 SOAL/TUGAS PELAYANAN TELLER

1. Perintah Tugas :
Anda diminta untuk menjadi seorang Teller yang sedang melayani
Nasabah : - Meminta dana awal pada Head Teller
- Melayani transaksi tunai dengan nasabah

Informasi mengenai nasabah :

Nama : Tn. Andi
TTL : Surabaya, 15 April 1966
No Identitas : 3578131504660004
Alamat : Jl.Jawa No.108 Surabaya
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Keperluan : Menarik tunai tabungan dengan nominal Rp 15.000.000,00
Tanggal 28 Oktober 2019
* Informasi mengenai nasabah bisa disesuaikan dengan identitas siswa/calon
nasabah masing-masing sekolah.

Informasi mengenai bank tempat bekerja :

Anda bekerja di Bank Buana Cabang Surabaya yang beralamatkan di Jalan
HR.Muhammad No.306 Surabaya.

2. Perintah Tugas :
Anda diminta untuk menjadi seorang Teller:
 Membuat jurnal harian
 Menutup transaksi harian
 Membuat laporan keuangan harian

Transaksi yang terjadi dengan nasabah sebagai berikut :

Tanggal 28 Oktober 2019 Teller meminta uang tunai kepada Head Teller sebesar Rp
15.000.000,00 sebagai saldo awal Kas Teller. Dibawah ini transaksi pada PT BANK
SATRIA cabang Surabaya :
1) Setoran uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 untuk keuntungan rekening
tabungan Tn.Roni
2) Tn. Andi melakukan setoran tunai sebesar Rp 3.000.000,00 untuk rekening
gironya
3) Ny.Iriana menarik simpanan gironya dengan menyerahkan cek senilai Rp
3.700.000,00
 4) Ny.Vira menyetorkan cek PT Bank Dewa cabang Solo sebesar Rp 5.500.000,00
untuk keuntungan rekening gironya. Kliring dinyatakan berhasil
5) Tn.Prawiro menyerahkan uang tunai sebesar Rp 4.300.000,00 untuk di transfer
kepada Rani nasabah PT Bank Satria cabang Semarang. Tn Prawiro dibebani
biaya transfer Rp 10.000,00 dibayar tunai
6) Tn.Andi menyetorkan Bilyet giro senilai Rp 4.300.000,00 yang diterima dari
Ny.Anita nasabah PT Bank Satria untuk keuntungan rekening gironya
7) Tn.Anton menerima transfer masuk dari Nn.Sari nasabah giro pada PT Bank
Satria cabang Malang sebesar RP 3.600.000,00
8) Tn. Randi membuka simpanan deposito berjangka 3 bulan dengan bunga 6,5%
nominal Rp 40.000.000,00 dengan rincian uang tunai Rp 25.000.000,00sisanya
mendebet Giro nya pada bank yang sama.
9) Setoran uang tunai sebesar Rp 4.700.000,00 untuk keuntungan rekening
tabungan Tn.Rahmat
10) Tn.Ramzi menyerahkan uang tunai sebesar Rp 6.300.000,00 untuk di transfer
kepada Sarita nasabah PT Bank Satria cabang Solo. Tn Ramzi dibebani biaya
transfer Rp 15.000,00 dibayar tunai
11) Tn. Subandi menyetorkan Bilyet giro senilai Rp 5.000.000,00 yang diterima dari
Ny.Alvina nasabah PT Bank Satria untuk keuntungan rekening gironya
12) Tn. Amir memberikan amanah kepada PT.Bank Satria untuk menagih piutang
nya kepada Rania nasabah Bank Satria cabang Medan sebesar Rp 3.000.000,-
13) PT Bank Satria menerima amanah dari PT Bank Satria cabang Malang untuk
menagihkan kepada nasabah Tn.Raharjo sejumlah Rp 1.800.000,- dana
mencukupi
14) Ny.Maria menarik rekening tabungannya sebesar Rp 1.500.000,-

Informasi mengenai bank tempat bekerja :

Anda bekerja di Bank Satria Cabang Surabaya yang beralamatkan di Jalan Bintoro
No.10 Surabaya. Dari transaksi diatas :
1) Buatlah Jurnal Umum dan Laporan Keuangan Harian Bank Satria Cabang Surabaya
Buatlah Jurnal Penyerahan Uang kepada Head Teller