ALUR PROSES PEMBUATAN WARTA KEUANGAN

BENDAHARA
MENGIRIM WARTA
KEUANGAN
KE
PARARTAON

PARHALADO PARARTAON
MENCHECK WARTA KEUANGAN
TARGET :
1. KESALAHAN INPUT
2. KESALAHAN PENJUMLAHAN
3. KESALAHAN PENEMPATAN
4. KESALAHAN PERHITUNGAN
SALDO AKHIR.
(JIKA ADA KESALAHAN
DIKONFIRMASI KE BENDAHARA
UTK DI KOREKSI)

SETELAH WARTA KEUANGAN

TERKONFIRMASI
DI KIRIM KE
SEKRETARIS UTK DIBUAT DRAFT
WARTA
(JIKA ADA KESALAHAN
DIKONFIRMASI KE BENDAHARA
UTK DI KOREKSI)
 ALUR PROSES AUDIT

BENDAHARA PARHALADO PARARTAON

MENGKONFIRMASI DATA MEMBANTU BENDAHARA
KEUANGAN BERDASARKAN MENGKONFIRMASI DATA
WARTA KEUANGAN

BADAN AUDIT
MEMFERIFIKASI
1. PEMASUKAN CASH
2. PEMASUKAN TRANSFER
3. REALITAS REK BANK
4. PENGELUARAN CASH
5. BUKTI KWITANSI KELUAR
6. TRANSAKSI UANG MASUK DAN
KELUAR DI REKENING BANK.

SETELAH TERFERIFIKASI DGN BENDAHARA

HURIA

BADAN AUDIT MEMINTA

PENANDATANGANAN LEMBAR
PERSETUJUAN FERIFIKASI DARI :
1. BENDAHARA
2. PARHALADO PARARTAON