LAPORAN KEUANGAN KAS

BAZIS MASJID JAMI’ BAITURROHMAN

KELURAHAN GADING KASRI KOTA MALANG

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, disini kami laporkan posisi keuangan kas Bazis Masjid Jami’
Baiturrohman Periode Bulan Januari - Desember 2008, adapun posisi keuangan adalah sbb :

No Uraian Pemasukan Pengeluaran

1. Saldo kas akhir Desember 2007 Rp. 4.361.500,- -
2. Pemasukan-pemasukan
a. Dari RW. 01 (Januari – Desember 2008) Rp. 7.115.200,- -
b. Dari RW. 02 (Nop 2007-Des 2008) Rp. 4.856.400,- -
c. Dari RW. 03 (Januari – Desember 2008) Rp. 7.105.300,- -
d. Dari RW. 06 (Des 2007-Des 2008) Rp. 3.425.700,- -
e. Dari Zakat Fitrah Masjid Al-Ishlah Rp. 897.400,- -
f. Pengembalian modal kerja dari Bpk. Yakub Rp. 1.400.000,-
3. Pengeluaran-pengeluaran
a. Bendahara RW masing-masing ( 7,5% ) Rp. 533.500,-
- Untuk RW 01 Rp. 362.000,-
- Untuk RW 02 Rp. 495.800,-
- Untuk RW 03 Rp. 256.800,-
- Untuk RW 06
b. Petugas Operasional masing masing RW (12,5%)
- Untuk RW 01 Rp. 889.400,-
- Untuk RW 02 Rp. 605.500,-
- Untuk RW 03 Rp. 899.800,-
- Untuk RW 06 Rp. 427.700,-
c. Honor petugas rutin kantor (Jan-Des 2008) Rp. 360.000,-
d. Pengguliran dana dhuafa ke masing-masing RW
- Untuk RW 01 (33 x Rp. 50.000,-) Rp. 1.650.000,-
- Untuk RW 02 (37 x Rp. 50.000,-) Rp. 1.850.000,-
- Untuk RW 03 (31 x Rp. 50.000,-) Rp. 1.550.000,-
- Untuk RW 06 (5 x Rp. 50.000,-) Rp. 250.000,-
e. Sumbangan social :
- Santunan orang sakit RW 03 Rp. 250.000,-
- Santunan ibu mertua Bpk. Indrawanto RW 06 Rp. 150.000,-
- Santunan Bpk. Yahya Subandi RW 06 Rp. 200.000,-
- Santunan Bpk. Munif RW 06 Rp. 250.000,-
- Santunan Ibu Sri RW 06 Rp. 200.000,-
f. THR Guru Ngaji & Tenaga operasional (28 x Rp. 75.000,-) Rp. 2.100.000,-
g. Cetak Kalender Tahun 2009 (500 x Rp. 3.000) Rp. 1.500.000,-
h. Saldo akhir Desember 2008 Rp. 14.381.000,-

Rp. 29.161.500,- Rp. 29.161.500,-

Rekapitulasi : Pemasukan : Rp. 29.161.500,-

Pengeluaran : Rp. 14.780.500,-
Saldo kas akhir Desember 2008 : Rp. 14.381.000,-

Malang, 31 Desember 2008

Ketua, Bendahara,

(Drs. H.M. Khusayri, MPd.) (H.M. Sulthon Sucipto)