Penetapan Rkap 2015 Setelah Rups

KATA PENGANTAR (PREFACE)
Berkenaan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2014 dan menindaklanjuti surat Direksi PT
Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku pemegang saham nomor : OS.03/207/P.III-2014 tanggal 22 Juli 2014
perihal Penyusunan Laporan Taksiran Realisasi Pelaksanaan RKAP tahun 2014 dan Usulan RKAP tahun 2015,
bersama ini kami menyampaikan Laporan Taksiran Realisasi Pelaksanaan RKAP tahun 2014 dan Usulan RKAP
tahun 2015.
Berdasarkan data realisasi sampai dengan bulan Juli 2014, manajemen memproyeksikan kinerja
(produksi pelayanan jasa) perusahaan atas beberapa segmen usaha melampaui anggaran 2014 dan sebagian
tidak tercapai. Segmen usaha yang diproyeksikan melampaui anggaran adalah produksi jasa keagenan yang
melampaui sebesar jasa pelayanan penundaan melampaui sebesar 450,0% jika dibandingkan dengan
anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar 12 unit, produksi jasa yacht service melampaui sebesar 467,9%
jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2014 sebesar 180 unit.hari, produksi lainnya yang melampaui target
produksi di tahun 2014 adalah kegiatan pemanduan yang mencapai 9 produksi dan tidak dianggarkan di tahun
2014, kemudian kegiatan penundaan di mekar putih yang mencapai 120,8% dibandingkan anggaran produksi
tahun 2014 sebesar 2.694, selanjutnya kegiatan towing, pelayanan wisata artama, dan kegiatan jasa receiption
facility masing – masing sebesar 1.529,2%, 181,0%, dan 117,7% diatas anggaran tahun 2014. Sedangkan yang
tidak tercapai adalah SBPP diproyeksikan 94,0% dan Tug & Assist sebesar 70,2%, serta jasa fasilitas docking
96,6%.
Sebagai refleksi dari taksasi produksi tersebut, taksasi pendapatan usaha tahun 2014 diharapkan
sebesar Rp.248,40 miliar atau 106,61% di atas anggaran 2014, namun sisi lain taksasi beban usaha sebesar
Rp.232,68 miliar atau melampaui anggaran sebesar 104,64%, penyebab utama atas pelampauan tersebut
pelampauan beban pemeliharaan kapal, beban biaya sumber daya pihak ketiga atas sewa kapal. Peningkatan
kedua biaya tersebut guna memenuhi kesiapan dan pemenuhan armada kapal sebagai upaya menjaga
komitmen pelayanan kepada pengguna jasa. Sehingga taksasi kinerja keuangan perusahaan laba usaha setelah
pajak tahun 2014 sebesar Rp.11,49 miliar atau sebesar 166,34%.
Berangkat dari taksasi RKAP tahun 2014, perusahaan melakukan penyusunan usulan RKAP tahun
2015, yang berpedoman pada Road Map pembentukan anak perusahaan, kinerja perusahaan tahun 2014,
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta
berpijak atas beberapa asumsi sebagai berikut :
1. Kurs US $ terhadap rupiah Rp. 11.500,- per US $
2. Harga BBM Kapal Rp. 12.000,- per liter
3. Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) ±6%
Asumsi mikro perusahaan :
1. Kekuatan Alat produksi sebanyak 90 unit terdiri dari 82 Unit Kapal, 5 Buah Graving Dock, 1 Buah Dermaga
Floating Repair dan 2 Buah Catwalk dan Modular Jetty.
2. Kekuatan SDM sebanyak 440 orang termasuk didalamnya 10 Orang Pegawai PT. Alur Pelayaran Barat
Surabaya dan 5 Orang Pegawai Anak Perusahaandi Bidang Energi Logistik.
Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka perusahaan pada tahun 2015 merencanakan memperoleh
pendapatan usaha sebesar Rp.304,20 miliar atau mengalami peningkatan 22,46% dibandingkan taksasi tahun
2014, kenaikan signifikan tersebut akibat telah beroperasinya PT. Alur Pelayaran Barat Surabaya yang mulai
i
berproduksi pada 2015. Beban usaha direncanakan sebesar Rp.281,23 miliar atau naik 120,86% dibandingkan
taksasi beban usaha tahun 2014. Laba usaha setelah pajak diperkirakan Rp.19,04 miliar atau 165,71% dari
taksasi tahun 2014.
Secara garis besar, taksasi RKAP tahun 2014 dan Usulan RKAP tahun 2015 dapat digambarkan sebagai
berikut :
TAHU N 2014 U SU LAN
NO. U R A IA N SATU AN RKAP TRE ND (% )
RKAP TAKSASI
2015
1 2 3 4 5 6 7= 5:4 8= 6:5
1 P R O D UK SI
a SH IP P IN G
1. Keagenan U nit 12 54 372 450,0 688,9
2. Yacht Services U nit.Hari 180 1.380 1.730 0,0 125,4
b P ILO TA G E
1. Jasa Pelayanan Pem anduan Jam - 9 - - -
2. Jasa M AG Call - - 36 - -
1. Jasa Pelayanan Penundaan Jam 2.694 3.255 3.400 120,8 104,5
2. Jasa Pelayanan SBPP U nit Bulan 654 615 702 94,0 114,1
c TUG d an A SSIST
1. Jasa Pelayanan Tug & Assist Hari 200 140 140 70,2 99,8
2. Jasa Pelayanan Tow ing Jam 10 153 180 1.529,2 117,7
d VA R IO US SH IP P R O VID ER
1. Alat Keruk Paket 1 - 1 - -
2. Crew Boat Hari - 202 60 - 30
3. Various Ship Provider (Artam a) Jam 145 262 172 181 66
4. Supply Vessel Hari - 30 30 - 100
e FA SILITA S D O CK IN G U nit Hari 1.219 1.178 1.220 96,6 103,6
f O TH ER M A R IN E SER VICE
1. Jasa Pem eliharaan Kolam Ls 1 0 1 - -
2. Receiption Facility Ton - 310 970 - 313
2. Jasa Salvage Ls - 1 - - -
g M A R IN E LO G ISTIK
1. Fresh W ater Ton 2.712 1.329 1.329 49,0 100,0
2. Pengusahaan Listrik KW h 2.962 3.485 4.662 117,7 133,8
3. Penyediaan BBM KL - - 252 - -
4. M arine Pow er Supply KV A 1.750 - 1.750 - -
2 EK SP LO ITA SI
a Pendapatan U saha Rp.ribu 233.008.776 248.401.730 304.201.925 106,61 122,46
b Beban U saha Rp.ribu 222.370.761 232.684.663 281.225.037 104,64 120,86
Laba-R ug i Usaha Rp.ribu 10.638.015 15.717.067 22.976.888 147,7 146,2
c Pend & Beban di Luar U saha
Pendapatan Rp.ribu 225.000 1.901.855 500.000 845,3 26,3
Beban Rp.ribu 2.259.313 5.073.839 2.742.413 224,6 54,1
Laba Rugi Di luar U saha Rp.ribu (2.034.313) (3.171.984) (2.242.413) 155,9 70,7
d Beban Penugasan 0 0 0 0,0 0,0
e Beban Bunga Pinjam an 0 0 0 0,0 0,0
f Com m unity Dev. 0 0 0 0,0 0,0
Laba-R ug i Se b.P ajak Rp.ribu 8.603.702 12.545.083 20.734.475 145,8 165,3
PPh Badan Rp.ribu 2.000.000 1.051.621 1.694.197 52,6 161,1
Laba se te lah P ajak Rp.ribu 6.603.702 11.493.463 19.040.278 174,0 165,7
Rasio Operasi ( % ) 96,31 94,99 93,20 -- --
Rasio Kerja ( % ) 90,06 92,14 89,04 -- --
3 IN VESTA SI Rp.ribu 383.673.000 312.577.725 43.633.840 81,47 13,96
4 A R US K A S
Saldo Aw al Rp.ribu 84.319.245 96.113.896 45.324.183 113,99 47,16
Saldo Akhir Rp.ribu 27.910.064 45.324.183 47.437.988 162,39 104,66
Penyerapan nilai investasi tahun 2014 sebesar Rp.312,57 miliar atau 81,47% dari RKAP tahun 2014 yang
ditetapkan sebesar Rp.383,67 miliar, sedangkan usulan RKAP tahun 2015 sebesar Rp.43.63 miliar.
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Visi dan Misi Perusahaan 1
1.2 Kondisi Umum Perusahaan 2
1.3 Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan 4
BAB II KINERJA PERUSAHAAN

2.1 Asumsi Taksiran Realisasi RKAP tahun 2014 5
2.2 Realisasi Program Kerja Manajemen Tahun 2014 5
2.3 Realisasi Fisik
2.3.1 Avaibility Alat Produksi 6
2.3.2 Sumber Daya Manusia 7
2.3.3 Kekuatan Alat Produksi 10
2.3.4 Produksi Jasa dan Pendapatan Jasa 11
2.4 Investasi dan Pemeliharaan
2.4.1 Investasi 18
2.4.2 Realisasi Beban Pemeliharaan 19
2.5 Taksiran Realisasi Keuangan
2.5.1 Perhitungan Laba (rugi) 20
2.5.2 Ikhtisar Pendapatan 21
2.5.3 Ikhtisar Beban Per Jenis 21
2.5.4 Posisi Keuangan (Neraca) 23
2.5.5 Arus Kas 24
2.6 Key Performance Indicators Tahun 2014 25
BAB III RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TH 2015

3.1 Asumsi Usulan Penyusunan RKAP 2015 26
3.2 Program Kerja Manajemen Tahun 2015 26
3.3 Rencana Fisik
iv
3.3.1 Sumber Daya Manusia 27
3.3.2 Kekuatan Alat Produksi 29
3.3.3 Avaibility Kapal 31
3.4 Produksi Jasa dan Pendapatan Jasa 31
3.5 Investasi 37
3.6 Anggaran Keuangan
3.6.1 Laporan Laba (rugi) 40
3.6.2 Ikhtisar Pendapatan 40
3.6.3 Ikhtisar Beban 41
3.6.4 Posisi Keuangan (Neraca) 43
3.6.5 Arus Kas 43
BAB IV PERMASALAHAN STRATEGIS 45

BAB V PENUTUP 46
DAFTAR LAMPIRAN ii
LAMPIRAN 47-90
v
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan adalah “Menjadi perusahaan jasa perkapalan dengan Tingkat Pelayanan
yang Prima / To Become Excellent Marine Services Company“, sedangkan Misi Perusahaan
yang diusung perusahaan untuk 5 (lima) Tahun ke depan (2012-2017) dengan memperhatikan
kondisi obyektif yang ada, adalah sebagai berikut :
a. Menyediakan dan memberikan jasa pelayanan perkapalan yang bermutu dan berdaya saing
tinggi;
b. Melaksanakan pengelolaan manajemen operasi/produksi yang profesional berbasis teknologi
modern;
c. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkinerja handal;
d. Menciptakan nilai tambah ekonomis bagi stakeholders melalui jasa penyediaan fasilitas dan
jasa pelayanan perkapalan dengan mempertimbangkan etika usaha yang sehat.
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan PT Pelindo Marine Service sesuai
dengan akta pendirian PT Pelindo Marine Service pasal 3 adalah “Melakukan usaha di bidang
pelayanan jasa perkapalan terhadap para pengguna jasa kemaritiman baik nasional maupun
internasional, dengan memberikan pelayanan prima yang mengedepankan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance dan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha utama sebagai berikut :
a. Jasa angkutan perairan;
b. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan/atau jasa penundaan kapal;
c. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa mendorong dan/atau menarik kapal;
d. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa berbagai jenis kapal dan tongkang untuk
kegiatan spesifik;
e. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan galangan untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan
kapal;
f. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan pemenuhan kebutuhan logistik kapal dan/atau kru
kapal;
g. Penyediaan kru kapal;
h. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pengoperasian kapal.
Selain kegiatan utama tersebut di atas, perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yang
menunjang tercapainya tujuan perseroan, antara lain :
a. Penyediaan dan pengelolaan Jasa Konsultasi, surveyor, pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan manajemen operasi perkapalan;
b. Penyediaan peralatan dan/atau perawatan peralatan di bidang perkapalan;
c. Jasa penyelamatan dan penyelaman (salvage).
TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 1

1.2 Kondisi Umum Perusahaan
Perkembangan perusahaan pada Taksasi Tahun 2014 secara umum cukup
menggembirakan, secara operasional maupun keuangan mendekati target anggaran, hal ini
dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Taksiran Realisasi Laba setelah pajak tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.11,49 milyar atau
174,05% dari anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.6,60 milyar.
b. Taksiran Realisasi Laba setelah pajak tersebut diperoleh dari :
- Perkiraan Total Pendapatan sebesar Rp.250,30 milyar dengan rincian Pendapatan Usaha
s/d bulan Desember 2014 diperkirakan terealisasi sebesar Rp.248,40 milyar atau sebesar
106,61% dari anggaran tahun 2014 dimana ditetapkan sebesar Rp.233,01 milyar
ditambah dengan perkiraan realisasi Pendapatan Diluar Usaha s/d bulan Desember 2014
diperkirakan terealisasi sebesar Rp.1,90 milyar atau sebesar 845,27% dari anggaran
tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.0.25 milyar.
- Taksiran realisasi Total Beban sebesar Rp.237,76 milyar dengan rincian Beban Usaha s.d
Desember 2014 diperkirakan terealisasi sebesar Rp.232,68 mliyar atau sebesar 104,64%
dari anggaran tahun 2014 dimana ditetapkan sebesar Rp.222,37 milyar, beban diluar
usaha s.d Desember 2014 diperkirakan terealisasi sebesar Rp.5,07 milyar atau sebesar
224,57% dari anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.2,26 milyar, dan Pajak
Penghasilan Badan sebesar Rp.1,05 miliar. Terlampauinya taksasi beban tersebut
disebabkan utamanya adalah Biaya Sumber Pihak Ketiga, Beban Pemeliharaan yang
didalamnya terdapat biaya docking kapal yang harus dibebankan langsung pada
anggaran tahun berjalan, dan Beban Penghasilan Pegawai dan Direksi akibat kenaikan
kesejahteraan pegawai berupa kenaikan Tunjangan Keagamaan.
Pada tahun 2014 ditaksasikan bahwa akan adanya aksi korporasi PT PMS berupa
pendirian anak perusahaan di bidang energi logistik dan serta rencana persiapan kegiatan
operasional PT APBS. Secara singkat gambaran ikhtisar taksasi Laba-Rugi tahun 2014 disajikan
sebagai berikut :
Tabel 1.1
Ikhtisar Taksasi Realisasi Laba (Rugi) Konsolidasi Tahun 2014
(dalam rupiah)
NO. URAIAN Realisasi 2013 RKAP 2014 TAKSASI 2014 Trend (%)
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1. Pendapatan Usaha 217.609.111.411 233.008.776.000 248.401.731.129 114,15 106,61
2. Biaya Usaha 200.033.015.753 222.370.761.000 232.684.663.391 116,32 104,64
3. Laba-Rugi Usaha (1-2) 17.576.095.658 10.638.015.000 15.717.067.738 89,42 147,74
4. Pend. Diluar Usaha 5.059.650.594 225.000.000 1.901.855.088 37,59 845,27
5. Biaya Diluar Usaha 3.727.573.098 2.259.313.000 5.073.839.040 136,12 224,57
6. Laba-Rugi Diluar Usaha (4-5) 1.332.077.496 (2.034.313.000) (3.171.983.951) -238,12 155,92
7. Laba-Rugi Sebelum Pajak (3+6) 18.908.173.154 8.603.702.000 12.545.083.787 66,35 145,81
8. Pajak Badan 634.589.342 2.000.000.000 1.051.620.528 165,72 52,58
9. Laba Setelah Pajak 18.273.583.812 6.603.702.000 11.493.463.259 62,90 174,05
Laba (Rugi) Yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk - 11.595.344.000 13.828.162.030
Laba (Rugi) Kepentingan Non Pengendali - (4.991.642.000) (2.334.698.772)
10. Rasio Operasi (%) 91,51 96,31 94,99
11. Rasio Kerja (%) 87,90 90,06 92,14

Hal-hal strategis yang terjadi pada Taksasi tahun 2014 dan mempengaruhi terhadap pencapaian
target tahun 2014 adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan :
- Taksasi Pendapatan Jasa Pelayanan Kapal dari segmen usaha Keagenan sebesar
Rp.3,02 milyar atau 9.442,76% diatas anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar
Rp.0,003 milyar karena keberhasilan manajemen menangkap peluang usaha keagenan
kapal milik Van Oord yang melakukan kegiatannya di Pelabuhan Gresik dan Tanjung
Perak;
- Pendapatan Pelayanan Jasa Pemanduan diluar SBPP yaitu kegiatan Marine Advisory
(MAS) yang sebelumnya tidak direncanakan namun berhasil diraih di tahun 2014 sebesar
Rp.2.43 milyar;
- Taksasi Pendapatan Pelayanan Jasa Pemanduan/ Pilotage dari segmen Penundaan di
Mekar Putih sebesar Rp.29,49 milyar atau 109,19% di atas anggaran tahun 2014 yang
ditetapkan sebesar Rp.27,00 milyar akibat kenaikan produksi pelayanan jasa penundaan
di Mekar Putih;
- Taksasi Pendapatan Pelayanan Jasa Pemanduan/ Pilotage dari segmen SBPP sebesar
Rp.192,06 milyar atau 5,90% di atas anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar
Rp.181,35 milyar akibat adanya kebijakan kenaikan tariff SBPP yang ditetapkan oleh
Induk Perusahaan di tahun 2014 serta kenaikan produksi jasa SBPP;
- Taksasi Pendapatan Pelayanan Assist & Tug sebesar Rp.6,28 milyar atau 129,75% dari
Anggaran Tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.4,84 milyar;
- Taksasi Pendapatan Various Ship Provider sebesar Rp.3,99 milyar tercapai di bawah
anggaran tahun 2014 sebesar Rp.6,21 milyar akibat rencana proyek persewaan alat keruk
yang belum teraih;
- Taksasi Pendapatan Pelayanan Jasa Fasilitas Other Marine Service tercapai sebesar
Rp.1,24 milyar atau -35,45% dari Anggaran Tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.3,50
milyar, akibat belum teraihnya pendapatan pemeliharaan kolam yang direncanakan
diperoleh tahun 2014;
b. Beban :
- Taksiran Realisasi Beban Bahan tahun 2014 melampaui anggaran yang terdiri dari
Taksasi Beban Bahan Pelumas sebesar Rp.2,59 milyar atau 129,88 % di atas Anggaran
tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.1,99 milyar dikarenakan penggunaan pelumas
untuk perbaikan kapal guna meningkatkan kesiapan operasional kapal dan taksasi Beban
Bahan Perlengkapan Operasional sebesar Rp.2,65 milyar atau 20,96 % diatas Anggaran
tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.2,19.milyar;
- Taksiran Beban Pemeliharaan atas Perbaikan Kapal sebesar Rp.17.25 milyar atau
182,40% di atas anggaran tahun 2014 sebesar Rp.9,46 milyar akibat adanya perubahan
pengakuan biaya atas docking kapal yang sebelumnya dapat diamortisasikan menjadi
pengakuan langsung pada tahun berjalan serta upaya pemenuhan kesiapan kapal-kapal
yang telah akan habis masa manfaatnya, kenaikan beban tersebut berkorelasi dengan
tidak terserapnya Beban Amortisasi Docking Ditangguhkan sebesar Rp.6,26 milyar;
- Taksiran Realisasi Beban Sumber Pihak Ketiga tahun 2014 sebesar Rp.120,33 milyar
atau 111,60% di atas Anggaran tahun 2014 sebesar Rp.107,83 milyar, hal tersebut
dikarenakan adanya peningkatan biaya sharing di Pelabuhan Mekar Putih dan biaya
galangan seiring dengan peningkatan pendapatan pada pelayanan bisnis tersebut serta

pemenuhan unit kapal untuk pelayanan jasa SBPP sebagai upaya pemenuhan service
level guarantee (SLG).
1.3 Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan

Secara singkat gambaran kinerja perusahaan dari beberapa bidang dapat dijabarkan
sebagai berikut :
a. Bidang Sumber Daya Manusia
Taksasi jumlah Sumber Daya Manusia sampai dengan bulan Desember 2014 diperkirakan
sebanyak 399 orang atau selisih kurang 5 orang dari anggaran yang ditetapkan tahun
2014, taksasi jumlah SDM terdiri dari :
1. Pegawai Perbantuan sejumlah 133 orang
2. Pegawai Organik & PTTPK sejumlah 93 orang
3. PKWT sejumlah 82 orang
4. Outsourcing dari Perusahan PJTK sejumlah 91 orang
Taksasi tersebut juga memperhitungkan jumlah pegawai pada PT. Alur Pelayaran Barat
Surabaya (PT.APBS) dan rencana kebutuhan pegawai pada Anak Perusahaan di bidang
Energi Logistik.
b. Bidang Keuangan
1. Penyerapan Dana Investasi sampai dengan bulan Desember 2014 diperkirakan
terealisasi sebesar Rp.312,58 milyar atau 81,47% dari penetapan anggaran revisi
investasi tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.383,67 milyar, dengan jumlah
program terealisasi 46 program dari 44 program dalam RKAP 2014, 2 program diluar
RKAP 2014 tersebut antara lain taksasi penyertaan modal dan renovasi gedung kantor
PT PMS untuk Anak Perusahaan di bidang Energi Logistik;
2. Taksasi saldo kas/bank akhir tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.45,32 milyar atau
162,39% dari saldo kas/bank RKAP 2014 sebesar Rp.27,91 milyar. Penerimaan saldo
kas ini disebabkan oleh taksasi penyerapan investasi di tahun 2014 yang belum
terealisasi 100% dan rencana pendirian PT APBS yang diperkirakan berdiri pada awal
tahun namun terealisasi di bulan Juni 2014 serta taksasi penyertaan modal pada Anak
Perusahaan di bidang Energi Logistik.

BAB II
KINERJA PERUSAHAAN
2.1. Asumsi Taksiran Realisasi RKAP tahun 2014

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan taksiran realisasi RKAP tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar ± 6%
b. Kurs valuta US Dollar sebesar US$ 1,00 = Rp.11.500,00
c. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) industri sebesar Rp.12.000,00
2.2. Realisasi Program Kerja Manajemen

Realisasi Program Kerja Manajemen yang telah ditetapkan di Tahun 2014 capaiannya akan
diuraikan melalui tabel berikut ini :
Tabel 2.1
Realisasi Rencana Kerja Manajemen 2014
PROGRAM KERJA MANAJEMEN TAKSASI RKM 2014
NO
URAIAN PROGRAM KERJA JADUAL S P B KETERANGAN
I PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

1 Pe ng e mb ang an usaha d an Pe ning katan p asar se g me n
p e layanan ke g iatan Pilo tag e & Tug - Assist
Pro g ram aksi :
a. Pe layanan Pe mand uan khusus
1) Marine Ad viso r & Guard ianship (MAG) d i Se lat Malaka TRW IV √ Op e rasio nal ke g iatan p e layanan MAG d i Se lat Malaka yang
sud ah me nd ap atkan p e rse tujuan p rinsip d ari Dirje nhub la
2) Marine Ad viso ry Se rvice d i Pe lab uhan Surab aya d an TRW II √ Se le sai, to tal p e nd ap atan Rp . 2,4M
se kitarnya
b Ko nse p p e ng inte g rasian p e layanan p e mand uan se cara TRW III √ Se le sai
. b e rtahap p ad a cab ang p e lab uhan (Tahap I p ad a Pe lab uhan
c. Pe nye d iaan armad a kap al tund a untuk me mb e rikan TRW II √ Se le sai b e rke lanjutan
p e layanan Pe nund aan khusus d an /atau Tug Assist d i
wilayah Te rsus atau Offsho re
Re alisasi tahun 2014 : to tal p e nd ap atan Rp . 6M
1. Surab aya d an se kitarnya (PT Van Oo rd d ll)
2. CITIC Se ram Ene rg y (PT AAS)
3. CNOCC (PT OBL)
d Me laksanakan ke rjasama usaha d i b id ang Offsho re Marine TRW II √ 1. Se le sai, ke rjasama d e ng an mitra usaha (PT KTP)
. Lo g istik (OML) 2. Pro se s p e rse tujuan p e manfaatan lahan d g n PT Pe lind o III
2 Pe ng e mb ang an b isnis maritim & g alang an
Pro g ram aksi :
a. Fasilitas p e me liharaan kap al d i wilayah Pe lab uhan Te nau TRW III √ Se le sai me nd ap atkan re ko me nd asi / p e rse tujuan d ari Pe md a
Kup ang se te mp at.
b Pe mb ang unan Be no a Marine & Yacht Ce nte r (BMYC) me lalui TRW III √ 1. Se le sai d alam tahap p e matang an lahan (lo kasi lama)
. mitra strate g is 2. Ke p astian lo kasi b aru (re ncana re lo kasi lahan)
3 Ke rjasama Pe ng e lo laan Usaha Sup p ly Listrik Kap al d i Te rminal TRW III √ 1. Se le sai, Pe rjanjian ke rjasama antara PMS d g n Cab . Pe rak
Pe lab uhan (Be rlian & Nilam) 2. Pro se s p e mb ang unan fisik
4 Pe mb e ntukan Anak Pe rusahaan untuk Op e rasio nalisasi Alur TRW II √ Se le sai

Pe layaran Barat Surab aya (APBS)
II PRODUKSI DAN KUALITAS PRODUK

1 Me ning katkan kualitas p e layanan p e me liharaan ko lam te rminal Trw I √ Pe mb ang unan 1 (satu) unit Multip urp o se Dre d g e r untuk sarana
me lalui p e namb ahan fasilitas b aru p e me liharaan ko lam p e lab uhan.
2 Pe ning katan kualitas p e layanan g alang an me lalui p e rb aikan √ Se le sai

fasilitas g alang an Surab aya & Se marang
1. Pe ng e co ran lantai d o ck I Surab aya
2. Pe mb ang unan Pintu Do ck d an Fasilitas Pe nd ukung
3. Pe mb uatan instalasi hyd rant d i Galang an Surab aya
4. Pe mb ang unan Atap Wo rksho p Galang an Surab aya
5. Pe mb ang unan Kanto r Galang an, MPS & Wo rksho p
6. Pe mb uatan catwalk d an p e rb aikan fasilitas d o k III d i
Galang an Surab aya

NO
III TEKNIK DAN TEKNOLOGI
1 Penambahan armada kapal untuk peningkatan kapasitas usaha √ √ Selesai

1. Pengadaan 2 unit kapal tunda (used) 3000-3600 HP type Z-
Peller
2. Pengadaan AHT/AHTS/Supply Vessel 3000-4000 HP
3. Pengadaan 3 (tiga) unit RIB 2X250 HP
Proses :
Pembangunan airsea craft kap. 25 orang (ujicoba konversi)
2 Pengembangan fasilitas pemeliharaan kapal di Kupang
Program aksi :
a Penguasaan dan pematangan lahan (Tahap I) Trw IV √ Proses perijinan
b Pelaksanaan pembangunan fasilitas PM √ PM
IV SISTEM INFORMASI
1 Pemutakhiran sistem informasi & pelaporan operasional TRWIII-IV √ Selesai (aplikasi IMAIS modul laporan operasional)
V SISTEM DAN ORGANISASI

1 Penerapan ISM-CODE TRWII-IV √ Selesai, Bima 306, 315, 324 & 333
Keterangan : S = Selesai, P = Proses, B = Belum
Rencana kerja manajemen pada Tahun 2014 ditaksasikan hampir semua tercapai, kecuali rencana
pembangunan galangan di Kupang yang tertunda dan direncanakan pada RKM Tahun 2015.
2.3. Realisasi Fisik

2.3.1. Availability Alat Produksi
Taksasi availaibility atau kesiapan armada tahun 2014 untuk kapal-kapal milik PT PMS
sejumlah 14 kapal rata-rata meningkat dari Anggaran 2014, hal tersebut disebabkan
oleh pemeliharaan kapal yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal
pemeliharaan.
Kapal milik PT Pelindo III sejumlah 39 kapal yang diserah operasikan secara umum baik
walaupun beberapa kapal kesiapannya dibawah perencanan dari yang dianggarkan
tahun 2014, hal tersebut disebabkan oleh kapal-kapal tersebut telah melewati umur
ekonomisnya sehingga membutuhkan perawatan yang lebih banyak sehingga
mengakibatkan berkurangnya kesiapan beroperasi.
Sementara itu, taksasi availaibility atau kesiapan 25 armada kapal tahun 2014 untuk
kapal-kapal nonmilik atau pihak ke-III (Charter) mengalami peningkatan yang
disebabkan oleh ketepatan pihak ke-III dalam menyediakan kapal sesuai dengan
kebutuhan PT PMS.
Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2
Availability Alat Produksi
2.3.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dan pekerja posisi pada akhir Desember 2014 diperkirakan sebanyak
399 orang. Jumlah tersebut dapat disajikan dari berbagai komposisi sebagai berikut :
b. Pusat pelayanan
c. Pendidikan
d. Kelas Jabatan
e. Usia
Jumlah SDM ditaksasikan turun sebanyak 1 orang dari RKAP tahun 2014 akibat mutasi
pegawai perbantuan yang rencana akan kembali ditugaskan ke induk perusahaan serta
rencana rekrutmen pegawai yang belum dilaksanakan sepenuhnya dengan
memperhatikan kebutuhan kepagawai yang ada sekarang, berikutnya capaian taksasi
tersebut juga diakibatkan naiknya jumlah pegawai PKWT dan KSO guna menunjang
aktifitas operasional kapal serta adanya tambahan pegawai pada PT APBS dan rencana
penambahan pegawai untuk Anak Perusahaan di Bidang Energi Logistic.
Berikut tabel masing-masing kompisisi seperti yang disebutkan di atas :

- Berdasarkan Pusat Pelayanan
Tabel 2.3
Ikhtisar Pegawai Per Pusat Pelayanan
TAHUN 2014 DEVIASI (+/-)
REALIASASI RKAP TAKSASI TAKSASI TAKSASI
NO URAIAN SATUAN REALISASI S/D TAKSASI TAKSASI
2013 2014 AGUSTUS & REALISASI 2014- REALISASI 2014-
JULI TRIW. IV REALISASI 2014
SEPTEMBER RKAP 2014 REALISASI 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8-4 11=9-4
I OPERASI LANGSUNG
1 PELAYANAN KAPAL / SHIPPING orang - - - - - - - -
2 PELAYANAN JASA PEMANDUAN / PILOTAGE orang 265 276 246 252 255 255 (21) (10)
3 PELAYANAN JASA TUG DAN ASSIST orang - - - - - - -
4 PELAYANAN JASA VARIOUS SHIP PROVIDER orang - - - - - - -
5 PELAYANAN JASA FASILITAS DOCKING / SHIPYARD FACILITY orang 14 16 17 17 17 17 1 3
6 PELAYANAN KEBUTUHAN PERBEKALAN / MARINE LOGISTIC orang - - - - - - -
7 PELAYANAN OTHER MARINE SERVICE orang - - - - - - -
JUMLAH OPERASI LANGSUNG orang 279 292 263 269 272 272 (20) (7)
II OPERASI TAK LANGSUNG
1 DEPARTEMEN OPERASI orang 20 24 30 32 32 32 8 12
2 DEPARTEMEN KOMERSIAL orang 9 11 14 15 15 15 4 6
3 DEPARTEMEN TEKNIK orang 20 21 20 22 20 20 (1) -
4 BIDANG LOGISTIK orang 9 9 7 8 8 8 (1) (1)
5 STAF AHLI OPERASIONAL orang - - - - - - - -
JUMLAH OPERASI TIDAK LANGSUNG orang 58 65 71 77 75 75 10 17
III PENUNJANG OPERASI
1 DEPARTEMEN KEUANGAN orang 13 14 14 16 17 17 3 4
2 DEPARTEMEN SDM DAN UMUM orang 20 17 19 23 23 23 6 3
3 BIDANG SISTEM INFORMASI, HUKUM, DAN PUBLIKASI orang 6 12 9 12 12 12 - 6
JUMLAH PENUNJANG OPERASI orang 39 43 42 51 52 52 9 13
TOTAL orang 376 400 376 397 399 399 (1) 23
- Berdasarkan Pendidikan
Tabel 2.4
Ikhtisar Pegawai dan Pekerja Berdasarkan Pendidikan
TAHUN2014 DEVIASI (+/-)
2013 2014 AGUSTUS& REALISASI 2014- REALISASI 2014-
SEPTEMBER RKAP2014 REALISASI 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8-4 11=9-4
I PEGAWAI PT. PELINDOMARINESERVICE(ORGANIK&PTTPK)
1 SekolahDasar ( S.D) orang - - - - - - - -
2 SekolahLanjutanPertama( S. L. P) orang - - - - - - - -
3 SekolahLanjutanAtas ( S. L. A) orang 21 9 22 22 22 22 13 1
4 SarjanaMuda/ D. III orang 26 41 30 38 38 38 (3) 12
5 Sarjana( S. 1) orang 16 52 23 33 33 33 (19) 17
6 PascaSarjana( S. 2) orang 2 4 - - - - (4) (2)
7 Doktor ( S. 3) orang - - - - - - - -
JUMLAHPEGAWAI PT. PELINDOMARINESERVICE(I) orang 65 106 75 93 93 93 (13) 28
II PEGAWAI YANGDIPERBANTUKAN
1 SekolahDasar ( S.D) orang 2 2 3 3 3 3 1 1
2 SekolahLanjutanPertama( S. L. P) orang 11 3 11 11 11 11 8 -
3 SekolahLanjutanAtas ( S. L. A) orang 82 50 76 76 76 76 26 (6)
4 SarjanaMuda/ D. III orang 23 41 22 18 17 17 (24) (6)
5 Sarjana( S. 1) orang 21 28 22 22 23 23 (5) 2
6 PascaSarjana( S. 2) orang 2 5 3 3 3 3 (2) 1
7 Doktor ( S. 3) orang - - - - - - - -
JUMLAHPEGAWAI YANGDIPERBANTUKAN( II ) orang 141 129 137 133 133 133 4 (8)
III PEGAWAI PKWT&KSO
1 SekolahDasar ( S.D) orang - - - - - - - -
2 SekolahLanjutanPertama( S. L. P) orang - - 4 4 4 4 4 4
3 SekolahLanjutanAtas ( S. L. A) orang 163 141 146 153 155 155 14 (8)
4 SarjanaMuda/ D. III orang 1 12 4 4 4 4 (8) 3
5 Sarjana( S. 1) orang 4 10 10 10 10 10 - 6
6 PascaSarjana( S. 2) orang 2 2 - - - - (2) (2)
JUMLAHPEGAWAI PKWT&KSO( III ) orang 170 165 164 171 173 173 8 3
TOTAL(I + II + III) orang 376 400 376 397 399 399 (1) 23

- Berdasarkan Kelas Jabatan
Tabel 2.5
Ikhtisar Pegawai dan Pekerja Berdasarkan Kelas Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8-4 11=9-4
I PEGAWAI PT PELINDO MARINE SERVICE
1 Kelas Jabatan 7 orang 1 1 1 1 1 1 - -
2 Kelas Jabatan 8 orang - - - - - - - -
3 Kelas Jabatan 9 orang 1 6 1 5 5 5 (1) 4
4 Kelas Jabatan 10 orang 2 7 3 7 7 7 - 5
5 Kelas Jabatan 11 orang 12 17 12 20 20 20 3 8
11 Pelamar Lulus Seleksi orang - - - - - - - -
JUMLAH PEGAWAI PT PELINDO MARINE SERVICE ( I ) orang 65 106 75 93 93 93 (13) 28
II PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN
4 Kelas Jabatan 8 orang 3 3 2 2 2 2 (1) (1)
10 Kelas Jabatan 14 orang - - - - - - -
JUMLAH PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN (II) orang 141 129 137 133 133 133 4 (8)
III PEGAWAI PKWT/KSO
1 Kelas Jabatan 3 orang 1 - 3 3 3 3 3 2
2 Kelas Jabatan 5 orang - - - -
3 Kelas Jabatan 6 orang - - 1 1 1 1 1 1
4 Kelas Jabatan 7 orang 2 4 - - - - (4) (2)
12 Kelas Jabatan 15 orang 1 1 (1) (1)
JUMLAH PEGAWAI PKWT/KSO ( III ) orang 170 165 164 171 173 173 8 3
TOTAL (I + II + III) orang 376 400 376 397 399 399 (1) 23
- Berdasarkan Usia
Tabel 2.6
Ikhtisar Pegawai dan Pekerja berdasarkan Usia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8-4 11=9-4
1 Di bawah 30 tahun orang 37 73 32 49 49 49 (24) 12
2 Usia 31 - 35 tahun orang 16 21 24 25 25 25 4 9
3 Usia 36 - 40 tahun orang 6 6 12 12 12 12 6 6
4 Usia 41 - 45 tahun orang 4 4 3 3 3 3 (1) (1)
5 Usia 46 - 50 tahun orang 1 1 1 1 1 1 0 0
6 Usia di atas 50 tahun orang 1 1 3 3 3 3 2 2
JUMLAH PEGAWAI PT PELINDO MARINE SERVICE ( I ) orang 65 106 75 93 93 93 (13) 28
II PEGAWAI PERBANTUAN
1 Di bawah 30 tahun orang 21 16 13 11 12 12 (4) (9)
2 Usia 31 - 35 tahun orang 40 39 48 45 45 45 6 5
3 Usia 36 - 40 tahun orang 30 29 30 31 30 28 (1) (2)
4 Usia 41 - 45 tahun orang 10 9 15 15 15 17 8 7
5 Usia 46 - 50 tahun orang 15 16 10 10 10 10 (6) (5)
6 Usia di atas 50 tahun orang 25 20 21 21 21 21 1 (4)
JUMLAH PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN ( II ) orang 141 129 137 133 133 133 4 (8)
1 Di bawah 30 tahun orang 78 85 70 75 77 77 (8) (1)
2 Usia 31 - 35 tahun orang 34 34 35 37 37 37 3 3
3 Usia 36 - 40 tahun orang 17 17 21 21 21 21 4 4
4 Usia 41 - 45 tahun orang 13 17 12 12 12 12 (5) (1)
5 Usia 46 - 50 tahun orang 9 6 9 9 9 9 3 0
6 Usia di atas 50 tahun orang 19 6 17 17 17 17 11 (2)
JUMLAH PEGAWAI PKWT/KSO ( III ) orang 170 165 164 171 173 173 8 3
T O T A L (I + II + III) orang 376 400 376 397 399 399 (1) 23

- Berdasarkan Usia
Tabel 2.7
Ikhtisar Pegawai dan Pekerja berdasarkan Jenis Kelamin
TAHUN 2014 DE V IAS I (+ /-)
TAKS AS I TAKS AS I TAKS AS I TAKS AS I

NO URAIAN S ATUAN RE ALIAS AS I RKAP 2014 RE ALIS AS I TAKS AS I
AG US TUS & RE ALIS AS I RE ALIS AS I 2014- RE ALIS AS I 2014-
2013 S /D JULI TRIW. IV
S E P TE M BE R 2014 RKAP 2014 RE ALIS AS I 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= 9-5 11= 9-4
a LA K I-LA K I O RA N G 349 370 351 370 371 371 1 22

b P EREM P UA N O RA N G 27 30 25 27 28 28 (2) 1
TO TA L 376 400 376 397 399 399 (1) 23
2.3.3. Kekuatan Alat Produksi

Taksasi kekuatan alat produksi yang beroperasi tahun 2014 PT Pelindo Marine Service
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.8
Ikhtisar Kekuatan Alat Produksi
TAK S AS I 2 0 1 4
D E V I AS I
R E AL I S AS I R E AL TAK S I R AN
N O. U R AI AN S ATU AN R K AP 2 0 1 4
2013 AG S T-
JU L I TR W I V 8-4 8 -5
S EPT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I K A P A L M IL IK P T P E L IN D O M A R IN E S E R V IC E
a. K A P A L P A N D U
1 S am p ai d e ng an 800 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
2 801 s .d 1.200 P K U nit 3 3 3 3 3 0 0
3 1.200 s .d 2.200 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
4 D i atas 2.200 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
b . S P E E DB OA T U nit 0 0 0 0 0 0 0
c . K A P A L K E P IL U nit 0 0 0 0 0 0 0
d . K A P A L TU N D A
1 S am p ai d e ng an 800 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
2 801 s .d 1.200 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
3 1.200 s .d 2.200 P K U nit 5 5 5 5 5 0 0
4 D i atas 2.200 P K U nit 0 2 0 0 2 2 0
e . K A P A L S E RB A GUNA U nit 0 0 0 0 0 0 0
f. R U B B E R (R IB ) U nit 1 1 1 1 1 0 0
g . DRE DGE R U nit 3 3 3 3 3 0 0
h. A IR S E A C R A F T U nit 0 1 0 0 0 0 -1
JU M L A H I : U nit 12 15 12 12 14 2 -1
II K A P A L M IL IK P T P E L IN D O III (P E R S E R O )
a. K A P A L P A N D U
1 S am p ai d e ng an 800 PK U nit 4 5 5 5 6 2 1
2 801 s .d 1.200 P K U nit 5 5 5 5 5 0 0
3 1.200 s .d 2.200 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
4 D i atas 2.200 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
b . S P E E DB OA T
2 801 s .d 1.200 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
3 1.200 s .d 2.200 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
4 D i atas 2.200 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
c . K A P A L K E P IL
2 801 s .d 1.200 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
3 1.200 s .d 2.200 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
4 D i atas 2.200 P K U nit 0 0 0 0 0 0 0
d . K A P A L TU N D A
1 S am p ai d e ng an 800 PK U nit 2 1 2 2 1 -1 0
2 801 s .d 1.200 P K U nit 2 3 2 2 3 1 0
3 1.200 s .d 2.200 P K U nit 2 2 2 2 2 0 0
4 D i atas 2.200 P K U nit 8 8 8 8 8 0 0
e . K A P A L S E RB A GUNA U nit 1 1 1 1 1 0 0
JU M L A H II : U nit 37 38 38 38 39 2 1

TAKS AS I 2014
DEVI AS I
REAL I S AS I REAL TAKS AS I
NO. URAI AN S ATUAN RKAP 2014
2013 AGS T-
JUL I TRW I V 8-4 8-5
S EPT
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
III KAPAL CHARTER
a. KAPAL PANDU
1 Samp ai d e ng an 800 PK Unit 3 3 3 3 3 - -
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit - - - - - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - - - - - - -
b . KAPAL TUNDA
1 Samp ai d e ng an 800 PK Unit - - - - - - -
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit 7 7 7 7 7 - -
4 Di atas 2.200 PK Unit 9 9 12 12 12 3 3
c. KAPAL SERBAGUNA Unit - - 1 1 1 1 1
d . SUPPLY VESSEL Unit - - 1 1 1 1 1
e . KAPAL TONGKANG Unit - - 1 1 1 1 1
JUMLAH III : Unit 19 19 25 25 25 6 6
TOTAL KEKUATAN KAPAL 68 72 75 75 78 10 6
IV GALANGAN
GRAVING DOCK 1 SURABAYA Unit 1 1 1 1 1 - -
GRAVING DOCK SEMARANG Unit 1 1 1 1 1 - -
TOTAL KEKUATAN GALANGAN Unit 4 4 4 4 4 - -
V Derm aga Floating Repair Unit - 1 1 1 1 1 -
VI Catwalk Jetty, Modular Jetty Unit - - - - - - -
TOTAL KEKUATAN ALAT PRODUKSI Unit 72 77 80 80 83 11 6
Berdasarkan tabel di atas dapat dirinci, tercapainya kekuatan alat produksi pada taksasi
tahun 2014 sejumlah 83 unit dari RKAP 2014 sebanyak 77 unit terdapat selisih lebih,
penjelasan selisih lebih tersebut sebagai berikut :
a. Pada kapal milik PT PMS terdapat selisih kurang sebanyak 1 Unit Air Seacraft yang
pembangunannya dilaksanakan tahun 2015;
b. Pada kapal milik PT Pelindo III (Persero) terdapat selisih lebih sebanyak 1 Unit Kapal
Pandu Antasena 306 yang telah mulai beroperasi di tahun 2014;
c. 6 Unit Kapal Charter yang terdiri dari 3 Unit Kapal Tunda, 1 Unit Kapal Serbaguna, 1
Unit Supply Vessel, dan 1 Unit Kapal Tongkang.
2.3.4. Produksi dan Pendapatan Jasa

- Pelayanan Kapal/ Shipping
Produksi Pelayanan Kapal terdiri dari dua aktifitas produksi pelayanan, yaitu pelayanan
Keagenan dan Yacht Service. Taksasi produksi pelayanan kapal tahun 2014 diuraikan
sebagai berikut :

Tabel 2.9
Ikhtisar Produksi Jasa Pelayanan Kapal/ Shipping
REAL RKAP TAKSASI KECENDERUNGAN
NO URAIAN SATUAN
2013 2014 2014 (%)
1 2 3 4 5=4:2 6=4:3
1 Keagenan Unit 17 12 54 317,65 450,0

2 Yacht Services Unit.Hari 357 180 842 235,93 467,9
Produksi pelayanan jasa kapal melampaui target RKAP tahun 2014, pelampauan ini
disebabkan pelayanan keagenan kapal-kapal milik PT Van Oord yang beroperasi untuk
kegiatan pengerukan di wilayah pelabuhan Tanjung Perak-Gresik dan sekitarnya serta
meningkatnya kunjungan kapal yacht di Marine Lounge & Yacht Terminal yang berlokasi
di Pelabuhan Benoa. Atas produksi diatas, berikut rincian pendapatannya :
Tabel 2.10
Ikhtisar Pendapatan Jasa Pelayanan Kapal / Shipping (dalam ribuan rupiah)
REALISASI TAKSASI
NO URAIAN RKAP 2014 KECENDERUNGAN (%)
2013 2014
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Keagenan 70.234 3.610 2.780.569 3.959,01 77.024,08
2 Yacht Services 26.357 28.350 237.336 900,49 837,17

TOTAL 96.590 31.960 3.017.906 3.124,44 9.442,76
- Pelayanan Jasa Pemanduan / Pilotage

Taksasi produksi Pelayanan Jasa Pemanduan/Pilotage tahun 2014 yang terealisasi
adalah pelayanan jasa pemanduan Marine Advisory Services (MAS), jasa penundaan
di Pelabuhan Mekar Putih (IBT) dan jasa SBPP di lingkungan Pelabuhan Wajib Pandu
PT Pelindo III (Persero). Produksi Pelayanan Jasa Pemanduan/Pilotage tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut :
A. Taksasi Produksi tahun 2014 untuk pelayanan pemanduan MAS dan penundaan di
Pelabuhan Mekar Putih (IBT) dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.11
Ikhtisar Produksi Pelayanan Pemanduan & Penundaan
NO URAIAN SATUAN
2013 2014 2014 (%)
1 2 3 4 5=4:2 6=4:3
1 Marine Advisory Service Ls - - 9 - -
2 Penundaan Mekar Putih Jam 3.152 2.694 3.255 103,27 120,8
Taksasi pendapatan pelayanan pemanduan dan penundaan terdiri atas pendapatan

pelayanan pemanduan MAS sebesar Rp.2,4 milyar yang sebelumnya tidak
dianggarkan pendapatannya pada RKAP 2014 dan pendapatan pelayanan
penundaan di Pelabuhan Mekar Putih (IBT) sebesar Rp.29,48 milyar, berikut rincian
pendapatannya :

Tabel 2.12
Ikhtisar Pendapatan Pelayanan Pemanduan & Penundaan (dalam ribuan rupiah)
REALISASI TAKSASI
2013 2014
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Marine Advisory Service - - 2.427.240 - -
2 Penundaan Mekar Putih 29.085.805 27.006.350 29.487.959 101,38 109,19
TOTAL 29.085.805 27.006.350 31.915.199 109,73 118,18
B. Produksi Penyediaan Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan (SBPP) berupa Kapal

Tunda, Kapal Pandu, Kapal Kepil dan Speed Boat di Sepuluh Cabang Wajib Pandu
sesuai Penataan oleh Kantor Pusat yang dituangkan pada Peraturan Direksi PT
Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III
(PERSERO) Nomor PER 47.1/PU.03/P.III-2013 tanggal 27 November 2013 tentang
Penetapan Alokasi Biaya dan Pendapatan untuk Penyediaan SBPP Pada Cabang
Pelabuhan Wajib Pandu Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO),
yang dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.13
Ikhtisar Produksi Pelayanan SBPP
NO URAIAN SATUAN
2013 2014 2014 (%)
1 2 3 4 5=4: 2 6=4: 3
1 CABANG TG. PERAK Unit. Bulan

a. Kapal Tunda 127 153 142 111,81 92,8
b. Kapal Pandu 67 83 62 92,54 74,7
c. Kapal Kepil 23 33 35 152,17 106,1
Jumlah 217 269 239 110,14 88,8
2 CABANG TG. EMAS Unit. Bulan
a. Kapal Tunda 48 48 48 100,00 100,0
b. Kapal Pandu 24 22 18 75,00 81,8
c. Kapal Kepil - - - - -
Jumlah 72 70 66 91,67 94,3
3 CABANG TG INTAN Unit. Bulan
a. Kapal Tunda 23 24 21 91,30 87,5
b. Kapal Pandu 16 23 20 125,00 87,0
Jumlah 39 47 41 105,13 87,2

NO URAIAN SATUAN
2013 2014 2014 (%)
1 2 3 4 5=4:2 6=4:3
4 CABANG BANJARMASIN Unit. Bulan
a. Kapal Tunda 36 36 35 97,22 97,2
b. Kapal Pandu 36 34 35 97,22 102,9
Jumlah 72 70 70 97,22 100,0
5 CABANG KUPANG Unit. Bulan
a. Kapal Tunda 12 12 19 158,33 158,3
b. Kapal Pandu 10 12 10 100,00 83,3
Jumlah 22 24 29 131,82 120,8
6 CABANG KOTABARU Unit. Bulan
a. Kapal Tunda 36 36 36 100,00 100,0
b. Kapal Pandu 48 47 48 100,00 102,1
Jumlah 84 83 84 100,00 101,2
7 CABANG BENOA Unit. Bulan
a. Kapal Tunda 12 12 12 100,00 100,0
b. Kapal Pandu 12 21 16 133,33 76,2
Jumlah 24 33 28 116,67 84,8
8 CABANG TG. WANGI Unit. Bulan
a. Kapal Tunda - - -
b. Kapal Pandu 12 11 10 83,33 90,9
c. Kapal Kepil - - -
Jumlah 12 11 10 83,33 90,9
9 CABANG SAMPIT Unit. Bulan
a. Kapal Tunda 12 12 12 100,00 100,0
b. Kapal Pandu 12 12 12 100,00 100,0
Jumlah 24 24 24 100,00 100,0
10 CABANG LEMBAR Unit. Bulan
a. Kapal Tunda 12 12 12 100,00 100,0
b. Kapal Pandu 12 11 12 100,00 109,1
Jumlah 24 23 24 100,00 104,3
11 LAINNYA Unit. Bulan - - - - -

Total 590 654 615 104,24 94,0

Taksasi Pendapatan Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan (SBPP) di Sepuluh
Cabang Wajib Pandu sesuai dengan penetapan tarif oleh Induk Perusahaan dapat
digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.14
Ikhtisar Pendapatan Pelayanan SBPP (dalam ribuan rupiah)
REALISASI TAKSASI
2013 2014
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 CABANG TG. PERAK 64.619.807 85.694.502 87.376.186 135,22 101,96
2 CABANG TG. EMAS 24.205.653 23.995.959 26.482.019 109,40 110,36
3 CABANG TG INTAN 14.240.111 15.052.421 14.495.131 101,79 96,30
4 CABANG BANJARMASIN 15.601.843 16.325.218 18.104.426 116,04 110,90
5 CABANG KUPANG 5.052.540 5.301.878 9.837.815 194,71 185,55
6 CABANG KOTABARU 18.901.247 18.301.232 19.824.043 104,88 108,32
7 CABANG BENOA 8.162.458 9.119.366 8.170.272 100,10 89,59
8 CABANG TG. WANGI 1.725.916 967.052 821.800 47,62 84,98
9 CABANG SAMPIT 3.781.411 3.798.451 3.855.687 101,96 101,51
10 CABANG LEMBAR 2.824.637 2.796.637 3.087.886 109,32 110,41
11 LAINNYA - - - - -
TOTAL 159.115.623 181.352.716 192.055.265 120,70 105,90
Taksasi pendapatan jasa SBPP terealisasi sebesar Rp.192,05 miliar atau 105,90%
dari anggaran tahun 2014. Hal ini disebabkan penyesuaian tarif pelayanan jasa
SBPP.
- Pelayanan Jasa Tug & Assist
Taksasi Produksi Pelayanan Jasa Tug & Assist adalah pelayanan jasa kapal yang
bertugas diluar penugasan sebagai SBPP, dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.15
Ikhtisar Produksi Pelayanan Tug & Assist
NO URAIAN SATUAN
2013 2014 2014 (%)
1 2 3 4 5=4:2 6=4:3
1 Assist Tug Hari 161 200 140 87,16 70,2
2 Towing Jam 50 10 153 305,83 1.529,2
Taksasi Produksi Pelayanan Tug Assist diperkirakan mencapai 129,75% dari Anggaran
2014, hal ini disebabkan meningkatnya permintaan armada kapal tunda untuk
pelayanan Assist kapal di lokasi lepas pantai (Offshore).
Pendapatan jasa tug & Assist, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.16
Ikhtisar Pendapatan Jasa Tug & Assist (dalam ribuan rupiah)
REALISASI TAKSASI
2013 2014
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Assist Tug 6.212.670 4.690.000 6.031.108 97,08 128,60
2 Towing 505.000 150.000 248.586 49,23 165,72
TOTAL 6.717.670 4.840.000 6.279.694 93,48 129,75
- Pelayanan Jasa Various Ship Provider

Produksi pelayanan jasa various ship provider taksasi tahun 2014 adalah jasa
pelayanan Wisata Bahari dengan memanfaatkan kapal Artama III, jasa pelayanan
crewboat untuk mendukung kegiatan pengerukan PT Van Oord serta jasa pelayanan
kapal jenis AHTS/AHT untuk kegiatan di Offshore.
Tabel 2.17
Ikhtisar Produksi Various Ship Provider
Pendapatan pelayanan jasa various ship provider taksasi tahun 2014 diprediksikan
tercapai Rp.3,99 miliar atau 64,38% dari anggaran tahun 2014. Hal ini disebabkan
rencana penggunaan alat keruk untuk pekerjaan pendalaman alur belum dapat
direalisasikan pada tahun 2014. Tabel berikut menguraikan rincian pendapatan atas
various ship provider :
Tabel 2.18
Ikhtisar Pendapatan Various Ship Provider (dalam ribuan rupiah)
REALISASI TAKSASI
2013 2014
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Alat Keruk 7.800.000 6.000.000 - - -
2 Crew Boat - - 1.691.876 - -
3 Various Ship (Wisata Artama III) 174.573 210.250 236.182 135,29 112,33
4 Supply Vessel / AHTS / AHT - - 2.070.000 - -
TOTAL 7.974.573 6.210.250 3.998.058 50,14 64,38

- Pelayanan Jasa Fasilitas Docking/Ship Yard
Produksi Pelayanan jasa fasilitas docking/ shipyard facility, dapat digambarkan sebagai
berikut:
Tabel 2.19
Ikhtisar Produksi Fasilitas Docking/ Ship Yard
Pendapatan Pelayanan Jasa Fasilitas Docking/Ship Yard adalah pendapatan pelayanan

jasa Galangan dengan lokasi Surabaya dan Semarang, dapat digambarkan sebagai
berikut :
Tabel 2.20
Ikhtisar Pendapatan Fasilitas Docking/ Ship Yard (dalam ribuan rupiah)
REALISASI TAKSASI
2013 2014
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Workshop (Surabaya) 9.069.897 7.324.157 7.525.087 82,97 102,74
2 Workshop (Semarang) 1.764.109 1.369.517 1.314.648 74,52 95,99
3 Fasilitas Lainnya 378.900 405.400 405.400 106,99 100,00
TOTAL 11.212.906 9.099.074 9.245.135 82,45 101,61
Total Pendapatan Pelayanan Jasa Fasilitas Docking/Ship Yard diperkirakan

tercapai sebesar Rp.9,24 milyar atau 101,61% dari anggaran tahun 2014.
- Pelayanan Jasa Marine Logistic

Produksi Pelayanan jasa marine logistic, dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2.21
Ikhtisar Produksi Pelayanan Jasa Marine Logistic
Belum terealisasinya pelayanan Marine Power Supply (MPS) mempengaruhi capaian

pelayanan Marine Logistik pada tahun 2014. Taksiran pendapatan tahun 2014 sebesar
Rp.649.86 Juta atau 67,10% dari anggaran tahun 2014, dapat digambarkan sebagai
berikut:

Tabel 2.22
Ikhtisar Pendapatan Marine Logistik (dalam ribuan rupiah)
REALISASI TAKSASI
NO URAIAN RKAP 2014 KECENDERUNGAN (% )
2013 2014
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Air b e rsih (Fre sh Wate r) 14.000 172.480 85.056 607,54 49,31
2 Pe ng usahaan Listrik Kap al 47.565 232.096 386.917 813,44 166,71
3 Marine Po we r Sup p ly - 563.850 - - -
4 Lainya 120.125 - 177.887 148,09 -

TOTAL 181.690 968.426 649.860 357,67 67,10
- Other Marine Service

Produksi Pelayanan jasa other marine, dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2.23
Ikhtisar Produksi Pelayanan Other Marine Service
NO URAIAN SATUAN
2013 2014 2014 (%)
1 2 3 4 5=4:2 6=4:3
1 Peml. Kolam Terminal Ls 1 1 - - -

2 Reception Facility Ton - - 310 - -
3 Salvage Ls - - 1 - -
Pelayanan Other Marine Service pada tahun 2014 yang terealisir adalah pelayanan
pelayanan Reception Facility untuk untuk menangani pembuangan limbah B3 dari
kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Tanjung Perak dan sekitarnya, Salvage dan
pelayanan lainnya. Taksiran pendapatan pelayanan tersebut sampai dengan tahun
2014 sebesar Rp.1,24 milyar, dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.24
Ikhtisar Pendapatan Pelayanan Other Marine Lainnya (dalam ribuan rupiah)
REALISASI TAKSASI
2013 2014
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Pe ml. Ko lam Te rminal 1.626.598 3.500.000 - - -
2 Salvag e - - 138.360 - -
3 Re ce p tio n Facility - - 307.229 - -
4 Lainnya 1.597.655 - 795.025 49,76 -

TOTAL 3.224.253 3.500.000 1.240.614 38,48 35,45
2.4. Investasi dan Pemeliharaan

2.4.1. Investasi.
Nilai program investasi sesuai penetapan RKAP PT Pelindo Marine Service Tahun 2014
sebesar Rp.383,67 milyar, penyerapan fisik sampai tahun 2014 diperkirakan senilai
Rp.312,57 milyar atau 81,47%. Rincian taksiran realisasi investasi tahun 2014 dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.25
Ikhtisar Investasi (dalam ribuan rupiah)
PROGRAM TREND
RKAPTAHUN TAKSASI PER
NO. NAMAAKTIVA
2014 31 DESEMBER2014 RKAP2014 TAKSASI 2014 RUPIAH PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7=4/3 8=6/5
I INVESTASI TAHUNBERJALAN
A AKTIVATETAPPOKOK
201 BANGUNANFASILITASPELABUHAN 261.300.000 189.750.504 6 6 72,62% 100,00%
202 KAPAL 16.950.000 16.950.000 16 16 100,00% 100,00%
204 INSTALASI FASILITASPELABUHAN 750.000 750.000 1 1 100,00% 100,00%
B AKTIVATETAPPENUNJANG
212 JALANDANBANGUNAN 3.300.000 3.292.300 5 5 99,77% 100,00%
C AKTIVATETAPPELENGKAP
213 PERALATAN 365.000 365.000 1 1 100,00% 100,00%
221 KENDARAAN 500.000 450.500 1 1 90,10% 100,00%
D AKTIVATETAPTIDAKBERWUJUD
231 LAIN-LAIN: 1.000.000 975.827 1 1 97,58% 100,00%
JML. INVESTASI TH. BERJALAN 284.165.000 212.534.131 31 31 74,79% 100,00%
II INVESTASI MULTI YEARS

A AKTIVATETAPPOKOK
201 BANGUNANFASILITASPELABUHAN 432.000 432.000 1 1 100,00% 100,00%
202 KAPAL 86.482.000 86.311.681 5 5 99,80% 100,00%
204 INSTALASI FASILITASPELABUHAN 1.000.000 903.106 1 1 90,31% 100,00%
B AKTIVATETAPPENUNJANG
212 JALANDANBANGUNAN 10.000.000 10.100.000 1 2 101,00% 200,00%
C AKTIVATETAPTIDAKBERWUJUD
231 LAIN-LAIN: 270.000 1.099.283 1 2 407,14% 200,00%
JUMLAHINVESTASI MULTI YEARS 98.184.000 98.846.070 9 11 100,67% 122,22%
III INVESTASI CARRYOVER

A AKTIVATETAPPOKOK
202 BANGUNANFASILITASPELABUHAN 250.000 250.000 1 1 100,00% 100,00%
B AKTIVATETAPPELENGKAP
213 PERALATAN 999.000 877.784 2 2 87,87% 100,00%
C AKTIVATETAPTIDAKTERWUJUD
231 LAIN-LAIN 75.000 69.740 1 1 92,99% 100,00%
JUMLAHINVESTASI CARRYOVER 1.324.000 1.197.524 4 4 90,45% 100,00%
JUMLAHINVESTASI PT PELINDOMARINESERVICE 383.673.000 312.577.725 44 46 81,47% 104,55%
2.4.2. Realisasi Beban Pemeliharaan.

Taksiran realisasi biaya pemeliharaan pada Tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.17.25
miliar atau 182,40% dari Anggaran tahun 2014 akibat pengaruh perubahan kebijakan
akuntansi mengenai pengakuan biaya docking yang dianggarkan pada beban
amortisasi docking ditangguhkan namun menyadi pengakuan langsung pada beban
pemeliharaan kapal, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.26
Iktisar Biaya Pemeliharaan (dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6 =5 / 3 7 =5 / 4
Beban Pemeliharaan
1 Bangunan Fasilitas Pelabuhan 880.240.302 1.124.500.000 817.717.643 92,89709 72,71833
2 Ka p a l 11.607.152.919 7.252.000.000 15.466.510.896 133,2498 213,2724
3 Jalan dan Bangunan 693.710.802 788.480.000 635.616.168 91,62553 80,61285
4 Pe r a l a t a n 114.018.235 188.894.000 199.968.040 175,3825 105,8626
5 Ke n d a r a a n 84.140.903 102.900.000 128.918.750 153,2177 125,2855
Jumlah Beban Pemeliharaan : 13.379.263.161 9.456.774.000 17.248.731.497 128,92 182,40
2.5. Taksiran Realisasi Keuangan

2.5.1 Perhitungan Laba (Rugi)
Laba yang diperoleh dalam tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.11,49 miliar atau
166,34% dari anggaran tahun 2014. Ikhtisar taksasi Laba-Rugi tahun 2014 dapat
Tabel 2.27
Ikhtisar Laba (Rugi) Konsolidasi Tahun 2014 (dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6=5/ 3 7=5/ 4
1. Pendapatan Usaha 217.609.111.411 233.008.776.000 248.401.731.129 114,15 106,61
2. Biaya Usaha 200.033.015.753 222.370.761.000 232.684.663.391 116,32 104,64
3. Laba-Rugi Usaha (1-2) 17.576.095.658 10.638.015.000 15.717.067.738 89,42 147,74
4. Pend. Diluar Usaha 5.059.650.594 225.000.000 1.901.855.088 37,59 845,27
5. Biaya Diluar Usaha 3.727.573.098 2.259.313.000 5.073.839.040 136,12 224,57
6. Laba-Rugi Diluar Usaha (4-5) 1.332.077.496 (2.034.313.000) (3.171.983.951) -238,12 155,92
7. Laba-Rugi Sebelum Pajak (3+6) 18.908.173.154 8.603.702.000 12.545.083.787 66,35 145,81
8. Pajak Badan 634.589.342 2.000.000.000 1.051.620.528 165,72 52,58
9. Laba Setelah Pajak 18.273.583.812 6.603.702.000 11.493.463.259 62,90 174,05
Laba (Rugi) Yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk - 11.595.344.000 13.828.162.030
Laba (Rugi) Kepentingan Non Pengendali - (4.991.642.000) (2.334.698.772)
10. Rasio Operasi (%) 91,51 96,31 94,99
11. Rasio Kerja (%) 87,90 90,06 92,14
2.5.2 Ikhtisar Pendapatan

Taksasi pendapatan pada Tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.250.30 miliar atau
107,32% dari anggaran tahun 2014. Hal tersebut disebabkan pendapatan Jasa
Keagenan Kapal, kenaikan produksi Jasa Penundaan di Mekarputih, kenaikan produksi
dan tariff SBPP, pendapatan segmen usaha jasa fasilitas docking serta jasa pemanduan
diluar SBPP.
Ikhstisar Pendapatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.27
Ikhtisar Pendapatan Konsolidasi Tahun 2014 (dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6 =5 / 3 7 =5 / 4
701 Pendapatan Pelayanan Kapal / Shipping 96.590.441 31.960.000 3.017.905.741 3124,44 9442,76
702 Pendapatan Pelayanan Jasa Pemanduan / Pilotage
01.00 Jasa Pemanduan - - 2.427.240.000 - -
02.00 Jasa Penundaan 29.085.805.000 27.006.350.000 29.487.959.000 101,38 109,19
05.00 Jasa Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan (SBPP) 159.115.623.367 181.352.716.000 192.055.265.477 120,70 105,90
703 Pendapatan Pelayanan Jasa Tug dan Assist 6.717.670.000 4.840.000.000 6.279.694.317 93,48 129,75
704 Pendapatan Pelayanan Jasa Various Ship Provider
02.00 Crew / Passenger Transport - - 1.691.876.000 - -
03.00 Persewaan / Chartering 7.800.000.000 6.000.000.000 - - -
09.00 Various Ship Provider lainnya /Artama III 174.572.942 210.250.000 236.182.821 135,29 112,33
99.00 Pelayanan Ship Provider Lainnya / SupplyVessel - - 2.070.000.000 - -
705 Pendapatan Pelayanan Jasa Fasl Docking / Ship Yard 11.212.906.165 9.099.074.000 9.245.134.835 82,45 101,61
706 Pendapatan Pelayanan Kebutuhan Perbekalan / Logistik 181.690.375 968.426.000 649.859.546 357,67 67,10
707 Pendapatan Pelayanan Other Marine Service 3.224.253.121 3.500.000.000 1.240.613.392 38,48 35,45
Jumlah Kotor Pendapatan Usaha : 217.609.111.411 233.008.776.000 248.401.731.129 114,15 106,61
791 Pendapatan Diluar Usaha 5.059.650.594 225.000.000 1.901.855.088 37,59 845,27
Jumlah Pendapatan : 222.668.762.005 233.233.776.000 250.303.586.217 112,41 107,32
- Pendapatan Diluar Usaha

Taksiran pendapatan diluar usaha dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2.28
Ikhtisar Pendapatan Diluar Usaha Konsolidasi Tahun 2014 (dalam rupiah)
NO. URAIAN Realisasi 2013 RKAP2014 TAKSASI 2014 Trend (%)
1 2 3 4 5 6 =5 / 3 7 =5 / 4
1 Pendapatan Jasa Bank 660.150.561 150.000.000 1.593.344.214 241,3607 1062,229
2 Pendaptan Bunga Deposito - - 152.961.247 - -
3 Pendapatan Denda / Klaim 248.019.449 - - - -
4 Laba Selisih Kurs-Pembukuan 2.774.957.833 - - - -
5 Pendapatan Diluar Usaha Lainnya 1.376.522.751 75.000.000 155.549.627 11,30 207,40
Jumlah Pendapatan Diluar Usaha : 5.059.650.594 225.000.000 1.901.855.088 37,59 845,27
2.5.3 Ikhtisar Beban Perjenis

Taksasi beban perjenis tahun 2014 secara total diperkirakan sebesar Rp.236,81 milyar
atau sebesar 105,42% dari anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.203,76
milyar.
Pelampauan tersebut disebabkan terdapat beberapa kejadian yang mempengaruhi
pengeluaran beban operasional guna menjaga kesiapan alat fasilitas produksi
perusahaan dan jaminan pemenuhan formasi kapal.

Ikhtisar taksiran realisasi beban perjenis tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.29
Ikhtisar Beban Perjenis Konsolidasi Tahun 2014 (dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
801 Beban Pegawai 32.142.180.720 40.914.816.000 38.857.955.365 120,89 94,97
802 Beban Bahan 13.923.984.922 16.837.333.000 15.438.438.303 110,88 91,69
803 Beban Pemeliharaan 13.379.263.161 9.456.774.000 17.248.731.497 128,92 182,40
804 Beban Penyusutan 8.029.123.156 14.575.663.000 7.121.114.480 88,69 48,86
805 Beban Asuransi 8.413.028.401 9.184.577.000 8.431.223.099 100,22 91,80
806 Beban Sumber Pihak Ketiga 104.928.022.695 107.829.175.000 120.332.645.841 114,68 111,60
807 Beban Adiminstrasi Kantor 2.389.642.729 2.561.321.000 3.542.105.213 148,23 138,29
808 Beban Umum 16.827.769.968 21.011.102.000 21.712.449.593 129,03 103,34
Jumlah Beban Usaha (Per Jenis) 801 s/d 808 : 200.033.015.753 222.370.761.000 232.684.663.391 116,32 104,64
809 Beban Diluar Usaha 3.727.573.098 2.259.313.000 5.073.839.040 136,12 224,57
Jumlah Beban : 203.760.588.851 224.630.074.000 237.758.502.431 116,69 105,84
Taksiran realisasi per Jenis Beban tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Beban Pegawai
Taksiran Realisasi Beban Pegawai pada tahun 2014 sebesar Rp.38,86 milyar atau
94,97% dari anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.40,91 milyar, akibat
formasi pegawai yang direncanakan belum terpenuhi sepenuhnya, beroperasinya
PT APBS pada pertengahan tahun 2014 namun dianggarkan penuh di tahun 2014
dan gaji pegawai serta direksi Anak Perusahaan di bidang Energi Logistik yang
belum tertampung dalam RKAP 2014.
2. Beban Bahan
Taksiran realisasi Beban Bahan pada tahun 2014 sebesar Rp.15,43 milyar atau
91,69% dari anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.16,83 milyar, hal
tersebut disebabkan rencana penggunaan beban bahan pemeliharaan kolam tidak
terserap akibat segmen usaha tersebut belum dapat diraih di tahun 2014, hal lain
yang mempengaruhi adalah beban bahan pelumas yang melampaui anggaran
akibat upaya menjaga kesiapan operasional kapal.
3. Beban Pemeliharaan
Taksiran realisasi Beban Pemeliharaan pada tahun 2014 sebesar Rp.17,25 milyar
atau 182,40% dari anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.9,46 milyar.
Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kerusakan kapal di luar rencana
manajemen baik milik sendiri maupun milik PT Pelindo III (Persero) yang
diserahterima operasikan serta pengakuan beban docking yang sebelumnya
diamortisasikan untuk beberapa tahun namun sekarang langsung dibiayakan pada
beban pemeliharaan.
4. Beban Penyusutan
Taksiran realisasi Beban Penyusutan pada tahun 2014 sebesar Rp.7,12 atau
48,86% dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp.14,58 milyar hal ini diakibatkan
amortisasi beban docking yang direncanakan sekitar Rp.6,9 milyar tidak terserap
akibat beban docking diakui pada beban pemeliharaan tahun berjalan.
5. Beban Asuransi
Taksiran realisasi Beban Asuransi pada tahun 2014 sebesar Rp.8,43 atau 91,80%
dari anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.9,18 milyar Hal tersebut

disebabkan karena belum terealisasinya beban asuransi 1 unit kapal serta asuransi
kesehatan pegawai sepenuhnya.
6. Beban Sumber Daya Pihak Ketiga
Taksiran realisasi Beban Sumber Daya Pihak Ketiga pada tahun 2014 sebesar
Rp.120,33 milyar atau 111,60% dari anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar
Rp.107,83 milyar. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan beban sharing di
Mekar Putih serta beban charter kapal guna pemenuhan formasi kapal atas
pelayanan jasa SBPP.
7. Beban Administrasi Kantor.
Taksiran realisasi Beban Administrasi Kantor pada tahun 2014 sebesar Rp.3,54
milyar atau 138,29% dari anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.2,56
milyar. Hal tersebut disebabkan karena terdapat beban pengurusan surat-surat
kapal yang meningkat sebesar Rp.0,9 miliar guna menjaga kesiapan operasional
kapal dan biaya pengurusan surat-surat kapal untuk kegiatan keagenan kapal milik
Van Oord yang berkorelasi dengan peraihan pendapatan jasa keagenan sebesar
Rp.2,78 miliar.
8. Beban Umum
Taksiran Beban Umum pada tahun 2014 sebesar Rp.21,71 milyar atau 103,34%
dari anggaran tahun 2014 yang ditetapkan sebesar Rp.21,01. Hal tersebut
disebabkan kenaikan beban SPPD, beban penyisihan piutang usaha, dan beban
jasa konsultan.
9. Beban Di luar Usaha
Taksiran realisasi beban di luar usaha pada tahun 2014 sebesar Rp.5,07 milyar atau
224,57 % dari anggaran tahun 2012 sebesar yang ditetapkan sebesar Rp.2,26 hal
ini disebabkan perkiraan kerugian selisih kurs atas kurs valas yang dimiliki PT.PMS
dan pembayaran kewajiban perpajakan tahun 2013.
Digambarkan melalui table berikut :
Tabel 2.30
Ikhtisar Beban Diluar Usaha Konsolidasi Tahun 2014 (dalam rupiah)
NO. URAIAN Realisasi 2013 RKAP2014 TAKSASI 2014 Trend(%)
1 2 3 4 5 6=5/ 3 7=5/ 4
1 BebanJasaBankdanProvisi Bank 26.042.330 25.000.000 206.002.076 791,0278 824,0083
2 BebanDenda/ Klaim - - 3.435.000 - -
3 Rugi SelisihKurs - - 1.625.482.304 - -
4 Rugi PenghapusanAktivaTetap - - 23.446.764 - -
5 BebanDendadanKurangBayar Pajak 387.634.636 - 752.849.690 194,22 -
6 BebanPajakFinal 2.437.536.083 2.234.313.000 2.268.902.432 93,08 101,55
7 BebanDiluar UsahaLainnya 876.360.049 - 193.720.774 22,11 -
JumlahBebanDiluar Usaha: 3.727.573.098 2.259.313.000 5.073.839.040 136,12 224,57
2.5.4 Posisi Keuangan (Neraca)

Taksiran realisasi Aset tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.458,21 miliar atau 104,15%
dari anggaran yang ditetapkan, hampir keseluruhan investasi berhasil; dilaksanakan
yang berpengaruh besar terhadap kenaikan Aset perusahaan seperti rencana
pengadaan 2 Unit Kapal Tunda used dan penyertaan modal kepada PT. APBS.
Berikut disajikan ikhtisar laporan posisi keuangan di tahun 2014 :

Tabel 2.31
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi Tahun 2014 (dalam rupiah)
NO. URAIAN Realisasi 2013 RKAP 2014 TAKS AS I 2014 Trend (% )
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
I AS E T
1 A se t Lancar 132.283.607.134 72.292.820.639 269.115.556.582 203,44 372,26
2 Inve stasi & P e nye rtaan - - - - -
3 A se t Te tap 70.760.850.325 144.128.303.136 171.196.372.494 241,94 118,78
4 A se t Dalam K o nstruksi 11.414.411.310 223.325.941.854 17.077.350.636 149,61 7,65
5 A se t P ajak Tang g uhan 407.263.193 347.935.285 855.642.665 210,10 245,92
6 A se t Lain-lain 18.000.000 - 113.508.000 630,60 -
JUM LAH AS E T 214.884.131.962 440.095.000.914 458.358.430.377 213,30 104,15
II LIABILITAS
1 Liab ilitas Lancar 36.204.185.564 28.257.646.852 42.885.867.782 118,46 151,77
2 Liab ilitas Jang ka P anjang 1.183.639.000 3.181.800.000 3.210.150.318 271,21 100,89
3 Liab ilitas Lain-lain - - - - -
III E KUITAS
1 M o d al, Cad ang an, & Tam b ahan M o d al 159.222.723.586 289.551.851.705 288.168.949.017 180,98 99,52
2 Lab a Rug i P e m ilik E ntitas Ind uk 18.273.583.812 11.595.344.358 13.828.162.031 75,67 119,26
Lab a Rug i K e p e nting an No n P e ng e nd ali - (4.991.642.000) (2.334.698.771) - 46,77
3 A g io S aham - - 37.500.000.000 - -
4 K e p e nting an No n P e ng e nd ali - 112.500.000.000 75.100.000.000 - 66,76
JUM LAH LIABILITAS & E KUITAS 214.884.131.962 440.095.000.914 458.358.430.377 213,30 104,15
2.5.5 Arus Kas

Taksiran realisasi Saldo Kas sampai dengan 31 Desember 2014 diperkirakan sebesar
Rp.45,32 miliar atau 162,39% dari anggaran tahun 2014, secara rinci dijelaskan dalam
tabel berikut :
Tabel 2.32
Ikhtisar Arus Kas Konsolidasi Tahun 2014 (dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6 =5 /3 7 =5 /4
1 PENERIM AAN
A. Aktivitas Operasi 211.197.044.569 243.928.499.000 247.411.254.886 117,15 101,43
B. Aktivitas Investasi 2.351.682.922 - 122.258.694.541 5198,77 -
C. Aktivitas Pendanaan 48.000.000.000 337.500.000.000 112.600.000.000 234,58 33,36
JUM LAH PENERIM AAN 261.548.727.491 581.428.499.000 482.269.949.428 184,39 82,95
2 PENGELUARAN
A. Aktivitas Operasi 182.369.033.487 196.516.046.000 241.299.725.940 132,31 122,79
B. Aktivitas Investasi 28.784.367.263 439.565.000.000 282.458.414.931 981,29 64,26
C. Aktivitas Pendanaan 1.317.434.811 1.756.634.500 9.301.521.179 706,03 529,51
JUM LAH PENGELUARAN 212.470.835.561 637.837.680.500 533.059.662.050 250,89 83,57
3 SURPLUS/DEVISIT: 49.077.891.930 (56.409.181.500) (50.789.712.623) -103,49 90,04
4 SALDO AWAL 47.036.004.006 84.319.245.000 96.113.895.936 204,34 113,99
5 SALDO AKHIR 96.113.895.936 27.910.063.500 45.324.183.313 47,16 162,39
Pelampauan taksasi arus kas tersebut dikarenakan kenaikan rencana pengeluaran kas
untuk operasional PT APBS tidak sepenuhnya terserap di tahun 2014.

2.6. KEY PERFORMANCE INDICATORS
Tabel 2.33
TAKSASI KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) TAHUN 2014
TAKSASI
NO INDIKATOR KPI SATUAN BOBOT TARGET SKOR
2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. KEUANGAN 30 27,0
Pencapaian pendapatan
1 a. Pencapaian Pendapatan Usaha Total % 10 100 107,25 10,00
b. Pencapaian Pendapatan Usaha Non SBPP % 10 100 109,08 10,00
2 Rasio Operasi % 5 80 91,81 4,36
Rata-rata pengumpulan piutang (diluar transaksi kegiatan
3 Hari 5 30 57,20 2,62
pelayanan SBPP dengan Cabang Pelabuhan)
B. PELANGGAN 20 20,0
4 Tingkat Kepuasan Pelanggan : % 5 100 102,38 5,00
Capaian rencana pasar :
5 a. Jumlah order kapal docking di galangan Surabaya Unit 5 72 90 5,00
b. Jumlah order kapal pesiar Order 5 37 108 5,00
6 Tingkat capaian usaha baru Unit 5 1 2 5,00
C. PROSES BISNIS INTERNAL 30 29,22
7 Penyerapan Investasi Pencapaian Fisik % 5 80 84,87 5,00
8 Utilisasi galangan % 5 85 89,00 5,00
Capaian Service Level Guarantee (SLG):
a. Availability kapal pandu % 5 85 95,37 5,00
9
b. Availability kapal tunda % 5 85 93,90 5,00
c. Tingkat kecepatan penyelesaian docking % 5 85 102,00 5,00
10 Capaian Service Level Agreement (SLA) % 5 95 80,14 4,22
D. TUMBUH DAN BELAJAR 20 19,00
11 Tingkat Kepuasan Pegawai (*) Skala Likert 5 4 80,13 5,00
12 Tindak Lanjut Hasil Audit % 5 100 100 5,00
Pengendalian Resiko operasional :
11 a. Kecelakaan Kasus 2 0 1 1,00
b. Kehilangan Kasus 2 0 0 2,00
12 Tingkat penyelesaian Rencana Kerja Manajemen (RKM) % 6 100 100,00 6,00
TOTAL BOBOT 100 95,20

BAB - III
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
TAHUN 2015
3.1 ASUMSI PENYUSUNAN USULAN RKAP 2015
Beberapa asumsi yang digunakan Perusahaan adalah sebagai berikut :
a. Kurs mata uang USD terhadap mata uang Rupiah : Rp.11.500,- per US $
b. Harga BBM industry : Rp.12.000,- per liter
c. Pertumbuhan ekonomi : 5,6%
d. Inflasi : 5%
e. Tingkat suku bunga : 6%
3.2 PROGRAM KERJA MANAJEMEN TAHUN 2015

I. PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
1. Pengembangan usaha dan Peningkatan pasar segmen pelayanan kegiatan Pilotage &
Tug - Assist;
2. Pengembangan kerjasama usaha OML di bidang various ship;
3. Pengembangan bisnis maritim & galangan;
4. Kerjasama pengelolaan usaha Supply Listrik Kapal di Terminal Pelabuhan;
5. Kerjasama pendistribusian Bahan bakar di wilayah Indonesia.
II. PRODUKSI DAN KUALITAS PRODUKSI

1. Optimalisasi Mini Dredger untuk peningkatan produksi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan galangan melalui perbaikan fasilitas galangan Surabaya
& Semarang;
III. TEKNIK DAN TEKNOLOGI

Pemanfaatan energi alternatif non BBM serta peningkatan daya mesin kapal tunda
IV. SISTEM INFORMASI

Integrasi teknologi informasi kemaritiman
V. SISTEM DAN ORGANISASI

1. Peningkatan Corporate Value dan Branding Penerapan ISM-CODE;
2. Sertifikasi ISM-CODE;
3. Penyesuaian Struktur Organisasi Berbasis Pendekatan Segmen Usaha.
VI. KEUANGAN
Updating kebijakan perusahaan di bidang keuangan.

3.3 Rencana Fisik
3.3.1 Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai pada tahun 2015 direncanakan sebanyak 440 orang, dibandingkan
dengan taksiran realisasi tahun 2014 mengalami penambahan sebanyak 41 orang,
secara terinci tabel berikut akan menguraikan perubahan tersebut :
- Berdasarkan Pusat Pelayanan
Tabel 3.1
Ikhtisar Pegawai per pusat pelayanan
USULAN
RKAP TAKSASI TAKSASI USULAN TAKSASI
NO URAIAN SAT REALIASASI REALISASI S/D TAKSASI RKAP 2015-
2014 AGUSTUS & REALISASI 2015 2014-RKAP
2013 JULI TRIW. IV TAKSASI
SEPTEMBER 2014 2014
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-5 12=10-9
I OPERASI LANGSUNG
1 PELAYANAN KAPAL / SHIPPING orang - - - - - - - - -
2 PELAYANAN JASA PEMANDUAN / PILOTAGE orang 265 276 246 252 255 255 268 (21) 13
3 PELAYANAN JASA TUG DAN ASSIST orang - - - - - - - - -
4 PELAYANAN JASA VARIOUS SHIP PROVIDER orang - - - - - - - - -
5 PELAYANAN JASA FASILITAS DOCKING / SHIPYARD FACILITY orang 14 16 17 17 17 17 13 1 (4)
6 PELAYANAN KEBUTUHAN PERBEKALAN / MARINE LOGISTIC orang - - - - - - - - -
7 PELAYANAN OTHER MARINE SERVICE orang - - - - - - - - -
JUMLAH OPERASI LANGSUNG orang 279 292 263 269 272 272 281 (20) 9
II OPERASI TAK LANGSUNG - - - - - -
1 DEPARTEMEN OPERASI orang 20 24 30 32 32 32 36 8 4
2 DEPARTEMEN KOMERSIAL orang 9 11 14 15 15 15 18 4 3
3 DEPARTEMEN TEKNIK orang 20 21 20 22 20 20 31 (1) 11
4 BIDANG LOGISTIK orang 9 9 7 8 8 8 11 (1) 3
5 STAF AHLI OPERASIONAL orang - - - - - - - - -
JUMLAH OPERASI TIDAK LANGSUNG orang 58 65 71 77 75 75 96 10 21
III PENUNJANG OPERASI - - - - - -
1 DEPARTEMEN KEUANGAN orang 13 14 14 16 17 17 19 3 2
2 DEPARTEMEN SDM DAN UMUM orang 20 17 19 23 23 23 29 6 6
3 BIDANG SISTEM INFORMASI, HUKUM, DAN PUBLIKASI orang 6 12 9 12 12 12 15 - 3
JUMLAH PENUNJANG OPERASI orang 39 43 42 51 52 52 63 9 11
TOTAL orang 376 400 376 397 399 399 440 (1) 41
- Berdasarkan Pendidikan
Tabel 3.2
Ikhtisar Pegawai berdasarkan Pendidikan
USULAN
RKAP TAKSASI TAKSASI USULAN
NO URAIAN SAT REALIASASI REALISASI S/D TAKSASI TAKSASI 2014- RKAP 2015-
2014 AGUSTUS & REALISASI 2015
2013 JULI TRIW. IV RKAP 2014 TAKSASI
SEPTEMBER 2014
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-5 12=10-9
I PEGAWAI PT. PELINDO MARINE SERVICE (ORGANIK & PTTPK)
1 Sekolah Dasar ( S.D ) orang - - - - - - - - -
2 Sekolah Lanjutan Pertama ( S. L. P ) orang - - - - - - - - -
3 Sekolah Lanjutan Atas ( S. L. A ) orang 21 9 22 22 22 22 39 13 17
4 Sarjana Muda / D. III orang 26 41 30 38 38 38 48 (3) 10
5 Sarjana ( S. 1 ) orang 16 52 23 33 33 33 53 (19) 20
6 Pasca Sarjana ( S. 2 ) orang 2 4 0 0 0 0 - (4) -
7 Doktor ( S. 3 ) orang - - - - - - - - -
JUMLAH PEGAWAI PT. PELINDO MARINE SERVICE (I) orang 65 106 75 93 93 93 140 (13) 47
II PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN - - 0 - - -
1 Sekolah Dasar ( S.D ) orang 2 2 3 3 3 3 3 1 -
2 Sekolah Lanjutan Pertama ( S. L. P ) orang 11 3 11 11 11 11 11 8 -
3 Sekolah Lanjutan Atas ( S. L. A ) orang 82 50 76 76 76 76 74 26 (2)
4 Sarjana Muda / D. III orang 23 41 22 18 17 17 15 (24) (2)
5 Sarjana ( S. 1 ) orang 21 28 22 22 23 23 15 (5) (8)
6 Pasca Sarjana ( S. 2 ) orang 2 5 3 3 3 3 4 (2) 1
7 Doktor ( S. 3 ) orang - - 0 0 0 0 - - -
JUMLAH PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN ( II ) orang 141 129 137 133 133 133 122 4 (11)
III PEGAWAI PKWT & KSO - - 0 - - -
2 Sekolah Lanjutan Pertama ( S. L. P ) orang - - 4 4 4 4 4 4 -
4 Sarjana Muda / D. III orang 1 12 4 4 4 4 4 (8) -
5 Sarjana ( S. 1 ) orang 4 10 10 10 10 10 10 - -
JUMLAH PEGAWAI PKWT & KSO ( III ) orang 170 165 164 171 173 173 178 8 5
TOTAL (I + II + III) orang 376 400 376 397 399 399 440 (1) 41

- Berdasarkan Kelas Jabatan
Tabel 3.3
Ikhtisar Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan
USULAN
RKAP TAKSASI TAKSASI USULAN
NO URAIAN SAT REALIASASI REALISASI S/D TAKSASI TAKSASI 2014- RKAP 2015-
2014 AGUSTUS & REALISASI 2015
SEPTEMBER 2014
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-5 12=10-9
1 Kelas Jabatan 7 orang 1 1 1 1 1 1 1 - -
2 Kelas Jabatan 8 orang - - - - - - - - -
3 Kelas Jabatan 9 orang 1 6 1 5 5 5 15 (1) 10
4 Kelas Jabatan 10 orang 2 7 3 7 7 7 17 - 10
5 Kelas Jabatan 11 orang 12 17 12 20 20 20 22 3 2
8 Kelas Jabatan 14 orang 18 18 19 19 19 19 18 1 (1)
11 Pelamar Lulus Seleksi orang - - - - - - - - -
JUMLAH PEGAWAI PT PELINDO MARINE SERVICE ( I ) orang 65 106 75 93 93 93 140 (13) 47
II PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN - - - - - -
4 Kelas Jabatan 8 orang 3 3 2 2 2 2 2 (1) -
8 Kelas Jabatan 12 orang 23 19 14 12 11 11 9 (8) (2)
JUMLAH PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN (II) orang 141 129 137 133 133 133 122 4 (11)
III PEGAWAI PKWT/KSO - - - - - -
1 Kelas Jabatan 3 orang 1 - 3 3 3 3 3 3 -
3 Kelas Jabatan 6 orang - - 1 1 1 1 1 1 -
4 Kelas Jabatan 7 orang 2 4 - - - - (4) -
11 Kelas Jabatan 14 orang 12 2 15 16 16 16 16 14 -
JUMLAH PEGAWAI PKWT/KSO ( III ) orang 170 165 164 171 173 173 178 8 5
- Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.4
Ikhtisar Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
TAKSASI USULAN USULAN RKAP
NO URAIAN SATUAN REALIASASI RKAP 2014 REALISASI TAKSASI TAKSASI TAKSASI 2014- TAKSASI 2014-
AGUSTUS & 2015 2015-TAKSASI
2013 S/D JULI TRIW. IV 2014 RKAP 2014 REALISASI 2013
SEPTEMBER 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-5 12=9-4 13=10-9
a LAKI-LAKI ORANG 349 370 351 370 371 371 405 1 22 34

b PEREMPUAN ORANG 27 30 25 27 28 28 35 (2) 1 7
TOTAL 376 400 376 397 399 399 440 (1) 23 41

- Berdasarkan Usia
Tabel 3.5
Ikhtisar Pegawai berdasarkan Usia
USULAN
SATUA RKAP TAKSASI TAKSASI USULAN
NO URAIAN REALIASASI REALISASI S/D TAKSASI TAKSASI 2014- RKAP 2015-
N 2014 AGUSTUS & REALISASI 2015
SEPTEMBER 2014
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-5 12=10-9
1 Di bawah 30 tahun orang 37 73 32 49 49 49 79 (24) 30
2 Usia 31 - 35 tahun orang 16 21 24 25 25 25 40 4 15
3 Usia 36 - 40 tahun orang 6 6 12 12 12 12 14 6 2
4 Usia 41 - 45 tahun orang 4 4 3 3 3 3 3 (1) -
5 Usia 46 - 50 tahun orang 1 1 1 1 1 1 1 - -
6 Usia di atas 50 tahun orang 1 1 3 3 3 3 3 2 -
II PEGAWAI PERBANTUAN - - - - - -
1 Di bawah 30 tahun orang 21 16 13 11 12 12 10 (4) (2)
2 Usia 31 - 35 tahun orang 40 39 48 45 45 45 44 6 (1)
3 Usia 36 - 40 tahun orang 30 29 30 31 30 28 27 (1) (1)
4 Usia 41 - 45 tahun orang 10 9 15 15 15 17 11 8 (6)
5 Usia 46 - 50 tahun orang 15 16 10 10 10 10 15 (6) 5
6 Usia di atas 50 tahun orang 25 20 21 21 21 21 15 1 (6)
2 Usia 31 - 35 tahun orang 34 34 35 37 37 37 39 3 2
3 Usia 36 - 40 tahun orang 17 17 21 21 21 21 21 4 -
4 Usia 41 - 45 tahun orang 13 17 12 12 12 12 12 (5) -
5 Usia 46 - 50 tahun orang 9 6 9 9 9 9 9 3 -
T O T A L (I + II + III) orang 376 400 376 397 399 399 440 (1) 41
3.3.2 Kekuatan Alat Produksi

Kekuatan alat produksi tahun 2015 sebanyak 90 unit jika dibanding taksasi tahun 2014 maka
terdapat selisih 7 unit yaitu penambahan 1 unit Air Sea Craft, 3 Unit Kapal RIB, 1 Unit
galangan di Kupang, dan masing-masing 1 Unit Modular Jetty dan Catwalk.
Berikut disajikan gambaran kekuatan alat produksi PT. Pelindo Marine Service:
Tabel 3.5
Ikhtisar Kekuatan Alat Produksi
TAKSASI 2014
DEVIASI
REALISASI REAL TAKSASI USULAN
NO. URAIAN SATUAN RKAP 2014
2013 AGST- 2015
JULI TRW IV 8- 4 8-5 9-8
SEPT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I KAPAL MILIK PT PELINDO MARINE SERVICE
a. KAPAL PANDU
1 Sampai dengan 800 PK Unit - - - - - - - - -
2 801 s.d 1.200 PK Unit 3 3 3 3 3 3 - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
b. SPEEDBOAT Unit - - - - - - - - -
c. KAPAL KEPIL Unit - - - - - - - - -
d. KAPAL TUNDA - -
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit 5 5 5 5 5 5 - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - 2 - - 2 2 2 - -
e. KAPAL SERBAGUNA Unit - - - - - - - - -
f. RUBBER (RIB) Unit 1 1 1 1 1 4 - - 3
g. DREDGER Unit 3 3 3 3 3 3 - - -
h. AIR SEA CRAFT Unit - 1 - - - 1 - (1) 1
JUMLAH I : Unit 12 15 12 12 14 18 2 (1) 4

TAKSASI 2014
DEVIASI
2013 AGST- 2015
JULI TRW IV 8- 4 8-5 9-8
SEPT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II KAPAL MILIK PT PELINDO III (PERSERO)
a. KAPAL PANDU
1 Sampai dengan 800 PK Unit 4 5 5 5 6 6 2 1 -
2 801 s.d 1.200 PK Unit 5 5 5 5 5 5 - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
b. SPEEDBOAT
1 Sampai dengan 800 PK Unit 6 6 6 6 6 6 - - -
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
c. KAPAL KEPIL
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
d. KAPAL TUNDA
1 Sampai dengan 800 PK Unit 2 1 2 2 1 1 (1) - -
2 801 s.d 1.200 PK Unit 2 3 2 2 3 3 1 - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit 2 2 2 2 2 2 - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit 8 8 8 8 8 8 - - -
e. KAPAL SERBAGUNA Unit 1 1 1 1 1 1 - - -
JUMLAH II : Unit 37 38 38 38 39 39 2 1 -
III KAPAL CHARTER
a. KAPAL PANDU
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
b. KAPAL TUNDA
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit 7 7 7 7 7 7 - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit 9 9 12 12 12 12 3 3 -
c. KAPAL SERBAGUNA Unit - - 1 1 1 1 1 1 -
d. SUPPLY VESSEL Unit - - 1 1 1 1 1 1 -
e. KAPAL TONGKANG Unit - - 1 1 1 1 1 1 -
JUMLAH III : Unit 19 19 25 25 25 25 6 6 -
TOTAL KEKUATAN KAPAL 68 72 75 75 78 82 10 6 4
IV GALANGAN
GRAVING DOCK 1 SURABAYA Unit 1 1 1 1 1 1 - - -
GRAVING DOCK SEMARANG Unit 1 1 1 1 1 1 - - -
GRAVING DOCK KUPANG Unit - - - - - 1 - - 1
TOTAL KEKUATAN GALANGAN Unit 4 4 4 4 4 5 - - 1
V Dermaga Floating Repair Unit - 1 1 1 1 1 1 - -
VI Catwalk Jetty, Modular Jetty Unit - - - - - 2 - - 2
TOTAL KEKUATAN ALAT PRODUKSI Unit 72 77 80 80 83 90 11 6 7

3.3.3 Kesiapan (availibility) kapal
Gambaran rencana kesiapan (availibility) kapal tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.6
Availibility kapal
2014
USULAN KECENDERUNGAN
NO. URAIAN SAT REAL RKAP Real Taksasi
2015
2013 2014 SDJULI AGT-SEP TRWIV Th. 2014 9/ 4 9/ 5 10 / 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 PT. PELINDOMARINE SERVICE
a KAPAL TUNDA (MILIK) % 90,70 90,83 56,37 97,19 97,20 90,91 91,76 100,23 100,09 100,94
b KAPAL PANDU (MILIK) % 94,41 91,32 83,09 91,67 100,00 91,59 93,68 97,01 100,30 102,28
c KAPAL KERUK (MILIK) % - 87,31 95,14 95,08 95,11 95,11 90,15 - 108,93 94,78
2 PT. PELABUHANINDONESIAIII (PERSERO)
a KAPAL TUNDA (MILIK) % 89,10 89,37 91,23 91,37 94,89 92,14 92,86 103,41 103,10 100,78
b KAPAL PANDU (MILIK) % 79,44 89,32 90,76 87,09 91,77 90,92 93,53 114,45 101,80 102,87
c KAPAL KEPIL (MILIK) % 74,23 92,96 95,34 99,53 97,39 97,64 95,27 131,54 105,04 97,57
d SPEEDBOAT(MILIK) % 96,55 92,71 100,00 100,00 100,00 100,00 94,96 103,57 107,86 94,96
e KAPAL WISATA % 79,01 94,24 95,70 90,16 90,22 92,03 93,69 116,48 97,65 101,80
3 KAPAL CHARTER
a KAPAL TUNDA % 86,01 98,32 91,38 99,04 99,11 94,32 97,07 109,65 95,93 102,92
b KAPAL PANDU % 93,88 93,51 99,60 100,00 100,00 99,60 98,92 106,09 106,51 99,31
Secara keseluruhan diharapkan availability meningkat di tahun 2015 namun beberapa kapal
harus melakukan Docking Repair guna memenuhi klas kapal.
3.4 Produksi Jasa & Pendapatan Jasa

- Jasa Pelayanan Kapal/ Shipping
Produksi Pelayanan Kapal terdiri dari dua aktifitas produksi pelayanan, yaitu pelayanan
Keagenan (Ship Agency) khusus untuk kapal berbendera asing serta pelayanan jasa Yacht
Services dengan memanfaatkan fasilitas jetty Marine lounge & Yacht Services (MLYT) yang
berlokasi di Pelabuhan Benoa. Usulan produksi pelayanan kapal tahun 2015 diuraikan
sebagai berikut :
Tabel 3.7
Ikhtisar Produksi Jasa Pelayanan Kapal/ Shipping
REAL RKAP TAKSASI USULAN
NO URAIAN SATUAN KECENDERUNGAN (%)
2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4: 2 7=4: 3 8=5: 4
1 Keagenan Unit 17 12 54 372 317,65 450,00 688,9

2 Yacht Services Unit.Hari 357 180 1.380 1.730 386,55 766,67 125,4
Usulan pendapatan pelayanan jasa shipping untuk tahun 2015 yang difokuskan pada
pelayanan jasa keagenan dan Yacht Services antara lain sebagai berikut:
Tabel 3.8
Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal/ Shipping (dalam ribuan rupiah)
REALISASI TAKSASI USULAN
2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
1 Keagenan 70.234 3.610 2.780.569 2.500.000 3.959,01 77.024,08 89,91
2 Yacht Services 26.357 28.350 237.336 300.000 900,49 - 126,40

TOTAL 96.590 31.960 3.017.906 2.800.000 3.124,44 9.442,76 92,78

- Produksi Pelayanan Jasa Pemanduan/Pilotage
Produksi Pelayanan Jasa Pemanduan/Pilotage tahun 2015 adalah produksi pelayanan jasa
pemanduan Marine Advisor & Guardianship (MAG) di Selat Malaka yang direncanakan
beroperasi pada awal tahun 2015, pelayanan jasa penundaan di Pelabuhan Mekar Putih (IBT)
serta pelayanan jasa Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan (SBPP) di sepuluh cabang
pelabuhan wajib pandu PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Produksi Pelayanan Jasa
Pemanduan/Pilotage tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 3.9
Produksi Jasa Pelayanan Pemanduan & Penundaan
2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
1 Marine Advisory Service Ls - - 9 - - - -
2 MAG Selat Malaka Call - - - 36 - - -
3 Penundaan Mekar Putih Jam 3.152 2.694 3.255 3.400 103,27 120,82 104,5
Pendapatan pelayanan jasa pemanduan MAG di selat Malaka dan penundaan di Pelabuhan
Mekar Putih (IBT) dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 3.10
Pendapatan Pelayanan Pemanduan & Penundaan (dalam ribuan rupiah)
2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
1 Marine Advisory Service - - 2.427.240 - - - -
2 MAG Selat Malaka - - - 3.790.000 - - -
3 Penundaan Mekar Putih 29.085.805 27.006.350 29.487.959 35.941.000 101,38 109,19 121,88
TOTAL 29.085.805 27.006.350 31.915.199 39.731.000 109,73 118,18 124,49
Selanjutnya produksi Jasa Pelayanan SBPP, secara lebih rinci tergambar dalam table berikut:
Tabel 3.11
Produksi Jasa Pelayanan SBPP
2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
1 CABANG TG. PERAK Unit. Bulan

a. Kapal Tunda 127 153 142 171 111,81 92,81 120,4
b. Kapal Pandu 67 83 62 96 92,54 74,70 154,8
c. Kapal Kepil 23 33 35 33 152,17 106,06 94,3
Jumlah 217 269 239 300 110,14 88,85 125,5
2 CABANG TG. EMAS Unit. Bulan
a. Kapal Tunda 48 48 48 44 100,00 100,00 91,7
b. Kapal Pandu 24 22 18 24 75,00 81,82 133,3
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 72 70 66 68 91,67 94,29 103,0

NO URAIAN SATUAN REAL RKAP TAKSASI USULAN KECENDERUNGAN (%)
2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
a. Kapal Tunda 23 24 21 26 91,30 87,50 123,8
b. Kapal Pandu 16 23 20 24 125,00 86,96 120,0
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 39 47 41 50 105,13 87,23 122,0
a. Kapal Tunda 36 36 35 39 97,22 97,22 111,4
b. Kapal Pandu 36 34 35 34 97,22 102,94 97,1
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 72 70 70 73 97,22 100,00 104,3
a. Kapal Tunda 12 12 19 16 158,33 158,33 84,2
b. Kapal Pandu 10 12 10 12 100,00 83,33 120,0
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 22 24 29 28 131,82 120,83 96,6
a. Kapal Tunda 36 36 36 39 100,00 100,00 108,3
b. Kapal Pandu 48 47 48 48 100,00 102,13 100,0
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 84 83 84 87 100,00 101,20 103,6
a. Kapal Tunda 12 12 12 11 100,00 100,00 91,7
b. Kapal Pandu 12 21 16 23 133,33 76,19 143,8
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 24 33 28 34 116,67 84,85 121,4
a. Kapal Tunda - - - - - - -
b. Kapal Pandu 12 11 10 12 83,33 90,91 120,0
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 12 11 10 12 83,33 90,91 120,0
a. Kapal Tunda 12 12 12 14 100,00 100,00 116,7
b. Kapal Pandu 12 12 12 12 100,00 100,00 100,0
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 24 24 24 26 100,00 100,00 108,3
a. Kapal Tunda 12 12 12 12 100,00 100,00 100,0
Jumlah 24 23 24 24 100,00 104,35 100,0
11 LAINNYA Unit. Bulan - - - - - - -

- - -
Total 590 654 615 702 104,24 94,04 114,1
Produksi pelayanan jasa SBPP telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Cabang
PT Pelindo III (Persero) sebagai pengguna jasa serta memperhatikan kekuatan dan kesiapan
alat apung yang dimiliki/dikuasai oleh PT PMS selaku penyedia jasa .Dengan telah
dilaksanakannya perbaikan dan pemeliharaan menyeluruh terhadap armada kapal milik,
maka diharapkan produksi pelayanan kapal untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa
SBPP pada tahun 2015 dapat tercapai.

Tabel 3.12
Pendapatan Pelayanan SBPP (dalam ribuan rupiah)
2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
1 CABANG TG. PERAK 64.619.807 85.694.502 87.376.186 111.461.500 135,22 101,96 127,57
2 CABANG TG. EMAS 24.205.653 23.995.959 26.482.019 25.431.555 109,40 110,36 96,03
3 CABANG TG INTAN 14.240.111 15.052.421 14.495.131 18.377.155 101,79 96,30 126,78
4 CABANG BANJARMASIN 15.601.843 16.325.218 18.104.426 19.593.707 116,04 110,90 108,23
5 CABANG KUPANG 5.052.540 5.301.878 9.837.815 8.534.699 194,71 185,55 86,75
6 CABANG KOTABARU 18.901.247 18.301.232 19.824.043 21.152.988 104,88 108,32 106,70
7 CABANG BENOA 8.162.458 9.119.366 8.170.272 8.679.382 100,10 89,59 106,23
8 CABANG TG. WANGI 1.725.916 967.052 821.800 966.135 47,62 84,98 117,56
9 CABANG SAMPIT 3.781.411 3.798.451 3.855.687 4.400.970 101,96 101,51 114,14
10 CABANG LEMBAR 2.824.637 2.796.637 3.087.886 3.061.295 109,32 110,41 99,14
11 LAINNYA - - - - - -
TOTAL 159.115.623 181.352.716 192.055.265 221.659.386 120,70 105,90 115,41
Meningkatnya pendapatan pelayanan jasa SBPP terlebih disebabkan bertambahnya unit

SBPP untuk memenuhi kebutuhan formasi pelayanan jasa SBPP serta penyesuaian tarif
yang telah disesuaikan dengan Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO)
Nomor PER 47.1/PU.03/P.III-2013 tanggal 27 Nopember 2013 tentang Penetapan Alokasi
Biaya dan Pendapatan untuk Penyediaan SBPP Pada Cabang Pelabuhan Wajib Pandu Di
Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO).
- Pelayanan Jasa Tug & Assist

Produksi Pelayanan Jasa Tug & Assist adalah pelayanan jasa kapal yang bertugas diluar
penugasan sebagai SBPP. Produksi pelayanan kapal untuk kegiatan Tug & Assist tahun
anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.13
Produksi Pelayanan Tug & Assist
2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
1 Assist Tug Hari 161 200 140 140 87,16 70,17 99,8
2 Towing Jam 50 10 153 180 305,83 1529,17 117,7
Usulan pendapatan pelayanan jasa tug dan assist tahun 2015 dapat digambarkan sebagai
berikut :

Tabel 3.14
Pendapatan Pelayanan Tug & Assist (dalam ribuan rupiah)
2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
1 Assist Tug 6.212.670 4.690.000 6.031.108 6.000.000 97,08 128,60 99,48
2 Towing 505.000 150.000 248.586 300.000 49,23 165,72 120,68
TOTAL 6.717.670 4.840.000 6.279.694 6.300.000 93,48 129,75 100,32
- Pelayanan Jasa Fasilitas Docking

Produksi pelayanan fasiltas docking kapal tahun anggaran tahun 2015 dapat digambarkan
sebagai berikut :
Tabel 3.15
Produksi Pelayanan Fasilitas Docking
Usulan pendapatan pelayanan jasa Fasilitas Docking tahun 2015 sebesar Rp.9,6 milyar atau
hampir sama dengan taksasi tahun 2014. Hal ini sesuai dengan rencana kapal akan
melakukan docking di Galangan Surabaya dan Semarang serta pemakaian sendiri untuk
perbaikan kapal. Usulan pendapatan jasa fasilitas docking dapat digambarkan sebagai
berikut:
Tabel 3.16
Pendapatan Pelayanan Jasa Fasilitas Docking (dalam ribuan rupiah)
2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
1 Workshop (Surabaya) 9.069.897 7.324.157 7.525.087 7.800.000 82,97 102,74 103,65
2 Workshop (Semarang) 1.764.109 1.369.517 1.314.648 1.430.000 74,52 95,99 108,77
3 Fasilitas Lainnya 378.900 405.400 405.400 433.800 106,99 100,00 107,01
TOTAL 11.212.906 9.099.074 9.245.135 9.663.800 82,45 101,61 104,53
- Pelayanan Jasa Various Ship Provider

Produksi pelayanan jasa Various Ship Provider untuk tahun 2015 selain kegiatan wisata
bahari dengan menggunakan KM Artama III juga direncanakan produksi untuk pelayanan
jasa Alat keruk untuk pendalaman alur. Guna mendukung kegiatan Offshore Marine Logistik
(OML) yang berlokasi di Pelabuhan Gresik maka disediakan juga pelayanan Crew Boat dan
kapal jenis AHTS/AHT. Produksi pelayanan jasa Various Ship Provider dapat digambarkan
sebagai berikut :

Tabel 3.17
Produksi Pelayanan Jasa Various Ship Provider
Usulan pendapatan pelayanan jasa Various Ship Provider tahun 2015 digambarkan sebagai
berikut :
Tabel 3.18
Pendapatan Pelayanan Jasa Various Ship Provider (dalam ribuan rupiah)
2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
1 Alat Keruk 7.800.000 6.000.000 - 3.000.000 - - -
2 Crew Boat - - 1.691.876 690.000 - - 40,78
3 Various Ship (Wisata Artama III) 174.573 210.250 236.182 255.000 135,29 112,33 107,97
4 Supply Vessel / AHTS / AHT - - 2.070.000 2.070.000 - - 100,00
TOTAL 7.974.573 6.210.250 3.998.058 6.015.000 50,14 64,38 150,45
- Pelayanan Marine Logistik

Pelayanan Marine Logistik adalah segmen usaha PT PMS yang melayani penyediaan Air
bersih, Listrik Kapal serta jasa lainnya guna mendukung pelayanan Offshore Marine Logistik
(OML) selain itu direncanakan pelayanan Marine Power Supply (MPS) yang realisasinya di
tahun 2015 guna menangkap peluang usaha yang ada. Berikut adalah table rincian produksi
pelayanan Marine Logistik :
Tabel 3.19
Produksi Marine Logistik
2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6 =4 : 2 7 =4 : 3 8 =5 : 4
1 Air Bersih (Fresh Water) Ton 219 2.712 1.329 1.329 607,54 49,00 100,0
2 Pengusahaan listrik kapal Kwh 610 2.962 4.606 4.683 755,34 155,51 101,7
3 Marine Power Supply KVA - 1.750 - 1.750 - - -
4 Supply BBM KL - - - 252 - - -
Usulan pendapatan pelayanan jasa Marine Logistik tahun 2015 sebesar Rp.1.1 M. Hal ini
disebabkan rencana pelayanan MPS yang derencanakan realisasinya di tahun 2015. Usulan
pendapatan jasa marine logistic dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Pendapatan Pelayanan Jasa Marine Logistik (dalam ribuan rupiah)
2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
1 Air bersih (Fresh Water) 14.000 172.480 85.056 85.056 607,54 49,31 100,00
2 Pengusahaan Listrik Kapal 47.565 232.096 271.854 363.665 571,54 117,13 133,77
3 Marine Power Supply - 563.850 - 563.850 - - -
4 Lainya 120.125 - 177.887 115.063 148,09 - 64,68

TOTAL 181.690 968.426 534.797 1.127.633 294,35 55,22 210,85
Dalam pendapatan pelayanan jasa marine logistic terdapat pendapatan saling afiliasi yaitu
penyediaan BBM untuk kegiatan kapal di Mekar Putih Oleh Anak Perusahaan di bidang
energy logistic dengan PT PMS sebesar Rp.3,02 miliar.
- Pelayanan Other Marine Service
Pada Taksasi tahun 2014 PT PMS telah merealisasikan pelayanan jasa Reception Facility
untuk menangani pembuangan limbah B3 dari kapal-kapal yang beroperasi di wilayah
Tanjung Perak dan sekitarnya dimana produksinya diperkirakan meningkat di tahun 2015.
Produksi pelayanan Other Marine Service dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 3.21
Produksi Pelayanan Other Marine Service
Usulan pendapatan pelayanan jasa Other Marine Service tahun 2015 sebesar Rp.5,6 milyar
dimana pendapatan terbesar masih direncanakan dari pelayanan pemeliharaan kolam
terminal di lingkungan PT Pelindo III (Persero). Usulan pendapatan tahun 2015 dapat
Tabel 3.22
Pendapatan Pelayanan Jasa Other Marine Service (dalam ribuan rupiah)
2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
1 Pe ml. Ko lam Te rminal 1.626.598 3.500.000 - 3.500.000 - - -
2 Salvag e - - 138.360 - - - -
3 Re ce p tio n Facility - - 307.229 800.250 - - 260,47
4 Lainnya 1.597.655 - 795.025 1.514.104 49,76 - 190,45

TOTAL 3.224.253 3.500.000 1.240.614 5.814.354 38,48 35,45 468,67
Dalam pendapatan Other Marine Lainnya ditambahkan dengan pendapatan PT.APBS

sebesar Rp.11,21 miliar berupa penggantian biaya operasional perusahaan selama masa
pemeliharaan alur (2 tahun setelah proyek selesai). Sehingga total pendapatan other marine
service sebesar Rp.16,91 miliar.

3.5 INVESTASI
Jumlah investasi dalam tahun 2015 dianggarkan Rp.43,63 milyar, Rincian usulan investasi tahun
2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.23
INVESTASI (dalam ribuan rupiah)
USULAN INVESTASI TH 2015
NO NAMA AKTIVA NILAI PROYEK

VOL SAT
(Rp. 1000)
1 2 3 4 5
PT PELINDO MARINE SERVICE
I TAHUN BERJALAN
A AKTIVA TETAP POKOK
201 Bangunan Fasilitas Pelabuhan
1 Pembangunan fasilitas OML Gresik 1 Paket 3.000.000,00
- Temporary Jetty / Floating Catwalk
2 Pembangunan Fasilitas MLYT Appron bagian Selatan / Floating Jetty 1 Paket 3.000.000,00
Jumlah 201 2 Paket 6.000.000,00
202 Kapal
I Kapal Tunda 1 Paket
1 Docking Repair KT. Anoman I (Spesial Survey) 1 Paket 1.000.000,00
2 Docking Repair KT. Anoman V (Spesial Survey) 1 Paket 1.000.000,00
3 Docking Repair KT. Bima VI (Spesial Survey) 1 Paket 1.000.000,00
4 Docking Repair KT. Bima 315 (Spesial Survey) 1 Paket 800.000,00
5 Docking Repair KT. Anoman II (Spesial Survey) 1 Paket 700.000,00
II Kapal Pandu
1 Docking Repair P.III-04 (Spesial Survey) 1 Paket 800.000,00
2 Docking Repair MPI.S-046 (Spesial Survey) 1 Paket 600.000,00
III Kapal Lain
1 Penyempurnaan Mini Dredger 306 dan MD 315 1 Paket 1.000.000,00
Jumlah 202 9 Paket 6.900.000,00
204 Instalasi Fasilitas Pelabuhan
1 Pengadaan pompa hidran diesel engine driven 1 Paket 400.000,00
Jumlah 204 1 Paket 400.000,00
Jumlah Aktiva Tetap Pokok 12 Paket 13.300.000,00
B AKTIVA TETAP PENUNJANG
2012 Jalan dan Bangunan
1 Pembangunan Lahan Parkir dan Gedung Arsip 1 Paket 400.000,00
Jumlah 212 1 Paket 400.000,00
213 Peralatan
1 Penyediaan perangkat penunjang teknologi informasi VTMS 1 Paket 5.000.000,00
2 Pengadaan Alat Tanggap Darurat di Laut (Marine Traik) 1 Unit 500.000,00
Jumlah 213 2 Paket 5.500.000,00
Jumlah Aktiva Tetap Penunjang 3 Paket 5.900.000,00
D AKTIVA TETAP TIDAK BERWUJUD
231 Lain-lain
1 Studi-Studi / Konsultan 1 Paket 1.000.000,00
2 Sertifikasi ISM Code 1 Paket 300.000,00
Jumlah 231 2 Paket 1.300.000,00
Jumlah Aktiva Tetap Tidak Berwujud 2 Paket 1.300.000,00
JUMLAH INVESTASI TAHUN BERJALAN 17 Paket 20.500.000,00
II MULTIYEARS
1 Pembangunan Galangan Kupang
Pelaksanaan pembangunan tahap pertama sebesar Rp. 0,9 M 1 Paket 468.000,00
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,- (selesai 0%) -
- Tahun 2014 sebesar Rp. 0,432 M (selesai 48%) -
Jumlah 201 1 Paket 468.000,00

VOL SAT
(Rp. 1000)
1 2 3 4 5
202 Kapal
1 Konversi Engine KT. Anggada XIV (Gasification & Repowering) sebesar Rp. 6 M 1 Paket 4.616.000,00
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,150 M ( selesai 2.5 % )
- Tahun 2014 sebesar Rp. 1,234 M ( selesai 20,56% )
- Tahun 2015 sebesar Rp. 4,616 M ( selesai 100% )
2 Pembangunan Airsea Craft kap.25 orang (ujicoba konversi) sebesar Rp. 1,5 M 1 Paket 1.025.000,00
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,075 ( selesai 5 % )
Jumlah 202 2 Paket 5.641.000,00
1 Pembangunan Fasilitas / Instalasi Listrik untuk Pelayanan Marine Power Supply (MPS) di 1 Paket 5.499.840,00
Terminal Berlian dan Nilam sebesar Rp. 7 M
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,50016 M (selesai = 7,15%)
- Tahun 2014 sebesar Rp. 1 M (selesai = 14,286%)
- Tahun 2015 sebesar Rp. 5,49984 M (selesai = 100%)
Jumlah 204 1 Paket 5.499.840,00

212 Jalan dan Bangunan 1 Paket 300.000,00
1 Renovasi Grha Marine Untuk Kantor PT PEL
- Tahun 2014 sebesar Rp.100 jt ( selesai 25 % )
- Tahun 2015 sebesar Rp. 300 jt ( selesai 100 % )
Jumlah 212 1 Paket 300.000,00
Jumlah Aktiva Tetap Penunjang 1 Paket 300.000,00

231 LAIN-LAIN :
Penyertaan Modal Ke PT. PEL 1 Paket 8.100.000,00
Jumlah 231 1 Paket 8.100.000,00
JUMLAH INVESTASI MULTIYEARS 6 Paket 20.008.840,00
III INVESTASI CARRY OVER
201 BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN
1 Pembuatan Floating Catwalk 1 Paket 600.000,00
Jumlah 201 1 Paket 600.000,00
202 KAPAL
1 Pengadaan RIB 1 Unit 2.000.000,00
- Tahun 2014 sebesar Rp. 6 M (selesai = 75%)
Jumlah 202 1 Paket 2.000.000,00
212 JALAN DAN BANGUNAN
1 Pembangunan Kantor Galangan, MPS & Workshop 1 Paket 525.000,00
Jumlah 212 1 Paket 525.000,00
JUMLAH INVESTASI CARRY OVER 3 Paket 3.125.000,00
JUMLAH INVESTASI 26 Paket 43.633.840,00
(PT PELINDO MARINE SERVICE)

3.6 ANGGARAN KEUANGAN PT PELINDO MARINE SERVICE
3.6.1 Perhitungan Laba (Rugi) Setelah Pajak
Berdasarkan asumsi produksi, taksasi pendapatan dan biaya tahun 2014, asumsi
penyusunan RKAP, dan Roadmap perusahaan maka usulan laba setelah pajak tahun 2015
PT Pelindo Marine Service sebesar Rp.24,26 milyar atau 195,01% dari taksiran realisasi
tahun 2014. Berikut table ringkasan laba (rugi) yang diusulkan di tahun 2015 :
Tabel 3.24
Ikhtisar Laba (Rugi) Konsolidasi Tahun 2015 (dalam rupiah)
NO. URAIAN Realisasi 2013 RKAP 2014 TAKSASI 2014 USULAN 2015 Trend (%)
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
1. Pendapatan Usaha 217.609.111.411 233.008.776.000 248.401.731.129 304.201.926.000 114,15 106,61 122,46
2. Biaya Usaha 200.033.015.753 222.370.761.000 232.684.663.391 281.225.037.555 116,32 104,64 120,86
3. Laba-Rugi Usaha (1-2) 17.576.095.658 10.638.015.000 15.717.067.738 22.976.888.445 89,42 147,74 146,19
4. Pend. Diluar Usaha 5.059.650.594 225.000.000 1.901.855.088 500.000.000 37,59 845,27 26,29
5. Biaya Diluar Usaha 3.727.573.098 2.259.313.000 5.073.839.040 2.742.412.632 136,12 224,57 54,05
6. Laba-Rugi Diluar Usaha (4-5) 1.332.077.496 (2.034.313.000) (3.171.983.951) (2.242.412.632) (238,12) 155,92 70,69
7. Laba-Rugi Sebelum Pajak (3+6) 18.908.173.154 8.603.702.000 12.545.083.787 20.734.475.813 66,35 145,81 165,28
8. Pajak Badan 634.589.342 2.000.000.000 1.051.620.528 1.694.197.000 165,72 52,58 161,10
9. Laba Setelah Pajak 18.273.583.812 6.603.702.000 11.493.463.259 19.040.278.813 62,90 174,05 165,66
Laba (Rugi) Yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk - 11.595.344.000 13.828.162.030 19.191.523.829
Laba (Rugi) Kepentingan Non Pengendali - (4.991.642.000) (2.334.698.772) (151.245.016)
10. Rasio Operasi (%) 91,51 96,31 94,99 93,20
11. Rasio Kerja (%) 87,90 90,06 92,14 89,04
3.6.2 Ikhtisar Pendapatan

Usulan Pendapatan tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.319,35 milyar atau 127,58% dari
taksiran realisasi tahun 2014.
Usulan Pendapatan Usaha tersebut meningkat terutama meningkatnya pendapatan
pelayanan jasa pemanduan menjadi Rp.261,39 milyar atau sebesar 116,71% dari taksasi
tahun 2014 dan diharapkan adanya peningkatan pelayanan penundaan di IBT Mekar Putih
serta kegiatan pemanduan di Selat Malaka, kemudian pendapatan dari usaha galangan
kapal, dan pendapatan dari beroperasionalnya PT APBS pada Juli 2015, adapun gambaran
pendapatan usaha tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.25
Ikhtisar Pendapatan Konsolidasi Tahun 2015 (dalam rupiah)
NO . URAIAN Realisasi 2013 RKAP 2014 TAKSASI 2014 USULAN 2015 Trend (%)
1 2 3 4 5 6 7 =5 /3 8 =5 /4 9 =6 /5
701 Pendapatan Pelayanan Kapal / Shipping 96.590.441 31.960.000 3.017.905.741 2.800.000.000 3124,44 9442,76 92,78
702 Pendapatan Pelayanan Jasa Pem anduan / Pilotage
01.00 Jasa Pem anduan - - 2.427.240.000 3.790.000.000 - - 156,14
02.00 Jasa Penundaan 29.085.805.000 27.006.350.000 29.487.959.000 35.941.000.000 101,38 109,19 121,88
05.00 Jasa Sarana Bantu Pelayanan Pem anduan (SBPP) 159.115.623.367 181.352.716.000 192.055.265.477 221.659.386.000 120,70 105,90 115,41
703 Pendapatan Pelayanan Jasa T ug dan Assist 6.717.670.000 4.840.000.000 6.279.694.317 6.300.000.000 93,48 129,75 100,32
02.00 Crew / Passenger T ransport - - 1.691.876.000 695.000.000 - - 41,08
03.00 Persewaan / Chartering 7.800.000.000 6.000.000.000 - 3.000.000.000 - - 0,00
09.00 Various Ship Provider lainnya /Artam a III 174.572.942 210.250.000 236.182.821 250.000.000 135,29 112,33 105,85
99.00 Pelayanan Ship Provider Lainnya / Supply Vessel - - 2.070.000.000 2.070.000.000 - - 100,00
705 Pendapatan Pelayanan Jasa Fasl Doc king / Ship Yard 11.212.906.165 9.099.074.000 9.245.134.835 9.663.800.000 82,45 101,61 104,53
706 Pendapatan Pelayanan Kebutuhan Perbekalan / Logistik 181.690.375 968.426.000 649.859.546 1.127.633.000 357,67 67,10 173,52
707 Pendapatan Pelayanan O ther M arine Servic e 3.224.253.121 3.500.000.000 1.240.613.392 16.905.107.000 38,48 35,45 1362,64
Jumlah Kotor Pendapatan Usaha : 217.609.111.411 233.008.776.000 248.401.731.129 304.201.926.000 114,15 106,61 122,46
791 Pendapatan Diluar Usaha 5.059.650.594 225.000.000 1.901.855.088 500.000.000 37,59 845,27 26,29
Jumlah Pendapatan : 222.668.762.005 233.233.776.000 250.303.586.217 304.701.926.000 112,41 107,32 121,73

Tabel 3.26
Ikhtisar Pendapatan Diluar Usaha Konsolidasi Tahun 2015 (dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6 7 =5 / 3 8 =5 / 4 9 =6 / 5
1 Pendapatan Jasa Bank 660.150.561 150.000.000 1.593.344.214 400.000.000 241,36 1.062,23 25,10
2 Pendaptan Bunga Deposito - - 152.961.247 - - - -
3 Pendapatan Denda / Klaim 248.019.449 - - - - - -
4 Laba Selisih Kurs-Pembukuan 2.774.957.833 - - - - - -
5 Pendapatan Diluar Usaha Lainnya 1.376.522.751 75.000.000 155.549.627 100.000.000 11,30 207,40 64,29
Jumlah Pendapatan Diluar Usaha : 5.059.650.594 225.000.000 1.901.855.088 500.000.000 37,59 845,27 26,29
3.6.3 Ikhtisar Beban

Anggaran Beban Usaha operasional tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.291,88 milyar
atau sebesar 123,25% jika dibandingkan dengan Taksiran Realisasi Tahun 2014, adapun
gambaran Beban Usaha tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.27
Ikhtisar Beban Usaha Konsolidasi Tahun 2015 (dalam rupiah)
NO. URAIAN Realisasi 2013 RKAP2014 TAKSASI 2014 USULAN2015 Trend (%)
1 2 3 4 5 6 7 =5 / 3 8 =5 / 4 9 =6 / 5
801 Beban Pegawai 32.142.180.720 40.914.816.000 38.857.955.365 49.868.527.849 120,89 94,97 128,34
802 Beban Bahan 13.923.984.922 16.837.333.000 15.438.438.303 18.415.880.550 110,88 91,69 119,29
803 Beban Pemeliharaan 13.379.263.161 9.456.774.000 17.248.731.497 13.118.806.800 128,92 182,40 76,06
804 Beban Penyusutan 8.029.123.156 14.575.663.000 7.121.114.480 12.675.614.413 88,69 48,86 178,00
805 Beban Asuransi 8.413.028.401 9.184.577.000 8.431.223.099 9.484.112.537 100,22 91,80 112,49
806 Beban Sumber Pihak Ketiga 104.928.022.695 107.829.175.000 120.332.645.841 140.198.295.010 114,68 111,60 116,51
807 Beban Adiminstrasi Kantor 2.389.642.729 2.561.321.000 3.542.105.213 4.077.184.000 148,23 138,29 115,11
808 Beban Umum 16.827.769.968 21.011.102.000 21.712.449.593 33.386.616.396 129,03 103,34 153,77
Jumlah Beban Usaha (Per Jenis) 801 s/d 808 : 200.033.015.753 222.370.761.000 232.684.663.391 281.225.037.555 116,32 104,64 120,86
809 Beban Diluar Usaha 3.727.573.098 2.259.313.000 5.073.839.040 2.742.412.632 136,12 224,57 54,05
Jumlah Beban : 203.760.588.851 224.630.074.000 237.758.502.431 283.967.450.187 116,69 105,84 119,44
Penjelasan Rencana usulan Anggaran beban Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Usulan Beban Pegawai Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.49,87 milyar atau
128,34% diatas taksiran realisasi Beban Pegawai tahun 2014, Hal tersebut
disebabkan perusahaan berencana akan meningkatkan tunjangan dan kesejahteraan
pegawai serta rencana beroperasi penuh 2 anak perusahaan selama tahun 2015.
Tunjangan pegawai yang direncanakan mengalami kenaikan adalah tunjangan
keagamaan dan tunjangan kehadiran/ transportasi.
2. Usulan Beban Bahan Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.18,42 milyar atau
119,29% diatas taksiran realisasi Beban Bahan tahun 2014. Hal ini disebabkan
asumsi kenaikan harga bahan bakar industry dari Rp.11.500 ke Rp.12.000,
meningkatnya kebutuhan jasa penundaan serta beban bahan jasa pengerukan
sebesar Rp.1,5 miliar.
3. Usulan Beban Pemeliharaan Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.13,12 milyar atau
76,6% dibawah taksiran realisasi Biaya Pemeliharaan tahun 2014, Hal ini disebabkan
karena kapal-kapal yang docking di tahun 2015 sebagian biayanya telah diprovisikan
di tahun 2014 serta provisi atas kapal yang melaksanakan docking repair pada tahun
2015 berkurang.

4. Usulan Beban Penyusutan Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.12,67 milyar atau
178,00% dari Taksiran realisasi Beban Penyusutan tahun 2014, Hal tersebut
disebabkan bertambahnya asset perusahaan pada tahun 2014 sehingaa di tahun
2015 aset-aset tersebut mulai dibebankan penyusutannya serta atas amortisasi
penyusutan Alur Pelayaran Barat Surabaya.
5. Usulan Beban Asuransi Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.9,49 milyar Atau
112,49% diatas taksiran realisasi Beban Asuransi tahun 2014, Hal tersebut
disebabkan bertambahnya jumlah aset yang diasuransikan diantaranya bangunan
baru kantor PT PMS dan kapal tunda used.
6. Usulan Beban Sumber Daya Pihak Ketiga Tahun 2015 direncanakan sebesar
Rp.140,20 milyar atau 116,51% diatas taksiran realisasi tahun 2014. Hal tersebut
disebabkan meningkatnya produksi jasa pemanduan dan penundaan yang
mengakibatkan meningkatnya sharing atas kapal charter yang beroperasi
menggunakan skema sharing pendapatan, naiknya kebutuhan awak kapal yang
diperoleh dari penyedia jasa tenaga kerja, dan rencana perubahan skema kepemilikan
kendaraan dinas operasional menjadi sewa kendaraan dinas operasional untuk
mengurangi risiko dan biaya variable perusahaan.
Tabel 3.28
Ikhtisar Beban Sumber Daya Pihak Ketiga Tahun 2015 (dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
806 02.00 K a p a l - - - - - - -
02.01 Kapal Charter 81.089.346.085 81.039.526.000 90.717.850.159 106.461.428.122 111,87 111,94 117,35
02.02 Kapal On Call - - 70.000.000 - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan 44.026.335 350.000.000 45.676.604 125.000.000 103,75 13,05 273,66
07.00 P e r a l a t a n 3.500.000 - - - - - -
08. K e n d a r a a n - 384.000.000 - 1.014.000.000 - - -
10.00 Tenaga Kerja - - - - - - -
10.01 Tenaga Kerja - Pengamanan 858.193.208 885.348.000 2.146.063.118 2.205.522.000 250,07 242,40 102,77
10.02 Tenaga Kerja - Outsourcing 363.567.373 358.560.000 555.655.032 550.044.000 152,83 154,97 98,99
10.03 Tenaga Kerja - Awak Kapal 4.822.106.951 4.824.028.000 7.016.573.482 9.652.300.888 145,51 145,45 137,56
10.99 Tenaga Kerja - Pihak Ketiga Lainnya - - 12.000.000 96.000.000 - - 800,00
12.00 Sharing Operasi - - - - - -
12.01 Kerjasama Operasi Kapal 15.034.078.441 17.250.000.000 16.446.879.000 17.250.000.000 109,40 95,34 104,88
12.02 Kerjasama Operasi Yacht Terminal - 7.991.000 59.334.111 75.000.000 - 742,51 126,40
14.00 Sharing Operasi Galangan 2.713.204.302 2.729.722.000 2.826.137.200 2.769.000.000 104,16 103,53 97,98
99.00 Beban Lainnya - - 436.477.134 - - - -
Total Beban SDPK 104.928.022.695 107.829.175.000 120.332.645.841 140.198.295.010 114,68 111,60 116,51
7. Usulan Beban Administrasi Kantor Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.4,08 milyar
atau 115,11% diatas Taksiran realisasi Biaya Administrasi Kantor tahun 2014, Hal
tersebut disebabkan naiknya biaya pengurusan surat-surat kapal guna mendukung
kesiapan operasional kapal dan peningkatan kegiatan perusahaan sehingga
dibutuhkan fasilitas penunjang seperti alat tulis kantor, cetak dan fotocopy, dan
penunjang kantor lainnya.
8. Usulan Beban Umum Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.33,39 milyar atau
153,77% diatas taksiran realisasi Biaya Umum tahun 2014, antara lain disebabkan
kenaikan biaya diklat pegawai guna menunjang komitmen manajemen dalam
meningkatkan kompetensi pegawai, jasa konsultan, dan imbal jasa produksi.
Sedangkan untuk Beban Diluar Usaha dan Pajak Penghasilan dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Beban Diluar Usaha
Usulan Beban Diluar Usaha tahun 2015 sebesar Rp.2,74 milyar atau sebesar 54,05%
dibawah taksiran realisasi Tahun 2014.

2. Beban Pajak Penghasilan
Usulan beban pajak penghasilan tahun 2015 sebesar Rp.1,69 milyar atau sebesar
161,10% diatas taksiran realisasi Tahun 2014 seiring kenaikan rencana pendapatan dan
laba perusahaan di tahun 2015.
Tabel 3.28
Ikhtisar Beban Diluar Usaha Konsolidasi Tahun 2015 (dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6 7 =5 / 3 8 =5 / 4 9 =6 / 5
1 Beban Jasa Bank dan Provisi Bank 26.042.330 25.000.000 206.002.076 82.500.000 791,03 824,01 40,05
2 Beban Denda / Klaim - - 3.435.000 - - - -
3 Rugi Selisih Kurs - - 1.625.482.304 - - - -
4 Rugi Penghapusan Aktiva Tetap - - 23.446.764 - - - -
5 Beban Denda dan Kurang Bayar Pajak 387.634.636 - 752.849.690 - 194,22 - -
6 Beban Pajak Final 2.437.536.083 2.234.313.000 2.268.902.432 2.659.912.632 93,08 101,55 117,23
7 Beban Diluar Usaha Lainnya 876.360.049 - 193.720.774 - 22,11 - -
Jumlah Beban Diluar Usaha : 3.727.573.098 2.259.313.000 5.073.839.040 2.742.412.632 136,12 224,57 54,05
3.6.4 Posisi Keuangan (Neraca)

Jumlah proyeksi Aset dan Liabitas & Ekuitas per 31 Desember 2015 mencapai Rp.488,63
milyar atau naik sebesar 106,0% dibandingkan dengan jumlah Aset dan Liabilitas & ekuitas
per 31 Desember 2014. Kenaikan tersebut terutama atas Aset Tetap sebagai dampak
investasi tahun 2015.
Tabel 3.28
Posisi Keuangan Konsolidasi Tahun 2015 (dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6 7=5/ 3 8=5/ 4 9=6/ 5
I ASET
1 Aset Lancar 132.283.607.134 72.292.820.639 269.115.556.582 268.101.680.275 203,44 372,26 99,62
2 Investasi & Penyertaan - - - - - - -
3 Aset Tetap 70.760.850.325 144.128.303.136 171.196.372.494 189.672.642.297 241,94 118,78 110,79
4 Aset Dalam Konstruksi 11.414.411.310 223.325.941.854 17.077.350.636 29.646.790.763 149,61 7,65 173,60
5 Aset Pajak Tangguhan 407.263.193 347.935.285 855.642.665 1.205.803.000 210,10 245,92 140,92
6 Aset Lain-lain 18.000.000 - 113.508.000 - 630,60 - -
JUMLAH ASET 214.884.131.962 440.095.000.914 458.358.430.377 488.626.916.335 213,30 104,15 106,60
II LIABILITAS
1 Liabilitas Lancar 36.204.185.564 28.257.646.851 42.885.867.782 50.318.558.100 118,46 151,77 117,33
2 Liabilitas Jangka Panjang 1.183.639.000 3.181.800.000 3.210.150.318 3.212.135.000 271,21 100,89 100,06
3 Liabilitas Lain-lain - - - - - - -
III EKUITAS
1 Modal, Cadangan, & Tambahan Modal 159.222.723.586 289.551.851.705 288.168.949.017 302.650.753.596 180,98 99,52 105,03
2 Laba Rugi Pemilik Entitas Induk 18.273.583.812 11.595.344.358 13.828.162.031 19.191.523.829 75,67 119,26 138,79
Laba Rugi Kepentingan Non Pengendali - (4.991.642.000) (2.334.698.771) (246.054.190) - 46,77 10,54
3 Agio Saham - - 37.500.000.000 37.500.000.000 - - 100,00
4 Kepentingan Non Pengendali - 112.500.000.000 75.100.000.000 76.000.000.000 - 66,76 101,20
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 214.884.131.962 440.095.000.914 458.358.430.377 488.626.916.335 213,30 104,15 106,60
3.6.5 Arus Kas

Usulan saldo Kas per 31 Desember 2015 sebesar Rp.47,44 milyar atau 104,66% dari
Taksiran realisasi saldo kas Tahun 2014. Gambaran usulan Arus Kas dapat dilihat dalam
tabel sebagai berikut :

Tabel 3.29
Arus Kas Konsolidasi Tahun 2015 (dalam rupiah)
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
1 PENERIMAAN
A. Aktivitas Operasi 211.197.044.569 243.928.499.000 247.411.254.886 322.397.126.800 117,15 101,43 130,31
B. Aktivitas Investasi 2.351.682.922 - 122.258.694.541 400.000.000 5198,77 0,00 0,33
C. Aktivitas Pendanaan 48.000.000.000 337.500.000.000 112.600.000.000 900.000.000 234,58 33,36 0,80
JUMLAH PENERIMAAN 261.548.727.491 581.428.499.000 482.269.949.428 323.697.126.800 184,39 82,95 67,12
2 PENGELUARAN
A. Aktivitas Operasi 182.369.033.487 196.516.046.000 241.299.725.940 283.143.290.013 132,31 122,79 117,34
B. Aktivitas Investasi 28.784.367.263 439.565.000.000 282.458.414.931 35.733.840.000 981,29 64,26 12,65
C. Aktivitas Pendanaan 1.317.434.811 1.756.634.500 9.301.521.179 2.706.191.850 706,03 529,51 29,09
JUMLAH PENGELUARAN 212.470.835.561 637.837.680.500 533.059.662.050 321.583.321.863 250,89 83,57 60,33
3 SURPLUS/DEVISIT: 49.077.891.930 (56.409.181.500) (50.789.712.623) 2.113.804.937 -103,49 90,04 -4,16
4 SALDO AWAL 47.036.004.006 84.319.245.000 96.113.895.936 45.324.183.313 204,34 113,99 47,16
5 SALDO AKHIR 96.113.895.936 27.910.063.500 45.324.183.313 47.437.988.251 47,16 162,39 104,66

BAB - IV
PERMASALAHAN STRATEGIS YANG DIHADAPI TAHUN 2014
Permasalahan strategis yang memengaruhi pencapaian usulan anggaran tahun 2014 PT PMS, adalah
sebagai berikut :
Beberapa kapal milik PT Pelindo III cabang Tg.Perak yang diserah operasikan ke PT PMS sesuai
Perjanjian Kerjasama Serah Operasi Armada/Kapal Milik PT Pelabuhan Indonesia III (PERSERO)
Cabang Tanjung Perak nomor : HK.050.1/14.6/TPR-2012 dalam kesiapanya tidak memenuhi target
RKAP tahun 2014 karena faktor usia mesin, sehingga dibutuhkan kapal pengganti guna memenuhi
formasi kebutuhan kapal, di lain pihak over head cost tetap berjalan sehingga beban sharing operasi
kapal tersebut tetap. PT PMS mengusulkan penghabuskuan Kapal Milik PT Pelindo III (Persero) yang
trend kesiapan operasinya semakin menurun.

BAB - V
PENUTUP
Berdasarkan uraian sebagaimana terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka Dewan Komisaris dan
Direksi PT Pelindo Marine Service mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk mengesahkan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2015
2. Menghapusbukukan aset tetap, dengan perincian :

Nilai Perolehan : Rp.119.792.341
Akumulasi Penyusutan s.d. 31/12/14 : Rp.117.396.496
Nilai Buku per 31/12/14 : Rp. 2.395.845.
3. Menyetujui penambahan Struktur Organisasi satu tingkat dibawah Direksi yang bertugas
melaksanakan pengendalian terhadap Good Corporate Governance pada PT PMS.

DAFTAR LAMPIRAN
1. Produksi 47
2. Kesiapan Alat Produksi Kapal 51
3. Kekuatan Sumber Daya Manusia 53
4. Kekuatan Alat Produksi 58
5. Taksasi Investasi 2013 60
6. Usulan Investasi 2014 67
7. Laba (rugi) Komprehensif 69
8. Laporan Arus Kas 97
9. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 105
10. Taksasi & Usulan Pendapatan Valas 2014 (US Dollar) 117
11. Rencana Kerja Manajemen 2014 118
ii
IKHTISAR PRODUKSI PELAYANAN JASA
2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
1 PELAYANAN KAPAL / SHIPPING
a. Keagenan Unit 17 12 54 372 317,6 450,0 688,9
b. Yacht Services Unit.Hari 357 180 1.380 1.730 386,6 766,7 125,4
2 PEMANDUAN / PILOTAGE
a. Pemanduan - MAS Ls - - 9 - - - -
Pemanduan - MAG Call - - - 36 - - -
b. Penundaan Jam 3.152 2.694 3.255 3.400 103,3 120,8 104,5
c. SBPP Unit.Bulan 590 654 615 702 104,2 94,0 114,1
3 TUG & ASSIST
a. Assist Tug Hari 161 200 140,00 140,00 87,0 70,0 100,0
b. Towing Jam 50 10 153 180 305,8 1.529,2 117,7
4 VARIOUS SHIP PROVIDER
a. Alat Keruk Paket 1 1 - 1 - - -
b. Crewboat Hari - - 202 60 - - 29,7
c. Various Ship (Wisata Artama III) Jam 244 145 163 172 66,8 112,4 105,5
d. Supply Vessel/AHTS/AHT Hari - - 30 30 - - 100,0
5 FASILITAS DOCKING
a. Workshop (Surabaya) Unit.Hari 1.066 986 921 960 86,4 93,4 104,2
b. Workshop (Semarang) Unit.Hari 207 233 257 260 124,2 110,3 101,2
6 MARINE LOGISTIK
a. Air Bersih (Fresh Water) Ton 219 2.712 1.329 1.329 607,5 49,0 100,0
b. Pengusahaan listrik kapal Kwh 610 2.962 4.606 4.683 755,3 155,5 101,7
c. Marine Power Supply KVA - 1.750 - 1.750 - - -
d. Supply BBM KL - - - 251,9 - - -
7 OTHER MARINE SERVICE
a. Peml. Kolam Terminal Ls 1 1 - 1 - - -
b. Reception Facility Ton - - 310 970 - - 312,9
c. Salvage Ls - - 1 - - - -
1. PELAYANAN KAPAL / SHIPPING

2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
1 Keagenan Unit 17 12 54 372 317,65 450,00 688,9

2 Yacht Services Unit.Hari 357 180 1.380 1.730 386,55 766,67 125,4
2. A. PILOTAGE (PEMANDUAN & PENUNDAAN )

2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
1 Marine Advisory Service Ls - - 9 - - - -

2 MAG Selat Malaka Call - - - 36 - - -
3 Penundaan Mekar Putih Jam 3.152 2.694 3.255 3.400 103,27 120,82 104,5
Jumlah 3.152 2.694 3.255 3.400 103,3 120,8 95,7
47
2. B. PILOTAGE (SBPP)

2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
a. Kapal Tunda 23 24 21 26 91,30 87,50 123,8
b. Kapal Pandu 16 23 20 24 125,00 86,96 120,0
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 39 47 41 50 105,13 87,23 122,0
a. Kapal Tunda 36 36 35 39 97,22 97,22 111,4
b. Kapal Pandu 36 34 35 34 97,22 102,94 97,1
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 72 70 70 73 97,22 100,00 104,3
a. Kapal Tunda 12 12 19 16 158,33 158,33 84,2
b. Kapal Pandu 10 12 10 12 100,00 83,33 120,0
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 22 24 29 28 131,82 120,83 96,6
a. Kapal Tunda 36 36 36 39 100,00 100,00 108,3
b. Kapal Pandu 48 47 48 48 100,00 102,13 100,0
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 84 83 84 87 100,00 101,20 103,6
a. Kapal Tunda 12 12 12 11 100,00 100,00 91,7
b. Kapal Pandu 12 21 16 23 133,33 76,19 143,8
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 24 33 28 34 116,67 84,85 121,4
a. Kapal Tunda - - - - - - -
b. Kapal Pandu 12 11 10 12 83,33 90,91 120,0
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 12 11 10 12 83,33 90,91 120,0
a. Kapal Tunda 12 12 12 14 100,00 100,00 116,7
b. Kapal Pandu 12 12 12 12 100,00 100,00 100,0
c. Kapal Kepil - - - - - - -
Jumlah 24 24 24 26 100,00 100,00 108,3
48
a. Kapal Tunda 12 12 12 12 100,00 100,00 100,0
Jumlah 24 23 24 24 100,00 104,35 100,0
11 LAINNYA Unit. Bulan - - - - - - -

- - -
Total 590 654 615 702 104,24 94,04 114,1
3. JASA TUG & ASSIST

2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
1 Assist Tug Hari 161 200 140 140 87,16 70,17 99,8
2 Towing Jam 50 10 153 180 305,83 1529,17 117,7
4. JASA VARIOUS SHIP PROVIDER

2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
1 Alat Keruk Paket 1 1 - 1 - - -

2 Crew Boat Hari - - 202 60 - 0,00 29,7
3 Various Ship (Wisata Artama III) Jam 244 145 163 172 66,76 112,41 105,5
4 Supply Vessel / AHTS / AHT Hari - - 30 30 - - 100,0
5. FASILITAS DOCKING

2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
1 Workshop (Surabaya) Unit.Hari 1066 986 921 960 86,40 93,41 104,2
2 Workshop (Semarang) Unit.Hari 207 233 257 260 124,15 110,30 101,2
Total 1.273 1.219 1.178 1.220 92,54 96,64 103,6
49
6. MARINE LOGISTIK

2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
1 Air Bersih (Fresh Water) Ton 219 2.712 1.329 1.329 607,54 49,00 100,0
2 Pengusahaan listrik kapal Kwh 610 2.962 4.606 4.683 755,34 155,51 101,7
3 Marine Power Supply KVA - 1.750 - 1.750 - - -
4 Supply BBM KL - - - 252 - - -
7. OTHER MARINE SERVICE

2013 2014 2014 2015
1 2 3 4 5 6=4:2 7=4:3 8=5:4
1 Peml. Kolam Terminal Ls 1 1 - 1 - - -

2 Reception Facility Ton - - 310 970 - - 312,9
3 Salvage Ls - - 1 - - - -
50
PT. Pelindo Marine Service
Taksasi dan Usulan RKAP 2015
Kesiapan Operasional Kapal
TAKSASI 2014
KECENDERUNGAN
NO. URAIAN LOKASI KERJA DAYA (HP) SATUAN REAL RKAP TAKSIRAN USULAN
2013 2014 sd Juli AGT-SEP TRW IV Th.2014 2015 11 / 6 11 / 7 12 / 11
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15
I PT. PELINDO MARINE SERVICE
A. KAPAL TUNDA (MILIK)
1 KT. ANOMAN I TG. PERAK 2 X 1000 % 79,41 84,06 71,52 96,67 95,63 87,94 80,90 120,42 113,76 84,60
2 KT. ANOMAN II TENAU 2 X 1000 % 98,22 97,41 99,08 93,44 93,48 95,33 90,29 95,17 95,96 96,59
3 KT. ANOMAN III SAMPIT 2 X 725 % 96,59 88,56 44,57 0,00 95,00 69,79 97,26 98,35 107,28 102,38
4 KT. ANOMAN IV BANJARMASIN 2 X 1000 % 81,46 87,12 99,72 100,00 100,00 99,91 88,84 122,76 114,78 88,84
5 KT. ANOMAN V TG. EMAS 2 X 1000 % 97,79 97,01 79,72 98,64 99,09 92,49 92,92 101,33 102,15 93,77
6 KAPAL USED TG. PERAK 2 X 1500 % 91,35 0,00 0,00 100,00 100,00 95,92 0,00 109,47 95,92
7 KAPAL USED TG. PERAK 2 X 1500 % 90,30 0,00 0,00 0,00 0,00 96,20 0,00 0,00 0,00
JUMLAH % 453,48 635,80 394,62 388,75 583,20 545,45 642,33 128,60 91,73 110,14
RATA - RATA % 90,70 90,83 56,37 97,19 97,20 90,91 91,76 107,17 107,01 94,41
B. KAPAL PANDU (MILIK)
1 MPI.S-044 TG. PERAK 2 X 490 % 86,27 88,54 73,85 66,67 100,00 80,17 96,17 115,92 112,94 96,17
2 MPI.S-045 TG. PERAK 2 X 490 % 97,14 88,00 78,57 100,00 100,00 92,86 95,60 102,95 113,63 95,60
3 MPI.S-046 TG. PERAK 2 X 490 % 96,18 97,79 89,63 100,00 100,00 96,54 77,24 103,97 102,26 77,24
4 RIB TG. PERAK 2 X 170 % 98,05 90,94 90,32 100,00 100,00 96,77 94,60 101,99 109,97 94,60
5 RIB % 0,00 0,00 97,83 0,00 0,00 0,00
6 RIB % 0,00 0,00 97,83 0,00 0,00 0,00
7 RIB % 0,00 0,00 96,48 0,00 0,00 0,00
JUMLAH % 377,63 365,27 332,37 366,67 400,00 366,35 655,75 105,92 109,51 163,94
RATA - RATA % 94,41 91,32 83,09 91,67 100,00 91,59 93,68 105,92 109,51 93,68
C. KAPAL KERUK (MILIK)
1 MD-306 % 83,81 98,62 90,16 90,22 93,00 90,13 0,00 107,64 99,90
2 MD-315 % 83,26 0,00 0,00 0,00 0,00 90,18 0,00 0,00 0,00
3 MCSD % 91,23 91,67 100,00 100,00 97,22 90,13 0,00 109,61 90,13
4 HOPPER BARGE % 90,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH % 349,25 190,28 190,16 190,22 190,22 270,44 0,00 54,46 142,17
RATA - RATA % 87,31 95,14 95,08 95,11 95,11 90,15 0,00 108,93 94,78
D. KAPAL KHUSUS (MILIK)
1 AIRSEACRAFT % 63,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SUPPLY VESSEL % 61,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH % 125,34 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RATA - RATA % 62,67 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
A. KAPAL TUNDA (MILIK)
1 KT. ANGGADA X MEKAR PUTIH 2 X 1000 % 96,84 84,13 99,31 96,77 93,39 96,49 99,38 96,44 111,00 106,42
2 KT. ANGGADA XI LEMBAR 2 X 400 % 91,03 97,53 100,00 93,44 93,48 95,64 96,42 102,68 95,84 103,15
3 KT. ANGGADA XIV TG. PERAK 2 X 486 % 87,50 65,69 0,00 0,00 0,00 0,00 80,16 0,00 0,00 0,00
4 KT. BIMA IV TG. INTAN 2 X 1300 % 91,67 96,73 99,97 99,80 99,80 99,85 94,51 108,87 103,17 94,71
5 KT. BIMA V TG. PERAK 2 X 1200 % 90,13 90,13 0,00 0,00 84,91 84,91 90,13 94,21 94,21 106,15
6 KT. BIMA VI TG. PERAK 2 X 1200 % 73,51 87,05 81,78 95,18 96,79 91,25 90,25 131,67 111,19 93,24
7 KT. BIMA 306 TG. PERAK 2 X 1500 % 97,78 86,63 98,76 91,31 90,32 93,46 96,37 92,38 104,26 106,69
8 KT. BIMA 315 TG. EMAS 2 X 1500 % 98,43 96,44 97,68 100,00 100,00 99,23 89,68 101,60 103,69 89,68
9 KT. BIMA 324 TG. PERAK 2 X 1500 % 91,15 93,42 100,00 96,89 97,93 98,27 98,25 107,43 104,83 100,33
10 KT. BIMA 333 TG. PERAK 2 X 1500 % 91,61 95,27 99,19 97,22 98,15 98,19 98,29 107,14 103,02 100,15
11 KT. JOYOBOYO I TG. PERAK 2 X 1300 % 75,80 93,55 0,00 0,00 0,00 0,00 87,98 0,00 0,00 0,00
12 KT. JAYENGRONO TG. PERAK 2 X 750 % 92,33 85,31 86,41 66,67 100,00 84,36 98,77 108,30 117,22 98,77
13 KT. SUBALI I BANJARMASIN 2 X 650 % 71,53 86,77 52,23 67,74 83,87 67,95 92,33 117,25 96,65 110,08
14 KT. SUBALI II TG. PERAK 2 X 650 % 98,15 92,56 88,24 100,00 100,00 96,08 87,51 101,89 108,03 87,51
JUMLAH % 1247,46 1251,23 1.003,56 1005,02 1138,63 1105,68 1300,02 91,28 91,00 114,17
RATA - RATA % 89,10 89,37 91,23 91,37 94,89 92,14 92,86 106,49 106,17 97,86
B. KAPAL PANDU (MILIK)
1 P.III-01 (FIBER) TG. PERAK 2 X 360 % 75,33 92,88 69,98 67,74 100,00 79,24 96,98 132,75 107,67 96,98
2 P.III-02 (FIBER) BANJARMASIN 2 X 490 % 66,67 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,69 0,00 0,00 0,00
3 P.III-03 (FIBER) BENOA 2 X 360 % 98,22 88,51 100,00 100,00 75,81 91,94 84,78 77,18 85,64 111,84
4 P.III-04 BANJARMASIN 2 X 550 % 94,38 95,64 100,00 96,72 96,74 97,82 90,83 102,50 101,15 93,89
5 P.III-05 BANJARMASIN 2 X 550 % 98,20 92,37 100,00 96,77 82,80 93,19 97,52 84,32 89,64 117,79
6 P.III-06 TG. EMAS 2 X 550 % 98,84 87,79 100,00 67,74 89,25 85,66 98,07 90,29 101,66 109,89
7 MPI.S-012 TG. EMAS 2 X 460 % 98,85 94,87 68,87 100,00 100,00 89,62 98,91 101,16 105,41 98,91
8 MPI.S-013 TG. INTAN 2 X 400 % 62,59 90,81 87,24 54,84 89,25 77,11 84,67 142,59 98,28 94,87
9 ANTASENA 306 TG. PERAK 2 X 350 % 12,90 70,38 0,00 100,00 100,00 100,00 96,71 775,07 142,08 96,71
10 ANTASENA 315 TG. PERAK 2 X 350 % 88,43 85,40 100,00 100,00 83,87 94,62 86,63 94,84 98,22 103,29
11 KAPAL PANDU BAJA TG. PERAK 2 X 475 % 89,85 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 111,29 100,00
JUMLAH % 794,41 982,48 726,09 783,82 917,71 909,20 1028,78 115,52 93,41 112,10
RATA - RATA % 79,44 89,32 90,76 87,09 91,77 90,92 93,53 115,52 102,75 101,91
1 KM. ARTAMA III TG. PERAK 2 X 475 UNIT/TH 79,01 94,24 95,70 90,16 90,22 92,03 93,69 114,19 95,73 103,85
JUMLAH 79,01 94,24 95,70 90,16 90,22 92,03 93,69 114,19 95,73 103,85
C. KAPAL KEPIL (MILIK)
1 KP. WANARA III TG. PERAK 1 X 310 % 98,51 86,54 100,00 100,00 100,00 100,00 96,17 101,51 115,55 96,17
2 KP. WANARA V TG. PERAK 1 X 205 % 11,67 94,84 100,00 100,00 100,00 100,00 94,51 51
857,14 105,44 94,51
TAKSASI 2014
KECENDERUNGAN
NO. URAIAN LOKASI KERJA DAYA (HP) SATUAN REAL RKAP TAKSIRAN USULAN
2013 2014 sd Juli AGT-SEP TRW IV Th.2014 2015 11 / 6 11 / 7 12 / 11
3 MPS-023 TG. PERAK 2 X 115 % 87,28 95,39 95,08 100,00 100,00 98,36 96,71 114,57 104,83 96,71
4 MPS-024 TG. WANGI 2 X 105 % 98,51 90,08 100,00 96,72 81,72 92,81 97,25 82,96 90,72 119,00
5 MPS-031 TG. INTAN 2 X 155 % 87,03 96,71 85,13 100,00 100,00 95,04 93,42 114,90 103,40 93,42
6 MPS-032 BENOA 2 X 155 % 49,35 90,19 0,00 100,00 100,00 100,00 92,03 202,61 110,88 92,03
7 MPS-033 TENAU 2 X 155 % 87,25 96,96 91,81 100,00 100,00 97,27 96,77 114,62 103,13 96,77
JUMLAH % 519,61 650,71 572,02 696,72 681,72 683,49 666,86 131,20 104,77 97,82
RATA - RATA % 74,23 92,96 95,34 99,53 97,39 97,64 95,27 131,20 104,77 97,82
D. SPEED BOAT (MILIK)
1. SB-01 (Banjarmasin) BANJARMASIN 1 X 115 % 99,35 87,16 100,00 100,00 100,00 100,00 98,39 100,66 114,73 98,39
2. SB-03 (Banjarmasin) SAMPIT 1 X 115 % 87,87 95,36 100,00 100,00 100,00 100,00 90,13 113,81 104,87 90,13
3. SB-01 (Sampit) SAMPIT 1 X 115 % 0,00 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 96,71 0,00 0,00 0,00
4. SB-03 (Sampit) SAMPIT 1 X 115 % 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. SB-03 (Kotabaru) KOTABARU 2 X 40 % 99,65 92,42 100,00 100,00 100,00 100,00 96,14 100,35 108,20 96,14
6. SB-01 (Lembar) LEMBAR 2 X 40 % 99,35 89,73 100,00 100,00 100,00 100,00 93,42 100,66 111,45 93,42
JUMLAH % 386,21 463,56 400,00 500,00 500,00 500,00 474,79 129,46 107,86 94,96
RATA - RATA % 96,55 92,71 100,00 100,00 100,00 100,00 94,96 103,57 107,86 94,96
KAPAL CHARTER
E. KAPAL TUNDA
1 TB. MAIDEN TIME BANJARMASIN 2 X 1000 % 99,54 99,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,46 100,84 100,00
2 TB. MEDELIN DINI TG. PERAK 2 X 1000 % 88,59 93,69 99,17 93,90 94,86 95,97 96,71 107,08 101,24 101,95
3 TB. MARTHA SPRING TG. PERAK 2 X 1300 % 98,18 95,88 98,62 98,33 97,81 98,25 96,71 99,63 102,02 98,87
4 TB. MAIDEN KITTY BENOA 2 X 1200 % 83,06 95,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 120,39 105,16 100,00
5 TB. WARUNA MULYA MEKAR PUTIH 2 X 2000 % 99,05 100,00 91,71 100,00 100,00 97,24 100,00 100,96 100,00 100,00
6 TB. ABRAR UTAMA TG. EMAS 2 X 1100 % 97,85 97,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TB. SANLE 5 TG. EMAS 2 X 1000 % 0,00 97,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 102,61 100,00
8 TB. MAIDEN - III TG. INTAN 2 X 1500 % 98,19 99,62 48,60 0,00 0,00 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00
9 TB. PRADIPTA 05 KOTABARU 2 X 550 % 99,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,23 100,00 100,00
10 TB. PUTRI TUNJUNG BUIH KOTABARU 2 X 1200 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 TB. SAPU LAUT KOTABARU 2 X 1300 % 99,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,39 100,00 100,00
12 TB. MEDELIN CITRA MEKAR PUTIH 2 X 1600 % 99,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,57 100,00 100,00
13 TB. MEDELIN III MEKAR PUTIH 2 X 1000 % 98,15 100,00 86,40 100,00 100,00 95,47 96,71 101,89 100,00 96,71
14 TB. SEDAYU 01 TG. EMAS 2 X 1300 % 98,59 99,98 100,00 100,00 99,99 100,00 101,43 0,00 100,00
15 TB. PERKASA 07 PERAK-INTAN 2 X 1500 % 45,25 83,90 100,00 100,00 94,63 91,74 221,01 0,00 91,74
16 TB. MAIDEN II TG. PERAK 2 X 1450 % 63,18 81,36 100,00 100,00 93,79 94,78 158,28 0,00 94,78
17 TB. SR STAR 18 KOTABARU 2 X 1200 % 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
18 TB. KATELIA II TG. PERAK 2 X 1650 % 71,29 96,77 100,00 100,00 98,92 90,95 140,27 0,00 90,95
19 TB. BINTANG POWER 09 KOTABARU 2 X 1200 % 99,45 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 TB. ANSANUS 39 TG. PERAK 2 X 1200 % 81,09 73,69 0,00 0,00 73,69 0,00 0,00 0,00
21 TB. SYUKUR 22 SAMPIT 2 X 850 % 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
22 TB. MUTIARA BARITO BANJARMASIN 2 X 700 % 98,92 93,44 93,48 95,28 100,00 0,00 0,00 106,98
23 TB. OCEAN JAGUAR TG. PERAK 2 X 1000 % 66,04 100,00 100,00 88,68 96,71 0,00 0,00 96,71
24 TB. ORIENT VICTORY TG. PERAK 2 X 1750 % 97,81 96,01 96,04 96,62 90,26 0,00 0,00 93,98
25 TB. IBT Z2 TG. PERAK 2 X 1600 % 61,49 0,00 100,00 80,74 89,06 0,00 0,00 89,06
26 TB. IBT Z1 TG. PERAK 2 X 1600 % 100,00 100,00 100,00 100,00 89,06 0,00 0,00 89,06
27 TB. ARTHA 01 % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
28 TB. THEODORE % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH % 1720,26 1278,14 2.284,46 1881,69 1982,18 2357,88 2232,69 115,23 155,08 112,64
RATA - RATA % 86,01 98,32 91,38 99,04 99,11 94,32 97,07 115,23 100,80 97,95
F. KAPAL PANDU
1 MB. SADEWA KOTABARU 2 X 350 % 99,88 93,51 100,00 100,00 100,00 100,00 98,92 100,12 106,94 98,92
2 MB. AROMA SK. 01 KOTABARU 2 X 375 % 99,88 93,51 100,00 100,00 100,00 100,00 98,92 100,12 106,94 98,92
3 MB. PRADIPTA 04 KOTABARU 2 X 285 % 99,88 93,51 100,00 100,00 100,00 100,00 98,92 100,12 106,94 98,92
4 RIB TG. PERAK % 75,88 98,01 0,00 0,00 98,01 0,00 0,00 0,00
5 SPEED BOAT BENOA % 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH % 375,53 280,53 498,01 300,00 300,00 498,01 296,75 79,89 106,94 98,92
RATA - RATA % 93,88 93,51 99,60 100,00 100,00 99,60 98,92 106,52 106,94 98,92
52
PT. PELINDO MARINE SERVICE
TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015
KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA
a. Berdasarkan Pusat Pelayanan
REALIASASI RKAP TAKSASI USULAN RKAP
NO URAIAN SATUAN REALISASI S/D TAKSASI TAKSASI USULAN 2015 TAKSASI 2014-
2013 2014 AGUSTUS & 2015-TAKSASI
JULI TRIW. IV REALISASI 2014 RKAP 2014
SEPTEMBER 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-5 12=10-9
I OPERASI LANGSUNG
1 PELAYANAN KAPAL / SHIPPING orang - - - - - - - - -
2 PELAYANAN JASA PEMANDUAN / PILOTAGE orang 265 276 246 252 255 255 268 (21) 13
3 PELAYANAN JASA TUG DAN ASSIST orang - - - - - - - - -
4 PELAYANAN JASA VARIOUS SHIP PROVIDER orang - - - - - - - - -
5 PELAYANAN JASA FASILITAS DOCKING / SHIPYARD FACILITY orang 14 16 17 17 17 17 13 1 (4)
6 PELAYANAN KEBUTUHAN PERBEKALAN / MARINE LOGISTIC orang - - - - - - - - -
7 PELAYANAN OTHER MARINE SERVICE orang - - - - - - - - -
JUMLAH OPERASI LANGSUNG orang 279 292 263 269 272 272 281 (20) 9
II OPERASI TAK LANGSUNG
1 DEPARTEMEN OPERASI orang 20 24 30 32 32 32 36 8 4
2 DEPARTEMEN KOMERSIAL orang 9 11 14 15 15 15 18 4 3
3 DEPARTEMEN TEKNIK orang 20 21 20 22 20 20 31 (1) 11
4 BIDANG LOGISTIK orang 9 9 7 8 8 8 11 (1) 3
5 STAF AHLI OPERASIONAL orang - - - - - - - - -
JUMLAH OPERASI TIDAK LANGSUNG orang 58 65 71 77 75 75 96 10 21
III PENUNJANG OPERASI
1 DEPARTEMEN KEUANGAN orang 13 14 14 16 17 17 19 3 2
2 DEPARTEMEN SDM DAN UMUM orang 20 17 19 23 23 23 29 6 6
3 BIDANG SISTEM INFORMASI, HUKUM, DAN PUBLIKASI orang 6 12 9 12 12 12 15 - 3
JUMLAH PENUNJANG OPERASI orang 39 43 42 51 52 52 63 9 11
TOTAL orang 376 400 376 397 399 399 440 (1) 41
53
a. Berdasarkan Pusat Pelayanan - terinci
SEPTEMBER 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-5 12=10-9
I. PEGAWAI OPERASI LANGSUNG
1. PELAYANAN KAPAL / SHIPPING
01. Pelayanan Muatan Kapal / Freight orang - - - - - - - - -
02. Penyewaan kapal / chartering orang - - - - - - - - -
03. Keagenan orang - - - - - - - - -
04. Kapal lainnya orang - - - - - - - - -
JUMLAH 1 orang - - - - - - - - -
2 PELAYANAN JASA PEMANDUAN / PILOTAGE
01. Jasa Pemanduan orang - - - - - - - - -
02. Jasa Penundaan orang 10 10 10 10 10 10 10 - -
03. Jasa Pengepilan / Mooring orang - - - - - - - - -
04. Jasa Juru Tambat / Mooring Master orang - - - - - - - - -
05. SBPP orang 269 266 236 242 245 245 258 (21) 13
06. Jasa Lainnya orang - - - - - - - - -
JUMLAH 2 orang 279 276 246 252 255 255 268 (21) 13
3 PELAYANAN JASA TUG DAN ASSIST
01. Tug dan Assist orang - - - - - - - - -
02. Menggandeng / Towing orang - - - - - - - - -
03. Jasa Persewaan / Chartering orang - - - - - - - - -
04. Tug dan Asssit Lainnya orang - - - - - - - - -
JUMLAH 3 orang - - - - - - - - -
4 PELAYANAN JASA VARIOUS SHIP PROVIDER
01. Transportasi Muatan / Cargo Transport orang - - - - - - - - -
02. Crew / Passanger transport orang - - - - - - - - -
03. Persewaan / Chartering orang - - - - - - - - -
04. Various ship provider lainnya orang - - - - - - - - -
JUMLAH 4 orang - - - - - - - - -
5 PELAYANAN JASA FASILITAS DOCKING / SHIPYARD FACILITY
01. Perlimbungan orang - - - - - - - - -
02. Non Perlimbungan orang - - - - - - - - -
03. Dock / Undock orang - - - - - - - - -
04. Bengkel / Workshop orang - - - - - - - - -
05. Parkir kapal / Ship parking orang 13 16 17 17 17 17 13 1 (4)
06. Touring repair orang - - - - - - - - -
99. lainnya orang - - - - - - - - -
JUMLAH 5 orang 13 16 17 17 17 17 13 1 (4)
6 PELAYANAN KEBUTUHAN PERBEKALAN / MARINE LOGISTIC
01. Bahan Bakar Minyak (BBM) orang - - - - - - - - -
02. Air Bersih / Fresh Water orang - - - - - - - - -
03. Keagenan Material orang - - - - - - - - -
04. Penyediaan Material orang - - - - - - - - -
05. Pengusahaan Listrik orang - - - - - - - - -
06. Lainnya orang - - - - - - - - -
JUMLAH 6 orang - - - - - - - - -
7 PELAYANAN OTHER MARINE SERVICE
01. Pemeliharaan Kolam Pelabuhan orang - - - - - - - - -
02. Jasa Penyelamatan / Salvage orang - - - - - - - - -
03. Jasa keagenan / Brokerage orang - - - - - - - - -
04. Penyelenggaraan Diklat / Training orang - - - - - - - - -
05. Lainnya orang - - - - - - - - -
JUMLAH 7 orang - - - - - - - - -
JUML. PERS. OPERASI LANGSUNG ( I ) orang 292 292 263 269 272 272 281 (20) 9
II. PEGAWAI OPERASI TAK LANGSUNG
1. DEPARTEMEN OPERASI
01. Manajer Operasi orang 1 1 1 1 1 1 1 - -
02. Divisi Perencanaan dan Pengendalian Operasi orang 8 8 10 10 10 10 13 2 3
03. Divisi Operasi Armada orang 10 15 15 15 15 15 15 - -
04. Divisi Operasi Non Armada orang - - 4 4 4 4 7 4 3
05. Lainnya orang - - - - - - - -
JUMLAH 1 orang 19 24 30 30 30 30 36 6 6
2. DEPARTEMEN KOMERSIAL
01. Manajer Komersial orang 1 1 1 1 1 1 1 - -
02. Divisi Perencaaan dan Pengembangan Usaha orang 5 5 5 7 7 7 9 2 2
03. Divisi Chatering orang 5 5 6 5 5 5 6 - 1
04. Lainnya orang - - 2 4 4 4 2 4 (2)
JUMLAH 2 orang 11 11 14 17 17 17 18 6 1
3. DEPARTEMEN TEKNIK
01. Manajer Teknik orang 1 1 1 1 1 1 1 - -
02. Divisi Divisi Perencanaan Teknik dan Fasilitas orang 3 3 10 10 9 9 12 6 3
03. Divisi Pemeliharaan orang 6 6 5 7 6 6 8 - 2
04. Divisi Perbaikan dan Docking orang 11 11 3 3 3 3 8 (8) 5
05.Lainnya orang - - 1 1 1 2 2 2 -
JUMLAH 3 orang 21 21 20 22 20 20 31 (1) 11
4. BIRO LOGISTIK
01. Kepala Bidang Logistik orang 1 1 1 1 1 1 1 - -
02. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Logistik orang 4 4 3 3 3 3 4 (1) 1
03. Sub Bidang Pengadaan Barang Jasa orang 3 4 3 4 4 4 6 - 2
04. Lainnya orang - - - - - - - - -
JUMLAH 4 orang 8 9 7 8 8 8 11 (1) 3
5. STAFF AHLI OPERASIONAL
01. Port of Captain orang - - - - - - - - -
02. Port of Engineer/Pilot orang - - - - - - - - -
03. Liaison Officer (LO) / CRO orang - - - - - - - - -
04. Operasi Lapangan orang - - - - - - - - -
JUMLAH 5 orang - - - - - - - - -
JUMLAH PERSONIL OPERASI TIDAK LANGSUNG ( II ) orang 59 65 71 77 75 75 96 10 21
III. PEGAWAI PENUNJANG OPERASI
1 DEPARTEMEN KEUANGAN
01. Manajer Keuangan orang 1 1 1 1 1 1 1 - -
02. Dinas Akuntansi orang 4 6 6 6 6 6 8 - 2
03. Dinas Trisuri orang 5 7 6 6 6 6 7 (1) 1
04. Lainnya orang - - 1 3 4 4 3 4 (1)
54
JUMLAH 1 orang 10 14 14 16 17 17 19 3 2
2 DEPARTEMEN UMUM
01. Manager SDM dan Umum orang 1 1 1 1 1 1 1 - -
02. Dinas SDM orang 4 8 8 10 10 10 11 2 1
03. Dinas Umum orang 6 8 10 12 12 12 15 4 3
04. Lainnya orang - - - - - - 2 - 2
JUMLAH 2 orang 11 17 19 23 23 23 29 6 6
3 BIRO TEKNOLOGI INFORMASI
01. Kepala Bidang orang 1 1 1 1 1 1 1 - -
02. Jaringan/Perangkat Keras orang - - 2 3 3 3 5 3 2
03. Aplikasi/Dukungan Pengguna/Perangkat Lunak orang 3 11 1 2 2 2 3 (9) 1
04. Sistem Manajemen - - 2 2 2 2 2 2 -
05. Humas/Legal - - 2 2 2 2 2 2 -
06. Publikasi - - - 1 1 1 1 1 -
07. Lainnya - - 1 1 1 1 1 1 -
JUMLAH 3 orang 4 12 9 12 12 12 15 - 3
JUMLAH PERSONIL PENUNJANG OPERASI ( III ) orang 25 43 42 51 52 52 63 9 11
TOTAL ( I + II + III ) orang 376 400 376 397 399 399 440 (1) 41
55
b.Berdasarkan Pendidikan
SEPTEMBER 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-5 12=10-9
I PEGAWAI PT. PELINDO MARINE SERVICE (ORGANIK & PTTPK)
2 Sekolah Lanjutan Pertama ( S. L. P ) orang - - - - - - - - -
4 Sarjana Muda / D. III orang 26 41 30 38 38 38 48 (3) 10
5 Sarjana ( S. 1 ) orang 16 52 23 33 33 33 53 (19) 20
7 Doktor ( S. 3 ) orang - - - - - - - - -
1 Sekolah Dasar ( S.D ) orang 2 2 3 3 3 3 3 1 -
2 Sekolah Lanjutan Pertama ( S. L. P ) orang 11 3 11 11 11 11 11 8 -
3 Sekolah Lanjutan Atas ( S. L. A ) orang 82 50 76 76 76 76 74 26 (2)
4 Sarjana Muda / D. III orang 23 41 22 18 17 17 15 (24) (2)
5 Sarjana ( S. 1 ) orang 21 28 22 22 23 23 15 (5) (8)
6 Pasca Sarjana ( S. 2 ) orang 2 5 3 3 3 3 4 (2) 1
7 Doktor ( S. 3 ) orang - - 0 0 0 0 - - -
III PEGAWAI PKWT & KSO
2 Sekolah Lanjutan Pertama ( S. L. P ) orang - - 4 4 4 4 4 4 -
4 Sarjana Muda / D. III orang 1 12 4 4 4 4 4 (8) -
5 Sarjana ( S. 1 ) orang 4 10 10 10 10 10 10 - -
JUMLAH PEGAWAI PKWT & KSO ( III ) orang 170 165 164 171 173 173 178 8 5

c.Berdasarkan Golongan
SEPTEMBER 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-5 12=10-9
I PEGAWAI PT. PELINDO MARINE SERVICE
1 Golongan I orang - - - - - - - - -
2 Golongan II orang - - - - - - - - -
3 Golongan III orang - - - - - - - - -
4 Golongan IV orang - - - - - - - - -
5 Organik orang 65 106 75 93 93 93 140 (13) 47
II PEGAWAI PKWT & KSO
1 Golongan II orang - - - - - - - - -
2 Golongan III orang - - - - - - - - -
3 Golongan IV orang - - - - - - - - -
4 PKWT orang 74 65 71 82 82 82 87 17 5
5 KSO orang 96 100 93 89 91 91 91 (9) -
JUMLAH PEGAWAI PKWT & KSO ( II ) orang 170 165 164 171 173 173 178 8 5
III PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN
1 Golongan I orang 9 8 8 8 8 8 8 - -
2 Golongan II orang 95 86 87 84 83 83 73 (3) (10)
3 Golongan III orang 27 28 29 28 29 29 27 1 (2)
4 Golongan IV orang 10 7 13 13 13 13 14 6 1
JUMLAH PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN ( III ) orang 141 129 137 133 133 133 122 4 (11)
TOTAL (I + II + II) orang 376 400 376 397 399 399 440 (1) 41
56
d.Berdasarkan Kelas Jabatan
SEPTEMBER 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-5 12=10-9
8 Kelas Jabatan 12 orang 23 19 14 12 11 11 9 (8) (2)
JUMLAH PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN (II) orang 141 129 137 133 133 133 122 4 (11)
1 Kelas Jabatan 3 orang 1 - 3 3 3 3 3 3 -
3 Kelas Jabatan 6 orang - - 1 1 1 1 1 1 -
4 Kelas Jabatan 7 orang 2 4 - - - - - (4) -
11 Kelas Jabatan 14 orang 12 2 15 16 16 16 16 14 -

e.Berdasarkan Usia
URAIAN SATUAN REALISASI S/D TAKSASI TAKSASI USULAN 2015 TAKSASI 2014-
SEPTEMBER 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-5 12=10-9
2 Usia 31 - 35 tahun orang 16 21 24 25 25 25 40 4 15
3 Usia 36 - 40 tahun orang 6 6 12 12 12 12 14 6 2
4 Usia 41 - 45 tahun orang 4 4 3 3 3 3 3 (1) -
5 Usia 46 - 50 tahun orang 1 1 1 1 1 1 1 - -
II PEGAWAI PERBANTUAN
1 Di bawah 30 tahun orang 21 16 13 11 12 12 10 (4) (2)
2 Usia 31 - 35 tahun orang 40 39 48 45 45 45 44 6 (1)
3 Usia 36 - 40 tahun orang 30 29 30 31 30 28 27 (1) (1)
4 Usia 41 - 45 tahun orang 10 9 15 15 15 17 11 8 (6)
5 Usia 46 - 50 tahun orang 15 16 10 10 10 10 15 (6) 5
6 Usia di atas 50 tahun orang 25 20 21 21 21 21 15 1 (6)
2 Usia 31 - 35 tahun orang 34 34 35 37 37 37 39 3 2
3 Usia 36 - 40 tahun orang 17 17 21 21 21 21 21 4 -
4 Usia 41 - 45 tahun orang 13 17 12 12 12 12 12 (5) -
5 Usia 46 - 50 tahun orang 9 6 9 9 9 9 9 3 -
T O T A L (I + II + III) orang 376 400 376 397 399 399 440 (1) 41
57
TAKSASI 2014 DAN USULAN KEKUATAN ALAT PRODUKSI TAHUN 2015
TAKSASI 2014
DEVIASI
2013 AGST- 2015
JULI
SEPT
TRW IV 8-4 8-5 9-8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I KAPAL MILIK PT PELINDO MARINE SERVICE
a. KAPAL PANDU
2 801 s.d 1.200 PK Unit 3 3 3 3 3 3 - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
b. SPEEDBOAT Unit - - - - - - - - -
c. KAPAL KEPIL Unit - - - - - - - - -
d. KAPAL TUNDA - -
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit 5 5 5 5 5 5 - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - 2 - - 2 2 2 - -
e. KAPAL SERBAGUNA Unit - - - - - - - - -
f. RUBBER (RIB) Unit 1 1 1 1 1 4 - - 3
g. DREDGER Unit 3 3 3 3 3 3 - - -
h. AIR SEA CRAFT Unit - 1 - - - 1 - (1) 1
JUMLAH I : Unit 12 15 12 12 14 18 2 (1) 4
TAKSASI 2014
DEVIASI
2013 AGST- 2015
JULI
SEPT
TRW IV 8-4 8-5 9-8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II KAPAL MILIK PT PELINDO III (PERSERO)
a. KAPAL PANDU
1 Sampai dengan 800 PK Unit 4 5 5 5 6 6 2 1 -
2 801 s.d 1.200 PK Unit 5 5 5 5 5 5 - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
b. SPEEDBOAT
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
c. KAPAL KEPIL
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
d. KAPAL TUNDA
1 Sampai dengan 800 PK Unit 2 1 2 2 1 1 (1) - -
2 801 s.d 1.200 PK Unit 2 3 2 2 3 3 1 - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit 2 2 2 2 2 2 - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit 8 8 8 8 8 8 - - -
e. KAPAL SERBAGUNA Unit 1 1 1 1 1 1 - - -
JUMLAH II : Unit 37 38 38 38 39 39 2 1 -
III KAPAL CHARTER
a. KAPAL PANDU
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit - - - - - - - - -
b. KAPAL TUNDA
58
TAKSASI 2014
DEVIASI
2013 AGST- 2015
JULI
SEPT
TRW IV 8-4 8-5 9-8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 801 s.d 1.200 PK Unit - - - - - - - - -
3 1.200 s.d 2.200 PK Unit 7 7 7 7 7 7 - - -
4 Di atas 2.200 PK Unit 9 9 12 12 12 12 3 3 -
c. KAPAL SERBAGUNA Unit - - 1 1 1 1 1 1 -
d. SUPPLY VESSEL Unit - - 1 1 1 1 1 1 -
e. KAPAL TONGKANG Unit - - 1 1 1 1 1 1 -
JUMLAH III : Unit 19 19 25 25 25 25 6 6 -
TOTAL KEKUATAN KAPAL 68 72 75 75 78 82 10 6 4
IV GALANGAN
GRAVING DOCK SEMARANG Unit 1 1 1 1 1 1 - - -
GRAVING DOCK KUPANG Unit - - - - - 1 - - 1
TOTAL KEKUATAN GALANGAN Unit 4 4 4 4 4 5 - - 1
V Dermaga Floating Repair Unit - 1 1 1 1 1 1 - -
VI Catwalk Jetty, Modular Jetty Unit - - - - - 2 - - 2
TOTAL KEKUATAN ALAT PRODUKSI Unit 72 77 80 80 83 90 11 6 7
59
TAKSASI PROGRAM INVESTASI TAHUN 2014
PER 31 DESEMBER 2014
ALOKASI
ANGGARAN
PENYERAPAN NILAI TANGGAL REALISASI PELAKSANAAN
RKA TH. 2014 PER KONTRAK/ADD/NOTA DINAS
NO. NAMA AKTIVA VOL. SAT. INVESTASI TAHUN KETERANGAN
(Rp. 1000,-) KEGIATAN NOMOR DAN TANGGAL FISIK x KONTRAK
2014 (Rp. MULAI SELESAI FISIK PEMBAYARAN
( Rp. 1.000,- ) (Rp.1000)
1000)
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 = 10 X 7 12 13
I INVESTASI TAHUN BERJALAN

1 Pengecoran lantai dock I Surabaya 1 Paket 1.000.000 910.000 11 Agustus 2014 14 Nopember 2014 100% 910.000 910.000
SP2 Pekerjaan Pengecoran Lantai Dock I Surabaya
HK. 502/20/PMS-2014
tanggal 16 Juli 2014
IDR 910.000.000,00
Pelks fisik (progres thd

2 Pembangunan Pintu Dock dan Fasilitas Pendukung Galangan Semarang 1 Unit 1.250.000 SP2 Pelaksanaan Pembangunan Pintu Dock Semarang 980.750 2 Mei 2014 30 Juli 2014 100% 980.750 980.750
kontrak pek.) = 100%
HK.0502/7.2/PMS-2014
tanggal 7 April 2014
IDR 980.750.000,00
3 Pembuatan catwalk dan perbaikan fasilitas dok III di Galangan Surabaya 1 Paket 800.000 Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pelelangan 800.000 September 2014 Desember 2014 100% 800.000 800.000
Pekerjaan Pembuatan Catwalk dan Perbaikan Fasilitas
Dok III di Galangan Surabaya
ND. 447/TK/VII-2014
tanggal 3 Juni 2014
4 Pematangan lahan (peninggian) di Benoa Marine Yacht Center 1 Paket 250.000 250.000 Agustus 2014 Desember 2014 100% 250.000 250.000
5 Pembangunan fasilitas OML Gresik

a. Ganti rugi fasilitas gudang, tank storage dan utilitas eksisting lainnya 1 Unit 6.000.000 Perjanjian Antara PT PMS dan PT Wiratama Sejahtera 6.000.000 05-Mar-14 14-Mar-14 100% 6.000.000 6.000.000 Selesai
Abadi, dan PT Altus Logistic Services Indonesia tentang
Pengalihan Kedudukan, Hak, dan Kewajiban atas Lahan
Sewa Serta Pengambilalihan Kepemelikan Asset
Nomor : HK.0501/09/PMS-2014
Tanggal 5 Maret 2014
IDR 6.000.000.000,00
b. Pembuatan jetty dan beaching point 1 Unit PM
c. Pembuatan Floating Catwalk / Jetty 1 Unit 1.500.000 Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pelelangan 1.500.000 September 2014 Desember 2014 100% 1.500.000 1.500.000
Pembuatan Floating Catwalk OML Gresik
ND. 173.1/TK/III-2014
tanggal 7 Maret 2014
6 Investasi PT. Alur Pelayaran Barat Surabaya 1 Paket 250.500.000 SP2 Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Barat 179.309.754 04-Apr-14 Desember 2014 100% 179.309.754 179.309.754 Investasi PT APBS ditetapkan
- Capital Dredging dan lain-lain Surabaya hanya sebesar 30% dari nilai
Tahun 2014 sebesar Rp. 250,5 M (selesai = 30% ) HK. 0502/116/P.III-2014
Tahun 2015 sebesar Rp. 584,5 M (selesai = 100% ) tanggal 4 April 2014
Jumlah 201 8 0 261.300.000 189.750.504 189.750.504 189.750.504
202 KAPAL
I KAPAL TUNDA
1 Pengadaan Kapal Tunda 3000 HP Type Z-Peller 2 Unit PM
2 Pengadaan Kapal RIB 3 Unit 8.000.000 8.000.000 Agustus 2014 Desember 2014 100% 8.000.000 8.000.000
3 Docking Repair KT. Anggada X 1 Unit 700.000 Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair 700.000 Agustus 2014 September 2014 100% 700.000 700.000 Selesai
Kapal Tunda KT. Anggada X
ND.229/TK/III-2014
27-Mar-14
IDR 250.000.000,00
4 Docking Repair KT. Anoman III 1 Unit 1.000.000 Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Permesinan Kapal 1.000.000 10-Jun-14 Agustus 2014 100% 1.000.000 1.000.000 Selesai
Tunda KT Anoman III
60
ALOKASI
ANGGARAN
( Rp. 1.000,- ) (Rp.1000)
1000)
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 = 10 X 7 12 13
ND.231TK/III-2014
27-Mar-14
IDR 250.000.000,00
Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan 700.000 28-Feb-14 Juli 2014 100% 700.000 700.000 Selesai
5 Docking Repair KT. Bima 306 1 Unit 700.000
Permesinan KT. Bima 306
ND. 153.1/TK/II-2014
28-Feb-14
IDR 250.000.000,00
100% Pelks fisik (progres thd

6 Docking Repair dan Penggantian Genset KT. Bima V 1 Unit 2.200.000 SP 2 Pekerjaan Perbaikan SRP KT. Bima V 2.200.000 27-Mar-14 Oktober 2014 2.200.000 2.200.000
kontrak pek.) = 35%
HK.0502/7.1/PMS-2014 tanggal 27 Maret 2014
IDR 1.589.590.000,00
7 Docking Repair KT. Jayengrono 1 Unit 700.000 Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Docking 700.000 19 Juli 2014 September 2014 100% 700.000 700.000 Selesai
Repair KT. Jayengrono
Nomor : ND. 457.1/TK/VII-2014 tangal 10 Juli 2014
IDR 250.000.000,00
8 Docking Repair KT. Subali I 1 Unit 500.000 Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair dan 500.000 16-Feb-14 September 2014 100% 500.000 500.000 Selesai
Perbaikan Seal SRP Kanan KT. Subali I
ND.92/TK/I-2014 tanggal 11 Pebruari 2014

IDR 250.000.000,00
II KAPAL PANDU
1 Docking Repair P.III-05 1 Unit 400.000 400.000 Agustus 2014 September 2014 100% 400.000 400.000 Selesai
2 Docking Repair P.III-06 1 Unit 300.000 Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair 300.000 Agustus 2014 September 2014 100% 300.000 300.000 Selesai
Kapal Pandu P.III-06
ND.229/TK/III-2014
27-Mar-14
IDR 250.000.000,00
3 Docking Repair MPI-012 1 Unit 500.000 Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair 250.000 28-Feb-14 02-Jun-14 100% 250.000 250.000 Selesai
Kapal Pandu MPS.012
ND.46/TK/I-2014
30-Jan-14
IDR 250.000.000,00
Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Deck dan

250.000 10-Mar-14 02-Jun-14 100% 250.000 250.000 Selesai
Akomodasi serta Sistem Permesinan Kapal Pandu MPI-
012
ND.171/TK/III-2014
IDR 250.000.000,00
Jumlah II -3 500.000 100% 500.000 500.000
4 Docking Repair MPI.S-044 1 Unit 500.000 Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan 250.000 14-Mar-14 April 2014 100% 250.000 250.000 Selesai
Permesinan MPI.S-044
ND.186/TK/III-2014
13-Mar-14
IDR 250.000.000,00
Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair 250.000 02-Jun-14 September 2014 100% 250.000 250.000 Selesai
Kapal Pandu MP. 044
ND.370.1/TK/VI-2014
02-Jun-14
IDR 250.000.000,00
Jumlah II -4 500.000 100% 500.000 500.000
61
ALOKASI
ANGGARAN
( Rp. 1.000,- ) (Rp.1000)
1000)
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 = 10 X 7 12 13
5 Docking Repair MPI.S-045 1 Unit 500.000 Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair 250.000 22-Feb-14 23-Mei-14 100% 250.000 250.000 Selesai
Kapal Pandu MP. 045
ND. 51/TK/II-2014 tangal 3 Pebruari 2014
IDR 250.000.000,00
Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan 250.000 22-Feb-14 23-Mei-14 100% 250.000 250.000 Selesai
Permesinan MPI.S-045
ND.66/TK/II-2014 tanggal 5 Pebruari 2014
IDR 250.000.000,00
Jumlah II -5 500.000 100% 500.000 500.000
6 Docking Repair MP. Antasena 315 1 Unit 300.000 300.000 September 2014 Oktober 2014 100% 300.000 300.000 Selesai
III KAPAL KEPIL

1 Docking Repair MPS-024 1 Unit 300.000 300.000 Desember 2014 31 Desember 2014 100% 300.000 300.000 Selesai
2 Docking Repair MPS-032 1 Unit 350.000 Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Docking Repair 250.000 16-Apr-14 Juli 2014 100% 250.000 250.000 Pelaks. Pekerjaan
Kapal Pandu MP. 032
ND. 192/TK/III-2014
13-Mar-14
IDR 250.000.000,00
Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan 100.000 21-Apr-14 Agustus 2014 100% 100.000 100.000 Selesai
Perlengkapan Lambung, Deck, dan Akomodasi serta
Sistem Permesinan Kapal Pandu MPS-032
ND. 279/TK/IV-2014
21-Apr-14
IDR 100.000.000,00
Jumlah III -2 350.000 100% 350.000 350.000
Jumlah 202 19 0 16.950.000 0 16.950.000 16.950.000 16.950.000
204 INSTALASI FASILITAS PELABUHAN

1 Pembuatan instalasi hydrant di Galangan Surabaya 1 Paket 750.000 Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pelelangan
Pekerjaan Pembuatan Instalasi Hydrant Galangan 750.000 September 2014 Desember 2014 100% 750.000 750.000
Surabaya
ND. 242.1/TK/IV-2014
tanggal 2 April 2014
Jumlah 204 1 Paket 750.000 750.000 750.000 750.000

JUMLAH AKTIVA TETAP POKOK 28 ####### 279.000.000 207.450.504 207.450.504 207.450.504

1 Pembangunan Atap Workshop Galangan Surabaya 1 Paket 1.000.000 1.000.000 September 2014 Desember 2014 100% 1.000.000 1.000.000
Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan
Pembangunan Atap Workshop Galangan Surabaya
ND. 171.1/TK/III-2014
2 Pembangunan Kantor Galangan, MPS & Workshop 1 Paket 1.500.000 1.500.000 September 2014 Desember 2014 100% 1.500.000 1.500.000
3 Pelaksanaan pembangunan (tahap kedua) di Galangan Kupang 1 Paket PM

4 Rehabilitasi/Re- Layout Mushola 1 Paket 400.000 400.000 September 2014 Desember 2014 100% 400.000 400.000
Pelks.fisik Progres thd.
5 Renovasi Gedung Grha Marine untuk Kantor APBS 1 Paket 400.000 SP2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor PT Alur 392.300 20-Jun-14 20-Agu-14 100% 392.300 392.300
Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Kontrak)= 85%
HK. 0502/17/PMS-2014
tanggal 20 Juni 2014
IDR 392.300.000,00
Jumlah 212 5 0 3.300.000 3.292.300 3.292.300 3.292.300
213 PERALATAN
1 Pengadaan lisensi Oracle Database Enterprise 1 Paket 365.000 Persetujuan Pelaksanaan Pengadaan Lisensi Oracle 365.000 Agustus 2014 September 2014 100% 365.000 365.000 Proses pelelangan
62
ALOKASI
ANGGARAN
( Rp. 1.000,- ) (Rp.1000)
1000)
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 = 10 X 7 12 13
Database pada PT Pelindo Marine Service
Jumlah 213 1 Paket 365.000 365.000 365.000 365.000

JUMLAH AKTIVA TETAP PENUNJANG 6 ####### 3.665.000 3.657.300 3.657.300 3.657.300
C AKTIVA TETAP PELENGKAP

221 KENDARAAN
SP 2 Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda
1 Pengadaan kendaraan dinas 1 Unit 500.000 450.500 19-Mei-14 30-Mei-14 100% 450.500 450.500 Selesai
4(empat) Operasional Kantor PT PMS
HK.0502/10/PMS-2014
tanggal 08 Mei 2014
IDR 450.500.000,00
Jumlah 221 1 Unit 500.000 450.500 450.500 450.500
JUMLAH AKTIVA TETAP PELENGKAP 1 Unit 500.000 450.500 450.500 450.500
231 LAIN-LAIN :
1 Studi - Studi 1 Paket 1.000.000 SP2 Jasa Konsultan Appraisal Penentuan Nilai 198.000 9 Januari 2014 3 Pebruari 2014 100% 198.000 198.000 Selesai
Pertanggungngan Asuransi Terhadap Aset Milik
Atau Dikuasai PT Pelindo Marine Service
Periode 2013 - 2014
HK. 0502/1.2/PMS-2014
tanggal 9 Januari 2014
IDR 198.000.000,00
SP3 Pekerjaan Jasa Survei Konsultan Karyawan PT 90.000 10-Mar-14 08-Mei-14 100% 90.000 90.000 Selesai
Pelindo Marine Service
HK.0502/4/PMS-2014
IDR 90.000.000,00
SPK Pelaksanaan Jasa Konsultan Assessment RIB 49.500 4 Maret 2014 12 Maret 2014 100% 49.500 49.500 Selesai
(Rigid Hull Inflatable Boat) PT BKI
IS.03.2/PMS-2014
IDR 49.500.000,00
SPK Pelaksanaan Jasa Konsultan Appraisal RIB (Rigid 26.900 6 Maret 2014 14 Maret 2014 100% 26.900 26.900 Selesai
Hull Inflatable Boat)
IS.03/04.1/PMS-2014
IDR 26.900.000,00
SP2 Pekerjaan Jasa Konsultan Survey Kepuasan 136.427 10 Pebruari 2014 10-Apr-14 100% 136.427 136.427 Selesai
Pelanggan PT Pelindo Marine Service
HK.0502/1.4/PMS-2014
Tanggal 7 Pebruari 2014
IDR 136.427.000,00
25.000 30-Mei-14 20-Jun-14 100% 25.000 25.000 Selesai

SPK Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan
Pembuatan Catwalk dan Perbaikan Fasilitas Dock III
IS.03/04/PMS-2014
tanggal 30 Mei 2014
IDR 25.000.000,00
Jasa konsultan legalisasi Marine Advisor Guardian (MAG) 450.000,00 Agustus 2014 Desember 2014 100% 450.000,00 450.000 Selesai
Jumlah 231 1 Paket 1.000.000 975.827 975.827 975.827

JUMLAH AKTIVA TETAP TIDAK BERWUJUD 1 Paket 1.000.000 975.827 975.827 975.827
JUMLAH INVESTASI TAHUN BERJALAN 36 ####### 284.165.000 212.534.131 212.534.131 212.534.131
II INVESTASI MULTI YEARS

Pelaksanaan pembangunan tahap pertama sebesar Rp. 0,9 M 1 Unit 432.000 432.000 - - 100% 432.000 432.000
63
ALOKASI
ANGGARAN
( Rp. 1.000,- ) (Rp.1000)
1000)
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 = 10 X 7 12 13
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,- (selesai 0%)
- Tahun 2014 sebesar Rp. 0,432 M (selesai 48 %)
- Tahun 2015 sebesar Rp. 0,468 M (selesai 100%)
Jumlah 201 432.000 432.000 432.000 432.000
202 KAPAL
Pengadaan 2 unit Kapal Tunda (used) 3000-3600 HP Type Z-peller sebesar
1 2 Unit 75.848.000 Proses Pelelangan (Direct Deal) Pengadaan Kapal. 75.848.000 Desember 2014 100% 75.848.000 75.848.000 Selesai
Rp. 76 M
Menjadi :
- Tahun 2014 sebesar Rp. 75,848M ( selesai 100% )
SP3 Jasa Konsultan Assesment 2 (Dua) Unit Kapal 98.802 30 Agust. 2013 30 Sept. 2013 100% 98.802 98.802 Selesai
Tunda Used 3000-3500 HP Type Z-Peller untuk PT
PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
HK.0502/25/PMS-2013
Tgl. 30 Agustus 2013
IDR 99.000.000,00
SP3 Jasa Konsultan Appraisal 2 (Dua) Unit Kapal Tunda 47.904 11 Sept. 2013 30 Sept. 2013 100% 47.904 47.904 Selesai
Used 3000-3500 HP Type Z-Peller untuk PT Pelindo
Marine Service
KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan
HK.0502/28/PMS-2013
Tgl. 11 September 2013
IDR 48.000.000,00
SPK Pekerjaan Jasa Konsultan Assesment 1 (Satu) 49.500 10-Jun-14 19-Jun-14 100% 49.500 49.500 Selesai
unit kapal tunda used Logindo faithful
Nomor : IS. 03/14/PMS-2014
IDR 49.500.000,00
SPK Pekerjaan Jasa Konsultan Assesment 1 (Satu) 24.000 10-Jun-14 19-Jun-14 100% 24.000 24.000 Selesai
unit kapal tunda used Logindo faithful
Nomor : IS. 03/13/PMS-2014
IDR 24.000.000,00
2 Pengadaan AHT / AHTS / Supply Vessel 3500-4000 HP tahun 2000-2010 1 Unit PM

3 Konversi Engine KT. Anggada XIV (Gasification & Repowering) sebesar Rp. 6 M 1 Unit 1.234.000 Pekerjaan Jasa Konsultan Konversi KT. Anggada XIV 1.234.000 10 Des. 2013 Desember 2014 100,0% 1.234.000 1.234.000
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,150 M ( selesai 2.5 % ) (Gasifikasi dan Repowering)
- Tahun 2014 sebesar Rp. 1,234 M ( selesai 20,56% ) No. HK.0502/36.5/PMS-2013
- Tahun 2015 sebesar Rp. 4,616 M ( selesai 100% ) Tgl. 10 Desember 2013
IDR 220.000.000,00
4 Pembangunan Airsea Craft kap.25 orang (ujicoba konversi) sebesar Rp. 1,5 M 1 Unit 400.000 Pekerjaan Konversi Airsea Craft 400.000 12 Sept. 2013 Desember 2014 100% 400.000 400.000
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,075 ( selesai 5 % ) ND.527/TK/IX-2013
- Tahun 2014 sebesar Rp. 0,4 M ( selesai 26,67% ) Tgl. 12 September 2013
Pembangunan 1 unit Multipurpose Dredger untuk sarana pemeliharaan Pekerjaan Pengadaan Pompa Keruk / Slurry Pump Merk
5 1 Unit 9.000.000 715.500 16 Agustus 2013 16 Nopember 2014 100% 715.500 715.500 Pelaks. Fisik
kolam pelabuhan sebesar Rp. 12 M Dragflow
- Tahun 2013 sebesar Rp.3 M ( selesai 25 % ) Dredge Pump (s) Pte.Ltd.
- Tahun 2014 sebesar Rp. 9 M ( selesai 100 % ) HK.0502/24/PMS-2013
Tgl. 16 Agustus 2013
EUR 63.600,00
(1 EUR = Rp. 15.000,-)
Pengadaan Pembelian Dan Pembangunan 1 (satu) Unit 6.540.225 2 Desember 2013 27 Maret 2014 100% 6.540.225 6.540.225 Selesai
Multipurpose Cutter Section Dredger (MCSD)
HK.0501/44/PMS-2013
tgl. 02 Desember 2013
IDR 8.720.300.000,00
660.000 30-Des-13 9 Januari 2013 100% 660.000 660.000 Selesai

Pengadaan Pipa Pembuangan Lumpur, Penyambungan
dan Pengiriman Beserta Kelengkapannya
64
ALOKASI
ANGGARAN
( Rp. 1.000,- ) (Rp.1000)
1000)
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 = 10 X 7 12 13
HK.0502/46/PMS-2013
Tgl. 30 Desember 2013
IDR 880.000.000,00
Mobilisasi Kapal Multi Purpose Dredger Ke Lokasi

Pengerukan
No. HK.0502/48/PMS-2013
IDR 845.618.000,00 693.750 31 Des. 2013 31 Des. 2013 100% 693.750 693.750 Selesai
Jumlah II - 202.5 8.609.475 100% 8.609.475 8.609.475
Jumlah 202 6 0 86.482.000 86.311.681 100% 86.311.681 86.311.681
204 INSTALASI FASILITAS PELABUHAN

1 Pembangunan Fasilitas / Instalasi Listrik untuk Pelayanan Marine Power 1 Paket 1.000.000 Pekerjaan Pembuatan Power House dan Penataan 903.106 18 Desember 2013 September 2014 100% 903.106 903.106 Pelaks. Fisik (progres thd kontrak)=
Supply (MPS) di Terminal Berlian dan Nilam sebesar Rp. 7 M Panel Listrik Marine Power Supply 80%
- Tahun 2014 sebesar Rp. 1 M (selesai = 14,286%) HK. 0502/39.2/PMS-2013
- Tahun 2015 sebesar Rp. 5,49984 M (selesai = 100%) tgl. 18 Desember 2013
IDR 972.650.000,00
Jumlah 204 1 0 1.000.000 903.106 903.106 903.106

JUMLAH AKTIVA TETAP POKOK 7 0 87.914.000 87.646.787 87.646.787 87.646.787
1 Perluasan kantor dan fasilitas pendukung tahap II sebesar Rp. 9 M 1 Unit 10.000.000 Pekerjaan Perluasan Kantor dan Fasilitas Pendukung 5.994.648 24 Desember 2013 Desember 2014 100,00% 5.994.648 5.994.648 Pelaks. Fisik (progres thd kontrak)=
- Tahun 2013 sebesar Rp. 2,5 M (selesai = 31,25%) tahap II 100%
- Tahun 2014 sebesar Rp. 6,5 M (selesai = 100%) HK.0502/43/PMS-2013
Menjadi : Tgl. 24 Desember 2013
Perluasan kantor dan fasilitas pendukung tahap II sebesar Rp. 11,5 M IDR 6.890.400.000,00
- Tahun 2014 sebesar Rp. 10 M (selesai = 100%) SP2 Pengadaan / Pemasangan AC dan Peredam Atap 297.108 02 Mei 2013 16 Mei 2013 100% 297.108 297.108 Selesai
Grha Marine
CV Kalam Agung
HK.0502/15.2/PMS-2013
Tgl. 2 Mei 2013
IDR 341.503.000,00
SP2 Perkerasan Beton Akses Galangan 154.860 21 Mei 2013 30 Mei 2013 100% 154.860 154.860 Selesai
CV Vidya Karya Persada
HK.0502/16.1/PMS-2013
Tgl. 21 Mei 2013
IDR 178.000.000,00
SP3 Dinding Pembatas Grha Marine dan Penataan Pintu 256.029 06 Mei 2013 31 Mei 2013 100% 256.029 256.029 Selesai
Masuk Halaman
PT Wibel Nusantara Indah
HK.0502/15.5/PMS-2013
Tgl. 6 Mei 2013
IDR 294.286.000,00
Pekerjaan Lanjutan Perluasan Kantor Tahap II 3.297.356 Agustus 2014 Desember 2014 100% 3.297.356 3.297.356
2 Renovasi Grha Marine Untuk Kantor PT PEL 1 Paket 0 100.000 100.000 100.000
Jumlah 212 2 0 10.000.000 10.100.000 10.100.000 10.100.000
JUMLAH AKTIVA TETAP PENUNJANG 2 0 10.000.000 10.100.000 10.100.000 10.100.000
231 LAIN-LAIN :
1 Konsultan sebesar Rp. 0,3 M 1 Paket 270.000 SPK Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Detailed 44.100 5 Juni 2013 4 Juli 2013 100% 44.100 44.100 Selesai
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,03 M (selesai = 10%) Engineering Design (DED) Perluasan kantor dan fasilitas
- Tahun 2014 sebesar Rp. 0,27 M (selesai = 100%) pendukung tahap II
PT. ITS Kemitraan
IS.03/09.1/PMS-2013
Tgl. 5 Juni 2013
IDR 49.000.000,00
SP2 Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Perluasan 155.183 2 September 2013 ? 100% 155.183 155.183 Selesai
Kantor dan Fasilitas Pendukung Tahap II PT Pelindo
CV. Tata Surya Konsultan
HK.0502/27/PMS-2013
65
ALOKASI
ANGGARAN
( Rp. 1.000,- ) (Rp.1000)
1000)
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 = 10 X 7 12 13
Tgl. 02 September 2013
IDR 172.425.000,00
2 Penyertaan Modal Ke PT. PEL 0

- Tahun 2014 sebesar Rp. 0,9 M (selesai = 10%) 900.000 900.000 900.000
Jumlah 231 1 0 270.000 1.099.283 1.099.283 1.099.283

JUMLAH AKTIVA TETAP TIDAK BERWUJUD 1 0 270.000 1.099.283 1.099.283 1.099.283
JUMLAH INVESTASI MULTI YEARS 10 0 98.184.000 98.846.069 98.846.069 98.846.069
AKTIVA TETAP POKOK
1 Study Pembangunan Benoa Marine Yacht Center sebesar Rp. 0,25 M 1 Paket 250.000 250.000 Nopember 2014 Desember 2014 100% 250.000 250.000
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,00 M (selesai = 0 %)
Jumlah 201 1 0 250.000 250.000 250.000 250.000
AKTIVA TETAP PELENGKAP

213 PERALATAN
Pembangunan Aplikasi Keuangan PMS (berbasis SIUK) sebesar Rp. 0,66 Pengembangan Aplikasi Keuangan pada PT Pelindo
1 1 Paket 594.000 495.000 24 Des. 2013 22 April 2014 100% 495.000 495.000 Selesai
M Marine Service
- Tahun 2013 sebesar Rp.0,066 M ( selesai 10 % )
- Tahun 2014 sebesar Rp.0,5940M ( selesai 100% ) HK.0502/41/PMS-2013
IDR 550.000.000,00
Pengadaan AIS dan Kelengkapanya pada PT Pelindo

2 Pengadaan AIS dan kelengkapanya sebesar Rp. 0,450 M 1 Paket 405.000 382.784 19 Desember 2013 7 Maret 2014 100% 382.784 382.784 Selesai
Marine Service
- Tahun 2014 sebesar Rp. 0,405M ( selesai 100% ) HK.0502/40/PMS-2013
Tgl.19 Desember 2013
IDR 425.315.000,00
Jumlah 213 2 0 999.000 877.784 877.784 877.784
AKTIVA TETAP TIDAK BERWUJUD

231 LAIN-LAIN :
Sertifikasi HSE (Healty, Safety & Environment) Procedure sebesar Rp. SP2 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (ISO
1 1 Paket 75.000 69.740 31 Juli 2013 19-Feb-14 100% 69.740 69.740 Selesai
0,150 M 9001:2008) dan lingkungan (ISO 14001:2004) untuk PT
ENQ/0605/13/MS
Tgl. 31 Juli 2013
IDR 139.480.000,00
Jumlah 231 1 0 75.000 69.740 69.740 69.740

JUMLAH INVESTASI CARRY OVER 4 0 1.324.000 1.197.524 1.197.524 1.197.524
JUMLAH INVESTASI PT. PELINDO MARINE SERVICE 383.673.000 312.577.724 312.577.724 312.577.724
Keterangan :
Realisasi penyerapan s/d 31 Desember 2014 ( fisik x kontrak ) terhadap RKAP adalah :81,47%
Taksasi penyerapan terhadap kontrak s/d 31 Desember 2014 adalah : 81,47%
Taksasi penyerapan terhadap program investasi tahun 2014 adalah : 100%
66
RINCIAN USULAN INVESTASI TAHUN 2015
2013
VOL SAT
(Rp. 1000)
1 2 3 4 5
I TAHUN BERJALAN
1 Pembangunan fasilitas OML Gresik 1 Paket 3.000.000,00
- Temporary Jetty / Floating Catwalk
2 Pembangunan Fasilitas MLYT Appron bagian Selatan / Floating Jetty 1 Paket 3.000.000,00
Jumlah 201 2 Paket 6.000.000,00
202 Kapal
I Kapal Tunda 1 Paket
1 Docking Repair KT. Anoman I (Spesial Survey) 1 Paket 1.000.000,00
2 Docking Repair KT. Anoman V (Spesial Survey) 1 Paket 1.000.000,00
3 Docking Repair KT. Bima VI (Spesial Survey) 1 Paket 1.000.000,00
4 Docking Repair KT. Bima 315 (Spesial Survey) 1 Paket 800.000,00
5 Docking Repair KT. Anoman II (Spesial Survey) 1 Paket 700.000,00
II Kapal Pandu
1 Docking Repair P.III-04 (Spesial Survey) 1 Paket 800.000,00
2 Docking Repair MPI.S-046 (Spesial Survey) 1 Paket 600.000,00
III Kapal Lain
1 Penyempurnaan Mini Dredger 306 dan MD 315 1 Paket 1.000.000,00
Jumlah 202 9 Paket 6.900.000,00
1 Pengadaan pompa hidran diesel engine driven 1 Paket 400.000,00
Jumlah 204 1 Paket 400.000,00
2012 Jalan dan Bangunan
1 Pembangunan Lahan Parkir dan Gedung Arsip 1 Paket 400.000,00
Jumlah 212 1 Paket 400.000,00
213 Peralatan
1 Penyediaan perangkat penunjang teknologi informasi VTMS 1 Paket 5.000.000,00
2 Pengadaan Alat Tanggap Darurat di Laut (Marine Traik) 1 Unit 500.000,00
Jumlah 213 2 Paket 5.500.000,00
Jumlah Aktiva Tetap Penunjang 3 Paket 5.900.000,00
231 Lain-lain
1 Studi-Studi / Konsultan 1 Paket 1.000.000,00
2 Sertifikasi ISM Code 1 Paket 300.000,00
Jumlah 231 2 Paket 1.300.000,00
JUMLAH INVESTASI TAHUN BERJALAN 17 Paket 20.500.000,00
II MULTIYEARS
Pelaksanaan pembangunan tahap pertama sebesar Rp. 0,9 M 1 Paket 468.000,00
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,- (selesai 0%) -
Jumlah 201 1 Paket 468.000,00
202 Kapal
1 Konversi Engine KT. Anggada XIV (Gasification & Repowering) sebesar Rp. 6 M 1 Paket 4.616.000,00
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,150 M ( selesai 2.5 % )
2 Pembangunan Airsea Craft kap.25 orang (ujicoba konversi) sebesar Rp. 1,5 M 1 Paket 1.025.000,00
- Tahun 2013 sebesar Rp. 0,075 ( selesai 5 % )
Jumlah 202 2 Paket 5.641.000,00
1 Pembangunan Fasilitas / Instalasi Listrik untuk Pelayanan Marine Power Supply (MPS) di Terminal 1 Paket 5.499.840,00
Berlian dan Nilam sebesar Rp. 7 M
- Tahun 2014 sebesar Rp. 1 M (selesai = 14,286%)
67
VOL SAT
(Rp. 1000)
1 2 3 4 5
Jumlah 204 1 Paket 5.499.840,00

212 Jalan dan Bangunan 1 Paket 300.000,00
1 Renovasi Grha Marine Untuk Kantor PT PEL
Jumlah 212 1 Paket 300.000,00

231 LAIN-LAIN :
Penyertaan Modal Ke PT. PEL 1 Paket 8.100.000,00
Jumlah 231 1 Paket 8.100.000,00
JUMLAH INVESTASI MULTIYEARS 6 Paket 20.008.840,00
1 Pembuatan Floating Catwalk 1 Paket 600.000,00
Jumlah 201 1 Paket 600.000,00
202 KAPAL
1 Pengadaan RIB 1 Unit 2.000.000,00
Jumlah 202 1 Paket 2.000.000,00
1 Pembangunan Kantor Galangan, MPS & Workshop 1 Paket 525.000,00
Jumlah 212 1 Paket 525.000,00
JUMLAH INVESTASI CARRY OVER 3 Paket 3.125.000,00
JUMLAH INVESTASI 26 Paket 43.633.840,00
(PT PELINDO MARINE SERVICE)
68
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF - KONSOLIDASI
TAHUN 2014
USULAN RKAP
NO. URAIAN SAT REALISASI 2013 REALISASI S/D TAKSASI AGSTS- TAKSASI TRIWULAN TAKSASI REALISASI DEVIASI REALISASI RKAP 2014 TREND (%)
RKAP 2015
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9

I. PENDAPATAN USAHA :
701 Pendapatan Pelayanan Kapal / Shipping
03.00 Keagenan Rp. 70.233.929 3.610.000 2.030.569.296 350.000.000 400.000.000 2.780.569.296 2.500.000.000 2.776.959.296 76.924,08 3.959,01 77.024,08 89,91
04.00 Yacth Services Rp. 26.356.512 28.350.000 232.821.445 1.806.000 2.709.000 237.336.445 300.000.000 208.986.445 737,17 900,49 837,17 126,40
Jumlah 701 : Rp. 96.590.441 31.960.000 2.263.390.741 351.806.000 402.709.000 3.017.905.741 2.800.000.000 2.985.945.741 9.342,76 3.124,44 9.442,76 92,78
702 Pendapatan Pelayanan Jasa Pemanduan / Pilotage
01.00 Jasa Pemanduan Rp. - - 702.240.000 690.000.000 1.035.000.000 2.427.240.000 3.790.000.000 2.427.240.000 - - - 156,14
02.00 Jasa Penundaan Rp. 29.085.805.000 27.006.350.000 20.275.109.000 3.838.500.000 5.374.350.000 29.487.959.000 35.941.000.000 2.481.609.000 9,19 101,38 109,19 121,88
03.00 Jasa Pengepilan / Mooring Rp. - - - - - - - - - - - -
04.00 Jasa Juru Tambat / Mooring Master Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Jasa Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan (SBPP) Rp. 159.115.623.367 181.352.716.000 109.181.220.816 31.431.034.594 51.443.010.067 192.055.265.477 221.659.386.000 10.702.549.477 5,90 120,70 105,90 115,41
09.00 Pelayanan Jasa Lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 702 : Rp. 188.201.428.367 208.359.066.000 130.158.569.816 35.959.534.594 57.852.360.067 223.970.464.477 261.390.386.000 15.611.398.477 7,49 119,01 107,49 116,71
703 Pendapatan Pelayanan Jasa Tug dan Assist
01.00 Tug dan Assist Rp. 6.212.670.000 4.690.000.000 4.076.941.400 781.666.667 1.172.500.000 6.031.108.067 6.000.000.000 1.341.108.067 28,60 97,08 128,60 99,48
02.00 Menggandeng / Towing Rp. 486.000.000 150.000.000 186.086.250 25.000.000 37.500.000 248.586.250 300.000.000 98.586.250 65,72 51,15 165,72 120,68
03.00 Persewaan / Chartering Rp. 19.000.000 - - - - - - - - - - -
09.00 Tug dan Assist lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 703 : Rp. 6.717.670.000 4.840.000.000 4.263.027.650 806.666.667 1.210.000.000 6.279.694.317 6.300.000.000 1.439.694.317 29,75 93,48 129,75 100,32
01.00 Transportasi Muatan / Cargo Transport Rp. - - - - - - - - - - - -
02.00 Crew / Passenger Transport Rp. - - 1.346.876.000 345.000.000 - 1.691.876.000 695.000.000 1.691.876.000 - - - 41,08
03.00 Persewaan / Chartering Rp. 7.800.000.000 6.000.000.000 - - - - 3.000.000.000 (6.000.000.000) (100,00) - - -
09.00 Various Ship Provider lainnya Rp. 174.572.942 210.250.000 148.577.821 35.042.000 52.563.000 236.182.821 250.000.000 25.932.821 12,33 135,29 112,33 105,85
99.00 Pendapatan Pelayanan Ship Provider Lainnya Rp. - - - - 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 - - - 100,00
Jumlah 704 : Rp. 7.974.572.942 6.210.250.000 1.495.453.821 380.042.000 2.122.563.000 3.998.058.821 6.015.000.000 (2.212.191.179) (35,62) 50,14 64,38 150,45
705 Pendapatan Pelayanan Jasa Fasl Docking / Ship Yard
01.00 Perlimbungan Rp. - - - - - - - - - - - -
02.00 Non Perlimbungan Rp. - - - - - - - - - - - -
03.00 Dock / Undock Rp. - - - - - - - - - - - -
04.00 Bengkel / Workshop Rp. 10.834.006.165 8.693.674.000 6.418.370.835 1.033.364.000 1.388.000.000 8.839.734.835 9.230.000.000 146.060.835 1,68 81,59 101,68 104,41
05.00 Parkir Kapal / Ship Parking Rp. - - - - - - - - - - - -
06.00 Touring Repair Rp. - - - - - - - - - - - -
09.00 Fasilitas Docking lainnya Rp. 378.900.000 405.400.000 304.050.000 - 101.350.000 405.400.000 433.800.000 - - 106,99 100,00 107,01
Jumlah 705 : Rp. 11.212.906.165 9.099.074.000 6.722.420.835 1.033.364.000 1.489.350.000 9.245.134.835 9.663.800.000 146.060.835 1,61 82,45 101,61 104,53
706 Pendapatan Pelayanan Kebutuhan Perbekalan / Logistik
01.00 Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp. - - - - - - - - - - - -
02.00 Air Bersih / Fresh Water Rp. 14.000.000 172.480.000 13.189.000 28.746.667 43.120.000 85.055.667 85.056.000 (87.424.333) (50,69) 607,54 49,31 100,00
03.00 Keagenan Material Rp. 102.125.000 - - - - - - - - - - -
04.00 Penyediaan Material Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Pengusahaan Listrik Rp. 47.565.375 232.096.000 290.210.000 38.682.667 58.024.000 386.916.667 363.664.000 154.820.667 66,71 813,44 166,71 93,99
06.00 Marine Power Supply Rp. - 563.850.000 - - - - 563.850.000 (563.850.000) (100,00) - - -
09.00 Marine Logistic Lainnya Rp. 18.000.000 - 177.887.213 - - 177.887.213 115.063.000 177.887.213 - 988,26 - 64,68
Jumlah 706 : Rp. 181.690.375 968.426.000 481.286.213 67.429.333 101.144.000 649.859.546 1.127.633.000 (318.566.454) (32,90) 357,67 67,10 173,52
707 Pendapatan Pelayanan Other Marine Service
01.00 Jasa Pelayanan Pemeliharaan Kolam Pelabuhan Rp. 1.626.598.401 3.500.000.000 - - - - 3.500.000.000 (3.500.000.000) (100,00) - - -
69
TAHUN 2014
USULAN RKAP
RKAP 2015
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9

02.00 Pelayanan Jasa Penyelamatan / Salvage Rp. - - 138.359.616 - - 138.359.616 - 138.359.616 - - - -
03.00 Jasa Keagenan / Brokerage Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Jasa Receiption Facility Rp. - - 209.878.776 39.600.000 57.750.000 307.228.776 800.250.000 307.228.776 - - - 260,47
09.00 Jasa Other Marine Lainnya Rp. 1.597.654.720 - 555.760.000 95.706.000 143.559.000 795.025.000 12.604.857.000 795.025.000 - 49,76 - 1.585,47
Jumlah 707 : Rp. 3.224.253.121 3.500.000.000 903.998.392 135.306.000 201.309.000 1.240.613.392 16.905.107.000 (2.259.386.608) (64,55) 38,48 35,45 1.362,64
JUMLAH KOTOR PENDAPATAN USAHA Rp. 217.609.111.411 233.008.776.000 146.288.147.468 38.734.148.594 63.379.435.067 248.401.731.129 304.201.926.000 15.392.955.129 6,61 114,15 106,61 122,46
II. REDUKSI PENDAPATAN USAHA
Reduksi Pendapatan Usaha Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
JUMLAH REDUKSI PENDAPATAN Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
III PENDAPATAN DILUAR USAHA -
791 Pendapatan Diluar Usaha
01.00 Pendapatan Puskepel / Unit Kesehatan Rp. - - - - - - - - - - - -
02.00 Pendapatan Jasa Bank Rp. 660.150.561 150.000.000 728.344.214 270.000.000 595.000.000 1.593.344.214 400.000.000 1.443.344.214 962,23 241,36 1.062,23 25,10
03.00 Pendaptan Bunga Deposito Rp. - - 118.969.859 33.991.388 - 152.961.247 - 152.961.247 - - - -
04.00 Pendapatan Bunga Obligasi Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Pendapatan Denda / Klaim Rp. 248.019.449 - - - - - - - - - - -
06.00 Laba Selisih Kurs Rp. - - - - - - - - - - - -
06.01 Laba Selisih Kurs-Pembukuan Rp. 2.774.957.833 - - - - - - - - - - -
07.00 Laba Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - - - - -
09.00 Laba Penjualan Aktiva Tetap Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Koreksi Laba/Rugi Tahun Lalu Rp. - - - - - - - - - - - -
11.00 Penjualan Blanko Pelayanan Rp. - - - - - - - - - - - -
12.00 Laba Penurunan Penyisihan Piutang Rp. - - - - - - - - - - - -
13.00 Pendapatan Deviden Rp. - - - - - - - - - - - -
14.00 Pendapatan Capital Gain Rp. - - - - - - - - - - - -
15.00 Pendapatan Fee for Service Rp. - - - - - - - - - - - -
16.00 Kontribusi Rp. - - - - - - - - - - - -
99.00 Pendapatan Diluar Usaha Lainnya Rp. 1.376.522.751 75.000.000 155.549.627 - - 155.549.627 100.000.000 80.549.627 107,40 11,30 207,40 64,29
Jumlah 791 : Rp. 5.059.650.594 225.000.000 1.002.863.700 303.991.388 595.000.000 1.901.855.088 500.000.000 1.676.855.088 745,27 37,59 845,27 26,29
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN USAHA (I-II+III) Rp. 222.668.762.005 233.233.776.000 147.291.011.168 39.038.139.982 63.974.435.067 250.303.586.217 304.701.926.000 17.069.810.217 7,32 112,41 107,32 121,73
BEBAN USAHA
IV BEBAN USAHA (PER JENIS)
801 Beban Pegawai dan Direksi
01.00 Beban Penghasilan Pegawai Rp. 10.176.609.957 15.488.779.000 5.593.829.040 1.873.109.000 2.809.663.500 10.276.601.540 11.291.977.350 (5.212.177.460) (33,65) 100,98 66,35 109,88
02.00 Beban Tunjangan PPh pasal 21 Rp. 2.470.656.949 2.383.419.000 1.858.622.249 429.055.322 643.582.983 2.931.260.554 4.104.229.012 547.841.554 22,99 118,64 122,99 140,02
03.00 Beban Direksi & Dewan Komisaris - - - - - - - -
03.01 Beban Gaji/Honorarium Rp. 1.113.456.783 2.393.550.000 960.351.875 587.399.000 869.724.125 2.417.475.000 3.857.400.000 23.925.000 1,00 217,11 101,00 159,56
03.02 Beban Tunjangan Keagamaan Rp. 93.762.500 117.703.000 465.352.500 - - 465.352.500 523.388.000 347.649.500 295,36 496,31 395,36 112,47
03.03 Beban Komunikasi Rp. 36.256.750 56.820.000 18.682.530 20.635.000 30.953.000 70.270.530 203.872.500 13.450.530 23,67 193,81 123,67 290,13
03.04 Beban Tunjangan Cuti Tahunan Rp. 61.750.000 80.750.000 29.250.000 - 35.000.000 64.250.000 315.788.000 (16.500.000) (20,43) 104,05 79,57 491,50
03.05 Beban Tunjangan Cuti Besar Rp. - - - - - - - - - - - -
03.06 Beban Tunjangan Perumahan Rp. 149.625.000 171.000.000 192.493.437 118.420.000 177.630.000 488.543.437 782.520.000 317.543.437 185,70 326,51 285,70 160,17
03.07 Beban Tunjangan Transportasi Rp. 308.840.000 304.830.000 280.165.000 165.800.000 248.700.000 694.665.000 1.074.000.000 389.835.000 127,89 224,93 227,89 154,61
03.08 Beban Insentif Kinerja Direksi dan Komisaris Rp. 1.073.409.003 1.759.350.000 1.167.487.069 351.428.572 527.142.858 2.046.058.499 3.086.128.125 286.708.499 16,30 190,61 116,30 150,83
03.99 Beban Lain-lain Direksi dan Komisaris Rp. 10.076.046 162.000.000 19.835.934 14.000.000 20.999.704 54.835.638 134.400.000 (107.164.362) (66,15) 544,22 33,85 245,10
04.00 Beban Lembur Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Beban Tunjangan Rp. - - - - - - - - - - - -
05.01 Beban Tunjangan Perumahan Rp. - - - - - - - - - - - -
05.02 Beban Tunjangan Mobilitas Rp. - - 23.850.000 34.400.000 51.600.000 109.850.000 302.400.000 109.850.000 - - - 275,28
05.03 Beban Tunjangan Struktural/ Fungsional Rp. 2.873.225.000 2.937.521.000 1.773.023.077 580.700.000 871.050.000 3.224.773.077 3.857.760.000 287.252.077 9,78 112,24 109,78 119,63
05.04 Beban Tunjangan Prestasi Rp. 3.865.061.750 4.168.091.000 2.231.203.750 721.970.000 1.082.955.000 4.036.128.750 5.034.741.000 (131.962.250) (3,17) 104,43 96,83 124,74
05.05 Beban Tunjangan Presensi Rp. 3.304.300.000 3.246.000.000 2.151.082.500 717.000.000 1.075.500.000 3.943.582.500 5.085.420.000 697.582.500 21,49 119,35 121,49 128,95
05.06 Beban Tunjangan Keagamaan Rp. 1.510.958.444 1.530.443.000 2.394.704.737 - - 2.394.704.737 3.625.213.000 864.261.737 56,47 158,49 156,47 151,38
05.07 Beban Tunjangan Cuti Rp. 1.263.026.500 1.530.443.000 750.646.500 382.610.750 382.610.750 1.515.868.000 1.801.969.250 (14.575.000) (0,95) 120,02 99,05 118,87
05.08 Beban Tunjangan Daerah Terpencil Rp. - - - - - - - - - - - -
05.09 Beban Tunjangan Pendidikan Rp. 1.257.678.250 1.282.755.000 1.255.813.560 - - 1.255.813.560 1.482.762.238 (26.941.440) (2,10) 99,85 97,90 118,07
05.10 Beban Tunjangan Fungsional Rp. - - - - - - - - - - - -
05.11 Beban Tunjangan Komunikasi Rp. - - - - - - 12.600.000 - - - - -
70
TAHUN 2014
USULAN RKAP
RKAP 2015
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9

05.99 Beban Tunjangan Lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
06.00 Beban Insentip Pegawai Rp. - - - - - - - - - - - -
06.01 Beban Insentip Pemanduan Rp. - - - - - - - - - - - -
06.02 Beban Insentif UTPK Rp. - - - - - - - - - - - -
06.03 Beban Insentif Penundaan Rp. 2.091.265.132 2.600.862.000 1.288.064.543 420.000.000 630.000.000 2.338.064.543 2.593.259.375 (262.797.457) (10,10) 111,80 89,90 110,91
06.99 Beban Insentif Operasional Lainnya Rp. 482.222.656 667.500.000 289.857.500 96.000.000 144.000.000 529.857.500 698.700.000 (137.642.500) (20,62) 109,88 79,38 131,87
99.00 Beban Pegawai Lainnya Rp. - 33.000.000 - - - - - (33.000.000) (100,00) - - -
Jumlah 801 : Rp. 32.142.180.720 40.914.816.000 22.744.315.801 6.512.527.644 9.601.111.920 38.857.955.365 49.868.527.849 (2.056.860.635) (5,03) 120,89 94,97 128,34
802 Beban Bahan -
01.00 Bahan Bakar Rp. 4.523.019.431 5.233.970.000 3.266.263.003 693.000.000 1.039.000.000 4.998.263.003 5.426.192.400 (235.706.997) (4,50) 110,51 95,50 108,56
02.00 Bahan Pelumas Rp. 2.346.422.644 1.997.948.000 1.594.921.224 400.000.000 600.000.000 2.594.921.224 2.618.890.000 596.973.224 29,88 110,59 129,88 100,92
03.00 Bahan Makanan Rp. 1.754.530.800 2.020.040.000 1.080.468.000 320.000.000 480.000.000 1.880.468.000 1.881.000.000 (139.572.000) (6,91) 107,18 93,09 100,03
04.00 A i r Rp. 214.130.300 366.485.000 157.433.700 73.000.000 108.950.000 339.383.700 364.500.000 (27.101.300) (7,39) 158,49 92,61 107,40
05.00 Listrik Rp. 1.142.124.752 1.299.480.000 699.234.564 266.500.000 398.200.000 1.363.934.564 1.375.032.000 64.454.564 4,96 119,42 104,96 100,81
06.00 Telepon Rp. 125.115.595 192.000.000 67.771.765 36.500.000 53.750.000 158.021.765 231.000.000 (33.978.235) (17,70) 126,30 82,30 146,18
07.00 Obat-obatan Rp. - - - - - - - - - - - -
08.00 Medis Rp. - - - - - - - - - - - -
09.00 Bahan Pas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Bahan Pemadam Kebakaran Rp. 284.821.750 237.794.000 14.681.000 49.000.000 70.000.000 133.681.000 158.052.650 (104.113.000) (43,78) 46,93 56,22 118,23
11.00 Perlengkapan Operasional Rp. 1.592.288.950 2.190.000.000 1.747.047.678 377.000.000 525.000.000 2.649.047.678 2.690.550.000 459.047.678 20,96 166,37 120,96 101,57
12.00 Perlengkapan Kantor Rp. 385.542.300 980.000.000 214.727.006 350.774.000 467.500.000 1.033.001.006 1.214.600.000 53.001.006 5,41 267,93 105,41 117,58
13.00 Jaringan dan Koneksi Data Rp. 48.211.817 222.360.000 64.308.363 30.000.000 30.000.000 124.308.363 712.730.000 (98.051.637) (44,10) 257,84 55,90 573,36
14.00 Keselamatan kerja laut Rp. - 347.256.000 63.408.000 25.000.000 75.000.000 163.408.000 243.333.750 (183.848.000) (52,94) - 47,06 148,91
15.00 Pemeliharaan Kolam Pelabuhan Rp. 1.507.776.583 1.750.000.000 - - - - 1.500.000.000 (1.750.000.000) (100,00) - - -
99.00 Bahan lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 802 : Rp. 13.923.984.922 16.837.333.000 8.970.264.303 2.620.774.000 3.847.400.000 15.438.438.303 18.415.880.800 (1.398.894.697) (8,31) 110,88 91,69 119,29
803 Beban Pemeliharaan -
01.00 Bangunan Fasilitas Pelabuhan Rp. 880.240.302 1.124.500.000 317.717.643 120.000.000 380.000.000 817.717.643 1.124.500.000 (306.782.357) (27,28) 92,90 72,72 137,52
02.00 K a p a l Rp. 11.607.152.919 7.252.000.000 7.666.510.896 3.200.000.000 4.600.000.000 15.466.510.896 10.914.000.000 8.214.510.896 113,27 133,25 213,27 70,57
03.00. Alat Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
04.00. Instalasi Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Tanah Rp. - - - - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - - - - -
'06.01 Jalan Rp. - - - - - - - - - - - -
'06.02 Bangunan Digunakan Sendiri Rp. 693.710.802 788.480.000 370.616.168 105.000.000 160.000.000 635.616.168 656.186.800 (152.863.832) (19,39) 91,63 80,61 103,24
'06.03 Bangunan Aset Properti Rp. - - - - - - - - - - - -
07.00 P e r a l a t a n Rp. 114.018.235 188.894.000 94.968.040 45.000.000 60.000.000 199.968.040 327.620.000 11.074.040 5,86 175,38 105,86 163,84
08.00 K e n d a r a a n Rp. 84.140.903 102.900.000 78.918.750 20.000.000 30.000.000 128.918.750 96.500.000 26.018.750 25,29 153,22 125,29 74,85
09.00 E m p l a s e m e n Rp. - - - - - - - - - - - -
99.00 Aktiva Tetap Lain-lain Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 803 : Rp. 13.379.263.161 9.456.774.000 8.528.731.497 3.490.000.000 5.230.000.000 17.248.731.497 13.118.806.800 7.791.957.497 82,40 128,92 182,40 76,06
804 Beban Penyusutan
01.00 Bangunan Fasilitas Rp. 193.358.618 280.274.000 260.916.760 82.000.000 128.000.000 470.916.760 1.353.188.658 190.642.760 68,02 243,55 168,02 287,35
02.00 K a p al Rp. 3.628.896.348 6.474.562.000 2.349.908.363 851.000.000 1.503.000.000 4.703.908.363 8.750.929.891 (1.770.653.637) (27,35) 129,62 72,65 186,04
03.00 Alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
04.00 Instalasi Fasilitas Rp. 40.931.350 264.676.000 56.877.847 22.000.000 33.000.000 111.877.847 151.736.286 (152.798.153) (57,73) 273,33 42,27 135,63
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. 108.196.894 242.579.000 164.704.030 55.000.000 82.500.000 302.204.030 704.350.862 59.625.030 24,58 279,31 124,58 233,07
07.00 P e r a l a t a n Rp. 76.083.822 - 343.858.655 60.000.000 90.000.000 493.858.655 356.751.343 493.858.655 - 649,10 - 72,24
08.00 K e n d a r a a n Rp. 298.683.771 94.265.000 81.854.068 40.000.000 60.000.000 181.854.068 311.493.624 87.589.068 92,92 60,89 192,92 171,29
09.00 E m p l a s e m e n Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Amortisasi SGU Bangunan Fasilitas Rp. 88.181.817 - - - - - - - - - - -
11.00 Amortisasi SGU K a p al Rp. - - - - - - - - - - - -
12.00 Amortisasi SGU Alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
13.00 Amortisasi SGU Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
15.00 Amortisasi SGU Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - - - - -
16.00 Amortisasi SGU Peralatan Rp. - - - - - - - - - - - -
17.00 Amortisasi SGU Kendaraan Rp. - - - - - - - - - - - -
18.00 Amortisasi SGU Lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
71
TAHUN 2014
USULAN RKAP
RKAP 2015
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9

19.00 Amor. Beban Pengerukan Alur Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
20.00 Amor. Beban Konsultan Litbang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
21.00 Amor. Beban Pendidikan Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
22.00 Amor. Beban Litbang Mandiri Ditangguhkan Rp. 684.648.748 957.477.000 476.494.757 152.000.000 228.000.000 856.494.757 1.047.163.749 (100.982.243) (10,55) 125,10 89,45 122,26
23.00 Amor. Beban Pengurusan Hak Tanah Ditanggh. Rp. - - - - - - - - - - - -
24.00 Amor. Beban Pendirian Perusahaan Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
25.00 Amor. Beban Pemeliharaan yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
26.00 Amor. Beban Survey yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
27.00 Amor. Beban Docking Kapal yang Ditangguhkan Rp. 2.910.141.788 6.261.830.000 - - - - - (6.261.830.000) (100,00) - - -
99.00 Amor. Beban Ditangguhkan Lain-lain Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 804 : Rp. 8.029.123.156 14.575.663.000 3.734.614.480 1.262.000.000 2.124.500.000 7.121.114.480 12.675.614.413 (7.454.548.520) (51,14) 88,69 48,86 178,00
805 Beban Asuransi -
01.00 Bangunan Fasilitas Rp. - 19.481.000 13.503.251 4.300.000 6.450.000 24.253.251 43.895.836 4.772.251 24,50 - 124,50 180,99
02.00 K a p a l Rp. 4.962.516.499 5.399.905.000 2.741.454.034 820.000.000 960.000.000 4.521.454.034 4.724.998.310 (878.450.966) (16,27) 91,11 83,73 104,50
03.00 Alat-alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
04.00 Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. 33.990.417 42.282.000 16.912.878 6.000.000 9.000.000 31.912.878 72.867.490 (10.369.122) (24,52) 93,89 75,48 228,33
07.00 P e r a l a t a n Rp. - - 1.285.573 520.000 780.000 2.585.573 3.071.153 2.585.573 - - - 118,78
08.00 K e n d a r a a n Rp. 42.716.015 69.300.000 25.950.757 9.000.000 13.500.000 48.450.757 47.800.000 (20.849.243) (30,09) 113,43 69,91 98,66
09.00 Emplasemen Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Asuransi Pegawai Rp. 486.781.970 613.664.000 296.061.302 91.782.644 137.723.966 525.567.911 1.036.801.948 (88.096.089) (14,36) 107,97 85,64 197,27
11.00 Asuransi Purna Jabatan Rp. 223.440.000 355.166.000 185.720.000 113.311.667 169.967.500 468.999.167 683.316.000 113.833.167 32,05 209,90 132,05 145,70
12.00 Asuransi Kesehatan Rp. 2.662.806.000 2.681.279.000 1.519.499.528 554.000.000 731.000.000 2.804.499.528 2.866.561.800 123.220.528 4,60 105,32 104,60 102,21
14.00 Asuransi Penumpang Kapal Rp. 777.500 3.500.000 - 1.500.000 2.000.000 3.500.000 4.800.000 - - 450,16 100,00 137,14
15.00 Asuransi Pinjaman Rp. - - - - - - - - - - - -
99.00 Asuransi Lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 805 : Rp. 8.413.028.401 9.184.577.000 4.800.387.323 1.600.414.310 2.030.421.466 8.431.223.099 9.484.112.537 (753.353.901) (8,20) 100,22 91,80 112,49
806 Beban sumber daya pihak ketiga
01.00 Bangunan Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
02.00 K a p a l Rp. - - - - - - - - - - - -
02.01 Kapal Charter Rp. 81.089.346.085 81.039.526.000 54.889.078.277 13.700.297.087 22.128.474.796 90.717.850.159 106.461.428.122 9.678.324.159 11,94 111,87 111,94 117,35
02.02 Kapal On Call Rp. - - - 20.000.000 50.000.000 70.000.000 - 70.000.000 - - - -
03.00 Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
04.00 Instalasi Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Tanah Rp. - - - - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. 44.026.335 350.000.000 45.676.604 - - 45.676.604 125.000.000 (304.323.396) (86,95) 103,75 13,05 273,66
07.00 P e r a l a t a n Rp. 3.500.000 - - - - - - - - - - -
08. K e n d a r a a n Rp. - 384.000.000 - - - - 1.014.000.000 (384.000.000) (100,00) - - -
09. Emplasemen Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Tenaga Kerja Rp. - - - - - - - - - - - -
10.01 Tenaga Kerja - Pengamanan Rp. 858.193.208 885.348.000 996.063.118 460.000.000 690.000.000 2.146.063.118 2.205.522.000 1.260.715.118 142,40 250,07 242,40 102,77
10.02 Tenaga Kerja - Outsourcing Rp. 363.567.373 358.560.000 325.655.032 92.000.000 138.000.000 555.655.032 550.044.000 197.095.032 54,97 152,83 154,97 98,99
10.03 Tenaga Kerja - Awak Kapal Rp. 4.822.106.951 4.824.028.000 3.931.573.482 1.234.000.000 1.851.000.000 7.016.573.482 9.652.300.888 2.192.545.482 45,45 145,51 145,45 137,56
10.99 Tenaga Kerja - Pihak Ketiga Lainnya Rp. - - - 3.000.000 9.000.000 12.000.000 96.000.000 12.000.000 - - - 800,00
11.00 Operator Alat dan Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
12.00 Sharing Operasi - - - - - - - - -
12.01 Kerjasama Operasi Kapal Rp. 15.034.078.441 17.250.000.000 9.646.879.000 2.450.000.000 4.350.000.000 16.446.879.000 17.250.000.000 (803.121.000) (4,66) 109,40 95,34 104,88
12.02 Kerjasama Operasi Yacht Terminal Rp. - 7.991.000 - 58.656.861 677.250 59.334.111 75.000.000 - - 742,51 126,40
14.00 Sharing Operasi Galangan Rp. 2.713.204.302 2.729.722.000 2.099.728.000 310.009.200 416.400.000 2.826.137.200 2.769.000.000 96.415.200 3,53 104,16 103,53 97,98
99.00 Beban Lainnya Rp. - - 261.477.134 70.000.000 105.000.000 436.477.134 - 436.477.134 - - - -
Jumlah 806 : Rp. 104.928.022.695 107.829.175.000 72.196.130.647 18.397.963.148 29.738.552.046 120.332.645.841 140.198.295.010 12.452.127.729 11,55 114,68 111,60 116,51
807 Beban Administrasi Kantor
01.00 Cetak dan Foto Copy Rp. 191.921.535 233.380.000 116.528.295 65.500.000 103.750.000 285.778.295 422.544.000 52.398.295 22,45 148,90 122,45 147,86
02.00 Kertas dan Alat Tulis Rp. 154.537.133 200.261.000 107.869.286 38.500.170 52.750.000 199.119.456 334.409.750 (1.141.544) (0,57) 128,85 99,43 167,94
03.00 Pengiriman Surat dan Kawat Rp. 18.543.785 19.800.000 18.171.250 6.500.000 11.000.000 35.671.250 51.000.000 15.871.250 80,16 192,36 180,16 142,97
04.00 Surat Kabar, Majalah, Bulletin Rp. 19.653.000 19.200.000 9.115.000 4.150.000 6.525.000 19.790.000 30.660.000 590.000 3,07 100,70 103,07 154,93
05.00 Rapat dan Jamuan Makan Rp. 186.001.750 170.000.000 147.239.077 28.500.000 44.750.000 220.489.077 320.000.000 50.489.077 29,70 118,54 129,70 145,13
06.00 Rumah Tangga Rp. 229.622.413 256.800.000 118.407.618 39.500.000 81.500.000 239.407.618 369.750.000 (17.392.382) (6,77) 104,26 93,23 154,44
72
TAHUN 2014
USULAN RKAP
RKAP 2015
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9

07.00 Relokasi Inventaris Rp. - - - - - - - - - - - -
08.00 Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - - - - -
09.00 Penjualan Aktiva Tetap Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Penjualan Barang Persediaan Rp. - - - - - - - - - - - -
11.00 Pemeriksaan Rp. 9.110.000 90.000.000 81.075.000 - - 81.075.000 305.000.000 (8.925.000) (9,92) 889,96 90,08 376,19
12.00 Publikasi Media Masa Rp. 213.889.600 364.500.000 134.617.200 40.000.000 90.000.000 264.617.200 384.600.000 (99.882.800) (27,40) 123,72 72,60 145,34
13.00 Materai Rp. 7.576.013 7.380.000 5.490.475 2.000.000 3.000.000 10.490.475 16.580.000 3.110.475 42,15 138,47 142,15 158,05
14.00 Pengurusan Surat Kapal Rp. 1.358.787.500 1.200.000.000 1.517.666.842 270.000.000 398.000.000 2.185.666.842 1.842.640.000 985.666.842 82,14 160,85 182,14 84,31
15.00 Supervisi docking kapal (BKI) Rp. - - - - - - - - - - - -
99.00 Administrasi Lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 807 : Rp. 2.389.642.729 2.561.321.000 2.256.180.043 494.650.170 791.275.000 3.542.105.213 4.077.183.750 980.784.213 38,29 148,23 138,29 115,11
808 Beban Umum
01.00 Perjalanan Dinas / Pindah
01.01 Perjalanan Dinas Pegawai Rp. 1.956.227.807 1.460.715.000 1.239.037.127 302.500.000 501.250.000 2.042.787.127 2.585.985.000 582.072.127 39,85 104,42 139,85 126,59
01.02 Perjalanan Dinas Direksi Rp. 392.612.082 331.300.000 303.385.144 53.333.333 91.900.000 448.618.477 868.640.000 117.318.477 35,41 114,27 135,41 193,63
01.03 Perjalanan Dinas Komisaris Rp. 13.352.118 60.000.000 2.300.000 - 41.900.000 44.200.000 314.200.000 (15.800.000) (26,33) 331,03 73,67 710,86
01.04 Pindah Dinas Rp. - - - - - - - - - - - -
01.05 Pindah Dinas Pensiun Rp. - - - - - - - - - - - -
01.06 Kunjungan keluarga Rp. - - - - - - - - - - - -
02.00 Penyisihan Piutang Rp. 65.805.996 - 1.573.075.571 - (500.000.000) 1.073.075.571 1.451.977.000 1.073.075.571 - 1.630,67 - 135,31
03.00 Penagihan Piutang Rp. 20.300.000 203.851.000 36.150.000 30.000.000 50.000.000 116.150.000 202.355.000 (87.701.000) (43,02) 572,17 56,98 174,22
04.00 Keamanan Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Survey Rp. 83.124.454 - - - - - - - - - - -
06.00 Promosi Rp. 599.377.693 1.000.000.000 306.916.219 90.000.000 285.000.000 681.916.219 1.430.228.000 (318.083.781) (31,81) 113,77 68,19 209,74
07.00 Pajak Bumi Bangunan Rp. 95.161.502 172.113.000 94.392.844 - - 94.392.844 174.395.000 (77.720.156) (45,16) 99,19 54,84 184,75
08.00 Pajak Kendaraan Rp. 30.218.300 31.560.000 14.396.500 - - 14.396.500 40.648.600 (17.163.500) (54,38) 47,64 45,62 282,35
09.00 Pesangon / Ganti Rugi Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Konsultan Rp. 438.072.681 695.250.000 637.861.818 396.300.000 720.000.000 1.754.161.818 2.669.625.000 1.058.911.818 152,31 400,43 252,31 152,19
11.00 Olah Raga dan Kesenian Rp. 92.829.749 180.090.000 55.685.151 35.000.000 25.000.000 115.685.151 379.100.000 (64.404.849) (35,76) 124,62 64,24 327,70
12.00 Pakaian Dinas Rp. 584.812.310 781.465.000 - - 781.465.000 781.465.000 947.430.000 - - 133,63 100,00 121,24
13.00 Pakaian Kerja Rp. 219.332.505 271.775.000 - - 271.775.000 271.775.000 296.730.000 - - 123,91 100,00 109,18
14.00 Pendidikan / Pengembangan SDM Rp. 381.582.163 600.000.000 443.612.380 70.000.000 105.000.000 618.612.380 1.783.250.000 18.612.380 3,10 162,12 103,10 288,27
15.00 Bantuan Sosial Rp. 225.444.510 177.000.000 157.816.500 30.000.000 50.000.000 237.816.500 350.000.000 60.816.500 34,36 105,49 134,36 147,17
16.00 Imbalan pasca kerja Rp. 717.725.000 1.574.483.000 884.673.416 254.725.053 382.087.580 1.521.486.049 1.737.540.155 (52.996.952) (3,37) 211,99 96,63 114,20
17.00 Perawatan Kesehatan Rp. - - - - - - - - - - - -
17.01 Perawatan Kesehatan Pegawai Rp. 233.547.982 266.000.000 57.106.563 16.500.000 32.500.000 106.106.563 352.067.000 (159.893.437) (60,11) 45,43 39,89 331,81
17.02 Perawatan Kesehatan Non Pegawai Rp. 31.000.000 - 2.143.400 10.000.000 30.000.000 42.143.400 93.000.000 42.143.400 - 135,95 - 220,68
18.00 Bantuan Hukum Rp. - - - - - - - - - - - -
19.00 Beban Insentif Kinerja Rp. 9.721.400.834 12.220.000.000 6.455.216.133 1.756.429.000 2.596.143.000 10.807.788.133 16.523.945.641 (1.412.211.867) (11,56) 111,18 88,44 152,89
20.00 Kontribusi Otoda / Pemda Rp. - - - - - - - - - - - -
21.00 Relokasi Aset Tetap Rp. 95.688.220 - - - - - - - - - - -
22.00 Bina Lingkungan Rp. 7.440.000 202.500.000 37.725.000 20.000.000 50.000.000 107.725.000 202.500.000 (94.775.000) (46,80) 1.447,92 53,20 187,98
23.00 Beban Jamsostek Rp. - - - - - - - - - - - -
99.00 Umum Lainnya Rp. 822.714.062 783.000.000 448.647.861 163.400.000 220.100.000 832.147.861 983.000.000 49.147.861 6,28 101,15 106,28 118,13
Jumlah 808 : Rp. 16.827.769.968 21.011.102.000 12.750.141.627 3.228.187.386 5.734.120.580 21.712.449.593 33.386.616.396 701.347.593 3,34 129,03 103,34 153,77
JUMLAH PER JENIS 801 S/D 808 : Rp. 200.033.015.753 222.370.761.000 135.980.765.722 37.606.516.659 59.097.381.011 232.684.663.391 281.225.037.555 10.262.559.280 4,62 116,32 104,64 120,86
V BEBAN DILUAR USAHA -
809 Beban Diluar Usaha -
01.00 Rugi Penurunan Nilai -
01.01 Rugi Penurunan Nilai Bangunan Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
01.02 Rugi Penurunan Nilai Kapal Rp. - - - - - - - - - - - -
01.03 Rugi Penurunan Nilai alat-alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
01.04 Rugi Penurunan Nilai Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
01.05 Rugi Penurunan Nilai Tanah Rp. - - - - - - - - - - - -
01.06 Rugi Penurunan Nilai Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - - - - -
01.07 Rugi Penurunan Nilai Peralatan Rp. - - - - - - - - - - - -
01.08 Rugi Penurunan Nilai Kendaraan Rp. - - - - - - - - - - - -
01.09 Rugi Penurunan Nilai Emplasemen Rp. - - - - - - - - - - - -
73
TAHUN 2014
USULAN RKAP
RKAP 2015
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9

02.00 Beban Jasa Bank dan Provisi Bank Rp. 26.042.330 25.000.000 58.001.447 59.200.252 88.800.377 206.002.076 82.500.000 181.002.076 724,01 791,03 824,01 40,05
03.00 Beban Bunga dan Provisi Deposito Rp. - - - - - - - - - - - -
04.00 Beban Emisi Saham dan Obligasi Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Beban Denda / Klaim Rp. - - 3.435.000 - - 3.435.000 - 3.435.000 - - - -
06.00 Rugi Selisih Kurs Rp. - - 1.625.482.304 - - 1.625.482.304 - 1.625.482.304 - - - -
07.00 Rugi Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - - - - -
08.00 Rugi Penghapusan Aktiva Tetap Rp. - - 23.446.764 - - 23.446.764 - 23.446.764 - - - -
09.00 Rugi Penjualan Barang Persediaan Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Koreksi Laba/Rugi Tahun Lalu Rp. - - - - - - - - - - - -
11.00 Komitmen Pinjaman Pemerintah Rp. - - - - - - - - - - - -
12.00 Bagian Rugi Anak Perusahaan Rp. - - - - - - - - - - - -
13.00 Beban Denda Pajak Rp. - - - - - - - - - - - -
13.01 Beban Denda dan Kurang Bayar Pajak Rp. 387.634.636 - 752.849.690 - - 752.849.690 - 752.849.690 - 194,22 - -
13.02 Beban Pajak Final Rp. 2.437.536.083 2.234.313.000 1.024.413.896 377.172.415 867.316.121 2.268.902.432 2.659.912.632 34.589.432 1,55 93,08 101,55 117,23
14.00 Beban Komitmen Pinjaman Siaga Rp. - - - - - - - - - - - -
99.00 Beban Diluar Usaha Lainnya Rp. 876.360.049 - 193.720.774 - - 193.720.774 - 193.720.774 - 22,11 - -
Jumlah 809 : Rp. 3.727.573.098 2.259.313.000 3.681.349.875 436.372.667 956.116.498 5.073.839.040 2.742.412.632 2.814.526.040 124,57 136,12 224,57 54,05
VI BUNGA, PENUGASAN, POS LUAR BIASA
810 Beban Bunga Pinjaman
01. Beban Bunga Pinjaman Rp. - - - - - - - - - - - -
02. Beban Bunga Sewa Guna Usaha Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 810 : Rp. - - - - - - - - - - - -
811 Beban Penugasan - - -
01. Beban Survai / Pengukuran Alur Rp. - - - - - - - - - - - -
02. Beban Pengerukan Alur Rp. - - - - - - - - - - - -
03. Beban Pelabuhan Tidak Diusahakan Rp. - - - - - - - - - - - -
04. Beban Bantuan Dana Rp. - - - - - - - - - - - -
05. Beban Penyusutan Aktiva Tetap Penugasan Rp. - - - - - - - - - - - -
99. Beban Penugasan Lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 811 : Rp. - - - - - - - - - - - -
890 Beban Pajak Penghasilan - - - - -
01 Beban Pajak Kini Rp. 693.917.250 2.000.000.000 - - 1.500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 (500.000.000) (25,00) 216,16 75,00 133,33
02. Beban Pajak Tangguhan Rp. (59.327.908) - (448.379.472) - - (448.379.472) (305.803.000) (448.379.472) - 755,76 - 68,20
Jumlah 890 : Rp. 634.589.342 2.000.000.000 (448.379.472) - 1.500.000.000 1.051.620.528 1.694.197.000 (948.379.472) (47,42) 165,72 52,58 161,10
JUMLAH 810 s/d 890 : Rp. 634.589.342 2.000.000.000 (448.379.472) - 1.500.000.000 1.051.620.528 1.694.197.000 (948.379.472) (47,42) 165,72 52,58 161,10
JUMLAH BEBAN PER JENIS : Rp. 204.395.178.193 226.630.074.000 139.213.736.125 38.042.889.325 61.553.497.509 238.810.122.959 285.661.647.187 12.180.048.958 5,37 116,84 105,37 119,62
LABA / RUGI : Rp. 18.273.583.812 6.603.702.000 8.077.275.043 995.250.657 2.420.937.558 11.493.463.259 19.040.278.813 4.889.761.259 74,05 62,90 174,05 165,66
LABA / RUGI YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: Rp.
a. Kepada Entitas Induk Rp. 11.595.344.000 8.906.928.053 1.580.133.003 3.341.100.975 13.828.162.030 19.191.523.829
b. Kepentingan Non Pengendali Rp. (4.991.642.000) (829.653.010) (584.882.346) (920.163.416) (2.334.698.772) (151.245.016)
74
TAHUN 2014
USULAN RKAP
RKAP 2015
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9
ASI LABA/RUGI MENURUT JENIS BEBAN

I PENDAPATAN USAHA
701 Pendapatan Pelayanan Kapal / Shipping Rp. 96.590.441 31.960.000 2.263.390.741 351.806.000 402.709.000 3.017.905.741 2.800.000.000 2.985.945.741 9.342,76 3.124,44 9.442,76 92,78
702 Pendapatan Pelayanan Jasa Pemanduan / Pilotage Rp. 188.201.428.367 208.359.066.000 130.158.569.816 35.959.534.594 57.852.360.067 223.970.464.477 261.390.386.000 15.611.398.477 7,49 119,01 107,49 116,71
703 Pendapatan Pelayanan Jasa Tug dan Assist Rp. 6.717.670.000 4.840.000.000 4.263.027.650 806.666.667 1.210.000.000 6.279.694.317 6.300.000.000 1.439.694.317 29,75 93,48 129,75 100,32
704 Pendapatan Pelayanan Jasa Various Ship Provider Rp. 7.974.572.942 6.210.250.000 1.495.453.821 380.042.000 2.122.563.000 3.998.058.821 6.015.000.000 (2.212.191.179) (35,62) 50,14 64,38 150,45
705 Pendapatan Pelayanan Jasa Fasl Docking / Ship Yard Rp. 11.212.906.165 9.099.074.000 6.722.420.835 1.033.364.000 1.489.350.000 9.245.134.835 9.663.800.000 146.060.835 1,61 82,45 101,61 104,53
706 Pendapatan Pelayanan Kebutuhan Perbekalan / Logistik Rp. 181.690.375 968.426.000 481.286.213 67.429.333 101.144.000 649.859.546 1.127.633.000 (318.566.454) (32,90) 357,67 67,10 173,52
707 Pendapatan Pelayanan Other Marine Service Rp. 3.224.253.121 3.500.000.000 903.998.392 135.306.000 201.309.000 1.240.613.392 16.905.107.000 (2.259.386.608) (64,55) 38,48 35,45 1.362,64
Jumlah Kotor Pendapatan Usaha : Rp. 217.609.111.411 233.008.776.000 146.288.147.468 38.734.148.594 63.379.435.067 248.401.731.129 304.201.926.000 15.392.955.129 6,61 114,15 106,61 122,46
II REDUKSI PENDAPATAN USAHA
Jumlah Reduksi Pendapatan Usaha : Rp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN USAHA : Rp. 217.609.111.411 233.008.776.000 146.288.147.468 38.734.148.594 63.379.435.067 248.401.731.129 304.201.926.000 15.392.955.129 6,61 114,15 106,61 122,46
III Beban USAHA (PER JENIS)
801 Beban Pegawai Rp. 32.142.180.720 40.914.816.000 22.744.315.801 6.512.527.644 9.601.111.920 38.857.955.365 49.868.527.849 (2.056.860.635) (5,03) 120,89 94,97 128,34
802 Beban Bahan Rp. 13.923.984.922 16.837.333.000 8.970.264.303 2.620.774.000 3.847.400.000 15.438.438.303 18.415.880.800 (1.398.894.697) (8,31) 110,88 91,69 119,29
803 Beban Pemeliharaan Rp. 13.379.263.161 9.456.774.000 8.528.731.497 3.490.000.000 5.230.000.000 17.248.731.497 13.118.806.800 7.791.957.497 82,40 128,92 182,40 76,06
804 Beban Penyusutan Rp. 8.029.123.156 14.575.663.000 3.734.614.480 1.262.000.000 2.124.500.000 7.121.114.480 12.675.614.413 (7.454.548.520) (51,14) 88,69 48,86 178,00
805 Beban Asuransi Rp. 8.413.028.401 9.184.577.000 4.800.387.323 1.600.414.310 2.030.421.466 8.431.223.099 9.484.112.537 (753.353.901) (8,20) 100,22 91,80 112,49
806 Beban Sumber Pihak Ketiga Rp. 104.928.022.695 107.829.175.000 72.196.130.647 18.397.963.148 29.738.552.046 120.332.645.841 140.198.295.010 12.503.470.841 11,60 114,68 111,60 116,51
807 Beban Adiminstrasi Kantor Rp. 2.389.642.729 2.561.321.000 2.256.180.043 494.650.170 791.275.000 3.542.105.213 4.077.183.750 980.784.213 38,29 148,23 138,29 115,11
808 Beban Umum Rp. 16.827.769.968 21.011.102.000 12.750.141.627 3.228.187.386 5.734.120.580 21.712.449.593 33.386.616.396 701.347.593 3,34 129,03 103,34 153,77
Jumlah Beban Usaha (Per Jenis) 801 s/d 808 : Rp. 200.033.015.753 222.370.761.000 135.980.765.722 37.606.516.659 59.097.381.011 232.684.663.391 281.225.037.555 10.313.902.391 4,64 116,32 104,64 120,86
LABA (RUGI) USAHA : Rp. 17.576.095.658 10.638.015.000 10.307.381.746 1.127.631.935 4.282.054.056 15.717.067.738 22.976.888.445 5.079.052.738 47,74 89,42 147,74 146,19
IV PENDAPATAN DAN Beban DI LUAR USAHA -
791 Pendapatan Diluar Usaha Rp. 5.059.650.594 225.000.000 1.002.863.700 303.991.388 595.000.000 1.901.855.088 500.000.000 1.676.855.088 745,27 37,59 845,27 26,29
809 Beban Diluar Usaha Rp. 3.727.573.098 2.259.313.000 3.681.349.875 436.372.667 956.116.498 5.073.839.040 2.742.412.632 2.814.526.040 124,57 136,12 224,57 54,05
Laba (Rugi) Diluar Usaha : Rp. 1.332.077.496 (2.034.313.000) (2.678.486.175) (132.381.278) (361.116.498) (3.171.983.951) (2.242.412.632) (1.137.670.951) 55,92 (238,12) 155,92 70,69
V BUNGA, PENUGASAN, POS LUAR BIASA
Beban Bunga Pinjaman Rp. - - - - - - - - - - - -
Beban Penugasan Rp. - - - - - - - - - - - -
Beban Pos-pos Luar Biasa Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah Bunga, Penugasan, Pos Luar Biasa : Rp. - - - - - - - - - - - -
LABA (RUGI) PER JENIS SEBELUM PAJAK Rp. 18.908.173.154 8.603.702.000 7.628.895.571 995.250.657 3.920.937.558 12.545.083.787 20.734.475.813 3.941.381.787 45,81 66,35 145,81 165,28
PAJAK BADAN Rp. 634.589.342 2.000.000.000 (448.379.472) 0 1.500.000.000 1.051.620.528 1.694.197.000 (948.379.472) (47,42) 165,72 52,58 161,10
LABA (RUGI) PER JENIS SETELAH PAJAK Rp. 18.273.583.812 6.603.702.000 8.077.275.043 995.250.657 2.420.937.558 11.493.463.259 19.040.278.813 4.889.761.259 74,05 62,90 174,05 165,66
OPERATING RATIO % 91,51 96,31 94,82 97,45 93,87 94,99 93,20
WORKING RATIO % 87,90 90,06 92,28 94,22 90,55 92,14 89,04
LABA / RUGI YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: Rp.
a. Kepada Entitas Induk Rp. 11.595.344.000 8.906.928.053 1.580.133.003 3.341.100.975 13.828.162.030 19.191.523.829
b. Kepentingan Non Pengendali Rp. (4.991.642.000) (829.653.010) (584.882.346) (920.163.416) (2.334.698.772) (151.245.016)
75
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
7 2 3
TAHUN 2014
NO. URAIAN SAT REALISASI 2013 REALISASI S/D TAKSASI AGSTS- TAKSASI TRIWULAN TAKSASI REALISASI USULAN RKAP 2015 DEVIASI REALISASI RKAP 2014 TREND (%)
RKAP
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=9-5 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9
701 Pendapatan Pelayanan Kapal / Shipping
03.00 Keagenan Rp. 70.233.929 3.610.000 2.030.569.296 350.000.000 400.000.000 2.780.569.296 2.500.000.000 2.776.959.296 76.924,08 3.959,01 77.024,08 89,91
04.00 Yacth Services Rp. 26.356.512 28.350.000 232.821.445 1.806.000 2.709.000 237.336.445 300.000.000 208.986.445 737,17 900,49 837,17 126,40
Jumlah 701 : Rp. 96.590.441 31.960.000 2.263.390.741 351.806.000 402.709.000 3.017.905.741 2.800.000.000 2.985.945.741 9.342,76 3.124,44 9.442,76 92,78
702 Pendapatan Pelayanan Jasa Pemanduan / Pilotage -
01.00 Jasa Pemanduan Rp. - - 702.240.000 690.000.000 1.035.000.000 2.427.240.000 3.790.000.000 2.427.240.000 - - - 156,14
02.00 Jasa Penundaan Rp. 29.085.805.000 27.006.350.000 20.275.109.000 3.838.500.000 5.374.350.000 29.487.959.000 35.941.000.000 2.481.609.000 9,19 101,38 109,19 121,88
03.00 Jasa Pengepilan / Mooring Rp. - - - - - - - - -
04.00 Jasa Juru Tambat / Mooring Master Rp. - - - - - - - - -
05.00 Jasa Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan (SBPP) Rp. 159.115.623.367 181.352.716.000 109.181.220.816 31.431.034.594 51.443.010.067 192.055.265.477 221.659.386.000 10.702.549.477 5,90 120,70 105,90 115,41
09.00 Pelayanan Jasa Lainnya Rp. - - - - - - - -
Jumlah 702 : Rp. 188.201.428.367 208.359.066.000 130.158.569.816 35.959.534.594 57.852.360.067 223.970.464.477 261.390.386.000 15.611.398.477 7,49 119,01 107,49 116,71
703 Pendapatan Pelayanan Jasa Tug dan Assist -
01.00 Tug dan Assist Rp. 6.212.670.000 4.690.000.000 4.076.941.400 781.666.667 1.172.500.000 6.031.108.067 6.000.000.000 1.341.108.067 28,60 97,08 128,60 99,48
02.00 Menggandeng / Towing Rp. 486.000.000 150.000.000 186.086.250 25.000.000 37.500.000 248.586.250 300.000.000 98.586.250 65,72 51,15 165,72 120,68
03.00 Persewaan / Chartering Rp. 19.000.000 - - - - - - - -
09.00 Tug dan Assist lainnya Rp. - - - - - - - - -
Jumlah 703 : Rp. 6.717.670.000 4.840.000.000 4.263.027.650 806.666.667 1.210.000.000 6.279.694.317 6.300.000.000 1.439.694.317 29,75 93,48 129,75 100,32
704 Pendapatan Pelayanan Jasa Various Ship Provider -
01.00 Transportasi Muatan / Cargo Transport Rp. - - - - - - - - -
02.00 Crew / Passenger Transport Rp. - - 1.346.876.000 345.000.000 - 1.691.876.000 695.000.000 1.691.876.000 - - - 41,08
03.00 Persewaan / Chartering Rp. 7.800.000.000 6.000.000.000 - - 3.000.000.000 (6.000.000.000) (100,00) - - #DIV/0!
09.00 Various Ship Provider lainnya Rp. 174.572.942 210.250.000 148.577.821 35.042.000 52.563.000 236.182.821 600.000.000 25.932.821 12,33 135,29 112,33 254,04
99.00 Pendapatan Pelayanan Ship Provider Lainnya Rp. - - - 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 - - - 100,00
Jumlah 704 : Rp. 7.974.572.942 6.210.250.000 1.495.453.821 380.042.000 2.122.563.000 3.998.058.821 6.365.000.000 (2.212.191.179) (35,62) 50,14 64,38 159,20
705 Pendapatan Pelayanan Jasa Fasl Docking / Ship Yard -
01.00 Perlimbungan Rp. - - - - - - - - -
02.00 Non Perlimbungan Rp. - - - - - - - - -
03.00 Dock / Undock Rp. - - - - - - - - -
04.00 Bengkel / Workshop Rp. 10.834.006.165 8.693.674.000 6.418.370.835 1.033.364.000 1.388.000.000 8.839.734.835 9.230.000.000 146.060.835 1,68 81,59 101,68 104,41
05.00 Parkir Kapal / Ship Parking Rp. - - - - - - - - -
06.00 Touring Repair Rp. - - - - - - - - -
09.00 Fasilitas Docking lainnya Rp. 378.900.000 405.400.000 304.050.000 - 101.350.000 405.400.000 433.800.000 - - 106,99 100,00 107,01
Jumlah 705 : Rp. 11.212.906.165 9.099.074.000 6.722.420.835 1.033.364.000 1.489.350.000 9.245.134.835 9.663.800.000 146.060.835 1,61 82,45 101,61 104,53
706 Pendapatan Pelayanan Kebutuhan Perbekalan / Logistik -
01.00 Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp. - - - - - - - - -
02.00 Air Bersih / Fresh Water Rp. 14.000.000 172.480.000 13.189.000 28.746.667 43.120.000 85.055.667 85.056.000 (87.424.333) (50,69) 607,54 49,31 100,00
03.00 Keagenan Material Rp. 102.125.000 - - - - - - - -
04.00 Penyediaan Material Rp. - - - - - - - - -
05.00 Pengusahaan Listrik Rp. 47.565.375 232.096.000 290.210.000 38.682.667 58.024.000 386.916.667 363.664.000 154.820.667 66,71 813,44 166,71 93,99
06.00 Marine Power Supply Rp. - 563.850.000 - - 563.850.000 (563.850.000) (100,00) - - -
09.00 Marine Logistic Lainnya Rp. 18.000.000 - 177.887.213 177.887.213 115.063.000 177.887.213 - 988,26 - 64,68
Jumlah 706 : Rp. 181.690.375 968.426.000 481.286.213 67.429.333 101.144.000 649.859.546 1.127.633.000 (318.566.454) (32,90) 357,67 67,10 173,52
707 Pendapatan Pelayanan Other Marine Service -
01.00 Jasa Pelayanan Pemeliharaan Kolam Pelabuhan Rp. 1.626.598.401 3.500.000.000 - - 3.500.000.000 (3.500.000.000) (100,00) - - #DIV/0!
02.00 Pelayanan Jasa Penyelamatan / Salvage Rp. - - 138.359.616 - - 138.359.616 138.359.616 - - - -
03.00 Jasa Keagenan / Brokerage Rp. - - - - - - - - -
05.00 Jasa Receiption Facility Rp. - - 209.878.776 39.600.000 57.750.000 307.228.776 800.250.000 307.228.776 - - - 260,47
09.00 Jasa Other Marine Lainnya Rp. 1.597.654.720 - 555.760.000 95.706.000 143.559.000 795.025.000 1.514.104.000 795.025.000 - 49,76 - 190,45
Jumlah 707 : Rp. 3.224.253.121 3.500.000.000 903.998.392 135.306.000 201.309.000 1.240.613.392 5.814.354.000 (2.259.386.608) (64,55) 38,48 35,45 468,67
JUMLAH KOTOR PENDAPATAN USAHA Rp. 217.609.111.411 233.008.776.000 146.288.147.468 38.734.148.594 63.379.435.067 248.401.731.129 293.461.173.000 15.392.955.129 6,61 114,15 106,61 118,14
II. REDUKSI PENDAPATAN USAHA -
Reduksi Pendapatan Usaha Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
JUMLAH REDUKSI PENDAPATAN Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
76
TAHUN 2014
RKAP
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=9-5 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9
III PENDAPATAN DILUAR USAHA -
791 Pendapatan Diluar Usaha -
01.00 Pendapatan Puskepel / Unit Kesehatan Rp. - - - - - - - - -
02.00 Pendapatan Jasa Bank Rp. 660.150.561 150.000.000 541.409.529 130.000.000 195.000.000 866.409.529 200.000.000 716.409.529 477,61 131,24 577,61 23,08
03.00 Pendaptan Bunga Deposito Rp. - - 118.969.859 33.991.388 - 152.961.247 152.961.247 - - - -
04.00 Pendapatan Bunga Obligasi Rp. - - - - - - - - -
05.00 Pendapatan Denda / Klaim Rp. 248.019.449 - - - - - - - -
06.00 Laba Selisih Kurs Rp. - - - - - - - - -
06.01 Laba Selisih Kurs-Pembukuan Rp. 2.774.957.833 - - - - - - - -
07.00 Laba Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - -
09.00 Laba Penjualan Aktiva Tetap Rp. - - - - - - - - -
10.00 Koreksi Laba/Rugi Tahun Lalu Rp. - - - - - - - - -
11.00 Penjualan Blanko Pelayanan Rp. - - - - - - - - -
12.00 Laba Penurunan Penyisihan Piutang Rp. - - - - - - - - -
13.00 Pendapatan Deviden Rp. - - - - - - - - -
14.00 Pendapatan Capital Gain Rp. - - - - - - - - -
15.00 Pendapatan Fee for Service Rp. - - - - - - - - -
16.00 Kontribusi Rp. - - - - - - - - -
99.00 Pendapatan Diluar Usaha Lainnya Rp. 1.376.522.751 75.000.000 155.549.627 - - 155.549.627 100.000.000 80.549.627 107,40 11,30 207,40 64,29
Jumlah 791 : Rp. 5.059.650.594 225.000.000 815.929.015 163.991.388 195.000.000 1.174.920.403 300.000.000 949.920.403 422,19 23,22 522,19 25,53
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN USAHA (I-II+III) Rp. 222.668.762.005 233.233.776.000 147.104.076.483 38.898.139.982 63.574.435.067 249.576.651.532 293.761.173.000 16.342.875.532 7,01 112,08 107,01 117,70
BEBAN USAHA
01.00 Beban Penghasilan Pegawai Rp. 10.176.609.957 11.048.779.000 5.550.079.040 1.800.000.000 2.700.000.000 10.050.079.040 10.720.603.350 (998.699.960) (9,04) 98,76 90,96 106,67
02.00 Beban Tunjangan PPh pasal 21 Rp. 2.470.656.949 2.383.419.000 1.738.911.346 300.000.000 450.000.000 2.488.911.346 3.065.613.712 105.492.346 4,43 100,74 104,43 123,17
03.00 Beban Direksi & Dewan Komisaris -
03.01 Beban Gaji/Honorarium Rp. 1.113.456.783 1.125.150.000 765.314.375 234.824.000 340.861.625 1.341.000.000 1.746.000.000 215.850.000 19,18 120,44 119,18 130,20
03.02 Beban Tunjangan Keagamaan Rp. 93.762.500 117.703.000 137.875.000 - - 137.875.000 291.000.000 20.172.000 17,14 147,05 117,14 211,06
03.03 Beban Komunikasi Rp. 36.256.750 56.820.000 12.915.000 5.000.000 7.500.000 25.415.000 110.062.500 (31.405.000) (55,27) 70,10 44,73 433,06
03.04 Beban Tunjangan Cuti Tahunan Rp. 61.750.000 80.750.000 29.250.000 - 35.000.000 64.250.000 105.000.000 (16.500.000) (20,43) 104,05 79,57 163,42
03.05 Beban Tunjangan Cuti Besar Rp. - - - - - - - - - - - -
03.06 Beban Tunjangan Perumahan Rp. 149.625.000 171.000.000 146.073.437 51.000.000 76.500.000 273.573.437 378.000.000 102.573.437 59,98 182,84 159,98 138,17
03.07 Beban Tunjangan Transportasi Rp. 308.840.000 304.830.000 220.865.000 78.000.000 117.000.000 415.865.000 547.200.000 111.035.000 36,43 134,65 136,43 131,58
03.08 Beban Insentif Kinerja Direksi dan Komisaris Rp. 1.073.409.003 1.125.150.000 996.058.497 180.000.000 270.000.000 1.446.058.497 1.706.428.125 320.908.497 28,52 134,72 128,52 118,01
03.99 Beban Lain-lain Direksi dan Komisaris Rp. 10.076.046 102.000.000 19.835.934 14.000.000 20.999.704 54.835.638 134.400.000 (47.164.362) (46,24) 544,22 53,76 -
04.00 Beban Lembur Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Beban Tunjangan -
05.01 Beban Tunjangan Perumahan Rp. - - - - - - - - - - - -
05.02 Beban Tunjangan Mobilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
05.03 Beban Tunjangan Struktural/ Fungsional Rp. 2.873.225.000 2.937.521.000 1.745.273.077 530.000.000 795.000.000 3.070.273.077 3.493.560.000 132.752.077 4,52 106,86 104,52 113,79
05.04 Beban Tunjangan Prestasi Rp. 3.865.061.750 4.168.091.000 2.203.203.750 670.000.000 1.005.000.000 3.878.203.750 4.650.921.000 (289.887.250) (6,95) 100,34 93,05 119,92
05.05 Beban Tunjangan Kehadiran/Transportasi Rp. 3.304.300.000 3.246.000.000 2.129.582.500 680.000.000 1.020.000.000 3.829.582.500 4.863.420.000 583.582.500 17,98 115,90 117,98 127,00
05.06 Beban Tunjangan Keagamaan Rp. 1.510.958.444 1.530.443.000 2.394.704.737 - - 2.394.704.737 3.426.588.500 864.261.737 56,47 158,49 156,47 143,09
05.07 Beban Tunjangan Cuti Rp. 1.263.026.500 1.530.443.000 750.646.500 382.610.750 382.610.750 1.515.868.000 1.713.294.250 (14.575.000) (0,95) 120,02 99,05 113,02
05.08 Beban Tunjangan Daerah Terpencil Rp. - - - - - - - - -
05.09 Beban Tunjangan Pendidikan Rp. 1.257.678.250 1.282.755.000 1.216.913.560 - - 1.216.913.560 1.372.812.738 (65.841.440) (5,13) 96,76 94,87 112,81
05.10 Beban Tunjangan Fungsional Rp. - - - - - - - - - -
05.11 Beban Tunjangan Komunikasi Rp. - - - - - - - - - -
05.99 Beban Tunjangan Lainnya Rp. - - - - - - - - - -
06.00 Beban Insentip Pegawai -
06.01 Beban Insentif Pemanduan Rp. - - - - - - - - - -
06.02 Beban Insentif UTPK Rp. - - - - - - - - - -
06.03 Beban Insentif Penundaan Rp. 2.091.265.132 2.600.862.000 1.288.064.543 420.000.000 630.000.000 2.338.064.543 2.593.259.375 (262.797.457) (10,10) 111,80 89,90 110,91
06.99 Beban Insentif Operasional Lainnya Rp. 482.222.656 667.500.000 289.857.500 96.000.000 144.000.000 529.857.500 698.700.000 (137.642.500) (20,62) 109,88 79,38 131,87
99.00 Beban Pegawai Lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 801 : Rp. 32.142.180.720 34.479.216.000 21.635.423.796 5.441.434.750 7.994.472.079 35.071.330.625 41.616.863.549 592.114.625 1,72 109,11 101,72 118,66
802 Beban Bahan -
01.00 Bahan Bakar Rp. 4.523.019.431 4.810.310.000 3.266.263.003 690.000.000 1.035.000.000 4.991.263.003 5.493.476.400 180.953.003 3,76 110,35 103,76 110,06
02.00 Bahan Pelumas Rp. 2.346.422.644 1.997.948.000 1.594.921.224 400.000.000 600.000.000 2.594.921.224 2.618.890.000 596.973.224 29,88 110,59 129,88 100,92
03.00 Bahan Makanan Rp. 1.754.530.800 2.020.040.000 1.080.468.000 320.000.000 480.000.000 1.880.468.000 1.881.000.000 (139.572.000) (6,91) 107,18 93,09 100,03
77
TAHUN 2014
802
RKAP
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=9-5 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9
04.00 A i r Rp. 214.130.300 297.360.000 157.433.700 70.000.000 105.000.000 332.433.700 349.500.000 35.073.700 11,80 155,25 111,80 105,13
05.00 Listrik Rp. 1.142.124.752 1.083.480.000 699.234.564 260.000.000 390.000.000 1.349.234.564 1.345.032.000 265.754.564 24,53 118,13 124,53 99,69
06.00 Telepon Rp. 125.115.595 192.000.000 67.771.765 30.000.000 45.000.000 142.771.765 216.000.000 (49.228.235) (25,64) 114,11 74,36 151,29
07.00 Obat-obatan Rp. - - - - - - - - - -
08.00 Medis Rp. - - - - - - - - - -
09.00 Bahan Pas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - -
10.00 Bahan Pemadam Kebakaran Rp. 284.821.750 237.794.000 14.681.000 49.000.000 70.000.000 133.681.000 141.552.650 (104.113.000) (43,78) 46,93 56,22 105,89
11.00 Perlengkapan Operasional Rp. 1.592.288.950 2.100.000.000 1.747.047.678 350.000.000 525.000.000 2.622.047.678 2.690.550.000 522.047.678 24,86 164,67 124,86 102,61
12.00 Perlengkapan Kantor Rp. 385.542.300 980.000.000 214.727.006 305.774.000 437.500.000 958.001.006 1.007.000.000 (21.998.994) (2,24) 248,48 97,76 105,11
13.00 Jaringan dan Koneksi Data Rp. 48.211.817 162.360.000 64.308.363 20.000.000 30.000.000 114.308.363 482.370.000 (48.051.637) (29,60) 237,10 70,40 421,99
14.00 Keselamatan kerja laut Rp. - 347.256.000 63.408.000 25.000.000 75.000.000 163.408.000 243.333.750 (183.848.000) (52,94) - 47,06 148,91
15.00 Pemeliharaan Kolam Pelabuhan Rp. 1.507.776.583 1.750.000.000 - - 1.500.000.000 (1.750.000.000) (100,00) - - #DIV/0!
99.00 Bahan lainnya Rp. - - - - - - - - -
Jumlah 802 : Rp. 13.923.984.922 15.978.548.000 8.970.264.303 2.519.774.000 3.792.500.000 15.282.538.303 17.968.704.800 (696.009.697) (4,36) 109,76 95,64 117,58
803 Beban Pemeliharaan -
01.00 Bangunan Fasilitas Pelabuhan Rp. 880.240.302 1.124.500.000 317.717.643 120.000.000 380.000.000 817.717.643 1.124.500.000 (306.782.357) (27,28) 92,90 72,72 137,52
02.00 K a p a l Rp. 11.607.152.919 7.252.000.000 7.666.510.896 3.200.000.000 4.600.000.000 15.466.510.896 10.914.000.000 8.214.510.896 113,27 133,25 213,27 70,57
03.00. Alat Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
04.00. Instalasi Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Tanah Rp. - - - - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan - - -
'06.01 Jalan Rp. - - - - - - - - - - - -
'06.02 Bangunan Digunakan Sendiri Rp. 693.710.802 788.480.000 370.616.168 105.000.000 160.000.000 635.616.168 621.186.800 (152.863.832) (19,39) 91,63 80,61 97,73
'06.03 Bangunan Aset Properti Rp. - - - - - - - - - - - -
07.00 P e r a l a t a n Rp. 114.018.235 188.894.000 94.968.040 30.000.000 60.000.000 184.968.040 284.280.000 (3.925.960) (2,08) 162,23 97,92 153,69
08.00 K e n d a r a a n Rp. 84.140.903 102.900.000 78.918.750 20.000.000 30.000.000 128.918.750 90.500.000 26.018.750 25,29 153,22 125,29 70,20
09.00 E m p l a s e m e n Rp. - - - - - - - - - - - -
99.00 Aktiva Tetap Lain-lain Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 803 : Rp. 13.379.263.161 9.456.774.000 8.528.731.497 3.475.000.000 5.230.000.000 17.233.731.497 13.034.466.800 7.776.957.497 82,24 128,81 182,24 75,63
804 Beban Penyusutan - - - - -
01.00 Bangunan Fasilitas Rp. 193.358.618 280.274.000 260.916.760 82.000.000 128.000.000 470.916.760 1.353.188.658 190.642.760 68,02 243,55 168,02 287,35
02.00 K a p al Rp. 3.628.896.348 6.474.562.000 2.349.908.363 851.000.000 1.503.000.000 4.703.908.363 8.750.929.891 (1.770.653.637) (27,35) 129,62 72,65 186,04
03.00 Alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
04.00 Instalasi Fasilitas Rp. 40.931.350 264.676.000 56.877.847 22.000.000 33.000.000 111.877.847 151.736.286 (152.798.153) (57,73) 273,33 42,27 135,63
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. 108.196.894 242.579.000 164.704.030 55.000.000 82.500.000 302.204.030 704.350.862 59.625.030 24,58 279,31 124,58 233,07
07.00 P e r a l a t a n Rp. 76.083.822 - 343.858.655 60.000.000 90.000.000 493.858.655 356.751.343 493.858.655 - 649,10 - 72,24
08.00 K e n d a r a a n Rp. 298.683.771 94.265.000 81.854.068 40.000.000 60.000.000 181.854.068 311.493.624 87.589.068 92,92 60,89 192,92 171,29
09.00 E m p l a s e m e n Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Amortisasi SGU Bangunan Fasilitas Rp. 88.181.817 - - - - - - - - - - -
11.00 Amortisasi SGU K a p al Rp. - - - - - - - - - - - -
12.00 Amortisasi SGU Alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
13.00 Amortisasi SGU Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
15.00 Amortisasi SGU Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - - - - -
16.00 Amortisasi SGU Peralatan Rp. - - - - - - - - - - - -
17.00 Amortisasi SGU Kendaraan Rp. - - - - - - - - - - - -
18.00 Amortisasi SGU Lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
19.00 Amor. Beban Pengerukan Alur Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
20.00 Amor. Beban Konsultan Litbang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
21.00 Amor. Beban Pendidikan Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
22.00 Amor. Beban Litbang Mandiri Ditangguhkan Rp. 684.648.748 957.477.000 476.494.757 152.000.000 228.000.000 856.494.757 1.047.163.749 (100.982.243) (10,55) 125,10 89,45 122,26
23.00 Amor. Beban Pengurusan Hak Tanah Ditanggh. Rp. - - - - - - - - - - - -
24.00 Amor. Beban Pendirian Perusahaan Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
25.00 Amor. Beban Pemeliharaan yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
26.00 Amor. Beban Survey yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - - -
27.00 Amor. Beban Docking Kapal yang Ditangguhkan Rp. 2.910.141.788 6.261.830.000 - - - - - (6.261.830.000) (100,00) - - -
99.00 Amor. Beban Ditangguhkan Lain-lain Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 804 : Rp. 8.029.123.156 14.575.663.000 3.734.614.480 1.262.000.000 2.124.500.000 7.121.114.480 12.675.614.413 (7.454.548.520) (51,14) 88,69 48,86 178,00
805 Beban Asuransi -
01.00 Bangunan Fasilitas Rp. - 19.481.000 13.503.251 4.300.000 6.450.000 24.253.251 43.895.836 4.772.251 24,50 - 124,50 180,99
02.00 K a p a l Rp. 4.962.516.499 5.399.905.000 2.741.454.034 820.000.000 960.000.000 4.521.454.034 4.724.998.310 (878.450.966) (16,27) 91,11 83,73 104,50
03.00 Alat-alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
78
TAHUN 2014
805
RKAP
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=9-5 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9
04.00 Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. 33.990.417 42.282.000 16.912.878 6.000.000 9.000.000 31.912.878 62.867.490 (10.369.122) (24,52) 93,89 75,48 197,00
07.00 P e r a l a t a n Rp. - - 1.285.573 520.000 780.000 2.585.573 3.071.153 2.585.573 - - - 118,78
08.00 K e n d a r a a n Rp. 42.716.015 69.300.000 25.950.757 9.000.000 13.500.000 48.450.757 47.800.000 (20.849.243) (30,09) 113,43 69,91 98,66
09.00 Emplasemen Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Asuransi Pegawai Rp. 486.781.970 520.664.000 296.061.302 86.000.000 129.000.000 511.061.302 999.874.086 (9.602.698) (1,84) 104,99 98,16 195,65
11.00 Asuransi Purna Jabatan Rp. 223.440.000 243.446.000 130.340.000 40.000.000 60.000.000 230.340.000 243.446.000 (13.106.000) (5,38) 103,09 94,62 105,69
12.00 Asuransi Kesehatan Rp. 2.662.806.000 2.681.279.000 1.519.499.528 554.000.000 731.000.000 2.804.499.528 2.866.561.800 123.220.528 4,60 105,32 104,60 102,21
14.00 Asuransi Penumpang Kapal Rp. 777.500 3.500.000 - 1.500.000 2.000.000 3.500.000 4.800.000 - - 450,16 100,00 137,14
15.00 Asuransi Pinjaman Rp. - - - - - - - - - - - -
99.00 Asuransi Lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 805 : Rp. 8.413.028.401 8.979.857.000 4.745.007.323 1.521.320.000 1.911.730.000 8.178.057.323 8.997.314.676 (801.799.677) (8,93) 97,21 91,07 110,02
806 Beban sumber daya pihak ketiga -
01.00 Bangunan Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
02.00 K a p a l
02.01 Kapal Charter Rp. 81.089.346.085 79.239.526.000 54.889.078.277 13.700.297.087 22.128.474.796 90.717.850.159 106.461.428.122 11.478.324.159 14,49 111,87 114,49 117,35
02.02 Kapal On Call Rp. - - - - - - - - - - - -
03.00 Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
04.00 Instalasi Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Tanah Rp. - - - - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. 44.026.335 50.000.000 45.676.604 - - 45.676.604 50.000.000 (4.323.396) (8,65) 103,75 91,35 109,47
07.00 P e r a l a t a n Rp. 3.500.000 - - - - - - - - - - -
08.00 K e n d a r a a n Rp. - - - - - - 756.000.000 - - - - #DIV/0!
09.00 Emplasemen Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Tenaga Kerja
10.01 Tenaga Kerja - Pengamanan Rp. 858.193.208 885.348.000 996.063.118 460.000.000 690.000.000 2.146.063.118 2.205.522.000 1.260.715.118 142,40 250,07 242,40 102,77
10.02 Tenaga Kerja - Outsourcing Rp. 363.567.373 358.560.000 325.655.032 92.000.000 138.000.000 555.655.032 550.044.000 197.095.032 54,97 152,83 154,97 98,99
10.03 Tenaga Kerja - Awak Kapal Rp. 4.822.106.951 4.824.028.000 3.931.573.482 1.234.000.000 1.851.000.000 7.016.573.482 9.652.300.888 2.192.545.482 45,45 145,51 145,45 137,56
10.99 Tenaga Kerja - Pihak Ketiga Lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
11.00 Operator Alat dan Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - - -
12.00 Sharing Operasi - - - - - - - -
12.01 Kerjasama Operasi Kapal Rp. 15.034.078.441 17.250.000.000 9.646.879.000 2.450.000.000 4.350.000.000 16.446.879.000 17.250.000.000 (803.121.000) (4,66) 109,40 95,34 105
12.02 Kerjasama Operasi Yacht Terminal Rp. - 7.991.000 - 58.656.861 677.250 59.334.111 75.000.000 - - 743 126
14.00 Sharing Operasi Galangan Rp. 2.713.204.302 2.729.722.000 2.099.728.000 310.009.200 416.400.000 2.826.137.200 2.769.000.000 96.415.200 3,53 104,16 103,53 98
99.00 Beban Lainnya Rp. - - 261.477.134 70.000.000 105.000.000 436.477.134 436.477.134 - - - -
Jumlah 806 : Rp. 104.928.022.695 105.345.175.000 72.196.130.647 18.374.963.148 29.679.552.046 120.250.645.841 139.769.295.010 14.854.127.729,42 14,10 114,60 114,15 116,23
807 Beban Administrasi Kantor -
01.00 Cetak dan Foto Copy Rp. 191.921.535 203.380.000 116.528.295 60.000.000 90.000.000 266.528.295 372.130.000 63.148.295 31,05 138,87 131,05 139,62
02.00 Kertas dan Alat Tulis Rp. 154.537.133 170.261.000 103.048.456 31.000.000 41.500.000 175.548.456 280.382.750 5.287.456 3,11 113,60 103,11 159,72
03.00 Pengiriman Surat dan Kawat Rp. 18.543.785 19.800.000 18.171.250 6.000.000 9.000.000 33.171.250 43.000.000 13.371.250 67,53 178,88 167,53 129,63
04.00 Surat Kabar, Majalah, Bulletin Rp. 19.653.000 19.200.000 9.115.000 3.550.000 5.325.000 17.990.000 23.820.000 (1.210.000) (6,30) 91,54 93,70 132,41
05.00 Rapat dan Jamuan Makan Rp. 186.001.750 140.000.000 147.080.077 16.000.000 32.000.000 195.080.077 215.000.000 55.080.077 39,34 104,88 139,34 110,21
06.00 Rumah Tangga Rp. 229.622.413 226.800.000 118.407.618 34.500.000 71.500.000 224.407.618 273.000.000 (2.392.382) (1,05) 97,73 98,95 121,65
07.00 Relokasi Inventaris Rp. - - - - - - - - - - - -
08.00 Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - - - - -
09.00 Penjualan Aktiva Tetap Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Penjualan Barang Persediaan Rp. - - - - - - - - - - - -
11.00 Pemeriksaan Rp. 9.110.000 90.000.000 81.075.000 - - 81.075.000 125.000.000 (8.925.000) (9,92) 889,96 90,08 154,18
12.00 Publikasi Media Masa Rp. 213.889.600 334.500.000 134.617.200 40.000.000 60.000.000 234.617.200 351.000.000 (99.882.800) (29,86) 109,69 70,14 149,61
13.00 Materai Rp. 7.576.013 7.380.000 5.490.475 2.000.000 3.000.000 10.490.475 9.900.000 3.110.475 42,15 138,47 142,15 94,37
14.00 Pengurusan Surat Kapal Rp. 1.358.787.500 1.200.000.000 1.517.666.842 270.000.000 380.000.000 2.167.666.842 1.842.640.000 967.666.842 80,64 159,53 180,64 85,01
15.00 Supervisi docking kapal (BKI) Rp. - - - - - - - - - -
99.00 Administrasi Lainnya Rp. - - - - - - - - - -
Jumlah 807 : Rp. 2.389.642.729 2.411.321.000 2.251.200.213 463.050.000 692.325.000 3.406.575.213 3.535.872.750 995.254.213 41,27 142,56 141,27 103,80
808 Beban Umum
01.01 Perjalanan Dinas Pegawai Rp. 1.956.227.807 1.400.715.000 1.239.037.127 300.000.000 450.000.000 1.989.037.127 2.349.485.000 588.322.127 42,00 101,68 142,00 118,12
01.02 Perjalanan Dinas Direksi Rp. 392.612.082 331.300.000 303.385.144 50.000.000 75.000.000 428.385.144 608.640.000 97.085.144 29,30 109,11 129,30 142,08
01.03 Perjalanan Dinas Komisaris Rp. 13.352.118 60.000.000 2.300.000 - 30.000.000 32.300.000 69.200.000 (27.700.000) (46,17) 241,91 53,83 214,24
01.04 Pindah Dinas Rp. - - - - - - - - - - - -
01.05 Pindah Dinas Pensiun Rp. - - - - - - - - - - - -
79
808
TAHUN 2014
RKAP
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=9-5 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9
01.06 Kunjungan keluarga Rp. - - - - - - - - - - - -
02.00 Penyisihan Piutang Rp. 65.805.996 - 1.573.075.571 - (500.000.000) 1.073.075.571 1.166.977.000 1.073.075.571 - 1.630,67 - 108,75
03.00 Penagihan Piutang Rp. 20.300.000 203.851.000 36.150.000 30.000.000 50.000.000 116.150.000 202.355.000 (87.701.000) (43,02) 572,17 56,98 174,22
04.00 Keamanan Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - - -
05.00 Survey Rp. 83.124.454 - - - - - - - - - -
06.00 Promosi Rp. 599.377.693 1.000.000.000 306.916.219 90.000.000 135.000.000 531.916.219 1.000.000.000 (468.083.781) (46,81) 88,74 53,19 188,00
07.00 Pajak Bumi Bangunan Rp. 95.161.502 172.113.000 94.392.844 94.392.844 174.395.000 (77.720.156) (45,16) 99,19 54,84 184,75
08.00 Pajak Kendaraan Rp. 30.218.300 31.560.000 14.396.500 14.396.500 40.648.600 (17.163.500) (54,38) 47,64 45,62 282,35
09.00 Pesangon / Ganti Rugi Rp. - - - - - - - - - - - -
10.00 Konsultan Rp. 438.072.681 695.250.000 625.261.818 90.000.000 120.000.000 835.261.818 1.669.625.000 140.011.818 20,14 190,67 120,14 199,89
11.00 Olah Raga dan Kesenian Rp. 92.829.749 180.090.000 55.685.151 35.000.000 25.000.000 115.685.151 209.100.000 (64.404.849) (35,76) 124,62 64,24 180,75
12.00 Pakaian Dinas Rp. 584.812.310 781.465.000 - - 781.465.000 781.465.000 944.430.000 - - 133,63 100,00 120,85
13.00 Pakaian Kerja Rp. 219.332.505 271.775.000 - - 271.775.000 271.775.000 296.730.000 - - 123,91 100,00 109,18
14.00 Pendidikan / Pengembangan SDM Rp. 381.582.163 600.000.000 443.612.380 70.000.000 105.000.000 618.612.380 1.778.250.000 18.612.380 3,10 162,12 103,10 287,46
15.00 Bantuan Sosial Rp. 225.444.510 177.000.000 157.816.500 30.000.000 50.000.000 237.816.500 285.000.000 60.816.500 34,36 105,49 134,36 119,84
16.00 Imbalan pasca kerja Rp. 717.725.000 1.508.483.000 879.948.363 250.000.000 375.000.000 1.504.948.363 1.708.483.155 (3.534.637) (0,23) 209,68 99,77 113,52
17.00 Perawatan Kesehatan Rp. - - - - - - - - - - -
17.01 Perawatan Kesehatan Pegawai Rp. 233.547.982 266.000.000 57.106.563 15.000.000 30.000.000 102.106.563 266.000.000 (163.893.437) (61,61) 43,72 38,39 260,51
17.02 Perawatan Kesehatan Non Pegawai Rp. 31.000.000 - 2.143.400 - - 2.143.400 - 2.143.400 - 6,91 - -
18.00 Bantuan Hukum Rp. - - - - - - - - - - - -
19.00 Beban Insentif Kinerja Rp. 9.721.400.834 10.000.000.000 6.247.273.275 1.585.000.000 2.376.000.000 10.208.273.275 15.773.171.641 208.273.275 2,08 105,01 102,08 154,51
20.00 Kontribusi Otoda / Pemda Rp. - - - - - - - - - - - -
21.00 Relokasi Aset Tetap Rp. 95.688.220 - - - - - - - - - - -
22.00 Bina Lingkungan Rp. 7.440.000 202.500.000 37.725.000 20.000.000 50.000.000 107.725.000 202.500.000 (94.775.000) (46,80) 1.447,92 53,20 187,98
23.00 Beban Jamsostek Rp. - - - - - - - - - - - -
99.00 Umum Lainnya Rp. 822.714.062 783.000.000 435.247.861 150.000.000 200.000.000 785.247.861 813.000.000 2.247.861 0,29 95,45 100,29 103,53
Jumlah 808 : Rp. 16.827.769.968 18.665.102.000 12.511.473.716 2.715.000.000 4.624.240.000 19.850.713.716 29.557.990.396 1.185.611.716 6,35 117,96 106,35 148,90
JUMLAH PER JENIS 801 S/D 808 : Rp. 200.033.015.753 209.891.656.000 134.572.845.976 35.772.541.898 56.049.319.125 226.394.706.998 267.156.122.394 16.451.707.887 7,84 113,18 107,86 118,00
V BEBAN DILUAR USAHA -
809 Beban Diluar Usaha -
01.00 Rugi Penurunan Nilai -
01.01 Rugi Penurunan Nilai Bangunan Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - -
01.02 Rugi Penurunan Nilai Kapal Rp. - - - - - - - - - - -
01.03 Rugi Penurunan Nilai alat-alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - -
01.04 Rugi Penurunan Nilai Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - -
01.05 Rugi Penurunan Nilai Tanah Rp. - - - - - - - - - - -
01.06 Rugi Penurunan Nilai Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - - - -
01.07 Rugi Penurunan Nilai Peralatan Rp. - - - - - - - - - - -
01.08 Rugi Penurunan Nilai Kendaraan Rp. - - - - - - - - - - -
01.09 Rugi Penurunan Nilai Emplasemen Rp. - - - - - - - - - - -
02.00 Beban Jasa Bank dan Provisi Bank Rp. 26.042.330 25.000.000 22.895.698 6.541.628 9.812.442 39.249.768 25.000.000 14.249.768 57,00 150,72 157,00 63,69
03.00 Beban Bunga dan Provisi Deposito Rp. - - - - - - - - - - -
04.00 Beban Emisi Saham dan Obligasi Rp. - - - - - - - - - - -
05.00 Beban Denda / Klaim Rp. - - 3.435.000 - - 3.435.000 3.435.000 - - - -
06.01 Rugi Selisih Kurs-Pembukuan Rp. - - 807.440.590 - - 807.440.590 807.440.590 - - - -
07.00 Rugi Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - - - -
08.00 Rugi Penghapusan Aktiva Tetap Rp. - - 23.446.764 - - 23.446.764 23.446.764 - - - -
09.00 Rugi Penjualan Barang Persediaan Rp. - - - - - - - - - - -
10.00 Koreksi Laba/Rugi Tahun Lalu Rp. - - - - - - - - - - -
11.00 Komitmen Pinjaman Pemerintah Rp. - - - - - - - - - - -
12.00 Bagian Rugi Anak Perusahaan Rp. - - - - - - - - - - -
13.00 Beban Denda Pajak Rp. - - - - - - - - - - -
13.01 Beban Denda dan Kurang Bayar Pajak Rp. 387.634.636 - 752.849.690 - - 752.849.690 752.849.690 - 194,22 - -
13.02 Beban Pajak Final Rp. 2.437.536.083 2.234.313.000 1.024.413.896 377.172.415,13 867.316.120,80 2.268.902.432 2.659.912.632 34.589.432 1,55 93,08 101,55 117,23
14.00 Beban Komitmen Pinjaman Siaga Rp. - - - - - - - - - -
99.00 Beban Diluar Usaha Lainnya Rp. 876.360.049 - 193.720.774 - - 193.720.774 193.720.774 - 22,11 - -
Jumlah 809 : Rp. 3.727.573.098 2.259.313.000 2.828.202.412 383.714.043 877.128.563 4.089.045.018 2.684.912.632 1.829.732.018 80,99 109,70 180,99 65,66
01. Beban Bunga Pinjaman Rp. - - - - - - - - - - - -
02. Beban Bunga Sewa Guna Usaha Rp. - - - - - - - - - - - -
80
TAHUN 2014
NO.
810 URAIAN SAT REALISASI 2013 REALISASI S/D TAKSASI AGSTS- TAKSASI TRIWULAN TAKSASI REALISASI USULAN RKAP 2015 DEVIASI REALISASI RKAP 2014 TREND (%)
RKAP
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=9-5 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9
Jumlah 810 : Rp. - - - - - - - - - - - -
811 Beban Penugasan - - -
01. Beban Survai / Pengukuran Alur Rp. - - - - - - - - - - - -
02. Beban Pengerukan Alur Rp. - - - - - - - - - - - -
03. Beban Pelabuhan Tidak Diusahakan Rp. - - - - - - - - - - - -
04. Beban Bantuan Dana Rp. - - - - - - - - - - - -
05. Beban Penyusutan Aktiva Tetap Penugasan Rp. - - - - - - - - - - - -
99. Beban Penugasan Lainnya Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah 811 : Rp. - - - - - - - - - - - -
890 Beban Pajak Penghasilan - - - - -
01 Beban Pajak Kini Rp. 693.917.250 2.000.000.000 - - 1.500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 (500.000.000) (25,00) 216,16 75,00 133,33
02. Beban Pajak Tangguhan Rp. (59.327.908) - (448.379.472) - (448.379.472) - (448.379.472) - 755,76 - -
03. Laba Kepentingan Non Pengendali Rp. - - - - - - - - -
Jumlah 890 : Rp. 634.589.342 2.000.000.000 (448.379.472) - 1.500.000.000 1.051.620.528 2.000.000.000 (948.379.472) (47,42) 165,72 52,58 190,18
JUMLAH 810 s/d 890 : Rp. 634.589.342 2.000.000.000 (448.379.472) - 1.500.000.000 1.051.620.528 2.000.000.000 (948.379.472) (47,42) 165,72 52,58 190,18
JUMLAH BEBAN PER JENIS : Rp. 204.395.178.193 214.150.969.000 136.952.668.916 36.156.255.941 58.426.447.687 231.535.372.544 271.841.035.026 17.384.403.544 8,12 113,28 108,12 117,41
LABA / RUGI : Rp. 18.273.583.812 19.082.807.000 10.151.407.567 2.741.884.041 5.147.987.380 18.041.278.988 21.920.137.974 (1.041.528.012) (5,46) 98,73 94,54 121,50
81
TAHUN 2014
RKAP
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=9-5 12= 11/5 13=9/4 14=9/5 15=10/9
REKAPITULASI LABA/RUGI MENURUT JENIS BEBAN
I PENDAPATAN USAHA
701 Pendapatan Pelayanan Kapal / Shipping Rp. 96.590.441 31.960.000 2.263.390.741 351.806.000 402.709.000 3.017.905.741 2.800.000.000 2.985.945.741 9.342,76 3.124,44 9.442,76 92,78
702 Pendapatan Pelayanan Jasa Pemanduan / Pilotage Rp. 188.201.428.367 208.359.066.000 130.158.569.816 35.959.534.594 57.852.360.067 223.970.464.477 261.390.386.000 15.611.398.477 7,49 119,01 107,49 116,71
703 Pendapatan Pelayanan Jasa Tug dan Assist Rp. 6.717.670.000 4.840.000.000 4.263.027.650 806.666.667 1.210.000.000 6.279.694.317 6.300.000.000 1.439.694.317 29,75 93,48 129,75 100,32
704 Pendapatan Pelayanan Jasa Various Ship Provider Rp. 7.974.572.942 6.210.250.000 1.495.453.821 380.042.000 2.122.563.000 3.998.058.821 6.365.000.000 (2.212.191.179) (35,62) 50,14 64,38 159,20
705 Pendapatan Pelayanan Jasa Fasl Docking / Ship Yard Rp. 11.212.906.165 9.099.074.000 6.722.420.835 1.033.364.000 1.489.350.000 9.245.134.835 9.663.800.000 146.060.835 1,61 82,45 101,61 104,53
706 Pendapatan Pelayanan Kebutuhan Perbekalan / Logistik Rp. 181.690.375 968.426.000 481.286.213 67.429.333 101.144.000 649.859.546 1.127.633.000 (318.566.454) (32,90) 357,67 67,10 173,52
707 Pendapatan Pelayanan Other Marine Service Rp. 3.224.253.121 3.500.000.000 903.998.392 135.306.000 201.309.000 1.240.613.392 5.814.354.000 (2.259.386.608) (64,55) 38,48 35,45 468,67
Jumlah Kotor Pendapatan Usaha : Rp. 217.609.111.411 233.008.776.000 146.288.147.468 38.734.148.594 63.379.435.067 248.401.731.129 293.461.173.000 15.392.955.129 6,61 114,15 106,61 118,14
II REDUKSI PENDAPATAN USAHA -
Jumlah Reduksi Pendapatan Usaha : Rp. - - - - - - - - - - - -
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN USAHA : Rp. 217.609.111.411 233.008.776.000 146.288.147.468 38.734.148.594 63.379.435.067 248.401.731.129 293.461.173.000 15.392.955.129 6,61 114,15 106,61 118,14
III Beban USAHA (PER JENIS) -
801 Beban Pegawai Rp. 32.142.180.720 34.479.216.000 21.635.423.796 5.441.434.750 7.994.472.079 35.071.330.625 41.616.863.549 592.114.625 1,72 109,11 101,72 118,66
802 Beban Bahan Rp. 13.923.984.922 15.978.548.000 8.970.264.303 2.519.774.000 3.792.500.000 15.282.538.303 17.968.704.800 (696.009.697) (4,36) 109,76 95,64 117,58
803 Beban Pemeliharaan Rp. 13.379.263.161 9.456.774.000 8.528.731.497 3.475.000.000 5.230.000.000 17.233.731.497 13.034.466.800 7.776.957.497 82,24 128,81 182,24 75,63
804 Beban Penyusutan Rp. 8.029.123.156 14.575.663.000 3.734.614.480 1.262.000.000 2.124.500.000 7.121.114.480 12.675.614.413 (7.454.548.520) (51,14) 88,69 48,86 178,00
805 Beban Asuransi Rp. 8.413.028.401 8.979.857.000 4.745.007.323 1.521.320.000 1.911.730.000 8.178.057.323 8.997.314.676 (801.799.677) (8,93) 97,21 91,07 110,02
806 Beban Sumber Pihak Ketiga Rp. 104.928.022.695 105.345.175.000 72.196.130.647 18.374.963.148 29.679.552.046 120.250.645.841 139.769.295.010 14.905.470.841 14,15 114,60 114,15 116,23
807 Beban Adiminstrasi Kantor Rp. 2.389.642.729 2.411.321.000 2.251.200.213 463.050.000 692.325.000 3.406.575.213 3.535.872.750 995.254.213 41,27 142,56 141,27 103,80
808 Beban Umum Rp. 16.827.769.968 18.665.102.000 12.511.473.716 2.715.000.000 4.624.240.000 19.850.713.716 29.557.990.396 1.185.611.716 6,35 117,96 106,35 148,90
Jumlah Beban Usaha (Per Jenis) 801 s/d 808 : Rp. 200.033.015.753 209.891.656.000 134.572.845.976 35.772.541.898 56.049.319.125 226.394.706.998 267.156.122.394 16.503.050.998 7,86 113,18 107,86 118,00
LABA (RUGI) USAHA : Rp. 17.576.095.658 23.117.120.000 11.715.301.492 2.961.606.696 7.330.115.942 22.007.024.131 26.305.050.606 (1.110.095.869) (4,80) 125,21 95,20 119,53
IV PENDAPATAN DAN Beban DI LUAR USAHA -
791 Pendapatan Diluar Usaha Rp. 5.059.650.594 225.000.000 815.929.015 163.991.388 195.000.000 1.174.920.403 300.000.000 949.920.403 422,19 23,22 522,19 25,53
809 Beban Diluar Usaha Rp. 3.727.573.098 2.259.313.000 2.828.202.412 383.714.043 877.128.563 4.089.045.018 2.684.912.632 1.829.732.018 80,99 109,70 180,99 65,66
Laba (Rugi) Diluar Usaha : Rp. 1.332.077.496 (2.034.313.000) (2.012.273.397) (219.722.655) (682.128.563) (2.914.124.615) (2.384.912.632) (879.811.615) 43,25 (218,77) 143,25 81,84
V BUNGA, PENUGASAN, POS LUAR BIASA -
Beban Bunga Pinjaman Rp. - - - - - - - - - - - -
Beban Penugasan Rp. - - - - - - - - - - - -
Beban Pos-pos Luar Biasa Rp. - - - - - - - - - - - -
Jumlah Bunga, Penugasan, Pos Luar Biasa : Rp. - - - - - - - - - - - -
LABA (RUGI) PER JENIS SEBELUM PAJAK Rp. 18.908.173.154 21.082.807.000 9.703.028.095 2.741.884.041 6.647.987.380 19.092.899.516 23.920.137.974 (1.989.907.484) (9,44) 100,98 90,56 125,28
PAJAK PENGHASILAN Rp. 634.589.342 2.000.000.000 (448.379.472) - 1.500.000.000 1.051.620.528 2.000.000.000 (948.379.472) (47,42) 165,72 52,58 190,18
LABA (RUGI) PER JENIS SETELAH PAJAK Rp. 18.273.583.812 19.082.807.000 10.151.407.567 2.741.884.041 5.147.987.380 18.041.278.988 21.920.137.974 (1.041.528.012) (5,46) 98,73 94,54 121,50
OPERATING RATIO % 91,51 90,96 93,40 92,95 89,54 92,35 91,86 101,53
WORKING RATIO % 87,90 84,71 90,87 89,71 86,20 89,50 87,54 105,65
82
PT ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA
TAHUN 2014
DEVIASI REALISASI RKAP
NO. URAIAN SAT REALISASI 2013 REALISASI S/D TAKSASI AGSTS- TAKSASI TRIWULAN TAKSASI REALISASI USULAN RKAP 2015 TREND (%)
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
701 Jasa Pengerukan dan Pemeliharaan Kedalaman Alur Pelayaran
01.00 Pendapatan Jasa Pengerukan Alur Pelayaran Rp. - - - - - - - - - - -
02.00 Pendapatan Jasa Pemeliharaan Kedalaman Alur Pelayaran Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 701 : Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
702 Jasa Pengembangan dan Pengelolaan Alur Pelayaran
01.00 Pendapatan Jasa Pengembangan Alur Pelayaran Rp. - - - - - - - - - - -
02.00 Pendapatan Jasa Pengelolaan Alur Pelayaran Rp. - - - - - - 11.207.913.000 - - - #DIV/0!
Jumlah 702 : Rp. 0 0 0 0 0 0 11.207.913.000 - - - #DIV/0!
703 Jasa Reklamasi
01.00 Jasa Reklamasi Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 703 : Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
JUMLAH KOTOR PENDAPATAN USAHA Rp. 0 0 0 0 0 0 11.207.913.000 - - - #DIV/0!
Reduksi Pendapatan Usaha Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
JUMLAH REDUKSI PENDAPATAN Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
III PENDAPATAN DILUAR USAHA
01.00 Pendapatan Puskepel / Unit Kesehatan Rp. - - - - - - - - - - -
02.00 Pendapatan Jasa Bank Rp. - - 186.934.685 140.000.000 400.000.000 726.934.685 200.000.000 726.934.685 - - 27,51
03.00 Pendaptan Bunga Deposito Rp. - - - - - - - - - - -
04.00 Pendapatan Bunga Obligasi Rp. - - - - - - - - - - -
05.00 Pendapatan Denda / Klaim Rp. - - - - - - - - - - -
06.00 Laba Selisih Kurs Rp. - - - - - - - - - - -
06.01 Laba Selisih Kurs-Pembukuan Rp. - - - - - - - - - - -
07.00 Laba Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - - - -
09.00 Laba Penjualan Aktiva Tetap Rp. - - - - - - - - - - -
11.00 Penjualan Blanko Pelayanan Rp. - - - - - - - - - - -
12.00 Laba Penurunan Penyisihan Piutang Rp. - - - - - - - - - - -
13.00 Pendapatan Deviden Rp. - - - - - - - - - - -
14.00 Pendapatan Capital Gain Rp. - - - - - - - - - - -
15.00 Pendapatan Fee for Service Rp. - - - - - - - - - - -
16.00 Kontribusi Rp. - - - - - - - - - - -
99.00 Pendapatan Diluar Usaha Lainnya Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 791 : Rp. 0 0 186.934.685 140.000.000 400.000.000 726.934.685 200.000.000 726.934.685 - - 27,51
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN USAHA (I-II+III) Rp. 0 0 186.934.685 140.000.000 400.000.000 726.934.685 11.407.913.000 726.934.685 - - 1.569,32
BEBAN USAHA
01.00 Beban Penghasilan Pegawai Rp. - 4.440.000.000 43.750.000 58.730.000 88.095.000 190.575.000 485.100.000 (4.249.425.000) (95,71) - 254,55
02.00 Beban Tunjangan PPh pasal 21 Rp. - - 119.710.903 83.295.272 124.942.908 327.949.083 764.055.000 327.949.083 - - 232,98
03.00 Beban Direksi & Dewan Komisaris - - -
03.01 Beban Gaji/Honorarium Rp. - 1.268.400.000 195.037.500 195.375.000 293.062.500 683.475.000 1.168.200.000 (584.925.000) (46,12) - 170,92
03.02 Beban Tunjangan Keagamaan Rp. - - 327.477.500 327.477.500 153.788.000 327.477.500 - - 46,96
83
801
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
03.03 Beban Komunikasi Rp. - - 5.767.530 5.155.000 7.733.000 18.655.530 30.930.000 18.655.530 - - 165,80
03.04 Beban Tunjangan Cuti Tahunan Rp. - - - - 153.788.000 - - - #DIV/0!
03.05 Beban Tunjangan Cuti Besar Rp. - - - - - - - - -
03.06 Beban Tunjangan Perumahan Rp. - - 46.420.000 48.420.000 72.630.000 167.470.000 290.520.000 167.470.000 - - 173,48
03.07 Beban Tunjangan Transportasi Rp. - - 59.300.000 59.300.000 88.950.000 207.550.000 355.800.000 207.550.000 - - 171,43
03.08 Beban Insentif Kinerja Direksi dan Komisaris Rp. - 634.200.000 171.428.572 171.428.572 257.142.858 600.000.000 1.168.200.000 (34.200.000) (5,39) - 194,70
03.99 Beban Lain-lain Direksi dan Komisaris Rp. - 60.000.000 - - - (60.000.000) (100,00) - -
04.00 Beban Lembur Rp. - - - - - - - - -
05.01 Beban Tunjangan Perumahan Rp. - - - - - - - - -
05.02 Beban Tunjangan Mobilitas Rp. - - 23.850.000 34.400.000 51.600.000 109.850.000 302.400.000 109.850.000 - - 275,28
05.03 Beban Tunjangan Struktural/ Fungsional Rp. - - 27.750.000 36.500.000 54.750.000 119.000.000 279.000.000 119.000.000 - - 234,45
05.04 Beban Tunjangan Prestasi Rp. - - 28.000.000 38.000.000 57.000.000 123.000.000 300.000.000 123.000.000 - - 243,90
05.05 Beban Tunjangan Presensi Rp. - - 21.500.000 25.000.000 37.500.000 84.000.000 150.000.000 84.000.000 - - 178,57
05.06 Beban Tunjangan Keagamaan Rp. - - - - 177.350.000 - - - #DIV/0!
05.07 Beban Tunjangan Cuti Rp. - - - - 88.675.000 - - - #DIV/0!
05.09 Beban Tunjangan Pendidikan Rp. - - 38.900.000 38.900.000 88.675.000 38.900.000 - - 227,96
05.10 Beban Tunjangan Fungsional Rp. - - - - - - - - -
05.11 Beban Tunjangan Komunikasi Rp. - - - - 12.600.000 - - - #DIV/0!
05.99 Beban Tunjangan Lainnya Rp. - - - - - - - - -
06.00 Beban Insentip Pegawai Rp. - - - - - - - - -
06.01 Beban Insentip Pemanduan Rp. - - - - - - - - -
06.02 Beban Insentif UTPK Rp. - - - - - - - - -
06.03 Beban Insentif Penundaan Rp. - - - - - - - - -
06.99 Beban Insentif Operasional Lainnya Rp. - - - - - - - - -
99.00 Beban Pegawai Lainnya Rp. - 33.000.000 - - (33.000.000) (100,00) - -
Jumlah 801 : Rp. - 6.435.600.000 1.108.892.005 755.603.844 1.133.406.266 2.997.902.113 5.969.081.000 (3.437.697.887) (53,42) - 199,11
802 Beban Bahan
01.00 Bahan Bakar Rp. - 423.660.000 - 3.000.000 4.000.000 7.000.000 23.400.000 (416.660.000) (98,35) - 334,29
02.00 Bahan Pelumas Rp. - - - - - - - - -
03.00 Bahan Makanan Rp. - - - - - - - - -
04.00 A i r Rp. - 69.125.000 - 500.000 200.000 700.000 7.560.000 (68.425.000) (98,99) - 1.080,00
05.00 Listrik Rp. - 216.000.000 - 1.500.000 700.000 2.200.000 19.200.000 (213.800.000) (98,98) - 872,73
06.00 Telepon Rp. - - - 4.000.000 5.000.000 9.000.000 20.400.000 9.000.000 - - 226,67
07.00 Obat-obatan Rp. - - - - - - - - -
08.00 Medis Rp. - - - - - - - - -
09.00 Bahan Pas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - -
10.00 Bahan Pemadam Kebakaran Rp. - - - - 10.000.000 - - - #DIV/0!
11.00 Perlengkapan Operasional Rp. - 90.000.000 - 27.000.000 27.000.000 - (63.000.000) (70,00) - -
12.00 Perlengkapan Kantor Rp. - - - 25.000.000 25.000.000 87.600.000 25.000.000 - - 350,40
13.00 Jaringan dan Koneksi Data Rp. - 60.000.000 - 10.000.000 10.000.000 152.360.000 (50.000.000) (83,33) - 1.523,60
14.00 Keselamatan kerja laut Rp. - - - - - - - - -
15.00 Pemeliharaan Kolam Pelabuhan Rp. - - - - - - - - -
99.00 Bahan lainnya Rp. - - - - - - - - -
Jumlah 802 : Rp. - 858.785.000 - 71.000.000 9.900.000 80.900.000 320.520.000 (777.885.000) (90,58) - 396,19
803 Beban Pemeliharaan
01.00 Bangunan Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - -
02.00 K a p a l Rp. - - - - - - - - -
03.00. Alat Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - -
84
TAHUN 2014
803 DEVIASI REALISASI RKAP
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
04.00. Instalasi Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - -
05.00 Tanah Rp. - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - -
'06.01 Jalan Rp. - - - - - - - - -
'06.02 Bangunan Digunakan Sendiri Rp. - - - - - - - - -
'06.03 Bangunan Aset Properti Rp. - - - - - - - - -
07.00 P e r a l a t a n Rp. - - - 15.000.000 15.000.000 43.340.000 15.000.000 - - 288,93
08.00 K e n d a r a a n Rp. - - - - 6.000.000 - - - #DIV/0!
09.00 E m p l a s e m e n Rp. - - - - - - - - -
99.00 Aktiva Tetap Lain-lain Rp. - - - - - - - - -
Jumlah 803 : Rp. 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 49.340.000 15.000.000 - - 328,93
804 Beban Penyusutan - - - -
01.00 Bangunan Fasilitas Rp. - - - - - - - -
02.00 K a p al Rp. - - - - - - - - -
03.00 Alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
04.00 Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - -
07.00 P e r a l a t a n Rp. - - - - - - - - -
08.00 K e n d a r a a n Rp. - - - - - - - - -
09.00 E m p l a s e m e n Rp. - - - - - - - - -
10.00 Amortisasi SGU Bangunan Fasilitas Rp. - - - - - - - -
11.00 Amortisasi SGU K a p al Rp. - - - - - - - - -
12.00 Amortisasi SGU Alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
13.00 Amortisasi SGU Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
15.00 Amortisasi SGU Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - -
16.00 Amortisasi SGU Peralatan Rp. - - - - - - - - -
17.00 Amortisasi SGU Kendaraan Rp. - - - - - - - - -
18.00 Amortisasi SGU Lainnya Rp. - - - - - - - - -
19.00 Amor. Beban Pengerukan Alur Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - -
20.00 Amor. Beban Konsultan Litbang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - -
21.00 Amor. Beban Pendidikan Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - -
22.00 Amor. Beban Litbang Mandiri Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - -
23.00 Amor. Beban Pengurusan Hak Tanah Ditanggh. Rp. - - - - - - - - -
24.00 Amor. Beban Pendirian Perusahaan Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - -
25.00 Amor. Beban Pemeliharaan yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - -
26.00 Amor. Beban Survey yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - -
27.00 Amor. Beban Docking Kapal yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - -
99.00 Amor. Beban Ditangguhkan Lain-lain Rp. - - - - - - - - -
Jumlah 804 : Rp. - - - - - - - - - - -
805 Beban Asuransi
01.00 Bangunan Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
02.00 K a p a l Rp. - - - - - - - - -
03.00 Alat-alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
04.00 Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. - - - - 7.000.000 - - - #DIV/0!
07.00 P e r a l a t a n Rp. - - - - - - - - -
08.00 K e n d a r a a n Rp. - - - - - - - -
09.00 Emplasemen Rp. - - - - - - - - -
10.00 Asuransi Pegawai Rp. - 93.000.000 3.300.000 5.000.000 8.300.000 22.032.000 (84.700.000) (91,08) - 265,45
11.00 Asuransi Purna Jabatan Rp. - 111.720.000 55.380.000 55.380.000 83.070.000 193.830.000 332.280.000 82.110.000 73,50 - 171,43
12.00 Asuransi Kesehatan Rp. - - - - - - - - -
85
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
14.00 Asuransi Penumpang Kapal Rp. - - - - - - - - -
15.00 Asuransi Pinjaman Rp. - - - - - - - - -
99.00 Asuransi Lainnya Rp. - - - - - - - - -
Jumlah 805 : Rp. - 204.720.000 55.380.000 58.680.000 88.070.000 202.130.000 361.312.000 (2.590.000) (1,27) - 178,75
01.00 Bangunan Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - -
02.00 K a p a l Rp. - - - - - - - - -
02.01 Kapal Charter Rp. - 1.800.000.000 - - - (1.800.000.000) (100,00) - -
02.02 Kapal On Call Rp. - - 20.000.000 50.000.000 70.000.000 350.000.000 70.000.000 - - 500,00
03.00 Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - -
04.00 Instalasi Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - -
05.00 Tanah Rp. - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. - 300.000.000 - - 70.000.000 (300.000.000) (100,00) - #DIV/0!
07.00 P e r a l a t a n Rp. - - - - - - - - -
08. K e n d a r a a n Rp. - 384.000.000 - - 144.000.000 (384.000.000) (100,00) - #DIV/0!
09. Emplasemen Rp. - - - - - - - - -
10.00 Tenaga Kerja Rp. - - - - - - - - -
10.01 Tenaga Kerja - Pengamanan Rp. - - - - - - - - -
10.02 Tenaga Kerja - Outsourcing Rp. - - - - - - - - -
10.03 Tenaga Kerja - Awak Kapal Rp. - - - - - - - - -
10.99 Tenaga Kerja - Pihak Ketiga Lainnya Rp. - - 3.000.000 9.000.000 12.000.000 48.000.000 12.000.000 - - 400,00
11.00 Operator Alat dan Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
12.00 Sharing Operasi - - - - - - -
12.01 Kerjasama Operasi Kapal Rp. - - - - - - - - -
12.02 Kerjasama Operasi Yacht Terminal Rp. - - - - - - - -
14.00 Sharing Operasi Galangan Rp. - - - - - - - - -
99.00 Beban Lainnya Rp. - - - - - - - - -
Jumlah 806 : Rp. - 2.484.000.000 - 23.000.000 59.000.000 82.000.000 612.000.000 (2.402.000.000) (96,70) - 746,34
01.00 Cetak dan Foto Copy Rp. - 30.000.000 - 3.000.000 10.000.000 13.000.000 35.414.000 (17.000.000) (56,67) - 272,42
02.00 Kertas dan Alat Tulis Rp. - 30.000.000 4.820.830 5.000.170 7.500.000 17.321.000 39.027.000 (12.679.000) (42,26) - 225,32
03.00 Pengiriman Surat dan Kawat Rp. - - - 500.000 2.000.000 2.500.000 5.000.000 2.500.000 - - 200,00
04.00 Surat Kabar, Majalah, Bulletin Rp. - - - 600.000 1.200.000 1.800.000 3.840.000 1.800.000 - - 213,33
05.00 Rapat dan Jamuan Makan Rp. - 30.000.000 159.000 10.000.000 9.000.000 19.159.000 90.000.000 (10.841.000) (36,14) - 469,75
06.00 Rumah Tangga Rp. - 30.000.000 - 5.000.000 10.000.000 15.000.000 78.750.000 (15.000.000) (50,00) - 525,00
07.00 Relokasi Inventaris Rp. - - - - - - - - -
08.00 Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - -
09.00 Penjualan Aktiva Tetap Rp. - - - - - - - - -
10.00 Penjualan Barang Persediaan Rp. - - - - - - - - -
11.00 Pemeriksaan Rp. - - - - 100.000.000 - - - #DIV/0!
12.00 Publikasi Media Masa Rp. - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 18.600.000 - - - 62,00
13.00 Materai Rp. - - - - 4.680.000 - - - #DIV/0!
14.00 Pengurusan Surat Kapal Rp. - - - 18.000.000 18.000.000 - 18.000.000 - - -
15.00 Supervisi docking kapal (BKI) Rp. - - - - - - - - -
99.00 Administrasi Lainnya Rp. - - - - - - - - -
Jumlah 807 : Rp. - 150.000.000 4.979.830 24.100.170 87.700.000 116.780.000 375.311.000 (33.220.000) (22,15) - 321,38
808 Beban Umum
01.01 Perjalanan Dinas Pegawai Rp. - 60.000.000 47.500.000 47.500.000 206.500.000 (12.500.000) (20,83) - 434,74
01.02 Perjalanan Dinas Direksi Rp. - - 11.900.000 11.900.000 195.000.000 11.900.000 - - 1.638,66
01.03 Perjalanan Dinas Komisaris Rp. - - 11.900.000 11.900.000 195.000.000 11.900.000 - - 1.638,66
86
808
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
01.04 Pindah Dinas Rp. - - - - - - - - -
01.05 Pindah Dinas Pensiun Rp. - - - - - - - - -
01.06 Kunjungan keluarga Rp. - - - - - - - - -
02.00 Penyisihan Piutang Rp. - - - - 285.000.000 - - - #DIV/0!
03.00 Penagihan Piutang Rp. - - - - - - - - -
04.00 Keamanan Pelabuhan Rp. - - - - - - - - -
05.00 Survey Rp. - - - - - - - - -
06.00 Promosi Rp. - - 150.000.000 150.000.000 400.000.000 150.000.000 - - 266,67
07.00 Pajak Bumi Bangunan Rp. - - - - - - - - -
08.00 Pajak Kendaraan Rp. - - - - - - - - -
09.00 Pesangon / Ganti Rugi Rp. - - - - - - - - -
10.00 Konsultan Rp. - - 12.600.000 306.300.000 600.000.000 918.900.000 1.000.000.000 918.900.000 - - 108,83
11.00 Olah Raga dan Kesenian Rp. - - - - 160.000.000 - - - #DIV/0!
12.00 Pakaian Dinas Rp. - - - - - - - - -
13.00 Pakaian Kerja Rp. - - - - - - - - -
14.00 Pendidikan / Pengembangan SDM Rp. - - - - - - - - -
15.00 Bantuan Sosial Rp. - - - - 50.000.000 - - - #DIV/0!
16.00 Imbalan pasca kerja Rp. - 66.000.000 4.725.053 4.725.053 7.087.580 16.537.686 21.557.000 (49.462.315) (74,94) - 130,35
17.00 Perawatan Kesehatan Rp. - - - - - - - -
17.01 Perawatan Kesehatan Pegawai Rp. - - 1.500.000 2.500.000 4.000.000 86.067.000 4.000.000 - - 2.151,68
17.02 Perawatan Kesehatan Non Pegawai Rp. - - 10.000.000 30.000.000 40.000.000 93.000.000 40.000.000 - - 232,50
18.00 Bantuan Hukum Rp. - - - - - - - - -
19.00 Beban Insentif Kinerja Rp. - 2.220.000.000 207.942.858 171.429.000 220.143.000 599.514.858 708.225.000 (1.620.485.142) (72,99) - 118,13
20.00 Kontribusi Otoda / Pemda Rp. - - - - - - - - -
21.00 Relokasi Aset Tetap Rp. - - - - - - - - -
22.00 Bina Lingkungan Rp. - - - - - - - - -
23.00 Beban Jamsostek Rp. - - - - - - - - -
99.00 Umum Lainnya Rp. - - 13.400.000 13.400.000 20.100.000 46.900.000 120.000.000 46.900.000 - - 255,86
Jumlah 808 : Rp. - 2.346.000.000 238.667.911 507.354.053 1.101.130.580 1.847.152.544 3.520.349.000 (498.847.457) (21,26) - 190,58
JUMLAH PER JENIS 801 S/D 808 : Rp. - 12.479.105.000 1.407.919.746 1.454.738.067 2.479.206.846 5.341.864.657 11.207.913.000 (7.137.240.344) (57,19) - 209,81
V BEBAN DILUAR USAHA
809 Beban Diluar Usaha
01.00 Rugi Penurunan Nilai - -
01.01 Rugi Penurunan Nilai Bangunan Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
01.02 Rugi Penurunan Nilai Kapal Rp. - - - - - - - - -
01.03 Rugi Penurunan Nilai alat-alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
01.04 Rugi Penurunan Nilai Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
01.05 Rugi Penurunan Nilai Tanah Rp. - - - - - - - - -
01.06 Rugi Penurunan Nilai Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - -
01.07 Rugi Penurunan Nilai Peralatan Rp. - - - - - - - - -
01.08 Rugi Penurunan Nilai Kendaraan Rp. - - - - - - - - -
01.09 Rugi Penurunan Nilai Emplasemen Rp. - - - - - - - - -
02.00 Beban Jasa Bank dan Provisi Bank Rp. - - 35.105.749 52.658.624 78.987.935 166.752.308 50.000.000 166.752.308 - - 29,98
03.00 Beban Bunga dan Provisi Deposito Rp. - - - - - - - - -
04.00 Beban Emisi Saham dan Obligasi Rp. - - - - - - - - -
05.00 Beban Denda / Klaim Rp. - - - - - - - - -
06.01 Rugi Selisih Kurs - Pembukuan Rp. - - 818.041.714 - 818.041.714 - 818.041.714 - - -
07.00 Rugi Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - -
08.00 Rugi Penghapusan Aktiva Tetap Rp. - - - - - - - - -
09.00 Rugi Penjualan Barang Persediaan Rp. - - - - - - - - -
87
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
11.00 Komitmen Pinjaman Pemerintah Rp. - - - - - - - - -
12.00 Bagian Rugi Anak Perusahaan Rp. - - - - - - - - -
13.00 Beban Denda Pajak Rp. - - - - - - - - -
13.01 Beban Denda dan Kurang Bayar Pajak Rp. - - - - - - - - -
13.02 Beban Pajak Final Rp. - - - - - - - - -
14.00 Beban Komitmen Pinjaman Siaga Rp. - - - - - - - - -
99.00 Beban Diluar Usaha Lainnya Rp. - - - - - - - - -
Jumlah 809 : Rp. - - 853.147.463 52.658.624 78.987.935 984.794.022 50.000.000 984.794.022 - - 5,08
01. Beban Bunga Pinjaman Rp. - - - - - - - - - - -
02. Beban Bunga Sewa Guna Usaha Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 810 : Rp. - - - - - - - - - - -
811 Beban Penugasan - -
01. Beban Survai / Pengukuran Alur Rp. - - - - - - - - - - -
02. Beban Pengerukan Alur Rp. - - - - - - - - - - -
03. Beban Pelabuhan Tidak Diusahakan Rp. - - - - - - - - - - -
04. Beban Bantuan Dana Rp. - - - - - - - - - - -
05. Beban Penyusutan Aktiva Tetap Penugasan Rp. - - - - - - - - - - -
99. Beban Penugasan Lainnya Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 811 : Rp. - - - - - - - - - - -
890 Beban Pajak Penghasilan - - - -
01 Beban Pajak Kini Rp. - - - - - - - - - - -
02. Beban Pajak Tangguhan Rp. - - - - - - (305.803.000) - - - #DIV/0!
03. Laba Kepentingan Non Pengendali Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 890 : Rp. - - - - - - (305.803.000) - - - #DIV/0!
JUMLAH 810 s/d 890 : Rp. - - - - - - (305.803.000) - - - #DIV/0!
JUMLAH BEBAN PER JENIS : Rp. - 12.479.105.000 2.261.067.209 1.507.396.691 2.558.194.781 6.326.658.678 10.952.110.000 (6.152.446.322) (49,30) - 173,11
LABA / RUGI : Rp. - (12.479.105.000) (2.074.132.524) (1.367.396.691) (2.158.194.781) (5.599.723.993) 455.803.000 6.879.381.007 (55,13) - (8,14)
88
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
I PENDAPATAN USAHA
701 Jasa Pengerukan dan Pemeliharaan Kedalaman Alur Pelayaran Rp. - - - - - - 0 0 - - -
702 Jasa Pengembangan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Rp. - - - - - - 11.207.913.000 0 - - #DIV/0!
703 Jasa Reklamasi Rp. - - - - - - 0 0 - - -
Jumlah Kotor Pendapatan Usaha : Rp. - - - - - - 11.207.913.000 0 - - #DIV/0!
Jumlah Reduksi Pendapatan Usaha : Rp. - - - - - - 0 0 - - -
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN USAHA : Rp. - - - - - - 11.207.913.000 0 - - #DIV/0!
III Beban USAHA (PER JENIS)
801 Beban Pegawai Rp. - 6.435.600.000 1.108.892.005 755.603.844 1.133.406.266 2.997.902.113 5.969.081.000 (3.437.697.887) (53,42) - 199,11
802 Beban Bahan Rp. - 858.785.000 - 71.000.000 9.900.000 80.900.000 320.520.000 (777.885.000) (90,58) - 396,19
803 Beban Pemeliharaan Rp. - - - 15.000.000 - 15.000.000 49.340.000 15.000.000 - - 328,93
804 Beban Penyusutan Rp. - - - - - - 0 0 - - -
805 Beban Asuransi Rp. - 204.720.000 55.380.000 58.680.000 88.070.000 202.130.000 361.312.000 (2.590.000) (1,27) - 178,75
806 Beban Sumber Pihak Ketiga Rp. - 2.484.000.000 - 23.000.000 59.000.000 82.000.000 612.000.000 (2.402.000.000) (96,70) - 746,34
807 Beban Adiminstrasi Kantor Rp. - 150.000.000 4.979.830 24.100.170 87.700.000 116.780.000 375.311.000 (33.220.000) (22,15) - 321,38
808 Beban Umum Rp. - 2.346.000.000 238.667.911 507.354.053 1.101.130.580 1.847.152.544 3.520.349.000 (498.847.457) (21,26) - 190,58
Jumlah Beban Usaha (Per Jenis) 801 s/d 808 : Rp. - 12.479.105.000 1.407.919.746 1.454.738.067 2.479.206.846 5.341.864.657 11.207.913.000 (7.137.240.344) (57,19) - 209,81
LABA (RUGI) USAHA : Rp. - (12.479.105.000) (1.407.919.746) (1.454.738.067) (2.479.206.846) (5.341.864.657) 0 7.137.240.344 (57,19) - -
IV PENDAPATAN DAN Beban DI LUAR USAHA
791 Pendapatan Diluar Usaha Rp. - - 186.934.685 140.000.000 400.000.000 726.934.685 200.000.000 726.934.685 - - 27,51
809 Beban Diluar Usaha Rp. - - 853.147.463 52.658.624 78.987.935 984.794.022 50.000.000 984.794.022 - - 5,08
Laba (Rugi) Diluar Usaha : Rp. - - (666.212.778) 87.341.377 321.012.065 (257.859.337) 150.000.000 (257.859.337) - - (58,17)
Beban Bunga Pinjaman Rp. - - - - - - - - - - -
Beban Penugasan Rp. - - - - - - - - - - -
Beban Pos-pos Luar Biasa Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah Bunga, Penugasan, Pos Luar Biasa : Rp. - - - - - - - - - - -
LABA (RUGI) PER JENIS SEBELUM PAJAK Rp. - (12.479.105.000) (2.074.132.524) (1.367.396.691) (2.158.194.781) (5.599.723.993) 150.000.000 6.879.381.007 (55,13) - (2,68)
PAJAK BADAN Rp. - - - - - - (305.803.000) - - - #DIV/0!
LABA (RUGI) PER JENIS SETELAH PAJAK Rp. - (12.479.105.000) (2.074.132.524) (1.367.396.691) (2.158.194.781) (5.599.723.993) 455.803.000 6.879.381.007 (55,13) - (8,14)
OPERATING RATIO % - - 1.210 1.077 640 870 98,69
WORKING RATIO % - - 1.210 1.077 640 870 98,69
89
PT PELINDO ENERGI LOGISTIK
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
701 Jasa A
01.00 Pendapatan Jasa A1 Rp. - - - - - - 3.022.800.000 - - - #DIV/0!
02.00 Pendapatan Jasa A2 Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 701 : Rp. 0 0 0 0 0 0 3.022.800.000 - - - #DIV/0!
702 Jasa B
01.00 Pendapatan Jasa B1 Rp. - - - - - - - - - - -
02.00 Pendapatan B2 Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 702 : Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
703 Jasa C
01.00 Jasa C1 Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 703 : Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
JUMLAH KOTOR PENDAPATAN USAHA Rp. 0 0 0 0 0 0 3.022.800.000 - - - #DIV/0!
Reduksi Pendapatan Usaha Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
JUMLAH REDUKSI PENDAPATAN Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
III PENDAPATAN DILUAR USAHA
01.00 Pendapatan Puskepel / Unit Kesehatan Rp. - - - - - - - - - - -
02.00 Pendapatan Jasa Bank Rp. - - - - - - - - - - -
03.00 Pendaptan Bunga Deposito Rp. - - - - - - - - - - -
04.00 Pendapatan Bunga Obligasi Rp. - - - - - - - - - - -
05.00 Pendapatan Denda / Klaim Rp. - - - - - - - - - - -
06.00 Laba Selisih Kurs Rp. - - - - - - - - - - -
06.01 Laba Selisih Kurs-Pembukuan Rp. - - - - - - - - - - -
07.00 Laba Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - - - -
09.00 Laba Penjualan Aktiva Tetap Rp. - - - - - - - - - - -
11.00 Penjualan Blanko Pelayanan Rp. - - - - - - - - - - -
12.00 Laba Penurunan Penyisihan Piutang Rp. - - - - - - - - - - -
13.00 Pendapatan Deviden Rp. - - - - - - - - - - -
14.00 Pendapatan Capital Gain Rp. - - - - - - - - - - -
15.00 Pendapatan Fee for Service Rp. - - - - - - - - - - -
16.00 Kontribusi Rp. - - - - - - - - - - -
99.00 Pendapatan Diluar Usaha Lainnya Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 791 : Rp. 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN USAHA (I-II+III) Rp. 0 0 0 0 0 0 3.022.800.000 - - - #DIV/0!
BEBAN USAHA
01.00 Beban Penghasilan Pegawai Rp. - - - 14.379.000 21.568.500 35.947.500 86.274.000 35.947.500 - - 240,00
02.00 Beban Tunjangan PPh pasal 21 Rp. - - - 45.760.050 68.640.075 114.400.125 274.560.300 114.400.125 - - 240,00
03.00 Beban Direksi & Dewan Komisaris - - -
03.01 Beban Gaji/Honorarium Rp. - - - 157.200.000 235.800.000 393.000.000 943.200.000 393.000.000 - - 240,00
03.02 Beban Tunjangan Keagamaan Rp. - - - - - - 78.600.000 - - - #DIV/0!
90
801
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
03.03 Beban Komunikasi Rp. - - - 10.480.000 15.720.000 26.200.000 62.880.000 26.200.000 - - 240,00
03.04 Beban Tunjangan Cuti Tahunan Rp. - - - - - - 57.000.000 - - - #DIV/0!
03.05 Beban Tunjangan Cuti Besar Rp. - - - - - - - - - - -
03.06 Beban Tunjangan Perumahan Rp. - - - 19.000.000 28.500.000 47.500.000 114.000.000 47.500.000 - - 240,00
03.07 Beban Tunjangan Transportasi Rp. - - - 28.500.000 42.750.000 71.250.000 171.000.000 71.250.000 - - 240,00
03.08 Beban Insentif Kinerja Direksi dan Komisaris Rp. - - - - - - 211.500.000 - - - #DIV/0!
03.99 Beban Lain-lain Direksi dan Komisaris Rp. - - - - - - - - -
04.00 Beban Lembur Rp. - - - - - - - - -
05.01 Beban Tunjangan Perumahan Rp. - - - - - - - - - - -
05.02 Beban Tunjangan Mobilitas Rp. - - - - - - - - - - -
05.03 Beban Tunjangan Struktural/ Fungsional Rp. - - - 14.200.000 21.300.000 35.500.000 85.200.000 35.500.000 - - 240,00
05.04 Beban Tunjangan Prestasi Rp. - - - 13.970.000 20.955.000 34.925.000 83.820.000 34.925.000 - - 240,00
05.05 Beban Tunjangan Presensi Rp. - - - 12.000.000 18.000.000 30.000.000 72.000.000 30.000.000 - - 240,00
05.06 Beban Tunjangan Keagamaan Rp. - - - - 21.274.500 - - - #DIV/0!
05.07 Beban Tunjangan Cuti Rp. - - - - - - - - -
05.09 Beban Tunjangan Pendidikan Rp. - - - - 21.274.500 - - - #DIV/0!
05.10 Beban Tunjangan Fungsional Rp. - - - - - - - - -
05.11 Beban Tunjangan Komunikasi Rp. - - - - - - - - -
05.99 Beban Tunjangan Lainnya Rp. - - - - - - - - -
06.00 Beban Insentip Pegawai Rp. - - - - - - - - -
06.01 Beban Insentip Pemanduan Rp. - - - - - - - - -
06.02 Beban Insentif UTPK Rp. - - - - - - - - -
06.03 Beban Insentif Penundaan Rp. - - - - - - - - -
06.99 Beban Insentif Operasional Lainnya Rp. - - - - - - - - -
99.00 Beban Pegawai Lainnya Rp. - - - - - - - -
Jumlah 801 : Rp. - - - 315.489.050 473.233.575 788.722.625 2.282.583.300 788.722.625 - - 289,40
802 Beban Bahan
01.00 Bahan Bakar Rp. - - - - - - 2.932.116.000 - - - #DIV/0!
02.00 Bahan Pelumas Rp. - - - - - - - - - - -
03.00 Bahan Makanan Rp. - - - - - - - - - - -
04.00 A i r Rp. - - - 2.500.000 3.750.000 6.250.000 15.000.000 6.250.000 - - 240,00
05.00 Listrik Rp. - - - 5.000.000 7.500.000 12.500.000 30.000.000 12.500.000 - - 240,00
06.00 Telepon Rp. - - - 2.500.000 3.750.000 6.250.000 15.000.000 6.250.000 - - 240,00
07.00 Obat-obatan Rp. - - - - - - - - - - -
08.00 Medis Rp. - - - - - - - - - - -
09.00 Bahan Pas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - -
10.00 Bahan Pemadam Kebakaran Rp. - - - - - - 6.500.000 - - - #DIV/0!
11.00 Perlengkapan Operasional Rp. - - - - - - - - - - -
12.00 Perlengkapan Kantor Rp. - - - 20.000.000 30.000.000 50.000.000 120.000.000 50.000.000 - - 240,00
13.00 Jaringan dan Koneksi Data Rp. - - - - - - 78.000.000 - - - #DIV/0!
14.00 Keselamatan kerja laut Rp. - - - - - - - - - - -
15.00 Pemeliharaan Kolam Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - -
99.00 Bahan lainnya Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 802 : Rp. - - - 30.000.000 45.000.000 75.000.000 3.196.616.000 75.000.000 - - 4.262,15
803 Beban Pemeliharaan
02.00 K a p a l Rp. - - - - - - - - - - -
03.00. Alat Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - -
04.00. Instalasi Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - -
91
803
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
05.00 Tanah Rp. - - - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - - - -
'06.01 Jalan Rp. - - - - - - - - - - -
'06.02 Bangunan Digunakan Sendiri Rp. - - - - - - 35.000.000 - - - #DIV/0!
'06.03 Bangunan Aset Properti Rp. - - - - - - - - - - -
07.00 P e r a l a t a n Rp. - - - - - - - - - - -
08.00 K e n d a r a a n Rp. - - - - - - - - - - -
09.00 E m p l a s e m e n Rp. - - - - - - - - - - -
99.00 Aktiva Tetap Lain-lain Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 803 : Rp. 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 - - #DIV/0!
804 Beban Penyusutan - - - -
01.00 Bangunan Fasilitas Rp. - - - - - - - - - -
02.00 K a p al Rp. - - - - - - - - - - -
03.00 Alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - -
04.00 Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - - - -
07.00 P e r a l a t a n Rp. - - - - - - - - - - -
08.00 K e n d a r a a n Rp. - - - - - - - - - - -
09.00 E m p l a s e m e n Rp. - - - - - - - - - - -
10.00 Amortisasi SGU Bangunan Fasilitas Rp. - - - - - - - - - -
11.00 Amortisasi SGU K a p al Rp. - - - - - - - - - - -
12.00 Amortisasi SGU Alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - -
13.00 Amortisasi SGU Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - -
15.00 Amortisasi SGU Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - - - -
16.00 Amortisasi SGU Peralatan Rp. - - - - - - - - - - -
17.00 Amortisasi SGU Kendaraan Rp. - - - - - - - - - - -
18.00 Amortisasi SGU Lainnya Rp. - - - - - - - - - - -
19.00 Amor. Beban Pengerukan Alur Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - -
20.00 Amor. Beban Konsultan Litbang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - -
21.00 Amor. Beban Pendidikan Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - -
22.00 Amor. Beban Litbang Mandiri Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - -
23.00 Amor. Beban Pengurusan Hak Tanah Ditanggh. Rp. - - - - - - - - - - -
24.00 Amor. Beban Pendirian Perusahaan Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - -
25.00 Amor. Beban Pemeliharaan yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - -
26.00 Amor. Beban Survey yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - -
27.00 Amor. Beban Docking Kapal yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - - - -
99.00 Amor. Beban Ditangguhkan Lain-lain Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 804 : Rp. - - - - - - - - - - -
805 Beban Asuransi
01.00 Bangunan Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - -
02.00 K a p a l Rp. - - - - - - - - - - -
03.00 Alat-alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - -
04.00 Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - 3.000.000 - - - #DIV/0!
07.00 P e r a l a t a n Rp. - - - - - - - - - - -
08.00 K e n d a r a a n Rp. - - - - - - - - - - -
09.00 Emplasemen Rp. - - - - - - - - - - -
10.00 Asuransi Pegawai Rp. - - 2.482.644 3.723.966 6.206.609 14.895.862 6.206.609 - - 240,00
11.00 Asuransi Purna Jabatan Rp. - - - 17.931.667 26.897.500 44.829.167 107.590.000 44.829.167 - - 240,00
12.00 Asuransi Kesehatan Rp. - - - - - - - - - - -
14.00 Asuransi Penumpang Kapal Rp. - - - - - - - - - - -
92
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
15.00 Asuransi Pinjaman Rp. - - - - - - - - - - -
99.00 Asuransi Lainnya Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 805 : Rp. - - - 20.414.310 30.621.466 51.035.776 125.485.862 51.035.776 - - 245,88
02.00 K a p a l Rp. - - - - - - - - - - -
02.01 Kapal Charter Rp. - - - - - - - - - - -
02.02 Kapal On Call Rp. - - - - - - - - - - -
03.00 Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - -
04.00 Instalasi Fasilitas Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - -
05.00 Tanah Rp. - - - - - - - - - - -
06.00 Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - 75.000.000 - - - #DIV/0!
07.00 P e r a l a t a n Rp. - - - - - - - - - - -
08. K e n d a r a a n Rp. - - - - - - 114.000.000 - - - #DIV/0!
09. Emplasemen Rp. - - - - - - - - - - -
10.00 Tenaga Kerja Rp. - - - - - - - - - - -
10.01 Tenaga Kerja - Pengamanan Rp. - - - - - - - - - - -
10.02 Tenaga Kerja - Outsourcing Rp. - - - - - - - - - - -
10.03 Tenaga Kerja - Awak Kapal Rp. - - - - - - - - - - -
10.99 Tenaga Kerja - Pihak Ketiga Lainnya Rp. - - - - - 48.000.000 - - - #DIV/0!
11.00 Operator Alat dan Fasilitas Rp. - - - - - - - - - - -
12.00 Sharing Operasi - - - - - - - - -
12.01 Kerjasama Operasi Kapal Rp. - - - - - - - - - - -
12.02 Kerjasama Operasi Yacht Terminal Rp. - - - - - - - - - -
14.00 Sharing Operasi Galangan Rp. - - - - - - - - - - -
99.00 Beban Lainnya Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 806 : Rp. - - - - - - 237.000.000 - - - #DIV/0!
01.00 Cetak dan Foto Copy Rp. - - - 2.500.000 3.750.000 6.250.000 15.000.000 6.250.000 - - 240,00
02.00 Kertas dan Alat Tulis Rp. - - - 2.500.000 3.750.000 6.250.000 15.000.000 6.250.000 - - 240,00
03.00 Pengiriman Surat dan Kawat Rp. - - - - - - 3.000.000 - - - #DIV/0!
04.00 Surat Kabar, Majalah, Bulletin Rp. - - - - - - 3.000.000 - - - #DIV/0!
05.00 Rapat dan Jamuan Makan Rp. - - - 2.500.000 3.750.000 6.250.000 15.000.000 6.250.000 - - 240,00
06.00 Rumah Tangga Rp. - - - - - - 18.000.000 - - - #DIV/0!
07.00 Relokasi Inventaris Rp. - - - - - - - - - - -
08.00 Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - - - -
09.00 Penjualan Aktiva Tetap Rp. - - - - - - - - - - -
10.00 Penjualan Barang Persediaan Rp. - - - - - - - - - - -
11.00 Pemeriksaan Rp. - - - - - - 80.000.000 - - - #DIV/0!
12.00 Publikasi Media Masa Rp. - - - - - - 15.000.000 - - - #DIV/0!
13.00 Materai Rp. - - - - - - 2.000.000 - - - #DIV/0!
14.00 Pengurusan Surat Kapal Rp. - - - - - - - - - - -
15.00 Supervisi docking kapal (BKI) Rp. - - - - - - - - - - -
99.00 Administrasi Lainnya Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 807 : Rp. - - - 7.500.000 11.250.000 18.750.000 166.000.000 18.750.000 - - 885,33
808 Beban Umum
01.01 Perjalanan Dinas Pegawai Rp. - - - 2.500.000 3.750.000 6.250.000 30.000.000 6.250.000 - - 480,00
01.02 Perjalanan Dinas Direksi Rp. - - - 3.333.333 5.000.000 8.333.333 65.000.000 8.333.333 - - 780,00
01.03 Perjalanan Dinas Komisaris Rp. - - - - - - 50.000.000 - - - #DIV/0!
01.04 Pindah Dinas Rp. - - - - - - - - - - -
93
808
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
01.05 Pindah Dinas Pensiun Rp. - - - - - - - - - - -
01.06 Kunjungan keluarga Rp. - - - - - - - - - - -
02.00 Penyisihan Piutang Rp. - - - - - - - - - - -
03.00 Penagihan Piutang Rp. - - - - - - - - - - -
04.00 Keamanan Pelabuhan Rp. - - - - - - - - - - -
05.00 Survey Rp. - - - - - - - - - - -
06.00 Promosi Rp. - - - - - 30.228.000 - - - #DIV/0!
07.00 Pajak Bumi Bangunan Rp. - - - - - - - - - - -
08.00 Pajak Kendaraan Rp. - - - - - - - - - - -
09.00 Pesangon / Ganti Rugi Rp. - - - - - - - - - - -
10.00 Konsultan Rp. - - - - - - - - - - -
11.00 Olah Raga dan Kesenian Rp. - - - - - - 10.000.000 - - - #DIV/0!
12.00 Pakaian Dinas Rp. - - - - - - 3.000.000 - - - #DIV/0!
13.00 Pakaian Kerja Rp. - - - - - - - - - - -
14.00 Pendidikan / Pengembangan SDM Rp. - - - - - - 5.000.000 - - - #DIV/0!
15.00 Bantuan Sosial Rp. - - - - - - 15.000.000 - - - #DIV/0!
16.00 Imbalan pasca kerja Rp. - - - - - - 7.500.000 - - - #DIV/0!
17.00 Perawatan Kesehatan Rp. - - - - - - - - - -
17.01 Perawatan Kesehatan Pegawai Rp. - - - - - - - - - -
17.02 Perawatan Kesehatan Non Pegawai Rp. - - - - - - - - - -
18.00 Bantuan Hukum Rp. - - - - - - - - - - -
19.00 Beban Insentif Kinerja Rp. - - - - - - 42.549.000 - - - #DIV/0!
20.00 Kontribusi Otoda / Pemda Rp. - - - - - - - - - - -
21.00 Relokasi Aset Tetap Rp. - - - - - - - - - - -
22.00 Bina Lingkungan Rp. - - - - - - - - - - -
23.00 Beban Jamsostek Rp. - - - - - - - - - - -
99.00 Umum Lainnya Rp. - - - - - - 50.000.000 - - - #DIV/0!
Jumlah 808 : Rp. - - - 5.833.333 8.750.000 14.583.333 308.277.000 14.583.333 - - 2.113,90
JUMLAH PER JENIS 801 S/D 808 : Rp. - - - 379.236.694 568.855.041 948.091.734 6.350.962.162 948.091.734 - - 669,87
V BEBAN DILUAR USAHA
809 Beban Diluar Usaha
01.00 Rugi Penurunan Nilai - -
01.01 Rugi Penurunan Nilai Bangunan Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
01.02 Rugi Penurunan Nilai Kapal Rp. - - - - - - - - -
01.03 Rugi Penurunan Nilai alat-alat Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
01.04 Rugi Penurunan Nilai Instalasi Fasilitas Rp. - - - - - - - - -
01.05 Rugi Penurunan Nilai Tanah Rp. - - - - - - - - -
01.06 Rugi Penurunan Nilai Jalan dan Bangunan Rp. - - - - - - - - -
01.07 Rugi Penurunan Nilai Peralatan Rp. - - - - - - - - -
01.08 Rugi Penurunan Nilai Kendaraan Rp. - - - - - - - - -
01.09 Rugi Penurunan Nilai Emplasemen Rp. - - - - - - - - -
02.00 Beban Jasa Bank dan Provisi Bank Rp. - - - - - - 7.500.000 - - - #DIV/0!
03.00 Beban Bunga dan Provisi Deposito Rp. - - - - - - - - -
04.00 Beban Emisi Saham dan Obligasi Rp. - - - - - - - - -
05.00 Beban Denda / Klaim Rp. - - - - - - - - -
06.01 Rugi Selisih Kurs - Pembukuan Rp. - - - - - - - - - -
07.00 Rugi Penjualan Surat Berharga Rp. - - - - - - - - -
08.00 Rugi Penghapusan Aktiva Tetap Rp. - - - - - - - - -
09.00 Rugi Penjualan Barang Persediaan Rp. - - - - - - - - -
11.00 Komitmen Pinjaman Pemerintah Rp. - - - - - - - - -
94
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
12.00 Bagian Rugi Anak Perusahaan Rp. - - - - - - - - -
13.00 Beban Denda Pajak Rp. - - - - - - - - -
13.01 Beban Denda dan Kurang Bayar Pajak Rp. - - - - - - - - -
13.02 Beban Pajak Final Rp. - - - - - - - - -
14.00 Beban Komitmen Pinjaman Siaga Rp. - - - - - - - - -
99.00 Beban Diluar Usaha Lainnya Rp. - - - - - - - - -
Jumlah 809 : Rp. - - - - - - 7.500.000 - - - #DIV/0!
01. Beban Bunga Pinjaman Rp. - - - - - - - - - - -
02. Beban Bunga Sewa Guna Usaha Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 810 : Rp. - - - - - - - - - - -
811 Beban Penugasan - -
01. Beban Survai / Pengukuran Alur Rp. - - - - - - - - - - -
02. Beban Pengerukan Alur Rp. - - - - - - - - - - -
03. Beban Pelabuhan Tidak Diusahakan Rp. - - - - - - - - - - -
04. Beban Bantuan Dana Rp. - - - - - - - - - - -
05. Beban Penyusutan Aktiva Tetap Penugasan Rp. - - - - - - - - - - -
99. Beban Penugasan Lainnya Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 811 : Rp. - - - - - - - - - - -
890 Beban Pajak Penghasilan - - - -
01 Beban Pajak Kini Rp. - - - - - - - - - - -
02. Beban Pajak Tangguhan Rp. - - - - - - - - - - -
03. Laba Kepentingan Non Pengendali Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah 890 : Rp. - - - - - - - - - - -
JUMLAH 810 s/d 890 : Rp. - - - - - - - - - - -
JUMLAH BEBAN PER JENIS : Rp. - - - 379.236.694 568.855.041 948.091.734 6.358.462.162 948.091.734 - - 670,66
LABA / RUGI : Rp. - - - (379.236.694) (568.855.041) (948.091.734) (3.335.662.162) (948.091.734) - - 351,83
95
TAHUN 2014
RKAP 2014
JULI SEPT IV 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11=8-4 12= 11/5 13=9/4 14=10/9
I PENDAPATAN USAHA
701 Jasa A Rp. - - - - - - 3.022.800.000 0 - - #DIV/0!
702 Jasa B Rp. - - - - - - 0 0 - - -
703 Jasa C Rp. - - - - - - 0 0 - - -
Jumlah Kotor Pendapatan Usaha : Rp. - - - - - - 3.022.800.000 0 - - #DIV/0!
Jumlah Reduksi Pendapatan Usaha : Rp. - - - - - - 0 0 - - -
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN USAHA : Rp. - - - - - - 3.022.800.000 0 - - #DIV/0!
IIIBeban USAHA (PER JENIS)
801 Beban Pegawai Rp. - - - 315.489.050 473.233.575 788.722.625 2.282.583.300 788.722.625 - - 289,40
802 Beban Bahan Rp. - - - 30.000.000 45.000.000 75.000.000 3.196.616.000 75.000.000 - - 4.262,15
803 Beban Pemeliharaan Rp. - - - - - - 35.000.000 0 - - #DIV/0!
804 Beban Penyusutan Rp. - - - - - - 0 0 - - -
805 Beban Asuransi Rp. - - - 20.414.310 30.621.466 51.035.776 125.485.862 51.035.776 - - 245,88
806 Beban Sumber Pihak Ketiga Rp. - - - - - - 237.000.000 0 - - #DIV/0!
807 Beban Adiminstrasi Kantor Rp. - - - 7.500.000 11.250.000 18.750.000 166.000.000 18.750.000 - - 885,33
808 Beban Umum Rp. - - - 5.833.333 8.750.000 14.583.333 308.277.000 14.583.333 - - 2.113,90
Jumlah Beban Usaha (Per Jenis) 801 s/d 808 : Rp. - - - 379.236.694 568.855.041 948.091.734 6.350.962.162 948.091.734 - - 669,87
LABA (RUGI) USAHA : Rp. - - - (379.236.694) (568.855.041) (948.091.734) (3.328.162.162) (948.091.734) - - 351,04
IV PENDAPATAN DAN Beban DI LUAR USAHA
791 Pendapatan Diluar Usaha Rp. - - - - - - 0 0 - - -
809 Beban Diluar Usaha Rp. - - - - - - 7.500.000 0 - - #DIV/0!
Laba (Rugi) Diluar Usaha : Rp. - - - - - - (7.500.000) 0 - - #DIV/0!
Beban Bunga Pinjaman Rp. - - - - - - - - - - -
Beban Penugasan Rp. - - - - - - - - - - -
Beban Pos-pos Luar Biasa Rp. - - - - - - - - - - -
Jumlah Bunga, Penugasan, Pos Luar Biasa : Rp. - - - - - - - - - - -
LABA (RUGI) PER JENIS SEBELUM PAJAK Rp. - - - (379.236.694) (568.855.041) (948.091.734) (3.335.662.162) (948.091.734) - - 351,83
PAJAK BADAN Rp. - - - - - - - - - - -
LABA (RUGI) PER JENIS SETELAH PAJAK Rp. - - - (379.236.694) (568.855.041) (948.091.734) (3.335.662.162) (948.091.734) - - 351,83
OPERATING RATIO % - - - - - - 210,35
WORKING RATIO % - - - - - - 210,35
96
ARUS KAS
TAKSASI 2014 DAN USULAN 2015
TAHUN 2014 TREND (%)

NO. URAIAN SAT REALISASI 2013 USULAN
RKAP REALISASI S/D JULI TAKSASI AGST-SEPT TAKSASI TW IV TAKSASI 2014 9/4 9/5 10/9
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
PENERIMAAN
701-709 Pendapatan Tunai Rp. 11.214.548 210.250.000 - - - - 8.802.772.000 - - -
709-713 Pendapatan Diluar Usaha Rp. 2.525.586.245 700.000.000 1.505.184.569 163.991.388 371.809.917 2.040.985.874 550.000.000 80,81 291,57 26,95
801-808 Beban Tunai Rp. 147.670.476 - 56.881.944 - - 56.881.944 150.000.000 38,52 - 263,70
104 Piutang Usaha Tahun Berjalan Rp. 176.412.904.103 219.498.249.000 103.490.624.597 40.843.046.981 68.328.156.820 212.661.828.399 272.999.150.175 120,55 96,89 128,37
107 Piutang Lain-lain Untuk Eksploitasi Rp. 7.087.675.672 3.000.000.000 3.904.431.850 600.000.000 900.000.000 5.404.431.850 4.320.000.000 76,25 180,15 79,93
109 Uang Muka Beban Rp. 788.515.968 500.000.000 300.181.561 50.000.000 100.000.000 450.181.561 1.000.000.000 57,09 90,04 222,13
111 Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Rp. 39.136.362 - - - - - - - - -
112 PPN Keluaran Rp. 1.121.452 20.000.000 - - - - - - - -
113 Beban Yang Dibayar Dimuka Rp. 806.333.285 - 263.322 - - 263.322 - 0,03 - -
114 Pendapatan Yang Diterima Dimuka Rp. - - 15.644.444 - - 15.644.444 - - - -
116 Piutang Afiliasi Rp. - - - - - - 6.543.909.000 - - -
345 Uang Jaminan Rp. - - 18.000.000 - 113.000.000 131.000.000 - - - -
403 Uper / Uang Panjar Rp. 11.180.896.068 5.000.000.000 5.254.946.827 1.033.364.000 1.388.000.000 7.676.310.827 8.768.500.000 68,66 153,53 114,23
404 Uang Titipan Rp. 6.412.030.631 10.000.000.000 8.531.183.692 1.470.931.865 1.765.339.702 11.767.455.259 10.500.000.000 183,52 117,67 89,23
410 Hutang Pajak Lainnya Rp. 5.783.959.759 5.000.000.000 4.833.394.285 920.513.514 1.452.363.608 7.206.271.406 8.264.055.000 124,59 144,13 114,68
104 Piutang Usaha Tahun Lalu Rp. - - - - - - - - - -
413 Biaya Yang Masih Harus Dibayar Rp. - - - - - - - - - -
103 R / K Lancar Rp. - - - - - - - - -
999 Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya Rp. - - - - - - 300.000.000 - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. 211.197.044.569 243.928.499.000 127.910.737.091 45.081.847.749 74.418.670.047 247.411.254.886 322.198.386.175 117,15 101,43 130,23
PENGELUARAN - - -
801-807 Biaya Tunai Rp. 73.080.295.518 105.169.187.000 68.057.758.553 23.638.177.517 36.569.506.659 128.265.442.729 169.338.485.864 175,51 121,96 132,02
107 Piutang Lain-lain Untuk Eksploitasi Rp. 7.330.126.150 3.600.000.000 3.089.351.050 700.000.000 1.000.000.000 4.789.351.050 4.320.000.000 65,34 133,04 90,20
109 Uang Muka Beban Rp. 4.504.218.334 5.000.000.000 2.194.922.534 1.200.000.000 600.000.000 3.994.922.534 3.850.000.000 88,69 79,90 96,37
111 Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Rp. 2.876.993 - 96.763 - - 96.763 - 3,36 - -
112 PPN Masukan Rp. 1.914.078.432 1.000.000.000 2.828.283.640 60.730.500 669.000.000 3.558.014.140 1.900.000.000 185,89 355,80 53,40
113 Biaya Dibayar Dimuka Rp. 2.041.779.622 3.399.905.000 434.246.455 - - 434.246.455 5.224.998.310 21,27 12,77 1.203,23
345 Uang Jaminan Rp. - 113.508.000 - - 113.508.000 - - - -
401 Hutang Usaha Rp. 1.853.954.000 - 935.907.718 994.917.745 1.930.825.463 - - 104,15 -
403 Uper / Uang Panjar Rp. 50.122.000 40.000.000 - - - - - - - -
404 Uang Titipan Rp. 703.064.335 250.000.000 6.432.074.097 137.370.333 294.416.667 6.863.861.097 250.000.000 976,28 2.745,54 3,64
406 Hutang Insentif Kinerja Rp. - - 9.857.159.003 - - 9.857.159.003 11.125.000.000 - - 112,86
409 Hutang Pajak Penghasilan Badan Rp. 765.718.000 1.257.000.000 656.376.482 - - 656.376.482 1.051.620.528 85,72 52,22 160,22
410 Hutang Pajak Lainnya Rp. 6.000.013.783 7.400.000.000 4.489.070.951 1.266.079.481 1.397.414.064 7.152.564.496 8.264.055.000 119,21 96,66 115,54
411 PPN Keluaran Rp. 1.040.731.802 2.500.000.000 121.774.343 80.000.000 100.000.000 301.774.343 1.500.000.000 29,00 12,07 497,06
413 Beban Yang Masih Harus Dibayar Rp. 84.388.683.929 64.896.000.000 44.362.789.441 9.590.207.961 15.489.932.357 69.442.929.759 74.855.279.686 82,29 107,01 107,79
417 Hutang Pembelian Persediaan Rp. 386.930.372 - 220.430.689 60.000.000 100.000.000 380.430.689 538.110.000 98,32 - 141,45
521 Hutang Imbalan Pasca Kerja Rp. 160.394.217 150.000.000 99.596.937 60.000.000 30.000.000 189.596.937 225.000.000 118,21 126,40 118,67
412 Hutang Dana Pensiun Rp. - - - - - - - - -
107 Piutang Lain-lain Rp. - - - - - - - - -
408 Hutang Kemitraan & Bina Lingkungan Rp. - - - - - - - - -
402 Hutang Reduksi Pendapatan Rp. - - - - - - - - -
116 Piutang Afiliasi Rp. - - - - - - - - -
499 Hutang Lancar Lainnya Rp. - - - - - - - - -
103 R / K Lancar Rp. - - - - - - - - -
999 Pengeluaran Aktivitas Operasi lainnya Rp. - - 115.189.053 215.238.948 330.428.000 500.000.000 - - 151,32
890 Biaya Diluar Usaha Rp. - 3.012.421.252 60.000.000 (34.223.252) 3.038.198.000 2.000.000 - - 0,07
102 Penempatan Deposito Rp. - - - - - - - - -
JUMLAH PENGELUARAN : Rp. 182.369.033.487 196.516.046.000 145.969.860.190 37.903.662.563 57.426.203.188 241.299.725.940 282.944.549.388 132,31 122,79 117,26
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI : Rp. 28.828.011.082 47.412.453.000 (18.059.123.099) 7.178.185.186 16.992.466.859 6.111.528.946 39.253.836.787 21,20 12,89 642,29
II. ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI - - -
PENERIMAAN - - -
116 Piutang Afiliasi Rp. 1.674.856.470 - 50.683.962.885 62.861.489.115 - 113.545.452.000 - 6.779,41 - -
401 Hutang Usaha Pekerjaan Investasi Rp. 76.596 - 246.000 - - 246.000 - 321,17 - -
416 Hutang Afiliasi Rp. 16.599.295 - - - - - - - - -
791.02-03 Pendapatan Jasa Bank Rp. 660.150.561 - 2.344.846.544 (1.236.008.612) 604.158.609 1.712.996.541 400.000.000 259,49 - 23,35
709 Hasil Penjualan Aset Tetap Rp. - - - - - - - - -
511 Pendapatan Bunga Deposito Rp. - - - - - - - - -
791 Pendapatan Dividen Rp. - - - - - - - - -
97
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
102 Pencairan Deposito Rp. - - 4.000.000.000 3.000.000.000 7.000.000.000 - - - -
106 Piutang Kontraktor Rp. - - - - - - - - -
209 Penerimaan Investasi Lainnya Rp. - - - - - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. 2.351.682.922 - 53.029.055.429 65.625.480.503 3.604.158.609 122.258.694.541 400.000.000 5.198,77 - 0,33
PENGELUARAN - - -
106 Uang Muka Kontraktor Rp. 5.149.537.854 2.500.000.000 178.318.182 - - 178.318.182 1.134.642.000 3,46 7,13 636,30
116 Piutang Afiliasi Rp. 244.673.332 - 701.765.955 - - 701.765.955 - 286,82 - -
211-231 Pembelian Aset Tetap Rp. 50.000.000.000 942.631.713 - 37.050.000.000 37.992.631.713 2.000.000.000 - 75,99 5,26
301 Aset Tetap Dalam Konstruksi Rp. 10.075.732.262 261.745.000.000 7.599.842.274 4.057.305.000 41.190.000.000 52.847.147.274 29.099.198.000 524,50 20,19 55,06
311 Aset Tak Berwujud Rp. 179.955.177 - 40.232.500 - 275.000.000 315.232.500 3.500.000.000 175,17 - 1.110,29
321 Beban Yang Ditangguhkan Rp. 3.596.859.175 10.390.000.000 - - - - - - - -
401 Hutang Usaha Untuk Investasi Rp. 4.919.070.171 2.430.000.000 8.559.219.844 - 1.832.750.463 10.391.970.307 - 211,26 427,65 -
416 Hutang Afiliasi Rp. 4.618.539.292 - 721.594.038 - - 721.594.038 - 15,62 - -
999 Pengeluaran Aktivitas Investasi Lainnya Rp. 112.500.000.000 - 179.309.754.000 - 179.309.754.000 - - 159,39 -
791.02 Pendapatan Jasa Bank Rp. - 962 - - 962 - - - -
347 Piutang Lain-lain Untuk Investasi Rp. - - - - - - - - -
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI : Rp. (26.432.684.341) (439.565.000.000) 34.285.449.961 (117.741.578.497) (76.743.591.854) (160.199.720.390) (35.333.840.000) 606,07 36,45 22,06
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - - -
PENERIMAAN - - -
601 Modal Saham Rp. 48.000.000.000 187.500.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 900.000.000 0,21 0,05 900,00
602 Tambahan Modal Rp. 112.500.000.000 112.500.000.000 - - 112.500.000.000 - - 100,00 -
602 Agio Rp. 37.500.000.000 - - - - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. 48.000.000.000 337.500.000.000 112.500.000.000 100.000.000 - 112.600.000.000 900.000.000 234,58 33,36 0,80
PENGELUARAN - - -
407 Pembayaran Hutang Dividen Rp. 1.317.434.811 1.756.634.500 1.827.358.381 - - 1.827.358.381 2.706.191.850 138,71 104,03 148,09
102 Deposito Rp. - - 7.000.000.000 - - 7.000.000.000 - - - -
203 Investasi Anak Entitas Asosiasi Rp. - - - - - - - - - -
499 Hutang Lancar Lainnya Rp. - - 474.162.798 - - 474.162.798 - - - -
JUMLAH PENGELUARAN : Rp. 1.317.434.811 1.756.634.500 9.301.521.179 - - 9.301.521.179 2.706.191.850 706,03 529,51 29,09
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN : Rp. 46.682.565.189 335.743.365.500 103.198.478.821 100.000.000 - 103.298.478.821 (1.806.191.850) 221,28 30,77 (1,75)
- - -
IV. KENAIKAN / PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS Rp. 49.077.891.930 (56.409.181.500) 119.424.805.683 (110.463.393.311) (59.751.124.995) (50.789.712.623) 2.113.804.937 (103,49) 90,04 (4,16)
V. SALDO KAS AWAL PERIODE Rp. 47.036.004.006 84.319.245.000 96.113.895.936 215.538.701.619 105.075.308.308 96.113.895.936 45.324.183.313 204,34 113,99 47,16
VI. SALDO KAS AKHIR PERIODE Rp. 96.113.895.936 27.910.063.500 215.538.701.619 105.075.308.308 45.324.183.313 45.324.183.313 47.437.988.250 47,16 162,39 104,66
98
ARUS KAS

2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PENERIMAAN
701-709 Pendapatan Tunai Rp. 11.214.548 210.250.000 - - - - - 0,00 0,00 0,00
709-713 Pendapatan Diluar Usaha Rp. 2.525.586.245 700.000.000 876.727.486 163.991.388 195.000.000 1.235.718.874 300.000.000 48,93 176,53 24,28
801-808 Beban Tunai Rp. 147.670.476 - 56.881.944 - - 56.881.944 150.000.000 38,52 - 263,70
104 Piutang Usaha Tahun Berjalan Rp. 176.412.904.103 219.498.249.000 103.490.624.597 40.843.046.981 68.328.156.820 212.661.828.399 272.999.150.175 120,55 96,89 128,37
107 Piutang Lain-lain Untuk Eksploitasi Rp. 7.087.675.672 3.000.000.000 3.904.431.850 600.000.000 900.000.000 5.404.431.850 4.320.000.000 76,25 180,15 79,93
109 Uang Muka Beban Rp. 788.515.968 500.000.000 300.181.561 50.000.000 100.000.000 450.181.561 500.000.000 57,09 90,04 111,07
111 Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Rp. 39.136.362 - - - - - - - - -
112 PPN Keluaran Rp. 1.121.452 20.000.000 - - - - - - - -
113 Beban Yang Dibayar Dimuka Rp. 806.333.285 - 263.322 - - 263.322 - 0,03 - -
114 Pendapatan Yang Diterima Dimuka Rp. - - 15.644.444 - - 15.644.444 - - - -
116 Piutang Afiliasi Rp. - - - - - - - - - -
345 Uang Jaminan Rp. - - 18.000.000 - 113.000.000 131.000.000 - - - -
403 Uper / Uang Panjar Rp. 11.180.896.068 5.000.000.000 5.254.946.827 1.033.364.000 1.388.000.000 7.676.310.827 8.768.500.000 68,66 153,53 114,23
404 Uang Titipan Rp. 6.412.030.631 10.000.000.000 8.236.776.192 1.372.796.032 1.372.796.032 10.982.368.256 10.000.000.000 171,28 109,82 91,06
410 Hutang Pajak Lainnya Rp. 5.783.959.759 5.000.000.000 4.712.499.382 880.215.213 1.291.170.812 6.883.885.406 7.500.000.000 119,02 137,68 108,95
x Piutang Usaha Tahun Lalu Rp. - - - - - - - -
x Biaya Yang Masih Harus Dibayar Rp. - - - - - - - -
x R / K Lancar Rp. - - - - - - - -
x Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya Rp. - - - - - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. 211.197.044.569 243.928.499.000 126.866.977.605 44.943.413.614 73.688.123.664 245.498.514.883 304.537.650.175 116,24 100,64 124,05
PENGELUARAN
801-807 Biaya Tunai Rp. 73.080.295.518 92.690.082.000 67.089.315.290 21.384.013.937 33.502.156.768 121.975.485.995 151.772.110.699 166,91 131,59 124,43
107 Piutang Lain-lain Untuk Eksploitasi Rp. 7.330.126.150 3.600.000.000 3.089.351.050 700.000.000 1.000.000.000 4.789.351.050 4.320.000.000 65,34 133,04 90,20
109 Uang Muka Beban Rp. 4.504.218.334 5.000.000.000 2.194.922.534 1.200.000.000 600.000.000 3.994.922.534 3.850.000.000 88,69 79,90 96,37
111 Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Rp. 2.876.993 - 96.763 - - 96.763 - 3,36 - -
112 PPN Masukan Rp. 1.914.078.432 1.000.000.000 2.828.283.640 60.730.500 669.000.000 3.558.014.140 1.400.000.000 185,89 355,80 39,35
113 Biaya Dibayar Dimuka Rp. 2.041.779.622 3.399.905.000 448.778.455 - - 448.778.455 4.724.998.310 21,98 13,20 1.052,86
345 Uang Jaminan Rp. - 113.508.000 - - 113.508.000 - - - -
401 Hutang Usaha Rp. 1.853.954.000 - 935.907.718 994.917.745 1.930.825.463 - - 104,15 -
403 Uper / Uang Panjar Rp. 50.122.000 40.000.000 - - - - - - - -
404 Uang Titipan Rp. 703.064.335 250.000.000 6.255.424.097 6.255.424.097 889,74 2.502,17 -
406 Hutang Insentif Kinerja Rp. - - 9.857.159.003 - - 9.857.159.003 11.125.000.000 - - 112,86
409 Hutang Pajak Penghasilan Badan Rp. 765.718.000 1.257.000.000 656.376.482 - - 656.376.482 1.051.620.528 85,72 52,22 160,22
410 Hutang Pajak Lainnya Rp. 6.000.013.783 7.400.000.000 4.451.099.076 1.228.107.606 1.207.554.814 6.886.761.496 7.500.000.000 114,78 93,06 108,90
411 PPN Keluaran Rp. 1.040.731.802 2.500.000.000 121.774.343 80.000.000 100.000.000 301.774.343 1.000.000.000 29,00 12,07 331,37
413 Beban Yang Masih Harus Dibayar Rp. 84.388.683.929 64.896.000.000 44.030.509.441 9.590.207.961 15.489.932.357 69.110.649.759 74.522.999.686 81,90 106,49 107,83
417 Hutang Pembelian Persediaan Rp. 386.930.372 - 220.430.689 60.000.000 100.000.000 380.430.689 538.110.000 98,32 - 141,45
521 Hutang Imbalan Pasca Kerja Rp. 160.394.217 150.000.000 99.596.937 60.000.000 30.000.000 189.596.937 225.000.000 118,21 126,40 118,67
x Hutang Dana Pensiun Rp. - - - - -
x Piutang Lain-lain Rp. - - - - -
x Hutang Kemitraan & Bina Lingkungan Rp. - - - - -
x Hutang Reduksi Pendapatan Rp. - - - - -
x Piutang Afiliasi Rp. - - - - -
x Hutang Lancar Lainnya Rp. - - - - -
x R / K Lancar Rp. - - - - -
x Pengeluaran Aktivitas Operasi lainnya Rp. - - - - -
x Biaya Diluar Usaha Rp. - - - - -
x Penempatan Deposito Rp. - - - - -
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI : Rp. 28.828.011.082 59.891.558.000 (14.589.648.195) 9.644.445.892 19.994.561.980 15.049.359.677 42.507.810.952 52,20 25,13 282,46
II. ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI
PENERIMAAN
116 Piutang Afiliasi Rp. 1.674.856.470 - 1.045.452.000 - - 1.045.452.000 - 62,42 - -
401 Hutang Usaha Pekerjaan Investasi Rp. 76.596 - 246.000 - - 246.000 - 321,17 - -
416 Hutang Afiliasi Rp. 16.599.295 - - - - - -
791.02-03 Pendapatan Jasa Bank Rp. 660.150.561 200.000.000 627.070.153 163.991.388 195.000.000 986.061.541 200.000.000 149,37 493,03 20,28
99
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x Hasil Penjualan Aset Tetap Rp. - - - - - - - - -
x Pendapatan Bunga Deposito Rp. - - - - - - - - -
x Pendapatan Dividen Rp. - - - - - - - - -
x Pencairan Deposito Rp. - 4.000.000.000 3.000.000.000 7.000.000.000 - - - -
x Piutang Kontraktor Rp. - - - - - -
x Penerimaan Investasi Lainnya Rp. - - - - - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. 2.351.682.922 200.000.000 1.672.768.153 4.163.991.388 3.195.000.000 9.031.759.541 200.000.000 384,06 4.515,88 2,21
PENGELUARAN
106 Uang Muka Kontraktor Rp. 5.149.537.854 2.500.000.000 178.318.182 - - 178.318.182 1.134.642.000 3,46 7,13 636,30
116 Piutang Afiliasi Rp. 244.673.332 701.765.955 - - 701.765.955 - 286,82 - -
211-231 Pembelian Aset Tetap Rp. 50.000.000.000 942.631.713 - 37.050.000.000 37.992.631.713 2.000.000.000 - 75,99 5,26
301 Aset Tetap Dalam Konstruksi Rp. 10.075.732.262 52.995.000.000 7.599.842.274 4.057.305.000 41.190.000.000 52.847.147.274 29.099.198.000 524,50 99,72 55,06
311 Aset Tak Berwujud Rp. 179.955.177 - 40.232.500 - 275.000.000 315.232.500 3.500.000.000 175,17 - 1.110,29
321 Beban Yang Ditangguhkan Rp. 3.596.859.175 10.390.000.000 - - - - - - - -
401 Hutang Usaha Untuk Investasi Rp. 4.919.070.171 2.430.000.000 8.559.219.844 1.832.750.463 10.391.970.307 - 211,26 427,65 -
416 Hutang Afiliasi Rp. 4.618.539.292 - 721.594.038 - - 721.594.038 - 15,62 - -
x Pengeluaran Aktivitas Investasi Lainnya Rp. - 112.500.000.000 - - - - - - - -
791.02 Pendapatan Jasa Bank Rp. - - 962 - - 962 - - - -
x Piutang Lain-lain Untuk Investasi Rp. - - - - - - - - - -
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI : Rp. (26.432.684.341) (230.615.000.000) (17.070.837.315) 106.686.388 (77.152.750.463) (94.116.901.390) (35.533.840.000) 356,06 40,81 37,76
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN -
PENERIMAAN
601 Modal Saham Rp. 48.000.000.000 - - - - - - - - -
602 Tambahan Modal Rp. 112.500.000.000 112.500.000.000 - 112.500.000.000 - - 100,00 -
x Pinjaman Rp. - - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. 48.000.000.000 112.500.000.000 112.500.000.000 - - 112.500.000.000 - 234,38 100,00 -
PENGELUARAN
407 Pembayaran Hutang Dividen Rp. 1.317.434.811 1.756.634.500 1.827.358.381 - - 1.827.358.381 2.706.191.850 138,71 104,03 148,09
102 Deposito Rp. - - 7.000.000.000 - - 7.000.000.000 - - - -
203 Investasi Anak Entitas Asosiasi Rp. - - 112.500.000.000 900.000.000 - 113.400.000.000 8.100.000.000 - - 7,14
499 Hutang Lancar Lainnya Rp. - 474.162.798 - 474.162.798 - - - -
JUMLAH PENGELUARAN : Rp. 1.317.434.811 1.756.634.500 121.801.521.179 900.000.000 - 122.701.521.179 10.806.191.850 9.313,67 6.985,03 8,81
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN : Rp. 46.682.565.189 110.743.365.500 (9.301.521.179) (900.000.000) - (10.201.521.179) (10.806.191.850) (21,85) (9,21) 105,93
IV. KENAIKAN / PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS Rp. 49.077.891.930 (59.980.076.500) (40.962.006.689) 8.851.132.280 (57.158.188.483) (89.269.062.891) (3.832.220.898) (181,89) 148,83 4,29
V. SALDO KAS AWAL PERIODE Rp. 47.036.004.006 84.319.245.000 96.113.895.936 55.151.889.247 64.003.021.527 96.113.895.936 6.844.833.045 204,34 113,99 7,12
VI. SALDO KAS AKHIR PERIODE Rp. 96.113.895.936 24.339.168.500 55.151.889.247 64.003.021.527 6.844.833.045 6.844.833.045 3.012.612.147 7,12 28,12 44,01
100
ARUS KAS

NO. URAIAN SAT REALISASI 2013 TAKSASI AGST- USULAN
RKAP REALISASI S/D JULI TAKSASI TW IV TAKSASI 2014 9/4 9/5 10/9
SEPT 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PENERIMAAN
701-709 Pendapatan Tunai Rp. - - - - - - 8.802.772.000 - - -
709-713 Pendapatan Diluar Usaha Rp. - - 628.457.083 176.809.917 805.267.000 250.000.000 - - 31,05
801-808 Beban Tunai Rp. - - - - - - - -
104 Piutang Usaha Tahun Berjalan Rp. - - - - - - - -
107 Piutang Lain-lain Untuk Eksploitasi Rp. - - - - - - - -
109 Uang Muka Beban Rp. - - - - - 500.000.000 - - -
111 Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Rp. - - - - - - - -
112 PPN Keluaran Rp. - - - - - - - -
113 Beban Yang Dibayar Dimuka Rp. - - - - - - - -
114 Pendapatan Yang Diterima Dimuka Rp. - - - - - - - -
116 Piutang Afiliasi Rp. - - - - - 3.521.109.000 - - -
345 Uang Jaminan Rp. - - - - - - - -
403 Uper / Uang Panjar Rp. - - - - - - - -
404 Uang Titipan Rp. - - 294.407.500 98.135.833 392.543.667 785.087.000 500.000.000 - - 63,69
410 Hutang Pajak Lainnya Rp. - - 120.894.903 40.298.301 161.192.796 322.386.000 764.055.000 - - 237,00
x Piutang Usaha Tahun Lalu Rp. - - - - - - - -
x Biaya Yang Masih Harus Dibayar Rp. - - - - - - - -
x R / K Lancar Rp. - - - - - - - -
x Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya Rp. - - - - - 300.000.000 - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. - - 1.043.759.486 138.434.134 730.546.380 1.912.740.000 14.637.936.000 - - 765,29
PENGELUARAN - - -
801-807 Biaya Tunai Rp. - 12.479.105.000 968.443.263 1.874.926.886 2.498.494.851 5.341.865.000 11.207.913.000 - 42,81 209,81
107 Piutang Lain-lain Untuk Eksploitasi Rp. - - - - - - - -
109 Uang Muka Beban Rp. - - - - - - - -
111 Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Rp. - - - - - - - -
112 PPN Masukan Rp. - - - - - 500.000.000 - - -
113 Biaya Dibayar Dimuka Rp. - - - - - 500.000.000 - - -
345 Uang Jaminan Rp. - - - - - - - -
401 Hutang Usaha Rp. - - - - - - - -
404 Uang Titipan Rp. - - 176.650.000 137.370.333 294.416.667 608.437.000 250.000.000 - - 41,09
406 Hutang Insentif Kinerja Rp. - - - - - - - -
409 Hutang Pajak Penghasilan Badan Rp. - - - - - - - -
410 Hutang Pajak Lainnya Rp. - - 37.971.875 37.971.875 189.859.250 265.803.000 764.055.000 - - 287,45
411 PPN Keluaran Rp. - - - - - 500.000.000 - - -
413 Beban Yang Masih Harus Dibayar Rp. - - 332.280.000 - - 332.280.000 332.280.000 - - 100,00
417 Hutang Pembelian Persediaan Rp. - - - - - - - -
521 Hutang Imbalan Pasca Kerja Rp. - - - - - - - - -
x Hutang Dana Pensiun Rp. - - - - - - - -
x Piutang Lain-lain Rp. - - - - - - - -
x Hutang Kemitraan & Bina Lingkungan Rp. - - - - - - - -
x Hutang Reduksi Pendapatan Rp. - - - - - - - -
x Piutang Afiliasi Rp. - - - - - - - -
x Hutang Lancar Lainnya Rp. - - - - - - - -
x R / K Lancar Rp. - - - - - - - -
x Pengeluaran Aktivitas Operasi lainnya Rp. - - - 115.189.053 215.238.948 330.428.000 500.000.000 - - 151,32
x Biaya Diluar Usaha Rp. - - 3.012.421.252 60.000.000 (34.223.252) 3.038.198.000 2.000.000 - - 0,07
x Penempatan Deposito Rp. - - - - - - - -
JUMLAH PENGELUARAN : Rp. - 12.479.105.000 4.527.766.390 2.225.458.147 3.163.786.464 9.917.011.000 14.556.248.000 - 79,47 146,78
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI : Rp. - (12.479.105.000) (3.484.006.904) (2.087.024.012) (2.433.240.084) (8.004.271.000) 81.688.000 - 64,14 (1,02)
101
NO. URAIAN SAT REALISASI 2013 TAKSASI AGST- USULAN
RKAP REALISASI S/D JULI TAKSASI TW IV TAKSASI 2014 9/4 9/5 10/9
SEPT 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PENERIMAAN - - -
116 Piutang Afiliasi Rp. - - 112.138.510.885 62.861.489.115 175.000.000.000 - - - -
401 Hutang Usaha Pekerjaan Investasi Rp. - - - - - - - - - -
416 Hutang Afiliasi Rp. - - 14.532.000 - 14.532.000 - - - -
791.02-03 Pendapatan Jasa Bank Rp. - 200.000.000 1.717.776.391 (1.400.000.000) 409.158.609 726.935.000 200.000.000 - 363,47 27,51
x Hasil Penjualan Aset Tetap Rp. - - - - - - - - - -
x Pendapatan Bunga Deposito Rp. - - - - - - - - - -
x Pendapatan Dividen Rp. - - - - - - - - - -
x Pencairan Deposito Rp. - - - - - - - - -
x Piutang Kontraktor Rp. - - - - - - - - -
x Penerimaan Investasi Lainnya Rp. - - - - - - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. - 200.000.000 113.870.819.276 61.461.489.115 409.158.609 175.741.467.000 200.000.000 - 87.870,73 0,11
PENGELUARAN - - -
106 Uang Muka Kontraktor Rp. - - - - - - - -
116 Piutang Afiliasi Rp. - - - - - - - -
211-231 Pembelian Aset Tetap Rp. - - - - - - - -
301 Aset Tetap Dalam Konstruksi Rp. - 208.750.000.000 - - - - - -
311 Aset Tak Berwujud Rp. - - - - - - - -
321 Beban Yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - -
401 Hutang Usaha Untuk Investasi Rp. - - - - - - - -
416 Hutang Afiliasi Rp. - - - - - - - -
x Pengeluaran Aktivitas Investasi Lainnya Rp. - - - 179.309.754.000 - 179.309.754.000 - - -
791.02 Pendapatan Jasa Bank Rp. - - - - - - - -
x Piutang Lain-lain Untuk Investasi Rp. - - - - - - - -
JUMLAH PENGELUARAN : Rp. - 208.750.000.000 - 179.309.754.000 - 179.309.754.000 - - 85,90 -
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI : Rp. - (208.550.000.000) 113.870.819.276 (117.848.264.885) 409.158.609 (3.568.287.000) 200.000.000 - 1,71 (5,60)
PENERIMAAN - - -
601 Modal Saham Rp. - 187.500.000.000 50.000.000.000 - 50.000.000.000 - 26,67 -
602 Tambahan Modal Rp. - - - - - - - -
x Agio Rp. - 37.500.000.000 - - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. - 225.000.000.000 50.000.000.000 - - 50.000.000.000 - - 22,22 -
PENGELUARAN - - -
407 Pembayaran Hutang Dividen Rp. - - - - - - - -
102 Deposito Rp. - - - - - - - -
203 Investasi Anak Entitas Asosiasi Rp. - - - - - - - -
499 Hutang Lancar Lainnya Rp. - - - - - - - -
JUMLAH PENGELUARAN : Rp. - - - - - - - - - -
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN : Rp. - 225.000.000.000 50.000.000.000 - - 50.000.000.000 - - 22,22 -
- - -
IV. KENAIKAN / PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS Rp. - 3.970.895.000 160.386.812.372 (119.935.288.897) (2.024.081.475) 38.427.442.000 281.688.000 - 967,73 0,73
V. SALDO KAS AWAL PERIODE Rp. - - - 160.386.812.372 40.451.523.475 38.427.442.000 - - -
VI. SALDO KAS AKHIR PERIODE Rp. - 3.970.895.000 160.386.812.372 40.451.523.475 38.427.442.003 38.427.442.000 38.709.130.000 - 967,73 100,73
102
ARUS KAS

2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PENERIMAAN
701-709 Pendapatan Tunai Rp. - - - - - - - - - -
709-713 Pendapatan Diluar Usaha Rp. - - - - - - - - - -
801-808 Beban Tunai Rp. - - - - - - - - - -
104 Piutang Usaha Tahun Berjalan Rp. - - - - - - - - - -
107 Piutang Lain-lain Untuk Eksploitasi Rp. - - - - - - - - - -
109 Uang Muka Beban Rp. - - - - - - - - - -
111 Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Rp. - - - - - - - - - -
112 PPN Keluaran Rp. - - - - - - - - - -
113 Beban Yang Dibayar Dimuka Rp. - - - - - - - - - -
114 Pendapatan Yang Diterima Dimuka Rp. - - - - - - - - - -
116 Piutang Afiliasi Rp. - - - - - - 3.022.800.000 - - -
345 Uang Jaminan Rp. - - - - - - - - - -
403 Uper / Uang Panjar Rp. - - - - - - - - - -
404 Uang Titipan Rp. - - - - - - - - - -
410 Hutang Pajak Lainnya Rp. - - - - - - - - - -
x Piutang Usaha Tahun Lalu Rp. - - - - - - - - - -
x Biaya Yang Masih Harus Dibayar Rp. - - - - - - - - - -
x R / K Lancar Rp. - - - - - - - - - -
x Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya Rp. - - - - - - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. - - - - - - 3.022.800.000 - - -
PENGELUARAN - - -
801-807 Biaya Tunai Rp. - - - 379.236.694 568.855.041 948.091.734 6.358.462.162 - - 670,66
107 Piutang Lain-lain Untuk Eksploitasi Rp. - - - - - - - - -
109 Uang Muka Beban Rp. - - - - - - - - -
111 Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Rp. - - - - - - - - -
112 PPN Masukan Rp. - - - - - - - - -
113 Biaya Dibayar Dimuka Rp. - - - - - - - - -
345 Uang Jaminan Rp. - - - - - - - -
401 Hutang Usaha Rp. - - - - - - - -
404 Uang Titipan Rp. - - - - - - - - - -
406 Hutang Insentif Kinerja Rp. - - - - - - - -
409 Hutang Pajak Penghasilan Badan Rp. - - - - - - - -
410 Hutang Pajak Lainnya Rp. - - - - - - - - - -
411 PPN Keluaran Rp. - - - - - - - - -
413 Beban Yang Masih Harus Dibayar Rp. - - - - - - - - - -
417 Hutang Pembelian Persediaan Rp. - - - - - - - -
521 Hutang Imbalan Pasca Kerja Rp. - - - - - - - - -
x Hutang Dana Pensiun Rp. - - - - - - - -
x Piutang Lain-lain Rp. - - - - - - - -
x Hutang Kemitraan & Bina Lingkungan Rp. - - - - - - - -
x Hutang Reduksi Pendapatan Rp. - - - - - - - -
x Piutang Afiliasi Rp. - - - - - - - -
x Hutang Lancar Lainnya Rp. - - - - - - - -
x R / K Lancar Rp. - - - - - - - -
x Pengeluaran Aktivitas Operasi lainnya Rp. - - - - - - - - - -
x Biaya Diluar Usaha Rp. - - - - - - - - - -
x Penempatan Deposito Rp. - - - - - - - -
103
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
JUMLAH PENGELUARAN : Rp. - - - 379.236.694 568.855.041 948.091.734 6.358.462.162 - - 670,66
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI : Rp. - - - (379.236.694) (568.855.041) (948.091.734) (3.335.662.162) - - 351,83
PENERIMAAN - - -
116 Piutang Afiliasi Rp. - - - - - - - - - -
401 Hutang Usaha Pekerjaan Investasi Rp. - - - - - - - - - -
416 Hutang Afiliasi Rp. - - - - - - - - - -
791.02-03 Pendapatan Jasa Bank Rp. - - - - - - - - - -
x Hasil Penjualan Aset Tetap Rp. - - - - - - - - - -
x Pendapatan Bunga Deposito Rp. - - - - - - - - - -
x Pendapatan Dividen Rp. - - - - - - - - - -
x Pencairan Deposito Rp. - - - - - - - - - -
x Piutang Kontraktor Rp. - - - - - - - - - -
x Penerimaan Investasi Lainnya Rp. - - - - - - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. - - - - - - - - - -
PENGELUARAN - - -
106 Uang Muka Kontraktor Rp. - - - - - - - - -
116 Piutang Afiliasi Rp. - - - - - - - - -
211-231 Pembelian Aset Tetap Rp. - - - - - - - - -
301 Aset Tetap Dalam Konstruksi Rp. - - - - - - - - -
311 Aset Tak Berwujud Rp. - - - - - - - - -
321 Beban Yang Ditangguhkan Rp. - - - - - - - - -
401 Hutang Usaha Untuk Investasi Rp. - - - - - - - - -
416 Hutang Afiliasi Rp. - - - - - - - - -
x Pengeluaran Aktivitas Investasi Lainnya Rp. - - - - - - - - -
791.02 Pendapatan Jasa Bank Rp. - - - - - - - - -
x Piutang Lain-lain Untuk Investasi Rp. - - - - - - - - -
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI : Rp. - - - - - - - - - -
PENERIMAAN - - -
601 Modal Saham Rp. - - - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 9.000.000.000 - - 900,00
602 Tambahan Modal Rp. - - - - - - - - -
x Agio Rp. - - - - - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN : Rp. - - - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 9.000.000.000 - - 900,00
PENGELUARAN - - -
407 Pembayaran Hutang Dividen Rp. - - - - - - - - -
102 Deposito Rp. - - - - - - - - -
203 Investasi Anak Entitas Asosiasi Rp. - - - - - - - - -
499 Hutang Lancar Lainnya Rp. - - - - - - - - -
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN : Rp. - - - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 9.000.000.000 - - 900,00
- - -
IV. KENAIKAN / PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS Rp. - - - 620.763.306 (568.855.041) 51.908.266 5.664.337.838 - - 10.912,21
V. SALDO KAS AWAL PERIODE Rp. - - - - 620.763.306 51.908.266 - - -
VI. SALDO KAS AKHIR PERIODE Rp. - - - 620.763.306 51.908.266 51.908.266 5.716.246.104 - - 11.012,21
104
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - KONSOLIDASI
REALISASI TAHUN 2014 USULAN RKAP

KODE ASET per 31 Desember REALISASI TAKSASI TAKSASI TAKSASI per 31 Desember TREND %
RKAP
2013 s/d Juli AGS-SPT TRIWULAN IV TAHUN 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8/3 11=8/4 11=9/8
I. ASET LANCAR
101 Kas - Bank 96.113.895.936 27.910.063.500 215.538.701.619 105.075.308.308 45.324.183.313 45.324.183.313 47.437.988.251 47,16 162,39 104,66
102 Deposito/Kertas berharga - - 7.000.000.000 - - - - - - -
104 Piutang Usaha 12.773.137.896 9.688.863.639 20.755.920.998 19.718.124.948 18.732.218.701 18.732.218.701 12.924.321.660 146,65 193,34 69,00
105 Penyisihan Piutang Usaha (143.786.880) (150.000.000) (1.716.862.451) (1.716.862.451) (1.073.075.571) (1.073.075.571) (1.703.514.786) 746,30 715,38 158,75
106 Uang Muka Kontraktor 872.030.000 7.289.201.000 80.243.182 - - - - - - -
116 Piutang Afiliasi 13.495.590.269 25.000.000.000 97.215.389.119 211.552.870.800 198.379.039.608 198.379.039.608 191.492.217.900 1.469,95 793,52 96,53
208 Piutang Usaha Lain-lain 7.570.506.804 1.039.500.000 6.599.739.704 4.599.739.704 4.599.739.704 4.599.739.704 133.000.000 60,76 442,50 2,89
109 Uang Muka Beban - - 380.944.840 200.000.000 - - - - - -
110 Persediaan 174.769.012 250.000.000 197.095.941 200.000.000 215.000.000 215.000.000 250.000.000 123,02 86,00 116,28
111 Uang Muka Pajak - - 33.542.917 - - - - - - -
112 PPN. Masukan - - - - - - 13.401.527.250 - - -
113 Beban yang Dibayar di Muka 56.696.932 - 3.578.417.062 3.446.045.725 1.438.450.827 1.438.450.827 166.140.000 2.537,09 - 11,55
114 Pendapatan yang Masih Akan Diterima 1.370.767.165 1.265.192.500 - 2.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 4.000.000.000 109,43 118,56 266,67
119 Aset Lancar Lain-lain - - - - - - - - - -
JUMLAH ASET LANCAR : 132.283.607.134 72.292.820.639 349.663.132.931 345.575.227.034 269.115.556.582 269.115.556.582 268.101.680.275 203,44 372,26 99,62
-
II. ASET TIDAK LANCAR -
INVESTASI -
201 Investasi Dalam Saham - - - - - - - - - -
202 Investasi Dalam Obligasi - - - - - - - - - -
203 Investasi Anak Perusahaan - - - - - - - - - -
JUMLAH INVESTASI : - - - - - - - - - -
-
III. ASET TETAP -
a Aset Tetap Pokok -
211 Bangunan Fasilitas Pelabuhan 7.588.387.166 10.773.610.801 12.207.904.415 12.207.904.415 15.898.654.415 15.898.654.415 23.403.374.885 209,51 147,57 147,20
212 Kapal 63.896.990.126 129.396.990.126 75.311.789.924 75.311.789.924 147.311.789.924 147.311.789.924 162.211.789.924 230,55 113,84 110,11
213 Alat-alat Fasilitas Pelabuhan - - - - - - - - - -
214 Instalasi Fasilitas Pelabuhan 228.045.551 7.591.681.915 602.779.911 602.779.911 602.779.911 602.779.911 1.002.779.911 264,32 7,94 166,36
- - - - - - - -
b Aset Tetap Penunjang - - - - - - - -
221 Tanah - - - - - - - - - -
222 Jalan dan Bangunan 5.268.321.061 11.816.763.017 6.959.140.805 6.959.140.805 18.459.140.805 18.459.140.805 20.759.140.805 350,38 156,21 112,46
223 Peralatan 776.365.590 - 1.541.835.708 1.541.835.708 1.541.835.708 1.541.835.708 6.541.835.708 198,60 - 424,29
- - - - - - - -
c Aset Tetap Pelengkap - - - - - - - - -
231 Kendaraan 974.466.448 1.874.466.448 1.388.375.539 1.388.375.539 1.388.375.539 1.388.375.539 1.388.375.536 142,48 74,07 100,00
232 Emplasemen - - - - - - -
JUMLAH Aset TETAP : 78.732.575.942 161.453.512.307 98.011.826.302 98.011.826.302 185.202.576.302 185.202.576.302 215.307.296.769 235,23 114,71 116,26
Akumulasi Penyusutan : (7.971.725.617) (17.325.209.171) (11.228.407.848) (12.160.990.376) (14.006.203.808) (14.006.203.808) (25.634.654.472) 175,70 80,84 183,02
NILAI BUKU Aset TETAP : 70.760.850.325 144.128.303.136 86.783.418.454 85.850.835.926 171.196.372.494 171.196.372.494 189.672.642.297 241,94 118,78 110,79
-
IV. ASET TETAP DALAM KONSTRUKSI, AT TDK BERWUJUD, BEBAN DITANGGUHKAN -
301 Aset tetap dalam konstruksi 9.896.206.177 2.600.000.000 7.034.529.066 11.091.834.066 15.506.834.066 15.506.834.066 29.099.198.000 156,69 596,42 187,65
311 Aset tetap tidak berwujud 1.518.205.133 210.204.004.824 1.581.942.876 1.430.830.856 1.570.516.570 1.570.516.570 547.592.763 103,45 0,75 34,87
321 Beban ditangguhkan - 10.521.937.030 - - - - - - - -
JUMLAH ADK : 11.414.411.310 223.325.941.854 8.616.471.942 12.522.664.922 17.077.350.636 17.077.350.636 29.646.790.763 149,61 7,65 173,60
-
105
RKAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8/3 11=8/4 11=9/8
V. ASET PAJAK TANGGUHAN 407.263.193 347.935.285 855.642.665 855.642.665 855.642.665 855.642.665 1.205.803.000 210,10 245,92 140,92
- - -
VI. ASET LAIN-LAIN - - -
341 Piutang Dalam Pengurusan - - - - - - - - - -
342 Aset tetap tidak berfungsi - - - - - - - - - -
343 Persediaan Tidak Berfungsi - - - - - - - - - -
345 Uang Jaminan 18.000.000 - 113.508.000 113.508.000 113.508.000 113.508.000 - 630,60 - -
347 Piutang lain Jk Panjang - - - - - - - - - -
352 Penyi.Piutang lain Jk Panjang - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
JUMLAH Aset LAIN - LAIN : 18.000.000 - 113.508.000 113.508.000 113.508.000 113.508.000 - 630,60 - -
JUMLAH ASET 214.884.131.962 440.095.000.914 446.032.173.992 444.917.878.547 458.358.430.377 458.358.430.377 488.626.916.335 213,30 104,15 106,60
-
LIABILITAS -
VI. HUTANG JANGKA PENDEK -
401 Hutang Usaha Pekerjaan Investasi 5.444.676.134 500.000.000 2.759.344.108 3.500.000.000 7.113.000.000 7.113.000.000 6.831.164.605 130,64 1.422,60 96,04
403 Hutang panjar/Uper 855.410.751 600.000.000 219.680.827 150.000.000 200.000.000 200.000.000 600.000.000 23,38 33,33 300,00
404 Uang Titipan 1.209.956.857 500.000.000 2.161.910.654 903.085.000 676.650.000 676.650.000 676.650.000 55,92 135,33 100,00
405 Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo - - - - - - - - - -
406 Hutang Insentif Kinerja 9.840.159.003 11.125.000.000 6.472.670.775 8.322.005.282 11.125.000.000 11.125.000.000 15.775.000.000 113,06 100,00 141,80
407 Hutang Deviden - 2.862.421.104 - - 2.706.191.848 2.706.191.848 3.288.020.696 - 94,54 121,50
409 Hutang Pajak Penghasilan Badan 656.376.482 2.000.000.000 - - 1.051.620.528 1.051.620.528 2.000.000.000 160,22 52,58 190,18
410 Hutang Pajak Lainnya 533.962.283 6.422.225.748 903.186.894 1.057.800.000 638.553.061 638.553.061 858.399.132 119,59 9,94 134,43
411 PPN Keluaran 89.133.486 - 1.112.416 2.000.000 - - - - - -
416 Hutang Afiliasi 1.853.030.929 - 5.384.449.470 3.114.557.000 2.514.557.000 2.514.557.000 2.014.557.000 135,70 - 80,12
413 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 14.409.587.248 4.248.000.000 16.670.879.607 13.493.183.000 14.857.795.344 14.857.795.344 16.272.266.667 103,11 349,76 109,52
414 Pendapatan Yang Diterima Dimuka - - - - - - - - -
417 Hutang Pembelian Persediaan 29.184.391 - 1.015.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 8,57 - 100,00
499 Hutang Lancar Lain-lain 1.282.708.000 - 742.984.702 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 155,92 - 100,00
JUMLAH HUTANG LANCAR : 36.204.185.564 28.257.646.852 35.317.234.453 32.545.130.282 42.885.867.782 42.885.867.782 50.318.558.100 118,46 151,77 117,33
-
VII. HUTANG JANGKA PANJANG -
521 Hutang Imbalan Pasca Kerja 1.183.639.000 3.181.800.000 1.968.715.479 2.531.273.548 3.210.150.318 3.210.150.318 3.212.135.000 271,21 100,89 100,06
x Hutang Investasi Jangka Panjang - - - - - - - - - -
x Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang - - - - - - - - - -
JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG : 1.183.639.000 3.181.800.000 1.968.715.479 2.531.273.548 3.210.150.318 3.210.150.318 3.212.135.000 271,21 100,89 100,06
-
VIII. KEWAJIBAN LAIN-LAIN -
x Hutang Jaminan - - - - - - - - - -
x Kewajiban Pajak Tangguhan - - - - - - - - - -
x Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang - - - - - - - - - -
x Pendapatan Belum Direalisir Jangka Panjang - - - - - - - - - -
JUMLAH KEWAJIBAN LAIN-LAIN : - - - - - - - - - -
-
106
RKAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8/3 11=8/4 11=9/8
IX. EKUITAS -
601 Modal Saham 147.365.810.284 150.000.000.000 148.000.000.000 260.500.000.000 260.500.000.000 260.500.000.000 260.500.000.000 176,77 173,67 100,00
604 Cadangan Modal 11.856.913.302 27.686.041.421 28.303.138.733 28.303.138.733 28.303.138.733 28.303.138.733 43.638.225.873 238,71 102,23 154,18
603 Tambahan Modal - 112.500.000.000 112.500.000.000 - - - - - - -
672 Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap - (634.189.716) (634.189.716) (634.189.716) (634.189.716) (634.189.716) (634.189.716) - 100,00 100,00
606 Laba (Rugi) Tahun Lalu - - - - - - (853.282.561) - - -
606 Laba (Rugi) Tahun Berjalan - Pemilik Entitas Induk 18.273.583.812 11.595.344.358 8.906.928.053 10.487.061.055 13.828.162.031 13.828.162.031 19.191.523.829 75,67 119,26 138,79
x Laba (Rugi) Tahun Berjalan - Kepentingan Non Pengendali - (4.991.642.000) (829.653.010) (1.414.535.355) (2.334.698.771) (2.334.698.771) (246.054.190) - 46,77 10,54
x Agio Saham - - 37.500.000.000 37.500.000.000 37.500.000.000 37.500.000.000 37.500.000.000 - - 100,00
x Kepentingan Non Pengendali - 112.500.000.000 75.000.000.000 75.100.000.000 75.100.000.000 75.100.000.000 76.000.000.000 - 66,76 101,20
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN 177.496.307.398 408.655.554.063 408.746.224.060 409.841.474.717 412.262.412.278 412.262.412.278 435.096.223.235 232,27 100,88 105,54
JUMLAH LIABILTAS DAN EKUITAS 214.884.131.962 440.095.000.914 446.032.173.992 444.917.878.547 458.358.430.377 458.358.430.377 488.626.916.335 213,30 104,15 106,60
107
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

RKAP
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
I. ASET LANCAR
101 Kas - Bank 96.113.895.936 24.139.168.500 55.151.889.247 64.003.021.527 6.844.833.045 6.844.833.045 3.012.612.147 28,36 12,41 44,01
102 Deposito/Kertas berharga - - 7.000.000.000 - - -
104 Piutang Usaha 12.773.137.896 9.688.863.639 20.755.920.998 19.718.124.948 18.732.218.701 18.732.218.701 12.924.321.660 193,34 90,25 69,00
105 Penyisihan Piutang Usaha (143.786.880) (150.000.000) (1.716.862.451) (1.716.862.451) (1.073.075.571) (1.073.075.571) (1.703.514.786) 715,38 62,50 158,75
106 Uang Muka Kontraktor 872.030.000 7.289.201.000 80.243.182 - - - 0,00 0,00 0,00
116 Piutang Afiliasi 13.495.590.269 25.000.000.000 34.353.900.004 31.117.201.214 17.943.370.022 17.943.370.022 18.333.801.900 71,77 52,23 102,18
208 Piutang Usaha Lain-lain 7.570.506.804 1.039.500.000 6.599.739.704 4.599.739.704 4.599.739.704 4.599.739.704 133.000.000 442,50 69,70 2,89
109 Uang Muka Beban - - 380.944.840 200.000.000 - - - 0,00 0,00 0,00
110 Persediaan 174.769.012 250.000.000 197.095.941 200.000.000 215.000.000 215.000.000 250.000.000 86,00 109,08 116,28
111 Uang Muka Pajak - - 33.542.917 - - - - 0,00 0,00 0,00
112 PPN. Masukan - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
113 Beban yang Dibayar di Muka 56.696.932 - 3.316.074.062 2.000.000.000 100.000.000 100.000.000 - 0,00 3,02 0,00
114 Pendapatan yang Masih Akan Diterima 1.370.767.165 1.265.192.500 - 2.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 4.000.000.000 118,56 0,00 266,67
119 Aset Lancar Lain-lain - - - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH ASET LANCAR : 132.283.607.134 68.521.925.639 126.152.488.444 122.621.224.942 48.862.085.901 48.862.085.901 36.950.220.922 71,31 38,73 75,62
II. ASET TIDAK LANCAR

INVESTASI
201 Investasi Dalam Saham - - - - - - -
202 Investasi Dalam Obligasi - - - - - - -
203 Investasi Anak Perusahaan - 112.500.000.000 112.500.000.000 113.400.000.000 113.400.000.000 113.400.000.000 121.500.000.000 100,80 100,80 107,14
JUMLAH INVESTASI : - 112.500.000.000 112.500.000.000 113.400.000.000 113.400.000.000 113.400.000.000 121.500.000.000 100,80 100,80 107,14
III. ASET TETAP

a Aset Tetap Pokok
211 Bangunan Fasilitas Pelabuhan 7.588.387.166 10.773.610.801 12.207.904.415 12.207.904.415 15.898.654.415 15.898.654.415 23.403.374.885 147,57 130,23 147,20
212 Kapal 63.896.990.126 129.396.990.126 75.311.789.924 75.311.789.924 147.311.789.924 147.311.789.924 162.211.789.924 113,84 195,60 110,11
213 Alat-alat Fasilitas Pelabuhan - - - - - -
214 Instalasi Fasilitas Pelabuhan 228.045.551 7.591.681.915 602.779.911 602.779.911 602.779.911 602.779.911 1.002.779.911 7,94 100,00 166,36
b Aset Tetap Penunjang

221 Tanah - - - - - - -
222 Jalan dan Bangunan 5.268.321.061 11.816.763.017 6.959.140.805 6.959.140.805 18.459.140.805 18.459.140.805 20.759.140.805 156,21 265,25 112,46
223 Peralatan 776.365.590 - 1.541.835.708 1.541.835.708 1.541.835.708 1.541.835.708 6.541.835.708
c Aset Tetap Pelengkap

231 Kendaraan 974.466.448 1.874.466.448 1.388.375.539 1.388.375.539 1.388.375.539 1.388.375.539 1.388.375.536 74,07 100,00 100,00
232 Emplasemen - - - -
JUMLAH Aset TETAP : 78.732.575.942 161.453.512.307 98.011.826.302 98.011.826.302 185.202.576.302 185.202.576.302 215.307.296.769 114,71 188,96 116,26
Akumulasi Penyusutan : (7.971.725.617) (17.325.209.171) (11.228.407.848) (12.160.990.376) (14.006.203.808) (14.006.203.808) (25.634.654.472) 80,84 124,74 183,02
108
RKAP
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
NILAI BUKU Aset TETAP : 70.760.850.325 144.128.303.136 86.783.418.454 85.850.835.926 171.196.372.494 171.196.372.494 189.672.642.297 118,78 197,27 110,79
IV. ASET TETAP DALAM KONSTRUKSI, AT TDK BERWUJUD, BEBAN DITANGGUHKAN

301 Aset tetap dalam konstruksi 9.896.206.177 2.600.000.000 7.034.529.066 11.091.834.066 15.506.834.066 15.506.834.066 29.099.198.000 596,42 220,44 187,65
311 Aset tetap tidak berwujud 1.518.205.133 1.454.004.824 1.581.942.876 1.430.830.856 1.570.516.570 1.570.516.570 547.592.763 108,01 99,28 34,87
321 Beban ditangguhkan - 10.521.937.030 - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH ADK : 11.414.411.310 14.575.941.854 8.616.471.942 12.522.664.922 17.077.350.636 17.077.350.636 29.646.790.763 117,16 198,19 173,60
V. ASET PAJAK TANGGUHAN 407.263.193 347.935.285 855.642.665 855.642.665 855.642.665 855.642.665 900.000.000 245,92 100,00 105,18
VI. ASET LAIN-LAIN

341 Piutang Dalam Pengurusan - - - - - 0,00 0,00 0,00
342 Aset tetap tidak berfungsi - - - - - 0,00 0,00 0,00
343 Persediaan Tidak Berfungsi - - - - - 0,00 0,00 0,00
345 Uang Jaminan 18.000.000 - 113.508.000 113.508.000 113.508.000 113.508.000 - 0,00 100,00 0,00
347 Piutang lain Jk Panjang - - - - - 0,00 0,00 0,00
352 Penyi.Piutang lain Jk Panjang - - - - - 0,00 0,00 0,00
- - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH Aset LAIN - LAIN : 18.000.000 - 113.508.000 113.508.000 113.508.000 113.508.000 - 0,00 100,00 0,00
JUMLAH ASET 214.884.131.962 340.074.105.914 335.021.529.505 335.363.876.455 351.504.959.696 351.504.959.696 378.669.653.982 103,36 104,92 107,73
LIABILITAS
VI. HUTANG JANGKA PENDEK
401 Hutang Usaha Pekerjaan Investasi 5.444.676.134 500.000.000 2.759.344.108 3.500.000.000 7.113.000.000 7.113.000.000 6.831.164.605 1.422,60 257,78 96,04
403 Hutang panjar/Uper 855.410.751 600.000.000 219.680.827 150.000.000 200.000.000 200.000.000 600.000.000 33,33 91,04 300,00
404 Uang Titipan 1.209.956.857 500.000.000 2.044.153.154 750.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 100,00 24,46 100,00
405 Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo - - - - - 0,00 0,00 0,00
406 Hutang Insentif Kinerja 9.840.159.003 11.125.000.000 6.472.670.775 8.322.005.282 11.125.000.000 11.125.000.000 15.775.000.000 100,00 171,88 141,80
407 Hutang Deviden - 2.862.421.104 - 2.706.191.848 2.706.191.848 3.288.020.696 94,54 0,00 121,50
409 Hutang Pajak Penghasilan Badan 656.376.482 2.000.000.000 - 1.051.620.528 1.051.620.528 2.000.000.000 52,58 0,00 190,18
410 Hutang Pajak Lainnya 533.962.283 6.422.225.748 820.263.866 950.000.000 600.000.000 600.000.000 794.727.882 9,34 73,15 132,45
411 PPN Keluaran 89.133.486 - 1.112.416 2.000.000 - 0,00 0,00 0,00
416 Hutang Afiliasi 1.853.030.929 - 5.384.449.470 3.100.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 0,00 46,43 80,00
413 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 14.409.587.248 4.248.000.000 16.291.508.177 13.000.000.000 14.314.619.314 14.314.619.314 16.272.266.667 336,97 87,87 113,68
414 Pendapatan Yang Diterima Dimuka - -
417 Hutang Pembelian Persediaan 29.184.391 - 1.015.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0,00 246,31 100,00
499 Hutang Lancar Lain-lain 1.282.708.000 742.984.702 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 100,00
JUMLAH HUTANG LANCAR : 36.204.185.564 28.257.646.852 34.737.182.495 31.776.505.282 42.112.931.690 42.112.931.691 50.063.679.850 149,03 121,23 118,88
VII. HUTANG JANGKA PANJANG

521 Hutang Imbalan Pasca Kerja 1.183.639.000 3.181.800.000 1.963.990.426 2.525.130.548 3.181.800.000 3.181.800.000 3.181.800.000 100,00 162,01 100,00
x Hutang Investasi Jangka Panjang - - - - - -
x Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang - - - - - -
JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG : 1.183.639.000 3.181.800.000 1.963.990.426 2.525.130.548 3.181.800.000 3.181.800.000 3.181.800.000 100,00 162,01 100,00
VIII. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

x Hutang Jaminan - - - - - - 0,00 0,00 0,00
x Kewajiban Pajak Tangguhan - - - - - - 0,00 0,00 0,00
x Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang - - - - - - 0,00 0,00 0,00
109
RKAP
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
x Pendapatan Belum Direalisir Jangka Panjang - - - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN LAIN-LAIN : - - - - - 0,00 0,00 0,00
IX. EKUITAS
601 Modal Saham 147.365.810.284 150.000.000.000 148.000.000.000 260.500.000.000 260.500.000.000 260.500.000.000 260.500.000.000 173,67 176,01 100,00
604 Cadangan Modal 11.856.913.302 27.686.041.421 28.303.138.733 28.303.138.733 28.303.138.733 28.303.138.733 43.638.225.873 102,23 100,00 154,18
603 Tambahan Modal 112.500.000.000 112.500.000.000 - - 0,00 0,00 0,00
672 Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap (634.189.716) (634.189.716) (634.189.716) (634.189.716) (634.189.716) (634.189.716) 100,00 100,00 100,00
606 Laba (Rugi) Tahun Lalu - - - - - 0,00 0,00 0,00
606 Laba (Rugi) Tahun Berjalan 18.273.583.812 19.082.807.358 10.151.407.567 12.893.291.608 18.041.278.988 18.041.278.988 21.920.137.975 94,54 177,72 121,50
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN 177.496.307.398 308.634.659.062 298.320.356.584 301.062.240.625 306.210.228.005 306.210.228.005 325.424.174.132 99,21 102,64 106,27
JUMLAH LIABILTAS DAN EKUITAS 214.884.131.962 340.074.105.914 335.021.529.505 335.363.876.455 351.504.959.695 351.504.959.696 378.669.653.982 103,36 104,92 107,73
110

RKAP
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
I. ASET LANCAR
101 Kas - Bank - 3.770.895.000 160.386.812.372 40.451.523.475 38.427.442.003 38.427.442.003 38.709.130.000 1.019,05 23,96 100,73
102 Deposito/Kertas berharga - - - - -
104 Piutang Usaha - - - - - 0,00 0,00 0,00
105 Penyisihan Piutang Usaha - - - - - 0,00 0,00 0,00
106 Uang Muka Kontraktor - - - - - 0,00 0,00 0,00
116 Piutang Afiliasi - - 62.861.489.115 180.435.669.586 180.435.669.586 180.435.669.586 173.158.416.000 0,00 287,04 95,97
208 Piutang Usaha Lain-lain - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
109 Uang Muka Beban - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
110 Persediaan - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
111 Uang Muka Pajak - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
112 PPN. Masukan - - - - - - 13.401.527.250 0,00 0,00 0,00
113 Beban yang Dibayar di Muka - - 276.900.000 1.446.045.725 1.338.450.827 1.338.450.827 166.140.000 0,00 483,37 12,41
114 Pendapatan yang Masih Akan Diterima - - - - - 0,00 0,00 0,00
119 Aset Lancar Lain-lain - - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH ASET LANCAR : - 3.770.895.000 223.525.201.487 222.333.238.786 220.201.562.416 220.201.562.416 225.435.213.250 5.839,50 98,51 102,38

INVESTASI
201 Investasi Dalam Saham - - - - -
202 Investasi Dalam Obligasi - - - - -
203 Investasi Anak Perusahaan - - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH INVESTASI : - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
III. ASET TETAP

a Aset Tetap Pokok
211 Bangunan Fasilitas Pelabuhan - - - - 0,00 0,00 0,00
212 Kapal - - - - 0,00 0,00 0,00
213 Alat-alat Fasilitas Pelabuhan - - - -
214 Instalasi Fasilitas Pelabuhan - - - - 0,00 0,00 0,00
- -
b Aset Tetap Penunjang - -
221 Tanah - - - -
222 Jalan dan Bangunan - - - - 0,00 0,00 0,00
223 Peralatan - - - -
- -
c Aset Tetap Pelengkap - -
231 Kendaraan - - - - 0,00 0,00 0,00
232 Emplasemen - - - -
JUMLAH Aset TETAP : - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan : - - - - 0,00 0,00 0,00
111
RKAP
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
NILAI BUKU Aset TETAP : - - - - - 0,00 0,00 0,00

301 Aset tetap dalam konstruksi - - - - 0,00 0,00 0,00
311 Aset tetap tidak berwujud - 208.750.000.000 - - 0,00 0,00 0,00
321 Beban ditangguhkan - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH ADK : - 208.750.000.000 - - - - - 0,00 0,00 0,00
V. ASET PAJAK TANGGUHAN - - - - 305.803.000 0,00 0,00 0,00

- - -
VI. ASET LAIN-LAIN - - - -
341 Piutang Dalam Pengurusan - - - - 0,00 0,00 0,00
342 Aset tetap tidak berfungsi - - - - 0,00 0,00 0,00
343 Persediaan Tidak Berfungsi - - - - 0,00 0,00 0,00
345 Uang Jaminan - - - - 0,00 0,00 0,00
347 Piutang lain Jk Panjang - - - - 0,00 0,00 0,00
352 Penyi.Piutang lain Jk Panjang - - - - 0,00 0,00 0,00
- - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH Aset LAIN - LAIN : - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH ASET - 212.520.895.000 223.525.201.487 222.333.238.786 220.201.562.416 220.201.562.416 225.741.016.250 103,61 98,51 102,52
LIABILITAS
401 Hutang Usaha Pekerjaan Investasi - - - - - 0,00 0,00 0,00
403 Hutang panjar/Uper - - - - - 0,00 0,00 0,00
404 Uang Titipan - - 117.757.500 153.085.000 176.650.000 176.650.000 176.650.000 0,00 150,01 100,00
406 Hutang Insentif Kinerja - - - - - 0,00 0,00 0,00
407 Hutang Deviden - - - - - 0,00 0,00 0,00
409 Hutang Pajak Penghasilan Badan - - - - - 0,00 0,00 0,00
410 Hutang Pajak Lainnya - - 82.923.028 107.800.000 38.553.061 38.553.061 63.671.250 0,00 46,49 165,15
411 PPN Keluaran - - - - - 0,00 0,00 0,00
416 Hutang Afiliasi - - 14.557.000 14.557.000 14.557.000 14.557.000 14.557.000 0,00 100,00 100,00
413 Biaya Yang Masih Harus Dibayar - - 379.371.430 493.183.000 543.176.030 543.176.030 - 0,00 143,18 0,00
414 Pendapatan Yang Diterima Dimuka - - - -
417 Hutang Pembelian Persediaan - - - - 0,00 0,00 0,00
499 Hutang Lancar Lain-lain - - - - -
JUMLAH HUTANG LANCAR : - - 594.608.958 768.625.000 772.936.091 772.936.091 254.878.250 0,00 129,99 32,98

521 Hutang Imbalan Pasca Kerja - - 4.725.053 6.143.000 28.350.318 28.350.318 30.335.000 0,00 600,00 107,00
x Hutang Investasi Jangka Panjang - - - -
x Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang - - - -
JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG : - - 4.725.053 6.143.000 28.350.318 28.350.318 30.335.000 0,00 600,00 107,00

x Hutang Jaminan - - - - 0,00 0,00 0,00
x Kewajiban Pajak Tangguhan - - - - 0,00 0,00 0,00
x Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang - - - - 0,00 0,00 0,00
x Pendapatan Belum Direalisir Jangka Panjang - - - - 0,00 0,00 0,00
112
RKAP
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
JUMLAH KEWAJIBAN LAIN-LAIN : - - - - - - 0,00 0,00 0,00
IX. EKUITAS
601 Modal Saham - 187.500.000.000 187.500.000.000 187.500.000.000 187.500.000.000 187.500.000.000 187.500.000.000 100,00 100,00 100,00
604 Cadangan Modal - - - 37.500.000.000 - - 0,00 0,00 0,00
603 Tambahan Modal - - - - - 0,00 0,00 0,00
672 Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap - - - - - 0,00 0,00 0,00
606 Laba (Rugi) Tahun Lalu - - - - - 0,00 0,00 0,00
606 Laba (Rugi) Tahun Berjalan - (12.479.105.000) (2.074.132.524) (3.441.529.215) (5.599.723.993) (5.599.723.993) 455.803.000 44,87 269,98 (8,14)
x Agio Saham - 37.500.000.000 37.500.000.000 37.500.000.000 37.500.000.000 37.500.000.000
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN - 212.520.895.000 222.925.867.476 221.558.470.786 219.400.276.007 219.400.276.007 225.455.803.000 103,24 98,42 102,76
JUMLAH LIABILTAS DAN EKUITAS - 212.520.895.000 223.525.201.487 222.333.238.786 220.201.562.416 220.201.562.416 225.741.016.250 103,61 98,51 102,52
113

RKAP
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
I. ASET LANCAR
101 Kas - Bank - - - 620.763.306 51.908.266 51.908.266 5.716.246.104 0,00 0,00 11.012,21
102 Deposito/Kertas berharga - - - - - -
104 Piutang Usaha - - - - - - 0,00 0,00 0,00
105 Penyisihan Piutang Usaha - - - - - - 0,00 0,00 0,00
106 Uang Muka Kontraktor - - - - - - 0,00 0,00 0,00
116 Piutang Afiliasi - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
208 Piutang Usaha Lain-lain - - - - - - 0,00 0,00 0,00
109 Uang Muka Beban - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
110 Persediaan - - - - - - 0,00 0,00 0,00
111 Uang Muka Pajak - - - - - - 0,00 0,00 0,00
112 PPN. Masukan - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
113 Beban yang Dibayar di Muka - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
114 Pendapatan yang Masih Akan Diterima - - - - - - 0,00 0,00 0,00
119 Aset Lancar Lain-lain - - - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH ASET LANCAR : - - - 620.763.306 51.908.266 51.908.266 5.716.246.104 0,00 0,00 11.012,21

INVESTASI
201 Investasi Dalam Saham - - - - - - -
202 Investasi Dalam Obligasi - - - - - - -
203 Investasi Anak Perusahaan - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH INVESTASI : - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
III. ASET TETAP

a Aset Tetap Pokok
211 Bangunan Fasilitas Pelabuhan - - - - - - 0,00 0,00 0,00
212 Kapal - - - - - - 0,00 0,00 0,00
213 Alat-alat Fasilitas Pelabuhan - - - - - -
214 Instalasi Fasilitas Pelabuhan - - - - - - 0,00 0,00 0,00
b Aset Tetap Penunjang

221 Tanah - - - - - -
222 Jalan dan Bangunan - - - - - - 0,00 0,00 0,00
223 Peralatan - - - - - -
c Aset Tetap Pelengkap

231 Kendaraan - - - - - - 0,00 0,00 0,00
232 Emplasemen - - - - - -
JUMLAH Aset TETAP : - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
114
RKAP
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
Akumulasi Penyusutan : - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
NILAI BUKU Aset TETAP : - - - - - - - 0,00 0,00 0,00

301 Aset tetap dalam konstruksi - - - - 0,00 0,00 0,00
311 Aset tetap tidak berwujud - - - - 0,00 0,00 0,00
321 Beban ditangguhkan - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH ADK : - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
V. ASET PAJAK TANGGUHAN - - - - - 0,00 0,00 0,00

- - -
VI. ASET LAIN-LAIN - - - -
341 Piutang Dalam Pengurusan - - - - 0,00 0,00 0,00
342 Aset tetap tidak berfungsi - - - - 0,00 0,00 0,00
343 Persediaan Tidak Berfungsi - - - - 0,00 0,00 0,00
345 Uang Jaminan - - - - 0,00 0,00 0,00
347 Piutang lain Jk Panjang - - - - 0,00 0,00 0,00
352 Penyi.Piutang lain Jk Panjang - - - - 0,00 0,00 0,00
- - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH Aset LAIN - LAIN : - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH ASET - - - 620.763.306 51.908.266 51.908.266 5.716.246.104 0,00 0,00 ########
LIABILITAS
401 Hutang Usaha Pekerjaan Investasi - - - - - 0,00 0,00 0,00
403 Hutang panjar/Uper - - - - - 0,00 0,00 0,00
404 Uang Titipan - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
406 Hutang Insentif Kinerja - - - - - 0,00 0,00 0,00
407 Hutang Deviden - - - - - 0,00 0,00 0,00
409 Hutang Pajak Penghasilan Badan - - - - - 0,00 0,00 0,00
410 Hutang Pajak Lainnya - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
411 PPN Keluaran - - - - - 0,00 0,00 0,00
416 Hutang Afiliasi - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
413 Biaya Yang Masih Harus Dibayar - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
414 Pendapatan Yang Diterima Dimuka - - - - - - - 0,00
417 Hutang Pembelian Persediaan - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
499 Hutang Lancar Lain-lain - - - - - - -
JUMLAH HUTANG LANCAR : - - - - - - - 0,00 0,00 0,00

521 Hutang Imbalan Pasca Kerja - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
x Hutang Investasi Jangka Panjang - - - -
x Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang - - - -
JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG : - - - - - - - 0,00 0,00 0,00

x Hutang Jaminan - - - - 0,00 0,00 0,00
x Kewajiban Pajak Tangguhan - - - - 0,00 0,00 0,00
115
RKAP
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
x Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang - - - - 0,00 0,00 0,00
x Pendapatan Belum Direalisir Jangka Panjang - - - - 0,00 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN LAIN-LAIN : - - - - - - 0,00 0,00 0,00
IX. EKUITAS
601 Modal Saham - - - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 10.000.000.000 0,00 0,00 1.000,00
604 Cadangan Modal - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
603 Tambahan Modal - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
672 Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap - - - - - - - 0,00 0,00 0,00
606 Laba (Rugi) Tahun Lalu - - - - - - (948.091.734) 0,00 0,00 0,00
606 Laba (Rugi) Tahun Berjalan - - - (379.236.694) (948.091.734) (948.091.734) (3.335.662.162) 0,00 0,00 351,83
x Agio Saham - - - - - -
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN - - - 620.763.306 51.908.266 51.908.266 5.716.246.104 0,00 0,00 11.012,21
JUMLAH LIABILTAS DAN EKUITAS - - - 620.763.306 51.908.266 51.908.266 5.716.246.104 0,00 0,00 ########
116
PENDAPATAN VALAS
Dalam US Dollar
NO. URAIAN SAT RKAP 2014 USULAN 2015
REAL S/D JULI AGST-SEPT TRW IV TAKSASI 2014 8/4 9/8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 PENDAPATAN PELAYANAN JASA PENUNDAAN / SHIPPING $ 1.935.000 1.117.000 225.000 270.000 1.612.000 2.025.000 83 126
2 PENDAPATAN PELAYANAN JASA TUG DAN ASSIST $ - - - - - - -
PENDAPATAN PELAYANAN JASA FAS DOCKING / SHIP
3 YARD FACILITY $ - - - - - - -
4 PENDAPATAN PELAYANAN OTHER MARINE SERVICE $ - - - - - - -
Pend. Usaha Kotor $ 1.935.000 1.117.000 225.000 270.000 1.612.000 2.025.000 83 126
5 Reduksi Pendapatan $ - - - - - - -
Pend. Usaha Bersih $ 1.935.000 1.117.000 225.000 270.000 1.612.000 2.025.000 83 126
6 Pend. Di luar usaha $ - - - - - -
TOTAL PENDAPATAN $ 1.935.000 1.117.000 225.000 270.000 1.612.000 2.025.000 83 126
117
TAKSASI RKM 2014
NO
I PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

1 Pengembangan usaha dan Peningkatan pasar segmen pelayanan
kegiatan Pilotage & Tug - Assist
Program aksi :
a. Pelayanan Pemanduan khusus
1) Marine Advisor & Guardianship (MAG) di Selat Malaka TRW IV √ Operasional kegiatan pelayanan MAG di Selat Malaka yang sudah mendapatkan
persetujuan prinsip dari Dirjenhubla
2) Marine Advisory Service di Pelabuhan Surabaya dan TRW II √ Selesai, total pendapatan Rp. 2,4M
sekitarnya
b. Konsep pengintegrasian pelayanan pemanduan secara bertahap TRW III √ Selesai
pada cabang pelabuhan (Tahap I pada Pelabuhan Tanjung
c. Penyediaan armada kapal tunda untuk memberikan pelayanan TRW II √ Selesai berkelanjutan
Penundaan khusus dan /atau Tug Assist di wilayah Tersus atau
Offshore
Realisasi tahun 2014 : total pendapatan Rp. 6M
1. Surabaya dan sekitarnya (PT Van Oord dll)
2. CITIC Seram Energy (PT AAS)
3. CNOCC (PT OBL)
d. Melaksanakan kerjasama usaha di bidang Offshore Marine TRW II √ 1. Selesai, kerjasama dengan mitra usaha (PT KTP)
Logistik (OML) 2. Proses persetujuan pemanfaatan lahan dgn PT Pelindo III
2 Pengembangan bisnis maritim & galangan
Program aksi :
a. Fasilitas pemeliharaan kapal di wilayah Pelabuhan Tenau TRW III √ Selesai mendapatkan rekomendasi / persetujuan dari Pemda setempat.
Kupang
b. Pembangunan Benoa Marine & Yacht Center (BMYC) melalui TRW III √ 1. Selesai dalam tahap pematangan lahan (lokasi lama)
mitra strategis 2. Kepastian lokasi baru (rencana relokasi lahan)
3 Kerjasama Pengelolaan Usaha Supply Listrik Kapal di Terminal TRW III √ 1. Selesai, Perjanjian kerjasama antara PMS dgn Cab. Perak
Pelabuhan (Berlian & Nilam) 2. Proses pembangunan fisik
4 Pembentukan Anak Perusahaan untuk Operasionalisasi Alur TRW II √ Selesai

Pelayaran Barat Surabaya (APBS)
II PRODUKSI DAN KUALITAS PRODUK

1 Meningkatkan kualitas pelayanan pemeliharaan kolam terminal Trw I √ Pembangunan 1 (satu) unit Multipurpose Dredger untuk sarana pemeliharaan kolam
melalui penambahan fasilitas baru pelabuhan.
2 Peningkatan kualitas pelayanan galangan melalui perbaikan √ Selesai

fasilitas galangan Surabaya & Semarang
1. Pengecoran lantai dock I Surabaya
2. Pembangunan Pintu Dock dan Fasilitas Pendukung Galangan Semarang
3. Pembuatan instalasi hydrant di Galangan Surabaya
4. Pembangunan Atap Workshop Galangan Surabaya
5. Pembangunan Kantor Galangan, MPS & Workshop
6. Pembuatan catwalk dan perbaikan fasilitas dok III di Galangan Surabaya
III TEKNIK DAN TEKNOLOGI
1 Penambahan armada kapal untuk peningkatan kapasitas usaha √ √ Selesai

1. Pengadaan 2 unit kapal tunda (used) 3000-3600 HP type Z-Peller
2. Pengadaan AHT/AHTS/Supply Vessel 3000-4000 HP
3. Pengadaan 3 (tiga) unit RIB 2X250 HP
Proses :
Pembangunan airsea craft kap. 25 orang (ujicoba konversi)
2 Pengembangan fasilitas pemeliharaan kapal di Kupang
Program aksi :
a Penguasaan dan pematangan lahan (Tahap I) Trw IV √ Proses perijinan
b Pelaksanaan pembangunan fasilitas PM √ PM
IV SISTEM INFORMASI
1 Pemutakhiran sistem informasi & pelaporan operasional TRW III-IV √ Selesai (aplikasi IMAIS modul laporan operasional)
V SISTEM DAN ORGANISASI

1 Penerapan ISM-CODE TRW II-IV √ Selesai, Bima 306, 315, 324 & 333
Keterangan : S = Selesai, P = Proses, B = Belum
118

Penetapan Rkap 2015 Setelah Rups

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Penetapan Rkap 2015 Setelah Rups

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KATA PENGANTAR (PREFACE)

BAB II KINERJA PERUSAHAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TH 2015

BAB IV PERMASALAHAN STRATEGIS 45

1.1 Visi dan Misi Perusahaan

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 1

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 2

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 3

1.3 Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 4

2.1. Asumsi Taksiran Realisasi RKAP tahun 2014

2.2. Realisasi Program Kerja Manajemen

I PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

4 Pe mb e ntukan Anak Pe rusahaan untuk Op e rasio nalisasi Alur TRW II √ Se le sai

II PRODUKSI DAN KUALITAS PRODUK

2 Pe ning katan kualitas p e layanan g alang an me lalui p e rb aikan √ Se le sai

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 5

1 Penambahan armada kapal untuk peningkatan kapasitas usaha √ √ Selesai

V SISTEM DAN ORGANISASI

Keterangan : S = Selesai, P = Proses, B = Belum

2.3. Realisasi Fisik

Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 6

2.3.2. Sumber Daya Manusia

Berikut tabel masing-masing kompisisi seperti yang disebutkan di atas :

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 7

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 8

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 9

TAKS AS I TAKS AS I TAKS AS I TAKS AS I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= 9-5 11= 9-4

a LA K I-LA K I O RA N G 349 370 351 370 371 371 1 22

2.3.3. Kekuatan Alat Produksi

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 10

4 Di atas 2.200 PK Unit 9 9 12 12 12 3 3

c. KAPAL SERBAGUNA Unit - - 1 1 1 1 1

d . SUPPLY VESSEL Unit - - 1 1 1 1 1

e . KAPAL TONGKANG Unit - - 1 1 1 1 1

JUMLAH III : Unit 19 19 25 25 25 6 6

TOTAL KEKUATAN KAPAL 68 72 75 75 78 10 6

2.3.4. Produksi dan Pendapatan Jasa

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 11

1 Keagenan Unit 17 12 54 317,65 450,0

1 Keagenan 70.234 3.610 2.780.569 3.959,01 77.024,08

2 Yacht Services 26.357 28.350 237.336 900,49 837,17

- Pelayanan Jasa Pemanduan / Pilotage

1 Marine Advisory Service Ls - - 9 - -

2 Penundaan Mekar Putih Jam 3.152 2.694 3.255 103,27 120,8

Taksasi pendapatan pelayanan pemanduan dan penundaan terdiri atas pendapatan

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 12

1 Marine Advisory Service - - 2.427.240 - -

2 Penundaan Mekar Putih 29.085.805 27.006.350 29.487.959 101,38 109,19

TOTAL 29.085.805 27.006.350 31.915.199 109,73 118,18

B. Produksi Penyediaan Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan (SBPP) berupa Kapal

1 CABANG TG. PERAK Unit. Bulan

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 13

11 LAINNYA Unit. Bulan - - - - -

TAKSASI RKAP 2014 DAN USULAN RKAP 2015 14

1 CABANG TG. PERAK 64.619.807 85.694.502 87.376.186 135,22 101,96

2 CABANG TG. EMAS 24.205.653 23.995.959 26.482.019 109,40 110,36

3 CABANG TG INTAN 14.240.111 15.052.421 14.495.131 101,79 96,30

4 CABANG BANJARMASIN 15.601.843 16.325.218 18.104.426 116,04 110,90

5 CABANG KUPANG 5.052.540 5.301.878 9.837.815 194,71 185,55

6 CABANG KOTABARU 18.901.247 18.301.232 19.824.043 104,88 108,32

7 CABANG BENOA 8.162.458 9.119.366 8.170.272 100,10 89,59