Soal Microsoft Excel

Petunjuk Umum
1. Anda sebagai staf administrasi di PT. Sentinental Husada yang bergerak di bidang
penjualan peralatan medis dan kesehatan, perusahaan berlokasi di Jalan Asia Afrika
No. 12 Bandung, Telepon (022) 25499230..
2. Anda diminta membuat laporan pengelolaan dana kas kecil Bulan April 2022
3. Buat laporan dengan Aplikasi MS. Excel dan cetak hasilnya di kertas HVS A4
4. Perusahaan menggunakan format laporan Kas Kecil dengan System Imprest.
5. Waktu penyelesaian pekerjaan 60 menit.
6. Transaksi keuangan:
 Pada tanggal 31 Maret 2022 saldo kas kecil Rp. 175.000,-
 Tanggal 1 April 2022 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 9.825.000,-
 Tanggal 3 April 2022 membayar langganan harian Pikiran Rakyat sebesar Rp.
150.000,- harian Bisnis Indonesia Rp 100.000,-
 Tanggal 4 April 2022 membeli ATK di Toko Buku Bahagia sebesar Rp.
575.000,-
 Tanggal 7 April 2022 membeli snack di Hani Bakery untuk tamu sebesar Rp.
250.000,-
 Tanggal 8 April 2022 membeli materai 20 lembar @ Rp 6.000,-
 Tanggal 12 April 2022 membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 20 box @ Rp.
30.000,-
 Tanggal 14 April 2022 membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 350.000,-
 Tanggal 17 April 2022 membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan
Surabaya pp sebesar Rp. 5.000.000,-
 Tanggal 24 April 2022 membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 750.000,-
 Tanggal 21 April 2022 pengembalian pembelian tiket pesawat jurusan Surabaya
sebesar Rp 2.400.000,-
 PT. SENTINENTAL HUSADA
Jl. Asia Afrika No. 12 Bandung, Jawa Barat Tlp.(022) 2549230
Website : www.sentinentalhusada.id
Email : info@sentinental.id.

LAPORAN DANA KAS KECIL

Bulan APRIL 2022

Rekening Yang Di Debit

Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran

Jumlah

………………………………….2022
Disetujui, Dibuat oleh:

………………………………………… ……………………………………….