Jl. Sumatra No.

49
Jember
STATEMENT OF CASH FLOW (DIRECT METHOD)
01/12/2022 THROUGH 31/12/2022
Kas, 1 Desember 2022 1.027.982.500
Sumber/Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Penerimaan dari :
Penerimaan Piutang Dagang 579.516.000
Hasil Penjualan Tunai 159.734.550
Penerimaan Pendapatan Bunga Bank 4.006.000
743.256.550
Pengeluaran untuk :
Pembayaran Gaji & Upah 23.695.000
Pembayaran Hutang Dagang 459.318.000
Pembayaran PPh Pasal 21 2.105.000
Pembayaran PPh Pasal 25 6.500.000
Pembayaran Jasa Pihak Ketiga 117.600.000
Pembayaran Tagihan Listrik, Air & Telp 4.800.000
Pembayaran PPN Kurang Bayar 16.500.000
Pembayaran Pembuatan Brosur Iklan 675.000
Pembelian Perlengkapan Toko 900.000
Pembayaran Perbaikan Atap yang rusak 450.000
(632.543.000)
Kenaikan(Penurunan) Kas dari Kegiatan Operasi 110.713.550

Arus Kas dari Akivitas Investasi

Penerimaan dari :
Penerimaan Sewa Gedung 9.000.000
Kenaikan(Penurunan) Kas dari Kegiatan Investasi Rp 9.000.000

Arus Kas dari Akivitas Pendanaan

Pengeluaran untuk :
Pembayaran Hutang Bank Mandiri 12.900.000
Pembayaran Dividen 81.000.000
Kenaikan(Penurunan) Kas dari Kegiatan Pendanaan Rp (93.900.000)
Kas, 31 Desember 2022 Rp 1.053.796.050

Pak Ah 2023 34