BUKU KAS UMUM

BULAN : JUNI TAHUN : 2021

NPSN : 40201128 BK
Nama Sekolah : SD NEGERI PANDIRI
Desa/Kecamatan : Pandiri, Kec. Lage
Kabupaten / Kota : Kab. Poso
Provinsi : Prov. Sulawesi Tengah
Sumber Dana : BOS Reguler Perubahan

KODE
TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
01-06-2021 Saldo Kas Bank Bulan Mei 2021 58.612.000 0 58.612
01-06-2021 Saldo Kas Tunai Bulan Mei 2021 4.300 0 58.616
28-06-2021 BBU02 Tarik Tunai 0 33.048.000 25.568
28-06-2021 BBU02 Pergeseran uang di Bank 33.048.000 0 58.616
29-06-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU27 Emilian Busoso (8846751653200032) 0 2.100.000 56.516
29-06-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU28 Lia Hartati Pangkeni 0 2.100.000 54.416
29-06-2021 07.12.02. 5.1.02.02.01.0013 BPU29 Renni Kalanik 0 1.500.000 52.916
29-06-2021 07.12.02. 5.1.02.02.01.0013 BPU30 Ani Bundalia Tinuloya 0 1.500.000 51.416
29-06-2021 07.12.03. 5.1.02.02.01.0013 BPU31 Bernetje Pananggung 0 1.500.000 49.916
29-06-2021 06.05.42. 5.1.02.02.01.0013 BPU32 Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan 0 1.275.000 48.641
29-06-2021 06.05.42. 5.1.02.02.01.0027 BPU33 Jasa Staf Pengelolah Administrasi Keuangan 0 885.000 47.756
29-06-2021 06.05.42. 5.1.02.02.01.0027 BPU34 Jasa Penginputan ARKAS Dana BOS 0 300.000 47.456
29-06-2021 08.06.46. 5.1.02.02.01.0029 BPU35 Guru Honor Kelas 3 0 500.000 46.956
29-06-2021 05.08.45. 5.1.02.02.01.0030 BPU36 Belanja Jasa Petugas Kebersihan 0 1.500.000 45.456
29-06-2021 08.06.46. 5.1.02.02.01.0029 BPU37 Guru Honor Kelas 3 0 500.000 44.956
29-06-2021 01.03.22. 5.1.02.01.01.0055 BPU38 Belanja makan Minum Ujian Sekolah 0 1.200.000 43.756
29-06-2021 01.03.22. 5.1.02.01.01.0055 Terima SSPD Belanja makan Minum Ujian Sekolah 120.000 0 43.876
29-06-2021 01.03.22. 5.1.02.01.01.0055 Setor SSPD Belanja makan Minum Ujian Sekolah 0 120.000 43.756
29-06-2021 01.03.22. 5.1.02.01.01.0055 Terima PPh 23 2% Belanja makan Minum Ujian Sekolah 24.000 0 43.780
29-06-2021 01.03.22. 5.1.02.01.01.0055 Setor PPh 23 2% Belanja makan Minum Ujian Sekolah 0 24.000 43.756
29-06-2021 07.07.14. 5.1.02.02.01.0060 BPU39 Iuran air 0 80.000 43.676
29-06-2021 03.05.01. 5.1.02.02.01.0063 BPU40 Belanja Pulsa Data Internet 0 300.000 43.376
29-06-2021 07.05.54. 5.1.02.03.02.0123 BPU41 Gas 0 160.000 43.216

BKU Juni 2021 - NPSN : 40201128, Nama Sekolah : SD NEGERI PANDIRI Halaman 1 d
 1 2 3 4 5 6 7 8
29-06-2021 07.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU42 Belanja Transport Pengelolah Dana Bos ( Konsultasi dan Koordinasi ) 0 225.000 42.991
30-06-2021 Bunga Bank 0 0 42.991
30-06-2021 Pajak Bunga 0 0 42.991
Jumlah 91.808.300 48.817.000 42.991

Pada hari ini Rabu 30 Juni 2021 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 42.991.300

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 25.564.000
- Saldo Kas Tunai : Rp. 17.427.300
Jumlah : Rp. 42.991.300

Menyetujui, Lage, 30 Juni 2021

Kepala Sekolah Bendahara,

Verawati Bandjolu,S.Pd Verawati Bandjolu

NIP. 198102182010012004 NIP. 198102182010012004

BKU Juni 2021 - NPSN : 40201128, Nama Sekolah : SD NEGERI PANDIRI Halaman 2 d