Rencana Pembayaran Invoice yang belum dibayarkan

No No. Faktur Uraian Tgl. Invoice

1 006/PO.INV.ALKES/II/RS.ASW/2023 Clamps ECG Adult 2/14/2023

2 2512/INV/2023 Kartu Stock 2/14/2023

3 2513/INV/2023 Cetakan 1/30/2023

4 2532/INV/2023 Cetakan 2/20/2023

Pembelian Secara Tunai

No Pembelian Estimasi Harga [Rp] Unit

1 Tempat Sampah Plastik 240L Rp 1,950,000 Kesling

2 Meja 1/2 Biro Rp 500,000 Kantor

3 Kursi Kantor Rp 1,200,000 Kantor

4 Materai @10.000 Rp 1,000,000 Unit

5 Payung Besar Rp 200,000 Security

6 Bendera Merah Putih Rp 150,000 Security

Total : Rp 5,000,000

Note :
Pengeluaran Untuk Invoice Rp 5,757,960
Pembelian Tunai Rp 5,000,000
Total : Rp 10,757,960
voice yang belum dibayarkan :

Tgl. JT Total Pembayaran Keterangan

3/14/2023 Rp 372,960 PT. Airlangga Jaya Mandiri

3/14/2023 Rp 375,000 CV. DL Store

3/2/2023 Rp 3,760,000 CV. DL Store

3/20/2023 Rp 1,250,000 CV. DL Store

Total : Rp 5,757,960

Keterangan

3 Pcs

1 Pcs

4 Pcs

100 Pcs

4 Pcs

1 Pcs