DISUSUN OLEH :
1. Rihan Diana : 11190467
2. Ranty Dwi Astuti : 11190291
3. Muhammad Farhan : 11190937
4. Maria Petrosia Wula Menge : 11190618
5. Cindy Margaretha S : 11191164
Setup Account
Daftar Akun yang perlu ditambahkan:
Acc# Acc Name H/D Account Type
1-0110 Kas (USD) D Bank
1-0120 Bank (USD) D Bank
1-0210 Trade Debtors (USD) D Account Receivable
2-0210 Trade Creditors (USD) D Account Payable
Faktur
Nomor :FJ150202 Dijual Kepada : CV.Cantika
Tanggal : 15 February 2018 No. Order : 02
No Kode Nama Qty Harga Jual Total
1 P01 Day & Night Cream 20 US$6 US$120
2 P03 Body Lotion 55 US$4 US$220
Total US$340
Total Pajak -
Total Setelah Pajak US$340
Disetujui
Dikirim tanggal : 14 February 2018
Bagian Penjualan : Rini
(..................)
9. Retur Penjualan Tunai (Mata Uang USD)
Pada tanggal 18 February 2018 dengan nomor FJ180202, perusahaan menerima
pengembalian barang dengan mata uang asing dari CV. Cantika berdasarkan
transaksi tgl 15/02/2018 dengan cara tunai. Rinciannya sebagai berikut:
Kode Nama Barang Jumlah Harga Beli Kategory Total
P01 Day & Night Cream 2 US$6 O US$12
P03 Body Lotion 5 US$4 O US$20
Total US$32
Total Pajak -
Total Setelah Pajak US$32
Pada tgl 06 Maret, perusahaan membayar biaya listrik & air sebesar Rp 500.000.
Sejumlah : Rp 500.000
Pada tanggal 08 Maret, PT. Kartika telah melakukan pelunasan piutang atas
seluruh hutangnya.
Nomor : FPJ002
Sejumlah : Rp 28.524.000
Sejumlah dengan huruf : Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh
Empat Ribu Rupiah
Faktur
Total Rp 100.000
Kwitansi
Nomor : FPB002
: PT. Beauty
Sudah dibayar kepada
: US$252
Sejumlah
: Pelunasan Hutang atas Pembelian
Keterangan
FB280204
Faktur
Total Rp 150.000
Pada tgl 23 Maret, perusahaan menjual barang secara tunai kepada PT. Kartika,
dengan rincian sebagai berikut :
Faktur
Total Rp 3.120.000
Total Pajak -
Pada tgl 25 Maret, perusahaan membayar biaya pajak penghasilan sebesar Rp 450.000.
Sejumlah : Rp 500.000
24. Pengeluaran Kas
Sejumlah : Rp 20.000.000
25. Penerimaan Kas
Pada tgl 05 April, perusahaan menerima setoran modal dari pemilik salon sebesar
Rp 5.000.000.
Pada tgl 06 April, perusahaan membayar biaya listrik & air sebesar Rp 500.000.
Pada tgl 08 April, perusahaan menjual barang secara tunai kepada PT. Kartika,
dengan rincian sebagai berikut :
Pada tanggal 10 April, perusahaan membeli barang secara kredit kepada PT. Kencana.
dengan termin 2/10, n/30 No. Bill : FB100405. Jenis barang yang dibeli sebagai berikut
(dikenakan PPN):
Total Rp 2.200.000
Pada tgl 12 April, perusahaan menjual barang secara tunai kepada Sinta,
dengan rincian sebagai berikut :
Kwitansi
Nomor : FPB003