No tanggal nama_cabang no_akun nama_akun nama_perkiraan

1 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Utang Usaha

2 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
3 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
4 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
5 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
6 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
7 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
8 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Utang Usaha
9 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban trucking
10 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
11 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
12 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
13 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
14 2020-01-07 BTP MEDAN 10.02 Cash Utang Usaha
15 2020-01-07 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
16 2020-01-07 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
17 2020-01-07 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
18 2020-01-07 BTP MEDAN 10.02 Cash Prive
19 2020-01-07 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
20 2020-01-07 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
21 2020-01-07 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
22 2020-01-08 BTP MEDAN 10.02 Cash Utang Usaha
23 2020-01-08 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
24 2020-01-08 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
25 2020-01-08 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
26 2020-01-08 BTP MEDAN 10.02 Cash Prive
27 2020-01-08 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
28 2020-01-08 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
29 2020-01-08 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
30 2020-01-08 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
31 2020-01-09 BTP MEDAN 10.02 Cash Kas
32 2020-01-09 BTP MEDAN 10.02 Cash Prive
33 2020-01-09 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
34 2020-01-09 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
35 2020-01-09 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
36 2020-01-09 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
37 2020-01-09 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
38 2020-01-09 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
39 2020-01-10 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
40 2020-01-10 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
41 2020-01-10 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
42 2020-01-11 BTP MEDAN 10.02 Cash Utang Usaha
43 2020-01-11 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
44 2020-01-11 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
45 2020-01-11 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
46 2020-01-11 BTP MEDAN 10.02 Cash Prive
47 2020-01-11 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
48 2020-01-11 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
49 2020-01-11 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
50 2020-01-11 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
51 2020-01-15 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
52 2020-01-15 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
53 2020-01-15 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
54 2020-01-15 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
55 2020-01-15 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
56 2020-01-15 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
57 2020-01-15 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
58 2020-01-15 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
59 2020-01-16 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
60 2020-01-16 BTP MEDAN 10.02 Cash Utang Usaha
61 2020-01-06 BTP MEDAN 10.02 Cash Prive
62 2020-01-09 BTP MEDAN 10.02 Cash Utang Usaha
63 2020-01-11 BTP MEDAN 10.02 Cash Kas
64 2020-01-15 BTP MEDAN 10.02 Cash Kas
65 2020-01-16 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
66 2020-01-17 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
67 2020-01-17 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
68 2020-01-17 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
69 2020-01-17 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
70 2020-01-18 BTP MEDAN 10.02 Cash Kas
71 2020-01-18 BTP MEDAN 10.02 Cash Utang Usaha
72 2020-01-18 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
73 2020-01-18 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
74 2020-01-18 BTP MEDAN 10.02 Cash Prive Ampera Hadi
75 2020-01-18 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
76 2020-01-18 BTP MEDAN 10.02 Cash Utang Karyawan
77 2020-01-18 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
78 2020-01-18 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
79 2020-01-18 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
80 2020-01-20 BTP MEDAN 10.02 Cash Kas
81 2020-01-20 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
82 2020-01-21 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
83 2020-01-21 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
84 2020-01-21 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
85 2020-01-21 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
86 2020-01-21 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
87 2020-01-21 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
88 2020-01-21 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
89 2020-03-21 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
90 2020-01-23 BTP MEDAN 10.02 Cash Kas
91 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Kas
92 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Kas
93 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
94 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
95 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Prive
96 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
97 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
98 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
99 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
100 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
101 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
102 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
103 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
104 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
105 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
106 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
107 2020-01-24 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
108 2020-01-27 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
109 2020-01-27 BTP MEDAN 10.02 Cash Prive
110 2020-01-27 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
111 2020-01-27 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
112 2020-01-28 BTP MEDAN 10.02 Cash Kas
113 2020-01-28 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
114 2020-01-28 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
115 2020-01-28 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
116 2020-01-28 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
117 2020-01-28 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
118 2020-01-29 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
119 2020-01-29 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
120 2020-01-29 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
121 2020-01-29 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
122 2020-01-29 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
123 2020-01-29 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
124 2020-01-29 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Lain-Lain
125 2020-01-29 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
126 2020-01-30 BTP MEDAN 10.02 Cash Kas
127 2020-01-30 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
128 2020-01-30 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
129 2020-01-30 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban trucking
130 2020-01-30 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
131 2020-01-30 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
132 2020-01-30 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
133 2020-01-30 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
134 2020-01-30 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
135 2020-01-30 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
136 2020-01-30 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
137 2020-01-31 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
138 2020-01-31 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
139 2020-01-31 BTP MEDAN 10.02 Cash Beban Handling
140 2020-01-31 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
141 2020-01-31 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
142 2020-01-31 BTP MEDAN 10.02 Cash Biaya Umum dan Adm
143 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
144 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
145 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
146 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban PBM
147 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
148 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Umum dan Adm
149 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
150 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban Freight
151 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
152 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban Door
153 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
154 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Kas Bank
155 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
156 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban Freight
157 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
158 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
159 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
160 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Utang Usaha
161 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
162 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
163 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
164 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban Freight
165 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
166 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban Freight
167 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
168 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban Handling
169 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
170 2020-01-31 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
171 2020-01-16 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Piutang Usaha
172 2020-01-17 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
173 2020-01-17 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
174 2020-01-18 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
175 2020-01-18 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
176 2020-01-18 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Umum dan Adm
177 2020-01-18 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
178 2020-01-18 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
179 2020-01-18 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
180 2020-01-20 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
181 2020-01-20 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
182 2020-01-20 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
183 2020-01-20 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
184 2020-01-20 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
185 2020-01-23 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
186 2020-01-23 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Utang Usaha
187 2020-01-23 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban Freight
188 2020-01-23 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
189 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban trucking
190 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
191 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban trucking
192 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
193 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
194 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
195 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
196 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
197 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
198 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
199 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Kas Bank
200 2020-01-24 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
201 2020-01-28 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Kas Bank
202 2020-01-28 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
203 2020-01-29 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
204 2020-01-29 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
205 2020-01-29 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Piutang Usaha
206 2020-01-29 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
207 2020-01-29 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
208 2020-01-29 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
209 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Utang Usaha
210 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Utang Usaha
211 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban trucking
212 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
213 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Prive
214 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
215 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Beban PBM
216 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
217 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Utang Usaha
218 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Biaya Diluar Usaha
219 2020-01-30 BTP MEDAN 10.04 Bank Niaga Utang Usaha
 perkiraan no_jo nama_kapal nama_penyetor nama_penerima
Pinjaman Utang Usaha-Yati - - YATI -
Bensin / Transport - - - -
Dapur Kantor - - - -
ATK, Fotocopy & Peralatan Kantor - - - -
Bensin / Transport - - - -
Pemeliharaan Kendaraan - - - -
Entertaint - - - -
Pinjaman Utang Usaha - Yati - - YATI -
Trucking - Syukur 12003 KM. Tanto Bersinar - -
Operasional Workshop 12003 KM. Tanto Bersinar - -
Operasional Container 12003 KM. Tanto Bersinar - -
Operasional Container 12003 KM. Tanto Bersinar - -
Operasional Container 12003 KM. Tanto Bersinar - -
Pinjaman Utang Usaha - Yati - - YATI -
Retribusi & Sumbangan - - - -
Pemeliharaan Gedung - - - -
Bensin / Transport - - - -
Prive - Amperahadi - - - -
Bensin / Transport - - - -
ATK, Fotocopy & Peralatan Kantor - - - -
Ekspedisi, Pos & Materai - - - -
Pinjaman Utang Usaha - Yanti - - YATI -
Bensin / Transport - - - -
Ekspedisi, Pos & Materai - - - -
Retribusi & Sumbangan - - - -
Prive - Amperahadi - - - -
Pemeliharaan Pelaratan Kantor - - - -
Pemeliharaan Kendaraan - - - -
Dapur Kantor - - - -
Pemeliharaan Kendaraan - - - -
Terima kas dari penarikan E-Banking Maybank - - Kas Bank -
Prive - Amperahadi - - - -
Dapur Kantor - - - -
Pemeliharaan Kendaraan - - - -
Pemeliharaan Gedung - - - -
Ekspedisi, Pos & Materai - - - -
ATK, Fotocopy & Peralatan Kantor - - - -
Bensin / Transport - - - -
Pemeliharaan Kendaraan - - - Syukur
Bensin / Transport - - - -
ATK, Fotocopy & Peralatan Kantor - - - -
Utang Usaha - Yati - - YATI -
Uang Mingguan Karyawan - - - -
Bensin / Transport - - - -
Bensin / Transport - - - -
Prive - Amperahadi - - - -
ATK, Fotocopy & Peralatan Kantor - - - -
Pemeliharaan Gedung - - - -
Bensin / Transport - - - -
Telekomunikasi - - - -
Pemeliharaan Gedung - - - -
Bensin / Transport - - - -
Survey Barang 01001 - - -
Uang Mingguan - - - -
Ekspedisi, Pos & Materai - - - -
Dapur Kantor - - - -
Bensin / Transport - - - -
Bensin / Transport - - - -
ATK, Fotocopy & Peralatan Kantor - - - -
Pinjaman Utang Usaha - Yati - - - -
Bensin / Transport - - - Gilang
Utang usaha - Yati - - - -
Kas - - - -
Kas - - - -
Retribusi & Sumbangan - - - -
Pemeliharaan Gedung - - - Hendra
Bensin / Transport - - - Fadly
Dapur Kantor - - - Arifin
Biaya pemeliharaan peralatan kantor - - - -
Kas - - - -
Utang Usaha - Yati - - - -
Uang Mingguan Karyawan - - - -
Bensin / Transport - - - Arifin
Prive - Amperahadi - - - Arifin
Bensin / Transport - - - -
Pinjaman karyawan - - - Heri
Pemeliharaan kendaraan - - - Heri
Pemeliharaan gedung - - - Hendra
Telekomunikasi - - - -
Kas - - - -
Pemeliharaan gedung - - - Hendra
Pemeliharaan peralatan kantor - - - -
Bensin / Transport - - - Syukur
Pemeliharaan Pelaratan Kantor - - - Yuda
Bensin / Transport - - - Syukur
Bensin / Transport - - - Syukur
Bensin / Transport - - - Syukur
Pemeliharaan Pelaratan Kantor - - - Yuan Service
Operasional Container - KM. Tanto Bersinar - Fadly
Kas - - Kas Bank -
Kas - - Kas Bank -
Kas - - Kas Bank -
Operasional Container 01.002 KM. Tanto Setia - Fadly
Pemeliharaan Peralatan Kantor - - - Yuan Service
Prive - Amperahadi - - - Bang Buyung
Dapur Kantor - - - Syukur
ATK Fotocopy & Peralatan Kantor - - - Edy Panjul
Ekspesdisi, Pos & Materai - - - Edy Panjul
Bensin / Transport - - - Edy Panjul
ATK Fotocopy & Peralatan Kantor - - - Edy Panjul
Pemeliharaan Gedung - - - Hendra
Pemeliharaan Gedung - - - Hendra
Uang Mingguan - KM. Samudro Endah - Karyawan
Pemeliharaan Kendaraan - - - Rahma
Telekomunikasi - -
Bensin / Transport - -
Operasional Workshop 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Pemeliharaan Gedung - -
Prive - Amperahadi - -
Operasional Pelabuhan 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Operasional Workshop 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Kas - -
Operasional Workshop 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Bensin / Transport - -
ATK Fotocopy & Peralatan Kantor - -
Dapur Kantor - -
Operasional Pelabuhan 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Operasional Pelabuhan 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Operasional Workshop 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Bensin / Transport - -
Operasional Workshop 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Operasional Workshop 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Operasional Workshop 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Fee / Entertaint 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Operasional Workshop 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Kas - -
ATK Fotocopy & Peralatan Kantor - -
Pemeliharaan Gedung - -
Trucking - Syukur 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Operasional Workshop 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Dapur Kantor - -
Bensin / Transport - -
Pemeliharaan Kendaraan - -
Operasional Pelabuhan 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Operasional Workshop 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Pemeliharaan Gedung - -
Retribusi & Sumbangan - -
Operasional Pelabuhan 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
Operasional Workshop 01.001 KM. Wijaya Kusuma I
- Rahma
- Bang Buyung
- Heri
- Hendra
- Edy Panjul
- Arifin
- Fadly
Kas Bank -
- Fadly
- Syukur
- Syukur
- Syukur
- Arifin
- Arifin
- Arifin
- Yati
- Fadly
- Syukur
- Heri
- Heri
- Syukur
Kas Bank -
- Edy Panjul
- Hendra
- Syukur
- Syukur
- Syukur
- Laris
- Arifin
- Arifin
- Fadly
- Hendra
- Arifin
- Arifin
- Fadly
Dapur Kantor - - - Edy Panjul
Pemeliharaan Peralatan Kantor - - - Edy Panjul
Telekomunikasi - - - Yati
Administrasi Bank - - - -
Prive - Amperahadi - - - Ampera Hadi
Administrasi Bank - - - -
PBM 01.001 KM. Wijaya Kusuma I - Poniman
Administrasi Bank - - - -
BPJS Kesehatan - - - Julida
Administrasi Bank - - - -
Freight Kapal - Nuning Puji Astuti 01.001 KM. Wijaya Kusuma I - -
Administrasi Bank - - - -
Door Daerah - Agustiawan 01.002 KM. Tanto Hemat - Agustiawan
Administrasi Bank - - - -
Kas - - - Julida
Administrasi Bank - - - -
Freight Kapal - Nuning Puji Astuti 01.001 KM. Wijaya Kusuma I - Nuning Puji
Administrasi Bank - - - -
Prive - Amperahadi - - - Ampera Hadi
Administrasi Bank - - - -
Utang Usaha - Bank BCA - - - Ampera Hadi
Administrasi Bank - - - -
Prive - Amperahadi - - - Ampera Hadi
Administrasi Bank - - - -
Freight Kapal - Nuning Puji Astuti 01.001 KM. Wijaya Kusuma I - Nuning Puji
Administrasi Bank - - - -
Freight Kapal - Nuning Puji Astuti 01.001 KM. Wijaya Kusuma I - Nuning Puji
Administrasi Bank - - - -
Operasional Pelabuhan 01.001 KM. Wijaya Kusuma I - Arifin
Administrasi Bank - - - -
Administrasi Bank - - - -
Piutang Usaha - PT. Aditya Teknik - - PT. Aditya Teknik -
Prive - Amperahadi - - - Ampera Hadi
Administrasi Bank - - - -
Prive - Amperahadi - - - Tri Herianto
ATK Fotocopy & Peralatan Kantor - - - -
Uang Mingguan - - - Ampera Hadi
Administrasi Bank - - - -
Prive - Wan Melfa - - - Wan Melfa
Administrasi Bank - - - -
Prive - Wan Melfa - - - Wan Melfa
Administrasi Bank - - - -
Prive - Amperahadi - - - Julida
Administrasi Bank - - - -
Administrasi Bank - - - -
Prive - Wan Melfa - - - -
Pinjaman Utang Usaha - Oey Handi 01.001 KM. Wijaya Kusuma I Oey Handi Widjaja Wan Melfa
Freight Kapal - Nuning Puji Astuti 01.001 KM. Wijaya Kusuma I - Nuning Puji
Administrasi Bank - - - -
Trucking - Sihombing 01.001 KM. Wijaya Kusuma I - -
Administrasi Bank - - - -
Trucking - Susilo 01.001 KM. Wijaya Kusuma I - -
Administrasi Bank - - - -
Prive - Desni - - - Desni
Administrasi Bank - - - -
Prive - Amperahadi - - - Ampera Hadi
Administrasi Bank - - - -
Prive - Wan Melfa - - - Wan Melfa
Administrasi Bank - - - -
Kas - - - Julida
Administrasi Bank - - - -
Kas - - - Julida
Administrasi Bank - - - -
Prive - Wan Melfa - - - Wan Melfa
Administrasi Bank - - - -
Piutang Usaha - PT. Super Andalas Steel - KM. Sendang Mas - -
Administrasi Bank - - - -
Prive - Desni - - - Desni
Administrasi Bank - - - -
Pinjaman Utang Usaha - Oey Handi 01.001 KM. Wijaya Kusuma I Oey Handi Widjaja -
Pinjaman Utang Usaha - Oey Handi 01.001 KM. Wijaya Kusuma I Oey Handi Widjaja -
Trucking - Susilo 01.001 KM. Wijaya Kusuma I - -
Administrasi Bank - - - -
Prive - Amperahadi - - - -
Administrasi Bank - - - -
PBM 10.001 KM. Samudro Endah - Poniman
Administrasi Bank - - - -
Utang Usaha - Bona Jakarta - - - Wan Melfa
Administrasi Bank - - - -
Utang Pajak PPN - - - Bona Jakarta
 keterangan debit kredit
Terima Pinjaman Kas 0 685000
Bensin Motor ke SSM Antar Invocie 25000 0
Beli Gula, Kopi, Sabun Cuci Piring & Aqua Galon 150000 0
Fotocopy Dokumen 10000 0
Survey ke Eracipta 50000 0
Service + Ganti Oli Motor N-Max BK 4771 AIL 250000 0
Entertaint Koramil Sunggal 200000 0
Terima Pinjaman Kas 0 8500000
Bayar Oks Trucking dr Indopalma - Depo Meratus KM 1400000 0
Ops di Ws Indopalma Muat utk Container KM Tanto Bersinar td.05012020 100000 0
Ops di Depo Meratus Muat Cont 20 (Ops, Buruh,/Forklift dll) 1200000 0
Bayar THC & Stuffing Cont 20 & 40 PT. Indopalma KM Tanto Bersinar td.050120 3850000 0
Lembur & Jaga Malam Muat Cont Indopalma KM Tanto Bersinar td.050120 350000 0
Terima Pinjaman Kas 0 5875000
Bayar Kebersihan Sampah 50000 0
Beli Cat Utk Cat Gedung Kantor 700000 0
Bensin Ke DML Urus Tagihan 50000 0
Beli Tiket Bg Buyung & Kk Butet Ke Jakarta 5000000 0
Survey Barang Ke Jl Binjai 50000 0
Fotocopy Dokumen 10000 0
Beli Materai 3000 3 BH 15000 0
Terima Pinjaman Kas 0 2500000
Survey Barang Ke Tj Morawa 100000 0
Materai 6000 50 Bh 300000 0
Sumbangan Pembangunan Jl. Makmur - Tembung 150000 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Utk Arifin 250000 0
Beli Bohlam, Paku Klem & Lakban 223000 0
Service & Ganti Oli Motor BK 5303 SAA 100000 0
Beli Gula 20000 0
Service & Ganti Oli Sepeda Motor Vario BK 4277 AFU 110000 0
Bayar Utang Pinjaman Kas 0 15060000
Pengambilan Pribadi Pak Pera Utk Bg Ir 150000 0
Beli Aqua Galon & Gula 50000 0
Service & Ganti Oli Sepeda Motor Vario BK 4275 AFU 100000 0
Beli Cat Utk Cat Gedung Kantor 700000 0
Kirim Dokumen (Rek Koran & Bukti Pot PPh) Ke Jakarta 26000 0
Fotocopy Dokumen 34000 0
Bensin Ke JNE 10000 0
Beli Sarung Jok Sepeda Motor BK 5303 SAA 70000 0
Bensin Ke Ladang Antar Invoive 25000 0
Fotocopy Dokumen 10000 0
Bayar Utang Pinjaman Kas 2500000 0
Bayar Uang Mingguan Karyawan (06-01 - s/d 11-01) 2500000 0
Bensin Mobil 500000 0
Bensin Ke Indopalma 100000 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Utk Beli Kopi di Ladang 100000 0
Beli Catridge Printer Yati 2 Set (Black & Color) 1000000 0
Bayar Gaji Tukang Cat Utk Cat Gedung Kantor 700000 0
Bensin Ke Bank & Beli Catridge 50000 0
Bayar Utang Pulsa Mingguan 15000 0
Beli Cat & Triplek Utk Cat Gedung Kantor 450000 0
Bensin Ke PT. Aditya Urus Tagihan 50000 0
Survey Barang Ke Triroyal KM Wijaya KusumaI td.03022020 150000 0
Bayar Uang Mingguan 100000 0
Kirim Dokumen Ke Samarinda 70000 0
Beli Gula, Kopi, Teh & Aqua Galon 100000 0
Bensin Ke Indopalma Antar Invoice 100000 0
Bensin Antar Bensin Ke SSM 25000 0
Beli Kertas HVS & A4 105000 0
Terima Pinjaman Kas 0 900000
Bayar uang Bensin Mobil 1600000 0
Bayar utang pinjaman kas 15060000 0
Terima Kas dari penarikan E-Banking Maybank 0 7500000
Terima Kas dari penarikan E-Banking Maybank 0 1000000
Sumbangan pembangunan Masjid 500000 0
Beli cat kayu untuk mengecat jendela dan pintu kantor 250000 0
Pembelian Bensin untuk ke bank dan antar invoice 50000 0
Beli Aqua galon 36000 0
Beli bohlam 60000 0
Terima kas dari penarikan E-Banking maybank 0 6000000
Bayar utang pinjaman kas 900000 0
Bayar uang mingguan karyawan 2000000 0
Bensin ke Indopalma 100000 0
Pengambilan pribadi pak ampera hadi untuk arifin 250000 0
Bensin Mobil 500000 0
Pinjaman karyawan 625000 0
Service sepeda motor 150000 0
Bayar ongkos tukang cat gedung kantor 500000 0
Bayar uang pulsa mingguan 15000 0
Terima kas dari penarikan E-banking maybank 0 1500000
Beli cat untuk mengecat gedung kantor 700000 0
Beli pipa dll untuk kantor 93000 0
Bensin Motor beli pipa 15000 0
Merapikan kabel diruang atas & bawah kantor 375000 0
Bensin ke atm 25000 0
Kirim dokumen ke jakarta 26000 0
Bensin ke JNE 24000 0
Service 3 unit Ac & isi freon 1 unit 300000 0
Ops muat cont 1 x 20 PT> sumpratama KM. Tanto Setia td 2701 belawan - ponti 225000 0
Terima Kas Dari Penarikan E-Banking Maybank 0 1500000
Terima Kas Dari Penarikan E-Banking Cimb Niaga 0 5000000
Terima Kas Dari Penarikan E-Banking Maybank 0 1000000
Ops Muat Cont 1 x 20 PT. Sumpratama Km Tanto Setia td.2701 Blw - Ponti 100000 0
Isi Freon 1 Unit Ac Di Ruangan Pak Ampera 150000 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Untuk Bang buyung 500000 0
Beli Teh & Gula 20000 0
Fotocopy Bukti Kas 20000 0
Kirim Dokumen Berita Acara Ke Pontianak Bp Syahril 84000 0
Bensin Ke JNE 16000 0
Beli Kabel Adaptor Laptop Yati & Tinta Printer Edy Panjul 250000 0
Beli Cat & Bensin Untuk Cat Jendela & Pintu Kantor 95000 0
Bayar Gaji tukang Cat Untuk Cat Gedung Kantor 600000 0
Bayar Uang Mingguan Karyawan (20-01 s/d 25-01) 2500000 0
Service Sepeda Motor Honda Vario BK 4336 AFU 150000 0
Bayar Ung Pulsa Mingguan 15000 0
Bensin Mobil 500000 0
Ops Di Ws Indopalma Km Wijaya Kusuma td. 03022020 Blw - Kumai - Smd 375000 0
Beli Cat Untuk Cat Gedung Kantor 700000 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Untuk Beli Soup 200000 0
Ops Di Belawan Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Samarinda 550000 0
Ops di Ws Eracipta - Kadb Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Smd 550000 0
Terima Kas Dari Penarikan E-Banking Cimb Niaga 0 4000000
Ops Di Ws Eracipta - Kadb Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Smd 150000 0
Bensin Ke Sas Ambil Giro 50000 0
Fotocopy Dokumen 4000 0
Beli Aqua Galon 50000 0
Ops Di Belawan Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Samarinda 500000 0
Ops Di Belawan Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Samarinda 600000 0
Ops Di Belawan Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Samarinda 400000 0
Bensin Ke Bank Niaga 50000 0
Ops Di Ws Eracipta - Kadb Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Smd 250000 0
Ops Di Ws Triroyal Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Smd 210000 0
Ops Di Ws Indopalma Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Smd 238000 0
Entertaint Org Workshop Bp Spril & Bp Togar Km Wijaya Kusuma I td. 0302 500000 0
Ops Di Ws Triroyal Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Smd 370000 0
Terima Kas Dari Penarikan E-Banking Cimb Niaga 0 4000000
Beli Kardus Untuk Dokumen - Dokumen 100000 0
Beli Kuas Untuk Cat Kantor 50000 0
Oks Truck Ambil Pipa Indopalma Di PT. Sumber Seta Kim Km Wijaya Kusuma I 400000 0
Ops Di Ws Sumber Seta - Indopalma Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 100000 0
Beli Kopi 60000 0
Bensin Ke Dutamarga 100000 0
Ganti Oli Sepeda Motor N-Max 100000 0
Ops Di Belawan km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Samarinda 500000 0
Ops Di Ws Eracipta - Kadb Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Samarinda 450000 0
Beli Cat Untuk Cat Gedung Kantor 700000 0
Buat Papan Bunga Untuk Sumbangan Pernikahan Anak Pak Sofyan 200000 0
Ops Di Belawan km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kuami - Samarinda 250000 0
Ops Di Ws Eracipta - Kadb Km Wijaya Kusuma I td. 03022020 Blw - Kumai - Smd 200000 0
Beli Keperluan Kebersihan Kantor 250000 0
Minum Bereskan Dokumen Kantor 50000 0
Bayar Uang Pulsa Handphone 300000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengambilan Pribadi Untuk Bayar Ags Bank Danamon 6500000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Bayar Dp Pbm Blw Km Wijaya Kusuma I td. 0302 Blw - Kumai - Smd 30000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Bayar Iuran BPJS Kesehatan Bln Des 2019 & Jan 2020 4050000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Bayar Dp Freight Kapal Km Wijaya Kusuma I td. 0302 Blw - Kumai - Smd 15000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Oks Truk & Ops Pengambilan Brg Eracipta Km Tanto Hemat td. 0502 1850000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengisian Kas 4000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Bayar Dp Freight Kapal Km Wijaya Kusuma I td. 0302 Blw - Kumai - Smd 185000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 3500 0
Pengambilan Pribadi 5000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Bayar CCL Bank BCA 10500000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengambilan Pribadi Untuk Bayar Ags Bank Mandiri 6500000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Bayar Dp Freight Kapal Km Wijaya Kusuma I td. 0302 Blw - Kumai - Smd 15000000 0
Biaya Tranfer Ke Bank Lain 6500 0
Bayar Dp Freight Kapal Km Wijaya Kusuma I td. 0302 Blw - Kumai - Smd 25000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Biaya Ops Muat Kapal Km Wijaya Kusuma I td. 030219 Blw - Kumai - Smd 1200000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Biaya Materai 6000 0
Terima Dari PT. Aditya Untuk Pemb Dp By Kirim Cont Km 0 20000000
Pengambilan Pribadi 5000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Untuk Beli Minyak Tawon 2000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Uang Mingguan Agung 400000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Untuk Bensin Mobil Pajero 900000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Untuk By Berobat Fara 750000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengambilan Priobadi Pak Ampera Untuk Bayar Tgh Listrik Rumah 3943792 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Administrasi Bulanan 30000 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera untuk Sharra 900000 0
Terima Dari Oey HANDI untuk Pinjaman Modal Kerja Km Wijaya K td. 0302 0 150000000
Bayar Dp Freight Kapal km Wijaya Kusuma I td. 0302 Blw - Kumai - Smd 85000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 3500 0
Bayar Dp Oks Truk Muat Di era & Indopalma Km Wijaya td. 0302 10000000 0
Biaya Tranfer Ke Bank Lain 6500 0
Bayar Dp Oks Truk Muat Di Triroyal Km Wijaya td. 0302 Blw - Kumai - Smd 1625000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Untuk tambahan By Listrik 1000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengambilan Pribadi 5000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Untuk Bensin Mobil Pajero 900000 0
Biaya Transfer Ke Bank lain 6500 0
Pengisian Kas 5000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengisian kas 4000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Untuk Melfa 1400000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Terima Dari PT. Super Andalas Untuk Pemb By Kirim Cont Balikan 0 37620000
Adm Kriling Bank Mega BG 941422 PT. Super Andalas Steel 2000 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Untuk Tara 350000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Terima Dari Oey Handi Untuk pinjaman Modal Kerja Km Wijaya K td. 0302 0 200000000
Terima Dari Oey Handi Untuk Pinjaman Modal Kerja Km Wijaya K td. 0302 0 150000000
Bayar Dp Ongkos Truk Muat Di Triroyal Km Wijaya td. 0302 Blw - Kumai - Smd 3575000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Pengambilan Pribadi Pak Ampera Untuk Bayar Pajak Motor 1168000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Bayar Dp PBM Blw Km Samudro Endah td. 041119 Blw - Kumai - Smd 25000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Bayar Utang Jakarta Untuk By Bulanan Melfa Dari Jakarta 10000000 0
Biaya Transfer Ke Bank Lain 6500 0
Bayar Pajak PPN Bulan Des 2019 8396959 0
549600751 622640000