["Mak Cik Kiah"] Enterprise

Penyata Aliran Wang Tunai

daripada [dd/mm/yy] sehingga [dd/mm/yy]

1. [Nama Perniagaan]

2. [Alamat]

3. [Nombor Telefon]

4. [E-mel]

5. [Akaun Media Sosial ]

 Panduan Pengguna
1. Setiap "tab"/ helaian disesuaikan dengan ukuran A4 untuk memudahkan pencetakan.
2. Templat ini merupakan satu Aliran Wang Tunai kalkulator.
3. Pengguna hanya perlu mengisi sel "Isikan"; formula pengiraan telah ditetapkan.
4. Jika tiada maklumat untuk lajur "Isikan", atau tidak berkenaan, sila masukkan "0".
5. Sila isikan templat mengikut urutan baris.
6. Bagi
7. Selepas semua sellain
perbelanjaan "Isikan"
yangtelah
tidakdilengkapkan (voilaaa!),
dikenalpastikan anggaran
dalam templat ini,Untung Rugi
sila isikan akan diberikan
sebagai secaraAm".
"Perbelanjaan automatik.

8. Pengetahuan asas "Microsoft Excel" sudah cukup untuk menggunakan templat ini.

Nota:
*Kata laluan untuk membuka sel yang dikunci ialah 1234
 ["Mak Cik Kiah"] Enterprise
Penyata Aliran Wang Tunai
daripada [dd/mm/yy] sehingga [dd/mm/yy]

RM
Aliran Wang Tunai
Komen Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Nilai Terkini/ 12 Bulan

Baki Pembukaan Isikan #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Isikan

Tunai Masuk
Daripada Jualan

Jualan Tunai Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Pendahuluan Tunai Daripada Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0
Pelanggan

Bayaran Tunai oleh Pelanggan yang

Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0
Berhutang

Daripada Pinjaman/Modal

Sumbangan Modal Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Pinjaman/Geran oleh Bank/Kerajaan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Pendapatan/Tunai Masuk yang Lain Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Jumlah Tunai Masuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tunai Keluar

Pembelian Bahan/Stok Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Kos Pemasaran Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Gaji, Caruman KWSP & PERKESO Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Bayaran Sewa Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Bil Air, Elektrik, Telefon, Internet Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Caj Simpanan Barang/Penghantaran Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Belanja Am/Lain Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0
(Cth. Tungku Dapur, Kuali)

Premium Insurans Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Bayaran Cukai/ Zakat Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0

Pembelian Aset Tetap Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0
(Cth. Meja Makanan, Lori Penghantaran)

Bayaran Pinjaman Bank/Geran Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0
(Cth. TEKUN, AIM, Pembiayaan Mikro)

Penggunaan Peribadi/ Bayaran Balik Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan 0
Modal

Jumlah Tunai Keluar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aliran Tunai Bersih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lebihan/(Defisit)