OBELLIX
REKONSILIASI BANK
PER 31 DESEMBER 2014
SALDO MENURUT KAS BANK Rp 184.750.000 SALDO MENURUT KAS PERUSAHAAN Rp 210.000.000
DITAMBAH : DITAMBAH :
SETORAN DALAM PERJALANAN Rp 181.700.000 PENERIMAAN PENAGIHAN Rp 40.000.000
PENERIMAAN KAS BELUM DISETOR Rp 20.000.000 KOREKSI KESALAHAN Rp 30.000.000
Rp 201.700.000 PENDAPATAN BUNGA Rp 750.000
Rp 386.450.000
Rp 70.750.000
Rp 280.750.000
DIKURANG : DIKURANG :
CEK YANG MASIH BEREDAR -Rp 120.000.000 BIAYA ADM BANK -Rp 300.000
KESALAHAN POS PENCATATAN -Rp 4.000.000 CEK KOSONG NO.117 -Rp 15.000.000
-Rp 124.000.000 KOREKSI KESALAHAN CEK NO.0443 -Rp 3.000.000
-Rp 18.300.000
SALDO KAS BANK AKHIR Rp 262.450.000 SALDO KAS PERUSAHAAN AKHIR Rp 262.450.000
PT.OBELLIX
JURNAL PENYESUAIAN
PER 31 DESEMBER 2014