INFORMASI UMUM
PT AGUNG RAYA
NERACA SALDO
PER 30 NOVEMBER 2018
( Dalam Rupiah )
Account ACCOUNT NAME DEBIT KREDIT
Number
11110 CASH 172.575.000
11120 PETTY CASH 3. 750.000
11210 ACCOUNTS RECEIVABLE 68.750.000
11220 ALLOWANCE FOR DOUBTFUL DEBT 4.500.000
11310 MERCHANDISE INVENTORY 102.500.000
11320 SUPPLIER 8.500.000
11510 PREPAID RENT 1.875.000
11520 PREPAID INSURANCE 5.000.000
11530 PPN In 70.125.000
12100 STOCK INVESTMENT 418.750,000
13100 LAND 343.750.000
13210 BUILDING AT COST 200.000.000
13220 BUILDING ACCUM DEPR 19.062.500
13301 VEHICLE AT COST 100.000.000
13302 VEHICLE ACCUM DEPR 6.250.000
13401 EQUIPMENT AT COST 81.250.000
13402 EQUIPMENT QCCUM DEPR 26.875.000
21110 CREDIT CARD 5.250.000
21210 ACCOUNTS PAYBLE 96.250.000
21211 ACCRUED EXPENSES 1.625.000
21310 PPN Out 92.125.000
22100 BANK HOKY LOAN 125.000.000
31100 COMMON STOCK 987.500.000
31200 RETAINED EARNING 66.250.000
41100 SALES OF MERCHANDISE 693.125.000
42100 FREIGHT COLLECTED 9.375.000
42300 SALES DISCOUNT 10.625.000
51100 COST OF GOOD SOLD 404.300.000
52000 FREIGHT PAID 1.525.000
53000 PURCHASE DISCOUNT 1.362.500
61100 ADVERTISING EXPENSE 17.500.000
61200 IN STORE PROMOTION EXPENSE 10.000.000
62100 UTILITY EXPENSE 9.000.000
62200 TELEPHONE EXPENSE 6.750.000
62300 RENT EXPENSE 15.625.000
62400 SUPPLIES EXPENSE 9.500.000
62500 MAINTENANCE AND REPAIR 12.500.000
EXPENSDE
62600 BAD DEBT EXPENSE 2.500.000
62700 DEPRECIATION EXPENSE 17.187.500
62800 INSURANCE EXPENSE 8.125.000
63100 WAGES & SALARIES 33.125.000
81000 INTEREST INCOME 4.375.000
82000 DEVIDEND INCOME 10.625.000
91000 INTEREST EXPENSE 5.087.500
92000 BANK SERVICE CHARGE 9.375.000
JUMLAH 2.149.550.000 2.149.550.000
Dokumen transaksi :
PT AGUNG RAYA
JL. COKRO AMINOTO NO 155 DENPASAR DOKUMEN 1
C0PY
FAKTUR
No FPJ15 – 1 Tanggal : 1 Desember 2018
Kepada Yth S. . Kirim 1 Desember 2018
Toko Bravo Purchase Order --
Jl. Merdeka no 55 Termin 2/10 net 30
Denpasar Freight FOB Shipping point
Empat puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah
Approve by : Sales Dept
__________ ___________
Dengan huruf Dua puluh juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah
Keterangan Pelunasan faktur Faktur SPJ15- 12, S. . 30 Nov 2018. PO#021
PT INDAH RAYA
JL. Manggar 56 DENPASAR Dokumen 6
FAKTUR Nomor : NP2-15
Tanggal : 7 Desember 2018
Kepada Yth. Tgl Kirim 7 Desember 2018
PT AGUNG RAYA Order Pembelian 001 -15
JL. COKROAMINOTO NO 55 Syarat 3/10 net 50
DENPASAR pembayaran
Syarat FOB Shipping point
pengiriman
___________ ______________
PT AGUNG RAYA Dokumen 7
JL.COKROAMINOTO NO 55 DENPASAR
VOUCHER KAS KECIL
Nomor : VKK15-4
Tanggal : 8 Desember 2018
Dibayarkan kepada PT PLN Jl. COKROAMINOTO 67 Denpasar
Jumlah Rp 720.000,00
Dengan huruf Tujuh ratus duapuluh ribu rupiah
Keterangan Tagihan rekening Listrik bulan November 2018
PT AGUNG RAYA
JL. COKROAMINOTO NO 55 Dokumen 8
Denpasar
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK15 – 1
Tanggal : 9 Desember 2018
Dengan huruf Lima puluh tiga juta tiga ratus lima pulah ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur MN22- 12, S. . 30 Nov 2018
Kami telah mendebit rekening Saudara untuk pengembalian barang yang rusak:
Qty Item No Uraian Harga (Rp) Jumlah (Rp) Kd Pjk
2 123 LCD LCD A-123 650.000 1.300.000 PPN
2 HW 345 HW A - 345 800.000 1.600.000 PPN
Sub Total 2.900.000
PPN 10% 290.000
Denda keterlambatan 1% Jasa pengiriman N-T
Jumlah 3.190.000
___________ ______________
Delapan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah
Approve by : Sales Dept
__________ ___________
PT AGUNG RAYA
JL. COKROAMINOTO NO 55 Dokumen 12
Denpasar
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK15 – 2
Tanggal : 13 Desember 2018
Dengan huruf Tigabelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur LI15- 15, S. . 26 Nov 2018
Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk pengembalian barang yang rusak:
Qty Item No Uraian Harga (Rp) Jumlah (Rp) Kd Pjk
3 123 LCD LCD A-123 1.000.000 3.000.000 PPN
2 HW 345 HW A - 345 1.125.000 2.250.000 PPN
Sub Total 5.250.000
PPN 10% 525.000
Denda keterlambatan 1% Jasa pengiriman N-T
Jumlah 5.775.000
___________ ______________
PT AGUNG RAYA
JL. COKROAMINOTO 55 DENPASAR Dokumen 14
NOTA KONTAN Nomor : NK15 - 1
Tanggal : 16 Desember 2018
Kepada Yth. Tgl Kirim 16 Desember 2018
Tuan Andi Syarat Cash Harga Khusus
pembayaran
Syarat FOB Shipping point
pengiriman
___________ ______________
PT AGUNG RAYA
JL. COKROAMINOTO NO 55 Dokumen 15
Denpasar
BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM15 – 2
Tanggal : 18 Desember 2018
Dengan huruf Dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh
rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur FPJ15- 11, S. . 15 Nov 2018
PT IRAMA MAJU
JL. TIGA DARA 100 DENPASAR Dokumen 16
FAKTUR Nomor : D15-15
Tanggal : 19 Desember 2018
Kepada Yth. Tgl Kirim 19 Desember 2018
PT AGUNG RAYA Order Pembelian 056
JL. COKROAMINOTO NO 55 Syarat 3/10 net 50
DENPASAR pembayaran
Syarat FOB Shipping point
pengiriman
___________ ______________
PT AGUNG RAYA
JL. COKROAMINOTO NO 55 Dokumen 17
Denpasar
BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM15 – 3
Tanggal : 21 Desember 2018
Dengan huruf Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur FPJ15- 8, S. . 21 Nov 2018
PT AGUNG RAYA
JL. COKRO AMINOTO NO 155 DENPASAR DOKUMEN 18
C0PY
FAKTUR
No FPJ15 – 3 Tanggal : 22 Desember 2018
Kepada Yth Tgl Kirim 22 Desember 2018
Toko Raya Purchase Order --
Jl. Gatsu no 86 Termin 2/10 net 30
Denpasar Freight FOB Shipping point
__________ ___________
PT AGUNG RAYA Dokumen 19
JL.COKROAMINOTO NO 55 DENPASAR
VOUCHER KAS KECIL
Nomor : VKK15-6
Tanggal : 23 Desember 2018
Dibayarkan kepada Teknisi Mara Raya
Jumlah Rp 300.000,00
Dengan huruf Tiga ratus ribu rupiah
Keterangan Pemeliharaan dan reparasi alat-alat
PT AGUNG RAYA
JL. COKRO AMINOTO NO 155 DENPASAR DOKUMEN 20
C0PY
FAKTUR
No FPJ15 – 3 Tanggal : 24 Desember 2018
Kepada Yth Tgl Kirim 24 Desember 2018
Toko Manyar Purchase Order --
Jl. By Pass no 208 Termin 2/10 net 30
Denpasar Freight FOB Shipping point
__________ ___________
PT AGUNG RAYA
JL. COKROAMINOTO NO 55 Dokumen 21
Denpasar
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK15 – 3
Tanggal : 26 Desember 2018
Dengan huruf Duapuluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur NP8- 15, S. . 18 Nov 2018
PT AGUNG RAYA
JL. COKROAMINOTO NO 55 Dokumen 22
Denpasar
BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM15 – 4
Tanggal : 27 Desember 2018
Dengan huruf Duapuluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima
ratus rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur FPJ15- 3, tertanggal 22 Desember 2018
Dengan huruf Duapuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah
Keterangan Angsuran Pinjaman (Bank Hoky Loan) buka Desember 2018
PT AGUNG RAYA
JL. COKROAMINOTO NO 55 Dokumen 24
Denpasar
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK15 – 5
Tanggal : 30 Desember 2018
PT AGUNG RAYA
JL. COKROAMINOTO NO 55 Dokumen 26
Denpasar
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK15 – 7
Tanggal : 31 Desember 2018
Dengan huruf Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
Keterangan Pelunasan utang kredit ( Master Card) bulan Desember 2018
Tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah
Approve by : Sales Dept
__________ ___________