PANDUAN PENGGUNAAN SOFWARE AKUNTANSI LAZISMU ‘ZISKA

ACCOUNTING’

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN SETIAP AWAL BULAN:

1. Buka Sofware ZISKA ACCOUNTING

2. Untuk persiapan transaksi awal KLIK Folder AKUNTANSI

Folder AKUNTANSI terdiri:
a. Folder Data 2016:
a.1. Folder Bulan Nopember 2016
a.2. Folder Bulan Desember 2016
b. Folder Data 2017
c. Terbilang

3. Dari Folder AKUNTANSI tersebut:

a. KLIK Folder Data 2016
b. KLIK Folder Bulan Desember 2016

4. Pada Folder Bulan Desember 2016 terdapat 2 (dua) File: (a) File Entry Jurnal
Umum dan (b) File Ziska Akt- V.03.
a. File Jurnal Umum, untuk mencatat transaksi harian yang berkaitan dengan
transaksi non kas (misal: depresiasi/penyusutan aset tetap, jurnal pembagian hak
amil.
b. File ZISKA Akt-V.03.
KLIK
5. Pada Folder Bulan Desember 2016 tersebut File ZISKA Akt-V.03.

6. Buka File ZISKA Akt-V.03.

a. Dalam latihan ini harus dipastikan semua data masih kosong. Silakan dicek semua
Jurnal maupun semua Laporan, kosong dari semua data isian.
b. Buka Kolom PERSIAPAN:
 AKUN berisi Kode Akun/Rekening
 JENIS DONASI berisi jenis-jenis donasi
 PROGRAM DONASI berisi jenis-jenis Program Donasi
 PENYALURAN berisi jenis-jenis Penyaluran
 Reg Muzaki berisi list Registrasi Muzaki

c. Lakukan isian di Menu awal (diisi setiap bulan) sebagai berikut:

 Awal Periode, isilah dengan tanggal 1 bulan bersangkutan (contoh: 01
Desember 2016);
 Periode Berjalan, isilah dengan periode 1 bulan sebagaimana yang ditulis di
isian Awal Periode (contoh: 01 desember 2016 – 31 desember 2016);
 Akhir Periode, isilah dengan tanggal akhir bulan sebagaimana yang ditulis di
isian Awal periode (contoh: 31 Desember 2016);
 Multi periode, kosongkan saja.
 Pada Menu awal, KLIK AKUN. Lakukan pengisian secara manual data
saldo awal (1 desember 2016) ke dalam KODE AKUN tersebut yang bersumber

1
 dari Laporan Posisi Keuangan 31 Nopember 2016 (dengan asumsi data bulan
Nopember 2016 sudah balance).

d. Pada Kolom LAPORAN, terdapat jenis-jenis Laporan: Lap. Kas Kecil Harian,
Lap. Kas Besar/Bank, GL (General Ledger/Buku Besar) Detil, GL Rekap,
GL Close Rekap, NR Lajur, Lap. Posisi Keuangan, Lap. Perubahan Dana,
Lap Arus Kas, Lap. Perubahan Aset Kelolaan. Tiap Laporan tersebut bisa
langsung dicetak.
PENTING:
1.7. Jika terjadike
Kembali kesalahan dalam pencatatan
Folder ZISKA ACCOUNTING dan terlanjur
lewat EXPLORER. INPUT,KLIK
maka langkah-langkah
Folder
yang harus dilakukan adalah:
Kasir Front Office untuk input data Muzaki dan transaksi di Formulir. Langkah-
a.langkahnya
Ketik nomor Transaksi
sebagai yang akan dilakukan perbaikan ke dalam kolom No Transaksi
berikut:
b.a. Isikan
KLIK dataFolder
yang benar.
Kasir Front Office. Folder ini terdiri dari: (a) Folder Data 2016,
c. EDIT
dan (b) Folder Data 2017;
d.b. KLIK REINDEXING.
Folder Data 2016. Pada Folder ini terdiri dari: (a) Folder Bln
e. JANGAN PERNAH Nopember MENG-
2016, dan (b)Kolom
FolderHAPUS.
Bln Desember 2016;
c. KLIK Folder Bln Desember 2016. Pada Folder ini terdapat File Entry Kasir
2. Referensi, adaFront Office (Excell).
4 (empat):
a. Jurnal Kas Kecil (JKK) Kasir Front Office.
d. KLIK File Entry
b. Jurnal Kas Besar (JKBB)
8. c.Pada FileUmum
Jurnal Entry(JU)
Kasir Front Office ini hanya digunakan untuk mencatat transaksi
d.Penerimaan
Jurnal KasirKas saja dari para Muzaki. Isikan secara manual data setiap transaksi
(JKSR).
Penerimaan Kas yang terjadi selama bulan Desember 2016, pada Formulir
Penerimaan Kas Tunai, sebagai berikut: (data transaksi sebagaimana contoh
3. Nomor Bukt, terdiri:
transaksi point a.)
a. CRV (Cash Receive Voucher) Penerimaan Kas Besar (Cash On Hand)
b. CDVNo (Cash Disbursements
Transaksi: 0001 Voucher)  Pengeluaran Cash Besar (Cash On Hand)
c. BRV (Bank Receive Voucher)
Tanggal Transaksi: ketik sesuai  Penerimaan Cash Bank
tanggal transaksi.
d. BDV (Bank Disbursements
ID Muzaki: Voucher) 
02.01.00001 (02.=kode Pengeluaran
wilayah; Cashdaerah;
01.=kode Bank 00001=nmr urut)
 Nama Muzaki: Ridwan Salam, Drs. H. (gelar di belakang)
4. Terkait
 No. penggunaan akun: Kas: sesuai dengan nomor urut BPK yang tercetak.
Bukti Penerimaan
a. Kasir FO (Front
Referensi: JKSROffice), hanya
(Jurnal dipakai
Kasir) untuk
pilih Ref.menerima dana dari muzaki saja, baik
(JKSR/JU/JKBB/JKK)
 tunai/transfer;
Uraian Transaksi:(Nomor Bukti: BRV/CRV); (Ref: JKBB).
Terima tunai zakat perorangan profesi (buat uraian transaksi
b. Kas sedetil mungkin)dipakai untuk transaksi penerimaan kas (selain penerimaan dari muzaki)
Besar/Bank,
KLIK
 danNama Akun
pengeluaran Debit: sesuaibiaya
kas untuk transaksi (tinggal besar,
operasional baikdan pilih
tunai akun debitnya)
maupun transfer; (Nomor
 Bukti:
Jumlah: sejumlah yang diterima
BRV/CRV/BDV/CDV); (Ref: JKBB). dari muzaki yang bersangkutan
c. KasNama Akun Kredit:
hanyasesuai
untuktransaksi
transaksi(tinggal dandengan
pilih akun kreditnya)
KLIK
Kecil, dipakai yang berhubungan operasional kantor
KLIK
 dengan nominal
INPUTkecil (sesuai kebijakan akuntansi); (Nomor Bukti: CRV/BDV); (Ref:
 JKBB/JKK).
KLIK REINDEXING

 Jika ingin mencetak kuitansi, maka KLIK CETAK, kuitansi siap di print dan
5. Bagian Akuntng, hanya Login Jurnal Umum di luar transaksi Kas.
diserahkan ke Muzaki.
 Jika ingin melihat Jurnal Kas Kasir, maka KLIK Jurnal Kas KASIR, siap
6. Pengertan
Cetak. Voucher:
a. Voucher adalah
Jika ingin formulir
melihat yangHarian
Laporan disediakan
KASIRoleh LazismuLaporan
KLIK yang berisi perintah
Harian pembayaran
KASIR, siap
faktur
Cetak.tertentu, atau kewajiban yang harus segera dibayar;
b. Sistem Voucher meliputi pencatatan metode dan prosedur yang digunakan untuk
menyetujui dan mencatat pengeluaran kas ataupun faktur yang harus segera dilunasi;
c. Formulir yang digunakan dalam sistem ini antara lain:
 Voucher
 Daftar Voucher 2
 Arsip Voucher yang belum dibayar
 Arsip Voucher yang telah dibayar
 Daftar Cek (Cek Register)
 KLIK

KLIK
KLIK
KLIK

9. Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER. Folder

KLIK

CONTOH TRANSAKSI:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 30 Nopember 2016

Kas Kecil 10.000.000

3
Kas Besar 25.000.000
Kas Bank
Kas Bank Dana Zakat BSM 50.000.000
Kas Bank Dana Amil BNIS 500.000.000
Transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:
a. Tgl. 2 Des’16 Terima tunai zakat perorangan profesi dari Drs. H. Ridwan Salam,
No. ID 02.01. 00001sebesar Rp. 10.000.000,-
b. Tgl. 2 Des’16 Telah diterima transfer via BSM....untuk bayar Dana Zakat
Lembaga Perniagaan dari PT Warda No. ID 02.01.00002 (Bpk
Drs.H. Ali Mudzakir, direktur) untuk tahun 2016, sebesar Rp
500.000.000,-
c. Tgl. 2 Des’16 Terima transfer BSM....., zakat perorangan pertanian dari Ibu
Aisyah, No.ID 02.01.00003 sebesar Rp. 25.000.000,-
d. Tgl. 3 Des’16 Dropping dana kas kecil Rp. 5.000.000,- dari kas bank dana AMIL
e. Tgl. 3 Des’16 Penyaluran dana zakat fakir miskin ke MDMC melalui BSM sebesar
Rp. 50.000.000,-
f. Tgl. 4 Des’16 Penyaluran bea siswa SD keluarga tdk mampu sebesar Rp.
20.000.000,- secara tunai (daftar terlampir)
g. Tgl. 4 Des’16 Mengeluarkan dana Bagian Amil dari dana Zakat dari bank BSM
sebesar Rp. 50.000.000,-
h. Tgl. 4 Des’16 Beli 1 unit komputer server Rp. 7.000.000,- bayar tunai
i. Tgl. 4 Des’16 Beli alat tulis Rp. 200.000 (nota terlampir)
j. Tgl. 10 Des’16 Beli kebutuhan pantry ( teh, kopi, dll) Rp. 50.000,- (nota terlampir)
k. Tgl. 10 Des’16 Bayar telp, PAM bln Desember 2016 Rp. 1.500.000,- (nota
terlampir)
l. Tgl. 11 Des’16 Beli Snack, makan dll, unt rapat koordinasi fundrasing Cab, Rp.
750.000,- (note)
m. Tgl. 11 Des’16 Beli kertas 3 rim, Rp. 240.000,-(note)

4
 n. Tgl. 28 Des’16 Bayar gaji karyawan bln Des 2016, Rp. 20.000.000,-
o. Tgl. 31 Des’16 Penyusutan kendaraan bln Des 2016, Rp. 4.166.667

LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN BERDASAR CONTOH TRANSAKSI:

1. Buka ZISKA ACCOUNTING

KLIK
2. Folder AKUNTANSI
3. KLIK Folder Data 2016

5
4. KLIK Folder Bulan Desember 2016
5. KLIK
ZISKA Akt-V.03
6. Lakukan Isian Menu Awal sebagaimana Panduan yang telah dilakukan.
7. KLIK Laporan Posisi Keuangan. Lakukan pengisian secara manual Saldo Awal
Desember 2016 yang bersumber dari Laporan Posisi Keuangan Bulan
Nopember 2016. Setelah Balance, KLIK Menu.

Langkah 8 s/d .... digunakan untuk mengerjakan transaksi yang terjadi selama bulan
Desember 2016.

8. Tgl. 2 Desember 2016, Terima tunai zakat perorangan profesi dari Drs. H. Ridwan
Salam, No. ID 02.01.00001sebesar Rp. 10.000.000,-

Langkah-langkah pengerjaan:

a. Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.

b. KLIK Folder Kasir Front Office untuk input data Muzaki dan transaksi.
c. KLIK Folder Data 2016.
d. KLIK Folder Bln Desember 2016.
e. KLIK File Entry Kasir Front Office. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0001
 Tanggal Transaksi: 02 Desember 2016
 ID Muzaki: 02.01.00001
 Nama Muzaki: Ridwan Salam, Drs. H.
 No. Bukti Penerimaan Kas: CRV 000
 Referensi: JKSR
 Uraian Transaksi: Terima tunai zakat perorangan profesi
 Nama Akun Debit: Kas Besar
 Jumlah: Rp 10.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Penerimaan Dana Zakat Perorangan Profesi
 KLIK
INPUT
 KLIK REINDEXING

9. Tgl. 2 Desember 2016, Telah diterima transfer via BSM....untuk bayar Dana Zakat
Lembaga Perniagaan dari PT Warda No. ID 02.01.00001 (Bpk Drs.H. Ali Mudzakir,
direktur) untuk tahun 2016, sebesar Rp 500.000.000,-

Langkah-langkah pengerjaan:

Tetap di File Entry Kasir front Office. Lakukan pengisian data transaksi:
 No Transaksi: 0002
 Tanggal Transaksi: 02 Desember 2016
 ID Muzaki: 02.01.00002
 Nama Muzaki: PT Warda
 No. Bukti Penerimaan Kas: BRV 000
 Referensi: JKSR
 Uraian Transaksi: Terima dana zakat lembaga perniagaan

6
  Nama Akun Debit: Bank BSM dana Zakat
 Jumlah: Rp 500.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Dana Lembaga Zakat Perniagaan
 KLIK INPUT
 KLIK
REINDEXING

10. Tgl. 2 Desember 2016, Terima transfer BSM....., zakat perorangan pertanian dari Ibu
Aisyah, No.ID 02.01.00003 sebesar Rp. 25.000.000,-

Langkah-langkah pengerjaan:

Tetap di File Entry Kasir Front Office. Lakukan pengisian data transaksi:
 No Transaksi: 0003
 Tanggal Transaksi: 02 Desember 2016
 ID Muzaki: 02.01.00003
 Nama Muzaki: Aisyah
 No. Bukti Penerimaan Kas: CRV 000
 Referensi: JKSR
 Uraian Transaksi: Terima tunai zakat perorangan pertanian
 Nama Akun Debit: Kas Besar
 Jumlah: Rp 25.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Penerimaan Dana Zakat Perorangan Pertanian
 KLIK INPUT
 KLIK REINDEXING

11. Tgl. 3 Desember 2016, Dropping dana kas kecil Rp. 5.000.000,- dari kas bank dana AMIL.

Langkah-langkah pengerjaan:

Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER. Ada 2 (dua) Login yang
Dikerjakan, Login ke Kas Besar dan login ke Kas Kecil:

 LOGIN KE KAS BESAR/BANK

a. Folder Kas Besar Bank
KLIK

b. KLIK Folder Data 2016.

c. KLIK Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Kas Besar Bank. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0001
 Tanggal Transaksi: 03 Desember 2016
 ID Muzaki: 0
 Nama Muzaki: NN
 No. Bukti Pengeluaran Kas: BDV 000
 Referensi: JKBB
 Uraian Transaksi: Droping dana Kas Kecil
 Nama Akun Debit: Kas Kecil
 Jumlah: Rp 5.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Bank Dana Amil
KLIK
 INPUT

7
  KLIK
REINDEXING

 LOGIN KE KAS KECIL

a. Folder Kas Kecil

KLIK

b. KLIK Folder Data 2016.

c. KLIK Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Kas Kecil. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0001
 Tanggal Transaksi: 03 Desember 2016
 No. Bukti Penerimaan Kas: CRV 000
 Referensi: JKK
 Uraian Transaksi: Droping Dana Kas Kecil
 Nama Akun Debit: Kas Kecil
 Jumlah: Rp 5.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Bank Dana Amil
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

12. Tgl. 3 Desember 2016, Penyaluran dana zakat fakir miskin ke MDMC melalui BSM
sebesar Rp. 50.000.000,- (penyaluran sembako)

Langkah-langkah pengerjaan:

Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.

a. Folder Kas Besar Bank
KLIK

b. KLIK
Folder Data 2016.
c. KLIK
Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Kas Besar Bank. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0002
 Tanggal Transaksi: 03 Desember 2016
 ID Muzaki: 0
 Nama Muzaki: NN
 No. Bukti Pengeluaran Kas: BDV 000
 Referensi: JKBB
 Uraian Transaksi: Penyaluran dana zakat fakir miskin sembako
 Nama Akun Debit: Penyaluran dana zakat fakir miskin sembako
 Jumlah: Rp 50.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Bank Dana Zakat
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

13. Tgl. 4 Desember 2016, Penyaluran bea siswa SD keluarga tdk mampu sebesar Rp.
20.000.000,- secara tunai (daftar terlampir).(Catatan: Nama aku debitnya tergantung
dr jenis beasiswany, bisa diambil dari dana zakat atau dana infak/shadaqah).

Langkah-langkah pengerjaan:

8
 Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.
a. Folder Kas Besar Bank
KLIK

b. KLIK
Folder Data 2016.
c. KLIK
Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Kas Besar Bank. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0003
 Tanggal Transaksi: 04 Desember 2016
 ID Muzaki: 0
 Nama Muzaki: NN
 No. Bukti Pengeluaran Kas: CDV 000
 Referensi: JKBB
 Uraian Transaksi: Penyaluran dana beasiswa
 Nama Akun Debit: Penyaluran dana zakat
 Jumlah: Rp 20.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Bank Dana Zakat
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

14. Tgl. 4 Desember 2016, Mengeluarkan dana Bagian Amil dari dana Zakat sebesar Rp.
50.000.000,- dari bank BSM. (Catatan: Nama akun kreditnya tergantung dr jenis dana
bagian amil yang diambil, bisa diambil dari dana zakat atau dana infak/shadaqah).

Langkah-langkah pengerjaan:

Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER. Ada 2 (dua) Login yang
dikerjakan, Login ke Jurnal Umum dan login ke Kas Besar Bank:

 LOGIN KE JURNAL UMUM

a. Folder Jurnal Umum
KLIK

b. KLIK Folder Data 2016.

c. KLIK Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Jurnal Umum. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0001
 Tanggal Transaksi: 04 Desember 201
 No. Bukti Pengeluaran Kas: JU 000
 Referensi: JU
 Uraian Transaksi: Bagian Dana Amil dari Dana Zakat Lembaga Perniagaan
 Nama Akun Debit: Penerimaan Dana Zakat Lembaga Perniagaan
 Jumlah: Rp 50.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Penerimaan Dana Amil
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

 LOGIN KE KAS BESAR/BANK

a. Folder Kas Besar/Bank

KLIK

b. KLIK Folder Data 2016.

c. KLIK Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Kas Besar/Bank. Lakukan pengisian data transaksi:

9
  No Transaksi: 0004
 Tanggal Transaksi: 04 Desember 2016
 No. Bukti Penerimaan Kas: BDV 000
 Referensi: JKBB
 Uraian Transaksi: Bagian Dana Amil dari zakat Lembaga Perniagaan
 Nama Akun Debit: Kas Bank Dana Amil BSM
 Jumlah: Rp 50.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Bank Dana Zakat
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

15. Tgl. 4 Desember 2016, Beli 1 unit komputer server Rp. 7.000.000,- bayar tunai.
(Asumsinyadana Kas Besar Kosong, maka yang harus dilakukan adalah pengisian Kas
Besar dulu, baru bisa melakukan transaksi pembayaran.

Langkah-langkah pengerjaan:

JIKA TUNAI:

(i) Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.

KLIK
a. Folder Kas Besar Bank
b. Folder Data 2016.
KLIK

c. KLIK
Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK
File Entry Kas Besar Bank. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0004
 Tanggal Transaksi: 04 Desember 2016
 ID Muzaki: 0
 Nama Muzaki: NN
 No. Bukti Penerimaan Kas: CRV 000
 Referensi: JKBB
 Uraian Transaksi: Dropping Kas Besar untuk beli 1 (satu) unit komputer server
 Nama Akun Debit: Kas Besar
 Jumlah: Rp 7.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Bank Dana Amil BSM
KLIK
 INPUT
 KLIK REINDEXING

(ii) TETAP DI FOLDER KAS BESAR

e. Folder Kas Besar Bank

KLIK

KLIK
f. Folder Data 2016.
g. KLIK
Folder Bln Desember 2016.
h. KLIK
File Entry Kas Besar Bank. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0005
 Tanggal Transaksi: 04 Desember 2016
 ID Muzaki: 0
 Nama Muzaki: NN
 No. Bukti Pengeluaran Kas: CDV 000

10
  Referensi: JKBB
 Uraian Transaksi: Beli 1 (satu) unit komputer server
 Nama Akun Debit: Perlengkapan kantor
 Jumlah: Rp 7.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Besar
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

JIKA TRANSFER BANK:

Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.

i. Folder Kas Besar Bank
KLIK

j.
KLIK
Folder Data 2016.
k.
KLIK
Folder Bln Desember 2016.
l.
KLIK File Entry Kas Besar Bank. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0004
 Tanggal Transaksi: 04 Desember 2016
 ID Muzaki: 0
 Nama Muzaki: NN
 No. Bukti Pengeluaran Kas: BDV 000
 Referensi: JKBB
 Uraian Transaksi: Beli 1 (satu) unit komputer server
 Nama Akun Debit: Peralatan kantor
 Jumlah: Rp 7.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Bank Dana Amil
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

16. Tgl. 4 Desember 2016, Beli alat tulis Rp. 200.000 (nota terlampir)

Langkah-langkah pengerjaan:
Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.

a. Folder Kas Kecil

KLIK

b. KLIK Folder Data 2016.

c. KLIK Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Kas Kecil. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0002
 Tanggal Transaksi: 04 Desember 2016
 No. Bukti Pengeluaran Kas: CDV 000
 Referensi: JKK
 Uraian Transaksi: Beli Alat Tulis (ATK)
 Nama Akun Debit: Beban ATK
 Jumlah: Rp 200.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Kecil
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

17. Tgl. 10 Des’16 Beli kebutuhan pantry ( teh, kopi dll) Rp. 50.000,- (nota terlampir)

11
 Langkah-langkah pengerjaan:

Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.

a. Folder Kas Kecil

KLIK

b. KLIK Folder Data 2016.

c. KLIK Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Kas Kecil. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0003
 Tanggal Transaksi: 10 Desember 2016
 No. Bukti Pengeluaran Kas: CDV 000
 Referensi: JKK
 Uraian Transaksi: Beli Kebutuhan Pantry
 Nama Akun Debit: Beban Konsumsi
 Jumlah: Rp 50.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Kecil
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

18. Tgl. 10 Des’16 Bayar telp, PAM bln Desember 2016 Rp. 1.500.000,- (nota terlampir)

Langkah-langkah pengerjaan:

Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.

a. Folder Kas Kecil

KLIK

b. KLIK Folder Data 2016.

c. KLIK Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Kas Kecil. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0004
 Tanggal Transaksi: 10 Desember 2016
 No. Bukti Pengeluaran Kas: CDV 000
 Referensi: JKK
 Uraian Transaksi: Bayar telpon, PAM bulan desember 2016
 Nama Akun Debit: Beban telpon, PAM
 Jumlah: Rp 1.500.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Kecil
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

19. Tgl. 11 Des’16 Beli Snack, makan dll, unt rapat koordinasi fundrasing Daerah, Rp.
750.000,- (note)

Langkah-langkah pengerjaan:

Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.

12
 a. Folder Kas Kecil
KLIK

b. KLIK Folder Data 2016.

c. KLIK Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Kas Kecil. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0005
 Tanggal Transaksi: 11 Desember 2016
 No. Bukti Pengeluaran Kas: CDV 000
 Referensi: JKK
 Uraian Transaksi: Beli Snack
 Nama Akun Debit: Beban Rapat Badan Eksekutif
 Jumlah: Rp 750.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Kecil
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

20. Tgl. 11 Des’16 Beli kertas 3 rim, Rp. 240.000,-(note)

Langkah-langkah pengerjaan:

Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.

a. Folder Kas Kecil

KLIK

b. KLIK Folder Data 2016.

c. KLIK Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Kas Kecil. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0006
 Tanggal Transaksi: 11 Desember 2016
 No. Bukti Pengeluaran Kas: CDV 000
 Referensi: JKK
 Uraian Transaksi: Beli kertas 3 rim
 Nama Akun Debit: Beban ATK
 Jumlah: Rp 240.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Kecil
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

21. Tgl. 28 Des’16 Bayar gaji karyawan bln Des 2016, Rp. 20.000.000,- lewat bank.
Catatan: (a) tentang nomor Bukti Transaksi: jika tunai maka pakai CDV, jika lewat
bank pakai BDV; (b) jika tunai, kreditnya di Kas besar; jika lewat Bank, keditnya Kas
Bank Dana Amil.

Langkah-langkah pengerjaan:

13
 Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.
a. Folder Kas Besar Bank
KLIK

b. KLIK
Folder Data 2016.
c. KLIK
Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Kas Besar Bank. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0006
 Tanggal Transaksi: 28 Desember 2016
 ID Muzaki: 0
 Nama Muzaki: NN
 No. Bukti Pengeluaran Kas: BDV 000
 Referensi: JKBB
 Uraian Transaksi: Bayar gaji karyawan bulan Desember 2016
 Nama Akun Debit: Beban gaji Karyawan
 Jumlah: Rp 20.000.000,-
 Nama Akun Kredit: Kas Bank Dana Amil
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

22. Tgl. 31 Des’16 Penyusutan/Depresiasi kendaraan bln Des 2016, Rp. 4.166.667

Langkah-langkah pengerjaan:

Kembali ke Folder ZISKA ACCOUNTING lewat EXPLORER.

a. Folder Jurnal Umum
KLIK

b. KLIK Folder Data 2016.

c. KLIK Folder Bln Desember 2016.
d. KLIK File Entry Jurnal Umum. Lakukan pengisian data transaksi:

 No Transaksi: 0002
 Tanggal Transaksi: 31 Desember 2016
 ID Muzaki: 0
 Nama Muzaki: NN
 No. Bukti: JU 000
 Referensi: JU
 Uraian Transaksi: Pencatatan Penyusutan Kendaraan bulan Desember 2016
 Nama Akun Debit: Beban Penyusutan Kendaraan
 Jumlah: Rp 4.166.667,-
 Nama Akun Kredit: Akumulasi Penyusutan Kendaraan
KLIK
 INPUT
 KLIK
REINDEXING

23. JURNAL KOMPILASI (dikerjakan oleh Bagian Akunting)

Ada 2 (dua) proses dalam pembuatan jurnal Kompilasi:
a. Pemindahan data dari Jurnal FO dan Kas Besar Bank ke Jurnal Kompilasi
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
 Login Kasir FO (Front Office) dan Kas Besar Bank
 Buka Jurnal FO dan Jurnal Kas Besar Bank
 Copy semua data yang ada di Jurnal FO dan Jurnal Kas Besar Bank

14
  Paste ke Jurnal Kompilasi di Log Kas Besar Bank di-paste ke Login Kas Besar/Bank.
Lalu lihat sheet JR_BB atau lihat di Menu Jurnal Kompilasi lalu di KLIK, nanti akan
tampil Jurnal Kompilasi Kas Bank. Ini untuk melihat LKH (Laporan Kas Harian) setiap
hari.

b. Pemindahan data dari Jurnal Kas Kecil ke Jurnal Kompilasi

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
 Login Kas Kecil
 Buka Jurnal Kas Kecil
 Copy semua data yang ada di Jurnal Kas Kecil, baik data Droping Dana Kas Kecil dan
data Pengeluaran Dana Kas Kecil
 Paste ke Jurnal Kompilasi untuk me-record data Jurnal Kas Kecil ke dalam Laporan
Keuangan
 Catatan: setelah data Jurnal Kas Kecil dipindah ke Jurnal Kompilasi, selanjutnya data
Droping Dana Kas Kecil harus di-delete dari Jurnal Kompilasi, agar tidak terjadi double
pencatatan.

c. Pemindahan data dari Jurnal Umum ke Jurnal Kompilasi

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
 Login Jurnal Umum
 Buka Jurnal Umum
 Copy semua data yang ada di Jurnal Umum
 Paste ke Jurnal Kompilasi untuk me-record data Jurnal Umum ke dalam Laporan
Keuangan

d. Pemindahan data dari Jurnal Kompilasi ke Laporan Posisi Keuangan.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
 Buka Jurnal Kompilasi Kas Bank dan Jurnal Umum di Login masing-masing.
 Copy semua data Jurnal Kompilasi Kas Besar dan Jurnal Umum
 Paste Jurnal Kompilasi di Login AKUNTANSI tujuannya untuk me-record semua Jurnal
menjadi Laporan Keuangan.

24. LAPORAN KONSOLIDASI (Dilakukan oleh Bagian Akunting)

a. LAPORAN KONSOLIDASI DI TINGKAT WILAYAH

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
 Masing-masing Daerah membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi
Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset
Kelolaan.
 Setiap tgl 5 bulan berikutnya Laporan Keuangan dari Daerah sudah harus dikirim ke
Wilayah yang bersangkutan untuk dibuatkan Laporan Konsolidasi, yaitu dengan cara

15
 meng-copy paste Laporan Keuangan dari Daerah ke format Laporan Keuangan
Konsolidasi di tingkat Wilayah.

b. LAPORAN KONSOLIDASI DI TINGKAT PUSAT

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
 Masing-masing Wilayah membuat Laporan Keuangan Konsolidasi di Tingkat Wilayah
yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas,
dan Laporan Perubahan Aset Kelolaan.
 Setiap tgl 10 bulan berikutnya Laporan Keuangan Konsolidasi dari Wilayah sudah harus
dikirim ke Pusat untuk dibuatkan Laporan Konsolidasi Nasional, yaitu dengan cara meng-
copy paste Laporan Keuangan dari Wilayah seluruh Indonesia ke format Laporan
Keuangan Konsolidasi Nasional.
PERSIAPAN BAGIAN AKUNTING SETIAP AWAL BULAN:
25. LAPORAN KEUANGAN SIAP DICETAK SETIAP SAAT DIBUTUHKAN.
a. Copy Folder ZISKA Accounting bulan sebelumnya kemudian buatkan Folder baru bulan berikutnya (dg save as).

b. Data yang ada di bulan sebelumnya tersebut harus di-nol-kan/dikosongkan, sebelum dipakai untuk input data transaksi
bulan berikutnya.

c. Pengosongan data dengan cara di-delete:

c.1. Login AKUNTANSI, pilih Menu Jurnal Kompilasi

 Akan tampil Laporan JURNAL KOMPILASI.
 Lakukan range dari Kolom D Baris 12 s/d Kolom M baris paling bawah, kemudian di-block di-delete save.
 Kembali ke Login AKUNTANSI, pastikan semua data telah kosong/saldo nol, dengan cara membuka semua Menu
Laporan.

c.2. Login KAS BESAR/BANK

 Buka Worksheet COA, range dari Kolom saldo Debit dan saldo Kredit (Kolom G baris 7 s/d kolom H baris 7),
kemudian di-block sampai baris terakhir  delete  Save. Ini dimaksudkan untuk menghapus nilai saldo awal
bulan tersebut.
 Tetap di Login Kas Besar/Bank,
 Pilih Menu Jurnal Kompilasi KBB
 Lakukan range dari Kolom D Baris 12 s/d Kolom M baris paling bawah, kemudian di-block di-delete save.
 Kembali ke Login Kas Besar/Bank
 Buka Worksheet DATA INDUK, Lakukan range dari Kolom A Baris 5 s/d Kolom K baris paling bawah, kemudian di-
block di-delete save.
 Pastikan juga bahwa Jurnal Kas Besar/Bank, LKH Kas Buku Besar/Bank sudah dalam kondisi nol Save.

c.3. Login Kasir FO

 Buka Worksheet COA, range dari Kolom saldo Debit dan saldo Kredit (Kolom G baris 7 s/d kolom H baris 7),
kemudian di-block sampai baris terakhir  delete  Save. Ini dimaksudkan untuk menghapus nilai saldo awal
bulan tersebut.
 Tetap di Login Kasir FO
 Pilih Worksheet DATA INDUK
 Lakukan range dari Kolom A Baris 5 s/d Kolom K baris paling bawah, kemudian di-block di-delete save.
 Pastikan juga bahwa Jurnal Kas Kasir, LKH Kas Kasir sudah dalam kondisi nol Save.

c.4. Login Kas Kecil

 Buka Worksheet COA, range dari Kolom saldo Debit dan saldo Kredit (Kolom G baris 7 s/d kolom H baris 7),
kemudian di-block sampai baris terakhir  delete  Save. Ini dimaksudkan untuk menghapus nilai saldo awal
bulan tersebut.
 Tetap di Login Kas Kecil
 Pilih Worksheet DATA INDUK
 Lakukan range dari Kolom A Baris 5 s/d Kolom K baris paling bawah, kemudian di-block di-delete save.
 Pastikan juga bahwa Jurnal Kas Kecil, LKH Kas Kecil sudah dalam kondisi nol Save.

c.5. Login AKUNTANSI, pilih Data 2016Bln Des 2016Entry JURNAL UMUM
 Buka Worksheet COA, range dari Kolom saldo Debit dan saldo Kredit (Kolom G baris 7 s/d kolom H baris 7),
kemudian di-block sampai baris terakhir  delete  Save. Ini dimaksudkan untuk menghapus nilai saldo awal
bulan tersebut. 16
 Tetap di Login Jurnal Umum
 Pilih Worksheet DATA INDUK
 Lakukan range dari Kolom A Baris 5 s/d Kolom K baris paling bawah, kemudian di-block di-delete save.
 Pastikan juga bahwa Jurnal Umum sudah dalam kondisi nol Save.
 TERIMA KASIH
ALHAMDULILLAH

Setelah proses delete selesai dilakukan, maka Bagian Akuntng melakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Buka File ZISKA Akt-V.03.

a. Buka Kolom PERSIAPAN:
b. Lakukan isian sebagai berikut:
 Awal Periode, isilah dengan tanggal 1 bulan bersangkutan;
 Periode Berjalan, isilah dengan periode 1 bulan sebagaimana yang ditulis di isian Awal Periode Akhir
Periode, isilah dengan tanggal akhir bulan sebagaimana yang ditulis di isian Awal periode
 Mult periode, kosongkan saja.

2. Buka AKUN. Lakukan pengisian secara manual data saldo awal bulan baru ke dalam KODE AKUN tersebut
yang bersumber dari Laporan Posisi Keuangan bulan sebelumnya (dengan asumsi data bulan sebelumnya
sudah balance).
3. Copy Kode Akun tersebut dengan cara range dari Kolom saldo Debit dan saldo Kredit (Kolom C baris 7 s/d
kolom H baris 7), kemudian di-block sampai baris terakhir  copy.

4. Pastikan semua Folder telah terbuka. Kemudian Copy Kode Akun tersebut kemudian di-Paste-kan ke:
 Jurnal Kas Besar, dengan cara buka COAletakkan kursor di C7Paste 123Save.
 Jurnal Kas Kecil, dengan cara buka COAletakkan kursor di C7Paste 123Save.
 Jurnal Kasir FO, dengan cara buka COAletakkan kursor di C7Paste 123. Langkah berikutnya adalah
menghapus Saldo Debit dan Saldo Kredit yang ada di kolom COA tersebut, dengan cara letakkan kursor di
Kolom G dan Kolom Hblock ke bawah sampai baris terakhirdeleteSave.
 Jurnal Umum, dengan cara seperti yang dilakukan pada Jurnal Kasir FO di atas. 17

5. Setelah menginput Saldo ke AKUN di atas, pastikan Saldo Debit Kredit di Neraca Lajur maupun Laporan
Posisi Keuangan jumlahnya sama dengan Laporan Posisi Keuangan akhir bulan yang lalu.
6. Transaksi bulan baru siap di-input.
Jika Cetak Tanda Terima Uang pada Login KASIR FO -> kata “ terbilang “ muncul #name# maka yang
harus dilakukan sbb;

1. Pilih File (Tab Tool) klik

2. Pilih Option klik -> muncul table excel option
3. Pilih Trust Center klik -> pilih Trust Center Setting (pada sisi kanan dalam kotak) lalu klik
Dan muncul table trust center
4. Pilih Macro setting klik, pilih enable all macro pada bullets lalu klik OK (dibawah) kembali ke
excel option
5. Pilih Add-Ins klik  kotak GO (dibawah) diklik tampil table Add-Ins Pilih Browse (tampil
table BROWSE) kita cari file “ terbilang “ pada ZISKA ACCOUNTING_vlatihanLOGIN KASIR
FO file terbilang klik  klik OK
6. Selanjutnya tempatkan krusor pada kotak  #value# dan tulis
=PROPER(terbilang(F22)&”Rupiah”)

18
2

19
3

3a

3b

20
 4b
4aa

4c

5a

5b

21