Disclaimer On

 Materi Sharing KGM-20 “Heiken Ashi & William%R Trading System”

ini semata mata hanya bersifat edukasi, tidak ada ajakan untuk
membeli atau menjual sebuah saham (Bukan Stockpick apalagi Pom-
Pom).
 Trading system ini tidak memberikan jaminan 100% pasti profit di
stock market, namun dengan Trading system ini InsyaAllah anda
dapat meminimalisir resiko kerugian serta dapat mengoptimalkan
Profit
 Di Stock market, jangan percaya begitu saja atas hasil analisa orang
lain, akan tetapi percayalah dengan hasil analisa diri anda sendiri. Do
Your own reseach, your money your responsibility
 Pengertian Trading System
 A trading system is a set of rules that formulate buy and sell signals without
any ambiguity or any subjective elements. These signals are mostly
generated by technical indicators or combinations of technical indicators
(Investopedia)

Fokus pada data, chart & Indikator  Menafikan; Impulse Buy, Feelingmology,
Perasaan, News & Rumors, Pom-Pom dll
Forecast # Ramalan
Forecast  Prediksi berdasarkan analisa data dan indikator
 Analogi rumus regresi linear sederhana y=a+bx
Ramalan  Othak athik gathuk manthuk ????
 Pilih Trading System yg pas dan Sesuai
dengan Karakter/ Gaya Trading Kita

Karakter dan Gaya Macam Dan Jenis Trading System

Trading/ Investing
 Buy on Breakout
 Buy On Weakness
 Buy On Support
 Buy on Momentum
 Buy on Retrace
 Swing Trading
 Long Term Investing
 Scalping/ Day Trading
 Supertrend Trading System
 Stochastic & MACD Trading system
 Alligator Fractal Trading System
 Heiken Ashi Trading System
 Fibonacci Linear Regression Trading
System
 Turtle Trading System
 Darvas Box Trading System
 Profit Unity Trading System
 Ichimoku Trading sytem
 Fractal William%R Trading System
 Elliot Wave Trading system dll
Regular Candle & Regular Chart
 Candle & Chart Heiken Ashi # Reguler
Tekanan jual kuat  Saham akan
terus turun sampai titik
Candle Rata-Rata “Equilibrium”  Candle Doji Heiken
Ashi  sinyal buy

Tekanan beli kuat  Saham akan

naik sampai “Equilibrium” Candle
evening star Heiken Ashi  Sinyal
sell

Ref; Cristian Păuna. 2018.

Smoothed Heikin-Ashi
Algorithms Optimized For
Automated Trading Systems.
DOI: 10.31410/itema.2018.514
 Indikator William%R & Volume

Mirip dengan indikator EFI (Elder’s Force Index)

Indikator William%R default di Tradingview & Investing hanya garis merah  Modif dikit tambahi
MA 10 atau MA 20 (garis hitam) agar lebih mudah untuk dianalisa

Volume  Untuk analisa akumulasi/ distribusi

 Kapan Entry & Sell Saham???
Trading system
1. Chart Heiken Ashi Muncul Sinyal Buy
(Panah Hijau ke atas)
2. Indikator William%R Golden Cross
3. Volume Spike dominan buy
3500
Jika ada saham yang sedang
turun dan harganya
murah….sabar, jangan buru
buru beli tunggu sampai
indicator William%R Golden Beli???
Cross (garis merah naik dan
menembus garis hitam) dan
muncul sinyal buy
Trading System
1. Chart Heiken Ashi Muncul Sinyal Sell
(Panah Merah ke Bawah)
2. Indikator William%R Death Cross
3. Volume Besar dominan sell
4900
Jika harga saham naik sabar
jangan buru-buru jual tunggu
sampai indicator William%R
Death Cross (Garis merah
Jual??? turun menembus garis hitam)
dan sinyal sell muncul baru
kita sell
 Menghindari False Signal (Whipsaw) Pada
Heiken Ashi Trading System

 Skip sinyal buy apabila indikator William%R belum golden cross 

Winning rate rendah
 Skip sinyal buy apabila ada indikasi bandar melakukan mark-up
distribution Cek broker summary/ analisa bandarmology untuk melihat
apa yg dilakukan oleh big player/ market mover
 Skip sinyal buy di saham sideways yg bandar/ foreign flow yg melakukan
nett sell terus-menerus
 Skip sinyal buy apabila indikator Rainbow Stochastic (Ki Ajar-KGM 20)
hanya menunjukkan satu line yg uptrend
 Optimasi Timeframe Trading system
Heiken Ashi William%R
 Apabila IHSG dalam posisi Uptrend  Timeframe yg optimal adalah
Daily Chart  untuk saham-saham bluechips, bisa juga weekly chart
untuk long term swing/ semi investment.
 Apabila IHSG dalam fase Downtrend/ Volatil/ Side ways  Timeframe
yg optimal hourly chart (timeframe 1 jam)
 Optimasi timeframe khusus untuk saham-saham dengan volatilitas
tinggi (Nilai β > 2) bisa 30 menit/ 15 menit
 Tidak direkomendasikan menggunakan time frame terlalu kecil ( 1
menit/ 5 menit)  terlalu banyak signal buy sell  biaya fee sekuritas
tinggi
 Contoh Trading System Heiken Ashi Pada Saham ZINC
Menggunakan Chart Daily (End of Day)

Big profit dengan mengikuti sinyal buy sell periode Nov 2020-Jan 2021
 Contoh Trading System Heiken Ashi Pada Saham AKRA
Menggunakan Chart Intraday (Hourly)

Big profit dengan mengikuti sinyal buy sell periode 1-8 Februari 2021  Chart inline dengan
pergerakan Bandar/ Analisa Foreign flow
 Perlukah “Hibernate” Dalam Trading? Kapan Itu?
Saat Daily Chart IHSG dan DJI Deathcross

Selain memperhatikan pergerakan harga saham kita juga perlu

memperhatikan pergerakan indeks harga saham gabungan
(IHSG) dan juga indeks Dow Jones /DJI karena DJI adalah
“kiblatnya” pergerakan bursa saham dunia

Jika DOW dan IHSG di area downtrend berdasar indicator

William%R maka ini adalah masa “Paceklik” bagi para Trader
sehingga sulit mendapatkan cuan,

jika mau bersikap konservatif “Maen Aman” sebaiknya libur

dulu dari bursa selama beberapa hari sampai suasana market
kondusif (DOW & IHSG) masuk area golden cross lagi atau
minimal sideways (fase bersih-bersih portofolio & Stay in cash).

Namun jika tetap ingin trading maka sebaiknya trading dengan

cara cepat (Perkecil timeframe intraday; hourly, 30 menit, 15
menit). Beli pagi sore jual atau beli sore besok paginya jual dst.
 Perlukah “Hibernate” Dalam Trading? Kapan Itu?
Saat Daily Chart IHSG dan DJI Deathcross

Ibarat permainan Sepakbola

Untuk apa bermain “Agressif” dan memasukkan 5 gol di babak

pertama jika di babak kedua kita melupakan pertahanan
sehingga kebobolan 6 gol?  Kalah dan tidak dapat point

Lebih baik bermain “normal” lalu bisa memasukkan 1-2 gol

kemudian setelah itu kita bertahan “Strategi Parkir Bus” 
Menang dan dapat 3 point

Yang menjadi GOAL adalah akhir kompetisi untuk mendapatkan

“Scudetto”
 Perlukah Cut Loss Dalam Trading System ini?...YES

Kadang di market itu terjadi “Anomali” Kenapa CL itu perlu???

Misal indikator William%R golden cross  garis Karena nungguin BUMI balik
merah berhasil menembus garis hitam dan sinyal buy ke 8000 an itu ibarat kita
muncul namun setelah itu harga saham tiba-tiba turun nungguin kapal fery tapi
karena ada “Faktor X” diluar kendali kita, maka nunggunya di stasiun
jangan lupa batasi kerugian dan pasang stop loss -3
s/d -5% sesuai dengan paint tolerant masing-masing

CL 3% CL CL 3% Cuan CL 3%
Cuan
2,5% 15% 10%
Yang penting secara akumulatif cuannya
lebih banyak dari Loss
Apakah Trading System ini bisa diaplikasikan selain di Amibroker?.....YES
Bisa Pakai Tradingview

Optimasi Timeframe  Masing-masing emiten patternya beda, bandarnya beda  Timeframe yg

optimal juga beda  misal di MDKA optimal di timeframe 2 jam
Apakah Trading System ini bisa dipakai untuk longterm karena saya ndak
bisa ngamati market terus?.....YES Bisa Pakai timeframe weekly

Catatan; Kalau pakai weekly chart harus di emiten yg secara fundamental OK, jika di saham gorengan
bisa babak belur
 Wah kok ribet amat sih Mas indikatornya? Bikin mumet. Bisa nggak dibikin lebih
sederhana & yang penting bisa dipake di Tradingview yg free/ gratisan? …..YES

Ketika candle
mulai hijau
buy

Ketika candle
merah sell

Catatan; Di Tradingview versi free hanya bisa pasang maksimal 3 indikator saja  pake Volume,
William%R & Bollinger Band
 Kesimpulan
1. Optimasi Trading System Heiken Ashi & William%R dapat dilakukan
dengan dikombinasikan dengan “Bandarmologi” serta optimasi
timeframe yang pas untuk masing-masing emiten
2. Trading system ini akan”Works” apabila didukung dengan kedisiplinan
Trader dalam memenuhi “Rules” ini, serta tergantung juga dengan
kematangan mental dan psikologis masing masing.
3. Trading System ini belum tentu cocok untuk setiap orang Pilih Trading
sytem yang sesuai dengan karakter masing-masing Lakukan optimasi
lalu buat SOP sendiri
4. Yang terpenting, setelah melakukan analisa & optimasi  iringi dengan
“DOA” keep “Calm” & be “Humble”
Terimakasih
Maturnuwun