NERACA LAJUR

Kode Neraca Saldo(NS) Penyesuaian NS Disesuaikan Laba/Rugi Neraca

Nama Akun
Akun
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
11111 Kas Zakat 41,316,100 - - - 41,316,100 - - - 41,316,100 -
11112 Kas Infak 2,475,850 - 40,000 - 2,515,850 - - - 2,515,850 -
11120 Bank 30,000,000 - - - 30,000,000 - - - 30,000,000 -
11211 Piutang Modal Usaha Individu 11,419,500 - - 300,000 11,119,500 - - - 11,119,500 -
11212 Piutang Modal Usaha Kelompok 45,566,000 - - - 45,566,000 - - - 45,566,000 -
11220 Piutang Kemitraan 17,175,000 - - - 17,175,000 - - - 17,175,000 -
11230 Piutang Lain-lain - - - - - - - - - -
11310 Sewa Dibayar Dimuka - - - - - - - - - -
11400 Uang Muka - 13,700,000 - - - 13,700,000 - - - 13,700,000
12100 Tanah - - - - - - - - - -
12200 Bangunan - - - - - - - - - -
12210 Ak. Penyusutan Bangunan - - - - - - - - - -
12300 Kendaraan - - - - - - - - - -
12310 Ak. Penyusutan Kendaraan - - - - - - - - - -
12400 Inventaris Kantor - - - - - - - - - -
12410 Ak. Penyusutan Inventaris Kantor - - - - - - - - - -
12500 Aktiva Lain-lain - - - - - - - - - -
12600 Cadangan Penghapusan Piutang - - - - - - - - - -
21100 Pembayaran Pajak - - - - - - - - - -
21200 Biaya Masih Harus Dibayar - - - - - - - - - -
21300 Kewajiban Lain-lain - - - - - - - - - -
23000 Kewajiban Jangka Panjang - - - - - - - - - -
31000 Hibah DD - 183,176,622 - - - 183,176,622 - - - -
41000 Infak Sedekah - 4,779,850 - 40,000 - 4,819,850 - - - -
42000 Keuntungan Murabahah - - - - - - - - - -
43000 Bagi Hasil Rekening Syariah - - - - - - - - - -
44000 Penjualan Produk Mitra - - - - - - - - - -
45000 Sponsor Kegiatan - - - - - - - - - -
46000 Administrasi - - - - - - - - - -
47000 Lain-lain - - - - - - - - - -
51100 Media Al-Hikmah - - - - - - - - - -
51200 Spanduk - - - - - - - - - -
51300 Brosur&Leaflet - - - - - - - - - -
51400 Banner - - - - - - - - - -
52100 Biaya Gaji&Tunjangan 5,923,872 - - - 5,923,872 - - - - -
52200 Biaya Service Kendaraan Amil 150,000 - - - 150,000 - - - - -
53100 Biaya Rapat - - - - - - - - - -
53200 Pengembangan Sistem Informasi - - - - - - - - - -
53300 Pengadaan Inventaris Buku - - - - - - - - - -
54100 Pengadaan Aktiva Tetap - - - - - - - - - -
54200 Pemeliharaan Bangunan 40,834,900 - - - 40,834,900 - - - - -
54300 Pemeliharaan Kendaraan - - - - - - - - - -
54400 Pemeliharaan Peralatan - - - - - - - - - -
55100 Honor Tenaga Kontrak - - - - - - - - - -
Kode Neraca Saldo(NS) Penyesuaian NS Disesuaikan Laba/Rugi Neraca
Nama Akun
Akun
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
55200 Beasiswa Pendamping Program - - - - - - - - - -
55300 Fee Relawan - - - - - - - - - -
56100 Biaya Cetak dan Fotocopy 116,300 - - - 116,300 - - - - -
56200 Biaya Alat Tulis Kantor 482,400 - - - 482,400 - - - - -
56300 Biaya Perlengkapan Kantor 2,235,300 - - - 2,235,300 - - - - -
56400 Biaya Keamanan dan Kebersihan 50,000 - - - 50,000 - - - - -
56500 Biaya Transfer dan Kirim - - - - - - - - - -
56600 Biaya Pengadaan Materai - - - - - - - - - -
56700 Biaya Dokumentasi dan Kliping - - - - - - - - - -
56800 Biaya Administrasi Bank - - - - - - - - - -
57100 B. Akomodasi Perjalanan Dlm Kota 55,000 - - - 55,000 - - - - -
57200 B. Akomodasi Perjalanan Luar Kota - - - - - - - - - -
57300 Biaya Transport Umum 483,500 - - - 483,500 - - - - -
57400 Biaya Parkir Umum - - - - - - - - - -
57500 Biaya Telepon dan Faksimili 1,207,000 - - - 1,207,000 - - - - -
57600 Biaya Listrik dan Air - - - - - - - - - -
57700 Biaya Langganan Media Cetak 44,800 - - - 44,800 - - - - -
57800 Biaya Internet 280,000 - - - 280,000 - - - - -
57900 Biaya Konsumsi Umum 673,000 - - - 673,000 - - - - -
57910 Biaya Rumah Tangga 917,950 - - - 917,950 - - - - -
57920 Biaya Pembelian Produk Mitra - - - - - - - - - -
58100 Biaya Sewa Kendaraan 250,000 - - - 250,000 - - - - -
58200 Biaya Sewa Supir - - - - - - - - - -
58300 Biaya Sewa Peralatan - - - - - - - - - -
59000 B. PENGHAPUSAN PIUTANG - - 300,000 - 300,000 - - - - -
50100 BIAYA BANTUAN HUKUM - - - - - - - - - -
50200 BIAYA KEGIATAN KHUSUS - - - - - - - - - -
50300 BIAYA PAJAK - - - - - - - - - -
JUMLAH 201,656,472 201,656,472 340,000 340,000 201,696,472 201,696,472 - - 147,692,450 13,700,000
Laba Usaha (EBIT) - - - 133,992,450
BALANCE - - 147,692,450 147,692,450