NERACA SALDO

BUMDESA
KEMBALI
KE MENU
PENDAPATAN

kode ref uraian

11 bagi hasil ke desa

MODAL
12 #REF!
13 #REF!
14 #REF!
15 #REF!
16 #REF!
17 #REF!
18 #REF!

KERJASAMA DAN PINJAMAN

20 Unit Kerjasama Usaha
21 unit Perdagangan
22 Investasi sewa
23 Unit BPOP
24 investasi Tanah
25 Investasi banguan

201 bagi hasil Kerjasama

210 penjualan
220 Pendapatan BPOP
230 pendapatan usaha bersama
250 Pengembalian Uang Kerjasama
240 Pengembalian Uang BPOP
30 Hutang
31 #REF!
31 #REF!
32 #REF!
33 #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

50 Pembelian (HPP)
51 Harga Pokok Pembelian
52 Biaya Angkut Pembelian
53 Potongan Pembelian
60 Beban Operasional
61 Beban Promosi/media Informasi
62 Beban Administrasi dan Umum
63 Beban Honor Pengurus
64 Beban Transportasi
65 Beban Dibayar Dimuka
66 Beban Sewa
67 Peban Penyustan
68 Beban Listrik, telpn dan air
69 Beban Lain-Lain Operasional

70 Beban Non Opeasional

71 Beban Adimin bank
72 Beban Pajak Bank
73 Beban Non Opeasional lainnya
74 Bunga Bank
80 inventaris

90 Setor Tunai
91 tarik rekening
92 Transfer
 DAFTAR SHEET ADMINISTRASI BUMDESA

REFERENSI ACCOUNT
KAS
RUGI LABA (R/L)
NERACA

BANK

LPP

KAS MASUK USP

KAS KELUAR USP

INVENTARIS

PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT

ADMINISTRASI BUMDESA

BUKU BANTU UNIT USAHA

BUKU BANTU OPERSIONAL

BUKU HUTANG'

CONTOH FAKTUR

CONTOH ORDER
 BUKU KAS UMUM
Priode bln : 21 Januari - 21 Maret 2019
NAMA AKUN : Kas Umum

No TANGGAL URAIAN ref DEBET KREDIT

1 21 Januari 2019 Saldo Bulan Lalu 23,620,045
2 21 Januari 2018 Laba Kerjasama 201 (-1880000}
3 21 Januari 2018 Laba Perdagangan 210 -
4 21 Januari 2018 Laba BPOP 220 -
5 21 Januari 2018 Pembayaran Listrik 68 150,000
27 Januari 2019 Pembiayaan Unit Kerjasama Pak Dede 20 5,000,000
6 21 Februari 2019 Laba Kerjasama 201 (-1880000}
7 21 Februari 2019 Laba Perdagangan 210 -
8 21 Februari 2019 Laba BPOP 220 -
9 21 Februari 2019 Pembayaran Listrik 68 150,000
10 21 Maret 2019 Laba Kerjasama 201 (-1880000}
11 21 Maret 2019 Laba Perdagangan 210 -
12 21 Maret 2019 Laba BPOP 220 -
13 21 Maret 2019 Pembayaran Listrik 68 150,000
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Jumlah Buku Kas Umum

Margaluyu, 21 Maret 2019

yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Ketua Bendahara

H. SAEPULOH ZAENAL MUTAQIN WILDAN MUBAROK

 SALDO
23,620,045

23,620,045
23,620,045
23,470,045
18,470,045
-
18,470,045
18,470,045
18,320,045

18,320,045
18,320,045
18,170,045
18,170,045
18,170,045
18,170,045
18,170,045
18,170,045
18,170,045
18,170,045
18,170,045
18,170,045
18,170,045
18,170,045

21 Maret 2019
elaporkan,

Bendahara

AN MUBAROK
 DEBET KREDIT
PIUTANG
KETERANGAN KAS MODAL MODAL
KERJASAMA MODAL BPOP Perdagangan JUMLAH

Saldo Awal 18,170,045

Bu Aas Novianti -
Pak D. Setiadi -
Pak Saepudin -
-
0
0

jumlah - - - -

Margaluyu, 21 Desember 2018

yang melaporkan,
Mengetahui,
Kepala Desa Ketua,

H. SAEPULOH ZAENAL MUTAQIN

 KREDIT
PENDAPATAN

KERJASAMA BPOP DAGANG JUMLAH

1380000

(-4140000) (-4140000) 4140000

(-750000) (-750000)
(-750000) (-750000)
- -

(-5640000) 0 2,260,000 -

Margaluyu, 21 Desember 2018

yang melaporkan,

Bendahara

WILDAN MUBAROK
 Format pembagian shu
30% Pengembangan Modal

Bendahara 20%
pengawas 25%
Bendahara

Pengembangan Usaha Bumdesa

Kas #REF!
Pendapata #REF!
Pengeluara -
Saldo #REF!
……………………….
 -
-
-

angan Usaha Bumdesa

 LABA RUGI
BUMDESA BAROKAH
Desa : Margaluyu
Kecamatan : Sukaraja
Periode : 21 Januari - 21 Maret 2019

NAMA AKUN Bulan Oktober Bulan November Bulan Desember

Pendapatan
Pendapatan Perdagangan
Pendapatan BPOP
Pendapatan Kerjasama (-1880000) (-1880000) (-1880000)
Pendapatan Pertanian dll - - -
Pendapatan Bunga Bank - -
Pendapatan Lain-lain /pinjaman

TOTAL PENDAPATAN - - -

Beban
Beban Operasional
Beban Administrasi dan Umum 0 - -
HONOR - - -
TRANPORTASI - - -
Beban bagi hasil jasa
Beban Dibayar Dimuka
Beban Penyusutan
Beban Listrik, telpn dan air 150,000 150,000 150,000
Beban Lain-Lain Operasional - - -
Jumlah Biaya Operasional 150,000 150,000 150,000
Beban Non Opeasional - - -
Beban Admin bank - -
Beban Pajak Bank - - -
Jumah biaya Non Operasional - -
TOTAL BIAYA 150,000 150,000 150,000
LABA RUGI TAHUN BERJALAN
 Margaluyu, 21 Maret 2019
yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Ketua Bendahara

H. SAEPULOH ZAENAL MUTAQIN WILDAN MUBAROK

TOTAL
770,000
- 1,100,000
- 560,000
(-5640000)
-
- -
-

-
-
-
-
-
-
450,000
-
450,000
-
-
-
-
450,000
(450,000)
1 Maret 2019

Bendahara

WILDAN MUBAROK
 BUKU BANK
BUMDES BAROKAH

BUKTI Debet kredit

TANGGAL KETERANGAN REF SALDO
TRANSAKSI transfer setor tunai bunga tarik tunai pajak adminsitrasi

- - - - - 47,045

Margaluyu, 21 Maret 2018

yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Ketua Bendahara

H. SAEPULOH ZAENAL MUTAQIN WILDAN MUBAROK

 BUMDES UNIT USAHA KERJASAMA
Per - 21 OKT - 21 DES

DESA
B
KABUPATEN : Sukabumi U
L
PROVINSI : Jawa Barat A
N

PEMINJAM / REALISASI PENGEMBALIAN

LAMA KERJASAMA
ALOKASI TARGET PENGEMBALIAN TARGET PENGEMBALIAN SELAMA TIGA REALISASI PENGEMBALIAN REALISASI PENGEMBALIAN REALISASI PENGEMBALIAN
TAHUN KE / BULAN

% BAGI HASIL
KERJASAMA PER-BULAN BULAN BULAN Februari BULAN Maret SELAMA 3 BULAN
KERJASAMA

KERJASAMA
PERGULIRAN KE REALISASI Januari

(BULAN)
JUMLAH

SALDO KERJASAMA BULAN

NO KERJASAMA
INI
(TGL/BLN/THN)
NAMA PEMINJAM STATUS POKOK POKOK BAGI HASIL POKOK BAGI HASIL POKOK BAGI HASIL POKOK BAGI HASIL POKOK BAGI HASIL
POKOK BAGI HASIL

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=(9+12) 16=(10+12+14) 18=(4-15)

1 Ibu Aas Novianti a1 1 46,000,000 21 Maret 2018 3% - - 1,380,000 - (-4140000) - (-1380000) - (-1380000) - (-1380000) - (-4140000) 62,560,000###
T
2 Bapak D. Setiadi b2 1 5,000,000 05 Mei 2018 5% - - 250,000 - (-750000) (-250000) (-250000) (-250000) (-750000) 8,000,000###
U
3 Bapak Saepudin b3 1 5,000,000 21 Mei 2018 5% - - 250,000 - (-750000) (-250000) (-250000) (-250000) (-750000) 8,000,000###
N
4 Bapak Dede b4 1 5,000,000 27 Januari 2019 5% - - 250,000 - (-750000) (-250000) G
5,250,000###
G
5 ###
A
### K
A
TOTAL 4 61,000,000 - (-63900000) - (-1880000) - (-1880000) - (-1880000) - (-5890000) 78,560,000 N
JUMLAH KELOMPOK 4 4 ###
Dibuat Oleh :

WILDAN MUBAROK
Bendahara BUMDesa BAROKAH
 BUKU BANTU UNIT USAHA

UNIT
NAMA UNIT PIUTANG
NO UNIT DAGANG UNIT BPOP PERTANIAN
TRANSAKSI KERJASAMA BUMDESA
DLL

1 Bu Aas Novianti 46,000,000

2 Pak D. Setiadi 5,000,000

3 Pak Saepudin 5,000,000

4 BPOB 20,000,000

5 Aksesoris HP 6,982,000

6 Pakaian 17,000,000

7 Pak Dede 5,000,000

Jumlah 61,000,000 23,982,000 20,000,000 - 104,982,000

 DAFTAR INVENTARIS

Status Tanggal Harga Harga

No. Jenis Inventaris Pembelian Unit
Inventaris Satuan Perolehan
(bl/tgl/th)
1 2 3 4 6 7 8=6*7

1 Pembelian Leptop Lenovo IP320-14ISK-18ID 21 Maret 2018 1 5,500,000 5,500,000

2 Pembelian Leptop Lenovo IP320-14ISK-2QID 21 Maret 2018 1 3,600,000 3,600,000
3 Pembelian Printer HP 21 Maret 2018 1 600,000 600,000
4 Pembelian Meja & Kursi 3 Set 22 Maret 2018 1 3,600,000 3,600,000
5 Pembelian Etalase 22 Maret 2018 1 1,000,000 1,000,000
6 Mesin Foto Copy 23 Maret 2018 1 7,000,000 7,000,000
7 Pembuatan Mesin EDC BPRKS 3 Unit 29 Maret 2018 1 3,900,000 3,900,000
8 -
Total Inventaris 25200000

Peralatan
1 Perlengkapan Kantor Sekretriat 22 Maret 2018 1 1,500,000 1,500,000
2 -

Total Peralatan 1,500,000

Total Semua 26,700,000

Margaluyu, 21 Maret 2019

yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Ketua Bendahara

H. SAEPULOH ZAENAL MUTAQIN WILDAN MUBAROK

q1
 BUKU BANTU OPERASIONALOPERASIONAL BUM DESA
Periode s/d bulan ………………
Desa : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : Sukabumi

KEWAJIBAN
BUKTI INSENTIF ADMINISTRASI
TANGGAL ref NAMA TRANSAKSI TRANSAKSI DAN HONOR
TRANSPORT
& UMUM
INVENTARIS DBD KE PIHAK LAIN-LAIN
LAIN

63 Biaya honor pengurus

64 Biaya Transportasi
80 Inventaris

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI - - - - - - -

TOTAL TRANSAKSI TAHUN BERJALAN - - - - - - -
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF - - - - - - -

Sukabumi,…………………….2015

Mengetahui Dibuat oleh

Penasihat BUM Desa Bendahara BUM Desa

------------------- -------------------