CASH FLOW BULAN JANUARI 2011

SALDO AWAL : 141,539,380.51

PENEMPATAN :
KAS 1,142,000.00
BANK BRI (TAB) 57,430,499.00
BANK MANDIRI (Tab) 82,966,881.51

PENDAPATAN

1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00 21,942,033.84

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad 1,400,000.00

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil 1,680,000.00

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 5,398,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Lakesmil -

-
5 Sumbangan (dr. Abdul Syukur ) 5,000,000.00
Infak/Sedekah -

6 Bunga Deposito -
Jasa Giro 314,033.84

7 Lain-Lain ( Akupuntur )
- Akupuntur 6,000,000.00

BIAYA
1,092,806.36
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya -
b. Sumbangan ke Purwakes -

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport -
c.Adm Kantor -
d.Har Sarana Kantor -
e.Biaya Rapat -
f. Biaya Fasilitas Kantor -
g.Lain-Lain 1,000,000.00

3 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 30,000.00
b. Pajak 62,806.36

4 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR : 162,388,607.99

PENEMPATAN :
KAS 142,000.00
BANK BRI (TAB) 62,518,053.00
BANK MANDIRI 99,728,554.99

Ketua Jakarta, Pebruari 2011

Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara
 dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM
Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 CASH FLOW BULAN PEBRUARI 2011

SALDO AWAL : 162,388,607.99

PENEMPATAN :
KAS 142,000.00
BANK BRI (TAB) 62,518,053.00
BANK MANDIRI (Tab) 99,728,554.99

PENDAPATAN

1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00 30,083,165.08

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad 1,400,000.00

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 6,215,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Lakesmil 20,000,000.00

-
5 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

6 Bunga Deposito -
Jasa Giro 318,165.08

7 Lain-Lain
-

BIAYA
2,354,633.22
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya -
b. Sumbangan ke Purwakes -

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 2,250,000.00
c.Adm Kantor -
d.Har Sarana Kantor -
e.Biaya Rapat -
f. Biaya Fasilitas Kantor -
g.Lain-Lain -

3 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 41,000.00
b. Pajak 63,633.22

4 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR : 190,117,139.85

PENEMPATAN :
KAS 892,000.00
BANK BRI (REK) 28,750,216.00
BANK BRI (TAB) 58,617,344.00
BANK MANDIRI 101,857,579.86

Ketua Jakarta, Maret 2011

Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara
 dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM
Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 CASH FLOW BULAN MARET 2011

SALDO AWAL : 190,117,139.86

PENEMPATAN :
KAS 892,000.00
BANK BRI (REK) 28,750,216.00
BANK BRI (TAB) 58,617,344.00
BANK MANDIRI (Tab) 101,857,579.86

PENDAPATAN
7,668,892.03
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad -

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 5,155,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Lakesmil -

-
5 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

6 Bunga Deposito -
Jasa Giro 363,892.03

7 Lain-Lain :
-

BIAYA
20,579,495.21
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 200,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 1,500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 3,000,000.00
c.Adm Kantor 131,717.00
d.Har Sarana Kantor -
e.Biaya Rapat -
f. Biaya Fasilitas Kantor 249,000.00
g.Lain-Lain 7,000,000.00

3 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 301,000.00
b. Pajak 72,778.21

4 Pengembangan Investasi 8,125,000.00

SALDO AKHIR 177,206,536.68

PENEMPATAN :
KAS 481,283.00
BANK BRI (REK) 33,812,825.00
BANK BRI (TAB) 38,889,968.00
BANK MANDIRI 104,022,460.68

Ketua Jakarta, April 2011

Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 CASH FLOW BULAN APRIL 2011

SALDO AWAL : 177,206,536.68

PENEMPATAN :
KAS 481,283.00
BANK BRI (REK) 33,812,825.00
BANK BRI (TAB) 38,889,968.00
BANK MANDIRI (Tab) 104,022,460.68

PENDAPATAN
10,874,396.86
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad 2,800,000.00

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 5,575,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Lakesmil -

-

5 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

6 Bunga Deposito -
Jasa Giro 349,396.86

7 Lain-Lain :
-

BIAYA
3,983,718.57
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya -
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 3,000,000.00
c.Adm Kantor 202,839.00
d.Har Sarana Kantor -
e.Biaya Rapat -
f. Biaya Fasilitas Kantor -
g.Lain-Lain 150,000.00
3 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 61,000.00
b. Pajak 69,879.57

4 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR 184,097,214.97

PENEMPATAN :
KAS 128,444.00
BANK BRI (REK) 42,356,980.00
BANK BRI (TAB) 35,426,472.00
BANK MANDIRI 106,185,318.97

Ketua Jakarta, April 2011

Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 CASH FLOW BULAN MEI 2011

SALDO AWAL : 184,097,214.97

PENEMPATAN :
KAS 128,444.00
BANK BRI (REK) 42,356,980.00
BANK BRI (TAB) 35,426,472.00
BANK MANDIRI (Tab) 106,185,318.97

PENDAPATAN
211,435,618.92
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad 1,400,000.00

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 5,400,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad 200,000,000.00

-
5 Penjualan 1,687,500.00

6 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 696,618.92

8 Lain-Lain :
Bank 101,500.00

BIAYA
12,197,823.98
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 550,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 3,000,000.00
c.Adm Kantor 561,600.00
d.Har Sarana Kantor 40,500.00
e.Biaya Rapat 160,000.00
f. Biaya Fasilitas Kantor -
g.Lain-Lain 235,400.00

3 Usaha :
 Pembelian Barang 6,960,000.00

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 51,000.00
b. Pajak 139,323.98

5 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR 383,335,009.91

PENEMPATAN :
KAS 182,444.00
BANK BRI (REK) 251,288,734.00
BANK BRI (TAB) 23,505,185.00
BANK MANDIRI 108,358,646.91

Ketua Jakarta, April 2011

Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 CASH FLOW BULAN JUNI 2011

SALDO AWAL : 383,335,009.91

PENEMPATAN :
KAS 182,444.00
BANK BRI (REK) 251,288,734.00
BANK BRI (TAB) 23,505,185.00
BANK MANDIRI (Tab) 108,358,646.91

PENDAPATAN
7,909,737.12
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad -

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 4,735,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad -

-
5 Penjualan 227,500.00

6 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 797,237.12

8 Lain-Lain :
Bank -

BIAYA
5,568,947.42
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya -
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 3,750,000.00
c.Adm Kantor 220,000.00
d.Har Sarana Kantor -
e.Biaya Rapat 182,500.00
f. Biaya Fasilitas Kantor -
g.Lain-Lain 706,000.00

3 Usaha :
 Pembelian Barang -

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 51,000.00
b. Pajak 159,447.42

5 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR 385,675,799.61

PENEMPATAN :
KAS 363,944.00
BANK BRI (REK) 256,799,824.00
BANK BRI (TAB) 17,989,283.00
BANK MANDIRI 110,522,748.61
-
, April 2011 Ketua Jakarta, Juli 2011
Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

arifuddin UH, MM dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 CASH FLOW BULAN APRIL S/D JUNI 2011
TRIWULAN II TAHUN 2011

SALDO AWAL :
PENEMPATAN :
KAS 481,283.00
BANK BRI (REK) 33,812,825.00
BANK BRI (TAB) 38,889,968.00
BANK MANDIRI (Tab) 104,022,460.68

PENDAPATAN

1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 6,000,000.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad 4,200,000.00

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 450,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 15,710,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad 200,000,000.00

-
5 Penjualan 1,915,000.00

6 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 1,843,252.90

8 Lain-Lain :
Bank 101,500.00

BIAYA

1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 550,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 1,500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 9,750,000.00
c.Adm Kantor 984,439.00
d.Har Sarana Kantor 40,500.00
e.Biaya Rapat 342,500.00
f. Biaya Fasilitas Kantor -
g.Lain-Lain 1,091,400.00

3 Usaha :
 Pembelian Barang 6,960,000.00

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 163,000.00
b. Pajak 368,650.97

5 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR
PENEMPATAN :
KAS 363,944.00
BANK BRI (REK) 256,799,824.00
BANK BRI (TAB) 17,989,283.00
BANK MANDIRI 110,522,748.61
-
Ketua Jakarta, Juli 2011
Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

ddin UH, MM dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
177,206,536.68

230,219,752.90

21,750,489.97
 385,675,799.61

385,675,799.61

Jakarta, Juli 2011

Bendahara

Drs. Syarifuddin UH, MM

 CASH FLOW BULAN JANUARI S/D MARET 2011
TRIWULAN I TAHUN 2011

SALDO AWAL : 141,539,380.51

PENEMPATAN :
KAS 1,142,000.00
BANK BRI (TAB) 57,430,499.00
BANK MANDIRI (Tab) 82,966,881.51

PENDAPATAN
59,694,090.95
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 6,000,000.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad 2,800,000.00

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 450,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil 1,680,000.00

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 16,768,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Lakesmil 20,000,000.00

5 Sumbangan 5,000,000.00
Infak/Sedekah -

6 Bunga Deposito -
Jasa Giro 996,090.95

7 Lain-Lain
6,000,000.00

BIAYA
24,026,934.79
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 200,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 1,500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 5,250,000.00
c.Adm Kantor 131,717.00
d.Har Sarana Kantor -
e.Biaya Rapat -
f. Biaya Fasilitas Kantor 249,000.00
g.Lain-Lain 8,000,000.00

3 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 372,000.00
b. Pajak 199,217.79

4 Pengembangan Investasi 8,125,000.00

SALDO AKHIR 177,206,536.67

KAS 481,283.00
BANK BRI (REK) 33,812,825.00
BANK BRI (TAB) 38,889,968.00
BANK MANDIRI 104,022,460.68

Ketua Jakarta, April 2011

Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 CASH FLOW BULAN JULI 2011

SALDO AWAL : 385,675,799.61

PENEMPATAN :
KAS 363,944.00
BANK BRI (REK) 256,799,824.00
BANK BRI (TAB) 17,989,283.00
BANK MANDIRI (Tab) 110,522,748.61

PENDAPATAN
6,707,566.87
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad -

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 3,785,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad -

-
5 Penjualan -

6 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 772,566.87

8 Lain-Lain :
Bank -

BIAYA
5,676,763.17
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 550,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 3,750,000.00
c.Adm Kantor 322,000.00
d.Har Sarana Kantor -
e.Biaya Rapat 190,000.00
f. Biaya Fasilitas Kantor -
 g.Lain-Lain 159,250.00

3 Usaha :
Pembelian Barang -

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 51,000.00
b. Pajak 154,513.17

5 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR 386,706,603.31

PENEMPATAN :
KAS 142,694.00
BANK BRI (REK) 261,127,940.00
BANK BRI (TAB) 12,751,496.00
BANK MANDIRI 112,684,473.31
-
Ketua Jakarta, Agustus 2011
Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 CASH FLOW BULAN AGUSTUS 2011

SALDO AWAL : 386,706,603.31

PENEMPATAN :
KAS 142,694.00
BANK BRI (REK) 261,127,940.00
BANK BRI (TAB) 12,751,496.00
BANK MANDIRI (Tab) 112,684,473.31

PENDAPATAN
15,724,686.40
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00

Piutang 615,500.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad -

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 4,165,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad -

-
5 Penjualan -

6 Sumbangan 5,000,000.00
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 794,186.40

8 Lain-Lain :
Bank -
Jasa Kerjasama 3,000,000.00

BIAYA
9,448,987.08
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 200,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 3,750,000.00
c.Adm Kantor 372,000.00
d.Har Sarana Kantor 298,700.00
e.Biaya Rapat -
f. Biaya Fasilitas Kantor -
 g.Lain-Lain 4,118,450.00

3 Usaha :
Pembelian Barang -

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 51,000.00
b. Pajak 158,837.08

5 Pengembangan Investasi -

386,706,603.31 SALDO AKHIR 392,982,302.63

PENEMPATAN :
KAS 653,544.00
BANK BRI (REK) 274,475,280.00
BANK BRI (TAB) 3,004,469.00
BANK MANDIRI 114,849,009.63
-
Ketua Jakarta, September 2011
Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 CASH FLOW BULAN SEPTEMBER 2011

SALDO AWAL : 392,982,302.63

PENEMPATAN :
KAS 653,544.00
BANK BRI (REK) 274,475,280.00
BANK BRI (TAB) 3,004,469.00
BANK MANDIRI (Tab) 114,849,009.63

PENDAPATAN
72,650,016.19
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 7,850,000.00

Piutang -

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad -

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil 560,000.00

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 1,680,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad -

-
5 Penjualan 310,000.00

6 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 760,016.19

8 Lain-Lain :
Bank 61,340,000.00
Jasa Kerjasama -

BIAYA
12,169,403.84
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 350,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 4,950,000.00
c.Adm Kantor 368,000.00
d.Har Sarana Kantor 74,000.00
e.Biaya Rapat 307,000.00
f. Biaya Fasilitas Kantor -
 g.Lain-Lain 412,400.00

3 Usaha :
Pembelian Barang -
Pokok Usipa 5,000,000.00

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 56,000.00
b. Pajak 152,003.84

5 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR 453,462,914.98

PENEMPATAN :
KAS 2,692,144.00
BANK BRI (REK) 337,832,646.00
BANK BRI (TAB) 46,027,012.00
BANK MANDIRI 66,911,112.98
-
a, September 2011 Ketua Jakarta, Oktober 2011
Bendahara Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

Syarifuddin UH, MM dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 CASH FLOW BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2011

SALDO AWAL :
PENEMPATAN :
KAS 363,944.00
BANK BRI (REK) 256,799,824.00
BANK BRI (TAB) 17,989,283.00
BANK MANDIRI (Tab) 110,522,748.61

PENDAPATAN

1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 11,850,000.00

Piutang 615,500.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad -

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 450,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil 560,000.00

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 9,630,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad -

5 Penjualan 310,000.00

6 Sumbangan 5,000,000.00
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 2,326,769.46

8 Lain-Lain :
Bank 61,340,000.00
Jasa Kerjasama 3,000,000.00

BIAYA

1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 1,100,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 1,500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 12,450,000.00
c.Adm Kantor 1,062,000.00
d.Har Sarana Kantor 372,700.00
e.Biaya Rapat 497,000.00
f. Biaya Fasilitas Kantor -
 g.Lain-Lain 4,690,100.00

3 Usaha :
Pembelian Barang -
Pokok Usipa 5,000,000.00

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 158,000.00
b. Pajak 465,354.09

5 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR
PENEMPATAN :
KAS 2,692,144.00
BANK BRI (REK) 337,832,646.00
BANK BRI (TAB) 46,027,012.00
BANK MANDIRI 66,911,112.98
-
arta, Oktober 2011 Ketua Jakarta, Oktober 2011
Bendahara Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

rs. Syarifuddin UH, MM dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
EMBER 2011

385,675,799.61

95,082,269.46

27,295,154.09
 453,462,914.98

Jakarta, Oktober 2011

Bendahara

Drs. Syarifuddin UH, MM

 CASH FLOW BULAN SEPTEMBER 2011

SALDO AWAL : 392,982,302.63

PENEMPATAN :
KAS 653,544.00
BANK BRI (REK) 274,475,280.00
BANK BRI (TAB) 3,004,469.00
BANK MANDIRI (Tab) 114,849,009.63

PENDAPATAN
72,650,016.19
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 7,850,000.00

Piutang -

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad -

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil 560,000.00

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 1,680,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad -

-
5 Penjualan 310,000.00

6 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 760,016.19

8 Lain-Lain : 61,340,000.00
Bank -
Jasa Kerjasama -

BIAYA
12,169,403.84
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 350,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 4,950,000.00
c.Adm Kantor 368,000.00
d.Har Sarana Kantor 74,000.00
e.Biaya Rapat 307,000.00
f. Biaya Fasilitas Kantor -
 g.Lain-Lain 412,400.00

3 Usaha :
Pembelian Barang -
Pokok Usipa 5,000,000.00

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 56,000.00
b. Pajak 152,003.84

5 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR 453,462,914.98

PENEMPATAN :
KAS 2,692,144.00
BANK BRI (REK) 337,832,646.00
BANK BRI (TAB) 46,027,012.00
BANK MANDIRI 66,911,112.98
-
Ketua Jakarta, Oktober 2011
Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 -

453,462,914.98 -
-
 CASH FLOW BULAN AGUSTUS 2011

SALDO AWAL : 386,706,603.31

PENEMPATAN :
KAS 142,694.00
BANK BRI (REK) 261,127,940.00
BANK BRI (TAB) 12,751,496.00
BANK MANDIRI (Tab) 112,684,473.31

PENDAPATAN
15,724,686.40
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00

Piutang 615,500.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad -

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 4,165,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad -

-
5 Penjualan -

6 Sumbangan 5,000,000.00
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 794,186.40

8 Lain-Lain :
Bank -
Jasa Kerjasama 3,000,000.00

BIAYA
9,448,987.08
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 200,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 3,750,000.00
c.Adm Kantor 372,000.00
d.Har Sarana Kantor 298,700.00
e.Biaya Rapat -
f. Biaya Fasilitas Kantor -
 g.Lain-Lain 4,118,450.00

3 Usaha :
Pembelian Barang -

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 51,000.00
b. Pajak 158,837.08

5 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR 392,982,302.63

PENEMPATAN :
KAS 653,544.00
BANK BRI (REK) 274,475,280.00
BANK BRI (TAB) 3,004,469.00
BANK MANDIRI 114,849,009.63
-
Ketua Jakarta, September 2011
Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 -

392,982,302.63 -
-
 CASH FLOW BULAN JULI 2011

SALDO AWAL : 385,675,799.61

PENEMPATAN :
KAS 363,944.00
BANK BRI (REK) 256,799,824.00
BANK BRI (TAB) 17,989,283.00
BANK MANDIRI (Tab) 110,522,748.61

PENDAPATAN
6,707,566.87
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad -

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 3,785,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad -

-
5 Penjualan -

6 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 772,566.87

8 Lain-Lain :
Bank -

BIAYA
5,676,763.17
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 550,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 3,750,000.00
c.Adm Kantor 322,000.00
d.Har Sarana Kantor -
e.Biaya Rapat 190,000.00
f. Biaya Fasilitas Kantor -
g.Lain-Lain 159,250.00

3 Usaha :
 Pembelian Barang -

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 51,000.00
b. Pajak 154,513.17

5 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR 386,706,603.31

PENEMPATAN :
KAS 142,694.00
BANK BRI (REK) 261,127,940.00
BANK BRI (TAB) 12,751,496.00
BANK MANDIRI 112,684,473.31
-
Ketua Jakarta, Agustus 2011
Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 -

386,706,603.31 -
-
 CASH FLOW BULAN JUNI 2011

SALDO AWAL : 383,335,009.91

PENEMPATAN :
KAS 182,444.00
BANK BRI (REK) 251,288,734.00
BANK BRI (TAB) 23,505,185.00
BANK MANDIRI (Tab) 108,358,646.91

PENDAPATAN
7,909,737.12
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad -

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota -

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad 4,735,000.00

-
5 Penjualan 227,500.00

6 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 797,237.12

8 Lain-Lain :
Bank -

BIAYA
5,568,947.42
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya -
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 3,750,000.00
c.Adm Kantor -
d.Har Sarana Kantor 220,000.00
e.Biaya Rapat 182,500.00
f. Biaya Fasilitas Kantor -
g.Lain-Lain 706,000.00

3 Usaha :
 Pembelian Barang -

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 51,000.00
b. Pajak 159,447.42

5 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR 385,675,799.61

PENEMPATAN :
KAS 363,944.00
BANK BRI (REK) 256,799,824.00
BANK BRI (TAB) 17,989,283.00
BANK MANDIRI 110,522,748.61
-
Ketua Jakarta, Juli 2011
Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
251,288,734.00
23,505,185.00
108,358,646.91
 -

385,675,799.61 -
-
383,335,009.91
 CASH FLOW BULAN MEI 2011

SALDO AWAL : 184,097,214.97

PENEMPATAN :
KAS 128,444.00
BANK BRI (REK) 42,356,980.00
BANK BRI (TAB) 35,426,472.00
BANK MANDIRI (Tab) 106,185,318.97

PENDAPATAN
212,535,618.92
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad 1,400,000.00

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 5,400,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Primkop Ditkesad 200,000,000.00

-
5 Penjualan 1,687,500.00

6 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

7 Bunga Deposito -
Jasa Giro 696,618.92

8 Lain-Lain :
Bank 1,201,500.00

BIAYA
13,297,823.98
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya 550,000.00
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 3,000,000.00
c.Adm Kantor 561,600.00
d.Har Sarana Kantor 40,500.00
e.Biaya Rapat 160,000.00
f. Biaya Fasilitas Kantor -
g.Lain-Lain 1,335,400.00

3 Usaha :
 Pembelian Barang 6,960,000.00

4 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 51,000.00
b. Pajak 139,323.98

5 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR 383,335,009.91

PENEMPATAN :
KAS 182,444.00
BANK BRI (REK) 251,288,734.00
BANK BRI (TAB) 23,505,185.00
BANK MANDIRI 108,358,646.91

Ketua Jakarta, April 2011

Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 -

383,335,009.91 -
-
383,335,009.91
 CASH FLOW BULAN APRIL 2011

SALDO AWAL : 177,206,536.68

PENEMPATAN :
KAS 481,283.00
BANK BRI (REK) 33,812,825.00
BANK BRI (TAB) 38,889,968.00
BANK MANDIRI (Tab) 104,022,460.68

PENDAPATAN
10,874,396.86
1 Duk Ops Institusi Pendidikan : 2,000,000.00

2 a.Bunga Pinjaman Koperasi Ditkesad 2,800,000.00

b.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesgilut 150,000.00
c.Bunga Pinjaman Koperasi Lakesmil -

3 a.Cicilan Pinjaman Anggota 5,575,000.00

b.Cicilan Pinjaman Purwakes -

4 Cicilan Pokok Usipa Lakesmil -

-
5 Sumbangan -
Infak/Sedekah -

6 Bunga Deposito -
Jasa Giro 349,396.86

7 Lain-Lain :
-

BIAYA
3,983,718.57
1 Bidang Kemanusiaan
a. Santunan Pralaya -
b. Sumbangan ke Purwakes 500,000.00

2 Overhead Cost/Biaya Tidak Langsung

a.Gaji Karyawan -
b Transport 3,000,000.00
c.Adm Kantor 202,839.00
d.Har Sarana Kantor -
e.Biaya Rapat -
f. Biaya Fasilitas Kantor -
g.Lain-Lain 150,000.00

3 Biaya Lain-Lain
a. Biaya Adm Bank 61,000.00
b. Pajak 69,879.57

4 Pengembangan Investasi -

SALDO AKHIR 184,097,214.97

PENEMPATAN :
KAS 128,444.00
BANK BRI (REK) 42,356,980.00
BANK BRI (TAB) 35,426,472.00
BANK MANDIRI 106,185,318.97

Ketua Jakarta, April 2011

Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)
 -

184,097,214.97 -
-
 RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BIAYA
YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
TAHUN 2011
PENDAPATAN
NO. MATA ANGGARAN Realisasi
Tahun 2010
1 27 Institusi x 40 Siswa x
Rp. 500.000,-
2 Bunga Pinjaman :
a.Koperasi Ditkesad
b.Koperasi Lakesgilut
c.Koperasi Lakesmil
d.Pinjaman Anggota
e.Pinjaman Purwakes
3 Deviden Usaha
4 Sumbangan
Infak/Sedekah
5 Bunga Deposito
Jasa Giro
TOTAL
BIAYA
NO. MATA ANGGARAN
1 Bidang Pendidikan
a.Standarisasi Mutu
b.Alih Bina
c.Akreditasi
d.Supervisi/Pengawasan
e.Sistem Informasi Pendidikan
e.Lain-Lain
2 Bidang Kemanusiaan
a.Santunan Yatim Piatu
b.Santunan Bea Siswa Sekola
c.Santunan Lansia/Anjangsan
d.Santunan Pralaya
e.Sumbangan ke Purwakes
f. Lain-Lain
3 Bidang Keagamaan
a. Halal Bihalal
b. THR
Rencana KETERANGAN
Tahun 2011
- 540,000,000.00 Masukan dalam biaya siswa baru
(tergantung jumlah mhs baru)
10,000,000.00 10,000,000.00 Dihentikan akhir 2011
1,500,000.00 1,500,000.00 Dihentikan akhir 2011
1,500,000.00 1,500,000.00 Dihentikan akhir 2011
2,100,000.00 2,000,000.00 Dihentikan akhir 2011
- 5,000,000.00 Pinjaman baru kolektif
a.Purwakes Ditkes Rp. 50 Juta
b.Purwakes RSPAD Rp. 50 Juta
- 10,000,000.00 Buka Usaha baru ?
- - Untuk dukungan Bansos dll
- 10,000,000.00 Tidak menyalurkan Zakat (Amil) ?
- - Belum Ada Deposito
- 5,000,000.00
15,100,000.00 585,000,000.00
Realisasi Rencana KETERANGAN
Tahun 2010 Tahun 2011
- 90,000,000.00 Pembuatan standard dll
- 50,000,000.00 Penyuluhan-penyuluhan
- 70,000,000.00 Koor, Kemdik, Biaya Surveyor
- 100,000,000.00 BPD Ke Daerah-Daerah
- 50,000,000.00 Sistem Komputerisasi
- 20,500,000.00
- 2,000,000.00 20 anak x Rp. 100.000,-
1,500,000.00 1,500,000.00 10 anak x Rp. 150.000,-
- 500,000.00 Kunjungan
1,300,000.00 6,000,000.00 Rp. 300.000/orang
- 6,000,000.00
7,500,000.00 4,500,000.00
- -
3,500,000.00 3,500,000.00 Pembina, Pengawas, Pengurus
 c. …………. - - karyawan, Rp. 1 Juta/orang

4 Bidang Usaha
a. Modal Kerja - 10,000,000.00 Modal Usaha Baru
b. Pembuatan Akta Usaha - 7,000,000.00

5 Overhead Cost/Biaya Tidak

Langsung
a.Gaji Karyawan 25,300,000.00 55,000,000.00 6 orang x Rp.
b Transport 30,000,000.00 34,000,000.00 (Pembina, Was,Pengurus, Rp.1 Jt/org
c.Adm Kantor 11,600,000.00 5,000,000.00 ATK. Tlp, Internet dll
d.Har Sarana Kantor - 3,000,000.00 Fax, Printer, Flash Disk dll
e.Biaya Rapat 1,000,000.00 4,500,000.00 Pengurus 2x/bln, Gab 3bln/sekali
f. Pengadaan Fasilitas Kantor 13,500,000.00 20,000,000.00 STNK, Komputer (PC Set), Modem.
g.Lain-Lain - 2,000,000.00 Kurir dll

6 Pengembangan Investasi - 40,000,000.00

TOTAL 95,200,000.00 585,000,000.00

-
Ketua Jakarta, Pebruari 2011
Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Bendahara

dr. H. Hasmoro, MM Drs. Syarifuddin UH, MM

Brigadir Jenderal TNI (Purn)