FORMAT PENGISIAN BUKU BRIEFING

Tanggal :

Daftar Hadir
1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Kegiatan Kemarin Kegiatan Hari Ini Informasi/Pengumuman ttd. UM

Sita: Sita: Hasil SV kemarin masih
ditemukan AO lupa menulis UD
di buku absen, Pengisian alamat
Setoran : Setoran : di PK masih belum lengkap.
Sosialisasi : Sosialisasi :
Uka : Uka :
Validasi : Validasi :
Lwk : Lwk :
Pengesahan : Pengesahan :
Pmk-1 : Pmk-1 :
Pmk-2 : Pmk-2 :
Kunjungan Nasabah Kunjungan Nasabah
(alasan)
Lainnya : (alasan)
Lainnya :

rima
Utami : Utami : Jangan Lupa untuk sosialisasi 23/02/16
tabungan berjangka ke semua
center meeting, dan membawa
Setoran : Setoran : format sosialisasi tabungan
Sosialisasi : Sosialisasi : berjangkanya.
Uka : Uka :
Validasi : Validasi :
Lwk : Lwk :
Pengesahan : Pengesahan :
Pmk-1 : Pmk-1 :
Pmk-2 : Pmk-2 :
Kunjungan Nasabah Kunjungan Nasabah
(alasan)
Lainnya : (alasan)
Lainnya :
 FORMAT PENGISIAN BUKU RAPAT MINGGUAN
Tanggal :

Daftar Hadir : (nama/jabatan/ttd.)

1. 8.

2. 9.

3. 10.

4. 11.

5. 12.

6. 13.

7. 14.

Jumlah Center :
Jumlah Noa Pnc/Jumlah Nominal :
Akumulasi Noa/Akumulasi LD :
DO Akhir Minggu :
Akumulasi DO :
M1 Akhir Minggu :
M2 Akhir Minggu :
M3 Akhir Minggu :
F25 Akhir Minggu :
Tren Kehadiran :

Pembahasan:

Sharing Masalah Center Meeting (Pembayan dan Kehadiran) dan Strategi Penyelesaiannya.
Pembagian Wilayah dan Review hasil Sosialisasi.
Review Plan pencairan bulan ini.
Simulasi kegiatan AP KKM dan LWK

Ket : rapat dilakukan di hari senin karena 4 orang staf datangi Bu Nani CM. Telaga Sari (m2), desa
Cibentang.

Bogor, 23 februari 2016

marina
Marina
 FORMAT JADWAL PIKET UNIT

Unit :

No SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT

1

Tugas : Unit Manager

Keluar dan Panaskan Motor
Sapu dan Pel Ruangan
Bersihkan Kamar Mandi marina
Marina
 PENTING !

PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM

HARAP DICUCI SETELAH DIPAKAI

Bersih itu indah

 FORMAT PENGISIAN BUKU KAS UNIT
JANUARI 2015
Tanggal KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
Jan 16 Saldo awal bulan 0
5 Setoran 18 center Vina ₯ 10,158.2
Disetor ke BPR Vina ₯ 10,158.2 0
6 Penc CM Kp Pondok kalapa
Dropping Tia ₯ 2,500
Tbw 10% Tia ₯ 250
Provisi 2% Tia ₯ 50
Pelunasan Tia ₯ 434.3
Total pencairan 1 org Tia ₯ 1,765.7 0
Penc CM Kp Setu
Dropping Yani ₯ 2,500
Tbw 10% Yani ₯ 250
Provisi 2% Yani ₯ 50
Pelunasan Yani ₯ 342.3
Total pencairan 1 org Yani ₯ 1,857.7 0
Setoran 17 center Vina ₯ 9,500.4 jika return
Disetor ke BPR vina ₯ 9,500.4 0 cukup yang
7 Penc CM Pasar rebo LP T dimerah
Dropping Niar ₯ 17,000 kan nominal
returnnya
Tbw 10% Niar ₯ 1,700 saja.
Provisi 2% Niar ₯ 340
Total pencairan 10 org Niar ₯ 14,960 0
Penc Karoya T
Dropping Nurma ₯ 26,000
Tbw 10% Nurma ₯ 2,600
Provisi 2% Nurma ₯ 520
Total pencairan 15 org Nurma ₯ 22,880 0 Jika ada
Setoran 26 center Vina ₯ 15,677.4 pencicilan
pelunasan
Return penc Karoya T Nurma ₯ 5,720 atau pen-
Pencicilan pelunasan/ Pendobelan Vina ₯ 250 dobelan pun
harus dicatat
Disetor ke BPR Vina ₯ 21,647.4 0
8 Setoran 18 center Vina ₯ 10,158.2
Dipindahkan Jmlh 99,464.2 89,306 10,158.2
Halaman 1
JANUARI 2015
TGL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
Jan 16 Pindahan 99,464.2 89,306 10,158.2
8 Disetor ke BPR Vina ₯ 10,158.2 0 11 01
11 Penc CM Blok Asem T 16 cek um
Dropping Niar ₯ 2,000
TBW 10% Niar ₯ 200
Provisi 2% Niar ₯ 40 Pastikan
UM me-
TBW kembali Niar ₯ 34.2 ngecek dan
Total penc 1 org Niar ₯ 1,794.2 0 bubuhkan
paraf akhir
jumat.

Saldo akhir bulan jmlh 101,498.4 101,498.4 0

Halaman 2
Bogor, 23 Februari 2016
*sudah ada tanda tangan UM setiap hari tidak perlu ttd di sebelah kanan kecuali hari jumat saja d saldo akhir
akhir
 FORMAT PENGISIAN BUKU MOTOR
Nomor Polisi Tanggal Perpanjangan STNK Nomor Mesin
F 2853 IG 1-Jan-17 2BU146803

Minggu Tgl. Jum'at Kilometer Keterangan Paraf

1 6-Feb-16 1,003.3 service+ganti oli di km 976
2 13-Feb-16 1,623.6 ganti kanvas depan
3 20-Feb-16 2,241.0 baik
4 27-Feb-16 2,800.7 baik, segera service
5

Keterangan :

Staf pembukuan wajib mengecek seminggu sekali dan berikan paraf

Um wajib mengecek hasil pembukuan dan paraf+tanggal semiggu sekali
Service dilakukan saat kilometer motor sudah mencapai 1.500 - 2.000 km
(Perhitungannya kilometer saat pengecekan saat ini dikurangi kilometer saat service terakhir)

contoh:
tanggal service terakhir 6 feb 16 = 967
kilometer tanggal 27 feb 2016 = 2.800,7
jumlah km yang terpakai = 2.800,7- 967 = 1.824,7km (staf wajib ingatkan untuk service motor F 2853 IG
 FORMAT PENGISIAN DATA INVENTARIS MES
UNIT:

TAHUN :

BULAN
NO NAMA BARANG jml.
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES KETERANGAN
1 ALAT PEL 1 1
2 ANTENA 1 1
3 BANTAL 7 7
4 BASKOM 2 2
5 CERMIN 2 2
6 COBEK 1 1
7 DISPENSER 1 1
8 EMBER 3 3
9 GALON AIR 2 2
10 GANTUNGAN BAJU 5 4 patah 1
11 GARPU 12 12
12 GAYUNG 2 2
13 GELAS 12 12
14 GORDYN 3 3
15 GUCI (GALON) 1 1
16 GULING 7 7
17 HELM (KANTOR) 0 0
18 JAM DINDING 2 2
19 JAS HUJAN 7 6 a.n Devi Rusak
20 JEMURAN 1 1
21 EMBER BESAR 1 1
22 KARPET 1 1
23 HANGER 20 17 Patah 3
24 KASUR 7 7
25 KEMOCENG 1 1
26 KESET 2 2
27 KIPAS ANGIN 2 2
28 KOMPOR GAS 1 1
29 KUALI 1 1
30 KURSI 0 0
31 LAMPU EMERGENCY 1 1
32 LAMPU 7 7
33 LEMARI PAKAIAN 2 2
34 MAGIC COM 1 1
35 MANGKOK 6 6
36 MEJA 0 0
37 MEJA KERJA KECIL 7 7
38 MOTOR 5 5
39 PANCI 1 1
40 PANCI MIE 1 1
41 BODY PROTECTOR 4 4
42 PIRING 12 12
43 PISAU 2 2
44 RAK DISPENSER 1 1
45 RAK PIRING KACA 1 1
46 RAK PIRING PLASTIK 1 1
47 RAK SEPATU 1 1
48 RAK TV 1 1
49 RANJANG 2 2
50 SAPU INJUK 1 1
51 SAPU LIDI 1 1
52 SARINGAN 1 1
53 SARUNG BANTAL 7 7
54 SARUNG GULING 7 7
55 SARUNG TANGAN 0 0
56 SELIMUT 7 7
57 SENDOK 12 12
58 SENDOK NASI 12 12
59 SEPREI 7 7
60 SERBET 1 1
61 SEROKAN SAMPAH 1 1
62 SETRIKAAN 1 1
63 SIKAT CUCI 1 1
64 SIKAT WC 1 1
65 SODET 1 1
66 TABUNG GAS 1 1
67 TALENAN 1 1
68 TEKO 1 1
69 TEMPAT BUMBU 4 4
70 ULEKAN 1 1
71 TEMPAT SAMPAH 2 2
72 TEMPAT SENDOK 1 1
73 STOP KONTAK 2 2
74 TERMOS 1 1
75 TV 1 1
76 WHITEBOARD 1 1
77 WHITEBOARD KECIL 1 1
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
₯ ₯
31/1/ 31/1/1
16 6

CATATAN : Pastikan di update setiap bulannya.

 Format Pengisian Buku Pencicilan Pelunasan dan Titipan Uang Talangan

Tanggal Center Nama Plafon Minggu Debit Kredit Saldo Alasan Paraf Paraf Contoh Keterangan
ke AO UM
2-Jan-16 Bojong Sari 02 Murdianah 2/1.500 18 Rp 39,000 Rp - Rp 39,000 Pergi ( lupa nitip ) Ԉ ₯ Titipan uang talangan m2 di titip ke UM tanggal 02-Jan-16
9-Jan-16 Bojong Sari 02 Murdianah 2/1.500 18 Rp 39,000 Rp - Ԉ ₯ Disetor ke CM Bojong Sari 02 (pada saat center meeting) 09-jan-16

2-Jan-16 Pagelaran Iis Rahmah 2/2.000 39 Rp 52,000 Rp - Rp 52,000 Kerja (pabrik) Ԉ ₯ Disetor ke admin tanggal 02-Jan-16
7-Jan-16 Pagelaran Iis Rahmah 2/2.000 40 Rp 100,000 Rp - Rp 152,000 Kerja (pabrik) Ԉ ₯ Disetor ke admin tanggal 07-Jan-16
14-Jan-16 Pagelaran Iis Rahmah 2/2.000 41 Rp - Rp 52,000 Rp 100,000 Kerja (pabrik) Ԉ ₯ Titipan pelunasan di ambil untuk setoran pertanggal 14-Jan-16

3-Jan-16 Babakan Nuraeni 2/2.500 12 Rp 100,000 Rp - Rp 100,000 Pindah Rumah Ԉ ₯ Disetor ke admin tanggal 03-Jan-16
10-Jan-16 Babakan Nuraeni 2/2.500 13 Rp - Rp 25,000 Rp 75,000 Pindah Rumah Ԉ ₯ Titipan diambil Rp 25.000 untuk kekurangan setoran 10-jan-16
17-Jan-16 Babakan Nuraeni 2/2.500 14 Rp 360,000 Rp - Rp 435,000 Pindah Rumah Ԉ ₯ Disetor ke admin tanggal 17-Jan-16
24-Jan-16 Babakan Nuraeni 2/2.500 15 Rp - Rp 435,000 Rp - Pindah Rumah Ԉ ₯ Titipan pelunasan di ambil untuk setoran 24-jan-16 dan Lunas

Ket : Transaksi dipisah pernama untuk mengetahui alur pencicilan pelunasan atau titipan uang talangan
Gunakan pulpen merah untuk pencatatan pengambilan/pemakaian uang titipan (kredit) sebagai pembeda
Beri keterangan untuk setiap transaksi
Di cek setiap hari oleh petugas pembukuan
 FORMAT DATA AREA MARKETING
KECAMATAN : Jumlah KK : 12987
JUMLAH KK :

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No Nama Desa KK Center Meeting Noa Keterangan

1 Cemplang 12,987 7 94
2 Cibatok 22,345 10 120
3 Cibatok 2 22,431 12 150
4 Cimanggu 14,562 10 167
5 Kebon Kopi 24,567 - -
6 Munjul 12,228 4 48

Jumlah 109,120 43 579

 DESA CEMPLANG
Jumlah KK : 12987

Center Meeting Noa Keterangan

Cemplang 23
Cemplang gg masjid 22
Duren Cemplang 10
Cemplang SD 22
Cemplang gg jambu 15
Setu Kaum 0 Tutup Center, bermasalah pembayaran'
Cempang Jalan 22
Cemplang Udik 17

jumlah 131
 FORMAT BUKU DATA KARYAWAN

BIODATA DIRI :

Nama Lengkap : Kuslanto

Nama Panggilan : coesto
Jabatan : AO
Tanggal Obs +Nama Unit : 15-11-2005
Tanggal ttd. Kontrak : 25-11-2005
NIK : 900238
Alamat Domisili : Kp.Sukasari Rt003/001, Kel Kutawaringin
Kec Made
Nama Orang Tua : Paryo (Ayah), Mariyem (Ibu)
No Darurat yang bisa dihubungi : 081325639574

Bogor, 16 November 2005

kuslanto

kuslanto
kuslanto
 BUKU PEMASALAHAN CENTER MEETING (M1/M2/F25)
Jan-16
Nama Ket Total Tanggal Paraf
No Tgl Center Debitur PM ke/Loan Minggu Talangan Follow Up diganti
m1 m2 f25 m3 AO UM
1 1 Kp Laladon Arih 2/2500 11 √ Rp 65,000 sudah dikunjungi janji bayar tanggal 5/1/2016 5/1/16
Ԉ ₯ + tgl
2 5 Gg mawar Minah 2/3000 22 √ Rp 78,000 sudah dikunjungi debitur ambil Rapot. 4/1/16 Ԉ ₯ + tgl
3 7 Areska Susan 4/4000 43 Rp 104,000 debitur pergi ke jakarta setoran tidak dititip, 6/1/15
√ sudah dikunjungi. Ԉ ₯ + tgl
4 14 Jogjogan Juju 3/2500 23 Rp 52,000 debitur kabur ke banten, sudah dikunjungi x
√ belum dapat alamat pasti. Ԉ ₯ + tgl
21 Jogjogan Juju 3/2500 25 Rp 52,000 debitur kabur ke banten, sudah dikunjungi x
√ belum dapat alamat pasti. Ԉ ₯ + tgl
5 23 Rawa Denok Kimah 1/1500 8 Rp 39,000 langsung dibayar setelah center debtriur hadir 23-01-16
√ telat hadir. Ԉ ₯ + tgl
Total 2 4 0

Feb-16
Nama Ket Total Tanggal Paraf
No Tgl Center Debitur PM ke/Loan Minggu Follow Up
m1 m2 f25 m3 Talangan diganti AO UM
1 3 Jogjogan Juju 3/2500 11 √ Rp 156,000 tanggal 5 akan maranin kebanten x Ԉ ₯ + tgl
2 3 Ciangsana Kulsum 2/3000 22 √ Rp 78,000 debitur lupa titip setoran pergi kepasar 3/1/16 Ԉ ₯ + tgl
3 10 Hambalang Sari 2/2000 43 Rp 52,000 sudah dikunjungi, debitur tidak punya uang 10/1/16
√ pada jam setoran. Ԉ ₯ + tgl
4 10 Helanda Rokayah 3/3000 23 Rp 78,000 usaha suami macet, nunggu suami pulang 11/1/16
√ sudah dikunjungi. Ԉ ₯ + tgl
5 16 Gg Aut Nining 2/2000 15 Rp 52,000 telat datang kekumpulan langsung dikunjungi. 16/1/16
√
Ԉ ₯ + tgl
23 Gg kosasih Aminah 3/2500 25 Rp 65,000 Debitur tidak punya uang, suami belum pulang 25/1/2016
√ dagang dijakarta, sudah dikunjungi janji bayar
tanggal 25
Ԉ ₯ + tgl
6 30 Kp asem Murni 1/1500 8 √ Rp 39,000 sudah dikunjungi, debitur belum pulang x Ԉ ₯ + tgl
Total 1 5 1
 CHEK LIST PENGECEKKAN BUKU UNIT
BULAN :
UNIT :
UM :

NO BUKU UNIT TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Buku Kas
2 Buku Petty Cash
3 Buku Sosialisasi
4 Buku Briefing
5 Buku Titipan /Pencicilan Pelunasan
6 Buku Pencairan
7 Buku Data Area Marketing (Log Book)
8 Buku Debitur Bermasalah
9 Buku Rapat Mingguan
10 Buku DO
11 Buku Agenda AO
12 Dokumen Staf
13 Buku Motor
14 Buku Monitoring GLH
15 Buku Tamu
16 Buku Data Karyawan

CATATAN : * Pengecekan dari point 1 - 5 : dilakukan perhari ( untuk titipan dan pencicilan pelunasan di cek setiap ada transaksi debit/kredit ).
* Pengecekan dari point 6 - 13 : dilakukan seminggu sekali .
* Pengecekan dari point 14 - 15 : buku monitoring di cek setiap ada rekomendasi dari GLH, dan buku tamu di cek setiap ada
rekomendasi dari yang berkunjung ( Direksi, QA, GA ).
* Pengecekan untuk point 16 : di cek setiap ada penambahan, Rolling dan keluar staf ( minimal sebulan sekali )
 FORMAT PENGISIAN BUKU DO

Kode Paraf
No Tanggal Nama Center Debitur PM ke/Loan Minggu DO Keterangan
AO UM
1 1 Kp Laladon Ayanih 2/2500 43 H Rejoint ke CM Budi Asih Ԉ
2 1 Kp Laladon Maemunah 2/3000 43 D Ԉ
3 2 Areska Oci 4/4000 50 U Ԉ
4 3 Jogjogan Lia 3/2500 32 L Ԉ
5 4 Rawa Denok Atih 1/1500 46 R2 Ԉ
6 5 Bantar Kambing Ayu 2/3000 34 P1 Ԉ ₯ 5/1/16
7 7 Duren seribu Sumi 2/2000 46 D Ԉ
8 9 Nangkasari Nurjanah 3/3000 46 D Ԉ
9 9 Nangkasari Karmi 3/2500 46 B Ԉ
10 9 Sremped Ayati 2/3000 42 L Ԉ ₯ 9/1/16

Keterangan : beri keterangan dengan pulpen merah jika ada rejoin

 FORMAT PENGISIAN BUKU SOSIALISASI HARIAN
KECAMATAN :

BULAN :

Tempat Siapa yang ALAMAT ttd.

No tgl. Nama AO Sosialisasi dikunjungi Kampung No. Telp Keterangan
RT RW Desa AO UM
1 1 Devi Kantor Desa Lusi (Aparat Desa) Bojong 8 2 Bojong Pondok Terong 02197654321 Mengenalkan Produk KKM &
meminta data wilayah Ԉ ₯
2 1 Lisda Rumah Pak RT Acih (Ibu RT) Benda 2 3 Cipayung 08562341723 Minat cukup baik, akan
segera menghubungi. Ԉ ₯
3 1 Vera Warung Arni (Pedagang) Muhasim 1 2 Cipayung 087345t3425 Sudah banyak Pinjaman.
4 1 Fatimah Warung Rojah (Pedagang) Jl. H Nurdin 2 7 Cipayung Jaya 08776324236 Sudah banyak Pinjaman.
Ԉ ₯
5 1 Nia Rumah Pak RW Adih (Pak Rw) Kp Pulo 5 8 Cipayung Jaya 08777327641 Lapor & pengenalan Produk
KKM
6 1 Isti Kantor Desa Aji (Sekdes) Kp Taman 3 4 Cipayung Jaya 08563246276 Mengenalkan Produk KKM &
meminta data wilayah
7 1 Billah Kantor Desa Sobari (Sekdes) Rawa Indah 1 2 Bojong Pondok Terong 08568237228 Mengenalkan Produk KKM & Ԉ ₯
meminta data wilayah
 FORMAT PENGISIAN BUKU TAMU
Hari/ Tanggal Nama Jabatan Keperluan Komentar Rekomendasi Tanda Tangan Tindak Lanjut Paraf Um

Senin, 1 jan 2016 Kuslanto IC Pemeriksaan ATI dari 4 Segera lakukan kuslanto Terima kasih , motor dengan plat F Marina
motor 2 service untuk 9111 RA dan F 4992 BG sudah di
diantaranya keamanan service
dalam dalam
kondisi menjalankan
tidak baik kegiatan harian
di lapang

Kamis, 4 jan Budi GA Pemeriksaan mess TV dalam Segera buat Budi Ok, akan dikirim besok via CIC Vaila
2016 kondisi pengajuan
rusak untuk
pembelian TV
Baru
 FORMAT BUKU AGENDA UM
Informasi :

Hari/Tanggal :
Jumlah Center :
Jumlah Noa Pnc/Jumlah
:
Nominal

Akumulasi Noa/Akumulasi LD :
DO Akhir Minggu :
Akumulasi DO :
M1 Akhir Minggu :
M2 Akhir Minggu :
M3 Akhir Minggu :
F25 Akhir Minggu :
Tren Kehadiran :

1. Rapat Mingguan
2. Permasalahan Center Meeting

3. Plan Sosialisasi
4. Plan Pencairan
5. Meeting Bulanan dengan GLH

6. Lain-lain
 FORMAT BUKU AGENDA AO
1. Briefing Pagi
2. jadwal Kegiatan per Hari
3. Permasalahan Center Meeting
4. Rapat Mingguan

Informasi Briefing :
Setoran :
Sosialisasi :
Uka :
Validasi :
Lwk :
Pengesahan :
Pmk-1 :
Pmk-2 :
Kunjungan Nasabah
(alasan)
Lainnya : Alasan tidak terlaksankan jadwal yang sudah dibuat kemarin
misalnya tidak jadi sosialisasi / datangi nasabah bermasalah kenapa ?

Permasalahan Center : isinya permasalahan secara rinci dan upaya penyelesaiannya

 TAHAPAN PENGAJUAN KREDIT
Center Baru Nasabah Tambahan (I) Nasabah Tambahan (II) Nasabah Top Up Tambahan+Top Up
1. Survey (UKA) 1. Pengajuan 1. Pengajuan 1. Survey (UKA) min mg. 30 1. Pengajuan
2. Validasi 2. Survey (UKA) 2. Survey (UKA) 2. Validasi 2. Survey
3. Pengajuan (LWK 1-2) 3. LWK 3. Validasi 3. Pengajuan 3. Validasi /LWK (hari yang
sama untuk yang tambahan)

4. Pengesahan 4. Validasi (di hari yang sama) 4. LWK 4. Pencairan 4. Pencairan

5. Pengesahan dan
5. Pencairan 5. Pengesahan dan Pencairan
Pencairan
Masalah Top Up