LAPORAN ANNUAL REPORT

YAYASAN MARKAZ ATS TSAQAAFAH AL ISLAMIYYAH

MESJID BAITURAHMAN PERIODE TAHUN 2022

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pengurus Yayasan Markaz Ats Tsaqaafah Al Islamiyyah Mesjid Baiturahman
sangat bersyukur kehadhirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya,
sehingga kami bias menyusun Laporan tahunan ini sebagai pertanggung jawaban
kepada masyarakats ekaligus untuk membangun kepercayaan publik.
Karena tugas kita yang paling utama adalah menghimpun, mengelola,
mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZISWAF dengan spirit bahwa
managemen Zakat, Infak dan Shadaqahharus modern, ditata dan dikelola dengan
baik.
Yayasan Markaz Ats Tsaqaafah Al Islamiyyah Mesjid Baiturahman
merupakan suatu lembaga badan amil yang bertugas sebagai wadah penerimaan
dan penyaluranzakat,infak&sedekahsertaWakaf dan merupakan gerakann yang
Amanah, professional, transparan, dan produktif sesuai dengan syariat islam dan
kemanusiaan dalam rangka meningkatkan kesejahhteraan dan kemaslahatan umat.
Dengan cita-cita ingin menjadi sebuah Lembaga zakat yang terpercaya untuk
menumbuhkan kepercayaan public, dan terus berupaya mewujudkan optimalisasi
kualitas pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah yang amanah, professional, dan
transparan.
INFORMASI UMUM:

NAMA LEMBAGA : YAYASAN MARKAZ ATS TSAQAAFAH AL

ISLAMIYYAH MESJID BAITURAHMAN
ALAMAT : Jl. SyechSyamsuddin As-Sumatrani No. 1 Kota
Lhokseumawe, Aceh
BENTUK BADAN
HUKUM : YAYASAN

SOSIAL MEDIA : @markazatztsaqafah

Markaz Ats Tsaqafah Al Islamiyah

PENGURUS

KETUA
DR. DAMAN HURABBAS.,LC.MA

SEKRETARIS
SUGITO,S.Sos

BENDAHARA
SYAWAL HARIANTO,SE.,M.SiAk
PROGRAM
MUKHAYYAM II

Mukhayyam untuk kegiatan outdoor untuk para santri di yayasan markaz ats
tsaqaafahal islamiyya hmesjid baiturahman. Berikut anggarannya:
NO MUKHAYYAM KE II JUMLAH
1. Rencana anggaran Rp. 60.000.000,-
2. Penerimaan anggaran Rp. 58.170.000,-
3. Penggeluaran anggaran Rp. 52.191.500,-

 Rencana anggaran untuk kegiatan mukhayyam yaitu sebesar Rp

60.000.000,-
 Penerimaan anggaran yang di peroleh adalah berjumlah Rp.
58.170.000,- dengan presentase97%
 Anggaran yang di keluarkan untuk kegiatan Mukhayyam ke II adalah
sebesar
Rp 52.191.500,-

Berikut adalah rincian penggunaan dana program :

NO DANA PROGRAM JUMLAH
1. Beban Ikramiyah Asatidz Rp. 20.650.000,-
2. Beban Cetak Rp. 721.000,-
3. Beban Konsumsi Rp. 20.192.000,-
4. Beban Operasional Lain-Lain Rp. 5.168.500,-
5. Beban Surplus Rp. 5.978.500,-

 Ikramiyah menjadi beban yang paling banyak menguras anggaran, yaitu

sebesar Rp 20.650.000,-
 Beban cetaksebesar Rp 721.000,-
 Beban konsumsi memakan anggaran cukup sama dengan ikramiyah yaitu
sejumlah Rp 20.192.000,-
 Beban opersional lain-lain sejumlah Rp 5.168.500,-
 Surplus dana anggaran program sejumlah Rp 5.978.500,-
LAPORAN KEUANGAN
PERIODE TAHUN 2022

LAPORAN POSISI KEUANGAN

 Laporan posisi keuangan menunjukkan total aset pada tanggal 01 Januari

2022 sejumlah
Rp 173.907.213,-
 Total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp 206,073,963,-
 Yayasan Markaz Ats Tsaqaafah Al Islamiyyah Mesjid Baiturahman tidak
memiliki liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang di
tanggal 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022
 Aset Netto :
 Tanpa Pembatasan di tanggal 01 Januari 2022 sejumlah Rp 144.190.713
dan pada tanggal 31 Desember sejumlah Rp 176.357.463,-
 Pembatasan di tanggal 01 Januari 2022 sejumlah Rp 29.716.500 dan pada
tanggal 31 Desember sejumlah Rp 29.716.500,-
 Total Aset Netto pada tanggal 01 Januari sejumlah Rp 173.907.213 dan
pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp 206.073.963,-
ARUS KAS BULANAN
Bulan (2022) Saldo Awal (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Januari 105.586.900 104.604.250
Februari 104.604.250 101.930.250
Maret 101.930.250 92.360.450
April 92.360.450 99.501.600
Mei 99.501.600 101,332,950
Juni 101,332,950 97,913,800
Juli 97,913,800 94.376.650
Agustus 94.376.650 77,317,550
September 77,317,550 105.226.900
Oktober 105.226.900 131,034,950
November 131,034,950 139.362.800
Desember 139.362.800 137.753.650

1) Januari 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp 19,145,000 dan total arus
kas keluar sejumlah Rp 20,127,650. Hal ini menimbulkan defisit kas
sejumlah Rp 982.650 sehingga saldo awal yang berjumlah
Rp105.586.900 berkurang menjadi Rp 104.604.250.

2) Februari 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp13.740.000 dan total arus
kas keluar sejumlah Rp 16.414.000. Hal ini menimbulkan defisit kas
sejumlah Rp2.674.000 sehingga saldo awal yang berjumlah
Rp104.604.250.berkurang menjadi Rp101.930.250.

3) Maret 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp26.620.000 dan total arus
kas keluar sejumlah Rp 36.189.800. Hal ini menimbulkan defisit kas
sejumlah Rp9.569.800 sehingga saldo awal yang berjumlah
Rp101.930.250 berkurang menjadi Rp92.360.450,-

4) April 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp69.490.000 dan total arus
kas keluar sejumlah Rp 62.348.850. Hal ini menimbulkan surplus kas
sejumlah Rp 7.141.150 sehingga saldo awal yang berjumlah
Rp92.360.450,- bertambah menjadi Rp99.501.600,-

5) Mei 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp14.505.000 dan total arus kas
keluar sejumlah Rp 12.673.650. Hal ini menimbulkan surplus kas
sejumlah Rp 1.831.350 sehingga saldo awal yang berjumlah
Rp99.501.600,- bertambah menjadi Rp101.332.950,-
6) Juni 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp18.315.000 dan total arus
kas keluar sejumlah Rp 21.734.150. Hal ini menimbulkan defisit kas
sejumlah Rp 3.419.150 sehingga saldo awal yang berjumlah
Rp101.332.950,- berkurang menjadi Rp97.913.800

7) Juli 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp12.865.000 dan total arus kas
keluar sejumlah Rp 16.402.150. Hal ini menimbulkan defisit kas
sejumlah Rp 3.537.150 sehingga saldo awal yang berjumlah
Rp97.913.800,- berkurang menjadi Rp94.376.650.

8) Agustus 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp16.817.000 dan total
arus kas keluar sejumlah Rp 33.876.100. Hal ini menimbulkan defisit kas
sejumlah Rp 17.059.100 sehingga saldo awal yang berjumlah
Rp94.376.650 berkurang menjadi Rp 77.317.550.

9) September 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp49.526.000 dan total
arus kas keluar sejumlah Rp 21.616.650. Hal ini menimbulkan surplus
kas sejumlah Rp 27.909.350 sehingga saldo awal yang berjumlah
Rp77.317.550.berkurang menjadi Rp 105.226.900,-

10) Oktober 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp27.660.000 dan total
arus kas keluar sejumlah Rp 1.851.950. Hal ini menimbulkan surplus kas
sejumlah Rp 25.808.050 sehingga saldo awal yang berjumlah
Rp105.226.900,- bertambah menjadi Rp 131.034.950,-

11) November 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp33.920.000 dan total
arus kas keluar sejumlah Rp 25.592.150. Hal ini menimbulkan surplus
kas sejumlah Rp 8.327.850 sehingga saldo awal yang berjumlah Rp
131.034.950,- bertambah menjadi Rp 139.362.800

12) Desember 2022 total arus kas masuk sejumlah Rp33.475.000 dan total
arus kas keluar sejumlah Rp 25.592.150. Hal ini menimbulkan defisit kas
sejumlah Rp 1.609.150 sehingga saldo awal yang berjumlah Rp
139.362.800 berkurang menjadi Rp 137.753.650,-
ARUS KAS

AKTIVITAS OPERASI    
Arus Kas Masuk    
93,
Infaq dan Sedekah 197,000  
14,
Zakat 250,000  
Pendapatan Infaq/Sedekah Orang Tua 169,
Santri 591,000  
Pendapatan Program Mukhayyam 58,
Ramadhan 1443H 170,000  
8
Pendapatan Lain-Lain 70,000  

Total Arus Kas Masuk   336,078,000

Arus Kas Keluar    
169,
Beban Ikramiyah Asatidz 660,000  
50,
Beban Gaji Staf dan cleaning Service 300,000  
3
Beban Ikramiyah Asatidz Luar 00,000  
1,
Beban Alat Tulis Kantor 614,300  
4
Beban Pelatihan/Upgrading 50,000  
7,
Beban Cetakan 203,400  
10,
Beban Hadiah 381,500  
25,
Beban Konsumsi 079,700  
4,
Beban Internet 216,350  
2,
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan 450,000  
11,
Beban Operasional Lain-Lain 210,000  
2,
Beban Peralatan Kantor 046,000  
Penyaluran Zakat Asnaf Miskin 19,000,000  

Total Arus Kas Keluar   303,911,250

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI   32,166,750

Kenaikan/Penurunan Kas   32,166,750

Saldo Awal Kas   105,586,900

Saldo Akhir Kas   137,753,650

 Total arus kas masuk sejumlah selama tahun 2022 Rp 336.078.000 dan
total arus kas keluar sejumlah Rp 303.911.250,-

 Arus kas dari aktivitas operasi bernilai sejumlah Rp32.166.750 sehingga

kas mengalami kenaikan dengan jumlah yang sama yaitu Rp32.166.750,-

 Saldo awal kas berjumlah Rp105,586,900 bertambah pada perhitungan

saldo akhir kas disebabkan penambahan kas yang berasal dari aktivitas
operasi, sehingga saldo akhir kas berjumlah Rp137,753,650,-
RINCIAN SALDO AKHIR KAS
Rekening Kas Saldo
Kas Kecil 500,000
Kas 6,258,850
BSI (BNIS) Rek Infak/Sedekah (5599951253) 88,978,800
BSI (BNIS) Rek Zakat (2021670308) 23,116,000
BSI (BNIS) Rek Wakaf (6703202122) 18,900,000
Bank 2 -
Bank 3 -
Bank 4 -
Total 137,753,650

Total saldo akhir kas berjumlah Rp137.753.650,-

Berikut adalah rincian saldo akhir kas :
 kas kecil senilai Rp500.000
 kas di tangan berjumlah Rp6.258.850
 kas pada BSI (BNIS) Rek Infak/Sedekah (5599951253)
berjumlah Rp88.978.800
 kas padaBSI (BNIS) Rek Zakat (2021670308) berjumlah
Rp23,116,000
 kas pada BSI (BNIS) Rek Wakaf (6703202122) berjumlah
Rp18.900.000

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETTO

  TanpaPembatasan Pembatasan

Saldo Awal
144,190,713 29,716,500
Surplus (Defisit)
Tahun Berjalan 32,166,750 -

Saldo Akhir
176,357,463 29,716,500

Perubahan aset netto :

 saldo awal tanpa pembatasan berjumlah Rp144.190.713 dan saldo awal
pembatasan berjumlah Rp29.716.500
 surplus tahun berjalan pada saldo tanpa pembatasan senilai Rp32.166.750
berasal dari arus kas aktivitas operasi.
 Saldo akhir kas tanpa pembatasan berjumlah Rp176.357.463 dan saldo kas
dengan pembatasan berjumlah Rp29.716.500