,000
15,000,000
Atas Cek No. 300005
15,000,000
10,000,000
Dibayar dengan setoran tunai
10,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
1,750,000
3,000,000
262,500
298,487,500
Nama : Ira Rahmawati
Kelas/NIM : Eks. 31A/0181031144
Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan dan Perbankan

JURNAL TRANSAKSI BANK S

Tanggal Keterangan
Kas
Tabungan Nasabah - Ibu Inara
03 Oct 2020
Kartu ATM
Administrasi - By. Materai
Tabungan Nasabah - Ibu Inara
Rek. Giro Nasabah - Ibu Inara
03 Oct 2020 Rek. Giro Nasabah - Ibu Inara (baru)
Barang Cetakan - Buku Cek
Administrasi - By. Materai
Rek. Giro Nasabah - Ibu Inara
Giro Bank Indonesia
Rek. Giro Nasabah - Ibu Inara
Giro Bank Indonesia
Rek. Giro Nasabah - Ibu Inara
05 Oct 2020
Giro Bank Indonesia
Rek. Giro Nasabah - Ibu Inara
Giro Bank Indonesia
Rek. Giro Nasabah - Ibu Inara
Giro Bank Indonesia
Rek. Giro Nasabah - Ibu Inara
Giro Bank Indonesia
05 Oct 2020
Giro Bank Indonesia
Rek. Giro Nasabah - Ibu Inara
Giro Bank Indonesia
05 Oct 2020
Rek. Giro Nasabah - Ibu Inara
Tabungan Nasabah - Ibu Inara
Tabungan Restoran
20-Oct-20
Tabungan Nasabah - Ibu Inara
Kas
JURNAL TRANSAKSI BANK SALAM OCT 2020
Debit (Dr) Kredit (Cr)
355,121,000
355,100,000
15,000
6,000
350,106,000
100,000
350,100,000
100,000
6,000
25,000,000
25,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
6,000,000
6,000,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
ALAM OCT 2020
Remark

Dibayar dengan setoran tunai

Pindah Buku
Debet dari Rek. Giro
Pindah Buku
Debet dari Rek. Giro
Pindah Buku

Cek No 300001 dan 300002 diberikan ke Ibu Indy

Cek No 300003, 300004, dan 300005 diberikan ke Bpk. Daffa

Ditransfer ke Bank Senyum

Terima Transfer dari Bank Sapa

Terima Transfer dari Bank Senyum

Tagihan Makan Menggunakan EDC
Tagihan Makan Menggunakan EDC
Penarikan ATM
Penarikan ATM
Nama : Ira Rahmawati
Kelas/NIM : Eks. 31A/0181031144
Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan dan Perbankan

Mutasi Giro Ibu Indy

BANK SENYUM
Tanggal Keterangan Debit
3-Oct-20 Setoran Tunai
5-Oct-20 Transfer Ke Bank Salam 6,000,000
5-Oct-20 Pencairan Cek No 300001
5-Oct-20 Pencairan Cek No 300002
5-Oct-20 Tarik Tunai Cek No 100001 50,000,000
5-Oct-20 Pindahbuku 20,000,000

Mutasi Giro Bpk Daffa

BANK SAPA
Tanggal Keterangan Debit
3-Oct-20 Bilyet Giro No 506708
5-Oct-20 Pencairan Cek No 300003
5-Oct-20 Pencairan Cek No 300004
5-Oct-20 Pencairan Cek No 300005
5-Oct-20 Setoran Tunai

Mutasi Deposito Bpk Daffa

BANK SAPA
Tanggal Keterangan Debit
5-Oct-20 Setoran Tunai
18-Oct-20 Bunga Deposito
18-Oct-20 Pajak Bunga Deposito 262,500
18-Oct-20 Biaya Penalty 3,000,000
18-Oct-20 Pencairan Deposito 298,487,500

Mutasi Tabungan Ibu Inara

BANK SALAM
Tanggal Keterangan Debit
3-Oct-20 Setoran Tunai
3-Oct-20 Pindah Buku 350,160,000
3-Oct-20 Materai 6,000
20-Oct-20 Tagihan Makan (Pakai EDC) 500,000
20-Oct-20 Tarikan ATM 1,000,000
 Mutasi Giro Ibu Inara
BANK SALAM
Tanggal Keterangan Debit
3-Oct-20 Pindah Buku
3-Oct-20 Buku Cek 100,000
5-Oct-20 Cek No 300001 25,000,000
5-Oct-20 Cek No 300002 20,000,000
5-Oct-20 Cek No 300003 15,000,000
5-Oct-20 Cek No 300004 15,000,000
5-Oct-20 Cek No 300005 15,000,000
5-Oct-20 Transfer Ke Bank Senyum Pelunasan Mobil 200,000,000
5-Oct-20 Terima transfer dr Bank Sapa
5-Oct-20 Bayar Uang Kuliah Transfer Ke Bank Senyum 6,000,000
Kredit Saldo
350,000,000 350,000,000
344,000,000
25,000,000 369,000,000
20,000,000 389,000,000
339,000,000
319,000,000

Kredit Saldo
350,000,000 350,000,000
15,000,000 365,000,000
15,000,000 380,000,000
15,000,000 395,000,000
10,000,000 405,000,000

Kredit Saldo
300,000,000 300,000,000
1,750,000 301,750,000
301,487,500
298,487,500

Kredit Saldo
355,100,000 355,100,000
4,940,000
4,934,000
4,434,000
3,434,000
Kredit Saldo
350,260,000 350,260,000
350,160,000
325,160,000
305,160,000
290,160,000
275,160,000
260,160,000
60,160,000
100,000,000 160,160,000
154,160,000
Nama : Ira Rahmawati
Kelas/NIM : Eks. 31A/0181031144
Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan dan Perbankan

BANK SENYUM BANK SAPA

Keterangan
Masuk Keluar Masuk
WDK 350,000,000
WDM 350,000,000
WKK 6,000,000
WKM
WDK 25,000,000
WDK 20,000,000
WDM
WDM
WKM
WKK
WDK 15,000,000
WDK 15,000,000
WDK 15,000,000
WDM
WDM
WDM
WKK
WKM 200,000,000

Jumlah 245,000,000 356,000,000 395,000,000

Keterangan Kalah Kliring Menang Kliring
 BANK SAPA BANK SALAM
Keluar Masuk Keluar

6,000,000

25,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000
200,000,000

100,000,000 106,000,000 290,000,000

Menang Kliring Kalah Kliring