a Better Achievement
Perubahan untuk Pencapaian yang Lebih Baik
Laporan Tahunan 2017 Annual Report
Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
DISCLAIMER
Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil This annual report contains financial condition, operation results,
operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, projections, plans, strategies, policies, as well as the Company’s objectives,
yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan which are classified as forward-looking statements in the implementation
peraturan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan of the applicable laws, excluding historical matters. Such forward-looking
ini merupakan pernyataan prospektif yang memiliki risiko, ketidakpastian, statements are subject to known and unknown risks (prospective),
serta dapat mengakibatkan perbedaan secara material dari yang uncertainties, and other factors that could cause material difference from
dilaporkan. expected results.
Pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan Prospective statements in this annual report are prepared based on
berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta numerous assumptions concerning current conditions and future events
lingkungan bisnis Perseroan. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen- of the Company, and the business environment where the Company
dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee
tertentu sesuai harapan. that all the valid documents presented will bring specific results as
expected.
Laporan ini memuat kata “DPUM” atau “Perseroan” atau “Perusahaan” This annual report contains the word “DPUM” or “the Company”,
didefinisikan sebagai PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk yang menjalankan hereinafter referred to PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk, as the company
usaha dalam bisnis Industri Perikanan. Hal ini digunakan atas dasar that runs business in the industry of fishery and trading. This is done for
kemudahan untuk menyebut sebagai PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk the purpose of simply referring to PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk in
secara umum. general.
Transforming For
a Better Achievement
Perubahan untuk Pencapaian yang Lebih Baik
Setiap entitas usaha senantiasa dituntut untuk selalu tumbuh berkembang dengan baik secara berkelanjutan.
Selain sebagai tujuan bisnis, hal tersebut juga berperan sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk dapat
memberikan kontribusinya bagi kemajuan dunia bisnis serta pemangku kepentingan secara maksimal.
Melalui pemahaman tersebut, di tahun 2017 PT Dua Putra Utama Makmur Tbk Perusahaan yang bergerak
dalam industri perikanan melakukan transformasi bisnis dalam rangka meningkatkan performa usahanya secara
konsisten. Salah satu bentuk nyata atas komitmen tersebut, Perusahaan melakukan beberapa pengembangan
yang dibutuhkan mulai dari peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, pengembangan lini bisnis, ekspansi
pasar yang terukur dan beberapa inisiatif strategis lainnya dalam rangka meningkatkan output usaha.
Sebagai bentuk pembuktiannya, Perseroan di tahun ini mampu meraih beberapa pencapaian penting dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebagai hasil dari transformasi bisnis yang dilakukan. Pencapaian tersebut
meliputi kinerja penjualan bersih yang meningkat dari Rp966,887 juta pada tahun 2016 menjadi Rp1.281.161
juta di tahun 2017.
Meningkatnya kinerja DPUM ini tak lepas dari akurasi strategi bisnis yang dijalankan oleh para Pengurus Perseroan.
Semua informasi mengenai kinerja DPUM, strategi bisnis, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)
dan lain-lain akan disajikan dengan lengkap dan transparan kepada para pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya dalam Laporan Tahunan 2017 dengan Tema “Transforming For A Better Achievement”.
Every business entity is always required to continuously grow and develop sustainably. Aside from being business objectives, this also serves as the commitment
of the Company to contribute to the development of the industry and to optimally fulfill the interest of the stakeholders.
With such understanding, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, a company engaged in the fishery industry, conducted business transformation to consistently
improve its business performance. As part of concrete implementation of the commitment, the Company has made several necessary development, from the
increase of quantity and quality of production, development of business lines, measured market expansion, and other strategic initiatives to increase business
output.
These efforts were fruitful. The Company managed to obtain various key achievements within the past 3 (three) years as a result of business transformation
conducted. This achievement included the increasing sales performance and revenue from Rp966,887 million in 2016 to Rp1,281,161million in 2017.
The improved performance of DPUM was not inseparable from the accuracy of business strategies conducted by the management of the Company. All
information on the performance of DPUM, business strategy, implementation of Good Corporate Governance and others will be presented in a complete and
transparent manner to the shareholders and stakeholders in 2017 Annual Report with the theme of "Transforming for a Better Achievement"
2016 2015
04
9 Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting 14 Peristiwa Penting
KILAS KINERJA 2017
Charts of Highlights on Key Financial Data Event Highlights
2017 Performance
10 Ikhtisar Saham Perusahaan 16 Penghargaan dan Sertifikasi
Highlights
Company Share Highlights Awards and Certifications
LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT
22 Laporan Dewan Komisaris 34 Laporan Direksi
Board of Commissioners Report Board of Directors Report
30 Profil Dewan Komisaris 44 Profil Direksi
Board of Commissioners Profile Board of Directors Profile
20 LAPORAN MANAJEMEN
Management Report
PROFIL PERSEROAN
PROFILE OF THE COMPANY
50 Identitas Perusahaan 77 Entitas Anak dan Asosiasi
Corporate Identity Subsidiaries and Associates
51 Sekilas Tentang Perusahaan 78 Kronologis Pencatatan Saham
Company at a Glancee Share-listing Chronology
52 Bidang Usaha 78 Kronologis Penerbitan Dan/Atau Pencatatan Efek Lainnya
Business Lines Chronology of Other Securities Issuance and/or Listing
55 Kegiatan Usaha 78 Struktur Grup Perusahaan
Business Activities
48
Company Group Structure
PROFIL PERSEROAN 70 Struktur Organisasi 79 Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal
Profile of The Company Chart Organization Capital Market Supporting Institutions/Professions
72 Visi dan Misi 80 Informasi Pada Website Perusahaan
Vision and Mission Information on Company Website
74 Budaya Perusahaan 82 Peta Jaringan dan Wilayah Operasional
Corporate Culture Network and Operational Area Map
75 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition
84 TINJAUAN PENDUKUNG
BISNIS
Overview of Business Support
ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS
96
Performance Per Business Segment Business Outlook ANALISIS &
102 Kinerja Keuangan 115 Aspek Pemasaran PEMBAHASAN
MANAJEMEN
Financial Performance Marketing Aspects
Management Discussion &
111 Kemampuan Membayar Utang 116 Kebijakan Dividen
Analysis
Solvency Dividend Policy
112 Tingkat Kolektibilitas Piutang 117 Program Alokasi Saham Karyawan
Receivables Collectability Rate Employee Stock Allocation Program
112 Struktur Modal 118 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 119 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Capital Structure Umum dan Dampaknya Bagi Keuangan
112 Ikatan Material untuk Investasi Barang Realization of The Use of Proceeds From Perusahaan
Modal Public Offering Changes in Accounting Policies and Its
Material Commitments for Capital and 119 Transaksi Material Yang Mengandung Impact on The Company’s Finance
Goods Investment Benturan Kepentingan 121 Kejadian Setelah Tanggal Laporan
113 Realisasi Investasi Barang Modal 2017 Material Transaction Containing Conflict of Posisi Keuangan
Realization of capital goods investment Interest Subsequent Events
in 2017 119 Perubahan Peraturan Perundangundangan
Change In Laws and Regulations
122
129 Penilaian gcg 184 Unit Audit Internal
TATA KELOLA
GCG Assessment Internal Audit Unit
PERUSAHAAN
134 Rapat Umum Pemegang Saham 191 Informasi Tentang Kantor Akuntan Publik Corporate Governance
General Meeting of Shareholders (GMS) Information on Public Accounting Firm
144 Direksi 192 Manajemen Risiko
Board of Directors Risk Management
206 Sistem Pelaporan Pelanggaran
153 Dewan Komisaris 199 Sistem Pengendalian Internal
Whistleblowing System
Board of Commissioners Internal Control System
210 Kebijakan Anti Korupsi
161 Dewan Independen 202 Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa
Anti-Corruption Policy
Independent Commissioner Mechanisms of Goods and Services
211 Kebijakan Mengenai Gratifikasi
163 Kebijakan Remunerasi Procurement
Gratification Policy
The Remuneration Policy 203 Perkara Penting
211 Kesesuaian Dengan Pedoman Gcg Ojk
164 Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Litigation Case
Conformity to GCG Guidelines of
Direksi 203 Informasi Sanksi Administratif
Financial Services Authority
Affiliations among Members of Board of Information on Administrative Sanction
211 Praktik Bad Corporate Governance
Commissioners and Board of Directors 203 Koe Etik Perusahaan
Bad Corporate Governance Practice
164 Informasi Rangkap Jabatan Code of Conduct
Information on Concurrent Position
215 Kebijakan Tanggung Jawab Sosial 217 Tanggung Jawab Perseroan Di Bidang Sosial
Perusahaan Kemasyarakatan
212
Corporate Social Responsibility Policy Corporate Responsibility In Social Community
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
216 Tanggung Jawab Sosial di Bidang Field
PERUSAHAAN
Lingkungan Hidup 220 Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang
Corporate Social Responsibility
Social Responsibility in The Environment Ketenagakerjaan
Corporate Responsibility in Manpower Field
223 Tanggung Jawab Terhadap Konsumen
Responsibility To Consumers
Total Aset
Total Assets
Pendapatan
Revenue Rp 2,08
Rp 1,28 triliun / trillion
triliun / trillion
Total Liabilitas
Total Liabilities
Total Ekuitas
Total Equity Rp 683,30
Rp 1,40 miliar / billion
triliun / trillion
Laba Bersih
Net Profit
Rp 105,55
miliar / billion
6
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
7
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
ASET
Assets
(Dalam jutaan Rupiah / In million Rupiah)
Total Aset Lancar 1.009.278 698,145 945,407 191,393 Total Current Assets
Total Non-Current
Total Aset Tidak Lancar 1.070.198 987,907 630,061 119,549
Assets
Total Aset 2.079.476 1,686,052 1,575,468 310,943 Total Assets
Investasi Pada Investment in
5.251 5,251 5,251 5,250
Perusahaan Asosiasi Associates
8
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
966,887
732,160
35,955
302,014
683.304
1.396.171
1,292,004
1,209,095
394,047
336,461
254,027
56,915
1,686,051 104.456
1,575,467
90,987
77,926
36,042
310,942
9
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
200.000.000
1.500
150.000.000
1.200
900
100.000.000
600
50.000.000
300
0 0
2016 FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 2017 FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Volume Close
10
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
2017
Triwulan 1
4.175.000.000 655 655 655 1,471,556 2,734,625,000,000
1st Quarter
Triwulan 2
4.175.000.000 458 442 448 186,885 1,870,400,000,000
2nd Quarter
Triwulan 3
4.175.000.000 340 304 330 211,235 1,377,750,000,000
3rd Quarter
Triwulan 4
4.175.000.000 286 268 278 478,195 1,160,650,000,000
4th Quarter
2016
Triwulan 1
4.175.000.000 1.730 820 1.200 1.414.817 5.010.000.000.000
1st Quarter
Triwulan 2
4.175.000.000 1.300 1.100 1.265 737.928 5.281.375.000.000
2nd Quarter
Triwulan 3
4.175.000.000 1.225 1.010 1.095 3.141.641 4.571.625.000.000
3rd Quarter
Triwulan 4
4.175.000.000 1.135 525 655 615.328 2.734.625.000.000
4th Quarter
2015
Triwulan 4
4.175.000.000 995 555 990 3,071,056 4,133,250,000,000
4th Quarter
11
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Jejak Langkah
Milestones
12
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Perseroan melakukan
• Melakukan pencatatan pengembangan fasilitas
saham perdana di PT Bursa produksi sashimi.
Efek Indonesia sebagai
Perseroan Terbuka dan Perseroan memutahirkan izin
berhasil menggalang dana edar produk dari BPOM
publik untuk investasi,
pengembangan pasar, • Pengembangan pabrik Perseroan memperoleh
teknologi dan peningkatan sertifikasi BRC versi 7
sumber daya manusia • Kapasitas Cold Storage
menjadi 25.000 ton Perseroan melaksanakan
• Memulai penjualan makanan upgrade ISO 9001:2008 menjadi
olahan • Menerima sertifikasi yang ISO 9001:2015
diakui secara Internasional
• Menerima Certificate of dan beberapa penghargaan Perseroan mulai melakukan
US FDA (Food and Drug lainnya pengembangan produk baru
Administration) (makanan olahan) untuk pasar
• Ekspor ke Amerika Serikat, lokal
• The Company executed Timur Tengah dan beberapa
negara di Asia The Company developed
Initial Public Offering (IPO)
production facility for sashimi
on PT Bursa Efek Indonesia
• The Company developed its product.
(Indonesia Stock Exchange)
as a Public Company and factory.
Obtained license to distribute
managed to gain proceeds
• Cold storage capacity was from BPOM
for investment, market
development, technology increased to 25,000 tons.
BRC version 7
and improvement of human
resources. • Received an internationally
recognized certification and Upgraded ISO 9001:2008 into
several other Awards. ISO 9001:2015
• Began to sell processed food
products.
• Carried out export activity to Devleoped a new product
the United States, the Middle (processed food) for local market
• Received the Certificate
of US FDA (Food and Drug East and a number of Asian
Administration). countries.
13
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Peristiwa Penting
Event Highlights
Perusahaan bekerja sama dengan Indonesia Exim Bank Perseroan memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan
melakukan kegiatan CSR kepada UKM Pertiwi Mina Jaya di Pajak Pratama, Pati dalam kategori sebagai “Wajib Pajak
Tayu Pati Jawa Tengah Badan Pembayar Pajak Terbesar tahun 2016”
The Company cooperated with Indonesia Exim Bank to The Company received award from Tax Office (KPP), Pati, for
conduct CSR activities to SME Pertiwi Mina Jaya in Tayu, Pati, the category of “The Largest Contributor of Taxpayer in 2016”
Central Java.
Perseroan memperoleh penghargaan dari Exim Bank untuk PT Dua Putra Utama Makmur Tbk ikut serta dalam Karnaval
kategori “Perusahaan dengan Pertumbuhan Bisnis Tercepat” Pembangunan Pati 2017 “Noto Projo Mbangun Deso” hal ini
yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah. diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati setiap 1
(satu) tahun sekali.
The Company obtained award from Exim Bank for the
category of “The Fastest-Growing Company” held in PT Dua Putra Utama Makmur Tbk participated in Pati
Semarang, Central Java. Development Carnival 2017 (Karnaval Pembangunan Pati
2017) “Noto Projo Mbangun Deso”, an annual event organized
by the Local Government of Pati.
Perusahaan memfasilitasi kegiatan kunjungan kerja Menteri Perusahaan mengadakan Dzikir dan Sholawat. Kegiatan ini
Keuangan RI dengan masyarakat khususnya nelayan dan turut mengundang Habib Luthfi. Kegiatan ini dilakukan oleh
pelaku UKM ekspor. seluruh karyawan Perseroan.
14
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
18 November / November 18
6-7 November 2017 / November 6-7
DPUM berpartisipasi aktif dalam event yang diadakan Perusahaan diliput oleh Trans 7 dalam program Laptop
oleh Pusat Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja si Unyil. Hal yang diliput merupakan proses produksi
(BP2TK-Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah dengan tema perusahaan. Hal ini juga meningkatkan citra perusahaan
“Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas dalam Pengolahan dalam bidang media.
Line: Keseragaman Peningkatan Mesin Grading”.
Laptop Si Unyil, an Indonesian television program of Trans 7
PUM actively participated in an event organized by Pusaat TV channel, covered the Company’s production process. This
Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (BP2TK- activity was able to improve the Company’s image in terms
Disnakertrans) of Central Java Province with the theme of of media.
“Improving Quality and Productivity in Line Management:
Uniformity in Grading Machine Upgrade”.
Perusahaan memberikan reward/apresiasi kepada karyawan Putra-putri maritim melakukan kunjungan ke perusahaan.
sebanyak 40 karyawan. Hal ini diakukan dengan tujuan memberikan wawasan
tentang industri perikanan kepada Putra – Putri Maritim.
The Company welcomed “Putra-Putri Maritim” who visited
The Company rewarded and handed out appreciations for 40 the Company to obtain education on fishery industry and
employees. business.
15
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) / Certification of Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
Masa
Pihak yang Nomor Sertifkat
Produk / Berlaku
No. Sertifikat / Certificates Mengeluarkan / / Number of Rating
Product / Validity
Party Issued Certificates
Period
1. Receiving, Preparation, Freezing, Kementerian Frozen 055/SM/HACCP/ Juli 2018 / A
Packing/Labelling and Cold Kelautan dan Chepalopod PB/07/17 July 2018
Storing Perikanan / The
Ministry of Marine
Affairs and Fisheries
2. Receiving, Preparation, Freezing, Kementerian Frozen 056/SM/HACCP/ Juli 2018 / A
Packing/Labelling and Cold Kelautan dan Cooked PB/07/17 July 2018
Storing Perikanan / The Shrimp
Ministry of Marine
Affairs and Fisheries
3. Receiving, Preparation, Freezing, Kementerian Frozen 057/SM/HACCP/ Juli 2018 / A
Packing/Labelling and Cold Kelautan dan Demersal PB/07/17 July 2018
Storing Perikanan / The Fish
Ministry of Marine
Affairs and Fisheries
4. Receiving, Preparation, Freezing, Kementerian Frozen 058/SM/HACCP/ Juli 2018 / A
Packing/Labelling and Cold Kelautan dan Pelagic Fish PB/07/17 July 2018
Storing Perikanan / The
Ministry of Marine
Affairs and Fisheries
5. Receiving, Preparation, Freezing, Kementerian Frozen 059/SM/HACCP/ Juli 2018 / A
Packing/Labelling and Cold Kelautan dan Shrimp PB/07/17 July 2018
Storing Perikanan / The
Ministry of Marine
Affairs and Fisheries
6. Receiving, Preparation, Freezing, Kementerian Frozen value 060/SM/HACCP/ Juli 2018 / A
Packing/Labelling and Cold Kelautan dan Added PB/07/17 July 2018
Storing Perikanan / The
Ministry of Marine
Affairs and Fisheries
16
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
3. Izin Edar Pangan Olahan Badan Pengawas Udang Lapis BPOM RI MD 17 Januari 2023 /
/ Distribution License of Obat dan Makanan Tepung 243511003302 January 17, 2023
Processed Food / Indonesia National Beku (Ebi
Agency of Drug and Fry) / Frozen
Food Control Breaded
Shrimp (Ebi
Fry)
4. Izin Edar Pangan Olahan Badan Pengawas Udang lapis BPOM RI MD 29 Januari 2023 /
/ Distribution License of Obat dan Makanan Tepung Beku 243511004302 January 29, 2023
Processed Food / Indonesia National (marugoto
Agency of Drug and Ebi) / Frozen
Food Control Breaded
Shrimp
(Marugoto
Ebi)
17
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
18
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Umum / General
Masa
Pihak yang Nomor Sertifkat
Produk / Berlaku
No. Sertifikat / Certificates Mengeluarkan / / Number of Rating
Product / Validity
Party Issued Certificates
Period
1. ISO 9001;2015 SGS Indonesia Processing Ref L-MG/II/18/173 13 April -
of Frozen 2018 / April
Raw Shrimp 13, 2018
Product
2. BRC Global Standard for Food BRC Fish 401A1612001 14 Februari A
Safety Processing 2019/
February
13, 2018
3. FDA Registered FDA for Fin Fish. 19447352700 - -
Whole or
Filet
Ready to Eat
(RTE) Fishery
Product
Processed
and Other
Fishery
Products
4. BRC Global Standard for Food BRC Fish 401A1612001 3 Januari B
Safety Processing 2018 /
January 3,
2018
19
2017 Annual Report
Laporan manajemen
management Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Puji serta syukur atas kehadirat Tuhan All praise to the Almighty God for His
yang Maha Esa atas limpahan karunianya abundant blessings that has allowed
sehingga Perseroan dapat menjalankan the Company to perform business
kegiatan usaha dengan baik dan mencapai activities well and achieve encouraging
hasil yang membanggakan di tahun 2017. results in 2017. On this occasion through
Dalam kesempatan ini, melalui media the Company’s Annual Report 2017,
Laporan Tahunan Perseroan 2017, Saya representing the Company’s Board of
selaku Dewan Komisaris Perseroan Commissioners, I am pleased to present
mewakili segenap jajaran Dewan Komisaris report on our supervisory and advisory
untuk menyampaikan laporan kegiatan activities as mandated to us.
pengawasan dan pemberian saran
sebagaimana yang ditetapkan.
Pengawasan yang kami lakukan tentunya Our supervision certainly has a strategic
memiliki fungsi strategis dalam rangka function to create check-and-balances
menciptakan check and balances mechanism within business management
pengelolaan usaha guna memberikan in order to ensure the fulfillment of
jaminan pemenuhan seluruh prinsip- all good corporate governance (GCG)
prinsip tata kelola yang baik (good principles to all stakeholders as well as
corporate governance-GCG) kepada seluruh business decision making which prioritizes
pemangku kepentingan serta terpenuhinya prudential principles.
pengambilan keputusan usaha yang
mengedepankan prinsip kehati-hatian.
22
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
M Alfan Baharudin
Komisaris Utama
President Commissioner
2323
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Sehubungan dengan tugas-tugas yang dimiliki, dalam In relation to the duties owned, in this report, we will
laporan ini Kami akan memaparkan hasil penilaian describe the assessment results of the Company’s
kinerja Perseroan baik dalam lingkup operasional, performance in operations, finance, governance,
keuangan tata kelola serta pengawasan atas as well as supervision on the implementation of the
pelaksanaan strategi usaha yang dijalankan. established business strategy.
Lonjakan signifikan industri perikanan nasional tidak The sharp increase of the national fishery industry
lepas dari dukungan pemerintah dalam menetapkan performance is inseparable from the government’s
regulasi yang tepat dalam mendorong potensi di support in establishing appropriate regulations to
sektor maritim khususnya di bidang perikanan. encourage the maritime potential, especially in fishery
field.
Melihat situasi yang terjadi, Dewan Komisaris terus Observing the situation, the Board of Commissioners
mendorong Direksi untuk dapat memaksimalkan continues to encourage the Board of Directors to
potensi yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja maximize their potential to improve their business
usahanya. Secara rutin, Dewan Komisaris bersama- performance. The Board of Commissioners along with
sama Direksi memantau situasi pasar yang ada the Board of Directors routinely monitors the existing
dengan melakukan penelaahan secara komprehensif market situation by comprehensively analyzing the
terkait peluang-peluang bisnis yang terbuka. Hasilnya, available business opportunities. As a result, the
Direksi dapat merealisasikan kinerja positif seperti Board of Directors can realize positive performance
yang tergambar dalam pencapaian kinerja di tiap-tiap as reflected on the performance achievement in each
segmen usaha. business segment.
Dari Segmen Ikan, Perseroan berhasil membukukan From Fish Segment, the Company managed to record
pendapatan sebesar Rp957.06 miliar atau 74.70% dari Rp957,06 billion or 74,70% of the total revenue.
kontribusi pendapatan usaha secara keseluruhan. Demand for fish products in 2017 also increased which
Permintaan produk ikan di tahun 2017 juga turut can be seen from the increasing sales compared to
meningkat yang dapat dilihat dari aspek peningkatan 22,09% in 2016.
penjualan dibandingkan tahun 2016 sebesar 22.09%.
Untuk Segmen Udang, Perseroan mencatatkan For Shrimp Segment, the Company recorded revenues
pendapatan usaha sebesar Rp324.10 miliar atau of Rp324,10 billion or 25,30% of total operating
25.30% dari pendapatan usaha keseluruhan. revenues. The increase in revenue in the shrimp
Peningkatan kontribusi pendapatan di segmen segment was driven by strong marketing activities to a
udang di dorong oleh berjalan dengan baiknya aspek number of countries.
pemasaran produk kepada beberapa negara
24
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Pencapaian dari segi peningkatan produksi di masing- Production increase achieved in each segment should
masing segmen patut diapresiasi dengan baik. Hal be well appreciated. It proves that the Company
tersebut membuktikan bahwa Perseroan telah has successfully penetrated the target market and
mampu melakukan penetrasi pasar secara tepat dan enhanced its reputation and capability. The Board of
mendorong peningkatan reputasi dan kapabilitas yang Commissioners views that the establishment of new
dimiliki. Dengan terjalinnya kerja sama baru, Dewan partnership will not only deliver benefit for business,
Komisaris tidak hanya melihat manfaat yang diperoleh but also contribute to the improvement of the
dari aspek bisnis namun juga terjadi peningkatan Company’s competency as its cooperation portfolio
kompetensi Perseroan terhadap portofolio kerja sama expands. It further provides opportunity for the
yang berhasil dijalin. Dengan demikian, bukan suatu Company to become a leading company in the fishery
hal yang mustahil bagi Perseroan ke depannya untuk and seafood trade industry in the world going forward.
menjadi leading company dalam industri perikanan
dan perdagangan makanan laut di dunia.
Keberhasilan Perseroan dalam menjaga keseimbangan The Company’s success in maintaining its financial
keuangan Perseroan tergambar dari perolehan balance was reflected on the asset growth of Rp2.08
aset Perseroan yang tumbuh sebesar sebesar Rp trillion or increased from 23.33% from 2016. In terms
2,08 triliun atau meningkat dari 23,33% dari tahun of liabilities, the Company very reasonably determined
2016. Dari segi liabilitas, Perseroan dengan sangat the portion of its of long-and short-term debt to
wajar menetapkan porsi utang jangka panjang dan strengthen business capital structure in order to better
pendek dalam memperkuat struktur permodalan develop business going forward. The total liabilities of
usaha dalam rangka pengembangan usaha yang the Company grew in line with the increasing capacity
lebih baik di masa mendatang. Jumlah liabilitas and capability of business which was recorded at
Perseroan ikut berkembang dengan peningkatan Rp Rp683.30 in 2017 or increased by 73.41% from
kapasitas dan kapabilitas usaha di mana di tahun the previous year. Liabilities to assets ratio that was
2017 tercatat sebesar Rp683,30 miliar atau meningkat recorded at 0.33x and debt to equity ratio that was
sebesar 73,41% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan booked at 0.23x prove that the Company still has a
perhitungan rasio liabilitas terhadap aset yang tercatat strong business fundamental in the future. In terms of
0,33x dan rasio liabilitas terhadap ekuitas yang tercatat Equity, the Company succeeded in recording equity of
sebesar 0,23x membuktikan bahwa Perseroan masih Rp1.40 trillion or an increase of 8.06% from 2016.
memiliki kekuatan fundamental usaha yang baik ke
depannya. Sedangkan dari sisi Ekuitas, Perseroan
berhasil mencatatkan ekuitas sebesar Rp1,40 triliun
atau mengalami peningkatan sebesar 8,06% dari
tahun 2016.
25
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Dengan meningkatnya kapasitas operasional With the increase in the Company’s operational
Perseroan yang dilatarbelakangi peningkatan capacity due to high product demand, the Company
permintaan yang tinggi terhadap produk-produk managed to record sales of Rp1.28 trillion in 2017, or
yang dihasilkan, Perseroan di tahun 2017 berhasil increased 32.50% from 2016. In terms of net profit, the
mencatatkan penjualan sebesar 1,28 triliun atau Company booked Rp105.55 of net profit or an increase
mengalami peningkatan 32,50% dari tahun 2016 silam. of 16.06% from the previous year. The Company has
Dari segi perolehan laba bersih, di tahun ini angka yang successfully performed efficiency in its business
dibukukan adalah sebesar Rp105,55 atau mengalami operations to minimize operating expenses.
peningkatan sebesar 16,06% dari tahun sebelumnya.
Perseroan dengan sangat baik melakukan efisiensi
operasional sehingga dapat meminimalisasi beban
usaha yang ada.
Terkait dengan pengelolaan arus kas usaha, Dewan In relation to the management of operating cash
Komisaris melihat bahwa Perseroan telah tepat flows, the Board of Commissioners assesses that the
melakukan rencana keuangan untuk alokasi atas Company has appropriately developed financial plan
rencana investasi dan pendanaan yang diperlukan. for the allocation of necessary investment and financing
Dewan Komisaris menilai Perseroan tetap programs. The Board of Commissioners believes
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pengelolaan that the Company continues to pay attention to the
untuk aktivitas operasional yang tersinergi dengan management to synergize operational activities with
rencana-rencana investasi terukur dalam rangka measured investment plans for business development.
pengembangan usaha. Di tahun 2017, total arus kas In 2017, total cash flows at the beginning of the year
di awal tahun tercatat sebesar Rp57,45 miliar dan arus were recorded at Rp57.45 billion and cash flow at the
kas di akhir tahun tercatat sebesar Rp117,64 miliar. end of the year was recorded at Rp117.64 billion.
26
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
perikanan nasional di tahun ini di proyeksikan akan fishery sector this year is predicted to continue to
terus tumbuh seiring dengan penguatan regulasi yang improve in line with the strengthening of the regulation
melindungi pelaku usaha domestik. that protects domestic business actors.
Di sisi lain, masih banyak potensi perikanan nasional On the other hand, the potential of national fishery
yang bisa dimaksimalkan dan dieksplorasi dengan sector remains great with much opportunities to
baik. Terkait daya saing, di dalam negeri sendiri be explored and capitalized. Indonesia’s domestic
Indonesia masih memiliki kekuatan dari segi supply. Di fishery supply is also abundant to maintain the
tahun mendatang Pemerintah sendiri akan melakukan country’s competitive positioning. Going forward, the
27
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
penguatan di sektor hulu. Adanya rencana tersebut Government plans to strengthen upstream sector.
tentunya memberi peluang yang besar bagi Perseroan Thus, this plan certainly provides wide opportunity
terlebih dengan adanya peralihan paradigma bisnis for the Company, which is further supported by the
yang bertransformasi dari perdagangan bahan baku shifting business paradigm from the raw material
mentah produk ikan dan udang kepada perdagangan trading of fish and shrimp to the trading of premium
produk-produk ikan dan udang dalam skala processing products from processed fish and shrimp.
dan berbentuk produk premium.
Dukungan pemerintah di sektor hulu tentunya akan The government’s support in the upstream sector will
membawa banyak dampak bagi kinerja Perseroan di surely affect the Company’s performance in the future,
masa mendatang. Ini akan menjadikan Perseroan lebih which will encourage the Company to be more creative
kreatif dalam membangun pasar dan meningkatkan in building its market and enhance business portfolio.
portofolio bisnis yang dimiliki. Dengan pengalaman With such experience, the Company is expected to
tersebut, diharapkan nantinya Perseroan akan menjadi become the main market partner, especially in the
mitra utama pasar terutama pada pasar global yang global market that still shows great potential.
masih menyimpan banyak potensi.
Di tahun 2017, Perseroan secara mandiri melakukan In 2017, the Company independently conducted self-
kegiatan self assessment yang pelaksanaannya assessment activities by appointing related division
menunjuk divisi dan individu terkait yang dianggap and individual deemed competent to perform
memiliki kompetensi serta pengetahuan yang assessment. Based on the assessment result, , there
dibutuhkan. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut were 25 recommendations that needed to be followed-
diperoleh sebanyak 25 rekomendasi yang perlu up to improve GCG implementation quality.
ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kualitas
penerapan GCG.
Hasil tersebut tentunya menjadi awal yang baik bagi These results are certainly a good start for the
pengembangan organisasi Perseroan. Pembenahan development of the Company’s organization.
serta peningkatan kualitas GCG tentunya berperan Improvement of GCG quality certainly plays an
penting bagi terbentuknya kepercayaan dari pemangku important role to build the trust of the stakeholders,
kepentingan terutama dari pemegang saham dalam especially the shareholders, in providing support to
memberikan dukungan. the Company.
28
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris Thus, the composition of the Board of Commissioners
Perseroan hingga akhir tahun buku 2017 adalah: of the Company until the end of the fiscal year 2017 is
as follows:
Komisaris Utama : Muhamad Alfan Baharudin President Commissioner : Muhamad Alfan
Baharudin
Komisaris Independen : Iwan Supriadi Independent Commissioner : Iwan Supriadi
Komisaris : Aris Widiarto Commissioner : Aris Widiarto
APRESIASI APPRECIATION
Mengakhiri laporan ini, Saya mengucapkan terima To conclude, I would like to express my gratitude to
kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh all stakeholders, including Shareholders, Board of
pemangku kepentingan baik Pemegang Saham, Directors, employees, business partners, regulators,
Direksi, karyawan, mitra usaha, regulator, konsumen consumers and the public who directly or indirectly
maupun masyarakat baik yang berinteraksi langsung deals with the Company’s business activities, for their
maupun tidak langsung terhadap kegiatan bisnis support in the Company’s business development. The
Perseroan atas dukungan bagi pengembangan results we achieved this year was a concrete form of
kegiatan usaha yang diberikan. Hasil yang kami raih support that has been given thus far. We hope that
di tahun ini merupakan bentuk nyata dukungan yang in the years to come, the Company can continuously
diberikan tersebut selama ini. Harapan kami, di tahun improve its business performance growth throughout
mendatang, Perseroan secara berkelanjutan dapat all business aspects.
terus meningkatkan pertumbuhan kinerja usahanya di
seluruh aspek.
Hormat Saya,
Regards,
M Alfan Baharudin
Komisaris Utama
President Commissioner
29
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Komisaris Utama /
President Commissioner
Muhamad Alfan Baharudin merupakan warga negara Indonesia, lahir di
kota Medan provinsi Sumatera Utara, pada saat ini berumur 60 tahun,
berdomisili di Jakarta Selatan. Beliau menjabat sebagai Komisaris PT
Dua Putra Utama Makmur Tbk berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 26 April 2016 yang dinyatakan
pada akta No 15 Notaris Marcivia Rahmani S.H. M.kn. dan beliau diangkat
menjadi Komisaris Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa pada tanggal 11 Agustus 2016 yang dimuat dengan akta No
8 Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA. kemudian dilakukan pemberhentian
dan diangkat kembali sebagai Komisaris Utama berdasarkan RUPS No. 46
pada tanggal 31 Mei 2017
Muhamad Alfan
Baharudin Beliau menempuh pendidikan di Komando Hutan pada tahun 1980,
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Angkatan-33 Tahun 1995/1996,
dan LEMHANNAS (kursus reguler angkatan) Angkatan-38 Tahun 2005.
30
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Komisaris /
Commissioner
Aris Widiarto, warga negara Indonesia lahir di Jepara pada saat ini
berumur 36 tahun, berdomisili di Pati, beliau resmi menjabat sebagai
Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa pada tanggal 21 Februari 2017 yang dinyatakan dengan akta No 5
Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA., dan kemudian dilakukan pemberhentian
dan diangkat kembali sebagai Komisaris berdasarkan RUPS No. 46 pada
tanggal 31 Mei 2017. Beliau menempuh pendidikan terakhir di universitas
Sanata Dharma di Yogyakarta memperoleh gelar S1 Sarjana Psikologi.
31
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Komisaris Independen /
Independent Commissioner
Iwan Supriadi Memulai karirnya Sebagai Officer Authorized American Express Bank
(2002-2004), Senior Officer Authorized Standard Chartered Bank (2004-
2005), Senior Officer PT Lippo Bank Tbk (2005-2006), Senior Relationship
Manager PT Bank Permata Tbk (2007-2012), Cash Management Specialist-
Regional 2 PT Bank Permata Tbk ( 2012-2014), Komisaris Independen PT
Dua Putra Utama Makmur Tbk ( 2015- Sekarang).
32
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
33
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Laporan Direksi
Board of Director Report
Tahun 2017 telah berhasil kita lalui The year 2017 was successfully passed with
dengan raihan kinerja usaha yang thriving achievements, as reflected on the
membanggakan. Hal tersebut tercermin Company’s ability to consistently maintain
dari kemampuan Perseroan yang dapat positive trend of its business performance,
terus menjaga tren positif bisnisnya baik from the increased sales and profitability,
dari peningkatan penjualan dan perolehan realization of investment plans, to the
laba, terealisasinya rencana investasi serta Company’s ability to expand its market.
kemapuan Perseroan dalam melakukan
perluasan pasar.
Hasil tersebut tidak terlepas dari banyak These achievements are inseparable
faktor dan dukungan. Dari sisi eksternal, from many factors and support. From
secara tidak langsung peningkatan kinerja the external side, the improvement of the
Perseroan terdorong oleh sinergi positif Company’s performance was indirectly
kinerja pemerintah dan pihak terkait yang driven by positive synergy between the
sangat progresif dalam meningkatkan government and related parties which
potensi perikanan nasional. were very progressive in increasing the
national fishery potential.
Di tahun 2017, Indonesia mampu In 2017, Indonesia was able to realize GDP
merealisasikan target PDB subsektor target of the fishery sub-sector by 8% from
perikanan sebesar 8% dari target yang the target set in 2016. Based on the report
ditetapkan di tahun 2016. Berdasarkan of Indonesian Economy 2017 released by
34
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Witiarso Utomo
Direktur Utama
President Director
3535
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
laporan Perekonomian Indonesia 2017 yang dirilis the Statistics Indonesia (BPS), fishery production in
oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi perikanan 2017 was targeted to reach 29.40 million tons and
2017 ditargetkan menembus angka 29,40 juta ton realized at 23.26 million tons at end of year, with a
dan di akhir tahun terealisasi sebesar 23,26 juta ton capture fishery contribution of 7.67 million tons. This
dengan kontribusi perikanan tangkap sebesar 7,67 figure increased compared to the contribution in 2016
juta ton. Angka tersebut mengalami peningkatan which was recorded at 6.54 million tons.
dibandingkan dengan hasil yang diperoleh di tahun
2016 yang tercatat sebesar 6,54 juta ton.
Pencapaian tesebut turut mendorong kinerja These results then boosted the Company’s
Perseroan secara internal, di mana setiap entitas performance internally, where every business entity in
usaha di sektor perikanan merasa percaya diri dengan the fishery sector felt confident with the increasingly
jumlah pasokan yang semakin terjamin di dalam secure domestic fishery supplies. Reciprocally, the
negeri. Secara timbal balik, kinerja sektor perikanan performance of the fishery sector this year successfully
di tahun ini mampu menumbuhkan pembangunan contributed to stronger development of fishery-based
berbasis perikanan yang lebih kuat tidak hanya bagi business that could benefit not only fishermen in the
nelayan di lapisan primer namun juga bagi industri primary layer but also the growing relevant industries
yang terus berkembang. in general.
Perseroan sebagai salah satu entitas usaha di sektor As one of the business entities in the fishery and
perikanan dan perdagangan makanan laut mengambil seafood trade sector, the Company took a strategic
posisi strategis dengan melakukan beberapa inisiatif position by conducting several business initiatives in
bisnis guna memaksimalkan momentum positif ini. order to capitalize this positive momentum. Among the
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan efforts taken was business expansion by diversifying
pengembangan bisnis melalui diversifikasi produk products as well as delivering value-added products
serta memberikan nilai lebih pada produk tidak not only in terms of of trading of raw materials but also
hanya dalam aspek perdagangan bahan baku mentah processed products.
(raw material) namun juga produk yang telah melalui
kegiatan pengolahan (processing).
Terkait dengan beragam upaya yang dijalankan In relation to the various initiatives undertaken by
Perseroan sepanjang tahun buku, melalui laporan ini, the Company throughout the fiscal year, through this
Saya mewakili seluruh jajaran Direksi Perseroan akan report, on behalf of the Company’s Board of Directors,
menyampaikan secara ringkas terkait dengan aktivitas I would like to briefly present the management
pengelolaan Perseroan yang menjadi kewenangan activities of the Company as part of the authority of the
Direksi. Laporan yang akan disampaikan ruang Board of Directors. This scope of this report includes
lingkupnya meliputi kebijakan strategis dari aspek the strategic policy of both operational and financial
operasional dan keuangan, implementasi tata kelola aspects, the implementation of good governance,
yang baik, laporan atas pemenuhan tanggung jawab report on the fulfillment of social responsibility, as well
sosial serta realisasi atas kinerja usaha berkelanjutan. as the realization of sustainable business performance.
36
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
perikanan. Hasil tersebut mendorong Perseroan As a result, the Company is encouraged to formulate
untuk merumuskan beberapa langkah strategis several strategic policies by developing corporate long-
dengan menyusun rencana jangka panjang Perseroan term target and shifting to a more sustainable and
dan peralihan kepada model bisnis yang lebih sustain resilient business model against various changes. This
dan tahan dari berbagai perubahan. Implementasi plan will be realized by performing transformation and
rencana yang dimaksud adalah dengan melakukan shifting our prevailing business paradigm.
transformasi serta perubahan paradigma bisnis yang
ada saat ini.
Setelah melewati beberapa fase bisnis seperti realisasi After passing through several business phases such as
atas rencana pencatatan saham Perseroan di Bursa the realization of the Company’s share listing plan on
Efek, di tahun 2017 Perseroan mulai menargetkan the Stock Exchange, in 2017, the Company began to
peralihan model bisnis yang semula terfokus shift its business model that was originally focused on
pada perdagangan raw material perikanan kepada trading of raw material from fisheries to the trading
perdagangan makanan laut. Untuk mengakomodasi of seafood products. To accommodate this target
hal tersebut dengan dukungan pendanaan dari and with the financial support from the sale of shares
penjualan saham kepada publik, Perseroan mulai to the public, the Company started to establish the
membentuk fundamental model usaha baru tersebut fundamental of its new business model by developing
dengan melakukan pengembangan fasilitas-fasilitas supporting facilities in order to meet the quantity and
pendukung. Pembangunan tersebut dilakukan quality standard of the Company’s business.
untuk memenuhi aspek kuantitas dan kualitas usaha
Perseroan.
Dari sisi eksternal, Perseroan melihat realisasi atas Externally, the Company observes that this
rencana transformasi ini sangat tepat dilaksanakan transformation plan is indeed the right decision
mengingat banyaknya momentum positif yang considering the many positive momentum presented
memiliki dampak signifikan dalam mendukung to the Company that has significant impact to support
rencana Perseroan. Bentuk dukungan tersebut the realization of the plan. The form of support
antara lain adalah jaminan pemenuhan kebutuhan includes regulatory assurance on the fulfillment of
persediaan dari aspek regulasi sehingga dari segi supply to ensure good pricing and availability of raw
harga dan perolehan bahan baku produksi dapat materials for production needs.
terpenuhi secara baik.
Peralihan model bisnis ini tidak serta merta This shifted business model is not necessarily
didasarkan pada pengembangan fasilitas produksi supported by the development of production facilities
saja namun ditunjang oleh kompetensi Perseroan but also the competence of the Company in delivering
dalam menghadirkan diversifikasi produk perikanan diverse fishery products favoured by market, coupled
yang diminati pasar serta kemampuan Perseroan with the ability of the Company to penetrate into
dalam melakukan penetrasi pasar internasional. international market. The Company’s operations are
Kegiatan operasional Perseroan saat ini sudah mulai currently dominated by processing-based activities
beralih kepada kegiatan yang berbasis processing. Dari due to this shifting business scheme. In terms of
segi pasar, dengan dukungan kualitas hasil perikanan market share, with the support of the quality of existing
yang ada, Perseroan juga menyasar pada produk- fishery products, the Company also aims to produce
produk ekslusif perikanan dan berupaya menjadikan exclusive fishery products and seeks to become the
Perseroan sebagai market leader di bidang tersebut di market leader in the fishery field in the Asia Pacific
kawasan Asia Pasifik. region.
37
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Transformasi bisnis yang telah digulirkan untuk The newly-initiated business transformation from
mengubah model bisnis dari semula pada perdagangan the trading of raw material of marine products to the
raw material hasil laut kepada model bisnis processing trading of processed marine products is still exposed
hasil laut masih menghadapi beragam tantangan. to various challenges. One of which relates to the
Salah satunya adalah tantangan pada rencana Company’s business plan on how to maximize the sales
bisnis untuk memaksimalkan pasar ekspor pada of processed marine products in the export market as
produk-produk processing sebagai kontributor utama the main contributor to the Company’s revenue. With
pendapatan usaha Perseroan. Dengan menempatkan processed products on the market, the Company has
produk tersebut, Perseroan akan dapat menjadi pionir the chance to be market leader in the industry and
di pasar serta kinerjanya tidak rentan dengan kondisi can relatively secure its business progress against the
fluktuatif sektor perdagangan raw material yang fluctuating market condition of raw material trade that
permintaannya masih tinggi untuk pasar lokal. currently still shows high demand from the local market.
Kondisi yang dijabarkan tersebut tercermin dari The above conditions were reflected on the
kinerja berdasarkan geografis di mana pendapatan performance of two geographically different markets.
dari perdagangan pasar lokal di tahun 2017 tercatat Revenues from local market trading in 2017 were
sebesar Rp955,56 miliar atau 74,59% dari jumlah recorded at Rp955.56 billion or 74.59% of the total
keseluruhan. Sedangkan pendapatan perdagangan revenues. While revenues from export market
dari pasar ekspor adalah sebesar Rp325,60 miliar atau amounted to Rp325.60 billion or 25.41% of the overall
25,41% dari kontribusi keseluruhan. contribution.
Keuangan Finance
Dari aspek keuangan, di tahun 2017 Perseroan berhasil From the financial aspect, in 2017 the Company
mempertahankan dan menciptakan pertumbuhan succeeded in maintaining and creating improved
yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari growth. This can be seen from the revenue of Rp1.28
perolehan pendapatan usaha yang tercatat sebesar trillion or an increase of Rp314.27 billion from 2016. In
Rp1,28 triliun atau meningkat sebesar Rp314,27 view of the budget set at the beginning of the year, the
miliar dari tahun 2016. Jika dilihat dari anggaran yang realization of the Company’s revenues decreased by
ditetapkan di awal tahun, realisasi pendapatan usaha -10.56% from the target of Rp1.43 trillion. The increase
Perseroan mengalami penurunan sebesar -10.56%, in revenues was also in line with the Company’s net
dari target sebesar Rp1,43 triliun. Peningkatan profit in 2017 recorded at Rp105.55 billion, which
pendapatan usaha juga sejalan dengan perolehan rose by Rp14.61 billion from its operating profit of
38
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
laba bersih di mana Perseroan di tahun 2017 berhasil 2016, which was recorded at Rp90.94 billion. In terms
membukukan sebesar Rp105,55 miliar meningkat of budget in 2017, the target of net income was still
sebesar Rp14,61 miliar dari laba bersih tahun 2016 below the budget of -Rp34.68 billion.
yang tercatat sebesar Rp90,94 miliar. Jika dilihat dari
anggaran di tahun 2017, target laba bersih masih
dibawah anggaran sebesar -Rp34,68 miliar.
Pada posisi keuangan, Perseroan berhasil In the financial position, the Company recorded an
membukukan aset sebesar Rp2,07 triliun atau asset of Rp2.07 trillion or realized at 108.31% of the
terealisasi sebesar 108,31% dari target yang ditetapkan target set at Rp1.92 trillion at the beginning of the year.
sebesar Rp1,92 triliun di awal tahun. Dari sisi liabilitas In terms of financial liabilities, the Company booked
keuangan, Perseroan membukukan sebesar Rp683,30 Rp683.30 billion or realized at 142.68% of the target.
miliar atau terealisasi sebesar 142,68% dari target. Meanwhile, the Company managed to book total
Sedangkan untuk ekuitas yang berhasil dibukukan equity amounted to Rp1.40 trillion, nearly reaching the
Perseroan adalah sebesar Rp1,40 triliun, hampir set target of Rp1.43 trillion.
menyamai target Rp1,43 triliun.
Di tahun 2017, arus kas Perseroan untuk aktivitas In 2017, the Company’s cash flows for operating
operasi tercatat sebesar -Rp157.26 miliar, lebih activities were recorded at -Rp157,26 billion, lower
rendah -Rp460,69 miliar dari target Rp303,44 miliar. -Rp460.69 billion of the target of Rp303.44 billion. Cash
Untuk arus kas dari aktivitas investasi sebesar flows from investing activities amounted to -Rp91.12
-Rp91,12 miliar, lebih rendah -Rp150,02 miliar dari billion, lower Rp-150.02 billion of the target of Rp58.91
target Rp58,91 miliar. Sementara untuk arus kas dari billion. Meanwhile, cash flows from financing activities
aktivitas pendanaan di tahun 2017 sebesar Rp308,91 in 2017 amounted to Rp308,91 billion, higher Rp304,66
miliar, lebih tinggi Rp304,66 miliar dari target Rp4,25 billion of the target of Rp4,25 billion.
miliar.
Challenges Faced
Kendala Yang Dihadapi It has been the commitment of the Company to
Merupakan sebuah komitmen bagi Perseroan untuk continuously maintain the growth trend of business.
dapat terus menjaga tren pertumbuhan usaha secara Realizing this, in addition to external support such as
berkesinambungan. Dalam mewujudkan hal tersebut, potential market conditions, the Company’s sound
selain adanya dukungan eksternal seperti kondisi pasar production performance also internally plays an
yang potensial secara internal kemampuan kinerja important role in ensuring the quantity and quality of
produksi yang baik juga berperan penting dalam its own products. Internally, the Company still faced
menjamin kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. productivity challenges, which among others, related
Di internal sendiri, Perseroan masih dihadapkan pada to equal employee competency development across
beberapa tantangan terkait dengan aspek produktivitas. business sectors to support the accomplishment of
Tantangan tersebut berupa pemerataan keahlian tenaga production target. The Company realizes that the
kerja dalam mendukung pencapaian target produksi. Hal Company shall put more attention to this matter, as
ini disadari Perseroan memang masih membutuhkan the Company is currently undergoing tranformation
perhatian lebih dikarenakan Perseroan masih melakukan from trading to processing stage with an increasingly
tahapan tranformasi dari fase trading ke fase processing diverse business in 2017.
yang diversifikasi usahanya juga semakin beragam di
tahun 2017 ini.
Dalam rangka mengantisipasi kendala tesebut, In order to anticipate these obstacles, through its
Perseroan melalui jajarannya di bidang Human Capital personnel in the Human Capital Department, the
Departemen merumuskan metode peningkatan Company formulates the integrated competency
kompetensi terpadu yang dilakukan secara berjenjang improvement method conducted in a tiered and
39
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
dan terukur melalui metode penilaian yang telah measured manner through the assessment method
dirancang. Selain itu, Perseroan juga menetapkan that has been designed. In addition, the Company has
konsep reward guna memberikan motivasi kerja also established a reward concept to provide employee
kepada seluruh karyawan. motivation to all employees.
Secara umum, kami menilai bahwa prospek usaha In general, we observe that the Company’s business
Perseroan masih sangat menjanjikan. Dari segi trend, prospects are still very promising. In view of trend, the
nilai ekspor produk perikanan nasional di tahun 2018 export value of national fishery products in 2018 will
akan tumbuh secara baik. hal ini mengingat adanya increase, considering the government’s commitment
komitmen pemerintah melalui Kementerian Kelautan through the Ministry of Marine Affairs and Fishery
dan Perikanan yang menargetkan capaian ekspor to target fishery product export of USD5 billion with
hasil perikanan sebesar USD5 miliar dengan volume volume of 979,910 tons, which increase from export
979.910 ton meningkat dari capaian eskpor di tahun revenue in 2016 at USD4.09 billion.
2016 yang tercatat sebesar USD4,09 miliar.
40
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Salah satu bentuk realisasi atas komitmen tersebut, One of the realization of the commitment, in 2017,
di tahun 2017 Perseroan untuk pertama kalinya the Company conducted self assessment for the
melaksanakan kegiatan asesmen mandiri (self first time in 2017. The activity is aimed at measuring
assessment). Kegiatan tersebut ditujukan untuk the extent to which the Company effectively carries
melakukan pengukuran mengenai sejauh mana out its governance activities in ensuring the existing
Perseroan efektif menjalankan kegiatan tata kelolanya GCG objectives and measuring the extent to which
dalam menjamin tujuan-tujuan GCG yang ada serta the Company carries out all aspects of compliance
mengukur sejauh mana Perseroan menjalankan established by the regulator. To achieve accountable
seluruh aspek kepatuhan yang telah ditetapkan results, the Company uses parameter set by the
oleh regulator. Agar hasil pengukuran tersebut Financial Services Authority (OJK) as an assessment
memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, standard.
Perseroan menggunakan parameter yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai standar
penilaian.
Dari hasil asesmen yang dilaksanakan, Perseroan From the results of the assessment, the Company
memperoleh rekomendasi sebanyak 25 rekomendasi obtained 25 recommendations in every aspect of the
di setiap aspek penilaian. Menindaklanjuti assessment. Following the recommendation, we have
rekomendasi tersebut, kami menginstruksikan instructed the relevant management to incorporate the
kepada jajaran terkait untuk memasukan rekomendasi recommendations into the Company’s development
tersebut ke dalam rencana pengembangan Perseroan plan going forward. This then marks the Company’s
di tahun mendatang. Hal tersebut merupakan langkah strategy in strengthening GCG infrastructure and soft
Perseroan dalam memperkuat infrastruktur dan soft structure as well as performing best practice on good
structure GCG serta menjalankan best practice atas tata corporate governance.
kelola usaha yang baik.
41
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
APRESIASI APPRECIATION
Di penghujung laporan ini, Saya mewakili seluruh At the end of this report, on behalf of the Company’s
Direksi Perseroan memberikan apresiasi yang sebesar- Board of Directors, I would like to greatly appreciate the
besarnya kepada pemegang saham, Dewan Komisaris, shareholders, Board of Commissioners, employees,
karyawan, mitra usaha, konsumen serta masyarakat business partners, consumers, the public, and other
dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan stakeholders for their support in encouraging the
yang diberikan dalam mendorong terciptanya kinerja creation of sustainable business performance. We hope
usaha yang berkelanjutan. Semoga kami dapat terus that we can continue to consistently maintain business
mempertahankan pertumbuhan kinerja usaha secara performance growth as a positive contribution to the
konsisten sebagai wujud kontribusi positif bagi industri national fishery industry.
perikanan nasional.
Hormat Saya,
Regards,
Witiarso Utomo
Direktur Utama
President Director
42
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
I Made Satyaguna Witiarso Utomo Eko Kusuma Wijaya Risma ARDHI Chandra
Direktur Independen Direktur Utama Direktur Operasional Direktur Keuangan, SDM, & TI
Independent Director President Director Operation Director Finance, HR & IT Director
43
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Profil Direksi
Profile of Board of Directors
Direktur Utama /
President Director
Witiarso Utomo, warga negara Indonesia, lahir di Jepara, pada saat ini
berumur 35 tahun , berdomisili di Pati, beliau resmi menjabat sebagai
Direktur Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa pada tanggal 26 Agustus 2015 yang dinyatakan
dengan akta No 209 Notaris DR Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. kemudian
dilakukan pemberhentian dan diangkat kembali sebagai Direktur Utama,
berdasarkan RUPS No. 46 pada tanggal 31 Mei 2017. Beliau menempuh
pendidikan di STIE Stikubank pada tahun 2005 dan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen.
44
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Profil Direksi
Profil Direksi
Risma Ardhi Chandra is an Indonesian citizen of 41 years old and was born
in Semarang. He currently lives in Pati. Mr. Chandra has been serving as
the Company’s Finance, HR and IT Director based on the resolution of
Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 21, 2017,
stated in the Notarial Deed No. 5 of Erni Rohaini, S.H., MBA. He was then
dismissed for reappointment as Director of Finance, HR, & IT based on
GMS No. 46 dated May 31, 2017.
45
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Profil Direksi
Profil Direksi
Direktur /
Director
Eko Kusumawijaya, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada saat
ini berumur 48 tahun, berdomisili di Pati, beliau resmi menjabat sebagai
Direktur Operasional berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Februari 2017 yang dinyatakan
dengan akta No 5 Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA. Kemudian dilakukan
pemberhentian dan diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan
RUPS No. 46 pada tanggal 31 Mei 2017. Beliau menempuh pendidikan di
Institute Pertanian Bogor dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Pangan.
46
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Profil Direksi
Profil Direksi
Direktur Independen /
Independent Director
I Made Satyaguna, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada saat ini
berumur 45 tahun, berdomisili di Jakarta, beliau resmi menjabat sebagai
Direktur Independen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa pada tanggal 26 Agustus 2015 yang dinyatakan dengan
akta No 209 Notaris DR Irawan Soerodjo, S.H., M.si. Kemudian dilakukan
pemberhentian dan diangkat kembali sebagai Direktur Independen
berdasarkan RUPS No. 46 pada tanggal 31 Mei 2017. Beliau Menempuh
pendidikan di Universitas Pancasila pada tahun 1995 memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi, dan pada tahun 1999 memperoleh gelar Magister Of
Science di RMIT University di Melbourne, Australia.
I Made Satyaguna Memulai karier sebagai Corporate Finance Officer di PT Shingsung Kosia
(Maret 1999-Desember 1999), kemudian menjabat sebagai Corporate
Data Analyst Di CEIC Data Co. Ltd. (2002-2001), Research Assistant di
Merril Lynch Indonesia (2001-2004), Equity Analyst Di PT BNI securities
(2004-2007), Senior Equity Analyst di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
(2007-2008), Institutional Portofolio Strategic (2008-2015) dan menjabat
sebagai Direktur Independen di PT Dua Putra Utama Makmur Tbk sejak
2012 sampai saat ini.
47
2017 Annual Report
Profil Perusahaan
Company Profile
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Identitas Perusahaan
Corporate Identity
Nama Perseroan /
Name of the Company
1.675.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh Rp 250.000.000.000 (Dua ratus lima puluh
puluh lima juta) saham biasa atas nama miliar rupiah) / Rp250,000,000,000 (two
/ 1,675,000,000 (one billion six hundred and hundred and fifty billion Rupiahs)
seventy-five million) registered shares
Alamat / Address : Jl. Raya Pati Juwana Km. 7, Desa Alamat / Address : Nariba Office Suites, Floor 6 Jl.
Purworejo, RT. 01 / RW. 05 Kel. Pati, Kec. Pati, Mampang Prapatan Raya No. 39
Jawa Tengah 59119, Indonesia Jakarta Selatan 12790, Indonesia
Telepon / Phone : (0295) 4199011 Telepon / Phone : (021) 79199910
Faksimili / Facsimile : (0295) 4199010 Faksimili / Facsimile : (021) 7991529
Situs / Website : www.duaputra.com Situs / Website : www.duaputra.com
Email : info@duaputra.com Email : info@duaputra.com
50
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk adalah sebuah PT Dua Putra Utama Makmur Tbk is a company that
perusahaan bidang perikanan yang memproduksi engages in the field of fishery and produces premium
makanan laut kualitas premium. Didirikan pada tahun quality seafood. The Company was established in 2012
2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 09 by virtue of Deed of Establishment No. 08 dated May 9,
Mei 2012 yang dibuat di hadapan Sugiyanto, S.H., 2012, drawn up before Sugiyanto, S.H., Notary in Pati,
Notaris di Pati dan telah mendapat pengesahan which had gained approval from the Minister of Justice
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan of the Republic of Indonesia by virtue of Decision
Surat Keputusan No.AHU-31368.AH.01.01 tahun Letter No. AHU-31368.AH.01.01 of 2012, regarding
2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Validation of Company’s Legal Entity dated June 11,
Tertanggal 11 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam 2012, had been registered in the Compulsory Register
Daftar Perseroan No. AHU-0052282.AH.01.09. of Companies No. AHU-0052282.AH.01.09.
Dalam waktu yang singkat, kinerja usaha perseroan Within such a short period, the Company’s business
menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Hal performance demonstrated a notable improvement
ini bisa dilihat dari dimulainya ekspor ke beberapa as reflected on the start of export activity to several
negara di Asia pada tahun 2014. Dengan meningkatnya countries in Asia in 2014. As the Company’s export
kinerja ekspor Perseroan, Perusahaan mulai performance improved, the Company started to
meningkatkan Kapasitas cold storage dan dilanjutkan increase its cold storage capacity which was continued
hingga 2016 pengembangannya. to be developed until 2016.
Pada tahun 2015 , Perseroan untuk pertama kalinya In 2015, the Company conducted initial public offering
melakukan IPO (Penawaran Umum) saham di Bursa at the Indonesia Stock Exchange (IDX) as a publicly
Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan publik listed company and successfully gathered proceeds
terdaftar dan berhasil meraih dana masyarakat untuk from the public for the Company’s development.
pengembangan Perseroan.
Memasuki tahun 2016, Perseroan kembali melakukan Entering 2016, the Company once again expanded
perluasan cold storage dengan kapasitas meningkat its cold storage capacity to 25,000 tons, and in the
menjadi 25.000 ton. Di tahun yang sama, Perseroan same year, the Company also received international
mendapatkan pengakuan antara lain menerima certifications as well as several other awards, such as
sertifikasi internasional dan beberapa penghargaan Certificate from FDA (Food and Drug Administration)
lainnya seperti menerima Sertifikat dari badan pangan of the United States, British Retail Consortium (BRC)
Amerika Serikat FDA (Food and Drug Administration), Food Certificate, and Hazard Analysis Critical Control
Sertifikat British Retail Consortium (BRC) Food, Hazard Point (HACCP). On quality management front, DPUM’s
Analysis Critical Control Point (HACCP) Sedangkan di products have obtained the ISO 9001 certificate and
bidang sistem manajemen mutu, produk-produk halal certificate from Indonesian Council of Ulama
DUPM telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 dan (MUI).
sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
51
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Bidang Usaha
Business Lines
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pursuant to Article 3 of the Company’s Articles of
maksud dan tujuan utama Perseroan adalah Association, main purpose and objective of the
berusaha dalam bidang industri perikanan dan Company are to carry out business in the fields of
perdagangan. fisheries and trading.
Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan In order to reach such purpose and objective, the
tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan Company may conduct the following business
usaha utama sebagai berikut: activities:
b. menjalankan usaha dalam bidang b. carry out business in the field of fisheries,
perikanan, yang meliputi kegiatan covering catching, gathering, transporting
menangkap, mengumpulkan, and processing activities of various fishery
mengangkut dan mengolah berbagai products, aquaculture and fishpond;
jenis hasil perikanan, budidaya perikanan,
pertambakan;
c. menjalankan usaha dalam bidang c. carry out business in the field of general
perdagangan umum, meliputi perdagangan trading, covering import and export
impor dan ekspor, antar pulau/daerah activities, interisland/region, local
serta lokal dan interinsulair, bertindak and interinsular, as well as acting as
sebagai grosir, supplier, leveransier, wholesaler, supplier, surveyor, franchiser
waralaba dan commission house serta and commission house, and other related
kegiatan usaha terkait, distributor, agen, business activities, distributor, agent and
dan sebagai perwakilan dari badan-badan as representative of other enterprises,
perusahaan-perusahaan lain, untuk hasil for its own products or other company’s
produksi sendiri maupun hasil produksi products, including but not limited to
perusahaan lain, termasuk tetapi tidak production of processed fishery products,
terbatas pada hasil produksi olahan dari seafood and processed food from fishery
hasil perikanan, seafood dan makanan products as well as from seafood.
olahan dari hasil perikanan dan makanan
olahan dari seafood.
52
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Head-on
Breaded Shrimp
53
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
b. Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan b. carry out other business related to and
dan menunjang kegiatan usaha pada supported business activities mentioned in
butir 1 di atas sesuai dengan peraturan point 1 above pursuant to the prevailing laws
perundangundangan yang berlaku. and regulations.
Berikut adalah skema kegiatan usaha Perseroan The following scheme describes the Company’s
mulai dari pembelian bahan baku dari penambak dan business activities, starting from the purchase of
nelayan, proses produksi serta pemasaran dengan raw materials from fishponders and fishermen, to
tujuan ekspor maupun domestik. production and marketing processes for export and
domestic sales.
Distribution
BUSINESS PROCESS
Farmer
Domestic
Fisherman Supplier
Product Processing
54
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Kegiatan Usaha
Business Activities
55
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Ikan Fish
Ikan merupakan salah satu produk Perseroan Fish is one of the Company’s products acquired from its
yang diperoleh dari hasil tangkapan kapal milik own vessels and purchased from the fishermen at Fish
Perseroan, serta pembelian dari nelayan yang berada Auction located in Juwana, and at Fish Landing Harbor
di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di (PPI) located in several regions in Java. Fish products of
Juwana, maupun yang dibeli dari nelayan-nelayan di the Company include Indian mackerel, black pomfret,
Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di beberapa daerah narrow-barred Spanish mackerel, large-head hairtail,
di pulau Jawa. Adapun ikan-ikan yang menjadi produk snapper, spotted sardine, moonfish, round scad,
Perseroan diantaranya ikan kembung, bawal hitam, short-fin scad, bullet tuna, frigate tuna, skipjack tuna,
tenggiri, layur, kakap, sero, semar, layang, benggol, trevally, barracuda, thread-fin bream, hard-tail scad,
tongkol lurik, tongkol lisong, tongkol abu-abu, tenggiri, leather jacket, tuna, purple-spotted big eye, grouper,
kue, barakuda, kurisi, tengkek, ayam-ayam, cakalang, conger eel, emperor, parrotfish, lizardfish, banyar fish,
mata goyang, banyar, gulama, samge, swangi, bloso, hammer croaker, samge, swangi, bloso, lemadang,
lemadang, silago, kerapu, deles, deho, salem, bentong, silago, grouper, pure-bred, deho, salem, splotch,
salmon, selar, badong, tuna, manyung, kuniran, salmon, trevally, badong, tuna, manyung, kuniran,
bandeng, jahan dan lain – lain. Ikan-ikan yang didapat milkfish, jahan and many others. Fish obtained from
dari hasil kemitraan, dibeli dari pihak ketiga maupun partnership or purchased from third parties and from
yang dibeli dari nelayan dibekukan terlebih dahulu fishermen are frozen before being sold domestically to
sebelum akhirnya dijual di dalam negeri seperti North Sumatera, Riau, South Sumatera, Banten, Jakarta,
Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, West Java, Central Java, East Java, Bali, Lampung and
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, West Sumatera, and abroad to Japan, Hong Kong, the
Lampung dan Sumatera Barat serta luar negeri seperti US, Thailand, China, Malaysia, South Korea, Vietnam,
Jepang, Hongkong, Amerika Serikat, Thailand, Cina, Bahrain, India, Oman and Saudi Arabia.
Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, Bahrain, India,
Oman dan Arab Saudi.
56
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Ribbon fish
Indian Mackerel
Croacker
Conger eel
57
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Udang Shrimp
Udang merupakan salah satu produk Perseroan yang Shrimp is the Company’s product purchased from
dibeli dari nelayan dan penambak penambak yang fishermen and fishfarmers in Java. The lack of shrimp
berada di Pulau Jawa. Terbatasnya penangkapan catch in Java’s sea causes the Company’s shrimp
udang dilaut Jawa menyebabkan persediaan udang supply to depend on ponds’ produces. The Company’s
Perseroan masih bergantung pada hasil tambak. shrimp products include white, black tiger, sea tiger,
Adapun udang yang menjadi produk Perseroan pink, flower, and vannamei shrimps. Currently, all
diantaranya jenis white, black tiger, sea tiger, pink, sales of shrimp are conducted based on order and
flower dan vannamei. Saat ini, seluruh penjualan are exported abroad to Japan, the US, Hong Kong,
udang yang dibuat berdasarkan pesanan seluruhnya South Korea, Malaysia, Singapore, Vietnam and China.
di ekspor ke negara-negara seperti Jepang, Amerika Shrimp products sold by the Company are shrimps
Serikat, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, produced based on customer’s requests. There are
Vietnam dan China. Udang yang dijual Perseroan several types of customized shrimp produced by the
adalah udang yang dibuat berdasarkan pesanan sesuai Company, namely:
dengan permintaan pembeli. Terdapat beberapa jenis
customized udang yang dihasilkan oleh Perseroan,
yaitu:
58
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
HLSO Flower
HLSO White
HLSO Pink
HO cooked Cooked PD
59
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Nobashi
Nobashi ebi
PD Vannamei PD Pink
60
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Cumi, sotong, dan gurita merupakan produk Perseroan Squid, cuttlefish and octopus are the Company’s
yang didapat nelayan dan dari kapal penangkap ikan products obtained from fishermen and fishing vessels
mitra usaha perseroan. Pertama, jenis cumi yang dijual of the Company’s partners. Squid product sold by the
oleh Perseroan yaitu cumi yang masih utuh, cumi Company includes whole squid, peeled squid with
yang sudah dikupas dan dipisahkan kepalanya, dan removed head (cube squid), and peeled squid cut into
badan cumi yang telah dikupas kemudian dipotong ring shape (ring squid). On the other hand, cuttlefish
dengan bentuk cincin. Kedua, jenis sotong yang dijual product of the Company includes whole cuttlefish,
oleh perseroan adalah sotong yang masih utuh, peeled cuttlefish with its head, guts and bones
sotong yang sudah dipisahkan kepala, badan, isi perut removed and wings separated (sashimi product) and
dan tulang dan dikupas pada kulit dan pemisahan cuttlefish fillet. Lastly, octopus product sold by the
sayap (produk sashimi) ataupun difillet seperti buah Company includes whole octopus and octopus cut
pinus (matsukasa). Ketiga, gurita yang dijual oleh into several pieces as per request. At present, all sales
Perseroan yaitu gurita utuh, gurita yang dipotong of squid, cuttlefish and octopus are exported abroad,
menjadi beberapa bagian sesuai dengan permintaan. such as to South Korea, China, Malaysia, Vietnam,
Saat ini, seluruh penjualan cumi, sotong, dan gurita Thailand, Japan, Hong Kong and Singapore.
seluruhnya diekspor ke negara-negara seperti Korea
Selatan, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Thailand, Japan,
Hongkong dan Singapura.
Cuttlefish
Octopus
Squid Tube
Squid
61
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha Other business activity carried out by the Company
pengolahan makanan udang tepung roti. Produk ini is food processing of breaded shrimp. The product
berupa udang jenis vannamei, pink, white, atau lainnya encompasses shrimps of vannamei, pink, white and
yang telah dikupas dan dibersihkan kemudian dilumuri other types that are peeled and cleaned before being
dengan tepung roti, seperti marugoto ataupun ebi covered by bread crumbs, such as marugoto or ebi
furai. Produk makanan olahan ini belum memberikan furai. This processed food product has yet to provide
kontribusi besar terhadap pendapatan Perseroan significant contribution to the Company’s revenues
mengingat Perseroan saat ini masih belum memiliki considering that at the moment, the Company has not
pemasaran untuk produk udang had the market for breaded shrimp products.
Head On ebifry
Ebi fritter
Marugoto Tempura
Ebi Patty
Ebifry
62
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
63
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
64
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
65
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
66
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
67
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
68
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
69
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Struktur Organisasi
Chart Organization
President
Commissioner Commissioner
Aris Widiarto Muhammad Alfan
Baharudin
President Directors
Witiarso Utomo
Corporate Secretary
Denny Yuniarto S
Engineering
Finance Manager IT Manager Warehouse Manager QA Manager
Manager
Aa Rahmat Fajar Hendratno Dwi Asmono Slamet Subiyanto
Azuar
Accounting
Manager
Riko F.
70
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Independent
Commissioner
Iwan Supriadi
Remuneration
Audit Commitee Nomination
Commitee
Internal Audit
Manager
Faisal Tanzil
Independent
Director
I Made Satyaguna
GM Sales &
Marketing
Putut Dewanto
Trading Sales
PPIC & Dry Purchasing RM
Manager
Warehouse Manager Manager
Putut Dewanto
Alfan Hidayatulloh Moh Noor Yasin
Manufacture Sales
Manager of US &
Business Europe
Development Production Manager Sri Handayani
Manager Kunarti
Mohammad Darwis
Manufacture Sales
Manager of Asia &
Australia - 1
Ma’ruddin
Manufacture Sales
Manager of Asia &
Australia - 2
Stephanie
71
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
72
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Kebijakan Mutu
Quality Policy
Kami berkomitmen untuk memproduksi produk We are committed to delivering products that
yang mengikuti standar Kualitas, Keamanan follw the standards of Quality, Food Safety,
Pangan, Legal, Kesehatan dan Keamanan Legality, Environmental Health and Safety, Halal,
Lingkungan, Halal, dan Berkelanjutan dengan and Sustainability by adjusting to the standards
mengikuti standard yang ditetapkan di negara employed in destined countries, such as Japan,
tujuan seperti Jepang, US FDA (USA), BRC/EEC US FDA (USA), BRC/EEC (EU), AQIS (AUS/New
(EU), AQIS (AUS/New Zealand), CFIA (Canada), Zealand), CFIA (Canada), and Best Aquaculture
Best Aquaculture Practices Certification (BAP). Practices Certification (BAP). To ensure the
Untuk memastikan komitmen kami pada Company’s commitment to product quality, safety
kualitas, keamanan dan kelegalan produk, and legality, the Company firmly implements the
maka perusahaan dengan tegas menerapkan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
program HACCP (Hazard Analysis Critical Control program and Quality Management System (ISO
Point) program dan Quality Management System 9001:2008), Halal Assurance System (HAS) as well
(ISO 9001:2008), Halal Assurance System (HAS) as Food Safety Program and Work Procedures/
dan Program Keamanan Pangan dan Prosedur/ Instructions set forth in the Company’s
Instruksi kerja yang ditetapkan Perusahaan. regulations.
Visi dan Misi Perseroan telah dikaji dan disetujui oleh The Company’s Vision and Mission have been reviewed
Dewan Komisaris dan Direksi melalui SK No: 200A/ and approved by the Board of Commissioners and
DPUM/X/2016 Board of Directors by virtue of No: 200A/DPUM/X/2016
73
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Budaya Perusahaan
Corporate Culture
Perusahaan secara konsisten menanamkan nilai- The Company has consistently integrated its culture
nilai budaya perusahaan yang telah ditanamkan oleh and values to all management levels and employees
manajemen sejak anggota Perusahaan bergabung. starting from their first joining the Company. The
Nilai-nilai yang ditanamkan tersebut adalah sebagai values are as follows:
berikut:
G
Mengutamakan hasil yang terbaik untuk seluruh pemangku
kepentingan Good
Prioritizing the best outcome for all stakeholders Performance
I
secara jujur, terbuka dan realistis
Integrity
Committed and dare to express opinions with honesty, open
and realistic
A
kejelasan fungsi dan pertanggung-jawaban yang jelas dalam
menjalankan tugas
Accountability
Working professionally, innovatively and creatively with clarity
of functions and clear accountability in performing their
duties
N
Bekerja untuk mencapai, mempertahankan dan
memakmurkan kesejahteraan dengan semangat kebangsaan
Nationalism
Working to achieve and maintain prosperity with the spirit of
nationalism
T
dengan orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan
perusahaan
Team Work
Having the ability to establish good communication with
other person or group to achieve the goals together
74
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Pemegang Saham dengan Kepemilikan 5% atau Shareholders with Ownership of 5% of more per
lebih per 31 Desember 2017 December 31, 2017
Persentase
Status Pemilik / Owner Jumlah Saham / Number Kepemilikan
No Nama / Name
Status of Shares (Nominal) / Ownership
Percentage
75
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Berikut adalah 20 pemegang saham terbesar The following is a list of top-20 shareholders of the
Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 Company per December 31, 2017.
Persentase
Status Pemilik / Owner Jumlah Saham / Number Kepemilikan
No Nama / Name
Status of Shares (Nominal) / Ownership
Percentage
76
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota As of December 31, 2017, share ownership of the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik Company by members of Board of Commissioners
secara langsung maupun secara tidak langsung per 31 and Board of Directors, both directly and indirectly, is
Desember 2017 adalah sebagai berikut: as follows:
Persentase
Jumlah Saham /
Kepemilikan
Nama / Name Jabatan / Position Number of Shares
/ Ownership
(Nominal)
Percentage
Entitas Asosiasi
Associates
Alamat
Nama Perusahaan / Kepemilikan Perusahaan
Kegiatan Usaha / Business Activity Status
Company Name / Ownership / Company
Address
77
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Ultimate
Shareholders
DPUM
(Des 2017)
78
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
KAP Kosasi, Nurdiyaman, Tjahjo, Surat Penunjukan 2017 Audit Umum / Rp425.000.000
Mulyadi dan Rekan / Public Perseroan No. 208A/ General Audit
Accountant of Kosasi, Nurdiyaman, DPUM/XI/2017 tanggal
Tjahjo, 30 November 2017 yang
Mulyadi dan Rekan ditandatangani oleh
Direktur Perseroan.
Gedung Jaya 1st Floor, Jl. MH
Thamrin No 12 Jakarta 10340 Letter of Appointment of
Tlp (021) 319 - 28000 the Company No. 208A/
Fax (021) 391 - 28151 DPUM/XI/2017 dated
November 30, 2017, signed
Personil yang bertugas by the Company’s Director
AP (Angkutan Publik) / Personnel of the Company.
assigned AP (Public Accountant)
Nama : Emanuel H. Pranadjaja, CA,
CPA
No. Registrasi : AP.0929
No. STTD : 193/BL/STTD-AP/2017
Tahun Penugasan : 2017
Biro Administrasi Efek (BAE) Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-79/PM/1991
PT Raya Saham Registra tertanggal 18 September 1991 tentang Pemberian Izin
(d/h PT Risjad Salim Registra) / Share Registrar of PT Raya Usaha
Saham Registra (previously PT Risjad Salim Registra)
Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Decision Letter of Chairman of Bapepam No. Kep-79/
Jakarta, Indonesia PM/1991 dated September 18, 1991, on Provision of
Business Permit
Notaris / Notary
Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE, MM, SH, MKn.
Jl. Diponogoro No. 724 Ungaran, Kabupaten Semarang
50511
Tlp (024) 692 1019
Fax (024) 692 1564
79
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Investor dan masyarakat umum dapat mengakses Investors and public can access the required
informasi yang dibutuhkan melalui halaman information through the Company’s official website
situs resmi Perseroan www.duaputra.com. Situs at www.duaputra.com. This site contains all of the
ini memuat segala informasi terkini mengenai latest information regarding share price movement,
harga saham, aksi korporasi, hingga berita-berita corporate action, and news update about the
seputar Perseroan. Bagi masyarakat umum Company. For public and investors who require more
dan investor yang membutuhkan informasi comprehensive information, the site also contains
yang lebih komprehensif, situs ini juga memuat the Annual Report and Annual Audited Financial
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Audit Statements as well as Interim Financial Statements
maupun Interim yang dapat diunduh kapan that can be accessed anytime.
saja.
Informasi detail terkait Perseroan seperti: Detailed information regarding the Company, such as:
a. Pemegang saham a. Shareholders,
b. Kode Etik b. Code of Conduct,
c. Rapat Umum Pemegang Saham c. General Meeting of Shareholders,
d. Laporan Keuangan d. Financial Statements,
e. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan; e. Quarterly Financial Statements,
f. Laporan Keuangan Publikasi Tahunan; f. Annual Financial Statements,
g. Laporan Tahunan; serta g. Annual Report,
h. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. h. Corporate Governance Implementation Report,
i. Profil Direksi & Dewan Komisaris i. Profiles of Board of Directors and Board of
Commissioners, and
j. Piagam Direksi & Dewan Komisaris j. Board Charter of Board of Directors and
Board of Commissioners,
k. Whistleblowing System k. Whistleblowing System
Dimuat secara rinci di dalam situs perseroan yaitu is contained specifically in the Company website at
www.duaputra.com www.duaputra.com.
80
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
81
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
82
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
83
2017 Annual Report
Sebagai bagian dari pilar usaha, Peran
signifikan Sumber Daya Manusia dan
Teknologi Informasi dalam menunjang
kegiatan usaha turut mempengaruhi
kemampuan Perseroan dalam
memaksimalkan potensinya di dunia bisnis.
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset Human Resources (HR) is the most valuable asset
yang paling berharga bagi Perseroan dalam for the Company in realizing its vision and mission
upaya mewujudkan visi dan misi Perseroan, serta as well as achieving business targets that have been
mencapai target bisnis yang telah dicanangkan oleh set by shareholders and stakeholders. To that end,
pemegang saham dan pemangku kepentingan. the Company has a responsibility in creating qualified
Untuk itu, Perseroan memiliki tanggung jawab dalam and competent HR so that the competencies of the
menciptakan SDM yang berkualitas dan berkompeten Company are able to be absorbed by the market and be
sehingga kompetensi yang dimiliki mampu diserap competitive with other similar companies. To achieve
oleh pasar serta kompetitif dengan perusahaan sejenis such goal, the Company needs a good, complete, and
lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan dynamic governance infrastructure and mechanism to
membutuhkan infrastruktur dan mekanisme tata be able to address challenges in HR field.
kelola yang baik, lengkap dan dinamis dalam menjawab
tantangan di bidang SDM.
Sistem pengelolaan SDM yang baik tentunya harus A good HR management system must be able to
dapat mengakomodasi segala bentuk kebutuhan accommodate all forms of HR management needs
pengelolaan SDM yang proporsional sesuai dengan proportional to the scale of business undertaken by
skala usaha yang dijalankan Perseroan. Kebutuhan- the Company. Basic needs in HR management that we
kebutuhan dasar dalam pengelolaan SDM yang kita know generally include the processes and mechanisms
ketahui umumnya meliputi proses dan mekanisme of employee recruitment, distribution and composition
rekrutmen karyawan, distribusi dan pengomposisian of employees, remuneration system as well as welfare
karyawan, sistem remunerasi dan kesejahteraan serta and employee development.
pengembangan karyawan.
86
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
87
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Sehubungan dengan status Perseroan telah yang In relation to the Company’s publicly listed status,
menjadi perusahaan terbuka, Perseroan juga DPUM also offers a number of its shares to its
memberikan sejumlah sahamnya kepada para employees who have been working for no less than a
karyawan yang masa baktinya sekurang-kurangnya year at the Company. This is intended to enhance the
satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan sense of belonging of the Company’s employees, which
rasa memiliki dari para karyawan atas Perseroan yang is expected to, in turn, raise their productivity bring
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari overall performance improvement of the Company.
karyawan dan membawa pada peningkatan kinerja
Perseroan secara keseluruhan.
Dalam mendukung terciptanya suasana kerja In supporting the creation of conducive work
yang kondusif, Perseroan berupaya untuk terus atmosphere, the Company makes an effort to
memberikan serangkaian program pelatihan maupun continuously provide various training programs as
fasilitas dan tunjangan yang dapat meningkatkan well as facilities and allowances that will improve
kemampuan dan motivasi kerja karyawannya. its employees’ capabilities and motivation. HR
Kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang development activities carried out by the Company
dilakukan Perseroan difokuskan untuk mendorong focuses on effort to encourage and improve each
dan mengembangkan potensi dari masing-masing employee’s potentials so that they may learn and grow
karyawan untuk dapat belajar dan tumbuh, sehingga with the Company, which will be able to assist the
dapat membantu tercapainya tujuan dan kesuksesan attainment of the Company’s objectives and success.
kegiatan usaha Perseroan.
Adapun beberapa program pengembangan sumber Several HR development programs that have been
daya manusia yang telah dilaksanakan Perseroan implemented by the Company are among others:
adalah sebagai berikut:
88
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
• Pelatihan internal yang dilakukan sesuai dengan • Implemented internal training is executed
kebutuhan pengembangan kompetensi untuk according to the need of competency development
mendukung kinerja karyawan Perseroan. Pelatihan to support Company employee performance. The
ini diselenggarakan oleh Perseroan dengan training invites speaker expert in fields covering
mengundang nara sumber yang dipandang quality management, Supervisory Skill, Basic
ahli di bidangnya seperti bidang manajemen Statistic, and process capability.
kualitas, Supervisory Skill, Basic Statistic, dan Process
Capability.
• Pelatihan eksternal yang diberikan kepada • External training implementation is pursuant
karyawan sesuai training need analysis yang to the training need analysis submitted by
diajukan oleh atasan untuk menutup kesenjangan seniors to bridge competence gap related to the
kompetensi sehubungan dengan perubahan atau development of certain division among others High
perkembangan terkait divisi tertentu, seperti Impact Presentation Skill, Leadership for Manager,
High Impact Presentation Skill, Leadership for Manager, Preventive Maintenance, Fundamental Leadership,
Preventive Maintenance, Fundamental Leadership, Negotiation Skill and Project Management.
Negotiation Skill, dan Project Management.
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sangat Human Resources capacity improvement is crucial
penting karena pertumbuhan bisnis dan persaingan as business growth and competition in the future
kedepan akan semakin ketat. Pelatihan yang diberikan will become stricter. Hence, the Company does not
tidak saja pada keahlian teknis tetapi juga soft skills, only provide trainings on technical skills, but also on
seperti kerjasama tim, kecakapan komunikasi, soft skills, such as teamwork, communication skills,
dan pembekalan tentang nilai-nilai Perseroan dan and mentorship on the values of the Company and
kewirausahaan. Perseroan juga memberikan perhatian entrepreneurship. The Company also puts attention to
terhadap jenjang karir karyawan berdasarkan kinerja its employees’ career path based on their performance
karyawan dan kondisi Perseroan. Pada masa yang and Company’s condition. In the future, the Company
akan datang, Perseroan merencanakan akan adanya has planned for possible synergies with affiliated
kemungkinan sinergi dengan perusahaan afiliasi yang companies that may open opportunities for employees
membuka peluang bagi karyawan untuk memperoleh to gain knowledge from abroad (overseas training)
89
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
ilmu dari luar negeri yang merupakan hasil dari as the result of Company’s interactions with various
banyaknya interaksi Perseroan dengan perusahaan multinational companies.
multinasional.
Sepanjang tahun 2017 total pengeluaran biaya Over the course of the year, the Company spent Rp41
pelatihan dan pengembangan mencapai Rp41 juta. million for the expense of employee training and
Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan development activities. The Company’s Regulation has
yang ditetapkan di Pati pada tanggal 14 September been stipulated in Pati on September 14, 2015 and
2015 dan telah disahkan sesuai Surat Keputusan has been approved in accordance with the Decision
Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Sosial, Tenaga Letter of Regency Government of Pati, Department
Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.562.2.1/432/2015 of Social, Manpower and Transmigration No. Kep.
tanggal 14 September yang dikeluarkan oleh Kepala 562.2.1/432/2015 dated September 14, which is
Dinas Sosial, dan Transmigrasi Kabupaten Pati yang issued by the Head of Department of Social and
berlaku terhitung tanggal 14 September 2015 sampai Transmigration of Pati Regency that is valid for the
dengan tanggal 13 September 2017. period of September 14, 2015 to September 13, 2017.
90
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
membangun budaya perusahaan yang kredibel, as the foundation in building corporate culture
kompetitif dan transparan daam pengelolaannya. that is credible, competitive and transparent
Adapun materi training tersebut diperuntukkan in its management. These training materials
semua level karyawan seluruh departemen yang are intended for all levels of employee in all
pada akhirnya akan meningkatkan rasa bangga departments and, ultimately, for increasing the
karyawan menjadi bagian dari keluarga besar PT sense of pride of employees to become a part of PT
Dua Putra Utama Makmur Tbk Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Jumlah Karyawan Dan Data Pengembangan Total Employees and Data of Employee
Karyawan Development
Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Table of Employee Composition Based on Employment
Status Karyawan Status
Perbandingan /
Status Kepegawaian / Employment Status 2017 2016
Comparison
Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Table of Employee Composition Based on Position
Kepangkatan
Perbandingan /
Jenjang Kepangkatan / Position 2017 2016
Comparison
91
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Table of Employee Composition Based on Education
Pendidikan
Perbandingan /
Jenjang Pendidikan / Education Level 2017 2016
Comparison
8 106 10 131 5 73
42 47 21
36 S2- S3 / Postgraduate
11 20
Degree
S1 / Undergraduate Degree
2017 2016 2015 2014 2013 Diploma
Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Usia Table of Employee Composition Based on Age
Perbandingan /
Jenjang Usia / Age 2017 2016
Comparison
10 120 9 75 12 32 10 4
Data Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun Data of Employee Competency Development in 2017
2017
Jumlah
Nama Pelatihan / Training Name Peserta / Participants Peserta / Total
Participants
92
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Jumlah
Nama Pelatihan / Training Name Peserta / Participants Peserta / Total
Participants
93
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Perseroan Mengupayakan
Tersedianya Fasilitas Sistem
Dan Infrastruktur Tik Yang
Andal Untuk Mempercepat
Dan Memudahkan
Proses-Proses Yang Dapat
Diotomatisasi Di Dalam
Seluruh Lingkungan Usaha
Perseroan, Terutama
Terkait Aspek Analisis Data
Serta Pelaporan Dalam
Skala Korporat.
the Company puts an effort to
provide a reliable ICT system
facilities and infrastructure in
order to accelerate and facilitate
processes that can be automated
within the Company’s business
environment, particularly those
related to data analysis and
corporate-scale reporting aspects.
Oleh karena itu, Perseroan mengupayakan tersedianya To that end, the Company puts an effort to provide
fasilitas sistem dan infrastruktur TIK yang andal untuk a reliable ICT system facilities and infrastructure
mempercepat dan memudahkan proses-proses yang in order to accelerate and facilitate processes that
dapat diotomatisasi di dalam seluruh lingkungan can be automated within the Company’s business
usaha Perseroan, terutama terkait aspek analisis data environment, particularly those related to data analysis
serta pelaporan dalam skala korporat. and corporate-scale reporting aspects.
Di Perseroan, fungsi-fungsi terkait TIK termasuk In the Company, ICT-related functions, including
investasi dan pengadaan sistem, infrastruktur, dan investment and procurement of systems, infrastructure
pelatihan, menjadi tanggung jawab Departemen and trainings, are handled by the Information &
Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), yang Communication Technology (ICT) Department which
beranggotakan lima karyawan dibantu oleh tim consists of five members and is assisted by an advisory
konsultan. team.
94
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Departemen TIK secara khusus berperan penting The ICT Department plays a specific role to ensure the
dalam memastikan terlaksananya proses Enterprise implementation of Enterprise Resources Planning ERP
Resources Planning (ERP) yang diimplementasikan process carried out by the Company, including analysis
oleh Perseroan, termasuk analisis data yang terkait of data related to reporting to the regulators and other
dan pelaporan kepada regulator dan pemangku stakeholders.
kepentingan lainnya.
Total anggaran untuk Departemen TIK di tahun 2017 In 2017, total budget allocated for ICT Department
adalah Rp655.480.000 untuk biaya operasional, dan amounted to Rp655,480,000 for operational costs and
Rp457.959.000 untuk investasi barang modal. Rp457,959,000 for capital goods investment.
Anggaran untuk Departemen TIK yang jumlahnya Budget allocation for ICT Department has been
substansial ini disesuaikan dengan kebutuhan adjusted to the Company’s needs in line with the
Perseroan seiring dengan Program Transformasi yang Transformation Program that is being undertaken,
tengah dijalankan, yang membutuhkan pembelian which requires the purchase of a number of new
sejumlah infrastruktur server baru dan implementasi server infrastructures and the implementation of new
modul-modul baru. Departemen TIK berupaya modules. The ICT Department strives to meet all ICT
memenuhi semua kebutuhan TIK yang ada di needs in the Company by always taking into account
Perseroan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi cost efficiency and priorities.
biaya dan prioritas kebutuhan.
Beberapa aktivitas Departemen TIK yang substansial Several substantial activities conducted by ICT
di Perseroan pada tahun 2017 antara lain: Department in 2017 were, among others:
a. Dimulainya Implementasi FISH (Fishery Information a. The start of Implementation of FISH (Fishery
System and Warehouse) Information System and Warehouse)
b. Infrastruktur server pusat & penyimpanan di b. Central server & storage infrastructure at Nariba
Gedung Nariba Building
c. Network security c. Network security
d. Backup and Recovery Plant d. Backup and Recovery Plant
Di tahun 2017, fungsi TIK masih dititikberatkan pada In 2017, ICT function remained focused on the
pelaporan keuangan Perseroan. Ke depan, Perseroan Company’s financial reporting system; however,
berencana untuk mengembangkan fungsi TIK ini the Company has planned to continue develop ICT
untuk turut mencakup pengendalian dan pemantauan functions to also include operational variables control
variabel-variabel operasional di seluruh aktivitas bisnis and monitoring on all business lines and activities in
dan lini bisnis yang dijalankan. Ini akan diwujudkan the future. This will be actualized by improving and
dengan mengembangkan dan menyempurnakan enhancing the FISH system currently utilized by the
sistem FISH yang digunakan Perseroan termasuk Company, as well as centralizing ICT Department’s
melakukan sentralisasi fungsi Departemen ICT di Grup function in the Company’s Group.
Perseroan.
Di tahun-tahun mendatang Departemen TIK In the upcoming years, the Company’s ICT Department
Perseroan dengan demikian akan menjadi lebih is expected to be more streamlined and integrated into
ramping namun terintegrasi ke dalam seluruh operasi, all operations due to a comprehensive and uniformed
berkat adanya sistem TI yang komprehensif dan IT system in all operational areas of DPUM. The needs
seragam di semua wilayah operasional Perseroan. for external resources, such as advisors, will also be
Kebutuhan tenaga eksternal, misalnya konsultan, juga consolidated under the Company’s coordination as a
akan dikonsolidasikan menjadi di bawah koordinasi holding company.
Perseroan sebagai perusahaan induk.
95
2017 Annual Report
Ekonomi nasional di tahun ini tumbuh
sebesar 5,07% dengan komponen Produk
Domestik Bruto (PDB) berdasarkan angka
mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB per
kapita mencapai Rp51,9 juta.
National economy in 2017 grew by
5.07% with Gross Domestic Product
(GDP) component that reached
Rp13,588.8 trillion and GDP per capita
that reached Rp51.9 million.
Pergerakan positif pada sektor komoditas Positive movement of the commodity sector was caused
dilatarbelakangi oleh permintaan yang cukup tinggi by high demand for global coal commodity, especially
pada komoditas batubara dunia khususnya pada thermal coal from China. Chinese policy of reopening
batubara thermal oleh Tiongkok. Kebijakan pembukaan access to energy commodity export has significantly
kembali keran ekspor komoditas energi oleh Tiongkok stimulated market which further contributed to global
berperan signifikan dalam menstimulus pasar growth. Meanhwile, global oil prices experienced
sehingga memberikan dampak pertumbuhan secara increase of 23.8% in 2017 on average. The increase
global. Sedangkan dari harga minyak dunia, tercatat was a significant rebound from the decrease of 15.6%
mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sampai in 2016 and 47.3% in 2015. This growth certainly
dengan akhir tahun 2017 sebesar 23,8%. Kenaikan affected economic growth of developing as well as
tersebut berbanding terbalik secara signifikan jika commodity producing countries that recorded 1.8% of
dilihat dari performa di tahun sebelumnya yang growth in 2017, which was higher than 0.8% in 2016.
mengalami penurunan sebesar 15,6% dan 47,3% di The cumulative growth of the emerging markets, be it
tahun 2015. Pertumbuhan ini tentunya berimplikasi commodity producer or non-producer, was recorded
kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara at 4.3%, higher 0.6% compared to 3.7% in 2016.
berkembang penghasil komoditas yang mencatatkan
pertumbuhan sebesar 1,8% di tahun 2017, lebih tinggi
bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat
sebesar 0,8%. Untuk pertumbuhan kumulatif negara-
negara berkembang penghasil dan bukan penghasil
komoditas pada tahun 2017 tercatat sebesar 4,3%
lebih tinggi 0,6% bila dibandingkan tahun 2016 sebesar
3,7%.
Secara keseluruhan, di tahun 2017 pertumbuhan Overall, the economic growth of developing countries
negara berkembang tercatat sebesar 2,3% naik in 2017 was recorded at 2.3%, rose by 0.7% compared
0,7% bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar to 1.6% in 2016. Among the countries that had
1,6%. Adapun negara yang berhasil meningkatkan successfully incresed its economic growth level was
pertumbuhan ekonominya secara signifikan yaitu the United States with growth rate of 2.3%, higher than
Amerika Serikat dengan pertumbuhan sebesar 2,3%, 1.5% in 2016.
lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2016 sebesar
1,5%.
98
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Seluruh komponen PDB pengeluaran mencatatkan All GDP spending components recorded positive
pertumbuhan positif di tahun 2017. Pertumbuhan growth in 2017, the highest one was export component
tertinggi dipimpin oleh komponen ekspor sebesar that took up to 17.27%. In addition, investment shown
17,27%. Selain itu Investasi yang ditunjukkan dengan by the Gross Fixed Capital Formation (PMTB) grew
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 7.11%. The household component growth in 2017
7,11%. Pertumbuhan komponen konsumsi rumah experienced a slight growth, yet the component still
tangga di tahun 2017 mengalami sedikit perlambatan, dominated 56.13% of the total GDP component value.
namun komponen tersebut tetap mendominasi 56,13% National export growth in 2017 was mainly supported
dari nilai keseluruhan komponen PDB. Pertumbuhan by the increase in both oil and gas and non-oil and gas
99
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
ekspor nasional di tahun 2017 terutama ditopang oleh commodity prices. The average ICP oil and gas prices
kenaikan harga komoditas migas maupun non migas. at the fourth quarter of 2017 were recorded to rise by
Harga rata-rata migas ICP pada triwulan IV-2017 19.05% compared to the third quarter in 2017.
tercatat meningkat sebesar 19,05% bila dibandingkan
triwulan III-2017.
Inflasi Indonesia sepanjang 2017 tercatat sebesar Indonesia’s inflation rate throughout 2017 was
3,61%. Walaupun relatif stabil, namun level tersebut recorded at 3.61%. Even though it was relatively
lebih rendah dari target pemerintah sebesar 4,3% dan stable, the level was lower than the target set by the
target Bank Indonesia (BI) sebesar 4% plus minus 1%. government at 4.3% and target from Bank Indonesia
Sedangkan untuk tahun 2018, BI menargetkan inflasi (BI) at 4% plus minus 1%. Meanwhile, for 2018, BI sets
sebesar 3,5% plus minus 1%. an inflation target of 3.5% plus minus 1%.
Meskipun terjadi pertumbuhan, Indonesia masih Despite growth, Indonesia had not yet maximized its
belum dapat memaksimalkan kinerja pertumbuhan export growth performance in each sector. This is seen
ekspor secara di setiap sektor. Hal ini terlihat dari in the economic growth that reached 0.5%, higher
pertumbuhan ekonomi yang tercatat 0,5% lebih tinggi than the previous year. On the other hand, several
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi commodity producing countries were able to increase
lain beberapa negara penghasil komoditas rata-rata the average growth of its export performance even
mampu meningkakan pertumbuhan kinerja ekspor higher. More support is required, besides policy of
lebih tinggi. Perlu adanya dorongan yang lebih serta export performance growth that is integrated by each
kebijakan pertumbuhan kinerja ekspor terintegrasi related authority, which is important to strengthen
oleh tiap-tiap otoritas terkait agar kinerja ekspor Indonesia’s export performance and ensure even
Indonesia terbentuk lebih kuat serta tumbuh secara growth of export activities across industries with great
merata di lintas industri yang memiliki potensi. growth potential.
Dari sisi produksi perikanan, terdapat tren peningkatan The fishery production showed an increasing trend
dalam lima tahun terakhir yang banyak disumbang over the past five years, which was largely contributed
oleh volume produksi ikan budidaya yang tumbuh by cultivated fish production volume that grew by
sebesar 5,11%. Meskipun bukan kontributor terbesar, 5.11%. Even though it was not the largest contributor,
volume produksi perikanan tangkap juga ikut bergerak the capture fish production volume also grew, in which
tumbuh di mana capaian produksi di tahun 2017 production in 2017 was recorded at 7.67 tons or equal
tercatat sebesar 7,67 ton atau setara Rp158 triliun to Rp158 trillion compared to production achievement
dibandingkan dengan capaian produksi di tahun 2016 in 2016 at 6.54 million tons or at Rp121 trillion.
sebesar 6,54 juta ton atau senilai Rp121 triliun.
100
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Kinerja Segmen ikan berdasarkan pasar Performance of fish segment based on market
Uraian / Description 2017 2016
Lokal / Local 863.637.569.419 599.275.362.177
Eskpor / Export 93.423.208.593 184.595.182.233
Jumlah / Total 957.060.778.012 783.870.544.410
Jika dilihat dari kinerja penjualan berdasarkan pasar, If seen from sales performance based on market, fish
di tahun 2017 penjualan ikan masih didominasi oleh sales in 2017 was dominated by sales in local market at
penjualan pada pasar lokal yang sebesar Rp863,64 Rp863.64 billion or increased by 44.11% from domestic
miliar atau meningkat 44,11% dari penjualan domestik sales in 2016. The increase was caused by the high
di tahun 2016. Peningkatan tersebut terjadi karena demand for fish material raw product in local market.
masih tinggi nya permintaan ikan di pasar lokal.
Sedangkan penjualan ikan untuk pasar ekspor Meanwhile, fish sales for export market decreased by
mengalami penurunan di mana tahun 2017 penjualan -49,39% to Rp93.42 billion in 2017. The decrease was
tercatat sebesar Rp93,42 miliar atau turun sebesar caused by the Company’s policy to reduce the export
-49,39%. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan sales of fish that were transferred to the export of
Perseroan untuk mengurangi penjualan ekspor ikan shrimp exports.
yang dialihkan ke penjualan ekspor udang.
Berikut adalah rincian kinerja penjualan berdasarkan The following are detail of sales performance based on
area pasar. market area
Uraian / Description 2017 2016
Internasional / International
Pasar Asia / Asian Market 90.194.204.150 184.595.182.233
Pasar Non Asia / Non-Asian Market 3.229.004.443 -
Jumlah / Total 93.423.208.593 184.595.182.233
Domestik / Domestic
Sumatera 18.666.490.285 33.600.426.556
Jawa / Java 841.817.550.233 559.348.292.810
Bali 633.528.900 6.326.642.812
Sulawesi 2.520.000.000 -
Jumlah / Total 863.637.569.419 599.275.362.177
Jumlah (A+B) / Total (A+B) 957.060.778.012 783.870.544.410
Udang Shrimp
Di tahun 2017. Pendapatan dari segmen udang Revenue from shrimp segment was recorded at
tercatat sebesar RP324,10 miliar, meningkat 77,09% Rp324.10 billion in 2017, increased by 77.09% from
dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp183,02 miliar. 2016 at Rp183.02 billion. The increase is due to the
Peningkatan tersebut terjadi karena masih tinggi nya high demand of shrimp in export market.
permintaan udang di pasar export.
101
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Kinerja segmen udang berdasarkan pasar Performance of shrimp segment based on market
Uraian / Description 2017 2016
Lokal / Local 91.923.208.593 49.911.132.482
Eskpor / Export 232.176.851.536 133,105.645.011
Jumlah / Total 324.100.060.129 183.016.777.493
kinerja penjualan segmen udang berdasarkan pasar, Performance of shrimp segment based on market
di tahun 2017 didominasi oleh penjualan pada in 2017 was dominated by sales in export market at
pasar ekspor yang sebesar Rp232,18 miliar atau Rp232.18 billion or increased by 74.43% from Export
meningkat 74,43% dari penjualan ekspor di tahun sales in 2016. The increase was the result of the
2016. Peningatan tersebut terjadi karena permintaan high demand in shrimp product and shrimp product
yang tinggi pada produk udang dan diversifikasi pada diversification in several business partners abroad.
produk udang di oleh beberapa mitra usaha dari luar
negeri.
Penjualan udang untuk pasar domestik mengalami Shrimp sales for domestic market increased in 2017
kenaikan di mana tahun 2017 penjualan tercatat where sales were recorded at Rp91.92 billion or grew
sebesar Rp91,92 miliar atau naik sebesar 84,17%. by 84.17%. The increase was caused by the high
Peningkatan tersebut terjadi karena masih tinggi nya demand of shrimp in local market.
permintaan udang di pasar lokal.
Berikut adalah rincian kinerja penjualan berdasarkan The following are the detail of sales performance
area pasar. based on market area
Uraian / Description 2017 2016
Internasional / International
Pasar Asia / Asian Market 224.568.598.127 127.894.439.250
Pasar Non Asia / Non-Asian Market 7.608.253.409 5.211.205.761
Jumlah 232.176.851.536 133.105.645.011
Domestik / Domestic
Jawa / Java 79.314.219.469 49.911.132.482
Sulawesi 12.608.989.124 -
Jumlah / Total 91.923.208.583 49.911.132.482
Jumlah (A+B) / Total (A+B) 324.100.060.129 783.870.544.410
102
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
aset tidak lancar, sementara komposisi aset 2016 non-current assets, while the asset composition of
terdiri atas 40,21% aset lancar dan 59,79% aset tidak 2016 consisted of 40.21% of current assets and 59.79%
lancar. of non-current assets.
103
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
c. Persediaan c. Inventories
Posisi persediaan pada akhir 2017 sebesar The inventories position at the end of 2017
Rp470,77 miliar naik sebesar Rp161,62 miliar atau amounted to Rp470.77 billion, increased by
52,28% dibanding 2016 sebesar Rp309,15 miliar. Rp161.62 billion or 52.28% compared to 2016 that
Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan kapasitas reached Rp309.15 billion. The increase was in line
cold storage Perseroan. with the increase in the Company’s cold storage
capacity.
104
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Liabilitas Liabilities
Jumlah liabilitas Perseroan pada akhir 2017 sebesar The Company’s total liabilities at the end of 2017
Rp683,30 miliar naik sebesar Rp289,26 miliar atau amounted to Rp683.30 billion, an increase of 289.26
73,41% dibanding pada akhir 2016. Jumlah tersebut billion or 73.41% compared to the end of 2016. This
terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar 82,33% consisted of current liabilities of 82.33% and non-
dan 17,67% liabilitas jangka panjang. Sedangkan current liabilities of 17.67%. While the composition of
komposisi liabilitas 2016 terdiri atas 58.80% liabilitas liabilities in 2016 consisted of 58.80 of current liabilities
jangka pendek dan 41,20% liabilitas jangka panjang. and 41.20% of non-current liabilities.
105
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
g. Utang Jangka Panjang, Bagian yang Jatuh Tempo g. Current maturities of long-term debts
Dalam 1 tahun
Di akhir 2017, utang jangka panjang–utang bank At the end of 2017, current maturities of long-term
yang merupakan bagian yang jatuh tempo dalam debts amounted to Rp42.89 billion, increased by
satu tahun senilai Rp42,89 miliar naik sebesar Rp3.41 billion or 8.64% from Rp39.48 billion in
Rp3,41 miliar atau 8,64% dari Rp39,48 miliar di 2016.
2016.
106
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
h. Utang Jangka Panjang, Bagian yang Jatuh Tempo h. Current maturities of long-term debts – finance
dalam 1 tahun-Sewa Pembiayaan leases
Di akhir 2017, utang jangka panjang– sewa At the end of 2017, current maturities of long-
pembiayaan yang merupakan bagian yang jatuh term debts – finance leases amounted to Rp4.55
tempo dalam satu tahun senilai Rp4,55 miliar, naik billion increased by Rp2.26 billion or 98.88% from
sebesar Rp2,26 miliar atau 98,88% dari Rp2,29 Rp2.29 billion in 2016. This increase was caused by
miliar di 2016. Kenaikan ini disebabkan dari additional facility from PT ORIX Indonesia Finance.
tambahan fasilitas di PT ORIX Indonesia Finance.
i. Utang Jangka Panjang, Bagian yang Jatuh Tempo i. Current maturities of long-term debts – Financial
Dalam 1 Tahun-Lembaga Keuangan Institutions
Di akhir 2017, utang jangka panjang – lembaga At the end of 2017, Current maturities of long-term
keuangan yang merupakan bagian yang jatuh debts – Financial Institutions amounted to Rp3.00
tempo dalam satu tahun senilai Rp3,00 miliar, billion, decreased by Rp515.46 million or 14.65%
turun sebesar Rp515,46 juta atau 14,65% dari from Rp3.52 billion in 2016. This decrease was due
Rp3,52 miliar di 2016. Penurunan ini disebabkan to the payment of principal installment during the
dari pembayaran angsuran pokok selama tahun current year.
berjalan.
107
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Ekuitas Equity
Perseroan mencatat jumlah ekuitas pada akhir 2017 The Company recorded total equity at the end of 2017
sebesar Rp1,40 triliun meningkat Rp104,17 miliar atau at 1.40 trillion, increased by Rp104.17 billion or 8.06%
8,06% dari Rp1,29 triliun pada 2016. from Rp1.29 trillion in 2016.
Hasil Perbandingan / Comparison Result
Uraian / Description 2017 2016 Perubahan /
%
Changes
Modal ditempatkan dan disetor /
417,50 417,50 0 0,00%
Issued and fully paid share capital
tambahan modal disetor / additional
711,75 711,75 0 0,00%
paid-in capital
telah ditentukan penggunaan /
(8,37) (8,37) (0,29) 3,58%
Appropriated
belum ditentukan pengguna /
6,00 5,00 1,00 20,00%
Unappropriated
TOTAL EKUITAS / TOTAL EQUITY 270,16 165,61 104,55 63,13%
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS /
1.396,17 1.292,00 104,17 8,06%
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS /
2.079,48 1.686,05 393,42 23,33%
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
108
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
109
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
110
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities
Sampai dengan 31 Desember 2017, penerimaan kas As of December 31, 2017, cash receipts from operating
dari aktivitas operasi sebesar Rp1,32 triliun sedangkan activities amounted to Rp1.32 trillion, while net cash
kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah used in operating activities amounted to -Rp157.26
sebesar -Rp157,26 miliar. Kas neto yang digunakan billion. Net cash used for operating activities grew by
untuk aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar Rp44.7 billion from that of 2016 which mainly caused
Rp44,47 miliar dari tahun 2016, yang utamanya by the rising receipt from customers.
disebabkan dari bertambahnya penerimaan kas dari
pelanggan.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities
Sampai dengan 31 Desember 2017, kas neto yang As of December 31, 2017, net cash flows used for
dipergunakan untuk aktivitas investasi sebesar investing activities amounted to -Rp91.12 billion,
-Rp91,12 miliar, naik Rp266,90 miliar atau 74.5% increased by Rp266.90 billion or 74.5% compared
dibanding periode 31 Desember 2016 yaitu sebesar to the period of December 31, 2016 that reached
-Rp358,01 miliar. Kenaikan ini disebabkan dari -Rp358.01 billion. The increase was due to the declining
berkurangnya pembelian aset tetap di tahun 2017. of acquisition of fixed assets.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities
Sampai dengan 31 Desember 2017, arus kas bersih As of December 31, 2017, net cash flows generated
yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar from financing activities amounted to Rp308.91 billion,
Rp308,91 miliar naik Rp290,30 miliar atau 1.560,38% increased by Rp290.30 billion or 1,560.38% compared
dibanding periode 31 Desember 2016 yaitu sebesar to December 31, 2016 amounting to Rp18.60 billion.
Rp18,60 miliar. Kenaikan ini karena adanya tambahan The increase was because of the additional financing
fasilitas pendanaan dari Bank. facilities from Banks.
111
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Struktur modal adalah gabungan sumber-sumber The capital structure is a combination of funding used
pendanaan yang digunakan oleh Perseroan. Pada by the Company. In 2017, totsl liabilities contributed
tahun 2017, total liabilitas menyumbang sebesar 32.86% to total funding source of the Company, while
32,86% terhadap jumlah sumber pendanaan 67.14% was in the form of equity. The difference
Perseroan, sementara sebesar 67,14% berbentuk compared to 2016 was caused by the increase in
ekuitas. Perbedaan dibandingkan tahun 2016 liabilities from Rp394.05 billion to Rp683.30 billion.
disebabkan pada kenaikan liabilitas dari Rp394,05
miliar menjadi Rp683,30 miliar.
IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL AND
BARANG DAN MODAL GOODS INVESTMENT
Hingga akhir tahun buku 2017, tidak terdapat adanya As of the end of fiscal year 2017, there was no material
ikatan material untuk investasi barang dan modal. commitment for capital and goods investment.
112
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Pendapatan neto dibandingkan dengan target Compared with the target set at the beginning of the
mengalami penurunan sebesar -10,56%, dari target year which was Rp1,43 trillion, net revenue of the
Rp1.43 triliun menjadi Rp1,28 triliun. Penurunan ini Company declined by -10.56% to reach Rp1.28 trillion.
disebabkan karena faktor kenaikan harga bahan baku This decline was caused by the rising prices of raw
Laba Income
Di tahun 2017, Perseroan membukukan laba bersih In 2017, the Company booked net income of Rp104.46
sebesar Rp104,46 miliar, masih dibawah target billion, still below the target of Rp.142.77 billion. This
sebesar Rp.142,77 miliar. Penurunan ini sebagian was due to mainly the declining net revenue of the
perusahaan.
113
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI MATERIAL FACT AND INFORMATION SUBSEQUENT
SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN TO REPORTING DATE
Tidak ada informasi dan fakta material yang There was no material fact and information having
mempunyai dampak material terhadap kinerja dan material impact on the performance and business risk
risiko usaha Perseroan di masa mendatang yang of the Company in the future that happened after the
terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen Independent Auditor’s Report dated March 20, 2018
tertanggal 20 MARET 2018 atas laporan keuangan on the Company’s financial statements ending on
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2017, audited by the Public Accounting
2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi (Member of
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi (Member Of Crowe Crowe Horwath) with Unqualified Opinion that needed
Horwath) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian to be disclosed in this Annual Report.
yang perlu diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.
Pemerintah sejak 2015 telah melakukan pembenahan Since 2015, the government has improved its
regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap regulation and supervision on the capture fishery
potensi perikanan tangkap terhadap berbagai potential against various obstacles that affected
bentuk hambatan yang berpengaruh pada kinerja domestic production performance, one of which was
produksi di lingkup domestik yang salah satunya the illegal fishing activity that damage the interest of
adalah kegiatan illegal fishing yang merugikan seluruh domestic stakeholders. This improvement resulted in
pemangku kepentingan di dalam negeri. Hasilnya dari the improved competitiveness of national fishery and
pembenahan yang dilakukan adalah peningkatan the increase in national capture fishery production of
daya saing perikanan nasional dan kenaikan jumlah 7.67 tons in 2017.
produksi perikanan tangkap nasional sebesar 7,67 ton
di tahun 2017.
Peningkatan terhadap kinerja perikanan tangkap The increase in capture fishery performance has a
memiliki implikasi langsung terhadap Perseroan yang direct implication on the Company that relies on raw
mengandalkan bahan baku dari pasokan ikan dan materials from domestic fish and shrimp supply. Even
udang di dalam negeri. Meskipun terdapat jaminan though there was a guarantee on supply chain of
terkait dengan rantai pasok ikan dan udang tidak fish and shrimp, the Company does not rely on raw
menjadikan Perseroan bersandar pada kegiatan material trade business only, The Company continues
usaha perdagangan material mentah (raw material) to improve its performance in the fishery sector
semata namun perbaikan kinerja di sektor perikanan which encourages the Company itself to transform its
mendorong Perseroan untuk melakukan transformasi business to sustainability-oriented model.
bisnis yang beroreintasi pada aspek keberlanjutan.
114
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Perseroan menyadari bahwa terdapat beberapa The Company realizes that there were several
tantangan di sektor perikanan yang memilik pengaruh challenges in the fishery sector that has direct impact
secara langsung terhadap kinerja Perseroan. Salah on the Company’s performance. One of which is the
satunya adalah ketidakstabilan pasokan bahan unstable supply of raw materials grounded by natural
baku yang dilatarbelakangi oleh faktor alam. Hal ini factor. This certainly will influence price fluctuation
tentunya akan berpengaruh terhadap fluktuasi harga and market demand. Therefore, the Company has
dan permintaan di pasar. Untuk itu, Perseroan secara gradually shifted to fishery downstream sector.
perlahan mulai beralih ke sektor hilir perikanan. Secara Based on risk, the risk profile of downstream sector
risiko, karakter yang dimiliki oleh sektor hilir tidak is not as much as that of the upstream sector. In the
terlalu besar seperti pada sektor hulu. Di sektor hilir, downstream sector, sales performance will rely on
kinerja penjualan akan bergantung pada permintaan secondary market demand. Thus, price fluctuation will
di pasar sekunder. Sehingga kendala fluktuasi harga affect significantly. This is because market addressed
tidak akan berpengaruh signifikan. Hal ini juga by the Company centers on the provision of premium
dikarenakan pasar yang dituju Perseroan adalah pada products for middle-to-upper class segment.
penyediaan produk-produk premium dengan target
masyarakat menengah ke atas.
Selain potensi tersebut, dari eksternal adanya In addition to the potential, externally, the commitment
komitmen peemrintah untuk mendorong kineja of the government to drive fishery product export to
eskpor produk perikanan hingga mencapai USD5 reach USD5 billion will significantly affect the Company
miliar akan memiliki dampak bagi pengembangan in developing its market share and export volume of
pangsa pasar Perseroan serta volume ekspor produk- products owned. Based on data from KKP, the fishery
produk yang dimiliki. Berdasarkan catatan yang sector investment experienced growth with realization
dikeluarkan oleh KKP, investasi sektor perikanan of Rp4.03 trillion in the third quarter of 2017 or
mengalami pertumbuhan dengan realisasi sebesar equivalent to 96.81% of the previous year. Moreover,
Rp4,03 triliun di kuartal III 2017 atau setara dengan investment growth of fishery sector increased by 0.4%
96,81% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat lebih dalam in the processing industry segment that ahs continued
lagi pertumbuhan investasi di sektor perikanan terjadi in 2016.
kenaikan sebesar 0,4% di segmen industri pengolahan
yang sudah berlangsung di tahun 2016.
Secara pasar, kontribusi penjualan Perseroan masih In view of market, the Company’s sales contribution
ditopang oleh penjualan untuk pasar lokal sebesar was still driven by local sales of 67.53%. Of the
67,53%. Dari kontribusi terebut permintaan tertinggi contribution, the highest demand was still dominated
masih didominasi oleh penjualan di Pulau Jawa dengan by sales in Java Island with several provinces having high
beberapa provinsi yang memiliki permintaan tinggi. demand. Meanwhile, sales in the international market,
Sedangkan untuk penjualan pada pasar internsional even though not as high as market performance,
meskipun belum sebesar pasar lokal namun terjadi significantly grew compared to last year. This increase
pertumbuhan signifikan jika dibandingkan tahun was influenced by new market segment for fish or
sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh shrimp product by several countries, especially for
terbukanya segmen pasar baru untuk produk ikan several non raw material products.
ataupun udang oleh beberapa Negara terutama untuk
beberapa produk non raw material.
115
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Sejalan dengan rencana peningkatan ekspor, In line with the export increase plan, the Company
Perseroan di tahun mendatang terus melakukan will continue to penetrate its market intensively in
penetrasi pasar yang intensif dalam meningkatkan increasing the number of consumers and developing
jumlah konsumen dan pengembangan jumlah total product portfolio. This commitment is surely in
portofolio produk. Komitmen ini tentunya sejalan line with business strategies planned through the
dengan strategi bisnis yang dicanangkan melalui increase in owned production facilities. The Company
peningkatan fasilitas produksi yang dimiliki. Perseroan currently still dominates 2.25% of export market and
saat ini masih menguasai sebesar 2,25% pasar ekspor will continue to develop it.
dan akan terus mengembangkannya lebih tinggi lagi.
Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan The Company’s Articles of Association allowed the
pembagian dividen kas interim selama dividen kas distribution of interim cash dividends as long as the
interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih interim cash dividend does not cause the net asset
Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan value of the Company to be less than the issued and
dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan paid-up capital and with due regard to the provision
mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana for mandatory reserves as required by the regulation.
yang dipersyaratkan dalam undang – undang
perseroan terbatas.
Distribusi tersebut akan ditentukan oleh Direksi The distribution will be determined by the Board
Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika of Directors of the Company after the approval of
pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami the Board of Commissioners. If at the end of the
kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan financial year of the Company suffers from losses,
oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan the interim dividend distribution shall be returned by
Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan the shareholders to the Company, and the Board of
bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam Directors together with the Board of Commissioners
hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. shall be jointly and severally liable in the event that the
interim dividend is not returned to the Company.
Dalam hal ini, Perseroan bermaksud membayarkan In this case, the Company intends to pay cash dividends
dividen kas kepada pemegang saham Perseroan to shareholders of the Company’s in the amount
dalam jumlah sebanyakbanyaknya 50% (lima puluh as much as 50% (fifty percent) of the Company’s net
persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan income for the current year through cash dividends.
melalui dividen tunai.
116
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada The amount of the dividend distribution will depend
hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta on the results of the Company’s business activities
prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal and cash flows and business prospects, working
dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan capital requirements, capital expenditures and future
datang dan dengan memperhatikan pembatasan investment plans and with due regard to regulatory
peraturan dan kewajiban lainnya. Apabila keputusan and other liability restrictions. If a decision has been
telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut made to pay dividends, the dividend will be paid in
akan dibayar dalam Rupiah. Rupiah.
Pada tahun 2017, Perseroan belum membagikan In 2017, the Company has not distributed dividend
dividen sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang according to the General Meeting of Shareholders
Saham di mana terdapat usulan bahwa Dividen resolution, in which there was a proposal that the
dialokasikan untuk cadangan umum sebesar Dividend allocated for general reserves amounted
Rp6.000.000.000 dan sisanya digunakan untuk to Rp6,000,000,000 while the remaining was used to
memperkuat permodalan sebagai laba di tahan. strengthen capital as retained earnings.
Tujuan utama Program ESA adalah agar karyawan The main purpose of the ESA Program is to encourage
mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) dan the employees to have a sense of belonging and
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas expected to improve the productivity of each employee,
kerja masingmasing karyawan yang pada akhirnya which in turn will improve the company’s performance
akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara thus will increase the value of the Company that can
keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai be enjoyed by the Company’s stakeholders.
Perseroan yang dapat dinikmati oleh stakeholders
Perseroan.
Mekanisme Pelaksanaan Program ESA Pelaksanaan Implementation Mechanism of ESA Program The
Program ESA mengikuti ketentuan yang terdapat implementation of the ESA Program followed the
dalam Peraturan No.IX.A.7. provisions contained in Regulation No. IX.A.7.
Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang Participants of the ESA Program are employees of
berjumlah sekitar 800 orang dan tidak diperuntukan approximately 800 people and are not intended for
bagi Direktur dan Komisaris Perseroan. Setiap the Director and Commissioner of the Company.
karyawan akan menerima saham bonus dengan Each employee will receive bonus shares of the same
jumlah yang sama berdasarkan jenjang jabatan. amount based on the level of position.
117
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Peserta Program ESA yang berhak wajib memenuhi Eligible ESA Program participants must meet the
ketentuan sebagai berikut: following requirements:
a. Masa kerja minimal 1 tahun. a. Minimum 1 year working period.
b. Setiap karyawan minimal mendapatkan 1 (satu) b. Each employee at least get 1 (one) share in his own
lembar saham atas namanya sendiri. name.
c. Karyawan belum pernah menerima Surat c. Employees have not received the SP (Warning
Peringatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Letter) within the last 1 (one) year counted since
terakhir yang dihitung mundur sejak 30 September September 30, 2015.
2015.
d. Karyawan dilarang untuk memindahtangankan d. Employees are prohibited from transferring such
saham tersebut selambatnya 6 (enam) bulan sejak shares at the latest 6 (six) months since the shares
saham tersebut pertama kali diterima. Dalam hal are first received. In the event that the employee
karyawan mengundurkan diri, sedangkan saham resigns, while his shares are still in lock-up period,
miliknya tersebut masih dalam masa lock-up maka the rights to the shares are declared and the shares
ha katas saham tersebut menjadi gugur dan saham become the property of the Company.
tersebut menjadi milik Perseroan.
e. Dalam hal ketentuan pada poin a, b, c tidak e. In the event that the provisions in points a), b) and
terpenuhi, maka Perseroan memiliki hak penuh c) are not fulfilled, the Company has the full right
untuk membagikan saham bonus dengan jumlah to distribute bonus shares with a certain amount
alokasi tertentu kepada karyawan sebagai of allocation to employees in addition to special
tambahan dalam rangka penghargaan khusus pada rewards for certain employees taking into account
karyawan tertentu dengan mempertimbangkan the level of employment and employment of the
jenjang jabatan dan masa kerja karyawan yang employees concerned
bersangkutan.
Harga pelaksanaan saham yang dialokasikan dalam The exercise price of shares allocated in the ESA
Program ESA sama dengan Harga Penawaran. Sumber Program is equal to the Bid Price. The source of funding
pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan used in the implementation of the ESA Program is
Program ESA adalah berasal dari kas Perseroan. derived from the Company’s cash. The ESA Program
Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal is conducted in conjunction with the schedule of the
pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Company’s Initial Public Offering.
Perseroan.
Dana yang diperoleh pada saaat Penawaran Umum Funds obtained at the time of the Initial Public Offering
Saham Perdana sebesar Rp 921.250.000.000, setelah was Rp921,250,000,000, after deducted by the costs of
dikurangi biaya-biaya penawaran umum sebesar the public offering amounted to Rp44,944,933,395 the
Rp 44.944.933.395 sehingga hasil bersih dana yang total net fund received is Rp876,305,066,605.
diterima sebesar Rp 876.305.066.605.
118
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Sejak tanggal pencatatan saham yaitu tanggal Since the share listing dated December 8, 2015 until
8 Desember 2015 hingga 31 Desember 2016, December 31, 2016, the Company uses the funds
Perseroan menggunakan dana tersebut untuk for the Company’s total operational activities of
kegiatan operasional Perseroan total sebesar Rp836,888,643,340 with details as follows:
Rp836.888.643.340 dengan rincian sebagai berikut :
Sehingga sisa perolehan dana hasil Penawaran Umum Therefore, the remaining funds from the Initial
Perdana Saham per 31 Desember 2017 adalah sebesar Public Offering as of December 31, 2017 amounted
Rp 91.950.000 Terdapat perubahan penggunaan dana to Rp91,950,000 There was a change in the use of
hasil penawaran umum saham perdana tahun 2016 proceeds from the initial public offering of 2016 which
yang telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang was approved at the Extraordinary General Meeting of
Saham Luar Biasa tanggal 11 Agustus 2016. Shareholders dated August 11, 2016.
ISAK No.31 “Intepretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: ISAK No. 31 - “Interpretation of the Scope of PSAK 13:
Properti Investasi Investment Property”
ISAK No. 31 memberikan interpretasi atas karakteristik ISAK No. 31 provides the interpretation of the
bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi characteristic of a building which is used as a part
properti investasi dalam PSAK No. 13: Properti of the definition of investment property in PSAK No.
Investasi. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 13: Property Investment. Building as mentioned in
definisi properti investasi mengacu pada struktur the definition of property investment refers to the
119
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya structure with physical characteristics commonly
diasoasiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu associated with a building, which usually refers to the
pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat existence of walls, floors, and roofs attached to the
pada aset. asset.
PSAK 3 (Penyesuaian 2016) “ Laporan Keuangan PSAK No. 3 (Improvement) - “Interim Financial
Interim” Reporting”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengungkapan The improvement clarifies that the required interim
interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam disclosure must be included in the interim financial
laporan keuangan interim atau melalui referensi silang statements or through cross reference from the interim
dari laporan keuangan interim, seperti komentar financial statements, such as management comment
manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk or risk report available for the users of interim financial
pengguna laporan keuangan interim dan pada saat statement at the same period. If the users of financial
yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak statement cannot access the information included in
dapat mengakses informasi yang ada pada referensi the cross reference with the same requirement and
silang dengan persyaratan dan waktu yang sama, time, then the entity’s interim financial statements is
maka laporan keuangan interim entitas dianggap tidak considered incomplete.
lengkap.
PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016) “Imbalan Kerja” PSAK No. 24 (2016 Improvement) - “Employee Benefits”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi The improvement clarifies that the market of high
korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan quality corporate bonds is valued by denominated
denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan bonds and not based on the country in which the
berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada. bonds are.
PSAK 58 (penyesuaian 2016) “Aset Tidak Lancar yang PSAK 58 (2016 Improvement) - “Non-current Assets
DImiliki Untuk dan Operasi yang Dihentikan Held for Sale and Discontinued Operation”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa perubahan dari The improvement clarifies that the change from
satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya one disposal method to another is considered as
dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan a continuation of the initial plan and not as a new
bukan sebagai rencana pelepasan baru. Penyesuaian disposal plan. The improvement also clarifies that this
ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode change in disposal method does not change
pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi the date an asset is classified as disposal asset or
sebagai aset atau kelompok lepasan. group.
120
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
PSAK No.60 (Penyesuaian 2016) “Instrumen Keuangan: PSAK No. 60 (2016 Improvement): Financial
Pengungkapan” Instruments”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas This improvement clarifies that an entity must assess
harus menilai sifat dan imbalan kontrak jasa untuk the nature of the service contract benefits to determine
menentukan apkah entitas memiliki keterlibatan whether the entity has a continuing involvement
berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah in financial assets and whether the disclosure
persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan requirements related to the continuing involvement
berkelanjutan terpenuhi. are met.
121
2017 Annual Report
Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan yang baik
adalah agar pihak-pihak berperan dalam menjalankan
fungsi dan peran sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab sehingga setiap pihak menjadikannya
sebagai budaya di Perusahaan.
The core objective of corporate governance
policy implementation is to encourage all
parties to participate and implement their
function and roles according to the authority
and responsibility so that each party can
make GCG as a culture in the Company.
Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Good Corporate Governance is a subject fulfilled
Corporate Governance (GCG) adalah suatu subjek with various aspects. One of the main topics in
yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama corporate governance is associated with accountability
dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut and responsibility/mandate, particularly in the
masalah akuntabilitas dan tanggung jawab/ mandat, implementation of guidelines and mechanisms to
khususnya implementasi pedoman dan mekanisme ensure good behavior and to protect the interests of
untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi all shareholders.
kepentingan pemegang saham.
Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang Another main focus is economics efficiency which
menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan states that corporate governance must be aimed
harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil at optimizing the result of economy with strong
ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan emphasis on the welfare of shareholders. Point of
para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang view of stakeholders is also another focus of corporate
merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, governance subject in which it refers to the further
seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang attention and accountability towards other parties
menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap aside from shareholders, such as employees or
pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya environment.
karyawan atau lingkungan.
Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah The core objective of corporate governance policy
agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan implementation is to encourage all related parties
124
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
perusahaan memahami serta menjalankan fungsi managing a company to understand and carry out
dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab their functions and roles in line with the mandated
sehingga setiap pihak menjadikannya sebagai budaya authority and responsibility. These parties are, among
perusahaan. Pihak yang berperan meliputi pemegang others, the Board of Commissioners, Committees,
saham, Dewan Komisaris, Komite, Direksi, Pimpinan Board of Directors, Unit Heads and employees.
Unit dan karyawan.
Konsep Good Corporate Governance (GCG) adalah Good Corporate Governance (GCG) is a concept
konsep yang sudah seharusnya diimplementasikan that should be implemented within all companies in
dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, Indonesia since this concept is highly associated with
karena melalui konsep yang menyangkut struktur various company’s structures, comprising GMS, Board
perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, Direksi of Directors and Board of Commissioners. Through
dan Komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme this concept, a company can ensure harmonious work
kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung relations and mechanisms, as well as duty, authority
jawab yang harmonis, baik secara intern maupun and responsibility divisions, both internally and
ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan externally, with an aim to improve corporate values for
demi kepentingan shareholders dan stakeholders. the sake of shareholders and stakeholders’ interests.
125
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Transparansi Transparency
• Proses Pengambilan Keputusan RUPS dengan pengumpulan • Resolution of GMS is taken through voting process in an
suara (voting) secara terbuka yang mengedepankan open manner and upholds the independency and interests
independensi dan kepentingan pemegang saham. of the shareholders.
• Proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang • Decision-making process of Board of Commissioners whose
berfungsi sebagai pengawasan dan pemberian nasihat functions are to supervise and advise the Board of Directors
kepada Direksi telah dilaksanakan pada rapat Dewan is conducted through Board of Commissioners meeting.
Komisaris.
• Proses pengambilan keputusan Direksi yang berfungsi • Decision-making process of Board of Directors whose
untuk melakukan pengelolaan Perseroan dilaksanakan function is to manage the Company is conducted through
melalui mekanisme rapat Direksi. Board of Directors meeting mechanism.
• Pengungkapan informasi tentang Perseroan disajikan dalam • Information regarding the Company is disclosed in the
website Perseroan secara akurat dan tepat waktu Company’s website accurately and timely.
Akuntabilitas Accountability
• Perseroan telah memiliki Board Manual yang mengatur • The Company has established a Board Manual that regulates
tugas masing-masing Direktorat yang diturunkan dalam the duties of each Directorate to be formulated into the
tugas masing-masing divisi. duties of each division.
• struktur organisasi, job description untuk masing-masing job • Organization structure, job description for each job title and
title dan penilaian key performance indicator untuk Direksi, assessment of key performance indicator for the Board of
Kepala unit kerja dan masing-masing karyawan. Directors, head of work units and each employee.
• Perseroan telah memberikan penghargaan (reward) kepada • The Company has rewarded employees who reach certain
pekerja yang berprestasi dan sanksi (punishment) kepada achievement and punished employees who violate the
pekerja yang melakukan pelanggaran regulations.
Pertanggung Responsibility
jawaban
• Perseroan telah berkontribusi kepada stakeholder melalui • The Company has provided contribution to the stakeholders
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan through Social and Environmental Responsibility programs.
• Perseroan memiliki kebijakan dan peraturan perusahaan • The Company has established policies and regulations that
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan are in accordance with the laws and regulations applicable
• Perseroan telah menandatangani pernyataan untuk tunduk in Indonesia.
dan menaati kode etik Perusahaan • The Company has signed a statement to always adhere to
the Company’s code of conduct.
Independensi Independency
• Masing-masing organ Perseroan Dewan Komisaris dan • Each organ of the Company, including the Board of
Direksi telah melaksanakan masing-masing peranannya Commissioners and Board of Directors, has conducted
tanpa adanya intervensi dan mendominasi pihak lainnya their duties and roles without any intervention from and
domination of other parties.
• Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi mendorong • The authority of Board of Commissioners and Board
pengelolaan perseroan secara profesional dan independen of Directors supports the Company’s management in a
professional and independent manner.
Keadilan Fairness
• Perseroan telah memberikan kesempatan yang sama • The Company has provided equal opportunity to all
kepada seluruh karyawan tanpa adanya diskriminasi sesuai employees without any discrimination, pursuant to the
dengan Peraturan Perusahaan Regulations of the Company.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi DPUM merupakan faktor For DPUM, Corporate Governance implementation is a key factor
kunci untuk mencapai visi, misi dan nilai-nilai Perseroan. Oleh to achieve the vision, mission and corporate values. To that end,
karena itu, DPUM memiliki komitmen untuk selalu menerapkan DPUM is committed to applying corporate governance in all of
tata kelola perusahaan dalam seluruh kegiatan operasional its operational activities. The Company believes that systemic and
Perseroan. Kami meyakini bahwa penerapan tata kelola continuous implementation of corporate governance will help to
yang dilakukan secara sistemik dan berkesinambungan akan nurture and develop corporate culture properly.
menumbuhkan budaya Perseroan.
126
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
1. Transparansi 1. Transparency
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan To maintain objectivity in running business, the
bisnis, Perusahaan menyediakan informasi yang Company provides relevant material of information
material dan relevan dengan cara yang mudah that is easily accessed and understood by all
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. stakeholders. The Company actively takes initiative
Perusahaan mengambil inisiatif mengungkapkan to disclose information that is not only required
tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh by the regulations, but also that of concern to
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal the shareholders and other stakeholders to make
yang penting untuk pengambilan keputusan oleh decisions.
pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya.
2. Akuntabilitas 2. Accountability
Perusahaan mempertanggungjawabkan kinerja The Company must hold accountability on its
secara transparan dan wajar dengan pengelolaan operation by fair and transparent manner, as well
Perusahaan yang terukur, sesuai dengan as the measurable management of the Company in
kepentingan perusahaan. accordance with the Company’s interest.
3. Pertanggungjawaban 3. Responsibility
Mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan This reflects the management’s conformity to
pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan and compliance with the applicable laws and
Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- regulations, as well as healthy corporation
prinsip korporasi yang sehat. principles.
4. Kemandirian 4. Independency
Perusahaan dikelola secara profesional tanpa The Company is managed professionally without
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan conflict of interests and pressures from any party
dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan that conflicts with the applicable laws and healthy
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan corporation principles.
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran 5. Fairness
Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi It refers to fairness and equality in fulfilling the
hak-hak pemegang saham dan seluruh pemangku rights of shareholders and stakeholders which stem
kepentingan lainnya, baik yang timbul karena from the existing agreement, regulation and policy.
127
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
perjanjian maupun peraturan perundang- Such principle primarily functions to ensure the
undangan yang berlaku serta kebijakan protection of rights of all shareholders, especially
Perusahaan. Prinsip ini menjamin perlindungan the minority ones, as well as the obligation of the
hak-hak para Pemegang Saham terutama Company to other parties.
Pemegang Saham minoritas dan menjamin
terlaksananya komitmen Perusahaan dengan
pihak lain.
Peran Dewan Komisaris dan Direksi Roles of Board of Commissioners and Board of
Directors
Dalam rangka menciptakan organisasi yang To develop an organization that is professional, solid,
profesional, solid, kompetitif, serta dapat memenuhi competitive, and able to meet stakeholders’ interest,
kebutuhan para stakeholders, Dewan Komisaris telah the Board of Commissioners has taken essential
melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait measures regarding the enhancement of GCG
penguatan implementasi GCG lebih lanjut, antara lain: implementation, which are:
• Pengambilan keputusan melalui mekanisme dan • Decision making through agreed mechanism and
128
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Sepanjang 2017, Direksi telah melaksanakan beberapa Throughout 2017, the Board of Directors has
langkah GCG secara tepat, antara lain: sufficiently conducted several GCG practices, namely:
• Menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam • Conducting roles and responsibilities in managing
pengelolaan bisnis Perusahaan. Company’s business.
• Mengimplementasikan program pengembangan • Implementing development program by
dengan mengikuti pelatihan yang relevan. participating in relevant training courses.
• Meninjau efektivitas struktur organisasi agar sesuai • Reviewing organizational structure effectiveness to
dan tepat bagi Perusahaan. ensure its compliance and efficacy with the going
concern.
• Meninjau efektivitas arah Perusahaan ke arah • Reviewing the Company’s effective business course
visi dan misi Perusahaan serta meninjau ulang by referring to the Company’s vision and mission
pengkinian visi misi tersebut as well as evaluating the renewal of the vision and
mission
• Merumuskan tugas dan tanggung jawab • Formulating management’s roles and
manajemen berdasarkan kualifikasi. responsibilities by qualification.
• Menyelenggarakan rapat internal Direksi secara • Conducting Board of Directors’ internal meeting
berkala dan efektif. periodically and effectively.
• Menyelenggarakan rapat gabungan dengan Dewan • Conducting joint meeting with the Board of
Komisaris secara efektif. Commissioners effectively.
129
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Berdasarkan self assesment yang dilakukan perseroan Result of self assessment by the Company in
di tahun 2017 terdapat 25 rekomendasi yang segera 2017 showed 25 recommendation which must
harus ditindaklanjuti perusahaan agar implementasi be immediately followed up for a better GCG
GCG di Perseroan menjadi lebih baik. implementation.
130
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
131
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
132
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
133
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Governance mechanism yang ada di Perseroan The Company’s governance mechanism is a system
merupakan sebuah sistem yang terimplementasi. that has been implemented in the Company. The
Implementasi tersebut berupa peraturan yang jelas, implementation is manifested in the form of clear
prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang regulations, procedures, and relationship between the
mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan parties making the decision and the parties supervising
kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut. the implementation of the decision. The Company has
Perseroan telah memiliki Code of Corporate Governance established Codes of Corporate Governance in order
dalam menciptakan mekanisme check and balances to create an effective check and balance mechanism,
yang efektif, kultur adanya pengelolaan Perseroan Company’s culture and management that prioritize
yang stakeholder friendly, serta pencapaian profit dan stakeholder-friendly principle, and continuous
sustainability yang berkesinambungan. Perseroan achievement of profit. The Company constantly strives
senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan GCG to improve GCG policies and GCG softstructure so as
(soft structure GCG) agar sejalan dengan kebutuhan to be in line with the needs of business process and
proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG GCG implementation for the Company.
bagi Perseroan.
Penyelenggaraan RUPS didahului dengan pemanggilan Prior to holding the GMS, all shareholders were given
kepada seluruh pemegang saham dan memberikan notice of the date and time, location and the matters
informasi terkait tanggal, waktu, tempat, mata acara of Agenda as well. GMS shall be implemented upon
dalam agenda RUPS. RUPS dapat dilakukan atas the request of one or more shareholders representing
permintaan seorang atau lebih pemegang saham 1/10 portion of all shares issued by the Company with
mewakili 1/10 bagian dari seluruh saham yang telah valid voting rights. Such request shall be proposed to
dikeluarkan oleh Perusahaan dengan hak suara yang the Board of Directors with a registered letter along
sah permintaan diajukan kepada Direksi dengan with the reason thereof as regulated in Articles of
surat tercatat disertai alasannya sebagaimana diatur Association of Article 18.
berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 18.
134
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Perseroan Pursuant to the Laws and Regulations, Limited
Terbatas diperbolehkan menyelenggarakan dua Liability Company is allowed to convene two types of
macam RUPS yaitu RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) General Meeting of Shareholders, namely the Annual
kali dan RUPS Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali atau General Meeting that is held once in a year and the
lebih sesuai dengan kebutuhan, tentunya tata cara Extraordinary General Meeting which can be held
penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa more than once in a year depending on the condition
harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang. and needs. Both the Annual and Extraordinary General
Meetings are held in accordance with the prevailing
regulations and laws.
Kesetaraan diantara pemegang saham Perseroan Equality among the Company’s Shareholders is
diwujudkan dalam bentuk: realized in the form of:
- Publikasi informasi kinerja Perusahaan (keuangan − Publication of information about the Company’s
dan operasional) yang sudah terverifikasi bagi performance (financial and operational) that
pemegang saham mayoritas maupun minoritas has been verified for both the majority and
dengan waktu penerbitan informasi yang sama. minority shareholders in the same publication
Selain memberikan kesetaraan diantara pemegang time. In addition to providing equality among the
saham dan menciptakan kewajaran, hal ini juga shareholders and creating fairness, this activity
bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya aims at minimizing the occurrence of insider
aktivitas insider trading di dalam perdagangan trading at the Company.
saham Perseroan.
- Pemenuhan seluruh hak-hak pemegang saham − Fulfillment of all rights of shareholders, both
baik mayoritas maupun minoritas. majority and minority shareholders.
135
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Terealisasi/Tidak
Keputusan RUPST dan/atau RUPSLB Tahun Buku 2017 / Resolutions of AGMS of Terealisasi (Alasan Tidak
No.
2017 Fiscal Year Terealisasi) / Realized/
Unrealized (Reason)
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Tahun Terealisasi / Realized
Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
Approving and receiving the Annual Report of Board of Directors regarding the
management carried out during the 2016 Fiscal Year including the Supervisory Report
of Board of Commissioners.
2. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Terealisasi / Realized
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik “HADORI SUGIARTO ADI & REKAN” sebagaimana tercantum
dalam Laporan tertanggal 30 Maret 2016.
Granting full release and dismissal of their responsibility to the entire member of
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management
and supervisory duties conducted for the Company during the Fiscal Year ended on
December 31, 2015 (acquit et de charge) as long as their actions are reflected on the
Financial Statements and Statements of Income of the Company for the Fiscal Year
ended on December 31, 2015.
4. Memutuskan dan Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Tahun Buku 2015 Terealisasi / Realized
sebesar Rp77.926.544.6A8,- yang penggunaannya akan digunakan sebagai dana
cadangan sebesar Rp5.000.000.000,- untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan sisanya untuk memperkuat permodalan Perseroan.
Resolving and approving the use of Net Profit of the Company for 2015 Fiscal Year
amounting to Rp77,926,544,6A8 for reserve funds amounting to Rp5,000,000,000 in
order to meet the provisions contained in the Law of Limited Liability Company and
the remaining will be used to strengthen the Company’s capital.
5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Terealisasi / Realized
Manfaat Khusus, Remunerasi dan Bonus, bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota
Direksi Perseroan. Dalam penetapan Manfaat Khusus, Remunerasi dan Bonus, Dewan
Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
136
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Terealisasi/Tidak
Keputusan RUPST dan/atau RUPSLB Tahun Buku 2017 / Resolutions of AGMS of Terealisasi (Alasan Tidak
No.
2017 Fiscal Year Terealisasi) / Realized/
Unrealized (Reason)
7. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan menunjuk Terealisasi / Realized
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Kantor
Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan persyaratan-persyaratan
lainnya.
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan.
Agenda, Keputusan dan Realisasi RUPS Tahun 2017 Agenda, Resolutions and Realization of 2017 GMS
Di tahun 2017, Perseroan melaksanakan RUPS On May 30, 2017, the Company convened the Annual
Tahunan untuk tahun buku 2016 yang dilaksanakan GMS for 2016 fiscal year at Head Office of the Company
pada tanggal 30 Mei 2017 di Kantor Pusat Perseroan located in Pati, Central Java.
yang berlokasi di Pati, Jawa Tengah.
Mata Acara RUPS Laporan Tahunan 2017 Agenda of 2017 Annual GMS
Adapun mata cara RUPS Tahunan 2017 terdiri dari: The agenda of 2017 Annual GMS are as follows:
• Pengesahan Laporan Tahunan dan Keuangan 2017 • Approval for the 2017 Annual Report and Financial
Statements.
• Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku • Determination of the use of net profit od 2016
2016 Fiscal Year.
137
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
• Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan • Determination of salary and allowance and/
lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan or other income for the members of Board of
anggota Direksi Perseroan tahun buku 2017. Commissioners and Board of Directors of the
Company for 2017 fiscal year.
• Penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017. • Determination of Public Accountant for 2017 fiscal
year.
• Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana • Approval for the Report on Realization of Use of
Penawaran Saham Perdana. Proceeds from Initial Public Offering.
• Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. • Approval for the Amendment of Articles of
Association of the Company.
• Pemberhentian dan Pengangkatan kembali • Dismissal and Reappointment of members of
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Board of Directors and Board of Commissioners.
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir dalam Board of Commissioners and Board of Directors
RUPS Attending the GMS
Dalam pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan pada The Company’s Board of Commissioners and Board
30 Mei 2017 Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir of Directors who attended the GMS on May 30, 2017
antara lain: were:
Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Mechanism of Meeting Resolutions and Voting
Pemungutan Suara
Pengambilan seluruh keputusan mata acara RUPST Resolution of a meeting agenda of the AGMS is
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. determined by deliberation toward consensus. In case
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak decision by consensus is not reached, the decision
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan shall be made through voting.
pemungutan suara.
138
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Akses Informasi yang Diberikan kepada Pemegang Information Access for Shareholders
Saham
Secara transparan, Perseroan memberikan akses The Company provides access to information regarding
informasi terkait kinerja Perseroan kepada seluruh its performance for all shareholders through, among
pemegang saham melalui announcement, paparan others, announcement, public expose and analyst
publik dan pertemuan dengan analis, press release, meeting, press release, annual report, and research
laporan tahunan dan laporan berkelanjutan, serta report related to Company’s performance.
laporan penelitian yang terkait dengan kinerja
Perseroan.
Usulan :
selaku kuasa dari UOB Kay Hian Pte LTD, selaku pemegang as a proxy from UOB Kay Hian Pte LTD, a shareholder
saham dan pemilik dari 931.920.000 (sembilan ratus tiga and owner of 931,920,000 (nine hundred thirty one
puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu) lembar million nine hundred twenty thousand) shares, proposing
saham, mengusulkan untuk laba komprehensif perseroan comprehensive income of the Company for fiscal year 2016
tahun buku 2016 sebesar Rp90.987.459.911 (sembilan puluh amounted to Rp90,987,459,911 (ninety billion nine hundred
miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus eighty seven million four hundred fifty nine thousand nine
lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah (dialokasikan hundred eleven) that has been allocated for:
untuk :
1. cadangan umum sebesar Rp6.000.000.000 1. general reserves of Rp6,000,000,000
2. sisanya dialokasikan untuk memperkuat permodalan 2. the remaining fund is allocated to strengthen the
perseroan sebagai laba ditahan. company’s capital as a retained earnings.
139
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Agenda Ketiga
a. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan a. To grant full authority and power to the Board of
Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan remunerasi Commissioners with the assistance of the Nomination
untuk menetapkan besarnya honorarium untuk anggota and Remuneration Committee to determine the amount
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku berakhir of honorarium for the members of Company’s Board of
pada tanggal 31 Desember 2017 dan rincian alokasi Commissioners for the fscal year ended on December 31,
pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris 2017, and the details of allocation for each member of
Perseroan. Board of Commissioners of the Company.
b. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan b. To grant full authority and power to the Board of
Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Commissioners with the assistance of the Nomination
untuk menetapkan besarnya honorarium untuk anggota and Remuneration Committee to determine the amount
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir of honorarium for the members of Company’s Board of
pada tanggal 31 Desember 2017 dan rincian alokasi Directors for the fscal year ended on December 31, 2017,
pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan. and the details of allocation for each member of Board of
Directors of the Company.
140
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
141
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Dua Putra Utama To that end, the composition of Board of Commissioners and
Makmur Tbk adalah sebagai berikut: Board of Directors of PT Dua Putra Utama Makmur Tbk is as
follows:
Agenda Agenda
1. Permohonan perubahan pengurus Perseroan 1. To propose for a change in the composition of
Company’s management
2. Permohonan perubahan penggunaan Dana hasi 2. To propose for a change in the use of Proceeds
Penawaran Umum Saham Perdana from Initial Public Offering
Keputusan Resolutions
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Arif Budi 1. Approved the resignation of Mr. Arif Budi Sulistyo
Sulistyo selaku Komisaris Perseroan dan as the Company’s Commissioner and Mr. Indra
Bapak Indra Afriadi selaku Direktur Perseroan. Afriadi as the Company’s Director. Based in the
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Komite Nominasi Circular Decision of Nomination and Remuneration
dan remunerasi No.217/DPUM/XII/2016, Komite Committee No. 217/DPUM/XII/2016, the Nominaton
Nominasi dan Remunerasi mengajukan dan and Remuneration Committee proposed and
kemudian mengesahkan Bapak Aris Widiarto further ratified Mr. Aris Widiarto. Thus, the
sehingga susunan Dewan Komsiaris dan Direksi composition of the Board of Commissioners and
Perseroan adalah sebagai berikut: Board of Directors is as follows:
142
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
2. Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil 2. Approved the use of proceeds from public offering
penawaran umum sebesar Rp921.250.000.000 amounting to Rp921,250,000,000 (nine hundred
(Sembilan ratus dua puluh satu miliar dua ratus twenty-one billion two hundred fifty million
lima puluh juta rupiah) yang telah dikurangi Rupiah), after being reduced by costs related to
biaya-biaya terkait penawaran umum sebesar public offering amounting to Rp44,944,933,395
Rp44.944.933.395 (empat puluh empat miliar (forty-four billion nine hundred forty-four million
Sembilan ratus empat puluh empat juta Sembilan nine hundred thrity-three thousand three hundred
ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan ninety-five Rupiah); thus, net proceeds from public
puluh lima rupiah) sehingga diperoleh hasil dana offering amounted to Rp876,305,066,605 (eight
bersih penawaran umum saham perdana sebesar hundred svenbty-six billion three hundred five
Rp876.305.066.605 (delapan rayus tujuh puluh million sixty-six thousand six hundred five Rupiah).
enam miliar tiga ratus lima juta enam pulhh Previously, funds amounting to Rp110,000,000,000
enam ribu enam ratus lima rupiah) adapun dalam (one hundred ten billion Rupiah) from public
penawaran umum tersebut sebelumnya dana offering was allocated to purchase vessel; however,
sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh in line with the Company’s development, the fund
miliar rupiah) dari penawaran umum tersebut was transferred to become Company’s work capital.
dialokasikan untuk pembelian kapal akan tetapi
seiring perkembangan perusahaan, dana tersebut
akan dialihkan menjadi modal kerja Perseroan.
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir dalam Board of Commissioners and Board of Directors
RUPS Luar Biasa Attending the Extraordinary GMS
Dalam pelaksanaan RUPS LB yang diselenggarakan The Company’s Board of Commissioners and Board
pada 21 Februari 2017 Dewan Komisaris dan Direksi of Directors who attended the Extraordinary GMS on
yang hadir antara lain: February 21, 2017 were:
143
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Dewan Komisaris
Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa /
Nama / Name Jabatan / Position
Attendance in Extraordinary GMS
Muhamad Alfan Baharudin Komisaris Utama / President Menghadiri RUPS / Attending the EGMS
Commissioner
Arif Budi Sulistio Komisaris / Commissioner Tidak Menghadiri RUPS / Not Attending
the EGMS
Iwan Supriadi Komisaris Independen / Independent Menghadiri RUPS / Attending the EGMS
Commissioner
Direksi
Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa /
Nama / Name Jabatan / Position
Attendance in Extraordinary GMS
Witiarso Utomo Direktur Utama / President Director Menghadiri RUPS / Attending the EGMS
Eko Kusuma Wijaya Direktur / Director Menghadiri RUPS / Attending the EGMS
Risma Ardhi Chandra Direktur / Director Menghadiri RUPS / Attending the EGMS
Aris Widiarto Direktur / Director Menghadiri RUPS / Attending the EGMS
Indra Afriadi Direktur / Director Tidak Menghadiri RUPS / Not Attending
the EGMS
I Made Satyaguna Direktur Independen / Independent Menghadiri RUPS / Attending the EGMS
Director
Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka Members of Board of Directors are appointed by
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali the GMS for the tenure of 5 (five) years, and can
setelah masa jabatannya berakhir dengan tidak be reappointed if their period has ended without
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya disregarding the GMS rights to dismiss them at any
sewaktu-waktu. given time.
144
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Rapat Direksi; Frekuensi, Rapat Bersama Dewan Board of Directors Meetings; Joint Meetings with
Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi Board of Commissioners and Attendance Rate of
Directors
Frekuensi rapat Direksi tidak dibatasi oleh POJK 33 Meeting frequency of Board of Directors is not limited
tahun 2014 namun Direksi wajib mengadakan rapat by POJK 33 year 2014 however, the Board of Directors is
Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam obliged to hold regular meeting at least once a month.
setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan The meeting of Board of Directors may be held if it is
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi attended by the majority of total members of Board
atau memenuhi kuorum. Disamping rapat internal, of Directors or meets the quorum. Other than internal
Direksi juga wajib mengadakan rapat bersama Dewan meeting, the Board of Directors is also obliged to hold
Komisaris secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 a joint meeting with the Board of Commissioners at
bulan. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat internal least once every 4 months. The attendance of Board
dan rapat bersama Dewan Komisaris juga akan of Directors in the internal meeting and joint meeting
diungkapkan di dalam Laporan Tahunan 2017 ini. with the Board of Commissioners shall be disclosed in
this 2017 Annual Report.
Sepanjang tahun 2017, Direksi melaksanakan rapat During the year, the Board of Directors held 12 internal
internal Direksi sebanyak 12 kali. Berikut uraian rapat meetings. The following table describes the Board of
internal Direksi dan rapat bersama Dewan Komisaris Directors internal meetings during the year.
dalam bentuk tabel:
145
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Tabel: Rapat Internal Direksi Tahun 2017 Table: Internal Meeting of Board of Directors in 2017
Jumlah Rapat / Persentase /
Nama / Name Jabatan / Position Kehadiran / Attendance
Number of Meeting Percentage (%)
Witiarso Utomo Direktur Utama /
12 12 100%
President Director
Risma Ardhi Chandra Direktur Keuangan HR
& IT / Finance, HR & IT 12 12 100%
Director
Eko Kusumawijaya* Direktur / Director 9 10 90%
I Made Satyaguna Direktur Independen /
12 12 100%
Independent Director
* Mulai menjabat sejak bulan Februari 2017 / Serving since
February 2017
Tabel: Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Table: Joint Meeting of Board of Directors and Board of
Tahun 2017 Commissioners in 2017
Jumlah Rapat / Persentase /
Nama / Name Jabatan / Position Kehadiran / Attendance
Number of Meeting Percentage (%)
Muhamad Alfan Komisaris Utama 5 5 100%
Baharudin / President
Commissioner
Aris Widiarto Komisaris / 5 5 100%
Commissioner
Iwan Supriadi Komisaris Independen 5 5 100%
/ Independent
Commissioner
Witiarso Utomo Direktur Utama / 5 5 100%
President Director
Risma Ardhi Chandra Direktur Keuangan, HR 5 5 100%
& IT / Finance, HR & IT
Director
Eko Kusumawijaya Direktur / Director 5 4 80%
I Made Satyaguna Direktur Independen / 5 5 100%
Independent Director
Program Orientasi bagi Direksi Baru Orientation Program for New Director
Guna pemenuhan prinsip-prinsip GCG, Perseroan To ensure a potential member’s preparation and
melaksanakan program orientasi bagi Direksi baru. readiness in fulfilling the GCG principles, the Company
Proses orientasi ini bertujuan memperkenalkan conducts an orientation program for new Director(s).
Anggota Direksi baru kepada bisnis Perusahaan serta This program is aimed to introduce the new member(s)
menyediakan informasi material yang berguna terkait of Board of Directors to the Company’s business and
tugas, tanggung jawab dan perannya sebagai Direksi. to provide material information related to their new
roles and responsibilities as a Director.
Beberapa dokumen dan informasi penting yang The followings are the related documents and
diberikan bagi Anggota Direksi baru, antara lain: information that are prepared for the new member,
comprising:
• Board of Director Manual • Board Manual of Board of Directors
• Anggaran Dasar • Articles of Association
146
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Dalam proses suksesi Direksi, Perseroan juga In the succession process of the Board of Directors,
menyediakan pelatihan kepada calon Direktur baru, the Company also provides training sessions to the
melalui beberapa mekanisme, yaitu: potential candidates through several mechanisms,
namely:
• Anggota Direksi yang baru mengikuti program • The new Board member will partake in an
orientasi melalui pementoran oleh manajemen orientation program through a mentoring activity
senior. Dalam proses orientasi yang berlangsung by the senior management. During the orientation
akan disampaikan informasi Perusahaan baik garis process, the Committee/President Commissioner
besar usaha, strategi bisnis Perusahaan, rencana will be delivering the Company’s information,
bisnis tahunan, informasi keuangan, prosedur dan comprising business overview, strategy, annual
tata tertib Direksi. business prospect, financial reports, and Board
rules and regulations.
• Perseroan senantiasa mendorong agar Direksi • The Company keeps encouraging and assuring their
dapat memperoleh peningkatan kompetensi competency enhancement regarding Company’s
terkait bidang usaha Perusahaan maupun business sector and GCG knowledge. Therefore,
pengetahuan dalam hal lainnya. Oleh karenanya, the Company consistently keeps up with the latest
Perseroan senantiasa mengikuti informasi terkini trend and notifies the members to participate in
dan menginformasikan kepada Direksi untuk the relevant training related to the trend.
mengikuti pelatihan yang relevan.
Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Masing- Scope of Duties and Responsibilities of Each
Masing Direksi Member of Board of Directors
147
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Secara umum, Direksi bertanggung jawab atas In general, the Board of Directors is fully responsible
pengurusan Perseroan dengan menghindari kerugian for managing the Company by avoiding potential losses
yang mungkin timbul dan berdampak pada perseroan. that may impact on the Company. The responsibility
Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi of Board of Directors is personally attached in regard
atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang to the loss suffered by the Company should the
bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan concerned member of Board of Directors is guilty or
tugasnya. Tanggung jawab direksi yang terdiri atas negligent in performing their duties. The responsibility
2 (dua) anggota direksi atau lebih berlaku secara of Board of Directors which consists of 2 (two) or more
tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. members is collective for each member of Board of
Directors.
Pengecualian terhadap tanggung jawab secara Exception to this collective responsibility of members
renteng oleh anggota direksi terjadi apabila dapat of Board or Directors is if the concerned member is
membuktikan: able to prove that:
1. Terjadinya kerugian perseroan tersebut bukan 1. The loss suffered by the Company is not because of
karena kesalahan atau kelalaiannya; their fault or negligence;
2. Direksi atau anggota Direksi telah melakukan 2. The Board of Directors or member of Board
pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian of Directors has managed the Company with
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan goodwill and prudent principle and in line with the
tujuan Perseroan; Company’s objectives and purposes;
3. Direksi atau anggota Direksi dapat membuktikan 3. The Board of Directors or member of Board of
tidak mempunyai benturan kepentingan baik Directors has no conflict of interest, both directly
langsung mapun tidak langsung atas tindakan and indirectly, in the management activities that
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan cause loss to the Company; and
4. Direksi atau anggota Direksi telah mengambil 4. The Board of Directors or member of Board of
tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya Directors has taken action to prevent the loss from
kerugian tersebut. arising or continuing.
148
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
5) Setiap anggota direksi harus mampu menggalang 5) Each member of Board of Directors needs to be
kerjasama tim yang solid dan saling mendukung able to create solid teamwork and support each
dalam rangka mencapai Visi, Misi dan tujuan usaha other in order to achieve the Company’s vision,
perusahaan mission and business objectives.
6) Setiap anggota Direksi wajib menjaga hubungan 6) Each member of Board of Directors needs to
baik dengan pemangku kepentingan (stakeholder) maintain good relationship with the stakeholders
dengan tujuan memajukan Perseroan dan tidak in order to develop the Company and shall not take
menggunakan hubungan baik tersebut untuk advantage of the relationship to make personal
mengambil keuntungan pribadi, melanggar hukum benefit, violate laws or conduct other activities that
atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan may cause loss to the Company.
kepentingan Perseroan
7) Direksi berhak membentuk komite yang dianggap 7) The Board of Directors is entitled to establish
perlu untuk membantu pengurusan Perseroan. committees deemed necessary to assist the
Company’s management
Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan All registers, minutes and financial documents as well
dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat as other documents of the Company must be kept
kedudukan Perseroan. Atas permohonan tertulis dari at the Company’s domicile. Upon written request
Pemegang Saham, Direksi dapat memberi izin kepada from the Shareholders, the Board of Directors may
Pemegang Saham untuk memeriksa daftar Pemegang grant permission to the Shareholders to inspect
Saham, daftar khusus, risalah RUPS serta mendapat the Shareholder Register, special register and GMS
salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. minutes, and obtain copies of GMS minutes as well as
copies of annual report.
Anggota direksi juga wajib melaporkan kepada Members of Board of Directors are obliged to report
Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota to the Company about their shares or shares owned
direksi dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan by their family in the Company and other companies
perusahaan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. to be registered in the special register. If the members
Apabila anggota Direksi tidak melaksanakan kewajiban of Board of Directors do not conduct this obligation
ini dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka and, then, cause loss to the Company, the concerned
yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi member shall be held responsible personally for the
atas kerugian Perseroan tersebut sebagaimana diatur Company’s loss as stipulated in the UUPT.
dalam UUPT.
149
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Sepanjang tahun 2017, Direksi telah menjalankan During the course of 2017, the Board of Directors has
tugas sesuai dengan pembagian tugasnya seperti yang conducted duties according to the duty division as
bisa kita lihat dalam tabel dibawah ini: stated in the following table.
Jabatan /
Nama / Name Tugas Duty
Position
Witiarso Utomo Direktur Utama a. Menetapkan arah dan kebijakan a. To set the strategic direction and
/ President strategi Perseroan dalam setiap policy of the Company in each of its
Director kegiatan usaha Perseroan business activity,
b. Menetapkan Visi, Misi dan nilai-nilai b. To establish the Company’s Vision,
korporasi Mission and values,
c. Menjamin terlaksananya c. To ensure that the continuity of
kelangsungan usaha sesuai Visi dan Company’s business is in accordance
Misi yang telah ditetapkan dalam with the established Vision and
tujuan pencapaian keuntungan Mission in order to achieve optimum
Perseroan yang optimal profit for the Company,
d. Mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian Direksi dan Komisaris d. To propose the appointment and
dalam RUPS dismissal of Board of Directors and
e. Mengatur penyerahan kekuasaan Board of Commissioners to the GMS,
Direksi untuk mewakili Perseroan di e. To arrange the submission of
dalam dan di luar pengadilan authority of Board of Directors to
f. Menetapkan kebijakan perseroan represent the Company inside and
yang sesuai dengan peraturan outside the court,
perundang-undangan yang berlaku f. To establish Company’s policies that
g. Membina dan menjaga hubungan are in line with the prevailing laws
dengan investor and regulations,
h. Merancang dan mengembangkan g. To develop and maintain relationship
organisasi yang dapat melaksanakan with investors, and
strategi usaha dengan efektif h. To design and develop an organization
serta mencapai efisiensi dalam that can execute business strategy
pelaksanaan operasional Perseroan effectively and reach efficiency in the
Company’s operations.
Eko Kusuma Direktur a. Menetapkan arah dan kebijakan a. To set the directions and policies
Wijaya Operasional dalam bidang operasional dan in the fields of operations and
/ Operations penyediaan peralatan pabrik untuk procurement of factory equipment
Director penyusunan for production,
b. Meningkatkan arah dan kebijakan
dalam bidang peningkatan efisiensi b. To improve the directions and policies
produksi, sistem pemeliharaan in production efficiency and factory
pabrik, meliputi perbaikan rutin dan maintenance system, which includes
perbaikan tahunan routine and annual maintenance, and
c. Menetapkan arah dan kebijakan
tentang transfer knowledge dan c. To set the directions and policies
knowledge management yang regarding transfer of knowledge and
berkaitan dengan teknologi pabrik knowledge management that are
related to factory technologies.
150
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Jabatan /
Nama / Name Tugas Duty
Position
Risma Ardhi Direktur a. Menetapkan arah dan kebijakan a. To set the directions and policies
Chandra Keuangan, SDM mengenai pola pendanaan Perseroan regarding long-term and short-term
& IT / Finance, HR jangka panjang dan jangka pendek, funding patterns of the Company,
& IT Director antara lain yang berasal dari which are derived from, among
perbankan dan pasar modal atau others, banks and capital market
lembaga keuangan lainnya dengan or other financial institutions, by
mengutamakan efesiensi biaya bunga prioritizing efficiency in cost of
meningkatkan (cost effectiveness) interest and cost effectiveness,
b. Menetapkan rencana kerja anggaran b. To establish annual and long-term
tahunan dan jangka panjang di work plan in the fields of finance,
bidang keuangan, akuntansi, accounting and treasury,
perbendaharaan.
c. Bersama-sama dengan Direktur c. Together with HR & IT Director, to set
SDM dan IT menetapkan arah dan the directions and policies regarding
kebijakan penggunaan sistem the use of technology-based financial
keuangan berbasis teknologi system,
d. Menetapkan arah dan kebijakan d. To set the directions and policies
pengelolaan treasury cash regarding the management of
management selaras dengan arus kas treasury cash to be in line with cash
dan perencanaan pendanaan flow and funding planning,
e. Menetapkan kontribusi besaran e. To set the amount of dividend and
dividen dan laba ditahan serta retained earnings and to propose
mengusulkan kepada Direktur Utama to the President Director and
dan Pemegang saham atas usulan Shareholders regarding the proposed
kontribusi yang akan dikelola oleh contribution to be managed by the
Perseroan. Company,
f. Menetapkan arah dan kebijakan f. To determine the directions and
perancangan struktur organisasi policies the design of an effective
Perseroan yang efektif dan efisien and efficient organization structure
yang berorientasi pada produktivitas of the Company that is oriented to
dan nilai tambah bagi Pemegang productivity and provision of added
Saham values for Shareholders,
g. Menetapkan arah dan kebijakan g. To set the directions and policies
program pengembangan human regarding competitive and
capital yang kompetitif serta professional human capital
profesional development programs,
h. Menetapkan arah dan kebijakan h. To set the directions and policies
tentang teknologi informasi agar regarding information technology
seluruh kebutuhan informasi so that all the information needs of
manajemen bisa terintegrasi dan bisa the management can be integrated
diperoleh dengan cepat dan akurat and obtained in a quick and accurate
i. Menetapkan arah dan kebijakan manner, and
program Corporate Social i. To set the directions and policies
Responsibility (CSR) sesuai dengan regarding Corporate Social
peraturan yang berlaku dan sasaran Responsibility (CSR) programs in line
yang ditetapkan oleh Perseroan with the prevailing regulations and
targets that have been established by
the Company.
I Made Direktur a. Mengawasi dan memberikan a. To monitor and provide
Satyaguna Independen / masukkan kepada Direksi dan Dewan recommendation to the Company’s
Independent Komisaris Perseroan untuk mematuhi Board of Directors and Board of
Director ketentuan peraturan perundang- Commissioners regarding their
undangan compliance with the laws and
regulations,
b. Menjamin perlindungan terhadap b. To ensure the protection of minority
pemegang saham minoritas shareholders,
c. Membina hubungan yang baik antara c. To develop good relationship
Perseroan dengan Investor between the Company and investors,
and
d. Menetapkan arah dan kebijakan serta d. To set the directions and policies as
mengawasi penerapan Tata Kelola well as to monitor the implementation
Perusahaan (Corporate Governance) of Corporate Governance.
151
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Pengungkapan mengenai Board Charter Direksi Disclosure of Board Charter of Board of Directors
Dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan To perform roles and functions of the Company’s
Perusahaan serta menjalin hubungan harmonis management while cultivating harmonious
dengan Dewan Komisaris, Direksi mengacu pada relationship with the Board of Commissioners, the
Pedoman Kerja Direksi (Board Manual) yang Board of Directors adheres to the Board Manual that
berisi pedoman praktis dalam penerapan GCG di will guide them in implementing GCG principles in the
Perusahaan. Board Manual ini mencakup petunjuk tata Company. This Board Manual covers guidelines and
cara kerja Direksi serta penjelasan mengenai tahapan work procedures of the Board of Directors, as well as
aktivitas yang sistematis dan dapat dijalankan dengan detailed and systematical explanation regarding activity
konsisten. Board Manual menjadi acuan Direksi dalam stage so as to be easily understood and consistently
melaksanakan tugas masing-masing Direksi untuk implemented. The Board Manual serves as a reference
mencapai visi dan misi Perusahaan. Pedoman dan for the Board of Directors in implementing their duties
Tata Tertib Kerja Direksi dalam Board Manual tersebut to achieve the Company’s vision and mission. The
secara khusus mencakup: Board manual specifically consists of:
• Penjelasan Fungsi Direksi • Explanation of the Board of Directors’ function
• Tugas dan Kewajiban Direksi • Roles and Responsibilities of the Board of Directors
• Hak dan Wewenang Direksi • Rights and Authority of the Board of Directors
• Etika Jabatan • Business Ethics
• Evaluasi Kinerja • Performance Evaluation
152
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Board Manual Direksi juga dapat diunduh dalam The Board Manual of Board of Directors can be
website www.duaputra.com downloaded from www.duaputra.com.
Terdapat 2 (dua) Tingkatan Fungsi Pengawasan Dewan The Supervisory Function of the Board of
Komisaris: Commissioners has 2 (two) levels, which are:
· Level Performance, yaitu fungsi Dewan Komisaris • Performance level; the Board of Commissioners
melakukan pengawasan dengan memberikan functions to carry out monitoring activities by
pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta providing directions and guidelines to the Board of
memberikan masukan kepada RUPS. Directors and inputs to the GMS.
· Level Conformance, yaitu berupa pelaksanaan • Conformance level; consisting of the
kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya implementation of supervisory activities in the
untuk memastikan nasihat telah dijalankan next stage to ensure that all suggestions have been
serta dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan implemented and that provisions in the prevailing
Perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang regulation and the Articles of Association have
berlaku. been complied with.
Penunjukan serta Pemberhentian Anggota Dewan Appointment and Dismissal of the Members of
Komisaris Board of Commissioners
Penunjukkan serta pemberhentian seorang Anggota The appointment and dismissal of a member of the
Dewan Komisaris dilaksanakan melalui mekanisme Board of Commissioners are executed through the
RUPS. Seorang Anggota Dewan Komisaris akan GMS. A member of the Board of Commissioners has
berakhir masa jabatannya pada penutupan RUPST tenure of 5 (five) years after the closing of the GMS, in
tahun ke 5 (lima) setelah tanggal penunjukkannya. which he/she was appointed.
Persyaratan perihal kompetensi yang wajib dipenuhi The followings are requirements and competencies
oleh seorang anggota Dewan Komisaris, adalah: that must be fulfilled by a member of Board of
Commissioners:
a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang a) possessing good ethics, morality and integrity;
baik;
153
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Susunan Dewan Komisaris PT Dua Putra Utama The composition of Board of Commissioners of PT
Makmur Tbk periode 2017 yang ditetapkan Dua Putra Utama Makmur Tbk for the period of 2017
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang established pursuant to the resolution of Annual
Saham Tahunan (RUPST) pada 30 Mei 2017 adalah: General Meeting of Shareholders (EGMS) on May 30,
2017 is as follows:
154
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Program Orientasi bagi Komisaris Baru Orientation Program for New Commissioner
Perseroan memiliki program orientasi yang The Company has established an orientation program
dilaksanakan untuk memberikan arahan bagi anggota that aims to provide directions for the new members
Komisaris baru. Program orientasi ini juga bertujuan of Board of Commissioners. This orientation program
untuk memperoleh pemahaman tentang Perseroan also serves as a medium for the new Commissioners
dalam waktu yang telah ditentukan sehingga Komisaris to obtain understanding on the Company within a set
baru tersebut dapat menjalankan tugas dengan period of time; hence, the new Commissioners shall be
sebaik-baiknya. able to carry out their duties properly.
Program orientasi bagi anggota Komisaris baru, The orientation program for new Commissioners
meliputi: encompass the following points:
· Pengetahuan tentang Perseroan meliputi visi, misi, • Knowledge about the Company, including its vision,
strategi dan rencana strategis jangka menengah mission, long-term and short-term strategic plans,
dan panjang, kinerja, dan keuangan Perseroan, Company’s financial performance, and
serta • Understanding about the duties and responsibilities
· Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab of a member of Board of Commissioners, work
sebagai anggota Dewan Komisaris, hubungan kerja relationship with the Board of Directors and other
dengan Direksi, serta ketentuan lainnya. provisions.
Beberapa dokumen dan informasi penting yang The followings are documents and significant
diberikan dalam masa orientasi Komisaris baru, antara information that are given to in the orientation period
lain: for the new Commissioner:
· Piagam Direksi dan Dewan Komisaris • Board Charter
· Anggaran Dasar • Articles of Association
· Laporan Tahunan Perusahaan • Company’s Annual Report
· Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate • Code of Corporate Governance of PT Dua Putra
Governance) PT Dua Putra Utama Makmur Tbk Utama Makmur Tbk
· Informasi keuangan • Financial Information
· Piagam Audit Internal • Internal Audit Charter
· Pedoman Pelaksanaan (Charter) Kerja Komite Audit • Audit Committee Board Charter
155
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties and Responsibilities of Board of
Commissioners
Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan bertugas As an organ of the Company, the Board of Commissioners
dan bertanggung jawab secara kolektif untuk has roles and responsibilities to collectively conduct
melakukan pengawasan dan memberikan saran supervision and provide suggestions to the Board of
kepada Direksi atas pengelolaan Perusahaan serta Directors for their management of the Company, as
memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG well as to ensure that the Company implements GCG
dengan baik. Namun demikian, Dewan Komisaris well. Nevertheless, the Board of Commissioners is
tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan not allowed to interfere in the operational decision-
operasional. making process.
Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab The Board of Commissioners has the following roles
sebagai berikut: and responsibilities:
· Melakukan pengawasan atas pengurusan Direksi • Monitoring the Board of Directors’ management
dalam menjalankan Perusahaan, serta melakukan in governing the Company and performing other
pekerjaan lain sebagaimana dari waktu ke waktu works as regularly determined by GMS;
ditentukan oleh RUPS;
· Memberikan saran kepada Direksi dalam • Providing suggestions to the Board of Directors
melaksanakan pengurusan Perusahaan; regarding the Company’s management;
· Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan; • Keeping up with the development of the Company’s
activities;
· Memberikan Pendapat dan saran kepada RUPS • Providing suggestions and opinions to GMS
mengenai setiap permasalahan yang dianggap concerning each problem deemed crucial for the
penting bagi pengelolaan Perusahaan; Company’s management;
· Melaporkan kemajuan Perusahaan dalam Laporan • Reporting the Company’s progress in the
Tahunan Perusahaan dan bersama Direksi Company’s Annual Report and, together with the
menandatanganinya untuk diajukan kepada RUPS Board of Directors, sign the report to be submitted
guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan; to GMS for approval and validation;
· Melaporkan kepemilikan saham anggota Dewan • Reporting share ownership of members of the
Komisaris dan/atau keluarga pada Perusahaan dan Board of Commissioners and/or their families in
perusahaan lain; the Company and other entities;
· Mengajukan usulan besaran remunerasi bagi • Proposing the amount of remuneration for
anggota Direksi melalui Komite Nominasi dan members of the Board of Directors through the
Remunerasi dalam rapat Dewan Komisaris; Nomination and Remuneration Committee in the
Board of Commissioners’ meeting;
· Memberikan laporan tugas pengawasan yang telah • Submitting the report on supervisory activities
dilakukan selama tahun buku kepada RUPS; dan conducted during the fiscal year to AGM; and
· Memantau efektivitas praktik GCG Perusahaan. • Monitoring the effectiveness of the Company’s
GCG practice;
156
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
· Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau • Requesting explanation from the Board of Directors
pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang and/or other officials regarding all matters related
menyangkut pengelolaan Perseroan; to the Company’s management;
· Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang • Knowing all policies and actions that have been
telah dan akan dijalankan oleh Direksi; taken and will be implemented by the Board of
Directors;
· Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di • Requesting the Board of Directors and/or other
bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi officials under the Board of Directors, with
untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; acknowledgment from the Board of Directors, to
attend the meeting of Board of Commissioners;
· Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika • Appointing a Secretary to the Board of
dianggap perlu; Commissioners, if deemed necessary;
· Memberhentikan sementara anggota Direksi • Temporarily dismissing a member of Board of
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; Directors in accordance with the provisions of
Articles of Association;
· Membentuk Komite-komite lain selain Komite • Establishing Committees other than Audit
Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan Committees, if deemed necessary, by taking into
kemampuan Perseroan; account the Company’s capability;
· Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan • Employing experts for certain matters and within
dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, certain period of time, if deemed necessary, at the
jika dianggap perlu; expense of the Company;
· Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam • Performing management actions for the Company
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu within certain conditions and certain period of time
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; in accordance with the provisions of Articles of
Association;
· Menghadiri rapat Direksi dan memberikan • Attending the meeting of Board of Directors and
pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang providing opinions on the matters discussed in the
dibicarakan; meeting;
· Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya • Carrying out other supervisory authority provided
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan that it does not violate the laws and regulations,
perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Articles of Association, and/or GMS resolutions.
keputusan RUPS.
157
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Board Manual Dewan Komisaris juga dapat diunduh The Board Manual of Board of Commissioners can be
dalam website www.duaputra.com. downloaded from www.duaputra.com.
Rapat Dewan Komisaris; Frekuensi Pertemuan dan Board of Commissioners Meetings; Frequency and
Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Attendance Rate of Board of Commissioners in
Meetings
Dewan Komisaris mengadakan rapat dan pertemuan The Board of Commissioners organizes internal
baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat meeting as well as joint meeting with the Board of
bersama Direksi serta Komite-komite. Keputusan Directors and Committees. The decision made in the
Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan meeting of Board of Commissioners is made through
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan deliberation to reach consensus. If consensus is not
musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan reached, the decision is made based on majority vote.
diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Board of Commissioners meetings are classified into
Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal dan two types: internal meetings and meetings with the
rapat dengan mengundang Direksi untuk membahas Board of Directors to discuss various operational and
berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial financial management aspects of the Company. During
Perseroan. Sepanjang 2017, Dewan Komisaris the year, the Board of Commissioner held 6 internal
mengadakan 6 kali pertemuan atau rapat dengan meetings with attendance rate of each Commissioner
tingkat kehadiran masing masing anggota sebagai and meeting agenda as follows:
berikut:
158
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Informasi Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Information on Joint Meeting with the Board of
Tahun 2017 dapat di lihat pada halaman 148. Directors and Board of Commissioners in 2017 can be
seen on page 148.
Risalah rapat beserta keputusannya telah The minutes of meeting and the decisions made
didokumentasikan dengan baik termasuk disenting have been well-documented, including the dissenting
opinion (perbedaan pendapat) yang terjadi disertai opinion occurring in the meeting as well as the reasons.
alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut. The minutes of meeting are signed by the chairman of
Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat the meeting and all meeting participants before being
dan seluruh peserta rapat yang hadir, kemudian distributed to all members of Board of Commissioners
didistribusikan kepada semua anggota Dewan whether they attend the meeting or not. To support
Komisaris yang menghadiri rapat maupun absen. their duties, the Board of Commissioners is assisted by
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, the Audit Committee.
Dewan Komisaris dibantu organ pendukung yaitu
Komite Audit.
Tata Cara Penilaian Kinerja Anggota Direksi Dan Procedure to Assess the Performance of Board of
Anggota Dewan Komisaris Directors and Board of Commissioners
Perseroan melakukan penilaian kinerja Dewan The Board of Commissioners and Board of Directors of
Komisaris dan Direksi melalui kegiatan self assessment the Company were assessed through self assessment
dengan memperhatikan beberapa dokumen by regard to supporting document such as key
pendukung seperti laporan key performance indicator. performance indicator report.
159
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Kriteria Penilaian Kinerja Anggota Direksi Dan Assessment Criteria for the Performance of Board
Anggota Dewan Komisaris of Directors and Board of Commissioners
Adapun yang menjadi kriteria penilaian adalah sebagai The assessment criteria are as follows:
berikut:
1. Meningkatkan nilai penyelenggaran RUPS 1. Improve GMS convening value
2. Meningkatkan Kualitas komunikasi Perusahaan 2. Improve the Public Company communication
Terbuka dengan Pemegang saham atau Investor quality with Shareholders or Investor
3. Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan 3. Strengthen the membership and composition of
Komisaris Board of Commissioners
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tugas dan 4. Improve quality of duties and Responsibilities by
tanggung jawab Dewan Komisaris Board of Commissioners
5. Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Direksi 5. Strengthen the membership and composition of
Board of Directors
6. Meningkatkan Kualitas pelaksanaan tugas dan 6. Improve quality of duties and responsibilities by
tanggung jawab Direksi Board of Directors
7. Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan 7. Enhancing good corporate governance aspect
melalui Partisipasi pemangku kepentingan through participation of stakeholders
8. Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan Informasi 8. Increase information transparency
Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris tahun 2017 Implementation of Board of Commissioners Duties
in 2017
Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris terus During the year, the Board of Commissioners has
menjalankan fungsi pengawasan yang dimandatkan carried out the supervisory functions as mandated by
oleh Pemegang Saham terhadap pengelolaan the Shareholders, on the management of the Company
Perusahaan oleh Direksi dan manajemen. Dewan by the Board of Directors and the management.
Komisaris mengadakan rapat internal maupun dengan The Board of Commissioners also conducts internal
Direksi dan Komite untuk membahas persoalan meeting and joint meeting with the Board of
yang berhubungan dengan manajemen Perseroan, Directors and Committees to discuss various issues
mengevaluasi kinerja Perseroan, memberikan related to the Company’s management, evaluate the
pandangannya serta menyampaikan sarannya yang Company’s performance and provide opinion and
terkait dengan implementasi strategi baik jangka advice in relation to the short-term and long-term
pendek maupun jangka panjang oleh Direksi dalam strategy implementation by the Board of Directors in
menjalankan bisnis Perusahaan. conducting the Company’s business.
160
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Selama tahun 2017, Perseroan memiliki 1 (satu) Throughout 2017, the Company has 1 (one)
Komisaris Independen dalam jajaran Dewan Komisaris Independent Commissioners within the Board of
Perusahaan. Komposisi ini memungkinkan adanya Commissioners structure. This composition enables
pengambilan keputusan yang objektif, tepat serta an objective and accurate, decisionmaking process
terhindar dari adanya benturan kepentingan. that avoids conflicts of interest.
Kriteria dan Periode Jabatan Dewan Komisaris Criteria and Tenure of Independent Commissioner
Komisaris Independen Perseroan telah memiliki Independent Commissioners have passed this
kriteria sebagai berikut: following criteria:
• Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang • Have no affiliations with Major Shareholders and
saham pengendali, Anggota Direksi maupun the members of both Board of Commissioners and
Anggota Dewan Komisaris lainnya. Board of Directors.
• Merupakan seorang yang memahami Peraturan • Possess deep understanding of law and regulations
Perundang-undangan di bidang Perseroan on Limited Liability Company or Public Listed
Terbatas maupun Perusahaan Terbuka. Company.
• Memahami peraturan perundang-undangan • Possess sufficient knowledge on law and
terkait dengan Core Business Perusahaan. regulations regarding Company’s Core Business.
• Tidak memiliki keterkaitan finansial, baik langsung • Have no financial affiliations, both direct and
maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau indirect, with the Company or its third-party
perusahaan lain yang menyediakan produk atau suppliers.
jasa kepada Perusahaan.
• Tidak memiliki hubungan kontraktual dengan • Have no past contractual affiliations with the
Perusahaan sebagai mantan anggota Direksi Company as a former member of the Board of
dan anggota Dewan Komisaris serta Karyawan Directors, Board of Commissioners, or employee
Perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan over the past 6 (six) months.
terakhir.
161
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
• Diusulkan dan dipilih melalui mekanisme RUPS. • Is nominated and appointed through AGM
mechanism.
• Tidak sedang memiliki kasus hukum atau pernah • Have no history of legal disputes or criminal records
dikenakan sanksi hukum akibat tindak pidana di in the financial field in the past 5 (five) years prior to
bidang keuangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun appointment.
sebelum pengangkatan.
• Terbebas dari adanya konflik kepentingan maupun • Is free from any conflicts of interest or law activities
aktivitas hukum yang dapat menghalangi atau that may hinder or jeopardize his/her ability to
mengganggu kemampuannya berpikir atau think rationally or take action independently.
bertindak secara independen.
• Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan • Have no history of serving as an executive officer
yang memiliki hubungan bisnis dengan in companies that have business relations, or other
perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya companies affiliated with the Company in the past
yang terafiliasi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan 6 (six) month.
terakhir.
• Tidak menjabat sebagai Auditor Independen • Have no history of serving as an Independent
atau Konsultan Perusahaan dalam kurun waktu 6 Auditor or Company Consultant in the past 6 (six)
(enam) bulan terakhir. month.
• Mampu menjalankan tugas, menyatakan pendapat • Is capable of independently conducting roles,
atau melaporkan kinerja sebagaimana ditetapkan voicing opinion or reporting performance as
oleh Dewan Komisaris secara independen tanpa stipulated by the Board of Commissioners, without
dikendalikan oleh pemegang saham maupun any influence from shareholders, related parties or
orang terkait atau kerabat terdekat. close relatives.
Proses Pelaksanaan assessment dan Pihak yang Assessment Process and the Assessors
Melakukan assessment
Perusahaan mempunyai kebijakan penilaian sendiri The Company has established a self-assessment policy
(self assessment) terhadap kinerja Dewan Komisaris dan on the performance of the Board of Commissioners
Direksi. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) and Board of Directors. This self-assessment policy is
Dewan Komisaris dan Direksi digunakan sebagai bentuk utilized as a form of accountability on the evaluation
akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris of the performances of both Board of Commissioners
dan Direksi secara kolegial sesuai dengan kebijakan. and Board of Directors collectively, in line with the
Self assessment atau penilaian sendiri dilakukan oleh prevailing policies. The self-assessment is performed
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi by each member of the Board of Commissioners and
untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris Board of Directors in order to appraise the collective
dan Direksi secara keseluruhan dan bukan menilai performance of Board of Commissioners and Board of
kinerja individual masing-masing anggota Dewan Directors as opposed to the individual performance of
Komisaris dan Direksi. each member.
162
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Proses penilaian pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris By performing such assessment, it is expected that the
dan Direksi secara keseluruhan diharapkan dapat performance of the Company’s management can be
berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan improved simultaneously.
Komisaris secara berkesinambungan.
Pada Rapat Umum Pemegang Saham yang At the General Meeting of Shareholders held on May
dilaksanakan pada 30 Mei 2017, para pemegang 30, 2017, the shareholders agreed to delegate the
saham menyetujui untuk melimpahkan wewenang authority to the Board of Commissioners to determine
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran the salary and other allowances for each member
gaji dan Tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi. of the Board of Directors. The indicators for the
Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Commissioners and
dan Direksi adalah sebagai berikut Board of Directors are as follows:
1. Faktor realisasi pencapaian kinerja Perseroan 1.
Realisation of the Company’s performance
Tahun 2016 achievement in 2016
2. Faktor kondisi dan kemampuan keuangan 2. Financial condition and capability of the Company
Perseroan
3. Faktor kompleksitas pengelolaan Perseroan. 3. Complexity of the management of the Company
4. Faktor tingkat inflasi 4. Inflation rate
5. Faktor skala usaha 5. Business scale
6. Faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh 6. Other relevant factors and shall not conflict with
bertentangan dengan peraturan perundang- prevailing laws and regulations
undangan.
163
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Direksi dan Dewan Komisaris juga diberikan: The Board of Directors and Board of Commissioners
are also granted:
Tunjangan hari raya keagamaan dibayarkan sebesar 1 kali gaji / Religious holiday allowance is
paid 1 times salary
Asuransi Purna Jabatan = Premi asuransi paling banyak 25% dari gaji, termasuk di dalamnya
Tunjangan / Allowances premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Diberikan setelah yang bersangkutan
berhenti dari jabatan sebagai Direksi. / Post-Employment Insurance = Insurance premiums
are at most 25% of salary, including premium for accident and death insurance. The
insurance is granted after the person has quit his/her position as Board of Directors.
Kendaraan dinas = 1 unit mobil, termasuk biaya pemeliharaan dan operasional sesuai
dengan kemampuan perusahaan / Official Vehicles = 1 car unit, including maintenance and
operational costs in accordance with the company’s capabilities
Fasilitas / Facility Kesehatan = untuk yang bersangkutan dan 1 orang suami/istri serta maksimum 3 orang anak
yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja) /
Health = for the concerned, 1 husband/wife, and maximum 3 children who have not reached
the age of 25 years (never married or have never worked)
Cuti diberikan sebanyak 12 hari kerja setiap tahun tanpa diberikan tunjangan cuti berlaku
Lain-lain / Others setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut / Leave is given 12 working days per year
without leave allowance. This is applied after working for 12 months in a row.
Hubungan Keluarga Dengan / Family Relationship With Hubungan Bisnis Dengan / Bussiness Relationship With
Pemegang Pemegang
Dewan Komisaris Saham Dewan Komisaris Saham
Direksi / Board of Direksi / Board of
/ Board of Pengendali / / Board of Pengendali /
Nama / Name Directors Directors
Commissioners Controlling Commissioners Controlling
Shareholders Shareholders
Ya / Tidak / Ya / Tidak / Ya / Tidak / Ya / Tidak / Ya / Tidak / Ya / Tidak /
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
Direksi / Board of Directors
Witiarso Utomo V V V V V V
Eko Kusuma
V V V V V V
Wijaya
Risma Ardhi
V V V V V V
Chandra
I Made
V V V V V V
Satyaguna
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Muhammad
Alfan V V V V V V
Baharudin
Iwan Supriadi V V V V V V
Aris Widiarto V V V V V V
164
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Untuk itu, Perseroan mengeluarkan kebijakan terkait To that end, DPUM has issued relevant policy
keberagaman guna meraih komposisi manajemen regarding diversity to achieve a balanced and complete
yang lengkap dan seimbang. Keberagaman tersebut management composition. This diversity is made
mencakup aspek kompetensi, pengalaman, latar up of competency, experience, gender, background
belakang, gender serta aspek pelengkap lainnya. and track record, as well as additional supporting
Berikut adalah tabel yang menunjukkan adanya aspects. The table below describes the diversity in
keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. the Company’s Board of Commissioners and Board of
Directors:
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Policy on the Diversity of Board of Commissioners
Direksi and Board of Directors
Dalam rangka menguatkan prinsip serta dampak- In order to strengthen the principle of as well as
dampak positif dari aspek keberagaman Dewan positive impact from the diversity aspect of Board
Komisaris dan Direksi, Perusahaan belum memiliki of Commissioners and Board of Directors, the
secara tertulis tetapi sudah terlihat dari pembagian Company has applied this diversity policy as seen in
job desk secara profesional. Untuk profil Direksi dan the professional distribution of job description even
Dewan Komisaris dapat di lihat di halaman 30 dan 44. though it is not officially written. Board of Directors
and Board of Commissioners profiles can be seen on
pages 30 and 44.
165
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Komite Audit PT Dua Putra Utama Makmur Tbk The Audit Committee of PT Dua Putra Utama Makmur
resmi dibentuk pada tahun 2015 dengan mengacu Tbk was officially established in 2007 by referring to
pada Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No.55/ the Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015
POJK.04/2015 tentang pembentukan dan Pedoman regarding the establishment and Guidelines on
Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Guna meningkatkan the Implementation of Audit Committee Work. In
efisiensi dan efektivitas kinerja Komite Audit, maka order to enhance the efficiency and effectiveness
disusunlah Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) of performance of Audit Committee, the Work
Komite Audit yang disahkan terakhir pada 11 Agustus Implementation Guidelines (Charter) of Audit
2016 Committee was developed and most recently ratified
on August 11, 2016.
Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) menjadi The Audit Committee Charter is a work guideline of
landasan kerja Komite Audit yang mengatur secara Audit Committee which governs in details the vision,
rinci perihal visi, misi, tujuan, sasaran kerja, dan mission, objectives, targets, and duties of Audit
tugas Komite Audit, serta wewenang, kode etik, dan Committee, as well as the authority, code of conduct,
tanggung jawab pelaporan. and reporting responsibility.
Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite Audit The Audit Committee Charter can be downloaded
juga dapat diunduh dalam website www.duaputra. from www.duaputra.com.
com
Susunan Anggota Komite Audit, Dasar Hukum Composition of Audit Committee Members, Legal
Pembentukan, Periode Jabatan dan Informasi Basis of Establishment, Period of Service and
Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position
Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang The Audit Committee is composed of, at the very least,
anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 3 (three) members originated from the Independent
Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Commissioner and external parties of the Issuers or
Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Berdasarkan Public Companies, and is headed by an Independent
Surat Keputusan Perubahan Komite Audit No. 259/ Commissioner. Based on Decision Letter of Changes
DPUM/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017, Dewan komisaris in Audit Committee No. 259/DPUM/VI/2017 dated
menetapkan perubahan susunan komite audit yaitu June 7, 2017, the Board of Commissioners determines
pengangkatan Bapak Wijanarko dan Bapak Henri changes in the composition of audit committee,
Martha menggantikan Bapak Egga Yusuf Mulia Syarief namely the appointment of Mr. Wijanarko and Mr.
dan Bapak Adi Irawan. Henri Martha to replace Mr. Egga Yusuf Mulia Syarief
and Mr. Adi Irawan.
166
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Profil, Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Profile, Qualification of Education and Work
Kerja Experience
167
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Duties and Responsibilities of Audit Committee
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana The duties and responsibilities of Audit Committee
tertuang dalam Piagam Komite Audit yang telah are stipulated in the Audit Committee Charter which
disetujui oleh Dewan Komisaris yang digunakan sebagai has been approved by the Board of Commissioners
pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Audit and used as the work guidelines and procedures
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya for Audit Committee in performing their duties and
secara profesional dan independen, telah sesuai responsibilities in an independent and professional
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor manner. The duties and responsibilities of Audit
55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan Committee have also been in line with the Regulation of
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK Financial Service Authority No. 55/POJK.04/2015 Year
No.55/2015). of 2015 on the Establishment and Work Guidelines of
Audit Committee (POJK No. 55/2015).
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki The duties and responsibilities of Audit Committee of
tugas dan tanggung jawab meliputi: the Company are as follows:
a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan a. to review the financial information to be issued
yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan by the Company to the public and/or authorities,
Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas among others, financial statements, projections,
antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan and other reports related to financial information
laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan of the Company;
Emiten atau Perusahaan Publik;
b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap b. to review the compliance with laws and regulations
peraturan perundang-undangan yang related to the activities of the Company;
berhubungan dengan kegiatan Emiten atau
Perusahaan Publik;
168
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
c. memberikan pendapat independen dalam hal c. to provide independent opinion should dissenting
terjadi perbedaan pendapat antara manajemen opinion arises between the management and
dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; Accountant for the rendered service;
d. memberikan rekomendasi kepada Dewan d. to provide recommendation to the Board of
Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang Commissioners regarding the appointment of
didasarkan pada independensi, ruang lingkup Accountant that is based on independency, scope
penugasan, dan imbalan jasa; of duties and fees;
e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan e. to review the audit activity by internal auditors
pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi and monitor the follow-up actions by the Board of
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Directors on the findings of internal auditors;
auditor internal;
f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas f. to review the risk management implementation
pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan activities conducted by the Board of Directors if the
oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik Company does not have risk monitoring function
tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah under the Board of Commissioners;
Dewan Komisaris;
g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan g. to review complaints related to accounting process
proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten and financial reporting of the Company;
atau Perusahaan Publik;
h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan h. to review and provide advice to the Board of
Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan Commissioners regarding the potential conflict of
kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan interest of the Company; and
i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi i. to maintain the confidentiality of documents, data
Emiten atau Perusahaan Publik. and information of the Company.
169
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Rapat Komite Audit; Frekuensi Pertemuan dan Audit Committee Meetings; Frequency and
Tingkat Kehadiran Komite Audit Attendance Rate of Audit Committee Meeting
Sesuai dengan Piagam, Komite Audit Komite Audit According to the Charter, the Audit Committee
melakukan rapat secara berkala yang dilakukan conducts periodical meeting conducted at least once
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, in 3 (three) months and held additional meeting every
dan mengadakan pertemuan tambahan setiap kali time if necessary, Audit Committee Meeting is also can
dianggap perlu. Rapat Komite Audit juga dapat dihadiri be attended by Finance Director, Corporate Secretary,
oleh Direktur Keuangan, Sekretaris Perusahaan, manager of Audit Group, and external auditor.
manajer Audit dan auditor eksternal. Pada setiap in every meeting, corporate governance practice,
pertemuan, praktek tata kelola perusahaan ditinjau, financial reporting, and code of ethics of the Company.
pelaporan keuangan dan kode etik Perseroan. Throughout 2017, the Audit Committee conducts 12
Sepanjang tahun 2017, Komite Audit melakukan rapat meetings with the attendance rate as follows:
sebanyak 12 kali dengan tingkat kehadiran sebagai
berikut:
Tabel Tingkat Kehadiran Anggota Dalam Rapat Table of Attendance Rate of Members in Audit
Komite Audit Committee Meetings
Persentase
Jumlah Rapat / Total Kehadiran / Kehadiran /
Nama / Name Jabatan / Position
Meetings Attendance Attendance
Percentage
Iwan Supriadi Ketua Komite / Head 12 12 100
of the Committee
Egga Yusuf Mulia Anggota Komite / 6 6 100
Syarief* Member
Adi Irawan* Anggota Komite / 6 6 100
Member
Wijanarko** Anggota Komite / 6 6 100
Member
Henri Martha** Anggota Komite / 6 6 100
Member
Keterangan / Note:
* sampai 6 Juni 2017 / until June 6, 2017
** mulai 7 Juni 2017 / until June 7, 2017
Program Kegiatan Komite Audit 2017 Audit Committee Activity in 2017 Program
Melalui penyelengaraan pertemuan-pertemuan Through the implementation of meeting throughout
selama tahun 2017, Komite Audit telah melakukan 2017, the Audit Committee has conducted review,
review, evaluasi dan pemantauan sesuai dengan evaluation, and monitoring according to the scope and
lingkup tugas dan tanggung jawabnya, meliputi: responsibilities, including:
1. Menyetujui Agenda rapat Komite Audit dan materi 1. Approving the meeting Agenda of Audit Committee
pembahasan untuk tahun 2017. and discussion material for the year of 2017.
2. Penyusunan Manajemen Risiko Perusahaan 2. Development of Risk Management of the Company
3. Menyampaikan arahan kepada manajemen tentang 3. Giving direction to the management on the
Penyusunan Manajemen Risiko Perusahaan Development of the Company’s Risk Management
4. Melakukan pelaporan kepada Dewan Komisaris 4.
Conducting reporting to the Board of
atas risiko dan pelaksanaan Commissioners on risk and its implementation
5. Menyusun Laporan Komite Audit dalam Laporan 5. Preparing Audit Committee Report in Company
Tahunan Perusahaan Annual Report
170
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
6. Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan pada 6. Supervising the compliance of the company with
aturan perundangan-undangan dan peraturan lain applicable laws and regulations as well as other
yang berlaku di Indonesia, terutama peraturan regulations in Indonesia, especially taxation
perpajakan, peraturan bursa dan peraturan regulations, stock exchange regulation, and
Otoritas Jasa Keuangan. Financial Services Authority regulation.
7. Pembahasan dan review laporan keuangan 7. Discussing and reviewing quarterly/semester
triwulanan/semesteran dan Laporan Tahunan financial statements and Annual Report of the
Perusahaan, sebelum dilaporkan kepada Otoritas Company before being submitted to the Financial
Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Services Authority (OJK) and Indonesia Stock
Perhatian khusus disampaikan oleh komite dalam Exchange (IDX). Special attention is submitted
hal pengungkapan dalam laporan keuangan serta by the committee in terms of disclosure in the
kesesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi financial statements as well as conformity with
Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan the Financial Accounting Standard Statements and
(OJK). Financial Services Authority (OJK) Regulation.
8. Melakukan evaluasi antara budget dan realisasi 8. Conducting evaluation between budget and
Perusahaan realization of the Company
9. Melakukan seleksi, penunjukan dan pengawasan 9.
Conducting selection, appointment, and
pekerjaan auditor independen supervision of independent auditor’s work.
10.
Pengawasan pelaksanaan kerja Auditor 10. Supervising work implementation of Independent
Independen: Auditor:
- Pembahasan dan review Laporan Auditor - Discussion and review of Independent Auditor
Independen Report
- Pertemuan rencana kerja dan jadwal Audit - Work plan meeting and audit schedule in 2017
tahun 2017 - Discussion of Management Letter
- Pembahasan Management Letter
11. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan 11. Conducting evaluation on the effectiveness of the
fungsi internal audit: implementation of internal audit function:
- Review internal audit charter dan pedoman - Internal audit charter review and audit
pelaksanaan audit (SOP audit) implementation guidelines (Audit SOP)
- Evaluasi kebijakan dan rencana kerja tahunan - Evaluation on the policy and annual work plan
Internal Auditor of Internal Auditor
- Evaluasi dan pelaksanaan audit yang mencakup - Evaluation and audit implementation that
penelaahan audit program dan kertas kerja covers audit review program and audit
audit secara sampling, termasuk saran dan worksheet by sampling, including suggestion
rekomendasi perbaikannya and recommendation of improvement
- Pembahasan hasil audit selama tahun 2017 - Discussion of audit finding throughout 2017
- Memantau tindak lanjut hasil audit dan realisasi - Monitoring follow-up of audit results and its
rencana kerja audit realization of audit work plan
Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Brief Report on Activities of Audit Committee in
Audit 2017
Komite Audit dibentuk guna membantu The Audit Committee is established to assist the Board
Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi of Commissioners in performing supervisory function
pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan on the management of the Company professionally
secara profesional dan independen. Komite and independently. The Audit Committee submits
Audit menyampaikan laporan berkala mengenai periodical reports on the implementation of their
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam rangka duties and responsibilities to assist the supervisory
membantu pelaksanaan tugas pengawasan kepada tasks of Board of Commissioners.
Dewan Komisaris tersebut.
171
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Sepanjang tahun 2017, Komite Audit dalam Throughout the year, the Audit Committee has
rangka pemenuhan tugas yang diberikan telah performed the following activities:
menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan 1. Financial Statements
Komite mengkaji laporan keuangan setiap kuartal The Committee analyzes financial statements
sebelum dipublikasikan. Kajian tersebut termasuk every quarter before being published. The
kebijakan akuntansi dan penilaian yang signifikan, review includes accounting policy and significant
perkiraan yang mendasari laporan keuangan, serta assessment, estimates underlying financial
pengungkapan. Anggota manajemen menghadiri statements, as well as disclosure. Member of the
rapat Komite Audit di mana satu hal dibahas management attends Audit Committee meeting
untuk menjawab pertanyaan atau memberikan in which one matter is discussed to answer the
sanggahan pada Komite. Setiap rekomendasi yang question or give refutation to the Committee. Every
diperhitungkan dan tindak lanjut untuk setiap recommendation is calculated and followed up,
rekomendasi masing disampaikan kepada anggota and every recommendation is followed up by each
Komite Audit. Audit Committee member.
2. Manajemen Risiko dan Pengaturan Pengawasan 2. Risk Management and Internal Supervision
Internal Regulation
Komite mengkaji pendekatan Perseroan secara The Committee reviews the Company’s approach
keseluruhan mengenai manajemen risiko, comprehensively on risk management, internal
pengawasan internal, serta proses, hasil dan supervision, as well as process, results, and
pengungkapannya. Dalam melaksanakan tanggung its disclosure. In implementing its supervision
jawab pengawasannya di bidang manajemen risiko, responsibility in risk management field, the
pengawasan internal dan laporan keuangan, Komite internal supervision and financial statements,
bertemu dengan anggota senior manajemen dan the Committee meets the senior management
telah merasa puas dengan sejumlah keputusan member and is already satisfied with a number of
utama yang diambil. the decisions made.
3. Fungsi Audit Internal 3. Internal Audit Function
Komite mengkaji rencana audit Perseroan untuk The Committee reviews audit plan of the Company
tahun berjalan, baik pembaruan laporan interim for the year, either renewal of interim or end-of-
maupun akhir tahun, serta respon manajemen. year report, as well as the management’s report.
Komite Audit mengevaluasi kinerja Unit Audit The Audit Committee evaluates the performance
Internal dan melakukan penelaahan terhadap of the Internal Audit Unit and conducts review on
aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang the risk management implementation activities
dilaksanakan oleh manajemen. conducted by the management.
4. Audit Keuangan Tahunan 4. Annual Financial Statements
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro &
Surja (anggota Ernest & Young Global Limited), Surja (member of Ernst & Young Global Limited),
yaitu auditor eksternal Perseroan dan kantor namely external auditor of the Company and
akuntan publik independen, memberikan laporan independent public accounting firm, provides
mendalam kepada Komite dalam lingkup dan hasil in-depth report to the Committee in the scope
audit tahunan 2016. Laporan-laporan ini termasuk and audit results in 2016. These reports include
hal-hal mengenai audit dan akuntansi, tata kelola matters on the audit and accounting, governance
dan kontrol, serta perkembangan akuntansi. and control, as well as accounting development.
Komite mengkaji, menyetujui, membahas dan The Committee reviews, approves, dicusses, and
menanyakan berbagai aspek rencana audit dan ask various audit plan aspect and their report,
laporan mereka, termasuk penilaian mereka including their assessment on risk profile of the
tentang profil risiko pelaporan keuangan Company’s financial reporting.
Perseroan.
172
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
173
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Sampai dengan 31 Desember 2017, susunan Komite Up until December 31, 2017, the composition of
Nominasi Dan Remunerasi adalah sebagai berikut: Nomination and Remuneration Committee members
is as follows:
Akhir Masa
Nama dan Jabatan Periode Jabatan
Informasi Rangkap Dasar Hukum Jabatan di Komite
di Komite / Name di Komite / Period
Jabatan / Information on Penunjukan / Legal / End of Period
and Position in the of Service in the
Concurrent Position Basis of Appointment of Service in the
Committee Committee
Committee
Iwan Supriadi Merangkap Sebagai 0140/DPUM/VIII/2015 Periode pertama / 26 Agustus 2018 /
Komisaris Independen First period August 26, 2018
Ketua Komite / Head & Ketua Komite Audit /
of the Committee Concurrently serving as
Independent Commissioner
& Head of Audit Committee
Muhamad Alfan Merangkap Sebagai 0132B/DPUM/VIII/2016 Periode pertama / 14 Agustus 2019 /
Baharudin Komisaris Utama / First period August 14, 2019
Concurrently serving as
Anggota / Member President Commissioner
Rudi Fitriady Tidak terdapat adanya 0140/DPUM/VIII/2015 Periode pertama / 26 Agustus 2018 /
rangkap jabatan / No First period August 26, 2018
Anggota / Member concurrent position
Profil Komite Nominasi Dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Profile
Profil Ketua Komite Nominasi Dan Remunerasi telah Profile of Head of Nomination and Remuneration
diuraikan pada profil Dewan Komisaris halaman 32 Committee has been stated in the profile of Board of
Commissioners has been described on page 32.
Profil Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi telah Profile of Member of Nomination and Remuneration
diuraikan pada profil Dewan Komisaris halaman 30 Committee has been stated in the profile of Board of
Commissioners has been described on page 30
174
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Duties and Responsibilities of Nomination and
Nominasi dan Remunerasi Remuneration Committee
Sebagaimana telah diatur oleh OJK, tugas dan tanggung As regulated by OJK, the duties and responsibilities of
jawab Komite Nominasi & Remunerasi pada intinya Nomination & Remuneration Committee is essence are
adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam to assist the Board of Commissioners in performing
melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan their supervisory function and to ensure that the
pelaksanaan proses nominasi dan remunerasi dalam implementation of nomination and remuneration
lingkungan DPUM berjalan secara objektif, efektif dan process within DPUM has been carried out objectively,
efisien, serta sesuai dengan prinsip manajemen SDM effectively and efficiently, and in accordance with
dan prinsip GCG yang diterapkan DPUM. HR management principle as well as GCG principles
applied by DPUM.
Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang The Nomination and Remuneration Committee is
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan established by and answers directly to the Board of
Komisaris untuk membantu hal yang terkait Nominasi Commissioners and functions to support the Board of
dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Commissioners on all matters related to Nomination
anggota Dewan Komisaris. Yang dimaksud Nominasi and Remuneration of the members of Board of
adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam Directors and Board of Commissioners. Nomination
jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan is the procedure to nominate an individual to be
Komisaris. Adapun pengertian Remunerasi adalah appointed as a member of Board of Directors or Board
imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada of Commissioners, while remuneration means benefits
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena given to the members of Board of Directors or Board
kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan of Commissioners due to their position and role and
tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi are based on the duties, responsibilities and authority
dan anggota Dewan Komisaris. of the Board of Directors or Board of Commissioners.
175
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang The Nomination and Remuneration Committee must
terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan: consists of, at the very least, 3 (three) members with
the following conditions:
a. 1 orang ketua merangkap anggota, yang a. 1 Head of the Committee as well as member
merupakan Komisaris Independen; dan of the Committee who is appointed from the
Independent Commissioner; and
b. anggota lainnya yang dapat berasal dari: b. Other members who come from:
1. anggota Dewan Komisaris; 1. other members of Board of Commissioners;
2. pihak yang berasal dari luar DPUM ; atau 2. other external parties of the Company; or
3. pihak yang menduduki jabatan manajerial 3. parties with managerial position under the
di bawah Direksi yang membidangi sumber Board of Directors from human resources
daya manusia. field.
Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas Duties and responsibilities of the Nomination and
dan tanggung jawab paling kurang: Remuneration Committee are as follows:
A. Terkait dengan fungsi Nominasi: A. Related to Nomination function:
1. memberikan rekomendasi kepada Dewan 1. provides recommendation to the Board of
Komisaris mengenai: Commissioners regarding:
a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau a) composition of Board of Directors and/or
anggota Dewan Komisaris; Board of Commissioners members;
b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan b) policies and criteria required in the
dalam proses Nominasi; dan Nomination process; and
c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota c) policy to evaluate the performance of
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; members of Board of Directors and/or
Board of Commissioners;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan 2. assists the Board of Commissioners in evaluating
penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau the performance of members of Board of
anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok Directors and/or Board of Commissioners based
ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; on the benchmark that have been composed;
3. memberikan rekomendasi kepada Dewan 3. provides recommendation to the Board of
Komisaris mengenai program pengembangan Commissioners on programs to develop the
kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota capabilities of members of Board of Directors
Dewan Komisaris; dan and/or Board of Commissioners; and
4. memberikan usulan calon yang memenuhi 4. provides suggestions for candidates that meet
syarat sebagai anggota Direksi dan/atau the requirements as a member of Board of
anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Directors and/or Board of Commissioners to
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. the Board of Commissioners to be submitted to
the GMS.
Adapun prosedur yang wajib dilakukan Komite Procedures that must be performed by the
Nominasi dan Remunerasi terkait dengan fungsi Nomination and Remuneration Committee related
Nominasi adalah sebagai berikut: to its Nomination function are as follows:
a. menyusun komposisi dan proses Nominasi a. preparing the composition and Nomination
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan process for members of Board of Directors and/
Komisaris; or Board of Commissioners;
b. menyusun kebijakan dan kriteria yang b. preparing the policies and criteria required
dibutuhkan dalam proses Nominasi calon in the Nomination process for the candidates
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan of Board of Directors and/or Board of
Komisaris; Commissioners;
176
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja c. assisting the evaluation of performance of Board
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan of Directors and/or Board of Commissioners
Komisaris; members;
d.
menyusun program pengembangan d. preparing competency development programs
kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota for members of Board of Directors and/or
Dewan Komisaris; dan Board of Commissioners; and
e. menelaah dan mengusulkan calon yang e. reviewing and proposing candidates that meet
memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ the requirements as a member of Board of
atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Directors and/or Board of Commissioners to
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. the Board of Commissioners to be submitted to
the GMS.
Adapun prosedur yang wajib dipenuhi oleh Komite Procedures that must be performed by the Nomination
Nominasi dan Remunerasi yang terkait dengan and Remuneration Committee related to its
fungsi Remunerasi tersebut adalah sebagai berikut: Remuneration function are as follows:
a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota a. preparing remuneration structure for the
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; members of Board of Directors and/or Board of
Commissioners;
b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi b. preparing remuneration policies for the
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan members of Board of Directors and/or Board of
Komisaris; dan Commissioners; and
c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi c. preparing remuneration amount for the
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan members of Board of Directors and/or Board of
Komisaris. Commissioners.
Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran The preparation of structure, policy and amount of
Remunerasi dilaksanakan dengan memperhatikan: Remuneration is conducted by taking into account
the following:
a. Remunerasi yang berlaku pada industri sejenis a. Remuneration policy that applies in the similar
dan skala usaha yang sama dengan DPUM; industry and in the same business scale as that
of DPUM;
b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota b. Duties, responsibilities and authority of
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris members of Board of Directors and/or Board
dikaitkan dengan pencapaian tujuan DPUM; of Commissioners that are associated with the
achievement of DPUM’s objectives;
177
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Brief Report of the Activities of Nomination and
Nominasi dan Remunerasi Remuneration Committee
Pada 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi telah During 2017, the Nomination and Remuneration
melaksanakan tugas bersama Dewan Komisaris Committee has performed various duties with the
dalam menetapkan beberapa kebijakan dasar sebagai Board of Commissioners in determining several basic
pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas- policies to be used as the guideline for the Board of
tugasnya, antara lain: Directors to perform their duties, such as:
1. Memberikan rekomendasi tantiem bagi Dewan 1. Providing recommendations on tantiem for the
Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Perencanaan suksesi untuk mempersiapkan 2. Preparing a succession plan for the replacement of
pergantian posisi Dewan Komisaris dan Direksi member of Board of Commisioners and Board of
Directors.
3. Evaluasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 3. Evaluating the whole remuneration plan for Board
secara meneyeluruh dengan mempertimbangkan of Commissioners and Board of Directors by taking
faktor inflasi dan tingkat kenaikan gaji pada industri into account the inflation rate and salary increase
Pengelolaan Perikanan dan Hasil Laut melalui rate in construction industry through employee’s
survei tingkat kepuasan karyawan satisfaction survey.
4. Melakukan pengamatan terhadap performa 4. Monitoring the Company’s performance and
Perseroan serta market competitiveness guna market competitiveness in order to determine the
menentukan rekomendasi jumlah remunerasi bagi recommendation on remuneration plan for the
Dewan Komisaris dan Direksi. Board of Commissioners and Board of Directors.
Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Frequency and Attendance Rate of Nomination
Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat and Remuneration Committee Meeting
Sepanjang 2017, Komite Nominasi Dan Remunerasi During 2017, the Nomination and Remuneration
menyelenggarakan rapat sebanyak empat kali rapat Committee has held four meetings with attendance
dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota rate described in the following table:
sebagai berikut:
Tabel Tingkat Kehadiran Anggota Dalam Rapat Table of Attendance Rate of Members in Nomination
Komite Nominasi Dan Remunerasi and Remuneration Committee Meetings
Persentase
Jumlah Rapat / Total Kehadiran / Kehadiran /
Nama / Name Jabatan / Position
Meetings Attendance Attendance
Percentage
Iwan Supriadi Ketua Komite / Head 4 4 100%
of the Committee
Muhammad Alfan Anggota Komite 4 4 100%
Baharudin / Member of the
Committee
Rudy Fitriady Anggota Komite 4 4 100%
/ Member of the
Committee
178
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Agenda Rapat dan Rekomendasi yang Dihasilkan Meeting Agenda and Recommendations Generated
dalam Rapat in the Meeting
Informasi mengenai agenda rapat dan rekomendasi The following points are the information on agenda
yang dihasilkan dalam rapat Komite Nominasi dan and recommendations decided in the Nomination and
Remunerasi sepanjang 2017 adalah sebagai berikut: Remuneration Committee meetings during 2016.
1. Memberikan review dan rekomendasi terkait 1.
Providing reviews and recommendations
remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi; on the Remuneration plans for the Board of
Commissioners and Board of Directors.
2. Memberikan review dan rekomendasi terkait 2. Providing review and recommendations on the
kompensasi dan performance bonus untuk Dewan amount of compensation and performance bonus
Komisaris dan Direksi; for the Board of Commissioners and Board of
Directors.
3. Memberikan review dan rekomendasi terkait 3. Providing review and recommendations on the
penugasan dan remunerasi anggota-anggota assignments and remuneration plans for members
komite (Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite of the Committees (Nomination and Remuneration
Pengembangan Usaha, Komite Audit); Committee, Business Development Committee,
Audit Committee).
4. Menelaah kebijakan program insentif Perusahaan. 4. Reviewing the policy of the Company’s incentive
program.
Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Guidelines for Nomination and Remuneration
Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki pedoman The Nomination and Remuneration Committee of the
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Company has established guidelines in conducting
sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite its duties and responsibilities as stipulated in the
Nominasi dan Remunerasi. Nomination and Remuneration Committee Charter.
Pedoman bisa diunduh di www.duaputra.com The guidelines can be downloaded from www.
duaputra.com.
179
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
2.
Memberikan rekomendasi kepada Dewan 2. Provided recommendation to the Board of
Komisaris mengenai besaran gaji dan honorarium Commissioners regarding the amount of salary and
bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris honorarium for the members of Board of Directors
untuk tahun anggaran 2017. and Board of Commissioners for 2017 fiscal year.
3.
Memberikan rekomendasi kepada Dewan 3. Provided recommendation to the Board of
Komisaris mengenai bonus kinerja tahun anggaran Commissioners on performance bonus for 2017
2017 bagi seluruh Anggota Direksi dan Dewan fiscal year for the members of Board of Directors
Komisaris DPUM and Board of Commissioners.
Pendidikan dan Pelatihan Komite Nominasi dan Education and Training of Nomination and
Remunerasi Remuneration Committee
Selama tahun buku 2017, Komite Nominasi dan In 2017 fiscal year, the Nomination and Remuneration
Remunerasi Perseroan tidak melakukan pendidikan Committee of the Company did not participate in any
dan pelatihan training and education activity.
Warga Negara Indonesia, 42 tahun, Kelahiran Indonesian citizen, 42 years old, born in
Bandung 8 Juni 1975. Saat ini berdomisili di Bandung on June 8, 1975. Currently resides in
Pati. Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Pati. Appointed as Corporate Secretary based
berdasarkan Surat Keputusan No. 0520A/ on Decision Letter No, 0520A/DPUM/XI/2017
DPUM/XI/2017 tentang penunjukan Sekretaris concerning the appointment of Corporate
Perusahaan. Secretary.
Meraih gelar Sarjana Teknik di Bidang Teknik He obtained his Bachelor’s degree in Engineering
Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada from Bandung Institute of Technology in 1994.
tahun 1994. Pernah menduduki beberapa He served in several strategic positions in a
jabatan strategis di beberapa perusahaan number of companies, among others, as Plant
antara lain sebagai Plant Manager di PT Manager in PT Technomed Asia (2005-2008); VA
Denny Yuniarto
Technomed Asia (2005-2008); VA Plant Plant Manager in PT Phillips Foods Indonesia
Sudrajat
Sekretaris Perusahaan Manager di PT Phillips Foods Indonesia (2008- (2008-2009); Supply Chain Senior Manager
Corporate Secretary 2009); Supply Chain Senior Manager di di PT in PT Gebero Pharmaceutical (2009-2015);
Profile
Gebero Pharmaceutical (2009-2015); serta and General Manager in PT Dua Putra Utama
General Manager di PT Dua Putra Itama Makmur Tbk (2015-2017) before appointed as
Makmur Tbk (2015-2017) sebelum akhirnya as Corporate Secretary in 2017.
diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan pada
2017.
180
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Duties and Responsibility of Corporate Secretary
Perusahaan Corporate Secretary has important role in facilitating
Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam communication among the Company’s instruments,
memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, relationship between the Company and stakeholders,
hubungan antara Perusahaan dan stakeholders, serta and compliance with the applicable laws and
kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan- regulations. Corporate Secretary has the following
undangan yang berlaku. Seorang Sekretaris duties and responsibilities:
Perusahaan atau penanggung jawab dari satu unit
kerja Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya a. Keeping abreast of the development in Capital
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Market, particularly the laws and regulations
bidang Pasar Modal; applicable in the Capital Market;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan b. Providing inputs to the Board of Directors and
Komisaris DPUM untuk mematuhi ketentuan Board of Commissioners of DPUM to comply with
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar the provisions contained in the laws and regulations
Modal; of Capital Market;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam c. Assisting the Board of Directors and Board of
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: Commissioners in the implementation of corporate
governance which covers:
1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, 1. disclosing information to the public, including
termasuk ketersediaan informasi pada website information availability on DPUM’s website;
DPUM
2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa 2. submitting reports to the Financial Service
Keuangan tepat waktu; authority in a timely manner;
181
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Tugas lainnya adalah memastikan bahwa The Corporate Secretary is also tasked to ensure
laporan tahunan Perseroan (annual report) telah that the Company’s annual report has included
mencantumkan penerapan GCG di lingkungan discussion of GCG implementation within its business
Perseroan; serta mengkoordinasikan penyelenggaraan environment; as well as to coordinate GMS convention
RUPS dan mengelola daftar pemegang saham sehingga and manage the shareholder register so that the
Sekretaris Perusahaan dapat melakukan komunikasi Corporate Secretary may be able to conduct two-way
dua arah. communication.
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/ POJK.04/2014 Pursuant to OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 on
tentang Sekretaris Perseroan Emiten Atau Perusahaan Corporate secretary of Issuers or Public Companies,
Publik, maka DPUM telah menunjuk Denny Yuniarto DPUM has appointed Denny Yuniarto as the Corproate
Sudrajat sebagai Sekretaris Perseroan berdasarkan Secretary based on Decision Letter of Board of
Surat Keputusan Direksi No. 0520A/DPUM/XI/2017 Directors No. 0520A/DPUM/XI/2017 dated November
tanggal 27 November 2017. Sekretaris Perseroan 27, 2017. The Corporate Secretary may be contacted
dapat dihubungi melalui nomor telepon (021) 7231081, via phone at (021) 7231081, 7231084 or via e-mail at
7231084 atau e-mail: corsec@duaputra.com. corsec@duaputra.com.
182
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Sekretaris Perusahaan terkait tugas investor relation. relations function. The purpose of analyst meeting is
Tujuan diadakannya analyst meeting adalah untuk to provide actual information on business condition,
memberikan informasi aktual terkait kondisi dunia particularly in construction sector and strategic
usaha, khususnya sektor Industri Pengelolaan serta policies implemented by the Company on the
kebijakan strategis yang dijalankan oleh Perseroan investors and potential investors. Several experts are
kepada investor maupun calon investor. Kegiatan invited to attend the analyst meeting and the results
analyst meeting menghadirkan beberapa pakar dan are published through the Company’s media (website,
hasil pembahasannya dipublikasikan melalui media- bulletin, etc.) or through mass media.
media yang dimiliki oleh Perusahaan (website, buletin,
dan sebagainya) atau melalui media massa.
Peserta / Tempat /
No Penyelenggaran / Organizer Topik / Topic Waktu / Time
Participants Place
1 Indonesian Corporate Secretary Bagus Cayo/ unit Belajar menjadi investor Jakarta 25 Januari
Association (ICSA) Corsec / Corsec berbasis Saham - Angkatan II 2017 / January
unit / Learning to be Share-based 25, 2017
investor – Batch II
2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bagus Cayo/ unit Sosialisasi POJK 7 tahun 2017 Jakarta 15 Mei 2017 /
Corsec / Corsec tentang penawaran umum May 15, 2017
unit untuk efek yang bersifat
ekuitas dan utang/sukuk /
Dissemination of POJK 7 year
2017 on public offering for
equity securities and debt/sukuk
3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Simon Arosokhi/ Sosialisasi POJK 13 tahun 2017 Jakarta 26 Juli 2017 /
Unit Corsec / tentang penggunaan Jasa July 26, 2017
Corsec unit Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan
Jasa Keuangan / Dissemination
on POJK 13 of 2017 on the use
of Public Accountant Service
and Public Accountant Office in
Financial Service Activity
4 Indonesian Corporate Secretary Simon Arosokhi Corporate Secretary - The CG Jakarta 30 dan 31
Association (ICSA) dan Harry Officer Batch 3 Agustus 2017 /
Kurniawan/ Unit August 30 and
Corsec / Corsec 31, 2017
unit
5 Indonesian Stock Exchange (IDX) Simon Arosokhi POJK 21 tahun 2015 tentang jakarta 16 Agustus
dan ICSA dan Harry Pedoman Tata Kelola 2017 / August
Kurniawan/ Unit Perusahaan Terbuka melalui 16, 2017
Corsec / Corsec penerapan Terapkan atau
unit jelaskan (comply or explain)
/ POJK 21 of 2015 on Code
of Corporate Governance of
Public Companies through
implementation of Comply of
Explain
6 Indonesian Stock Exchange (IDX) Bagus Cayo/ unit Peraturan Konversi & Revisi Jakarta 5 Oktober
dan ICSA Corsec / Corsec Peraturan Lama menjadi POJK 2017 / October
unit / Regulation of Convervison & 5, 2017
Revision of Old Regulations to
POJK
183
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Peserta / Tempat /
No Penyelenggaran / Organizer Topik / Topic Waktu / Time
Participants Place
7 Indonesian Stock Exchange (IDX) Simon Arosokhi CEO Focus 2017: Tantangan Jakarta 6 November
dan ICSA dan Bagus Cayo/ Dunia Usaha dan 2017 /
Unit Corsec / Pengembangan Pasar Modal November 6,
Corsec unit / CEO Focus 2017: Challenges 2017
in Business and Capital Market
Development
8 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Simon Arosokhi Sailing Through Economic and Jakarta 20 November
(KSEI) dan Bagus Cayo/ political Tide 2017 /
Unit Corsec / November 20,
Corsec unit 2017
Unit Audit Internal juga memiliki peran dalam The Internal Audit Unit is responsible for evaluating
melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko the implementation of risk management and good
dan tata kelola perusahaan, memastikan sumber corporate governance, ensuring the effective, efficient
daya yang ada digunakan secara efektif, efisien and productive use of all available resources, as
dan produktif serta memberikan saran-saran yang well as giving advice to be further carried out by the
dapat diimplementasikan kepada manajemen guna management to enhance the operational performance
meningkatkan kinerja operasional perusahaan. of the Company.
Profil Ketua Unit Audit Internal Head of Internal Audit Unit Profile
Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Unit Audit Duties, Responsibilities and Authority of Internal
Internal Audit Unit
Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung The Internal Audit Unit has the following duties and
jawab sebagai berikut: responsibilities:
a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit a. preparing and implementing the annual Internal
Internal tahunan; Audit plan;
184
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
b.
menguji dan mengevaluasi pelaksanaan b. examining and evaluating the implementation of
pengendalian internal dan sistem manajemen internal control and risk management system in
risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan; line with the Company’s policy;
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas c. examining and assessing the efficiency and
efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, effectiveness in finance, accounting, operations,
akuntansi, operasional, sumber daya manusia, human resources, marketing and information
pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan technology fields, and other activities;
lainnya;
d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang d. providing improvement recommendations and
objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada objective information on the audited activities on
semua tingkat manajemen; all management levels;
e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan e. preparing report on audit results and submitting
laporan tersebut kepada direktur utama dan the report to the President Director as well as
Dewan Komisaris; Board of Commissioners;
f. memantau, menganalisis dan melaporkan f. monitoring, analyzing and reporting the
pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah implementation of recommended follow-up
disarankan; activities;
g. bekerja sama dengan Komite Audit; g. working together with Audit Committee;
h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu h. preparing programs to evaluate the quality of
kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan Internal Audit activities that have been conducted;
and
i. melakukan pemeriksaan khusus apabila i. conducting special audit if necessary.
diperlukan.
Unit Audit Internal mempunyai wewenang yakni: The authority of Internal Audit Unit is as follows:
a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang a. to access all relevant information with the
perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya; Company, in relation to their duties and functions;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan b. to communicate directly with the Board of Directors,
Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee,
serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/ as well as members of Board of Directors, Board of
atau Komite Audit; Commissioners and/or Audit Committee;
c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil c. to hold periodic and incidental meetings with the
dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/a dan/atau Board of Directors, Board of Commissioners and/
Komite Audit; dan or Audit Committee; and
d.
melakukan koordinasi kegiatannya dengan d. to coordinate their activities with the activities of
kegiatan auditor eksternal external auditors.
Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Unit Audit Brief Report of Internal Audit Unit Activity
Internal Implementation
Periode / Period Topik Audit / Audit Topic No. Report
Petty Cash & Cash Advance Pati-Juwana. IAD-01/LHP-DPUM/III/17
Q1 (Januari-Maret) / Perencanaan Produksi & Kemasan FG Udang. / Production Planning & FG IAD-02/LHP-DPUM/III/17
January-March Shrimp Package
Pembelian Raw Material Udang. / Purchase of Shrimp Raw Material IAD-03/LHP-DPUM/III/17
Kasus Pencurian Raw Material Cumi. / Theft Case of Squid Raw Material IAD-04/LHP-DPUM/IV/17
185
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Dasar Hukum Penunjukan Ketua Unit Audit Legal Basis of Appointment of Internal Audit Unit
Internal
Perseroan membentuk Unit Audit Internal yang The Company has established Internal Audit Unit that
menjadi mitra strategis manajemen dalam pengelolaan becomes the strategic partner of the management
dan pengawasan terhadap kinerja Perseroan. Unit in managing and supervising the Company’s
Audit Internal (selanjutnya UAI) dipimpin oleh seorang performance. The Internal Audit Unit (hereinafter
Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur referred to as UAI) is led by Head appointed and
Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. UAI dismissed by President Director upon approval
menjunjung nilai-nilai profesionalisme, objektivitas, of the Board of Commissioners. UAI upholds the
dan independensi dalam pelaksanaan tugas dan professionalism, objectivity, and independency values
tanggung jawab. Melalui UAI, Perseroan berupaya in the implementation of duties and responsibilities.
untuk mencapai tujuan bisnis, meningkatkan Through UAI, the Company strives to achieve business
efektivitas pengelolaan risiko serta menerapkan dan goals, improves effectiveness of risk management, as
mengendalikan proses corporate governance secara well as maximally implements and controls corporate
maksimal. Pada 2017, Ketua UAI dijabat oleh Faisal governance process. In 2017, the Head of UAI is
Tanzil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Faisal Tanzil, appointed based on Decision Letter of
Direksi Perseroan No. 0123/DPUM/VIII/2015 tanggal Board of Directors of the Company No, 0123/DPUM/
18 Agustus 2015 tentang Surat Pengangkatan Kepala VIII/2015 dated August 18, 2015 concerning Letter of
Internal Audit Appointment of Head of Internal Audit.
186
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Direktur Utama
Unit Audit Internal
President Director
187
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
· Dalam rangka tugasnya pemeriksa internal harus • In performing their duties, Internal auditors are
berpedoman kepada norma-norma pemeriksaan required to refer to auditing norms and general
dan prosedur umum pemeriksaan oleh Satuan procedures of the Internal Audit Unit;
Pengawasan Intern.
· Pemeriksa internal harus menghindarkan diri • Internal auditors are required to avoid taking part
untuk mengambil bagian dalam aktivitas ilegal atau in illegal or inappropriate activities;
yang tidak sepantasnya dilakukan.
· Pemeriksa internal berusaha untuk tidak • Internal auditors are required to avoid being
melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat involved in activities which may cause conflict of
menimbulkan konfik kepentingan maupun interest or prejudice that can make the auditors be
prasangka yang dapat meragukan kemampuannya doubtful of themselves to act independently;
untuk bertindak secara independen.
· Dalam menerima penugasan di luar kegiatan • If the internal auditors received assignments
pemeriksaan dan operasional perusahaan, diminta outside of auditing and company’s operations,
sebagai pemeriksa internal wajib menanggalkan internal auditors are required to leave their identity
identitas dan atributnya selaku pemeriksa internal. and attribute as internal auditors; and
· Pemeriksa internal dilarang untuk merangkap • Internal auditors are prohibited from serving
tugas secara langsung dalam kegiatan operasional concurrent position directly in the operational
Perseroan. activities of the Company.
A. Hubungan Kerja dengan Manajemen UAI sebagai A. Work Relations with Internal Audit Management.
mitra bagi semua tingkatan manajemen serta As a partner for all management levels and and
sebagai advisor yang memberikan masukan yang advisor who provides constructive inputs to the
konstruktif kepada Direksi, UAI berwenang setiap Board of Directors, the Internal Audit has the
saat melaksanakan fungsinya pada semua unit authority to perform its function on all work
kerja dalam lingkup Perseroan guna memastikan units in the Company in order to ensure that the
bahwa kebijakan Direksi dan Sistem Pengendalian policies of Board of Directors and Internal Control
Internal dijalankan oleh semua lini dalam organisasi System are implemented in all lines of organization
secara konsisten. consistently.
B. Hubungan Kerja dengan Komite Audit Dalam B. Work Relations with Audit Committee
pelaksanaan tugasnya, UAI dan Komite Audit In implementing their duties, the Internal Audit
merupakan mitra kerja, dimana Komite Audit and Audit Committee are work partners, in
melakukan penilaian atas aktivitas hasil audit yang which the Audit Committee assesses the results
dilakukan oleh UAI, dan memberikan feed back/ of audit activities of Internal Audit and provides
masukan yang konstruktif kepada UAI sebagai constructive feedback to the Internal Audit for
umpan balik atas pelaksanaan tugas yang dilakukan the duties performed by the Unit. The feedback is
UAI, yang diwujudkan dengan rapat koordinasi given during coordination meeting held once every
yang dilakukan sekali dalam sebulan. month.
188
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Sertifikasi dan Jumlah Pegawai UAI Certifications and Number of Internal Auditors
Ketua UAI Faisal Tanzil mendapatkan Sertifikasi Audit The Head of Internal Audit of the Company possesses
Intern Tingkat Lanjutan II oleh Yayasan Pendidikan the Certification of Advanced Internal Audit Level II
Internal Audit di Jakarta. Unit Audit Internal saat ini from Yayasan Pendidikan Internal Audit in Jakarta.
dikelola oleh 6 (enam) orang auditor The Internal Audit Unit is currently composed of 6 (six)
auditors
Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit Number of employees (internal auditors) on the
internal internal audit unit
Posisi Penempatan / Tanggal Bergabung / Join
No Nama / Name Posisi / Postion
Home Based Date
1 Faisal Tanzil Manager Jakarta 1 Juli 2015
2 Misbahul Munir Executive Pati 21 Januari 2016
3 Ismail Hasan Supervisor Jakarta 10 Februari 2016
4 Sigit Prastyo Staff Jakarta 12 April 2016
5 Ico Tahang Staff Pati 2 Mei 2016
6 Dwi Kartono Senior Staff Pati 21 juli 2016
Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Appointment and Dismissal of the Head of Internal
Audit Internal Audit Unit
Ketua Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan The Head of Internal Audit Unit is appointed and
oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan dismissed by the President Director with the approval
Komisaris. from the Board of Commissioners.
189
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Pengungkapan mengenai Board Charter Unit Audit Disclosure on the Board Charter of Internal Audit
Internal Unit
Pada tanggal 27 Agustus 2015, Perseroan telah On August 27, 2015, the Company has developed an
menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah Internal Audit Unit Charter determined by the Board
ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan of Directors based on Letter of Decision of Board
Direksi Perseroan Nomor 0124/DPUM/VIII/2015 of Directors of the Company Number 0124/DPUM/
tentang Piagam Internal Audit. VIII/2015 on Internal Audit Charter.
Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) juga The Internal Audit Charter can be downloaded from
dapat diunduh dalam website www.duaputra.com. www.duaputra.com.
Independensi dan Objektivitas Unit Audit Internal Independency and Objectivity of Internal Audit
Unit
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, In performing its duties and responsibilities, the
Unit Audit Internal senantiasa menempatkan diri pada Internal Audit Unit always positions itself as a function
posisi pelaksanaan fungsi yang menjunjung tinggi that promotes independency and objectivity.
independensi dan objektivitas.
Unit Audit Internal harus mampu merencanakan, Independency is a condition in which the Internal Audit
melaksanakan, dan melaporkan tugas audit Unit can plan, implement, and report audit functions
secara bebas dan mandiri tanpa dipengaruhi freely and independently without interference
kepentingan manapun sesuai dengan pertimbangan from third party interests according to professional
profesionalisme dan standar audit yang berlaku serta consideration and the applicable audit standards,
berdasarkan bukti dan fakta yang ada. based on the available proof and facts.
Unit Audit Internal wajib menghindari diri dari Internal Audit Unit must avoid any condition that can
kondisi yang dapat mengganggu independensi dan lead to dependency and subjectivity. Thus, the Internal
objektivitas, oleh karenanya Unit Audit Internal Audit Unit should not accept assignment and take
tidak disarankan untuk menerima penugasan dan responsibility in the operations of the working unit
mengambil tanggung jawab operasional pada unit and business function. In the event of any indication
kerja atau fungsi bisnis. Apabila menjumpai kondisi that may damage independency and objectivity, the
yang berpotensi mempengaruhi independensi dan Internal Audit Unit should report it to the President
objektifitas, Unit Audit Internal wajib melaporkan Director.
kepada Presiden Direktur.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Audit Development and Training Programs for Human
Internal Resources of Internal Audit Unit
Sepanjang 2017, Perseroan telah mengikutsertakan Throughout 2017, the Company encouraged its
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Audit Human Resources available in the Internal Audit
Internal untuk ikut dalam serangkaian program Unit to participate in various training programs. The
pelatihan. Berikut adalah daftar kegiatan pendidikan following is the list of education and training activities
dan pelatihan Unit Audit Internal pada 2017. of Internal Audit Unit in 2017.
Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Brief Report on the Duty Implementation of
Unit Audit Internal Internal Audit Unit
Sepanjang 2017, berbagai pelaksanaan tugas yang Several activities performed by the Internal Audit Unit
telah dilakukan oleh Unit Audit Internal, antara lain: in 2017 are as follows:
- Menyusun program kerja audit tahunan 2017 dan − Composing the annual audit work program for 2017
mengevaluasi realisasi pelaksanaan dari program and evaluating the realization of work program of
kerja 2015. 2016.
190
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
- Melakukan audit atas unit kerja di kantor pusat dan − Auditing the Company’s work units in both the
proyek. head office and project area.
- Membuat Laporan Hasil Audit berupa temuan, − Preparing the Report of Audit Results,
kriteria, implikasi, rekomendasi dan meminta covering the findings, criteria, implications and
tanggapan dari Auditee. recommendations, and obtaining opinions from
the Auditees.
- Memantau pelaksanaan tidak lanjut temuan dan − Monitoring the follow-up activities on audit findings
usulan perbaikan, sejalan dengan yang telah and recommendations for improvement in line with
disepakati oleh pihak Auditee. the matters agreed beforehand with the Auditees.
- Melakukan rapat rutin dengan Komite Audit untuk − Conducting regular meetings with the Audit
membahas temuan-temuan audit, menerima Committee to discuss audit findings, accepting
arahan serta membahas hal-hal yang terkait directions and discussing all issues related to
dengan fungsi pengawasan Komite Audit yang the monitoring functions of the Audit Committee
memerlukan perhatian manajemen. that require immediate attention from the
management.
Unit Audit Internal senantiasa berupaya menyesuaikan The Internal Audit Unit continuously strives to
fokus audit sesuai dengan sasaran yang menjadi adjust the audit focus to the target that serve as the
tujuan utama Perusahaan dan meminta masukan Company’s primary objective and to request further
dari Komite Audit. Program Kerja Tahunan harus inputs from the Audit Committee. The Annual Work
mendapat persetujuan dari Presiden Direktur dan Program must be approved by the President Director
setiap akhir tahun, Unit Audit Internal melaporkan and at the reports of the implementation of the Annual
realisasi dari Program Kerja Audit Tahunan tersebut Audit Work Program must be reported at the end of
kepada Presiden Direktur. every year to the President Director.
Rapat dengan Komite Audit dilakukan secara rutin Meetings with the Audit Committee are routinely held
untuk membahas temuan-temuan audit, menerima to discuss audit findings and to accept directions and
arahan dan masukan dalam setiap aktivitas yang inputs from each activity conducted by the Internal
dilaksanakan oleh Unit Audit Internal. Audit Unit.
Laporan keuangan merupakan tanggung jawab Financial statements are the responsibility of the
Direksi. Tanggung jawab Akuntan Publik adalah Board of Directors and the responsibility of the Public
untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan. Accountant is to provide their opinion on the Financial
Laporan keuangan Perseroan pada 2017 mendapat Statements. The Company’s financial statements
predikat opini tanpa modifikasi dan telah disampaikan in 2017 received an unmodified opinion and had
kepada Direksi. Perseroan biaya yang dikeluarkan been submitted to the Board of Directors. Total cost
untuk audit Laporan Keuangan Perusahaan, entitas incurred to audit the 2017 Financial Statements of
anak, dan entitas asosiasi pada 2017 adalah sebesar the Company, subsidiaries, and associated entities
Rp425.000 juta (belum termasuk PPN) untuk tahun amounted to Rp425,000 million (excluding VAT) for
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember the fiscal year ended on December 31, 2017.
2017.
191
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Tabel Informasi Kantor Akuntan Publik Table of Information on Public Accounting Firm
Informasi mengenai akuntan publik dalam 5 (lima) The followings are the information on the Company’s
tahun terakhir adalah sebagai berikut: public accountant in the last 5 (five) years.
Sistem manajemen risiko ini juga memitigasi dampak This risk management system also mitigates the
dari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Seluruh risiko impact of possible risks. All identified risks are
yang telah teridentifikasi ini dinilai dengan skala yang assessed on internally formulated scales and the
telah diformulasikan secara internal, dan risiko-risiko most important risks for DPUM are tabulated in the
yang terpenting bagi DPUM ditabulasi dalam profil risk profile. The Company’s risk profile is updated
risiko. Profil risiko DPUM ini diperbarui secara berkala. regularly and the implementation of the Company’s
Penerapan strategi DPUM senantiasa mengindahkan strategy always takes into account the aspect of
aspek manajemen risiko yang terarah. Setiap strategi targeted risk management. Each developed strategy
yang dikembangkan harus disertai dengan risiko- is accompanied by the identified risks before being
risiko yang teridentifikasi sebelum disetujui untuk approved for implementation.
diimplementasikan.
Proses manajemen risiko di DPUM berlangsung The risk management process in DPUM takes place
melalui tahapan-tahapan berikut: through the following stages:
1. Identifikasi risiko, mempertimbangkan faktor 1. Risk identification, considering both the internal
internal dan eksternal, and external factors,
2. Analisis dan evaluasi berkesinambungan dan tepat 2. Ongoing and timely analysis and evaluation to
waktu untuk menetapkan skala prioritas serta establish priorities and sources of risk,
sumber risiko,
3. Penerapan strategi mitigasi risiko secara 3. Implementation of a continuous risk mitigation
berkelanjutan serta sumber daya yang diperlukan strategy as well as the resources required for such
untuk pengelolaan tersebut, management,
192
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
4. Komunikasi dan peran serta seluruh pemangku 4. Communication and participation of all relevant
kepentingan terkait, dan stakeholders, and
5. Pencatatan dan penetapan profil risiko untuk 5. Recording and determination of risk profiles to be
dipantau dan ditelaah perkembangan dan monitored and reviewed for developments and
perubahannya changes
Dalam pengelolaan risikonya, DPUM mengupayakan In managing its risks, DPUM seeks the optimum
pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan utilization of resources while still applying the principle
tetap menerapkan azas kehati-hatian. Dengan of prudence. Thus, DPUM’s business sustainability and
demikian keberlanjutan DPUM dan kemampuannya its ability to provide added values to shareholders and
untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang all stakeholders can be maintained.
saham dan seluruh pemangku kepentingan dapat
terus terjaga.
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian The risks to be disclosed in the following description
berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi are material risks to the Company. Based on the
Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, Company’s considerations, the following risks have
risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan been prepared based on the impact on the Company’s
bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, financial performance, starting from the Company’s
dimulai dari risiko utama Perseroan. main risks.
Jenis Risiko Dan Cara Pengelolaan Risiko Types of Risks and Management Procedure
Manajemen Risiko Keuangan Financial Risk Management
Risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen The risk that potentially occurs from the Company’s
keuangan Perseroan adalah risiko pasar (yaitu risiko financial instruments are market risk (foreign currency
mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko risk and interest rate risk), credit risk, liquidity risk,
kredit, risiko likuiditas dan risiko kegagalan sistem and risk of operation management system failure and
manajemen operasi dan penurunan sistem kendali quality control system decrease. Policies regarding the
mutu. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat importance such risk management have improved
risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan significantly in consideration of several parameter
mempertimbangkan beberapa parameter perubahan changes and financial market volatility, both
dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia domestically and internationally.
maupun internasional.
Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan The Board of Directors of the Company has analyzed
risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi and approved risk policies that include risk tolerance
mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini: in risk management strategy which is summarized
below:
a. Risiko Pasar a. Market Risk
Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar Market risk is the risk that the fair value of future
dari arus kas masa depan dari suatu instrumen cash flows of a financial instrument will fluctuate
keuangan akan berfluktuasi karena perubahan because of changes in market prices. The Company
harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko is affected by market risks, especially foreign
pasar, terutama risiko mata uang asing dan tingkat currency exchange risk and interest rate risk.
suku bunga.
1 Risiko Tingkat Suku Bunga 1 Interest Rate Risk
Eksposur Exposure
Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal Interest rate risk is the risk in terms of fair value
nilai wajar atau arus kas kontraktual masa or future contractual cash flows of a financial
datang dari suatu instrumen keuangan akan instrument will be affected due to changes in
193
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
terpengaruh akibat perubahan suku bunga market interest rates. Exposure of the Company
pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh to interest rate risk is mainly related to cash and
risiko suku bunga terutama terkait dengan kas cash equivalents and shortterm bank loans.
dan setara kas dan utang bank jangka pendek.
Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi The Company closely monitor fluctuations in
suku bunga pasar dan ekspektasi pasar market interest rates and market expectations
sehingga dapat mengambil langkah-langkah so that they can take the most profitable
yang paling menguntungkan Perusahaan secara steps for the Company in a timely manner.
tepat waktu. Manajemen tidak menganggap Management does not consider the need for
perlunya melakukan swap suku bunga saat ini. interest rate swaps at this time.
Kemudian, risiko ini juga relevan bagi fasilitas The risk is also relevant for the loan facilities
pinjaman-pinjaman yang telah dimiliki dan that have been owned and have floating interest
memiliki tingkat bunga mengambang. Kondisi rate. The conditions when the credit agreement
pada saat perjanjian kredit ini disetujui oleh was approved by the Company may differ from
Perseroan dapat berbeda dari waktu ke waktu time to time and may be contradictory, meaning
dan bisa juga sebaliknya, artinya menjadi that it is unprofitable for the Company in terms
tidak menguntungkan bagi Perseroan dari sisi of the amount of interest costs to be paid.
besaran biaya bunga yang harus dibayarkan.
Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan Interest rate risk is the risk of fair value or future
risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari cash flows of a fluctuated financial instrument
instrument keuangan yang berfluktuasi akibat as the result of changes in market interest rates.
perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Exposure of the Company which is affected
Perseroan yang terpengaruh tingkat suku by the interest rate is primarily related to the
bunga terutama terkait pada kas dan setara interest rate on cash and cash equivalents,
kas, utang bank jangka pendek dan utang sewa. short term bank loans and lease debt.
Dalam menghadapi risiko tingkat suku bunga In managing the interest rate risk, the Company
Perseroan melakukan: has:
• Perseroan harus memonitor secara ketat • Closely monitored the fluctuations of market
fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi interest rates and market expectations in
pasar sehingga dapat mengambil langkah- order to be able to make the most profitable
langkah yang paling menguntungkan decisions on time.
Perseroan secara tepat waktu.
• Perseroan mengelola dan menekan • Managed and reduced the interest rate
risiko suku bunga dengan risk by seeking the withdrawal of credit
mengupayakan penarikan kredit in accordance with the operational
sesuai dengan kebutuhan operasional, requirements as well as seeking funding
mencari pendanaan dengan struktur suku structure with lower interest rates.
bunga yang lebih rendah.
• Perseroan mengelola tingkat • Managed the interest rate by combining
suku bunganya dengan cara loans with fixed interest rates and loans with
mengkombinasikan antara pinjaman floating interest rates.
dengan suku bunga tetap dan mengambang
194
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Investasi dalam bentuk penempatan deposito Investments in the form of time deposits and
dan giro dilakukan sesuai kebutuhan transaksi demand deposits are conducted according
dalam mata uang asing. Transaksi dalam mata to the needs of foreign currency transactions.
uang asing selain dari yang berhubungan Transactions in foreign currencies other than
dengan operasional rutin dijaga pada tingkat those relating to the routine operations are
minimum yang bisa diterima. maintained at the minimum level acceptable.
Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak ketiga Credit risk is the risk that a counterparty will not
tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan meet its obligations under a financial instrument or
instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang customer contract, leading to a financial loss. The
menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan Company is exposed to credit risk from its operating
dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi activities and from its financing activities, including
dan dari aktivitas pendanaan, termasuk kas dan cash and cash equivalent, trade receivables, other
setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan receiveable and restricted bank.
bank yang dibatasi penggunaannya.
Risiko kredit pelanggan dikelola oleh masing- Customer credit risk is managed by each business
masing unit usaha sesuai dengan kebijakan, unit subject to the Company’s established policy,
prosedur dan pengendalian dari Perushaaan yang procedures and control relating customer credit
berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit risk management. Credit limits are established
pelanggan. Batasan kredit ditentukan untuk semua for all customers based on internal rating criteria.
pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara Outstanding customer receivables are regularly
195
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara monitored by relevant business units. The
teratur oleh unit-unit usaha terkait. Pemanfaatan utilization of credit limits is regularly monitored.
batas kredit secara teratur dipantau.
Tidak ada batasan kredit yang dilampaui selama No credit limits were exceeded during the
periode pelaporan dan manajemen tidak reporting period, and management does not
mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak- expect any losses from non-performance by these
pihak dalam melunasi utangnya. counterparties.
Perusahaan melakukan hubungan usaha dengan The Company conducts business relationships
pihakpihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan only with recognized and credible parties. The
memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang Company has policy for all customers to go through
akan melakukan perdagangan secara kredit customers credit verification procedures. In
harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai addition, the amounts of receivables are monitored
tambahan jumlah piutang dipantau secara terus continuously to reduce the risk for impairment.
menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai
piutang.
Dalam menghadapi risiko kredit Perseroan In managing the credit risk, the Company has:
melakukan:
• Manajemen melakukan konfirmasi secara • Periodically confirmed by the management of
berkala atas pelanggan Perseroan secara the Company’s customers through monthly
sampling setiap bulan. sampling method.
• Manajemen melakukan early warning terhadap • Conducted early warning measure to the
fungsi pemasaran atas pelanggan yang sudah marketing function on customers who are
menunggak di atas 180 hari dan menetapkan already in arrears over 180 days and notify to
untuk tidak melakukan transaksi penjualan not make any sale to these customers.
kepada pelanggan tersebut.
• Manajemen melakukan penilaian atas • Assessed impairment of receivables based
penurunan nilai piutang berdasarkan individual on an individual review of each customer
review atas masing-masing pelanggan dan and establish reserves for impairment of
menetapkan pencadangan penurunan nilai receivables only against receivables which truly
piutang hanya terhadap piutang yang benar- is not collectible and/or the ones with strong
benar tidak tertagih dan/atau terdapat indikasi indications of default.
kuat adanya gagal bayar (default) atas piutang
tersebut.
196
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Dalam pengelolaan risiko likuiditas: In managing the liquidity risk, the Company has:
• Manajemen memantau dan menjaga jumlah • Monitored and maintained the amount of
kas dan setara kas yang dianggap memadai cash and cash equivalents deemed adequate
untuk membiayai operasional Perseroan dan to finance the Company’s operations and to
untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. mitigate the impact of fluctuations in cash flow.
• Manajemen juga melakukan evaluasi • Periodically evaluated cash flow projections
berkala atas proyeksi arus kas dan arus and actual cash flows, including the maturity
kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo schedule of loans and debt, and continuously
pinjaman dan utang, dan terus-menerus reviewed the financial markets to obtain
melakukan penelaahan pasar keuangan optimum funding sources.
untuk mendapatkan sumber pendanaan yang
optimal.
• Manajemen berupaya menjaga tersedianya • Strived to maintain the availability and flexibility
dan fleksibilitas pendanaan Perseroan dengan of funding of the Company by seeking credit
cara mengusahakan agar fasilitas kredit selalu facility to be always available
tersedia.
Perseroan mengeskpor produk udang dan The Company exports shrimp and fish products
ikan ke negara-negara Asia, sehingga kegiatan to Asian countries; therefore, business activities
usaha Perseroan tergantung kepada berbagai of the Company depend on the various types of
jenis peraturan perdagangan dan perjanjian regulations and other international agreements.
internasional lainnya. Peraturan perundang- Laws and regulations which may impact the
undangan yang dapat mempengaruhi kegiatan business activities of the Company, among others,
usaha Perseroan diantaranya peraturan terkait are regulations concerning export, catching,
perdagangan ke luar negeri (ekspor), peraturan transporting and processing of fishery products, as
mengenai penangkapan, pengangkutan dan well as regulations on environment protection.
pengolahan hasil perikanan, perlindungan
lingkungan hidup.
Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan In carrying out its business activities, the Company
mematuhi peraturan perundang-undangan di complies with the laws and regulations applicable in
Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Indonesia that are related to its business activities.
Namun, Perseroan tidak dapat memberi jaminan Nevertheless, the Company cannot guarantee
bahwa apabila ada perubahan dalam peraturan that changes in regulations relating to fishery
terkait dengan sektor perikanan dan kegiatan sector and business activities of the Company in
usaha Perseroan di Indonesia dan di negara Indonesia and in export destination countries will
tujuan ekspor, hal itu tidak akan memberikan not give negative impact on the Company, such as
dampak negatif bagi Perseroan seperti tidak dapat not being able to export production and so on.
melakukan ekspor hasil produksi dan lainnya.
197
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
mempengaruhi kondisi bahan baku Perseroan. raw materials of the Company. Both high rainfall
Curah hujan yang tinggi, musim kemarau yang and prolonged drought will affect the supply of raw
berkepanjangan akan mempengaruhi persediaan materials.
bahan baku.
Terhadap risiko iklim ini, Perseroan melakukan In regard to this risk, the Company has:
pengelolaan dengan cara:
• Manajemen menetapkan jumlah persediaan • Established safe inventory amount within three
yang aman dalam waktu tiga bulan. months.
• Manajemen terus meningkatkan kapasitas • Continuously increased the capacity of cold
cold storage untuk dapat mengamankan posisi storage in order to secure the position of the
saldo persediaan. inventory balance.
3. Risiko Ketersediaan Bahan Baku Dari Pihak Ketiga 3. Risk of Availability of Raw Materials from Third
Eksposur Parties
Exposure
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan In carrying out its business activities, the Company
memerlukan bahan baku, khususnya ikan dan needs raw materials especially fish and shrimp.
udang. Bahan baku tersebut selain diperoleh Apart from catching those raw material itself, the
dari hasil tangkapan sendiri juga dibeli dari pihak Company also purchased them from third parties
ketiga seperti nelayan dan penambak. Perseroan such as fishermen and fishponders. The Company
sangat menjaga hubungan baik dengan nelayan maintains good relationships with fishermen
dan penambak namun Perseroan tidak dapat and fishponders; however, the Company cannot
menjamin bahwa pihak ketiga tersebut dapat selalu guarantee that third parties are able to always give
memberikan komitmen untuk selalu menyediakan their commitment to providing raw materials.
bahan baku.
Perseroan melakukan pengelolaan risiko The Company manages the risk of availability of
ketersediaan bahan baku tersebut dengan cara: raw materials by:
• Mengelola dengan memiliki beberapa alternatif • Owning several alternative suppliers of raw
pemasok bahan baku untuk menghindari risiko materials to avoid the risk of dependence with
ketergantungan dengan pemasok Perseroan. the suppliers of the Company.
• Perseroan akan melakukan kontrak kerja • Entering into work contracts with the suppliers
sama dengan pemasok dalam jangka panjang so that the Company can obtain the certainty of
maupun jangka pendek sehingga perseroan supply.
memperoleh kepastian pasokan produk.
• Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) • Assisting the supplying fishermen of the Small-
nelayan pemasok dalam pengadaan peralatan Medium Enterprises (SME) in the procurement
pengolahan produk sehingga Perseroan of processing equipment so that the Company
memperoleh kepastian pasokan produk. obtains certainty of supply.
4. Risiko Ketergantungan terhadap Pihak Ketiga atas 4. Risk of Dependency on Third Parties for Sales
Penjualan
Eksposur Eksposur
Dalam melakukan penjualan baik udang maupun In carrying out shrimp and fish sales, the Company
ikan, Perseroan melibatkan beberapa pihak is involving third parties or agents to market the
ketiga atau agen dalam melakukan pemasaran Company’s products. The third parties or agents
atas produk Perseroan. Pihak ketiga atau agen have become the management team’s partners
tersebut telah menjadi rekanan tim manajemen who have always been in the fishing business.
yang sejak dulu berbisnis di perikanan. Namun However, reduction of agents or third parties that
198
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
berkurangnya agen atau pihak ketiga yang help to market the Company’s products, may affect
membantu memasarkan produk Perseroan dapat the Company’s sales results.
mempengaruhi hasil penjualan Perseroan.
Perseroan melakukan pengelolaan risiko tersebut The Company manages such risk by:
dengan cara:
• Manajemen mengembangkan peluang pasar • Developing an opportunities in export market
ekspor yang bukan merupakan pelanggan which is not a major customer.
utama.
• Manajemen selalu mengupayakan kontrak • Seeking for long-term contracts with customers
jangka panjang dengan pelanggan perseroan. of the company.
5. Risiko Hubungan Industrial Terkait Ketenagakerjaan. 5. Risk of Industrial Relations in Regard to Manpower
Perseroan memiliki jumlah karyawan dalam jumlah The Company has a large number of employees.
besar. Apabila terjadi protes hingga menimbulkan Demonstration from the employees which leads
pemogokan kerja karyawan akan berakibat to their strike will impact on the cease of the
berhentinya kegiatan operasional Perseroan Company’s operations and will directly affect the
dan secara langsung akan mempengaruhi Company’s financial. In addition, such issue may
keuangan Perseroan. Selain itu, hal tersebut dapat impact negatively on the Company, namely the
memberikan dampak negatif yaitu hilangnya lost of customer trust on the Company’s business
kepercayaan pelanggan atas keberlangsungan activities.
kegiatan usaha Perseroan.
Perseroan melakukan pengelolaan risiko hubungan The Company manages such risk by:
industrial tersebut dengan cara:
• Mengelola hubungan dan menjaga komunikasi • Managing relationship and maintaining
dengan para karyawan serta berupaya communication with the employees, as well as
mematuhi sistem pengupahan sesuai complying with the wage system in accordance
dengan peraturan pemerintah yang berlaku with the applicable government regulations in
untuk mencegah protes atau ketidakpuasan order to avoid demonstration or dissatisfaction
maryawan terhadap kebijakan perseroan of employees towards the Company’s salary
dalam hal sistem pengupahan. policy.
• Manajemen menetapkan sistem reward dan • Determining a consistent system of reward and
punishment yang konsisten terhadap karyawan. punishment to the employees.
• Manajemen melakukan program pelatihan yang • Organizing regular training programs for the
rutin untuk melakukan regenerasi karyawan- regeneration of key senior employees.
karyawan kunci senior.
• Perseroan akan membentuk koperasi karyawan • Establishing employee cooperative that is
yang bermanfaat untuk karyawan. beneficial to the employees.
199
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
keuangan, pengamanan aset perusahaan, dan assets, and adherence to laws and regulations. Internal
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Control System (hereinafter referred to as SPI) is held
Sistem Pengendalian Internal (selanjutnya SPI) thoroughly in the environment of the company, both
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan head office and factories of DPUM.
perusahaan baik kantor pusat maupun pabrik DPUM.
Dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan In order to comply with the regulation on the
tentang adanya pengendalian internal tersebut establishment of such internal control and to improve
dan meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan the accountability of each decision and improve
dan meningkatkan transparansi dan akurasi transparency and accuracy of recording of business
pencatatan transaksi bisnis, DPUM mengupayakan transactions, DPUM seeks to develop Internal Control
pengembangan Sistem Pengendalian Internal dengan System by using the COSO approach (Committee of
menggunakan pendekatan COSO (Committee of Sponsoring organizations of threadway Commissions).
Sponsoring organizations of threadway Commissions).
Sistem pengendalian internal tersebut mencakup: Such internal control systems include:
1.
Lingkungan pengendalian internal dalam 1. Internal control environment within disciplined
perusahaan yang disiplin dan terstruktur; and structured company;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha; 2. Assessment and management of business risks;
3. Aktivitas pengendalian; 3. Control activities;
4. Sistem Informasi dan Komunikasi; 4. Information and Communication System;
5. Monitoring yang secara operasional dijabarkan lebih 5. Monitoring which is operationally further translated
lanjut ke dalam berbagai kebijakan berupa pedoman, into various policies in the form of guidelines,
Petunjuk Operasional maupun instruksi kerja. Operational Instructions and work instructions.
Dalam penerapannya, sistem pengendalian In its application, internal control system can be
internal dapat diterjemahkan sebagai tersedianya translated as available Guidelines or Standard
Pedoman atau Prosedur Operasional Standar (SOP) Operating Procedures (SOP) in the Company
di Perusahaan yang dilakukan oleh masing-masing performed by each function that is directly related
fungsi yang berkaitan langsung dengan setiap line of to each line of defense: risk owner, risk control, and
defense: risk owner, risk control, dan risk assurance, risk assurance, whose activities are governed through
yang aktivitasnya diatur melalui berbagai kebijakan various policies in the form of Guidelines, SOPs, and
berupa Pedoman, SOP, dan intruksi kerja. work instructions.
Beberapa kebijakan dan SOP baru yang dibentuk di Some of new policies and SOPs established in 2017
tahun 2017 adalah: are:
1. Di bidang Umum & Pengadaan: 1. General Affairs & Procurement field:
- Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, - Procurement Policy of Goods and Services,
- Kebijakan Pengelolaan Aset, - Asset Management Policy,
2. Di bidang Perencanaan & Anggaran: 2. Planning & Budget field:
- Prosedur Anggaran - Budget Procedure
200
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
3. Di bidang Teknologi Informasi & Komunikasi: 3. Information Technology & Communication field:
- Prosedur mengenai Kebijakan Lingkungan, - Procedures on Environmental Policy,
- Prosedur Penanganan Tiket Help Desk, - Ticket Help Desk Handling Procedure,
- Kebijakan File Server & Access. - File Server & Access Policy.
4. Prosedur di bidang pengembangan bisnis: 4. Business development procedure:
Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Overview of the Effectiveness of Internal Control
Internal System
Pada tahun 2017, secara umum tidak ditemukan In 2017, there was generally no weakness found in
adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal the internal control system applicable in the Company
yang berlaku di Perusahaan yang dapat berpengaruh which may affect significantly to financial performance
secara signifikan terhadap kinerja keuangan of the Company. Nevertheless, the Company continues
Perusahaan. Walaupun demikian, Perusahaan terus to seek improvement in internal processes performed
mengupayakan perbaikan di proses-proses internal by each function, by referring to audit findings, both
yang dilakukan oleh setiap fungsi, dengan mengacu internal and external, as well as findings by each
pada temuan audit baik internal maupun eksternal, function made independently as well as by cooperating
serta temuan oleh setiap fungsi baik secara mandiri with related functions in the Company.
maupun fungsi-fungsi terkait di Perusahaan.
Evaluasi sistem pengendalian internal beserta tindak Evaluation of the internal control system and its
lanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan actions is continuously conducted by considering
karakter temuan. Untuk temuan-temuan yang finding character. For those findings concerning
menyangkut proses bisnis, pembenahan dilakukan business processes, improvements made by making
dengan melakukan perbaikan atas kebijakan dan improvements to the policy and standard operating
prosedur operasional standar yang kemudian akan procedures that will then be disseminated again to
disosialisasikan kembali ke seluruh fungsi terkait. all related functions. Findings relating to employee
Temuan yang berkaitan dengan kedisiplinan karyawan discipline are followed up with due observance of
ditindaklanjuti dengan mengacu pada Peraturan Company Rules. Meanwhile, the related findings
Perusahaan. Sementara itu, temuan yang terkait related to system are followed up by cooperating
dengan sistem ditindaklanjuti bekerja sama dengan with the Information Technology & Communication as
fungsi Teknologi Informasi & Komunikasi sebagai supporting elements.
elemen pendukung.
Evaluasi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Evaluation on the Effectiveness of Internal Control
Internal dan Kesesuaian dengan COSO System and the Conformity with COSO
Perseroan telah melakukan evaluasi terhadap The Company has conducted an evaluation on the
efektivitas sistem pengendalian internal atas laporan effectiveness of internal control system for the
keuangan Perusahaan periode tahun buku 2017. Dalam Company’s financial statements for the 2017 fiscal
melakukan penilaian, Perusahaan mengacu kepada year. In performing the assessment, the Company
kriteria yang telah ditetapkan oleh Internal Control refers to the criteria set out by the Internal Control
and Integrated Framework yang telah dikeluarkan oleh and Integrated Framework issued by the Committee of
Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Sponsoring Organization of the Tradeway Commission
Commission (COSO). Berdasarkan penilaian ini, Dewan (COSO). Based on the evaluation, the Board of
Komisaris dan Direksi menyimpulkan bahwa hingga Commissioners and the Board of Directors conclude
tanggal 31 Desember 2017, sistem pengendalian that as of December 31, 2017, the Company’s internal
internal Perseroan atas laporan keuangan telah control system on financial statements has run
berjalan dengan efektif. effectively.
Evaluasi yang telah dilakukan menjadi salah satu The implemented evaluation has become one of
fondasi bagi Perusahaan untuk terus melaksanakan the Company’s foundations to continue making
201
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian improvement and refinement of internal control,
yang dapat meningkatkan pertumbuhan Perusahaan. which, in turn, shall increase the Company’s growth.
202
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
· Pemilihan barang dan jasa: mengumumkan/ • Selection of goods and services: announcing/
mengundang; sertifikasi & pra kualifikasi; evaluasi inviting; certification & prequalification; bidding
penawaran & negosiasi; penetapan pemenang; evaluation & negotiation; determining the winner;
proses kontrak; contract process, as well as
· Pemakaian, penggunaan, dan manajemen aset. • Usage, utilization, and management of assets.
Sistem tersebut dijalankan secara terbuka dan The system is carried out openly and competitively
kompetitif dengan mengikutsertakan calon penyedia by including qualified prospective providers of goods
barang dan jasa yang memenuhi syarat berdasarkan and services based on capabilities and performance
kemampuan dan kinerja yang sesuai dengan according to the required competency.
kompetensi yang dibutuhkan.
Pernyataan Bebas Pemberian Dana Untuk Kegiatan Statement of Impartiality in Political Activity
Politik Funding
Melalui kode etik yang dimiliki, Perseroan menjamin Through its code of conduct, the Company ensures
seluruh karyawan dapat melaksanakan hak untuk that all of its people are able to channel their rights in
menyalurkan aspirasi politiknya dengan tanpa expressing their political views and aspirations without
membawa Perusahaan dalam aktivitas politik. bringing the Company in their political activities. The
Perseroan menyatakan diri tidak terlibat dalam Company declares itself to be unaffiliated and not
pemberian dana untuk kegiatan politik suatu golongan being involved in the activity of procuring funds for
tertentu. political activities of certain group or party.
203
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Pernyataan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pasar Statement of Compliance with Capital Market
Modal Regulations
Perseroan senantiasa patuh terhadap peraturan DPUM has always complied with all regulations of
pasar modal serta lembaga dan otoritas terkait capital market as well as other related institutions
lainnya. Kepatuhan terhadap peraturan pasar and authorities. The Company views its compliance
modal merupakan kontribusi bagi Perseroan untuk as a contribution to achieve orderly capital market
mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar activities that are fair and efficient, and protective of
dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal. the interests of all investors.
Penerapan COEC perusahaan merupakan tanggung The implementation of COEC of the company is a
jawab seluruh manajemen Perseroan mencakup responsibility of all the Company’s management,
seluruh karyawan yang berada di bawah Perseroan including all employees under the Company and the
dan Dewan Komisaris, Direksi, organ penunjang Board of Commissioners, Board of Directors, and
Dewan Komisaris. Penerapan Pedoman Etika dan supporting organs of the Board of Commissioners. The
Perilaku Perusahaan diharapkan dapat mendorong implementation of Code of Ethics and Conduct of the
terwujudnya perilaku yang professional, menjunjung Company is expected to encourage professional conduct
tinggi integritas, bertanggungjawab dan berkomitmen. that upholds integrity, responsibility, and commitment.
Pedoman Etik didasarkan oleh Surat Keputusan Code of Ethics is based on Decision Letter 118A/
118A/DPUM/VII/2016 tentang Kode Etik Perseroan DPUM/VII/2016 on the Company’s Code of Ethics
yang ditandatangani secara bersama oleh Anggota signed together with all Members of the Board of
Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 20 Juli Commissioners and Board of Directors on July 20, 2016.
2016. COEC Perseroan terdiri dari Pedoman Perilaku The Company’s COEC consists of Code of Conducts on
Hubungan Antara Anggota Perseroan, Pedoman Relations between the Shareholders, Code of Conduct
Perilaku Hubungan dengan Pemegang Saham, on Relations between the Customers and Working
Pedoman Perilaku Hubungan dengan Pelanggan dan Partners, Code of Conducts on Relations between the
204
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Mitra Kerja, Pedoman Perilaku Hubungan dengan Government, Code of Conducts on Work Safety and
Pemerintah, Pedoman Perilaku Keselamatan Kerja Environment and Code of Conducts on Protection of
serta Lingkungan Hidup dan Pedoman perilaku the Company’s Assets as part of the Company’s Vision
Perlindungan Aset Perusahaan sebagai bagian dari and Mission achievement.
usaha pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.
Kode Etik Perusahaan Perseroan dapat dilihat di www. DPUM’s Code of Conduct can be viewed at: www.
duaputra.com. duaputra.com.
Sebagai kebijakan yang bersifat dinamis, COC ini akan As a dynamic policy, the COC will be periodically and
dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan continuously reviewed based on the current dynamics
dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun in business environment. However, the Company will
demikian, dalam setiap perubahannya Perusahaan not pursue the short-term benefit at the expense of
tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada the existing value in making the revision of the policy.
demi keuntungan jangka pendek semata.
Pernyataan Kode Etik Berlaku di Seluruh Level Statements of Code of Ethics Applicable at All
Organisasi Perusahaan Levels of the Company’s Organization
Kode etik yang berlaku di lingkungan DPUM diterapkan Code of ethics applicable in DPUM environment is
secara menyeluruh tanpa kecuali pada semua anggota comprehensively implemented without exception
DPUM, yang mencakup pihak internal, yakni pemegang to all individuals of DPUM, including internal parties,
saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, namely shareholders, members of the Board of
anggota-anggota Komite di bawah Dewan Komisaris Commissioners, Board of Directors, Committees under
dan Direksi, seluruh karyawan; serta pada seluruh the Board of Commissioners and Board of Directors, all
interaksi yang mereka lakukan dengan pemangku employees, as well as all interaction that they do with
kepentingan eksternal, seperti pemasok, pelanggan, external stakeholders, namely suppliers, customers,
mitra usaha, media, dan regulator. Kode etik DPUM business partners, media, and the regulator. Code
disosialisasikan secara rutin kepada seluruh anggota of ethics of DPUM is disseminated routinely to all
DPUM melalui sejumlah mekanisme yang mencakup members of DPUM through a number of mechanism
pelatihan, seminar, pertemuan, penandatanganan that includes training, seminar, meeting, signing of
komitmen integritas, dan sosialisasi melalui media integrity commitment, and dissemination through
internal. internal media.
Kode Etik adalah aturan atau tata tertib terdasar dalam Code of Ethics is the most basic rule in the Company
perusahaan yang harus dipatuhi segenap karyawan, that must be obeyed by all employees, including the
termasuk jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris. Board of Directors and the Board of Commissioners.
Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari Management of the Company can not be separated
aturan-aturan main yang didasari pada aturan hukum, from the rules that are based on applicable law,
moral dan etika yang berlaku. Karena itu Kode Etik moral, and ethics. Therefore, Code of Ethics will be
senantiasa akan disempurnakan atau diselaraskan, always enhanced and harmonized with the Company’s
sesuai dengan kondisi perusahaan dan kondisi condition and society’s condition.
masyarakat.
Kode etik Perseroan merupakan satu himpunan Code of Ethics of the Company is a collection of
komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan commitments comprising business ethics of the
dan etika kerja karyawan yang disusun untuk Company and work ethics of the employee that is
membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian developed to form, manage, and adjust the conduct to
tingkah laku guna mencapai hasil yang konsisten achieve results that are consistent with the corporate
sesuai dengan budaya Perusahaan. Isi kode etik yang culture. The content of code of ethics owned by the
dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut: Company is as follows:
205
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
No Isi
1 Pedoman Etika / Code of Ethics
2 Pedoman Perilaku / Code of Conducts
Pedoman Perilaku Hubungan / Code of Conducts on Relationship
Pedoman Perilaku Keselamatan Kerja serta Lingkungan Hidup / Code of Conducts on Work Safety and Environment
Pedoman Perilaku Perlindungan Aset Perusahaan / Code of Conducts on Protection of the Assets
3 Pedoman Perilaku Terkait Benturan Kepentingan dan Gratifikasi / Code of Conducts Regarding Conflict of Interest and
Gratuity
4 Pengaduan Pelanggaran / Whistleblowing System
5 Sosialisasi / Socialization
Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Enforcement and Sanction for Violation Against
Code of Conduct
Seluruh karyawan wajib mengikuti pelatihan kode etik All employees must attend training of the Company’s
Perusahaan yang memiliki maksud dan tujuan dan code of conduct which has the following targets and
manfaat sebagai berikut: benefits:
1. Persamaan Budaya 1. Shared Culture
2. Persamaan etika dan prilaku agar sesuai dengan 2. Shared ethics and conduct that reflect corporate
tata nilai perusahaan values
Jenis Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode etik Type of Sanction and Total Violations of Code of
Conduct
Selama 2017, tidak terdapat pelanggaran kode etik During 2017, there were no violation to code of conduct
yang diberikan kepada seluruh anggota DPUM. given to all individuals of DPUM.
Monitoring Terhadap Implementasi Kode Etik Monitoring the Implementation of Code of Conduct
Perusahaan
Perseroan senantiasa melakukan monitoring terhadap The Company has always conducted monitoring
penegakan Kode Etik Perseroan melalui berbagai activity towards the enforcement of code of conduct
pendekatan. Salah satu pendekatan yang diaplikasikan through various approaches; one of them is through
adalah dengan dilakukannya survey kepada seluruh survey-conducting for all employees. The survey is
insan Perseroan. Survey ini dilakukan agar berbagai administered so that each and every small action
tindakan-tindakan terkait pelanggaran Kode Etik dari regarding code of conduct discrepancy conducted by
karyawan tingkat terbawah dapat sampai kepada the lowest level employee up until the top management
pihak yang menangani. can be handled accordingly.
206
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
DPUM.
Whistleblowing System adalah sistem pelaporan atas Whistleblowing system is reporting mechanism for
dugaan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan the allegation of fraud indication that is conducted by
oleh insan DPUM dan Perusahaan menjamin an employee of DPUM. The mechanism ensures the
kerahasiaan identitas dan memberikan perlindungan confidentiality of whistleblower’s identity and provides
kepada pelapor. Mekanisme pelaporan Whistleblowing protection to them, and is implemented in accordance
System sesuai SOP yang berlaku diperusahaan. with the prevailing SOP in the Company.
Tujuan sistem ini untuk memberi penjelasan tentang The system aims at delivering explanation on reporting
mekanisme pelaporan atas indikasi adanya tindakan mechanism regarding the indication of activities that
yang dianggap melanggar ketentuan yang berakibat violate Company’s regulations which may result in loss
merugikan Perusahaan. Ruang Lingkup penerapan for the Company. The scope of Whistleblowing System
Whistleblowing System berlaku bagi semua anggota implementation applies for all employees, including
DPUM termasuk Komisaris dan Direksi. the Commissioners and Directors of DPUM.
207
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
Sarana media untuk pelaporan atas tindakan Medium for whistleblowing of fraud activities or
kecurangan (fraud) ataupun pelanggaran terhadap deviation from the Company’s regulations are:
peraturan perusahaan adalah:
Setiap informasi yang disampaikan oleh pelapor Each information submitted by whistleblower shall be
akan dijaga kerahasiaannya dan segera diinvestigasi. keep confidential and investigated at the earliest time.
Proses investigasi dilakukan dengan memegang asas The investigation process is conducted by upholding
praduga tak bersalah dan objektif disertai bukti-bukti the presumption of innocence and objectively, along
pendukung. with the supporting evidence.
208
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Perlindungan kepada pelapor hanya berlaku untuk Protection to the whistleblower applies only to the
kejadian yang dilaporkannya namun apabila pelapor reported events; however, if the whistleblower
terlibat pada pelanggaran atau kejadian yang berbeda, is engaged in a different offense or incident, the
maka pelapor tidak mendapat perlindungan untuk whistleblower shall not be protected for their
keterlibatannya dalam kejadian yang berbeda. involvement in a different event.
Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan Perseroan The parties who have contributed to the rescue of the
dengan mengungkap perkara yang merugikan secara Company by disclosing harmful cases of material and
materiil dan non materiil berhak mendapatkan non-material in nature are entitled to obtain a reward
penghargaan (reward) dari Perseroan, sesuai dengan form the Company, in accordance with the policy of
kebijakan manajemen Perseroan. the Company’s management.
209
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
investigasi untuk membuktikan kebenaran dari received whistleblowing report. If the whistleblowing
setiap laporan whistleblowing yang diterima. Apabila report proves to be true, an in-depth investigation
laporan whistleblowing terbukti benar, maka akan process will be carried out to understand the full
dilakukan proses investigasi secara mendalam impact or potential of losses incurred. However, if
untuk mengetahui seluruh dampak atau potensi the whistleblowing report proves to be false, then
kerugian yang ditimbulkan. Namun apabila laporan the Company will also investigate whether the
whistleblowing terbukti tidak benar, maka Perusahaan whistleblowing reporting is based on “bad” intent. Staff/
juga akan menginvestigasi untuk mengetahui apakah whistleblower who provides incorrect whistleblowing
pelaporan whistleblowing didasarkan atas maksud report which are based on “bad” intent will be given
yang “tidak baik”. Terhadap staff yang memberikan sanction by the Company.
laporan whistleblowing yang tidak benar dan didasarkan
dengan maksud yang “tidak baik”, maka Perusahaan
dapat memberikan sanksi kepada pelapor.
Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Number of Complaints and Follow-up Activities in
Tahun 2017 2017
Sepanjang tahun 2017, pengaduan yang diterima Throughout 2017, there were 6 incoming reports
DPUM terdapat 6 laporan yang masuk dan telah which had been recorded. 4 of which was received
dicatat. Sebanyak 4 laporan diterima melalui sms, 1 through sms, 1 report from email, and 1 report from
laporan dari email dan 1 laporan melalui drop box. drop box. As of the end of 2017, of the total report, all
Dari jumlah laporan tersebut, sampai dengan akhir reports have been followed up by investigation audit.
tahun 2017, Seluruh laporan telah ditindaklanjuti
dengan audit investigasi.
Perseroan telah menginternalisasi aturan tersebut The Company has internalized the regulation in the
dalam Kode Etik Perusahaan dan Sistem Pengendalian Code of Conduct of the Company and Internal Control
Internal Perusahaan. System of the Company.
210
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
211
2017 Annual Report
Dalam kebijakan internal Perseroan terkait
tanggung jawab di bidang lingkungan,
Perseroan membekali kebijakan tersebut
dengan menyiapkan unit pengaduan terkait
masalah lingkungan yang dikelola oleh Divisi
General Affair secara khusus unit K3L.
With regard to the Company’s internal policies
on the environment, the Company develops
the policy by preparing a complaint unit on
environmental issues managed by the General
Affairs Division, in particular the HSE unit.
Perseroan menyadari pentingnya mendukung The Company realizes the importance of supporting
keberlangsungan hidup lingkungan sekitar dalam the sustainability of the surrounding environment to
rangka tumbuh bersama. Perseroan mendorong dan grow together. The Company encourages and ensures
memastikan keberlanjutan usaha agar keputusan business continuity so that business decisions and
bisnis dan operasional dapat berdampak positif bagi operations conducted can deliver positive impact for
kesejahteraan seluruh pemangku kepentingannya, the welfare of all stakeholders, from the interests of
mulai dari kepentingan pemegang saham hingga shareholders to the interests of the wider community,
kepentingan masyarakat luas, baik secara langsung directly or indirectly. This is what the company believes
maupun tidak langsung. Hal inilah yang diyakini oleh to be the essence of corporate social responsibility
perusahaan sebagai esensi tanggung jawab sosial (CSR).
perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR).
Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa The Company is fully aware that sustainable business
penyelenggaraan bisnis yang berkelanjutan implementation represents a commitment to develop
merupakan komitmen untuk membangun bisnis business that is oriented to increasing added value in
yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah line with corporate values (Corporate Philosophy &
yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan (Corporate Core Values), ethical and moral rules set forth in the
Philosophy & Core Values), kaidah etis dan moral yang Code of Business Conduct) as well as prevailing laws
terangkum di dalam Pedoman Perilaku dan Etika and regulations.
Perusahaan (Code of Ethic and Conduct) serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Berlandaskan pada semangat dan komitmen terhadap Based on the spirit and commitment of all stakeholders
keberlanjutan seluruh pemangku kepentingan yang to the sustainability of all the Company’s business
terkait dengan kegiatan bisnis Perseroan, melalui activities, through the implementation of sustainable
implementasi kegiatan CSR secara berkelanjutan CSR activities, it is expected that the Company’s
tersebut, diharapkan keberadaan Perseroan existence will bring benefits to all stakeholders,
akan membawa manfaat bagi seluruh pemangku including shareholders as the Company’s main
kepentingan, termasuk pemegang saham selaku stakeholder.
pemangku kepentingan utama suatu Perseroan.
214
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Laporan Tahunan ini akan membahas 4 (empat) aspek This Annual Report will discuss 4 (four) aspects of
tanggung jawab sosial perseroan yang terkait dengan corporate social responsibility related to environment,
masalah lingkungan, ketenagakerjaan, masalah manpower, community, and customer issues.
kemasyarakatan serta isu pelanggan.
Pendekatan Tanggung Jawab Sosial dan Corporate Social and Environmental Responsibility
Lingkungan Perusahaan Approach
Perseroan senantiasa menganut konsep tripple The Company always adheres to the tripple bottom
bottom line dalam mengukur pencapaian kinerja line concept in measuring the achievement of its
keberlanjutannya. Di dalam konsep tersebut, terdapat sustainability performance. The concept introduces
3 (tiga) dimensi yang menjadi indikator keberhasilan 3 (three) dimensions that are indicators of success;
yaitu people di mana praktik bisnis yang mendukung namely people, which refers to business practices
kepentingan tenaga kerja, dimensi planet yang that support labor interests; planet, which emphasizes
menekankan pada kemampuan Perseroan dalam the Company’s ability to manage energy and the
mengelola energi serta lingkungan di sekitar area environment around its business area; and profit,
usaha dan profit di mana Perseroan melakukan which refers to the Company’s activity in managing
215
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
pengelolaan kegiatan usaha yang lebih dari sekedar business for things other than profit, namely fair trade
pencapaian keuntungan seperti fair trade dan ethical and ethical trade in business.
trade dalam berbisnis.
Penggunaan Material dan Energi yang Ramah Use of Environmentally Friendly Materials and
Lingkungan Energy
Kegiatan usaha Perseroan yang terfokus pada The Company’s business activities focused on the
bidang pengolahan tentunya akan bersinggungan processing field is directly related to the use of
langsung dengan penggunaan komponen-komponen supporting components for production. The processing
pendukung produksi. Perseroan menempatkan materials support is divided into two types: namely
material pendukung proses pengolahan dalam dua materials directly related to products and materials for
jenis yaitu material yang terkait langsung terhadap the production equipment.
produk serta material pada alat-alat produksi.
Produk olahan yang dihasilkan Perseroan umumnya Processed products produced by the Company
tidak menggunakan material tambahan. Ruang lingkup generally do not use additional materials. Proccessing
proses pengolahan didominasi dari sisi treatment activity is dominated by physical treatment such as
fisik seperti pemisahan bagian. Penggunaan material separation of parts. Other materials are used for
lainnya dilakukan untuk proses penghigienisan product hygienization. In relation to the process, the
produk. Terkait dengan proses tersebut, Perseroan Company uses hi-tech production machines.
menggunakan mesin-mesin produksi yang berbasis
High Technology.
216
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
zero waste dalam kegiatan operasinya. Perseroan operations. The Company continuously campaigns the
senantiasa menekankan komponen sisa dari recycling of the remaining production components for
produksi untuk dilakukan pengolahan kembali dan various needs. In addition to zero waste, the Company
dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan. Selain zero also has a liquid waste management facility or Water
waste, Perseroan juga memiliki faslilitas pengelolaan Treatment Plant (WTP) to produce clean water from
limbah cair atau Water Treatment Plant (WTP) untuk residual water production to be reused or separated
menghasilkan air bersih dari air sisa produksi untuk from hazardous materials so that the water can be
dapat digunakan kembali atau dipisahkan komponen reused for the surrounding environment.
berbahaya agar dapat dimanfaatkan kembali bagi
lingkungan sekitar.
Terkait dengan mekanisme pengaduan, pihak pelapor In relation to the complaint mechanism, the reporting
dapat langsung menyampaikan aduannya kepada party may directly submit its complaint to the HSE
unit K3L untuk ditindaklanjuti. Perseroan akan unit for follow-up. The Company will follow up the
menindaklanjuti aduan tersebut selambat-lambatnya complaint no later than three working days and in
tiga hari kerja atau dilakukan penanganan segera jika case of extarordinary issue, the complaint will be
terjadi kejadian yang bersifat luar biasa. immediately handled.
217
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
CSR
Tayupono
menekankan pada aspek social development di luar social development aspects beyond philanthropy.
hal-hal yang bersifat filantropi. Kegiatan pelibatan dan From the implementation of community engagement
pengembangan masyarakat merupakan kegiatan CSR and development activities which are CSR activities
perseroan yang berdimensi kemasyarakatan melalui in the community dimension, the Company strives to
program-program tersebut, Perseroan berupaya improve the living standard of the community in view
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari of health, education and economic aspects.
aspek kesehatan, pendidikan serta ekonomi.
Selama tahun 2017, kegiatan Pelibatan dan During 2017, the Company’s Community Involvement
Pengembangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh and Development activities included educational
Perseroan meliputi kegiatan edukasi pengelolaan activities for the management and optimization of
dan optimalisasi alat produksi perikanan yang fishery production equipment that was performed in
penyelengaraannya dilaksanakan bersama Exim Bank. cooperation with Exim Bank.
mengembangkan titik rantai pasok dari beberapa has developed a supply chain from several locations,
lokasi, pemanfaatan pasokan perikanan dari area the utilization of fishery supply from the area around
sekitar lokasi usaha masih tetap memainkan peranan the business location still plays an important role.
penting. Untuk itu, pasokan bahan baku perikanan dari Therefore, the supply of fishery raw materials from
nelayan sekitar juga turut memberikan kontribusi bagi local fishermen also contributes to the Company
Perseroan dan bagi nelayan. Hal tersebut menjalin and the fishermen itself. It builds mutually beneficial
hubungan yang saling menguntungkan dari kedua relationships from both sides as well as contributes to
belah pihak serta berimplikasi pada peningkatan performance improvement in the fisheries sector.
kinerja di sektor perikanan.
Perseroan sendiri memiliki satu unit kantor pasokan The Company itself has one unit of raw material supply
bahan baku yang berlokasi di Tempat Pelelangan Ikan office located at the Fish Auction Place (TPI) of Juwana.
(TPI) Juwana.
Perbaikan Sarana dan Prasarana Sosial Improvement of Social Facility and Infrastructure
Selain hal-hal yang bersifat pengembangan kapasitas In addition to the capacity building of the community,
masyarakat, Perseroan juga tetap menjalankan the Company also continues to conduct philanthropic
kegiatan yang bersifat filantropi. Salah satu bentuk activities, one of which is the improvement of social
kegiatan filantropi tersebut adalah perbaikan sarana facilities and infrastructure. The activity aims to
dan prasarana sosial. Kegiatan tersebut bertujuan balance the development of between non-physical
untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur and physical infrastructure. These activities include:
non fisik dengan pembangunan infrastruktur fisik.
Adapun kegiatan ini meliputi:
1. Pembangunan jalan di Desa Purworejo, Guyangan 1. Road construction in Desa Purworejo, Guyangan
2. Pembangunan Renovasi Mushola Thoriqotul 2. Renovation construction of Thoriqotul Jannal
Jannah Mushola
3. Pengadaan Air Bersih Bagi Kebutuhan Pokok 3. Procurement of Clean Water for Staple Needs of
Masyarakat Dukuh Guyangan Dukuh Guyangan Society
219
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
sumbangan kegiatan keagamaan, hingga pengadaan In carrying out these donation activities, the Company
air bersih bagi kebutuhan pokok masyarakat. spent Rp506,190,000.
Adapun biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk
kegiatan donasi secara keseluruhan ialah sebesar
Rp506.190.000.
Tidak hanya dari aspek keselamatan, pengorganisasian Not only from the safety aspect, mass organization
tenaga kerja yang bersifat massal mendorong of labor encourages the Company to appropriately
Perseroan untuk dapat memenuhi hak-hak tenaga fulfill its labor rights. Therefore, the compliance with
kerjanya secara layak. Untuk itu pemenuhan regulations related to wages, the right of union, and
regulasi terkait pengupahan, hak berserikat dan the effective communication with the management
penyelenggaraan komunikasi yang efektif dengan also became the main concern.
manajemen juga menjadi perhatian.
Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja Gender Equality and Employment Opportunities
Pemahaman kesetaraan gender di Perseroan The understanding of gender equality in the Company
tidak hanya menekankan pada aspek pemenuhan not only emphasizes the fulfillment of quantitative
kuantitatif jumlah salah satu gender saja. Lebih dari aspect of one gender only. Moreover, the Company
itu, Perseroan tidak membatasi gender tertentu untuk does not restrict certain gender to be able to run an
dapat menjalankan suatu bidang kerja yang ada. existing field of work. Even if there is a field dominated
Sekalipun terdapat pemusatan salah satu gender by one gender, such thing is a result of due procedure
di salah satu bidang hal tersebut telah melalui hasil that is implemented based on safety and fulfillment of
kebijakan dengan berpedoman pada faktor keamanan human rights. For instance, the placement of female
dan pemenuhan hak asasi. Salah satu contoh and married employees in a particular area is made
penempatan karyawan untuk gender wanita dengan with due observance of certain discretion inherent in
status ibu rumah tangga pada satu bidang khusus the position, so that her right in performing her duties
dengan memperhatikan keleluasaan yang didapatkan in the family can be fulfilled.
agar haknya dalam menjalankan tugas di keluarga
dapat terpenuhi.
220
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
kesadaran K3, inisatif untuk mencapai kecelakaan nihil (zero and OHS awareness raising activity, initiatives to achieve
accident) dan penyakit akibat kerja nihil (zero occupational zero accident and zero occupational disease, increased
disease), peningkatan taraf kesehatan karyawan, kepatuhan employee health level, adherence to all environmental
terhadap semua baku mutu dan ambang batas aspek quality standards and threshold, maintenance of plant
lingkungan, pemeliharaan peralatan dan prasarana pabrik equipment and infrastructure, as well as implementation
serta pelaksanaan seluruh peraturan pemerintah mengenai of all government regulations on OHS and other relevant
K3 dan standar internasional terkait lainnya. international standards.
221
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
sisi lain, Perseroan juga melakukan pemantauan secara out the operational standard of the existing procedures.
berkala terhadap alat-alat produksi yang ada guna On the other hand, the Company also performs periodical
meminimalisasi terjadi kecelakaan kerja. monitoring of existing production equipment to minimize
work accidents.
Upaya Perseroan dalam meminimalisasi angka kecelakaan
kerja tergambar dari laporan berikut: The Company’s efforts in minimizing work accident rates
are illustrated by the following reports:
No. Tingkat Kecelakaan / Accident Rate 2017
1. Ringan / Minor 1
2. Pertolongan Pertama / First Aid 13
3. Sedang / First Accident 3
4. Berat / Major 0
Jumlah / Total 17
Seluruh laporan dan saran terkait dengan aspek All reports and suggestions related to the employment
ketenagakerjaan ditindaklanjuti selambat-lambatnya aspect shall be followed up no later than three working
tiga hari kerja setelah laporan atau saran diajukan days after the report or suggestion is submitted as referred
sebagaimana mengacu pada Standard Operating Procedure to the Standard Operating Procedure of employment
(SOP) pengaduan ketenagakerjaan. reporting.
222
Laporan Tahunan 2017
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Sebagai wujud tanggung jawab Perseroan terhadap As a manifestation of the Company’s responsibility to the
konsumen, Perseroan memberikan kepastian produk dari consumers, the Company provides product assurance
sisi: from the following aspects:
Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui bahan Thus, consumers will know the raw materials on each
baku pada tiap produk dan kandungan-kandungan yang product and the contents contained therein.
terdapat di dalamnya.
223
2017 Annual Report
Kilas Kinerja 2017 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Tinjauan Pendukung Bisnis
2017 Flashback Performance Management Report Company Profile Supporting Business Review
224
Laporan Tahunan 2017
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Statement of The Members of Board of Commissioners and Board of Directors on
The Responsibility for The 2017 Annual Report of PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan We, the undersigned, testify that all information
bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan in the 2017 Annual Report of PT Dua Putra Utama
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk tahun 2017 telah Makmur Tbk is presented in its entirety and we are
dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh fully responsible for the correctness of the contents
atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan of the Annual Report and Financial Statements of the
keuangan perusahaan. Company.
Demikian penyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This statement is hereby made in all truthfulness.
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Direksi
Board of Directors
WITIARSO UTOMO
Direktur Utama
President Director
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL TERSEBUT DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Statement of Profit or Loss and Other
Komprehensif Lain 3 Comprehensive Income
3
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tanggal 31 Desember 2017 As of December 31, 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan/
Notes 2017 2016
ASET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 2b,2c,4,30 117.638.533.565 57.447.397.484 Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto 2c,5,13,18,30 314.185.738.486 260.507.463.050 Trade receivables - net
Piutang lain-lain 2c,30 540.974.301 951.635.959 Other receivables
2f,7,11,13,
Persediaan - neto 18,25 470.774.609.279 309.151.588.571 Inventories - net
Uang muka jangka pendek 8 104.047.362.398 47.502.880.677 Short-term of advance payments
Pajak dibayar di muka 2n,16a 423.945.305 423.945.305 Prepaid taxes
Bagian jangka pendek Current portion of
beban dibayar di muka 2f,9 1.666.786.229 2.058.705.040 prepaid expenses
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan The accompanying notes form an integral part of these
dari laporan keuangan secara keseluruhan. financial statements taken as whole.
1
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tanggal 31 Desember 2017 As of December 31, 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan/
Notes 2017 2016
EKUITAS EQUITY
Modal saham - nilai nominal Share capital - par value
Rp100 per saham Rp100 per share
Modal dasar - 8.000.000.000 saham Authorized - 8,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid share capital -
penuh - 4.175.000.000 saham 22 417.500.000.000 417.500.000.000 4,175,000,000 shares
Tambahan modal disetor 22 711.753.580.235 711.753.580.235 Additional paid-in capital
Saham treasuri 22 (8.368.000.000) (8.078.640.000) Treasury stock
Penghasilan komprehensif lain 2j,2n (876.493.716) 215.618.821 Other comprehensive income
Saldo laba Retained earnings
Telah ditentukan
penggunaannya 6.000.000.000 5.000.000.000 Appropriated
Belum ditentukan
penggunaannya 270.162.827.743 165.614.201.862 Unappropriated
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan The accompanying notes form an integral part of these
dari laporan keuangan secara keseluruhan. financial statements taken as whole.
2
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Catatan/
2017 Notes 2016
PENGHASILAN (BEBAN)
LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan keuangan 3.768.908.412 4 13.120.349.810 Finance incomes
Beban keuangan (52.920.651.499) 2n (35.020.811.797 ) Finance costs
Beban lain-lain (470.744.465) (991.634.033 ) Other expenses
LABA PER SAHAM DASAR 25,28 2r,28 21,80 BASIC EARNINGS PER SHARE
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan The accompanying notes form an integral part of these
dari laporan keuangan secara keseluruhan. financial statements taken as whole.
3
The original financial statements included herein are in Indonesian language.
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 For The Year Ended December 31, 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Saldo Laba/
Retained Earnings
Modal Saham
Ditempatkan Tambahan Penghasilan
dan Disetor Modal Komprehensif
Penuh/ Disetor/ Saham Telah Belum Lain/
Issued and Additional Treasuri/ Ditentukan Ditentukan Other
Catatan/ Fully Paid Share Paid-in Treasury Penggunaannya/ Penggunaannya/ Comprehensive Jumlah Ekuitas/
Notes Capital Capital Stock Appropriated Unappropriated Income Total Equity
Balance as of
Saldo 1 Januari January 1,
2016 417.500.000.000 711.753.580.235 - - 79.673.251.229 169.109.543 1.209.095.941.007 2016
Appropriate of
general
Cadangan umum 23 - - - 5.000.000.000 (5.000.000.000) - - reserves
Penghasilan
(beban) Other
komprehensif comprehensive
lain income (loss)
Pengukuran
kembali
liabilitas Remeasurement
imbalan of employee
kerja benefits
karyawan 21 - - - - - 62.012.371 62.012.371 liability
Saldo 31 Balance as of
Desember December 31,
2016 417.500.000.000 711.753.580.235 (8.078.640.000) 5.000.000.000 165.614.201.862 215.618.821 1.292.004.760.918 2016
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes form an integral part of financial statements
secara keseluruhan. taken as whole.
4
The original financial statements included herein are in Indonesian language.
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 For The Year Ended December 31, 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Saldo Laba/
Retained Earnings
Modal Saham
Ditempatkan Tambahan Penghasilan
dan Disetor Modal Komprehensif
Penuh/ Disetor/ Saham Telah Belum Lain/
Issued and Additional Treasuri/ Ditentukan Ditentukan Other
Catatan/ Fully Paid Share Paid-in Treasury Penggunaannya/ Penggunaannya/ Comprehensive Jumlah Ekuitas/
Notes Capital Capital Stock Appropriated Unappropriated Income Total Equity
Balance as of
Saldo 1 Januari January 1,
2017 417.500.000.000 711.753.580.235 (8.078.640.000) 5.000.000.000 165.614.201.862 215.618.821 1.292.004.760.918 2017
Appropriate of
general
Cadangan umum 23 - - - 1.000.000.000 (1.000.000.000) - - reserves
Penghasilan
(beban) Other
komprehensif comprehensive
lain income (loss)
Pengukuran
kembali
liabilitas Remeasurement
imbalan of employee
kerja benefits
karyawan 21 - - - - - (1.456.150.049) (1.456.150.049) liability
Saldo 31 Balance as of
Desember December 31,
2017 417.500.000.000 711.753.580.235 (8.368.000.000) 6.000.000.000 270.162.827.743 (876.493.716) 1.396.171.914.262 2017
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes form an integral part of financial statements
secara keseluruhan. taken as whole.
5
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Catatan/
2017 Notes 2016
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan The accompanying notes form an integral part of these
dari laporan keuangan secara keseluruhan. financial statements taken as whole.
6
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
1. UMUM 1. GENERAL
a. Pendirian dan Informasi Umum a. Establishment and General Information
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (“Perusahaan”) PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (the "Company")
didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta was established in the Republic of Indonesia based
Notaris dari Sugiyanto S.H., Notaris di Jakarta No. 8 on Notarial Deed of Sugiyanto S.H., Notary in
tanggal 9 Mei 2012. Akta pendirian ini telah disahkan Jakarta No. 8 dated May 9, 2012. This deed was
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui approved by the Ministry of Justice of the Republic
Surat Keputusan No. AHU-31368.AH.01.01.Tahun of Indonesia through Decree No. AHU-
2012, tanggal 11 Juni 2012. dan diumumkan dalam 31368.AH.01.01.Tahun 2012 dated June 11, 2012
Berita Negara Republik Indonesia No.39 tanggal and was published in the State Gazette of the
14 Mei 2013, Tambahan No. 38393. Republic of Indonesia No.39 dated May 14, 2013,
Supplement No. 38393.
Berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Based on Notarial Deed of Dr. Irawan Soerodjo,
M.Si. No. 209, tanggal 26 Agustus 2015, Anggaran S.H., M.Si. No. 209, dated August 26, 2015, the
Dasar Perusahaan secara keseluruhan mengalami Company’s Article of Association had been
perubahan sehubungan dengan rencana amended in connection with plans for Initial Public
Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Offering, including the changes of the Company’s
Perdana Saham, termasuk perubahan nama name to become PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Perusahaan menjadi PT Dua Putra Utama Makmur and gave the allocation of shares to employees
Tbk dan melakukan pemberian alokasi saham (Employee Stock Allocation). The deed was
kepada karyawan (Employee Stock Allocation). Akta approved by the Minister of Law and Human Rights
tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri of the Republic of Indonesia in its Decision Letter
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0941787.AH.01.02.Tahun 2015, dated
dalam Surat Keputusan No. AHU- September 7, 2015. Until the date of completion of
0941787.AH.01.02.Tahun 2015, pada tanggal the financial statements, the supplement of State
7 September 2015. Sampai dengan tanggal Gazette for this change is still in process.
penyelesaian laporan keuangan, Tambahan Berita
Negara atas perubahan tersebut masih dalam
proses.
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami The Company’s Articles of Association has been
beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta amended several times, the latest amendment of
Notaris Marcivia Rahmani, S.H., MK., No.15 which was Notarial Deed of Marcivia Rahmani, S.H.,
tertanggal 26 April 2016, mengenai perubahan MK., No.15 dated April 26, 2016, concerning the
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, changes in the composition of the Boards of
perubahan terakhir tersebut telah diterima dan Commissioners and Directors of the Company,
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia which amendment was acknowledged and recorded
Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. by the Ministry of Law and Human Rights of the
AHU-AH.01.03-0048881 tanggal 17 Mei 2016. Republic of Indonesia in its Decision Letter No.
AHU-AH.01.03-0048881 dated May 17, 2016.
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar According to Article 3 of the Company’s Articles of
Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan Association, the Company is engaged in the
adalah bergerak di bidang perikanan dan business of fisheries and trading.
perdagangan.
Perusahaan berdomisili di Jalan Raya Pati - Juwana The Company is domiciled in Jalan Raya Pati -
km 7, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Perusahaan Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun The Company started its commercial operations in
2012. 2012.
Entitas Induk langsung Perusahaan dan Entitas The Company’s immediate parent company and
Induk utama Perusahaan adalah PT Pandawa Putra ultimate parent company is PT Pandawa Putra
Investama, yang didirikan dan berdomisili di Investama, incorporated and domiciled in Indonesia.
Indonesia.
7
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Perusahaan telah menerima Surat Pernyataan The Company had received the Notice of Effectivity
Efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal from Executive Head of Capital Market Supervisory
atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa on behalf of Board of Commissioner of Financial
Keuangan (“OJK”) dengan surat Service Authority (“OJK”) No.S-559/D.04/2015
No.S-559/D.04/2015 tanggal 26 November 2015 dated November 26, 2015 to conduct initial public
untuk melakukan penawaran perdana kepada offering of 1,675,000,000 common shares with par
masyarakat atas 1.675.000.000 saham biasa baru value of Rp100 per share, at an offering price of
dengan nilai nominal Rp100 per saham, pada harga Rp550 per share. The shares were listed on the
penawaran Rp550 per saham. Saham-saham Indonesian Stock Exchange on December 8, 2015.
tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
tanggal 8 Desember 2015.
Pada tanggal 31 Desember 2017, susunan dewan As of December 31, 2017, the composition of the
komisaris dan direksi Perusahaan berdasarkan board of commissioners and directors of the
Pernyataan Keputusan Rapat yang diaktakan sesuai Company based on Statement of Meeting
dengan Akta Notaris Dr. R. Djoko Setyo Hartono Resolutions which was notarized through Notarial
Widagdo, SE, MM, SH, MKn. No. 46 tanggal 21 Juni Deed of Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE,
2017, adalah sebagai berikut: MM, SH, MKn. No. 46 dated 21 June 2017, are as
follows:
Direksi/Directors
Pada tanggal 31 Desember 2016, susunan dewan As of December 31, 2016, the composition of the
komisaris dan direksi Perusahaan berdasarkan board of commissioners and directors of the
Pernyataan Keputusan Rapat yang diaktakan sesuai Company based on Statement of Meeting
dengan Akta Notaris Erni Rohani, SH, MBA No. 08 Resolutions which was notarized through Notarial
tanggal 11 Agustus 2016 adalah sebagai berikut: Deed of Erni Rohani, SH, MBA No. 08 dated 11
August 2016, are as follows:
Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Direksi/Directors
8
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, As of December 31, 2017 and 2016, the Company
Perusahaan memiliki 338 dan 352 karyawan tetap have a total of 338 and 352, permanent employees,
(tidak diaudit). respectively (unaudited).
Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas The management of the Company is responsible for
penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang the preparation and presentation of these financial
telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan statements which were completed and authorized for
pada tanggal 20 Maret 2018. issue on March 20, 2018.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam The accounting policies adopted in the preparation of
penyusunan laporan keuangan adalah selaras the financial statements are consistent with those
dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam made in the preparation of the Company’s financial
penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk statements for the year ended December 31, 2016,
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember except for the adoption of several amended SAKs.
2016, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang As disclosed further in the relevant succeeding
telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan- Notes, several amended and published accounting
catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standards were adopted effective on January 1,
standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, 2017.
diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2017.
9
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, The financial statements, except for the statement of
disusun berdasarkan dasar akrual dengan cash flows, have been prepared on the accrual basis
menggunakan konsep harga perolehan, kecuali using the historical cost basis of accounting, except
beberapa akun tertentu disusun berdasarkan for certain accounts which are measured on the
pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam bases described in the related accounting policies for
kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. those accounts.
Laporan arus kas disusun dengan menggunakan The statement of cash flow is prepared based on the
metode langsung dengan mengelompokkan arus kas direct method by classifying cash flows on the basis
dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. of operating, investing, and financing activities.
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam The reporting currency used in the preparation of
penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang the financial statements is Indonesian Rupiah, which
merupakan mata uang fungsional Perusahaan. is the functional currency of the Company.
Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan The preparation of financial statements in conformity
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia with Indonesian Financial Accounting Standards
mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. requires the use of certain critical accounting
Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk estimates. It also requires management to exercise
membuat pertimbangan dalam proses penerapan its judgment in the process of applying the
kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang Company’s accounting policies. The areas involving
kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan a higher degree of judgment or complexity or areas
yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan where assumptions and estimates are significant to
estimasi dapat berdampak signifikan terhadap the financial statements are disclosed in Note 3.
laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.
b. Kas dan Setara Kas dan Bank yang Dibatasi b. Cash and Cash Equivalents and Restricted
Penggunaannya Banks
Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan Cash and cash equivalents at statement of financial
terdiri dari kas dan bank dan deposito jangka pendek position consist of cash and banks and short term
yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau deposits with maturities of three months or less from
kurang dan yang tidak dijaminkan serta dibatasi the time of placement which are not pledged as
penggunaannya. collateral and are not restricted.
Bank yang dibatasi penggunaannya merupakan Restricted banks are bank balances that are used for
saldo bank yang dipergunakan untuk escrow account an escrow account for the payment of long-term
atas pembayaran utang bank jangka panjang dan bank loans and collateral for bank guarantee
jaminan atas fasilitas bank garansi. facilities.
c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan c. Financial Assets and Financial Liabilities
Klasifikasi Classification
i. Aset Keuangan i. Financial Assets
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset Financial assets are classified as financial assets
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui at fair value through profit or loss, loans and
laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, receivables, held to maturity investments, or
investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset available for sale financial assets, as appropriate.
keuangan tersedia untuk dijual, mana yang The Company determines the classification of
sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi atas their financial assets at initial recognition and,
aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, where allowed and appropriate re-valuates the
jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi designation of such assets at each financial year
kembali pengklarifikasian aset tersebut pada end.
setiap akhir tahun keuangan.
Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan The Company’s financial assets consist of cash
setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan and cash equivalents, trade receivables, other
bank yang dibatasi penggunaannya yang receivables, and restricted banks classified as
diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan loans and receivables.
dan piutang.
10
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai Financial assets are initially recognized at fair
wajarnya dalam hal investasi yang tidak diukur value in the case of investments not at fair value
pada nilai wajar melalui laba rugi ditambah biaya through profit or loss, plus transaction costs which
transaksi yang dapat diatribusikan secara are directly attributable. Measurement of financial
langsung. Pengukuran aset keuangan setelah assets after initial recognition depends on the
pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset. classification of assets.
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset Loans and receivables are non-derivative financial
keuangan non-derivatif dengan pembayaran assets with fixed or determinable payments that
tetap atau telah ditentukan, yang tidak are not quoted in an active market. Such financial
mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan assets are carried at amortized cost using the
tersebut dicatat sebesar biaya perolehan yang effective interest rate method.
diamortisasi dengan menggunakan metode suku
bunga efektif.
Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba Gains and losses are recognized in profit or loss
rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan when the loans and receivables are derecognized
piutang dihentikan pengakuannya atau or impaired, as well as through the amortization
mengalami penurunan nilai, serta melalui proses process.
amortisasi.
ii. Liabilitas Keuangan ii. Financial Liabilities
Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar Financial liabilities are recognized initially at fair
nilai wajar, dan dalam hal liabilitas keuangan value and, in the case of financial liabilities
yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, measured at amortized cost, inclusive of directly
termasuk biaya transaksi yang dapat attributable transaction costs.
diatribusikan secara langsung.
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya Financial liabilities measured at amortized cost
perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya Financial liabilities measured at amortized cost,
perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah subsequent after the initial recognition are
pengakuan awal diukur pada biaya perolehan measured at amortized cost, using the effective
diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif interest rate unless the discount effect is not
kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka material, then is stated at cost. Interest expense is
dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga recognized in profit or loss. Gains or losses are
diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau recognized in profit or loss when the financial
kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas liabilities is derecognized and through the
keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan amortization process.
melalui proses amortisasi.
11
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan c. Financial Assets and Financial Liabilities
(lanjutan) (continued)
Saling Hapus Instrumen Keuangan Offsetting of Financial Instruments
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus Financial assets and financial liabilities are offset and
dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi the net amount reported in the statement of financial
keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang position if, and only if, there is a currently enforceable
berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus legal right to offset the recognized amounts and there
atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud is an intention to settle on a net basis, or to realize
untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk the assets and settle the liabilities simultaneously.
merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas
secara bersamaan.
Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan Amortized cost is computed using the effective
menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi interest rate method less any allowance for
dengan penyisihan atas penurunan nilai dan impairment and principal repayment or reduction.
pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat The calculation takes into account any premium or
ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan discount on acquisition and includes transaction
premium atau diskonto pada saat perolehan dan costs and fees that are an integral part of the
termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan effective interest rate.
bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.
Penurunan Nilai Aset Keuangan Impairment of Financial Assets
Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan The Company assess at the end of each reporting
mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif period whether there is any objective evidence that a
bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan financial asset or a company of financial assets is
mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau impaired. A financial asset or a company of financial
kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan assets is deemed to be impaired and impairment
kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya losses have occured if, and only if, there is objective
jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai evidence of impairment as a result of one or more
penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau events that has occurred after the initial recognition
lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal of the asset (an incurred ‘loss event’) and that loss
aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan event has an impact on the estimated future cash
peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada flows of the financial asset or the company of
estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan financial assets that can be reliably estimated.
atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi
secara handal.
i. Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya i. Financial assets carried at amortized cost
perolehan diamortisasi
Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya For financial assets carried at amortized cost, the
perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali Company first assesses whether objective
menentukan apakah terdapat bukti obyektif evidence of impairment exists individually for
mengenai adanya penurunan nilai secara financial assets that are individually significant, or
individual atas aset keuangan yang signifikan collectively for financial assets that are not
secara individual atau untuk aset keuangan yang individually significant.
tidak signifikan secara individual terdapat bukti
penurunan nilai secara kolektif.
Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti If the Company determines that no objective
obyektif mengenai adanya penurunan nilai atas evidence of impairment exists for an individually
aset keuangan yang dinilai secara individual, assessed financial asset, whether significant or
terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau not, it includes the asset in a Company of financial
tidak, maka Perusahaan memasukkan aset assets with similar credit risk characteristics and
tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang collectively assesses them for impairment. Assets
memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis that are individually assessed for impairment and
dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut for which an impairment loss is, or continues to
secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya be, recognized are not included in a collective
dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian assessment of impairment.
penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak
termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara
kolektif.
12
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan c. Financial Assets and Financial Liabilities
(lanjutan) (continued)
i. Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya i. Financial assets carried at amortized cost
perolehan diamortisasi
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian If there is objective evidence that an impairment
penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian loss has occurred, the amount of the loss is
tersebut diukur sebagai selisih antara nilai measured as the difference between the assets
tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas carrying amount and the present value of estimated
masa datang (tidak termasuk ekspektasi future cash flows (excluding future expected credit
kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). losses that have not yet been incurred). The
Nilai kini estimasi arus kasa masa datang present value of the estimated future cash flows is
didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal discounted at the financial assets original effective
dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang interest rate. If a loan has a variable interest rate,
diberikan dan piutang memiliki suku bunga the discount rate for measuring any impairment loss
variabel, tingkat diskonto untuk mengukur is the current effective interest rate. The carrying
kerugian penurunan nilai adalah suku bunga amount of the asset is reduced through the use of
efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut an allowance account and the amount of the loss is
berkurang melalui penggunaan akun penyisihan recognized in profit or loss.
dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.
Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset When the asset becomes uncollectible, the carrying
keuangan yang telah diturunkan nilainya amount of the financial assets is reduced directly or
dikurangi secara langsung atau jika ada suatu if an amount was charged to the allowance account,
jumlah telah dibebankan ke akun cadangan the amounts charged to the allowance account are
penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan written off against the carrying value of the financial
terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut. asset.
Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian If, in a subsequent period, the amount of the
penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai impairment loss decreases and the impairment was
tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai recognized, the previously recognized impairment
yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang loss is reversed to the extent that the carrying
nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan amount of the asset does not exceed its amortized
diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan cost at the reversal date by adjusting the allowance
menyesuaikan akun cadangan. Jumlah account. The amount of the reversal is recognized
pemulihan aset keuangan diakui pada laporan in profit or loss.
laba rugi.
Penerimaan kemudian atas piutang yang telah Subsequent recoveries of previously written off
dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode receivables, if in the current period, are credited to
berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada the allowance accounts, but if after the reporting
akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika period, are credited to other operating income.
setelah akhir periode pelaporan dikreditkan
sebagai pendapatan operasional lainnya.
Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, A financial asset, or where applicable a part of a
bagian dari aset keuangan atau bagian dari financial asset or part of a group of similar
kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan financial assets, is derecognized when:
pengakuannya pada saat:
a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal a. the contractual rights to receive cash flows
dari aset keuangan tersebut berakhir; atau from the financial asset have expired; or
13
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan c. Financial Assets and Financial Liabilities
(lanjutan) (continued)
b. Perusahaan mentransfer hak kontraktual b. the Company has transferred its contractual
untuk menerima arus kas yang berasal dari rights to receive cash flows from the
aset keuangan atau menanggung kewajiban financial asset or has assumed an obligation
untuk membayar arus kas yang diterima tanpa to pay them in full without material delay to a
penundaan yang signifikan kepada pihak third party under a “pass-through”
ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan arrangement and either (i) has transferred
dan (i) secara substansial mentransfer seluruh substantially all the risks and rewards of the
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset financial asset, or (ii) has neither transferred
keuangan tersebut, atau (ii) secara nor retained substantially all the risks and
substansial tidak mentransfer dan tidak rewards of the financial asset, but has
memiliki seluruh risiko dan manfaat atas transferred control of the financial asset.
kepemilikan aset keuangan tersebut, namun
telah mentransfer pengendalian atas aset
keuangan tersebut.
Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk When the Company has transferred its rights to
menerima arus kas dari aset atau telah receive cash flows from an asset or has entered
menandatangani kesepakatan pelepasan (pass into a pass-through arrangement, and has neither
through arrangement), dan secara substansial transferred nor retained substantially all of the
tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risks and rewards of the asset nor transferred
risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun control of the asset, the asset is recognized to
mentransfer pengendalian atas aset, aset the extent of the Company’s continuing
tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan involvement in the asset.
Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.
Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk Continuing involvement that takes the form of a
pemberian jaminan atas aset yang ditransfer guarantee over the transferred asset is measured
diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah at the lower of the original carrying amount of the
tercatat aset dan jumlah maksimal dari asset and the maximum amount of consideration
pembayaran yang diterima yang mungkin harus that the Company could be required to repay.
dibayar kembali.
Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui In that case, the Company also recognizes an
liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas associated liability. The transferred asset and the
terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan associated liability are measured on a basis that
hak dan liabilitas yang masih dimiliki reflects the rights and obligations that the
Perusahaan. Company has retained.
Pada saat penghentian pengakuan atas aset On derecognition of a financial asset in its
keuangan secara keseluruhan, maka selisih entirely, the difference between the carrying
antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) amount and the sum of (i) the consideration
pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset received, including any new asset obtained less
baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas any new liability assumed; and (ii) any cumulative
baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap gain or loss that has been recognized directly in
keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah equity is recognized in profit or loss.
diakui secara langsung dalam ekuitas harus
diakui pada laba rugi.
14
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan When an existing financial liability is replaced by
dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang another from the same lender on substantially
sama dengan persyaratan yang berbeda secara different terms, or the terms of an existing liability
substansial, atau modifikasi secara substansial are substantially modified, such an exchange or
atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini modification is treated as a derecognition of the
ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut original liability and the recognition of a new
dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan liability, and the difference in the respective
awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, carrying amounts is recognized in profit or loss.
dan selisih antara nilai tercatat liabilitas
keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.
b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika b. An entity is related to the Company if any of the
memenuhi salah satu hal berikut: following conditions applies:
(i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari (i) the entity and the Company are members of
kelompok usaha yang sama (artinya entitas the same group (which means that each
induk, entitas anak, dan entitas anak parent, subsidiary and fellow subsidiary is
berikutnya saling berelasi dengan entitas related to the others).
lainnya).
(ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau (ii) one entity is an associate or joint venture of
ventura bersama dari entitas lain (atau the other entity (or an associate or joint
entitas asosiasi atau ventura bersama yang venture of a member of a group of which the
merupakan anggota suatu kelompok usaha, other entity is a member).
yang mana entitas lain tersebut adalah
anggotanya).
(iii) kedua entitas tersebut adalah ventura (iii) both entities are joint ventures of the same
bersama dari pihak ketiga yang sama. third party.
(iv) satu entitas adalah ventura bersama dari (iv) one entity is a joint venture of a third entity
entitas ketiga dan entitas yang lain adalah and the other entity is an associate of the
entitas asosiasi dari entitas ketiga. third entity.
(v) entitas tersebut adalah suatu program (v) the entity is a post-employment defined
imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari benefit plan for the benefit of employees of
salah satu entitas pelapor atau entitas yang either the reporting entity or an entity related
terkait dengan Perusahaan. to the Company.
(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan (vi) the entity is controlled or jointly controlled by
bersama oleh orang yang diidentifikasi a person identified in a).
dalam huruf a).
(vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) 1) (vii) a person identified in a) 1) has significant
memiliki pengaruh signifikan atas entitas influence over the entity or is a member of
atau merupakan personil manajemen kunci the key management personnel of the entity
entitas (atau entitas induk dari entitas). (or of a parent of the entity).
15
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang A related party is a person or entity that is related to
terkait dengan Perusahaan: the Company:
(viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang (viii) Entity, or any member of a group of which it is a
mana entitas merupakan bagian dari part, provides key management personnel
kelompok tersebut, menyediakan jasa services to the Company or to the parent of the
personil manajemen kunci kepada Company.
Perusahaan atau kepada entitas induk dari
Perusahaan.
Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan The transactions are made based on terms agreed
yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa by the parties. Such terms may not be the same as
persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan those of the transactions between unrelated parties.
persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak
yang tidak berelasi.
Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak All significant transactions and balances with related
berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan parties are disclosed in the relevant notes herein.
keuangan.
e. Persediaan e. Inventories
Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih Inventories are valued at lower of cost or net
rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi realizable value.
neto.
Nilai realisasi neto ditentukan berdasarkan taksiran Net realizable value are determined based on the
harga jual dalam kegiatan usaha biasa setelah estimated selling price in the ordinary course of
dikurangi dengan taksiran beban yang diperlukan business less estimated costs necessary to complete
untuk menyelesaikan dan menjual persediaan and sell the inventories.
tersebut.
Penyisihan untuk penurunan nilai, ditentukan Allowance for impairment is determined based on a
berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan review of the condition of inventories at the end of
pada akhir tahun untuk menyesuaikan nilai year to adjust the carrying value of inventories to net
persediaan ke nilai realisasi bersih. realizable value.
Beban dibayar di muka diamortisasi selama manfaat Prepaid expenses are amortized over the periods
masing-masing beban dengan menggunakan benefited of each expense using the straight-line
metode garis lurus dan dibebankan selama umur method and charged to operations over the useful
manfaatnya. lives.
Investasi Perusahaan pada Entitas Asosiasi dicatat The Company’s investment in its Associate is
dengan mengunakan metode ekuitas. Entitas accounted for using the equity method. An Associate
Asosiasi adalah Entitas dimana Perusahaan is an Entity in which the Company has significant
mempunyai pengaruh signifikan. Dalam metode influence. Under the equity method, the cost of
ekuitas, biaya investasi ditambah atau dikurangi investment is increased or decreased by the
dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi Company’s share in net earnings or losses of, and
bersih, dan dikurangi dividen yang diterima dari dividends received from the investee since the date of
investee sejak tanggal perolehan. acquisition.
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain The statement of profit or loss and other
mencerminkan bagian atas hasil operasi dari Entitas comprehensive income reflects the results of
Asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui operations of the Associate. If there has been a
langsung pada ekuitas dari Entitas Asosiasi, change recognized directly in the equity of the
Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan Associate, the Company recognizes its share of any
tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berkaitan, such changes and discloses this, when applicable, in
dalam laporan perubahan ekuitas. Laba atau rugi the statement of changes in equity. Unrealized gains
yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi- or losses resulting from transactions between the
transaksi antara Perusahaan dengan Entitas Company and the Associate are eliminated to the
Asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan extent of the Company's interest in the Associate.
kepentingan Perusahaan pada Entitas Asosiasi.
16
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Bagian laba Entitas Asosiasi ditampilkan pada The share of profit of an Associate is shown on the
laporan laba atau rugi, yang merupakan laba yang face of the profit or loss. This is the profit attributable
dapat diatribusikan kepada pemegang saham entitas to equity holders of the associate and therefore is
asosiasi dan merupakan laba setelah pajak profit after tax NCI in the subsidiaries of the
kepentingan nonpengendali di entitas anak dari Associate.
Entitas Asosiasi.
Laporan keuangan Entitas Asosiasi disusun dengan The financial statements of the Associate are
mengunakan periode pelaporan yang sama dengan prepared on the same reporting period as the
Perusahaan. Company.
Perusahaan menentukan apakah perlu untuk The Company determines whether it is necessary to
mengakui tambahan penurunan nilai atas investasi recognize an additional impairment loss on the
Perusahaan pada Entitas Asosiasi. Perusahaan Company’s investment in its Associate. The Company
menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah determines at each reporting date whether there is
terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan any objective evidence that the investment in the
bahwa investasi pada Entitas Asosiasi mengalami Associate is impaired. If this is the case, the
penurunan nilai. Dalam hal ini, Perusahaan Company calculates the amount of impairment as the
menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan difference between the recoverable amount of the
selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi pada investment in Associate and its carrying value, and
Entitas Asosiasi dan nilai tercatatnya dan recognizes the amount in profit or loss.
mengakuinya dalam laba rugi.
Jika bagian Perusahaan atas rugi Entitas Asosiasi If the Company’s share of losses of an Associate
sama dengan atau melebihi kepentingannya pada equals or exceeds its interest in the Associate, the
Entitas Asosiasi, maka Perusahaan menghentikan Company discontinue to recognize its share of further
pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. losses. The interest in an Associate is the carrying
Kepentingan pada Entitas Asosiasi adalah jumlah amount of the investment in the Associate under the
tercatat investasi pada Entitas Asosiasi dengan equity method together with any long - term interest
metode ekuitas ditambah dengan setiap kepentingan that, in substance, formed part of the investor’s net
jangka panjang yang secara substansi, membentuk investment in the Associate.
bagian investasi neto investor pada Entitas Asosiasi.
Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan Fixed assets are stated at cost less accumulated
dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan depreciation and any impairment loss. Cost includes
nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian the cost of replacing part of the fixed assets when the
bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika cost is incurred, if the recognition criteria are met.
memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada Likewise, when a major inspection is performed, its
saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya cost is recognized in the carrying amount of the
inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset assets as a replacement if the recognition criteria are
tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi met. All other repairs and maintenance costs that do
kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan not meet the recognition criteria are recognized in
pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria profit or loss as incurred.
pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat
terjadinya.
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode Depreciation is computed using the straight-line
garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat method over the estimated useful lives of the assets
ekonomis aset tetap, sebagai berikut: as follows:
Tahun/
Year
Bangunan 20 Buildings
Kapal 20 Vessels
Mesin dan peralatan 4 -16 Machineries and equipment
Kendaraan 4-8 Vehicles
17
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan Land is stated at cost and not depreciated. Costs
tidak diamortisasi. Biaya pengurusan legal hak atas associated with the acquisition of legal right of land
tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui when the land was first acquired are recognized as
sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. part of the cost of land. Costs associated with the
Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan extension or renewal of legal right of land are
legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak recognized as an intangible asset and amortized over
berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum the legal life of the land rights or economic life of the
hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih land, whichever is shorter.
pendek.
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya The carrying value of fixed assets is derecognized
pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat upon disposal or when no future economic benefits
ekonomis masa depan yang diharapkan dari are expected from its use. Any gain or loss arising on
penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari derecognition of the assets is charged to profit or loss
penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan in the year the assets is derecognized.
laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan
pengakuannya.
Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode The residual values, estimated useful lives, and
penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir depreciation method are reviewed and adjusted, at
tahun, bila diperlukan. year end, if necessary.
Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset Construction in progress represents fixed assets
tetap dalam tahap penyelesaian, yang dinyatakan under construction which is stated at cost and is not
pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. depreciated. The accumulated costs will be
Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset reclassified to the respective fixed assets account
tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada and will be depreciated when the construction is
saat konstruksi selesai secara substansial dan aset substantially completed and the asset is ready for its
tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya. intended use.
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan The Company assesses at each annual reporting
menilai apakah terdapat indikasi suatu aset period whether there is an indication that an asset
mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi may be impaired. If any such indication exists, or
tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai when annual impairment testing for an asset is
aset diperlukan, maka Perusahaan membuat required, the Company makes an estimate of the
estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut. asset’s recoverable amount.
Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset An asset’s recoverable amount is the higher of an
individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai asset’s or Cash Generating Units (CGU)’s fair value
wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi less costs to sell and its value in use, and is
biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali determined for an individual asset unless the asset
aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk does not generate cash inflows that are largely
yang sebagian besar independen dari aset atau independent of those from other assets or a company
kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar of assets. If the carrying amount of an asset exceeds
daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut its recoverable amount, the asset is considered
mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset impaired and is written down to its recoverable
diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. amount.
Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas In assessing the value in use, the estimated net
masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini future cash flows are discounted to their present
dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum value using a pre-tax discount rate that reflects
pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini current market assessments of the time value of
atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari money and the risks specific to the asset. In
aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya determining fair value less costs to sell, recent market
untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar transactions are taken into account, if available. If no
terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi such transactions can be identified, an appropriate
tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian valuation model is used by the Company to
yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. determine the fair value of the assets. These
Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian calculations are corroborated by valuation multiples
berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia. or other available fair value indicators.
18
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Kerugian penurunan nilai dari operasi yang Impairment losses of continuing operations, if any,
dilanjutkan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai are recognized in profit or loss under expense
dengan kategori beban yang konsisten dengan categories that are consistent with the functions of
fungsi dari aset yang diturunkan nilainya. the impaired assets.
Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode An assessment is made at each reporting period as
pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi to whether there is any indication that previously
penurunan nilai yang telah diakui dalam periode recognized impairment losses recognized for an
sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi asset may no longer exist or may have decreased. If
atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud such indication exists, the recoverable amount is
ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah estimated.
terpulihkan aset tersebut.
Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam A previously recognized impairment loss for an asset
periode sebelumnya untuk suatu aset dibalik hanya is reversed only if there has been a change in the
jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang assumptions used to determine the asset’s
digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan recoverable amount since the last impairment loss
aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir was recognized. If that is the case, the carrying
diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan amount of the asset is increased to its recoverable
ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut amount. The reversal is limited so that the carrying
dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi amount of the assets does not exceed its recoverable
jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto amount, nor exceed the carrying amount that would
setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi have been determined, net of depreciation, had no
penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut impairment loss been recognized for the asset in prior
pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan years. Reversal of an impairment loss is recognized
nilai diakui sebagai laba atau rugi. in profit or loss.
Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang The Company recognized unfunded employee
tidak didanai sesuai dengan Undang-undang benefits liability in accordance with Labor Law
Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the “Labor Law”).
2003. Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi The Company applied PSAK No. 24 (Revised 2013),
2013), “Imbalan Kerja”. PSAK revisi ini, antara lain, “Employee Benefits”. The revised PSAK, among
menghapus mekanisme koridor, mengatur others, removes the corridor mechanism, stipulates
pengakuan biaya jasa lalu serta mengatur beberapa that all past services costs are recognized and
pengungkapan tambahan. requires certain additional disclosures.
Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan All remeasurements, comprising of actuarial gains
dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana and losses, and the return of plan assets (excluding
pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui net interest) are recognized immediately through
langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya other comprehensive income in order for the net
dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun pension asset or liability recognized in the statement
neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk of financial position to reflect the full value of the plan
mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus deficit and surplus. Remeasurements are not
dana pensiun. Pengukuran kembali tidak reclassified to profit or loss in subsequent periods.
direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode
berikutnya.
Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih All past service costs are recognized at the earlier of
dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi when the amendment or curtailment occurs and when
atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan the related restructuring or termination costs are
hubungan kerja diakui. recognized.
Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat Net interest is calculated by applying the discount rate
diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti to the net defined benefit liability or asset. Service
neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya cost comprise current service costs and past service
jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan cost, gains and losses on curtailments and non-
penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau routine settlements, if any. Net interest expense or
pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam income, and service costs are recognized in profit or
laba atau rugi. loss.
19
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat Revenue is recognized to the extent that it is
ekonomi akan diperoleh Perusahaan dan jumlahnya probable that the economic benefits will flow to the
dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada Company and the revenue can be reliably measured.
nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk Revenue is measured at the fair value of the
diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). consideration received, excluding discounts, rebates
Kriteria khusus pengakuan berikut juga harus and Value Added Taxes (“VAT”). The following
dipenuhi sebelum pendapatan dan beban diakui: specific recognition criteria must also be met before
revenue and expense are recognized:
l. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing l. Foreign Currency Transactions and Balances
Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata Transactions involving foreign currencies are
uang fungsional berdasarkan nilai tukar yang berlaku recorded in the functional currency at the rates of
pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan exchange prevailing at the time the transactions are
posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam made. At statement of financial position date,
mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan monetary assets and liabilites denominated in foreign
kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba currencies are adjusted to reflect the prevailing
atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau exchange rates at such date and the resulting gains
dibebankan pada usaha tahun berjalan. or losses are credited or charged to current
operations.
Pada tanggal 31 December 2017 dan 2016, nilai As of December 31, 2017 and 2016, the exchange
tukar yang digunakan adalah sebagai berikut, yang rate used is as follows, which is calculated based on
dihitung berdasarkan rata-rata kurs beli dan jual dari the average buying and selling rate of Bank
kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal tersebut: Indonesia transaction rate on that date:
2017 2016
20
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
m. Sewa m. Lease
Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan The Company classifies leases based on the extent
sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan to which risks and rewards incidental to the
kepemilikan aset sewa pembiayaan berada pada ownership of a leased asset are vested upon the
lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi dari lessor or the lessee, and the substance of the
pada bentuk kontraknya. transaction rather than the form of the contract.
Sewa Operasi - sebagai Lessee Operating Lease - as Lessee
Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait Leases in which a significant portion of the risks and
dengan kepemilikan aset secara signifikan berada rewards incidental to ownership are retained by the
pada lessor diklasifikasikan sebagai sewa operasi. lessor are classified as operating leases. Payments
Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan made under operating leases are charged to profit or
pada laporan laba rugi dan penghasilan loss on a straight-line basis over the period of the
komprehensif lain secara garis lurus selama masa lease.
sewa.
Sewa Pembiayaan - sebagai Lessee Finance Lease - as Lessee
Sewa dimana Perusahaan memiliki secara Leases whereby the Perusahaan has substantially all
substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan risks and rewards incidental to ownership are
pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa classified as finance leases. Finance leases are
pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada capitalized at the lease commencement at the lower
awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah of the fair value of the leased assets and the present
antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari value of the minimum lease payment.
pembayaran sewa minimum.
Setiap pembayaran sewa dipisahkan antara bagian Each lease payment is allocated between the liability
yang merupakan beban keuangan dan bagian yang and finance charges so as to achieve a constant rate
merupakan pelunasan kewajiban sedemikian rupa on the outstanding balance. The corresponding
sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga rental obligations, net of finance charges, are
periodik yang konstan atas saldo pembiayaan. included in non-current finance lease payables. The
Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan interest element of the finance cost is charged to
disajikan sebagai hutang jangka panjang. Unsur profit or loss over the lease period so as to produce a
bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan constant periodic rate of interest on the remaining
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain setiap balance of the liability for each period. The fixed
periode selama masa sewa sedemikian rupa asset acquired under finance lease is depreciated
sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga over the shorter of the useful life of the asset and the
periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap lease term.
yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan
selama jangka waktu yang lebih pendek antara
periode masa sewa dan umur manfaatnya.
Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Income tax expense comprises current and deferred
Beban pajak diakui dalam laba rugi kecuali untuk tax. Income tax expense is recognized in profit or
transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui loss except to the extent that it relates to items
langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai recognized directly in equity, in which case it is
penghasilan komprehensif lainnya. recognized in other comprehensive income.
Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif Current tax expense is calculated using tax rates that
pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan have been enacted or substantively enacted at end of
keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba the reporting period, and is provided based on the
kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara estimated taxable income for the year. Management
periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di periodically evaluates positions taken in tax returns
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan with respect to situations in which applicable tax
dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku regulation is subject to interpretation. It establishes
membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen provision where appropriate on the basis of amounts
menentukan provisi berdasarkan jumlah yang expected to be paid to the tax authorities.
diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.
21
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas Deferred tax is provided using the liability method on
atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara temporary differences at the reporting date between
dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas the tax bases of assets and liabilities and their
dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan carrying amounts for financial reporting purposes.
keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk Deferred tax liabilities are recognized for all taxable
semua perbedaan temporer kena pajak dengan temporary differences with certain exceptions.
beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui Deferred tax assets are recognized for deductible
untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan temporary differences and tax losses carry-forward to
dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar the extent that it is probable that taxable income will
bahwa jumlah laba kena pajak pada masa be available in future years against which the
mendatang akan memadai untuk mengkompensasi deductible temporary differences and tax losses
perbedaan temporer dan rugi fiskal. carry-forward can be utilized.
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang The carrying amount of a deferred tax asset is
pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi reviewed at each reporting date and reduced to the
jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena extent that it is no longer probable that sufficient
pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai taxable income will be available to allow all or part of
untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset the benefit of that deferred tax asset to be utilized.
pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum Unrecognized deferred tax assets are reassessed at
diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode each reporting date and are recognized to the extent
pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar that it has become probable that future taxable
laba kena pajak mendatang akan memungkinkan income will allow the deferred tax assets to be
aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan. recovered.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung Deferred tax assets and liabilities are measured at
berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode the tax rates that are expected to apply to the period
saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut when the asset is realized or the liability is settled,
diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak based on tax laws that have been enacted or
yang berlaku atau berlaku secara substantif pada substantively enacted at the end of reporting period.
akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak The related tax effects of the provisions for and/or
terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan reversals of all temporary differences during the year,
semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, including the effect of change in tax rates, are
termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan credited or charged to current period operations,
atau dibebankan pada periode operasi berjalan untuk except to the extent that they relate to items
transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung previously charged or credited to equity.
dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara Deferred tax assets and liabilities are offset when a
saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara legally enforceable right exists to offset current tax
hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan assets against current tax liabilities, or the deferred
liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan tax assets and the deferred tax liabilities relate to the
liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas same taxable entity, or the Company intends to settle
kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud its current assets and liabilities on a net basis.
untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini
dengan dasar neto.
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk Fair value is the price that would be received to sell
menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar an asset or paid to transfer a liability in an orderly
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi transaction between market participants at the
teratur di antara pelaku pasar pada tanggal measurement date. The fair value measurement is
pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada based on the presumption that the transaction to sell
asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau the asset or transfer the liability takes place either:
mengalihkan liabilitas akan terjadi:
1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut 1. in the principal market for the asset or liability or;
atau;
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang 2. in the absence of a principal market, in the most
paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas advantageous market for the asset or liability.
tersebut.
Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama The principal or the most advantageous market must
atau pasar yang paling menguntungkan. be accessible by the Company.
22
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan The fair value of an asset or a liability is measured
asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika using the assumptions that market participants would
menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, use when pricing the asset or liability, assuming that
dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam market participant act in their best economic interest.
kepentingan ekonomi terbaiknya.
Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan A fair value measurement of a nonfinancial asset
memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk takes into account a market participant’s ability to
menghasilkan manfaat ekonomik dengan generate economic benefits by using the asset in its
menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan highest and best use or by selling it to another
terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku market participant that would use the asset in its
pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut highest and best use.
dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.
Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang The Company uses valuation techniques that are
sesuai dalam keadaan dan dimana data yang appropriate in the circumstances and for which
memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, sufficient data are available to measure fair value,
memaksimalkan penggunaan input yang dapat maximizing the use of relevant observable inputs and
diobservasi yang relevan dan meminimalkan minimizing the use of unobservable inputs.
penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.
Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai All assets and liabilities for which fair value is
wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas measured or disclosed in the financial statements are
tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki categorized within the fair value hierarchy, described
nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang as follows, based on the lowest able input that
signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai significant to fair value measurement as a whole:
berikut:
1. Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) 1. Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in
di pasar aktif untuk aset atau liabilitas active markets for identical assets or
yang identik; liabilities;
2. Level 2 - Teknik penilaian dimana level input 2. Level 2 - Valuation techniques for which the
terendah yang signifikan terhadap lowest level input that is significant to
pengukuran nilai wajar dapat the fair value measurement is directly
diobservasi, baik secara langsung or indirectly observable;
maupun tidak langsung; 3. Level 3 - Valuation techniques for which the
3. Level 3 - Teknik penilaian dimana level input lowest level input that is significant to
terendah yang signifikan terhadap the fair value measurement is
pengukuran nilai wajar tidak dapat unobservable.
diobservasi.
Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar For assets and liabilities that are recognized in the
secara berulang dalam laporan keuangan, maka financial statements on a recurring basis, the
Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer Company determines whether transfers have
di antara level hirarki nilai wajar dengan cara menilai occurred between levels in the hierarchy by re-
kembali pengkategorian level nilai wajar (berdasarkan assessing categorization (based on the lowest level
level input terendah yang signifikan terhadap input that is significant to the fair value measurement
keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode as a whole) at the end of each reporting period.
pelaporan.
Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari A segment is a distinguishable component of the
Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan Company that is engaged either in providing certain
produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam products (business segment), or in providing
menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi products within a particular economic environment
tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan (geographical segment), which is subject to risks
imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. and rewards that are different from those of other
segments.
Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen Segment revenue, expenses, result, assets and
termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung liabilities include items directly attributable to a
kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat segment as well as those that can be allocated on a
dialokasikan dengan dasar yang sesuai terhadap reasonable basis to that segment.
segmen tersebut.
23
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan Post period-end events that need adjustments and
penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan provide additional information about the Company
tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan position at the reporting date (adjusting event) are
(adjusting event) tercermin dalam laporan keuangan. reflected in the financial statements.
Peristiwa setelah akhir periode yang tidak Any post period-end event that is not an adjusting
memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan event is disclosed in the notes to the financial
keuangan apabila material. statements when material.
r. Laba per Saham r. Earnings per Share
Laba per saham dasar dihitung dengan membagi total Basic earnings per share are computed by dividing
laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata the total income for the year by the weighted average
tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun number of ordinary shares outstanding during the
yang bersangkutan. year.
Perusahaan menerapkan penyesuaian-penyesuaian The Company adopted the following 2016 annual
tahun 2016, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2017 improvements effective onJanuary 1, 2017:
sebagai berikut:
- ISAK No. 31 - “Interpretasi atas Ruang Lingkup - ISAK No. 31 - “Interpretation of the Scope of
PSAK 13: Properti Investasi” PSAK 13: Investment Property”
ISAK No. 31 memberikan interpretasi atas ISAK No. 31 provides the interpretation of the
karakteristik bangunan yang digunakan sebagai characteristic of a building which is used as a part
bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK of the definition of investment property in PSAK
No. 13: Properti Investasi. Bangunan sebagaimana No. 13: Property Investment. Building as
dimaksud dalam definisi properti investasi mentioned in the definition of property investment
mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik refers to the structure with physical
fisik yang umumnya diasoasiasikan dengan suatu characteristics commonly associated with a
bangunan yang mengacu pada adanya dinding, building, which usually refers to the existence of
lantai, dan atap yang melekat pada aset. walls, floors, and roofs attached to the asset.
- PSAK 3 (Penyesuaian 2016) - "Laporan Keuangan - PSAK No. 3 (Improvement) - "Interim Financial
Interim” Reporting”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa The improvement clarifies that the required
pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus interim disclosure must be included in the interim
dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau financial statements or through cross reference
melalui referensi silang dari laporan keuangan from the interim financial statements, such as
interim, seperti komentar manajemen atau laporan management comment or risk report available for
risiko yang tersedia untuk pengguna laporan the users of interim financial statement at the
keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika same period. If the users of financial statement
pengguna laporan keuangan tidak dapat cannot access the information included in the
mengakses informasi yang ada pada referensi cross reference with the same requirement and
silang dengan persyaratan dan waktu yang sama, time, then the entity’s interim financial statements
maka laporan keuangan interim entitas dianggap is considered incomplete.
tidak lengkap.
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016) - "Imbalan Kerja” - PSAK No. 24 (2016 Improvement) - "Employee
Benefits”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar The improvement clarifies that the market of high
obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai quality corporate bonds is valued by denominated
berdasarkan denominasi mata uang obligasi bonds and not based on the country in which the
tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana bonds are.
obligasi tersebut berada.
24
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016) - "Aset Tidak Lancar - PSAK 58 (2016 Improvement) - “Non-current
yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Assets Held for Sale and Discontinued Operation”
Dihentikan”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa perubahan The improvement clarifies that the change from
dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan one disposal method to another is considered as
lainnya dianggap sebagai rencana awal yang a continuation of the initial plan and not as a new
berkelanjutan dan bukan sebagai rencana disposal plan. The improvement also clarifies that
pelepasan baru. Penyesuaian ini juga this change in disposal method does not change
mengklarifikasi bahwa perubahan metode the date an asset is classified as disposal asset
pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi or group.
sebagai aset atau kelompok lepasan.
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016) - "Instrumen - PSAK No. 60 (2016 Improvement): Financial
Keuangan: Pengungkapan” Instruments”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas This improvement clarifies that an entity must
harus menilai sifat dan imbalan kontrak jasa untuk assess the nature of the service contract benefits
menentukan apkah entitas memiliki keterlibatan to determine whether the entity has a continuing
berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah involvement in financial assets and whether the
persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan disclosure requirements related to the continuing
berkelanjutan terpenuhi. involvement are met.
Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian tahunan The adoption of the 2016 annual improvements has
2016 tidak memiliki dampak signifikan terhadap no significant impact on the financial statements.
laporan keuangan.
Penyusunan laporan keuangan Perusahaan The preparation of the Company’s financial statements
mengharuskan manajemen untuk membuat requires management to make judgments, estimates and
pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi assumptions that affect the reported amounts of
jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan revenues, expenses, assets and liabilities, and the
liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, disclosure of contingent liabilities, at the end of the
pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai reporting period. Uncertainty about these assumptions
asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan and estimates could result in outcomes that require a
penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan material adjustment to the carrying amount of the asset
liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya. and liability affected in future periods.
Pertimbangan Judgments
Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi In the process of applying the Company’s accounting
Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan policies, management has made the following decisions,
berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap which have the most significant effect on the amounts
jumlah yang diakui dalam laporan keuangan: recognized in the financial statements:
Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan The Company determines the classifications of certain
liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas assets and liabilities as financial assets and financial
keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang liabilities by judging if they meet the definition set forth in
ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial
demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui assets and financial liabilities are accounted for in
sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti accordance with the Company accounting policies
diungkapkan pada Catatan 2c. disclosed in Note 2c.
Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari The Company’s functional currency are currency from
lingkungan ekonomi primer tempat Perusahaan primary economic environment in which the Company
beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang operates. It is the currency that mainly influences the
mempengaruhi penjualan dan beban dari produk yang revenue and cost of given product. Based on the
diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Company’s management assessment, the Company’s
Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah functional currency is Rupiah.
Rupiah.
25
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Penyisihan Penurunan Nilai dan Persediaan Usang Allowance of Impairment and Obsolescence of
Inventories
Penyisihan penurunan nilai dan persediaan usang Allowance for impairment and obsolescence of
diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, inventories are estimated based on provided facts and
termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik circumstances, including but not limited to, the physical
persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya condition of inventories held, market price, estimated
penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk completion cost, and estimated costs incurred for selling
penjualan. Penyisihan penurunan nilai dievaluasi kembali of inventories. Obsolescence of inventories are re-
dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang evaluated and adjusted as additional information receive
mempengaruhi jumlah yang diestimasi. affects the estimated amounts.
Sewa Lease
Perusahaan mempunyai perjanjian-perjanjian sewa The Company has lease agreements where the
dimana Perusahaan bertindak sebagai lessee untuk sewa Company acts as lessee in respect of building rental. The
bangunan. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat Company evaluates whether significant risk and rewards
risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang of ownership of the leased assets are transferred based
dialihkan berdasarkan PSAK No. 30 “Sewa”, yang on PSAK No. 30 “Leases”, which requires the Company
mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan make judgment and estimates of the transfer of risks and
dengan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat rewards related to the ownership of assets.
terkait dengan kepemilikan aset.
Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan Based on the review performed by the Company for the
Perusahaan atas perjanjian sewa mesin dan peralatan, current machineries and equipments rental agreement,
kendaraan dan bangunan yang ada saat ini, maka sewa vehicles and buldings, accordingly, the machineries and
mesin dan peralatan diklasifikasikan sebagai sewa equipments rental are classified as financing lease, while
pembiayaan sedangkan sewa bangunan diklasifikasikan the rental buildings are classified as operating lease.
sebagai sewa operasi.
Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi The key assumptions concerning the future and other key
ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki sources of estimation uncertainty at the reporting date,
risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap that have a significant risk of causing a material
nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya adjustment to the carrying amounts of assets and
diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan liabilities within the next financial period are disclosed
asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada below. The Company based its assumptions and
saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi estimates on parameters available when the financial
mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah statements were prepared. Existing circumstances and
akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali assumptions about future developments may change due
Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam to market changes or circumstances arising beyond the
asumsi terkait pada saat terjadinya. control of the Company. Such changes are reflected in
the assumptions when they occur.
Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan The Company carries certain financial assets and
tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan liabilities at fair values, which requires the use of
penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen accounting estimates. While significant components of
signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan fair value measurement were determined using verifiable
menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, objective evidences, the amount of changes in fair values
jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila would differ if the Company utilized different valuation
Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang methodology. Any changes in fair values of these
berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas financial assets and liabilities would affect directly the
keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung Company’s profit or loss. The fair value of financial
laba atau rugi Perusahaan. Nilai wajar aset keuangan dan assets and financial liabilities are disclosed in Note 30.
liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 30.
26
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila The review for impairment performed if there are
terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan indications of impairment of certain assets. Determination
nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang of fair value assets requires the estimation of cash flows
diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan expected to be generated from the continuous use and
dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan disposal of the asset. Significant changes in the
signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk assumptions used to determine fair value can have a
menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada significant impact on the recoverable amount and the
nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang amount of impairment loss occurs, that may materially
terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi affect recoverable amount the Company's results of
Perusahaan. operations.
Biaya perolehan aset tetap, kecuali tanah, disusutkan The cost of fixed assets, except land, are depreciated on
dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan straight-line method, over their estimated useful lives.
taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Management estimates the useful lives of these fixed
mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara assets to be within 4 to 20 years. These are common life
4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara expectancies applied in the industries where the
umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan Company conducts their business. Changes in the
menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian expected level of usage and technological development
dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa could impact the economic useful lives and the residual
manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya values of these assets, and therefore future depreciation
biaya penyusutan masa depan dapat direvisi. Penjelasan charges could be revised. Further details are disclosed in
lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 11. Note 11.
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan Significant judgment is involved in determining the
penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat provision for corporate income tax. There are certain
transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak transactions and computation for which the ultimate tax
akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. determination is uncertain during the ordinary course of
Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan business. The Company recognizes liabilities for
badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat expected corporate income tax issues based on
tambahan pajak penghasilan badan. estimates of whether additional corporate income tax will
be due.
Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan The determination of the Company’s obligations and cost
kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan for pension and employee benefits liabilities is dependent
asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam on its selection of certain assumptions used by the
menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut independent actuaries in calculating such amounts.
termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan Those assumptions include among others, discount
gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, rates, future annual salary increase, annual employee
tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality
Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan rate. Actual results that differ from the Company’s
Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan assumptions are recognized immediately in the statement
dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui of financial posision with a corresponding debit or credit
penghasilan komprehensif lainnya dalam periode to retained earning throughother comprehensive income
terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa in the periode whch they occur. While the Company
asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan believes that its assumptions are reasonable and
signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan appropriate, significant differences in the Company’s
dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat actual experiences or significant changes in the
mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas Company’s assumptions may materially affect its
pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. estimated liabilities for pension and employee benefits
Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 21. and net employee benefits expense. Further details are
disclosed in Note 21.
27
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets and Liabilities
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh Deferred tax assets and liabilities are recognized for all
beda temporer sepanjang besar kemungkinannya bahwa taxable temporary differences to the extent that it is
beda temporer kena pajak tersebut dapat digunakan. probable that the temporary differences can be used.
Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam Significant management estimates are required to
menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat determine the amount of deferred tax assets that can be
diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat recognized, based upon the likely timing and the level of
penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak future taxable profits together with future tax planning
masa depan. strategies.
Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of:
2017 2016
Kas 245.609.658 414.237.109 Cash
Bank Banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Bukopin Tbk 12.260.136.574 9.051.837.265 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 3.629.376.376 5.948.568.581 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.888.360.239 708.220.216 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 1.625.963.324 1.695.684.384 (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk 871.399.784 1.455.382 Indonesia Tbk
PT Bank Danamon
Indonesia Tbk 642.508.846 2.033.208.918 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Lain-lain (masing-masing Others (each below
dibawah Rp500.000.000) 389.908.463 11.697.235.228 Rp500,000,000)
Sub-Total 21.307.653.606 31.136.209.974 Sub-Total
28
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)
2017 2016
Deposito berjangka dalam mata Rupiah memperoleh The time deposits denominated in Rupiah currency are
bunga sebesar 4,00%-6,25% per tahun pada tanggal subjected to interest rate of 4.00%-6.25% per year as of
31 Desember 2017 dan 6,25%-7,50% per tahun pada December 31, 2017 and 6.25%-7.50% per year as of
tanggal 31 Desember 2016. December 31, 2016.
Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka Interest income from time deposits is presented in the
disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan statements of profit or loss and other comprehensive
komprehensif lain sebagai bagian dari “Pendapatan income as part of “Finance income”.
keuangan”.
Rincian piutang usaha berdasarkan nama pelanggan The details of trade receivables based on customers’
adalah sebagai berikut: name are as follows:
2017 2016
29
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
2017 2016
Rincian umur piutang usaha dihitung berdasarkan tanggal The details of trade receivables based on the aging of
faktur adalah sebagai berikut: trade receivables are as follows:
2017 2016
Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah The details of trade receivables based on their original
sebagai berikut: currency are as follows:
2017 2016
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang Based on a review of the status of the individual trade
masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen receivables at the end of the year, the Company’s
Perusahaan berkeyakinan bahwa terdapat piutang yang management believes that there are some trade
tidak dapat tertagih seluruhnya dan oleh karena itu receivables are not fully collectible; therefore there are
diperlukan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai. allowance for impairment of trade receivables is
Seluruh penyisihan yang dibentuk dinilai secara necessary. All provisions are made based on individual
individual. Tidak terdapat penyisihan yang dibentuk dari assessment. There is no provision should be provided
penilaian secara kolektif. based on collective assessment.
30
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, piutang As of December 31, 2017 and 2016, trade receivables
usaha digunakan sebagai jaminan atas utang bank are pledged as collateral for short-term bank loans and
jangka pendek dan utang jangka panjang long-term bank loans (Notes 13 and 18)
(Catatan 13 dan 18).
Pada tanggal 31 Desember 2017, piutang usaha As of December 31, 2017, the Company’s trade
Perusahaan senilai Rp150.000.000.000 digunakan receivables amounting to Rp150,000,000,000 are
sebagai jaminan fidusia atas pinjaman Lembaga pledged as fiducia guarantee for loan from Lembaga
Pembiayaan Export Import Indonesia (“EXIM”). Pada Pembiayaan Export Import Indonesia (“EXIM”). As of
tanggal 31 Desember 2016, piutang usaha Perusahaan December 31, 2016, the Company’s trade receivables are
digunakan sebagai jaminan ataqs fasilitas pinjaman pledged as collateral for bank loan facilities from
Standard Chartered Bank (“SCB”) dan PT Bank DBS Standard Chartered (“SCB”) and PT Bank DBS Indonesia
Indonesia (“DBS”). (“DBS”).
Mutasi penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang Mutation of allowance for impairment losses of trade
usaha adalah sebagai berikut: receivables are as follows:
2017 2016
6. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN 6. NATURE, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
BERELASI RELATED PARTIES
Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan The nature of the relationship with the related parties are
dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: as follows:
Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan In the normal course of business, the Company entered
transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak into business and financial transactions with related
berelasi. parties.
a. Kompensasi pada Dewan Komisaris dan Direksi a. Compensation of Commisioner and Directors
Gaji dan tunjangan lain yang diberikan untuk Dewan Salaries and other compensation benefits of the
Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Company’s Board of Commissioners and Directors
Rp7.158.485.714 dan Rp21.188.236.083 masing- amounted to Rp7,158,485,714 and
masing pada tahun 2017 dan 2016 atau setara Rp21,188,236,083 in 2017 and 2016 or equivalent to
dengan 9,29% dan 31,75% dari total beban gaji. 9.29% and 31.75% from total salary expenses,
respectively.
31
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
6. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN 6. NATURE, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
BERELASI (lanjutan) RELATED PARTIES (continued)
Jaminan yang diberikan oleh pihak berelasi atas The guarantee given by related parties for credit
fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan berupa facilitiy obtained by the Company are personal
jaminan personal atas nama: guarantee of:
atas fasilitas kredit PT Bank Muamalat Indonesia for credit facilities of PT Bank Muamalat Indonesia
(“BMI”) dan PT Bank Central Asia Syariah (“BCAS”) (“BMI”) and PT Bank Central Asia Syariah (“BCAS”)
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal for the years ended December 31, 2017 and 2016
31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 18). (Note 18).
Jaminan yang diberikan oleh pihak berelasi atas The guarantee given by related parties for credit
fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Export facilitiy of Lembaga Pembiayaan Export Import
Import Indonesia dan Bank Standard Chartered yang Indonesia and Standadrd Chartered Bank obtained
diperoleh Perusahaan berupa jaminan perusahaan by the Company are corporate guarantee of PT
dari PT Pandawa Putra Investama (Catatan 18). Pandawa Putra Investama (Note 18).
2017 2016
Persediaan yang digunakan dibebankan dalam beban Inventory used are charged to cost of good sold
pokok penjualan (Catatan 25). (Note 25).
Mutasi penyisihan penurunan nilai dan persediaan usang Mutation of allowance for impairment losses and
adalah sebagai berikut: inventory’s obsolete are as follows:
2017 2016
32
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai The Company' management believes that the insurance
pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup coverage is adequate to cover losses that may occur.
kerugian yang mungkin terjadi.
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan Based on the review of the condition of inventories at the
persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan end of the year, the Company’s management believes
berpendapat bahwa jumlah penyisihan persediaan usang that the above allowance for inventory losses is sufficient
adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas to cover possible losses from inventories and the carrying
persediaan usang dan nilai persediaan yang ada telah values of inventories already reflect their net realizable
mencerminkan nilai realisasi neto. values.
Seluruh persediaan digunakan sebagai jaminan atas Inventories are used as collateral for short-term Exim
utang bank Exim jangka pendek, utang jangka panjang bank loans, long-term debts from Exim and PT Bank
dari Exim dan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Muamalat Indonesia (BMI) (Notes 13 and 18).
(Catatan 13 dan 18).
2017 2016
Total uang muka lancar 104.047.362.398 47.502.880.677 Total current advance payments
Seluruh uang muka Perusahaan dibayarkan kepada pihak All of the Company’s advance payments are made to
ketiga dalam mata uang Rupiah. third parties and are denominated in Rupiah.
33
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Akun ini terdiri dari pembayaran di muka kepada pihak This account consists of payment to third parties:
ketiga atas:
2017 2016
Rincian investasi pada Entitas Asosiasi pada tanggal The details of the investments in Associates as of
31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: December 31, 2017 and 2016 is as follows:
Akumulasi bagian
rugi pada ekuitas
perusahaan
Persentase asosiasi/
kepemilikan (%)/ Accumulated loss
Percentage of Biaya perolehan/ portion in equity Nilai tercatat/
Perusahaan/Entity ownership (%) Cost of associates Carrying value
Perusahaan Asosiasi/Associate
PT Samudra Pangan Indonesia 50 5.250.000.000 900.000 5.250.900.000
Berdasarkan Akta Notaris Dewi Sukardi, S.H., M.Kn. Based on Notarial Deeds of Dewi Sukardi, S.H., M.Kn.
Notaris di Jakarta, No. 2 tanggal 8 Juli 2014, Perusahaan Notary in Jakarta, No. 2 dated July 8, 2014, the Company
melakukan penyertaan saham pada held investment in share of stock of PT Samudra Pangan
PT Samudra Pangan Indonesia (SPI), sebanyak 5.250 Indonesia (SPI) of 5,250 shares with par value of
saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Rp1,000,000 per share. The percentage of ownership
Persentase kepemilikan yang dimiliki oleh Perusahaan owned by the Company is 50%. The deed was approved
adalah sebesar 50%. Akta tersebut telah tercatat di by the Minister of Law and Human Rights of Republic of
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU- Indonesia in its Decision Letter No. AHU-
17234.40.10.2014, tanggal 14 Juli 2014. 17234.40.10.2014, dated July 14, 2014.
SPI didirikan pada tahun 2014 dan sampai dengan SPI was established in 2014 and until the date of
tanggal penyelesaian laporan keuangan, SPI belum completion of financial statements, SPI not yet
memulai operasi secara komersialnya. commenced its commercial operations.
Total aset, liabilitas, dan laba komprehensif tahun berjalan The details of assets, liabilities, and net comprehensive
neto perusahaan asosiasi adalah sebagai berikut: income of associates as follow:
2017 2016
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017, For the year ended December 31, 2017, the Company
Perusahaan tidak mencatat rugi Entitas Asosiasi sebagai does not record the loss of the Associate Entity as part of
bagian dari laporan laba rugi dan penghasilan the Company’s statement of profit or loss and other
komprehensif lain Perusahaan, mengingat nilai rugi comprehensive income, since the amount of the
Enititas Asosiasi tidak signifikan. Associate Entity’s loss is not significant.
34
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
35
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Beban penyusutan yang dibebankan pada operasi Depreciation expense charged to operations allocated as
dialokasikan sebagai berikut: Depreciation
follows:
expense amounted to Rp 4,465,830,559 and Rp 4,044,237,689 for the
2017 2016
Beban pokok penjualan (Catatan 25) 28.286.738.002 9.403.131.735 Cost of goods sold (Note 25)
Beban umum dan General and administrative
administrasi (Catatan 26) 7.778.685.840 2.537.506.134 expenses (Note 26)
Total penyusutan 36.065.423.842 11.940.637.869 Total depreciation
Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: The details of sales of fixed assets are as follows:
2017 2016
36
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Perkiraan
Persentase
Penyelesaian/ Perkiraan Waktu
Estimated Penyelesaian/
Completion Total/ Estimated Time of
Proyek/Projects Percentage Amount Area Completion
Tanggal 31 Desember 2017/As of December 31, 2017
Proyek Pati 5 - Bangunan Pabrik 62% 14.558.720.760 April 2018/April 2018
Kapal Motor Yuana Cahya Samudera 2 68% 10.689.310.928 April 2018/April 2018
Kapal Motor Yuana Cahya Samudera 1 65% 9.540.267.874 April 2018/April 2018
Kapal Motor Yuana Cahya Samudera 9 64% 8.670.935.114 April 2018/April 2018
Kapal Motor Yuana Cahya Samudera 3 73% 8.596.128.548 April 2018/April 2018
Kapal Motor Yuana Cahya Samudera 4 64% 8.433.124.872 April 2018/April 2018
Kapal Motor Yuana Cahya Samudera 6 64% 8.344.759.809 April 2018/April 2018
Kapal Motor Yuana Cahya Samudera 8 64% 8.253.920.602 April 2018/April 2018
Kapal Motor Yuana Cahya Samudera 7 61% 7.964.316.413 April 2018/April 2018
Kapal Motor Yuana Cahya Samudera 10 67% 7.910.768.549 April 2018/April 2018
Kapal Motor Yuana Cahya Samudera 5 68% 7.536.467.291 April 2018/April 2018
Kapal Gillnet - Proyek Kapal I 66% 5.756.810.000 April 2018/April 2018
Kapal Gillnet - Proyek Kapal III 30% 2.636.346.000 April 2018/April 2018
Kapal Gillnet - Proyek Kapal II 30% 2.624.250.000 April 2018/April 2018
Proyek Fish Plant 2.606.535.300
Lain-lain/Others 37.517.288.653
Total 151.639.950.713 Total
Persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian The percentage of completion of the construction in
didasarkan pada biaya aktual yang terjadi dibandingkan progress is based on the actual expenditures incurred
dengan biaya proyek yang direncanakan. compared to the total budgeted project cost.
Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset No borrowing costs have been capitalized to fixed assets
tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal for the the year ended December 31, 2017 and 2016.
31 Desember 2017 dan 2016.
Seluruh persediaan (Catatan 7) dan aset tetap telah All inventories (Note 7) and fixed assets were insured
diasuransikan terhadap risiko kerusakan, kehilangan dan against the risk of damages, loss and other risks under
risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan blanket policies with several insurances firm including
beberapa perusahaan termasuk PT Adira Insurance, PT Adira Insurance, PT Askrindo Syariah, PT Asuransi
PT Askrindo Syariah, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, Bina Dana Arta Tbk,PT Asuransi FPG Indonesia,
PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi AXA Indonesia, PT Asuransi AXA Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta
PT Asuransi Tri Pakarta Syariah, PT Asuransi Raksa Syariah, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi
Pratikara, PT Asuransi Umum BCA, Pan Pacific Umum BCA, Pan Pacific Insurance, PT Tugu Kresna
Insurance, PT Tugu Kresna Pratama, PT Sompo Pratama, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Asuransi
Insurance Indonesia, PT Asuransi Ramayana Tbk, dan Ramayana Tbk, and PT Asuransi Astra Buana amounting
PT Asuransi Astra Buana, dengan nilai pertanggungan to Rp983,789,156,500 and Rp439,189,631,410, for the
sebesar Rp983.789.156.500 dan Rp439.189.631.410, year ended December 31, 2017 and 2016, respectively.
masing-masing pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 dan 2016.
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset tetap As of December 31, 2017 and 2016 fixed assets
dengan nilai buku bersih masing-masing sebesar with net book value of Rp244,184,190,719 and
Rp244.184.190.719 dan Rp22.014.767.937, dijaminkan Rp22,014,767,937, respectively, are used as collateral for
kepada utang jangka panjang (Catatan 18). the long-term debts (Note 18).
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggunggan The management believes that the sum insured is
cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset sufficient to cover possible losses on the insured assets.
yang dipertanggungkan.
37
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Bank yang dibatasi penggunaannya terdiri atas: Restricted banks consist of:
2017 2016
Seluruh deposito berjangka dalam mata uang Rupiah. All time deposits are denominated in Rupiah.
Seluruh deposito berjangka pada tanggal 31 Desember All time deposits as of December 31, 2017 and 2016 are
2017 dan 2016 digunakan sebagai jaminan atas utang pledged as collateral for the loans obtained from the
bank yang diperoleh Perusahaan pada bank yang sama same bank (Notes 13 and 18).
(Catatan 13 dan 18).
Tingkat bunga tahunan deposito berjangka adalah Ranges of annual interest rate for time deposits are as
sebagai berikut: follows:
2017 2016
Utang bank jangka pendek terdiri atas: Short-term bank loans consist of:
2017 2016
Total utang bank jangka pendek 462.359.288.844 103.865.851.922 Total short-term bank loans
Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pembiayaan Fasilitas Based on the Agreement Financing Facility
No. BS.0625/UKM/09/2015, tanggal 29 September 2015. No. BS.0625/UKM/09/2015, dated September 29, 2015,
Perusahaan memperoleh fasilitas LC/SKBDN (Sight), the Company had obtained financing facilities of
dengan limit sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka LC/SKBDN (Sight), with a limit of Rp100,000,000,000 with
waktu maksimal 180 hari. Tujuan penggunaan fasilitas ini a maximum term of 180 days. This loan is used for
adalah untuk pembelian mesin beserta sarana prasarana purchase of machinery and related infrastructure
terkait pembiayaan pembangunan pihak debitur. development financing debtor. This facility bears an flat
Pinjaman ini dikenakan issuing fee sebesar 0,125 flat dari issuing fee of 0.125 of LC value and margin deposit of at
nilai LC dan margin deposit minimal 30% dari nilai least 30% of the value underlying the issuance of L/C
underlying penerbitan L/C dan/atau SKBDN. and/or SKBDN.
38
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
13. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 13. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. PK/SME/564/IV/13, Based on the Loan Agreement No.PK/SME/564/IV/13,
tanggal 10 April 2013, Perusahaan telah memperoleh dated April 10, 2013, the Company had obtained facilities
fasilitas kredit dari Standard Chartered Bank (“SCB”) from Standard Chartered Bank (“SCB”) are as follows:
yang terdiri atas:
a. Fasilitas Overdraft, dengan maksimal pinjaman a. Overdraft facilities with maximum facility amounting
sebesar Rp6.000.000.000 dengan jangka waktu to Rp6,000,000,000 for a period up to April 3, 2014.
sampai dengan tanggal 3 April 2014. Pinjaman ini This loan is used for working capital.
digunakan untuk modal kerja.
b. Revolving Term Loans, dengan máksimal pinjaman b. Revolving Term Loans with maximum facility
sebesar Rp6.000.000.000 dengan jangka waktu amounting to Rp6,000,000,000 for a period up to
sampai dengan tanggal 3 April 2014. Pinjaman ini April 3, 2014. This loan is used for working capital.
digunakan untuk modal kerja.
39
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
13. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 13. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)
Standard Chartered Bank (“SCB”) (lanjutan) Standard Chartered Bank (“SCB”) (continued)
c. Export Invoice Financing, dengan máksimal c. Export Invoice Financing with maximum facility
pinjaman sebesar Rp9.000.000.000 dengan jangka amounting to Rp9,000,000,000 for a period up to
waktu sampai dengan tanggal April 3, 2014. This loan is used for working capital.
3 April 2014. Pinjaman ini digunakan untuk modal
kerja.
Perjanjian pinjaman dengan SCB mengalami beberapa The credit agreement with SCB has been amended
kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan several times, the latest is based on the Agreement No.
perjanjian No.PK/CC/564C/I/16, tanggal 12 Januari 2016, PK/CC/564C/I/16, dated January 12, 2016, where in the
dimana fasilitas kredit menjadi sebagai berikut: credit facility are changed as follows:
a. Fasilitas Overdraft, dengan maksimal pinjaman a. Overdraft facilities with maximum facility amounting
sebesar Rp6.000.000.000 yang digunakan untuk to Rp6,000,000,000 is used for working capital.
modal kerja.
b. Short-term Loan, sejumlah Rp40.000.000.000, b. Short-term Loan, amounting to
dengan jangka waktu 150 hari kalender. Pinjaman Rp40,000,000,000 with maturity of 150 calendar
ini digunakan untuk modal kerja. days. This loan is used for woriking capital.
Jangka waktu ketersediaan fasilitas tersebut diatas Availability period of the loan are 12 months and will be
adalah 12 bulan dan akan diperpanjang secara otomatis automatically extended for the next 12 months. In 2016
untuk 12 bulan kedepan. Pada tahun 2016 pinjaman the above loans bore interest at the annual rate of 12%
tersebut diatas dikenakan bunga dengan tingkat suku per annum.
bunga sebesar 12% per tahun.
Pinjaman di atas dijamin dengan: These loans are secured with:
a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Juwana a. Land and buildings located in Jl. Juwana KM 7
KM 7 desa Purworejo, Pati, Jawa Tengah atas Purworejo, Pati, Central Java under the name of the
nama Perusahaan (Catatan 11). Company (Note 11).
b. Fidusia atas mesin (Catatan 11). b. Fiduciary on machine (Note 11).
c. Fidusia atas persediaan (Catatan 7). c. Fiduciary on inventory (Note 7).
d. Fidusia atas piutang usaha (Catatan 5). d. Fiduciary on trade receivables (Note 5).
e. Personal Guarantee atas nama Witiarso Utomo e. Personal Guarantee under the names of Witiarso
dan Risma Ardhi Chandra, pihak berelasi, dan Utomo and Risma Ardhi Chandra, related parties,
Witjaksono, pihak ketiga. and Witjaksono, third party.
Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SCB, Without the prior written consent of SCB, the Company is
Perusahaan tidak diperkenankan untuk: not allowed to:
a. Mengubah susunan direksi dan/atau komisaris. a. Change the composition of the board of directors
and/or commissioner.
b. Menerima fasilitas keuangan atau mengadakan b. Receive financial facilities or hold any debt or
utang atau kewajiban apapun dengan pihak lain liability to the other party that may affect the ability
yang dapat mempengaruhi kemampuan of the Company on the payment obligations to the
pembayaran kewajiban Perusahaan kepada Bank. Bank.
c. Menjual, menyewakan, memindahkan hak, c. Sell, lease, alienate, pledge most or all of its assets
menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset to Bank.
Perusahaan kepada Bank.
d. Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran d. Make any changes to Company’s statutes
dasar Perusahaan.
Pada tanggal 30 Maret 2017 Perusahaan telah melunasi On March 30, 2017 the Company has fully settled all
seluruh pinjaman fasilitas overdraft dan short-term loan overdraft and short-term loan facility from SCB.
dari SCB.
Pada tanggal 3 April 2017, Perusahaan menerima surat c. On April 3, 2017, the Company received loan settlement
penyelesaian pinjaman No. CRC/370E/IV/17 di mana letter No. CRC/370E/IV/17 which confirmed that the
SCB mengkonfirmasi bahwa Perusahaan telah Company has fully settled all its obligation with SCB.
menyelesaikan seluruh kewajiban terhadap SCB.
40
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
13. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 13. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)
PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 33 Notaris Rr. Y. Based on Notarial Deed of Loan Agreement No. 33 Rr. Y.
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., tanggal 23 Agustus 2013, Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., dated August 23, 2013,
Perusahaan telah memperoleh fasilitas Trade the Company had obtained Trade Receivables Financing
Receivables Financing dari PT Bank DBS Indonesia facilities from PT Bank DBS Indonesia “DBS” amounting
“DBS” senilai Rp18.000.000.000 dengan jangka waktu 12 to Rp18,000,000,000 for a period of 12 months. The loan
bulan. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga bears interest at 11% per annum.
sebesar 11% per tahun.
a. Perjanjian gadai atas deposito sekurang-kurangnya a. Agreement on pledge of time deposits at least
sebesar 40% dari fasilitas kredit. amounting 40% of this facility.
b. Fidusia atas piutang (Catatan 5). c. b. Fiduciary on trade receivables (Note 5).
c. Personal Guarantee atas nama Witiarso Utomo dan d. c. Personal Guarantee on behalf of Witiarso Utomo
Risma Ardhi Chandra, pihak berelasi, dan and Risma Ardhi Chandra, related parties, and
Witjaksono, pihak ketiga. Witjaksono, third party.
Berdasarkan akta Perubahan Kedua atas Perjanjian e. Based on the deed of the Second Amendment to the
Fasilitas Perbankan dengan No. 47 Notaris Rr. Y. Tutiek Banking Facility Agreement No. 47 from Notary Rr. Y.
Setia Murni, S.H., M.H., tanggal 16 Juni 2015. Pinjaman Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., dated June 16, 2015. The
ini mengalami perubahan sebagai berikut: loan is amended as follows:
a. Fasilitas Omnibus f. a. Omnibus Facility
1. Account Receivables Financing facility dengan h. 1. Account Receivables Financing facility with
fasilitas maksimum sebesar Rp10.000.000.000 maximum facility of Rp10,000,000,000 with
dengan suku bunga 13,75% per tahun. interest rate 13.75% per annum.
2. Account Payables Financing facility dengan 3. 2. Accounts Payables Financing facility with
fasilitas maksimum sebesar USD5.000.000 maximum facility of USD5,000,000 with an
dengan suku bunga 6% per tahun. interest rate of 6% per annum.
3. Import Usance Letter of Credit Facility dengan 3. 3. Import Usance Letter of Credit Facility with a
fasilitas maksimum sebesar USD5.000.000 maximum facility of USD5,000,000 with an
dengan suku bunga 6% per tahun. interest rate of 6% per annum.
4. Trust Receipt dengan fasilitas maksimum 4. 4. Trust Receipt with maximum facility of
sebesar USD5.000.000 dengan suku bunga 6% USD5,000,000 with an interest rate of 6% per
per tahun. annum.
Fasilitas dengan maksimum sebesar Rp8.000.000.000, i. With a maximum facility of Rp8,000,000,000, interest rate
suku bunga 13,75% per tahun dan jangka waktu sampai 13.75% per year and the period up to August 23, 2016.
dengan 23 Agustus 2016.
41
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
13. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 13. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)
PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) (lanjutan) PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) (continued)
a. Sertifikat hak milik atas sebidang tanah dan 6.a. Certificate of title to the land and the buildings
bangunan yang melekat di atasnya di Desa attached to it in the village Wadelan, District
Wadelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Bangsri, Jepara, Central Java, under the name of
Jawa Tengah atas nama Risma Ardhi Chandra, Risma Ardhi Chandra, related party.
pihak berelasi.
c. Persediaan Perusahaan di Desa Purworejo c. Inventories of the Company Purworejo (Note 7).
(Catatan 7).
d. Personal Guarantee atas nama Witiarso Utomo dan d. Personal guarantee on behalf Witiarso Utomo and
Risma Ardhi Chandra, pihak berelasi, dan Risma Ardhi Chandra, related parties, and
Witjaksono, pihak ketiga. Witjaksono, third party.
Selama periode pinjaman, Perusahaan harus memenuhi: During the period of the loan, the Company shall comply:
b. Debt service cover ratio minimal 1,5 kali per tahun. b. Debt service cover ratio of at least 1.5 times per
year.
c. Penurunan net worth tidak lebih dari 25% dari tahun c. A decrease in net worth not more than 25% from
ke tahun. year to year.
Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Without prior written consent of DBS, the Company are
DBS, Perusahaan tidak diperkenankan untuk: not permitted to:
a. Mengubah susunan pemegang saham apabila a. Change the composition of stockholders if the
perubahan tersebut lebih dari 51% jumlah saham change more than 51% of the total shares with valid
dengan hak suara sah. voting rights.
b. Mengubah bentuk dan/atau status aset, melikuidasi, b. Change the shape and/or legal status, liquidate,
meleburkan, menggabungkan dan/atau melakukan merge, combine and/or doing other things for the
hal-hal lain untuk kepentingan krediturnya. benefit of its creditors.
c. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian c. Make and sign an agreement that is material.
yang bersifat material.
d. Mengakibatkan atau menyetujui untuk d. Causes or approves in capital expenditures.
mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal.
e. Membayar hutangnya kepada para pemegang e. Pay the debt to its shareholders, directors,
saham, direktur, komisaris dan induk atau anak commissioners and parent or subdidiary of the
Perusahaan. Company.
g. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit g. Filed a petition for bankruptcy or request
atau permohonan penundaan pembayaran. postponement of payment.
h. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak h. Binds itself as a guarantor against a third party.
ketiga.
i. Mengubah susunan pengurus. i. Change the composition of the committee.
Pada tanggal 15 Juli 2015, 31 Agustus 2015 dan tanggal On July 15, 2015, August 31, 2015 and October 23, 2015,
23 Oktober 2015, Perusahaan mendapat persetujuan the Company has received waiver on credit facilities from
tertulis atas permohonan pengesampingan atas DBS Indonesia.
pembatasan fasilitas kredit dari DBS Indonesia.
42
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
13. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 13. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)
PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) (lanjutan) PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) (continued)
Pada tanggal 24 Oktober 2016, Perusahaan menerima 5.On October 24, 2016, the Company received a renewal of
surat perpanjangan tanggal jatuh tempo dengan nomor the due date letter with reference number No. Ref.
surat No. Ref. 1261/X/DBS-IBG-JKT/2016, yang 1261/X/DBS-IBG-JKT/2016, which stated that the loan
menyatakan perpanjangan perjanjian pinjaman hingga agreement is extended until November 23, 2016.
23 November 2016.
Pada tanggal 30 Maret 2017 Perusahaan telah melunasi 5. On March 30, 2017 the Company has fully settled all
seluruh pinjaman fasilitas overdraft dan short-term loan overdraft and short-term loan facility from DBS.
dari DBS.
Pada tanggal 3 April 2017, Perusahaan menerima surat On April 3, 2017, the Company received full payment
keterangan lunas No. 024/SKL-DBSI/IV/3-4/2017 di mana certificate No. 024/SKL-DBSI/IV/3-4/2017 in which DBS
DBS mengkonfirmasi bahwa Perusahaan telah confirm that the Company has fully settled all its
menyelesaikan seluruh kewajiban terhadap DBS. obligation with DBS.
2017 2016
2017 2016
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh 5. As of December 31, 2017 and 2016, all the carrying
nilai tercatat utang usaha dan utang lainnya amount of the Company’s trade and other payables
perusahaan berdenominasi Rupiah. were denominated in Rupiah.
43
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
2017 2016
Pada tanggal 31 Desember 2016, utang lain-lain sejumlah As of December 31, 2016, other payables amounting
Rp6.000.000.000 merupakan utang terkait dengan Rp6,000,000,000 is related to the purchase of the vessel
pembelian kapal KM Agrindo dari Bapak Soni Agus KM Agrindo from Mr. Soni Agus Setiawan, third party.
Setiawan, pihak ketiga. Utang tersebut telah dibayar The total payable have been fully paid in January 20,
penuh pada tanggal 20 Januari 2017. 2017.
Lain-lain merupakan utang Perusahaan atas biaya Others is a payable related to the other operational
operasional lainnya. expenses.
Pajak dibayar di muka terdiri dari pajak final yang Prepaid taxes consist of final tax derived from the
berasal dari revaluasi aset tetap Perusahaan. Company’s fixed assets revaluation.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Based on the Regulation of the Ministry of Finance
No.191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 No. 191/PMK.010/2015 dated October 15, 2015
mengenai “Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk regarding “Revaluation of Fixed Assets for Tax
Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan Purposes Submitted in 2015 and 2016”, eligible
di Tahun 2015 dan 2016”, untuk perusahaan- companies in Indonesia submitting applications for
perusahaan di Indonesia yang berhak dan revaluation up to December 31, 2015 are entitled to
mengajukan permohonan sampai dengan tanggal a final tax rate of 3%.
31 Desember 2015, berhak mendapatkan perlakuan
khusus berupa pajak penghasilan yang bersifat final
dengan tarif yang lebih rendah sebesar 3%.
Pada tanggal 22 Desember 2015, Perusahaan telah On December 22, 2015, the Company have fully
membayar pembayaran pajak secara keseluruhan paid the tax payment amounting to Rp423,945,305,
sebesar Rp423.945.305 berdasarkan perhitungan based on the incremental in the assets value on
yang dilakukan oleh manajemen atas kenaikan nilai June 30, 2015, which is calculated by the
pada periode 30 Juni 2015. management.
Pada tanggal 31 Desember 2015, manajemen On December 31, 2015, the management agreed to
sepakat untuk membatalkan permohonan penilaian cancel the application of revaluation to the Director
kembali aktiva tetap kepada Direktur Jenderal Pajak, of General Taxes, therefore the balance is recorded
sehingga saldo tersebut dicatat pada akun pajak as prepaid taxes in the statement of Company’s
dibayar di muka pada laporan posisi keuangan financial position.
Perusahaan.
b. Utang pajak b. Taxes payable
Utang pajak terdiri dari: Taxes payable consist of:
2017 2016
44
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
2017 2016
45
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
2016
Dikreditkan pada
Manfaat (Beban) Penghasilan
Saldo Awal/ Pajak Tangguhan/ Komprehensif Lain/ Saldo Akhir/
Beginning Deferred Tax Credited to Other Ending
Balance Benefits (Expenses) Comprehensive Income Balance
Asets (liabilitas) pajak Deferred tax assets
tangguhan (liabilities)
Sewa pembiayaan (42.259.012) (260.496.171) - (302.755.183) Finance lease
Imbalan kerja 110.250.608 279.652.835 (15.503.093) 374.400.350 Employee benefits
Jumlah aset pajak
tangguhan 67.991.596 19.156.664 (15.503.093) 71.645.167 Total deferred tax assets
Pada tanggal 16 Desember 2016, Perusahaan On December 16, 2016, the Company participated
berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak in the Tax Amnesty Program in accordance with
sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun Law No. 11 Year 2016. The Company obtain Tax
2016. Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Amnesty Certificate (SKPP) No. KET-
Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET- 477/PP/WPJ.21/2017 dated January 4, 2017 with
477/PP/WPJ.21/2017 tanggal 4 Januari 2017 the amount of Rp970,050,000 from the Tax Office.
dengan jumlah sebesar Rp970.050.000 dari Kantor
Pajak.
Perusahaan menerima beberapa STP pada tahun The Company received several STP for income tax
2017 untuk pajak penghasilan pasal 21 atas tahun under article 21 for fiscal year 2017 and 2016
pajak 2017 dan 2016 sebesar Rp115.217.192. totaling Rp115,217,192. The Company has not filed
Perusahaan tidak mengajukan keberatan atas hasil an objection letter from tax office assessment result.
pemeriksaan pajak.
Perusahaan menerima beberapa STP pada tahun The Company received several STP for income tax
2017 untuk pajak penghasilan pasal 25/29 atas under article 25/29 for fiscal year 2017 and 2016
tahun pajak 2017 dan 2016 sebesar Rp46.605.345. totaling Rp46,605,345. The Company has not filed
Perusahaan tidak mengajukan keberatan atas hasil an objection letter from tax office assessment result.
pemeriksaan pajak.
46
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Perusahaan menerima beberapa STP pada tahun The Company received several STP for income tax
2017 untuk pajak penghasilan pasal 4(2) atas tahun under article 4(2) for fiscal year 2017 and 2016
pajak 2017 dan 2016 sebesar Rp1.046.001. totaling Rp1,046,001. The Company has not filed an
Perusahaan tidak mengajukan keberatan atas hasil objection letter from tax office assessment result.
pemeriksaan pajak.
Perusahaan menerima beberapa STP pada tahun The Company received several STP for income tax
2017 untuk pajak penghasilan pasal 23 atas tahun under article 23 for fiscal year 2017 and 2016
pajak 2017 dan 2016 sebesar Rp245.950. totaling Rp245,950. The Company has not filed an
Perusahaan tidak mengajukan keberatan atas hasil objection letter from tax office assessment result.
pemeriksaan pajak.
2017 2016
Saham treasuri adalah terkait dengan realisasi pembelian Treasury stock is related to realization of the purchase of
saham dari karyawan (Catatan 22). treasury stock from employee (Note 22).
Akun ini merupakan utang bank jangka panjang yang The long-term bank loans consist of the following:
terdiri dari:
2017 2016
Utang bank Bank loans
Lembaga Pembiayaan Export Import Lembaga Pembiayaan Export Import
Indonesia (Indonesia Eximbank) Indonesia (Indonesia Eximbank)
Fasilitas Kredit Investasi I 82.555.981.130 96.577.933.543 Investment Credit Facility I
Fasilitas Kredit Investasi II 50.783.898.325 63.750.000.000 Investment Credit Facility II
Fasilitas Kredit Investasi Ekspor III 4.704.988.586 - Investment Credit Facility Export III
47
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
2017 2016
Lembaga Pembiayaan Export Import Indonesia Lembaga Pembiayaan Export Import Indonesia
(“Exim”) (“Exim”)
Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pembiayaan Fasilitas Based on the Financing Facility Agreement
No.BS.0625/UKM/09/2015, tanggal 29 September 2015. No.BS.0625/UKM/09/2015, dated September 29, 2015,
Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan Fasilitas the Company had obtained Export Investment Credit
Kredit Investasi Ekspor 1, dengan limit sebesar Facility 1, with a limit of Rp200,000,000,000. This facility
Rp200.000.000.000. Pinajaman selama 72 bulan, dengan period is 72 months, with the grace period of 12 month
masa tenggang pembayaran 12 bulan dan jangka waktu and 60 months installment period. This loan is used for
angsuran 60 bulan. Tujuan penggunaan fasilitas ini investment in increase of production capacity with the
adalah untuk investasi peningkatan kapasitas produksi expansion of the plant and the addition of a new engine.
dengan perluasan pabrik dan penambahan mesin baru. This facility bore interest at the annual rate of 11% per
Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga annum and a provision fee of 1% of the credit limit.
tahunan sebesar 11% per tahun dan provisi sebesar 1%
dari kredit limit.
Jaminan tahap 1 (saat penandatanganan perjanjian) Stage 1 guarantees (when signing) are as follows:
sebagai berikut:
a. Personal Guarantee atas nama Witiarso Utomo, Aris a. Personal Guarantee on behalf of Witiarso Utomo,
Widiarto dan Risma Ardhi Chandra, pihak berelasi, Aris Widiarto and Risma Ardhi Chandra, related
dan Bambang Mahendra Dewa dan Witjaksono, parties, and Bambang Mahendra Dewa and
pihak ketiga. Witjaksono, third parties.
b. Corporate Guarantee dari PT Pandawa Putra b. Corporate Guarantee from PT Pandawa Putra
Investama, pihak berelasi. Investama, related party.
c. Hak tanggungan peringkat 1 atas jaminan tanah dan c. Rank 1 mortgage right over the land and factory
bangunan pabrik serta sarana diatasnya diatas buildings collateral and the facilities thereon over
SHGB dan SHGU atas nama Perusahaan. SHGB and SHGU on behalf of the Company.
Jaminan tahap 2 (sesuai progres pembangunan) berupa Stage 2 guarantees (according to the construction
fidusia atas mesin dan sarana-sarana (Catatan 11). progress) are fiduciary of machines and tools
(Note 11).
Selama periode pinjaman, Perusahaan wajib memelihara During the period of the loan, the Company is required to
rasio-rasio sebagai berikut: maintain the ratios are as follows:
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Debt to Equity As of December 31, 2017 and 2016, Company’s Debt to
Ratio Perusahaan adalah sebesar 0,49 dan 0,30. Equity Ratio is 0,49 and 0.30, respectively.
48
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Lembaga Pembiayaan Export Import Indonesia Lembaga Pembiayaan Export Import Indonesia
(“Exim”) (lanjutan) (“Exim”) (continued)
Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Without prior written consent of the Bank, the Company is
Bank, Perusahaan dilarang melakukan hal-hal sebagai prohibited to do the following:
berikut:
a. Melakukan pemindahtanganan dan penjualan atau a. Transfer and sale or dispose of the rights of the
melepaskan hak atas kekayaan debitur dengan nilai debtor with a value above 20% of the total assets
diatas 20% dari total aset debitur. of the debtor.
b. Memperluas atau mempersempit usaha debitur. b. Expand or narrow the debtor’s business.
c. Melakukan pemindahtanganan dan penjualan atau c. Transfer and sale or dispose of the rights of the
melepaskan hak atas kekayaan debitur yang sudah debtor which has been handed over as collateral.
diserahkan sebagai agunan.
d. Melakukan transaksi dengan suatu pihak, tidak d. Engage in transactions with a party, not limited to
terbatas pada afiliasinya, dengan cara diluar its affiliates, outside of ordinary custom.
kebiasaan yang ada.
e. Melakukan merger dan akuisisi. e. Conduct mergers and acquisitions.
f. Menggunakan fasilitas pembiayaan selain daripada f. Use a financing facility other than those specified in
yang telah ditentukan dalam tujuan penggunaan the intended use of the facility.
fasilitas.
g. Mengajukan permohonan ke pengadilan agar debitur g. Apply to the court for the debtor to be declared
dinyatakan pailit. bankrupt.
h. Mengubah anggaran dasar perseroan. h. Change the company’s articles of association.
i. Mengubah komposisi pemegang saham debitur dan i. Change the composition of shareholders of the
pengurusnya. debtor and its officers.
a. Perubahan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu a. Without the prior written consent of the Bank,
dari pihak Bank, Perusahaan dilarang melakukan Company is prohibited to do the following:
hal-hal sebagai berikut:
(i) Mengubah komposisi pengurus debitur, (i) Change the composition of the board of the
sedangkan komposisi pemegang saham dapat debtor, while the composition of shareholders
dirubah sepanjang para pemegang saham yang may be changed so long as the shareholder
telah memberikan personal guarantee dan who has given a personal guarantee and
corporate guarantee masih tetap ada. corporate guarantee remains.
(ii) Memberitahukan kepada kreditur apabila (ii) Notify creditors if there is a change in the
terdapat perubahan komposisi susunan composition of the shareholder composition.
pemegang saham.
b. Perubahan jaminan tahap satu berupa hak b. Changes in stage one guarantees mortgage right 1
tanggungan peringkat 1 atas jaminan tanah dan ranking over the guarantee of land and factory
bangunan pabrik serta sarana diatasnya diatas buildings and facilities up over SHGB and SHGU on
SHGB dan SHGU atas nama Perusahaan. behalf of the Company.
c. Perubahan jaminan tahap dua, sebagai berikut: c. Changes in stage two guarantees, as follows:
(i) Maksimal 3 bulan setelah penandatanganan (i) A maximum of 3 months after signing the
kredit. credit.
(ii) Hak tanggungan peringkat 1 jaminan tanah (ii) Mortgage right 1 ranking over the a guarantee
berupa SHGB dan SHGU luas minimal 3.783 in the form of land and SHGU and SHGB
m2 atas nama Perusahaan. minimum area of 3,783 sqm on behalf of the
Company.
d. Perubahan jaminan tahap tiga berupa fidusia atas d. Changes in stage three guarantees over the
mesin dan sarana-sarana (Catatan 11). fiduciary of machines and tools (Note 11).
49
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Lembaga Pembiayaan Export Import Indonesia Lembaga Pembiayaan Export Import Indonesia
(“Exim”) (lanjutan) (“Exim”) (continued)
(i) Perubahan jaminan tahap 2 menjadi maksimal (i) Changes stage 2 guarantees into maximum of
11 (sebelas) bulan setelah penandatanganan 11 (eleven) month after signing the credit.
perjanjian kredit.
(ii) Perubahan jaminan tahap 3 menjadi pengikatan (ii) Changes stage 3 guarantees which the binding
fidusia paling lambat 3 bulan setelah pabrik of fiduciary agreemnt at the latest 3 month after
beroperasi secara komersial. the plant is commercially operated.
b. Penambahan dan perubahan syarat penarikan b. Addition and changes upon term of withdrawal of
fasilitas sebagai berikut: facilities as follow:
(i) Penambahan atas penarikan tahap 2 sebesar (i) Addition in relation to stage 2 withdrawal
Rp63.750.000.000 sesuai progress dan amounting to Rp63,750,000,000 according to
Perusahaan telah menandatangani surat the progress and the Company have signed a
pernyataan atas jaminan yang belum consent letter to the collateral which is not yet
diserahkan ke kreditur dan telah dilegalisir oleh handed over to the creditor and have been
notaris. legalized by the notary.
(ii) Perubahan jaminan tahap 3 menjadi pengikatan (ii) Changes stage 3 guarantees into fiduciary
fidusia paling lambat 3 bulan setelah pabrik bond agreement at the latest 3 months after the
beroperasi secara komersial. plant is commercially operated.
Pada tanggal 24 Februari, 2017, Perusahaan telah On February 24, 2017, the Company have received a
menerima perpanjangan perjanjian pemberian renewal of the loan agreement from Exim
pembiayaan dari Exim melalui surat no. PBD/SP3/09/2017, which consist of an amendment
No. PBD/SP3/09/2017, dimana terdapat perubahan dan and addition of financing facility, among others:
penambahan fasilitas pembiayaan kepada Perusahaan,
antara lain:
a. Perubahan atas Fasilitas Kredit Investasi Ekspor 1 a. Changes in the Export Investment Credit Facility 1
dari limit sebesar Rp200.000.000.000 menjadi from a limit of Rp200,000,000,000 into
Rp162.295.000.000. Rp162,295,000,000.
b. Perubahan terkait persyaratan atas penyerahan b. Changes related to the covenant that the
laporan Perusahaan terkait penyelesaian aset dalam Company’s submission related to the construction
penyelesaian pada 1 bulan sejak tanggal COD diubah in progress 1 month after the COD date change into
menjadi selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus at the lates dated August 31, 2017.
2017.
c. Perubahan terkait jaminan atas pengikatan fidusia c. Changes related to the fiduciary agreement related
mesin-mesin dan prasarana minimal sejumlah to the machinery and building at minimum
Rp151.138.000.000 yang dibiayai sekaligus paling amounting to Rp151,138,000,000 which were
lambat 3 (tiga) bulan setelah pabrik beroperasi diubah funded altogether at the latest 3 (three) month after
menjadi dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret the factory is operational into at the latest March 31,
2017. 2017.
d. Penambahan atas Fasilitas Kredit Investasi Eksport d. Addition of Revolving Export Investment Credit Non
Non Revolving 2 dengan limit sebesar Facility 2 with a limit of Rp12,000,000,000. This
Rp12.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan suku loan bore interest at 10.25% per annum and a
bunga sebesar 10,25% per tahun dan provisi sebesar provision fee 0.50% per annum from the drawdown
0,50% per tahun dari pencairan fasilitas. of this facility.
Fasilitas ini bertujuan untuk mengambil alih This facility is aimed to take over financing facility of
pembiayaan aset Perusahaan berupa bangunan the Company’s asset of plant building and
pabrik beserta mesin yang terletak di Jln. Juwana machinery located at Jln. Juwana Km.7 Desa
Km.7 Desa Purworejo, Pati, Jawa Tengah dari Purworejo, Pati, Jawa Tengah, from Standard
Standard Chartered Bank Indonesia (“SCB”) Chartered Bank Indonesia (“SCB”).
50
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Lembaga Pembiayaan Export Import Indonesia Lembaga Pembiayaan Export Import Indonesia
(“Exim”) (lanjutan) (“Exim”) (continued)
Pada tanggal 23 Maret, 2017, Perusahaan telah On March 23, 2017, the Company have received a
menerima perpanjangan perjanjian pemberian renewal of the loan agreement from Indonesia
pembiayaan dari Indonesia Eximbank melalui surat Eximbank no. PBD/SP3/21/2017, which consist of an
No. PBD/SP3/21/2017, dimana terdapat perubahan dan amendment and addition of financing facility, among
penambahan fasilitas pembiayaan kepada Perusahaan, other:
diantara lain:
a. Perubahan struktur jaminan tanah seluas total a. Change of land guarantee structure from an area of
20.760 m2 dengan bangunan beserta sarana dan 20,760 sqm include the building, facilities, and
prasarananya senilai Rp4.113.000.000 menjadi infrastructure amounting to Rp4,113,000,000
jaminan tanah seluas 20.793 m2 beserta sarana dan become an area of 20,793 sqm include the building,
prasaranya senilai Rp14.419.234.868. facilities, and infrastructure amounting to
Rp14,419,234,868.
b. Perubahan struktur jaminan tanah seluas 6.810 m 2 b. Change of the land agreement structure from an
beserta bangunan pabrik (plant 1) diatasnya senilai area of 6,810 sqm include the plant building
Rp24.821.701.000 dan tanah dengan luas 7.417 m2 amounted to Rp24,821,701,000 and land area
berikut bangunan kantor, cold storage, gudang 7,417 sqm with office building, cold storage, raw
onggok, ruang bahan baku dan sortir dan pos jaga material, quality control area, and security post
dengan beberapa bangunan fasilitas lainnya senilai office and other facilities amounting to
Rp35.354.219.000 menjadi jaminan tanah seluas Rp35,354,219,000 become an area of 14,050 sqm
14.050 m2 beserta bangunan pabrik (plant 1) include plant building (plant 1) amounting to
diatasnya senilai Rp60.175.920.000. Rp60,175,920,000.
c. Perubahan struktur jaminan tanah dengan total luas c. Change in the land guarantee structure with total
13.670 m2 senilai Rp21.939.977.873 menjadi jaminan area 13,670 sqm amounting to Rp21,939,977,873
tanah dengan total luas 8.820 m 2 senilai become an area of 8,820 sqm amounting to
Rp14.155.859.900. Rp14,155,859,900.
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, semua As of December 31, 2017 and 2016, the Company are in
persyaratan yang telah ditetapkan terkait dengan utang compliance with all the debt covenants related to the above
jangka panjang telah dipenuhi oleh Perusahaan. long-term debts.
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“BMI”) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“BMI”)
Berdasarkan akta Notaris Yulita Widyadhari, S.H., M.H., Based on Notarial Deed of Yulita Widyadhari, S.H., M.H.,
Notaris di Jakarta No. 44 dan 45 tanggal Notary in Jakarta No. 44 and 45 dated July 22, 2014, the
22 Juli 2014, Perusahaan telah memperoleh fasilitas Company had obtained credit facilities (Line Facility Al-
kredit (Line Facility Al-Murabahah) dari PT Bank Murabahah) from PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with
Muamalat Indonesia Tbk, dengan maksimal pinjaman maximum facility amounting to Rp19,650,000,000 for
sebesar Rp19.650.000.000 untuk pembelian 3 (tiga) unit purchase of 3 (three) unit ship “Purseinne Freezer” and
kapal “Purseinne Freezer” dan Rp13.120.00.000 untuk Rp13,120,000,000 for purchase of 2 (two) unit ship
pembelian 2 (dua) unit kapal “Purseinne Freezer”. Jangka “Purseinne Freezer”. The loan will be matured in 72 months
waktu pinjaman tersebut adalah 72 bulan dan dikenakan and bore interest rate determined at realization.
tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat
relisasi/penarikan.
Sampai realisasi tahap ke-5, tingkat imbalan/nisbah Untill the realization of the 5th stage, interest rate/nisbah for
pinjaman sebesar 15%-15,5%. the loan is at 15%-15.5%.
51
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“BMI”) (lanjutan) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“BMI”) (continued)
a. Tiga unit kapal Purseinne (Catatan 11). a. Three units of Purseinne Ship (Note 11).
b. Dua unit kapal Purseinne yang sedang dalam proses b. Two units of Purseinne ship under construction
pembangunan (Catatan 11). (Note 11).
c. Tanah atas nama Perusahaan (Catatan 11). c. Land on behalf of the Company (Note 11).
d. Persediaan (Catatan 7). d. Inventories (Note 7).
e. Cash Collateral. e. Cash Collateral.
f. Personal Guarantee dari Witiarso Utomo, Aris f. Personal Guarantee on behalf of Witiarso Utomo,
Widiarto, dan Risma Ardhi Chandra, pihak berelasi, Aris Widiarto and Risma Ardhi Chandra, related
dan Bambang Mahendra Dewa dan Witjaksono, parties, and Bambang Mahendra Dewa and
pihak ketiga. Witjaksono, third parties.
Selama masa pembiayaan, tanpa persetujuan tertulis During loan period, without written consent from BMI, the
terlebih dahulu dari pihak BMI, Perusahaan tidak Company is not allowed to:
diperkenankan untuk:
52
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, semua As of December 31, 2017 and 2016, the Company are in
persyaratan yang telah ditetapkan terkait dengan utang compliance with all the debt covenants related to the
jangka panjang telah dipenuhi oleh Perusahaan. above long-term debts.
PT Bank Central Asia (BCA) Syariah (“BCAS”) PT Bank Central Asia (BCA) Syariah (“BCAS”)
Berdasarkan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan Based on Financing Facility Limit Granting Agreement No.
(Line Facility) No. 11 tanggal 2 Juli 2015 oleh Sri Buena 11 dated July 2, 2015 by Sri Buena Brahmana, S.H.,
Brahmana, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan M.Kn., Notary in Jakarta, the Company obtained non-
memperoleh fasilitas kredit nonrevolving dari PT Bank revolving credit facility from PT Bank BCA Syariah
BCA Syariah (“BCAS”) dengan limit sebesar (“BCAS”) with a limit of Rp11,000,000,000 with a period
Rp11.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan. Tujuan of 60 months. The purpose of this facility is for the
penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan purchase of raw materials of fish and frozen shrimp
baku pengolahan ikan dan udang beku serta pengolahan processing and processing of cassava and tapioca flour
tepung onggok dan tapioka berdasarkan Akad Perubahan based on Agreement on Change to the Terms of
Persyaratan Fasilitas Pembiayaan No.161/ADP/2015 Financing Facility No.161/ADP/2015 dated September 8,
tanggal 8 September 2015. Pembayaran selama tahun 2015. The payment during the year 2017 and 2016
2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar amounted to Rp1,998,096,236 and Rp1,747,084,802,
Rp1.998.096.236 dan Rp1.747.084.802. Pinjaman ini respectively. This loan bore interest at the annual rate of
dikenakan bunga 13.5% per tahun. 13,5% per annum.
Selama periode pinjaman, Perusahaan wajib memelihara During the period of the loan, the Company is required to
Debt to Equity Ratio kurang dari dua kali. Pada tanggal 31 maintain the Debt to Equity Ratio of less than two times.
Desember 2017 dan 2016 Debt to Equity Ratio As of December 31, 2017 and 2016, the Company’s Debt
Perusahaan adalah sebesar 0,49 dan 0,30. to Equity Ratio is 0.49 and 0.30, respectively.
Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Without prior written consent of BCAS, the Company is
BCAS, Perusahaan dilarang melakukan hal-hal sebagai prohibited to do the following:
berikut:
a. Perubahan kepemilikan saham dan/atau pengurus a. Change in ownership of shares and/or majority of
mayoritas. the board.
b. Penambahan kredit/pembiayaan di bank/lembaga b. The addition of credit/financing banks/other
pembiayaan lain. financial institutions
Pada tanggal 4 Januari 2017, Perusahaan menyerahkan On January 4, 2017, the Company submitted Notice of
Surat Pemberitahuan Penambahan Fasilitas Kredit Addition of Credit Facilities No. 001F/DPUM/I/2017 to
No. 001F/DPUM/I/2017 kepada BCAS, di mana BCAS, in which the Company plans to increase the credit
Perusahaan berencana menambah fasilitas kredit dari facilities of Exim Bank amount to Rp600,000,000,000.
Bank Exim sebesar Rp600.000.000.000 .
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, semua As of December 31, 2017 and 2016, the Company are in
persyaratan yang telah ditetapkan terkait dengan utang compliance with all the debt covenants related to the
jangka panjang telah dipenuhi oleh Perusahaan. above long-term debts.
53
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
a. Term Loan 1, dengan maksimal pinjaman sebesar a. Term Loan 1 with maximum facility amounting to
Rp4.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Rp4,000,000,000 for a period of 5 years. This loan
Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja. is used for working capital.
b. Term Loan 2, dengan maksimal pinjaman sebesar b. Term Loan 2 with maximum facility amounting to
Rp21.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun Rp21,000,000,000 for a period of 5 years. This loan
Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja. is used for working capital.
Fasilitas pinjaman ini telah mengalami perubahan. This loan facility has been amended, the last is based on
Terakhir berdasarkan Perjanjian No. PK/CC/564C/I/16-C, the Agreement No. PK/CC/564C/I/16-C, dated January
tanggal 12 Januari 2016, beberapa fasilitas kredit dari 12, 2016, the credit facility from Standard Chartered Bank
Standard Chartered Bank mengalami perubahan sebagai has been changed, are as follows:
berikut:
a. Term Loan 1, sejumlah Rp2.000.379.720, dengan a. Term Loan 1, amounting to Rp2,000,379,720 with
jatuh tempo tanggal 18 April 2018. Pinjaman ini maturity date April 18, 2018. This loan is used for
digunakan untuk modal kerja. working capital.
b. Term Loan 2, sebesar Rp10.034.720.330 dengan b. Term Loan 2 amounting to Rp10,034,720,330 with
jatuh tempo tanggal 31 Desember 2018. Pinjaman maturity date on December 31, 2018. This loan is
ini digunakan untuk modal kerja. used for working capital.
Pinjaman di atas tersebut dikenakan bunga sebesar 12% The above loans bore interest at the annual rate of 12%.
per tahun.
Pinjaman di atas dijamin dengan: These loans are secured with:
a. Tanah dan bangunan yang terletak di a. Land and buildings located in Jl. Juwana KM 7
Jl. Juwana KM 7 desa Purworejo, Pati, Jawa Tengah Purworejo, Pati, Central Java under the name of
atas nama Witiarso Utomo, pihak berelasi (Catatan Witiarso Utomo, related party (Note 11).
11).
b. Fidusia atas mesin yang menyatu dengan bangunan b. Fiduciary on machine integrated with buildings
(Catatan 11). (Note 11).
c. Fidusia atas mesin (Catatan 11). c. Fiduciary on machine (Note 11).
d. Fidusia atas persediaan (Catatan 7). d. Fiduciary on inventories (Note 7).
e. Fidusia atas piutang usaha (Catatan 5). e. Fiduciary on trade receivables (Note 5).
f. Gadai deposito (Catatan 4) f. Pledged over Deposit (Note 4)
g. Corporate Guarantee dari PT Pandawa Putra g. Corporate Guarantee from PT Pandawa Putra
Investama, pihak berelasi. Investama, related party.
h. Personal Guarantee atas nama Witiarso Utomo dan h. Personal Guarantee under the names of Witiarso
Risma Ardhi Chandra, pihak berelasi, dan Utomo and Risma Ardhi Chandra, related parties,
Witjaksono, pihak ketiga. and Witjaksono, third party.
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, semua As of December 31, 2017 and 2016, the Company are in
persyaratan yang telah ditetapkan terkait dengan utang compliance with all the debt covenants related to the
jangka panjang telah dipenuhi oleh Perusahaan. above long-term debts.
Pada tanggal 30 Maret 2017 Perusahaan telah melunasi 5.On March 30, 2017 the Company has fully settled all
seluruh pinjaman fasilitas overdraft dan short-term loan overdraft and short-term loan facility from SCB.
dari SCB.
54
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Akun ini merupakan utang pembiayaan yang terdiri dari: The finance payable consist of the following:
2017 2016
Pada tahun 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2014, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire Hino FL 235
aset kendaraan berupa Hino FL 235 JW dengan harga JW vehicle assets at acquisition cost of Rp1,068,740,000
perolehan sebesar Rp1.068.740.000 dengan jangka for a period of four (4) years. The loan bears interest at
waktu empat (4) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga 17,25% per annum. As of December 31, 2017 and 2016,
sebesar 17,25% per tahun. Pada tanggal the outstanding balance amounted to Rp57,879,344 and
31 Desember 2017 dan 2016, saldo pinjaman ini Rp266,129,622, respectively, and the principal payments
adalah sebesar Rp57.879.344 dan Rp266.129.622 dan made for 2017 and 2016 amounted to Rp208,250,282
pembayaran pokok selama tahun 2017 dan 2016 adalah and Rp175,465,849, respectively.
masing-masing sebesar Rp208.250.282 dan
Rp175.465.849.
Pada tahun 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2014, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire Hino FL 235
aset kendaraan berupa Hino FL 235 JW dengan harga JW vehicle assets at acquisition cost of Rp760,750,000
perolehan sebesar Rp760.750.000 dengan jangka waktu for a period of four (4) years. The loan bears interest at
empat (4) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 17.25% per annum. As of December 31, 2017 and 2016,
17,25% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan the outstanding balance amounted to Rp127,606,314 and
2016 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp127.606.314 Rp274,140,462, respectively, and the principal payments
dan Rp274.140.462 dan pembayaran pokok selama tahun made for 2017 and 2016 amounted to Rp Rp146,535,781
2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar and Rp Rp123,466,939, respectively.
Rp146.535.781 dan Rp Rp123.466.939.
Pada tahun 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2015, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire Toyota All
aset kendaraan berupa Toyota ALL New Avanza dengan New Avanza vehicle assets at acquisition cost of
harga perolehan sebesar Rp177.100.000 dengan jangka Rp177,100,000 for a period of three (3) years. The loan
waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar bears interest at 9.28% per annum. As of December 31,
9,28% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2017 and 2016, the outstanding balance amounted to Rp
2016 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp15.413.678 Rp15,413,678 and Rp58,902,690, respectively, and the
dan Rp58.902.690 dan pembayaran pokok selama tahun principal payments made for 2017 and 2016 amounted to
2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp43,489,389 dan Rp39,648,483, respectively.
Rp43.489.389 dan Rp39.648.483.
Pada tahun 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2015, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire Mitsubishi
aset kendaraan berupa Mitsubishi ALL New Pajero Sport ALL New Pajero Sport Dakar vehicle assets at acquisition
Dakar dengan harga perolehan sebesar Rp439.000.000 cost of Rp439,000,000 for a period of three (3) years.
dengan jangka waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani The loan bears interest at 9.28% per annum. As of
bunga sebesar 9,28% per tahun. Pada tanggal December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance
31 Desember 2017 dan 2016 saldo pinjaman ini amounted to Rp47,576,395 and Rp154,551,157,
adalah sebesar Rp47.576.395 dan Rp154.551.157 dan respectively, and the principal payments made for 2017
pembayaran pokok selama tahun 2017 dan 2016 adalah and 2016 amounted to Rp106,975,137 and
masing-masing sebesar Rp106.975.137 dan Rp97,527,287, respectively.
Rp97.527.287.
55
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pada tahun 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2015, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire two (2)
aset kendaraan berupa dua (2) Toyota Vellfire ZG Toyota Vellfire ZG vehicle assets at acquisition cost of
dengan harga perolehan sebesar Rp1.040.000.000 Rp1,040,000,000 for a period of three (3) years. The loan
dengan jangka waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bears interest at 9.28% per annum. As of December 31,
bunga sebesar 9,28% per tahun. Pada tanggal 2017 and 2016, the outstanding balance amounted to Rp
31 Desember 2017 dan 2016 saldo pinjaman ini adalah Rp442,150,914 and Rp929,861,965, respectively, and
sebesar Rp442.150.914dan Rp929.861.965 dan the principal payments made for 2017 and 2016
pembayaran pokok selama tahun 2017 dan 2016 adalah amounted to Rp487.711.052 and Rp444.637.297,
sebesar Rp487.711.052 dan Rp444.637.297. respectively.
Pada tahun 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2015, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire two (2)
aset kendaraan berupa dua (2) Toyota New Alphard Toyota New Alphard vehicle assets at acquisition cost of
dengan harga perolehan sebesar Rp1.040.000.000 Rp1,040,000,000 for a period of three (3) years. The loan
dengan jangka waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bears interest at 9.28% per annum. As of December 31,
bunga sebesar 9,28% per tahun. Pada tanggal 2017 and 2016, the outstanding balance amounted to
31 Desember 2017 dan 2016 saldo pinjaman ini Rp463,507,724 and Rp949,332,580, respectively, and
adalah masing-masing sebesar Rp463.507.724 dan the pricipal payments made for 2017 and 2016 amounted
Rp949.332.580 dan pembayaran pokok selama to Rp485,824,857 and Rp442,917,688, respectively.
tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp485.824.857 dan
Rp442.917.688.
Pada tahun 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2015, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire Porsche
aset kendaraan berupa Porsche Boxster dengan harga Boxster vehicle assets at acquisition cost of
perolehan sebesar Rp1.040.000.000 dengan jangka Rp1,040,000,000 for a period of three (3) years. The loan
waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar bears interest at 9.28% per annum. As of December 31,
9,28% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2017 and 2016, the outstandinge balance amounted to
2016 saldo pinjaman ini adalah masing-masing Rp134,733,874 and Rp386,214,933, respectively, and
sebesar Rp134.733.874 dan Rp386.214.933 dan the principal payments made for 2017 and
pembayaran pokok selama tahun 2017 dan 2016 adalah 2016 amounted to Rp251,481,059 and Rp229,270,707,
sebesar Rp251.481.059 dan Rp229.270.707. respectively.
Pada tahun 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2015, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire Chevrolet
aset kendaraan berupa Chevrolet Camaro dengan harga Camaro vehicle assets at acquisition cost of
perolehan sebesar Rp1.040.000.000 dengan jangka Rp1,040,000,000 for a period of three (3) years. The loan
waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar bears interest at 9.28% per annum. As of December 31,
9,28% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2017 and 2016, the outstanding balance amounted to
2016 saldo pinjaman ini adalah masing-masing Rp242,350,303 and Rp484,326,872, respectively, and
sebesar Rp242.350.303 dan Rp484.326.872 dan the principal payments made for 2017 and
pembayaran pokok selama tahun 2017 dan 2016 adalah 2016 amounted to Rp241,976,570 and Rp220,605,639,
sebesar Rp241.976.570 dan Rp220.605.639. respectively.
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire Honda All
aset kendaraan berupa Honda All New City dengan harga New City vehicle assets at acquisition cost of
perolehan sebesar Rp314.000.000 dengan jangka Rp314,000,000 for a period of three (3) years. The loan
waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar bears interest at 9.28% per annum. As of December 31,
9,28% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2017 and 2016, the outstanding balance amounted to
2016 saldo pinjaman ini adalah masing-masing Rp85,824,788 and Rp157,757,938, respectively, and the
sebesar Rp85.824.788 dan Rp157.757.938 dan principal payments made for 2017 and 2016 amounted to
pembayaran pokok selama tahun 2017 dan 2016 adalah Rp71,945,475 and Rp 62,042,062, respectively.
sebesar Rp71.945.475 dan Rp 62.042.062.
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire Isuzu New
aset kendaraan berupa Isuzu New Panther Pick Up LC Panther Pick Up LC vehicle assets at acquisition cost of
dengan harga perolehan sebesar Rp162.700.000 dengan Rp162,700,000 for a period of three (3) years. The loan
jangka waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bears interest at 14,52% per annum. As of December 31,
bunga sebesar 14,52% per tahun. Pada tanggal 2017 and 2016, the outstanding balance amounted to
31 Desember 2017 dan 2016 saldo pinjaman Rp46,348,816 and Rp83,151,898, respectively, and the
ini adalah masing-masing sebesar Rp46.348.816 dan principal payments made for 2017 and 2016 amounted to
Rp83.151.898 dan pembayaran pokok selama Rp36,805,974 and Rp30,738,102, respectively.
tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp36.805.974 dan
Rp30.738.102.
56
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire Honda HR-V
aset kendaraan berupa Honda HR-V 1.8 dengan harga 1.8 vehicle assets at acquisition cost of Rp364,500,000
perolehan sebesar Rp364.500.000 dengan jangka for a period of three (3) years. The loan bears interest at
waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 9,28% per annum. As of December 31, 2017 and 2016,
9,28% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan the outstanding balance amounted to Rp99,625,357and
2016 saldo pinjaman ini adalah masing-masing Rp183,130,053, respectively, and the principal payments
sebesar Rp99.625.357 dan Rp183.130.053 dan made for 2017 and 2016 amounted to Rp83,516,066 and
pembayaran pokok selama tahun 2017 dan 2016 adalah Rp72,019,947, respectively.
sebesar Rp83.516.066 dan Rp72.019.947.
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire Toyota New
aset kendaraan berupa Toyota New Avanza dengan Avanza vehicle assets at acquisition cost of
harga perolehan sebesar Rp164.600.000 dengan jangka Rp164,600,000 for a period of three (3) years. The loan
waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar bears interest at 9,28% per annum. As of December 31,
9,28% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2017 and 2016, the outstanding balance amounted to
2016 saldo pinjaman ini adalah masing-masing Rp48,265,454 and Rp85,687,765, respectively, and the
sebesar Rp48.265.454 dan Rp85.687.765 dan principal payments made for 2017 and 2016 amounted to
pembayaran pokok selama tahun 2017 dan 2016 adalah Rp37,422,313 and Rp29,532,235, respectively.
sebesar Rp37.422.313 dan Rp29.532.235.
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk memperoleh agreement with PT BCA Finance to acquire Honda
aset kendaraan berupa Honda Mobilio E-CVT dengan Mobilio E-CVT vehicle assets at acquisition cost of
harga perolehan sebesar Rp214.000.000 dengan jangka Rp214,000,000 for a period of two (2) years. The loan
waktu dua (2) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar bears interest at 0,00% per annum. As of December 31,
0,00% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2017 and 2016, the outstanding balance amounted to
2016 saldo pinjaman ini adalah masing-masing Rp43,619,900 and Rp118,591,667, respectively, and the
sebesar Rp43.691.900 dan Rp118.591.667 dan principal payments made for 2017 and 2016 amounted to
pembayaran pokok selama tahun 2017 dan 2016 adalah Rp74,900,400 and Rp31,208,500, respectively.
sebesar Rp74.900.400 dan Rp31.208.500.
Seluruh pinjaman dari PT BCA Finance dijamin dengan All loans from PT BCA Finance are secured with asset
aset yang diperoleh dari masing-masing pinjaman that is obtained from each of these loans.
tersebut.
57
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pada tahun 2014, perusahaan mengadakan perjanjian In 2014, the Company entered into a finance lease
sewa pembiayaan dengan PT. Orix Indonesia Finance agreement with PT Orix Indonesia Finance with a term of
dengan jangka waktu 36 bulan. Aset yang dibiayai adalah 36 month. The funded assets is 1 unit of Forklift
1 Unit Forklift sebesar Rp2.898.788.750. amounted to Rp2,898,788,750.
Pada tanggal 19 Mei 2017, perusahaan telah membayar On May 19, 2017, the Company have paid all of the
seluruh pembiayaan tersebut. finance lease.
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016, the Company entered into a machine finance
sewa pembiayaan mesin dengan PT Orix Indonesia lease agreement with PT Orix Indonesia Finance to
Finance untuk memperoleh aset mesin berupa tiga (3) acquire three (3) Sumitomo Reach Truck machine assets
Sumitomo Reach Truck dengan harga perolehan sebesar at acquisition cost of Rp1,937,100,000 for a period of
Rp1.937.100.000 dengan jangka waktu tiga (3) tahun. three (3) years. The loan bears interest at 13,26% per
Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 13,62% per tahun. annum. As of December 31, 2017 and 2016, the
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 saldo outstanding balance amounted to Rp674,039,874 and
pinjaman ini adalah sebesar Rp674.039.874 dan Rp1,286,953,370, respectively, and the principal
Rp1.286.953.370 dan pembayaran pokok selama payments made for 2017 and 2016 amounted to
tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp612.913.498 Rp612,913,498 and Rp262,726,630 respectively.
dan Rp262.726.630.
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016, the Company entered into a machine finance
sewa pembiayaan mesin dengan PT Orix Indonesia lease agreement with PT Orix Indonesia Finance to
Finance untuk memperoleh aset mesin berupa dua (2) acquire two (2) Hino Dutro machine assets at acquisition
Hino Dutro dengan harga perolehan sebesar cost of Rp583,800,000 for a period of three (3) years.
Rp583.800.000 dengan jangka waktu tiga (3) tahun. The loan bears interest at 12,66% per annum. As of
Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 12,66% per tahun. December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 saldo amounted to Rp233,242,844and Rp418,106,465,
pinjaman ini adalah sebesar Rp233.242.844 dan respectively, and the principal payments made for 2017
Rp418.106.465 dan pembayaran pokok selama and 2016 amounted to Rp184,863,620 and
tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp184.863.620 Rp48,933,535, respectively.
dan Rp48.933.535.
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016, the Company entered into a financing
pembiayaan dengan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia agreement with PT Mitsui Leasing Capital Indonesia to
untuk memperoleh aset kendaraan berupa Toyota Camry acquire Toyota Camry vehicle assets at acquisition cost
dengan harga perolehan sebesar Rp569.700.000 dengan of Rp569,700,000 for a period of two (2) years. The loan
jangka waktu dua (2) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga bears interest at 9,56% per annum. As of December 31,
sebesar 9,56% per tahun. Pada tanggal 2017 and 2016, the outstanding balance amounted to
31 Desember 2017 dan 2016 saldo pinjaman Rp171,575,422 and Rp382,097,181, respectively, and
ini adalah masing-masing sebesar Rp171.575.422 dan the principal payments made for 2017 and
Rp382.097.181 dan pembayaran pokok selama 2016 amounted to Rp210,521,759 and Rp53,010,819,
tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp210.521.759 respectively.
dan Rp53.010.819.
Pinjaman dari PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dijamin Loan from PT Mitsui Leasing Capital Indonesia is
dengan aset yang diperoleh dari pinjaman tersebut. secured with the asset is obtained from the loan.
Pada tahun 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2017, the Company entered into a financing agreement
pembiayaan dengan PT Buana Finance Tbk untuk with PT Buana Finance Tbk to acquire Toyota CAMRY
memperoleh aset kendaraan berupa Toyota CAMRY vehicle assets at acquisition cost of Rp280,000,000 for a
dengan harga perolehan sebesar Rp280.000.000 dengan period of two (2) years. The loan bears interest at
jangka waktu dua (2) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga 20,24% per annum. As of December 31, 2017 the
sebesar 20,24% per tahun. Pada tanggal outstanding balance amounted to Rp104,218,308 and the
31 Desember 2017 saldo pinjaman ini adalah masing- principal payments made for 2017 amounted to
masing sebesar Rp Rp104.218.308 dan pembayaran Rp88,232,971.
pokok selama tahun 2017 adalah sebesar Rp88.232.971.
Pinjaman dari PT Buana Finance Tbk dijamin dengan Loan from PT Buana Finance Tbk is secured with the
aset yang diperoleh dari pinjaman tersebut. asset obtained from the loan.
58
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pada tahun 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2015 the Company entered into a financing agreement
pembiayaan dengan PT Federal International Finance with PT Federal International Finance to acquire three (3)
untuk memperoleh aset kendaraan berupa tiga (3) Honda Honda Beat Red, Blue and Black vehicle assets at each
Beat Merah, Biru dan Hitam dengan harga perolehan acquisition cost of Rp15,025,000 for a period of three (3)
masing-masing sebesar Rp15.025.000 dengan jangka years. The loan bears interest at 30,00% per annum. As
waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar of December 31, 2017 and 2016, the outstanding payable
30,00% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan balance amounted to Rp13,990,047and Rp28,406,685,
2016 saldo pinjaman ini adalah masing-masing respectively, and the principal payments made for 2017
sebesar Rp13.990.047 dan Rp28.406.685 dan and 2016 amounted to Rp14,416,638 and Rp10,720,620,
pembayaran pokok selama tahun 2017 dan 2016 adalah respectively.
masing-masing sebesar Rp14.416.638 dan
Rp10.720.620.
Pinjaman dari PT Federal International Finance dijamin Loan from PT Federal International Finance is secured
dengan aset yang diperoleh dari pinjaman tersebut. with the asset that is obtained from the loan.
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016 the Company entered into a financing agreement
pembiayaan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance with PT Adira Dinamika Multi Finance to acquire Honda
untuk memperoleh aset kendaraan berupa Honda Beat Beat FI Sporty CW vehicle assets at each acquisition
FI Sporty CW dengan harga perolehan masing-masing cost of Rp15,025,000 for a period of three (3) years. The
sebesar Rp15.025.000 dengan jangka waktu tiga loan bears interest at 36,12% per annum. As of
(3) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 36,12% December 31, 2017 and 2016, the outstanding payable
per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan balance amounted to Rp4,722,143 and Rp9,873,571
2016 saldo pinjaman ini adalah masing-masing respectively, and the principal payments made for 2017
sebesar Rp4.722.143 dan Rp9.873.571 dan pembayaran and 2016 amounted to Rp5,151,429, respectively.
pokok selama tahun 2017 dan 2016 adalah masing-
masing sebesar Rp5.151.429.
Pinjaman dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Loan from PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk is
dijamin dengan aset yang diperoleh dari pinjaman secured with the asset that is obtained from the loan.
tersebut.
Akun ini merupakan sewa pembiayaan terdiri dari : This account represents finance lease as follows:
2017 2016
Pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang The future minimum lease based on the agreement are as
berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: follows:
2017 2016
59
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
2017 2016
Pada tanggal 19 Mei 2017, perusahaan telah membayar On May 19, 2017, the Company have paid all of the
seluruh pembiayaan tersebut. finance mention.
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016, the Company entered into a machine finance
sewa pembiayaan mesin dengan PT Orix Indonesia lease agreement with PT Orix Indonesia Finance to
Finance untuk memperoleh aset mesin berupa tiga (3) acquire three (3) Anritsu Metal Detector machine assets
Anritsu Metal Detector dengan harga perolehan sebesar at acquisition cost of Rp501,600,000 for a period of three
Rp501.600.000 dengan jangka waktu tiga (3) tahun. (3) years. The loan bears interest at 16,49% per
Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 16,49% per tahun. annum. As of December 31, 2017 and 2016, the
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, outstanding balance amounted to Rp164,126,179and
saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp164.126.179 dan Rp302,674,112, respectively, and the principal payments
Rp302.674.112 dan pembayaran pokok selama made for 2017 and 2016 amounted to Rp138,547,933
tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp138.547.933 dan Rp48,445,888, respectively.
dan Rp48.445.888.
Pada tahun 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2017, the Company entered into a machine finance
sewa pembiayaan mesin dengan PT Orix Indonesia lease agreement with PT Orix Indonesia Finance to
Finance untuk memperoleh aset mesin berupa Vacuum acquire Vacuum machine assets at acquisition cost of
dengan harga perolehan sebesar Rp209.085.000 dengan Rp209,085,000 for a period of three (3) years. The loan
jangka waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bears interest at 13,62% per annum. As of December 31,
bunga sebesar 13,62% per tahun. Pada 2017, the outstanding balance amounted to
tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman ini Rp133,434,717 and the principal payments made for
adalah sebesar Rp Rp133.434.717 dan pembayaran 2017 amounted to Rp33,833,282 respectively.
pokok selama tahun 2017 adalah sebesar Rp33.833.282.
Pada tahun 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2017, the Company entered into a machine finance
sewa pembiayaan mesin dengan PT Orix Indonesia lease agreement with PT Orix Indonesia Finance to
Finance untuk memperoleh aset mesin berupa Vacuum acquire Vacuum machine assets at acquisition cost of
dengan harga perolehan sebesar Rp204.085.000 dengan Rp204,085,000 for a period of three (3) years. The loan
jangka waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga bears interest at 13,62% per annum. As of December 31,
sebesar 13,62% per tahun. Pada tanggal 2017, the outstanding balance amounted to
31 Desember 2017, saldo pinjaman ini Rp130,242,194 and the principal payments made for
adalah sebesar Rp130.242.194 dan pembayaran pokok 2017 amounted to Rp33,025,807 respectively.
selama tahun 2017 adalah sebesar Rp33.025.807.
Pada tahun 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2017, the Company entered into a machine finance
sewa pembiayaan mesin dengan PT Orix Indonesia lease agreement with PT Orix Indonesia Finance to
Finance untuk memperoleh aset mesin berupa dua (2) acquire two (2) Cummins Generating Set assets at
Cummins Generating Set dengan harga perolehan acquisition cost of Rp2,898,788,750 for a period of three
masing-masing sebesar Rp2.898.788.750 dengan jangka (3) years. The loan bears interest at 13.62% per
waktu tiga (3) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar annum. As of December 31, 2017, the outstanding
13,62% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017, balance amounted to Rp3,546,236,626 and the principal
saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp3.546.236.626 payments made for 2017 amounted to Rp
dan pembayaran pokok selama tahun 2017 adalah Rp1.091.825.374 respectively.
sebesar Rp1.091.825.374.
Seluruh pinjaman dari PT Orix Indonesia Finance dijamin All loans from PT Orix Indonesia Finance are secured
dengan aset yang diperoleh dari masing-masing pinjaman with asset that is obtained from each of these loans.
tersebut.
60
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016, the Company entered into a machine finance
sewa pembiayaan mesin dengan PT BFI Finance untuk lease agreement with PT BFI Indonesia Finance to
memperoleh aset mesin berupa Arintha Grant Flake ICE acquire Arintha Flake ICE PB 20A machine assets at
PB 20A dengan harga perolehan sebesar acquisition cost of Rp1,023,550,000 for a period of three
Rp1.023.550.000 dengan jangka waktu tiga (3) tahun. (3) years. The loan bears interest at 16,00% per
Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 16,00% per tahun. annum. As of December 31, 2017 and 2016, the
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo outstanding balance amounted to Rp335,934,404 and
pinjaman ini adalah sebesar Rp335.934.404 dan Rp560,542,091, respectively, and the principal payments
Rp560.542.091 dan pembayaran pokok selama made for 2017 and 2016 amounted to Rp224,607,603
tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp224.607.603 dan and Rp 155,942,909, respectively.
Rp 155.942.909.
Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian In 2016, the Company entered into a machine finance
sewa pembiayaan mesin dengan PT BFI Finance untuk lease agreement with PT BFI Indonesia Finance to
memperoleh aset mesin berupa Arintha Line Tunnel acquire Arintha Line Tunnel Freezer machine assets at
Freezer dengan harga perolehan sebesar acquisition cost of Rp10,002,850,000 for a period of three
Rp10.002.850.000 dengan jangka waktu tiga (3) tahun. (3) years. The loan bears interest at 16,00% per
Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 16,00% per tahun. annum. As of December 31, 2017 and 2016, the
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo outstanding balance amounted to Rp2,813,963,775 and
pinjaman ini adalah sebesar Rp2.813.963.775 dan Rp4,695,423,028, respectively, and the principal
Rp4.695.423.028 dan pembayaran pokok selama payments made for 2017 and 2016 amounted to
tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.881.459.752 Rp1,881,459,752 dan Rp1,306,286,972, respectively.
dan Rp1.306.286.972.
21. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN 21. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan As of December 31, 2017 and 2016, the Company
mencatat penyisihan imbalan paska kerja karyawan recognize employee benefits cost based on the
berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang independent actuary’s calculation of PT Sigma Prima
dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusiondo, dalam Solusindo in its reports dated March 9, 2018 and
laporannya tertanggal 9 Maret 2018 dan 27 Maret 2017, March 27, 2017, respectively, using “Projected Unit
menggunakan metode “Projected Unit Credit” dengan Credit” method with the following assumptions:
asumsi-asumsi sebagai berikut:
2017 2016
Jumlah liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan The amount of liabilities for employee benefit recognized
posisi keuangan adalah sebagai berikut: in the statement of financial position are as follows:
2017 2016
61
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
21. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) 21. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)
Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam Details of employee benefits expenses recognized in the
laba rugi adalah sebagai berikut: profit or loss are as follows:
2017 2016
Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada Details of employees benefits expenses recognized on
ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain adalah equity in other comprehensive income are as follows:
sebagai berikut:
2017 2016
Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai Movements in liabilities for employee benefits are follows:
berikut:
2017 2016
Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah The Company's management believes that the liabilities
liabilitas imbalan kerja cukup untuk memenuhi for employee benefits is sufficient to meet the
persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 requirements of the Employment Law No. 13 Year 2003
Tahun 2003 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. as of December 31, 2017 and 2016.
Informasi historis atas nilai kini liabilitas imbalan pasti, Historical information on the present value of benefit
nilai wajar aset program dan penyesuaian adalah sebagai obligation, the fair value of plan assets and adjustments
berikut: are as follows:
62
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
21. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) 21. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)
Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama The sensitivities analysis from the changes of the main
terhadap liabilitas imbalan kerja pada tanggal assumptions of the liabilities for employee benefits as of
31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: December 31, 2017 are as follows:
Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasti pada The maturity profile or defined benefits obligation as of
tanggal 31 Desember 2017: December 31,2017:
2017
Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 24,04 The weighted average duration of the defined benefit
tahun. obligation is 24.04 years.
Susunan pemegang saham Perusahaan dan The composition of the Company’s shareholders as of
kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2017 dan December 31, 2017 and 2016 based on reports provided
2016 berdasarkan laporan yang dikelola oleh PT Raya by PT Raya Saham Registra, the Securities
Saham Registra, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai Administration Bureau, are as follows:
berikut:
2017
Total saham
ditempatkan dan
disetor penuh/ Persentase
Number of shares kepemilikan/
issued and Percentage
Pemegang saham fully paid of ownership Total/Amount Stockholders
63
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
2016
Total saham
ditempatkan dan
disetor penuh/ Persentase
Number of shares kepemilikan/
issued and Percentage
Pemegang saham fully paid of ownership Total/Amount Stockholders
Pada tahun 2016, Perusahaan melalui surat In 2016, the Company through letter No. e-001/Dir-
No. e-001/Dir-DPUM/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016, DPUM/VI/2016, dated June 21, 2016, applied for the
mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali approval of the repurchase of its own shares (treasury
saham Perusahaan (saham treasuri) kepada Otoritas stock) to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) for
Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 10.559.000 lembar milik 10,559,000 shares owns by the employee and already
karyawan dan telah mendapat tanggapan dari OJK responded by the OJK through its letter
melalui surat no. S-162/PM.22/2016 pada tanggal 22 Juli No. S-162/PM.22/2016 dated July 22, 2016. Furthermore,
2016. Selanjutnya, Perusahaan menyampaikan the Company submitted a disclosure of information to
keterbukaan informasi kepada OJK dengan rencana OJK in regards with the share repurchase plan that has
pembelian saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di been issued and listed in the Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak-banyaknya (ISE) amounting to 10,559,000 shares through its letter
10.559.000 saham melalui surat No. e-0002/Dir- No. e-0002/Dir-DPUM/VI/2016 dated August 24, 2016
DPUM/VI/2016 pada tanggal 24 Agustus 2016, dan and 0028/Corsec-DPUM/IX/2016, dated September 2,
0028/Corsec-DPUM/IX/2016 pada tanggal 2 September 2016.
2016.
Pembelian kembali tersebut dilakukan pada tanggal The buyback was conducted on August 30, 2016 and
30 Agustus 2016 dan dilakukan dalam satu kali transaksi, performed in a single transaction, whereas the Company
dimana Perusahaan membeli saham dengan total repurchase the stock in total of 10,098,300 shares (with
10.098.300 lembar (nilai nominal Rp100 per saham) nominal amount of Rp100 per shares) for
dengan nilai sebesar Rp8.078.640.000, dengan skema Rp8,078,640,000, with the transaction scheme where
pembelian dimana Rp4.407.741.171 telah dibayarkan Rp4,407,741,171 have been paid to the respective
kepada karyawan bersangkutan, dengan mengurangkan employee by netting off to employee receivable
dari piutang karyawan sebesar Rp376.658.829, sehingga amounting to Rp376,658,829, and the remaning
saldo yang belum dibayarkan sejumlah Rp3.294.240.000 outstanding balance of Rp3,294,240,000 is recorded in
dan tercatat dalam beban akrual pada laporan keuangan the accrued expense in this financial statement.
ini.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Based on Annual General Meeting of Shareholders held
yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2017 yang on June 21, 2017, which was covered by Notarial Deed
diaktakan dengan Akta Notaris Dr. R. Djoko Setyo No. 46 of Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo SE.,
Hartono Widagdo SE., M.M.M.Kn No. 46, para pemegang M.M.M.Kn., the Company shareholders approved
saham menyetujui penyisihan saldo laba yang telah appropriation of general reserve amounting to
ditentukan penggunaannya sebesar Rp6.000.000.000. Rp6,000,000,000.
64
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rincian As of December 31, 2017 and 2016, the details of sales
penjualan adalah sebagai berikut: are as follows:
2017 2016
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rincian As of December 31, 2017 and 2016, the details of sales
penjualan secara geografis adalah sebagai berikut: based on geographical are as follows:
2017 2016
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, semua As of December 31, 2017 and 2016, the Company’s
penjualan Perusahaan merupakan penjualan kepada sales represents sales to third parties.
pihak ketiga.
Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, For the year ended December 31, 2017 dan 2016, the
Perusahaan tidak mencatat adanya penjualan yang Company did not recorded any sales represent more
melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha. than 10% of the total revenues.
2017 2016
65
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
25. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan) 25. COST OF GOODS SOLD (continued)
2017 2016
Total beban pokok penjualan 1.049.983.493.518 773.779.198.964 Total cost of goods sold
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember For the year ended December 31, 2017, total
2017, jumlah pembelian yang melebihi 10% dari jumlah purchases that exceeds 10% of total purchases is to
pembelian adalah kepada CV Wahana Artha Mulia, CV CV Wahana Artha Mulia, CV Putra Pantura Perkasa
Putra Pantura Perkasa dan CV Indra Karya Kreasi and CV Indra Karya Kreasi amounted to
masing-masing sebesar Rp216.967.593.270 (20,23%), Rp216,967,593,270 (20.23%), Rp196,116,226,402
Rp196.116.226.402 (18,29%) dan Rp183.125.020.828 (18.29%) and Rp183,125,020,828 (17.07%),
(17,07%). respectively.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember For the year ended December 31, 2016, the Company
2016, Perusahaan tidak mencatat adanya pembelian did not record any purchase represent more than 10%
yang melebihi 10% dari total beban pokok penjualan. of the total cost of goods sold.
26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 26. GENERAL AND ADMINISTRATIF EXPENSES
Rincian akun ini adalah sebagai berikut: Details of this account are as follow:
2017 2016
66
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi The Company manages and evaluates its business in a
usahanya secara geografis yang terdiri dari penjualan business geographical consisting of local and export
lokal dan ekspor. sales.
Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil The following table provides information regarding the
operasi dari segmen operasi Perusahaan sebagai berikut: operating results of the Company's operating
segments as follows :
2017
Retur penjualan
yang tidak dapat dialokasi (4.565.349.540) Unallocated sales return
Beban lain-lain
yang tidak Unallocated
dapat dialokasikan (49.622.487.552) other expense
67
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
2016
Retur penjualan
yang tidak dapat dialokasi (6.425.666.720 ) Unallocated sales return
Beban lain-lain
yang tidak Unallocated
dapat dialokasikan (22.892.096.020) other expense
Penghasilan (beban)
komprehensif lain Other comprehensive income
yang tidak akan (expenses) not to be
direklasifikasi pada reclassified to profit or loss in
periode berikutnya: subsequent period:
Pengukuran kembali Remeasurement of
liabilitas imbalan kerja 62.012.371 employee benefits liability
Manfaat pajak Related income tax
Penghasilan terkait (15.503.093) benefit
Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun Earnings per share is calculated by dividing current
berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang year income for the year by the weighted average
beredar pada tahun bersangkutan. Perhitungannya number of shares outstanding during the year. The
adalah sebagai berikut: calculation are as follows:
2017 2016
68
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi Potential risks arising from the Company’s financial
dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar instruments relates to market risk (interest rate risk),
(yaitu risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko credit risk and liquidity risk. Policies regarding the
likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat importance of managing the risk level has increased
risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan significantly considering changes of several
mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan parameters and volatility of financial markets both in
volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun Indonesia and internationally. The Company’s Director
internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan reviews and approves risk policies covering the risk
menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi tolerance in the strategy to manage the risks which are
risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang summarized below.
dirangkum di bawah ini.
Risiko mata uang asing adalah risiko dalam hal nilai Currency risk is the risk in terms of fair value or future
wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen cash flows of a financial instrument will fluctuate
keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar because of changes in foreign currency exchange rates.
mata uang asing. Eksposur Perusahaan terhadap The Company’s exposure to exchange rate fluctuations
fluktuasi nilai tukar berasal dari kas dan setara kas dan are from cash and cash equivalents and trade
piutang usaha. receivables.
2017 2016
Rp Rp
Aset Asset
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
USD 1.405.067 19.035.844.601 736.599 9.896.950.401 USD
Piutang usaha Trade receiveables
USD 1.954.076 26.473.820.754 1.220.774 16.402.322.030 USD
Analisis Sensitivitas atas Perubahan Selisih Kurs. Sensitivities Analysis on Changes in Foreign Exchange
Rates.
Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing Assets and liabilities denominated in foreign currencies
dinyatakan dengan menggunakan kurs yang berlaku are stated at the exchange rate prevailing on the date
pada tanggal 31 Desember 2017. as of December 31, 2017.
Pada tanggal laporan keuangan diselesaikan dan On the date of the financial statements were
disetujui untuk diterbitkan, nilai tukar adalah Rp13.761 completed and authorized to be issued, the exchange
untuk 1 USD. Apabila kurs tersebut digunakan pada rate is Rp13,761 for 1 USD. If these exchange rates
tanggal 31 Desember 2017, aset moneter neto akan are used at December 31, 2017, the net monetary
meningkat sebesar Rp715.487.707. assets would increase by Rp715,487,707.
Untuk mengelola eksposur atas fluktuasi nilai tukar mata To manage its foreign currency fluctuation explosure,
uang asing, Perusahaan menjaga agar eksposur berada the Company maintains the exposure at an acceptable
pada tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata level by buying foreign currencies that will be needed
uang asing yang akan dibutuhkan untuk mengatasi to avoid exposure from short term fluctuations.
fluktuasi jangka pendek.
69
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar Interest rate risk is the risk in terms of fair value or
atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu future contractual cash flows of a financial instrument
instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan will be affected due to changes in market interest
suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang rates. Exposure of the Company to interest rate risk is
terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan mainly related to cash and cash equivalents and short-
kas dan setara kas dan utang bank jangka pendek. term bank loans.
Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga The Company closely monitor fluctuations in market
pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil interest rates and market expectations so that they can
langkah-langkah yang paling menguntungkan take the most profitable steps for the Company in a
Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak timely manner. Management does not consider the
menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat need for interest rate swaps at this time.
ini.
2017
Aset/Assets
Bunga Tetap/
fixed rate
Setara kas/ Cash
equivalent 4,00%-6,25% 77.049.425.700 - - - - 77.049.425.700
Deposito berjangka
yang dibatasi
penggunaannya/
Restricted time
deposits 4,00%-4,25% - 4.631.196.475 - - - 4.631.196.475
2016
Aset/Assets
Bunga Tetap/
fixed rate
Setara kas/ Cash
equivalent 6,25%-7,50% 16.000.000.000 - - - - 16.000.000.000
Deposito berjangka
eang dibatasi
penggunaannya/
Restricted time
deposits 6,00%-7,00% 13.310.000.000 6.791.457.360 - - - 20.101.457.360
70
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
Tidak ada batasan kredit yang dilampaui selama periode No credit limits were exceeded during the reporting
pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian period, and management does not expect any losses
dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya. from non-performance by these counterparties.
Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai The following table provides information regarding the
maksimum kredit yang dihadapi oleh Perusahaan pada maximum exposure to Company’s credit risk as of
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016: December 31, 2017 and 2016:
2017 2016
Bank dan setara kas 117.392.923.907 57.033.160.375 Bank and cash equivalents
Piutang usaha 314.185.738.486 260.507.463.050 Trade receivables
Piutang lain-lain 540.974.301 951.635.959 Other receivables
Bank yang dibatasi penggunaannya 4.631.196.475 20.101.457.360 Restricted bank
Total 436.750.833.169 338.593.716.744 Total
Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis The following table provides the credit quality and age
umur aset keuangan Perusahaan sesuai dengan analysis of the Company’s financial assets according to
peringkat kredit debitur Perusahaan pada tanggal 31 the Company’s credit ratings of counterparties as of
Desember 2017 dan 2016: December 31, 2017 and 2016:
2017
Telah jatuh tempo
Belum jatuh tempo tetapi belum Telah jatuh tempo
atau tidak mengalami mengalami dan mengalami
penurunan penurunan penurunan
nilai/Neither past due nilai/Past due but nilai/Past due and
nor impairment not impaired impaired Total/Total
Bank dan setara kas 117.392.923.907 - - 117.392.923.907 Bank and cash equivalents
Piutang usaha-neto 106.124.724.664 202.485.063.721 5.575.950.101 314.185.738.486 Trade receivables
Piutang lain-lain 540.974.301 - - 540.974.301 Other receivables
Bank yang dibatasi
penggunaannya 4.631.196.475 - - 4.631.196.475 Restricted bank
Total 228.689.819.347 202.916.823.480 32.499.372.587 436.750.833.169 Total
2016
Telah jatuh tempo
Belum jatuh tempo tetapi belum Telah jatuh tempo
atau tidak mengalami mengalami dan mengalami
penurunan penurunan penurunan
nilai/Neither past due nilai/Past due but nilai/Past due and
nor impairment not impaired impaired Total/Total
Bank dan setara kas 57.033.160.375 - - 57.033.160.375 Bank and cash equivalents
Piutang usaha-neto 105.053.804.859 154.521.276.591 932.381.600 260.507.463.050 Trade receivables
Piutang lain-lain 951.635.959 - - 951.635.959 Other receivables
Bank yang dibatasi
penggunaannya 20.101.457.360 - - 20.101.457.360 Restricted bank
Total 183.140.058.553 154.521.276.591 932.381.600 338.593.716.744 Total
71
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
Perusahaan melakukan hubungan usaha dengan pihak- The Company conducts business relationships only
pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki with recognized and credible parties. The Company
kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan has policy for all customers to go through customers
perdagangan secara kredit harus melalui prosedur credit verification procedures. In addition, the amounts
verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang of receivables are monitored continuously to reduce
dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko the risk for impairment.
penurunan nilai piutang.
Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan Liquidity risk is the risk when the Company is unable to
tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. meet its obligations when it is due. The management
Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang evaluates and monitors cash - in flows and cash - out
ketat atas arus kas masuk (cash-in) dan kas keluar flows to ensure the availability of fund to settle the due
(cash-out) untuk memastikan tersedianya dana untuk obligation. In general, the fund needed for settlement
memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh of current and long - term liabilities is obtained from
tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan sales activities to customers.
liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang
jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.
Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas The tables below summarize the maturity profile of the
keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran Company’s financial liabilities based on contractual
kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal undiscounted payments as of December 31, 2017 and
31 Desember 2017 dan 2016: 2016:
2017
Lebih dari 1
tahun sampai Lebih dari 2
Di bawah 1 dengan 2 tahun/ tahun/
tahun/ Over 1 year up Over than 2
Below 1 year to 2 years years Total
Liabilitas Liabilities
Utang bank jangka
pendek 462.359.288.844 - - 462.359.288.844 Short-term bank loans
Utang usaha 21.021.854.328 330.233.085 - 21.352.087.413 Trade payables
Utang lain-lain 6.410.619.487 930.000.000 - 7.340.619.487 Other payables
Beban masih harus
dibayar 2.639.155.466 - - 2.639.155.466 Accrued expenses
Utang bank jangka
panjang 42.891.558.822 42.737.419.437 70.096.122.913 155.725.101.172 Long-term bank loans
Utang pembiayaan 3.002.687.832 308.703.815 - 3.311.391.647 Financing payable
Sewa pembiayaan 4.550.715.518 2.128.474.637 444.747.739 7.123.937.894 Finance lease
Total Liabilitas 542.875.880.297 46.434.830.974 70.540.870.652 659.851.581.923 Total Liabilities
2016
Lebih dari 1
tahun sampai Lebih dari 2
Di bawah 1 dengan 2 tahun/ tahun/
tahun/ Over 1 year up Over than 2
Below 1 year to 2 years years Total
Liabilitas Liabilities
Utang bank jangka
pendek 103.865.851.922 - - 103.865.851.922 Short-term bank loans
Utang usaha 50.033.097.816 - - 50.033.097.816 Trade payables
Utang lain-lain 7.277.749.443 - - 7.277.749.443 Other payables
Beban masih harus
dibayar 6.569.834.181 - - 6.569.834.181 Accrued expenses
Utang bank jangka
panjang 48.587.179.070 38.186.570.228 107.023.286.373 193.797.035.671 Long-term bank loans
Utang pembiayaan 3.561.653.043 3.002.744.289 160.871.626 6.725.268.958 Financing payables
Sewa pembiayaan 2.244.615.287 2.585.592.116 771.933.480 5.602.140.883 Finance leases
Total Liabilitas 222.139.980.762 43.774.906.633 107.956.091.479 373.870.978.874 Total Liabilities
72
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan The primary objective of the Company’s capital
adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan peringkat management is to ensure credit rating and healthy
kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat dalam capital ratios are maintained in order to support its
rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai business and maximize shareholder value. The
pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk Company is not required to meet any capital
memenuhi syarat-syarat modal tertentu. requirements.
Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan The Company’s management manages its capital
dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan structure and make adjustments, based on changes in
kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan economic conditions. To maintain and adjust the
struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih capital structure, the Company may adjust the
menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang dividend payment to shareholders or issue new
saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada shares. No changes were made in the objectives,
perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau policies or processes during the periods presented.
proses selama periode yang disajikan.
Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio The Company’s policy is to maintain healthy capital
modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan ratios in order to secure financing at a reasonable
pembiayaan pada biaya yang wajar. cost.
Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan As generally accepted practice, The Company
mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang evaluates its capital structure through debt-to-equity
terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui ratio (gearing ratio), which is calculated as net debt
pembagian antara utang neto dengan modal. Utang neto divided by total capital. Net debt is total liabilities as
adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam presented in the statement of financial position less
laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas cash and cash equivalents. Whereas, total equity is all
dan setara kas. Sedangkan ekuitas meliputi seluruh components of equity in the statement of financial
komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada position. As of December 31, 2017, and 2016, the
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rasio adalah ratio calculation are as follows:
sebagai berikut:
2017 2016
Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan The table below is a comparison of the carrying amount
nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat and fair value of the Company’s financial instruments
di laporan keuangan: recorded in the financial statements:
2017
Kas dan setara kas 117.638.533.565 117.638.533.565 Cash and cash equivalents
Piutang usaha 314.185.738.486 314.185.738.486 Trade receivables
Piutang lain-lain 540.974.301 540.974.301 Other receivables
Bank yang dibatasi penggunaannya 4.631.196.475 4.631.196.475 Restricted bank
73
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
2017
Nilai tercatat/ Nilai wajar/
Carrying amount Fair value
Liabilitas Keuangan Financial liabilities
2016
Kas dan setara kas 57.447.397.484 57.447.397.484 Cash and cash equivalents
Bank yang dibatasi penggunaannya 20.101.457.360 20.101.457.360 Restricted bank
Piutang usaha 260.507.463.050 260.507.463.050 Trade receivables
Piutang lain-lain 951.635.959 951.635.959 Other receivables
Total aset keuangan 339.007.953.853 339.007.953.853 Total financial assets
Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan There are methods and assumptions used to
untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok determine the fair value of each group of Company’s
dari instrumen keuangan Perusahaan: financial instruments:
a. Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang a. The fair value of cash and cash equivalents, trade
lain-lain, utang bank jangka pendek, utang usaha, receivables, other receivables, short-term bank
utang lain-lain dan beban masih harus dibayar loans, trade payables, other payables and accrued
mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka expenses approximate their carrying values due to
pendek dan akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. their short term nature and will mature within 12
months.
b. Nilai wajar bank yang dibatasi penggunaannya, utang b. Fair value of restricted bank, long-term bank loan,
bank jangka panjang, utang pembiayaan dan sewa finance payables and finance leases are carried at
pembiayaan dicatat sebesar biaya historis karena nilai historical cost because fair value can not be
wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak measured reliably. It is not practical to estimate the
praktis untuk mengestimasi nilai wajar aset tersebut fair value of assets because there is no definite
karena tidak ada jangka waktu penerimaan yang pasti period of receipt, although it is not expected to be
walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam completed within 12 months after the date of the
jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi statement of financial position.
keuangan.
74
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
31. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS 31. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON STATEMENT
OF CASH FLOWS
Pengungkapan tambahan atas laporan arus kas terkait Additional disclosures on cash flows related to
aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas investing activities not affecting cash flows are as
adalah sebagai berikut: follows:
2017 2016
Penambahan aset tetap melalui utang Addition of fixed asset through financial
lembaga pembiayaan 192.508.300 6.153.333.000 institutions loans
Penambahan aset tetap melalui utang Addition of fixed asset through financial
lain-lain - 6.000.000.000 other payable
32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI 32. EVENT AFTER DATE OF FINANCIAL POSITION
KEUANGAN
Pada tanggal laporan audit, Perusahaan melakukan As of audit report, the Company has drawdown
penarikan atas fasilitas modal kerja dari Exim sejumlah working capital facilities from Exim amounting to
Rp75.124.692.900. Rp75,124,692,900.
Akun tertentu dalam laporan posisi keuangan untuk tahun Certain accounts in the statement of financial position
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, telah for the year ended December 31, 2016, have been
direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan reclassified to conform with the presentation of the
posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal statement of financial position for the year ended
31 Desember 2017. December 31, 2017.
Sebelum Setelah
reklasifikasi/ reklasifikasi/
Before Reklasifikasi/ After
Reclassification Reclassification Reclassification
75
The original financial statements included herein are in
Indonesian language.
Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2018: Effective on or after January 1, 2018:
Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2019: Effective on or after January 1, 2019:
- ISAK No. 33 - “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan - ISAK No. 33 - “Foreign Currency Transactions and
di Muka” Advance Consideration”
Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020: Effective on or after January 1, 2020:
Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan - The Company is still assessing the impact of these
standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas accounting standards and interpretations on the
terhadap laporan keuangan Perusahaan. Company’s financial statements.
76
Transforming For
a Better Achievement
Perubahan Untuk Pencapaian yang Lebih Baik
Laporan Tahunan 2017 Annual Report
Email: info@duaputra.com
www.duaputra.com