RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA

LAPORAN HARIAN BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN APRIL 2022
Hari, Tanggal : Sabtu, 26 Maret 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 13,980,000

Pengisian Kas
Pengisian Kas Transfer
1 BKK 26-001 OP Rp -
BKK 26-002 OP Rp -
BKK 26-003 OP Rp -
BKK 26-004 OP Rp -
OP Rp -
BKK 26-005 OP Rp -
BKK 26-006 OP Rp -
BKK 26-007 OP Rp -
BKK 26-008 OP Rp -
BKK 26-009 OP Rp -
BKK 26-010 OP Rp -
BKK 26-011 OP Rp -
BKK 26-012 OP Rp -
BKK 26-013 OP Rp -
BKK 26-014 OP Rp -
BKK 26-015 OP Rp -
BKK 26-016 OP Rp -
BKK 26-017 OP Rp -
BKK 26-018 OP Rp -
BKK 26-019 OP Rp -
BKK 26-020 OP Rp -
BKK 26-021 OP Rp -
BKK 26-022 OP Rp -
BKK 26-023 OP Rp -
BKK 26-024 OP Rp -
OP Rp -
TOTAL Rp -
Rp -
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 13,980,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp -
2 Alkes Rp -
3 Atk,Fc Rp -
4 Bhp Rp -
5 Bon Rp -
6 Gizi Rp -
7 Lain2 Rp -
8 Perlengkapan Rp -
9 Px Rp -
10 Reparasi B Rp -
Total Rp -
Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,
Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN HARIAN BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN JULI 2022
Hari, Tanggal : Senin, 27 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 13,980,000

Pengisian Kas Rp 30,000,000
1 BKK 27-001 OP Px Transfusi Darah Tn. Antori 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 27-002 OP Px Transfusi Darah Ny. Karsimah 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
BKK 27-003 OP Farmasi Sidiadryl Inj (Diphenhidramin), 25/06 14 Pcs Rp 7,000 Rp 98,000
BKK 27-004 OP Farmasi PSIDII Cap, 25/06 1 Pcs Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 27-005 OP Maint PE Kalam, 25/06 4,6 Pcs Rp 25,000 #VALUE!
BKK 27-006 OP Reparasi B Holo 3/3 1,8 & Engsel 3/4, 23/06 Rp 158,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 24/06 Rp (4,000,000)
BKK 27-007 OP Gizi Belanja Dapur, 25/06 Rp 1,632,000
BKK 27-008 OP Gizi Belanja Dapur Rp 1,594,000
BKK 27-009 OP Gizi Diabetasol Vnla 600g, 25/06 2 Pcs Rp 131,000 Rp 262,000
BKK 27-010 OP Gizi Snack Karyawan, Dokter & Belanja Dapur, 25/06 Rp 1,047,000
BKK 27-011 OP Gizi Belanja Dapur, 26/06 Rp 815,000
BKK 27-012 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 27-013 OP Reparasi B Jasa Cetak Paving Blok 84 Sak x 30000 + Pot Ang Bon, 25/06 Rp 2,020,000
BKK 27-014 OP Reparasi B Pelunasan Borongan Rekap Ruang Rapat, 25/06 Rp 17,265,000
BKK 27-015 OP Lain2 Besuk Karyawan Orang tua Sulis, Enggar & Suami Ririn (aneka kue) Rp 150,000
BKK 27-016 OP Lain2 Uang Duka Ayahanda Rifo Parkir Rp 300,000
BKK 27-017 OP Lain2 Dana Transferan Dari Dexa Kontribusi Seminar HD Tgl. 2/6/22 Rp 2,000,000
BKK 27-018 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas Rp 108,000
BKK 27-019 OP Lain2 Jasa Antar Lab Kepuskesmas Rp 15,000
BKK 27-020 OP Lain2 Jasa Antar Lab Kepuskesmas, 25/06 Rp 15,000
BKK 27-021 OP Perlengkapan Adaptor Desktop X441 ASUS 1 Pcs Rp 220,000 Rp 220,000
BKK 27-022 OP Lain2 Retribusi Kebersihan Bulan Juni 2022 Rp 300,000
BKK 27-023 OP Maint Baut Kunci Bor & Baut RB, 25/06 Rp 20,000
BKK 27-024 OP Maint Dinabol 12mm Pdk 6 Buah Rp 2,500 Rp 15,000
BKK 27-025 OP Maint Stick Las & Las Selang O2 Rp 50,000
OP Rp -
TOTAL Rp 30,359,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 30,359,000
Rp 13,621,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp -
2 Farmasi Rp 458,000
3 Gizi Rp 5,350,000
4 Konsumsi Rp 108,000
5 Lain2 Rp 2,780,000
6 Maint Rp 200,000
7 Perlengkapan Rp 220,000
8 Px Rp 1,800,000
9 Reparasi B Rp 19,443,000
Total Rp 30,359,000
Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,
Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JULI 2022
Hari, Tanggal : Selasa, 28 Juni 2022
NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 13,621,000

Pengisian Kas Rp 10,000,000
1 BKK 28-001 OP Px Transfusi Darah An. Nathan, 27/06 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 28-002 OP Bbm Bbm Mobil Ambulance, 27/06 Rp 200,000
BKK 28-003 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. DMA Palembang, 27/06 Rp 15,000
BKK 28-004 OP Lab Lab Luar An. Agustinus + Ongkos, 27/06 Rp 183,000
BKK 28-005 OP Px Transfusi Darah Tn. Arjuna Denova, 26/06 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 28-006 OP Maint Kapasitor Ac, Sifon, Radar Air, Kuas 4 & Ncb, 25/06 Rp 500,000
BKK 28-007 OP Bbm Pertamax Keprabumulih, 27/06 21,71 Liter Rp 12,750 Rp 277,000
BKK 28-008 OP Bbm Pertamax Keprabumulih, 27/06 15,69 Liter Rp 12,750 Rp 200,000
BKK 28-009 OP Konsumsi Konsumsi Snack Keprabumulih, 27/06 Rp 113,000
BKK 28-010 OP Konsumsi Konsumsi Keprabumulih, 27/06 Rp 218,000
BKK 28-011 OP Konsumsi Konsumsi Sarpan Pagi, Cuci Mobil, 27/06 Rp 105,000
BKK 28-012 OP Lain2 Lundsum Keprabumulih (dr. Mukhlis, Syarifudin, Echi) Rp 550,000
BKK 28-013 OP Px Transfusi Darah Ny. Ponirah 5 Kantong Rp 360,000 Rp 1,800,000
BKK 28-014 OP Lain2 Karangan Bunga Aqiqah Anak Kades Tanah Merah Rp 350,000
BKK 28-015 OP Lain2 SIP An. Chandra A Rp 125,000
BKK 28-016 OP Lain2 Kado Anak Kades Tanah Merah, 27/06 Rp 296,000
BKK 28-017 OP Lain2 Parsel Anak Kades Tanah Merah, 27/06 Rp 100,000
OP Rp -
TOTAL Rp 5,752,000
Rp 5,752,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 17,869,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Bbm Rp 677,000
2 Konsumsi Rp 436,000
3 Lab Rp 183,000
4 Lain2 Rp 1,436,000
5 Maint Rp 500,000
6 Px Rp 2,520,000
Total Rp 5,752,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JULI 2022
Hari, Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 17,869,000

Pengisian Kas Rp 10,000,000
1 BKK 29-001 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. IGM Palembang, 27/06 Rp 15,000
BKK 29-002 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. Merapi Palembang, 27/06 Rp 15,000
BKK 29-003 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. Sapta Sari Palembang, 27/06 Rp 15,000
BKK 29-004 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. UDC Palembang, 27/06 Rp 15,000
BKK 29-005 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. AMS Palembang, 27/06 Rp 15,000
BKK 29-006 OP Px Transfusi Darah An. Nazwa Malika Lutfi, 28/06 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 29-007 OP Atk,Fc Fotocopy, 28/06 200 Lembar Rp 250 Rp 50,000
BKK 29-008 OP Farmasi Tradosix Inj, 28//06 10 Pcs Rp 12,500 Rp 125,000
BKK 29-009 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas Rp 32,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 27/06 Rp (4,000,000)
BKK 29-010 OP Gizi Belanja Dapur Rp 1,255,000
BKK 29-011 OP Gizi Diabetasol Vnla 600g, Cerelac Beras Mrh, Kcng Hju, 28/06 Rp 187,500
BKK 29-012 OP Gizi Belanja Dapur, Snack Dokter & Karyawan, 28/06 Rp 1,277,000
BKK 29-013 OP Gizi Snack Karyawan, Dokter & Belanja Dapur Rp 1,448,000
BKK 29-014 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 29-015 OP Bhp Klip 5 x 8, 22/06 8 Pak Rp 30,000 Rp 240,000
BKK 29-016 OP Bhp Pp 35 x 70, 22/06 20 Pak Rp 27,000 Rp 540,000
BKK 29-017 OP Bhp Gelas Aqua, Maleo T & Piano K, 22/06 Rp 990,000
BKK 29-018 OP Bhp Klip 5 x 8, 22/06 2 Pak Rp 30,000 Rp 60,000
BKK 29-019 OP Konsumsi Konsumsi Minum Poli Vaksin, 23/06 Rp 35,000
BKK 29-020 OP Konsumsi Konsumsi Minum Keberangkatan Haji (dr. Septika), 25/06 Rp 70,000
BKK 29-021 OP Konsumsi Konsumsi Lembur IT, 24/06 Rp 40,000
BKK 29-022 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 24/06 Rp 28,000
BKK 29-023 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 23/06 Rp 111,000
BKK 29-024 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 21/06 Rp 85,000
BKK 29-025 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Fahrizal), 28/06 Rp 400,000
BKK 29-026 OP Maint Cover Dc Hijau, 28/06 1 Buah Rp 4,000 Rp 4,000
BKK 29-027 OP Bhp Medis Nassal O2 Dewasa & Blood Lancet Rp 210,000
BKK 29-028 OP Lain2 Besuk Karyawan Rika Epilia (Aneka Kue) Rp 50,000
BKK 29-029 OP Maint Dobeltip 3M, 28/06 1 Buah Rp 20,000 Rp 20,000
BKK 29-030 OP Maint Klam K, 28/06 2 Bks Rp 5,000 Rp 10,000
BKK 29-031 OP Maint Dakting 16x16 & T. Bambu Tofuda, 28/06 Rp 38,000
BKK 29-032 OP Maint Ban Dalam 1 Pcs Rp 90,000 Rp 90,000
BKK 29-033 OP Piutang Bon Beras Panti Jompo, 28/06 Rp 1,000,000
BKK 29-034 OP Lain2 Jasa Penceramah Kultum Rp 50,000
BKK 29-035 OP Farmasi Regumen Tab 90 Pcs Rp 5,400 Rp 486,000
BKK 29-036 OP Bhp My Baby M. Telon Plus 600ml 12 Pcs Rp 14,833 Rp 178,000
TOTAL Rp 9,544,500
Rp 9,544,500
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 18,324,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp -
2 Atk,Fc Rp 50,000
3 Bhp Rp 2,008,000
4 Bhp Medis Rp 210,000
 5 Bon Rp 400,000
6 Farmasi Rp 611,000
7 Gizi Rp 4,167,500
8 Konsumsi Rp 401,000
9 Lain2 Rp 175,000
10 Maint Rp 162,000
11 Piutang Rp 1,000,000
12 Px Rp 360,000
Total Rp 9,544,500

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JULI 2022
Hari, Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 18,324,500

Pengisian Kas
1 BKK 30-001 OP Px Transfusi Darah Ny. Sarikem, 28/06 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 30-002 OP Gizi Telur Ras, 28//06 15 Karpet Rp 55,000 Rp 825,000
BKK 30-003 OP Bbm Bensin Potong Rumput Rp 20,000
BKK 30-004 OP Px Transfusi Darah Ny. Vitriyani 4 Kantong Rp 360,000 Rp 1,440,000
BKK 30-005 OP Bhp Wings Por 780ml & Lemnrl Air 15L, 29/06 Rp 150,500
BKK 30-006 OP Bhp Mm Lm Chcol 780ml & Lemnrl Air 15L, 29/06 Rp 222,500
BKK 30-007 OP Bhp Mm Lm J. Nps 780ml & Lemnrl Air 15L, 29/06 Rp 222,500
BKK 30-008 OP Bhp Wings Por 780ml & Lemnrl Air 15L, 29/06 Rp 150,500
BKK 30-009 OP Bhp Sos Apple, Orange & Lmnrl Air 15L, 29/06 Rp 145,000
Pena Grebel, B. Abc A2,A3, Snowman Per, Stabilo, Cf.
BKK 30-010 OP Atk,Fc Rp 969,000
K3 Prs & Bantalan Yoker K, 29/06
BKK 30-011 OP Lain2 Uang Duka Mertua Bunda Tutik Rp 300,000
BKK 30-012 OP Lain2 Jasa Antar Lab Kepuskesmas Rp 15,000
BKK 30-013 OP Farmasi PSIDII 500mg Caps 15 Pcs Rp 7,600 Rp 114,000
OP Rp -
TOTAL Rp 5,294,000
Rp 5,294,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 13,030,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Atk,Fc Rp 969,000
2 Bbm Rp 20,000
3 Bhp Rp 891,000
4 Farmasi Rp 114,000
5 Gizi Rp 825,000
6 Lain2 Rp 315,000
7 Px Rp 2,160,000
Total Rp 5,294,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Selasa, 31 Mei 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 13,030,500

Pengisian Kas
1 BKK 31-001 OP Rp -
BKK 31-002 OP Rp -
BKK 31-003 OP Rp -
BKK 31-004 OP Rp -
BKK 31-005 OP Rp -
BKK 31-006 OP Rp -
BKK 31-007 OP Rp -
BKK 31-008 OP Rp -
BKK 31-009 OP Rp -
BKK 31-010 OP Rp -
BKK 31-011 OP Rp -
BKK 31-012 OP Rp -
BKK 31-013 OP Rp -
BKK 31-014 OP Rp -
BKK 31-015 OP Rp -
BKK 31-016 OP Rp -
BKK 31-017 OP Rp -
BKK 31-018 OP Rp -
BKK 31-019 OP Rp -
BKK 31-020 OP Rp -
BKK 31-021 OP Rp -
BKK 31-022 OP Rp -
BKK 31-023 OP Rp -
BKK 31-024 OP Rp -
BKK 31-025 OP Rp -
BKK 31-026 OP Rp -
OP Rp -
TOTAL Rp -
Rp -
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 13,030,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Atk,Fc Rp -
2 Bhp Rp -
3 Bhp Medis Rp -
4 Hp Rp -
5 Konsumsi Rp -
6 Lain2 Rp -
7 Maint Rp -
8 Px Rp -
Total Rp -

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JULI 2022
Hari, Tanggal : Jum'at, 01 Juli 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 13,030,500

Pengisian Kas Rp 10,000,000
1 BKK 01-001 OP Lain2 Akomodasi & Pelantikan Pengurus Perhumasri Cab. Sumsel Rp 950,000
BKK 01-002 OP Maint Prima Xp + Ganti & F. Oli, 28/06 Rp 210,000
BKK 01-003 OP Bbm Pertalite Mobil Ambulance, 28/06 20 Liter Rp 10,000 Rp 200,000
BKK 01-004 OP Konsumsi Konsumsi Takziah Mertua Bunda Tuti, 30/06 Rp 165,000
BKK 01-005 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon 26 Galon Rp 21,000 Rp 546,000
BKK 01-006 OP Atk,Fc Photocopy, 27/06 600 Lembar Rp 235 Rp 141,000
BKK 01-007 OP Atk,Fc Photocopy B & Bb, 25/06 Rp 125,000
BKK 01-008 OP Atk,Fc Photocopy, 27/06 400 Lembar Rp 235 Rp 94,000
BKK 01-009 OP Atk,Fc Fc Bs & Bb, 30/06 Rp 700,000
BKK 01-010 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon + Gas 12Kg, 27/06 Rp 557,000
BKK 01-011 OP Perlengkapan K. Susun Besi, 30/06 3 Buah Rp 230,000 Rp 690,000
BKK 01-012 OP Bhp Mr. Muscle 500 & Cling O. Frs 425 Rp 111,000
BKK 01-013 OP Bhp Alfa Pl Lavnder & Lemnrl Air 15L Rp 141,000
BKK 01-014 OP Bhp Alfa Pl Lavnder 12 Pcs Rp 8,500 Rp 102,000
BKK 01-015 OP Bhp Daia Pink 1,7Kg 4 Pcs Rp 28,000 Rp 112,000
BKK 01-016 OP Bhp Force Lemon 600 5 Pcs Rp 29,900 Rp 149,500
BKK 01-017 OP Bhp Daia Pink 1,7Kg 3 Pcs Rp 28,000 Rp 84,000
BKK 01-018 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon + Gas 12Kg, 29/06 Rp 431,000
BKK 01-019 OP Perlengkapan Lampu Led Philips 14,5W, 30/06 Rp 511,000
BKK 01-020 OP Perlengkapan Alat Pel Nagata & Squid Game Tumbler, 30/06 Rp 96,000
BKK 01-021 OP Perlengkapan Mop Set / Alat Pel, 29/06 1 Pcs Rp 73,000 Rp 73,000
BKK 01-022 OP Bhp Glade Auto Reff 146g, 30/06 5 pcs Rp 30,400 Rp 152,000
BKK 01-023 OP Bhp Medis Thermal Biru 50x30mm 1 Line 1000Pcs 10 Pcs Rp 73,100 Rp 731,000
OP Rp -
TOTAL Rp 7,071,500
Rp 7,071,500
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 15,959,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Atk,Fc Rp 1,060,000
2 Bbm Rp 200,000
3 Bhp Rp 2,385,500
4 Bhp Medis Rp 731,000
5 Konsumsi Rp 165,000
6 Lain2 Rp 950,000
7 Maint Rp 210,000
8 Perlengkapan Rp 1,370,000
Total Rp 7,071,500

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,
Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E
 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JULI 2022
Hari, Tanggal : Sabtu, 02 Juli 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 15,959,000

Pengisian Kas Rp 20,000,000
1 BKK 02-001 OP Px Transfusi Darah Tn. Haryanto, 01/07 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 02-002 OP Px Transfusi Darah Ny. Anggi Milindia, 30/06 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 02-003 OP Peralatan Kabel OTG Type C & Printer L121 Epson, 02/07 Rp 1,905,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 29/06 Rp (4,000,000)
BKK 02-004 OP Gizi Belanja Dapur, 01/07 Rp 1,844,000
BKK 02-005 OP Gizi Belanja Dapur & Snack Dokter, 30/06 Rp 986,000
BKK 02-006 OP Gizi Snack Karyawan & Snack Dokter, 01/07 Rp 1,214,000
BKK 02-007 OP Gizi Snack Dokter & Karyawan Rp 475,000
BKK 02-008 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 02-009 OP Gizi S. Tani, Falmia, Gdm, Kcap & Myk Mm, 01/07 Rp 1,231,000
BKK 02-010 OP Gizi Aqua Tanggung & T. Brs Rosben Rp 653,000
BKK 02-011 OP Bbm Bensin Rp 20,000
BKK 02-012 OP Perlengkapan K. Susun Besi B & K. Napoli 101 Rp 3,120,000
OP Rp -
TOTAL Rp 12,528,000
Rp 12,528,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 23,431,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp -
2 Bbm Rp 20,000
3 Gizi Rp 6,403,000
4 Peralatan Rp 1,905,000
5 Perlengkapan Rp 3,120,000
6 Px Rp 1,080,000
Total Rp 12,528,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Jum'at, 03 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 23,431,000

Pengisian Kas
1 BKK 03-001 OP Rp -
BKK 03-002 OP Rp -
OP Rp -
BKK 03-003 OP Rp -
BKK 03-004 OP Rp -
BKK 03-005 OP Rp -
BKK 03-006 OP Rp -
BKK 03-007 OP Rp -
BKK 03-008 OP Rp -
BKK 03-009 OP Rp -
BKK 03-010 OP Rp -
BKK 03-011 OP Rp -
BKK 03-012 OP Rp -
BKK 03-013 OP Rp -
BKK 03-014 OP Rp -
BKK 03-015 OP Rp -
BKK 03-016 OP Rp -
BKK 03-017 OP Rp -
BKK 03-018 OP Rp -
BKK 03-019 OP Rp -
BKK 03-020 OP Rp -
BKK 03-021 OP Rp -
OP Rp -
TOTAL Rp -
Rp -
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 23,431,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Atk,Fc Rp -
2 Bbm Rp -
3 Bhp Rp -
4 Gizi Rp -
5 Lab Rp -
6 Lain2 Rp -
7 Maint Rp -
8 Perlengkapan Rp -
9 Piutang Rp -
Total Rp -

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,
Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E
 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JULI 2022
Hari, Tanggal : Senin, 04 Juli 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 23,431,000

Pengisian Kas Rp 20,000,000
1 BKK 04-001 OP Px Transfusi Darah Tn. Saidi 4 Kantong Rp 360,000 Rp 1,440,000
BKK 04-002 OP Px Transfusi Darah Tn. Yogi, 02/07 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 04-003 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. IGM Palembang, 27/06 Rp 15,000
BKK 04-004 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. AMS Palembang, 27/06 Rp 15,000
BKK 04-005 OP Lab Ct Scan Luar An. Masnun, 01/07 Rp 840,000
BKK 04-006 OP Maint Kran Sanho & Seal Tape, 03/07 Rp 80,000
BKK 04-007 OP Atk,Fc F.C B & Bb, 02/07 Rp 835,000
BKK 04-008 OP Farmasi Combantrin 1 Pcs Rp 17,000 Rp 17,000
BKK 04-009 OP Gizi Telur Ras, 03/07 15 Karpet Rp 55,000 Rp 825,000
BKK 04-010 OP Farmasi PSIDII 1 Botol Rp 349,000 Rp 349,000
BKK 04-011 OP Farmasi Miconazole Cream 5 Pcs Rp 8,000 Rp 40,000
BKK 04-012 OP Farmasi PK, 02/07 2 Pcs Rp 6,000 Rp 12,000
BKK 04-013 OP Maint K. Hsc 2x1,5, Stop L2, Jek, Isolasi Kotak & Klam 9, 01/07 Rp 215,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 02/07 Rp (4,000,000)
BKK 04-014 OP Gizi Belanja Dapur, 03/07 Rp 1,723,000
BKK 04-015 OP Gizi Milna Bisc 6+ Jrk 130, 02/07 2 Pcs Rp 15,500 Rp 31,000
BKK 04-016 OP Gizi Diabetasol Vnla 600g, 02/07 2 Pcs Rp 150,250 Rp 300,500
BKK 04-017 OP Gizi Belanja Dapur & Snack Karyawan, 03/07 Rp 1,909,000
BKK 04-018 OP Gizi Snack Dokter & Belanja Dapur Rp 482,000
BKK 04-019 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 04-020 OP Lab Lab Luar AN. Tantiyem + Ongkos, 03/07 Rp 117,000
BKK 04-021 OP Lain2 Uang Catering Karyawan & Santri, 01/07 Rp 10,000,000
BKK 04-022 OP Lain2 Jasa Instruktur Senam, 02/07 Rp 100,000
BKK 04-023 OP Gizi Bubuk Kopi 2 Kg Rp 60,000 Rp 120,000
OP Rp -
TOTAL Rp 19,825,500
Rp 19,825,500
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 23,605,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp -
2 Atkk,Fc Rp 835,000
3 Farmasi Rp 418,000
4 Gizi Rp 5,390,500
5 Lab Rp 957,000
6 Lain2 Rp 10,130,000
7 Maint Rp 295,000
8 Px Rp 1,800,000
Total Rp 19,825,500

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,
Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E
 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JULI 2022
Hari, Tanggal : Selasa, 05 Juli 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 23,605,500

Pengisian Kas Rp 10,000,000
1 BKK 05-001 OP Px Transfusi Darah An. M. Serdifa, 04/07 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 05-002 OP Farmasi Glauceta 250mg, 04/07 5 Tablet Rp 6,000 Rp 30,000
BKK 05-003 OP Maint T 1/2 Rck, 04/07 3 Buah Rp 7,000 Rp 21,000
BKK 05-004 OP Maint Selang Cebok, Selang Ac, Kapasitor, Ncb & Radar Air, 27/06 Rp 450,000
BKK 05-005 OP Bbm Bensin, 04/07 Rp 10,000
Amplop B, K, Batre A2, BK. Folio, Quarto, Isi Staples,
BKK 05-006 OP Atk,Fc Cutter B, K. F4, A4, Label, Silet, Snowman Permanet, Rp 1,983,000
Tinta, Parfum Semprot & Isolasi K, 02/07

BKK 05-007 OP Atk,Fc Photocopy, 01/07 1800 Lembar Rp 235 Rp 423,000

BKK 05-008 OP Atk,Fc Ribbon Catridge Lx 310, 01/07 6 Buah Rp 50,000 Rp 300,000
BKK 05-009 OP Atk,Fc Amplop Ppl 104, 01/07 1 Slop Rp 75,000 Rp 75,000
BKK 05-010 OP Bhp Handuk Leher Dolpin, 01/07 1 Lusin Rp 125,000 Rp 125,000
BKK 05-011 OP Lain2 Retribusi Kebersihan Bulan Juli 2022 Rp 300,000
BKK 05-012 OP Px Transfusi Darah Ny. Suharti 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 05-013 OP Px Transfusi Darah Ny. Jumirah 8 Kantong Rp 360,000 Rp 2,880,000
BKK 05-014 OP Px Transfusi Darah Tn. Amir 4 Kantong Rp 360,000 Rp 1,440,000
BKK 05-015 OP Lain2 Lundsum Antar Resep Kronis Martapura, 04/07 Rp 75,000
BKK 05-016 OP Bhp Medis Infusion Set Dewasa & Abocat No. 22 Rp 1,360,000
BKK 05-017 OP Pdam PDAM Rs. Islam Bulan Juni 2022 Rp 1,100,000
BKK 05-018 OP Bhp DM 1000 6 Pak Rp 32,000 Rp 192,000
BKK 05-019 OP Atk,Fc Resume Medis 6 Rim Rp 170,000 Rp 1,020,000
OP Rp -
TOTAL Rp 13,224,000
Rp 13,224,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 20,381,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Atk,Fc Rp 3,801,000
2 Bbm Rp 10,000
3 Bhp Rp 317,000
4 Bhp Medis Rp 1,360,000
5 Farmasi Rp 30,000
6 Lain2 Rp 375,000
7 Maint Rp 471,000
8 Pdam Rp 1,100,000
9 Px Rp 5,760,000
Total Rp 13,224,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,
Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E
 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Senin, 06 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 20,381,500

Pengisian Kas Rp 20,000,000
1 BKK 06-001 OP Px Transfusi Darah Ny. Turinah, 03/06 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
BKK 06-002 OP Px Transfusi Darah Ny. Mausul 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
BKK 06-003 OP Farmasi Simpenam Inj, 05/06 2 Vial Rp 450,000 Rp 900,000
BKK 06-004 OP Lab Lab Luar By. Ny. Herlina + Ongkos, 05/06 Rp 165,000
BKK 06-005 OP Bbm Pertalite, 05/06 15 Liter Rp 10,000 Rp 150,000
BKK 06-006 OP Gizi Telur Ras, 05/06 15 Karpet Rp 54,000 Rp 810,000
BKK 06-007 OP Px Transfusi Darah Tn. Andrias Wahid, 02/06 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 06-008 OP Gizi Beras 150 Kg Rp 8,000 Rp 1,200,000
BKK 06-009 OP Bhp Aqua Botol 15 Buah Rp 3,000 Rp 45,000
BKK 06-010 OP Atk,Fc Lem Mikro K, 05/06 1 Kotak Rp 50,000 Rp 50,000
BKK 06-011 OP Maint Ncb, Kuas 4', Kran Westapel, Selang Ac & Kapasitor, 01/06 Rp 450,000
BKK 06-012 OP Pdam PDAM Rs. Islam Bulan Mei 2022 Rp 1,134,000
BKK 06-013 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 31/05 Rp 51,000
BKK 06-014 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 01/06 Rp 30,000
BKK 06-015 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 02/06 Rp 134,000
BKK 06-016 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 03/06 Rp 25,000
BKK 06-017 OP Bhp Aqua Botol Tanggung 12 Dus Rp 49,000 Rp 588,000
BKK 06-018 OP Maint Tang Haston 8' 1 Buah Rp 60,000 Rp 60,000
BKK 06-019 OP Maint Dinamo Spin LG + Knop, 03/06 1 Pcs Rp 250,000 Rp 250,000
BKK 06-020 OP Maint Dinamo Spin LG + Knop & Timer LG Rp 430,000
BKK 06-021 OP Lain2 Lundsum Antar Resep Kronis Martapura Rp 75,000
BKK 06-022 OP Lain2 Uang Perjalanan Dinas Tamu Dinkes OKUT Rp 300,000
BKK 06-023 OP Lain2 Uang Transportasi LAB PA Rp 500,000
BKK 06-024 OP Px Transfusi Darah Ny. Ponirah 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
BKK 06-025 OP Bbm Pertalite Rp 10,000
BKK 06-026 OP Maint Kunci Busi, Blackk Cutter & Nilon Rp 110,000
BKK 06-027 OP Bhp Promoxone 1L (Racun Rumput) 1 Botol Rp 75,000 Rp 75,000
BKK 06-028 OP Konsumsi Konsumsi Snack Tamu Dinkes (Aneka Kue) Rp 76,500
BKK 06-029 OP Reparasi B Pasir 2 Mobil Rp 450,000 Rp 900,000
BKK 06-030 OP Bhp Medis Choles Easy Touch 10 Kotak Rp 145,000 Rp 1,450,000
BKK 06-031 OP Px Transfusi Darah Tn. Ribut Rianto 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
OP Rp -
TOTAL Rp 14,648,500
Rp 14,648,500
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 25,733,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 At,Fc Rp 50,000
2 Bbm Rp 160,000
3 Bhp Rp 708,000
4 Bhp Medis Rp 1,450,000
5 Farmasi Rp 900,000
6 Gizi Rp 2,010,000
7 Konsumsi Rp 316,500
 8 Lab Rp 165,000
9 Lain2 Rp 875,000
10 Maint Rp 1,300,000
11 PDAM Rp 1,134,000
12 Px Rp 4,680,000
13 Reparasi B Rp 900,000
Total Rp 14,648,500

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Selasa, 07 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 25,733,000

Pengisian Kas Rp 20,000,000
1 BKK 07-001 OP Farmasi Suprafenid Supp, 06/06 10 Pcs Rp 16,500 Rp 165,000
BKK 07-002 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 06/06 Rp 42,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 04/06 Rp (4,000,000)
BKK 07-003 OP Gizi Belanja Dapur, 05/06 Rp 1,630,000
BKK 07-004 OP Gizi Nestle Br Bmr&Sus, Cerelac Beras Mrh & Kcng Hju, 04/06 Rp 42,000
BKK 07-005 OP Gizi Belanja Dapur, 05/06 Rp 751,000
BKK 07-006 OP Gizi Snack Karyawan, Dokter & Belanja Dapur, 06/06 Rp 973,000
BKK 07-007 OP Gizi Belanja Dapur, Snack Karyawan & Dokter Rp 2,026,000
BKK 07-008 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 07-009 OP Farmasi Sabun Zf Sulfur, 06/06 Rp 16,000
BKK 07-010 OP Farmasi Myfortic Tab 360mg, 06/06 21 Tablet Rp 35,000 Rp 735,000
BKK 07-011 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Fahrizal) Rp 5,000,000
BKK 07-012 OP Bbm Dexlite Kemartapura, 06/06 22,65 Liter Rp 13,250 Rp 300,000
BKK 07-013 OP Konsumsi Konsumsi Kemartapura, 06/06 Rp 54,000
BKK 07-014 OP Konsumsi Konsumsi Snack Kemartapura, 06/06 Rp 59,000
BKK 07-015 OP Lain2 Lundsum Kemartapura (dr. Darni, dr. Tika, Syarifudin) Rp 500,000
BKK 07-016 OP Reparasi B Pasir Cetakk Paving Blok Rp 450,000
BKK 07-017 OP Reparasi B Jasa Cetak Paving Blok 57 Sak Rp 30,000 Rp 1,710,000
BKK 07-018 OP Reparasi B Semen 2 Sak Rp 62,000 Rp 124,000
BKK 07-019 OP Bhp Medis Paper Ecg Innomed 80mm x 25m Sonomed 3 Pcs Rp 86,000 Rp 258,000
BKK 07-020 OP Maint Jek Paxon & Stop L2 L Rp 40,000
BKK 07-021 OP Px Transfusi Darah Tn. Pono 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
OP Ajp Ang Ke 2 Piutang Karyawan (Vanfani L.A), 27/04 Rp (500,000)
TOTAL Rp 15,455,000
Rp 15,455,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 30,278,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp -Rp 500,000
2 Bbm Rp 300,000
3 Bhp Medis Rp 258,000
4 Bon Rp 5,000,000
5 Farmasi Rp 916,000
6 Gizi Rp 5,422,000
7 Konsumsi Rp 155,000
8 Lain2 Rp 500,000
9 Maint Rp 40,000
10 Px Rp 1,080,000
11 Reparasi B Rp 2,284,000
Total Rp 15,455,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,
Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E
 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Rabu, 08 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 30,278,000

Pengisian Kas Rp 15,000,000
1 BKK 08-001 OP Px Transfusi Darah Tn. Stepanus 5 Kantong Rp 360,000 Rp 1,800,000
BKK 08-002 OP Px Transfusi Darah Ny. Nurkholifah 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 08-003 OP Px Transfusi Darah Tn. Tohiroh 4 Kantong Rp 360,000 Rp 1,440,000
BKK 08-004 OP Px Transfusi Darah Ny. Halimah 4 Kantong Rp 360,000 Rp 1,440,000
BKK 08-005 OP Px Transfusi Darah Ny. Masnah 4 Kantong Rp 360,000 Rp 1,440,000
BKK 08-006 OP Maint Fuse M. Can & Otomatis M. Can, 07/06 Rp 20,000
BKK 08-007 OP Gizi Telur Ras 15 Karpet Rp 57,000 Rp 855,000
BKK 08-008 OP Farmasi Sabun Zf Sulfur 1 Pcs Rp 16,000 Rp 16,000
BKK 08-009 OP Farmasi Amlodipine 10mg & 5mg Rp 210,000
BKK 08-010 OP Farmasi Ca Gluconas Inj 2 Kotak Rp 720,000 Rp 1,440,000
BKK 08-011 OP Farmasi Nasalin 100ml Spray 1 Pcs Rp 160,000 Rp 160,000
BKK 08-012 OP Farmasi Amlodipine 10mg & 5mg, 07/06 Rp 28,000
OP Rp -
TOTAL Rp 9,569,000
Rp 9,569,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 35,709,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Farmasi Rp 1,854,000
2 Gizi Rp 855,000
3 Maint Rp 20,000
4 Px Rp 6,840,000
Total Rp 9,569,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Kamis, 09 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 35,709,000

Pengisian Kas Rp 25,000,000
1 BKK 09-001 OP Px Transfusi Darah An. Serdifa, 07/06 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 09-002 OP Px Transfusi Darah Ny. Zubaidah, 05/06 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 09-003 OP Px Transfusi Darah Tn. Kadirin, 03//06 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 09-004 OP Bhp Medis Underpad Drj, Abocat No. 22 & Nassal O2 Dewasa, 08/06 Rp 315,000
BKK 09-005 OP Farmasi Pembelian Obat, 08/06 Rp 42,000
BKK 09-006 OP Lain2 Jasa Penceramah Kultum, 08/06 Rp 50,000
BKK 09-007 OP Bbm Bbm Mobil Ambulance Merah, 07/06 Rp 200,000
BKK 09-008 OP Bhp Medis Gel Usg 5L, 07/06 1 Pcs Rp 300,000 Rp 300,000
BKK 09-009 OP Atk,Fc Fotocopy, 08/06 400 Lembar Rp 250 Rp 100,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 07/06 Rp (4,000,000)
BKK 09-010 OP Gizi Belanja Dapur, 08/06 Rp 1,622,000
BKK 09-011 OP Gizi Belanja Dapur & Snack Dokter, 07/06 Rp 1,277,000
BKK 09-012 OP Gizi Snack Dokter, Belanja Dapur & Snack Karyawan, 08/06 Rp 1,312,000
BKK 09-013 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 09-014 OP Konsumsi Konsumsi Kemartapura, 08/06 Rp 115,000
BKK 09-015 OP Bbm Solar Kemartapura, 08/06 18,87 Liter Rp 7,650 Rp 144,000
BKK 09-016 OP Konsumsi Konsumsi Kemartapura, 08/06 Rp 54,000
BKK 09-017 OP Lain2 Lundsum Kemartapur + Konsumsi Snack Rp 490,000
BKK 09-018 OP Atk,Fc Resume Medis & Pengantar Rawat Inap Rp 1,020,000
BKK 09-019 OP Px Transfusi Darah Ny. Masnah, 08/06 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 09-020 OP Px Transfusi Darah Ny. Rusma Novita 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
OP Rp -
TOTAL Rp 9,201,000
Rp 9,201,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 51,508,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp -
2 Atk,Fc Rp 1,120,000
3 Bbm Rp 344,000
4 Bhp Medis Rp 615,000
5 Farmasi Rp 42,000
6 Gizi Rp 4,211,000
7 Konsumsi Rp 169,000
8 Lain2 Rp 540,000
9 Px Rp 2,160,000
Total Rp 9,201,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Jum'at, 10 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 51,508,000

Pengisian Kas Rp 20,000,000
1 BKK 10-001 OP Lain2 PBB YATG Tahun 2022 + Parkir, 09/06 Rp 11,476,000
BKK 10-002 OP Lain2 PBB Pt. Piramida Investasi Tahun 2022, 09/06 Rp 10,000
BKK 10-003 OP Lain2 PBB Rs. Islam Tahun 2022, 09/06 Rp 1,392,000
BKK 10-004 OP Peralatan Panasonic AC 09, 09/06 1 Pcs Rp 3,500,000 Rp 3,500,000
K. Nym Hensonic, Ib Doble Stop, Engkel, Mangkok Pns B,
BKK 10-005 OP Maint Isolasi B, Tali Tis, Tang Ptg, Steker Ac, T Dus Cbg 3 & Kabel Rp 917,000
Setrika, 09/06

BKK 10-006 OP Maint Ib Doble Stop, Mangkok Pns B & T Dus C3, 09/06 Rp 122,000
BKK 10-007 OP Lain2 Jasa Antar Lab Kepuskesmas, 09/06 Rp 15,000
BKK 10-008 OP Reparasi B Semen Bta & Triplek 12mm, 08/06 Rp 450,000
BKK 10-009 OP Bbm Bensin Mobil Operasional, 08/06 Rp 150,000
BKK 10-010 OP Bhp Medis Underpad Drj, 09/06 2 Pcs Rp 35,000 Rp 70,000
BKK 10-011 OP Farmasi Metronidazol, 09/06 2 Kotak Rp 32,000 Rp 64,000
BKK 10-012 OP Farmasi Recofol Inj, 09/06 1 Kotak Rp 862,000 Rp 862,000
BKK 10-013 OP Bhp Mm Lm Chcol 780m, 07/06 17 Pcs Rp 13,882 Rp 236,000
BKK 10-014 OP Bhp Alfa Pl Lavnder & Lmn, 07/06 Rp 213,000
BKK 10-015 OP Bhp Pp 60 x 100 (Isi 40), 09/06 1 Dus Rp 1,040,000 Rp 1,040,000
BKK 10-016 OP Bhp Gelas Aqua, Asoy Maleo T & K, 04/06 Rp 507,500
BKK 10-017 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon, 08/06 18 Galon Rp 20,000 Rp 360,000
BKK 10-018 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon + Gas 12Kg, 06/06 Rp 788,000
BKK 10-019 OP Atk,Fc Photocopy Bb, 09/06 500 Lembar Rp 400 Rp 200,000
BKK 10-020 OP Atk,Fc Photocopy, 05/06 500 Lembar Rp 225 Rp 112,500
BKK 10-021 OP Atk,Fc Photocopy, 08/06 300 Lembar Rp 225 Rp 67,500
Binder Klip 111, Bk. Folio, Gunting B, K. 2Ply, Pena, Tinta,
BKK 10-022 OP Atk,Fc Rp 1,314,000
Silet Dorco, 09/06
BKK 10-023 OP Atk,Fc Batre ABC 1,5V, 09/06 1 Lusin Rp 46,000 Rp 46,000
BKK 10-024 OP Peralatan Cosmos M. Com 14L, 07/06 1 Pcs Rp 1,225,000 Rp 1,225,000
BKK 10-025 OP Bhp Glade Auto Reff 146g, 06/06 5 Pcs Rp 30,800 Rp 154,000
BKK 10-026 OP Atk,Fc Double Tape Daimaru 1", 05/06 13 Pcs Rp 8,538 Rp 111,000
BKK 10-027 OP Atk,Fc Double Tape Busa Foam 1', 05/06 15 Pcs Rp 7,200 Rp 108,000
BKK 10-028 OP Piutang Piutang Klinik 2 Rp 6,500,000
BKK 10-029 OP Reparasi B Dp Pemasangan Plafon & Partisi Dinding Ruang Rapat Rp 12,000,000
BKK 10-030 OP Px Transfusi Darah Ny. Mepi, 08/06 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 10-031 OP Lain2 Besuk Karyawan (Anak Ediyadi, Indah, Ibu Usman & Bpk Rini) Aneka Kue Rp 200,000
BKK 10-032 OP Atk,Fc Fotocopy + Jilid Rp 34,000
BKK 10-033 OP Maint K. Praba 2x15, 09/06 3 Meter Rp 15,000 Rp 45,000
TOTAL Rp 44,649,500
Rp 44,649,500
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 26,858,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Atk,Fc Rp 1,993,000
2 Bbm Rp 150,000
3 Bhp Rp 3,298,500
4 Bhp Medis Rp 70,000
5 Farmasi Rp 926,000
 6 Lain2 Rp 13,093,000
7 Maint Rp 1,084,000
8 Peralatan Rp 4,725,000
9 Piutang Rp 6,500,000
10 Px Rp 360,000
11 Reparasi B Rp 12,450,000
Total Rp 44,649,500

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Sabtu, 11 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 26,858,500

Pengisian Kas Rp 20,000,000
Pengisian Kas Transfer Rp 31,897,448
1 BKK 11-001 OP Px Transfusi Darah Ny. Anah, 07/06 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 11-002 OP Px Transfusi Darah Ny. Suyem, 09/06 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 11-003 OP Px Transfusi Darah Tn. Aladin 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 09/06 Rp (4,000,000)
BKK 11-004 OP Gizi Belanja Dapur, 10//06 Rp 1,654,000
BKK 11-005 OP Gizi Belanja Dapur & Snack Karyawan, 10/06 Rp 1,380,000
BKK 11-006 OP Gizi Snack Dokter, Karyawan & Belanja Dapur Rp 865,000
BKK 11-007 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 11-008 OP Gizi Sania My 2L & Sovia Myk 2L, 10/06 Rp 183,000
BKK 11-009 OP Gizi Bubuk Kopi 2 Kg Rp 60,000 Rp 120,000
BKK 11-010 OP Lain2 Jasa Instruktur Senam Rp 100,000
BKK 11-011 OP Telkom Telepon Rs. Islam Bulan Juni 2022 Rp 220,000
BKK 11-012 OP Telkom Indiehome Rs. Islam Bulan Juni 2022 Rp 988,000
BKK 11-013 OP Telkom Indiehome Rs. Islam Bulan Juni 2022 (Bambang) Rp 668,500
BKK 11-014 OP Telkom Indiehome Rs. Islam Bulan Juni 2022 (Agusmara) Rp 385,500
BKK 11-015 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Rifada) Rp 452,000
BKK 11-016 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Eddy) Rp 363,000
BKK 11-017 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Darni) Rp 408,000
BKK 11-018 OP Bbm Pertalite Kepolsek, 10/06 13,07 Liter Rp 7,650 Rp 100,000
BKK 11-019 OP Konsumsi Konsumsi Kepolsek Rp 116,000
BKK 11-020 OP Maint K. Han 2x1,5 1 Rol Rp 175,000 Rp 175,000
BKK 11-021 OP Atk,Fc Fotocopy + Jilid Rp 29,000
BKK 11-022 OP Lain2 Besuk Karyawan Mertua Galuh (Aneka Kue) Rp 50,000
BKK 11-023 OP Lain2 Jasa Antar Lab Kepuskesmas Rp 15,000
BKK 11-024 OP Lain2 Jasa Antar Lab Kepuskesmas, 10/06 Rp 15,000
BKK 11-025 OP Px Transfusi Darah Tn. Saiful 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 11-026 OP Px Transfusi Darah Tn. Irwan Ade Saputra, 10/06 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 11-027 OP Farmasi Suprafenid Supp 10 Pcs Rp 16,500 Rp 165,000
BKK 11-028 OP Hp Pulsa Rs. Islam Tgl. 19/04 - 04/06 2022 Rp 1,182,000
BKK 11-029 OP Pln Token Pln Klinik Bersama, 21/04 Rp 103,000
BKK 11-030 OP Pln Token Pln dr. Eddy, 17/09/21 Rp 505,000
BKK 11-031 OP Pln Token Pln H. Agusmara, 08/06 Rp 205,000
BKK 11-032 OP Pln Token Pln dr. Eddy, 08/06 Rp 205,000
BKK 11-033 OP Reparasi B Gaji Tkg Reparasi B Bulan Juni 2022 Rp 745,000
BKK 11-034 OP Lain2 PPH 21 Dokter Masa Pajak 05-05-2022 Rp 27,240,626
BKK 11-035 OP Lain2 PPH 25 Badan Masa Pajak 05-05-2022 Rp 4,656,822
BKK 11-036 OP Px Transfusi Darah Ny. Suherni 8 Kantong Rp 360,000 Rp 2,880,000
OP Rp -
TOTAL Rp 50,134,448
Rp 50,134,448
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 28,621,500
 No. Bagian Rekapitulasi
1 Ajp Rp -
2 Atk,Fc Rp 29,000
3 Bbm Rp 100,000
4 Bon Rp 1,223,000
5 Farmasi Rp 165,000
6 Gizi Rp 4,202,000
7 Hp Rp 1,182,000
8 Konsumsi Rp 116,000
9 Lain2 Rp 32,077,448
10 Maint Rp 175,000
11 Pln Rp 1,018,000
12 Px Rp 6,840,000
13 Reparasi B Rp 745,000
14 Telkom Rp 2,262,000
Total Rp 50,134,448

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN APRIL 2022
Hari, Tanggal : Selasa, 12 April 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN Lain2 QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 28,621,500

Pengisian Kas
1 BKK 12-001 OP Rp -
BKK 12-002 OP Rp -
BKK 12-003 OP Rp -
BKK 12-004 OP Rp -
BKK 12-005 OP Rp -
BKK 12-006 OP Rp -
BKK 12-007 OP Rp -
BKK 12-008 OP Rp -
BKK 12-009 OP Rp -
BKK 12-010 OP Rp -
BKK 12-011 OP Rp -
BKK 12-012 OP Rp -
BKK 12-013 OP Rp -
BKK 12-014 OP Rp -
OP Rp -
TOTAL Rp -
Rp -
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 28,621,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Bbm Rp -
2 Farmasi Rp -
3 Lain2 Rp -
4 Maint Rp -
5 Pdam Rp -
6 Peralatan Rp -
7 Px Rp -
8 Reparasi B Rp -
Total Rp -

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Senin, 13 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 28,621,500

Pengisian Kas Rp 20,000,000
1 BKK 13-001 OP Lab Lab Luar An. Naryana + Ongkos, 12/06 Rp 255,000
BKK 13-002 OP Lab Lab Luar An. Maryoto + Ongkos, 12/06 Rp 315,000
BKK 13-003 OP Lain2 Uang Transportasi LAB PA 5 Orang Rp 100,000 Rp 500,000
BKK 13-004 OP Lain2 Rujuk Ambulance Px An. Hamidan Kepalembang, 12/06 Rp 1,150,000
BKK 13-005 OP Lain2 Jasa Antar Lab Kepuskesmas, 11/06 Rp 15,000
BKK 13-006 OP Bhp Medis Innomed G-80 Ecg Paper 80x30 10 Pcs Rp 54,900 Rp 549,000
BKK 13-007 OP Atk,Fc Fotocopy B & Bb, 11/06 Rp 850,000
BKK 13-008 OP Bbm Pertamax (Imunisasi), 10/06 7.84 Liter Rp 12,750 Rp 100,000
BKK 13-009 OP Bbm Pertamax (Imunisasi), 08/06 11.76 Liter Rp 12,750 Rp 150,000
BKK 13-010 OP Konsumsi Konsumsi Imunisasi, 10/06 Rp 270,000
BKK 13-011 OP Konsumsi Konsumsi Imunisasi, 08/06 - 09/06 Rp 278,000
BKK 13-012 OP Maint Ncb, Kran, Selang Ac & Sifon, 07/06 Rp 535,000
BKK 13-013 OP Bbm Pertalite Mobil Ambulance, 12/06 Rp 200,000
BKK 13-014 OP Peralatan TOA 2060, 1030, Mic Asley, Kabel 2x80 + Ongkir, 10/06 Rp 4,045,000
BKK 13-015 OP Reparasi B Jasa Cetak Paving 67 Sak x 30000 + Pot Bon, 11//06 Rp 1,760,000
BKK 13-016 OP Reparasi B Dp Bon Tukang Paving Blok, 11/06 Rp 3,000,000
BKK 13-017 OP Bbm Bbm Mobil YATG, 09/06 Rp 300,000
BKK 13-018 OP Lain2 Ongkir Bhp Medis Rp 203,000
BKK 13-019 OP Lain2 Jacksen Rest 3S Nebul Fentilator 5 Cssd, Ongkir + Parkir, 09/06 Rp 698,000
BKK 13-020 OP Px Transfusi Darah Ny. Wahyuti, 11//06 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
BKK 13-021 OP Bhp Medis Nasal Dewasa, 11/06 6 Pcs Rp 13,667 Rp 82,000
BKK 13-022 OP Bhp Medis Nasal Dewasa, 12/06 8 Pcs Rp 13,500 Rp 108,000
BKK 13-023 OP Atk,Fc Stempel Eni P Warna Violet, 11/06 1 Pcs Rp 55,000 Rp 55,000
BKK 13-024 OP Perlengkapan Bendera, 11/06 2 Pcs Rp 40,000 Rp 80,000
BKK 13-025 OP Bhp Sampah Hitam, Gelas Aqua, Maleo, Piano & Pp 35x70, 10/06 Rp 2,430,000
BKK 13-026 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon + Gas 12kg Rp 715,000
BKK 13-027 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon + Gas 12kg, 11/06 Rp 862,000
BKK 13-028 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon, 10/06 18 Galon Rp 20,000 Rp 360,000
BKK 13-029 OP Atk,Fc F.c Bb, 09/06 1000 Lembar Rp 350 Rp 350,000
BKK 13-030 OP Atk,Fc F.C B & Bb Rp 665,000
BKK 13-031 OP Atk,Fc F.C Bb 500 Lembar Rp 350 Rp 175,000
BKK 13-032 OP Atk,Fc Photocopy Bb, 09/06 1000 Lembar Rp 400 Rp 400,000
BKK 13-033 OP Px Transfusi Darah Ny. Muryani 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
BKK 13-034 OP Reparasi B Bongkar Pasang Daun Pintu Ruang Rapat Rp 200,000
TOTAL Rp 23,095,000
Rp 23,095,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 25,526,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Atk,Fc Rp 2,495,000
2 Bbm Rp 750,000
3 Bhp Rp 4,367,000
4 Bhp Medis Rp 739,000
5 Konsumsi Rp 548,000
6 Lab Rp 570,000
 7 Lain2 Rp 2,566,000
8 Maint Rp 535,000
9 Peralatan Rp 4,045,000
10 Perlengkapan Rp 80,000
11 Px Rp 1,440,000
12 Reparasi B Rp 4,960,000
Total Rp 23,095,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Selasa, 14 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 25,526,500

Pengisian Kas Rp 10,000,000
Pengisian Kas Transfer
1 BKK 14-001 OP Px Transfusi Darah Ny. Asnah, 10/06 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
BKK 14-002 OP Px Transfusi Darah Ny. Mintarsih 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
BKK 14-003 OP Farmasi Dexlotofrofen Inj, 13/06 10 Ampul Rp 33,000 Rp 330,000
BKK 14-004 OP Farmasi Vit K Inj, 13/06 10 Ampul Rp 10,300 Rp 103,000
BKK 14-005 OP Maint Dinabol, 11/06 15 Buah Rp 2,000 Rp 30,000
BKK 14-006 OP Maint Jr 2x10 Polos & Mcb C2 Sneider, 10/06 Rp 242,500
BKK 14-007 OP Maint K. Visicom 2x1,5, 11/06 2 Rol Rp 100,000 Rp 200,000
BKK 14-008 OP Maint Ib Doble Stop Pns B, Engkel Pns B, Engkel Pns & Mangkok Pns, 13/06 Rp 94,000
BKK 14-009 OP Maint Baut & Mata Bor 3M, 13/06 Rp 45,000
BKK 14-010 OP Ajp Pmbyrn Tunggakan Iuran Bpjs An. Prasetyo, 13//06 Rp (1,745,000)
BKK 14-011 OP Bhp Medis Nassal O2 Dewasa & Strip Chlestrol Rp 825,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 11/06 Rp (4,000,000)
BKK 14-012 OP Gizi Belanja Dapur, 12/06 Rp 1,454,000
BKK 14-013 OP Gizi Belanja Dapur, 13/06 Rp 1,490,000
BKK 14-014 OP Gizi Snack Karyawan & Belanja Dapur, 12/06 Rp 1,147,000
BKK 14-015 OP Gizi Snack Dokter & Belanja Dapur Rp 349,000
BKK 14-016 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 14-017 OP Gizi Minyak Ship 2 Dus Rp 408,000 Rp 816,000
BKK 14-018 OP Maint K. Hsc 2x1,5 15M, 13/06 1 Rol Rp 150,000 Rp 150,000
BKK 14-019 OP Bbm Pertalite Mobil Pick Up Rp 150,000
BKK 14-020 OP Maint Tambal Ban Rp 15,000
BKK 14-021 OP Px Transfusi Darah Ny. Yuhyi Qoyani 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 14-022 OP Px Transfusi Darah Tn. Kasim 5 Kantong Rp 360,000 Rp 1,800,000
BKK 14-023 OP Lain2 Kado Pernikahan (Feri, April, Do'i, Eko & Mahdiatun) 5 Orang Rp 300,000 Rp 1,500,000
BKK 14-024 OP Lain2 Besuk Karyawan Anak Bagus (Aneka Kue) Rp 46,000
BKK 14-025 OP Atk,Fc Fotocopy 100 Lembar Rp 1,000 Rp 100,000
BKK 14-026 OP Lain2 Jasa Antar Lab Kepuskesmas Rp 15,000
BKK 14-027 OP Px Transfusi Darah Ny. Tukirah 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 14-028 OP Konsumsi Konsumsi Lembur IT, 04//06 Rp 20,000
BKK 14-029 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 07/06 Rp 70,000
BKK 14-030 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 08/06 Rp 30,000
BKK 14-031 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 09/06 Rp 117,000
BKK 14-032 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 10/06 Rp 25,000
BKK 14-033 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 13/06 Rp 42,000
BKK 14-034 OP Atk,Fc F.C 1800 Lembar Rp 225 Rp 405,000
BKK 14-035 OP Atk,Fc Tinta Epson 673 1 Set 6 Pcs, 10/06 1 Pcs Rp 172,000 Rp 172,000
BKK 14-036 OP Bhp Glade Auto Reff 146g, 10/06 5 Pcs Rp 30,700 Rp 153,500
BKK 14-037 OP Perlengkapan Alat Pel Jepit Nagata, 10/06 1 Pcs Rp 100,500 Rp 100,500
BKK 14-038 OP Atk,Fc Lakban Kain Hitam, 10/06 10 Pcs Rp 9,800 Rp 98,000
BKK 14-039 OP Perlengkapan Alat Pel Jepit Nagata, 10/06 1 Pcs Rp 100,500 Rp 100,500
BKK 14-040 OP Bhp Kamper Swallow, 10/06 3 Pcs Rp 44,667 Rp 134,000
BKK 14-041 OP Atk,Fc Lakban Kain Hitam, 09/06 12 Pcs Rp 11,542 Rp 138,500
BKK 14-042 OP Perlengkapan Alat Pel Jepit Nagata, 10/06 1 Pcs Rp 100,500 Rp 100,500
 BKK 14-043 OP Bhp Glade Auto Reff 146g, 10/06 4 Pcs Rp 31,750 Rp 127,000
BKK 14-044 OP Bhp Glade Auto Reff 146g, 09/06 4 Pcs Rp 28,750 Rp 115,000
BKK 14-045 OP Bhp Glade Auto Reff 146g, 11/06 5 Pcs Rp 30,700 Rp 153,500
BKK 14-046 OP Px Transfusi Darah Tn. Dairon 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
BKK 14-047 OP Bbm Pertalite (Dedi) Rp 20,000
BKK 14-048 OP Maint Kkawat NK 1 Kotak Rp 35,000 Rp 35,000
BKK 14-049 OP Maint Baut M6x 2,5, 13/06 10 Buah Rp 2,500 Rp 25,000
BKK 14-050 OP Lain2 SIP An. Suci TTK & Siti Aisyah 2 Orang Rp 125,000 Rp 250,000
OP Rp -
TOTAL Rp 16,268,500
Rp 16,268,500
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 19,258,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp -Rp 1,745,000
2 Atk,Fc Rp 913,500
3 Bbm Rp 170,000
4 Bhp Rp 683,000
5 Bhp Medis Rp 825,000
6 Farmasi Rp 433,000
7 Gizi Rp 5,256,000
8 Konsumsi Rp 304,000
9 Lain2 Rp 1,811,000
10 Maint Rp 836,500
11 Perlengkapan Rp 301,500
12 Px Rp 6,480,000
Total Rp 16,268,500

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 19,258,000

Pengisian Kas Rp 10,000,000
1 BKK 15-001 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. TSM Palembang, 14/06 Rp 20,000
BKK 15-002 OP Bhp Medis Suction No 24, 14/06 3 Pcs Rp 13,667 Rp 41,000
BKK 15-003 OP Px Transfusi Darah Ny. Suharmi 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 15-004 OP Ajp Koreksi Iuran Bpjs An. Prasetyo Rp 1,745,000
BKK 15-005 OP Gizi Telur Ras 15 Karpet Rp 55,000 Rp 825,000
BKK 15-006 OP Maint Lnb C band Goldsat, 14/06 1 Pcs Rp 70,000 Rp 70,000
BKK 15-007 OP Lain2 SIP An. Luxki & Ayu Setia 2 Orang Rp 125,000 Rp 250,000
BKK 15-008 OP Lain2 Jasa Penceramah Kultum Rp 50,000
BKK 15-009 OP Px Transfusi Darah Ny. Endah Budi Ningsih 5 Kantong Rp 360,000 Rp 1,800,000
OP Rp -
TOTAL Rp 5,521,000
Rp 5,521,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 23,737,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp 1,745,000
2 Bhp Medis Rp 41,000
3 Gizi Rp 825,000
4 Lain2 Rp 320,000
5 Maint Rp 70,000
6 Px Rp 2,520,000
Total Rp 5,521,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022

` NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 23,737,000

Pengisian Kas Rp 10,000,000
1 BKK 16-001 OP Px Transfusi Darah Tn. Syahril 5 Kantong Rp 360,000 Rp 1,800,000
BKK 16-002 OP Farmasi Dexketiprofen Inj, 15/06 10 Ampul Rp 33,000 Rp 330,000
BKK 16-003 OP Px Transfusi Darah An. Muhammad Ibnu, 15/06 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 14/06 Rp (4,000,000)
BKK 16-004 OP Gizi Belanja Dapur, 15/06 Rp 1,677,000
BKK 16-005 OP Gizi Belanja Dapur, Snack Dokter & Karyawan, 15/06 Rp 1,754,000
BKK 16-006 OP Gizi Snack Dokter & Belanja Dapur Rp 508,000
BKK 16-007 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 16-008 OP Bhp Medis Kapsul Kosong, 15/06 1 Pcs Rp 105,000 Rp 105,000
BKK 16-009 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 15/06 Rp 30,000
BKK 16-010 OP Maint Kabel Makita 0,75 9 Meter Rp 4,000 Rp 36,000
BKK 16-011 OP Maint Tiner 0,5 Liter Rp 26,000 #VALUE!
BKK 16-012 OP Maint Cat Hiraki 1 Buah Rp 25,000 Rp 25,000
BKK 16-013 OP Maint K. Hsc 2x1,5, Selang Tkg, Stop L2, Jek Paxon & Jek T Rp 194,000
BKK 16-014 OP Gizi Bubuk Kopi 2 Kg Rp 60,000 Rp 120,000
Gula, Kcp Sedap, Sagu, Santan Kara, T. Maizena, Ladaku,
BKK 16-015 OP Gizi Ketumbar, Saos, Susu Sst, Teh Sari Wangi, Botol, Rp 2,783,000
Bendera & Aqua Botol

BKK 16-016 OP Bhp Daia Pink 1,7 12 Pcs Rp 29,417 Rp 353,000

BKK 16-017 OP Bhp Hit Lily & Soklin Srh 780ml, 14/06 Rp 219,000
BKK 16-018 OP Bhp Harpic T. Act, Ctr, Strs 450ml & Force Orange, 14/06 Rp 250,000
BKK 16-019 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon + Gas 12Kg, 14/06 Rp 862,000
BKK 16-020 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon, 15//06 19 Galon Rp 21,000 Rp 399,000
BKK 16-021 OP Atk,Fc F.C B & Bb Rp 367,500
BKK 16-022 OP Atk,Fc F.C + Jilid Rp 98,000
BKK 16-023 OP Perlengkapan Handuk MLP 6 Buah Rp 17,500 Rp 105,000
OP Rp -
TOTAL Rp 12,748,500
Rp 12,748,500
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 20,988,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp -
2 Atk,Fc Rp 465,500
3 Bhp Rp 2,083,000
4 Bhp Medis Rp 105,000
5 Farmasi Rp 330,000
6 Gizi Rp 6,842,000
7 Konsumsi Rp 30,000
8 Maint Rp 268,000
9 Perlengkapan Rp 105,000
10 Px Rp 2,520,000
Total Rp 12,748,500
Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,
Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Jumat, 17 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 20,988,500

Pengisian Kas Rp 10,000,000
1 BKK 17-001 OP Px Transfusi Darah Ny. Duwi Andayani 4 Kantong Rp 360,000 Rp 1,440,000
BKK 17-002 OP Px Transfusi Darah Ny. Sirniati 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
BKK 17-003 OP Farmasi Vit K Inj, 16/06 10 Ampul Rp 18,150 Rp 181,500
BKK 17-004 OP Bbm Pertalite Mobil Pick Up, 16/06 Rp 150,000
BKK 17-005 OP Lain2 Besuk Mertua Devi Ambar (Aneka Kue) Rp 46,000
BKK 17-006 OP Lain2 Jasa Antar Lab Kepuskesmas Rp 15,000
BKK 17-007 OP Lain2 Ongkir Travel Ambil ICV Rp 100,000
BKK 17-008 OP Bbm Bbm Kemartapura Rp 100,000
BKK 17-009 OP Lain2 Lundsum + Konsumsi Ambil Obat TB Martapura Rp 130,000
BKK 17-010 OP Px Transfusi Darah Ny. Jumini 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
BKK 17-011 OP Px Transfusi Darah Ny. Sulasih, 1606 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
OP Rp -
TOTAL Rp 4,682,500
Rp 4,682,500
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 26,306,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Bbm Rp 250,000
2 Farmasi Rp 181,500
3 Lain2 Rp 291,000
4 Px Rp 3,960,000
Total Rp 4,682,500

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 26,306,000

Pengisian Kas Transfer Rp 10,000,000
1 BKK 18-001 OP Maint Service Ac R. B2 & Verifikator, 17/06 Rp 170,000
BKK 18-002 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 06/06 Rp 42,000
BKK 18-003 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Fahrizal), 17/06 Rp 100,000
BKK 18-004 OP Bon Piutang Karyawan (Siti Holijah) Rp 150,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 16/06 Rp (4,000,000)
BKK 18-005 OP Gizi Belanja Dapur, 17/06 Rp 1,900,000
BKK 18-006 OP Gizi Cerelac Kcng Hju & Beras Mrh, 17/06 Rp 47,500
BKK 18-007 OP Gizi Milna Bisc. 6+ Jrk 130 Rp 18,000
BKK 18-008 OP Gizi Nampan Plastik & Belanja Dapur, 17/06 Rp 331,000
BKK 18-009 OP Gizi Snack Karyawan, Belanja Dapur & Snack Dokter, 17/06 Rp 1,599,000
BKK 18-010 OP Gizi Snack Dokter & Karyawan Rp 510,000
BKK 18-011 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 18-012 OP Reparasi B Jasa Pasang Paving Blok 409, 65M x 15000 + Pot Dp, 17/06 Rp 3,145,000
BKK 18-013 OP Reparasi B Pasir (Cetak Paving Blok) Rp 450,000
BKK 18-014 OP Maint Baut M3 & M8, 15/06 Rp 15,000
BKK 18-015 OP Maint Capasitor Ac, Radar Air, Kran & Ncb, 11/06 Rp 480,000
BKK 18-016 OP Gizi Telur Ras 15 Karpet Rp 55,000 Rp 825,000
BKK 18-017 OP Lain2 Jasa Instruktur Senam Rp 100,000
BKK 18-018 OP Px Transfusi Darah Ny. Musiyah 4 Kantong Rp 360,000 Rp 1,440,000
BKK 18-019 OP Maint Mangko Pns Asli B 4 Buah Rp 4,000 Rp 16,000
BKK 18-020 OP Maint K. Nym Visicom 2x1,5 25M, Ib Doube Stop & Isolasi 3M Rp 302,000
BKK 18-021 OP Maint Stop L1 Tbk Pns 1 Buah Rp 27,500 Rp 27,500
BKK 18-022 OP Perlengkapan Kabel VGA 10m 1 Pcs Rp 125,000 Rp 125,000
BKK 18-023 OP Alkes Regulator O2 Dinding 4 Pcs Rp 191,250 Rp 765,000
BKK 18-024 OP Maint Kabel Speaker Huzler 8 Pcs Rp 22,000 Rp 176,000
BKK 18-025 OP Bbm Pertalite (Dedi) Rp 10,000
BKK 18-026 OP Maint Klem 12mm Shukaku 1 Pcs Rp 12,000 Rp 12,000
BKK 18-027 OP Maint Service Ac R. OK 3 Unit Rp 120,000 Rp 360,000
BKK 18-028 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Fahrizal) Rp 500,000
BKK 18-029 OP Lab Lab Luar An. Rasid + Ongkos Rp 315,000
BKK 18-030 OP Px Transfusi Darah Tn. Jarman, 14/06 1 Kantong Rp 360,000 Rp 360,000
TOTAL Rp 14,291,000
Rp 14,291,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 22,015,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp -
2 Alkes Rp 765,000
3 Bbm Rp 10,000
4 Bon Rp 750,000
5 Gizi Rp 5,230,500
6 Konsumsi Rp 42,000
7 Lab Rp 315,000
 8 Lain2 Rp 100,000
9 Maint Rp 1,558,500
10 Perlengkapan Rp 125,000
11 Px Rp 1,800,000
12 Reparasi B Rp 3,595,000
Total Rp 14,291,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN APRIL 2022
Hari, Tanggal : Selasa, 19 April 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 22,015,000

Pengisian Kas
1 BKK 19-001 OP Rp -
BKK 19-002 OP Rp -
BKK 19-003 OP Rp -
BKK 19-004 OP Rp -
BKK 19-005 OP Rp -
BKK 19-006 OP Rp -
BKK 19-007 OP Rp -
BKK 19-008 OP Rp -
OP Rp -
TOTAL Rp -
Rp -
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 22,015,000

No. Bagian Rekapitulasi

1 Atk,Fc Rp -
2 Farmasi Rp -
3 Lab Rp -
4 Lain2 Rp -
5 Maint Rp -
Total Rp -

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Senin, 20 Juni 2022
NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 22,015,000

Pengisian Kas Rp 137,000,000
Pengisian Kas Transfer Rp 12,950,000
1 BKK 20-001 OP Lab Lab Luar An. Khomsatun + Ongkos, 18/06 Rp 75,000
BKK 20-002 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. MMP Palembang, 18/06 Rp 20,000
BKK 20-003 OP Lain2 ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. PPG Palembang, 18/06 Rp 11,000
BKK 20-004 OP Lain2 ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. Kimia Palembang, 18/06 Rp 15,000
BKK 20-005 OP Lain2 ongkir Berkas Farmasi Ke An. Desty Palembang, 18/06 Rp 15,000
BKK 20-006 OP Perlengkapan Gembok 40mm, 18/06 1 Buah Rp 25,000 Rp 25,000
BKK 20-007 OP Reparasi B Keramik Asiatel Putih 30/30, 19/06 2 Kotak Rp 65,000 Rp 130,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 18/06 Rp (4,000,000)
BKK 20-008 OP Gizi Belanja Dapur, 19/06 Rp 1,849,000
BKK 20-009 OP Gizi Diabetasol Vnla 600g 1 Pcs Rp 143,500 Rp 143,500
BKK 20-010 OP Gizi Belanja Dapur, Snack Dokter & Karyawan Rp 1,112,000
BKK 20-011 OP Gizi Snack Dokter, Belanja Dapur & Snack Karyawan Rp 1,362,000
BKK 20-012 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 20-013 OP Lain2 Ongkir Berkas Rs. Islam Ke Bpk Sony Palembang, 11/06 Rp 15,000
BKK 20-014 OP Konsumsi Konsumsi Rapat Rutin YATG, 08/06 Rp 90,000
BKK 20-015 OP Atk,Fc 1 Set 6 Warna Tinta Art Paper G&G Original 1 Pcs Rp 607,000 Rp 607,000
BKK 20-016 OP Perlengkapan Sepatu Sandal baim Merk Komin 3 Pcs Rp 42,333 Rp 127,000
BKK 20-017 OP Atk,Fc Direct Thermal Sticker 60x40 Blue Print Kertas 33 Pcs Rp 21,061 Rp 695,000
BKK 20-018 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Fahrizal) Rp 200,000
BKK 20-019 OP Atk,Fc Bahan PVC Id Card Untuk Tengahan Overlay 500 Pcs Rp 502 Rp 251,000
BKK 20-020 OP Perlengkapan Jam Dinding DIY Unik + Ongkir Rp 77,000
BKK 20-021 OP Peralatan Brother Scanner Portable Ds 640 2 Pcs Rp 1,864,000 Rp 3,728,000
BKK 20-022 OP Atk,Fc Direct Thermal Sticker 60x40 Blue Print Kertas 37 Pcs Rp 20,189 Rp 747,000
BKK 20-023 OP Peralatan Epson L805 Printer A4 Photo/Wifi 1 Pcs Rp 4,110,000 Rp 4,110,000
BKK 20-024 OP Bhp Medis Nassal O2 Cannula Adult 193 Pcs Rp 5,637 Rp 1,088,000
BKK 20-025 OP Atk,Fc Id Card Tray L805, 30/05 1 Pcs Rp 93,000 Rp 93,000
BKK 20-026 OP Reparasi B Jasa Cetak Paving Blok 83 Sak x 30000 + Pot Bon Rp 2,240,000
BKK 20-027 OP Reparasi B Jasa Angkut Paving Blok 5 H x (80+85), 18/06 Rp 825,000
BKK 20-028 OP Piutang Piutang SDIT Rp 100,000,000
BKK 20-029 OP Lain2 Setoran Ke YATG (Ang. Dr. Fadli) Rp 17,000,000
BKK 20-030 OP Px Transfusi Darah Ny. Sukiyem 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 20-031 OP Maint Service Laptop Asus (Flas Bios & Mati) & Printer L3110 (Roll) Rp 1,100,000
BKK 20-032 OP Maint Mata Bor 8 1 Buah Rp 30,000 Rp 30,000
BKK 20-033 OP Bbm Pertalite Mobil Pick Up Rp 150,000
BKK 20-034 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas Rp 100,000
BKK 20-035 OP Alkes Pencil Cauter 10 Pcs Rp 45,700 Rp 457,000
OP Rp -
TOTAL Rp 139,207,500
Rp 139,207,500
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 32,757,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp -
 2 Alkes Rp 457,000
3 Atk,Fc Rp 2,393,000
4 Bbm Rp 150,000
5 Bhp Medis Rp 1,088,000
6 Bon Rp 200,000
7 Gizi Rp 4,466,500
8 Konsumsi Rp 190,000
9 Lab Rp 75,000
10 Lain2 Rp 17,076,000
11 Maint Rp 1,130,000
12 Peralatan Rp 7,838,000
13 Perlengkapan Rp 229,000
14 Piutang Rp 100,000,000
15 Px Rp 720,000
16 Reparasi B Rp 3,195,000
Total Rp 139,207,500

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Selasa, 21 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 32,757,500

Pengisian Kas
Pengisian Kas
1 BKK 21-001 OP Bbm Bensin Mobil Ambulance BNI Rp 150,000
BKK 21-002 OP Lain2 Jasa Service Rutin Mesin Parkir Bulan Juni 2022 Rp 300,000
BKK 21-003 OP Maint Pasang Ac R. Rapat & Pipa 1/4 + 3/8, 20/06 Rp 550,000
BKK 21-004 OP Lain2 Besuk Karyawan Anak Nur Amin & Galuh, 19/06 Rp 100,000
BKK 21-005 OP Bhp Mm Lmn J. Nps 780, 17/06 24 Pcs Rp 14,500 Rp 348,000
BKK 21-006 OP Bhp Sos Apple, Orange 780 & Alfa Pl Lavnder, 17/06 Rp 299,000
BKK 21-007 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon + Gas 12kg, 20/06 Rp 620,000
BKK 21-008 OP Bhp Aqua Gelas, Mika 6x, 5x, 4x, 12/06 Rp 780,000
BKK 21-009 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon, 17/06 20 Galon Rp 20,000 Rp 400,000
BKK 21-010 OP Atk,Fc Photocopy Bb & B, 16/06 Rp 125,000
BKK 21-011 OP Bbm Solar, 20/06 340 Liter Rp 9,000 Rp 3,060,000
BKK 21-012 OP Atk,Fc Materai Vefikator 50 Buah Rp 10,000 Rp 500,000
BKK 21-013 OP Bbm Bensin Motor Operasional Rp 20,000
BKK 21-014 OP Maint Isolasi B & K. Praba 2x25 Rp 60,000
BKK 21-015 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Fahrizal) Rp 500,000
BKK 21-016 OP Bon Piutang Karyawan (Yoka S) Rp 200,000
BKK 21-017 OP Bon Piutang Karyawan (Gusti) Rp 184,000
BKK 21-018 OP Atk,Fc Binder Klip 280 6 Pcs Rp 3,667 Rp 22,000
BKK 21-019 OP Farmasi Codein 10mg Tab, 20/06 20 Pcs Rp 900 Rp 18,000
BKK 21-020 OP Px Transfusi Darah Ny. Maijem 5 Kantong Rp 360,000 Rp 1,800,000
BKK 21-021 OP Alkes Tensi Meter Aneroid Abn 1 Pcs Rp 270,000 Rp 270,000
BKK 21-022 OP Alkes Regulator O2 Dinding 20 Pcs Rp 191,050 Rp 3,821,000
BKK 21-023 OP Pln Token Listrik H. Agusmara, 07/05 Rp 205,000
OP Rp -
TOTAL Rp 14,332,000
Rp 14,332,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 18,425,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Alkes Rp 4,091,000
2 Atk,Fc Rp 647,000
3 Bbm Rp 3,230,000
4 Bhp Rp 2,447,000
5 Bon Rp 884,000
6 Farmasi Rp 18,000
7 Lain2 Rp 400,000
8 Maint Rp 610,000
9 Pln Rp 205,000
10 Px Rp 1,800,000
Total Rp 14,332,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,
Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E
 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 18,425,500

Pengisian Kas Rp 10,000,000
1 BKK 022-001 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. Sapta Sari Palembang, 21/06 Rp 15,000
BKK 022-002 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. Dwidaya Palembang, 21/06 Rp 15,000
BKK 022-003 OP Lain2 Ongkir Berkas Farmasi Ke Pt. AAM Palembang, 21/06 Rp 15,000
BKK 022-004 OP Farmasi Vit K Inj, 21/06 10 Ampul Rp 18,200 Rp 182,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 20/06 Rp (4,000,000)
BKK 022-005 OP Gizi Belanja Dapur, 21/06 Rp 1,910,000
BKK 022-006 OP Gizi Snack Dokter & Belanja Dapur, 21/06 Rp 702,000
BKK 022-007 OP Gizi Snack Dokter & Karyawan Rp 1,320,000
BKK 022-008 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 022-009 OP Lain2 Besuk Karyawan Ibunda Anton RM (Aneka Kue) Rp 50,000
BKK 022-010 OP Maint K. SR, 21/06 25 Meter Rp 4,000 Rp 100,000
BKK 022-011 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas Rp 32,000
BKK 022-012 OP Reparasi B Pasir (Paving Blok) 1 Mobil Rp 450,000 Rp 450,000
BKK 022-013 OP Lain2 Uang Transportasi LAB PA Rp 500,000
BKK 022-014 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 14/06 Rp 78,000
BKK 022-015 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 16/06 Rp 128,000
BKK 022-016 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas, 17/06 Rp 30,000
BKK 022-017 OP Konsumsi Konsumsi Rapat Koordinasi Dengan Direktur, 20/06 Rp 25,000
BKK 022-018 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Andy) Rp 242,000
BKK 022-019 OP Bon Piutang Karyawan (Diana Pekarya) Rp 186,000
BKK 022-020 OP Bon Piutang Karyawan (Siti Muhodomah) Rp 187,000
BKK 022-021 OP Hp Pulsa Rs. Islam Tgl. 06/06 - 20/06 2022 Rp 565,000
BKK 022-022 OP Bbm Pertalite Mobil Operasional Rp 150,000
BKK 022-023 OP Maint K. Praba 2x2,5, L. Sorot 50W & Isolasi 3M Rp 266,000
BKK 022-024 OP Px Transfusi Darah TC By. Ny. Lena Syahrul 4 Kantong Rp 450,000 Rp 1,800,000
OP Rp -
TOTAL Rp 8,948,000
Rp 8,948,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 19,477,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp -
2 Bbm Rp 150,000
3 Bon Rp 615,000
4 Farmasi Rp 182,000
5 Gizi Rp 3,932,000
6 Hp Rp 565,000
7 Konsumsi Rp 293,000
8 Lain2 Rp 595,000
9 Maint Rp 366,000
10 Px Rp 1,800,000
11 Reparasi B Rp 450,000
Total Rp 8,948,000
Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,
Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022

NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 19,477,500

Pengisian Kas Rp 20,000,000
1 BKK 23-001 OP Px Transfusi Darah Ny. Suparmi 4 Kantong Rp 360,000 Rp 1,440,000
BKK 23-002 OP Px Transfusi Darah Tn. Sumari 7 Kantong Rp 360,000 Rp 2,520,000
BKK 23-003 OP Lain2 Jasa Penceramah Kultum, 22/06 Rp 50,000
BKK 23-004 OP Gizi Beras, 22/06 150 Kg Rp 8,500 Rp 1,275,000
BKK 23-005 OP Atk,Fc F.c B & Bb, 22/06 Rp 375,000
BKK 23-006 OP Bhp Tisu Nice 250, 07/06 20 Dus Rp 320,750 Rp 6,415,000
BKK 23-007 OP Gizi Bubuk Kopi 2 Kg Rp 60,000 Rp 120,000
BKK 23-008 OP Perlengkapan Sapu Nagoya, 22/06 6 Buah Rp 17,500 Rp 105,000
BKK 23-009 OP Perlengkapan Kotak Sampah, Ember Ap 22 & Box Shinpo 70, 22/06 Rp 465,000
BKK 23-010 OP Bhp Sampah Hitam P, Kuning P & Asoy Hitam 40, 18/06 Rp 2,350,000
BKK 23-011 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon + Gas 12Kg, 22/06 Rp 810,000
OP Lain2 Jasa Service Rutin Mesin Parkir Bulan Juni 2022, 21/06 Rp (300,000)
BKK 23-012 OP Konsumsi Konsumsi Pengawas Keuangan Bulan Juni 2022 Rp 450,000
BKK 23-013 OP Px Transfusi Darah Tn. Sumeh Hadi 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 23-014 OP Maint Kuas 3 2 Buah Rp 10,000 Rp 20,000
BKK 23-015 OP Maint Mata Tipis 4 Buah Rp 5,000 Rp 20,000
BKK 23-016 OP Maint Cat Tc Std & Tiner Rp 138,000
BKK 23-017 OP Maint Karpet Lantai Mobil & Eka 1Kg Rp 315,000
BKK 23-018 OP Maint Lem Eka 1Kg 2 Kaleng Rp 45,000 Rp 90,000
BKK 23-019 OP Maint Kapasitor Mesin Cuci 10+5 1 Buah Rp 30,000 Rp 30,000
OP Rp -
TOTAL Rp 17,408,000
Rp 17,408,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 22,069,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Atk,Fc Rp 375,000
2 Bhp Rp 9,575,000
3 Gizi Rp 1,395,000
4 Konsumsi Rp 450,000
5 Lain2 Rp (250,000)
6 Maint Rp 613,000
7 *erlengkapan Rp 570,000
8 Px Rp 4,680,000
Total Rp 17,408,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Jumat, 24 Juni 2022
NO NO. BKK KODE BAGIAN URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 22,069,500

Pengisian Kas Rp 10,000,000
Pengisian Kas Transfer Rp 2,000,000
1 BKK 24-001 OP Px Transfusi Darah TC An. Ratna Sari, 04/06 1 Kantong Rp 450,000 Rp 450,000
BKK 24-002 OP Bbm Bensin BG 1053 YH, 23/06 Rp 200,000
OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah, 22/06 Rp (4,000,000)
BKK 24-003 OP Gizi Belanja Dapur, 23/06 Rp 1,739,000
BKK 24-004 OP Gizi Snack Karyawan, Dokter & Belanja Dapur Rp 2,178,000
BKK 24-005 OP Ajp Belanja Persediaan Barang Dapur Basah Rp 4,000,000
BKK 24-006 OP Maint Selang Ac, Kapasitor Ac, Kran, Ncb, Kuas 4 & Radar Air, 16/06 Rp 550,000
BKK 24-007 OP Atk,Fc Jilid Rp 60,000
BKK 24-008 OP Atk,Fc Fotocopy 1000 Lembar Rp 250 Rp 250,000
BKK 24-009 OP Bbm Pertalite Kepalembang, 23/06 20,93 Liter Rp 7,650 Rp 160,000
BKK 24-010 OP Bbm Pertamax Kepalembang, 23/06 7,67 Liter Rp 12,750 Rp 98,000
BKK 24-011 OP Lain2 Top UP Kartu Tol, 23/06 Rp 150,000
BKK 24-012 OP Konsumsi Konsumsi Snack Kepalembang, 23/06 Rp 62,000
BKK 24-013 OP Konsumsi Konsumsi Kepalembang, 23/06 Rp 87,000
BKK 24-014 OP Peralatan Frion AC R32, 22/06 1 Tabung Rp 975,000 Rp 975,000
BKK 24-015 OP Perlengkapan Seragam Satpam, 23/06 Rp 459,000
BKK 24-016 OP Lain2 Lundsum Kepalembang (Syarifudin & Reoja) + Sarapan + Cuci Rp 490,000
BKK 24-017 OP Gizi Telur Ras 15 Karpet Rp 52,000 Rp 780,000
BKK 24-018 OP Lain2 Ongkir Berkas Rs. Islam Kepalembang Rp 15,000
BKK 24-019 OP Lain2 Biaya Ganti Ct Scan Ny. Farida Rp 840,000

BKK 24-020 OP Bhp Piring Emas, Piring Plastik, Tusuk Gigi & Sendok Pnjg (Acara Rp 208,000
Syukuran Keberangkatan Haji dr. Septika)
BKK 24-021 OP Px Transfusi Darah Tn. Stefanus Purwanto 2 Kantong Rp 360,000 Rp 720,000
BKK 24-022 OP Lain2 Lundsum Acara Konsilidasi Satpam Dikayuagung + Konsumsi Rp 350,000
BKK 24-023 OP Lain2 Konsumsi Keprabumulih, Hotel, Bbm 1, 2 & Snack Rp 870,000
BKK 24-024 OP Lain2 Lundsum Keprabumulih (dr. Fahrizal & dr. Mukhlis) Rp 450,000
BKK 24-025 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Fahrizal) Rp 220,000
OP Rp -
TOTAL Rp 12,361,000
Rp 12,361,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 21,708,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Ajp Rp -
2 Atk,Fc Rp 310,000
3 Bbm Rp 458,000
4 Bhp Rp 208,000
5 Bon Rp 220,000
6 Gizi Rp 4,697,000
7 Konsumsi Rp 149,000
8 Lain2 Rp 3,165,000
9 Maint Rp 550,000
10 Peralatan Rp 975,000
 11 Perlengkapan Rp 459,000
12 Px Rp 1,170,000
Total Rp 12,361,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,

Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E

 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JUNI 2022
Hari, Tanggal : Sabtu, 25 Juni 2022

NO NO. BKK KODE Bagian URAIAN QTY HARGA SUB JUMLAH TOTAL JMLH SALDO

Saldo Kas Pengeluaran hari sebelumnya Rp 21,708,500

Pengisian Kas Transfer Rp 10,000,000
1 BKK 25-001 OP Lain2 Tumpeng Pempek ULTAH dr. Firda, 24/06 Rp 200,000
BKK 25-002 OP Perlengkapan Bet Nama Satpam Rp 20,000
BKK 25-003 OP Bbm Pertalite, 24/06 14.7 Liter Rp 10,200 Rp 150,000
BKK 25-004 OP Maint Lem Kaca, 24/06 1 Buah Rp 40,000 Rp 40,000
BKK 25-005 OP Maint Lampu Bek & Boklam Cucuk, 22/06 Rp 45,000
BKK 25-006 OP Px Transfusi Darah Ny. Suwarni 3 Kantong Rp 360,000 Rp 1,080,000
BKK 25-007 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Septika) Rp 3,800,000
BKK 25-008 OP Bon Piutang Karyawan (Taufik Satpam) Rp 250,000
BKK 25-009 OP Bon Piutang Karyawan (dr. Septika) Rp 200,000
BKK 25-010 OP Bhp Mangkok Tekwan, Gelas Kopi & Plastik (Acara Syukuran dr. Tika) Rp 90,000
BKK 25-011 OP Lain2 Jasa Instruktur Senam Rp 100,000
BKK 25-012 OP Lain2 Parsel Buah Besuk Anak YATG Rp 141,000
BKK 25-013 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon, 24/06 17 Galon Rp 21,000 Rp 357,000
BKK 25-014 OP Bhp Isi Ulang Aqua Galon 8 Galon Rp 21,000 Rp 168,000
BKK 25-015 OP Atk,Fc Stempel Kotak, Bulat & Kotak Legalisir, 24/06 Rp 640,000
BKK 25-016 OP Atk,Fc Photocopy 200 Lembar Rp 225 Rp 45,000
BKK 25-017 OP Reparasi B Gaji Tkg Reparasi B Tgl. 19/06/22 Rp 180,000
BKK 25-018 OP Reparasi B Gaji Tkg Jasa Angkut Paving Blok, 19/06 - 25/06 2022 Rp 990,000
BKK 25-019 OP Maint Terminal Sp 4 PB, 24/06 1 Buah Rp 4,000 Rp 4,000
BKK 25-020 OP Maint Box Saklar, 24/05 2 Buah Rp 5,000 Rp 10,000
BKK 25-021 OP Maint Skrup Baja 1 1 Pak Rp 15,000 Rp 15,000
BKK 25-022 OP Maint Las Pipa Kuning 1 Pcs Rp 65,000 Rp 65,000
BKK 25-023 OP Bbm Pertalite (Dedi) Rp 20,000
BKK 25-024 OP Maint Baut 70 & 100 Rp 61,000
OP Rp -
TOTAL Rp 8,671,000
Rp 8,671,000
Saldo Akhir Kas Hari Ini Rp 23,037,500

No. Bagian Rekapitulasi

1 Atk,Fc Rp 685,000
2 Bbm Rp 170,000
3 Bhp Rp 615,000
4 Bon Rp 4,250,000
5 Lain2 Rp 441,000
6 Maint Rp 240,000
7 Perlengkapan Rp 20,000
8 Px Rp 1,080,000
9 Reparasi B Rp 1,170,000
Total Rp 8,671,000

Disahkan Oleh Disetujui, Dibuat oleh,

Direktur Ka. Bid. Keuangan, Bend. Pengeluaran,
Dr. Fahrizal Umi Rosidah, S.Akt Van Fani Lanofan A, S.E
 RUMAH SAKIT ISLAM AT TAQWA
LAPORAN PENGISIAN KAS & PENGELUARAN KAS HARIAN
BULAN JANUARI 2019

TANGGAL PENGISIAN KAS PENGELUARAN KAS

26
27 Rp 30,000,000 Rp 30,359,000
28 Rp 10,000,000 Rp 5,752,000
29 Rp 10,000,000 Rp 9,544,500
30 Rp 5,294,000
31
1 Rp 10,000,000 Rp 7,071,500
2 Rp 20,000,000 Rp 12,528,000
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rp 80,000,000 Rp 70,549,000