Kode Rekeing Nama Rekening

0.0.0.00.00 Perubahan Sal

1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan
1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel
1.1.5.01..01 Penyisihan piutang Pajak Daerah
1.1.6.04.02 Sewa diBayar di Muka
1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor
1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor
1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.8.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Kendaraan Bermotor
1.8.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
3.1.1.01.01 Ekuitas
3.1.2.01.01 RP PPKD
4.1.1.01.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO
4.1.2.01.05 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum0LO
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PSB
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator
5.2.2.11.01 Balanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.3.03.01 Belanja Modal dan Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO
8.1.2.05.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum-LO
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS
9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan
9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor
9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator
9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat
9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9.1.8.01.01 Beban Penyusutan Gedung Tempat Kerja
9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang Pajak
TOTAL
Surplus/Defisit
TOTAL
Neraca Saldo Penyesuaian
Debit Kredit Debit Kredit
476,000,000

47,000,000
60,000,000
300,000
45,000,000 11,250,000
2,400,000 2,250,000
400,000,000
6,000,000,000
30,000,000 80,000,000
120,000,000 120,000,000
6,000,000,000
523,000,000
20,000,000
17,000,000
180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,400,000
45,000,000
600,000
250,000,000
80,000,000
17,000,000
180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,250,000
###
600,000
###
###
300,000
7,283,000,000 7,283,000,000 ### 213,800,000

7,283,000,000 7,283,000,000 ### 213,800,000