--

Contents
01. MEMBUAT DTH (DAFTAR TAGIHAN HARIAN)..................................................................................3
02. PELUNASAN TUNAI..........................................................................................................................3
03. VOUCHER PENERIMAAN KAS BESAR................................................................................................4
04. PENGELUARAN KAS BESAR..............................................................................................................5
05. PELUNASAN TRANSFER....................................................................................................................6
06. PELUNASAN GIRO............................................................................................................................6
X
,Y
F
3
()2
n
ih
tfrg
a
u
b
m
e
1
0
D
G
JL
S
IK
N
P
R
H
C
O
V
T
A
U
B
E
M
4
ALUR PELUNASAN SETORAN TOKO PADA SDS (Sphere Distribution System)
01. MEMBUAT DTH (DAFTAR TAGIHAN HARIAN)
a. Buka SDS (Sphere Distribution System)
b. Pilih icon FINANCE
c. Pilih Account Recievable
d. Pilih Entry Tagihan – Network : BANDUNG – PILIH BELUM PRINT
e. Add Tagihan
i. Tgl.DTH : Sesuaikan
ii. Network : BANDUNG
iii. Kolektor/Salesman : Sesuaikan
iv. Debitur : Sesuaikan
f. Save – Yes
g. DTH salesman, Filter by : RRK Salesman, DTH Loper, Filter by : All Piutang
h. Klik RETRIEVE – SHOW FAKTUR – Pilih toko mana saja yang akan dibuatkan tagihannya
i. Save
j. PRINT DTH JIKA SUDAH SESUAI
Klik refresh – pilih dth – print dth

02. PELUNASAN TUNAI

a. Cek DTH, meliputi: Faktur kembali (Nilai cicilan, Kontrabon), nilai setoran faktur lunas.
b. Buka SDS (Sphere Distribution System)
c. Pilih icon FINANCE
d. Pilih Account Recievable
e. Pilih Entry Tagihan – Network : BANDUNG – PILIH SUDAH PRINT
f. Pilih/Ceklis DTH yang akan lunaskan – Klik Entry hasil tagihan

g. Input nilai pembayaran pada kolom Bayar Tunai (HIJAU); pembayaran harus sesuai dengan nilai
setoran / titipan toko yang tercantum pada faktur.
h. Klik SAVE
 03. VOUCHER PENERIMAAN KAS BESAR
a. Setelah pelunasan DTH sudah dilakukan, pastikan nilai cicilan/setoran sesuai dengan yang
tercantum di faktur.
b. Pilih icon FINANCE
c. Pilih Cashier – Entry terima tagihan

d. Ket : SETORAN XXXX + XXXX OLEH XXXX TGL.XX/XX/XXXX

e. Pilih nomor DTH yang sudah dilunaskan – Pastikan nilai bayar dan nilai terima sudah sama
f. Lakukan crosschek dengan bukti setoran, jika sesuai isi kolom diterima persis dengan kolom
pembayaran sehingga tidak ada selisih (Nilai selisih 0)

g. Jika sudah sesuai SAVE

*NB. Seluruh pelunasan tidak bisa di edit jika voucher penerimaan kas telah dibuat. Maka pastikan nilai
setoran, nilai cicilan serta faktur kembali sudah sesuai.
04. PENGELUARAN KAS BESAR
a. Pengeluaran Kas besar (SETORAN KAS KE JBR) (1110000600)

b. Pengeluaran Kas besar (BI.Materai (6300100101))

c. Pengeluaran Kas besar (BI. ADM (6300100121))
05. PELUNASAN TRANSFER

06. PELUNASAN GIRO

07.