Nama Instansi : 10304053 SD NEGERI 14 KOTO LALANG Tanggal Mutasi : 01-11-2023 S/d 30-11-2023 Nomor Rekening : 1009.0101.00071-1
No. Tanggal Nomor Arsip Keterangan Jumlah D/K Saldo
1 11,533,083.00 2 2023-11-02 0022526308 124-Pembayaran pembelian token listrik bulan November 510,000.00 D 11,023,083.00 3 2023-11-02 0022526456 127-Pembayaran pembelian pulsa modem Operator bulan November 250,000.00 D 10,773,083.00 4 2023-11-02 0022526744 127-Pembayaran pembelian Speedy bulan November 363,000.00 D 10,410,083.00 5 2023-11-02 0022526866 056-Pembayaran penggandaan laporan dan surat menyurat bulan november 500,000.00 D 9,910,083.00 6 2023-11-08 0022664358 401-Pembayaran transport KKG Gugus Bulan November 675,000.00 D 9,235,083.00 7 2023-11-08 0022664451 401-Pembayaran transport Rapat K3S bulan November 75,000.00 D 9,160,083.00 8 2023-11-08 0022664496 401-Pembayaran transport rapat periodik bulan November 75,000.00 D 9,085,083.00 9 2023-11-08 0022664583 401-Pembayaran pembelian konsumsi rapat dinas bulan november 156,000.00 D 8,929,083.00 10 2023-11-15 0022791145 401-Pembayaran transport FOPPSI Kecamatan bulan november 75,000.00 D 8,854,083.00 11 2023-11-15 0022791184 401-Pembayaran transport FOPPSI kota bulan November 75,000.00 D 8,779,083.00 12 2023-11-15 0022791274 401-Pembayaran transport Kegiatan Kerja Perpustakaan (KKP) bulan November 75,000.00 D 8,704,083.00 13 2023-11-17 0022824367 401-Pembayaran transport Pengantaran laporan BOS bulan November 675,000.00 D 8,029,083.00 14 2023-11-20 NS022854575 PMN DB PJK RESTORAN 000294315 15,600.00 D 8,013,483.00 15 2023-11-30 0023109729 401-Pembayaran Kepesertaan Workshop Perangkat Pembelajaran Guru 1,200,000.00 D 6,813,483.00 16 2023-11-30 JASG0004165 JSA GIRO 11 2023 316.00 K 6,813,799.00 17 2023-11-30 JASA0003073 JSA GIRO KE 10010101002028 316.00 D 6,813,483.00 Total Debet: 4,719,916.00 | Total Kredit: 316.00