Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS KESEHATAN Disahkan oleh KEPALA DINAS KESEHATAN
JL. DI PANJAITAN NO. 40 Kode Pos : 78851 Tlp/Fax (0534) 32253 Ketapang KABUPATEN KETAPANG
e-mail : dinkes@ketapangkab.go.id Website : http//dinkes.ketapangkab.go.id

H. RUSTAMI, S.KM, M.Kes

SEKRETARIAT
NIP. 19630512 198511 1 003
PENYUSUSNAN LAPORAN MONITORING
SUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN Nama SOP
KEUANGAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Status Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 2 Telah melaksanakan tugas minimal 6 bulan
Pemerintah Daerah
3 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang
3 Tidak sedang Tugas Belajar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

4 Peraturan Bupati Ketapang Nomor 105 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1 Bendahara Pengeluaran 1 Laporan Monitoring PPTK
2 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3 Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

 Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Prosedur Persyaratan / Ket
Pelaksana 1 Pelaksana 2 Pelaksana 3 Waktu Out Put
Kelengkapan

Menerima laporan monitoring realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan Setiap bulan sebelum
1 Staf Keuangan PPK Laporan Monitoring
PPTK tanggal 5

Memeriksa dan menyesuaikan realisasi keuangan PPTK dengan realisasi pada

Bendahra Laporan Monitoring Setiap bulan sebelum
2 Bendahara Pengeluaran, serta melakukan koreksi (jika ada) atas laporan Staf Keuangan PPK Laporan Monitoring
Pengeluaran PPTK tanggal 5
monitoring PPTK

Merekap semua laporan monitoring dari seluruh PPTK ke dalam format Laporan Laporan Monitoring Setiap bulan sebelum Laporan Monitoring
3 Staf Keuangan PPK
Monitoring SKPD PPTK tanggal 5 SKPD

Setiap bulan sebelum Laporan Monitoring

4 Laporan Monitoring ditandatangani oleh Kepala Dinas PA
tanggal 5 SKPD

Menyampaikan Laporan Monitoring SKPD ke Bagian Pembangunan Pemerintah Setiap bulan sebelum Laporan Monitoring
5 Staf Keuangan
Kota tanggal 5 SKPD

.
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS KESEHATAN Disahkan oleh KEPALA DINAS KESEHATAN
JL. DI PANJAITAN NO. 40 Kode Pos : 78851 Tlp/Fax (0534) 32253 Ketapang KABUPATEN KETAPANG
e-mail : dinkes@ketapangkab.go.id Website : http//dinkes.ketapangkab.go.id

H. RUSTAMI, S.KM, M.Kes

SEKRETARIAT
NIP. 19630512 198511 1 003
PEALPORAN KEUANGAN PUSKESMAS BLUD
SUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN Nama SOP
(BADAN LAYANAN UMUM DAERAH)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Status Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan 2 Telah melaksanakan tugas minimal 6 bulan
Badan Layana Umum Daerah
3 Tidak sedang Tugas Belajar

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BLUD Puskesmas 1 Laporan Pendapatan BLUD
2 Staf Keuangan 2 Laporan Belanja BLUD
3 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 3 Rekening Koran BLUD
4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) BLUD

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

 Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Prosedur Persyaratan / Ket
Pelaksana 1 Pelaksana 2 Pelaksana 3 Waktu Out Put
Kelengkapan

Laporan Pendapatan
PPK BLUD BLUD, Belanja Laporan Keuangan
1 Menerima Laporan Penerimaan dan Pendapatan BLUD Staf Keuangan PPK Setiap triwulan
Puskesmas BLUD, Rekening BLUD Puskesmas
Koran BLUD, SPTJ

Laporan Monitoring Laporan Keuangan

2 Melakukan Verifikasi Laporan BLUD Puskesmas Staf Keuangan PPK Setiap triwulan
PPTK BLUD terverifikasi

Membuat rekapitulasi pendapatan dan belanja semua puskesmas BLUD untuk Laporan Monitoring
3 Staf Keuangan PPK Kepala Dinas Setiap triwulan Laporan BLUD DKK
disampaikan ke BPKAD PPTK
Laporan Keuangan
Menyerahkan Laporan BLUD yang telah ditandatangani Kepala Dinas ke BPKAD
4 Staf Keuangan PPK BPKAD Setiap triwulan BLUD Puskesmas
untuk diveripikasi lebih lanjut dan disahkan oleh Kepala BPKAD
terverifikasi
Laporan Keuangan
BLUD Puskesmas
5 Penerimaan kembali Laporan BLUD yang telah disahkan BPKAD ke DKK Staf Keuangan PPK Setiap triwulan
ditandatangani
Kepala BPKAD

.
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS KESEHATAN Disahkan oleh KEPALA DINAS KESEHATAN
JL. DI PANJAITAN NO. 40 Kode Pos : 78851 Tlp/Fax (0534) 32253 Ketapang KABUPATEN KETAPANG
e-mail : dinkes@ketapangkab.go.id Website : http//dinkes.ketapangkab.go.id

H. RUSTAMI, S.KM, M.Kes

SEKRETARIAT
NIP. 19630512 198511 1 003
PEALPORAN KEUANGAN PUSKESMAS BLUD
SUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN Nama SOP
(BADAN LAYANAN UMUM DAERAH)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Status Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan 2 Telah melaksanakan tugas minimal 6 bulan
Badan Layana Umum Daerah
3 Tidak sedang Tugas Belajar

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1 Bendahara Penerimaan 1 Dokumen-dokumen sumber
2 Bendahara Pengeluaran 2 Neraca, LRA, CaLK
3 Pengurus Barang 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab
4 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

 Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Prosedur Persyaratan / Ket
Pelaksana 1 Pelaksana 2 Pelaksana 3 Waktu Out Put
Kelengkapan

Penerimaan dan pencatatan dokumen sumber (Kas di Bendahara Penerimaan,

Bendahara Penegluaran, Daftar Piutang, data Persediaan, Rekonsiliasi BMD.
1 Staf Keuangan Bagian terkait 10 hari Dokumen Sumber
Daftar Utang, Laporan Pendapatan BLUD dan Dana kapitasi BPJS, Belanja
BLUD dll)

2 Verifikasi dokumen sumber dan perhitungan analitis oleh Kasubbag Keuangan Kasubbag Keuangan Dokumen Sumber 3 hari

Pencetakan Neraca dan Laporan Realiasi Anggaran Laporan Operasional dari

3 Staf Keuangan SIPKD 1 hari Neraca, LRA dan LO
Aplikasi SIPD E-BLUD
Dokumen
Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dilampirkan dengan dokumen-
4 Staf Keuangan Kasubbag Keuangan Pendukung, Neraca, 3 hari CaLK
dokumen pendukung
LRA

Penandaatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Surat Pernyataan
5 Kepala Dinas 1 hari
oleh Kepala Dinas Tanggung Jawab

Berita Acara Hasil

Dokumen Laporan
6 Rekonsiliasi dan Validasi Dokumen Laporan Keuangan dengan BPKAD Kasubbag Keuangan 5 hari Rekonsiliasi Laporan
Keuangan
Keuangan