BUKU KAS UMUM

BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2021

NPSN : 40201128 BK
Nama Sekolah : SD NEGERI PANDIRI
Desa/Kecamatan : Pandiri, Kec. Lage
Kabupaten / Kota : Kab. Poso
Provinsi : Prov. Sulawesi Tengah
Sumber Dana : BOS Reguler Perubahan

KODE
TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
01-09-2021 Saldo Kas Bank Bulan Agustus 2021 25.564.000 0 25.564
01-09-2021 Saldo Kas Tunai Bulan Agustus 2021 2.762.300 0 28.326
09-09-2021 BBU03 Tarik Tunai 0 25.000.000 3.326
09-09-2021 BBU03 Pergeseran uang di Bank 25.000.000 0 28.326
09-09-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU58 Emilian Busoso (8846751653200032) 0 2.100.000 26.226
09-09-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU59 Lia Hartati Pangkeni 0 2.100.000 24.126
09-09-2021 07.12.02. 5.1.02.02.01.0013 BPU60 Renni Kalanik 0 1.500.000 22.626
09-09-2021 07.12.03. 5.1.02.02.01.0013 BPU61 Bernetje Pananggung 0 1.500.000 21.126
09-09-2021 06.05.42. 5.1.02.02.01.0013 BPU62 Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan 0 1.275.000 19.851
09-09-2021 06.05.42. 5.1.02.02.01.0027 BPU63 Jasa Penginputan ARKAS Dana BOS 0 300.000 19.551
09-09-2021 08.06.46. 5.1.02.02.01.0029 BPU64 Guru Honor Kelas 3 0 500.000 19.051
09-09-2021 08.06.46. 5.1.02.02.01.0029 BPU65 Guru Honor Kelas 3 0 500.000 18.551
09-09-2021 05.08.45. 5.1.02.02.01.0030 BPU66 Belanja Jasa Petugas Kebersihan 0 1.500.000 17.051
30-09-2021 Bunga Bank 0 0 17.051
30-09-2021 Pajak Bunga 0 0 17.051
Jumlah 53.326.300 36.275.000 17.051

BKU September 2021 - NPSN : 40201128, Nama Sekolah : SD NEGERI PANDIRI Halaman 1 d
 Pada hari ini Kamis 30 September 2021 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 17.051.300

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 564.000
- Saldo Kas Tunai : Rp. 16.487.300
Jumlah : Rp. 17.051.300

Menyetujui, Lage, 30 September 2021

Kepala Sekolah Bendahara,

Verawati Bandjolu,S.Pd Verawati Bandjolu

NIP. 198102182010012004 NIP. 198102182010012004

BKU September 2021 - NPSN : 40201128, Nama Sekolah : SD NEGERI PANDIRI Halaman 2 d